Carrera Finanças 2018 Manual do usuário...Como importar um extrato bancário.....14 Como imprimir...

Carrera Finanças 2018 Manual do usuário

BemvindoaoCarreraFinanças2018,ogerenciadorfinanceiroidealparasuaempresa.UtilizandooCarreraFinançasvocêpoderáadministrarcomfacilidadeasfinançasdasuaempresa.Comelevocêpoderá:

• Registrareacompanharoslançamentosemsuascontas,sejadecaixa,contacorrente,cobrança,cartãodecrédito,entreoutras.

• Agendarcontasapagarereceber,bemcomotransferências.• Comosagendamentosdecontas,analisarumaprojeçãodesaldodascontaseassimpoder

agendarcomeficiênciaousoosrecursosdisponíveis.• Nosrelatóriospoderáfazeranálisesdosregistrosfeitosepoderavaliarcomoestáasaúde

financeiradaempresa.• Verificarsealgumadespesaestáaumentandooudiminuindo,ouainda,sevaipoderfazera

compradeumnovoequipamento,ouacontrataçãodeumnovocolaborador,emumdeterminadomomento.

• Fazeraemissãoegerenciamentodeboletos.• Criarorçamentosparafazerumplanejamentofinanceiro,comparandoodesempenhocomas

receitasedespesas.

datani.com.br

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Índice

Primeirouso............................................................................................................................................4

ConhecendooCarreraFinanças...............................................................................................................5

ComooCarreraFinançaséorganizado.....................................................................................................6

Contas.....................................................................................................................................................7ConhecendoaáreadeContas.......................................................................................................................................................................7ComocadastrarumaConta...........................................................................................................................................................................9ComoalterarosdadosdeumaConta......................................................................................................................................................10ComoapagarumaConta...............................................................................................................................................................................10

Lançamentos..........................................................................................................................................11Comoregistrarumareceitaoudespesa................................................................................................................................................11Comofazerumatransferênciaentrecontas........................................................................................................................................12ComomarcarumlançamentocomoCompensado,ReconciliadoouCancelado..................................................................12Comofazerrateioumlançamento...........................................................................................................................................................13Comoimportarumextratobancário.......................................................................................................................................................14Comoimprimirumrecibo............................................................................................................................................................................14

CartãodeCrédito...................................................................................................................................15Comoconfigurarumacontadecartãodecrédito.............................................................................................................................17Comoregistrarumacompraparceladanocartãodecrédito.......................................................................................................18Comopagarumafaturadecartãodecrédito......................................................................................................................................20Comoagendarumafaturadecartãodecrédito.................................................................................................................................22

AgendamentodeContas........................................................................................................................23ConhecendoaáreadeAgendamentos....................................................................................................................................................23ComoagendarumaContaaPagar,ReceberouTransferência....................................................................................................25Comobaixar/pagaroureceberumacontaagendada......................................................................................................................26Comoagendarcontasparceladas.............................................................................................................................................................27

ClienteseFornecedores.........................................................................................................................30

Categorias..............................................................................................................................................31

Relatórios..............................................................................................................................................32

PlanejamentoFinanceiro.......................................................................................................................34Conhecendoaáreadeorçamentos..........................................................................................................................................................34Comocriarumorçamento...........................................................................................................................................................................34Editandoorçamento.......................................................................................................................................................................................35Analisandoodesempenhodoorçamentocomreceitasedespesas..........................................................................................36

Boletos..................................................................................................................................................37Conhecendoaáreadeboletos....................................................................................................................................................................37Comocriarumacontaparaemitirboletos...........................................................................................................................................38Criandoumboleto...........................................................................................................................................................................................39Gerararquivoderemessa............................................................................................................................................................................40Importandooarquivoderetorno.............................................................................................................................................................41

Anexos...................................................................................................................................................42Comoadicionaranexos.................................................................................................................................................................................43Visualizandoanexos.......................................................................................................................................................................................44

Pesquisainteligente...............................................................................................................................44

Tarefas...................................................................................................................................................46

Configuraçõeseinformaçõesdaempresa..............................................................................................47

Comoalteraralgumasconfiguraçõesemensagens..........................................................................................................................47Comoalterarosdadosdaempresa..........................................................................................................................................................47Backup...................................................................................................................................................48Comofazerumbackup..................................................................................................................................................................................48Comorestaurarumarquivodebackup.................................................................................................................................................49

SuporteTécnico.....................................................................................................................................50

CarreraFinanças2018 4

PrimeirousoApósserinstaladoeexecutadopelaprimeiravez,oCarreraapresentaumajaneladeBoasvindas(1)paravocêpreencherSeuNome,oNomedaEmpresaeinformarosaldoinicialdeaomenosumaconta,comooCaixa.Aoprosseguir,clicandoemContinuar,vaiserexibidoumajanelacomsugestãodeagendamentodeContasaPagar(2).CasoconfirmeclicandoemProgramarcontaseiniciaroCarrera,serãoagendadosalgumascontasdeexemploemAgendamentodeContas.SepreferirpodecomeçaroutilizaroCarrerasemestasugestão,clicandoemIniciaroCarrera.

1

2


ConhecendooCarreraFinançasAoserexecutado,éexibidaajanelaprincipaldoCarreraFinanças.Nestajanela,chamadadeResumoFinanceiro,sãoapresentadosalgunsresumosdosdadosregistradosnoCarrera.Vejaaseguiroselementosquecompõemestajanela:

1–Barradetítulo:semprevisíveldurantetodoousodoCarrera,elamostraáreaemqueestamosnomomento,etambémalgunsbotõesdeacessorápidoaalgumasfuncionalidades.

Títulodaáreaatual:éexibidoaáreaondevocêestánomomento.

BotãoCriar:atravésdeleépossíveladicionaritensrapidamente.

BotãoTarefas:exibeopaineldetarefas.Vejasobreastarefasmaisadiantenesteguia.

CaixadePesquisaInteligente:encontrequalquerinformaçãoregistradanoCarrerafacilmente.Tambémutilizeestecaixaparaexecutarcálculosefunções,semanecessidadedeabrirumacalculadora.

2-PaineldeNavegação:oCarreraFinançaséorganizadoemáreas.AtravésdeleépossívelacessarqualqueráreadoCarrera,bemcomoajustaralgumasconfigurações.Aquiestãodisponíveisosatalhosparaacessaressasáreas.


Aquivocêpodeocultar/exibironomedosmódulosexistentesnoCarreraFinanças..

3–Saldodascontas:exibeumalistasimplificadacomosaldoatualdealgumascontasregistradas.Informaçõesadicionaissobreascontasmaisadiantenesteguia.4-CartõesdeCrédito:mostraoscartõesdecréditocadastrados,comseulimitetotaleolimitedisponível.5–Próximoslançamentosagendados:umbreveresumo,comtotaiseumalistaougráfico,dascontasapagarereceberagendadasparaomêsatualouparaospróximos15dias.6-ReceitaseDespesasdomêsatual:mostraostotais,eumresumoagrupadoporplanodecontas,dasreceitasedespesasrealizadasnomêsatual.7-Análiseparaomêsatual:umresumoutilizandoosaldoatualdascontasjuntamentecomascontasapagarereceberagendadas,projetandoumbalançoparaomêsatual.

