Conta de Gerência 2013 - pombeirodabeira.pt · Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97,...

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira Concelho de Arganil

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Relatório de Actividades da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira – 2013 ............................ 3

1. EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO ................................................................................. 3

2. COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DE FORAL DE POMBEIRO ......................................... 4

3. MERCADOS, FEIRAS E ROMARIAS ................................................................................. 5

4. ACÇÃO SOCIAL ............................................................................................................... 5

5. HABITAÇÃO/URBANISMO ................................................................................................. 7

6. ESTRADAS / ESTRADÕES .................................................................................................... 8

7. CASA MORTUÁRIA ............................................................................................................. 8

8. CONSTRUÇÕES VÁRIAS ...................................................................................................... 8

9. OBRAS NA IGREJA MATRIZ DE POMBEIRO DA BEIRA ........................................................ 8

10. CONTRATOS PROGRAMA (JUNTA DE FREGUESIA/CMA)................................................. 8

11. SANTA QUITÉRIA ............................................................................................................. 9

12. RESIDÊNCIA PAROQUIAL ................................................................................................. 9

13. SEDE DA JUNTA ............................................................................................................... 9

14. URBANISMO .................................................................................................................... 9

15. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS ................................................................. 9

16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE ....................................................................................... 9

17. ESCOLAS / JARDIM-DE-INFÂNCIA .................................................................................. 10

18. CEMITÉRIOS ................................................................................................................... 10

19. PROTECÇÃO CIVIL .......................................................................................................... 10

20. PROTOCOLOS COM ORGANISMOS ................................................................................ 10

21. ESTÁGIOS / SERVIÇOS DE SECRETARIA .......................................................................... 11

22. BALANÇO DO NUMÉRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA

DURANTE O ANO CORRENTE .............................................................................................. 11

23. PROTOCOLOS E ASSINATURAS ...................................................................................... 12

24. CONSERVAÇÃO DE BENS ............................................................................................... 12

25. MATERIAL INFORMÁTICO ............................................................................................. 12

26. OUTROS: ........................................................................................................................ 12

Analise Orçamental e Financeira da Freguesia .......................................................................... 13

1. SÍNTESE .............................................................................................................................. 13

1.1 – Receita ........................................................................................................................ 13


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1.2. – Despesa ..................................................................................................................... 13

2. – RECEITA ............................................................................................................................... 14

2.1. – Receitas Correntes..................................................................................................... 14

2.2. – Receitas Capital ......................................................................................................... 14

3 – DESPESA ............................................................................................................................... 15

3.1 – Despesas Correntes .................................................................................................... 15

3.2 – Despesas de Capital .................................................................................................... 15

4 – Situação financeira ................................................................................................................ 16

5 - Evolução das Receitas e Despesas ao longo do ano de 2013 ................................................ 17

MAPAS DE LEI ............................................................................................................................ 18

FLUXOS DE CAIXA ..................................................................................................................... 19

FLUXOS DE CAIXA DESAGREGADOS - ..................................................................................... 20

Resumo Diário da Tesouraria ..................................................................................................... 26

Controlo Orçamental – Receita .................................................................................................. 27

Controlo Orçamental – Despesa ................................................................................................ 31

Modificação Orçamental - Despesa ........................................................................................... 37

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos ............................................................. 39

OPERAÇÕES DE TESOURARIA ................................................................................................. 42

RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS ................................................................................................ 43





RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSAVEIS ............................................................................. 48

Subsídios Concedidos – 04.07.01 ................................................................................................ 49

Subsídios Concedidos – 05.01.03 ................................................................................................ 50

ENCERRAMENTO ....................................................................................................................... 52

Termo de Aprovação final ........................................................................................................... 52


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R e l a t ó r i o d e A c t i v i d a d e s d a J u n t a d e F r e g u e s i a d e

P o m b e i r o d a B e i r a – 2 0 1 3

A alínea e) do n.º 1 do art. 16º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, estabelece a obrigatoriedade

dos órgãos executivos das autárquicas locais, de elaborar os documentos de prestação de contas.

O relatório de actividades é um desses documentos, o qual deve ser repositório de tudo o que

mais importante ocorreu na vida da Autarquia com interesse geral, e que deve ser trazido ao

conhecimento daqueles que foram eleitos.

Assim, o presente Relatório de actividades reflete de forma sucinta as principais actividades que

a Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira desenvolveu ao longo do ano de 2013.

1. EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO

1.1 EDUCAÇÃO

À semelhança de anos anteriores, e dentro daquilo que são as suas competências, a freguesia

de Pombeiro da Beira tem vindo a satisfazer as necessidades básicas dos dois estabelecimentos de

ensino situados na sede de freguesia e que fazem parte do Agrupamento de Escolas de Arganil,

nomeadamente o Jardim-de-Infância e da Escola Básica do 1º Ciclo de Pombeiro da Beira.

Assim:

- De acordo com o legalmente previsto, a autarquia forneceu às escolas material de limpeza e

higiene (detergentes, utensílios para a limpeza, papel higiénico, toalhetes de papel, sabão);

- Pequenos reparos de manutenção;

- Aquisição de materiais educativos e de lazer para o JI e para a EB1; - Aquisição de autoclismo; - Fornecimento de lenha para aquecimento às escolas;

- Disponibilização das instalações do Centro Cultural, principalmente: Auditório Michael Hawtin,

Salão de Festas António Lopes e bar/cozinha;

- Apoio à realização das actividades com o fornecimento de fotocópias de acordo com um fundo

pré estabelecido;

- Aquisição dos bilhetes para entrada das crianças do Jardim-de-Infância e E. B. 1 de Pombeiro

da Beira no Jardim Zoológico;

- Apoio logístico para a comemoração de dias festivos, como o Dia da Árvore, com a oferta das

árvores, Dia Mundial da Criança, o Magusto, com a oferta das castanhas, a Festa de Natal, com a oferta

das prendas, a Festa de Fim de Ano Lectivo, com organização de Jogos Tradicionais e oferta da

tradicional sardinhada partilhada por toda a comunidade escolar.

