Cartilha Fcont (no sistema Contábil - Nasajon))
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Transcript of Cartilha Fcont (no sistema Contábil - Nasajon))
Roteiro para geração do FCont Controle Fiscal Contábil de Transição no software Contábil
Iremos demonstrar neste roteiro as configurações para a correta geração do arquivo.
1 - Primeiramente, deveremos configurar o sistema para exibir somente as contas válidas para o ano de exercício ao qual será gerado o arquivo FCont.
Essa configuração poderá ser vista em:
Sistema/Configurar/Geral
Na célula Contas referenciais, marcar a opção "Exibir contas referenciais válidas a partir de (Ano desejado)".
2 - Depois, marcar a opção “Exibir indicador do tipo de Lançamento (FCont)”.
Essa opção irá ativar, na tela de lançamentos, uma coluna com o nome FCont, onde deverá ser indicado o tipo de lançamento.
3 - Após esse procedimento, o próximo passo a seguir será configurar as contas referenciais. Para isso, basta acessar:
Cadastro/Plano de Contas/Manutenção.
Nesta janela, teremos que apontar, para cada conta analítica, uma conta referencial.
4 - Cadastrar um contador, pois ele será obrigatoriamente um dos signatários.
Sistema/Empresas/Aba Outros Dados
5 - Cadastrando o próximo signatário:
Temos duas opções para essa situação:
A - Cadastrar o próximo signatário na aba Cadastro/Signatário;B - Para empresas que utilizam o sócio titular como signatário, na geração do arquivo, marcar a opção de "considerar primeiro sócio como signatário";
6 - Nesta próxima etapa, iremos gerar o arquivo texto para importação no programa emissor do Sped/Fcont;
Para isso, teremos que ir em:
Obrigações Federais/Sped - Sistema Público de Escrituração de Dados/Fcont - Controle Fiscal Contábil de Transição.
Nesta janela, aparecerá como primeira configuração, o período que irá incluir as datas inicial e final dos lançamentos. Vejamos que, ao lado, existe a opção “Consolidado”. Marcaremos essa opção, se for necessário gerar dados de empresas que utilizam filiais.
Abaixo teremos as configurações de Indicador de início de período (configurar com a opção de início das atividades da empresa) e Indicador de situação especial (configurar esse campo caso a empresa tenha participado de alguma fusão, cisão ou incorporação).
Como havia comentado no tópico 5B, há possibilidade de escolher o primeiro sócio como signatário, bastando para isso, marcar a caixa de seleção correspondente a essa função.
Lembrete: caso o usuário utilize essa opção, não será necessário cadastrar o signatário, pois já teremos o contador como primeiro signatário e o sócio titular como o segundo signatário.
7- Opções de lançamentos:
Marcando a opção “Considerar todos os lançamentos classificados”, o arquivo gerado levará somente os lançamentos contábeis que foram classificados pelo usuário na tela de lançamentos (coluna FCONT). Caso a opção fique desmarcada, o arquivo será gerado sem os lançamentos.
Agora, ao marcar a opção “Considerar Lançamentos com valor zero”, o arquivo será gerado também com lançamentos que estão com valores zerados.
8 - Vejamos algumas configurações na aba Opções:
* Qualificação da Pessoa Jurídica:
Apuração - Será definida qual apuração é utilizada pela empresa. Para essa situação, possuímos duas formas:
• Anual - Caso a empresa tenha sua apuração selecionada nessa modalidade, o usuário não irá configurar o detalhamento dessa apuração;
• Trimestral - Empresas que utilizam esse tipo de apuração deverão configurar o detalhamento, pois cada trimestre terá configurações e informações individuais.
*Tipo de Escrituração: nesta guia será apontada a forma de emissão da escrituração.
0 - Original;1 - Retificadora - Para emissão do FCont nesta modalidade, será necessário informar o número do recibo anterior.
9 - Por fim, basta clicar no botão “Gerar”, informar o caminho para criação do arquivo e confirmar.