EXTRATO DE CONTA CORRENTE + APLIC AUT Intercmbio Eletrnico de ArquivosLayout de Arquivos CNAB240 Verso 5.0

Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2402 ndice 1. Noes Bsicas............................................................................................................................. 3 1.1 Apresentao ........................................................................................................................ 3 2. Informaes Tcnicas ................................................................................................................ 4 2.1 Meios de intercmbio ............................................................................................................ 4 2.2 Periodicidade do arquivo ....................................................................................................... 4 2.3 Explicaes gerais sobre o arquivo ....................................................................................... 4 3. Layout do Arquivo ....................................................................................................................... 6 3.1 Arquivo Retorno ..................................................................................................................... 6 4. Notas ................................................................................................................................................13 5. Testes e Operaes ...................................................................................................................19 Qualquer dvida sobre o contedo deste manual consulte: Ita Empresas no Telefone: 0300 100 7575 Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2403 1. Noes Bsicas 1.1 Apresentao OBancoItaS.A.adotaoIntercmbioEletrnicodeArquivosparafornecermaiorcomodidade, rapidezesegurananoserviodecobranadettulosprestadoaosseusclientes;comelesua empresaencontrargrandesvantagens,taiscomo:maiorconfiabilidade,velocidadeno processamento, eliminao de controles manuais e reduo de custos. EstemanualesclarecetecnicamenteoIntercmbioEletrnicodeArquivosdeExtratodeConta Corrente e estabelece as condies bsicas para sua utilizao. Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2404 2. Informaes Tcnicas 2.1 Meios de intercmbio Recomenda-se o teleprocessamento como melhor alternativa para troca de arquivos, por ser um meio modernodecomunicaocomprocessosautomatizadosepelaaltaconfiabilidade,rapideze segurana. Para sua implantao, basta sua empresa possuir um microcomputadorcompatvel com a linha PC, acesso a internet. O arquivo deve ser do tipo texto, contendo um registro por linha. No deve ser utilizado nenhum tipo de compactador de arquivos. O Ita tem condies de refazer um arquivo em cinco dias teis, desde que no decorridos mais de trinta dias da data original. 2.2 Periodicidade do arquivo OItageraarquivocomtodososlanamentosocorridosnascontascorrentescadastradasna conciliao, com uma das periodicidades abaixo especificadas: Dirio-Aberto: o Ita disponibiliza arquivo dos lanamentos ocorridos no dia til anterior; Dirio-Fechado: o Ita disponibiliza arquivo contendo todos os lanamentos do penltimo dia til; Dirio-Mensal:oItadisponibilizaumarquivoDirio-Abertoenosegundodiatildoms subsequente, um nico arquivo indicando todos os lanamentos do ms anterior; Semanal: o Ita disponibiliza arquivo, conforme segue: dia 09, contendo lanamentos do perodo de 01 07; dia 17, contendo lanamentos do perodo de 08 15; dia 25, contendo lanamentos do perodo de 16 23; e no segundo dia til do ms subsequente, contendo os lanamentos de 24 at o fim do ms. Obs.:OItadisponibilizaarquivonosdiasindicados(09,17e25)ounoprimeirodiatilseguinte quando no for dia til.Semanal Acumulado: o Ita disponibiliza