ComooCarreraFinançaséorganizadoTodoofuncionamentodoCarreraébaseadoemContas,comocontacorrente,decaixa,cartãodecrédito,cobranças,entreoutras.Tantoosregistrosdelançamentosefetuadostemqueserassociadosaumaconta,assimcomoosagendamentosdecontasapagarereceberdevemestarassociadoaumaconta,quepodeseralteradanomomentoqueforpaga/recebida.Porexemplo,vocêpodeagendarumacontadeenergiaelétricaemumacontaAeacabarpagandoutilizandoacontaB.OCarreraFinançaséorganizadoemalgumasáreas,quepodemseracessadasatravésdoatalhoIrParanoResumoFinanceiro,ouatravésdoMenudaAplicação.Aseguirumabrevedescriçãodestasáreas:-Contas:nestemóduloserãocadastradosassuascontas,comoumacontacorrente,caixa,poupança,entreoutras.Estemódulotambéméutilizadopararegistrareacompanhartodososlançamentosdereceitasedespesasfeitosemumconta.-Agendamentos:aquiseráfeitotodooagendamentodecontasapagarereceber.Aoagendarumacontaépossívelinformarumaperiodicidade,comomensal,eestaseráexibidatodomêsnasualistadepróximoslançamentosagendados,quandodaproximidadedovencimento.Todacontaagendada,quandodomomentodoseuvencimento,eseexecutada,deveserPagaouRecebida,paraefetuaroregistrodolançamentonacontaquefoifeita.-ClienteseFornecedores:estemóduloéutilizadoparagerenciaralistadeclientesefornecedores.Umcadastrocomosdetalhesdosclientes/fornecedores,comoendereço,telefones,etc.Tambémaoselecionarumdeterminadoclienteoufornecedor,eexibidoumresumodoquejáfoiregistrado,ouqueestaagendado,paraeste.


-Categorias:estemóduloéutilizadoparacadastrarascategoriasauxiliaresutilizadosnosdemaismódulos,comocategoriasdeclientes,listadeplanodecontas,centrosdecustos,tiposdecontas,frequênciasparaagendamentosdecontas,entreoutras.-Relatórios:apresentaumalistacomalgunsrelatóriosquelheauxiliarãonoacompanhamentodasreceitasedespesasdaempresa.AproveiteedediquealgunsminutosparanavegarentreosdiversosmódulosesefamiliarizarcomoCarreraFinanças.

ContasNaáreadeContasvocêpodegerenciarascontas,cadastrarnovascontas,editarseusdados,bemcomoregistrarlançamentosparaascontas.TambémemContasvocêpodeimportarextratos,econciliaracontaregistradanoCarreracomoextratobancáriodaempresa.

ConhecendoaáreadeContasVejaaseguiroselementosdaáreadecontas:

1–ListadeContas:NestelocalserãoexibidasascontascadastradasnoCarrera.Alistaéagrupadaportipodeconta,comoContaCorrente,CartãodeCrédito,etc.OconteúdodalistapodeseralteradoconformeoFiltrodeContasescolhidonapartesuperiordalista.Naparteinferiordalistadecontastemabarradeferramentasdascontas,comfunçõesparacadastrar,editarouexcluirumaconta.


FiltrodeContas

BarradeFerramentasdasContas

2–Lançamentos:Aoselecionarumacontanalistadecontas,nestaáreaserãoexibidososlançamentosregistradosparaacontaescolhida.3–Barradeferramentasdelançamentos:Nelaestãodisponíveisaçõesparatrabalharcomoslançamentos,comoregistrarumareceitaoudespesa.MarcarumlançamentocomoCompensadoouReconciliado.Importaroextratodeumaconta,entreoutrasações.4–Filtrosdesituaçãodoslançamentos:Aplicaumfiltronalistadelançamentosconformeasituação.Porexemplo,exibirsomenteoslançamentoscompensadosoucancelados.5–LançamentosAgendados:Exibeumpainelcomospróximoslançamentosagendados.NesteépossívelPagar,ReceberouTransferirosagendamentossemsairdaáreadeContas.

6–Filtrosdeperíodosdoslançamentos:Usadoparaescolheroperíododoslançamentosaserexibido,comoÚltimos7dias,Últimos30dias,Mêsatual,personalizado,entreoutros.7–Buscarápidadelançamentos:Usadoparaaplicarumfiltronalistaconformeaexpressãoinformadanacaixadetexto.Abuscaseráfeitaemtodasascolunasexibidas.Porexemplo,naimagemabaixo,buscaroslançamentosquecontenham“Internet”.

SaldodecartãodecréditoAscontasdecartãodecréditonãoexibemosaldo,porémépossívelhabilitarosaldoapartirdajaneladeConfigurações,marcandooitemCalcularSaldodecontasdeCartãodeCrédito.


8–Resumodetotaisesaldodaconta:Umpainelderodapéusadoparaexibirumresumodostotaisesaldosdaconta.Nesteresumo,quandoselecionarmaisdeumitemnalistadelançamentos,ostotaispassamamostrarosomatóriodoslançamentosselecionados.

ComocadastrarumaConta

Nalistadecontas,nabarradeferramentasdecontas,cliquenobotãoAdicionarConta: Seráexibidoajaneladoprimeiropassodocadastrodeconta:

ApósconfirmaremContinuarseráexibidaoutrajanela,commaisdetalhesarespeitodaconta.InformeosdemaisdadoseconfirmeemSalvar:

TipodacontaAoescolheroTipodaContaajanelapoderámudaralgumasinformações,dependendodotipo.Éimportantegarantirotipocerto,poisnãoépossívelalterardepoisdacontacadastrada,umavezqueeledefineocomportamentodacontadentrodoCarreraFinanças.


ComoalterarosdadosdeumaContaNalistadecontas,selecioneacontaquedesejaeditar.Nabarradeferramentasdecontas,cliquenobotão

EditarConta: SeráexibidaajaneladedetalhesdaConta.AltereosdadosquedesejaeconfirmeemSalvar.Paraignorarasalterações,najaneladedetalhes,cliqueemCancelar.

ComoapagarumaContaAntesdeapagarumaConta,estanãopodeternenhumlançamentoregistrado,nemcontasagendadasassociadasaela.Apaguetodososlançamentosdasconta,eremovaascontasagendadasdaconta,eentãocontinueparaapagaraconta.Nalistadecontas,selecioneacontaquedesejaapagar.Nabarradeferramentasdecontas,cliqueno

botãoApagarConta: Seráexibidaumamensagemdeconfirmação.Paracontinuar,confirmeemSimnamensagem.CasoaContatenhalançamentosoucontasagendadas,seráexibidaumamensageminformandoquenãoépossívelapagaraconta.


