Conciliação bancaria

A conciliação bancária é um comparativo entre o controle financeiro do sistema

realizado e a movimentação bancária em sua conta, podendo ser feita a verificação e

correção manualmente ou através de importações de arquivos em formato .qif ou

.ofx.

Figura – 1

Para realizar a conciliação vai em menu financeiro > conciliação bancária como na

figura 1.

Conciliação bancaria

Figura – 2

Para processar a conciliação manualmente primeiro deve selecionar a conta e no

campo saldo do extrato informe o saldo atual da conta para que o sistema faça o

calculo até zerar a diferença.

Marque os cheques e clique em Processar conciliação.

Conciliação bancaria

Figura – 3

Para realizar a conciliação através de arquivo ira selecionar a conta > vai na aba

extrato.

No quadro a esquerda ira clicar na lupa (localizar arquivo), onde irá abrir para

localizar o arquivo do extrato salvo na máquina (lembrando que deve ser arquivo em

formato .quif ou .ofx). Figura 3.

Conciliação bancaria

Figura – 4

Após localizar o arquivo irá clicar em importar extrato, como exemplo na figura 4.

O sistema irá listar os créditos e débitos realizados na conta do extrato em questão.

Conciliação bancaria

Figura – 5

Depois de carregar o arquivo do extrato irá localizar as títulos lançados no sistema na

tela da direita.

Em vencimento irá carregar o período de vencimento que deseja conciliar e clica em

localizar.

Será listado todos os títulos dentro do período de vencimento carregado.

Conciliação bancaria

Figura – 6

Após carregados os títulos clica em indentificação automática e o sitema ira

identificar os títulos, esta identificação é feita baseando-se no valor do título e na data

de vencimento, se o título estiver aberto, ou na data de pagamento se ele já estiver

baixado.

Na cor amarelo ficarão os títulos pendente conciliação onde deverá incluir no

financeiro e fazer a conciliação manual.

Na cor marrom claro títulos/cheques a compensar identificados automáticamente

onde irá selecionar do lado esquerdo dando dois cliques sobre o mesmo ele irá

localizar uma seta na coluna ao lado direito identificando qual fatura corresponde ao

título do extrato.

Na cor verde irá constar os títulos já conciliados.

Ex figura 6.

Conciliação bancaria

Figura – 7

Para fazer a identificação manual de títulos deve selecionar o título da aba extrato

(quadro a esquerda) e depois selecionar o título correspondente nas faturas do sistema

(quadro a direita), após selecionar os dois títulos em comum clica em identificação

manual e depois clica em baixar títulos/cheques identificados.

Ex figura 7.

Conciliação bancaria

Figura – 8

Ao clicar em baixar títulos irá abrir na tela como na figura 8 acima, onde poderá

selecionar o tipo de pagamento e confirmar.

Após confirmar a coluna do título ficará verde (conciliado) ex figura acima.

Conciliação bancaria

Figura – 10

Para os títulos que constarem no extrato e não estiver lançado no sistema poderá

incluir no financeiro clicando com o botão direito sobre o mesmo e selecionando a

opção incluir no financeiro como exemplo na figura 10 acima.

Conciliação bancaria

Figura – 11

Ao selecionar a opção incluir no financeiro irá abrir na tela como na figura 11 acima

para que seja realizado o lançamento da fatura no financeiro do sistema.

Conciliação bancaria

Figura – 12

Após realizar o lançamento a coluna ficará na cor amarelo (pendente de conciliação).

Conciliação bancaria

Figura – 13

Após incluir no financeiro, na aba conciliação estará constando esse título pendente

de conciliação, clica em processar conciliação, depois clica em sim na mensagem que

irá aparecer.

Figura – 14

Após confirmar a conciliação poderá verificar que foi adicionado ao saldo atual o

valor conciliado.