1.2 CULTURA E RECREIO


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Considerando a necessidade de incentivar a população a participar na vida associativa e a não

deixar morrer estas tradições tão importantes para a vida de cada aldeia, organizámos o “Concerto de

Natal”, colaborámos com as Comissões de Festas Locais de Verão, nomeadamente a Comissão de Festas

de Couços, Eira-Velha e Alcaria, de Sarnadela, da Chapinheira, da Nossa Senhora do Loureiro e Vilarinho

do Alva;

Para além do apoio nos festejos das referidas terras, a autarquia colabora com as colectividades

locais na medida das suas possibilidades e de acordo com aquilo que são as propostas apresentadas, das

quais destacamos: Comissão de Melhoramentos de Couços, Eira-Velha e Alcaria, Associação Recreativa

e Cultural da Sarnadela, Comissão de Melhoramentos de Salgueiral, Associação Juvenil “Os

Columbinos”, Rancho Infantil e Juvenil Columbinos. Apoiámos também os Bombeiros Voluntários Argus

e a Filarmónica Arganilense.

A Junta de Freguesia apoiou várias iniciativas com a disponibilização de espaços do edifício da

sua sede, especialmente:

- Ensaios do Rancho Infantil Juvenil “Os Columbinos”;

- Escola EB 1 e Jardim de Infância de Pombeiro da Beira;

- Convívio de Natal dos Centros de Dia da Sarnadela e São Martinho da Cortiça da Cáritas

Diocesana;

- Festa de Natal das crianças do Jardim de Infância e E. B. 1 de Pombeiro da Beira;

- Aulas de música (Escola Pauta em Movimento).

Projecto Férias Ocupadas VI - Durante as férias escolares do Verão, no período de 17 de junho

a 31 de julho, realizou-se o Projecto “Férias Ocupadas VI”, em parceria com a Câmara Municipal de

Arganil e Associação Juvenil “Os Columbinos”. No âmbito deste projecto, mais uma vez, a Junta de

Freguesia disponibilizou as instalações, a Técnica de Serviço Social e forneceu material de desgaste

(barro, papel de lustro, canetas de filtro, lápis de cor, massa de modelar, lãs, papel e cola) para o

desenvolvimento das actividades. A Câmara Municipal de Arganil cedeu transporte e as refeições. Por

sua vez, o seguro escolar foi da responsabilidade dos encarregados de educação consoante o escalão

escolar.

As crianças que participaram neste projecto tiveram a oportunidade de fazer numa visita à

EUROPARADISE, na Quinta da Gardoa, em Montemor-o-Velho.

2. COMEMORAÇÃO DOS 500 ANOS DE FORAL DE POMBEIRO

No âmbito da comemoração dos 500 anos de Foral da Vila de Pombeiro foram realizadas: no dia

14 de Julho “Em redor de dois pelourinhos…” em Sanguinheda (SMC) e Pombeiro da Beira e no dia 10 de

Novembro a conferência “ O Foral e o Património de Pombeiro no séc. XVI”, seguida de visita aos

monumentos, na sede de freguesia.


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3. MERCADOS, FEIRAS E ROMARIAS

1) Organização da Feira de Maio e Feira de Santa Quitéria;

2) Participação na Feira das Freguesias com a participação das colectividades Associação de

Melhoramentos de Salgueiral e Associação Juvenil “Os Columbinos”;

3) Participação na FICABEIRA/Feira do Mont’Alto;

4. ACÇÃO SOCIAL

O serviço prestado pelo Gabinete Social, na sede da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, é de apoio

à população em várias áreas: Apoio psicossocial, no exercício da cidadania e outras, para além do

acompanhamento ao nível dos Programas:

RSI – Rendimento Social de Inserção;

PCAAC – Programa Comunitário de Ajuda Alimentar a Carenciados

4.1 RENDIMENTO SOCIAL DE INSERÇÃO

O acompanhamento deste programa é feito em parceria com o Instituto de Segurança Social de

Coimbra, através do Núcleo Local de Inserção, do qual fazem parte a maioria das IPSS´s do concelho,

bem como o Município de Arganil, Centro de Emprego e Formação Profissional e Agrupamento de

Escolas de Arganil.

O principal objectivo do acompanhamento de famílias beneficiárias de RSI prende-se com a promoção

da autonomia e da inclusão social destas famílias, procurando assegurar “às pessoas e seus agregados

familiares recursos que contribuam para a satisfação das suas necessidades mínimas e para o

favorecimento de uma progressiva inserção social, laboral e comunitária”. Pretende ainda fomentar um

apoio social integrado, tendo em atenção a dinâmica da rede de parcerias.

À data de dezembro de 2013 haviam 6 processos de RSI activos, metade do valor do ano de 2012 à mesma

data.

Este número é variável ao longo do ano, sendo que as prestações podem ser cessadas por incumprimento

do acordo de inserção ou por alterações de rendimentos ou do agregado familiar, ou outras,

nomeadamente legais.

