PROCEDIMENTOS DE NEGÓCIO

Título:

Organização/Área:

Taxas de Câmbio

Contas a Pagar

Arquivo BPAP0101.doc Solução/Release R/3 4.7

Responsabilidade Contas a Pagar Status

Evento gerador

Descrição Genérica do Processo de Negócio

O Cadastro de Taxas de Câmbio é utilizado como banco de dados de todas as moedas que fazem parte das movimentações no R/3.

O SAP está parametrizado para conversão de valores com base no Real, código moeda “BRL”, portanto, a alimentação deve ocorrer sempre da moeda para “BRL” (Ex: USD para BRL).

A taxa a ser alimentada, normalmente, é o valor de referência do dia anterior.

Alimentar as taxas para todas as moedas utilizadas na empresa, paras as categorias B (Vendas), G (Compras) e M (Média), que é a moeda utilizada para atualizar os valores contábeis.

Após registro de documentos, não se deve alterar os valores (taxas).

Procedimento

1. Como acessar a transação

Via MenusContabilidade Contabilidade Financeira Fornecedores Ambiente Opções Atuais Entrar Taxas de Câmbio

Via Código da Transação OB0

2. Na tela “Entrar taxas de câmbio”, entrar dados nos campos conforme especificado na tabela abaixo:

Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo ComentáriosEntradas Novas Disponibiliza a tela para a

entrada de novos lançamentosR Deve-se clicar neste campo para

disponibilizar a tela para a entrada de lançamentos.

CgCâ Código no qual são gravadas as taxas de câmbio no sistema

R Entrar com a opção específica para a taxa de câmbio a ser alimentada.

B – Vendas

G – Compras

M - Média

Vál.desde Data a partir da qual o câmbio é válido.

R Digitar a data correspondente à taxa de câmbio.

Utiliza-se a data do dia com a taxa do de fechamento do dia anterior.

Cot.Indir. Este campo contém uma taxa de R Indica a paridade

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Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentárioscâmbio em representação de cotação indireta. A taxa de câmbio indica a quantidade da moeda "de", que é obtida por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".

entre o Real e a moeda alimentada. Quando o campo da paridade é preenchido, este campo é automaticamente alimentado.

Fator (de) Campo de uso interno do sistema.

De Código da moeda R Preencher com o código da moeda a ser alimentada. Ex: Dólar = USD

A seta à direita no campo indica que o SAP possui um banco de daos com todos os códigos.

Cot.Preços Este campo contém uma taxa de câmbio em representação de cotação direta. A taxa de câmbio indica o preço na moeda "de", que é pago por uma unidade (10,100,...) na moeda "para".

R Preencher com a taxa de câmbio da moeda selecionada anteriormente.

Fator (para)Fator para as unidades da moeda-PARA

A taxa de câmbio é referente ao número indicado de unidades monetárias para a última moeda mencionada.

R O sistema alimenta automaticamente este campo.

R/C/O: Indica a característica de preenchimento do campo. Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

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3. Após clicar a opção “Entradas Novas”, o sistema abre uma nova tela onde são alimentadas as informações descritas acima. Observar que as duas telas são iguais, porém a primeira é apenas para visualização.

4. Para salvar as informações alimentadas na tela, clique “enter” .

5. Para voltar à tela anterior, clique “voltar” .

6. Para voltar ao menu principal, clique “voltar” .

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