LançamentosAtravésdaáreadeContasvocêtemacessoaoslançamentosdascontas.ApósabriraáreadeContas,selecionenalistadecontasacontacomaqualdesejatrabalhar.Apósescolhidaaconta,éexibidaalistacomohistóricodoslançamentosdaconta,deacordocomosfiltrosescolhidosnabarradefiltrosdesituaçãoecomoperíodoinformadonosfiltrosdeperíodo.Asaçõesdisponíveisparaoslançamentos,comoregistrarumareceitaoudespesa,oumesmoimportarumextratobancárioestãodisponíveisnabarradeferramentasdelançamentos.

Barradeferramentasdelançamentos

ComoregistrarumareceitaoudespesaNaListadeContasescolhaacontanaqualdesejaregistrarolançamento.Nabarradeferramentasdelançamentoscliqueem:

-paracriarumanovareceita,crédito,registrarumdepósitoou

-pararegistrarumadespesa,débito,pagarumaconta,entreoutros.Feitoistoseráexibidaajaneladedetalhesdolançamento.

Entrecomosdetalhesdolançamento,comoqualocliente/fornecedor(1),pessoaouempresadequemrecebeouparaquempaga.Informeumadescrição(2)paraolançamento.Adata(3)dequandoolançamentofoiefetuadoeovalor(4)quefoiutilizado.Informetambémumplanodeconta(5)eumcentrodecusto(6)parapoderorganizarmelhorasreceitasoudespesasdaempresa.TambémtemcamposdisponíveisparaNúmero,datadeCompensaçãoeCompetênciadolançamentoeumaáreaparaNotasdiversas.

Novoclienteoufornecedor

Useobotãodeediçãodecliente/fornecedorparacadastrarumnovooumesmoalterarosdadosdefavorecidoescolhido.


Comofazerumatransferênciaentrecontas

Nabarradeferramentasdelançamentoscliqueem Feitoistoseráexibidaajaneladedetalhesparaatransferência.

Informeosdetalhesdatransferência,comacontadeorigem(1)eacontadedestino(2).Entrecomumadescrição(3),adata(4)eovalor(5)transferido.Opcionalmentepodeinformarumnúmeroetambémobservaçõesadicionaisemnotas.

ComomarcarumlançamentocomoCompensado,ReconciliadoouCanceladoNalistadelançamentos,selecione(1)olançamentoquedesejamarcar.NabarradeferramentasdelançamentoscliquenobotãoMarcar(2)eescolhaasituaçãoquedesejautilizar.

Tambémépossívelmarcarutilizandoomenudecontexto,clicandocomobotãodireitodomousesobreolançamento.

ReceitaoudespesaUmatransferênciairáaparecercomodespesanacontadeorigemereceitanacontadedestino.Aoeditarouapagarumatransferência,olançamentoequivalentetambémseráalterado,ouapagado.

VárioslançamentosParamarcarvárioslançamentos,bastaselecionarositens,comShiftouCtrl,eentãoexecutaramesmaação.


ComofazerrateioumlançamentoÉpossívelratearumlançamento,distribuindoumdeterminadovaloremváriosPlanosdeContaseCentrosdeCustos.Porexemplo,digamosquevocêutilizouumchequeparapagarmaisdeumaconta,comoenergiaelétrica,águaetelefone.Aoregistrarumnovolançamento,informeocliente/fornecedor,adataeovalortotal.Entrecomoprimeiroplanodecontaecentrodecustos.EentãocliqueemRateiodeValor.

Ajanelaémodificadacomumalistaparadistribuirosvaloresparaosplanosdecontasecentrosdecustos.Observequeoplanodecontaecentrodecustosescolhidosaparecemcomooprimeiroitem.

Informeentãoovalorparcialdoprimeirorateio(1).CliqueentãoemAdicionar(2).Escolhaopróximoplanodecontaecentrodecustos(3),einformeovalor(4)destenovorateio.ConfirmepressionandoEnternoteclado.


ComoimportarumextratobancárioOCarreraimportaextratosbancáriosnosformatosTXT,CSV,OFCEOFX.Aoconsultaroextratodasuacontanointernetbankingdoseubanco,vejacomoexportarousalvaroextrato.Apóssalvaroextrato,sigaospassosabaixo:Nabarradeferramentasdelançamentos,cliquenobotãoImportar.Seráexibidoummenuparaescolheroformatodoarquivoquedesejaimportar.

Aoescolheroformato,seráexibidaumajanelaparainformaroarquivodeextrato.Apósconfirmaroarquivo,oCarrerairaimportaroextratoparaalistadelançamentos.Casoaimportaçãoencontreumregistrosemelhante,comadata,númeroevalor,oregistroseráatualizadocomasinformaçõesdoextrato.

ComoimprimirumreciboApartirdeumlançamentoépossívelimprimirumrecibo.Najaneladedetalhesdolançamento,cliqueemRecibo.SeráexibidaumajanelacomosdetalhesdoRecibo.Complementeosdadosnecessários,eentãocliqueemImprimir.

UmavezconfirmadooRecibo,esteserásalvoepoderáserconsultadoapartirdajaneladelançamento,usandoobotãoRecibo.Osdadosdorecibosãopreenchidosdeacordocomotipodolançamento,receitaoudespesa.


CartãodeCréditoOcontroledecontasdecartãodecréditodoCarreraFinançasprocurasersemelhanteaocontroledefaturasqueéusadopelasoperadorasdecartão.Ascontasdotipocartãodecréditosãogerenciadasjuntamentecomsuasfaturas.Todolançamentoregistradoparacontasdecartãodecréditodeveestarassociadoaumafatura.Apósserregistradaumacontadotipocartãodecrédito,écriadoautomaticamenteumafaturaparaesta.Notequeparaestascontasaáreadelançamentosdecontaséalterada,exibindoasfaturasdocartão.Comoasdespesasereceitassãoassociadasasfaturas,éprecisoselecionarumafaturaparaentãovisualizaroslançamentos:

Alistadefaturaspodeserfiltradaconformesuasituaçãoatravésdofiltrodefaturas:


Observetambémnabarradeferramentasdoslançamentos,éexibidoumbotãoadicional,Fatura,comaçõesreferenteasfaturasdocartão,comoPagarFatura,AdicionarFaturas:

Épossívelcriarnovasfaturas,sejamnofuturo,oumesmonopassado,casoqueiraregistrarfaturasanteriores.Essasaçõestambémsãoacessíveisclicandocombotãodireitodomousesobreafatura:


ComoconfigurarumacontadecartãodecréditoÉimportantesaberdealgumasconsideraçõesparaocorretoentendimentodocomportamentodascontasdecartãodecrédito.AocadastrarumanovaConta,doTipoCartãodeCrédito,noteosseguintescampos:

1- Pagarfatura:definecomoélançadoopagamentodafaturadocartão.Muitasoperadoraslançamopagamentodeumafaturanafaturaseguinte.NoCarreraFinançasvocêpodeescolherseprefereestecomportamento,ouentãoregistraropagamentodafaturanaprópriafatura.

2- ContaPgto:usadoparaconfigurarqualacontapadrãoqueseráutilizadaparapagarasfaturas.VejamaisdetalhesnotópicoComopagarumafaturadecartãodecrédito.