4.2 DISTRIBUIÇÃO DOS PROCESSOS DE RSI NA FREGUESIA:


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4.3 AÇÕES CONTRATUALIZADAS

Cada elemento do agregado familiar tem pelo menos uma ação aplicada, conforme cada situação. As

ações contratualizadas nos processos acima referenciados são:

ACÇÕES CONTRATUALIZADAS

Inserção Mercado Trabalho

Apoio Psicossocial/Apoio Exercício da Cidadania

Escolaridade Obrigatória

Formação Profissional

Consultas de Medicina Familiar

Encaminhamento Pensão Invalidez

Encaminhamento Pensão Social

ASU

As acções mais acordadas são a Inserção no mercado de Trabalho e Inserção, Frequência e Conclusão de

Formação Profissional, conforme os casos. Revela-se aqui o desemprego, como sendo a maior

necessidade/problema social existente e a formação como uma das respostas mais frequentes. Em 2013

foram inseridas as Atividades Socialmente Uteis. Atividades que os beneficiários de rendimento social

de inserção deverão fazer no âmbito de um Protocolo estabelecido entre o Instituto de Segurança Social

e o Município de Arganil em articulação com as Juntas de Freguesia. Beneficiaram de subsídio de

alimentação se as atividades decorrerem num período de 4 horas e seguro de acidentes pessoais.

4.4 PROGRAMA COMUNITÁRIO AJUDA ALIMENTAR A CARENCIADOS A Junta de Freguesia executa o programa como entidade Mediadora fazendo a distribuição dos bens

alimentares mediante orientações do Instituto de Segurança Social.

No início de cada ano tem lugar a avaliação económica das famílias, sendo que no ano de 2013

beneficiaram deste programa 29 famílias. Este programa terminou em dezembro de 2013, vindo

substituir para o ano de 2014 o FEAC – Fundo Europeu de Auxilio a Carenciados.

4.5 PROCESSOS PCAAC DISTRIBUÍDOS PELA FREGUESIA:

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Sarnadela Murganheira Priados


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4.6 CSF – COMISSÃO SOCIAL DE FREGUESIA

A Comissão Social de Freguesia de Pombeiro da Beira, constituiu-se a 30/11/2011, nos termos da

Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97, de 18 de novembro, que instituiu a Rede Social e do

Decreto-Lei n.º 115/2006, de 14 de junho, que consagra os princípios, finalidades e objectivos da Rede

Social, bem como a constituição, funcionamento e competência dos seus órgãos.

Pretende-se com a CSF promover a efectiva participação da comunidade pombeirense e das entidades

públicas e privadas na dinâmica da freguesia.

Iniciou-se a CSF com 8 membros pertencentes à Saúde, Instituto de Segurança Social, IPSS local,

Comissões de Melhoramentos, Associação Juvenil e particulares da freguesia. A CSF tem colaborado na

separação e distribuição às famílias dos bens alimentares provenientes do PCAAC, sinalização de

situações de exclusão social e em algumas atividades como a Feira de Maio, Feira de Santa Quitéria e

Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

No âmbito da ação social iniciou-se em 2013, obras para recuperação de habitação de família carenciada,

localizada em Murganheira, em articulação com a Associação Passo a Passo e a Santa Casa da

Misericórdia de Arganil. A Junta de Freguesia colaborou com as tomadas elétricas, mosaicos e aplicação

dos últimos. O restante material e mão-de-obra provieram de donativos de várias entidades e cedência

de mão-de-obra pela Santa Casa.

5. HABITAÇÃO/URBANISMO

1) Pedido de mudança de 1 iluminaria da Rua António Batista Cardoso para o poste da Quelha do

Carvalho Grande, Casal do Frade;

2) Pedido de colocação de iluminaria na Estrada Municipal 522, frente ao Hotel Rural, Chãs

Grandes, Quelha da Missa e Sarnadela, Rua do Cabeço do Barreiro;

3) Pedido de 1 iluminária para a Rua da Fonte, em Murganheira;

4) Construção de bancos no Largo do Cimo da Rua, Póvoa da Rainha Santa;

5.1 ARRUAMENTOS

a) Limpeza dos recintos das capelas, valetas e arruamentos das povoações da freguesia;

b) Construção de valeta com aplicação de meias manilhas, Servo;

0

1

2

3

4

Murganheira Chãs Grandes Lomba PBR Priados

Eira Velha

Sarnadela

Chapinheira

Covais

Salgueiral

Roda

Eira VelhaCasal Frade


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c) Abertura de vala e colocação de grelha na Rua da Eira-Velha, em Eira-Velha

5.2 ARRANJO DE ARRUAMENTOS COM BRITA / TOUT-VENANT

a) Aplicação de tout-venant na Travessa do Barreiro no Vale Diogo e Roda;

b) Aplicação de tout-venant na Rua das Flores em Servo

6. ESTRADAS / ESTRADÕES

1) Serviços de máquina nas estradas de ligação: Chãs Pequenas / Chãs Grandes e Roda / Covais;

2) Limpeza de estradões florestais nos lugares de Casal do Frade, Couços, Castelo, Sarnadela,

Murganheira, Chãs Grandes, Picadouro e Covais;

3) Limpeza de bermas nas vias principais da freguesia;

4) Arranjo estrada acesso ao Castelo e aplicação de manilhas;

5) Arranjo de estradão e aplicação de manilhas em Priádos;

7. CASA MORTUÁRIA

Concurso e adjudicação da obra (Pombeiro da Beira)

8. CONSTRUÇÕES VÁRIAS

1) Aplicação de grade no aqueduto à Estrela do Norte;

2) Arranjos dos abrigos rodoviários nos lugares de Couços, Sarnadela e Vale Diogo;

3) Reparação do telhado da capela da Rainha Santa;

4) Construção de assento para abrigo rodoviário (antigas pocilgas) Sarnadela;

5) Aquisição e aplicação de 1 abrigo rodoviário às (antigas pocilgas) Sarnadela;

6) Serviço de retroescavadora nos lugares de Pombeiro da Beira, Aldeia Nova, Chãs Pequenas e Priádos;

7) Reconstrução do muro da antiga Escola Primária em Casal do Frade.