arquivo na mesma frequncia Semanal, acumulando as semanas anteriores at completar o ms, iniciando o ciclo na primeira semana do ms seguinte; Quinzenal: o Ita disponibiliza arquivo, conforme segue: dia 17 ou no primeiro dia til seguinte quando no for til, contendo lanamentos do perodo de 01 15; e no segundo dia til do ms subsequente, contendo lanamentos de 16 at o fim do ms. Quinzenal Acumulado: o Ita disponibiliza arquivo na mesma frequncia Quinzenal, acumulando a primeira com a segunda quinzena do ms. Mensal: o Ita disponibiliza no segundo dia til do ms subsequente um arquivo contendo todos os lanamentos do ms anterior. 2.3 Explicaes gerais sobre o arquivoOlayoutdoarquivoseguepadronizaoestabelecidapeloCNAB(CentroNacionaldeAutomao Bancria-verso04.0 de19.11.99),rgo tcnicoda FEBRABAN(FederaoBrasileirade Bancos), contendo algumas adaptaes s necessidades do Ita.Oarquivogeradosemprequeocorrerqualquermovimentaonacontadocliente,obedecendoa periodicidadecadastradanobanco.Nosergeradoarquivoquandonoocorrernenhuma movimentao na conta. Cada arquivo composto dos seguintes registros:um header de arquivo; lotes de Servio; um Trailer de Arquivo. UmnicoArquivopodeconterdiversosLotesdeServios.OsregistrosHeader(0)eTrailer(9)de Arquivo tm identificao fixa (padro) Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2405 Um Lote de Servio constitudo de: um registro Header de Lote (saldo inicial da conta corrente); registros de Detalhe (lanamentos da conta corrente); um registro Trailer de Lote (saldo final da conta corrente). Casooclientepossuamaisdeumacontacorrentecadastrada,quandohouvermovimentao,ser informadoemummesmoarquivo,emlotesdistintos,asinformaesreferentesaoslanamentos ocorridos em cada uma delas Representado graficamente, o arquivo composto da seguinte maneira: Registro Header do Arquivo =========================>{ Reg. = 0 } | Registro Header do Lote ==============>{ Reg. = 1 } ArquivoLotes | Registro de Detalhe ================= >{ Reg. = 3 } | Registro Trailer do Lote ============== >{ Reg. = 5 } Registro Trailer do Arquivo ====================== >{ Reg. = 9 } Osregistros1e5serepetirotantasvezesquantasforemascontascorrentescadastradasno servio. Cada um dos registros composto por campos, sendo possveis para estes, dois tipos: Alfanumrico(picture X): alinhados a esquerda com brancos direita. Todos os caracteres devem ser maisculos. No so permitidos caracteres especiais (ex.: "","?", "@", etc.) e acentuados (ex.: "", "","", etc.). Campos no utilizados so preenchidos com brancos; Numrico(picture9):alinhadoadireitacomzerosaesquerda.Camposnoutilizadosso preenchidos com zeros; Vrgulaassumida(pictureV):indicaaposiodentrodeumcamponumrico.Exemplo:num campo com picture 9(5)V9(2), o nmero 876,54 ser representado por 0087654. Obs.: Caso seja necessrio, h condies de refazer um arquivo retorno no perodo de cinco dias teis, desde que no tenham decorrido mais de trinta dias da data original. Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2406 3. Layout do Arquivo 3.1 Arquivo Retorno ARQUIVO RETORNOREGISTRO HEADER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDO CDIGO DO BANCO CDIGO DO BCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTE LOTE DE SERVIO004 0079(04)'0000' TIPO DE REGISTRO REGISTRO HEADER DE ARQUIVO008 008X(01)'0' BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO009 017X(09)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO DE INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)'1' =CPF '2' =CNPJ NMERO DE INSCRIO NMERO DO CNPJ/CPF DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO033 047X(15)BRANCOS CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO053 0539(01)0 AGENCIA NMERO DA AGENCIA MANTENEDORA DA CONTA 054 