Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Órgão Vinculador: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional:

Relatório de Gestão do Exercício de 2015

São Paulo

2016

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Relatório de Gestão do Exercício de 2015

Relatório de Gestão do exercício de 2015 apresentado aos órgãos de controle interno e externo como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do art. 70 da

Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, da DN TCU nº 127/2013, DN TCU nº 146/2015 e da Portaria TCU nº 321/2015 e das orientações do órgão de

controle interno

São Paulo

2016

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RELAÇÃO DE SIGLAS E ABREVIAÇÕES

BSC - Balanced Scorecard (metodologia de planejamento)

Crefito-3 - Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

COFFITO - Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

CTC - Comissão de Tomada de Contas

Defis - Departamento de Fiscalização

EaD - Educação à Distância

FNQ - Fundação Nacional da Qualidade

MEG - Modelo de Excelência em Gestão

PCS - Plano de Cargos e Salários

PF - Pessoa Física

PJ - Pessoa Jurídica

SLA - Service Level Agreement (nível de serviço)

SRP - Secretaria de Registro Profissional

SWOT - Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)

UJ - Unidade Jurisdicionada

RH - Recursos Humanos

TCU - Tribunal de Contas da União

TI - Tecnologia da Informação

UC - Universidade Corporativa

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LISTA DE TABELAS, QUADROS Quadro 1 - Identificação Da UJ – Relatório De Gestão Individual Quadro 2 - Normas E Regulamentos Quadro 3 - Matriz Swot Quadro 4 - Lista De Programas Finalísticos Quadro 5 - Orçamento-Programa De 2015 Quadro 6 - Receitas Realizadas Em 2015 Quadro 7 - Evolução Da Receita Quadro 8 - Execução Das Despesas Quadro 9 - Despesas Por Modalidade De Contratação Quadro 10 - Relação Dos Conselheiros Do Crefito-3 Em 2015 Quadro 11 – Avaliação Do Sistema De Controles Internos Da UJ Quadro 12 - Resultado Financeiro De 2015 Quadro 13 – Força De Trabalho Da UJ Quadro 14 - Ingressos No Período Quadro 15 - Qualificação Por Faixa Etária - Posição Em 31/12/2015 Quadro 16 - Qualificação Por Escolaridade - Posição Em 31/12/2015 Quadro 17 - Custos Do Pessoal Quadro 18 - Profissionais Autônomos Contratados LISTA DE GRÁFICOS E FIGURAS Figura 1 - Organograma Figura 2 - As quatro perspectivas do Balanced Scorecard Figura 3 - GP-web - software de planejamento e controle Figura 4 - Indicador: índice de denúncias apuradas Figura 5 - Indicador: Custo por ato fiscal Figura 6 - Indicador: índice de efetivo fiscal Figura 7 - Indicador: satisfação com a fiscalização Figura 8 - Indicador: Nº de atos fiscalizatórios Figura 9 - Indicador: Prazo para apuração de denúncias Figura 10 - Indicador: número de agentes fiscais Figura 11 - Indicador: Índice de autuações Figura 12 - Indicador: tempo médio de permanência no site Figura 13 - Indicador: índice de satisfação com a revista Fisioterapia Figura 14 - Indicador: índice de satisfação com a revista Terapia Ocupacional Figura 15 - Indicador: índice de satisfação com o site Figura 16 - Indicador: pageviews Figura 17 - Indicador: visitantes únicos Figura 18 - Indicador: spam report Figura 19 - Indicador: taxa de e-mails abertos Figura 20 - Indicador do nº de seguidores em redes sociais Figura 21 - Indicador: disponibilidade de rede Figura 22 - Indicador: disponibilidade de tecnologia Figura 23 - Indicador: prazo para solução de chamados Figura 24 - Indicador: proporção de funcionários no TI Figura 25 - Indicador: absenteísmo Figura 26 - Indicador: funcionários com alto desempenho Figura 27 - Indicador: funcionários com baixo desempenho Figura 28 - Indicador: qualidade da liderança Figura 29 - Indicador: turnover

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Figura 30 - Indicador: acidentes de trabalho Figura 31 - Indicador: taxa de desligamento Figura 32 - Indicador: índice de utilização - pregão Figura 33 - Indicador: índice de economia das compras Figura 34 - Indicador: Nº médio de concorrentes por certame Figura 35 - Indicador: Nº médio de questionamentos por edital Figura 36 - Indicador: prazo médio para compras - dispensa Figura 37 - Indicador: prazo médio para compras - licitações Figura 38 - Indicador: nº médio de orçamentos por compra Figura 39 - Indicador: total de atendimentos presenciais Figura 40 - Indicador: atendimentos telefônicos - subsedes Figura 41 - Indicador: inscrições definitivas Figura 42 - Indicador: LTTs Figura 43 - Indicador: nº de palestras Figura 44 - Indicador: nº de processos relatados Figura 45 - Indicador: prazo para emissão de registro definitivo Figura 46 - Indicador: qualidade do cadastro Figura 47 - Indicador: satisfação do Pronto Atendimento Figura 48 - Indicador: nº de atendimentos no Pronto Atendimento Figura 49 - Indicador: tempo médio para ser atendido Figura 50 - Indicador: índice de ligações perdidas Figura 51 - Indicador: índice de inadimplência Figura 52 - Indicador: satisfação dos funcionários com os cursos Figura 53- Indicador: índice de acuracidade Figura 54 - Indicador: disponibilidade de materiais Figura 55 - Indicador: processos éticos abertos Figura 56 - Indicador: pontuação no FNQ Figura 57 - Indicador de nº de processos relatados Figura 58 - Indicador de prazo para emissão de registro Figura 59 - Indicador de número de inscrições definitivas Figura 60 - Indicador de número de registros de consultórios por mês Figura 61 - Indicador do número de registro de pessoas jurídicas por mês Figura 62 - Indicador: número de pagamentos autorizados LISTA DE ANEXOS E APÊNDICES Anexo I - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

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Sumário 2. Apresentação ............................................................................................................................. 7

3 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS ............................................ 8

3.1 Identificação da Entidade ...................................................................................................... 8

3.2 Finalidade e competências ..................................................................................................... 8

3.3 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade ........................... 9

3.4 Breve histórico da entidade ................................................................................................. 10

3.5 Organograma ....................................................................................................................... 10

4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL ............................................................................................................................ 16

4.1 Planejamento organizacional ............................................................................................... 16

4.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício .................................................................... 23

4.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos .... 27

4.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos ......... 27

4.5 Desempenho orçamentário .................................................................................................. 28

4.6 Desempenho operacional ..................................................................................................... 33

4.7 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização .......................... 33

4.8 Apresentação e análise de indicadores de desempenho ....................................................... 33

5 GOVERNANÇA ..................................................................................................................... 60

5.1 Descrição das Estrutura de Governança .............................................................................. 60

5.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados ..................................................................... 60

5.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna ........................................................................... 61

5.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos ........................................... 63

5.5 Gestão de riscos e controles internos ................................................................................... 63

5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados ............................ 65

5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada .................................. 68

6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE ...................................................................... 70

6.1 Canais de acesso do cidadão ................................................................................................ 70

6.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários ........................................................ 70

6.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade ..... 70

6.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações ...................... 71

7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS .................................... 72

7.1 Desempenho financeiro do exercício .................................................................................. 72

7.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos ................................................................................. 72

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7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade ................................................... 73

7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas ......................... 74

8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO ....................................................................................... 75

8.1 Gestão de pessoas ................................................................................................................ 75

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade ....................................................................................... 75

8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal ........................................................................ 76

8.1.3 Contratação de mão de obra temporária .......................................................................... 76

8.2 Gestão da tecnologia da informação .................................................................................... 76

8.2.1 Principais sistemas de informações ................................................................................. 78

9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE .......... 80

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU ................................................... 80

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno ............................................ 80

9.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário ............ 81

9.4 Medidas administrativas e judiciais para a cobrança da dívida previdenciária e não previdenciária ................................................................................................................................. 81

10 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES ..................................................................... 82

10.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela Gestão ............................................. 82

10.2 Macroprocessos Finalísticos ............................................................................................ 82

10.3 Macroprocessos de Apoio ................................................................................................ 83

10.4 Principais Parceiros .......................................................................................................... 84

10.5 Resultados e Conclusões .................................................................................................. 84

11 ANEXOS E APÊNDICES................................................................................................... 86

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2. Apresentação

O presente Relatório de Gestão está intrínseco ao Planejamento Estratégico do Crefito-3 referente ao exercício de 2015. A formulação desse planejamento envolveu diversos departamentos do Crefito-3 e abrangeu os aspectos estratégicos, táticos e operacionais para alcançar os objetivos e metas propostos.

Diversos projetos foram concluídos entre os anos de 2012 e 2014, tais como o Pronto Atendimento, a Universidade Corporativa, a Videoconferência, a inauguração das novas Subsedes de Guarulhos e Osasco, o novo site do Crefito-3, a Fiscalização Eficiente e a criação do Plano de Cargos e Salários para os funcionários.

Em 2015, houve um grande foco na melhoria da infraestrutura do Conselho para dar suporte às atividades finalísticas, no entanto, novos avanços foram alcançados. Foi especialmente um ano de avanço para a fiscalização (nova sede na capital e novos veículos) e para o atendimento ao público, com a expansão da subsede de Guarulhos.

Após mais um ano de muitos desafios, o Crefito-3 apresenta à sociedade o Relatório de Gestão de 2015, contendo um resumo dos principais fatos ocorridos na autarquia durante o ano e os resultados alcançados.

Nota explicativa: Desde o dia 23 de março de 2016, a gestão do Crefito-3 está sob a responsabilidade da Comissão Provisória de Caráter Especial (CPE), designada pelo Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO), atendendo a decisão 1.34.001.001497/2016-13 do Ministério Público Federal (MPF) de 22 de março de 2016. Assim, o presente relatório foi submetido pela CPE, porém o seu conteúdo é decorrente das ações exercidas em 2015 pela gestão anterior, cujos responsáveis estão listados na seção 5.2 Ademais, informamos que o presente relatório não foi certificado por auditoria externa independente, conforme explicado na seção 5.7.

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3 VISÃO GERAL DA UNIDADE PRESTADORA DE CONTAS

3.1 Identificação da Entidade

QUADRO 1 - IDENTIFICAÇÃO DA UJ - RELATÓRIO DE GESTÃ O INDIVIDUAL

Poder e Órgão de Vinculação Poder: Autarquia Órgão de Vinculação: Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Código SIORG: Não há

Identificação da Unidade Jurisdicionada Denominação Completa: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região Denominação Abreviada: CREFITO-3 Código SIORG: Não há Código LOA: Não há Código SIAFI: Não há Natureza Jurídica: Autarquia CNPJ: 49.781.479/0001-30

Principal Atividade : Administração pública em geral Código CNAE: 84.11-6-00 - Telefones/Fax de contato: (11) 5591-2255 (11) 3252-2300 (11) 5591-2277 Endereço Eletrônico: presidente@crefito3.org.br Página na Internet: www.crefito3.org.br Endereço Postal: Rua Cincinato Braga, 277 - 02316-060 - São Paulo - SP

Normas Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Normas de criação e alteração da Unidade Jurisdicionada Lei nº 6.316/75 - Cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e dá outras providências Outras normas infralegais relacionadas à gestão e estrutura da Unidade Jurisdicionada Resolução COFFITO 182/1997 - Aprova a adequação do Regimento Interno Padrão dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, instituído pela Resolução COFFITO, de 30.01.1978, aos termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975. Manuais e publicações relacionadas às atividades da Unidade Jurisdicionada - Cartilha do Profissional e do Recém-Formado - Guia de orientação para os profissionais - Página "Nossas Atividades": explica as atividades do CREFITO-3 - Departamentos: informa as funções e os responsáveis de cada departamento - Catálogo de programas do exercício: projetos planejados pela autarquia Estas publicações estão disponíveis na página na internet www.crefito3.org.br Unidades Gestoras e Gestões relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Unidades Gestoras Relacionadas à Unidade Jurisdicionada Código SIAFI Nome

- Não há Gestões Relacionadas à Unidade Jurisdicionada

Código SIAFI Nome - Não há

Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestões Código SIAFI da Unidade Gestora Código SIAFI da Gestão

- -

3.2 Finalidade e competências

O CREFITO-3 foi criado pela Lei nº 6.316/75 com a principal incumbência de fiscalizar o exercício das profissões de Fisioterapeuta e de Terapeuta Ocupacional. As outras competências estipuladas nessa mesma lei são:

• eleger, dentre os seus membros, por maioria absoluta, o seu Presidente e o Vice-Presidente;

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• expedir a carteira de identidade profissional e o cartão de identificação aos profissionais registrados;

• fiscalizar o exercício profissional na àrea de sua jurisdição, representando, inclusive, às autoridades competentes, sobre os fatos que apurar e cuja solução ou repressão não seja de sua alçada;

• cumprir e fazer cumprir as disposições desta Lei, das resoluções e demais normas baixadas pelo Conselho Federal;

• funcionar como Tribunal Regional de Ética, conhecendo, processando e decidindo os casos que lhe forem submetidos;

• elaborar a proposta de seu Regimento, bem como as alterações, submetendo-a à aprovação do Conselho Federal;

• propor ao Conselho Federal as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional;

• aprovar a proposta orçamentária e autorizar a abertura de créditos adicionais e as operações referentes a mutações patrimoniais;

• autorizar o Presidente a adquirir, onerar ou alienar bens imóveis; • arrecadar anuidades, multas, taxas e emolumentos e adotar todas as medidas destinadas a

efetivação de sua receita, destacando e entregando ao Conselho Federal as importâncias correspondentes a sua participação legal;

• promover, perante o juízo competente, a cobrança das importâncias correspondentes a anuidades, taxas, emolumentos e multas, esgotados os meios de cobrança amigável;

• estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom conceito dos que a exercem;

• julgar as infrações e aplicar as penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do Conselho Federal;

• emitir parecer conclusivo sobre prestação de contas a que esteja obrigado; • publicar, anualmente, seu orçamento e respectivos créditos adicionais, os balanços, a

execução orçamentária, o relatório de suas atividades e a relação dos profissionais registrados.

3.3 Normas e regulamento de criação, alteração e funcionamento da unidade

As normas e regulamentos relacionados ao Crefito-3 são estas abaixo:

QUADRO 2 - NORMAS E REGULAMENTOS Norma Descrição Lei nº 6.316/75 Dispõe sobre a criação do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais

de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e dá outras providências. Resolução COFFITO nº 01/1978

Aprova as normas para instalação e organização dos primeiros Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Resolução COFFITO nº 182/1997

Aprova a adequação do Regimento Interno Padrão dos Conselhos Regionais de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, instituído pela Resolução COFFITO, de 30.01.1978, aos termos da Lei nº 6.316, de 17.12.1975

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3.4 Breve histórico da entidade

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (Crefito-3), respaldado na Lei 6.316, de 17 de dezembro de 1975, é uma autarquia federal que tem como finalidade principal a fiscalização do exercício profissional de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais em sua área de jurisdição, que abrange todo o Estado de São Paulo.

3.5 Organograma

Abaixo, o organograma do CREFITO-3.

Figura 1 - Organograma

As seções abaixo fazem uma breve apresentação de cada área do cronograma: 3.5.1 Plenário Órgão de deliberação superior da Instituição, constituído por nove membros efetivos eleitos e empossadas no cargo de Conselheiro, nos termos do art. 3º, da Lei nº 6.316/75. Suas principais atribuições são:

• Propor ao Conselho Federal - COFFITO, as medidas necessárias ao aprimoramento dos serviços e do sistema de fiscalização do exercício profissional no sentido do Conselho Regional - CREFITO bem cumprir suas obrigações e prerrogativas institucionais.

• Estimular a exação no exercício da profissão, velando pelo prestígio e bom nome dos que a exercem.

• Julgar as infrações e aplicar penalidades previstas nesta Lei e em normas complementares do Conselho Federal - COFFITO.

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• Aprovar balancetes, reformulações-orçamentárias, balanço geral do exercício e a proposta orçamentária do Conselho Regional - CREFITO, encaminhando para homologação do Conselho Federal - COFFITO.

• Autorizar a abertura de créditos adicionais bem com operações referentes a mutações patrimoniais. emitir parecer conclusivo sobre a prestação de contas a que esteja obrigado. determinar as respectivas publicações.

• Aprovar o parecer conclusivo sobre prestações de contas do Conselho Regional - CREFITO e o relatório anual de suas atividades.

• Autorizar a celebração de acordos, convênios ou contratos de assistência técnica, cultural e financeira com entidades públicas e privadas.

• Autorizar ao Presidente adquirir, onerar ou alienar bens móveis, veículos ou material permanente de valor considerável. contratação de locação de imóveis. de serviços de terceiros.

• Conceder distinções ou honrarias em nome do CREFITO. • Fixar o horário do expediente do CREFITO. • Aprovar e alterar a tabela de empregos do CREFITO, os níveis salariais e as formas de

progressão dos empregados, enquanto não existente ato normativo do Conselho Federal - COFFITO, sobre a matéria.

• Autorizar a contratação de serviços de consultoria e assessoria, e a criação de comissões de natureza permanente.

• Autorizar a edição de boletins, jornais, revistas e outros veículos de divulgação do Conselho Regional - CREFITO.

3.5.2 Presidente O Presidente tem a função de administrar e representar o Crefito-3 nos termos do Art. 8º da Lei nº 6.316/75, tendo as seguintes competências:

• Convocar, determinar a pauta e presidir as reuniões do Plenário e da Diretoria. • Convocar a reunião extraordinária da Comissão de Tomada de Contas. • Credenciar representantes e procuradores. • Assinar com o Diretor-Secretário os atos decorrentes das deliberações do Plenário e da

Diretoria. • Movimentar com o Diretor-Tesoureiro as contas bancárias, assinando cheques e tudo mais

exigido para o referido fim. • Elaborar com o Diretor-Tesoureiro a proposta orçamentária. • Assinar com o Diretor-Tesoureiro os balancetes, o balanço geral, as reformulações

orçamentárias, o orçamento-programa e o processo de prestação de contas e submetê-los à aprovação do Plenário.

• Autorizar o pagamento de despesas orçamentárias. • Autorizar a realização de sindicância e a instauração de inquéritos. • Elaborar com o Diretor-Secretário o relatório anual de atividades e submetê-lo à aprovação

do Plenário • Autorizar a admissão e dispensa de empregados. • Autorizar o trabalho de empregados fora do horário normal de expediente.

3.5.3 Diretoria A Diretoria é o órgão executor das deliberações do Plenário. É composta pelo Presidente, Vice-Presidente, Diretor-Secretário e Diretor-Tesoureiro. Suas principais atribuições são:

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• Promover a elaboração das normas e a execução dos procedimentos. • Cumprir e fazer cumprir as deliberações do Plenário. • Julgar os processos de habilitação ao exercício das profissões de Fisioterapeuta e de

Terapeuta Ocupacional e os de registro de empresas. • Determinar os lançamentos dos devedores do Crefito-3 em livro próprio de dívida. • Determinar as medidas necessárias para a efetivação das receitas previstas. • Criar comissões e grupos de trabalho de natureza transitória. • Submeter ao Plenário o relatório de sua gestão. • Aprovar as atas de suas reuniões. • Autorizar a compra de materiais de consumo e os permanentes de pequeno valor.

3.5.4 Comissão de Tomada de Contas A Comissão de Tomada de Contas - CTC é órgão assessor do Plenário de caráter consultivo e fiscal, e de Controle Interno, integrada por 3 (três) conselheiros efetivos que não participem da composição da Diretoria, eleitos pelo Plenário do CREFITO. A principal competência da CTC é de instruir com parecer conclusivo balancetes e processo de prestação de contas, para orientação e julgamento do Plenário, fazendo referência expressa às seguintes verificações:

• Regularidade do processamento de arrecadação da receita e da respectiva documentação comprobatória, inclusive quanto ao recebimento de legados, doações e subvenções;

• Regularidade no processamento de aquisição de material, prestação de serviços e adiantamento de numerário;

• Regularidade no processamento da despesa e da respectiva documentação comprobatória inclusive quanto a inversões e aquisição, alienação e baixa de bem patrimonial.

3.5.5 Comissões de Ética e Deontologia Há 2 (duas) Comissões de Ética e Deontologia no Crefito-3: a de Fisioterapia e a de Terapia Ocupacional. As comissões são órgãos consultivos da Presidência, da Diretoria e do Plenário nas questões éticas e deontológicas. Essas comissões são formadas por, no mínimo, 3 (três) membros designados pelo Presidente. A principal atribuição das comissões é a de analisar, instruir e dar pareceres nos assuntos ou processos éticos enviados pelo Presidente do Crefito-3. Posteriormente, esses processos podem ser encaminhados para conhecimento ou deliberação da Diretoria ou do Plenário. 3.5.6 Assessorias Técnicas As Assessorias Técnicas têm a finalidade de atender ao assessoramento do Plenário, da Diretoria e dos Conselheiros em assuntos próprios das respectivas áreas profissionais, do interesse da administração da Instituição. As principais Assessorias Técnicas do Crefito-3 são a Jurídica, a Contábil e a Administrativa e Normativa. 3.5.7 Secretaria Geral A Secretaria Geral é o órgão encarregado da execução dos serviços e das atividades administrativas de apoio necessárias ao pleno funcionamento do CREFITO. Os serviços e atividades da Secretaria Geral são executados sob a chefia de um Coordenador Geral. As 2 (duas) principais áreas dentro da Secretaria Geral são a Administrativa e a Econômico-Financeira.

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As principais atribuições da Secretaria Geral são zelar pelo:

• Registro Profissional • Pessoal e materiais • Protocolo e comunicações • Recepção e zeladoria • Controle de arrecadação • Controle de despesa

3.5.8 Fiscalização O Departamento de Fiscalização - DEFIS é responsável pela principal atividade do Crefito-3: a fiscalização do exercício profissional. O DEFIS controla a programação e custeio da fiscalização. É responsável pela supervisão, avaliação e programação dos agentes fiscais, bem como dar parecer no processo administrativo-fiscalizador. 3.5.9 Projur A Procuradoria Jurídica é supervisionada pelo Procurador-Chefe e é diretamente ligada à Presidência. Sua principal função é assessorar e representar judicialmente a administração do Crefito-3, representando-o em juízo ou fora dele, mas ações em que esta for autor. Também examina documentos levados à Presidência, elaborando pareceres e prestando assistência, quando necessário. 3.5.10 ATNA A Assessoria Técnica Normativa Administrativa é departamento assessor do Presidente do Crefito-3 nas questões normativas, administrativas e de assuntos estratégicos da autarquia. A ATNA é formada por um Conselheiro designado pelo Presidente, sendo este conselheiro responsável por gerenciar os departamentos de Fiscalização, Comunicação, Tecnologia da Informação e Planejamento. 3.5.11 Secretarias Especiais As Secretarias Especiais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional foram criadas para realizar ações de valorização e que estimulem a exação dessas profissões. São gerenciadas por conselheiros do Crefito-3 designados pelo Presidente. 3.5.12 Secretaria de Registro de Pessoas A Secretaria de Registro de Pessoas (SRP) é o departamento responsável pelo atendimento ao público e pelos procedimentos relacionados ao registro de pessoas físicas e jurídicas da área de fisioterapia e terapia ocupacional na jurisdição do CREFITO-3 3.5.13 Infraestrutura O Departamento de Infraestrutura tem a incumbência de zelar pelo bom funcionamento das estruturas físicas do CREFITO-3, tanto em sua sede quanto em subsedes, bem como realizar o controle patrimonial, incluindo veículos e bens imóveis.

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3.5.14 Licitações e Contratos O Departamento de Licitações e Contratos é responsável pela análise e realização dos processos licitatórios e elaboração de contratos com terceiros do CREFITO-3. 3.5.15 Financeiro O Departamento Financeiro é responsável pelas contas a pagar e a receber do CREFITO-3. A divisão de contas a pagar é responsável por manter uma agenda financeira com todos os compromissos financeiros da autarquia, devendo proceder com a abertura, análise e controle dos Processos Econômico-Financeiros e realizar o processo de pagamento das despesas. A divisão de contas a receber é responsável pela emissão das cobranças de taxas e emolumentos aos profissionais e empresas registrados no CREFITO-3, pelo atendimento ao público no que for relacionado às cobranças, pelo controle de arrecadação e inadimplência e pelo lançamento e controle de todas as receitas da autarquia. 3.5.16 Almoxarifado O Almoxarifado é responsável pelo controle do estoque de produtos de uso interno seguindo critérios de racionalização, acondicionamento, localização e padronização. Os materiais controlados pelo Almoxarifado são os materiais convencionais de escritório, itens gráficos de uso geral, materiais de limpeza e higiene, materiais descartáveis, cartuchos de impressora e gêneros alimentícios. O Almoxarifado é responsável pela administração da Biblioteca Interna do CREFITO-3. 3.5.17 Gestão de Pessoas O Departamento de Gestão de Pessoas têm a finalidade de executar os procedimentos relacionados à contratação, demissão, folha de pagamento, registro, férias, desenvolvimento, treinamento e integração dos funcionários do CREFITO-3. As políticas do Departamento de Gestão de Pessoas deverão estar alinhadas ao Planejamento Estratégico do CREFITO-3. O Departamento de Gestão de Pessoas é responsável pelo controle de ferramentas necessárias ao seu funcionamento, dentre as quais estão o Regulamento Interno, a Intranet, o Plano de Cargos e Salários, a Avaliação de Desempenho, a Pesquisa de Clima Organizacional, entre outros. O Departamento de Gestão de Pessoas deverá ter um ou mais responsáveis em dedicação exclusiva à divisão de Desenvolvimento, a qual será responsável pelo planejamento, execução e controle dos treinamentos dos funcionários do CREFITO-3 e pela gestão da Universidade Corporativa Interna. 3.5.18 Contabilidade A Contabilidade tem a responsabilidade de planejar, supervisionar e executar procedimentos contábeis conforme exigências legais e administrativas e os procedimentos relacionados ao controle do patrimônio do CREFITO-3.

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3.5.19 Planejamento O Departamento de Planejamento tem a finalidade de propor políticas, diretrizes, metas, objetivos e indicadores estratégicos para o desenvolvimento organizacional do CREFITO-3, bem como realizar o controle e analisar a evolução da gestão da autarquia. Fazem parte de suas atividades:

• Analisar a viabilidade de projetos e programas • Gerenciar o portfólio de projetos do CREFITO-3 com o objetivo de racionar recursos,

orientar gerentes de projetos e analisar a evolução dos projetos com utilização de indicadores.

• Organizar, manter e divulgar as informações estatísticas da gestão estratégica • Pesquisar novas tecnologias e parcerias estratégicas para o CREFITO-3 • Coordenar a governança corporativa do CREFITO-3 e conduzir auditorias internas em todas

as áreas do CREFITO-3 3.5.20 Comunicação O Departamento de Comunicação é responsável pelo planejamento e execução de toda a comunicação da autarquia junto aos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, cidadãos em geral, órgãos públicos e empresas privadas. Entre as peças produzidas pelo departamento estão a Revista do CREFITO-3, os boletins eletrônicos e as páginas do site da autarquia (www.crefito3.org.br). O Departamento também é responsável pelo relacionamento do CREFITO-3 com os órgãos de imprensa. 3.5.21 Tecnologia da Informação O Departamento de Tecnologia da Informação é responsável pela infraestrutura física e tecnológica da autarquia, pelo serviço de suporte ao usuário final e pelo desenvolvimento e manutenção do sistema interno (Siscref).

• Elaboração de projetos básicos que envolvam produtos e serviços de informática • Gestão da infraestrutura de telefonia do CREFITO-3 • Controle e distribuição de materiais e periféricos de informática • Auxiliar os demais departamentos na utilização das ferramentas de informática.

3.5.22 Pronto Atendimento O Departamento de Pronto Atendimento foi criado para atender uma das principais demandas dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais: melhorar o atendimento telefônico do Crefito-3. Inicialmente, o Pronto Atendimento foi criado como um projeto e, devido ao aumento de sua importância e por ter superado seus objetivos, foi segregado da Secretaria de Registros de Pessoas e possui funcionários especializados no atendimento telefônico.

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4 PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL E DESEMPENHO ORÇAMENT ÁRIO E OPERACIONAL

4.1 Planejamento organizacional

O Balanced Scorecard (BSC), criada pelos professores da Harvard Business School, Robert Kaplan e David Norton, foi a metodologia utilizada para a construção do planejamento estratégico 2014-2015 e para a medição do desempenho organizacional. Ao utilizar o BSC, foi possível construir o planejamento de forma equilibrada sob as quatro perspectivas: financeira, sociedade, processos internos e aprendizado/crescimento.

Figura 2: As quatro perspectivas do Balanced Scorecard

Como subsídio na formulação desse planejamento, foram utilizadas várias ferramentas, dentre as quais se destacam: Audiências Públicas: utilizada para apresentar aos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais os projetos idealizados pela administração, onde eles puderam sugerir novos projetos, bem como informar qual a prioridade dentre aqueles que foram apresentados. Reuniões de Planejamento: reuniões internas entre os chefes de departamento, onde foram colhidas novas ideais para projetos e onde foram feitas as análises de viabilidade. GP-WEB: software de planejamento utilizado para a gestão estratégica, onde é possível controlar projetos, planos de ação e medir o desempenho organizacional através de indicadores de gestão. Com ele, também foi possível criar o mapa estratégico sob todas as perspectivas do BSC.

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Figura 3: GP-web - software de planejamento e controle

4.1.1. Análise do Ambiente O primeiro passo para a construção do planejamento estratégico é a análise do ambiente interno e externo. Uma das melhores práticas nesse sentido é o emprego da matriz SWOT, ferramenta que pode ser utilizada tanto em planos de negócios até mesmo em áreas estratégicas do governo. S Strengths Forças W Weaknesses Fraquezas O Opportunities Oportunidades T Threats Ameaças Dessa forma, o Crefito-3 definiu sua matriz SWOT conforme abaixo:

QUADRO 3 - MATRIZ SWOT Forças (S) Fraquezas (W) Competência dos funcionários Instalações de fácil acesso (sede e subsedes) Capacidade administrativa e financeira Autonomia administrativa, financeira e orçamentária Legitimidade do sistema Tecnologia avançada Novos canais de comunicação (site, webtv, geoprocessamento e videoconferência) Governança Corporativa

Falhas no sistema de informações Procedimentos não mapeados e não padronizados Problemas de comunicação interna Demora nos procedimentos internos (compras, obras, mudanças etc.) Falta de exame de suficiência e certificação para os profissionais Ausência de sistema integrado para áreas finalísticas (Defis e Ética) Distância entre subsedes e alguns municípios do interior de São Paulo

Oportunidades (O) Ameaças (T) Aumento da demanda por serviços de saúde Criação da EIRELI (Empresa Individual de Responsabilidade Limitada) Aumento da expectativa de vida do brasileiro Abertura de novos campos para atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional

Terceirização e quarteirização dos serviços Falta de parâmetros para contratação de estagiários no mercado Remuneração baixa para os profissionais Ausência de visibilidade para a importância das categorias Descrédito dos profissionais no sistema Coffito/Crefitos

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Conflitos com profissionais de outras categorias dentro de um mesmo campo (áreas cinzentas) Recesso econômico e inadimplência Baixa adesão dos profissionais para a administração participativa Mercantilização do ensino superior Baixa representação no congresso

4.1.2 Missão, Visão e Valores Como primeiro passo para a construção do futuro, o Crefito-3 definiu a sua missão, sua visão e seus valores institucionais. Missão "Disciplinar o exercício profissional de fisioterapia e terapia ocupacional no Estado de São Paulo, fazendo prevalecer a conduta ética e técnica, valorizando as competências profissionais e contribuindo para o desenvolvimento do país." Visão "Ser reconhecida na sociedade por ser um órgão público responsável, eficiente e eficaz na utilização de seus recursos." "Ser reconhecido pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais por elevar as profissões a outro patamar, através de ações de capacitação, valorização e fiscalização." Valores

• Ética: a base de tudo • Eficiência: fazer mais com menos • Eficácia: fazer o nosso melhor • Legalidade: seguir as normas estabelecidas • Impessoalidade: interesse público sempre acima do pessoal • Publicidade: transparência dos atos e resultados • Respeito: é o que torna tudo possível • Comprometimento: cumprir com a palavra • Participação: a união faz a força

4.1.3 Perspectiva 1: Aprendizado e Crescimento A perspectiva de aprendizado e crescimento deve oferecer a capacitação necessária para atingir os objetivos das outras perspectivas. Como exemplo, essa perspectiva deverá apresentar objetivos e indicadores relacionados à capacidade dos funcionários, dos sistemas internos, à motivação e alinhamento dos funcionários com a estratégia. Essa perspectiva identificará as necessidades de infraestrutura do Crefito-3 para obter desenvolvimento e crescimento no longo prazo, podendo contemplar a melhoria dos sistemas de informação, a qualificação dos funcionários e o realinhamento de rotinas e procedimentos.