9. OBRAS NA IGREJA MATRIZ DE POMBEIRO DA BEIRA

Apoio às obras da torre da Igreja Matriz e electrificação dos sinos

10. CONTRATOS PROGRAMA (JUNTA DE FREGUESIA/CMA)

No âmbito dos Contratos Programa celebrados com a Câmara Municipal, foram construídos:

a) Requalificação da calçada de cubos de granito existente na Rua Comendador Lopes Ferreira, em

Sarnadela;

b) Pavimentação com seixo e granito na calçada de Pombeiro da Beira;


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11. SANTA QUITÉRIA

Parceria na requalificação dos espaços exteriores ao santuário de Santa Quitéria com a Fábrica da Igreja

Paroquial de Pombeiro.

12. RESIDÊNCIA PAROQUIAL

- Requalificação da varanda;

- Aplicação de 1 fechadura

13. SEDE DA JUNTA

1) Arranjo e conservação de tomadas, interruptores e substituição de lâmpadas;

2) Aquisição de detector STD (protocolo dual) programa vigilância – Securitas Direct;

3) Aquisição de placard com o horário de funcionamento da Junta de Freguesia / Posto dos CTT

4) Adaptação de armário em madeira com portas de vidro para arquivo de livros e oferendas

5) Aquisição de 1 distribuidor manual de senhas para a Extensão de Saúde de Pombeiro da Beira

14. URBANISMO

1) Aquisição de plantas e árvores para o embelezamento de espaços na sede de freguesia e Estrela do

Norte;

2) Iluminação de Natal na sede da Freguesia;

3) Recolha de monos;

4) Limpeza do espaço envolvente ao Santuário de Santa Quitéria;

5) Compra e colocação de 1 placard alusivo às oliveiras (árvores de interesse público) no adro da igreja

Matriz em Pombeiro da Beira;

6) Arranjo e embelezamento da Rotunda ao Alto do Maladão

14.1 TOPONÍMIA

a) Colocação das restantes placas de toponímia

b) Construção de 2 placas de toponímia com a saudação “Bem-Vindos a Pombeiro da Beira”.

15. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS / UTENSÍLIOS

- Compra de 1 cabo de madeira para enxada;

- Compra de 1 machado e respectivo cabo

16. SANEAMENTO E SALUBRIDADE

1) Na mesma linha do que já vem sendo feito, continuou-se com a recolha do lixo doméstico em Servo,

Casal do Frade (Largo do Fundo do Lugar), Priádos (Largo da Eira), Sarnadela (Rua do Vale da Ameixa),


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Aldeia Nova, Pombeiro da Beira (cemitério), Póvoa da Rainha Santa, Salgueiral, Murganheira (Rua da

Fonte) e Alto da Arroça, dadas as dificuldades de acesso do camião àquelas ruas.

2) De acordo com os pedidos, também se procedeu à recolha de monos

3) Realizaram-se trabalhos de reconstrução/construção de:

a) Assentos e suportes para os caixotes do lixo.

b) Assento para os caixotes do lixo junto ao Hotel Rural à Estrela do Norte

4) Limpeza de fossas ao abrigo do Protocolo com a Junta de Freguesia de São Martinho da Cortiça e a

Câmara Municipal de Arganil.

17. ESCOLAS / JARDIM-DE-INFÂNCIA

- Colocação de vidro e arranjo dos autoclismos;

- Arranjo de beirado e substituição de telhas na EB1 de Pombeiro da Beira;

- Colocação de fechadura no portão principal da E.B. 1 de Pombeiro da Beira;

- Conservação do tecto falso do Jardim-de-Infância de Pombeiro da Beira;

- Pintura da sala de aulas e gabinete do Jardim-de-Infância.

- Aplicação de janelas no Jardim-de-Infância de Pombeiro da Beira

18. CEMITÉRIOS

- Procedeu-se à recolha do lixo no interior dos cemitérios;

- Aplicação de herbicida;

- Limpeza e embelezamento das campas;

- Colocação de fechadura;

- Colocação de areia nas campas;

- Aquisição de vitrine para o cemitério do Casal do Frade.

19. PROTECÇÃO CIVIL

19.1 Prevenção de Incêndios

a) Criação de 4 equipas de voluntários para a prevenção de incêndios na freguesia;

20. PROTOCOLOS COM ORGANISMOS

a) Contrato de Emprego / Inserção IEFP

- Marisa Alves Fernandes – CEI Património

- Carlos Alberto Dias dos Santos – CEI Património

- Carla Sofia Santos Alves – Medida Passaporte Emprego


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21. ESTÁGIOS / SERVIÇOS DE SECRETARIA

Acolhimento de dois estágios do curso de Secretariado, em pareceria com a Escola Secundaria de Arganil

e três estagiários do Centro de Emprego e Formação de Arganil;

22. BALANÇO DO NUMERO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA JUNTA DE FREGUESIA

DURANTE O ANO CORRENTE

ASSUNTOS Número

CORRESPONDÊNCIA

N.º de Ofícios Expedidos 353

N.º de Ofícios Recebidos 1188

N.º de Of. Circulares 11

N.º Fax 1

E-mails 66

CEMITÉRIOS N.º de Alvarás de Concessão de

Terrenos para Sepulturas

Perpetuas

4

TAXAS E LICENÇAS N.º Atestados,

Declarações/Certidões Emitidas

359

N.º Taxas de Coval 28

N.º Taxas de Aluguer de

Ossários

16

RENDAS Rendas de Habitação / Loja

Residência Paroquial

32

Venda de Serviços Venda de Serviços de Emissão

Fax Nac. e Inter.

