CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO...

CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPOSECRETARIA FINANCEIRASUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE E FINANÇAS

Data: 03/10/2017 10:54:30Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentação do dia 01 de Setembro de 2017

02 - CÂMARA MUNICIPAL02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100461 0/0 059.149.054/0001-66 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLIC /0 0,00 0,00 4.870,41, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 08/2017

100462 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 0,00 0,00 313,79, RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO 08/2017

100468 0/0 003.612.679/0001-68 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS /0 0,00 0,00 5.403,97, REF. PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 08/2017

100469 0/0 003.239.503/0001-02 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERV /0 0,00 0,00 15,00, PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 08/2017

100470 0/0 045.954.484/0001-46 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO D /0 0,00 0,00 124,40, CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DEPAGTO 08/2017

100471 0/0 000.360.305/0001-04 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 0,00 0,00 46.102,19, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.01.01.01.31.0028.2117.33903923.0111000 - GERAL

372 104/2016 065.664.898/0001-48 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA CONVITE 002/2016 0,00 760,00 0,00, CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORMEPC. 104/2016. CONVITE 002/2016. CONTRATO Nº 026/2016. PERIODO: 01/ 01/2017 A 30/08/2017.

556 39/2017 004.866.848/0001-59 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GR PREGÃO PRE08/2017 0,00 1.836,00 0,00, Confecção de CONVITES para SESSÕES SOLENES conforme PC 39/2017

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0028.2117.33903912.0111000 - GERAL

266 166/2012 001.227.675/0001-30 837 - ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMAT PREGÃO PRE 4/2013 0,00 0,00 7.317,23, CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOVO, TIPO PAB X DIGITAL COM SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC.166/2012. PREGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 06.05.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0028.2117.33903916.0111000 - GERAL

735 110/2014 005.823.840/0001-78 920 - ELEVADORES ORION LTDA PREGÃO PRE 9/2014 19.425,00 0,00 0,00

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, CONTRATO para MANUTENÇAO de 05 ELEVADORES e 02 ESCADAS ROLANTES.conforme PC. 110/2014. PREGAO 009/2014. Aditamento do CONTRATO nº 019/2014. PERIODO: 15.10.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2117.33903999.0111000 - GERAL

645 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO -314,30 -314,30 -314,30, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 07/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------19.110,70 2.281,70 63.832,69


02.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA02.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL

100480 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GDW 4653 AIT: 4411599953, CONFORME PG. 2933/2017. PA.19 6/2017.

100481 211/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 312,39 312,39 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FYP 4159 AIT ORIG: JV -A4-188132-1, CONFORME PG.3008/2017. PA.211/2017. NIC Nº 4411631848

100482 189/2017 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907, AIT ORIG: 1F825964 -3, CONFORME PG. 2850/2017. PA.189/2017. NIC 1A582144-5

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903990.0111000 - GERAL

618 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 0,00 0,00 414,85, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 22/06/2017 A 31/12/2017.


738 0/0 017.058.598-01 209 - CARLOS ALBERTO ZULLI OUTROS/NÃO /0 400,00 400,00 400,00, PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO DO MES 08/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------920,65 920,65 814,85



100463 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 0,00 0,00 5.802,17

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, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017

100476 0/0 047.364.526/0001-14 1039 - DROGARIA FABRINI LTDA /0 0,00 0,00 266,74, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

100483 187/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 312,37 312,37 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FWR 2821 AIT ORIG.: SI -A9-400200-6, CONFORME PG. 2848/2017. PA.187/2017. NIC 4411608635

100484 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FWR 2821 AIT: N43 0264050, CONFORME PG. 2257/2017. PA. 139/2017.

100485 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GAJ 2249 AIT: N43 0257625, CONFORME PG. 2053/2017. PA. 127/2017.


100487 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GEO 5862 AIT: JR -A5-203252-7, CONFORME PG. 3983/2017. PA.285/2017.

100488 190/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 156,18 156,18 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FZS 4103 AIT ORIG: R43 0212839, CONFORME PG. 2851/2017.PA.190/2017. NIC N43 0267325.

100489 154/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FXH 7985 AIT ORIG: T4 30482323, CONFORME PG. 2504/2017 . PA.154/2017. NIC N43 0269861

100490 153/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 156,18 156,18 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT ORIG: E43 1002632, CONFORME PG. 2503/2017 . PA.153/2017. NIC N43 0259028

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.01.01.01.31.0028.2006.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.01.01.01.31.0028.2006.33913999.0111000 - GERAL

707 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.179,57, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017.

02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS02.01.01.01.31.0028.2111.31901340.0111000 - GERAL

739 148/2015 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 2.567,26 2.567,26 0,00, REPASSE ao IPRED de DIFERENÇAS MENSAIS de CONTRIBUIÇÕES PATRONAI S RECOLHIDAS a MENOR do Ver. JOSÉ LUÍS FERRAREZI no EXERCÍCIO de 201 3 a 2016.

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL

20 157/2012 000.778.554/0001-14 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME TOMADA DE 3/2012 0,00 27.431,20 0,00

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC.157/2012. CONTRATO 027/2012. PERIODO: 02.01.2017 A 31.12.2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.02.02.01.31.0028.2006.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2006.33913999.0111000 - GERAL

706 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 12.780,84, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017.

02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0028.2116.33903957.0111000 - GERAL

684 111/2017 016.812.771/0001-13 849 - MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODR DISPENSA D /0 0,00 309,40 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENCAO E SUPORTE DO PORTAL DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 111/2017.

02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0028.2117.33903948.0111000 - GERAL

678 141/2017 000.656.809/0001-76 1088 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OUVIDOR DISPENSA D /0 0,00 1.870,00 0,00, Curso de CAPACITAÇÃO e CERTIFICAÇÃO em OUVIDORIA conforme PC 141 /2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0028.2117.33903958.0111000 - GERAL

308 124/2016 009.520.219/0001-96 1062 - WIRELESS COMM SERVICES LTDA PREGÃO PRE 5/2017 0,00 1.855,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET ATRAVESDE LINK DEDICADO. CONFORME PC. 124/2016. PREGAO 005/2017. CONTRATO006/2017. PERIODO: 31.03.2017 A 31.12.2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.712,64 35.178,24 26.029,32



100445 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13

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, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GAJ 2249 AIT: JV-A4- 376897-2, CONFORME PG.3728/2017. PA.263/2017.

100452 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSQ 5764 AIT: S43 0037031, CONFORME PG. 3806/2017. PA .275/2017.

100453 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSQ 5764 AIT: E43 1038149, CONFORME PG. 3805/2017. PA .274/2017.

100462 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 0,00 0,00 -313,79, RECOLHIMENTO DE MENSALIDADES SINDICAIS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO 08/2017

100465 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 14.749,01, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017

100466 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 39.435,92, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL FFIN1. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017

100475 0/0 014.140.827/0001-05 1090 - SIMILIFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA /0 0,00 0,00 158,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2120.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.01.31.0028.2120.31901101.0111000 - GERAL

745 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 2.100.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.01.01.01.31.0028.2120.31901131 - GRATIFICAÇÕES POR EXERCÍCIO DE CARGO02.01.01.01.31.0028.2120.31901131.0111000 - GERAL

747 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 30.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.01.01.01.31.0028.2120.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.01.01.01.31.0028.2120.31901137.0111000 - GERAL

746 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 3.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.01.01.01.31.0028.2120.31901160 - REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS02.01.01.01.31.0028.2120.31901160.0111000 - GERAL

748 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 425.000,00 0,00 0,00

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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2045 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0028.2045.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2045.31911341.0111000 - GERAL

708 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 115.539,97, EMPENHO PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017.