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• Aumentar o conhecimento sobre o cenário, o perfil e a atuação dos profissionais Aumentar a inteligência corporativa através de pesquisas sobre o cenário, perfil e atuação dos profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. • Investir em treinamento e desenvolvimento Prover cursos, treinamentos e coaching para melhorar as competências dos funcionários. • Melhorar os sistemas de informação e conhecimento Buscar a melhoria contínua dos sistemas informatizados do Crefito-3, através da troca contínua de informações entre os líderes, os usuários e os desenvolvedores dos sistemas. As lições aprendidas devem ser disseminadas entre toda a cadeia usuária do sistema (base de conhecimento). • Valorizar o capital humano e o bom desempenho Tornar a organização o mais eficiente possível: fazer mais com menos. 4.1.4 Perspectiva 2: Financeira Essa perspectiva verifica os objetivos financeiros de longo prazo, relacionando-os às ações que precisam ser tomadas em relação às demais perspectivas. No caso específico de uma autarquia, como o Crefito-3, a perspectiva financeira não deve focar na busca de novos clientes e maximização de lucro, mas sim na economia dos recursos e buscar a melhor rentabilidade física dos investimentos e projetos realizados. • Reduzir a inadimplência Diminiuir o índice de de inadimplência do Crefito-3 se utilizando de parcerias e ações legítimas • Dar transparência e acessibilidade total às informações da gestão Garantir o acesso às informações da gestão do Crefito-3 a todos, de forma mais fácil e compreensível. • Reduzir os custos operacionais Realizar ações para reduzir os custos e despesas operacionais envolvendo diferentes áreas do Crefito-3. Vários recursos podem ser economizados, tais como materiais de escritório, passagens aéreas, energia elétrica e outros. 4.1.5 Perspectiva 3: Sociedade A perspectiva da sociedade é aquela que transmite a verdadeira missão do Crefito-3, agregando os objetivos apresentados nas demais estratégias e transformando-as em objetivos que devem gerar benefícios à parcela da sociedade vinculada à autarquia. Os objetivos contidos nessa perspectiva devem buscar a satisfação dessas pessoas, e isso é obtido através de um conjunto de vários fatores. Numa empresa privada, geralmente são analisados: prazos de entrega, qualidade, preço etc. Para o caso do Crefito-3, essa perspectiva deve buscar menores prazos para atender à demanda da sociedade, maior qualidade nas informações e serviços prestados, maior quantidade de serviços e benefícios oferecidos, maior nível de confiança (garantia, transparência etc.) e outros. Dentro da Perspectiva da Sociedade, há dois temas estratégicos diferentes: Satisfação da Sociedade e Responsabilidade Socioambiental, cada um com diferentes objetivos estratégicos.

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Tema: Satisfação da sociedade Esse tema estratégico prevê várias iniciativas para que o Crefito-3 atinja seu principal objetivo, zelando pelo bom cumprimento das prerrogativas profissionais, fiscalizando e garantindo condições justas para os profissionais de fisioterapia e terapia ocupacional. • Melhorar a imagem do sistema Coffito/Crefitos perante a sociedade Realizar ações para que a sociedade compreenda melhor quais são as funções e atividades do COFFITO e dos Crefitos. • Contribuir para a melhoria do ensino superior de fisioterapia e terapia ocupacional Atuar em parceria com as IES para estimular o conhecimento ético e técnico entre os alunos de fisioterapia e terapia ocupacional. Cobrar uma atuação mais rígida dos órgãos que fiscalizam a educação no Brasil. • Cercear a invasão irregular da atuação do fisioterapeuta e do terapeuta ocupacional Desenvolver práticas e ações para que a sociedade compreenda as diferenças entre as áreas de atuação das categorias profissionais. • Aumentar a representação da fisioterapia e da terapia ocupacional nos órgãos do poder

público Ter participação mais ativa e representativa nos órgãos da administração, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo, de forma que as demandas das categorias sejam melhor atendidas pelas autoridades. • Promover oportunidades de trabalho para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais Desenvolver ferramentas que possam facilitar o acesso às vagas de trabalho pelos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. • Coibir irregularidades nos estágios de fisioterapia e terapia ocupacional Coibir o emprego excessivo e ilegal de estagiários nas áreas de fisioterapia e terapia ocupacional, podendo contribuir para a melhoria da empregabilidade nessas áreas. • Coibir a terceirização dos serviços de fisioterapia e terapia ocupacional Atuar em parceria com outros órgãos para coibir a terceirização de serviços essenciais à saúde da população. • Estimular a exação no exercício das profissões Encontrar alternativas eficazes para estimular a exação no exercício das atividades de fisioterapia e terapia ocupacional. • Ampliar e incentivar a gestão participativa Realizar pesquisas junto à sociedade e aos profissionais sobre as principais demandas das categorias e sobre a priorização dos programas e projetos do Crefito-3. • Garantir condições econômicas justas para o exercício das profissões O Crefito-3 realizará estudos que possam desonerar os profissionais de certas taxas, encaminhando propostas ao Conselho Federal para que esse analise as possibilidades dentro da legalidade. • Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados Atender as demandas da sociedade e das classes profissionais, facilitando o acesso aos serviços prestados pelo Crefito-3, aumentando-os em quantidade e qualidade.

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• Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços do Crefito-3 Aumentar a presença do Crefito-3 no âmbito de sua jurisdição, de forma que mais pessoas sejam alcançadas pelos serviços e informações do Conselho. • Estimular o conhecimento científico e cultural Promover encontros de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais para estimular a produção científica e cultural, bem como disseminação desse conteúdo para toda a sociedade. • Melhorar continuamente a imagem das classes perante a sociedade Deixar os cidadãos mais informados a respeito da importância das profissões de fisioterapeuta e terapeuta ocupacional, valorizando sua imagem e, consequentemente, do Conselho. Tema: Responsabilidade Socioambiental A responsabilidade socioambiental é uma matéria que cada vez mais faz parte da rotina de grandes empresas e instituições no mundo inteiro. Não há como haver um crescimento sustentável sem que haja uma preocupação com os impactos socioambientais que esse crescimento pode causar. • Tratar os impactos sociais e ambientais (produtos, processos e instalações) Através de um grupo de trabalho específico, o Crefito-3 pretende um levantamento de todos os impactos sociais e ambientais que possam ser causados por conta dos serviços, processos e instalações da autarquia. • Desenvolver e apoiar projetos sociais O Crefito-3 pode utilizar a sua força institucional para criar projetos sociais e unir diversas pessoas para colaborarem. • Ser mais responsável com os recursos utilizados Desenvolver e implantar práticas para evitar o consumo desnecessário de recursos da autarquia. 4.1.6 Perspectiva 4: Processos Internos Essa perspectiva é constituída pela análise dos processos internos do Crefito-3 para elevar o nível interno de qualidade. Nessa perspectiva, o Crefito-3 deve identificar quais são os processos necessários para assegurar a satisfação das necessidades da sociedade. Os indicadores internos relacionados a essa perspectiva devem focar-se nos processos internos que terão maior impacto na satisfação dessas necessidades. • Aumentar a eficiência e eficácia da fiscalização O Crefito-3 buscará novos métodos de trabalho que façam aumentar a sua capacidade fiscalizatória, reduzindo os custos das atividades e ampliando seu alcance. • Promover a conduta ética entre as partes interessadas Definir formalmente qual a conduta que o Crefito-3 estabelece para os vários relacionamentos existesntes entre conselheiros, funcionários, colaboradores, terceirizados, público, fornecedores e outros. • Aumentar o controle interno Fortalecer a estrutura de controladoria interna através de grupos de trabalho autônomos e independentes.

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• Melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores Garantir um bom ambiente de trabalho e promover ações para estimular os trabalhadores a terem uma vida saudável é imprescindível para uma administração mais eficiente. • Aumentar a segurança das informações Tomar medidas preventivas de segurança para evitar a exposição de informações sob a custódia do Crefito-3. • Melhorar a comunicação com os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais Após compreender melhor o perfil dos profissionais registrados no Crefito-3, é importante que o Crefito-3 realize sua comunicação em vários meios para que a mensagem seja recebida por todos. • Garantir processos eficientes e eficazes em toda a organização Revisar os processos internos do Crefito-3 de modo que a autarquia seja o mais eficiente e eficaz possível. • Promover a qualidade total em toda a organização Realizar ações para a implantação da qualidade total em todos os processos da organização, implantando as melhores práticas de gestão já adotadas em outras instituições. 4.1.7 Macro-objetivos Os macro-objetivos são as diretrizes que nortearam a elaboração do conteúdo programático. São as prioridades da gestão, e, por isso, os recursos foram direcionados para programas que estivessem ligados a um macro-objetivo. Nesse sentido, os principais macro-objetivos mapeados pela administração foram: I. Aumentar a eficiência da fiscalização Desafios associados: . Implementar centro de inteligência na fiscalização . Promover a fiscalização preventiva . Ampliar o efetivo de agentes fiscais

II. Estimular a exação no exercício da profissão Desafios associados: . Promover assistência especializada aos profissionais . Promover assistência aos usuários dos serviços . Estimular a cultura das profissões

III. Aperfeiçoar a gestão do CREFITO-3 Desafios associados: . Estipular metas e indicadores de gestão . Capacitar os funcionários . Otimizar os procedimentos Após ter realizado o mapeamento dos principais objetivos estratégicos, o Crefito-3 desenvolveu e selecionou os programas de gestão que seriam adotados para alcançar tais objetivos.

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4.2 Descrição sintética dos objetivos do exercício

Os programas de gestão são os instrumentos aprovados pelo Plenário do CREFITO-3 e nas audiências públicas que especificam como serão utilizados os recursos para atender os desafios traçados anteriormente. Os programas foram divididos em: • Finalísticos: resultam na entrega de um produto ou serviço à comunidade. • Apoio Administrativo: dão o suporte necessário para a execução dos serviços. Os programas de gestão foram apresentados da seguinte forma ao público e ao Plenário do Crefito-3: 4.2.1 Programas Finalísticos

QUADRO 4 - LISTA DE PROGRAMAS FINALÍSTICOS Nome do Projeto Ações de Fiscalização - São Paulo (capital) Problema Intensificar as fiscalizações, reduzir a sensação de injustiça e aumentar a

percepção do risco.

Justificativa A ação concentrada em regiões aumenta a percepção do risco da fiscalização. Objetivo Estratégico Aumentar a eficiência e eficácia da fiscalização Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Jan a Dez/2015

Indicadores Relacionados Número de bairros fiscalizados em São Paulo (capital) - acumulado no ano corrente

Projetos e Ações Mapear e fiscalizar todos os estabelecimentos de 10 bairros do Estado de São Paulo

Nome do Projeto Ações de Fiscalização - Grandes Cidades - interior Problema Intensificar as fiscalizações, reduzir a sensação de injustiça e aumentar a

percepção do risco.

Justificativa A ação concentrada em regiões aumenta a percepção do risco da fiscalização. Objetivo Estratégico Aumentar a eficiência e eficácia da fiscalização Tipo de Projeto Finalístico

Horizonte Temporal Jan a Dez/2015 Indicadores Relacionados Número de bairros fiscalizados em São Paulo (capital) - acumulado no ano

corrente Projetos e Ações Nº de bairros fiscalizados nas grandes cidades do interior paulista - acumulado no

ano corrente Nome do Projeto Ações de Fiscalização - São Paulo (capital) Problema Intensificar as fiscalizações, reduzir a sensação de injustiça e aumentar a

percepção do risco.

Justificativa A ação concentrada em regiões aumenta a percepção do risco da fiscalização. Objetivo Estratégico Aumentar a eficiência e eficácia da fiscalização Tipo de Projeto Finalístico

Horizonte Temporal Jan a Dez/2015 Indicadores Relacionados Número de cidades fiscalizadas - interior - acumulado no ano corrente Projetos e Ações Mapear e fiscalizar todos os estabelecimentos de 150 cidades do interior paulista. Nome do Projeto Subsede Piracicaba Problema Dificuldades para profissionais da região de Piracicaba se locomoverem até uma

subsede do Crefito-3. Há um grande número de profissionais na região. Justificativa A implantação de uma subsede na região de Piracicaba atenderá um número que

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ultrapassa 2.000 profissionais. Objetivo Estratégico Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços do Crefito-3 Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Out/14 a Jun/15 Indicadores Relacionados Nº atendimentos presenciais Projetos e Ações - Aquisição do imóvel

- Reforma do imóvel - Instalação de equipamentos - Instalação do mobiliário

Nome do Projeto Portal de Valorização Problema Reclamações constantes dos profissionais quanto à desvalorização das categorias Justificativa Disponibilizar materiais para divulgação da fisioterapia e da terapia ocupacional.

Possibilidade de o profissional gerar materiais customizados utilizando os dados de seu cadastro.

Objetivo Estratégico Melhorar continuamente a imagem das classes perante a sociedade Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Abr a Ago/14 Indicadores Relacionados - Nº de downloads Projetos e Ações - Planejamento do portal

- Design dos materiais - Desenvolvimento do portal - Divulgação aos profissionais

Nome do Projeto Registro Moderno Problema Necessidade de tornar o procedimento de registro menos burocrático e mais

conveniente ao público. Justificativa O projeto contempla o investimento em equipamentos e aplicativos que facilitem

o procedimento de registro, incluindo câmeras fotográficas e leitores de impressões digitais.

Objetivo Estratégico Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Abr a Out/14 Indicadores Relacionados - Índice de satisfação (atendimento presencial) Projetos e Ações - Planejamento do portal

- Design dos materiais - Desenvolvimento do portal - Divulgação aos profissionais

Nome do Projeto REP® - Registro Eletrônico de Prontuário Problema Alto índice de descumprimento das Resoluções COFFITO nºs 414 e 415, que

dispõem sobre o registro em prontuário dos pacientes de fisioterapia e terapia ocupacional, respectivamente.

Justificativa O desenvolvimento de um software para registro de prontuários de pacientes, para que os profissionais tenham ferramenta para cumprimento das Resoluções.

Objetivo Estratégico Estimular a exação no exercício das profissões Tipo de Projeto Finalístico

Horizonte Temporal Fev a Set/14 Indicadores Relacionados Nº de infrações - prontuários (fiscalização) Projetos e Ações - Desenvolvimento do software

- Geração de cópias em mídia eletrônica - Distribuição das mídias

Nome do Projeto Wi-fi Problema É cada vez mais comum a disponibilização de internet sem fio em salas de espera

em locais onde há atendimento ao público. Mesmo em locais em que o

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atendimento é considerado ágil, a internet sem fio ajuda a reduzir a sensação da espera, podendo utilizar esse tempo para fazer uma pesquisa, ler e-mails e outros.

Justificativa A instalação de uma rede de internet sem fio nos locais de atendimento traz diversos benefícios a um custo muito baixo.

Objetivo Estratégico Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Fev a Mai/14 Indicadores Relacionados Índice de Satisfação - atendimento presencial Projetos e Ações - Desenvolvimento do software

- Geração de cópias em mídia eletrônica - Distribuição das mídias

Nome do Projeto Telecobrança Problema Pouca eficácia da cobrança realizada por e-mail. Alto índice de inadimplência.

Justificativa Em pesquisa realizada com outros conselhos, verifica-se que a inadimplência pode ser reduzida com a cobrança feita por telefone.

Objetivo Estratégico Reduzir a inadimplência

Tipo de Projeto Finalístico

Horizonte Temporal Jan a Dez/2015

Indicadores Relacionados - Índice de inadimplência - Valores recuperados

Projetos e Ações - Contratação de pessoal - Treinamento - Análise dos resultados

Nome do Projeto Conciliação Problema Dificuldade e morosidade na recuperação dos créditos inscritos em dívida ativa.

Justificativa Pretende-se firmar uma parceria com a justiça federal para utilizar a conciliação como ferramenta para recuperação dos créditos do Crefito-3.

Objetivo Estratégico Reduzir a inadimplência Tipo de Projeto Finalístico

Horizonte Temporal Jan a Dez/2015

Indicadores Relacionados - Índice de inadimplência - Valores recuperados

Projetos e Ações - Reunião com a Justiça Federal - Negociação com o COFFITO - Realização da Semana da Conciliação - Análise dos resultados

Nome do Projeto Agende uma visita Problema Falta de tempo ou conveniência para que os profissionais possam conversar com

representante do Crefito-3 sobre as demandas das categorias ou utilizar um dos serviços prestados pelos delegados.

Justificativa Para que o Crefito-3 possa entender melhor as demandas dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, será disponibilizada no site da autarquia uma ferramenta onde o profissional possa agendar um horário para se reunir com um delegado do Crefito-3 numa subsede ou em seu próprio local de trabalho.

Objetivo Estratégico - Ampliar e incentivar a gestão participativa - Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados

Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Fev a Mai/2015 Indicadores Relacionados Nº de agendamentos de visitas Projetos e Ações - Criação de página dedicada no site

- Desenvolvimento da ferramenta de agendamento - Prestação do serviço pelos delegados

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Nome do Projeto Consultor Jurídico Problema Os profissionais possuem muitas dúvidas na área jurídica, porém os atendimentos

são feitos de forma passiva, muitas vezes com questionamentos parecidos, havendo sobrecarga no Departamento.

Justificativa Criar uma ferramenta para que os profissionais agendarem horário com um advogado do Crefito-3 onde possam tirar suas dúvidas. O projeto também prevê palestras e programa na WebTV da autarquia para que essas questões sejam sanadas de forma proativa.

Objetivo Estratégico - Aumentar a oferta e melhorar a qualidade dos serviços prestados - Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços do Crefito-3

Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Mar a Ago/2015 Indicadores Relacionados - Nº atendimentos - jurídico

- Audiência - WebTV - jurídico Projetos e Ações - Criar área para o serviço no site

- Disponibilizar 4h por semana (início) para atendimento - Pesquisar principais demandas para elaborar palestra e programa na WebTV

Nome do Projeto Ações Sociais Problema Falta de incentivo para os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais do Estado de

São Paulo participarem de ações sociais em hospitais, entidades beneficentes e comunidades carentes

Justificativa O Crefito-3 pode utilizar sua força institucional para juntar os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais nas causas sociais e colaborando indiretamente para a promoção e valorização das duas profissões na sociedade.

Objetivo Estratégico Desenvolver e apoiar projetos sociais Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Mar a Dez/2015 Indicadores Relacionados - Nº de cidadãos beneficiados

- Nº de ações sociais realizadas Projetos e Ações - Cadastrar as pessoas interessadas em participar

- Programar e divulgar as ações - Divulgar os resultados

Nome do Projeto Portal de Vídeos Problema Falta de conteúdo educacional no site do Crefito-3 relacionado às áreas de

fisioterapia e terapia ocupacional. Justificativa O conteúdo em vídeo é o formato mais utilizado nas elaboração de conteúdo de

ensino à distância, especialmente na área da saúde. Objetivo Estratégico Estimular a exação no exercício das profissões Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Mar a Dez/15 Projetos e Ações - Elaboração dos conteúdos no estúdio

- Desenvolvimento do portal de vídeos - Integração com Universidade Corporativa

Nome do Projeto Grupos de Trabalho Problema Centralização das atividades do Conselho na gestão Justificativa A utilização de Grupos de Trabalho amplia a capacidade do Conselho no

cumprimento de objetivos estratégicos. Objetivo Estratégico Perspectiva 1: Aprendizado e Crescimento

Perspectiva 3: Sociedade Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Jan a Dez/15 Projetos e Ações GT Sustentabilidade: apoio a projetos sociais

GT Capacitação: desenvolvimento de competências GT Educação: discute a qualidade do ensino superior

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GT Ética: discute condutas éticas e regulamentação GT Empregabilidade: discute condições de emprego GT Relações externas: oportunidades e ameaças no ambiente externo.

Nome do Projeto Poupatempo Problema A instalação de unidades próprias requer alto investimento e despesas com

manutenção. Justificativa A possibilidade de realizar convênio com o Poupatempo permite a ampliação do

atendimento do Crefito-3 a um custo menor Objetivo Estratégico Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Jan a Dez/15 Projetos e Ações Estudo de viabilidade

Contato com a Superintendência do Poupatempo Contratação de Pessoal e equipamentos

Nome do Projeto Ampliação de Serviços Online Problema Muitos atendimentos são realizados presencialmente por falta de disponibilidade

no site Justificativa Ampliar o leque de serviços que possam ser realizados na web Objetivo Estratégico Aumentar o alcance e a disponibilidade dos serviços Tipo de Projeto Finalístico Horizonte Temporal Jan a Dez/15 Projetos e Ações Revisão dos macroprocessos

Estudo sobre ampliação dos serviços online Redesenho dos processos Desenvolvimento e implantação no site

4.2.2 Programas de Apoio Durante o ano de 2015, foram realizados importantes projetos internos, tais como:

• Subsede Guarulhos: ampliação da subsede de Guarulhos para melhor atendimento ao público.

• Nova sede São Paulo: aquisição de novo imóvel para o departamento de fiscalização. • PCS: Avaliação de desempenho e progressão horizontal. • Renovação da frota: aquisição de novos veículos para a fiscalização e alienação de veículos

antigos

4.3 Vinculação dos planos da unidade com as competências institucionais e outros planos

Os projetos apresentados pelo Crefito-3 no item anterior do presente relatório contêm a justificativa para sua existência e o objetivo estratégico que vincula a ação com a competência da autarquia.

4.4 Formas e instrumentos de monitoramento da execução e dos resultados dos planos

Todos os projetos planejados pelo Crefito-3 são controlados por software específico de gerenciamento de projetos, chamado GP-Web. Esse software possuí acesso liberado para consulta por parte do público em geral.

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Além disso, o Crefito-3 faz o acompanhamento de sua estratégia com o uso de indicadores de desempenho, os quais serão apresentados em seção específica do presente relatório.

4.5 Desempenho orçamentário

4.5.1 Execução física e financeira das ações da Lei Orçamentária Anual de responsabilidade da unidade O Orçamento Programa do Crefito-3 é aprovado em reunião plenária e publicado no DOU e compreende o conjunto de receitas e despesas previstas para o exercício.

QUADRO 5 - ORÇAMENTO-PROGRAMA DE 2015

Orçamento Programa 2015

Dotação Inicial 1º Reformulação 2º Reformulação Dotação Atualizada

RECEITAS CORRENTES R$ 27.428.258,96 R$ - R$ 1.023.285,04 R$ 1.023.285,04

RECEITAS DE CAPITAL R$ - R$ - R$ - R$ - SUPERÁVIT FINANCEIRO R$ - R$ 2.000.000,00 R$ - R$ -

T O T A L R$ 27.428.258,96 R$ 29.428.258,96 R$ 30.451.544,00 R$ 30.451.544,00

DESPESAS CORRENTES R$ 26.533.258,96 R$ 1.301.261,36 R$ 988.285,04 R$ 988.285,04

DESPESAS DE CAPITAL R$ 895.000,00 R$ 698.738,64 R$ 35.000,00 R$ 35.000,00

T O T A L R$ 27.428.258,96 R$ 29.428.258,96 R$ 30.451.544,00 R$ 30.451.544,00 A execução de Despesas deste egrégio regional se deu em face das que o CREFITO-3 utiliza para gerir sua máquina administrativa, de modo a atender a atividade de prestação de serviços de fiscalização da atividade profissional. Em termos gerais as dotações orçamentárias aprovadas no Orçamento Programa de 2015 foram aderentes às necessidades do órgão ao longo do ano. Ajustes inevitáveis foram realizados de forma a prover créditos em ações ou grupos de natureza de despesa que apresentaram projeções de dispêndios superiores aos previstos quando da elaboração da proposta orçamentária para 2015, no entanto de forma geral as previsões de dispêndio contidas no orçamento programa 2015 foram adequadas às necessidades do CREFITO-3. 4.5.2 Execução descentralizada com transferência de recursos O Crefito-3 não executa a descentralização de recursos para cumprimento de sua atividade finalística, sendo que toda sua arrecadação é aplicada para a execução de atividades relacionadas de responsabilidade deste egrégio regional. 4.5.3 Informações sobre a realização das receitas O Crefito-3 efetua sua arrecadação pelo valor bruto e repassa 20% sobre tudo, exceção esta relacionadas com as aplicações financeiras, e seu repasse ocorre todo dia 15 do mês posterior a arrecadação.

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QUADRO 6 - RECEITAS REALIZADAS EM 2015

Receitas Realizadas 2015

Orçamento Execução Diferença

Receitas de Contribuições R$ 22.280.544,00 R$ 20.176.634,01 R$ 2.103.909,99

Receitas de Serviços R$ 1.681.000,00 R$ 1.570.718,24 R$ 110.281,76

Receitas Financeiras R$ 370.000,00 R$ 410.244,49 -R$ 40.244,49

Receitas de Aplicações Financeiras R$ 1.175.000,00 R$ 1.133.908,81 R$ 41.091,19

Receitas Divida Ativa R$ 2.845.000,00 R$ 3.037.922,00 -R$ 192.922,00

Receitas de Multas R$ 50.000,00 R$ 41.270,00 R$ 8.730,00

Receitas não Identificadas R$ 50.000,00 R$ 5.257,71 R$ 44.742,29

Total Arrecadação R$ 28.451.544,00 R$ 26.375.955,26 R$ 2.075.588,74

Superávit Financeiro R$ 2.000.000,00 R$ - R$ 2.000.000,00

• Receitas de Contribuições - Anuidades do Exercício Corrente; • Receitas de Serviços - Emolumentos de Inscrição, Apostilamento, Expedições de Carteiras

e Certificados; • Receitas Financeiras - Juros de Mora, Atualização Monetária e Multas sobre Anuidades; • Receitas de Aplicações Financeiras - Aplicações Compromissadas no Banco do Brasil

S.A.; • Receitas de Divida Ativa - Anuidades de Exercícios Anteriores; • Receitas de Multas - Multas por Infrações; • Receitas não Identificadas - Receitas Arrecadadas não Identificadas pelo Departamento

Financeiro. O Crefito-3 teve um aumento na sua receita em relação ao exercício de 2014, conforme demonstrado no quadro abaixo, onde tivemos no exercício de 2015 um aumento de 11,55% em relação ao exercício anterior. QUADRO 7 - EVOLUÇÃO DA RECEITA

Evolução da Receita

Acumulado 2014 2015 Evolução

Janeiro R$ 6.362.567,65 R$ 6.335.612,36 -0,42%

Fevereiro R$ 11.687.287,30 R$ 12.645.123,85 8,20%

Março R$ 13.581.007,47 R$ 15.365.042,39 13,14%

Abril R$ 15.507.025,20 R$ 17.393.945,34 12,17%

Maio R$ 17.114.635,67 R$ 19.224.497,09 12,33%

Junho R$ 18.404.994,77 R$ 20.706.145,00 12,50%

Julho R$ 19.511.978,27 R$ 21.817.919,28 11,82%

Agosto R$ 20.373.347,84 R$ 22.675.824,83 11,30%

Setembro R$ 21.192.394,80 R$ 23.536.206,29 11,06%

Outubro R$ 21.965.906,53 R$ 24.335.335,96 10,79%

Novembro R$ 22.514.984,53 R$ 25.094.819,98 11,46%

Dezembro R$ 23.645.149,70 R$ 26.375.955,26 11,55%

30

4.5.4 Informações sobre a execução das despesas A distribuição do orçamento se deu em face das que o Crefito-3 utiliza para gerir sua máquina administrativa e o parâmetro utilizado foi o exercício de 2014, visando sempre os profissionais e entidades a ela ligada. As despesas de execução orçamentária foram executadas conforme determina a Lei nº 4.320/64, sendo que 53,75% refere-se a despesa com pessoal, encargos e benefícios, as demais despesas foram para gerir a máquina administrativa do Crefito-3. As despesas de capital foram para adquirir imóveis, mobiliários em geral para a sede e sub-sedes, compra de veículos para a renovação da frota, compra de equipamentos de informática, todos os bens adquiridos foram para melhor adequação deste egrégio regional, para melhor atender os profissionais jurisdicionados. QUADRO 8 - EXECUÇÃO DAS DESPESAS Conta ORÇADO EMPENHOS LIQUIDAÇÕES PAGAMENTOS

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE R$ 28.822.805,36 R$ 25.404.123,82 R$ 25.376.974,87 R$ 24.923.269,48

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS R$ 11.871.489,98 R$ 11.663.216,58 R$ 11.663.216,58 R$ 11.663.216,58

REMUNERAÇÃO PESSOAL R$ 9.189.159,02 R$ 9.011.179,20 R$ 9.011.179,20 R$ 9.011.179,20

Salários R$ 6.637.680,26 R$ 6.613.233,02 R$ 6.613.233,02 R$ 6.613.233,02

Adicional Noturno R$ 8.753,45 R$ 3.569,21 R$ 3.569,21 R$ 3.569,21

Salário Substituição R$ 26.810,00 R$ 19.714,05 R$ 19.714,05 R$ 19.714,05

Gratificação de Função R$ 278.500,00 R$ 275.973,32 R$ 275.973,32 R$ 275.973,32

Gratificação de Natal 13º Salário R$ 653.923,56 R$ 653.923,56 R$ 653.923,56 R$ 653.923,56

Férias R$ 716.710,00 R$ 682.263,48 R$ 682.263,48 R$ 682.263,48

Abono Constitucional Sobre Férias - CF/88 R$ 239.236,66 R$ 227.421,14 R$ 227.421,14 R$ 227.421,14

Abono Pecuniário de Férias R$ 193.480,00 R$ 144.888,59 R$ 144.888,59 R$ 144.888,59

Serviços Extraordinários R$ 161.000,00 R$ 127.287,74 R$ 127.287,74 R$ 127.287,74

Indenização Trabalhista R$ 10.160,00 R$ - R$ - R$ -

Estagiários R$ 262.905,09 R$ 262.905,09 R$ 262.905,09 R$ 262.905,09

ENCARGOS PATRONAIS R$ 2.682.330,96 R$ 2.652.037,38 R$ 2.652.037,38 R$ 2.652.037,38

INSS Patronal R$ 1.875.331,67 R$ 1.855.092,83 R$ 1.855.092,83 R$ 1.855.092,83

FGTS R$ 714.221,59 R$ 706.618,27 R$ 706.618,27 R$ 706.618,27

PIS/PASEP Sobre Folha de Pagamento R$ 92.777,70 R$ 90.326,28 R$ 90.326,28 R$ 90.326,28

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA R$ 1.000,00 R$ 21,86 R$ 21,86 R$ 21,86

JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

R$ 1.000,00 R$ 21,86 R$ 21,86 R$ 21,86

Juros e Encargos R$ 1.000,00 R$ 21,86 R$ 21,86 R$ 21,86

OUTRAS DESPESAS CORRENTES R$ 16.950.315,38 R$ 13.740.885,38 R$ 13.713.736,43 R$ 13.260.031,04

BENEFÍCIOS A PESSOAL R$ 1.949.336,00 R$ 1.864.724,50 R$ 1.864.724,50 R$ 1.863.033,01

Vale Transporte R$ 94.050,00 R$ 80.028,52 R$ 80.028,52 R$ 80.028,52

Vale Refeição R$ 1.290.286,00 R$ 1.272.134,25 R$ 1.272.134,25 R$ 1.270.442,76

Plano de Saúde R$ 545.000,00 R$ 504.873,23 R$ 504.873,23 R$ 504.873,23

Cursos de Aperfeiçoamento Profissional R$ 20.000,00 R$ 7.688,50 R$ 7.688,50 R$ 7.688,50

BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS R$ 143.224,91 R$ 126.844,03 R$ 126.844,03 R$ 126.844,03

Auxílio Creche R$ 105.317,19 R$ 88.936,31 R$ 88.936,31 R$ 88.936,31

Auxílio Funeral R$ 37.907,72 R$ 37.907,72 R$ 37.907,72 R$ 37.907,72

USO DE BENS E SERVIÇOS R$ 2.910.804,04 R$ 2.392.928,17 R$ 2.383.612,92 R$ 2.247.327,77

MATERIAL DE CONSUMO R$ 740.000,00 R$ 400.928,95 R$ 391.613,70 R$ 378.170,28

Materiais de Expediente R$ 55.000,00 R$ 43.240,37 R$ 43.240,37 R$ 43.240,37

Materiais de Higiene, Limpeza e Conservação R$ 80.000,00 R$ 61.298,45 R$ 61.298,45 R$ 61.298,45

Materiais de Informatica R$ 115.000,00 R$ 66.228,51 R$ 66.228,51 R$ 66.228,51

Bandeiras, Flâmulas e Placas R$ 5.000,00 R$ - R$ - R$ -

31

Conta ORÇADO EMPENHOS LIQUIDAÇÕES PAGAMENTOS

Materiais para Conservação de Bens Móveis R$ 5.000,00 R$ 2.415,57 R$ 2.415,57 R$ 2.415,57

Materiais para Conservação de Bens Imóveis R$ 5.000,00 R$ 1.430,57 R$ 1.430,57 R$ 1.430,57

Materiais Acessórios para Máquinas e Aparelhos R$ 10.000,00 R$ 9.179,51 R$ 9.179,51 R$ 9.179,51

Peças e Acessórios para Viaturas R$ 10.000,00 R$ 7.676,15 R$ 7.202,26 R$ 5.936,71

Combustiveis e Lubrificantes R$ 25.000,00 R$ 17.653,63 R$ 17.653,63 R$ 16.214,18

Generos de Alimentação R$ 50.000,00 R$ 21.468,47 R$ 21.468,47 R$ 17.434,36

Vestuário, Uniformes e Calçados R$ 5.000,00 R$ 2.914,00 R$ 2.914,00 R$ 2.914,00

Material para Audio, Video, Foto e Telecomunicações R$ 5.000,00 R$ 598,80 R$ 598,80 R$ 598,80