3

Recepção de Fax 1

Utilização de Internet 14

Certificação de Fotocopias 0

Pedidos de Limpezas de Fossas 123

Carregamento de Telemóveis 973

Licenciamento de Canídeos 95


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Marcação de limpeza de fossas 123

IRS Preenchimento de IRS 59

23. PROTOCOLOS E ASSINATURAS

a) Contrato anual com o RCA onde podem ser publicadas notícias da freguesia;

b) Assinatura dos Jornais regionais “Diário de Coimbra” e Diário As Beiras”;

24. CONSERVAÇÃO DE BENS

Conservação da viatura Seat Ibiza;

Conservação da viatura Mitsubishi Canter;

Assistência à caldeira de aquecimento;

Manutenção dos extintores;

Reparação de moto rouçadoras;

Reparação da fotocopiadora Minolta 162.

25. MATERIAL INFORMÁTICO

1) Aquisição de 1 teclado c/ fio

2) Aquisição de 1 cx Externan para disco Sata

3) Aquisição de 1 computador Pentium Intel DI, 3,30 GHZ, 4 GB

4) Aquisição de 1 impressora HP K 8600

26. OUTROS:

26.1 Página da Internet

Actualização permanente da página Web.

26. 2 Aquisição de imóvel rústico ao Chão do Prado, em Pombeiro da Beira.

26.3 Candidatura ao Programa Floresta Comum.


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A n a l i s e O r ç a m e n t a l e F i n a n c e i r a d a F r e g u e s i a

1. SÍNTESE

1.1 – Receita

A receita real cobrada em 2013 cifrou-se em 344.147,43 €, dos quais 269.279,58 dizem respeito a receitas de natureza corrente e 74.867,85€ a receitas de capital.

1.2. – Despesa

O total da despesa realizada ascendeu a 230.394,33 € dos quais 174.947,73 € respeitam a despesas de natureza corrente e 55.446,60 € a despesas de capital.

Tabela 1- SINTESE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL

Orçada Executada %

Receitas 322.769,00 € 344.147,43 € 106,62%

Despesas 322.769,00 € 230.394,33 € 71,38%

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

Receitas Despesas

Receitas / Despesas Correntes


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2 . – R E C E I T A

Tabela 2 - Síntese da Execução Orçamental das Receitas

Orçada Executada %

Corrente 262.769,00 € 269.279,58 € 102,48%

Capital 60.000,00 € 74.867,85 € 124,78%

Total 322.769,00 € 344.147,43 € 106,62%

2.1. – Receitas Correntes

As receitas correntes foram de 269.279,58 €, registando assim uma taxa de cobrança de 102,48%.

2.2. – Receitas Capital

As receitas capitais foram de 74.867,85 €, registando assim uma taxa de cobrança de 124,78%.

100 %

Receitas; Capital;

74.867,85; 22%

Receitas Correntes

Correntes Capital


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3 – D E S P E S A

Tabela 4 - Síntese da Execução Orçamental das Despesas

Orçada Executada %

Corrente 185.100,00 € 174.947,73 € 94,52%

Capital 137.669,00 € 55.446,60 € 40,28%

Total 322.769,00 € 230.394,33 € 71,38%

Como anteriormente já foi referenciado a despesa ascendeu a 230.394,33 €, dos quais 174.947,73 € respeitam a despesas de natureza corrente e 55.446,60 € a despesas de capital

3.1 – Despesas Correntes

A despesa corrente foi orçamentada em 185.100,00 € e foi realizada uma despesa no valor de 174.947,73 €, o que representa uma taxa de execução de 94,52%.

.

3.2 – Despesas de Capital

As despesas de capital foram orçadas em 137.669,00 €, tendo sido executadas despesas no valor de 55.446,60 € (40,28% de execução)

0,00

100.000,00

200.000,00

Orçadas Realizadas

Despesas Capital

Orçadas Realizadas

€165.000,00

€170.000,00

€175.000,00

€180.000,00

€185.000,00

€190.000,00

Orçada Realizada

Despesa Corrente


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4 – S i t u a ç ã o f i n a n c e i r a

Tabela 5 – Sintese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gêrencia Anterior Despesas Orçamentais