3- Limitetotal:guardaovalordolimitetotaldocartão.ConformeforemsendolançadosascomprasepagamentosoCarreraFinançasprocuracalcularovalordisponíveldolimite.Inclusiveconsiderandocomprasparceladas.

4- Diadovencimento:defineoDiadevencimentodasfaturas.Essecampostambéméutilizado,juntamentecomoMelhordiadecompraparacalcularafaturacorretaquandooslançamentossãoassociadosautomaticamenteconformeadata.Item6.

5- Melhordiadecompra:diaaproximadoemqueseriaomelhordiadecompradoseucartão.Odia,eoprazoatéodiadevencimentopodevariardeacordocomaoperadoradocartão,einclusivedeummêsparaoutro.Estediatambéméutilizadoparacriarasfaturasautomaticamente.

6- Associarfaturaautomaticamente:quandomarcado,aoregistrarumlançamentoparaumacontadecartãocrédito,afaturaserásugeridaautomaticamenteconformeadatadolançamento.Porém,mesmocomasugestão,épossívelalterarafaturadolançamento.


ComoregistrarumacompraparceladanocartãodecréditoAntesderegistrarumacompraparcelada,vamosentendercomofuncionaoparcelamentodecomprasnoCarreraFinanças.Aocriarumacompraparcelada,apósconfirmar,serãocriadasfaturasfuturascomoparcelamento.Estetratamentoésemelhanteaoutilizadopelasoperadorasdecartãodecrédito.Estecomportamentolevaemcontaqueumavezfeitoumacompraparcelada,vocêjátemumadívidafuturacomaoperadora,enãouma“previsão”defaturas.Aspróximascomprasparceladastambémserãodistribuídasnaspróximasfaturas.Olimitedisponíveldocartãoconsideraasfaturasemaberto,easfaturasfuturas,criadaspeloparcelamentodecompras.Comistoépossívelprojetarumvalormaispróximoaoapresentadopelaoperadoradocartão.Paracriarumacompraparcelada,utilizeobotãoAdicionarDespesaParceladanabarradeferramentasdoslançamentos:

Seráentãoexibidaajaneladedespesaparcelada.

Informeosdadosdolançamento,comofavorecido,descrição,entreoutros,comatençãoaosseguintescampos:Fatura(1),informeafaturaqueseráiniciadaofaturamento.Adatadadespesa/compra(2).Eoscamposreferenteaoparcelamento(3),comoototal,aquantidadedeparcelaseovalordasparcelas.


ApósconfirmaremSalvar,notequeaspróximasfaturasserãocriadas,contendooslançamentosdoparcelamento.ObservetambémqueoLimiteDisponíveltambémjámostraovalorconsiderandoasparcelas.

Vocêpodeaqualquermomentoalterarumlançamentodefaturanajaneladedetalhesdadespesa,emFatura.Poispodeocorrerdealgumaparcelaserlançadaemumafaturadiferentedainicialmentelançada.


ComopagarumafaturadecartãodecréditoOpagamentodeumafaturadecartãodecréditopodeserfeitoutilizandoumadasseguintesmaneiras:1.-Apartirdaprópriafatura,naáreadecontas.Escolhaafaturaquedesejapagar,eapartirdobotãodireito,ounabarradeferramentas,noitemFatura,escolhaPagarFatura:

Seráentãoexibidaumajanelacomdetalhesdafatura,eparaconfirmaçãodopagamento:

Observeosseguintescampos:1. ContadePgto:Contaqueseráutilizadaparapagamentodafatura.Confirmadoopagamento,na

faturaseráexibidocomorecebimento/créditoenaContadePgtoserálançadoumadespesa/pagamento.

2. LançarPgto:Informaremqualfaturaseráregistradoopagamento.Geralmenteasoperadorasinformamopagamentonapróximafatura.


2.-NaáreadeAgendamentos,ounopaineldosLançamentosAgendadosnaáreadeContas,naContautilizadaparapagamentodasfaturasdoCartão,selecionandoa“agendamento”referenteaopagamentodafatura,eutilizandoafunçãoPagar.Seráexibidaentãoajaneladepagamentodefatura,comosdetalhesdareferidafatura.Esteagendamentoéprojetado,eatualizado,automaticamenteconformeasfaturasforemsendopreenchidascomoslançamento.Nãoénecessáriocriarnenhumagendamentoparaopagamentodasfaturasdecartãocrédito.

3.Outramaneiradepagarumafatura,éAssociandoumlançamentoregistrado,ouimportadoatravésdeumextrato,emumaconta,naquefoiutilizadaparapagamentodafatura.Aoescolherestaopção,seráexibidaumajanelacomosagendamentos,incluindoaFaturadocartão.Bastaescolherafaturaeconfirmaremassociar.Istoiráassociarolançamentoemquestãocomopagamentodafaturadecartão:

Confirmadoopagamento,aFaturaé“fechada”emarcadacomoPago:


ComoagendarumafaturadecartãodecréditoAsfaturasdecartãodecréditosãoprojetadasemagendamentos,emProjeçãodeMovimentação.InclusiveépossívelpagarafaturarapartirdaáreadeAgendamentodeContas.Nenhumaaçãodousuárioénecessáriaparaexibirasprojeçõesdefaturas.

Nãoépossívelfazertransferências,nemagendarestas,paracontasdecartãodecrédito.Épossívelsimlançarreceitasnasfaturas,porémestasirãosecomportarcomoum“estorno”nafatura,deduzindodototaldovalordafatura,conformeasoperadorasdecartãoprocedem.


AgendamentodeContasAáreadeAgendamentoémuitoimportante,poiséaquiqueseráfeitotodooplanejamentoeoagendamentodoslançamentosapagarereceberdaempresa.Comesseplanejamentoserápossívelfazerumaprojeçãodasituaçãofinanceiro.Oqueiráajudaraavaliarmelhorcomousarosrecursosfinanceirosdaempresanofuturo.Quandoagendarumacontaépossívelinformarumaperiodicidade,comomensal,eestaseráexibidatodomêsnasualistadepróximascontas,quandodaproximidadedovencimento.Todacontaagendada,quandodomomentodoseuvencimento,eseexecutada,deveserPagaouRecebida,paraefetuaroregistrodolançamentonacontaquefoifeita.

ConhecendoaáreadeAgendamentosVejacomoecompostaaáreadeAgendamentos:

1–Modosdeexibiçãodascontasagendadas:estalistamostraasopçõesdevisualizaçõesdosagendamentos,comoexibirsomenteasContasaPagar,somenteasContasaRecebereassimpordiante.

ProjeçãodeMovimentação:NestalistapodemosdestacaraProjeçãodeMovimentação,quefazumaprojeçãonotempo,deacordocomofiltrodeperíodoescolhido,dascontasagendadas,juntamentecomaprojeçãodossaldos,conformeessascontasforemsendorealizadas.Osaldoprojetadocontemplaasomadossaldosdascontasexibidasnaprojeção,ouentãodeumadeterminadaconta,escolhidanofiltrodecontaeaindadeacordocomosfiltrosdeperíodo(verbotõesdefiltro,5,maisadiante).ContasRecebidas/ContasPagas:estasopçõesmostramumalistacomascontasagendadasqueforamrealizadas,registradas.ContasCanceladas:exibealistacomascontasagendadasqueforamcanceladas.