Materiais Eletricos R$ 15.000,00 R$ 7.100,65 R$ 7.100,65 R$ 6.018,62

Utensílios Domésticos R$ 10.000,00 R$ 745,60 R$ 745,60 R$ 745,60

Outros Materiais de Consumo R$ 7.500,00 R$ - R$ - R$ -

Impressos, Formulários e Papéis R$ 114.590,00 R$ 58.795,90 R$ 56.395,90 R$ 56.395,90

Carteiras de Identificação Profissional R$ 135.000,00 R$ 80.619,10 R$ 75.544,10 R$ 73.314,20

Material de Copa e Cozinha R$ 15.000,00 R$ 5.295,64 R$ 3.929,28 R$ 3.929,28

Material para Divulgação R$ 65.410,00 R$ 10.875,65 R$ 10.875,65 R$ 10.875,65

Bens Móveis não Ativáveis R$ 7.500,00 R$ 3.392,38 R$ 3.392,38 R$ -

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS R$ 18.840,00 R$ 9.240,00 R$ 9.240,00 R$ 9.240,00

Remuneração de Serviços Pessoais R$ 15.700,00 R$ 7.700,00 R$ 7.700,00 R$ 7.700,00

INSS - Autonomos R$ 3.140,00 R$ 1.540,00 R$ 1.540,00 R$ 1.540,00

DIÁRIAS/AUXÍLIOS REPRESENTAÇÕES E JETONS R$ 2.059.900,00 R$ 1.934.836,44 R$ 1.934.836,44 R$ 1.815.430,30

Diárias a Funcionários R$ 200.000,00 R$ 162.926,49 R$ 162.926,49 R$ 162.926,49

Diárias a Conselheiros R$ 186.200,00 R$ 166.862,02 R$ 166.862,02 R$ 165.847,88

Diárias a Colaboradores R$ 60.500,00 R$ 41.761,15 R$ 41.761,15 R$ 41.761,15

Auxílio Representação a Conselheiros R$ 649.000,00 R$ 637.004,19 R$ 637.004,19 R$ 596.562,69

Auxílio Representação - Colaboradores R$ 805.800,00 R$ 777.895,28 R$ 777.895,28 R$ 711.791,28

Gratificação para Participação Orgãos Deliberação Coletiva (Jeton)

R$ 158.400,00 R$ 148.387,31 R$ 148.387,31 R$ 136.540,81

DESPESA COM LOCOMOÇÃO R$ 92.064,04 R$ 47.922,78 R$ 47.922,78 R$ 44.487,19

Pedágios R$ 24.623,36 R$ 24.623,36 R$ 24.623,36 R$ 23.178,32

Estacionamento R$ 37.376,68 R$ 2.744,44 R$ 2.744,44 R$ 2.744,44

Fretes e Transportes de Encomendas R$ 30.064,00 R$ 20.554,98 R$ 20.554,98 R$ 18.564,43

SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS R$ 5.078.141,63 R$ 3.408.706,17 R$ 3.390.872,47 R$ 3.075.143,72

Assinaturas Periódicos R$ 8.307,25 R$ 7.891,46 R$ 7.891,46 R$ 7.891,46

Condominios R$ 277.147,20 R$ 248.221,72 R$ 248.221,72 R$ 246.930,20

Locação de Bens Imóveis R$ 45.195,00 R$ 28.003,13 R$ 28.003,13 R$ 28.003,13

Locação de Bens Móveis, Máquinas e Equipamentos R$ 31.347,00 R$ 14.339,00 R$ 14.339,00 R$ 14.339,00

Seguros em Geral R$ 63.151,44 R$ 56.762,60 R$ 56.762,60 R$ 56.762,60

Serviços de Agua e Esgoto R$ 25.800,00 R$ 12.443,84 R$ 12.443,84 R$ 12.361,46

Serviços de Energia Elétrica e Gas R$ 98.011,01 R$ 98.011,01 R$ 98.011,01 R$ 87.069,09

Serviços de Correios R$ 1.513.428,99 R$ 701.211,81 R$ 701.211,81 R$ 621.766,99

Serviços de Telecomunicações R$ 327.250,80 R$ 282.535,49 R$ 282.535,49 R$ 269.555,60

Serviços de Internet R$ 349.624,56 R$ 288.260,07 R$ 288.260,07 R$ 210.591,51

Serviços de Informatica R$ 419.005,32 R$ 309.195,30 R$ 309.195,30 R$ 253.320,94

Passagens Aereas, Terrestres e Maritimas R$ 300.000,00 R$ 288.193,75 R$ 288.193,75 R$ 267.909,78

Reparos, Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis

R$ 427.221,80 R$ 181.322,09 R$ 167.288,39 R$ 157.780,24

Serviços Gráficos de Impressão e Encardenação R$ 187.720,40 R$ 88.595,54 R$ 88.595,54 R$ 71.070,71

Cópias, Microfilmagem de Documentos e Autenticação de Firma

R$ 10.000,00 R$ 4.213,40 R$ 4.213,40 R$ 2.941,20

Serviços de Divulgação, Publicação e Publicidade R$ 129.600,00 R$ 81.683,51 R$ 81.683,51 R$ 81.683,51

Congressos, Conferencias e Eventos R$ 87.200,00 R$ 48.296,00 R$ 48.296,00 R$ 48.296,00

Serviços de Medicina do Trabalho R$ 20.000,00 R$ 13.466,12 R$ 13.466,12 R$ 9.590,97

Serviços de Intermediação de Estágios R$ 33.300,00 R$ 27.682,00 R$ 27.682,00 R$ 27.682,00

Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem R$ 157.232,28 R$ 155.767,17 R$ 155.767,17 R$ 146.145,50

Serviços de Segurança Predial e Preventiva R$ 184.920,68 R$ 184.768,13 R$ 184.768,13 R$ 169.408,80

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Conta ORÇADO EMPENHOS LIQUIDAÇÕES PAGAMENTOS

Serviços de Motorista R$ 5.000,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00 R$ 3.800,00

Serviços de Produções Jornalísticas R$ 104.475,00 R$ 77.610,00 R$ 77.610,00 R$ 77.610,00

Confecção de Revistas R$ 211.202,90 R$ 157.350,54 R$ 157.350,54 R$ 157.350,54

Serviços de Auditoria e Perícia R$ 17.000,00 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00

Serviços Advocatícios R$ 30.000,00 R$ 26.202,32 R$ 26.202,32 R$ 26.202,32

Demais Serviços R$ 15.000,00 R$ 8.380,17 R$ 4.580,17 R$ 4.580,17

TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS R$ 90.000,00 R$ 62.220,38 R$ 62.220,38 R$ 62.220,38

TRIBUTOS R$ 90.000,00 R$ 62.220,38 R$ 62.220,38 R$ 62.220,38

Imposto e taxas R$ 50.000,00 R$ 31.582,24 R$ 31.582,24 R$ 31.582,24

Custas Judicias R$ 40.000,00 R$ 30.638,14 R$ 30.638,14 R$ 30.638,14

DEMAIS DESPESAS CORRENTES R$ 641.403,52 R$ 302.568,33 R$ 302.568,33 R$ 302.568,33

Sentenças Judiciais R$ 278.903,52 R$ 417,04 R$ 417,04 R$ 417,04

Indenizações, Restituições e Reposições R$ 37.500,00 R$ 21.733,14 R$ 21.733,14 R$ 21.733,14

Despesas Miúdas de Pronto Pagamento R$ 300.000,00 R$ 262.135,12 R$ 262.135,12 R$ 262.135,12

Despesas de Exercícios Anteriores R$ 25.000,00 R$ 18.283,03 R$ 18.283,03 R$ 18.283,03

SERVIÇOS BANCÁRIOS R$ 446.096,48 R$ 441.677,58 R$ 441.677,58 R$ 441.677,58

Tarifas Bancarias R$ 10.000,00 R$ 5.581,10 R$ 5.581,10 R$ 5.581,10

Tarifas sobre Cobrança R$ 436.096,48 R$ 436.096,48 R$ 436.096,48 R$ 436.096,48

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES R$ 5.691.308,80 R$ 5.141.216,22 R$ 5.141.216,22 R$ 5.141.216,22

SUBVENÇÕES SOCIAIS R$ 5.691.308,80 R$ 5.141.216,22 R$ 5.141.216,22 R$ 5.141.216,22

Cota-Parte do Conselho Federal R$ 5.433.995,27 R$ 4.883.902,69 R$ 4.883.902,69 R$ 4.883.902,69

Convênios, Acordos e Ajuda a Entidades Sindicais e Outros

R$ 257.313,53 R$ 257.313,53 R$ 257.313,53 R$ 257.313,53

CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL R$ 1.628.738,64 R$ 775.006,23 R$ 775.006,23 R$ 732.761,93

INVESTIMENTOS R$ 968.738,64 R$ 515.006,23 R$ 515.006,23 R$ 472.761,93

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES R$ 968.738,64 R$ 515.006,23 R$ 515.006,23 R$ 472.761,93

Veiculos R$ 108.738,64 R$ 8.728,64 R$ 8.728,64 R$ 8.728,64

Máquinas, Equipamentos e Aparelhos R$ 100.000,00 R$ 40.327,34 R$ 40.327,34 R$ 40.327,34

Equipamentos de Informatica R$ 300.000,00 R$ 259.137,39 R$ 259.137,39 R$ 259.137,39

Utensilios de Copa e Cozinha R$ 20.000,00 R$ 10.118,67 R$ 10.118,67 R$ 10.118,67

Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som R$ 15.000,00 R$ 852,00 R$ 852,00 R$ 852,00

Aparelhos de Intercomunicações R$ 40.000,00 R$ 7.909,50 R$ 7.909,50 R$ 7.909,50

Móveis e Utensílios R$ 200.000,00 R$ 141.174,79 R$ 141.174,79 R$ 141.174,79

Instalações R$ 10.000,00 R$ 1.913,60 R$ 1.913,60 R$ 1.913,60

Sistemas de Processamento de Dados - Softwares R$ 175.000,00 R$ 44.844,30 R$ 44.844,30 R$ 2.600,00

INVERSÕES FINANCEIRAS R$ 660.000,00 R$ 260.000,00 R$ 260.000,00 R$ 260.000,00

AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS R$ 660.000,00 R$ 260.000,00 R$ 260.000,00 R$ 260.000,00

Aquisição de Imóveis R$ 660.000,00 R$ 260.000,00 R$ 260.000,00 R$ 260.000,00

Total R$ 30.451.544,00 R$ 26.179.130,05 R$ 26.151.981,10 R$ 25.656.031,41

QUADRO 9 - DESPESAS POR MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa Paga

2015 2014 2015 2014 1. Modalidade de Licitação (a+b+c+d+e+f+g) R$ 3.918.922,82 R$ 2.836.787,44 R$ 3.621.575,96 R$ 2.780.810,68 a) Convite R$ - R$ - R$ - R$ - b) Tomada de Preços R$ - R$ - R$ - R$ - c) Concorrência R$ - R$ - R$ - R$ - d) Pregão R$ 3.918.922,82 R$ 2.836.787,44 R$ 3.621.575,96 R$ 2.780.810,68 e) Concurso R$ - R$ - R$ - R$ - f) Consulta R$ - R$ - R$ - R$ - g) Regime Diferenciado de Contratações Públicas R$ - R$ - R$ - R$ - 2. Contratações Diretas (h+i) R$ 1.243.910,87 R$ 441.300,96 R$ 1.165.986,38 R$ 413.704,73

33

Modalidade de Contratação Despesa Liquidada Despesa Paga

2015 2014 2015 2014 h) Dispensa R$ 440.198,48 R$ 200.646,92 R$ 381.767,48 R$ 185.517,78 i) Inexigibilidade R$ 803.712,39 R$ 240.654,04 R$ 784.218,90 R$ 228.186,95 3. Regime de Execução Especial R$ 281.489,15 R$ 250.866,41 R$ 281.489,15 R$ 250.866,41 j) Suprimento de Fundos R$ 281.489,15 R$ 250.866,41 R$ 281.489,15 R$ 250.866,41 4. Pagamento de Pessoal (k+l) R$ 9.509.572,89 R$ 8.470.671,59 R$ 9.508.558,75 R$ 8.465.724,66 k) Pagamento em Folha R$ 9.138.023,23 R$ 8.166.736,76 R$ 9.138.023,23 R$ 8.166.736,76 l) Diárias R$ 371.549,66 R$ 303.934,83 R$ 370.535,52 R$ 298.987,90 5. Outros R$ - R$ - R$ - R$ - 6. Total (1+2+3+4+5) R$ 14.953.895,73 R$ 11.999.626,40 R$ 14.577.610,24 R$ 11.911.106,48

4.6 Desempenho operacional

O desempenho operacional do Crefito-3 é medido através de um sistema de gestão e de indicadores de desempenho, com diversas metas atribuídas a todos os departamentos e avaliação do desempenho individual de cada funcionário. Devido ao alto número de indicadores utilizados pela gestão, o Crefito-3 opta por apresentá-los em seção específica do presente relatório.

4.7 Gestão das multas aplicadas em decorrência da atividade de fiscalização

Os valores de multas arrecadados pelo Crefito-3 em 2015 constam no Quadro 6 e totalizaram o valor de R$ 41.270,00. No entanto, o Crefito-3 não dispõe de sistema informatizado para agregar as informações para o relatório de 2015. Pretendemos que esse processo de informatização seja realizado em 2015 para que as informações sejam prestadas já no relatório de 2016.

4.8 Apresentação e análise de indicadores de desempenho

Indicadores de Fiscalização Indicador Índice de denúncias apuradas Descrição resumida A porcentagem das denúncias recebidas pelo Crefito-3 que

foram apuradas pela fiscalização. Meta do período 100% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 100% - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 Igual

34

Figura 4 - Indicador: índice de denúncias apuradas

Indicador Custo por ato fscal Descrição resumida Qual o custo médio dos atos fiscais realizados pelo Crefito-3 Meta do período R$ 80,00 Unidade de medida R$ Periodicidade de coleta Mensal Resultado R$ 100,80 - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 R$ 94,92 [Média - 2014] - Aumento de 6,19%

Observação: o aumento do custo ficou abaixo do índice de reajuste salarial aplicado no Crefito-3 em 2015, que foi de 8,7%.

Figura 5 - Indicador: Custo por ato fiscal

Indicador Índice de efetivo fiscal Descrição resumida Esse indicador verifica a razão entre o número de

profissionais e o número de agentes fiscais contratados. Meta do período 2.000 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 2.075,53 [Dez/2015] - Atingido Comparação com média de 2014 2.361,26 [Dez/2014] - Melhora de 12,10%

35

Figura 6 - Indicador: índice de efetivo fiscal

Indicador Índice de satisfação com a fiscalização Descrição resumida Pesquisa de satisfação realizada com os estabelecimentos que

foram fiscalizados no período Meta do período 70% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 91% [Média - 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 93,42% [Média - 2014] - Queda de 2,59%

Figura 7 - Indicador: satisfação com a fiscalização

Indicador Número de atos fiscalizatórios Descrição resumida Total de ações de fiscalização realizadas pelos agentes Meta do período 48.000 (total do ano) Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 37.334 [2015] - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 32.378 [2014] - Melhora de 15,31%

Figura 8 - Indicador: Nº de atos fiscalizatórios

36

Indicador Tempo médio para apuração de denúncias Descrição resumida Quantos dias se leva para realizar a fiscalização após

recebimento da denúncia Meta do período 2 dias úteis Unidade de medida Dias úteis Periodicidade de coleta Semestral Resultado 2 dias úteis [2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 2 dias úteis [2014] - Igual

Figura 9 - Indicador: Prazo para apuração de denúncias

Indicador Número de fiscais Descrição resumida Número de agentes fiscais contratados Meta do período 30 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 32 - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 27 [Dez/2014] - Aumento de 18,52%

Figura 10 - Indicador: número de agentes fiscais

Indicador Índice de autuações Descrição resumida Principais tipos de autuações Meta do período Indicador operacional

37

Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 16,60% [Média/2015] Comparação com média de 2014 17,91% [Dez/2014]

Figura 11 - Indicador: Índice de autuações

Indicadores de Comunicação

Indicador Tempo médio de permanência no site Descrição resumida Quanto tempo os visitantes permanecem no site do Crefito-3

(média) Meta do período 6 Unidade de medida Minutos Periodicidade de coleta Mensal Resultado 5,82 - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 11,97 - Redução de 51,37%*

Figura 12 - Indicador: tempo médio de permanência no site

Indicador Índice de satisfação com a revista - Fisioterapia Descrição resumida Pesquisa de satisfação realizada com os leitores da revista de

Fisioterapia do Crefito-3 Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Indefinido

38

Resultado 90% - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 90% - Igual

Figura 13 - Indicador: índice de satisfação com a revista Fisioterapia

Indicador Índice de satisfação com a revista - Terapia Ocupacional Descrição resumida Pesquisa de satisfação realizada com os leitores da revista de

Terapia Ocupacional do Crefito-3 Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Indefinido Resultado 90% - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 90% - Igual

Figura 14 - Indicador: índice de satisfação com a revista Terapia Ocupacional

Indicador Índice de satisfação com o site Descrição resumida Pesquisa de satisfação realizada com os usuários do site do

Crefito-3 Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Indefinido Resultado 90% - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 90% - Igual

39

Figura 15 - Indicador: índice de satisfação com o site

Indicador Pageviews Descrição resumida Número de páginas visualizadas no site Meta do período 100.000 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 516.363 [média 2015] Comparação com média de 2014 328.725 [Média 2015] - Melhora de 57,08%

Figura 16 - Indicador: pageviews

Indicador Número de visitantes únicos (sessões) Descrição resumida Número de sessões abertas no site por mês Meta do período 20.000 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 48.012 - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 39.193 [Média 2015] - Melhora de 22,50%

40

Figura 17 - Indicador: visitantes únicos

Indicador Spam Report Descrição resumida Quantas pessoas reportam os boletins eletrônicos do Crefito-3

como spam Meta do período 3% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 0,02% [média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 0,02% [Média 2015] - Igual

Figura 18 - Indicador: spam report

Indicador Taxa de e-mails abertos Descrição resumida Quantos usuários abrem os boletins eletrônicos enviados pelo

Crefito-3 Meta do período 20% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 14,52% [Média 2015] Comparação com média de 2014 11,23% [Média 2014] - Melhora de 29,29% - Parcialmente

atingido

41

Figura 19 - Indicador: taxa de e-mails abertos

Indicador Número de seguidores em redes sociais Descrição resumida Quantas pessoas acompanham as notícias do Crefito-3 pelo

Facebook (seguidores) Meta do período 20.000 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 18.900 [Dez/2014] - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 16.820 [Dez/2014] - Melhora de 12,37%

Figura 20 - Indicador do nº de seguidores em redes sociais

Indicadores de Tecnologia da Informação

Indicador Disponibilidade de rede Descrição resumida Horas úteis com rede disponível em comparação com o total Meta do período 99% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 98,17%- Atingido Comparação com média de 2014 97,42% [Média - 2014]

42

Figura 21 - Indicador: disponibilidade de rede

Indicador Disponibilidade de tecnologia Descrição resumida Nº de estações de trabalho disponíveis em comparação com o

total da força de trabalho Meta do período 100% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 99% [Média - 2015] - Atingido Comparação com média de 2014 98,33% [Média - 2014]

Figura 22 - Indicador: disponibilidade de tecnologia

Indicador Prazo para solução de chamados [TI] Descrição resumida Quanto tempo leva para o suporte de informática resolver um

problema interno Meta do período 1 Unidade de medida Dias úteis Periodicidade de coleta Mensal Resultado 1 [Média - 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 1 [Média - 2014] - Igual

43

Figura 23 - Indicador: prazo para solução de chamados

Indicador Proporção de funcionários no TI Descrição resumida Número de funcionários no TI em comparação com o total da

força de trabalho Meta do período 3,80% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 3,93% [Média - 2015] - Atingido Comparação com média de 2014 3,96% [Média - 2014]

Figura 24 - Indicador: proporção de funcionários no TI

Indicadores de Gestão de Pessoas

Indicador Índice de absenteísmo Descrição resumida Total de faltas do período em comparação com o total de dias

úteis e o efetivo médio da força de trabalho Meta do período 2% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Trimestral Resultado 2,07% [Média - 2015] - Atingido Comparação com média de 2014 1,39% [Média - 2014]

44

Figura 25 - Indicador: absenteísmo

Indicador Índice de funcionários com alto desempenho Descrição resumida Índice de funcionários com notas altas na avaliação de

desempenho Meta do período 60% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Semestral Resultado 83% [Média - 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 85,55% [Média - 2014]

Figura 26 - Indicador: funcionários com alto desempenho

Indicador Índice de funcionários com baixo desempenho Descrição resumida Índice de funcionários com notas baixas na avaliação de

desempenho Meta do período 5% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Semestral Resultado 1,42% [Média - 2015] Comparação com média de 2014 0,51% [Média - 2014]

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Figura 27 - Indicador: funcionários com baixo desempenho

Indicador Índice de qualidade da liderança Descrição resumida Aprovação da liderança pelos subordinados - avaliação de

desempenho Meta do período 80% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Semestral Resultado 83,82% [Média - 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 82,69% [Média - 2014]

Figura 28 - Indicador: qualidade da liderança

Indicador Turnover Descrição resumida Rotatividade de pessoal - média Meta do período 15% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Semestral Resultado 10,31% [Média - 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 8,08% [Média - 2014]

46

Figura 29 - Indicador: turnover

Indicador Acidentes de trabalho Descrição resumida Quantidade de acidentes de trabalho Meta do período 0 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 0 [Total 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 0 [Total 2014] - Igual

Figura 30 - Indicador: acidentes de trabalho

Indicador Taxa de desligamento Descrição resumida Índice médio de desligamentos comparado com o efetivo total Meta do período 3% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Semestral Resultado 2,67% [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 7,52% [Média 2015]

47

Figura 31 - Indicador: taxa de desligamento

Indicadores de Compras

Indicador Grau de utilização da modalidade pregão Descrição resumida Proporção de utilização do pregão em comparação com o total

de licitações Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Trimestral Resultado 100% [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 100% [Média 2015] - Igual

Figura 32 - Indicador: índice de utilização - pregão

Indicador Índice de economia das licitações Descrição resumida Quanto se economiza no processo licitatório em comparação

com os valores estimados no termo de referência Meta do período 15% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Trimestral Resultado 17,84% [Média 2015] - Atingido Comparação com média de 2014 23,99% [Média 2015]

48

Figura 33 - Indicador: índice de economia das compras

Indicador Número médio de concorrentes por licitação Descrição resumida Quantos concorrentes, em média, comparecem ao certame

(pregão) Meta do período 5 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 2,03 [Média 2015] - Não atingido Comparação com média de 2014 2,02 [Média 2014]

Figura 34 - Indicador: Nº médio de concorrentes por certame

Indicador Número de questionamentos por edital Descrição resumida Número médio de questionamentos recebidos por edital

publicado Meta do período 0,25 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 0,37 [Média 2015] - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 0,458 [Média 2014]

49

Figura 35 - Indicador: Nº médio de questionamentos por edital

Indicador Tempo médio para realização de compras - dispensas Descrição resumida Tempo médio do processo de compra por dispensa de

licitação Meta do período 15 Unidade de medida Dias úteis Periodicidade de coleta Trimestral Resultado 7,61 [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 14,00 [Média 2014]

Figura 36 - Indicador: prazo médio para compras - dispensa

Indicador Tempo médio para realização de compras - licitações Descrição resumida Tempo médio do processo de compra por licitação - após

entrega do termo de referência Meta do período 15 Unidade de medida Dias úteis Periodicidade de coleta Trimestral Resultado 20,58 [Média 2015] - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 22,11 [Média 2014]

50

Figura 37 - Indicador: prazo médio para compras - licitações

Indicador Número de orçamentos por processo de compra Descrição resumida Quantas pesquisas de preço são realizadas para cada

solicitação Meta do período 4 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 3,29 [Média 2015] Comparação com média de 2014 4,07 [Média 2014] %

Figura 38 - Indicador: nº médio de orçamentos por compra

Indicadores de Atendimento

Indicador Número de atendimentos presenciais Descrição resumida Total de atendimentos presenciais na sede e nas subsedes Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 40.665 [Total 2015] Comparação com média de 2014 36.144 [Total 2014] - aumento de 12,51%

51

Figura 39 - Indicador: total de atendimentos presenciais

Indicador Número de atendimentos telefônicos [subsedes] Descrição resumida Total de atendimentos telefônicos das subsedes Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 30.098 [Total 2015] Comparação com média de 2014 36.443 [Total 2014] - redução de 17,41%

Figura 40 - Indicador: atendimentos telefônicos - subsedes

Indicador Número de inscrições definitivas Descrição resumida Total de carteiras definitivas emitidas pelo Crefito-3 Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 3.635 [Total 2015] Comparação com média de 2014 4.024 [Total 2014] - redução de 9,67%

52

Figura 41 - Indicador: inscrições definitivas

Indicador Número de LTTs Descrição resumida Total de Licenças Temporárias de Trabalho emitidas pelo

Crefito-3 Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 3.768 [Total 2015] Comparação com média de 2014 2.946 [Total 2014] - aumento de 27,90%

Figura 42 - Indicador: LTTs

Indicador Número de Palestras Descrição resumida Total de palestras realizadas em Instituições de Ensino

Superior (IES) Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 95 [Total 2015] Comparação com média de 2014 97 [Total 2014]

53

Figura 43 - Indicador: nº de palestras

Indicador Número de processos relatados Descrição resumida Total de relatorias realizadas pelos Conselheiros do Crefito-3 Meta do período 4.800 Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 8.231 [Total 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 8.138 [Total 2014] - Aumento de 1,14%

Figura 44 - Indicador: nº de processos relatados

Indicador Prazo para emissão de registro definitivo Descrição resumida Quantos meses se leva para emitir um registro definitivo a

partir do momento da solicitação Meta do período 3 Unidade de medida Meses Periodicidade de coleta Semestral Resultado 3 [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 3 [Média 2015] - Igual

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Figura 45 - Indicador: prazo para emissão de registro definitivo

Indicador Índice de qualidade do cadastro Descrição resumida Média ponderada calculada a partir do número de e-mails

devolvidos e do número de correspondências devolvidas (correios)

Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 98,20% [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 97,80% [Média 2014]

Figura 46 - Indicador: qualidade do cadastro

Indicador Satisfação com o Pronto Atendimento (0800) Descrição resumida Índice médio de satisfação com o serviço de pronto

atendimento Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 95,43% [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 93,44% [Média 2014]

55

Figura 47 - Indicador: satisfação do Pronto Atendimento

Indicador Total de atendimentos - 0800 Descrição resumida Quantidade total de chamados abertos no 0800 Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 28.960 [Total 2015] Comparação com 2014 28.551 [Total 2014] - Aumento de 1,43%

Figura 48 - Indicador: nº de atendimentos no Pronto Atendimento

Indicador Tempo médio de espera para ser atendido (0800) Descrição resumida Quantos segundos um funcionário leva para atender um

telefonema no 0800 Meta do período 5 Unidade de medida Segundos Periodicidade de coleta Mensal Resultado 3,71 [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 3,98 [Média 2014] - Melhora de 6,78%

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Figura 49 - Indicador: tempo médio para ser atendido

Indicador Índice de ligações perdidas Descrição resumida Quantas das ligações efetuadas para o 0800 não são atendidas Meta do período 1% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 0,23% [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 0,29% [Média 2014] - Melhora de 20,69%

Figura 50 - Indicador: índice de ligações perdidas

Outros Indicadores

Indicador Inadimplência anual Descrição resumida Receitas recebidas em razão do total de receitas lançadas Meta do período 15% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Anual Resultado 21,66% [2015] - Não atingido Comparação com 2014 22,41% [2014] - Melhora de 3,35%

57

Figura 51 - Indicador: índice de inadimplência

Indicador Índice de satisfação dos funcionários com cursos internos Descrição resumida Pesquisa realizada com funcionários para saber a satisfação

com os cursos da Universidade Corporativa Meta do período 90% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 89,52% [Média 2015] - Atingido Comparação com média de 2014 80,81% [Média 2014] - Melhora de 10,78%

Figura 52 - Indicador: satisfação dos funcionários com os cursos

Indicador Índice de acuracidade - Almoxarifado Descrição resumida Verifica a razão entre o estoque físico do almoxarifado e o

estoque informado pelo sistema Meta do período 95% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 99,72% [Média 2015] - Totalmente atingido Comparação com média de 2014 97,08% [Média 2014] - Melhora de 2,72%

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Figura 53- Indicador: índice de acuracidade

Indicador Disponibilidade de materiais - Almoxarifado Descrição resumida Verifica a razão entre nº de itens abaixo do estoque mínimo e

o nº total de itens Meta do período 95% Unidade de medida % Periodicidade de coleta Mensal Resultado 92,27% [Média 2015] - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 89,67% [Média 2014] - Melhora de 2,90%

Figura 54 - Indicador: disponibilidade de materiais

Indicador Número de processos éticos abertos Descrição resumida Quantidade de processos éticos abertos autorizados pelo

Presidente Meta do período Indicador operacional Unidade de medida Nº Periodicidade de coleta Mensal Resultado 280 [Total 2015] Comparação com média de 2014 203 [Total 2014] - Aumento de 37,93%

59

Figura 55 - Indicador: processos éticos abertos

Indicador Pontuação FNQ - 1.000 pontos Descrição resumida Auto-avaliação de qualidade da gestão realizada com base na

metodologia FNQ 1.000 pontos Meta do período 600 Unidade de medida Pontos Periodicidade de coleta Semestral Resultado 584,70 [Média 2015] - Parcialmente atingido Comparação com média de 2014 595,95 [Média 2014] - Piora de 1,92%

Figura 56 - Indicador: pontuação no FNQ

60

5 GOVERNANÇA

5.1 Descrição das Estrutura de Governança

Conforme o Art.6º da Resolução COFFITO nº 182/1997, a Comissão de Tomada de Contas (CTC) é a unidade responsável pelo controle interno do Crefito-3. A CTC é integrada por 3 (três) conselheiros efetivos que não participem da composição da Diretoria, são eleitos pelo Plenário do Crefito-3. O mandato e a posse dos membros da CTC coincidem com os dos membros da Diretoria. Os membros da CTC durante o exercício 2015 foram:

• Presidente: Dr. Mario Cesar Guimarães Battisti • Secretário: Dr. Wander de Oliveira Villalba • Vogal: Dr. João Paulo Fernandes Filho

A principal atribuição da CTC é instruir com parecer conclusivo balancetes e prestação de contas para orientação ao Plenário, verificando, minimamente a regularidade nos processos de arrecadação, aquisições e processamento de despesas. Incumbe ao Presidente do Crefito-3 diligenciar o atendimento do que for solicitado pela CTC.

5.2 Informações sobre os dirigentes e colegiados

QUADRO 10 - RELAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO CREFITO-3 EM 2015

Nome Nº inscrição Função Período de Gestão Reginaldo Antolin Bonatti 11.894-F Conselheiro Efetivo - Presidente 22/03/12 a 21/03/16 Amélia Pasqual Marques 364-F Conselheiro Efetivo - Vice-

Presidente 22/03/12 a 21/03/16

Osmari Virgínia de Mendonça Andrade 2.356-TO Conselheiro Efetivo - Diretora-Secretária

22/03/12 a 21/03/16

Angela Gonçalves Marx 1.749-F Conselheiro Efetivo - Diretora-Tesoureira

22/03/12 a 21/03/16

Wander de Oliveira Villalba 11.724-F Conselheiro Efetivo - Secretaria Especial Fisioterapia

22/03/12 a 21/03/16

Regina Aparecida Rossetto Guzzo 1.659-TO Conselheiro Efetivo - Secretaria Especial Terapia Ocupacional

22/03/12 a 21/03/16

Edson Stéfani 4.406-F Conselheiro Efetivo 22/03/12 a 21/03/16 João Paulo Fernandes Filho 62.895-F Conselheiro Efetivo - Vogal CTC 22/03/12 a 21/03/16 Mario Cesar Guimaraes Battisti 3.301-TO Conselheiro Efetivo - Presidente CTC 22/03/12 a 21/03/16 Anice de Campos Pássaro 24.093-F Conselheiro Suplente - Presidente

CEDF 22/03/12 a 21/03/16

Danielle dos Santos Cutrim Garros 6.155-TO Conselheiro Suplente - Presidente CEDTO

22/03/12 a 21/03/16

Hildebrando de Barros Ribeiro 4.508-F Conselheiro Suplente - Vogal CEDF 22/03/12 a 21/03/16 Marcelo Claudio Amaral dos Santos 8.245-F Conselheiro Suplente 22/03/12 a 21/03/16 Maria de Lourdes Piunti 1.004-TO Conselheiro Suplente - Vogal

CEDTO 22/03/12 a 21/03/16

Maria Silvia Mariani Pires de Campos 3.400-F Conselheiro Suplente 22/03/12 a 21/03/16 Nilza de Souza Bueno 5.278-F Conselheiro Suplente 22/03/12 a 21/03/16

61

Nome Nº inscrição Função Período de Gestão Silvia Pereira Barros 6.178-TO Conselheiro Suplente - Secretária da

CEDTO 22/03/12 a 21/03/16

5.3 Atuação da Unidade de Auditoria Interna

No Crefito-3 a unidade de auditoria interna é a CTC (Comissão de Tomada de Contas). Processo de Escolha Os 3 (três) membros da CTC são conselheiros efetivos escolhidos pelo Plenário do Crefito-3, conforme Art. 24 da Resolução COFFITO nº 182/1997. Os membros da Diretoria não podem ser escolhidos para a composição da CTC. Posicionamento da Unidade A CTC é órgão assessor do Plenário de caráter consultivo, fiscal e de controle interno, sendo o órgão responsável por avaliar os controles e procedimentos para assegurar o atendimento dos objetivos estratégicos. Avaliação dos controles para emissão dos relatórios contábeis Os controles internos relacionados aos relatórios contábeis e financeiros é avaliado também pela Comissão de Tomada de Contas, com periodicidade anual. Além disso, foi contratada uma empresa de auditoria independente para avaliar, entre outras questões, a qualidade dos processos internos financeiros e contábeis. Acreditamos que a soma desses procedimentos é suficiente para garantir a qualidade dos relatórios. Instância responsável pelos controles e procedimentos para emissão dos relatórios contábeis e garantir atendimento dos objetivos estratégicos O departamento contábil é o responsável pelos procedimentos internos para emissão desses relatórios, bem como seguir as recomendações feitas pela Comissão de Tomada de Contas. Práticas e métodos para avaliar o controle interno As avaliações do controle interno são feitas de diversas formas:

. Análises da CTC sobre os processos de despesas Todas as despesas processadas pelo Crefito-3 são analisadas individualmente pelo Crefito-3 através dos PEFs (Processo Econômico-Financeiro). Caso o processo esteja adequado, a CTC emite uma certidão de regularidade de processo, caso contrário, pode-se realizar uma tomada de contas especial ou uma recomendação à Presidência ou Plenário.