0579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIA DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058 058X(01) ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO059 0659(07)0000000 CONTA NMERO DA C/C DO CLIENTE066 0709(05)NOTA 1 BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DAC AG / CTA DIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA / CONTA072 072X(01)NOTA 1 NOMENOME DA EMPRESA073 102X(30) BANCONOME DO BANCO103 132X(30)BANCO ITAU BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO133 142X(10)BRANCOS CDIGOCDIGO RETORNO143 143X(01)2 DATA DA GERAO DATA DE GERAO DO ARQUIVO144 1519(08)DDMMAAAA HORA DA GERAO HORA DE GERAO DO ARQUIVO1521579(06)HHMMSS SEQUNCIA NR. SEQUENCIAL DO ARQUIVO (NSA)158 1639(06)NOTA 3 LAYOUT NR. DA VERSO DO LAYOUT164 1669(03)050 ZEROS COMPLEMENTO DE REGISTRO167 1719(05)00000 RESERVADO DO BANCO PARA USO RESERVADO DO BANCO172 191X(20) BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO192 240X(49)BRANCOS X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2407 ARQUIVO RETORNOREGISTRO HEADER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOCDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DE SERVIO004 0079(04)NOTA 5 TIPO DE REGISTROREGISTRO HEADER DE LOTE008 008X(01)'1' TIPO DE OPERAOTIPO DA OPERAO009 009X(01)'E' SERVIOTIPO DE SERVIO010 0119(02)04 FORMA LANCTOFORMA DE LANAMENTO012 0139(02)40 LAY-OUTNR DA VERSO DO LAY-OUT014 016X(03)050 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO017 017X(01)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)'1' = CPF '2' = CNPJ NMERO DE INSCRIONMERO DE INSCRIO DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 TIPO DE CONTA IDENTIFICAO DO TIPO DE CONTA033 036X(04)NOTA 16 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO037 047X(11)BRANCOS CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0530539(01)0 AGNCIANMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA0540579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIADGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058058X(01) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0590659(07)0000000 CONTANMERO DA C/C DO CLIENTE 066 0709(05)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DAC AG/CTADIGITO VERIFICADOR DAB AGNCIA CONTA072 072X(01)NOTA 1 NOME DA EMPRESANOME DA EMPRESA 073 102X(30) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO103142X(40)BRANCOS DATA INICIALDATA DO SALDO INICIAL143 1509(08)DDMMAAAA VALOR INICIALVALOR DO SALDO INICIAL151 1689(16)V9(02) SITUAO INICIALSITUAO DO SALDO INICIAL169 169X(01)D=DEVEDOR C=CREDOR STATUS INICIALPOSIO DO SALDO INICIAL170 170X(01)P=PARCIAL F=FINAL TIPO DE MOEDAMOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO171 173X(03)BRL SEQUENCIA EXTRATONR DE SEQUENCIA DO EXTRATO 174 1789(05)NOTA 4 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO179 240X(62)BRANCOS X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2408 ARQUIVO RETORNOREGISTRO DETALHE SEGMENTO E - (EXTRATO CONTA CORRENTE) TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOCDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DE SERVIO004 0079(04)NOTA 5 TIPO DE REGISTROREGISTRO DETALHE DE LOTE008 008X(01)'3' NMERO DO REGISTRON SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE009 0139(05)NOTA 6 SEGMENTOCDIGO SEGMENTO REG DETALHE014 014X(01)'E' LANAMENTOIDENTIFICAO DO TIPO DE LANAMENTO015 0159(01)NOTA 13 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO016 017X(02)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO DE INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)1=CPF 2=CNPJ NMERO INSCRIONMERO DE INSCRIO DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO033 047X(15)BRANCOS CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTROS053 0539(01)0 