02.02.02.01.31.0028.2051 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E MOVEL02.02.02.01.31.0028.2051.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES02.02.02.01.31.0028.2051.33903958.0111000 - GERAL

108 364/2011 040.432.544/0001-47 962 - CLARO S.A. PREGÃO PRE13/2012 0,00 0,00 10.622,24, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA. CONFORME PC. 364/2011. PREGAO 013/2012. CONTRATO 023/2012. PERIODO: 01.01.2 017 A 10.09.2017. CONFORME PC. 364/2011.

02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901101.0111000 - GERAL

742 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 450.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


743 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 45.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


744 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 90.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.02.02.01.31.0028.2116.33903911.0111000 - GERAL

189 184/2015 000.626.646/0001-89 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. MU PREGÃO PRE12/2016 0,00 38.732,00 580,98

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, CONTRATO PARA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME PC. 184/2015. PREGAO Nº 12/2016. CONTRATO Nº 034/2016. PE RIODO: 01.01.2017 A 31.12.2017

02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0028.2117.33903016.0111000 - GERAL

596 122/2017 057.498.370/0001-18 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. CA DISPENSA D /0 0,00 0,00 130,91, Aquisição de CORDA TRANÇADA para CONFECÇÃO de CRACHÁS conforme P C 122/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903947.0111000 - GERAL

740 41/2017 026.741.491/0001-15 1091 - KM 17 Projetos Visuais Eireli DISPENSA D /0 1.795,00 0,00 0,00, Confecção de ADESIVOS de VINIL com IMPRESSÃO DIGITAL conforme PC 41/2017

741 41/2017 015.494.741/0001-43 1038 - FELIPE ROBERTO DE FREITAS ME DISPENSA D /0 1.428,50 0,00 0,00, Confecção de PLACAS PERSONALIZADAS em PS com adesivo de VINIL co m IMPRESSÃO DIGITAL e DUPLA FACE para fixação, com instalação confo rme PC 41/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903949 - PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS02.02.02.01.31.0028.2117.33903949.0111000 - GERAL

567 107/2014 010.777.333/0001-85 919 - AUTOCLIP SERVICOS PESQ.DESENV. TEC. DISPENSA D /0 0,00 404,29 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE CLIPPING. CONFORME PC. Nº107/2014. CONTRATO Nº 018/2014. ADITAMENTO 003/2017. PERIODO: 04/0 7/2017 A 31/12/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------3.146.223,50 39.136,29 181.215,63



100472 0/0 090.400.888/0001-42 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 0,00 0,00 3.012,14, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017

100480 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GDW 4653 AIT: 4411599953, CONFORME PG. 2933/2017. PA.19 6/2017.

100483 187/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 312,37, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FWR 2821 AIT ORIG.: SI -A9-400200-6, CONFORME PG. 2848/2017. PA.187/2017. NIC 4411608635

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901340 - ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES - RPPS02.01.01.01.31.0028.2111.31901340.0111000 - GERAL

739 148/2015 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.567,26

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, REPASSE ao IPRED de DIFERENÇAS MENSAIS de CONTRIBUIÇÕES PATRONAI S RECOLHIDAS a MENOR do Ver. JOSÉ LUÍS FERRAREZI no EXERCÍCIO de 201 3 a 2016.

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903001.0111000 - GERAL

141 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE 1/2017 0,00 7.650,20 0,00, CONTRATO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016 . CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE CORPO LEGISLATIVO. PERIOD O: 02.02.2017 A 31.12.2017.

02.01.01.01.31.0028.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903917.0111000 - GERAL

152 010/2014 023.921.349/0001-61 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRE10/2014 0,00 4.950,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014 . PERIODO: 01.01.2017 A 24.10.2017.

02.01.01.01.31.0028.2180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.01.01.01.31.0028.2180.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.01.01.01.31.0028.2180.33903914.0111000 - GERAL

192 127/2012 058.488.099/0001-00 824 - NEVADA RENT A CAR LTDA PREGÃO PRE20/2012 0,00 58.987,11 0,00, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 127/2012. PREGAO Nº 20/2012. CONTRATO Nº 033 /2012. PARTE GABINETE DE VEREADORES. PERIODO: 01.01.2017 A 18.12.2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.02.02.01.31.0028.2116.33903911.0111000 - GERAL

189 184/2015 000.626.646/0001-89 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. MU PREGÃO PRE12/2016 0,00 0,00 38.151,02, CONTRATO PARA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME PC. 184/2015. PREGAO Nº 12/2016. CONTRATO Nº 034/2016. PE RIODO: 01.01.2017 A 31.12.2017


135 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 610,29 0,00

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 02. 02.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903007.0111000 - GERAL

237 014/2017 004.910.736/0001-58 1057 - D.C.DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PROD PREGÃO PRE003/2017 0,00 2.643,97 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE AGUA MINERAL POR 12 MESES. CONFORME PC. 014/2017. CONTRATO 003/2017. PREGAO 003/2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903022.0111000 - GERAL

554 34/2017 027.254.286/0001-98 1077 - SINSAI Com de Descartáveis EIRELI EPP PREGÃO PRE09/2017 0,00 0,00 5.861,18, Aquisição de MATERIAIS de LIMPEZA e DESCARTÁVEIS conforme PC 34/ 2017, PREGÃO 09/2017 , LOTE 1 e 2. CONTRATO Nº 012/2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.02.02.01.31.0028.2117.33903912.0111000 - GERAL

266 166/2012 001.227.675/0001-30 837 - ALLNET TELECOMUNICACOES E INFORMAT PREGÃO PRE 4/2013 0,00 7.317,23 0,00, CONTRATO PARA LOCACAO DE EQUIPAMENTO DE TELEFONIA NOVO, TIPO PAB X DIGITAL COM SISTEMA DDR. INCLUSO ASSISTENCIA TECNICA. CONFORME PC.166/2012. PREGAO 004/2013. CONTRATO 007/2013. PERIODO: 06.05.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0028.2117.33903957.0111000 - GERAL

326 63/2017 091.088.328/0013-09 795 - TERRA NETWORKS BRASIL SA DISPENSA D /0 0,00 0,00 140,33, Serviço de CORREIO ELETRONICO com 200 caixas postais de 5 Gb com IMAP, SMTP e POP conforme PC 63/2017( a partir de 18/05/2017)


404 077/2015 002.558.157/0001-62 153 - TELEFONICA BRASIL S.A. DISPENSA D /0 0,00 349,90 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ACESSO A INTERNET. CONFORME PC. 077/2015. CONTRATO 012/2015. PERIODO: 10.05.2017 A 1, 0.05.2018. ADITAMENTO 003/2017.