. Análises da CTC sobre os processos de arrecadação A CTC verifica o processo de arrecadação do Crefito-3 através da análise do procedimento realizado pelo Departamento Financeiro e da análise de sistemas, tendo em vista que a emissão de cobranças do Crefito-3 é informatizada.

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. Entrevistas com os chefes de departamentos

A CTC eventualmente se reúne com os chefes de departamentos para colher informações sobre como os procedimentos são realizados, fazendo assim suas recomendações (se houver). Algumas reuniões são solicitadas pelos próprios chefes de departamento para esclarecimento de dúvidas sobre procedimentos.

. Observações diretas nos departamentos As observações diretas, geralmente, são realizadas pela CTC nos departamentos onde ocorrem os procedimentos mais críticos: fiscalização, financeiro, compras, registro, gestão de pessoas e tecnologia da informação.

. Situações reportadas nas reuniões semanais de chefia O Crefito-3 realiza reuniões semanais com todos os chefes de departamento, geralmente às quartas-feiras. Essa reunião é conduzida pelo Presidente da CTC. Nessa oportunidade, os chefes reportam os problemas de seus departamentos ou da autarquia como um todo e o grupo, da qual faz parte a CTC, tenta chegar a uma solução. Foi dessa foram que muitos problemas foram resolvidos através de novas ações e projetos.

. Análise dos indicadores de desempenho da gestão A CTC tem acesso ao sistema "GP-Web", onde é possível monitorar todos os indicadores de desempenho da gestão do Crefito-3. É realizado o processo de análise crítica, onde são verificados os indicadores com desempenho abaixo da meta, e, baseado nisso, a CTC faz suas recomendações para que o Crefito-3 alcance a eficiência e eficácia necessária em seus processos. Como são feitas as avaliações dos controles internos Os controles internos são revisados:

• pela Diretoria do Crefito-3, acompanhando o desempenho de cada indicador através do sistema Gp-web, bem como através das recomendações da CTC.

• pela própria CTC, que pode propor auditorias e/ou tomadas de contas especiais em qualquer processo, bem como sugerir a implantação de novos indicadores ou mudanças de procedimentos;

• pelo Departamento de Planejamento, que realiza o monitoramento e controle do planejamento estratégico, das metas e dos indicadores de desempenho

• pelos chefes de departamento, que podem sugerir quaisquer medidas que melhorem o controle interno, especialmente durante a reunião semanal de chefias; e

• pela empresa de Auditoria Independente, cuja primeira contratação foi efetivada no início de 2015 através de licitação (pregão).

Comunicação Sistemática à Alta Gerência sobre Riscos de não Implementação de Recomendações O Presidente da CTC se reúne periodicamente com o Presidente do Crefito-3, geralmente após as reuniões de chefia. Nessa reunião, o Presidente do Crefito-3 recebe a ata da reunião de chefias e recebe as recomendações, quando houver.

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Além disso, todas as recomendações da CTC, especialmente as que se referem a controle interno, são encaminhadas ao Presidente para aprovação, incluindo, nesta lista, todas as recomendações que foram implementadas durante os exercícios de 2013 e 2014. A CTC também analisa semanalmente diversos processos de despesas do Crefito-3 e, após verificação, emite-se uma certidão de regularidade sobre o processo. Quando o processo não é certificado por qualquer motivo, a CTC dá ciência do caso ao Presidente do Crefito-3 com suas recomendações. Como ocorre a Certificação de que a Alta Gerência tem conhecimento dos Riscos Todas as reuniões da CTC com o Presidente do Crefito-3 são registradas em atas, onde estão informadas as recomendações da Comissão e a decisão do Presidente.

5.4 Atividades de correição e apuração de ilícitos administrativos

No Crefito-3, não existe uma estrutura formal de correição (espécie de corregedoria). O Crefito-3 segue a Lei nº 9.784, que estabelece normas sobre o processo administrativo na Administração Federal direta e indireta

5.5 Gestão de riscos e controles internos

O quadro abaixo demonstra a opinião da Comissão de Tomada de Contas (Controle Interno) sobre os controles internos do Crefito-3.

QUADRO 11 - AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLES INTER NOS DA UJ

ELEMENTOS DO SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS A SEREM AVALIADOS VALORES

Ambiente de Controle 1 2 3 4 5

1. A alta administração percebe os controles internos como essenciais à consecução dos objetivos da unidade e dão suporte adequado ao seu funcionamento.

X

2. Os mecanismos gerais de controle instituídos pela UJ são percebidos por todos os servidores e funcionários nos diversos níveis da estrutura da unidade.

X

3. A comunicação dentro da UJ é adequada e eficiente. X

4. Existe código formalizado de ética ou de conduta. X

5. Os procedimentos e as instruções operacionais são padronizados e estão postos em documentos formais.

X

6. Há mecanismos que garantem ou incentivam a participação dos funcionários e servidores dos diversos níveis da estrutura da UJ na elaboração dos procedimentos, das instruções operacionais ou código de ética ou conduta.

X

7. As delegações de autoridade e competência são acompanhadas de definições claras das responsabilidades.

X

8. Existe adequada segregação de funções nos processos e atividades da competência da UJ. X

9. Os controles internos adotados contribuem para a consecução dos resultados planejados pela UJ.

X

Avaliação de Risco 1 2 3 4 5

10. Os objetivos e metas da unidade jurisdicionada estão formalizados. X

64

11. Há clara identificação dos processos críticos para a consecução dos objetivos e metas da unidade.

X

12. É prática da unidade o diagnóstico dos riscos (de origem interna ou externa) envolvidos nos seus processos estratégicos, bem como a identificação da probabilidade de ocorrência desses riscos e a consequente adoção de medidas para mitigá-los.

X

13. É prática da unidade a definição de níveis de riscos operacionais, de informações e de conformidade que podem ser assumidos pelos diversos níveis da gestão.

X

14. A avaliação de riscos é feita de forma contínua, de modo a identificar mudanças no perfil de risco da UJ ocasionadas por transformações nos ambientes interno e externo.

X

15. Os riscos identificados são mensurados e classificados de modo a serem tratados em uma escala de prioridades e a gerar informações úteis à tomada de decisão.

X

16. Não há ocorrência de fraudes e perdas que sejam decorrentes de fragilidades nos processos internos da unidade.

X

17. Na ocorrência de fraudes e desvios, é prática da unidade instaurar sindicância para apurar responsabilidades e exigir eventuais ressarcimentos.

X

18. Há norma ou regulamento para as atividades de guarda, estoque e inventário de bens e valores de responsabilidade da unidade. X

Procedimentos de Controle 1 2 3 4 5

19. Existem políticas e ações, de natureza preventiva ou de detecção, para diminuir os riscos e alcançar os objetivos da UJ, claramente estabelecidas.

X

20. As atividades de controle adotadas pela UJ são apropriadas e funcionam consistentemente de acordo com um plano de longo prazo.

X

21. As atividades de controle adotadas pela UJ possuem custo apropriado ao nível de benefícios que possam derivar de sua aplicação.

X

22. As atividades de controle adotadas pela UJ são abrangentes e razoáveis e estão diretamente relacionadas com os objetivos de controle.

X

Informação e Comunicação 1 2 3 4 5

23. A informação relevante para UJ é devidamente identificada, documentada, armazenada e comunicada tempestivamente às pessoas adequadas.

X

24. As informações consideradas relevantes pela UJ são dotadas de qualidade suficiente para permitir ao gestor tomar as decisões apropriadas.

X

25. A informação disponível para as unidades internas e pessoas da UJ é apropriada, tempestiva, atual, precisa e acessível.

X

26. A Informação divulgada internamente atende às expectativas dos diversos grupos e indivíduos da UJ, contribuindo para a execução das responsabilidades de forma eficaz.

X

27. A comunicação das informações perpassa todos os níveis hierárquicos da UJ, em todas as direções, por todos os seus componentes e por toda a sua estrutura.

X

Monitoramento 1 2 3 4 5

28. O sistema de controle interno da UJ é constantemente monitorado para avaliar sua validade e qualidade ao longo do tempo.

X

29. O sistema de controle interno da UJ tem sido considerado adequado e efetivo pelas avaliações sofridas.

X

30. O sistema de controle interno da UJ tem contribuído para a melhoria de seu desempenho. X

Análise Crítica: A avaliação foi realizada pela CTC com base no sistema de controle interno estabelecido pelo Crefito-3, incluindo as práticas de gestão adotada e os procedimentos (formalizados ou não) utilizados. Os controles internos são considerados eficientes e confiáveis, além de tempestivos e rigorosos, conforme opinião da CTC, pois eles cumprem seus objetivos a um custo baixo de controle. Muitos dos itens foram pontuados com o valor "4", pois existem muitos procedimentos adequados existentes no Crefito-3, no entanto, carecem de formalização. Também consideramos que há necessidade de aumentar a participação dos demais funcionários na criação e/ou

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alteração de procedimentos, pois, apesar de poderem se comunicar livremente através de seus chefes, é preciso que haja incentivo a tal participação, por isso o atributo foi pontuado com o valor "2".

Escala de valores da Avaliação:

(1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ.

(2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria.

(3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ.

(4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria.

(5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ.

5.6 Política de remuneração dos administradores e membros de colegiados

Os conselheiros do Crefito-3 não são remunerados. As despesas dos conselheiros decorrentes de sua função exercida no Crefito-3 podem ser indenizadas, conforme abaixo: . Diária Indenização de despesas para desempenho de funções extraordinárias por convocação do Presidente do Crefito-3 fora da sede do Conselho. Base Normativa: Resoluções COFFITO nºs 355/2008 e 389/2011. . Auxílio-Representação Indenização de despesas para desempenho de funções ordinárias por convocação do Presidente do Crefito-3 na sede do Conselho ou fora dela, porém, em local que não se gere direito ao recebimento de diária. O Crefito-3, através da Portaria nº 18/2012, instituiu limites para a concessão de auxílios-representação aos Conselheiros, de acordo com o nível de responsabilidade e complexidade da função exercida, conforme abaixo:

• Diretores - até15 auxílios-representação por mês • Conselheiros Efetivos - até 12 auxílios-representação por mês • Conselheiros Suplentes - até 8 auxílios-representação por mês

Base Normativa: Resoluções COFFITO nºs 355/2008 e 389/2011 e Portaria Crefito-3 nº 18/2012. . Jetom O jetom é a gratificação pela participação nos órgãos de deliberação coletiva, prevista na Lei Federal nº 6.316/75. Trata-se de uma gratificação (retribuição) devida por sessão do plenário ou da diretoria, cujo valor é correspondente ao de 1 (um) auxílio-representação, e é limitado a 6 (seis) concessões mensais. O valor do jetom do Presidente é acrescido do percentual de 50% (cinquenta por cento). Base Normativa: Lei Federal nº 6.316/75 e Resoluções COFFITO nºs 355/2008 e 389/2011. Os limites estabelecidos pelo Crefito-3 têm o objetivo de se aumentar a produtividade das atividades dos conselheiros e adequar a indenização das verbas à sua capacidade orçamentária.

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Os valores das verbas são definidos reajustados pelo Conselho Federal (COFFITO) através de Resoluções, cabendo ao Crefito-3 cumpri-las. Para pagamento das verbas, o Crefito-3 implantou a matriz "RECI" para mapeamento de cada atividade realizada por conselheiro. Ao final de cada mês, o conselheiro deve entregar, junto com a sua solicitação de verbas, uma matriz informando cada atividade realizada com o Responsável, o Executor, quem foi Consultado e/ou Informado sobre a atividade. O conselheiro também deve informar a base normativa que permite a realização da atividade. O Crefito-3 disponibiliza em seu site os valores pagos aos conselheiros e as respectivas matrizes "RECI". Os principais indicadores de desempenho dos Conselheiros são aqueles relacionados às suas atividades ordinárias e rotineiras, os quais estão descritos abaixo e foram analisados em seção específica junto aos demais indicadores da autarquia. Indicador 1 - Número de relatorias por mês A atividade "Relatoria" é uma das mais importantes dos Conselheiros do Crefito-3. Sempre que uma pessoa ou empresa solicita registro no Crefito-3, o Conselheiro deve analisar a documentação e o histórico do solicitante, em seguida dando parecer para continuidade ou não do processo de registro. Devido ao número restrito de conselheiros e ao crescente número de solicitações, a Diretoria estipulou uma meta com o valor mínimo de análises que um conselheiro deveria realizar por mês.

Figura 57 - Indicador de nº de processos relatados

Indicador 2 - Tempo para Emissão de Registro O tempo médio que o Crefito-3 leva para concluir o processo de registro de pessoas e empresas, como foi demonstrado no Indicador 1, depende diretamente, mas não somente, da produtividade dos conselheiros.

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Figura 58 - Indicador de prazo para emissão de registro

Indicador 3 - Número de inscrições definitivas de Pessoa Física emitidas por mês O indicador de número de registros definitivos demonstra a quantidade de inscrições emitidas mensalmente, cada uma delas é resultado de um processo analisado por Conselheiro do Crefito-3.

Figura 59 - Indicador de número de inscrições definitivas

Indicador 4 - Número de registros de consultórios emitidos por mês O indicador de número de registros de consultórios demonstra a quantidade de inscrições de consultório emitidas mensalmente, cada uma delas é resultado de um processo analisado por Conselheiro do Crefito-3.

Figura 60 - Indicador de número de registros de consultórios por mês

Indicador 5 - Número de registros de pessoas jurídicas emitidos por mês

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O indicador de número de registros de pessoas jurídicas demonstra a quantidade de inscrições de empresas emitidas mensalmente, cada uma delas é resultado de um processo analisado por Conselheiro do Crefito-3.

Figura 61 - Indicador do número de registro de pessoas jurídicas por mês

Indicador 6 - Número de pagamentos assinados (Presidente e Diretor-Tesoureiro) Todos as despesas processadas pelo Crefito-3 devem ser autorizadas pelo Presidente e pelo Diretor-Tesoureiro, conforme Resolução COFFITO nº 182/1997. O nº total de pagamentos assinados em 2015 foi de 5.038, ou seja, uma média de 387 processos analisados mensalmente por ambos.

Figura 62 - Indicador: número de pagamentos autorizados

Conforme já mencionado, os Conselheiros do Crefito-3 não possuem direito a remuneração, mas somente às indenizações informadas no início deste item.

5.7 Informações sobre a empresa de auditoria independente contratada

Não houve serviço de auditoria independente no Crefito-3 para avaliação do exercício de 2015. O certame licitatório para essa contratação foi realizado em 8 de março de 2016, porém houve interposição de recursos no processo. Além disso, houve intervenção do Conselho Federal COFFITO) devido ao fim do mandato da diretoria anterior. Por esses motivos, não houve tempo hábil para execução do serviço a tempo de incluir o parecer dos auditores no presente relatório.

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Dessa forma, optamos por replicar a opinião da última auditoria independente realizada no Crefito-3, ou seja, a mesma apresentada no relatório de gestão de 2014, conforme segue: A opinião dos auditores independentes sobre os controles internos adotados pelo Crefito-3, conforme o relatório circunstanciado de auditoria da empresa Staff Auditoria e Assessoria EPP, registro CRC2SP023856/O-1, está reproduzida abaixo (em itálico): SISTEMA DE CONTROLES INTERNOS. Revisamos o sistema de controles internos nos seus aspectos contábeis, na extensão e forma necessárias para avaliá-lo, de acordo com a extensão que os trabalhos de auditoria requerem, de acordo com as normas de auditoria, cujos aspectos abordados estão devidamente considerados neste relatório circunstanciado. Observamos ainda os procedimentos no tocante ao cumprimento da Legislação Societária e Normas Brasileiras de Contabilidades, emanadas do Conselho Federal de Contabilidade. Ressaltamos que os trabalhos executados por meio de provas seletivas, testes e amostragens não têm a propriedade de revelar todas as eventuais deficiências do sistema de controles internos, portanto, o presente relatório não constitui garantia da inexistência de erros ou imperfeições. As atividades de controle devem ser parte integrante das atividades diárias de uma entidade, e um sistema efetivo de controle interno requer que uma estrutura apropriada seja estabelecida, com as atividades de controles definidas para cada nível do negócio. Esses controles devem incluir revisões de alto nível, atividades de controle apropriadas para diferentes departamentos ou divisões, controles físicos, verificação de conformidade com os limites de exposição de riscos, sistema de aprovações e autorizações e de verificação e reconciliação. A entidade possui diversas normas internas, devidamente aprovadas e revisadas periodicamente. O controle interno compreende o plano de organização e todos os seus métodos, medidas e coordenadas adotadas numa entidade para proteger seu patrimônio. Isso tudo envolve imagem e pessoas; exatidão e a fidedignidade de seus dados contábeis; incremento na eficiência operacional; e promoção à obediência às diretrizes administrativas estabelecidas e às normas legais impostas por autoridades competentes.

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6 RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE

6.1 Canais de acesso do cidadão

Os principais canais de acesso do cidadão para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões etc. são: Pronto Atendimento: Um número de telefone para ligação gratuita (0800) dos cidadãos para o Crefito-3. Somente através desse canal foram recebidas 28.960 solicitações de diversos tipos, especialmente aquelas relacionadas a dúvidas sobre serviços do Crefito-3 e pedidos ao setor financeiro (cobrança) da autarquia. Atendimento presencial: O atendimento ao público também é feito presencialmente na sede (São Paulo) e nas 10 (dez) subsedes localizadas no interior do Estado de São Paulo. O total de atendimentos realizados presencialmente foi de 40.554, somadas todas as unidades do Crefito-3. Atendimento por e-mail: Os atendimentos também são feitos por e-mail, especialmente quando o próprio cidadão solicita que a resposta seja feita dessa forma. Esse trabalho é dividido entre os funcionários do atendimento de todas as unidades, garantindo uma distribuição mais racional dos serviços. Em 2015, foram realizados 70.329 atendimentos por e-mail. Ouvidoria: Um canal para atender dúvidas não específicas dos demais departamentos e, também, para recebimento de reclamações. O atendimento é feito por telefone e presencialmente. SIC: Um canal específico da área de transparência do Crefito-3. Através de um formulário eletrônico no site do Crefito-3, qualquer cidadão pode pedir informações relacionadas às finanças, gestão de pessoas e da administração em geral. Os dados estatísticos estão descritos na seção específica de indicadores, onde, além dos dados quantitativos sobre os atendimentos, também trazem informações importantes com relação à satisfação com os serviços prestados pelo Crefito-3.

6.2 Aferição do grau de satisfação dos cidadãos-usuários

O Crefito-3 realiza pesquisa de satisfação com os cidadãos-usuários sobre diversos serviços prestados pela autarquia. Esses dados também estão localizados na seção específica de indicadores de desempenho.

6.3 Mecanismos de transparência das informações relevantes sobre a atuação da unidade

O Crefito-3 divulga as informações exigidas pela Lei nº 12.527/2011, especialmente através do site oficial da autarquia. Além das informações exigidas por Lei, são publicados os dados dos indicadores de desempenho, os projetos e certidões de auditoria interna. Os relatórios de gestão enviados ao TCU também são publicados. Além disso, o Crefito-3 possui indicadores específicos para medir os graus de transparência ativa e passiva.

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6.4 Medidas para garantir a acessibilidade aos produtos, serviços e instalações

Na sede, foi adaptada uma rampa na entrada, implantação de um balcão de atendimento baixo na recepção (para cadeirantes), entrada por cancela, elevadores e WC adaptados. O Crefito-3 atende parcialmente o Art. 18 da Lei 10.098/2000, pois foi implantado curso de LIBRAS na Universidade Corporativa para os funcionários. Porém, ainda não há profissionais aptos para interpretar a escrita em braile. As subsedes do Crefito-3 são localizadas em edifícios comerciais (condomínios), estando sob a responsabilidade da administração de cada conjunto as adequações de infraestrutura a que se referem a Lei.

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7 DESEMPENHO FINANCEIRO E INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

7.1 Desempenho financeiro do exercício

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região, apurou superávit financeiro para o exercício de 2015, isto demonstra que o Crefito-3 executou uma aplicação de recursos controlada, conforme sua expectativa de ingressos de receitas. O Resultado Financeiro de 2015 é representado pela diferença entre o ativo financeiro e o passivo financeiro, apurado em conformidade com a Lei nº 4.320/64.

QUADRO 12 - RESULTADO FINANCEIRO DE 2015 Resultado Financeiro 2015 2014 Ativo Financeiro 6.371.003,84 6.059.482,12 Passivo Financeiro (2.299.306,20) (2.184.609,69) Superávit/Déficit Financeiro 4.071.697,64 3.874.872,43 Comparando os dados de 2015 com o exercício anterior, fica evidenciado que a autarquia teve um equilíbrio entre as suas receitas e despesas orçamentárias, demonstrando um sincronismo entre os ingressos e dispêndios executados no exercício financeiro.

7.2 Tratamento contábil da depreciação, da amortização e da exaustão de itens do patrimônio e avaliação e mensuração de ativos e passivos

O Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região obedece aos dispositivos contidos nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBC T 16.9 e NBC T 16.10, aprovadas pelas Resoluções CFC nºs 1.136 e 1.137, ambas de 21 de novembro de 2008. A metodologia utilizada para realizar a avaliação e mensuração de Ativos e Passivos no âmbito do CREFITO-3 é aquela definida pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16.10, aprovada pela Resolução CFC nº 1.137, de 21 de novembro de 2008, notadamente quanto aos seguintes critérios e procedimentos: DISPONIBILIDADES As disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original, feita a conversão quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As atualizações apuradas são contabilizadas em contas de resultado. CRÉDITOS E DIVIDAS Os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original, feita a conversão, quando em moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data do Balanço Patrimonial. As provisões são constituídas com base em estimativas pelos prováveis valores de realização para os ativos e de reconhecimento para os passivos.

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As atualizações e os ajustes apurados são contabilizados em contas de resultado. ESTOQUES Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição. Os gastos de distribuição, de administração geral e financeiros são considerados como despesas do período em que ocorrerem. O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o custo médio ponderado. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL O ativo imobilizado, incluindo gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção. Quando os elementos do ativo imobilizado tiverem vida útil econômica limitada, ficam sujeitos a depreciação, amortização ou exaustão sistemática durante esse período, sem prejuízo das exceções expressamente consignadas. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro de elemento do ativo imobilizado devem ser incorporados ao valor desse ativo quando houver possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços. Qualquer outro gasto que não gere benefícios futuros deve ser reconhecido como despesa do período em que seja incorrido. Em cumprimento à Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBC T 16.9, aprovada pela Resolução CFC nº 1.136, de 21 de novembro de 2008, o CREFITO-3 passou a calcular e registrar as depreciações/amortizações incidentes sobre o Ativo Imobilizado, em função do desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência. Os bens móveis estão sendo depreciados utilizando-se o método de cotas lineares e temos as respectivas taxas de depreciação conforme a seguir: Móveis e Utensílios de Escritório, Máquinas e Equipamentos, Instalações, Utensílios de Copa e Cozinha, Veículos, Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som, Aparelhos de Intercomunicações, vida útil de 10 anos; Equipamentos de Processamentos de Dados, Sistemas de Processamentos de Dados, vida útil de 5 anos. Os bens imóveis estão sendo depreciados utilizando-se o método de cotas lineares e temos as respectivas taxas de depreciação conforme a seguir: Sede ( Edifícios ) e Subsedes/Salas/Garagens, vida útil de 25 anos.

7.3 Sistemática de apuração de custos no âmbito da unidade

O CREFITO-3 possui um sistema de apropriação de despesas por centro de custos, ferramenta que está diretamente ligada ao sistema contábil, sendo que os custos são apropriados por departamentos e subsedes. Considerando que o Crefito-3 possui somente um programa orçamentário, o sistema de custeio utilizado é o método direto, e em alguns casos sendo aplicado os rateios definidos pelo Departamento de Planejamento.

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7.4 Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

As demonstrações contábeis fazem parte do Anexo I do presente relatório de gestão.

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8 ÁREAS ESPECIAIS DA GESTÃO

8.1 Gestão de pessoas

8.1.1 Estrutura de pessoal da unidade

QUADRO 13 - FORÇA DE TRABALHO DA UJ

Tipologias dos Cargos Lotação Ingressos

no Exercício

Egressos no

Exercício Autorizada Efetiva

1. Servidores em Cargos Efetivos (1.1 + 1.2) 126 15 07

1.1. Membros de poder e agentes políticos

1.2. Servidores de Carreira (1.2.1+1.2.2+1.2.3+1.2.4)

1.2.1. Servidores de carreira vinculada ao órgão

1.2.2. Servidores de carreira em exercício descentralizado

1.2.3. Servidores de carreira em exercício provisório

1.2.4. Servidores requisitados de outros órgãos e esferas

2. Provimento de cargo em comissão

2.1. Cargos de Natureza Especial 02

2.2. Direção e Assessoramento Superior 05

2.3. Funções Gratificadas

3. Servidores sem Vínculo com a Administração Pública

4. Total de Servidores (1+2+3) 133 15 07

QUADRO 14 - INGRESSOS NO PERÍODO

Tipo de necessidade Quantidade realizada

Forma de ingresso (concurso ou comissão)

Reposição - cargo efetivo 07 CONCURSADO

Vagas novas - cargo efetivo 08 CONCURSADO

Reposição - cargo em comissão COMISSÃO

Vagas novas - cargo em comissão - -

QUADRO 15 - QUALIFICAÇÃO POR FAIXA ETÁRIA - POSIÇÃO EM 31/12/2015

Tipologia do cargo Até 30 anos

De 31 a 40 anos

De 41 a 50 anos

De 51 a 60 anos

Acima de 60 anos

1. Provimento de cargo efetivo 21 48 32 20 05

2. Provimento de cargo em comissão 05 02

3. Total 21 48 37 22 05

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QUADRO 16 - QUALIFICAÇÃO POR NÍVEL DE ESCOLARIDADE - POSIÇÃO EM 31/12/2015

Tipologia do cargo Analfab

eto

Alfabetizado sem cursos

regulares

Primeiro grau incomp

leto

Primeiro grau

Segundo grau ou técnico

Superior

Aperfeiçoamento /

Especialização

Mestrado Doutorado

Não classific

ada

1. Provimento de cargo efetivo

01 12 59 53 01

2. Provimento de cargo em comissão

02 05

3. Total 01 12 61 58 01

8.1.2 Demonstrativo das despesas com pessoal

QUADRO 17 - CUSTOS DO PESSOAL

Tipologias/ Exercícios

Venciment

os e Vantagens

Fixas

Despesas Variáveis Despesas de

Exercícios Anteriore

s

Decisões Judiciais Total

Retribuições

Gratificaçõe

s

Adicionais

Indenizações

Benefícios Assistenciais e Previdenciários

Demais Despesas Variáveis

Membros de poder e agentes políticos

Exercícios 2015

R$ 8.468.730 R$ 275.973 R$ 3.570 R$ 4.641.914

R$ 262.905

2014 R$ 7.454.470 R$ 245.392 R$ 982 R$ 108.421 R$ 3.925.979

R$ 253.776

Servidores com contrato temporário

Exercícios 2015 15.900

2014

8.1.3 Contratação de mão de obra temporária

Houve contratação de profissional autônomo, conforme quadro abaixo:

QUADRO 18 - PROFISSIONAIS AUTÔNOMOS CONTRATADOS Nome completo Serviço prestado Valor pago Camila Angelica Tadeu Nogueira Parametrização do sistema de

folha de pagamento R$ 8.000,00

Evaldo Tadeu Machado Consultoria em segurança da informação

R$ 7.900,00

8.2 Gestão da tecnologia da informação

a) Descrição sucinta do Plano Estratégico de TI (PETI) e/ou Plano Diretor do TI (PDTI), apontando o alinhamento destes planos com a Plano Estratégico Institucional. O planejamento de T.I é derivado do planejamento estratégico do Crefito-3, alinhando-se, especialmente, com a perspectiva estratégica de processos internos. No entanto, o T.I tem papel fundamental nas demais perspectivas.

77

Na perspectiva financeira, o T.I atua no desenvolvimento e melhoria dos sistemas de contas a receber (cobrança). Na perspectiva de aprendizado e crescimento, o T.I atua com a pesquisa de novas tecnologias que facilitem o aprendizado e a melhoria contínua de todos os setores, como foi o caso do projeto videoconferência. Por fim, na perspectiva da sociedade, o T.I é responsável pela manutenção do sistema de cadastro de todos os cidadãos-usuários dos serviços do Crefito-3, além de fazer a manutenção do site e de outras ferramentas para facilitar o atendimento. b) Descrição das atividades do Comitê Gestor de TI, especificando sua composição, quantas reuniões ocorreram no período e quais as principais decisões tomadas. Não há um comitê gestor de T.I formalizado. c) Descrição dos principais sistemas de informação da UPC, especificando pelo menos seus objetivos, principais funcionalidades, responsável técnico, responsável da área de negócio e criticidade para a unidade.

QUADRO 19 - SISTEMAS DO CREFITO-3 Sistema Responsável Descrição Siscref José Augusto da Silva

Jr. Sistema de registro (cadastro) dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, utilizado também para controle financeiro das receitas, execuções fiscais, processos éticos e fiscalizatórios

Webmail José Augusto da Silva Jr.

Sistema de e-mails corporativos utilizado para comunicação entre os funcionários do Conselho. Possui outros serviços integrados, como armazenamento de arquivos em nuvem (Drive), agenda (Calendar), intranet (Sites) e outros.

Implanta Thiago Lourenço Sistema de administração integrado, alcançando os departamentos de contabilidade, financeiro, almoxarifado, compras e licitações.

Geoprocessamento Felipe de Oliveira Simoyama

Sistema de georreferenciamento dos dados dos cidadãos-usuários, utilizado como ferramenta de apoio à fiscalização.

GP-Web Felipe de Oliveira Simoyama

Sistema de planejamento estratégico utilizado para gerenciamento de projetos e controle de indicadores de desempenho.

d) Descrição do plano de capacitação do pessoal de TI, especificando os treinamentos efetivamente realizados no período. Os treinamentos são realizados através da Universidade Corporativa do Crefito-3 (Moodle). Também são realizados treinamentos sob demanda para casos específicos. e) Descrição de quantitativo de pessoas que compõe a força de trabalho de TI, especificando servidores/empregados efetivos da carreira de TI da unidade, servidores/empregados efetivos de outras carreiras da unidade, servidores/empregados efetivos da carreira de TI de outros órgãos/entidades, servidores/empregados efetivos de outras carreiras de outros órgãos/entidades, terceirizados e estagiários. Os funcionários que compõem a força de trabalho de T.I estão apresentadas na tabela abaixo:

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QUADRO 20 - QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO TI

Nome Matrícula Descrição Rosely Pereira Costa 111 Funcionário comissionado Jose Augusto da Silva Jr 112 Funcionário comissionado Paulo Annunciato 185 Funcionário efetivo Romario Alexandre da Silva 186 Funcionário efetivo Eduardo Gonçalves Neves 190 Funcionário efetivo f) Descrição dos processos de gerenciamento de serviços TI implementados na unidade, com descrição da infraestrutura ou método utilizado. Adoção de ferramenta de gestão de TI ( GLPI), controle de chamados técnicos, inventário de equipamentos e softwares , política de segurança da informação, replicação dos dados entre as sedes de São Paulo ( Active Directory) g) Descrição dos projetos de TI desenvolvidos no período, destacando os resultados esperados, o alinhamento com o Planejamento Estratégico e Planejamento de TI, os valores orçados e despendidos e os prazos de conclusão.