AGNCIANMERO DA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA054 0579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIADGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058 058X(01) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTROS059 0659(07)0000000 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE066 0709(05)NOTA 1 BRANCO COMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DAC AG/CTADIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA/CONTA072 072X(01)NOTA 1 NOME NOME DA EMPRESA073 102X(30) RESERVADOPARA USO DO BANCO103108X(06) NATUREZANATUREZA DO LANAMENTO109111X(03)NOTA 15 TIPO COMPLEMENTOTIPO DO COMPLEMENTO DO LANAMENTO1121139(02)NOTA 7 BANCO ORIGEMBANCO ORIGEM DO LANAMENTO114 1169(03) AGENCIA ORIGEMAGNCIA ORIGEM DO LANAMENTO117 1219(05)NOTA 11 AG/CTA ORIGEMAGNCIA / CONTA ORIGEM DO LANAMENTO122 1339(12)NOTA 12 CPMFIDENTIFICAO DE ISENO DE CPMF134134X(01)S= ISENTO N= NO ISENTO B=BONIFICADO DATA CONTBILDATA CONTBIL1351429(08)DDMMAAAA DATA DO LANAMENTODATA DO LANAMENTO1431509(08)DDMMAAAA VALORVALOR DO LANAMENTO1511689(16)V9(02) LANAMENTOTIPO DO LANAMENTO169169X(01)D=DEVEDOR C=CREDOR CATEGORIA CATEGORIA DO LANAMENTO170172 9(03)NOTA 8 CDIGO LANAMENTOIDENTIFICAO DO CDIGO DE FLUXO DE CAIXA173176X(04)NOTA 14 HISTRICODESCRIO DO HISTRICO DE LCTO NO BANCO177201X(25) AGNCIA DE ORIGEMAGNCIA DE ORIGEM DO LANAMENTO2022059(04)NOTA 18 COMPLEMENTOCOMPLEMENTO DE REGISTRO2062079(02)ZEROS CONTA DE ORIGEMCONTA DE ORIGEM DO LANAMENTO2082129(05)NOTA 18 DAC AG/CTA DE ORIGEMDAC DA AGNCIA/CONTA DE ORIGEM2132139(01)NOTA 18 TIPO DE INSCRIOTIPO INSCRIO DO EMITENTE214 214X(01)NOTA 17 NMERO INSCRIONMERO DE INSCRIO DO EMITENTE 215 228X(14)NOTA 17 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO229234X(06) N DOCUMENTON DO DOCUMENTO / COMPLEMENTO235240X(06)NOTA 9 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 2409 ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOCDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DE SERVIO004 0079(04)NOTA 5 TIPO DE REGISTROREGISTRO TRAILER DE LOTE008 008X(01)'5' BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO009 017X(09)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)'1' = CPF '2' = CNPJ NMERO INSCRIONMERO DE INSCRIO DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO033 047X(15)BRANCOS CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0530539(01)0 AGNCIANMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA0540579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058058X(01) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0590659(07)0000000 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE 066 0709(05)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DACDIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA CONTA072 072X(01)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 073 088X(16)BRANCOS BLOQUEADOSALDO BLOQUEADO ACIMA 24 HS089 1069(16)V9(02) LIMITELIMITE DA CONTA107 1249(16)V9(02) SALDO BLOQUEADOSALDO BLOQUEADO AT 24 HS125 1429(16)V9(02) DATA FINALDATA DO SALDO FINAL143 1509(08)DDMMAAAA SALDO FINALVALOR DO SALDO FINAL151 1689(16)V9(02) SITUAOSITUAO DO SALDO FINAL169 169X(01)D=DEVEDOR C=CREDOR STATUSPOSIO DO SALDO FINAL170 170X(01)P=PARCIAL F=FINAL TOTAL QTDE REGISTROSQUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE171 1769(06)NOTA 10 TOTAL VALOR DBITOSOMATRIA DOS VALORES A DBITO177 1949(16)V9(02) TOTAL VALOR CRDITOSOMATRIA DOS VALORES A CRDITO195 2129(16)V9(02) TOTAIS VALORES NO CONTBEISSOMATRIA DOS LANAMENTOS PARA O DIA E LANAMENTOS FUTUROS 213 2309(16)V9(02)NOTA 13 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTROS231 240X(10)BRANCOS X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24010 ARQUIVO RETORNOREGISTRO HEADER DE LOTE (OPCIONAL) DEMONSTRATIVO APLIC AUT MAIS TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOCDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DE SERVIO004 0079(04)NOTA 5 TIPO DE REGISTROREGISTRO HEADER DE LOTE008 008X(01)'1' TIPO DE OPERAOTIPO DA OPERAO009 009X(01)'E' SERVIOTIPO DE SERVIO010 0119(02)04 FORMA LANCTOFORMA DE LANAMENTO012 0139(02)40 LAY-OUTNR DA VERSO DO LAY-OUT014 016X(03)050 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO017 017X(01)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)'1' = CPF '2' = CNPJ NMERO DE INSCRIONMERO DE INSCRIO DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 TIPO DE CONTA IDENTIFICAO DO TIPO DE CONTA033 036X(04)NOTA 16 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO037 047X(11)BRANCOS CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0530539(01)0 AGNCIANMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA0540579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIADGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058058X(01) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0590659(07)0000000 CONTANMERO DA C/C DO CLIENTE 066 0709(05)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DAC AG/CTADIGITO VERIFICADOR DAB AGNCIA CONTA072 072X(01)NOTA 1 NOME DA EMPRESANOME DA EMPRESA 073 102X(30) BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO103142X(40)BRANCOS DATA INICIALDATA DO SALDO INICIAL143 1509(08)DDMMAAAA VALOR INICIALVALOR DO SALDO INICIAL151 1689(16)V9(02) SITUAO INICIALSITUAO DO SALDO INICIAL169 169X(01)D=DEVEDOR C=CREDOR STATUS INICIALPOSIO DO SALDO INICIAL170 170X(01)P=PARCIAL F=FINAL TIPO DE MOEDAMOEDA REFERENCIADA NO EXTRATO171 173X(03)BRL SEQUENCIA EXTRATONR DE SEQUENCIA DO EXTRATO 174 1789(05)NOTA 4 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO179 240X(62)BRANCOS X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24011 ARQUIVO RETORNOREGISTRO DETALHE (OPCIONAL) SEGMENTO E - DEMONSTRATIVO APLIC AUT MAIS TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPOSIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDO CDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)341 CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DE SERVIO004 0079(04)NOTA 5 TIPO DE REGISTROREGISTRO DETALHE DE LOTE008 008X(01)3 NMERO DO REGISTRON SEQUENCIAL REGISTRO NO LOTE009 0139(05)NOTA 6 SEGMENTOCDIGO SEGMENTO REG DETALHE014 014X(01)E LANAMENTOIDENTIFICAO DO TIPO DE LANAMENTO015 0159(01)NOTA 19 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO016 017X(02)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO DE INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)1=CPF 2=CNPJ NMERO INSCRIONMERO DE INSCRIO DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO033 047X(15)BRANCOS CONVNIOCDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTROS053 0539(01)0 AGNCIANMERO DA AGNCIA MANTENEDORA DA CONTA054 0579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIADGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058 058X(01) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTROS059 0659(07)0000000 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE066 0709(05)NOTA 1 BRANCOCOMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DAC AG/CTADIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA/CONTA072 072X(01)NOTA 1 NOME NOME DA EMPRESA073 102X(30) RESERVADOPARA USO DO BANCO103108X(06)BRANCOS NATUREZANATUREZA DO LANAMENTO109111X(03)APL RESERVADOPARA USO DO BANCO1121349(23)BRANCOS DATA CONTBILDATA CONTBIL1351429(08)DDMMAAAA DATA DO LANAMENTODATA DO LANAMENTO1431509(08)DDMMAAAA VALORVALOR DO LANAMENTO1511689(16)V9(02) LANAMENTOTIPO DE LANAMENTO169169X(01)D = DBITO C = CRDITO CATEGORIA DE LANAMENTOCATEGORIA DO LANAMENTO 1701729(03)NOTA 19 CDIGO DE LANAMENTOIDENTIFICAO