Conta Corrente

Índice

1. APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 1

Integrações ................................................................................................................... 1

2. ACESSOS E CADASTROS ............................................................................................. 2

Principal ........................................................................................................................ 2

Cadastros de contatos ................................................................................................ 3

Cadastro de Contas bancárias ................................................................................... 4

3. CATEGORIAS ...................................................................................................................... 6

4. LANÇAMENTOS ................................................................................................................. 8

Criar Lançamento ........................................................................................................ 8

5. RELATÓRIOS ..................................................................................................................... 10

Relatório de Entradas e Saídas .................................................................................10

Relatório de Fluxo de Caixa.......................................................................................11

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1. Apresentação

Esta aplicação é um novo módulo integrado com o Sage One Nota Fiscal, este será

integrado às notas autorizadas pela Sefaz ou Prefeitura.

Integrações

A integração financeira ocorrerá, seguindo as regras abaixo:

Notas Fiscais de Produto

Serão integradas com a parte de Recebimento quando a nota for de saída e com o

Pagamento quando a nota for de entrada, quando a guia de duplicatas estiver devidamente

preenchida

Notas de Consumidor:

Serão integradas as notas de vendas ao processo de Recebimento quando autorizada a

NFC-e.

Notas de Serviço:

Serão integradas as notas de vendas ao processo de Recebimento quando autorizada a

NFS-e.

Importante: Havendo o cancelamento da nota, automaticamente excluirá a informação

integrada.

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2. Acessos e Cadastros

O módulo será acessado pelo SageID ou GoogleID utilizado para o Sage One emissor de

notas, no momento da inicialização. Caso possua os dois módulos contratados, deverá informar

qual produto deve inicializar, caso contrário acessar diretamente o único módulo contratado.

O menu é composto pelas seguintes guias:

Principal

Lançamentos

Contatos

Bancos

Relatório

Principal

A tela principal exibirá valores das movimentações e o saldo atual das contas bancarias. É

possível realizar a consulta de entradas, saídas e balanço usando os filtros no canto superior

direito: “Este mês” ou “Este ano”.

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Cadastros de contatos

Nessa guia poderá cadastrar seus contatos/clientes. Os clientes já cadastrados no Sage One serão apresentados automaticamente.

Para cadastrar um novo contato, clique na guia “Contatos” e na sequencia clique em “ Criar Contato”.

Em seguida, realize o preenchimento dos dados pertinentes ao cadastro:

Pessoa Física ou Jurídica? : Selecione neste campo o tipo de pessoa que está sendo

cadastrada como cliente, se Física ou Jurídica.

Contribuinte: Nesta opção, informe se o cliente que está sendo cadastro é Contribuinte ou

Consumidor Final.

CNPJ/ CPF: De acordo com o tipo de pessoa selecionada como cliente, informe o número

do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica ou Cadastro de Pessoa Física;

Nome Fantasia: No caso de cliente que seja Pessoa Jurídica, se possuir nome fantasia,

informe neste campo;

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E-mail: Informe o endereço de mensagens eletrônicas do cliente;

Telefone com DDD: Informe o telefone de contato do cliente;

Razão Social: Informe o Nome completo da Pessoa Física ou Jurídica que está sendo

cadastrada;

Inscrição Estadual: Informe o número da IE. Caso a empresa seja isenta da IE, informe

neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);

Inscrição Municipal: Informe o número da Inscrição Municipal. Caso a empresa seja

isenta, informe neste campo a palavra ISENTO (com letras maiúsculas e no gênero masculino);

Endereço: Preencha o campo CEP, e as informações de Logradouro, Bairro, Cidade –

Estado e País serão preenchidas automaticamente. Informe os demais campos, Número e

Complemento, se houver, manualmente.

Observarções: Utilize este campo para inserir informações que julga necessárias para o

cadastro do cliente;

Clique em Salvar para concluir a operação.

Cadastro de Contas bancárias

Esta guia é destinada ao cadastro das contas de movimentação que receberão as

informações financeiras de entradas e saídas.

A lista de conta corresponde ao nome da conta de movimentação da sua empresa. O que

a diferencia é o tipo de conta que será cadastrada, por exemplo: Conta-Corrente, Cobrança

Bancária, Dinheiro, Poupança entre outras contas

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1. Clique em “Criar Conta Bancária”;

2. Preencha o Tipo da Conta, o “Nome” da conta, Agência e Número da Conta;

3. Marque se o saldo desta conta é positivo ou negativo e informe o valor do ”Saldo de

Inicial”.

4. Clique em Salvar para concluir a operação.

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3. Categorias

As categorias espelham a estrutura com a qual sua empresa separa as despesas e

receitas. O sistema já traz nessa guia originalmente um plano de categorias padrão, porém

permite que sejam criadas novas categorias para melhor se adequar à sua empresa. Seguem

alguns exemplos de planos de contas de receitas e despesas:

Receitas: “Vendas” e “Ganhos de Capital”

Despesas: “Material de Escritório” e “Salários”

Para criar uma nova categoria siga os passos:

1. Acesse a guia “outras opções” e selecione “categorias”;

2. Clique no botão “Criar Categorias”;

3. Preencha o nome e selecione se será um plano de conta de receita ou despesa;

4. Clique em “OK” para confirmar o cadastro.

É possível também criar Sub-categorias:

1. Clique no botão “Criar Categorias”;

2. Preencha o nome e selecione “Sub-categoria”;

3. Selecione a categoria dominante;

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4. Clique em “OK” para confirmar o cadastro.

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4. Lançamentos

Nesta página você cadastrará e visualizará todos os lançamentos.

Criar Lançamento

Esta rotina tem a finalidade de registrar os lançamentos de entrada e saída.

Acesse a guia Lançamentos e clique em “Criar Lançamento”;

Tipo: Selecione o tipo de lançamento se entrada ou saída.

Contato: Digite o nome, CNPJ ou o CPF do contato para que o sistema realize a busca.

Conta Bancária: Selecione a conta bancária.

Data: Informe a data do lançamento.

Referência: Informe o número ou código do documento de referência.

Total: Informe o valor total do lançamento.

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Na grade abaixo poderá selecionar a categoria do lançamento e informar detalhes adicionais que achar pertinente informar para a identificação do mesmo.

A somatórias de todos os valores informados por categoria deverão ser iguais ao valor informado no campo “Total”.

Após salvar e selecionar um lançamento com duplo clique, o sistema abrirá o lançamento selecionado para edição.

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5. Relatórios

Nesta seção, é possível gerar relatórios de entradas e saídas e de fluxo de caixa. O sistema tem como padrão de geração o formato em PDF.

Relatório de Entradas e Saídas

Para extrair este relatório, batas selecionar o período: data inicial e final e a situação: entrada, saída ou todos.

Ao clicar em gerar, o PDF será exibido para abertura:

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Relatório de Fluxo de Caixa

Para extrair este relatório, batas selecionar o período: data inicial e final. Poderá também incluir o saldo inicial.

Ao clicar em gerar, o PDF será exibido para abertura:

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Agradecemos sua participação!

Dúvidas sobre treinamentos:

TreinamentoSage@sage.com.br