Execução Orçamental 472.237,76€ Correntes 174.947,73€

Operações Tesouraria 1.589,49€ 473.827,25€ Capital 55.446,60€ 230.394,33€

Receitas Orçamentais Operações Tesouraria 3.150,55€

Correntes 269.279,58€

Capital 74.867,85€ 344.147,43€ Saldo

Execução Orçamental 585.990,86€

Operações Tesouraria 3.233,30€ Operações Tesouraria 1.672,24€ 587.663,10€

Total 821.207,98€

Total 821.207,98€

Tabela 6 – Localização dos Fundos

Caixa 630,69 €

Caixa CTT 1.000,00€

Banco – CGD – n.º 5524/530 24.668,43 €

Banco – CCAM – n.º 40200759361 6.662,24 €

Banco – BPI - 9-4738678 236.901,74 €

Banco – CCAM – D. Prazo 267.800,00 €

Banco – BPI, SA n. 001 50.000,00€

Total 587.663,10€

Quanto ao nível financeiro da Freguesia, temos um total de disponibilidades de 587.663,10€ que é proveniente de duas componentes; a Orçamental (operações de receita e despesa da actividade da freguesia) e a de Operações de Tesouraria (operações de retenção de impostos a entregar ao estado posteriormente e Garantias e cauções (IRS, CGA, ADSE, Segurança Social, e Imposto de Selo)). Assim o resultado das operações orçamentais (recebimento – pagamentos) é de 585.990,86€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (472.237,76€) mais as receitas orçamentais (344.147,43€) subtraindo-se as despesas orçamentais (230.394,33€). O Resultado das operações de tesouraria (retenção de impostos – entrega de impostos) é de 1.672,24€, que corresponde aos valores do saldo que transitou da gerência anterior (1.589,49€) mais o total de impostos retidos (3.233,30€) subtraindo-se os impostos entregues ao estado (3.150,55€), na pratica estes 1.672,24€ são resultantes da totalidade dos impostos retidos nos vencimentos de pessoal do referido mês, e de garantias e cauções provenientes da emissão dos cartões de feirantes.


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5 - E v o l u ç ã o d a s R e c e i t a s e D e s p e s a s a o l o n g o d o a n o

d e 2 0 1 3

Meses Receita Despesa

Janeiro 11.331,73 36.018,35

Fevereiro 12.164,04 14.377,52

Março 24.238,78 6.794,67

Abril 68.348,85 25.003,59

Maio 8.316,18 10.904,31

Junho 19.234,09 17.861,67

Julho 14.226,39 13.084,80

Agosto 2.257,55 3.509,15

Setembro 17.542,78 19.385,57

Outubro 127.186,23 21.320,30

Novembro 21.458,31 37.433,62

Dezembro 17.842,50 24.700,78

Totais 344.147,43 230.394,33

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

Receita Despesa


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MAPAS DE LEI


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F L U X O S D E C A I X A

Sintese dos Fluxos de Caixa

Recebimentos Pagamentos

Saldo da Gêrencia Anterior Despesas Orçamentais

Execução Orçamental 472.237,76€ Correntes 174.947,73€

Operações Tesouraria 1.589,49€ 473.827,25€ Capital 55.446,60€ 230.394,33€

Receitas Orçamentais Operações Tesouraria 3.150,55€

Correntes 269.279,58€

Capital 74.867,85€ 344.147,43€ Saldo

Execução Orçamental 585.990,86€

Operações Tesouraria 3.233,30€ Operações Tesouraria 1.672,24€ 587.663,10€

Total 821.207,98€ Total 821.207,98€

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior Garantias e Cauções Accionadas 0,00€

Garantias e cauções 1.436,90 € Garantias e Cauções devolvidas 1.436,90 €

Recibos para Cobrança 0,00 € 1.436,90 €

Receita virtual cobrada 0,00 €

Garantias e Cauções Prestadas

0,00 € Receita virtual anulada 0,00 €

Receita Virtual liquidada 0,00 €

Saldo para a gerência seguinte

Garantias e cauções 1.436,90 €

Recibos para Cobrança 0,00 € 1.436,90 €

Total 1.436,90 € Total 1.436,90 €


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F L U X O S D E C A I X A D E S A G R E G A D O S -

Saldo da Gerência Anterior:

Execução Orçamental: 472.237,76 €

Operações de Tesouraria: 1.589,49€

473.827,25 €

Receitas

Codigo Designação Montante

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 Imposto municipal sobre imóveis 381,56 €

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 Mercados e feiras 3.505,96 €

04012304 Canídeos 496,21 €

04012307 Emolumentos de Documentos 808,00 €

04012308 Taxas de Cemitérios 1.965,00 €

05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros - Sociedades financeiras

050201 Bancos e outras instituições financeiras 9.074,11 €

0510 Rendas

051001 Terrenos 104.200,00 €

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias 41.330,00 €

060307 Serviços e fundos autónomos

06030701 I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção 13.073,61 €

06030702 I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO 0,00 €

06030703 PROTOCOLO - IRS 0,00 €

0605 Administração local

060501 Continente

06050101 Câmara Municipal Arganil

0605010101 Protocolo - Geral 18.279,00 €

0605010103 Protocolo - Limpeza de Fossas 26.221,88 €

0605010104 Outras 24.998,84 €

0608 Famílias

060801 Famílias 607,26 €


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07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070102 Livros e documentação técnica 368,92 €