DO CDIGO DE FLUXO DE CAIXA173176X(04)NOTA 19 HISTRICO DESCRIO DO HISTRICO DE LCTO NO BANCO177201X(25) BRANCOCOMPLEMENTO DE REGISTRO202240X(39)BRANCOS X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24012 ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRAILER DE LOTE TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOCDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DE SERVIO004 0079(04)NOTA 5 TIPO DE REGISTROREGISTRO TRAILER DE LOTE008 008X(01)'5' BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO009 017X(09)BRANCOS TIPO DE INSCRIOTIPO INSCRIO DO CLIENTE018 018X(01)'1' = CPF '2' = CNPJ NMERO INSCRIONMERO DE INSCRIO DO CLIENTE019 0329(14)NOTA 1 BRANCOS COMPLEMENTO DE REGISTRO033 047X(15)BRANCOS CONVNIO CDIGO DA EMPRESA NO BANCO048 052X(05)NOTA 2 ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0530539(01)0 AGNCIANMERO AGNCIA MANTEDORA DA CONTA0540579(04)NOTA 1 DAC DA AGNCIA DGITO VERIFICADOR DA AGNCIA058058X(01) ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO0590659(07)0000000 CONTANMERO DA CONTA CORRENTE 066 0709(05)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO071 071X(01)BRANCOS DACDIGITO VERIFICADOR DA AGNCIA CONTA072 072X(01)NOTA 1 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO 073 088X(16)BRANCOS ZEROSCOMPLEMENTO DE REGISTRO089 1429(54)ZEROS DATA FINALDATA DO SALDO FINAL143 1509(08)DDMMAAAA SALDO FINALVALOR DO SALDO FINAL151 1689(16)V9(02) SITUAOSITUAO DO SALDO FINAL169 169X(01)D=DEVEDOR C=CREDOR STATUSPOSIO DO SALDO FINAL170 170X(01)P=PARCIAL F=FINAL TOTAL QTDE REGISTROSQUANTIDADE DE REGISTROS NO LOTE171 1769(06)NOTA 10 TOTAL VALOR DBITOSOMATRIA DOS VALORES A DBITO177 1949(16)V9(02) TOTAL VALOR CRDITOSOMATRIA DOS VALORES A CRDITO195 2129(16)V9(02) TOTALVALORESNOCONTBEISA DBITO SOMATRIA DOS LANAMENTOS PARA O DIA E LANAMENTOS FUTUROS 213 2269(12)V9(02)NOTA 13 TOTALVALORESNOCONTBEISA CRDITO SOMATRIADOSLANAMENTOSPARAODIAELANAMENTOS FUTUROS 227 2409(12)V9(02)NOTA 13 X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA ARQUIVO RETORNOREGISTRO TRAILER DE ARQUIVO TAMANHO DO REGISTRO = 240 Bytes NOME DO CAMPO SIGNIFICADOPOSIOPICTURECONTEDOCDIGO DO BANCOCDIGO BANCO NA COMPENSAO001 0039(03)'341' CDIGO DO LOTELOTE IDENTIFICAO DESERVIO004 007X(04)'9999' TIPO DE REGISTROREGISTRO TRAILER DEARQUIVO008 008X(01)'9'BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO009 017X(09)BRANCOS TOTAL QTDE DE LOTESQTDE LOTES DO ARQUIVO018 0239(06)NOTA 10 TOTAL QTDE REGISTROSQTDE REGISTROS DO ARQUIVO024 0299(06)NOTA 10 QUANT CONTAS CONCIL.QUANT. DE CONTAS P/ CONCILIAO (LOTES)030 0359(06)NOTA 10 BRANCOSCOMPLEMENTO DE REGISTRO036 240X(205)BRANCOS X = ALFANUMRICO9 = NUMRICOV = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24013 4. Notas (1) NMERO DE INSCRIO E AGNCIA / CONTA NoregistroHeaderdeArquivoseridentificadaainscrioequaisquerdascontasdaempresaem que ocorreram movimentaes no perodo; NoregistroHeaderdeLoteseridentificadaainscrioeacontaespecficaondeocorreram lanamentos. Obs.: A identificao (CNPJ/CPF) ser repetida quando houver apenas uma conta cadastrada. (2) CDIGO DA EMPRESA NO BANCO Este cdigo ser informado pelo Banco Ita e tem por objetivo identificar o cadastro da empresa no banco. Constaro os registros Header de Arquivo e de Lote, Registro Detalhe (Segmento E) e no registro Trailer de Lote. (3) SEQUNCIA SerevoludosequencialmenteumnmeroacadaHeaderdeArquivoenviadopelobanco.Esta numerao nunca ser saltada e somente ser repetida ao completar o ciclo. (4) SEQUNCIA EXTRATO Ser evoludo sequencialmente um nmero a cada arquivo (Header de Lote) gerado / enviado pelo banco. Comoestecontroleefetuadoindividualmenteporconta,casoaempresapossuamaisdeumaconta correntecadastradaparaummesmoarquivo,quandoinformadas,estanumeraopodernosera