CONSOLIDADO 1 of 3 ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO … · anexo 13 - balanÇo financeiro prefeitura...
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHARua Dr. Oliveira Neves, 476
45.117.116/0001-43 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
CONSOLIDADO
DEZEMBRO(31/12/2017)
RECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIARECEITA ORÇAMENTÁRIA 40.601.777,2840.601.777,2840.601.777,2840.601.777,28
33.036.257,25Ordinária
7.565.520,03VinculadaCONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 6.516.107,63
CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 31.403,18
EDUCAÇÃO INFANTIL 314,21
ENSINO FUNDAMENTAL 1.124.169,09
ENSINO FUNDAMENTAL - REMUN.APLIC.FINANC. 5.709,99
EDUCAÇÃO-FUNDEB 3.840.020,35
EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FI 4.099,76
SAÚDE 1.600.193,73
SAÚDE-REMUNERAÇÃO DE APLIC. FINANCEIRA 19.185,03
ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESPECIF. 290.267,73
ASSISTENCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. 3.555,15
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA -5.869.505,82
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 2.811.536,622.811.536,622.811.536,622.811.536,62REPASSE RECEBIDO 2.811.536,62
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 17.504.988,8917.504.988,8917.504.988,8917.504.988,89
2.302.518,68RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.840,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO 2.299.678,68
DESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIADESPESA ORÇAMENTÁRIA 39.791.848,6339.791.848,6339.791.848,6339.791.848,63
Ordinária 12.482.220,71Vinculada 27.309.627,92
CONVÊNIOS COM RECURSOS ORDINÁRIOS 7.360.962,63
CIDE-CONTRIB. INTERV. DOMINIO ECONOMICO 16.060,14
EDUCAÇÃO INFANTIL 1.434.973,91
ENSINO FUNDAMENTAL 3.963.974,00
ENSINO MÉDIO 64.998,03
EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO 3.615.710,59
EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS 228.409,52
SAÚDE 1.312.655,78
SAÚDE - GERAL 6.463.701,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL- REC. ESPECIF. 62.789,77
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL 2.785.391,78
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDASTRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS 2.046.822,332.046.822,332.046.822,332.046.822,33
COTA CONCEDIDA 0,00
REPASSE CONCEDIDO 2.046.822,33
EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000)EXTRA-ORÇAMENTARIA(218810000) 18.309.964,4118.309.964,4118.309.964,4118.309.964,41
RESTOS A PAGAR (Liquidados no periodo) 3.475.264,58RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO LIQUIDADO E PAGO 393.192,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADO E PAGO 3.082.071,60
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHARua Dr. Oliveira Neves, 476
45.117.116/0001-43 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
CONSOLIDADO
DEZEMBRO(31/12/2017)
4.487.003,18DEPÓSITOSRETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.621.489,97
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.195,64
OUTROS DEPÓSITOS 12.287,36
DEPOSITOS DE TERCEIROS 0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES 0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 146.989,37
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.424.657,62
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 101.546,47
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 1.043.150,72
PENSÃO ALIMENTÍCIA 38.263,70
ISS 0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 73.316,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 24.105,88
10.715.467,03OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIASConforme Anexo 13-A 10.715.467,03
SALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIORSALDOS DO EXERC. ANTERIOR 1.372.570,621.372.570,621.372.570,621.372.570,62
1.372.570,62DISPONÍVELCAIXA 3.386,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 1.369.184,17
TOTALTOTALTOTALTOTAL 62.290.873,4162.290.873,4162.290.873,4162.290.873,41
DEPÓSITOS 4.558.162,38RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS 98.294,58
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS 1.195,64
OUTROS DEPÓSITOS 20.864,94
DEPOSITOS DE TERCEIROS 18.616,16
DEPÓSITOS E CAUÇÕES 122.652,78
OUTROS CONSIGNATÁRIOS 156.427,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.564.171,30
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA 965.289,62
PENSÃO ALIMENTÍCIA 38.263,71
ISS 185,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES 73.316,45
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 28.397,30
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS 1.470.487,30
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS 10.276.537,45Conforme Anexo 13-A 10.276.537,45
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTESALDOS P/O EXERC. SEGUINTE 2.142.238,042.142.238,042.142.238,042.142.238,04
DISPONÍVEL 2.142.238,04CAIXA 11.844,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS 2.130.393,59
TOTALTOTALTOTALTOTAL 62.290.873,4162.290.873,4162.290.873,4162.290.873,41
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHAPREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHARua Dr. Oliveira Neves, 476
45.117.116/0001-43 Exercício: 2017
VALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORVALORT I T U L O S T I T U L O S
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R E C E I T AR E C E I T AR E C E I T AR E C E I T A D E S P E S AD E S P E S AD E S P E S AD E S P E S A
CONSOLIDADO
DEZEMBRO(31/12/2017)