02.02.02.01.31.0028.2180 - GESTÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA02.02.02.01.31.0028.2180.33903914 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS02.02.02.01.31.0028.2180.33903914.0111000 - GERAL

193 127/2012 058.488.099/0001-00 824 - NEVADA RENT A CAR LTDA PREGÃO PRE20/2012 0,00 10.409,49 0,00

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, CONTRATO PARA LOCAÇAO DE VEICULOS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE SBCAMPO. CONFORME PC. 127/2012. PREGAO Nº 20/2012. CONTRATO Nº 033 /2012. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 01.01.2017 A 18.12.2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 92.918,19 50.148,43




100491 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 168.000,00 168.000,00 0,00, REPASSE AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A PROCESSO DE LICITACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. PC. 147/2016. PREGAO 18/2016 - RETIFICADO. CONTRATO 13/2017. RECEBIDO DE BANCO SANTANDER S/A.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903001.0111000 - GERAL

141 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE 1/2017 0,00 -348,59 0,00, CONTRATO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016 . CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE CORPO LEGISLATIVO. PERIOD O: 02.02.2017 A 31.12.2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0028.2117.33903948.0111000 - GERAL

750 135/2017 036.003.671/0001-53 655 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAM DISPENSA D /0 2.690,00 0,00 0,00, Curso de AUDITORIA GOVERNAMENTAL e CONTROLE INTERNO e EXTERNO naAdm. Pública conforme PC 135/2017

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------170.690,00 167.651,41 313,79


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2004 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0028.2004.31901143 - 13º SALÁRIO

(Página: 10 / 40)




02.01.01.01.31.0028.2004.31901143.0111000 - GERAL

753 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 20.000,00 5.774,88 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.01.01.01.31.0028.2117.33903024.0111000 - GERAL

705 130/2017 003.744.246/0001-66 626 - OMEGA - COMERCIO E INSTALACOES LTD DISPENSA D /0 0,00 1.072,00 0,00, Aquisição de MOLA HIDRÁULICA AÉREA para PORTA de VIDRO no GAB. VEREADORES conforme PC 130/2017

02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2120.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0028.2120.31901142.0111000 - GERAL

751 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 20.000,00 5.774,88 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.

02.01.01.01.31.0028.2120.31901145 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL02.01.01.01.31.0028.2120.31901145.0111000 - GERAL

752 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 15.000,00 3.849,92 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES02.02.02.01.31.0028.2116.33903911.0111000 - GERAL

189 184/2015 000.626.646/0001-89 425 - CECAM CONS. ECON., CONTAB. ADMIN. MU PREGÃO PRE12/2016 0,00 77.464,00 1.161,96, CONTRATO PARA LOCAÇAO E MANUTENÇAO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONFORME PC. 184/2015. PREGAO Nº 12/2016. CONTRATO Nº 034/2016. PE RIODO: 01.01.2017 A 31.12.2017

02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903007.0111000 - GERAL

620 77/2017 014.037.573/0001-02 1084 - A CASSIA de SOUSA ALIMENTOS PREGÃO PRE14/2017 0,00 1.848,00 0,00

(Página: 11 / 40)




, CONTRATO PARA AQUISIÇÃO de CAFÉ MOÍDO conforme PC 77/2017. CONTR ATO Nº 19/2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0028.2117.33903017.0111000 - GERAL

680 131/2017 014.067.347/0001-66 970 - MEDEIROS & MEDEIROS MAT ELETR E HID DISPENSA D /0 0,00 540,00 0,00, Aquisição de ANILHAS de REDE para READEQUAÇÃO e IDENTIFICAÇÃO do s PONTOS TELEFÔNICOS conforme PC 131/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO02.02.02.01.31.0028.2117.33903099.0111000 - GERAL

518 99/2017 001.543.493/0001-79 84 - MARCIA CRISTINA LITITANSKAS ME DISPENSA D /0 0,00 1.700,00 0,00, Confecção de CARTEIRAS FUNCIONAIS para PROCURADOR, SECRETÁRIO e SUBSECRETÁRIO conforme PC 99/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.02.02.01.31.0028.2117.33903974.0111000 - GERAL

42 035/2016 034.028.316/0031-29 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI INEXIGÍVEL /0 0,00 19.002,62 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES E SEDEX. CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 01.01.2017 A 31.12.2017.


697 142/2017 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 0,00 425,75 0,00, AQUISICAO DE UM E -CPF CARTÃO E UM E -CPF TOKEN. VALIDADE DE 3 ANOS. CONFORME PC 142/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------55.000,00 117.452,05 1.161,96


02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2120.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.01.31.0028.2120.31901101.0111000 - GERAL

745 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 530.672,76 0,00

(Página: 12 / 40)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


747 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 4.247,16 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


746 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 351,81 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


748 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 197.081,12 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901101.0111000 - GERAL

742 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 133.303,49 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2082.31901105 - INCORPORAÇÕES02.02.02.01.31.0028.2082.31901105.0111000 - GERAL

754 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 117,66 0,00 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


743 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 7.224,06 0,00

(Página: 13 / 40)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


744 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 22.310,67 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2116 - MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2116.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0028.2116.33903957.0111000 - GERAL

32 151/2015 003.725.725/0001-35 772 - LIZ SERVICOS ONLINE LTDA INEXIGÍVEL 0,00 8.078,00 0,00, CONTRATO DE CESSAO DE USO DE SOFTWARE TENDO POR OBJETO O GERENCIAMENTO, DIVULGACAO E PUBLICACAO DOS ATOS OFICIAIS DE EFEITOEXTERNO E ACESSO A PESQUISA A BANCO DE DADOS. CONFORME PC. 151/201 5. CONTRATO 001/2016. PERIODO: 01.01.2017 A 05.01.2018.


386 018/2017 074.249.483/0001-07 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRE 6/2017 0,00 1.740,00 0,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES POR 12 MESES. CONFORME PC. 018/2017. PREGAO 006/2017. CONTRATO 008/2017. PERIODO: 27.04.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2117.33903400.0111000 - GERAL

595 83/2017 021.479.037/0001-14 1080 - ULRIK Com. e Servs. EIRELI PREGÃO PRE13/2017 0,00 19.584,29 2.741,80, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PC. 83/2017. CONTRATO 15/2017, PERIODO: 21.07.2017 A 20. 07.2018.

755 75/2015 059.519.603/0001-47 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇO PREGÃO PRE 8/2015 191.388,44 0,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. Prorrogação por mais 2 meses do CONTRATO 018/2015 . Período: 30.09.2017 A 30.11.2017.


179 110/2014 005.823.840/0001-78 920 - ELEVADORES ORION LTDA PREGÃO PRE 9/2014 0,00 5.901,02 59,01, CONTRATO PARA MANUTENÇAO DE 03 ELEVADORES E 02 ESCADAS ROLANTES.CONFORME PC. 110/2014. PREGAO 009/2014. CONTRATO Nº 019/2014. PERI ODO: 01.01.2017 A 15.10.2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------191.506,10 930.494,38 2.800,81



100479 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 104,13

(Página: 14 / 40)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.FYP 4159 AIT: E43 1044521, CONFORME PG.3804/2017. PA.273 /2017.

100491 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 168.000,00, REPASSE AO EXECUTIVO MUNICIPAL REFERENTE A PROCESSO DE LICITACAODA FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL. PC. 147/2016. PREGAO 18/2016 - RETIFICADO. CONTRATO 13/2017. RECEBIDO DE BANCO SANTANDER S/A.

100492 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 10.157,37 10.157,37 10.157,37, RECOLHIMENTO DE ISSQN SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS DO MES 08/2017.