070105 Bens inutilizados 0,00 €

070106 Produtos agrícolas e pecuários

07010601 Venda de Pinheiros 12.842,00 €

07010602 Outros Produtos Agricolas 66,00 €

0702 Serviços

070201 Aluguer de espaços e equipamentos 0,00 €

070207 Alimentação e alojamento 0,00 €

070208 Serviços de Correios

07020801 Protocolo CTT 6.256,24 €

07020802 Venda de Produtos 758,16 €

070209 Serviços específicos das autarquias

07020905 Cemitérios 1.950,00 €

07020908 Serviços de Secretaria 177,07 €

0703 Rendas

070301 Habitações 1.558,74 €

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019999 Diversas 361,02 €

Total Receitas Correntes 269.279,58 €

Receitas de Capital

15 Reposições não abatidas nos pagamentos


150101 Reposições não abatidas nos pagamentos 74.867,85 €

Total Receitas de Capital 74.867,85 €

Total Receitas 344.147,43 €

Operações de Tesouraria 3.233,30 €

Total 821.207,98 €


Pagina | 22

Código Designação Montante

Despesas Correntes

01 Autarquia

0103 Administração Autárquica

0103 01 Despesas com o pessoal

0103 0101 Remunerações certas e permanentes

0103 010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública

0103 01010301 Pessoal em funções 9.474,48 €

0103 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 7.773,91 €

0103 010109 Pessoal em qualquer outra situação 9.027,20 €

0103 010110 Gratificações

0103 01011001 Membros dos órgãos autárquicas 10.468,90 €

0103 010113 Subsidio de refeição 2.894,60 €

0103 010114 Subsídio de férias e de Natal 1.579,14 €

0103 010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0,00 €

0103 0102 Abonos variáveis ou eventuais

0103 010202 Horas extraordinárias 0,00 €

0103 010204 Ajudas de custo 797,25 €

0103 010205 Abono para falhas 949,19 €

0103 0103 Segurança social

0103 010301 Encargos com a saúde 88,35 €

0103 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 0,00 €

0103 010305 Contribuições para a segurança social

0103 01030502 Segurança social (RCTFP)

0103 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 2.251,71 €

0103 0103050202 Segurança social - Regime geral 477,69 €

0103 010309 Seguros

0103 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 620,32 €

0103 02 Aquisição de bens e serviços

0103 0201 Aquisição de bens

0103 020102 Combustíveis e lubrificantes

0103 02010201 Gasolina 33,39 €

0103 02010202 Gasóleo 3.347,37 €

0103 02010203 Gasolina com Mistura 2.613,92 €

0103 02010204 GAZ 0,00 €

0103 02010299 Outros 2.116,60 €

0103 020104 Limpeza e higiene 731,73 €

0103 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.032,88 €

0103 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 262,65 €

0103 020108 Material de escritório 1.860,63 €

0103 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 1.031,25 €

(unidade: euros)


Pagina | 23

0103 020111 Material de consumo clínico 0,00 €

0103 020115 Prémios, condecorações e ofertas 29,87 €

0103 020116 Mercadorias para venda

0103 02011603 Outras

0103 0201160301 Produtos de CTT 1.056,69 €

0103 020117 Ferramentas e utensílios 622,73 €

0103 020118 Livros e documentação técnica 586,62 €

0103 020119 Artigos honoríficos e de decoração 588,34 €

0103 020120 Material de educação, cultura e recreio 513,65 €

0103 020121 Outros bens 0,00 €

0103 0202 Aquisição de serviços

0103 020201 Encargos das instalações 3.019,96 €

0103 020203 Conservação de bens 3.852,10 €

0103 020209 Comunicações 3.117,19 €

0103 020212 Seguros 1.035,29 €

0103 020213 Deslocações e estadas 70,00 €

0103 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 7.614,92 €

0103 020217 Publicidade 1.682,69 €

0103 020218 Vigilância e segurança 690,67 €

0103 020219 Assistência técnica 37,00 €

0103 020220 Outros trabalhos especializados 5.298,49 €

0103 020225 Outros serviços 2,35 €

0103 04 Transferências correntes

0103 0403 Administração central

0103 040305 Serviços e fundos autónomos

0103 04030501 Direcção Geral Florestas 0,00 €

0103 0405 Administração local

0103 040501 Continente

0103 04050101 JF São Martinho - Limpeza de Fossas 26.221,88 €

0103 05 Subsídios

0103 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0103 050103 Privadas 51.242,98 €

0103 06 Outras despesas correntes

0103 0602 Diversas

0103 060203 Outras

0103 06020305 Outras

0103 0602030501 Quotizações 32,50 €

0103 0602030502 Feira de Maio 2.276,16 €

0103 0602030503 Feira Stª Quitéria 5.893,79 €

0103 0602030504 Outras Despesas 28,70 €

0103 0602030505 Mesas Eleitorais 0,00 €

Total de Despesas Correntes 174.947,73 €


Pagina | 24

Despesas Capital

0103 07 Aquisição de bens de capital

0103 0701 Investimentos

0103 070103 Edifícios

0103 07010301 Instalações de serviços 146,37 €

0103 07010305 Escolas

0103 0701030501 Escolas 1.366,54 €

0103 0701030502 Refeitório 0,00 €

0103 07010306 Lares de terceira idade

0103 0701030601 Centro Social 0,00 €

0103 07010307 Outros

0103 0701030701 Residência Paroquial 2.815,19 €

0103 070104 Construções diversas

0103 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0103 0701040101 Construções Várias 47.300,96 €