2–Barradeferramentasdecontasagendadas:botõescomaçõesdisponíveisparatrabalharcomascontasagendadas,comoAdicionarumaContaaPagarouReceber,AdicionarumaTransferênciaProgramada,entreoutras.3–Listadascontasagendadas:exibealistadascontasagendadasdeacordocomoitemescolhidonoMododeExibição,conjuntamentecomosfiltrosaplicadosnosbotõesdefiltro.4–AgrupamentoefiltrosdeContaeClienteseFornecedores:ObotãoAgruparPorpermiteagruparalistadecontasagendadasdediversasformas,comoPorVencimento,PorContas,entreoutrasopções.ObotãodeContaexibeumpainelondeépossívelescolherumaoumaiscontasparafiltraralista.ObotãodeCliente/Fornecedortambémmostraumpainelcomalistadeclientesefornecedoresparapoderfiltrarporestes.

Opçõesdeagrupamento

FiltrodeContas5–Botõesdefiltrodeperíodo:opçõesdefiltroparaalistadecontasagendadas.Entreelesestãodisponíveisosperíodos,comoEstasemana,Próximos30dias,entreoutros.

Nota:osfiltrosdeperíodoestãodisponíveisapenasnomododeexibiçãodeProjeçãodasContas,eemContasPagas.

6–Gráficodeprojeçãodesaldo:exibeumgráficocomaprevisãodesaldoconformeascontasagendadasedeacordocomosfiltrosaplicados.OgráficoéexibidosomentenomododeProjeçãodeMovimentação.


ComoagendarumaContaaPagar,ReceberouTransferênciaNabarradeferramentasdeagendamentodecontas,cliqueemumadasopçõesparafazeroagendamentodeumaconta:

Feitoistoseráexibidaajaneladedetalhesdacontaagendada.

Entrecomosdadosnecessários,comoocliente/fornecedor(1),pessoaouempresadequemrecebeouparaquempaga.Informeumadescrição(2)paraoagendamento.Ovalorprevisto(3)eopróximovencimento(4)dacontaagendada.IndiqueaConta(5)quepoderáutilizarparapagaroureceberacontaagendada.Estacontapodeseralteradanomomentodabaixa.Informetambémumplanodeconta(6)eumcentrodecustos(7)parapoderorganizarmelhorasreceitasoudespesasdaempresa.Casosejaumacontaagendadarecorrente,vocêpodeinformarcomeleserepeteemRepetir(8).AsfrequênciaspodeserconfiguradasemCategorias.ObserveosdemaiscamposdisponíveiscomoTipododocumento,meioqueseráutilizadoparapagamento,comodinheiro,cheque,etc.EtambémcampoparaNúmero,datadeemissãoecompetênciadacontaagendada,Notasdiversas,entreoutros.Umavezqueumacontaagendadasejarecorrente,naProjeçãodeMovimentaçãoserãoexibidososagendamentosfuturos,conformeoperíodoinformado.

Novoclienteoufornecedor

Useobotãodeediçãodecliente/fornecedorparacadastrarumnovooumesmoalterarosdadosdefavorecidoescolhido.


Comobaixar/pagaroureceberumacontaagendadaQuandofeitoopagamentoourecebimentodeumacontaagendada,éprecisoregistrarnoCarrera,outambém,“baixar“acontaagendada.Istopodeserfeitoapartirdaslistasdecontasagendadas,naáreadeAgendamentos,ouapartirdajaneladedetalhesdacontaagendada,usandoobotãoPagar,ReceberouTransferir,conformeocontextodaconta.Naslistasdecontasagendadas,escolhaaconta(1)quedeseja“baixar“enabarradeferramentasdeagendamentodecontascliquenobotãoPagar,ReceberouTransferir,(2)conformeocontextodaconta.

Feitoisto,seráexibidaajanelacomasinformaçõesdacontaagendada,paraconfirmaçãodosdados.

EmInformaçõesdoPagamento,confirmeosdadosdopagamento,comoaContautilizada,Data,Valor,entreoutros,econfirmeclicandoemPagar,ReceberouTransferir,conformeocontextodaconta.

Utilizeobotãoparaatualizaradatadopagamentocomadatadevencimentodacontaagendada.Umavezbaixadaacontaagendada,eladeixadeserexibidanaslistasdecontasagendadasepassaaservisualizadaemContas,nosLançamentos,deacordocomosdadosdeInformaçõesdoPagamento.Casosejaumacontaagendadarecorrente,oquepassaaserexibidonaslistasdecontasagendadaséadopróximovencimento.Aindasobrecontasagendadasrecorrentes,somenteépossívelbaixaracontaagendadadavez.Aindanãoépossívelbaixarumacontaagendadadomêsseguintesembaixaradomêsatual,porexemplo.Caso


queirabaixarcontasem“ordens”alternadasépossívelutilizarumacontaagendadaparcela,explicadaaseguir.

ComoagendarcontasparceladasAlémdepoderagendarcontasrecorrentes,comoenergiaelétrica,telefone,etc,tambémépossívelagendarcontasparceladas.Adiferençaentrecontasrecorrenteeparceladas,équeaprimeira”nãotemfim”,elarepete-seindeterminadamente,jáosegundotiposãocontasque“temumfim”,comoumacontafeitaem5parcelas,porexemplo,ouseja,apósopagamentodaquintaparcela,acontaagendadadeixadeexistir.Paracriarumacontaagendadaparcelada,comeceagendandoumacontanormalmente.NoValorinformeovalortotaldasparcelas,quepoderáseralterado,eemVencimentoquandovenceaprimeiraparcela,einformeemRepetir(1)ointervalodasparcelas.ApóscliqueemDividiremParcelas(2).Serámostradoumpainelparaconfiguraroparcelamentodaconta:

Entreentãocomasinformaçõesreferenteaoparcelamento,comoovalortotal,quantidadedeparcelas,ouovalorporparcela,eovencimentodaprimeiraparcela.AoconfirmaremParcelar(3),serãocriadasasparcelas,quepoderãosereditas,ebaixadasindividualmente,comoumacontaagendadaúnica.