100493 0/0 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A /0 74.913,41 74.913,41 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME PC 084/2013 CONTRATO 20/2013 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017. NFS nº 749326

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2004 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - CARGOS EM COMISSÃO02.01.01.01.31.0028.2004.31901143 - 13º SALÁRIO02.01.01.01.31.0028.2004.31901143.0111000 - GERAL

753 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.774,88, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


141 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE 1/2017 0,00 0,00 8.491,13, CONTRATO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016 . CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE CORPO LEGISLATIVO. PERIOD O: 02.02.2017 A 31.12.2017.

02.01.01.01.31.0028.2117.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.01.01.01.31.0028.2117.33903024.0111000 - GERAL

660 125/2017 002.652.891/0001-96 1087 - MUSICAL ROCKSAID LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 275,00, Aquisição de PLUG XLR e ESPELHO ROXTONE para REPARO de SOM no P LENÁRIO conforme PC 125/2017


20 157/2012 000.778.554/0001-14 205 - AZLEM TAQUIGRAFIA LTDA ME TOMADA DE 3/2012 0,00 0,00 27.431,20, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TAQUIGRAFIA. CONFORME PC.157/2012. CONTRATO 027/2012. PERIODO: 02.01.2017 A 31.12.2017.


60 065/2016 014.080.699/0001-51 1037 - MAIS ENERGIA MANUTENÇÃO DE GERAD DISPENSA D /0 0,00 0,00 660,00

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UM) GERADOR. CONFORME PC. 065/2016. CONTRATO 025/2016. PERIODO: 01.01.2017 A 26.08.2017.

661 125/2017 002.652.891/0001-96 1087 - MUSICAL ROCKSAID LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 969,00, SERVIÇOS(instalação, revisão e limpeza) de REPARO de SOM no PLE NÁRIO conforme PC 125/2017

02.01.01.01.31.0028.2117.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.01.01.01.31.0028.2117.33903923.0111000 - GERAL

372 104/2016 065.664.898/0001-48 374 - FLORICULTURA ANTUERPIA FLORES LTDA CONVITE 002/2016 0,00 0,00 760,00, CONTRATO PARA AQUISIÇAO DE FLORES PARA SESSOES SOLENES. CONFORMEPC. 104/2016. CONVITE 002/2016. CONTRATO Nº 026/2016. PERIODO: 01/ 01/2017 A 30/08/2017.

556 39/2017 004.866.848/0001-59 834 - BELPRINT FORMULARIOS E SERVICOS GR PREGÃO PRE08/2017 0,00 0,00 1.836,00, Confecção de CONVITES para SESSÕES SOLENES conforme PC 39/2017

02.01.01.01.31.0028.2117.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903983.0111000 - GERAL

231 134/2012 007.432.517/0001-07 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVI PREGÃO PRE13/2013 0,00 0,00 26.659,73, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: 26.02.2017 A 31.12.2017.

02.01.01.01.31.0028.2120 - VENCIMENTOS - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2120.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.01.01.01.31.0028.2120.31901101.0111000 - GERAL

745 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 530.672,76, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


747 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.247,16, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.



02.01.01.01.31.0028.2120.31901142 - FÉRIAS INDENIZADAS02.01.01.01.31.0028.2120.31901142.0111000 - GERAL

751 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.774,88

(Página: 16 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.


752 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 3.849,92, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


748 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 197.081,12, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901101.0111000 - GERAL

742 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 133.303,49, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


743 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.224,06, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


744 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 22.310,67, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


246 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE 2/2017 0,00 0,00 5.417,50

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, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. PERIODO: 10.03.2017 A 31.12.2017.


135 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 0,00 782,03, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 02. 02.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0028.2117.33903016.0111000 - GERAL

386 018/2017 074.249.483/0001-07 1018 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME PREGÃO PRE 6/2017 0,00 0,00 1.740,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE ENVELOPES POR 12 MESES. CONFORME PC. 018/2017. PREGAO 006/2017. CONTRATO 008/2017. PERIODO: 27.04.2017 A 31.12.2017.


662 140/2017 008.183.373/0001-57 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.030,00, Aquisição de EXTENSOR HDMI conforme PC 140/2017


128 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 0,00 6.882,92, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016. PREGAO 011/2016. CONTRATO Nº 024/2016. PERIODO: 01/01/20 17 A 18/09/2017.

435 034/2014 055.905.350/0001-99 902 - PAINEIRAS LIMPEZA E SERVICOS GERAIS TOMADA DE 001/2014 0,00 0,00 10.360,97, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL. CONFORME PC. 034/2014. CONTRATO 011/2014. ADITAMENTO Nº 04, PERIOD O: 20.05.2017 A 20.07.2017.

455 043/2015 017.065.966/0001-00 942 - NR SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANC PREGÃO PRE005/2015 0,00 222.796,07 222.796,07, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA/SEGURANCA PATRIMONIAL E DE MONITORAMENTO ELETRONICO PARA AS DEPENDENCIAS DOS EDIFICIOS SEDE E EDIFICIO OTAVIO MANENTE JUNIOR PELO PERIODO D E 12 MESES CONSECUTIVOS. CONFORME PC. 043/2015. CONTRATO 010/2015. PRE GAO 005/2015. PERIODO: 02.07.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2117.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO02.02.02.01.31.0028.2117.33903948.0111000 - GERAL

625 127/2017 062.009.642/0001-09 806 - IBRAP - Inst. Bras. Adm. e Governança Públi DISPENSA D /0 0,00 0,00 968,00

(Página: 18 / 40)




, Curso ELABORAÇÃO de DOCUMENTOS OFICIAIS na ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - A REDAÇÃO OFICIAL conforme PC 127/2017

668 139/2017 054.102.785/0001-32 52 - EDITORA NDJ LTDA DISPENSA D /0 0,00 0,00 985,00, TREINAMENTO CONTRATAÇÕES DIRETAS conforme PC 139/2017

678 141/2017 000.656.809/0001-76 1088 - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS OUVIDOR DISPENSA D /0 0,00 0,00 1.870,00, Curso de CAPACITAÇÃO e CERTIFICAÇÃO em OUVIDORIA conforme PC 141 /2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL02.02.02.01.31.0028.2117.33903990.0111000 - GERAL

310 25/2017 061.533.949/0001-41 99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO DISPENSA D /0 0,00 0,00 176,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS E NOTICIAS OFICIAIS DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 25/2017. CONTRATO 002/2017. PERIODO: 31.03.2017 A 31.12.2017.

02.02.02.01.31.0028.2138 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0028.2138.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2138.33903999.0111000 - GERAL

187 084/2013 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A PREGÃO PRE11/2013 0,00 263.684,03 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. ADITAME NTO 003/2016. PERIODO: 01/01/2017 A 11/11/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------85.070,78 571.550,88 1.408.942,80



100478 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL.GAJ 2249 AIT: JV -A4-403921-4, CONFORME PG.3893/2017. PA.279/2017.

100481 211/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO 0,00 0,00 312,39, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FYP 4159 AIT ORIG: JV -A4-188132-1, CONFORME PG.3008/2017. PA.211/2017. NIC Nº 4411631848


100485 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GAJ 2249 AIT: N43 0257625, CONFORME PG. 2053/2017. PA. 127/2017.