mesma em todos os lotes gerados, pois nunca ser saltada e s se repetir ao completar o ciclo. (5) CDIGO DO LOTE Identifica o nmero sequencial do lote no arquivo, no se repetindo dentro de um mesmo arquivo. Obs.: As numeraes 0000 e 9999 so exclusivas para o Header e o Trailer do arquivo. (6) NMERO DO REGISTRO Identifica o lanamento, no se repetindo dentro de um mesmo lote. A numerao sequencial, iniciando em 00001. (7) TIPO COMPLEMENTO Quando indicado neste campo o cdigo 01 Complemento do lanamento, ser informando na posio de114a133,aidentificaocorrespondente,deacordocomaorigemdolanamento.Quandoeste campo estiver em branco, no h complemento de lanamento a ser informado. Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24014 (8) CATEGORIA DBITOSCRDITOS CDIGODESCRIOCDIGODESCRIO 101CHEQUES201DEPSITOS 102ENCARGOS202COBRANA 103ESTORNOS203DEVOLUO DE CHEQUES 104LANAMENTOS AVISADOS204ESTORNOS 105TARIFAS205LANAMENTOS AVISADOS 106APLICAO206RESGATE DE APLICAES 107EMPRESTIMO / FINANCIAMENTO207EMPRSTIMO / FINANCIAMENTO 108CAMBIO208CAMBIO 109CPMF209TRANSF. INTERBANCRIAS (DOC/TED) 110IOF210AES 111IMPOSTO DE RENDA211DIVIDENDOS 112PAGAMENTO FORNECEDORES212SEGURO 113PAGAMENTO FUNCIONRIOS213TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS 114SAQUE ELETRNICO214DEPSITOS ESPECIAIS 115AES215DEVOLUO DE COMPENSAO 116SEGURO 117TRANSFERNCIA ENTRE CONTAS 118DEVOLUO DA COMPENSAO 119DEVOLUO DE CHEQUES 120TRANSF. INTERBANCRIAS (DOC/TED) 121DESCONTO DE DUPLICATAS (9) N DOCUMENTO Serinformadonestecampo,quandohouveridentificaocontroladaporsistema,onmerodo documento que originou o lanamento. (10) TOTAL QUANTIDADE LOTES / REGISTROS / CONTAS PARA CONCILIAO No Trailer de Lote: total de registros de tipo 1, 3 e 5 no lote.No Trailer de Arquivo: TOTAL QTDE DE LOTES / CONTAS PARA CONCILIAO = quantidade dos registros tipo 1; TOTAL QTDE REGISTROS = quantidade dos registros tipo 0, 1, 3, 5 e 9 (11) AGNCIA / RGO ORIGEM DO LANAMENTO Quandoanumeraoforsuperiora4000,aoperaofoiexecutadaatravsdacmarade compensao e o cdigo indica um rgo interno do Ita; Quandoforinferiora4000,olanamentoteveorigemnarededeagnciasdoBancoItaeemse tratando de TED ser apresentado o nmero da agncia do banco origem; Iguala0000,olanamentooriginou-senaprpriaagnciamantenedoradacontaouemumsistema interno. Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24015 (12) AGNCIA / CONTA ORIGEM DO LANAMENTO Estecamposerinformadosemprequeatransaoenvolveremsuaorigemumaagncia/conta,como porexemplo,Transfernciaentrecontas.NocasodeTEDocamposerformatadocomonmeroda conta que originou o lanamento, alinhado direita. (13) LANAMENTO Serinformadonestecampo,otipodelanamentocorrespondenteaoregistro,conforme demonstrado no quadro abaixo: OBSCDIGODESCRIO A1Lanamento Normal em recurso disponvel B2Lanamento Normal em recurso a compensar C5Lanamentos futuros (A)Estes lanamentos sensibilizaram o saldo de recursos disponveis na conta corrente.(B)Estes lanamentos sensibilizaram o saldo de recursos a compensar na conta corrente. (C)Estes lanamentos so informativos e no compem o saldo final informado no registro trailer de lote (posio151a168),sendoosvalorescorrespondentestotalizadosnocampoTotaldevaloresno contabilizados(posio213a230).Sserodisponibilizadosquandoestacondioestivercadastrada no banco. (14) CDIGO LANAMENTO Identificao do Lanamento Categoria (fluxo de caixa) CDIGODESCRIODBITOCRDITOSWIFT 0000OUTROS LANAMENTOS104205MSC 0001CHEQUE PAGO NO CAIXA101205CHK 0002RECIBO RET CH AVULSO101205CHK 0003COMPENSACAO RECEBIDA101205CHK 0004COMP INTERNA RECEBIDA101205CHK 0005CHEQUE OP101205CLR 0006CHEQUE VISADO101205CHK 0007 TEDs RECEBIDAS104209DCR 0008 TEDs ENVIADAS120205DCR 0011DOCsDEPOSITADOS104209DCR 0012EMISSAO DE DOCs 120205DCR 0015DEPOSITO DINHEIRO104201MSC 