CONSOLIDADO 1 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO … · anexo 13 - balanÇo financeiro prefeitura...

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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA Rua Dr. Oliveira Neves, 476 45.117.116/0001-43 Exercício: 2017 VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR VALOR T I T U L O S T I T U L O S 1 of 3 R E C E I T A R E C E I T A R E C E I T A R E C E I T A D E S P E S A D E S P E S A D E S P E S A D E S P E S A CONSOLIDADO DEZEMBRO(31/12/2017) RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA RECEITA ORÇAMENTÁRIA 40.601.777,28 40.601.777,28 40.601.777,28 40.601.777,28 33.036.257,25 Ordinária 7.565.520,03 Vinculada CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 6.516.107,63 CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 31.403,18 EDUCAÇÃO INFANTIL 314,21 ENSINO FUNDAMENTAL 1.124.169,09 ENSINO FUNDAMENTAL - REMUN.APLIC.FINANC. 5.709,99 EDUCAÇÃO-FUNDEB 3.840.020,35 EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI 4.099,76 SAÚDE 1.600.193,73 SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA 19.185,03 ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESPECIF. 290.267,73 ASSISTENCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. 3.555,15 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.869.505,82 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.811.536,62 2.811.536,62 2.811.536,62 2.811.536,62 REPASSE RECEBIDO 2.811.536,62 EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.504.988,89 17.504.988,89 17.504.988,89 17.504.988,89 2.302.518,68 RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.840,00 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.299.678,68 DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA 39.791.848,63 39.791.848,63 39.791.848,63 39.791.848,63 Ordinária 12.482.220,71 Vinculada 27.309.627,92 CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 7.360.962,63 CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 16.060,14 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.434.973,91 ENSINO FUNDAMENTAL 3.963.974,00 ENSINO MÉDIO 64.998,03 EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 3.615.710,59 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 228.409,52 SAÚDE 1.312.655,78 SAÚDE - GERAL 6.463.701,77 ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESPECIF. 62.789,77 ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 2.785.391,78 TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.046.822,33 2.046.822,33 2.046.822,33 2.046.822,33 COTA CONCEDIDA 0,00 REPASSE CONCEDIDO 2.046.822,33 EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 18.309.964,41 18.309.964,41 18.309.964,41 18.309.964,41 RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 3.475.264,58 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 393.192,98 RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 3.082.071,60

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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHARua Dr. Oliveira Neves, 476

45.117.116/0001-43 Exercício: 2017

VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S

1 of 3

R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A

CONSOLIDADO

DEZEMBRO(31/12/2017)

RECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA 40.601.777,2840.601.777,2840.601.777,2840.601.777,28

33.036.257,25Ordinária

7.565.520,03VinculadaCONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 6.516.107,63

CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 31.403,18

EDUCAÇÃO INFANTIL 314,21

ENSINO FUNDAMENTAL 1.124.169,09

ENSINO FUNDAMENTAL - REMUN.APLIC.FINANC. 5.709,99

EDUCAÇÃO-FUNDEB 3.840.020,35

EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI 4.099,76

SAÚDE 1.600.193,73

SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA 19.185,03

ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESPECIF. 290.267,73

ASSISTENCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. 3.555,15

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.869.505,82

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.811.536,622.811.536,622.811.536,622.811.536,62REPASSE RECEBIDO 2.811.536,62

EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.504.988,8917.504.988,8917.504.988,8917.504.988,89

2.302.518,68RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.840,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.299.678,68

DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA 39.791.848,6339.791.848,6339.791.848,6339.791.848,63

Ordinária 12.482.220,71Vinculada 27.309.627,92

CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 7.360.962,63

CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 16.060,14

EDUCAÇÃO INFANTIL 1.434.973,91

ENSINO FUNDAMENTAL 3.963.974,00

ENSINO MÉDIO 64.998,03

EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 3.615.710,59

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 228.409,52

SAÚDE 1.312.655,78

SAÚDE - GERAL 6.463.701,77

ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESPECIF. 62.789,77

ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 2.785.391,78

TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.046.822,332.046.822,332.046.822,332.046.822,33

COTA CONCEDIDA 0,00

REPASSE CONCEDIDO 2.046.822,33

EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 18.309.964,4118.309.964,4118.309.964,4118.309.964,41

RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 3.475.264,58RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 393.192,98

RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 3.082.071,60

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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHARua Dr. Oliveira Neves, 476

45.117.116/0001-43 Exercício: 2017

VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S

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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A

CONSOLIDADO

DEZEMBRO(31/12/2017)

4.487.003,18DEPÓSITOSRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.621.489,97

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.195,64

OUTROS DEPÓSITOS 12.287,36

DEPOSITOS DE TERCEIROS 0,00

DEPÓSITOS E CAUÇÕES 0,00

OUTROS CONSIGNATÁRIOS 146.989,37

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.424.657,62

RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 101.546,47

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 1.043.150,72

PENSÃO ALIMENTÍCIA 38.263,70

ISS 0,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 73.316,45

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24.105,88

10.715.467,03OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIASConforme Anexo 13-A 10.715.467,03

SALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.372.570,621.372.570,621.372.570,621.372.570,62

1.372.570,62DISPONÍVELCAIXA 3.386,45

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.369.184,17

TOTALTOTALTOTALTOTAL 62.290.873,4162.290.873,4162.290.873,4162.290.873,41

DEPÓSITOS 4.558.162,38RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 98.294,58

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.195,64

OUTROS DEPÓSITOS 20.864,94

DEPOSITOS DE TERCEIROS 18.616,16

DEPÓSITOS E CAUÇÕES 122.652,78

OUTROS CONSIGNATÁRIOS 156.427,60

RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.564.171,30

PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 965.289,62

PENSÃO ALIMENTÍCIA 38.263,71

ISS 185,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 73.316,45

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28.397,30

CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.470.487,30

OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.276.537,45Conforme Anexo 13-A 10.276.537,45

SALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.142.238,042.142.238,042.142.238,042.142.238,04

DISPONÍVEL 2.142.238,04CAIXA 11.844,45

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.130.393,59

TOTALTOTALTOTALTOTAL 62.290.873,4162.290.873,4162.290.873,4162.290.873,41

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ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIROANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHARua Dr. Oliveira Neves, 476

45.117.116/0001-43 Exercício: 2017

VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S

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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A

CONSOLIDADO

DEZEMBRO(31/12/2017)