• Restruturação da infra estrutura de subsedes, • Manutenção evolutiva dos sistemas de informação, • Projeto de atualização dos servidores corporativos, • Projeto de implantação de VPN corporativa, • Projeto de adequação elétrica do DataCenter, • Projeto de protocolação de documentos eletrônicos e assinatura digital via website

Previsão total: R$ 1.500.000,00 a ser concluído em até 1 (um) ano para realização dos projetos acima. h) Medidas tomadas para mitigar eventual dependência tecnológica de empresas terceirizadas que prestam serviços de TI para a unidade. Implantação dos projetos propostos para modernização da infra estrutura ( item anterior)

8.2.1 Principais sistemas de informações

Informações sobre os sistemas da organização a) Descrição dos objetivos do sistema; Os objetivos de cada sistema estão descritos na tabela do item b). b) Informações sobre a manutenção, tais como se é própria ou terceirizada, despesas anuais com manutenção;

QUADRO 21 - MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DO CREFITO-3 Sistema Descrição Tipo Custo em 2015 Siscref Sistema de registro (cadastro)

dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, utilizado

Próprio (interno) -

79

Sistema Descrição Tipo Custo em 2015 também para controle financeiro das receitas, execuções fiscais, processos éticos e fiscalizatórios

Webmail Sistema de e-mails corporativos utilizado para comunicação entre os funcionários do Conselho. Possui outros serviços integrados, como armazenamento de arquivos em nuvem (Drive), agenda (Calendar), intranet (Sites) e outros.

Terceirizado R$ 44.128,36

Implanta Sistema de administração integrado, alcançando os departamentos de contabilidade, financeiro, almoxarifado, compras e licitações.

Terceirizado R$ 31.143,90

Geoprocessamento Sistema de georreferenciamento dos dados dos cidadãos-usuários, utilizado como ferramenta de apoio à fiscalização.

Terceirizado R$ 24.735,00

GP-Web Sistema de planejamento estratégico utilizado para gerenciamento de projetos e controle de indicadores de desempenho.

Terceirizado R$ 8.000,00

c) Se se tratarem de sistema em desenvolvimento, informar sobre prazo para conclusão, orçamento de desenvolvimento, riscos associados; Não há sistemas em desenvolvimento. d) Avaliação de riscos relacionados à continuidade e disponibilidade dos sistemas e medidas para mitigar eventuais riscos existentes. O sistema desenvolvido internamente é hospedado em empresa terceirizada com alto nível de segurança e seguro para diversos tipos de risco, além de backups realizados periodicamente para a segurança do Conselho. A avaliação dos riscos dos sistemas terceirizados é feita pelo responsável da área usuária e solicitante do serviço.

80

9 CONFORMIDADE DA GESTÃO E DEMANDAS DE ÓRGÃOS DE CONTROLE

9.1 Tratamento de determinações e recomendações do TCU

Não houve determinações e recomendações do TCU para o Crefito-3 no exercício de 2015.

9.2 Tratamento de recomendações do Órgão de Controle Interno

Por recomendações da CTC, desde 2013, o Crefito-3: • Elaborou e revisou o manual para pagamento de verbas indenizatórias (diárias e auxílios),

definindo as regras e procedimentos para solicitação. • Limitou o número máximo de auxílios-representação por função que o conselheiro exerce. • Elaborou o manual para utilização de suprimento de fundos. • Desenvolveu um catálogo de programas para definir o orçamento do exercício. • Implantou e executou o Plano de Cargos e Salários dos funcionários do Crefito-3. • Implantou a Avaliação de Desempenho dos funcionários do Crefito-3. • Desenvolveu a Universidade Corporativa para capacitação dos funcionários do Crefito-3. • Desenvolveu e implantou controles no Departamento Financeiro. • Desenvolveu e implantou controles no Departamento de Compras. • Desenvolveu e implantou controles no Departamento de Fiscalização. • Desenvolveu e implantou controles na Secretaria de Registros. • Implantou o Departamento de Planejamento. • Implantou o controle por Gerenciamento de Projetos. • Implantou sistema de controle de gestão por indicadores (GP-Web). • Implantou a matriz RECI para análise das atividades dos conselheiros antes dos pagamentos. • Estipulou metas para as atividades dos departamentos e dos conselheiros. • Implantou a metodologia "Scrum" customizada para agilização dos projetos do Crefito-3. • Desenvolveu o organograma da autarquia. • Implantou o "Headcount", instrumento que define do quantitativo de pessoal por setor. • Implantou controles e procedimentos para a contratação de pessoal. Atualmente, o Crefito-3 dispõe de uma ferramenta para controle da gestão, onde estão cadastrados cerca de 380 (trezentos e oitenta) indicadores, 80 (oitenta) projetos (em andamento ou concluídos), metas, matriz SWOT (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças) e um planejamento estratégico baseado na metodologia BSC (Balanced Scorecard). Através desse sistema, a CTC pode monitorar o desempenho da gestão e fazer recomendações e enviar pareceres à Diretoria e/ou Plenário do Conselho. Além disso, o Crefito-3 realiza os procedimentos abaixo: Auto-avaliação da FNQ: procedimento realizado semestralmente pelo Departamento de Planejamento, seguindo a metodologia MEG (Modelo de Excelência em Gestão) da FNQ (Fundação Nacional da Qualidade). Há um indicador específico mostrando a evolução da pontuação do Crefito-3, conforme o desempenho dos indicadores, das metas alcançadas e das práticas de gestão adotadas.

81

Pontuação por Departamento: todos os departamentos do Crefito-3 possuem metas e indicadores de desempenho específicos, cada um deles com diferentes pesos. Os chefes podem acompanhar o desempenho de seu departamento a qualquer momento e discutir nas reuniões de chefia como melhorar o desempenho num indicador específico.

9.3 Medidas administrativas para a apuração de responsabilidade por dano ao Erário

Não foi identificado dano ao erário no período.

9.4 Medidas administrativas e judiciais para a cobrança da dívida previdenciária e não previdenciária

Não aplicável ao Crefito-3.

82

10 OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES

10.1 Outras Informações Consideradas Relevantes pela Gestão

Outras informações consideradas relevantes pela entidade são demonstradas nos itens abaixo, com o intuito de demonstrar a conformidade e o desempenho da gestão no exercício.

10.2 Macroprocessos Finalísticos

QUADRO 22 - PRINCIPAIS MACROPROCESSOS FINALÍSTICOS DO CREFITO-3

Macroprocesso finalístico Área responsável Descrição resumida Registro Profissional Secretaria de

Registros Processo para emissão de documentos de registros de profissionais (fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais) e de pessoas jurídicas.

Fiscalização Fiscalização Processo para fiscalização do exercício profissional Pronto Atendimento Telefônico Pronto Atendimento Atendimento telefônico gratuito (0800) e imediato

para o público. Todos os chamados são registrados e respondidos em até 24 horas.

Atendimento Presencial Secretaria de Registros

Atendimento realizado pela sede e pelas subsedes do Crefito-3.

Atendimento eletrônico Atendimento realizado pelos funcionários do Crefito-3 através de e-mail.

Ouvidoria Comunicação Recebimento de elogios, dúvidas, sugestões e reclamações através de e-mail.

Atualização do site Comunicação / TI Processo de atualização de notícias e das ferramentas do site do Crefito-3

Revistas Comunicação Processo de criação, desenvolvimento e distribuição das revistas de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional

Jornal Institucional Comunicação Processo de criação, desenvolvimento e distribuição dos jornais institucionais do Crefito-3.

Boletim eletrônico Comunicação Processo de criação e envio de boletins eletrônicos do Crefito-3.

Atualização das redes sociais Comunicação Processo de divulgação de notícias do Crefito-3 através das principais redes sociais.

Audiências Públicas Diretoria Realização de audiências públicas para permitir a participação social, especialmente nos processos de prestação de contas e orçamento participativo.

Processos Éticos Comissões de Ética e Deontologia

Análise, revisão e julgamento de processos éticos abertos pelo Presidente do Crefito-3.

Universidade Corporativa Planejamento Desenvolvimento e aplicação de cursos para os funcionários e profissionais registrados no Crefito-3.

Diagnóstico empresarial Planejamento Diagnóstico de situação de empresas registradas no Crefito-3 e realização de consultorias gratuitas em parceria com o Sebrae-SP

Cobrança Financeiro Processo para lançamento e notificação de cobrança de taxas e emolumentos do Crefito-3.

Recuperação de Créditos Financeiro Processo para realização de acordos extrajudiciais em conformidade com as Resoluções do COFFITO.

Videoconferência TI Utilização de ferramenta de videoconferência para diversas finalidades, como: audiências públicas, instruções de processos éticos, cursos, palestras e reuniões de câmaras técnicas.

83

10.3 Macroprocessos de Apoio

QUADRO 23 - PRINCIPAIS MACROPROCESSOS DE APOIO DO CREFITO-3

Macroprocesso de apoio Área responsável Descrição Contratação e registro de pessoal (concurso público)

Gestão de Pessoas A contratação de funcionários foi realizada através de concurso público.

Integração Gestão de Pessoas Integração é o procedimento de recepção de novos funcionários, apresentando-lhes as funções do Crefito-3, o Regulamento Interno e tirando as dúvidas dos recém-contratados.

Avaliação de Desempenho Gestão de Pessoas A avaliação de desempenho foi planejada em 2012 e implantada em 2013 pelos departamentos de Gestão de Pessoas e Planejamento.

Universidade Corporativa Gestão de Pessoas Em 2013, o Crefito-3 investiu numa plataforma de Cursos à Distância denominada de Universidade Corporativa. Já há mais de 40 cursos na plataforma.

Folha de Pagamento Gestão de Pessoas A folha de pagamento é procedimento realizado mensalmente pelo departamento de Gestão de Pessoas.

Suporte aos usuários Tecnologia da Informação

As ocorrências internas relacionadas a Tecnologia da Informação são tratadas pelo Suporte, localizado em São Paulo (capital). A assistência às subsedes é prestada através de telefone, e-mail, chat ou videoconferência.

Desenvolvimento de Sistemas

Tecnologia da Informação

No departamento de TI também são desenvolvidos sistemas e ferramentas para utilização interna, como: sistema de chamados do pronto atendimento, registro de profissionais, contas a receber, website e outros.

Suporte a Projetos Planejamento O Departamento de Planejamento presta suporte aos gerentes de projetos, disponibilizando metodologia, ferramentas e assessoria.

Controle de Indicadores Planejamento O controle de indicadores é realizado através do software GP-web. O sistema também é utilizado para controle do planejamento estratégico e dos projetos da autarquia.

Boletins internos Comunicação Mensalmente, o departamento de Comunicação encaminha um boletim interno com as principais notícias internas, bem como dicas relacionadas à saúde e bem-estar.

Controle de contas a receber

Financeiro O controle de contas a receber é feito através de sistema desenvolvido internamente pelo departamento de TI em conjunto com as informações do Banco do Brasil.

Controle de contas a pagar Financeiro O controle de contas a pagar é feito por sistema de gestão desenvolvido especialmente para conselhos de fiscalização. Nesse sistema, as áreas de compras, almoxarifado, financeiro e contabilidade estão integradas.

Manutenção dos registros contábeis

Contabilidade O controle dos registros contábeis é feito pelo assessor contábil do Crefito-3 com auxílio do sistema de gestão.

Manutenção predial (limpeza, segurança, seguros)

Infraestrutura Na sede do Crefito-3, a limpeza é realizada por funcionários próprios, enquanto nas subsedes é realizado por empresa terceirizada contratada por licitação. Quanto à segurança, na sede ela também é realizada por empresa terceirizada contratada por licitação.

Controle da frota Infraestrutura O Departamento de Infraestrutura também é encarregado de fazer a gestão da frota, bem como dos seguros e respectivas coberturas.

Controle patrimonial Infraestrutura O controle patrimonial também é realizado pelo departamento de Infraestrutura. Tal controle também estão integrado ao sistema de gestão.

Suporte a eventos Infraestrutura O Departamento de Infraestrutura também presta suporte a eventos realizados pelas Secretarias Especiais de Fisioterapia e de Terapia Ocupacional, providenciando a

84

Macroprocesso de apoio Área responsável Descrição estrutura e os suprimentos necessários para realização dos eventos.

Recebimento e entrega de materiais

Almoxarifado O setor de almoxarifado possui expediente diário em horário comercial, sendo responsável pelo recebimento, armazenamento e entrega dos seguintes tipos de materiais: escritório, cartuchos/toners, itens de higiene, descartáveis, gráficos e gêneros alimentícios.

Recolhimento de materiais Almoxarifado Trata-se de ação realizada semestralmente pelo Almoxarifado, com o objetivo de se liberar espaço nos departamentos e reutilizar materiais ociosos.

Controle da Biblioteca Corporativa

Almoxarifado A biblioteca corporativa disponibiliza livros e revistas aos funcionários do Crefito-3, estando sob controle do almoxarifado.

Processo de Compras Licitações e Contratos O processo de compras, realizado após a orçamentação, é iniciado pelo requisitante do material/serviço, encaminhado à orçamentação e, em seguida, para análise da Diretoria.

Pesquisa de Preços Orçamentação A área de orçamentação está segregada da área de compras, aumentando o controle interno e reduzindo os riscos do processo.

10.4 Principais Parceiros

QUADRO 24 - PRINCIPAIS PARCEIROS DO CREFITO-3

Parceiro Objetivo ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária)

Parceria realizada para aumentar a eficácia dos atos fiscalizatórios do Crefito-3, em especial com relação a clínicas e consultórios de fisioterapia e terapia ocupacional não registrados no Conselho.

SRTE (Secretaria Regional do Trabalho e Emprego)

Parceria realizada para coibir irregularidades na terceirização e/ou quarteirização de serviços de fisioterapia e terapia ocupacional em hospitais e clínicas.

AACD Parceria realizada para compartilhar conhecimento pertinente à fisioterapia ou terapia ocupacional com os profissionais do Crefito-3.

CNJ (Conselho Nacional de Justiça)

O Conselho Nacional de Justiça colaborou com a plataforma de cursos à distância do Crefito-3, concedendo gratuitamente 8 (oito) cursos de sua base.

SERPRO (Serviço Federal de Processamento de Dados)

O SERPRO colaborou com a plataforma de cursos à distância do Crefito-3, concedendo gratuitamente 2 (dois) cursos de sua base.

SEBRAE-SP O SEBRAE-SP firmou parceria com o Crefito-3 para realizar palestras na área de empreendedorismo para as pessoas jurídicas registradas no Conselho.

10.5 Resultados e Conclusões

Em 2015, conforme demonstrado na seção 2 (planejamento e resultados) do presente relatório, o Crefito-3 superou as metas traçadas para este ano em seus principais indicadores de desempenho.

85

Em comparação com os resultados obtidos no ano de 2014, os indicadores que já apresentavam nível de excelência (exemplo: satisfação com o atendimento) foram mantidos, enquanto os demais, em sua maioria, foram melhorados. Novamente, consideramos que as metodologias e os sistemas de planejamento utilizados foram fundamentais para o alcance desses resultados, assim como uma melhora contínua no desempenho dos colaboradores da autarquia. Para o ano de 2016, o Crefito-3 pretende novamente manter o foco nos resultados, especialmente na Fiscalização, com a intensificação das ações, e na Secretaria de Registros, trazendo maior celeridade na emissão dos documentos e no atendimento em geral. O Crefito-3 aproveita a oportunidade do presente relatório para expressar os seus agradecimentos a todos aqueles que contribuíram para os resultados: funcionários, estagiários, colaboradores e conselheiros, assim como os fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais de São Paulo, que contribuíram com participações nos canais de comunicação do Conselho.

86

11 ANEXOS E APÊNDICES

ANEXO I - Demonstrações contábeis exigidas pela Lei 4.320/64 e notas explicativas

* * *

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

CNPJ: 49.781.479/0001-30

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ExercícioAnterior

Exercício AtualEspecificaçãoExercícioAnterior

ExercícioAtual

Especificação

PASSIVOATIVO

1.759.151,692.272.157,25PASSIVO CIRCULANTE12.738.779,0814.860.595,83ATIVO CIRCULANTE

1.115.212,051.343.093,10OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO PRAZO

5.746.564,796.206.081,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO6.523.048,388.318.350,73CRÉDITOS A CURTO PRAZO

285.111,28501.519,25FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO284.927,63136.234,20DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

175.319,99220.730,04OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES156.248,58171.241,26ESTOQUES

15.000,0015.000,00PROVISÕES A CURTO PRAZO27.989,7028.688,62VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

168.508,37191.814,86DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO41.828.877,0741.628.157,91ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE2.628.341,553.574.389,55ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A LONGO PRAZO

2.628.341,553.574.389,55CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO39.200.535,5238.053.768,36IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO2.980.696,093.913.817,71BENS MÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO38.079.000,0038.339.000,00BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO1.859.160,57C4.199.049,35C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

1.759.151,692.272.157,25 TOTAL DO PASSIVO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1

CREFITO-3

ExercícioAnterior

Exercício AtualEspecificaçãoExercícioAnterior

ExercícioAtual

Especificação

PASSIVOATIVO

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00 TOTAL0,000,00 TOTAL

0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais

0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados

0,000,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,000,00 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

54.567.656,1556.488.753,74 TOTAL54.567.656,1556.488.753,74 TOTAL

52.808.504,4654.216.596,49 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

52.808.504,4654.216.596,49 Resultados Acumulados

0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

52.383.046,4654.189.447,54 SALDO PATRIMONIAL

0,000,00 PASSIVO PERMANENTE48.508.174,0350.117.749,90 ATIVO PERMANENTE

2.184.609,692.299.306,20 PASSIVO FINANCEIRO6.059.482,126.371.003,84 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

3.874.872,434.071.697,64 Superávit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:2Impresso em: 15/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

CNPJ: 49.781.479/0001-30

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

29.132.006,0834.131.789,30VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA56.427.219,5735.539.881,33VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

11.887.019,3913.527.941,08PESSOAL E ENCARGOS26.011.993,9131.417.583,52CONTRIBUIÇÕES

8.063.040,869.011.179,20REMUNERAÇÃO DE PESSOAL26.011.993,9131.417.583,52CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

8.063.040,869.011.179,20REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS26.011.993,9131.417.583,52CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.303.603,272.652.037,38ENCARGOS PATRONAIS1.361.122,971.570.718,24EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

2.303.603,272.652.037,38ENCARGOS PATRONAIS - RPPS1.361.122,971.570.718,24EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.520.375,261.864.724,50BENEFÍCIOS A PESSOAL1.361.122,971.570.718,24VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

1.520.375,261.864.724,50BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS2.006.128,922.421.756,18VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

103.695,90126.844,03BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS556.412,60618.308,09JUROS E ENCARGOS DE MORA

103.695,90126.844,03BENEFÍCIOS EVENTUAIS556.412,60618.308,09JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS

103.695,90126.844,03OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS314.332,88433.261,29VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

6.970.011,848.113.897,61USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO314.332,88433.261,29OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

321.991,87389.541,29USO DE MATERIAL DE CONSUMO1.135.383,441.370.186,80OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

321.991,87389.541,29CONSUMO DE MATERIAL1.135.383,441.370.186,80MULTAS SOBRE ANUIDADES

4.709.328,965.382.925,59SERVIÇOS26.835.925,690,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

1.624.120,151.934.836,44DIARIAS26.835.925,690,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

19.140,0057.162,78SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS26.835.925,690,00REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

3.066.068,813.390.926,37SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO

1.938.691,012.341.430,73DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

1.938.691,012.341.430,73DEPRECIACAO212.048,08129.823,39OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

215.290,87441.699,44VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS29.620,746.279,56VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

215.128,75441.677,58JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS29.620,746.279,56RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

215.128,75441.677,58OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS182.427,34123.543,83DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

162,1221,86JUROS E ENCARGOS DE MORA179.236,42123.543,83MULTAS ADMINISTRATIVAS

162,1221,86JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS3.190,920,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS

4.741.478,445.141.216,22TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

4.741.478,445.141.216,22TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3

CREFITO-3

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

4.741.478,445.141.216,22TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

4.815.909,026.421.732,16DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

4.792.579,546.421.732,16REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

0,00178,29REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO

4.792.579,546.421.553,87VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDASDE CREDITOS

22.852,000,00PERDAS COM ALIENAÇÃO

22.852,000,00PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

477,480,00PERDAS INVOLUNTARIAS

477,480,00PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO

104.400,1662.220,38TRIBUTÁRIAS

104.400,1662.220,38IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

104.400,1662.220,38IMPOSTOS

294.200,46296.238,38OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

294.200,46296.238,38DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

294.200,46296.238,38VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

29.132.006,0834.131.789,30Total das Variações Passivas :56.427.219,5735.539.881,33Total das Variações Ativas :

27.295.213,491.408.092,03Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 35.539.881,33 56.427.219,57 35.539.881,33 56.427.219,57Total

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:4Impresso em: 15/03/2016

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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

23.991.394,1026.179.130,05Despesa Orçamentária23.645.149,7026.375.955,26Receita Orçamentária

27.148,95CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR23.645.149,7026.375.955,26RECEITA REALIZADA

23.991.394,10495.949,69CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO23.538.149,7026.375.955,26RECEITA CORRENTE

25.656.031,41CREDITO EMPENHADO – PAGO18.231.028,4220.176.634,01RECEITAS DE CONTRIBUICOES

24.923.269,48DESPESA CORRENTE18.231.028,4220.176.634,01RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

9.011.179,20PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS18.231.028,4220.176.634,01ANUIDADES

2.652.037,38ENCARGOS PATRONAIS38.500,00RECEITA PATRIMONIAL

21,86JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA38.500,00RECEITAS IMOBILIÁRIAS

13.260.031,04OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.322.622,971.570.718,24RECEITA DE SERVIÇOS

732.761,93DESPESA DE CAPITAL440.669,90606.453,40EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

472.761,93INVESTIMENTOS758.306,57795.605,41EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

260.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS115.481,26157.579,01EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS

23.991.394,10CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO6.718,5210.843,29EMOLUMENTOS COM APOSTILAMENTOS

22.415.553,27DESPESA CORRENTE1.446,72237,13RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

8.063.040,86PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.322.691,051.544.153,30FINANCEIRAS

2.303.603,27ENCARGOS PATRONAIS167.628,44176.271,95JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

162,12JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA1.155.062,611.367.881,35ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

12.048.747,02OUTRAS DESPESAS CORRENTES106.720,9397.224,11ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBREANUIDADES

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CREFITO-3

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

1.575.840,83DESPESA DE CAPITAL120.568,81136.748,43MULTAS SOBRE ANUIDADES

240.840,83INVESTIMENTOS927.772,871.133.908,81REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

1.335.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS2.623.307,263.084.449,71OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR

2.551.562,523.037.922,00DÍVIDA ATIVA

47.493,4841.270,00MULTAS DE INFRAÇÕES

24.251,265.257,71RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

107.000,00RECEITA DE CAPITAL

107.000,00ALIENACAO DE BENS

107.000,00ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

47.278.479,5925.126.744,17Pagamentos Extraorçamentários47.430.001,2025.390.085,19Recebimentos Extraorçamentários

425.458,00Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados27.148,95Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

238.362,13Pagamentos de Restos a Pagar Processados495.949,69Inscrição de Restos a Pagar Processados

2.043.182,46Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados2.069.348,91Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

22.419.741,58Outros Pagamentos Extraorçamentários22.797.637,64Outros Recebimentos Extraorçamentários

5.746.564,796.234.610,22Saldo em espécie do Exercício Seguinte5.941.287,585.774.443,99Saldo em espécie do Exercício Anterior

6.206.081,02Caixa e Equivalente de Caixa5.746.564,79Caixa e Equivalente de Caixa

28.529,20Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados27.879,20Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

77.016.438,4857.540.484,4477.016.438,4857.540.484,44Total:

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

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Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

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Balanço Orçamentário

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-2.075.588,7426.375.955,2628.451.544,0027.428.258,96 RECEITA CORRENTE

-2.103.909,9920.176.634,0122.280.544,0022.493.258,96 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-2.103.909,9920.176.634,0122.280.544,0022.493.258,96 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-2.103.909,9920.176.634,0122.280.544,0022.493.258,96 ANUIDADES

0,000,000,0050.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

0,000,000,0050.000,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-110.281,761.570.718,241.681.000,001.500.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS

-23.546,60606.453,40630.000,00999.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-41.394,59795.605,41837.000,00422.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

4.579,01157.579,01153.000,0023.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS

-156,7110.843,2911.000,006.000,00 EMOLUMENTOS COM APOSTILAMENTOS

-49.762,87237,1350.000,0050.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-846,701.544.153,301.545.000,002.285.000,00 FINANCEIRAS

31.271,95176.271,95145.000,00525.000,00 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-32.118,651.367.881,351.400.000,001.760.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

17.224,1197.224,1180.000,00630.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-8.251,57136.748,43145.000,00145.000,00 MULTAS SOBRE ANUIDADES

-41.091,191.133.908,811.175.000,00985.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

139.449,713.084.449,712.945.000,001.100.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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CREFITO-3

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

192.922,003.037.922,002.845.000,001.000.000,00 DÍVIDA ATIVA

-8.730,0041.270,0050.000,0050.000,00 MULTAS DE INFRAÇÕES

-44.742,295.257,7150.000,0050.000,00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-2.000.000,000,002.000.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL

-2.000.000,000,002.000.000,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-2.000.000,000,002.000.000,000,00 SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-4.075.588,7426.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00 DÉFICIT

-4.075.588,7426.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.418.681,5424.923.269,4825.376.974,8725.404.123,8228.822.805,3626.533.258,96 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

208.273,4011.663.216,5811.663.216,5811.663.216,5811.871.489,9812.280.783,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

177.979,829.011.179,209.011.179,209.011.179,209.189.159,029.497.452,66 REMUNERAÇÃO PESSOAL

30.293,582.652.037,382.652.037,382.652.037,382.682.330,962.783.330,96 ENCARGOS PATRONAIS

978,1421,8621,8621,861.000,001.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

978,1421,8621,8621,861.000,001.000,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

3.209.430,0013.260.031,0413.713.736,4313.740.885,3816.950.315,3814.251.475,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

84.611,501.863.033,011.864.724,501.864.724,501.949.336,001.815.696,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

16.380,88126.844,03126.844,03126.844,03143.224,91135.713,82 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

517.875,872.247.327,772.383.612,922.392.928,172.910.804,042.251.864,04 USO DE BENS E SERVIÇOS

1.669.435,463.075.143,723.390.872,473.408.706,175.078.141,633.851.549,69 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

27.779,6262.220,3862.220,3862.220,3890.000,0080.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

338.835,19302.568,33302.568,33302.568,33641.403,52340.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

4.418,90441.677,58441.677,58441.677,58446.096,48260.000,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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CREFITO-3

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

550.092,585.141.216,225.141.216,225.141.216,225.691.308,805.516.651,79 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

853.732,41732.761,93775.006,23775.006,231.628.738,64895.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

453.732,41472.761,93515.006,23515.006,23968.738,64595.000,00 INVESTIMENTOS

453.732,41472.761,93515.006,23515.006,23968.738,64595.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

400.000,00260.000,00260.000,00260.000,00660.000,00300.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

400.000,00260.000,00260.000,00260.000,00660.000,00300.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.272.413,9525.656.031,4126.151.981,1026.179.130,0530.451.544,0027.428.258,96 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00196.825,210,000,00 SUPERÁVIT

4.075.588,7425.656.031,4126.151.981,1026.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 TOTAL

4.075.588,7425.656.031,4126.151.981,1026.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 TOTAL

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

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Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

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CREFITO-3

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,000,00425.458,00425.458,00425.458,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00425.458,00425.458,00425.458,000,00 INVESTIMENTOS

0,000,00425.458,00425.458,00425.458,000,00TOTAL:

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CREFITO-3

SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

315,280,00207.126,00207.441,280,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

315,280,00207.126,00207.441,280,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,002.900,002.900,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,002.900,002.900,000,00 INVESTIMENTOS

315,280,00210.026,00210.341,280,00TOTAL:

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DiferençaArrec. Exerc.Arrec. PeriodoOrçadoReceita

Comparativo da Receita

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

4.075.588,7426.375.955,2626.375.955,2630.451.544,00RECEITA REALIZADA6.2.1.2

2.075.588,7426.375.955,2626.375.955,2628.451.544,00RECEITA CORRENTE6.2.1.2.1

2.103.909,9920.176.634,0120.176.634,0122.280.544,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES6.2.1.2.1.02

2.103.909,9920.176.634,0120.176.634,0122.280.544,00RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES6.2.1.2.1.02.01

2.103.909,9920.176.634,0120.176.634,0122.280.544,00ANUIDADES6.2.1.2.1.02.01.01

1.781.027,7119.049.340,2919.049.340,2920.830.368,00Anuidades PF do Exercício6.2.1.2.1.02.01.01.001

322.882,281.127.293,721.127.293,721.450.176,00Anuidades PJ do Exercício6.2.1.2.1.02.01.01.002

110.281,761.570.718,241.570.718,241.681.000,00RECEITA DE SERVIÇOS6.2.1.2.1.05

23.546,60606.453,40606.453,40630.000,00EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES6.2.1.2.1.05.01

26.624,70453.375,30453.375,30480.000,00Inscrição PF6.2.1.2.1.05.01.01

-3.078,10153.078,10153.078,10150.000,00Inscrição PJ6.2.1.2.1.05.01.02

41.394,59795.605,41795.605,41837.000,00EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

6.2.1.2.1.05.02

27.779,00481.221,00481.221,00509.000,00Carteiras PF6.2.1.2.1.05.02.01

8.228,84201.771,16201.771,16210.000,00LTT - Licença Temporária deTrabalho

6.2.1.2.1.05.02.02

5.386,75112.613,25112.613,25118.000,00Cédula de Identidade Profissional6.2.1.2.1.05.02.03

-4.579,01157.579,01157.579,01153.000,00EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS

6.2.1.2.1.05.04

-4.579,01157.579,01157.579,01153.000,00Certificados PJ6.2.1.2.1.05.04.01

156,7110.843,2910.843,2911.000,00EMOLUMENTOS COM APOSTILAMENTOS6.2.1.2.1.05.06

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CREFITO-3

DiferençaArrec. Exerc.Arrec. PeriodoOrçadoReceita

156,7110.843,2910.843,2911.000,00Apostilamento PF6.2.1.2.1.05.06.01

49.762,87237,13237,1350.000,00RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS6.2.1.2.1.05.07

49.762,87237,13237,1350.000,00Outras Receitas Diversas6.2.1.2.1.05.07.07

846,701.544.153,301.544.153,301.545.000,00FINANCEIRAS6.2.1.2.1.06

-31.271,95176.271,95176.271,95145.000,00JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES6.2.1.2.1.06.02

-31.271,95176.271,95176.271,95145.000,00Juros s/Anuidades6.2.1.2.1.06.02.01

32.118,651.367.881,351.367.881,351.400.000,00ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA6.2.1.2.1.06.05

-17.224,1197.224,1197.224,1180.000,00ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBREANUIDADES

6.2.1.2.1.06.05.01

-17.224,1197.224,1197.224,1180.000,00Atualização Monetarias/Anuidades

6.2.1.2.1.06.05.01.001

8.251,57136.748,43136.748,43145.000,00MULTAS SOBRE ANUIDADES6.2.1.2.1.06.05.04

8.251,57136.748,43136.748,43145.000,00Multas s/Anuidades6.2.1.2.1.06.05.04.001

41.091,191.133.908,811.133.908,811.175.000,00REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS

6.2.1.2.1.06.05.07

41.091,191.133.908,811.133.908,811.175.000,00Titulos de Renda Fixa6.2.1.2.1.06.05.07.003

-139.449,713.084.449,713.084.449,712.945.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES6.2.1.2.1.08

-192.922,003.037.922,003.037.922,002.845.000,00DÍVIDA ATIVA6.2.1.2.1.08.01

-111.981,202.096.981,202.096.981,201.985.000,00Divida Ativa em FaseAdministrativa

6.2.1.2.1.08.01.01

-80.940,80940.940,80940.940,80860.000,00Divida Ativa em Fase Executiva6.2.1.2.1.08.01.02

8.730,0041.270,0041.270,0050.000,00MULTAS DE INFRAÇÕES6.2.1.2.1.08.02

3.730,0041.270,0041.270,0045.000,00Multas pelo Exerc. Ilegal daProfissão Liberal

6.2.1.2.1.08.02.01

5.000,000,000,005.000,00Multas s/Eleições6.2.1.2.1.08.02.02

44.742,295.257,715.257,7150.000,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS6.2.1.2.1.08.04

44.742,295.257,715.257,7150.000,00Receitas Não Identificadas6.2.1.2.1.08.04.01

2.000.000,000,000,002.000.000,00RECEITA DE CAPITAL6.2.1.2.2

2.000.000,000,000,002.000.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL6.2.1.2.2.05

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CREFITO-3

DiferençaArrec. Exerc.Arrec. PeriodoOrçadoReceita

2.000.000,000,000,002.000.000,00SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOSANTERIORES

6.2.1.2.2.05.02

2.000.000,000,000,002.000.000,00Superávit Financeiro6.2.1.2.2.05.02.01

4.075.588,7426.375.955,2626.375.955,2630.451.544,00Total:

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:27Impresso em: 15/03/2016

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DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

Comparativo da Despesa Empenhada

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

4.272.413,9526.179.130,0526.179.130,0530.451.544,00CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA6.2.2.1.1

3.418.681,5425.404.123,8225.404.123,8228.822.805,36CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE6.2.2.1.1.01