Notequeaediçãodecadaparceladeveráserfeitaapartirda“ContaAgendadaPrincipal”queexibeosdadosda“próximaparcelaaserbaixada“.Estacontaprincipalédeondefoiiniciadooparcelamento.VejanalistadeContasaPagaraexibiçãode“ContaAgendadaPrincipal”,ondemostraosdadosdapróximaparcela,afrequênciaequantasparcelasfaltambaixardacontaagendada:

NaProjeçãodeMovimentaçãoasparcelassãoexibidasindividualmente,nosseusrespectivosvencimentos:


ClienteseFornecedoresNestaáreavocêgerenciaalistadeclienteefornecedores,quesãoaspessoas,ouempresasparaquemvocêpagaoudequemvocêrecebe.Tambémnestaáreavocêpodecadastrarrepresentantesecolaboradores.Vejacomoécompostaessaárea:

Modosdeexibição(1):aquivocêescolheosmodosdeexibiçãodosclientesefornecedores,comooscadastrosrecentemente,emMaisRecentes,ouentãoexibirtodososclientescadastrados.Apartirdabarradeferramentas(2)épossívelcadastrarumnovoclienteoufornecedor,editarosdados,entreoutros.Temostambémabarradeopçõesefiltros(3),ondeépossívelescolhermodosdeagrupamentoouusarabuscarápidaparafiltraralistadeclienteefornecedores.Nalista(4)sãoexibidososclienteoufornecedoresconformeomododeexibiçãoeagrupamentosescolhidos.OPaineldeDetalhes(5)mostraumresumosimplificadodeinformações,comoalgunsdadosdocadastro,lançamentosrecentesepróximascontasagendadas.


CategoriasNaáreadeCategoriasvocêiráconfigurarasdiversascategoriasutilizadasnoCarrera,comoMoedas,Bancos,TiposdeDocumentos,PlanodeContas,CentrodeCustos,Frequências,entreoutras.

Nalistadecategorias(1)vocêescolheaqualdesejaconfigurar.Umavezselecionaacategoria,émostradaalistacomascategoriasdisponíveis(2).Apartirdabarradeferramentasdecategorias(3)épossívelcadastrar,editarouexcluirascategoriasAlistadecategorias(1)éagrupadaportipos(4),comoFinanceiro,oucategoriasparaClienteseFornecedores.


RelatóriosNoCarreramuitosdosrelatóriospodemserimpressosapartirdaslistasdasáreas.NotenasbarrasdeferramentasobotãoImprimir.Comeleépossívelimprimiroresultadoapresentadonaslistas,comosfiltros,agrupamentoseopçõesdisponíveis.

Porexemplo,apartirdeContasépossívelimprimirrelatóriosdeextratos:

ouentão,apartirdeAgendamentos,épossívelimprimirrelatóriosdecontasapagarereceber,comocontasapagaragrupadoporclienteoufornecedor:

ObservequeaoclicaremImprimir,émostradaumanovajanela,comumapréviadorelatórioaserimpresso(1),umabarradeferramentasparanavegarentreaspáginas,aumentaroudiminuirozoomdaprévia.Tambémtemumpainel(3)comopçõesdeimpressãoeobotãoparaenviarorelatóriosparaaimpressora(Imprimir).


Paraosrelatóriosquenãopodemseremitidosapartirdaslistas,oCarreratemumaáreadeRelatórioscomopçõesadicionaisderelatóriosegráficos.

ApósabriraáreadeRelatórios,éapresentadoumalistaderelatóriosdisponíveis(1).Aoescolherumrelatórioséexibidoumaconsultacomoresultadodomesmo(2),umabarradeopçõesefiltros(3)eporfimumabarradeferramentascomcomandosparaImprimirouexportaroresultado.Algunsrelatóriostemaopçãodealternaraexibiçãoentrerelatórioougráfico

Exemplodegráfico:


PlanejamentoFinanceiroNestaáreavocêpodeelaboraroplanejamentofinanceirodasuaempresaatravésdeorçamentos.Comosorçamentosépossívelacompanharodesempenhodasreceitasedespesas.Compareasreceitasedespesasrealizadascomosorçamentosefaçaumaanálisedasaúdefinanceiradasuaempresa.

Conhecendoaáreadeorçamentos

1-Categoriasdoorçamento:exibeascategoriasquecompõemoorçamento.2-Valoresdoorçamento:exibeosmesesdeacordocomoperíododoorçamento.Aquivocêpodeinformarosvaloresprevistosparacadamêseparacadacategoriadoorçamento.Paraeditarovalordêumcliqueduplosobreacéluladesejadaoucliquenacélulaedigiteovalor.3-Barradeferramentasdeorçamentos:Nelaestãodisponíveisaçõesparatrabalharcomoorçamento,comocriarorçamento,editar,imprimirentreoutros.4-Barradeaçõesdatabeladeorçamento:Aquivocêpodetrabalharcomosvaloresdascélulas,comorepetirovalorparatodososmeses,aumentaroudiminuirovaloremporcentagemdefinidasem5%e10%outambéminformaroutrovalordesejado.

ComocriarumorçamentoEmorçamentosnabarradeferramentascliquenobotãoCriarOrçamento


Seráentãoexibidaumajanelacomosdetalhesdoorçamento.

Informeumnomeparaoorçamento.Observeosseguintesitens:1-Período:informeomêsdeinícioquedesejacriaroorçamento.Omêsfinalserácalculadoautomaticamenteem12mesesapósomêsdeinicio.2-CategoriasdoOrçamento:aquinestalistavocêmarcaositensqueirãofazerpartedoorçamento,casoacategorianãovácomporoorçamentobastadeixardesmarcada.

Editandoorçamento

1-Valordomês:informenacélulaovalorprevistodomêsparaacategoria.2-Repetirvalor:Cliqueemrepetirovaloratémes/ano.Notequeovalorfoirepetidoparatodososmesesatéomêsfinaldoorçamento.


1-Usarvalorparatodososmeses:Repeteovalorparatodososmeses.2-Repetirvaloratémês/ano:Repeteovaloratéomêsdeiníciodoorçamento.3-Repetirvaloratémês/ano:Repeteovaloratéomêsfinaldoorçamento.4-Aumentar5%:Aumentaovalorem5%acadamêsatéomêsfinaldoorçamentoapartirdomêsselecionado.5-Aumentar10%:Aumentaovalorem10%acadamêsatéomêsfinaldoorçamentoapartirdomêsselecionado.6-AumentarX%:AumentaovaloremX%informadopelousuárioacadamêsatéomêsfinaldoorçamentoapartirdomêsselecionado.7-Reduzir5%:Reduzovalorem5%acadamêsatéomêsfinaldoorçamentoapartirdomêsselecionado.8-Reduzir10%:Reduzovalorem10%acadamêsatéomêsfinaldoorçamentoapartirdomêsselecionado.9-ReduzirX%:ReduzovaloremX%informadopelousuárioacadamêsatéomêsfinaldoorçamentoapartirdomêsselecionado.10-AjustarColunas:Ajustaotamanhodascolunasmelhorandoavisualização.11-Totalsemprevisível:Fixaototaladireitadeixandosemprevisível.

Analisandoodesempenhodoorçamentocomreceitasedespesas

1-Orçamento:selecioneoorçamentoqueserácomparadocomasreceitasedespesas.2-Analisar:períodoqueseráanalisado.Podeservistooperíodocompletoouatéumdeterminadomês.3–Versomenteomês:exibeodesempenhodasreceitasedespesasdeacordocomoorçamentosomentecomomêsselecionado.


4-Filtros:utilizeosfiltrosdecontasecategoriasparaverificarodesempenhodoorçamentodeumacontaoucategoriaespecífica.5-Desempenhodasreceitasedespesas:exibeodesempenhodoorçamentocomparandocomoquefoiorçado,programadoerealizadoduranteoperíodo.

