Como controlar o caixa 1 Supermercados. Objetivo O que é controle de caixa? É fazer o saldo...

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Como controlar o caixa 1 Supermercados

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Como controlar o caixa

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Supermercados

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Objetivo

• O que é controle de caixa?

É fazer o saldo inicial do caixa, contabilizar todas as

movimentações de entrada e saída e apurar o saldo final.

• Para que controlar o caixa?

Para manter a integridade de todas as informações de

entrada e saída no sistema.

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• O que acontece se o caixa não for controlado?

Não haverá garantias que todos os dados informados no

sistema

estão corretos.

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Exemplo:

- Um funcionário não digita a venda no sistema.

Os valores não serão gerados para o financeiro e o estoque ficará incorreto.

- O funcionário finaliza a venda em dinheiro ao invés de finalizar no cheque.

O relatório do caixa não estará correto, pois o sistema irá somar o valor

recebido no total de dinheiro e o cheque não será gerado no controle de

cheques.

- Evita furtos de valores

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Caixa

Este texto irá explicar como controlar o local onde fica o dinheiro para

pagar e receber as contas que são movimentadas na empresa, ou seja, as

movimentações que não são bancárias.

É comum os estabelecimentos possuírem gavetas como demonstrado nas

figuras abaixo.

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Abertura do Caixa

• Abra o módulo PDV.

• Clique no menu Caixa e clique para abrir a tela Movimentação no PDV.

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• 1. No campo Operação selecione

Abertura do Caixa.

• 2. Informe os valores (Dinheiro,

Ticket, etc.)

• 3. Clique em OK

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• Confira hora e data e clique em ok.

ATENÇÃO: SEMPRE o usuário deve conferir a data e hora, pois assim evita

gerar movimentos com data errada.

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• Abra a tela Movimentação do PDV novamente, o relatório do caixa já estará disponível.

• Em ABERTURA foi registrado o valor de abertura de R$ 100,00 em dinheiro e no item

TOTAL NO CAIXA o mesmo valor(pois não houve movimentação no caixa).

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Movimentos no Caixa

• Agora é necessário realizar as movimentações no caixa (vendas,

trocas, consignações, recebimentos de clientes, etc.)

• Para uma melhor compreensão será mostrado o controle do caixa da

seguinte maneira:

– Realiza a movimentação no PDV

– Verifica o resultado no caixa

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• Agora será realizada uma venda R$ 15,00 e com recebimento em dinheiro no valor de R$ 20,00.

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• O item VENDAS foi adicionado ao relatório, onde mostra:

– Recebido R$20,00 em Dinheiro

– O Subtotal é R$ 20,00

– Houve Troco de R$ 5,00 (porque a venda foi de R$15,00 e foi recebido R$20,00)

– Então o Total é R$15,00

Nota: o TOTAL NO CAIXA também foi modificado, antes era R$100,00 agora está

R$115,00.

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• O mesmo irá acontecer para as outras formas de pagamento da venda.

• Para o item TOTAL foi realizado a seguinte conta:

ABERTURA + VENDAS DINHEIRO + VENDAS CHEQUE + VENDAS

CARTÃO + VENDAS TICKET – TROCO DAS VENDAS

Atenção: O crediário só entra no TOTAL se a configuração ‘Considerar valores de CREDIÁRIO no total do caixa’ estiver

habilitada.

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• O item TOTAL DÉBITO significa a somatória de recebimentos em Cartão de Débito.

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• O Recebimento de Cliente também influencia no caixa pois ele recebe os valores. No

exemplo abaixo foi dado baixa na conta de R$78,99 e recebido R$80,00 em dinheiro.

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• No relatório de caixa é adicionado um novo item chamado RECEBIMENTO

DE CLIENTE, onde possui a mesma estrutura do item VENDAS.

• Então foi recebido R$80,00 em dinheiro na tela Recebimento de Cliente e

gerou um troco no valor de R$1,01 o que resulta no TOTAL de R$78,99.

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Movimento de Entrada e Saída no Caixa

• No decorrer do dia é possível que ocorra entradas e saídas no caixa

para:

– Pagamento de contas

– Reposição de troco

– Envio a tesouraria

– Para realizar estas movimentações use a mesma tela onde possui

o relatório de caixa.

(menu Caixa e abra a tela Movimentações no PDV)19

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• No campo OPERAÇÃO selecione para:

– Entrada de valor

• Entrada de Troco – usado para repor dinheiro quando necessário

• Entrada – Outros – usado quando possui um documento ou valor recebido que não foi dado baixa no sistema

– Saída de valor

• Envio a Tesouraria – quando possui muito dinheiro no caixa e deseja-se ficar com pouco dinheiro; realizar

depósito bancário; colocar no cofre da empresa

• Saída outros – pagamento de contas.

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Como exemplo será realizada uma movimentação de saída no

valor de R$50,00 para pagamento de um serviço realizado.

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– No campo OPERAÇÃO, selecione Saída – Outros.

– Use o campo Motivo para adicionar informações sobre a saída.

Informe o valor da

retirada.

Clique em ok para

Finalizar. 22

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• É adicionado no relatório um novo item chamado MOVIMENTAÇÕES, onde será exibida a operação e

o valor movimentado.

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Fechamento do Caixa

• Abra a tela Movimentação do PDV no

menu Caixa.

• No campo Operação selecione

‘Fechamento de Caixa’.

• O sistema automaticamente preenche os

valores em caixa de cada item, confira e

clique em ok.

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Configurações do Sistema

• Verifique se a configuração ‘Mostrar total em dinheiro no caixa’

está habilitada, se estiver, o valor total do caixa será apenas em

dinheiro.

• Habilite a configuração ‘Mostrar totais no caixa por forma de

pagamento’ para visualizar o valor por forma de pagamento.

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Fechamento do Caixa

• Para conferir o item TOTAL NO CAIXA é somar aquele que possui o sinal de ‘+’ e subtrair o sinal de ‘-’ :

TOTAL NO CAIXA (Apenas Dinheiro) = ABERTURA + VENDAS EM DINHEIRO – TROCO DAS VENDAS + RECEBIMENTO DE CLIENTE – TROCO DE

RECEBIMENTO DE CLIENTES – SAÍDA-OUTROS

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Exemplo:

TOTAL NO CAIXA (Apenas em Dinheiro) = R$100,00 + R$20,00 – R$5,00 + R$80,00 -

R$1,01 - R$50,00

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Exercícios• Cadastre-se como usuário no sistema.

( RH > Funcionário > Cadastro de Funcionário )

• Abra um caixa com o seu usuário.

• Realize as seguintes Movimentações abaixo:

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