208.273,4011.663.216,5811.663.216,5811.871.489,98PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6.2.2.1.1.01.01

177.979,829.011.179,209.011.179,209.189.159,02REMUNERAÇÃO PESSOAL6.2.2.1.1.01.01.01

24.447,246.613.233,026.613.233,026.637.680,26Salários6.2.2.1.1.01.01.01.001

5.184,243.569,213.569,218.753,45Adicional Noturno6.2.2.1.1.01.01.01.002

7.095,9519.714,0519.714,0526.810,00Salário Substituição6.2.2.1.1.01.01.01.003

2.526,68275.973,32275.973,32278.500,00Gratificação de Função6.2.2.1.1.01.01.01.004

0,00653.923,56653.923,56653.923,56Gratificação de Natal 13ºSalário

6.2.2.1.1.01.01.01.006

34.446,52682.263,48682.263,48716.710,00Férias6.2.2.1.1.01.01.01.007

11.815,52227.421,14227.421,14239.236,66Abono Constitucional SobreFérias - CF/88

6.2.2.1.1.01.01.01.008

48.591,41144.888,59144.888,59193.480,00Abono Pecuniário de Férias6.2.2.1.1.01.01.01.009

33.712,26127.287,74127.287,74161.000,00Serviços Extraordinários6.2.2.1.1.01.01.01.010

10.160,000,000,0010.160,00Indenização Trabalhista6.2.2.1.1.01.01.01.011

0,00262.905,09262.905,09262.905,09Estagiários6.2.2.1.1.01.01.01.012

30.293,582.652.037,382.652.037,382.682.330,96ENCARGOS PATRONAIS6.2.2.1.1.01.01.02

20.238,841.855.092,831.855.092,831.875.331,67INSS Patronal6.2.2.1.1.01.01.02.001

7.603,32706.618,27706.618,27714.221,59FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.006

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

2.451,4290.326,2890.326,2892.777,70PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento

6.2.2.1.1.01.01.02.007

978,1421,8621,861.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA6.2.2.1.1.01.03

978,1421,8621,861.000,00JUROS E ENCARGOS DE MORA DEOBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

6.2.2.1.1.01.03.08

978,1421,8621,861.000,00Juros e Encargos6.2.2.1.1.01.03.08.001

3.209.430,0013.740.885,3813.740.885,3816.950.315,38OUTRAS DESPESAS CORRENTES6.2.2.1.1.01.04

84.611,501.864.724,501.864.724,501.949.336,00BENEFÍCIOS A PESSOAL6.2.2.1.1.01.04.01

14.021,4880.028,5280.028,5294.050,00Vale Transporte6.2.2.1.1.01.04.01.001

18.151,751.272.134,251.272.134,251.290.286,00Vale Refeição6.2.2.1.1.01.04.01.002

40.126,77504.873,23504.873,23545.000,00Plano de Saúde6.2.2.1.1.01.04.01.003

12.311,507.688,507.688,5020.000,00Cursos de AperfeiçoamentoProfissional

6.2.2.1.1.01.04.01.006

16.380,88126.844,03126.844,03143.224,91BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS6.2.2.1.1.01.04.02

16.380,8888.936,3188.936,31105.317,19Auxílio Creche6.2.2.1.1.01.04.02.002

0,0037.907,7237.907,7237.907,72Auxílio Funeral6.2.2.1.1.01.04.02.005

517.875,872.392.928,172.392.928,172.910.804,04USO DE BENS E SERVIÇOS6.2.2.1.1.01.04.03

339.071,05400.928,95400.928,95740.000,00MATERIAL DE CONSUMO6.2.2.1.1.01.04.03.001

11.759,6343.240,3743.240,3755.000,00Materiais de Expediente6.2.2.1.1.01.04.03.001.001

18.701,5561.298,4561.298,4580.000,00Materiais de Higiene,Limpeza e Conservação

6.2.2.1.1.01.04.03.001.002

48.771,4966.228,5166.228,51115.000,00Materiais de Informatica6.2.2.1.1.01.04.03.001.003

5.000,000,000,005.000,00Bandeiras, Flâmulas ePlacas

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004

2.584,432.415,572.415,575.000,00Materiais paraConservação de BensMóveis

6.2.2.1.1.01.04.03.001.005

3.569,431.430,571.430,575.000,00Materiais paraConservação de BensImóveis

6.2.2.1.1.01.04.03.001.006

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:29

CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

820,499.179,519.179,5110.000,00Materiais Acessórios paraMáquinas e Aparelhos

6.2.2.1.1.01.04.03.001.007

2.323,857.676,157.676,1510.000,00Peças e Acessórios paraViaturas

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008

7.346,3717.653,6317.653,6325.000,00Combustiveis eLubrificantes

6.2.2.1.1.01.04.03.001.009

28.531,5321.468,4721.468,4750.000,00Generos de Alimentação6.2.2.1.1.01.04.03.001.010

2.086,002.914,002.914,005.000,00Vestuário, Uniformes eCalçados

6.2.2.1.1.01.04.03.001.011

4.401,20598,80598,805.000,00Material para Audio,Video, Foto eTelecomunicações

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012

7.899,357.100,657.100,6515.000,00Materiais Eletricos6.2.2.1.1.01.04.03.001.013

9.254,40745,60745,6010.000,00Utensílios Domésticos6.2.2.1.1.01.04.03.001.014

7.500,000,000,007.500,00Outros Materiais deConsumo

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015

55.794,1058.795,9058.795,90114.590,00Impressos, Formulários ePapéis

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

54.380,9080.619,1080.619,10135.000,00Carteiras de IdentificaçãoProfissional

6.2.2.1.1.01.04.03.001.017

9.704,365.295,645.295,6415.000,00Material de Copa eCozinha

6.2.2.1.1.01.04.03.001.018

54.534,3510.875,6510.875,6565.410,00Material para Divulgação6.2.2.1.1.01.04.03.001.019

4.107,623.392,383.392,387.500,00Bens Móveis não Ativáveis6.2.2.1.1.01.04.03.001.020

9.600,009.240,009.240,0018.840,00SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOASFÍSICAS

6.2.2.1.1.01.04.03.004

8.000,007.700,007.700,0015.700,00Remuneração de ServiçosPessoais

6.2.2.1.1.01.04.03.004.001

1.600,001.540,001.540,003.140,00INSS - Autonomos6.2.2.1.1.01.04.03.004.002

125.063,561.934.836,441.934.836,442.059.900,00DIÁRIAS/AUXÍLIOSREPRESENTAÇÕES E JETONS

6.2.2.1.1.01.04.03.006

37.073,51162.926,49162.926,49200.000,00Diárias a Funcionários6.2.2.1.1.01.04.03.006.001

19.337,98166.862,02166.862,02186.200,00Diárias a Conselheiros6.2.2.1.1.01.04.03.006.002

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

18.738,8541.761,1541.761,1560.500,00Diárias a Colaboradores6.2.2.1.1.01.04.03.006.003

11.995,81637.004,19637.004,19649.000,00Auxílio Representação aConselheiros

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004

27.904,72777.895,28777.895,28805.800,00Auxílio Representação -Colaboradores

6.2.2.1.1.01.04.03.006.005

10.012,69148.387,31148.387,31158.400,00

Gratificação paraParticipação OrgãosDeliberação Coletiva(Jeton)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.009

44.141,2647.922,7847.922,7892.064,04DESPESA COM LOCOMOÇÃO6.2.2.1.1.01.04.03.009

0,0024.623,3624.623,3624.623,36Pedágios6.2.2.1.1.01.04.03.009.005

34.632,242.744,442.744,4437.376,68Estacionamento6.2.2.1.1.01.04.03.009.006

9.509,0220.554,9820.554,9830.064,00Fretes e Transportes deEncomendas

6.2.2.1.1.01.04.03.009.007

1.669.435,463.408.706,173.408.706,175.078.141,63SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOASJURÍDICAS

6.2.2.1.1.01.04.04

415,797.891,467.891,468.307,25Assinaturas Periódicos6.2.2.1.1.01.04.04.001

28.925,48248.221,72248.221,72277.147,20Condominios6.2.2.1.1.01.04.04.002

17.191,8728.003,1328.003,1345.195,00Locação de Bens Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.003

17.008,0014.339,0014.339,0031.347,00Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos

6.2.2.1.1.01.04.04.005

6.388,8456.762,6056.762,6063.151,44Seguros em Geral6.2.2.1.1.01.04.04.006

13.356,1612.443,8412.443,8425.800,00Serviços de Agua e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.007

0,0098.011,0198.011,0198.011,01Serviços de Energia Elétrica eGas

6.2.2.1.1.01.04.04.008

812.217,18701.211,81701.211,811.513.428,99Serviços de Correios6.2.2.1.1.01.04.04.009

44.715,31282.535,49282.535,49327.250,80Serviços de Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.010

61.364,49288.260,07288.260,07349.624,56Serviços de Internet6.2.2.1.1.01.04.04.011

109.810,02309.195,30309.195,30419.005,32Serviços de Informatica6.2.2.1.1.01.04.04.012

11.806,25288.193,75288.193,75300.000,00Passagens Aereas, Terrestres eMaritimas

6.2.2.1.1.01.04.04.013

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:31

CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

245.899,71181.322,09181.322,09427.221,80Reparos, Manutenção eConservação de Bens Móveis eImóveis

6.2.2.1.1.01.04.04.014

99.124,8688.595,5488.595,54187.720,40Serviços Gráficos de Impressãoe Encardenação

6.2.2.1.1.01.04.04.015

5.786,604.213,404.213,4010.000,00Cópias, Microfilmagem deDocumentos e Autenticação deFirma

6.2.2.1.1.01.04.04.016

47.916,4981.683,5181.683,51129.600,00Serviços de Divulgação,Publicação e Publicidade

6.2.2.1.1.01.04.04.017

38.904,0048.296,0048.296,0087.200,00Congressos, Conferencias eEventos

6.2.2.1.1.01.04.04.026

6.533,8813.466,1213.466,1220.000,00Serviços de Medicina doTrabalho

6.2.2.1.1.01.04.04.030

5.618,0027.682,0027.682,0033.300,00Serviços de Intermediação deEstágios

6.2.2.1.1.01.04.04.032

1.465,11155.767,17155.767,17157.232,28Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem

6.2.2.1.1.01.04.04.033

152,55184.768,13184.768,13184.920,68Serviços de Segurança Predial ePreventiva

6.2.2.1.1.01.04.04.034

1.200,003.800,003.800,005.000,00Serviços de Motorista6.2.2.1.1.01.04.04.035

26.865,0077.610,0077.610,00104.475,00Serviços de ProduçõesJornalísticas

6.2.2.1.1.01.04.04.036

53.852,36157.350,54157.350,54211.202,90Confecção de Revistas6.2.2.1.1.01.04.04.037

2.500,0014.500,0014.500,0017.000,00Serviços de Auditoria e Perícia6.2.2.1.1.01.04.04.038

3.797,6826.202,3226.202,3230.000,00Serviços Advocatícios6.2.2.1.1.01.04.04.039

6.619,838.380,178.380,1715.000,00Demais Serviços6.2.2.1.1.01.04.04.041

27.779,6262.220,3862.220,3890.000,00TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS6.2.2.1.1.01.04.05

27.779,6262.220,3862.220,3890.000,00TRIBUTOS6.2.2.1.1.01.04.05.001

18.417,7631.582,2431.582,2450.000,00Imposto e taxas6.2.2.1.1.01.04.05.001.001

9.361,8630.638,1430.638,1440.000,00Custas Judicias6.2.2.1.1.01.04.05.001.002

338.835,19302.568,33302.568,33641.403,52DEMAIS DESPESAS CORRENTES6.2.2.1.1.01.04.06

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

278.486,48417,04417,04278.903,52Sentenças Judiciais6.2.2.1.1.01.04.06.001

15.766,8621.733,1421.733,1437.500,00Indenizações, Restituições eReposições

6.2.2.1.1.01.04.06.002

37.864,88262.135,12262.135,12300.000,00Despesas Miúdas de ProntoPagamento

6.2.2.1.1.01.04.06.004

6.716,9718.283,0318.283,0325.000,00Despesas de ExercíciosAnteriores

6.2.2.1.1.01.04.06.005

4.418,90441.677,58441.677,58446.096,48SERVIÇOS BANCÁRIOS6.2.2.1.1.01.04.07

4.418,905.581,105.581,1010.000,00Tarifas Bancarias6.2.2.1.1.01.04.07.001

0,00436.096,48436.096,48436.096,48Tarifas sobre Cobrança6.2.2.1.1.01.04.07.002

550.092,585.141.216,225.141.216,225.691.308,80TRANSFERÊNCIAS CORRENTES6.2.2.1.1.01.04.08

550.092,585.141.216,225.141.216,225.691.308,80SUBVENÇÕES SOCIAIS6.2.2.1.1.01.04.08.001

550.092,584.883.902,694.883.902,695.433.995,27Cota-Parte do ConselhoFederal

6.2.2.1.1.01.04.08.001.001

0,00257.313,53257.313,53257.313,53Convênios, Acordos eAjuda a EntidadesSindicais e Outros

6.2.2.1.1.01.04.08.001.003

853.732,41775.006,23775.006,231.628.738,64CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL6.2.2.1.1.02

453.732,41515.006,23515.006,23968.738,64INVESTIMENTOS6.2.2.1.1.02.01

453.732,41515.006,23515.006,23968.738,64EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES

6.2.2.1.1.02.01.03

100.010,008.728,648.728,64108.738,64Veiculos6.2.2.1.1.02.01.03.001

59.672,6640.327,3440.327,34100.000,00Máquinas, Equipamentos eAparelhos

6.2.2.1.1.02.01.03.002

40.862,61259.137,39259.137,39300.000,00Equipamentos de Informatica6.2.2.1.1.02.01.03.003

9.881,3310.118,6710.118,6720.000,00Utensilios de Copa e Cozinha6.2.2.1.1.02.01.03.004

14.148,00852,00852,0015.000,00Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som

6.2.2.1.1.02.01.03.008

32.090,507.909,507.909,5040.000,00Aparelhos deIntercomunicações

6.2.2.1.1.02.01.03.009

58.825,21141.174,79141.174,79200.000,00Móveis e Utensílios6.2.2.1.1.02.01.03.010

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

8.086,401.913,601.913,6010.000,00Instalações6.2.2.1.1.02.01.03.011

130.155,7044.844,3044.844,30175.000,00Sistemas de Processamento deDados - Softwares

6.2.2.1.1.02.01.03.012

400.000,00260.000,00260.000,00660.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS6.2.2.1.1.02.02

400.000,00260.000,00260.000,00660.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS6.2.2.1.1.02.02.02

400.000,00260.000,00260.000,00660.000,00Aquisição de Imóveis6.2.2.1.1.02.02.02.001

4.272.413,9526.179.130,0526.179.130,0530.451.544,00Total:

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:34Impresso em: 15/03/2016

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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos

Balancete

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

56.488.753,74D109.317.112,77111.238.210,3654.567.656,15D1 - ATIVO

14.860.595,83D100.232.177,19102.353.993,9412.738.779,08D1.1 - ATIVO CIRCULANTE

6.206.081,02D63.795.841,5264.255.357,755.746.564,79D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.206.081,02D63.795.841,5264.255.357,755.746.564,79D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

605.875,04D54.976.366,0854.851.909,04730.332,08D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL

206.660,80D29.527.216,7129.407.272,35326.605,16D1.1.1.1.1.01 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO

206.119,20D29.526.659,6129.407.272,35325.506,46D1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S.A. - 95000-9

541,60D557,100,001.098,70D1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Federal - 2157-1

399.214,24D25.449.149,3725.444.636,69403.726,92D1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO

399.214,24D25.449.149,3725.444.636,69403.726,92D1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A. - 95001-7

5.600.205,98D8.819.475,449.403.448,715.016.232,71D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA

5.600.205,98D8.819.475,449.403.448,715.016.232,71D1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS

5.600.205,98D8.819.475,449.403.448,715.016.232,71D1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Aplicacao - 95000-9

8.318.350,73D31.537.987,0433.333.289,396.523.048,38D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.943.370,54D24.663.371,8725.449.532,545.157.209,87D1.1.2.1 - CLIENTES

5.943.370,54D24.663.371,8725.449.532,545.157.209,87D1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS

5.943.370,54D24.663.371,8725.449.532,545.157.209,87D1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO

5.854.080,88D24.541.687,8725.360.242,885.035.525,87D1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES

4.566.276,00D22.995.788,8222.961.250,004.600.814,82D1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício de Pessoa Física

410.202,00D1.545.899,051.521.390,00434.711,05D1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:35

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

877.602,88D0,00877.602,880,001.1.2.1.1.01.01.03 - Juros de Mora, Atualização Monetária e Multas

89.289,66D121.684,0089.289,66121.684,00D1.1.2.1.1.01.02 - Créditos Não Tributários

89.289,66D121.684,0089.289,66121.684,00D1.1.2.1.1.01.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1.01.02 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1.01.02.01 - Parcelamentos

4.969.343,77D3.004.843,215.035.525,872.938.661,11D1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

4.969.343,77D3.004.843,215.035.525,872.938.661,11D1.1.2.3.1 - Decorrente de Anuidades e emolumentos

4.969.343,77D3.004.843,215.035.525,872.938.661,11D1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa em Fase Administrativa

98.203,00D38.987,00121.684,0015.506,00D1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES

98.203,00D38.987,00121.684,0015.506,00D1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)

98.203,00D38.987,00121.684,0015.506,00D1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77

5.974.400,05C888.304,290,005.086.095,76C1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.974.400,05C888.304,290,005.086.095,76C1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

1.343.958,60C227.403,780,001.116.554,82C1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos

1.821.790,15C96.268,580,001.725.521,57C1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários

2.680.231,33C515.528,860,002.164.702,47C1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária

128.419,97C49.103,070,0079.316,90C1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Profissionais eempresas

136.234,20D4.400.779,914.252.086,48284.927,63D1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

53.687,92D4.188.685,374.211.925,5230.447,77D1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

0,00634.300,00634.300,000,001.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO

0,00166.000,00166.000,000,001.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO

0,0081.000,0081.000,000,001.1.3.1.1.01.01 - Andreia Fuchs

0,003.000,003.000,000,001.1.3.1.1.01.02 - Felipe de Oliveira Simoyama

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.01.03 - Rubens Fernando Mafra

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.01.05 - Geraldo Rossetto

0,009.000,009.000,000,001.1.3.1.1.01.06 - Regina Célia Andrade Maranhão

0,0015.000,0015.000,000,001.1.3.1.1.01.08 - Priscilla dos Santos Pecoraro

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.01.09 - José Augusto da Silva Junior

0,0021.000,0021.000,000,001.1.3.1.1.01.10 - Simone Mathias Pinto

0,001.000,001.000,000,001.1.3.1.1.01.11 - Ailton Alves Ferreira

0,001.000,001.000,000,001.1.3.1.1.01.12 - Augusto Bonaldi Vilela

0,00334.000,00334.000,000,001.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZACAO

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.01 - Juliana Mitiko Kono

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.02 - Iracema Silva

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.03 - Flavia M. T. S. Fernandes

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.04 - Andreia A. Campos

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.05 - Sibila Nakandakari

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.06 - Carolina Franco Zanatta

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.07 - Daniela Fernanda de Oliveira

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.08 - Andreia Duenas Ivo

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.09 - Sherly Militello

0,008.000,008.000,000,001.1.3.1.1.02.10 - Marina Cid Gomes

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.11 - Fabricio Augusto Garcia Duarte

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.12 - Maria Teresa da Costa Forti

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.13 - Daiane de Lima Santos

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.14 - Marcelo Fernandes Rodrigues

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.15 - Simone Maciel Mangia

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.16 - Ana Camilla Simei de Paula

0,0014.000,0014.000,000,001.1.3.1.1.02.18 - Christiane Ribeiro Ivo

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.19 - Mirela Sayuri Sukesada

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.20 - Fernanda Freire Pereira Lima

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.21 - Maikel Santarosa da Silva

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.22 - Marcella Rodrigues França Costa

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.23 - Daniela D Attilio toledo Guariroba

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.24 - Suelen Serrano Gonzalez

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.25 - Aline Aoki

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.26 - Kelley Cristine Mazzetto Betti

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.27 - Priscila Domenes Pereira

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.28 - Daniela Vidal Franco

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.29 - Patricia Pantaleão Oliveira Costa

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.30 - Simone Raquel Padoveze Spricigo

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.31 - Vinicius Florencio Evaristo

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.32 - Ana Flavia Dias Tanaka Shimoguiri

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.33 - Claudia Fernanda da Mota

0,00134.300,00134.300,000,001.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE SUBSEDE

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.01 - Subsede Marília

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.02 - Subsede Presidente Prudente

0,0012.300,0012.300,000,001.1.3.1.1.03.03 - Subsede São José do Rio Preto

0,0019.000,0019.000,000,001.1.3.1.1.03.04 - Subsede Campinas

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.05 - Subsede São José dos Campos

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.06 - Subsede Santos

0,0023.000,0023.000,000,001.1.3.1.1.03.07 - Subsede Ribeirão Preto

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.08 - Subsede de Guarulhos

0,0013.000,0013.000,000,001.1.3.1.1.03.09 - Subsede de Osasco

0,007.000,007.000,000,001.1.3.1.1.03.10 - Subsede de Sorocaba

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

53.687,92D3.554.385,373.577.625,5230.447,77D1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A PESSOAL

13.315,67D2.490.319,922.503.635,590,001.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Salarios sobre Fopag

40.372,25D757.160,88767.085,3630.447,77D1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias sobre Fopag

0,00306.904,57306.904,570,001.1.3.1.2.04 - Adiantamento do 13º Salário

0,00395,3644,36351,00D1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

0,00395,3644,36351,00D1.1.3.2.1 - Impostos a Recuperar

0,00278,4128,36250,05D1.1.3.2.1.01 - IRRF a Compensar

0,00116,9516,00100,95D1.1.3.2.1.02 - PIS a Compensar

54.017,08D209.333,8137.101,23226.249,66D1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2.881,12D209.333,8137.101,23175.113,70D1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE

349,00D244,92593,920,001.1.3.3.2.01 - Andréia Fuchs Botsaris

0,00664,21663,310,90D1.1.3.3.2.05 - Ana Maria de Souza Almeida

0,00871,31871,310,001.1.3.3.2.09 - Rubens Fernando Mafra

0,001.000,000,001.000,00D1.1.3.3.2.14 - Iracema Silva Rosa

0,0062.431,210,0062.431,21D1.1.3.3.2.16 - Créditos a Recuperar

0,00642,29642,290,001.1.3.3.2.19 - Fabíola Guimarães Rosa Melo Fissore

2.320,52D2.522,522.320,522.522,52D1.1.3.3.2.20 - Priscilla dos Santos Pecoraro

0,0025,9225,920,001.1.3.3.2.25 - Bandeirante Energia S/A

0,0084,7329,1655,57D1.1.3.3.2.29 - VB Serviços Comércio e Administração Ltda

0,00458,100,00458,10D1.1.3.3.2.31 - Paulo Annunciato

0,001.645,400,001.645,40D1.1.3.3.2.32 - Marina Cid Gomes

0,00107.000,000,00107.000,00D1.1.3.3.2.33 - Fiat Automóveis Ltda

0,00358,99358,990,001.1.3.3.2.34 - Claudia Reiko Kogawa Joaquim

0,00796,00796,000,001.1.3.3.2.36 - José Augusto da Silva Jr.

0,0023.663,0023.663,000,001.1.3.3.2.37 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.

0,00326,40326,400,001.1.3.3.2.38 - Geraldo Rossetto

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,00828,36828,360,001.1.3.3.2.39 - Marcella Rodrigues França Costa

0,00419,64419,640,001.1.3.3.2.40 - Maria Teresa da Costa Forti

0,00960,47960,470,001.1.3.3.2.41 - Regina Célia Andrade Maranhão

0,003.268,003.268,000,001.1.3.3.2.42 - Anice de Campos Passaro

0,00300,00300,000,001.1.3.3.2.43 - Banco do Brasil S.A.

210,00D0,00210,000,001.1.3.3.2.44 - Osmari Virginia de Mendonça Andrade

1,00D283,54284,540,001.1.3.3.2.45 - Mahyra Santos Souza

0,60D538,80539,400,001.1.3.3.2.47 - Maikel Santarosa da Silva

51.135,96D0,000,0051.135,96D1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

5.006,39D0,000,005.006,39D1.1.3.3.3.02 - CREFITO - 1ª Região

2.789,37D0,000,002.789,37D1.1.3.3.3.03 - CREFITO - 2ª Região

7.337,69D0,000,007.337,69D1.1.3.3.3.04 - CREFITO - 4ª Região

2.799,56D0,000,002.799,56D1.1.3.3.3.05 - CREFITO - 5ª Região

4.172,58D0,000,004.172,58D1.1.3.3.3.06 - CREFITO - 6ª Região

1.647,85D0,000,001.647,85D1.1.3.3.3.07 - CREFITO - 7ª Região

8.015,95D0,000,008.015,95D1.1.3.3.3.08 - CREFITO - 8ª Região

6.375,90D0,000,006.375,90D1.1.3.3.3.09 - CREFITO - 9ª Região

6.601,18D0,000,006.601,18D1.1.3.3.3.10 - CREFITO - 10ª Região

3.297,32D0,000,003.297,32D1.1.3.3.3.11 - CREFITO - 11ª Região

3.092,17D0,000,003.092,17D1.1.3.3.3.12 - CREFITO - 12ª Região

28.529,20D2.365,373.015,3727.879,20D1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

28.529,20D2.365,373.015,3727.879,20D1.1.3.5.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

28.529,20D0,00650,0027.879,20D1.1.3.5.1.01 - Depósito Judicial

27.879,20D0,000,0027.879,20D1.1.3.5.1.01.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EBCT

650,00D0,00650,000,001.1.3.5.1.01.02 - Processo 0010663.74.2014.5.15.0066 - Carlos Henrique Bruxelas deFreitas Filho

0,002.365,372.365,370,001.1.3.5.1.02 - Créditos Bloqueados Judicialmente

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,001.948,331.948,330,001.1.3.5.1.02.03 - Processo 00335947320144036182

0,00417,04417,040,001.1.3.5.1.02.04 - Processo 1430-13

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5 - ESTOQUES

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5.6 - ALMOXARIFADO

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5.6.1.01 - Almoxarifado

28.688,62D193.030,94193.729,8627.989,70D1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

11.534,65D52.469,6647.877,1416.127,17D1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

11.534,65D52.469,6647.877,1416.127,17D1.1.9.1.1 - Prêmios de Seguros a Apropriar

11.534,65D52.469,6647.877,1416.127,17D1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar

7.986,64D7.586,1812.308,853.263,97D1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR

7.986,64D7.586,1812.308,853.263,97D1.1.9.3.1 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar

7.986,64D7.586,1812.308,853.263,97D1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos a Apropriar

0,001.500,501.500,500,001.1.9.4 - ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR

0,001.500,501.500,500,001.1.9.4.1 - Aluguéis Pagos a Apropriar

0,001.500,501.500,500,001.1.9.4.1.01 - Aluguéis Pagos a Apropriar

9.167,33D121.260,61121.829,388.598,56D1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR

9.167,33D121.260,61121.829,388.598,56D1.1.9.7.1 - Beneficios a Pessoal a Apropriar

9.167,33D121.260,61121.829,388.598,56D1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte à Apropriar

0,0010.213,9910.213,990,001.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR

0,0010.213,9910.213,990,001.1.9.9.1 - Demais VPD a Apropriar

0,008.186,428.186,420,001.1.9.9.1.01 - Diárias Pagas Antecipadamente

0,002.027,572.027,570,001.1.9.9.1.02 - Condomínio a Apropriar

41.628.157,91D9.084.935,588.884.216,4241.828.877,07D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

3.574.389,55D6.737.442,247.683.490,242.628.341,55D1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

3.574.389,55D6.737.442,247.683.490,242.628.341,55D1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

2.933.699,68D0,001.124.387,421.809.312,26D1.2.1.1.1 - CLIENTES

2.933.699,68D0,001.124.387,421.809.312,26D1.2.1.1.1.01 - Parcelamentos

22.823.484,34D1.188.097,066.511.036,0517.500.545,35D1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

10.556.763,98D1.159.187,832.938.661,118.777.290,70D1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa Administrativa

12.266.720,36D28.909,233.572.374,948.723.254,65D1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa Executada

177.808,84D16.095,6048.066,77145.837,67D1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES

177.808,84D16.095,6048.066,77145.837,67D1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)

89.090,42D16.095,6015.506,0089.680,02D1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 -Administrativa

88.718,42D0,0032.560,7756.157,65D1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de Multas Disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 -Executada

30.000,00D0,000,0030.000,00D1.2.1.1.5 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

30.000,00D0,000,0030.000,00D1.2.1.1.5.01 - Empréstimos Concedidos

22.390.603,31C5.533.249,580,0016.857.353,73C1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.628.536,38C735.964,860,00892.571,52C1.2.1.1.6.01 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários a Longo Prazo

20.622.498,85C4.763.908,870,0015.858.589,98C1.2.1.1.6.02 - (-) Provisão para Divida Ativa Tributária a Longo Prazo

139.568,08C33.375,850,00106.192,23C1.2.1.1.6.03 - (-) Provisão para Divida Ativa não Tributária a Longo Prazo

38.053.768,36D2.347.493,341.200.726,1839.200.535,52D1.2.3 - IMOBILIZADO

3.913.817,71D6.062,61939.184,232.980.696,09D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS

3.913.817,71D6.062,61939.184,232.980.696,09D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS

818.051,66D159,80141.174,79677.036,67D1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

109.965,53D0,0040.327,3469.638,19D1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos

92.077,90D0,001.913,6090.164,30D1.2.3.1.1.03 - Instalações

13.100,94D0,0010.118,672.982,27D1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha

969.726,64D0,00434.186,64535.540,00D1.2.3.1.1.05 - Veículos

879.376,06D5.718,59257.857,39627.237,26D1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamentos de Dados

633.688,41D0,0044.844,30588.844,11D1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados - Softwares

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:42

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

96.587,95D0,00852,0095.735,95D1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som

301.242,62D184,227.909,50293.517,34D1.2.3.1.1.12 - Aparelhos de Intercomunicações

38.339.000,00D0,00260.000,0038.079.000,00D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS

38.339.000,00D0,00260.000,0038.079.000,00D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS

33.485.000,00D0,000,0033.485.000,00D1.2.3.2.1.01 - Bens Imoveis - Sede

479.500,00D0,000,00479.500,00D1.2.3.2.1.02 - Bens Imoveis - Subsede de Campinas

493.500,00D0,00260.000,00233.500,00D1.2.3.2.1.03 - Bens Imoveis - Subsede de Guarulhos

255.000,00D0,000,00255.000,00D1.2.3.2.1.04 - Bens Imoveis - Subsede de Marilia

625.000,00D0,000,00625.000,00D1.2.3.2.1.05 - Bens Imoveis - Subsede de Osasco

260.000,00D0,000,00260.000,00D1.2.3.2.1.06 - Bens Imoveis - Subsede de Presidente Prudente

775.500,00D0,000,00775.500,00D1.2.3.2.1.07 - Bens Imoveis - Subsede de Ribeirão Preto

523.000,00D0,000,00523.000,00D1.2.3.2.1.08 - Bens Imoveis - Subsede de São José do Rio Preto

426.500,00D0,000,00426.500,00D1.2.3.2.1.09 - Bens Imoveis - Subsede de São José dos Campos

496.000,00D0,000,00496.000,00D1.2.3.2.1.10 - Bens Imoveis - Subsede de Santos

520.000,00D0,000,00520.000,00D1.2.3.2.1.11 - Bens Imoveis - Subsede de Sorocaba

4.199.049,35C2.341.430,731.541,951.859.160,57C1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

4.199.049,35C2.341.430,731.541,951.859.160,57C1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

4.199.049,35C2.341.430,731.541,951.859.160,57C1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.014.508,15C502.963,371.541,95513.086,73C1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis

3.184.541,20C1.838.467,360,001.346.073,84C1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:43

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

56.488.753,74D109.317.112,77111.238.210,3654.567.656,15DTOTAIS

Página:44Impresso em: 15/03/2016

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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos

Balancete

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 10/03/2016 a 15/03/2016

CNPJ: 49.781.479/0001-30

57.499.168,36C29.716,2443.913,9957.513.366,11C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.282.571,87C29.716,2443.913,993.296.769,62C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

1.398.584,52C0,000,001.398.584,52C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

965.217,08C0,000,00965.217,08C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR

965.217,08C0,000,00965.217,08C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR

861.137,01C0,000,00861.137,01C2.1.1.1.1.08 - Provisão de Férias

104.080,07C0,000,00104.080,07C2.1.1.1.1.09 - Provisão de 13º Salário

433.367,44C0,000,00433.367,44C2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

433.367,44C0,000,00433.367,44C2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR

136.670,89C0,000,00136.670,89C2.1.1.2.1.01 - INSS

7.145,42C0,000,007.145,42C2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP

202.688,33C0,000,00202.688,33C2.1.1.2.1.04 - Provisão de Encargos de INSS sobre Férias e 13º Salário

77.211,11C0,000,0077.211,11C2.1.1.2.1.05 - Provisão de Encargos de FGTS sobre Férias e 13º Salário

9.651,69C0,000,009.651,69C2.1.1.2.1.06 - Provisão de Encargos Sociais PIS s/ Férias e 13º Salário

429.845,48C29.510,5829.727,16430.062,06C2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

429.845,48C29.510,5829.727,16430.062,06C2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

429.845,48C29.510,5829.727,16430.062,06C2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)

396.258,74C27.036,6028.722,66397.944,80C2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos

5.211,58C0,000,005.211,58C2.1.3.1.1.02 - Honorários Advocaticios

42,70C0,000,0042,70C2.1.3.1.1.07 - Gil Lucio Almeida

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

7.052,66C2.473,981.004,505.583,18C2.1.3.1.1.09 - Despesas de Suprimento de Fundo a Pagar

20.940,38C0,000,0020.940,38C2.1.3.1.1.12 - Adiantamento de Postagens aos Profissionais

339,42C0,000,00339,42C2.1.3.1.1.19 - Claro S.A.