100488 190/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 156,18, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FZS 4103 AIT ORIG: R43 0212839, CONFORME PG. 2851/2017.PA.190/2017. NIC N43 0267325.

100489 154/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FXH 7985 AIT ORIG: T4 30482323, CONFORME PG. 2504/2017 . PA.154/2017. NIC N43 0269861

100490 153/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 156,18, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT ORIG: E43 1002632, CONFORME PG. 2503/2017 . PA.153/2017. NIC N43 0259028

100493 0/0 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A /0 0,00 0,00 74.913,41

(Página: 19 / 40)




, CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MÉDICA, CONFORME PC 084/2013 CONTRATO 20/2013 DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 08/2017. NFS nº 749326

100494 286/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GJS 3865 AIT: JR -A5-214251-9, CONFORME PG. 3985/2017. PA.286/2017.

100495 289/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FCS 1589 AIT: E 43 1055951, CONFORME PG. 3995/2017. PA .289/2017.

100496 290/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 704,33 704,33 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: E 43 1054580, CONFORME PG. 3996/2017. PA .290/2017.

100497 291/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: JR - A5 - 225707 -3, CONFORME PG. 3997/2017. PA.291/2017.

100498 241/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FFL 3411 AIT ORIG: HR -A2- 996665 -6, CONFORME PG.3357/2017. PA.241/2017. NIC 4411716840

100499 284/2017 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: 1V 623722-3, CONFORME PG.3982/2017. PA.284/2017.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS02.01.01.01.31.0028.2117.33903050.0111000 - GERAL

757 133/2017 013.516.153/0001-38 1092 - TORCIDA BRASILEIRA Ind.e Com. EIRELI DISPENSA D /0 426,00 0,00 0,00, Aquisição de BANDEIRAS com PEDESTAL para MESA conforme PC 133/20 17

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS02.02.02.01.31.0028.2117.33903024.0111000 - GERAL

756 144/2017 057.498.370/0001-18 403 - COMERCIAL SANTO ANTONIO CONSTR. CA DISPENSA D /0 636,20 0,00 0,00, aquisição de MATERIAIS para PINTURA do TELHADO do ED. Sede da Câ mara conforme PC 144/2017

02.02.02.01.31.0028.2138 - CONTRIBUIÇÃO - PLANOS DE SAÚDE DO FUNCIONALISMO02.02.02.01.31.0028.2138.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2138.33903999.0111000 - GERAL

187 084/2013 044.649.812/0226-11 1022 - NOTREDAME INTERMEDICA SAUDE S/A PREGÃO PRE11/2013 0,00 0,00 263.684,03

(Página: 20 / 40)




, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICA. CONFORME PC. 084/2013. PREGAO 011/2013. CONTRATO 020/2013. ADITAME NTO 003/2016. PERIODO: 01/01/2017 A 11/11/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.287,18 1.224,98 339.742,84



100500 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 186.274,33 186.274,33 0,00, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, PARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO - AGOSTO DE 2017

100501 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 39.915,80 39.915,80 0,00, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 08/2017

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901302.0111000 - GERAL

758 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO /0 482.401,61 482.401,61 0,00, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PARTE PATRONAL (21%). MES 08/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903501 - ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU JURÍDICA02.02.02.01.31.0028.2117.33903501.0111000 - GERAL

759 146/2017 044.392.215/0001-70 1093 - UNIVERSIDADE MUNICIPAL de SÃO CAETA DISPENSA D /0 8.000,00 0,00 0,00, CONSULTORIA TÉCNICA em TECNOLOGIA de INFORMAÇÃO para elaboração de estudo para subsidiar a elaboração de Edital para contratação de SISTEMA INTEGRADO conforme PC 146/2017


760 148/2017 008.074.920/0001-66 1094 - QUALITA ELEVADORES LTDA DISPENSA D /0 2.360,00 0,00 0,00

(Página: 21 / 40)




, MANUTENÇÃO em ELEVADOR tipo plataforma do Ed. Sede e Octávio Man ente conforme PC 148/2017


761 150/2017 002.875.020/0001-31 1095 - ASSOCIAÇÃO de ARQUIVISTAS de SÃO PA DISPENSA D /0 261,00 0,00 0,00, Aperfeiçoamento relativo à PRESERVAÇÃO de DOCUMENTOS - DIGITALIZAÇÃO de DOCUMENTOS e PRESERVAÇÃO de IMAGENS DIGITAIS conforme PC 150/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903959 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO02.02.02.01.31.0028.2117.33903959.0111000 - GERAL

36 003/2017 024.240.981/0001-02 1031 - METODOS SOLUÇÕES EM DIGITALIZ E MIC DISPENSA D /0 0,00 660,00 0,00, SERVIÇOS DE REVELAÇÃO E DUPLICAÇÃO de FILME FUJIFILM SUPER HR 16 mm com 100 PÉS conforme PC 003/2017

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------719.212,74 709.251,74 0,00



100482 189/2017 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907, AIT ORIG: 1F825964 -3, CONFORME PG. 2850/2017. PA.189/2017. NIC 1A582144-5

100500 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 0,00 0,00 186.274,33, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E VEREADORES, PARTE FUNCIONÁRIOS, DESCONTADO NA FOLHA DE PAGTO - AGOSTO DE 2017

100501 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA /0 0,00 0,00 39.915,80, RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MÊS 08/2017

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2111 - CONTRIBUIÇÃO INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS02.01.01.01.31.0028.2111.31901302.0111000 - GERAL

758 0/0 029.979.036/0001-40 201 - INSS INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 482.401,61, PAGAMENTO DE INSS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS E VEREADORES. PARTE PATRONAL (21%). MES 08/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.02.02.01.31.0028.2082.31901137.0111000 - GERAL

762 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO 19.156,62 19.156,62 0,00

(Página: 22 / 40)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. LICENCA PREMIO DO MES 09/2017.


621 77/2017 022.929.478/0001-33 1085 - QUICKLOG Transportes e Logistica Eireli PREGÃO PRE14/2017 0,00 322,00 0,00, Aquisição de AÇÚCAR REFINADO, pacote de 1KG conforme PC 77/2017



SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------19.156,62 19.478,62 709.045,77



100502 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 897,08 897,08 0,00, COMPLEMENTO da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Compulsória), em atendime nto aos termos do Anexo II – Quadro I da Lei Municipal nº 6.530/2017 -Decreto nº 78.339/76, Art. 1º, Parágrafo Único DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO08/2017

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS02.02.02.01.31.0028.2117.33903017.0111000 - GERAL

681 131/2017 008.183.373/0001-57 422 - FABIO VIEIRA INFORMATICA ME (FAWAY) DISPENSA D /0 0,00 1.615,00 0,00, ROLO de CABO de REDE conforme PC 131/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS02.02.02.01.31.0028.2117.33903974.0111000 - GERAL

42 035/2016 034.028.316/0031-29 182 - ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREI INEXIGÍVEL /0 0,00 0,00 19.002,62

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, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REMESSA DE CORRESPONDENCIA SIMPLES E SEDEX. CONFORME PC.035/2016. CONTRATO 014/2016. PERIODO: 01.01.2017 A 31.12.2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------897,08 2.512,08 19.002,62



100503 304/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: JV -A4-476600-0, CONFORME PG. 4203/2017. PA.304/2017.

100504 303/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: JR -A5-258827-4, CONFORME PG. 4202/2017. PA.303/2017.

