Olá amigos,

Aqui eu estou tentando explicar os passos de configuração para gestão de crédito e este artigo é para

pessoas que querem o básico e passo a passo para a configuração de gestão de crédito

No SAP há dois tipos diferentes de crédito controla esses são 1) estática 2) Dinâmica

Em verificação estática não há período Horizonte, e em dinâmica você tem período horizonte.Horizonte período é a duração do tempo. Se você mantiver período horizonte como 2 meses, então todos os documentos abertos que estão com este período são tomadas para verificação de crédito, documentos, além de que não são, para apreciação. Em sistema estático vai considerar o documento tudo aberto até agora.

As definições de configuração:1) Defina Categoria de risco:

SPRO -> Contabilidade Financeira -> Contas a Receber e Contas a Pagar -> Gestão de Crédito -> Conta

de Controle de Crédito -> definir categorias de risco

Vá em "novas entradas" e criar a categoria de risco com a combinação de crédito da área de controle.

Salve o registro.

 

2) Definir Área de Controle de Crédito:

É o elemento organizacional responsável que cuida de todas as atividades de gestão de crédito em uma

empresa.SPRO -> Estrutura Empresarial -> Definição -> Contabilidade Financeira -> Definir Área de Controle de

Crédito.

Vá em "novas entradas" e criar a Área de Controle de Crédito.

Nota: se você mantiver categoria de risco e limite de crédito em "dados padrão para criação automática

de novos clientes", ele será aplicado automaticamente para novos clientes, criando no futuro. 

                       3) Código Assign Companhia a Área de Controle de Crédito:

SPRO -> estrutura empresarial -> Atribuição -> Contabilidade Financeira -> Atribuir Empresa Código de

crédito da área de controle.

Selecione o Código das Sociedades Comerciais e atribuir Área de Controle de Crédito ao Código das

Sociedades Comerciais.

Salve o registro.

4) Definir Grupos de crédito:

O grupo de crédito especifica quais operação subsequente pode ser bloqueado para o processamento, se

os limites de crédito são excedidos.

SPRO -> Vendas e Distribuição -> Funções básicas -> Gestão de Crédito e Gestão de Riscos -> Gestão de

Crédito -> Definir grupos de Crédito.

Você pode usar os grupos de crédito padrão ou criar nova uma vez.

 

      

5) Atribuir documento de vendas e entrega de documentos para o Grupo Crédito:

SPRO -> Vendas e Distribuição -> Funções básicas -> Gestão de Crédito e Gestão de Riscos -> Gestão de

Crédito -> Atribuir documento de vendas e entrega de documentos -> Limite de Crédito Verificar tipos de

ordem.

     

Selecione o tipo de documento de vendas e atribuído a "verificação de crédito", "Grupo de Crédito". E

salve o registro.

 

     

- Limite de crédito verificar os tipos de entrega.

- Selecione Entrega Tipo de Documento e atribuído a "Entrega Grupo Crédito", "Grupo de saída de

mercadorias de Crédito"

- Guarde o registo.

     

6) Manter limites de crédito para clientes:

Logística -> Vendas e Distribuição -> Gestão de Crédito -> Cadastro -> FD32- Mudança.

- Especifique o cliente para quem os limites de crédito tem de ser mantido

- Especifique a área de controle de crédito do cliente.

- Selecione todos os pontos de vista e entrar.

     

a) Na tela de síntese, a partir do menu principal selecione Ir para -> Data Control Area -> Status.

Agora você tem que dar valor "limite de crédito", "categoria de risco", Last / Next Interval comentário "

Nota: campo por apenas D ynamic verificar manter "Credit data horizonte"

    b) No menu principal selecione Ir para -> Data Control Area -> Histórico de Pagamentos.

Deste ponto de vista do sistema exibir o histórico de pagamento do cliente, desde que marque a opção

"Histórico de pagamentos Gravado" campo no mestre de clientes correspondente.

c) No menu principal selecione Ir para -> Data General -> Dados Central.

Aqui nós temos que especificar os "limites de crédito máxima permitida" e salve o registro.

7) Controle de Crédito Automático:

Durante o processamento do documento de vendas, se os créditos forem ultrapassados, o sistema pode

bloquear automaticamente a transação necessário para isso precisamos configurar o controle de crédito

automático.

SPRO -> Vendas e Distribuição -> Funções básicas -> Gestão de Crédito e Gestão de Riscos -> Gestão de

Crédito -> Definir controle de crédito automático.

Precisamos definir o controle de crédito automático para as combinações de "Área de Controle de

Crédito", "Categoria de Risco" e "Grupo de Crédito".

Nota: 1) você pode manter desconto sazonal especificando guia "limite de crédito fator sazonal".

2) na guia cheques manter você quer ir para a verificação estática ou dinâmica.

3) especificar a reação do sistema se o limite de crédito é excedido pela caixa de seleção "Reação"

a) Não massagem

b) Aviso de massagem

c) massagem de erro

4) você pode bloquear a ordem / entrega / IGP especificando campo "Status / block"

5) para o controle dinâmico manter o valor "Horizon"

6) para estático selecione "pedidos em aberto" "delivery`s abertas"

Salve Crédito Área de Controle Automático.

Nota: Para o sistema para realizar a verificação do limite de crédito durante o processamento do

documento de vendas, as seguintes configurações deve ser feito.

1. 1) Na definição do correspondente tipo de documento de vendas, não deve especificar o valor "No Limit

verificação de crédito" para o campo "Verificar Limite de Crédito".

2. 2) Na definição da categoria de item correspondente, devemos verificar o campo "Crédito Ativo".

Espero que gostem do meu explicação .. 

Atenciosamente,

Patchala.