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Fisioterapia - COFFITO

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7.3.1 - Provisão para Riscos Fiscais de Curto Prazo

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7.3.1.01 - Provisão para Riscos Fiscais de Curto Prazo

125.703,59C205,6614.186,83139.684,76C2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

125.703,59C205,6614.186,83139.684,76C2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS

125.703,59C205,6614.186,83139.684,76C2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS

125.703,60C205,6614.186,83139.684,77C2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES

61.056,53C99,0099,0061.056,53C2.1.8.8.1.01.01 - INSS

63.992,28C0,000,0063.992,28C2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - 0561

0,0041,8541,850,002.1.8.8.1.01.03 - ISS

12,39C0,000,0012,39C2.1.8.8.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CSLL - 6190

0,000,0013.985,4013.985,40C2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimo Consignado - BB

638,17C0,000,00638,17C2.1.8.8.1.01.09 - Seguro de Vida

0,0026,7426,740,002.1.8.8.1.01.12 - IRRF - 3280

4,23C38,0733,840,002.1.8.8.1.01.14 - IR/PIS/COFINS/CSLL - 6147

0,01D0,000,000,01D2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

0,01D0,000,000,01D2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais não identificados

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:46

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

1.408.092,03C0,000,001.408.092,03C2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício

52.808.504,46C0,000,0052.808.504,46C2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores

52.707.045,76C0,000,0052.707.045,76C2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores

101.458,70C0,000,00101.458,70C2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 15 de março de 2016

57.499.168,36C29.716,2443.913,9957.513.366,11CTOTAIS

Página:47Impresso em: 15/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

CNPJ: 49.781.479/0001-30

Balanço Patrimonial

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

ExercícioAnterior

Exercício AtualEspecificaçãoExercícioAnterior

ExercícioAtual

Especificação

PASSIVOATIVO

1.759.151,692.272.157,25PASSIVO CIRCULANTE12.738.779,0814.860.595,83ATIVO CIRCULANTE

1.115.212,051.343.093,10OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A CURTO PRAZO

5.746.564,796.206.081,02CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO6.523.048,388.318.350,73CRÉDITOS A CURTO PRAZO

285.111,28501.519,25FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO284.927,63136.234,20DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO

175.319,99220.730,04OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES156.248,58171.241,26ESTOQUES

15.000,0015.000,00PROVISÕES A CURTO PRAZO27.989,7028.688,62VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGASANTECIPADAMENTE

168.508,37191.814,86DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO41.828.877,0741.628.157,91ATIVO NÃO-CIRCULANTE

0,000,00PASSIVO NÃO-CIRCULANTE2.628.341,553.574.389,55ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0,000,00OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS APAGAR A LONGO PRAZO

2.628.341,553.574.389,55CRÉDITOS A LONGO PRAZO

0,000,00EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO0,000,00INVESTIMENTOS

0,000,00FORNECEDORES A LONGO PRAZO39.200.535,5238.053.768,36IMOBILIZADO

0,000,00OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO2.980.696,093.913.817,71BENS MÓVEIS

0,000,00PROVISÕES A LONGO PRAZO38.079.000,0038.339.000,00BENS IMÓVEIS

0,000,00RESULTADO DIFERIDO1.859.160,57C4.199.049,35C(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

0,000,000,000,00INTANGÍVEL

1.759.151,692.272.157,25 TOTAL DO PASSIVO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:1

CREFITO-3

ExercícioAnterior

Exercício AtualEspecificaçãoExercícioAnterior

ExercícioAtual

Especificação

PASSIVOATIVO

Período Anterior: 01/01/2014 à 31/12/2014

Compensações

0,000,00 TOTAL0,000,00 TOTAL

0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo0,000,00 Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo

0,000,00 Execução de Obrigações Contratuais0,000,00 Execução de Direitos Contratuais

0,000,00 Execução de Obrigações Conveniadas0,000,00 Execução de Direitos Conveniados

0,000,00 Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas0,000,00 Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas

AnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais PassivosAnteriorAtualSaldo do Atos Potenciais Ativos

ExercícioExercícioESPECIFICAÇÃOExercícioExercícioESPECIFICAÇÃO

54.567.656,1556.488.753,74 TOTAL54.567.656,1556.488.753,74 TOTAL

52.808.504,4654.216.596,49 TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

52.808.504,4654.216.596,49 Resultados Acumulados

0,000,00 Patrimônio Social e Capital Social

Exercício AnteriorExercício AtualEspecificação

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

52.383.046,4654.189.447,54 SALDO PATRIMONIAL

0,000,00 PASSIVO PERMANENTE48.508.174,0350.117.749,90 ATIVO PERMANENTE

2.184.609,692.299.306,20 PASSIVO FINANCEIRO6.059.482,126.371.003,84 ATIVO FINANCEIRO

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

3.874.872,434.071.697,64 Superávit Financeiro

Exercício Anterior Exercício Atual

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:2Impresso em: 15/03/2016

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CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

CNPJ: 49.781.479/0001-30

Variações Patrimoniais

Período: Janeiro/2015 a Dezembro/2015

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

29.132.006,0834.131.789,30VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA56.427.219,5735.539.881,33VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA

11.887.019,3913.527.941,08PESSOAL E ENCARGOS26.011.993,9131.417.583,52CONTRIBUIÇÕES

8.063.040,869.011.179,20REMUNERAÇÃO DE PESSOAL26.011.993,9131.417.583,52CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

8.063.040,869.011.179,20REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RPPS26.011.993,9131.417.583,52CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

2.303.603,272.652.037,38ENCARGOS PATRONAIS1.361.122,971.570.718,24EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS

2.303.603,272.652.037,38ENCARGOS PATRONAIS - RPPS1.361.122,971.570.718,24EXPLORAÇÃO DE BENS DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

1.520.375,261.864.724,50BENEFÍCIOS A PESSOAL1.361.122,971.570.718,24VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃODE SERVIÇOS

1.520.375,261.864.724,50BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS2.006.128,922.421.756,18VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS

103.695,90126.844,03BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS556.412,60618.308,09JUROS E ENCARGOS DE MORA

103.695,90126.844,03BENEFÍCIOS EVENTUAIS556.412,60618.308,09JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS ESERVIÇOS

103.695,90126.844,03OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS314.332,88433.261,29VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

6.970.011,848.113.897,61USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO314.332,88433.261,29OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS

321.991,87389.541,29USO DE MATERIAL DE CONSUMO1.135.383,441.370.186,80OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS

321.991,87389.541,29CONSUMO DE MATERIAL1.135.383,441.370.186,80MULTAS SOBRE ANUIDADES

4.709.328,965.382.925,59SERVIÇOS26.835.925,690,00VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS

1.624.120,151.934.836,44DIARIAS26.835.925,690,00REAVALIAÇÃO DE ATIVOS

19.140,0057.162,78SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS FÍSICAS26.835.925,690,00REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO

3.066.068,813.390.926,37SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS0,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO

1.938.691,012.341.430,73DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO0,000,00GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

1.938.691,012.341.430,73DEPRECIACAO212.048,08129.823,39OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

215.290,87441.699,44VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS29.620,746.279,56VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

215.128,75441.677,58JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS29.620,746.279,56RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

215.128,75441.677,58OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS182.427,34123.543,83DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

162,1221,86JUROS E ENCARGOS DE MORA179.236,42123.543,83MULTAS ADMINISTRATIVAS

162,1221,86JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS3.190,920,00VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DEFATOS GERADORES DIVERSOS

4.741.478,445.141.216,22TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS

4.741.478,445.141.216,22TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:3

CREFITO-3

Exercício AnteriorExercício AtualExercício AnteriorExercício Atual

4.741.478,445.141.216,22TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS

4.815.909,026.421.732,16DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS

4.792.579,546.421.732,16REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS

0,00178,29REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO

4.792.579,546.421.553,87VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISÃO PARA PERDASDE CREDITOS

22.852,000,00PERDAS COM ALIENAÇÃO

22.852,000,00PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO

477,480,00PERDAS INVOLUNTARIAS

477,480,00PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO

104.400,1662.220,38TRIBUTÁRIAS

104.400,1662.220,38IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA

104.400,1662.220,38IMPOSTOS

294.200,46296.238,38OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

294.200,46296.238,38DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

294.200,46296.238,38VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOSGERADORES DIVERSOS

29.132.006,0834.131.789,30Total das Variações Passivas :56.427.219,5735.539.881,33Total das Variações Ativas :

27.295.213,491.408.092,03Superávit do ExercícioDéficit do Exercício

RESULTADO PATRIMONIAL

Total 35.539.881,33 56.427.219,57 35.539.881,33 56.427.219,57Total

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:4Impresso em: 15/03/2016

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DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

Balanço Financeiro

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

23.991.394,1026.179.130,05Despesa Orçamentária23.645.149,7026.375.955,26Receita Orçamentária

27.148,95CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR23.645.149,7026.375.955,26RECEITA REALIZADA

23.991.394,10495.949,69CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO23.538.149,7026.375.955,26RECEITA CORRENTE

25.656.031,41CREDITO EMPENHADO – PAGO18.231.028,4220.176.634,01RECEITAS DE CONTRIBUICOES

24.923.269,48DESPESA CORRENTE18.231.028,4220.176.634,01RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

9.011.179,20PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS18.231.028,4220.176.634,01ANUIDADES

2.652.037,38ENCARGOS PATRONAIS38.500,00RECEITA PATRIMONIAL

21,86JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA38.500,00RECEITAS IMOBILIÁRIAS

13.260.031,04OUTRAS DESPESAS CORRENTES1.322.622,971.570.718,24RECEITA DE SERVIÇOS

732.761,93DESPESA DE CAPITAL440.669,90606.453,40EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

472.761,93INVESTIMENTOS758.306,57795.605,41EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

260.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS115.481,26157.579,01EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS

23.991.394,10CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO6.718,5210.843,29EMOLUMENTOS COM APOSTILAMENTOS

22.415.553,27DESPESA CORRENTE1.446,72237,13RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

8.063.040,86PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.322.691,051.544.153,30FINANCEIRAS

2.303.603,27ENCARGOS PATRONAIS167.628,44176.271,95JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

162,12JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA1.155.062,611.367.881,35ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

12.048.747,02OUTRAS DESPESAS CORRENTES106.720,9397.224,11ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBREANUIDADES

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CREFITO-3

DISPÊNDIOSINGRESSOS

Exercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃOExercício AnteriorExercício AtualESPECIFICAÇÃO

1.575.840,83DESPESA DE CAPITAL120.568,81136.748,43MULTAS SOBRE ANUIDADES

240.840,83INVESTIMENTOS927.772,871.133.908,81REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕESFINANCEIRAS

1.335.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS2.623.307,263.084.449,71OUTRAS RECEITAS CORRENTES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS A PAGAR

2.551.562,523.037.922,00DÍVIDA ATIVA

47.493,4841.270,00MULTAS DE INFRAÇÕES

24.251,265.257,71RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

107.000,00RECEITA DE CAPITAL

107.000,00ALIENACAO DE BENS

107.000,00ALIENAÇÕES DE BENS MÓVEIS

Transferências Financeiras ConcedidasTransferências Financeiras Recebidas

47.278.479,5925.126.744,17Pagamentos Extraorçamentários47.430.001,2025.390.085,19Recebimentos Extraorçamentários

425.458,00Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados27.148,95Inscrição de Restos a Pagar Não Processados

238.362,13Pagamentos de Restos a Pagar Processados495.949,69Inscrição de Restos a Pagar Processados

2.043.182,46Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados2.069.348,91Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

22.419.741,58Outros Pagamentos Extraorçamentários22.797.637,64Outros Recebimentos Extraorçamentários

5.746.564,796.234.610,22Saldo em espécie do Exercício Seguinte5.941.287,585.774.443,99Saldo em espécie do Exercício Anterior

6.206.081,02Caixa e Equivalente de Caixa5.746.564,79Caixa e Equivalente de Caixa

28.529,20Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados27.879,20Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados

77.016.438,4857.540.484,4477.016.438,4857.540.484,44Total:

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

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Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

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Assessor Técnico Administrativo

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Balanço Orçamentário

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

-2.075.588,7426.375.955,2628.451.544,0027.428.258,96 RECEITA CORRENTE

-2.103.909,9920.176.634,0122.280.544,0022.493.258,96 RECEITAS DE CONTRIBUICOES

-2.103.909,9920.176.634,0122.280.544,0022.493.258,96 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

-2.103.909,9920.176.634,0122.280.544,0022.493.258,96 ANUIDADES

0,000,000,0050.000,00 RECEITA PATRIMONIAL

0,000,000,0050.000,00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS

-110.281,761.570.718,241.681.000,001.500.000,00 RECEITA DE SERVIÇOS

-23.546,60606.453,40630.000,00999.000,00 EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES

-41.394,59795.605,41837.000,00422.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS

4.579,01157.579,01153.000,0023.000,00 EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS

-156,7110.843,2911.000,006.000,00 EMOLUMENTOS COM APOSTILAMENTOS

-49.762,87237,1350.000,0050.000,00 RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS

-846,701.544.153,301.545.000,002.285.000,00 FINANCEIRAS

31.271,95176.271,95145.000,00525.000,00 JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES

-32.118,651.367.881,351.400.000,001.760.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA

17.224,1197.224,1180.000,00630.000,00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES

-8.251,57136.748,43145.000,00145.000,00 MULTAS SOBRE ANUIDADES

-41.091,191.133.908,811.175.000,00985.000,00 REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

139.449,713.084.449,712.945.000,001.100.000,00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

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CREFITO-3

SALDORECEITAS

REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADAPREVISÃO

INICIALRECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

192.922,003.037.922,002.845.000,001.000.000,00 DÍVIDA ATIVA

-8.730,0041.270,0050.000,0050.000,00 MULTAS DE INFRAÇÕES

-44.742,295.257,7150.000,0050.000,00 RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS

-2.000.000,000,002.000.000,000,00 RECEITA DE CAPITAL

-2.000.000,000,002.000.000,000,00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

-2.000.000,000,002.000.000,000,00 SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,000,000,000,00 RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

-4.075.588,7426.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 SUB-TOTAL DAS RECEITAS

0,000,000,000,00 DÉFICIT

-4.075.588,7426.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 TOTAL

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

3.418.681,5424.923.269,4825.376.974,8725.404.123,8228.822.805,3626.533.258,96 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

208.273,4011.663.216,5811.663.216,5811.663.216,5811.871.489,9812.280.783,62 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

177.979,829.011.179,209.011.179,209.011.179,209.189.159,029.497.452,66 REMUNERAÇÃO PESSOAL

30.293,582.652.037,382.652.037,382.652.037,382.682.330,962.783.330,96 ENCARGOS PATRONAIS

978,1421,8621,8621,861.000,001.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

978,1421,8621,8621,861.000,001.000,00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

3.209.430,0013.260.031,0413.713.736,4313.740.885,3816.950.315,3814.251.475,34 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

84.611,501.863.033,011.864.724,501.864.724,501.949.336,001.815.696,00 BENEFÍCIOS A PESSOAL

16.380,88126.844,03126.844,03126.844,03143.224,91135.713,82 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS

517.875,872.247.327,772.383.612,922.392.928,172.910.804,042.251.864,04 USO DE BENS E SERVIÇOS

1.669.435,463.075.143,723.390.872,473.408.706,175.078.141,633.851.549,69 SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICAS

27.779,6262.220,3862.220,3862.220,3890.000,0080.000,00 TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

338.835,19302.568,33302.568,33302.568,33641.403,52340.000,00 DEMAIS DESPESAS CORRENTES

4.418,90441.677,58441.677,58441.677,58446.096,48260.000,00 SERVIÇOS BANCÁRIOS

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CREFITO-3

SALDODOTAÇÃO

DESPESASPAGAS

DESPESASLIQUIDADAS

DESPESASEMPENHADAS

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

550.092,585.141.216,225.141.216,225.141.216,225.691.308,805.516.651,79 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

853.732,41732.761,93775.006,23775.006,231.628.738,64895.000,00 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

453.732,41472.761,93515.006,23515.006,23968.738,64595.000,00 INVESTIMENTOS

453.732,41472.761,93515.006,23515.006,23968.738,64595.000,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES

400.000,00260.000,00260.000,00260.000,00660.000,00300.000,00 INVERSÕES FINANCEIRAS

400.000,00260.000,00260.000,00260.000,00660.000,00300.000,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS

4.272.413,9525.656.031,4126.151.981,1026.179.130,0530.451.544,0027.428.258,96 SUB-TOTAL DAS DESPESAS

0,000,000,00196.825,210,000,00 SUPERÁVIT

4.075.588,7425.656.031,4126.151.981,1026.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 TOTAL

4.075.588,7425.656.031,4126.151.981,1026.375.955,2630.451.544,0027.428.258,96 TOTAL

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:9

CREFITO-3

SALDOCANCELADOSPAGOSLIQUIDADOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

0,000,00425.458,00425.458,00425.458,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,00425.458,00425.458,00425.458,000,00 INVESTIMENTOS

0,000,00425.458,00425.458,00425.458,000,00TOTAL:

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:10

CREFITO-3

SALDOCANCELADOSPAGOSEM 31 DE

DEZEMBRO DOEXERCÍCIOANTERIOR

EM EXERCÍCIOSANTERIORES

INSCRITOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃOPROCESSADOS LIQUIDADOS

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

315,280,00207.126,00207.441,280,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE

315,280,00207.126,00207.441,280,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

0,000,002.900,002.900,000,00CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL

0,000,002.900,002.900,000,00 INVESTIMENTOS

315,280,00210.026,00210.341,280,00TOTAL:

Página:11Impresso em: 15/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

DiferençaArrec. Exerc.Arrec. PeriodoOrçadoReceita

Comparativo da Receita

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

4.075.588,7426.375.955,2626.375.955,2630.451.544,00RECEITA REALIZADA6.2.1.2

2.075.588,7426.375.955,2626.375.955,2628.451.544,00RECEITA CORRENTE6.2.1.2.1

2.103.909,9920.176.634,0120.176.634,0122.280.544,00RECEITAS DE CONTRIBUICOES6.2.1.2.1.02

2.103.909,9920.176.634,0120.176.634,0122.280.544,00RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES6.2.1.2.1.02.01

2.103.909,9920.176.634,0120.176.634,0122.280.544,00ANUIDADES6.2.1.2.1.02.01.01

1.781.027,7119.049.340,2919.049.340,2920.830.368,00Anuidades PF do Exercício6.2.1.2.1.02.01.01.001

322.882,281.127.293,721.127.293,721.450.176,00Anuidades PJ do Exercício6.2.1.2.1.02.01.01.002

110.281,761.570.718,241.570.718,241.681.000,00RECEITA DE SERVIÇOS6.2.1.2.1.05

23.546,60606.453,40606.453,40630.000,00EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES6.2.1.2.1.05.01

26.624,70453.375,30453.375,30480.000,00Inscrição PF6.2.1.2.1.05.01.01

-3.078,10153.078,10153.078,10150.000,00Inscrição PJ6.2.1.2.1.05.01.02

41.394,59795.605,41795.605,41837.000,00EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DECARTEIRAS

6.2.1.2.1.05.02

27.779,00481.221,00481.221,00509.000,00Carteiras PF6.2.1.2.1.05.02.01

8.228,84201.771,16201.771,16210.000,00LTT - Licença Temporária deTrabalho

6.2.1.2.1.05.02.02

5.386,75112.613,25112.613,25118.000,00Cédula de Identidade Profissional6.2.1.2.1.05.02.03

-4.579,01157.579,01157.579,01153.000,00EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÃO DECERTIFICADOS

6.2.1.2.1.05.04

-4.579,01157.579,01157.579,01153.000,00Certificados PJ6.2.1.2.1.05.04.01

156,7110.843,2910.843,2911.000,00EMOLUMENTOS COM APOSTILAMENTOS6.2.1.2.1.05.06

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:25

CREFITO-3

DiferençaArrec. Exerc.Arrec. PeriodoOrçadoReceita

156,7110.843,2910.843,2911.000,00Apostilamento PF6.2.1.2.1.05.06.01

49.762,87237,13237,1350.000,00RECEITAS DIVERSAS DE SERVIÇOS6.2.1.2.1.05.07

49.762,87237,13237,1350.000,00Outras Receitas Diversas6.2.1.2.1.05.07.07

846,701.544.153,301.544.153,301.545.000,00FINANCEIRAS6.2.1.2.1.06

-31.271,95176.271,95176.271,95145.000,00JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES6.2.1.2.1.06.02

-31.271,95176.271,95176.271,95145.000,00Juros s/Anuidades6.2.1.2.1.06.02.01

32.118,651.367.881,351.367.881,351.400.000,00ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA6.2.1.2.1.06.05

-17.224,1197.224,1197.224,1180.000,00ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBREANUIDADES

6.2.1.2.1.06.05.01

-17.224,1197.224,1197.224,1180.000,00Atualização Monetarias/Anuidades

6.2.1.2.1.06.05.01.001

8.251,57136.748,43136.748,43145.000,00MULTAS SOBRE ANUIDADES6.2.1.2.1.06.05.04

8.251,57136.748,43136.748,43145.000,00Multas s/Anuidades6.2.1.2.1.06.05.04.001

41.091,191.133.908,811.133.908,811.175.000,00REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS

6.2.1.2.1.06.05.07

41.091,191.133.908,811.133.908,811.175.000,00Titulos de Renda Fixa6.2.1.2.1.06.05.07.003

-139.449,713.084.449,713.084.449,712.945.000,00OUTRAS RECEITAS CORRENTES6.2.1.2.1.08

-192.922,003.037.922,003.037.922,002.845.000,00DÍVIDA ATIVA6.2.1.2.1.08.01

-111.981,202.096.981,202.096.981,201.985.000,00Divida Ativa em FaseAdministrativa

6.2.1.2.1.08.01.01

-80.940,80940.940,80940.940,80860.000,00Divida Ativa em Fase Executiva6.2.1.2.1.08.01.02

8.730,0041.270,0041.270,0050.000,00MULTAS DE INFRAÇÕES6.2.1.2.1.08.02

3.730,0041.270,0041.270,0045.000,00Multas pelo Exerc. Ilegal daProfissão Liberal

6.2.1.2.1.08.02.01

5.000,000,000,005.000,00Multas s/Eleições6.2.1.2.1.08.02.02

44.742,295.257,715.257,7150.000,00RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS6.2.1.2.1.08.04

44.742,295.257,715.257,7150.000,00Receitas Não Identificadas6.2.1.2.1.08.04.01

2.000.000,000,000,002.000.000,00RECEITA DE CAPITAL6.2.1.2.2

2.000.000,000,000,002.000.000,00OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL6.2.1.2.2.05

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:26

CREFITO-3

DiferençaArrec. Exerc.Arrec. PeriodoOrçadoReceita

2.000.000,000,000,002.000.000,00SUPERÁVIT DE EXERCÍCIOSANTERIORES

6.2.1.2.2.05.02

2.000.000,000,000,002.000.000,00Superávit Financeiro6.2.1.2.2.05.02.01

4.075.588,7426.375.955,2626.375.955,2630.451.544,00Total:

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:27Impresso em: 15/03/2016

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DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

Comparativo da Despesa Empenhada

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

4.272.413,9526.179.130,0526.179.130,0530.451.544,00CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA6.2.2.1.1

3.418.681,5425.404.123,8225.404.123,8228.822.805,36CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE6.2.2.1.1.01

208.273,4011.663.216,5811.663.216,5811.871.489,98PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS6.2.2.1.1.01.01

177.979,829.011.179,209.011.179,209.189.159,02REMUNERAÇÃO PESSOAL6.2.2.1.1.01.01.01

24.447,246.613.233,026.613.233,026.637.680,26Salários6.2.2.1.1.01.01.01.001

5.184,243.569,213.569,218.753,45Adicional Noturno6.2.2.1.1.01.01.01.002

7.095,9519.714,0519.714,0526.810,00Salário Substituição6.2.2.1.1.01.01.01.003

2.526,68275.973,32275.973,32278.500,00Gratificação de Função6.2.2.1.1.01.01.01.004

0,00653.923,56653.923,56653.923,56Gratificação de Natal 13ºSalário

6.2.2.1.1.01.01.01.006

34.446,52682.263,48682.263,48716.710,00Férias6.2.2.1.1.01.01.01.007

11.815,52227.421,14227.421,14239.236,66Abono Constitucional SobreFérias - CF/88

6.2.2.1.1.01.01.01.008

48.591,41144.888,59144.888,59193.480,00Abono Pecuniário de Férias6.2.2.1.1.01.01.01.009

33.712,26127.287,74127.287,74161.000,00Serviços Extraordinários6.2.2.1.1.01.01.01.010

10.160,000,000,0010.160,00Indenização Trabalhista6.2.2.1.1.01.01.01.011

0,00262.905,09262.905,09262.905,09Estagiários6.2.2.1.1.01.01.01.012

30.293,582.652.037,382.652.037,382.682.330,96ENCARGOS PATRONAIS6.2.2.1.1.01.01.02

20.238,841.855.092,831.855.092,831.875.331,67INSS Patronal6.2.2.1.1.01.01.02.001

7.603,32706.618,27706.618,27714.221,59FGTS6.2.2.1.1.01.01.02.006

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:28

CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

2.451,4290.326,2890.326,2892.777,70PIS/PASEP Sobre Folha dePagamento

6.2.2.1.1.01.01.02.007

978,1421,8621,861.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA6.2.2.1.1.01.03

978,1421,8621,861.000,00JUROS E ENCARGOS DE MORA DEOBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS

6.2.2.1.1.01.03.08

978,1421,8621,861.000,00Juros e Encargos6.2.2.1.1.01.03.08.001

3.209.430,0013.740.885,3813.740.885,3816.950.315,38OUTRAS DESPESAS CORRENTES6.2.2.1.1.01.04

84.611,501.864.724,501.864.724,501.949.336,00BENEFÍCIOS A PESSOAL6.2.2.1.1.01.04.01

14.021,4880.028,5280.028,5294.050,00Vale Transporte6.2.2.1.1.01.04.01.001

18.151,751.272.134,251.272.134,251.290.286,00Vale Refeição6.2.2.1.1.01.04.01.002

40.126,77504.873,23504.873,23545.000,00Plano de Saúde6.2.2.1.1.01.04.01.003

12.311,507.688,507.688,5020.000,00Cursos de AperfeiçoamentoProfissional

6.2.2.1.1.01.04.01.006

16.380,88126.844,03126.844,03143.224,91BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS6.2.2.1.1.01.04.02

16.380,8888.936,3188.936,31105.317,19Auxílio Creche6.2.2.1.1.01.04.02.002

0,0037.907,7237.907,7237.907,72Auxílio Funeral6.2.2.1.1.01.04.02.005

517.875,872.392.928,172.392.928,172.910.804,04USO DE BENS E SERVIÇOS6.2.2.1.1.01.04.03

339.071,05400.928,95400.928,95740.000,00MATERIAL DE CONSUMO6.2.2.1.1.01.04.03.001

11.759,6343.240,3743.240,3755.000,00Materiais de Expediente6.2.2.1.1.01.04.03.001.001

18.701,5561.298,4561.298,4580.000,00Materiais de Higiene,Limpeza e Conservação

6.2.2.1.1.01.04.03.001.002

48.771,4966.228,5166.228,51115.000,00Materiais de Informatica6.2.2.1.1.01.04.03.001.003

5.000,000,000,005.000,00Bandeiras, Flâmulas ePlacas

6.2.2.1.1.01.04.03.001.004

2.584,432.415,572.415,575.000,00Materiais paraConservação de BensMóveis

6.2.2.1.1.01.04.03.001.005

3.569,431.430,571.430,575.000,00Materiais paraConservação de BensImóveis

6.2.2.1.1.01.04.03.001.006

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:29

CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

820,499.179,519.179,5110.000,00Materiais Acessórios paraMáquinas e Aparelhos

6.2.2.1.1.01.04.03.001.007

2.323,857.676,157.676,1510.000,00Peças e Acessórios paraViaturas

6.2.2.1.1.01.04.03.001.008

7.346,3717.653,6317.653,6325.000,00Combustiveis eLubrificantes

6.2.2.1.1.01.04.03.001.009

28.531,5321.468,4721.468,4750.000,00Generos de Alimentação6.2.2.1.1.01.04.03.001.010

2.086,002.914,002.914,005.000,00Vestuário, Uniformes eCalçados

6.2.2.1.1.01.04.03.001.011

4.401,20598,80598,805.000,00Material para Audio,Video, Foto eTelecomunicações

6.2.2.1.1.01.04.03.001.012

7.899,357.100,657.100,6515.000,00Materiais Eletricos6.2.2.1.1.01.04.03.001.013

9.254,40745,60745,6010.000,00Utensílios Domésticos6.2.2.1.1.01.04.03.001.014

7.500,000,000,007.500,00Outros Materiais deConsumo

6.2.2.1.1.01.04.03.001.015

55.794,1058.795,9058.795,90114.590,00Impressos, Formulários ePapéis

6.2.2.1.1.01.04.03.001.016

54.380,9080.619,1080.619,10135.000,00Carteiras de IdentificaçãoProfissional

6.2.2.1.1.01.04.03.001.017

9.704,365.295,645.295,6415.000,00Material de Copa eCozinha

6.2.2.1.1.01.04.03.001.018

54.534,3510.875,6510.875,6565.410,00Material para Divulgação6.2.2.1.1.01.04.03.001.019

4.107,623.392,383.392,387.500,00Bens Móveis não Ativáveis6.2.2.1.1.01.04.03.001.020

9.600,009.240,009.240,0018.840,00SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOASFÍSICAS

6.2.2.1.1.01.04.03.004

8.000,007.700,007.700,0015.700,00Remuneração de ServiçosPessoais

6.2.2.1.1.01.04.03.004.001

1.600,001.540,001.540,003.140,00INSS - Autonomos6.2.2.1.1.01.04.03.004.002

125.063,561.934.836,441.934.836,442.059.900,00DIÁRIAS/AUXÍLIOSREPRESENTAÇÕES E JETONS

6.2.2.1.1.01.04.03.006

37.073,51162.926,49162.926,49200.000,00Diárias a Funcionários6.2.2.1.1.01.04.03.006.001

19.337,98166.862,02166.862,02186.200,00Diárias a Conselheiros6.2.2.1.1.01.04.03.006.002

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

18.738,8541.761,1541.761,1560.500,00Diárias a Colaboradores6.2.2.1.1.01.04.03.006.003

11.995,81637.004,19637.004,19649.000,00Auxílio Representação aConselheiros

6.2.2.1.1.01.04.03.006.004

27.904,72777.895,28777.895,28805.800,00Auxílio Representação -Colaboradores

6.2.2.1.1.01.04.03.006.005

10.012,69148.387,31148.387,31158.400,00

Gratificação paraParticipação OrgãosDeliberação Coletiva(Jeton)

6.2.2.1.1.01.04.03.006.009

44.141,2647.922,7847.922,7892.064,04DESPESA COM LOCOMOÇÃO6.2.2.1.1.01.04.03.009

0,0024.623,3624.623,3624.623,36Pedágios6.2.2.1.1.01.04.03.009.005

34.632,242.744,442.744,4437.376,68Estacionamento6.2.2.1.1.01.04.03.009.006

9.509,0220.554,9820.554,9830.064,00Fretes e Transportes deEncomendas

6.2.2.1.1.01.04.03.009.007

1.669.435,463.408.706,173.408.706,175.078.141,63SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOASJURÍDICAS

6.2.2.1.1.01.04.04

415,797.891,467.891,468.307,25Assinaturas Periódicos6.2.2.1.1.01.04.04.001

28.925,48248.221,72248.221,72277.147,20Condominios6.2.2.1.1.01.04.04.002

17.191,8728.003,1328.003,1345.195,00Locação de Bens Imóveis6.2.2.1.1.01.04.04.003

17.008,0014.339,0014.339,0031.347,00Locação de Bens Móveis,Máquinas e Equipamentos

6.2.2.1.1.01.04.04.005

6.388,8456.762,6056.762,6063.151,44Seguros em Geral6.2.2.1.1.01.04.04.006

13.356,1612.443,8412.443,8425.800,00Serviços de Agua e Esgoto6.2.2.1.1.01.04.04.007

0,0098.011,0198.011,0198.011,01Serviços de Energia Elétrica eGas

6.2.2.1.1.01.04.04.008

812.217,18701.211,81701.211,811.513.428,99Serviços de Correios6.2.2.1.1.01.04.04.009