100505 302/2017 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GAJ 2249 AIT: JV -A4-476408-3, CONFORME PG. 4201/2017. PA.302/2017.

100506 300/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FWG 8057 AIT: E 43 1059005, CONFORME PG. 4199/2017. PA. 300/2017.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903001.0111000 - GERAL

141 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE 1/2017 0,00 7.455,44 0,00, CONTRATO PARA A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016 . CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE CORPO LEGISLATIVO. PERIOD O: 02.02.2017 A 31.12.2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2082 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2082.31901137 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO02.02.02.01.31.0028.2082.31901137.0111000 - GERAL

762 0/0 000000000000879 879 - FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA PREMI OUTROS/NÃO 0,00 0,00 19.156,62

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, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE LICENCA PREMIO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. LICENCA PREMIO DO MES 09/2017.


246 175/2016 001.221.551/0001-48 184 - PRESCON INFORMATICA ASSESSORIA LTD PREGÃO PRE 2/2017 0,00 5.500,00 82,50, CONTRATO PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO. CONFORME PC. 175/2016. PREGAO 002/2017. CONTRA TO 004/2017. PERIODO: 10.03.2017 A 31.12.2017.


135 178/2016 006.048.539/0001-05 1055 - SH INFORMATICA LTDA PREGÃO PRE01/2017 0,00 978,82 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEIS. CONFORME PC. 178/2016. CONTRATO 001/2017. PREGAO 01/2017. PARTE SECRETARIA DA CAMARA. PERIODO: 02. 02.2017 A 31.12.2017.


733 39/2014 064.917.818/0001-56 907 - ASSOCIACAO AMIGOS METROVIARIOS EXC CONVITE 03/2014 0,00 3.064,75 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRADUCAO E INTERPRETACAO DA LINGUAGEM BRASILEIRA DE SINAIS. CONFORME PC. 039/2014. CONTRATO14/2014. ADITAMENTO Nº 04, PERIODO: 18.07.2017 A 31.12.2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------416,52 17.415,53 19.239,12



100507 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 519.640,94 519.640,94 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------519.640,94 519.640,94 0,00



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, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GEO 5862 AIT: JR -A5-203252-7, CONFORME PG. 3983/2017. PA.285/2017.

02.01.00 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01 - CORPO LEGISLATIVO02.01.01.01.000 - Legislativa02.01.01.01.31 - Ação Legislativa02.01.01.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.01.01.01.31.0028.2038 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2038.33904601.0111000 - GERAL

764 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 40.000,00 0,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.02.02.01.31.0028.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0028.2117.33903016.0111000 - GERAL

383 007/2017 024.353.247/0001-50 1021 - ASA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO EIRELI E PREGÃO PRE 4/2017 0,00 0,00 5.940,00, CONTRATO PARA AQUISICAO DE PAPEL SULFITE. CONFORME PC. 007/2017. . PREGAO 004/2017. CONTRATO 009/2017.


763 151/2017 066.137.993/0001-56 1078 - COPELI Ind e Com de Mat. Elétrico Ltda DISPENSA D /0 2.562,00 0,00 0,00, Aquisição de ANILHAS de IDENTIFICAÇÃO de CABO de REDE conforme P C 151/2017


128 072/2016 007.484.626/0001-60 1034 - JOB LINE RECURSOS HUMANOS e SERVIÇ PREGÃO PRE11/2016 0,00 8.097,56 1.214,64, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. CONFORME PC. 072/2016. PREGAO 011/2016. CONTRATO Nº 024/2016. PERIODO: 01/01/20 17 A 18/09/2017.


696 70/2017 008.455.522/0001-90 1089 - TWR Tecnologia Com. de Máquinas Ltda PREGÃO PRE17/2017 0,00 1.960,00 0,00

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, SERVIÇOS de MANUTENÇÃO preventiva e corretiva em NOBREAKS confor me PC 70/2017


750 135/2017 036.003.671/0001-53 655 - CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAM DISPENSA D /0 0,00 2.690,00 0,00, Curso de AUDITORIA GOVERNAMENTAL e CONTROLE INTERNO e EXTERNO naAdm. Pública conforme PC 135/2017




618 71/2016 048.066.047/0001-84 166 - IMESP - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DISPENSA D /0 0,00 414,85 0,00, CONTRATO PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL. CONTRATO 021/2016. PERIODO: 22/06/2017 A 31/12/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------42.562,00 13.512,31 7.258,77



100507 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 0,00 0,00 519.640,94, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL. APORTE FINANCEIRO RELATIV O A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

100508 0/0 059.307.595/0001-75 329 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO CAETAN /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FSB 8356 AIT: R43 00501452, CONFORME PG. 4805/2017. P A.326/2017.

100509 0/0 046.392.155/0001-11 158 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FJQ 5946 AIT: PM -B6-995375-2, CONFORME PG. 4200/2017. PA.301/2017.

100510 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 234,78 234,78 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: N43 0272713, CONFORME PG. 3132/2017. PA .225/2017.

100511 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: N43 0273111, CONFORME PG.3012/2017. PA.2 15/2017.


753 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 14.168,17 0,00

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


02.01.01.01.31.0028.2038 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - CARGOS EM COMISSÃO - RGPS02.01.01.01.31.0028.2038.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.01.01.01.31.0028.2038.33904601.0111000 - GERAL

764 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 33.876,00 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903917.0111000 - GERAL

152 010/2014 023.921.349/0001-61 819 - VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA PREGÃO PRE10/2014 0,00 0,00 49,50, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM SISTEMA DE VOTACAO. CONFORME PC. 010/2014. CONTRATO 020/2014 . PERIODO: 01.01.2017 A 24.10.2017.


745 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 1.226.644,44 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


747 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 9.910,08 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.




751 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 6.812,83 5.900,00

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, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.


748 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 0,00 223.304,40 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2005.33904601.0111000 - GERAL

767 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 7.338,00 7.338,00 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2029 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS02.02.02.01.31.0028.2029.31901632 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS02.02.02.01.31.0028.2029.31901632.0111000 - GERAL

766 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 10.995,72 10.995,72 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2037 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0028.2037.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE02.02.02.01.31.0028.2037.33904901.0111000 - GERAL

769 0/0 . . - 597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANS OUTROS/NÃO /0 410,48 410,48 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


742 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 305.758,06 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


754 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 117,66 0,00

(Página: 29 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2082.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA02.02.02.01.31.0028.2082.31901107.0111000 - GERAL

768 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 11.324,91 11.324,91 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


743 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 28.256,17 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


744 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 53.802,18 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


682 137/2017 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 0,00 0,00 227,40, BOBINA para RELÓGIO de PONTO conforme PC 137/2017


310 25/2017 061.533.949/0001-41 99 - S/A O ESTADO DE S. PAULO DISPENSA D /0 0,00 176,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS E NOTICIAS OFICIAIS DA CAMARA POR 12 MESES. CONFORME PC. 25/2017. CONTRATO 002/2017. PERIODO: 31.03.2017 A 31.12.2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------40.616,28 1.938.806,15 525.817,84




(Página: 30 / 40)




, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GJS 3865 AIT: JR -A5-214251-9, CONFORME PG. 3985/2017. PA.286/2017.