0016DEP. DINHEIRO C/ CARTAO104201MSC 0017DEPOSITO EM CHEQUES104201MSC 0018DEP. CHEQUE-AUTO-ATEND104201MSC 0019DEP. CHEQUE C/ CARTAO104201MSC 0025CREI104214COL 0026SISREC104214COL 0027DEPOSITO IDENTIFICADO104214COL Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24016 0028COPEI104214COL 0029OUTROS DEPOSITOS ESPEC104214MSC 0032DEVOL CH. - EXPEDIDA104203RTI 0033DEVOL CH. - RECEBIDA119205RTI 0034DEVOL DOC - EXPED.118205RTI 0035DEVOL DOC - RECEB.104215RTI 0038COBRANCA RECEBIDA104202COL 0039COBRANCA EXPEDIDA104202COL 0041OPERACAO CRED./FINANC.107207LDP 0042DESCONTO DUPL./CHEQUE107207LDP 0045APLICACOES106205MSC 0046DEVOLUO TED RECEBIDA104215RTI 0047DEVOLUO TED EXPEDIDA118205RTI 0048RESGATE DE APLICACOES104206MSC 0051CAMBIO108208FEX 0054ACOES115210BRF 0057DIVIDENDOS104211DIV 0060SEGUROS116212SEC 0063TRANSF. ENTRE CONTAS117213TRF 0066SAQUES ELETRONICOS114205MSC 0069PAGTOS FORNECEDOR112205MSC 0070PAGTOS FUNCIONARIO113205MSC 0071PAGTOS DIVERSOS104205MSC 0074TARIFAS105205CHG 0075TAXAS105205CHG 0077ENCARGOS102205CHG 0080CPMF109205CHG 0081ESTORNO CPMF109205CHG 0082BONUS CPMF109205CHG 0083IOF110205CHG 0084OUTROS CPMF109205CHG 0086IR111205CHG 0089ESTORNO103204RTI 0092CARTO PERSONALIT104205MSC 0093CARTO DE CRDITO104205MSC 0096RESSARCIMENTO DE VALORES104205MSC 0098RECEBIMENTOS DIVERSOS104205MSC 0099COLETADE VALORES104205MSC Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24017 (15) NATUREZA DO LANAMENTO Identificaseolanamentoocorreuemvalordisponvelouacompensar,possibilitandoa recomposio dos saldos em datas anteriores. Este campo poder conter: CDSLANAMENTOS COMPOSTOS DE RECURSOS DISPONVEIS E BLOQUEADOS DPVLANAMENTO OCORRIDO EM RECURSO DISPONVEL SCRLANAMENTO OCORRIDO EM RECURSO DISPONVEL, PORM NO LIBERADO PARA USO SSRLANAMENTO OCORRIDO EM RECURSO A COMPENSAR APLLANAMENTO REFERENTE APLIC AUT MAIS (16) IDENTIFICAO DO TIPO DE CONTA Campo utilizado para identificar o tipo de conta, conforme segue: CONTEDO DO CAMPOTIPO DE CONTA BRANCOSCONTA DE LIVRE MOVIMENTO 0200CONTA INVESTIMENTO 0201APLIC AUT 0202APLICAUT MAIS (17) TIPO/NMERO DE IDENTIFICAO DO EMITENTE Disponvel apenas para clientes que contrataram junto ao Banco Ita o envio do arquivo Intraday e cujos lanamentos sejam TED, DOC ou Transferncias entre contas (TEF). Neste caso, o campo TIPO DE IDENTIFICAO ter o seguinte contedo: CdigoDescrio 1CPF 2CNPJ Para as demais freqncias, estes campos sero preenchidos com BRANCOS. (18) AGNCIA/CONTA DE ORIGEM DO LANAMENTO DisponvelapenasparaclientesquecontrataramjuntoaoBancoItaoserviodeCentralizaode Caixa com opo de reverso de lanamento a lanamento. Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24018 (19) INFORMAES APLIC AUT MAIS (1) LANAMENTO (Posio 015) Serinformadonestecampootipodelanamentocorrespondenteaoregistro,conformedemonstradono quadro abaixo: CdigoDescrio 1Lanamento Contbil 5 Lanamento No Contbil 1 = Lanamentos contbeis que sensibilizaram o saldo de Aplic Aut Mais (posio 151 168);5 = Lanamentos informativos e sujeitos a alterao/confirmao no arquivo do prximo movimento.Esseslanamentosnocompemosaldofinalinformadonoregistrotrailerdelote(posies151a168), sendoosvalorescorrespondentestotalizadosnoscamposTotaldeValoresnoContbeisaDbito (posies 213 a 226) e Total de Valores no Contbeis a Crdito (posies 227 a 240);(2) LANAMENTO (Posio 169) C = Lanamento a Crdito D = Lanamento a Dbito (3) CATEGORIA (Posies 170 a 172) E FLUXO DE CAIXA (Posies 173 a 176) NolotedeAplicAutMais(exclusivamente),oslanamentosqueapresentarem oscdigosdeCategoriae Fluxo de Caixa zerados no devero ser contabilizados. Maro 2013 Extrato de Conta Corrente + APLIC AUT CNAB 24019 5. Testes e Operaes A prestao deste servio dever ser solicitada ao gerente comercial da conta no Ita, o qual providenciar a solicitao do cadastramento.