BoletosComosboletosvocêpodegerarcobrançasparaseusclientesereceberemsuacontabancaria.Paraemitirboletosénecessárioumacontabancariahabilitadaparaemissãodeboletos.ParacomeçaraemitirboletospeloCarreraFinançasvocêprecisariraoseubancoefalarcomseugerenteparahabilitaracobrançabancaria.CasojápossuaumacontahabilitadaparaemissãodeboletosbastacadastrarnoCarreracomosdadosbancárioseosdadosdacobrança.

Conhecendoaáreadeboletos

1-Listadecontas:nestelocalserãoexibidastodasascontashabilitadasparaaemissãodeboletosnoCarreraFinanças.2-Barradeferramentasdeboletos:aquiestarãodisponíveisasaçõesparatrabalharcomosboletos,comocriarumnovoboleto,imprimir,gerararquivoderemessaparaenvioaobancoeimportararquivoderetornobancário,entreoutros.3-Filtrodeperíodosdosboletos:usadoparaescolheroperíododosboletosaserexibido,comotítuloscomvencimentonosPróximos7dias,Próximos30dias,Mêsatual,personalizado,entreoutros. 4-Filtrodeclientesecontas:obotãodeContaexibeumpainelondeépossívelescolherumaoumaiscontasparafiltraralista.ObotãodeCliente/Fornecedortambémmostraumpainelcomalistadeclientesefornecedoresparapoderfiltrarporestes.


5-Listadosboletos:aoselecionarumacontanalistadecontas,nestaáreaserãoexibidoosboletosregistradosparaacontaescolhida.6–Agrupar:obotãoAgruparPorpermiteagruparalistadeboletosdediversasformas,comoporVencimento,Situação,entreoutrasopções.7-Localizaremboletos:usadoparaaplicarumfiltronalistaconformeaexpressãoinformadanacaixadetexto.Abuscaseráfeitaemtodasascolunasexibidas.8-Barradeferramentadalistadecontas:permitecriaroueditarumacontahabilitadaparaemitirboleto.

ComocriarumacontaparaemitirboletosNabarradeferramentasdalistadecontascliqueemNovaConta.Seráexibidaumanovajanelaparainformarosdadosdacontaedacobrança.

1-Tipo:paraumacontacadastradanoCarreraemitirboleto,otipoprecisaserContaCorrente.2-Cedente:équemvaireceberodinheirodoboleto,casoocadastrodaempresajáestejaefetuadonoCarreraosdadosdocedenteserãopreenchidoscomeles.(ParavercomocadastrarosdadosdaempresaconsulteoitemConfiguraçõeseinformaçõesdaempresanestemanual).3-Cód.Cedente:ocampoCód.Cedentepodevariardependendodobanco,cadabancoutilizadeumamaneira.4-Carteira:écontratadojuntoaoseubanco,comelaserápossívelreceberseuspagamentospormeiodeboletobancárioemsuaconta.5-Localdepagamento:campoimpressonoboletoparainformaraosacadoquaisoslocaisdepagamentodaqueleboleto.6–EspéciedoDocumento:tipododocumentoqueoriginouoboletodepagamento.


7-Aceite:indicaseosacadoreconheceuotítuloounãocomosendodele.8-CobrarMulta(%):valorcobradoemcasodeatrasonopagamentodoboleto.9-Juros(%):jurosdemoracasoopagamentodoboletosejafeitoapósovencimento.10-MensagemparaCaixa:textoqueseráimpressocominformaçõesparaocaixarecebedor.11-Instrução1/Instrução2:instruçõesimpressascominformaçõesparaocaixarecebedoreenviadasaobancoquandoenviadooarquivoderemessa.12-LayoutImpressão:noCarreraépossívelconfigurar4tiposdeimpressãoparaoboleto,sendoelas,Padrão,Fatura,CarnêePadrãoEntrega.13-PróximoNossoNúmero:númerosequencialqueseráutilizadoaocriarumnovoboleto.(Casojátenhaemitidoboletospreenchercomopróximonúmeroasergerado).14-DiasparaDesconto:quantidadedediasparaconcederodesconto.Ainformaçãoseráimpressanoboleto,casosejainformadoaquantidadededias.Serácalculadoatéquediaodescontoseráconcedidoeimpressoadata15-Layoutdoarquivoderemessa:existemdoistiposdelayoutCNAB240eCNAB400,oCarreraFinanças.geraosdoislayouts.(Verifiquecomogerentedesuacontaaocontrataroserviçodecobrançabancariaquallayoutvocêdeveutilizar)16-Próximonúmerodearquivo:númerosequencialutilizadonageraçãodoarquivoderemessa,casonãotenhageradonenhumarquivoderemessadeixecomo1.17-Localizaçãopadrãodoarquivo:pastaondeosarquivosderemessaserãosalvosapósseremgerados.AocriarouhabilitarumacontaparaemitirboletosoCarrerasugereumapastapadrão.

Criandoumboleto

1-Identificaçãodobanco:logomarcaenúmerodobancoinformadonacontacadastradanoCarreraehabilitadaparaemissãodeboletos.


2-Cód.debarras:Visualizaçãodocódigodebarrasqueseráimpressonoboleto.Ocódigopodemudaaoalterarovencimentoeovalor.

3-Sacado/Pagador:queirápagaroboleto.ParaeditaroutrasinformaçõescliquenobotãoDetalhesdoSacado....Asinformaçõesdosacadoserãoimpressasnoboleto.4-Vencimento:datadevencimentodotítulo.5-Valor:valordotítuloaserpago.6-Desconto:informeovalor(%)dodescontoaserconcedido.ParaconcederdescontoocampoDiasDescontosprecisaserdiferentede0.

Cliquenobotão paraeditarasoutrasinformaçõesdoboletocasonecessário.7-ContaàReceber:aocriarumboletoumagendamentodecontaàreceberserácriadoemAgendamentosdeContas.AocriarumnovoboletonoCarreraeleserácriadocomasituaçãoSemRemessa,apóscriadoeleprecisaserenviadoaobanco.Vejanopróximotópicocomogeraroarquivoderemessaparaenviaraoseubanco.

GerararquivoderemessaOarquivoderemessadevesergeradoparaenvioaobancotodavezqueexistiremnovosboletos.Vocêpodefazeraocomeço/fimdodiaoarquivoparaenviar.

1-Escolherperíodo:Períododevencimentodosboletosqueserãoenviadosaobanco.2-Listadeboletos:Listadosboletoscomvencimentoentreoperíodoselecionado.3-Marcarboleto:Osboletosmarcadosserãoadicionadonoarquivoderemessa,casooboletonãopreciseserenviadoaobanconaquelemomentobastadesmarca-lo.

Copiarcód.barrasCliquenobotãocopiarcódigodebarrasparafazeracópiaparaáreadetransferênciadocódigo.


4-Salvararquivoem:Pastaondeoarquivoderemessaserásalvoapósgerado.Apósgeradaaremessaesenecessárioépossívelgeraramesmaremessa,paraisso,cliqueemConsultarRemessas

Apósclicarseráabertaumanovajanelaparaconsultadosarquivosderemessasjácriados.