100512 0/0 059.149.054/0001-66 217 - ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLIC /0 4.748,06 4.748,06 0,00, RECOLHIMENTO A ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO DE 09/2017


100514 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 5.802,17 5.802,17 0,00, PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMASF. PARTE FUNCIONARIOS. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017

100515 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 7.955,45 7.955,45 0,00, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100516 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 14.749,01 14.749,01 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV - FFPREV PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017

100517 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN /0 38.841,15 38.841,15 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL FFIN1. PARTE FUNCIONARIOS DESCONTADA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017

100518 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA /0 859,78 859,78 0,00, > PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIV O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIP AL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017

100519 0/0 003.612.679/0001-68 266 - COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS /0 4.666,22 4.666,22 0,00, REF. PGTO COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISBC , DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 09/2017

100520 0/0 003.239.503/0001-02 867 - COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERV /0 15,00 15,00 0,00, PGTO DE COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SBC,DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS EM FOLHA DE PAGTO DO MÊS 09/2017

100521 0/0 045.954.484/0001-46 265 - CENTRO CIVICO SOCIAL E ESPORTIVO D /0 93,30 93,30 0,00, CENTRO CÍVICO SOCIAL SBC DESCONTADO DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DEPAGTO 09/2017

100522 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 14.060,05 14.060,05 0,00, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100523 0/0 000.360.305/0001-04 248 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL /0 47.417,96 47.417,96 0,00, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100524 0/0 090.400.888/0001-42 221 - BANCO SANTANDER S/A /0 2.600,35 2.600,35 0,00, PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS EFETUADOS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100525 0/0 071.772.511/0001-70 638 - DROGARIA ECONOMED LTDA /0 9.587,20 9.587,20 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100526 0/0 014.140.827/0001-05 1090 - SIMILIFLORA - FARMACIA HOMEOPATICA /0 612,10 612,10 0,00, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100527 233/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 234,78 234,78 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FOQ 9489 AIT ORIG: J43 0326779, CONFORME PG. 3248/2017 . PA.233/2017. NIC: N 43 0272340

100528 234/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 156,18 156,18 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FYP 4159 AIT ORIG: E43 1027674, CONFORME PG. 3249/2017 . PA.234/2017. NIC: N 43 0271999

100529 299/2017 043.052.497/0001-02 159 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAG /0 104,13 104,13 0,00, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FWG 8057 AIT: 1V 782586 -3, CONFORME PG. 4198/2017. PA.299/2017.


753 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 6.154,53

(Página: 31 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

765 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 4.679,25 1.365,46, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

774 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 8.448,93 8.448,93 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 10/2017.


02.01.01.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.01.01.01.31.0028.2006.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.01.01.01.31.0028.2006.33913999.0111000 - GERAL

783 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 7.179,57 7.179,57 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


764 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 444,00 186,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


97 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 2.446,45 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903917.0111000 - GERAL

505 65/2016 014.080.699/0001-51 1037 - MAIS ENERGIA MANUTENÇÃO DE GERAD DISPENSA D /0 0,00 660,00 0,00, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA 01 (UM) GERADOR. CONFORME PC. 065/2016. CONTRATO 025/2016. PERIODO: 26.08.2017 A 31.12.2017.

02.01.01.01.31.0028.2117.33903983 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS02.01.01.01.31.0028.2117.33903983.0111000 - GERAL

231 134/2012 007.432.517/0001-07 195 - SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVI PREGÃO PRE13/2013 0,00 29.966,90 1.096,41

(Página: 32 / 40)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE REPROGRAFIA E IMPRESSAO. CONFORME PC. 134/2012. CONTRATO 007/2014. ADITAMENTO 004/2017. PER IODO: 26.02.2017 A 31.12.2017.


745 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 704.932,44, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


775 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO 8.380,51 5.474,09 2.698,65, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.

776 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 8.448,93 8.448,93 68,42, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DA 1º QUINZEN A DO MES 10/2017.

780 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 10.909,47 10.909,47 1.535,82, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.


752 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 8.633,60 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2006 - CONTRIBUIÇÃO IMASF02.02.02.01.31.0028.2006.33913999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2006.33913999.0111000 - GERAL

782 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS OUTROS/NÃO /0 12.780,84 12.780,84 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE ASSISTENCIA MEDICA IMAS F DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2029 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS02.02.02.01.31.0028.2029.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS02.02.02.01.31.0028.2029.31901644.0111000 - GERAL

772 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 656,35 656,35 0,00

(Página: 33 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENADO MES 10/2017.

02.02.02.01.31.0028.2045 - CONTRIBUIÇÃO SBCPREV02.02.02.01.31.0028.2045.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO02.02.02.01.31.0028.2045.31911341.0111000 - GERAL

777 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 7.062,03 7.062,03 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL RESERVA TÉCNICA 2 % PART E PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

778 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 77.682,33 77.682,33 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL.FFIN1 22% PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

779 0/0 014.337.579/0001-97 759 - SBCPREV - INSTITUTO PREVIDENCIA MUN OUTROS/NÃO /0 29.497,91 29.497,91 0,00, CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA MUNICIPAL SBCPREV -FFPREV PARTE PATRONAL. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


742 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 53.590,16, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2082.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.02.02.01.31.0028.2082.31901102.0111000 - GERAL

770 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 5.487,20 5.487,20 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOMES 10/2017.


744 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 247,48 0,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


771 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 4.041,90 4.041,90 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENADO MES 10/2017.

02.02.02.01.31.0028.2190 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2190.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.02.01.31.0028.2190.31901143.0111000 - GERAL

773 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 5.734,68 5.734,68 0,00

(Página: 34 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 10/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------345.281,18 389.452,44 771.732,02



100495 289/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 104,13, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. FCS 1589 AIT: E 43 1055951, CONFORME PG. 3995/2017. PA .289/2017.

100496 290/2017 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 0,00 0,00 704,33, PAGAMENTO DE MULTA POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO. VEICUL O OFICIAL. GBT 1907 AIT: E 43 1054580, CONFORME PG. 3996/2017. PA .290/2017.

100502 0/0 055.062.533/0001-90 210 - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS /0 0,00 0,00 897,08, COMPLEMENTO da CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (Compulsória), em atendime nto aos termos do Anexo II – Quadro I da Lei Municipal nº 6.530/2017 -Decreto nº 78.339/76, Art. 1º, Parágrafo Único DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGTO08/2017

100515 0/0 059.149.823/0001-26 239 - IMASF - INSTITUTO MUNICIPAL DE ASSIS /0 0,00 0,00 7.955,45, PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DIVERSOS DESCONTADOS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100518 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA /0 0,00 0,00 859,78, > PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DE FUNCIONARIO EFETIV O DA PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA, A DISPOSICAO DA CAMARA MUNICIP AL SBCAMPO. PARTE FUNCIONARIO. DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017

100522 0/0 . . - 720 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSOES ALIME /0 0,00 0,00 14.060,05, PAGAMENTO DE PENSÓES ALIMENTICIAS DESCONTADAS DOS FUNCIONÁRIOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100525 0/0 071.772.511/0001-70 638 - DROGARIA ECONOMED LTDA /0 0,00 0,00 9.587,20, PAGAMENTO DE DESPESAS COM FARMACIA EFETUADAS POR FUNCIONÁRIOS E DESCONTADAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017

100530 0/0 046.523.239/0001-47 155 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNA /0 364.151,19 364.151,19 364.151,19, PAGAMENTO DE IRRF SOBRE SALARIOS, FERIAS, EXONERACOES E SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS. MES 09/2017


753 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 -56,95 0,00 3.322,80, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

765 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 -777,77 0,00 1.059,17, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

774 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.448,93

(Página: 35 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 10/2017.