44.715,31282.535,49282.535,49327.250,80Serviços de Telecomunicações6.2.2.1.1.01.04.04.010

61.364,49288.260,07288.260,07349.624,56Serviços de Internet6.2.2.1.1.01.04.04.011

109.810,02309.195,30309.195,30419.005,32Serviços de Informatica6.2.2.1.1.01.04.04.012

11.806,25288.193,75288.193,75300.000,00Passagens Aereas, Terrestres eMaritimas

6.2.2.1.1.01.04.04.013

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

245.899,71181.322,09181.322,09427.221,80Reparos, Manutenção eConservação de Bens Móveis eImóveis

6.2.2.1.1.01.04.04.014

99.124,8688.595,5488.595,54187.720,40Serviços Gráficos de Impressãoe Encardenação

6.2.2.1.1.01.04.04.015

5.786,604.213,404.213,4010.000,00Cópias, Microfilmagem deDocumentos e Autenticação deFirma

6.2.2.1.1.01.04.04.016

47.916,4981.683,5181.683,51129.600,00Serviços de Divulgação,Publicação e Publicidade

6.2.2.1.1.01.04.04.017

38.904,0048.296,0048.296,0087.200,00Congressos, Conferencias eEventos

6.2.2.1.1.01.04.04.026

6.533,8813.466,1213.466,1220.000,00Serviços de Medicina doTrabalho

6.2.2.1.1.01.04.04.030

5.618,0027.682,0027.682,0033.300,00Serviços de Intermediação deEstágios

6.2.2.1.1.01.04.04.032

1.465,11155.767,17155.767,17157.232,28Serviços de Limpeza,Conservação e Jardinagem

6.2.2.1.1.01.04.04.033

152,55184.768,13184.768,13184.920,68Serviços de Segurança Predial ePreventiva

6.2.2.1.1.01.04.04.034

1.200,003.800,003.800,005.000,00Serviços de Motorista6.2.2.1.1.01.04.04.035

26.865,0077.610,0077.610,00104.475,00Serviços de ProduçõesJornalísticas

6.2.2.1.1.01.04.04.036

53.852,36157.350,54157.350,54211.202,90Confecção de Revistas6.2.2.1.1.01.04.04.037

2.500,0014.500,0014.500,0017.000,00Serviços de Auditoria e Perícia6.2.2.1.1.01.04.04.038

3.797,6826.202,3226.202,3230.000,00Serviços Advocatícios6.2.2.1.1.01.04.04.039

6.619,838.380,178.380,1715.000,00Demais Serviços6.2.2.1.1.01.04.04.041

27.779,6262.220,3862.220,3890.000,00TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS6.2.2.1.1.01.04.05

27.779,6262.220,3862.220,3890.000,00TRIBUTOS6.2.2.1.1.01.04.05.001

18.417,7631.582,2431.582,2450.000,00Imposto e taxas6.2.2.1.1.01.04.05.001.001

9.361,8630.638,1430.638,1440.000,00Custas Judicias6.2.2.1.1.01.04.05.001.002

338.835,19302.568,33302.568,33641.403,52DEMAIS DESPESAS CORRENTES6.2.2.1.1.01.04.06

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

278.486,48417,04417,04278.903,52Sentenças Judiciais6.2.2.1.1.01.04.06.001

15.766,8621.733,1421.733,1437.500,00Indenizações, Restituições eReposições

6.2.2.1.1.01.04.06.002

37.864,88262.135,12262.135,12300.000,00Despesas Miúdas de ProntoPagamento

6.2.2.1.1.01.04.06.004

6.716,9718.283,0318.283,0325.000,00Despesas de ExercíciosAnteriores

6.2.2.1.1.01.04.06.005

4.418,90441.677,58441.677,58446.096,48SERVIÇOS BANCÁRIOS6.2.2.1.1.01.04.07

4.418,905.581,105.581,1010.000,00Tarifas Bancarias6.2.2.1.1.01.04.07.001

0,00436.096,48436.096,48436.096,48Tarifas sobre Cobrança6.2.2.1.1.01.04.07.002

550.092,585.141.216,225.141.216,225.691.308,80TRANSFERÊNCIAS CORRENTES6.2.2.1.1.01.04.08

550.092,585.141.216,225.141.216,225.691.308,80SUBVENÇÕES SOCIAIS6.2.2.1.1.01.04.08.001

550.092,584.883.902,694.883.902,695.433.995,27Cota-Parte do ConselhoFederal

6.2.2.1.1.01.04.08.001.001

0,00257.313,53257.313,53257.313,53Convênios, Acordos eAjuda a EntidadesSindicais e Outros

6.2.2.1.1.01.04.08.001.003

853.732,41775.006,23775.006,231.628.738,64CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA DE CAPITAL6.2.2.1.1.02

453.732,41515.006,23515.006,23968.738,64INVESTIMENTOS6.2.2.1.1.02.01

453.732,41515.006,23515.006,23968.738,64EQUIPAMENTOS E MATERIAISPERMANENTES

6.2.2.1.1.02.01.03

100.010,008.728,648.728,64108.738,64Veiculos6.2.2.1.1.02.01.03.001

59.672,6640.327,3440.327,34100.000,00Máquinas, Equipamentos eAparelhos

6.2.2.1.1.02.01.03.002

40.862,61259.137,39259.137,39300.000,00Equipamentos de Informatica6.2.2.1.1.02.01.03.003

9.881,3310.118,6710.118,6720.000,00Utensilios de Copa e Cozinha6.2.2.1.1.02.01.03.004

14.148,00852,00852,0015.000,00Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som

6.2.2.1.1.02.01.03.008

32.090,507.909,507.909,5040.000,00Aparelhos deIntercomunicações

6.2.2.1.1.02.01.03.009

58.825,21141.174,79141.174,79200.000,00Móveis e Utensílios6.2.2.1.1.02.01.03.010

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CREFITO-3

DiferençaRealiz. Exerc.Realiz. PeriodoOrçadoDespesa

8.086,401.913,601.913,6010.000,00Instalações6.2.2.1.1.02.01.03.011

130.155,7044.844,3044.844,30175.000,00Sistemas de Processamento deDados - Softwares

6.2.2.1.1.02.01.03.012

400.000,00260.000,00260.000,00660.000,00INVERSÕES FINANCEIRAS6.2.2.1.1.02.02

400.000,00260.000,00260.000,00660.000,00AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS6.2.2.1.1.02.02.02

400.000,00260.000,00260.000,00660.000,00Aquisição de Imóveis6.2.2.1.1.02.02.02.001

4.272.413,9526.179.130,0526.179.130,0530.451.544,00Total:

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

Página:34Impresso em: 15/03/2016

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Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos

Balancete

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 49.781.479/0001-30

56.488.753,74D109.317.112,77111.238.210,3654.567.656,15D1 - ATIVO

14.860.595,83D100.232.177,19102.353.993,9412.738.779,08D1.1 - ATIVO CIRCULANTE

6.206.081,02D63.795.841,5264.255.357,755.746.564,79D1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

6.206.081,02D63.795.841,5264.255.357,755.746.564,79D1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

605.875,04D54.976.366,0854.851.909,04730.332,08D1.1.1.1.1 - DISPONIVEL

206.660,80D29.527.216,7129.407.272,35326.605,16D1.1.1.1.1.01 - BANCOS - CONTA MOVIMENTO

206.119,20D29.526.659,6129.407.272,35325.506,46D1.1.1.1.1.01.01 - Banco do Brasil S.A. - 95000-9

541,60D557,100,001.098,70D1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Federal - 2157-1

399.214,24D25.449.149,3725.444.636,69403.726,92D1.1.1.1.1.02 - BANCOS - CONTA ARRECADAÇÃO

399.214,24D25.449.149,3725.444.636,69403.726,92D1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil S.A. - 95001-7

5.600.205,98D8.819.475,449.403.448,715.016.232,71D1.1.1.1.2 - DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA

5.600.205,98D8.819.475,449.403.448,715.016.232,71D1.1.1.1.2.02 - BANCOS - CONTA VINCULADA A APLICAÇÕES FINANCEIRAS

5.600.205,98D8.819.475,449.403.448,715.016.232,71D1.1.1.1.2.02.01 - Banco do Brasil - Aplicacao - 95000-9

8.318.350,73D31.537.987,0433.333.289,396.523.048,38D1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.943.370,54D24.663.371,8725.449.532,545.157.209,87D1.1.2.1 - CLIENTES

5.943.370,54D24.663.371,8725.449.532,545.157.209,87D1.1.2.1.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS

5.943.370,54D24.663.371,8725.449.532,545.157.209,87D1.1.2.1.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO

5.854.080,88D24.541.687,8725.360.242,885.035.525,87D1.1.2.1.1.01.01 - ANUIDADES

4.566.276,00D22.995.788,8222.961.250,004.600.814,82D1.1.2.1.1.01.01.01 - Anuidades do Exercício de Pessoa Física

410.202,00D1.545.899,051.521.390,00434.711,05D1.1.2.1.1.01.01.02 - Anuidades do Exercício de Pessoa Jurídica

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

877.602,88D0,00877.602,880,001.1.2.1.1.01.01.03 - Juros de Mora, Atualização Monetária e Multas

89.289,66D121.684,0089.289,66121.684,00D1.1.2.1.1.01.02 - Créditos Não Tributários

89.289,66D121.684,0089.289,66121.684,00D1.1.2.1.1.01.02.01 - Multa pelo Exercício Ilegal da Profissão Liberal

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1 - PROFISSIONAIS E EMPRESAS

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1.01 - CRÉDITOS A RECEBER - DO EXERCÍCIO ANTERIOR

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1.01.02 - PARCELAMENTOS DE CURTO PRAZO

3.281.833,47D2.942.480,672.726.546,983.497.767,16D1.1.2.2.1.01.02.01 - Parcelamentos

4.969.343,77D3.004.843,215.035.525,872.938.661,11D1.1.2.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

4.969.343,77D3.004.843,215.035.525,872.938.661,11D1.1.2.3.1 - Decorrente de Anuidades e emolumentos

4.969.343,77D3.004.843,215.035.525,872.938.661,11D1.1.2.3.1.01 - Divida Ativa em Fase Administrativa

98.203,00D38.987,00121.684,0015.506,00D1.1.2.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES

98.203,00D38.987,00121.684,0015.506,00D1.1.2.4.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)

98.203,00D38.987,00121.684,0015.506,00D1.1.2.4.1.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77

5.974.400,05C888.304,290,005.086.095,76C1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

5.974.400,05C888.304,290,005.086.095,76C1.1.2.9.1 - (-) PROVISÕES DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO

1.343.958,60C227.403,780,001.116.554,82C1.1.2.9.1.01 - (-) Provisão para Devedores Duvidosos

1.821.790,15C96.268,580,001.725.521,57C1.1.2.9.1.02 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários

2.680.231,33C515.528,860,002.164.702,47C1.1.2.9.1.03 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Tributária

128.419,97C49.103,070,0079.316,90C1.1.2.9.1.04 - (-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa Não Tributária - Profissionais eempresas

136.234,20D4.400.779,914.252.086,48284.927,63D1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

53.687,92D4.188.685,374.211.925,5230.447,77D1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS

0,00634.300,00634.300,000,001.1.3.1.1 - DISPONIBILIDADE EM TRANSITO

0,00166.000,00166.000,000,001.1.3.1.1.01 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO

0,0081.000,0081.000,000,001.1.3.1.1.01.01 - Andreia Fuchs

0,003.000,003.000,000,001.1.3.1.1.01.02 - Felipe de Oliveira Simoyama

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.01.03 - Rubens Fernando Mafra

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.01.05 - Geraldo Rossetto

0,009.000,009.000,000,001.1.3.1.1.01.06 - Regina Célia Andrade Maranhão

0,0015.000,0015.000,000,001.1.3.1.1.01.08 - Priscilla dos Santos Pecoraro

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.01.09 - José Augusto da Silva Junior

0,0021.000,0021.000,000,001.1.3.1.1.01.10 - Simone Mathias Pinto

0,001.000,001.000,000,001.1.3.1.1.01.11 - Ailton Alves Ferreira

0,001.000,001.000,000,001.1.3.1.1.01.12 - Augusto Bonaldi Vilela

0,00334.000,00334.000,000,001.1.3.1.1.02 - RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTO FISCALIZACAO

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.01 - Juliana Mitiko Kono

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.02 - Iracema Silva

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.03 - Flavia M. T. S. Fernandes

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.04 - Andreia A. Campos

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.05 - Sibila Nakandakari

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.06 - Carolina Franco Zanatta

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.07 - Daniela Fernanda de Oliveira

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.08 - Andreia Duenas Ivo

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.09 - Sherly Militello

0,008.000,008.000,000,001.1.3.1.1.02.10 - Marina Cid Gomes

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.11 - Fabricio Augusto Garcia Duarte

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.12 - Maria Teresa da Costa Forti

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.13 - Daiane de Lima Santos

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.14 - Marcelo Fernandes Rodrigues

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.15 - Simone Maciel Mangia

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.16 - Ana Camilla Simei de Paula

0,0014.000,0014.000,000,001.1.3.1.1.02.18 - Christiane Ribeiro Ivo

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.19 - Mirela Sayuri Sukesada

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.20 - Fernanda Freire Pereira Lima

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.21 - Maikel Santarosa da Silva

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.22 - Marcella Rodrigues França Costa

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.23 - Daniela D Attilio toledo Guariroba

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.24 - Suelen Serrano Gonzalez

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.25 - Aline Aoki

0,0011.000,0011.000,000,001.1.3.1.1.02.26 - Kelley Cristine Mazzetto Betti

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.02.27 - Priscila Domenes Pereira

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.28 - Daniela Vidal Franco

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.29 - Patricia Pantaleão Oliveira Costa

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.30 - Simone Raquel Padoveze Spricigo

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.31 - Vinicius Florencio Evaristo

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.32 - Ana Flavia Dias Tanaka Shimoguiri

0,006.000,006.000,000,001.1.3.1.1.02.33 - Claudia Fernanda da Mota

0,00134.300,00134.300,000,001.1.3.1.1.03 - SUPRIMENTO DE SUBSEDE

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.01 - Subsede Marília

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.02 - Subsede Presidente Prudente

0,0012.300,0012.300,000,001.1.3.1.1.03.03 - Subsede São José do Rio Preto

0,0019.000,0019.000,000,001.1.3.1.1.03.04 - Subsede Campinas

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.05 - Subsede São José dos Campos

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.06 - Subsede Santos

0,0023.000,0023.000,000,001.1.3.1.1.03.07 - Subsede Ribeirão Preto

0,0012.000,0012.000,000,001.1.3.1.1.03.08 - Subsede de Guarulhos

0,0013.000,0013.000,000,001.1.3.1.1.03.09 - Subsede de Osasco

0,007.000,007.000,000,001.1.3.1.1.03.10 - Subsede de Sorocaba

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

53.687,92D3.554.385,373.577.625,5230.447,77D1.1.3.1.2 - ADIANTAMENTO A PESSOAL

13.315,67D2.490.319,922.503.635,590,001.1.3.1.2.01 - Adiantamento de Salarios sobre Fopag

40.372,25D757.160,88767.085,3630.447,77D1.1.3.1.2.02 - Adiantamento de Férias sobre Fopag

0,00306.904,57306.904,570,001.1.3.1.2.04 - Adiantamento do 13º Salário

0,00395,3644,36351,00D1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

0,00395,3644,36351,00D1.1.3.2.1 - Impostos a Recuperar

0,00278,4128,36250,05D1.1.3.2.1.01 - IRRF a Compensar

0,00116,9516,00100,95D1.1.3.2.1.02 - PIS a Compensar

54.017,08D209.333,8137.101,23226.249,66D1.1.3.3 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS

2.881,12D209.333,8137.101,23175.113,70D1.1.3.3.2 - DEVEDORES DA ENTIDADE

349,00D244,92593,920,001.1.3.3.2.01 - Andréia Fuchs Botsaris

0,00664,21663,310,90D1.1.3.3.2.05 - Ana Maria de Souza Almeida

0,00871,31871,310,001.1.3.3.2.09 - Rubens Fernando Mafra

0,001.000,000,001.000,00D1.1.3.3.2.14 - Iracema Silva Rosa

0,0062.431,210,0062.431,21D1.1.3.3.2.16 - Créditos a Recuperar

0,00642,29642,290,001.1.3.3.2.19 - Fabíola Guimarães Rosa Melo Fissore

2.320,52D2.522,522.320,522.522,52D1.1.3.3.2.20 - Priscilla dos Santos Pecoraro

0,0025,9225,920,001.1.3.3.2.25 - Bandeirante Energia S/A

0,0084,7329,1655,57D1.1.3.3.2.29 - VB Serviços Comércio e Administração Ltda

0,00458,100,00458,10D1.1.3.3.2.31 - Paulo Annunciato

0,001.645,400,001.645,40D1.1.3.3.2.32 - Marina Cid Gomes

0,00107.000,000,00107.000,00D1.1.3.3.2.33 - Fiat Automóveis Ltda

0,00358,99358,990,001.1.3.3.2.34 - Claudia Reiko Kogawa Joaquim

0,00796,00796,000,001.1.3.3.2.36 - José Augusto da Silva Jr.

0,0023.663,0023.663,000,001.1.3.3.2.37 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S. A.

0,00326,40326,400,001.1.3.3.2.38 - Geraldo Rossetto

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CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,00828,36828,360,001.1.3.3.2.39 - Marcella Rodrigues França Costa

0,00419,64419,640,001.1.3.3.2.40 - Maria Teresa da Costa Forti

0,00960,47960,470,001.1.3.3.2.41 - Regina Célia Andrade Maranhão

0,003.268,003.268,000,001.1.3.3.2.42 - Anice de Campos Passaro

0,00300,00300,000,001.1.3.3.2.43 - Banco do Brasil S.A.

210,00D0,00210,000,001.1.3.3.2.44 - Osmari Virginia de Mendonça Andrade

1,00D283,54284,540,001.1.3.3.2.45 - Mahyra Santos Souza

0,60D538,80539,400,001.1.3.3.2.47 - Maikel Santarosa da Silva

51.135,96D0,000,0051.135,96D1.1.3.3.3 - ENTIDADES PÚBLICAS DEVEDORAS

5.006,39D0,000,005.006,39D1.1.3.3.3.02 - CREFITO - 1ª Região

2.789,37D0,000,002.789,37D1.1.3.3.3.03 - CREFITO - 2ª Região

7.337,69D0,000,007.337,69D1.1.3.3.3.04 - CREFITO - 4ª Região

2.799,56D0,000,002.799,56D1.1.3.3.3.05 - CREFITO - 5ª Região

4.172,58D0,000,004.172,58D1.1.3.3.3.06 - CREFITO - 6ª Região

1.647,85D0,000,001.647,85D1.1.3.3.3.07 - CREFITO - 7ª Região

8.015,95D0,000,008.015,95D1.1.3.3.3.08 - CREFITO - 8ª Região

6.375,90D0,000,006.375,90D1.1.3.3.3.09 - CREFITO - 9ª Região

6.601,18D0,000,006.601,18D1.1.3.3.3.10 - CREFITO - 10ª Região

3.297,32D0,000,003.297,32D1.1.3.3.3.11 - CREFITO - 11ª Região

3.092,17D0,000,003.092,17D1.1.3.3.3.12 - CREFITO - 12ª Região

28.529,20D2.365,373.015,3727.879,20D1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS

28.529,20D2.365,373.015,3727.879,20D1.1.3.5.1 - Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

28.529,20D0,00650,0027.879,20D1.1.3.5.1.01 - Depósito Judicial

27.879,20D0,000,0027.879,20D1.1.3.5.1.01.01 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - EBCT

650,00D0,00650,000,001.1.3.5.1.01.02 - Processo 0010663.74.2014.5.15.0066 - Carlos Henrique Bruxelas deFreitas Filho

0,002.365,372.365,370,001.1.3.5.1.02 - Créditos Bloqueados Judicialmente

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:40

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

0,001.948,331.948,330,001.1.3.5.1.02.03 - Processo 00335947320144036182

0,00417,04417,040,001.1.3.5.1.02.04 - Processo 1430-13

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5 - ESTOQUES

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5.6 - ALMOXARIFADO

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5.6.1 - MATERIAL DE CONSUMO

171.241,26D304.537,78319.530,46156.248,58D1.1.5.6.1.01 - Almoxarifado

28.688,62D193.030,94193.729,8627.989,70D1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

11.534,65D52.469,6647.877,1416.127,17D1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

11.534,65D52.469,6647.877,1416.127,17D1.1.9.1.1 - Prêmios de Seguros a Apropriar

11.534,65D52.469,6647.877,1416.127,17D1.1.9.1.1.01 - Seguros a Apropriar

7.986,64D7.586,1812.308,853.263,97D1.1.9.3 - ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR

7.986,64D7.586,1812.308,853.263,97D1.1.9.3.1 - Assinaturas e Anuidades a Apropriar

7.986,64D7.586,1812.308,853.263,97D1.1.9.3.1.01 - Assinaturas de Periódicos a Apropriar

0,001.500,501.500,500,001.1.9.4 - ALUGUÉIS PAGOS A APROPRIAR

0,001.500,501.500,500,001.1.9.4.1 - Aluguéis Pagos a Apropriar

0,001.500,501.500,500,001.1.9.4.1.01 - Aluguéis Pagos a Apropriar

9.167,33D121.260,61121.829,388.598,56D1.1.9.7 - BENEFÍCIOS A PESSOAL A APROPRIAR

9.167,33D121.260,61121.829,388.598,56D1.1.9.7.1 - Beneficios a Pessoal a Apropriar

9.167,33D121.260,61121.829,388.598,56D1.1.9.7.1.01 - Vale Transporte à Apropriar

0,0010.213,9910.213,990,001.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR

0,0010.213,9910.213,990,001.1.9.9.1 - Demais VPD a Apropriar

0,008.186,428.186,420,001.1.9.9.1.01 - Diárias Pagas Antecipadamente

0,002.027,572.027,570,001.1.9.9.1.02 - Condomínio a Apropriar

41.628.157,91D9.084.935,588.884.216,4241.828.877,07D1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE

3.574.389,55D6.737.442,247.683.490,242.628.341,55D1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

3.574.389,55D6.737.442,247.683.490,242.628.341,55D1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:41

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

2.933.699,68D0,001.124.387,421.809.312,26D1.2.1.1.1 - CLIENTES

2.933.699,68D0,001.124.387,421.809.312,26D1.2.1.1.1.01 - Parcelamentos

22.823.484,34D1.188.097,066.511.036,0517.500.545,35D1.2.1.1.3 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

10.556.763,98D1.159.187,832.938.661,118.777.290,70D1.2.1.1.3.01 - Divida Ativa Administrativa

12.266.720,36D28.909,233.572.374,948.723.254,65D1.2.1.1.3.02 - Divida Ativa Executada

177.808,84D16.095,6048.066,77145.837,67D1.2.1.1.4 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CLIENTES

177.808,84D16.095,6048.066,77145.837,67D1.2.1.1.4.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - PROFISSIONAIS E EMPRESAS (CLIENTES)

89.090,42D16.095,6015.506,0089.680,02D1.2.1.1.4.01.01 - Decorrentes de multas disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 -Administrativa

88.718,42D0,0032.560,7756.157,65D1.2.1.1.4.01.02 - Decorrentes de Multas Disciplinares Lei 5194/66 e 6496/77 -Executada

30.000,00D0,000,0030.000,00D1.2.1.1.5 - EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS

30.000,00D0,000,0030.000,00D1.2.1.1.5.01 - Empréstimos Concedidos

22.390.603,31C5.533.249,580,0016.857.353,73C1.2.1.1.6 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO

1.628.536,38C735.964,860,00892.571,52C1.2.1.1.6.01 - (-) Provisão para Perdas de Créditos Tributários a Longo Prazo

20.622.498,85C4.763.908,870,0015.858.589,98C1.2.1.1.6.02 - (-) Provisão para Divida Ativa Tributária a Longo Prazo

139.568,08C33.375,850,00106.192,23C1.2.1.1.6.03 - (-) Provisão para Divida Ativa não Tributária a Longo Prazo

38.053.768,36D2.347.493,341.200.726,1839.200.535,52D1.2.3 - IMOBILIZADO

3.913.817,71D6.062,61939.184,232.980.696,09D1.2.3.1 - BENS MÓVEIS

3.913.817,71D6.062,61939.184,232.980.696,09D1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS

818.051,66D159,80141.174,79677.036,67D1.2.3.1.1.01 - Móveis e Utensílios

109.965,53D0,0040.327,3469.638,19D1.2.3.1.1.02 - Máquinas e Equipamentos

92.077,90D0,001.913,6090.164,30D1.2.3.1.1.03 - Instalações

13.100,94D0,0010.118,672.982,27D1.2.3.1.1.04 - Utensílios de Copa e Cozinha

969.726,64D0,00434.186,64535.540,00D1.2.3.1.1.05 - Veículos

879.376,06D5.718,59257.857,39627.237,26D1.2.3.1.1.06 - Equipamentos de Processamentos de Dados

633.688,41D0,0044.844,30588.844,11D1.2.3.1.1.07 - Sistemas de Processamento de Dados - Softwares

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:42

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

96.587,95D0,00852,0095.735,95D1.2.3.1.1.11 - Aparelhos Foto-Cinematográficos e Som

301.242,62D184,227.909,50293.517,34D1.2.3.1.1.12 - Aparelhos de Intercomunicações

38.339.000,00D0,00260.000,0038.079.000,00D1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS

38.339.000,00D0,00260.000,0038.079.000,00D1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS

33.485.000,00D0,000,0033.485.000,00D1.2.3.2.1.01 - Bens Imoveis - Sede

479.500,00D0,000,00479.500,00D1.2.3.2.1.02 - Bens Imoveis - Subsede de Campinas

493.500,00D0,00260.000,00233.500,00D1.2.3.2.1.03 - Bens Imoveis - Subsede de Guarulhos

255.000,00D0,000,00255.000,00D1.2.3.2.1.04 - Bens Imoveis - Subsede de Marilia

625.000,00D0,000,00625.000,00D1.2.3.2.1.05 - Bens Imoveis - Subsede de Osasco

260.000,00D0,000,00260.000,00D1.2.3.2.1.06 - Bens Imoveis - Subsede de Presidente Prudente

775.500,00D0,000,00775.500,00D1.2.3.2.1.07 - Bens Imoveis - Subsede de Ribeirão Preto

523.000,00D0,000,00523.000,00D1.2.3.2.1.08 - Bens Imoveis - Subsede de São José do Rio Preto

426.500,00D0,000,00426.500,00D1.2.3.2.1.09 - Bens Imoveis - Subsede de São José dos Campos

496.000,00D0,000,00496.000,00D1.2.3.2.1.10 - Bens Imoveis - Subsede de Santos

520.000,00D0,000,00520.000,00D1.2.3.2.1.11 - Bens Imoveis - Subsede de Sorocaba

4.199.049,35C2.341.430,731.541,951.859.160,57C1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

4.199.049,35C2.341.430,731.541,951.859.160,57C1.2.3.8.1 - (-)DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS

4.199.049,35C2.341.430,731.541,951.859.160,57C1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA

1.014.508,15C502.963,371.541,95513.086,73C1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Móveis

3.184.541,20C1.838.467,360,001.346.073,84C1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada de Bens Imóveis

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:43

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2015

56.488.753,74D109.317.112,77111.238.210,3654.567.656,15DTOTAIS

Página:44Impresso em: 15/03/2016

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta DébitosSaldo Anterior SaldoCréditos

Balancete

CREFITO-3Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região

Período: 10/03/2016 a 15/03/2016

CNPJ: 49.781.479/0001-30

57.499.168,36C29.716,2443.913,9957.513.366,11C2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

3.282.571,87C29.716,2443.913,993.296.769,62C2.1 - PASSIVO CIRCULANTE

1.398.584,52C0,000,001.398.584,52C2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO

965.217,08C0,000,00965.217,08C2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR

965.217,08C0,000,00965.217,08C2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR

861.137,01C0,000,00861.137,01C2.1.1.1.1.08 - Provisão de Férias

104.080,07C0,000,00104.080,07C2.1.1.1.1.09 - Provisão de 13º Salário

433.367,44C0,000,00433.367,44C2.1.1.2 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR

433.367,44C0,000,00433.367,44C2.1.1.2.1 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A PAGAR

136.670,89C0,000,00136.670,89C2.1.1.2.1.01 - INSS

7.145,42C0,000,007.145,42C2.1.1.2.1.03 - PIS/PASEP

202.688,33C0,000,00202.688,33C2.1.1.2.1.04 - Provisão de Encargos de INSS sobre Férias e 13º Salário

77.211,11C0,000,0077.211,11C2.1.1.2.1.05 - Provisão de Encargos de FGTS sobre Férias e 13º Salário

9.651,69C0,000,009.651,69C2.1.1.2.1.06 - Provisão de Encargos Sociais PIS s/ Férias e 13º Salário

429.845,48C29.510,5829.727,16430.062,06C2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

429.845,48C29.510,5829.727,16430.062,06C2.1.3.1 - FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO

429.845,48C29.510,5829.727,16430.062,06C2.1.3.1.1 - FORNECEDORES NACIONAIS (CREDORES DIVERSOS)

396.258,74C27.036,6028.722,66397.944,80C2.1.3.1.1.01 - Fornecedores Diversos

5.211,58C0,000,005.211,58C2.1.3.1.1.02 - Honorários Advocaticios

42,70C0,000,0042,70C2.1.3.1.1.07 - Gil Lucio Almeida

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:45

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

7.052,66C2.473,981.004,505.583,18C2.1.3.1.1.09 - Despesas de Suprimento de Fundo a Pagar

20.940,38C0,000,0020.940,38C2.1.3.1.1.12 - Adiantamento de Postagens aos Profissionais

339,42C0,000,00339,42C2.1.3.1.1.19 - Claro S.A.

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5.1 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5.1.1 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS

1.313.438,28C0,000,001.313.438,28C2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Fisioterapia - COFFITO

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7.3 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7.3.1 - Provisão para Riscos Fiscais de Curto Prazo

15.000,00C0,000,0015.000,00C2.1.7.3.1.01 - Provisão para Riscos Fiscais de Curto Prazo

125.703,59C205,6614.186,83139.684,76C2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

125.703,59C205,6614.186,83139.684,76C2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS

125.703,59C205,6614.186,83139.684,76C2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS

125.703,60C205,6614.186,83139.684,77C2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES

61.056,53C99,0099,0061.056,53C2.1.8.8.1.01.01 - INSS

63.992,28C0,000,0063.992,28C2.1.8.8.1.01.02 - IRRF - 0561

0,0041,8541,850,002.1.8.8.1.01.03 - ISS

12,39C0,000,0012,39C2.1.8.8.1.01.04 - IR/PIS/COFINS/CSLL - 6190

0,000,0013.985,4013.985,40C2.1.8.8.1.01.08 - Empréstimo Consignado - BB

638,17C0,000,00638,17C2.1.8.8.1.01.09 - Seguro de Vida

0,0026,7426,740,002.1.8.8.1.01.12 - IRRF - 3280

4,23C38,0733,840,002.1.8.8.1.01.14 - IR/PIS/COFINS/CSLL - 6147

0,01D0,000,000,01D2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS

0,01D0,000,000,01D2.1.8.8.1.03.01 - Depósitos Judiciais não identificados

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente. Página:46

CREFITO-3

Saldo Anterior Conta Débitos SaldoCréditos

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

54.216.596,49C0,000,0054.216.596,49C2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS

1.408.092,03C0,000,001.408.092,03C2.3.7.1.1.01 - Superávits ou Déficits do Exercício

52.808.504,46C0,000,0052.808.504,46C2.3.7.1.1.02 - Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores

52.707.045,76C0,000,0052.707.045,76C2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores

101.458,70C0,000,00101.458,70C2.3.7.1.1.02.02 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES

Dra. Angela Gonçalves Marx

Diretora Tesoureira

010.445.318-43

Crefito-3 / 1749-F

Dr. Reginaldo Antolin Bonatti

Presidente

047.338.988-60

Crefito-3 / 11894-F

Thiago Lourenço de Souza Lima

Assessor Técnico Administrativo

335.865.568-70

CT CRC SP-298400/O-0

São Paulo-SP, 15 de março de 2016

57.499.168,36C29.716,2443.913,9957.513.366,11CTOTAIS

Página:47Impresso em: 15/03/2016

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Tribunal de Contas da União

RECIBO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Unidade prestadora de contas: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (SP)

Exercício de referência: 2015

Data da conclusão: 31/05/2016

Hora da conclusão: 15:29:38

Responsável pela conclusão: FELIPE DE OLIVEIRA SIMOYAMA - CPF: 328.342.358-05

MENSAGEM:

Declaramos que o relatório de gestão de 2015 da unidade prestadora de contas Conselho Regional de

Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 3ª Região (SP) foi recebido e encontra-se na base de dados do

Tribunal de Contas da União aguardando análise técnica.

Ressalta-se que o cumprimento do dever de prestar contas dos administradores da referida unidade

estabelecido no parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal somente será concretizado com a

homologação e publicação do relatório de gestão pela unidade técnica deste Tribunal.

Secretaria de Controle Externo no Estado de São Paulo - SECEX-SP

Em 01/06/2016