ParaconsultarasremessasgeradasemdeterminadoperíodocliquenobotãoEscolherPeríodo(1),apósinformadooperíodoasremessasserãolistadas(2).ParasalvarumaremessacliqueemSalvaroarquivoderemessa(3).

ImportandooarquivoderetornoApósoenviodoarquivoderemessaparaoseubancoserágeradooretornobancário.Oretornobancárioéumarquivoqueobancodisponibilizacomasituaçãodosboletosenviadosnoarquivoderemessa.OCarrerairáleroarquivoderetornoefazeraatualizaçãodostítuloscadastradosdeacordocomoretornodobanco.Paraimportarumarquivoderetornováatéaáreaboletos,barradeferramentasdosboletoscliquenobotãoRetorno.

Seráexibidoumanovajanelaparaselecionaroarquivoderetorno.


CliqueemProcurar...(1)paraselecionaroarquivoderetornobancáriodisponibilizadoporseubanco.Aposselecionadooarquivo,ostítulosdoarquivoserãolistados(2).ParaconcluiraimportaçãocliquenobotãoImportarRetorno(3).Apósaimportaçãoostítulosencontradosserãoatualizadosdeacordocomoretorno.Umboletopodepossuirdiversassituaçõescomo:Recebido,Confirmado(Bancoreconheceuoboleto),Cancelado,Rejeitado,entreoutros.

Apósimportareconsultaroboletoeeletiversidopago,suasituaçãoseráalteradacomorecebidoeacontaagendacriadaparaoboletoserábaixadaecriadoumlançamento.

AnexosOCarrerapermiteadicionarcópiadedocumentos,comprovanteseoutrosarquivoscomoanexos.ÉpossíveladicionarumanexoemqualqueráreadoCarrera,sejaemlançamentos,agendamentos,cadastrodefavorecidos.


ComoadicionaranexosParaadicionarumanexoémuitosimples,existemduasmaneirasparafazerisso,aprimeiroéutilizandoobotãoAdicionarAnexonabarradeaçõesnorodapédajanela.

CliqueemAdicionarAnexo(1),seráapresentadoumajanelaparaselecionarodocumento,selecioneodocumentodesejado(2)ecliqueemAbrir(3).Apósadicionadoosanexosserãoexibidoscomolistanorodapédajanela.

Outramaneiradeadicionaranexoséutilizarorecurso"ArrastareSoltar"doWindows.Paraissovocêprecisaabrirajanelaondedesejaadicionaroanexoedepoisencontraroarquivoeclicandocomobotãoesquerdodomouseemanterpressionadoarrastandoatéaáreaondeseráexibidooaviso"Solteo(s)arquivo(s)paraadicionarcomoanexo".


VisualizandoanexosParavisualizaranexoscliquecomobotãodireitosobreoanexoedepois"Visualizar..."oudeumduploclique.

PesquisainteligenteOCarreradispõedeumaferramentamuitoútileinteressante.APesquisainteligente.

UtilizeacaixadePesquisaInteligenteparabuscarinformaçõesdeformarápidaefácilnoCarrera.Épossívelpesquisardediversasmaneiras,comonome,valor,dataetc.

ArrastareSoltar

Aousaresterecursoocursordoiráficarcomcomoaimagemacima.Aoficarassimbastasoltarobotãopressionadoparaqueoanexosejaadicionado

ArquivosSuportadosAlgunsarquivossãosuportadosnavisualizaçãodosanexos,comoPDF,PNG,BMP,JPG,TXTentreoutros.Seoarquivonãoforsuportadoseráexibidoumamensageminformandoqueoarquivonãopodeserexibido.


Umavezdigitadootermoaserpesquisado,éexibidoumpainelcomoresultadoagrupadodabusca.Épossívelescolherondedeveserfeitoapesquisa.NacaixadePesquisaInteligentetambémépossíveldigitarexpressõesmatemáticas,utilizandoacaixacomoumarápidacalculadora.

Émostradooresultadodaexpressãonopainelderesultado.NoteobotãodeLupa,queaoserclicadofazapesquisapeloresultadodaexpressão.


TarefasOCarreratemrecursobeminteressanteparaauxiliá-lonoseudia,comsuasatividadesdiárias.Éopaineldetarefas.NabarradenavegaçãoutilizeobotãoTarefas(1)paraexibiropaineldetarefas.Estepainelécompostoporumalista(2)comastarefasemabertoeumabarradeferramentas(3)paracriar,editarouapagartarefas.


Configuraçõeseinformaçõesdaempresa

ComoalteraralgumasconfiguraçõesemensagensApartirdoMenudaAplicaçãoépossívelacessarajaneladeconfiguraçõesdoCarrera.Nelaépossívelconfiguraramoedaprincipal,ouainda,aconfirmaçãodealgumasmensagens,entreoutros.

ComoalterarosdadosdaempresaTambémapartirdomenudaaplicaçãoépossívelalterarosdadosdaempresa,comoNome,Endereço,entreoutros.


Backup

ComofazerumbackupOCarreraFinançasdispõedeumaferramentadeBackup,naqualépossívelcriarcópiasdesegurança,restaurarbackupseaindaconfigurarobackupautomáticodoCarreraFinanças.Paraacessaraferramentadebackup,nomenudaaplicaçãocliquenoitemBackup...

Importante:Recomendamossalvarobackupemumapastalocal,comoaÁreadeTrabalho,ouDocumentos,paraentãocopiaroarquivoparaumamídiaexterna,comoumHDexternoouumpendrive.


ComorestaurarumarquivodebackupAtravésdaferramentadebackupépossívelRestaurarumarquivodebackupfeitomanualmente,ouaindarestaurardeumalistadebackupsfeitosautomaticamentepeloCarreraFinanças.AcesseaferramentadebackuppartirdomenudaaplicaçãonoitemBackup...NajaneladaferramentadebackupescolhaRestaurarBackup.Seráexibidaajanelaparaescolherdeondedesejarestaurarobackup.Apósescolhidoaorigemdobackupaserrestaurado,cliqueemPróximoparaseguircomasinstruçõesparaarestauraçãodobackup.

Importante:Casooarquivodebackupestejaemumamídiaexterna,comoumHDexternoouumpendrive,recomendamoscopiaroarquivodebackupparaumapastalocal,comoaÁreadeTrabalho,ouDocumentos,paraentãoexecutararestauraçãoapartirdestearquivocopiado.


SuporteTécnicoEsteguiatemporobjetivoguiarousuárioparatercompletoconhecimentodoCarreraFinanças.Porémdúvidaspodemsurgirduranteousodoprograma.Parasanarsuasdúvidas,oumesmofazersugestõesarespeitodofuncionamentodoCarreraFinanças,porfavor,utilizeosuportetécnicodaDataniSoftwareatravésdosseguintescanais:

Site:datani.com.brFacebook:facebook.com/DataniSoftwareEmail:[email protected]:suporte.dataniTelefone:+55413082-8008

Carrera Finanças 2018 Manual do usuário...Como importar um extrato bancário.....14 Como imprimir...

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