764 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 -5.680,00 0,00 33.492,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOSFUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


97 0/0 . . - 841 - IPRED-INST.DE PREV.DO SERV.MUNICIPA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 2.446,45, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE FUNCIONÁRIOS DE OUTROS ENTES A DISPOSIÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2017

02.01.01.01.31.0028.2117 - AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E INSUMOS PARA A GESTÃO ADMINISTRATIVA02.01.01.01.31.0028.2117.33903923 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS02.01.01.01.31.0028.2117.33903923.0111000 - GERAL

788 149/2017 008.656.477/0001-31 1096 - TROFEUS OLIMPO LTDA DISPENSA D /0 1.955,00 0,00 0,00, Aquisição de MEDALHAS para Sessão Solene de HONRA ao MÉRITO ESPO RTIVO conforme PC 149/2017


745 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -342.682,80 0,00 521.712,00, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


747 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -15.842,76 0,00 9.910,08, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DA FUNÇAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


746 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -1.827,29 0,00 820,90

(Página: 36 / 40)




, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVICO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


751 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -7.412,29 0,00 671,20, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.

775 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO -2.906,42 0,00 0,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DO MES 09/2017.

776 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 8.380,51, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS INDENIZADAS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGTO DE FERIAS DA 1º QUINZEN A DO MES 10/2017.


752 0/0 147 - FOLHA DE PAGAMENTO - VENCTOS CARG OUTROS/NÃO /0 -2.516,48 0,00 5.632,62, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


748 0/0 0 . . - 592 - FOLHA DE PAGTO - REMUNERACAO AGEN OUTROS/NÃO /0 -4.614,48 0,00 223.304,40, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SRS. VEREADORES. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.00 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02 - SECRETARIA DA CÂMARA02.02.02.01.000 - Legislativa02.02.02.01.31 - Ação Legislativa02.02.02.01.31.0028 - AÇÃO LEGISLATIVA02.02.02.01.31.0028.2005 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2005.33904601 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO02.02.02.01.31.0028.2005.33904601.0111000 - GERAL

767 0/0 199 - FOLHA PAGTO - AUXILIO ALIMENTACAO OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 7.338,00, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇAO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2029 - VENCIMENTOS ESTATUTÁRIOS - VARIÁVEIS02.02.02.01.31.0028.2029.31901632 - SUBSTITUIÇÕES - RPPS02.02.02.01.31.0028.2029.31901632.0111000 - GERAL

766 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 10.995,72

(Página: 37 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE SUBSTITUIÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2029.31901644 - SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS - RPPS02.02.02.01.31.0028.2029.31901644.0111000 - GERAL

772 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 656,35, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENADO MES 10/2017.

02.02.02.01.31.0028.2037 - AUXÍLIO TRANSPORTE - CARGOS EFETIVOS02.02.02.01.31.0028.2037.33904901 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO TRANSPORTE02.02.02.01.31.0028.2037.33904901.0111000 - GERAL

769 0/0 . . - 597 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANS OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 410,48, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO AUXILIO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


742 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -10.938,45 0,00 252.167,90, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2082.31901102 - FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA02.02.02.01.31.0028.2082.31901102.0111000 - GERAL

770 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.487,20, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DOMES 10/2017.


754 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 117,66, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE INCORPORAÇOES DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.

02.02.02.01.31.0028.2082.31901107 - ABONO DE PERMANÊNCIA02.02.02.01.31.0028.2082.31901107.0111000 - GERAL

768 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 11.324,91

(Página: 38 / 40)




, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO DE PERMANENCIA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


743 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -9.519,77 0,00 28.256,17, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE FUNCAO GRATIFICADA DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


744 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 -13.639,67 0,00 54.049,66, EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DO ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 09/2017.


771 0/0 200 - FOLHA PAGTO - VENCIMENTOS PESSOAL OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 4.041,90, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ABONO CONSTITUCIONAL DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENADO MES 10/2017.


621 77/2017 022.929.478/0001-33 1085 - QUICKLOG Transportes e Logistica Eireli PREGÃO PRE14/2017 0,00 690,00 0,00, Aquisição de AÇÚCAR REFINADO, pacote de 1KG conforme PC 77/2017

02.02.02.01.31.0028.2117.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE02.02.02.01.31.0028.2117.33903016.0111000 - GERAL

784 145/2017 013.328.409/0001-83 715 - 13A INFORMATICA E MATERIAL DE ESCRI DISPENSA D /0 94,00 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS para ARQUIVO pelo método recomendado pelo Arquivo do Estado de S.P. Conforme PC 145/2017.

785 145/2017 046.134.326/0001-02 1097 - CELCO IND. TÉCN. de PLÁSTICOS LTDA DISPENSA D /0 849,63 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS para ARQUIVO pelo método recomendado pelo Arquivo do Estado de S.P. Conforme PC 145/2017.

786 145/2017 008.985.886/0001-81 1098 - ALAPLÁSTICOS IND e BENEFICIAM. de MAT DISPENSA D /0 1.696,25 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS para ARQUIVO pelo método recomendado pelo Arquivo do Estado de S.P. Conforme PC 145/2017.

787 145/2017 004.051.261/0001-91 1099 - CARTONALE IND e BENEFIC. MAT. PLÁST. DISPENSA D /0 1.380,00 0,00 0,00, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS para ARQUIVO pelo método recomendado pelo Arquivo do Estado de S.P. Conforme PC 145/2017.


133 075/2015 059.519.603/0001-47 619 - GUIMA CONSECO CONSTRUÇÃO,SERVIÇO PREGÃO PRE 8/2015 0,00 93.035,93 13.025,03

(Página: 39 / 40)




, CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO E DESRATIZACAO DAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO. CONFORME PC. 075/2015. PREGAO 008/2015. CONTRATO 018/2015. PERIODO: 01.01.2017 A 30.09.2017.

02.02.02.01.31.0028.2190 - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - ESTATUTÁRIOS02.02.02.01.31.0028.2190.31901143 - 13º SALÁRIO02.02.02.01.31.0028.2190.31901143.0111000 - GERAL

773 0/0 198 - FOLHA PAGTO - DECIMO TERCEIRO SALA OUTROS/NÃO /0 0,00 0,00 5.734,68, EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DA GRATIFICAÇAO DE NATAL DO EXERCICIO DE 2017. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA 1º QUINZENA DO MES 10/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- -----------------------48.289,06 457.877,12 1.611.125,93

TOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.314.015,85 6.026.755,70 5.738.225,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOSCO-O - CONVITE / OBRASCONC - CONCURSO PÚBLICOCP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOSCP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRASDISP - DISPENSAIN-G - INEXIGIBILIDADEIS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOSIS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRASPR-E - PREGAO ELETRÔNICOPR-G - PREGAO PRESENCIALTP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOSTP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

SAO BERNARDO DO CAMPO, 30 de Setembro de 2017

ANSELMO MENDES LOPES FILHOSubsecretário Contab. Finanças

CRC 1SP256429/O-5

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