0103 0701040102 Projecto Santa Quitéria 0,00 €

0103 0701040103 Casa Mortuária 0,00 €

0103 07010404 Iluminação pública 0,00 €

0103 07010405 Parques e jardins 319,34 €

0103 07010408 Viação rural 0,00 €

0103 07010409 Sinalização e trânsito 415,10 €

0103 07010412 Cemitérios 382,02 €

0103 07010413 Outros 400,00 €

0103 070106 Material de transporte

0103 07010602 Outro

0103 0701060201 Maquinas 0,00 €

0103 0701060202 Veiculos 0,00 €

0103 070107 Equipamento de informática 1.782,80 €

0103 070108 Software informático 0,00 €

0103 070109 Equipamento administrativo 182,04 €

0103 070110 Equipamento básico

0103 07011002 Outro 0,00 €

0103 070111 Ferramentas e utensílios 336,24 €

0103 11 Outras despesas de capital

0103 1102 Diversas

0103 110299 Outras 0,00 €

Total Despesas de Capital 55.446,60 €

Total Despesas 230.394,33 €

Operações de Tesouraria 3.150,55€


Pagina | 25

Saldo para Gerência Seguinte

execução Orçamental 585.990,86 €

Operações de Tesouraria 1.672,24 €

587.663,10 €

Total 821.207,98 €


Pagina | 26

R e s u m o D i á r i o d a T e s o u r a r i a

Saldo do Dia Anterior

Entrada do Dia

Soma Saída do Dia

Saldo para o Dia Seguinte

Dis

po

nib

ilid

ad

es

Caixa Dinheiro 256,84 419,04 675,88 145.,19 530,69

Cheques e Vales Postais

0,00 100,00 100,00 0,00 1000,00

Subtotal 256,84 518,94 775,88 145,19 630,69

Caixa CTT Dinheiro 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

Cheques e Vales Postais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

C.G.D. n.º 5524/530 28.581,96 602,05 29.184,01 4.515,58 24.668,43

CCAM – n.º 40200759361

6.662,24 0,00 6.662,24 0,00 6.662,24

BPI - 9-4738678 234.858,07 136.664,17 371.522,24 134.620,50 236.901,74

C.C.A.M. D.PRAZO 267.800,00 0,00 267.80000 0,00 267.80000

BANCO BPI 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

Subtotal 587.902,27 137.266,22 725.168,49 139.136,08 586.032,41

Aplicações de Tesouraria

Títulos negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Disponibilidades 589.159,11 137.785,26 726.944,37 139.281,27 587.663,10

Documentos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de Movimentos de Tesouraria 589.159,11 137.785,26 726.944,37 139.281,27 587.663,10

Operações Orçamentais 587.731,36 3.164,76 590.896,12 4.905,26 585.990,86

Operações de Tesouraria 1.427,75 244,49 1.672,24 0,00 1.672,24

Ano:

Número:

Data:

Pág:

2012

237

31-12-

2012

1 (unidade: euros)


Pagina | 27

C o n t r o l o O r ç a m e n t a l – R e c e i t a

Classificação económica Previsões Corrigidas

Receitas por

cobrar no início do ano

Receitas liquidadas

Receitas anuladas

Receitas Cobradas

brutas

Reembolsos e restituições

Receita cobrada

liquidada

Receita por

cobrar no final do

ano

Grau de Execução

orçamental das receitas

Código Descrição Emitidos Pagos

01 Impostos directos

0102 Outros

010202 Imposto municipal sobre imóveis 1.700,00 € 381,56 € 381,56 € 381,56 € 22,44%

04 Taxas, multas e outras penalidades

0401 Taxas

040123 Taxas específicas das autarquias locais

04012301 Mercados e feiras 6.500,00 € 3.505,96 € 3.505,96 € 3.505,96 € 53,94%

04012304 Canídeos 700,00 € 496,21 € 496,21 € 496,21 € 70,89%

04012307 Emolumentos de Documentos 700,00 € 808,00 € 808,00 € 808,00 € 115,43%

04012308 Taxas de Cemitérios 2.500,00 € 1.965,00 € 1.965,00 € 1.965,00 € 78,60%

05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros - Sociedades financeiras

050201 Bancos e outras instituições financeiras

5.000,00 € 9.074,11 € 9.074,11 € 9.074,11 € 181,48%

0510 Rendas

051001 Terrenos 104.200,00 € 104.200,00 € 104.200,00 € 104.200,00 € 100,00%


Pagina | 28


Receitas por

cobrar no início do

ano

Receitas liquidadas

Receitas anuladas

Receitas Cobradas

brutas


Receita cobrada

liquidada

Receita por

cobrar no final do

ano

Grau de Execução



06 Transferências correntes

0603 Administração central

060301 Estado

06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias

41.330,00 € 41.330,00 € 41.330,00 € 41.330,00 € 100,00%

060307 Serviços e fundos autónomos

06030701 I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção

6.000,00 € 13.073,61 € 13.073,61 € 13.073,61 € 217,89%

06030702 I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO

50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

06030703 PROTOCOLO - IRS 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

0605 Administração local

060501 Continente

06050101 Câmara Municipal Arganil

0605010101 Protocolo - Geral 18.279,00 € 18.279,00 € 18.279,00 € 18.279,00 € 100,00%

0605010103 Protocolo - Limpeza de Fossas 25.000,00 € 26.221,88 € 26.221,88 € 26.221,88 € 104,89%

0605010104 Outras 25.000,00 € 24.998,84 € 24.998,84 € 24.998,84 € 100,00%

0608 Famílias

060801 Famílias 1.000,00 € 607,26 € 607,26 € 607,26 € 60,73%

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070102 Livros e documentação técnica 500,00 € 368,92 € 368,92 € 368,92 € 73,78%

070105 Bens inutilizados 10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%


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Receitas por


ano

Receitas liquidadas

Receitas anuladas

Receitas Cobradas

brutas


Receita cobrada

liquidada

Receita por

cobrar no final do

ano

Grau de Execução



070106 Produtos agrícolas e pecuários

07010601 Venda de Pinheiros 12.000,00 € 12.842,00 € 12.842,00 € 12.842,00 € 107,02%

07010602 Outros Produtos Agricolas 50,00 € 66,00 € 66,00 € 66,00 € 132,00%

0702 Serviços

070201 Aluguer de espaços e equipamentos

300,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

070207 Alimentação e alojamento 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00%

070208 Serviços de Correios

07020801 Protocolo CTT 5.900,00 € 6.256,24 € 6.256,24 € 6.256,24 € 106,04%

07020802 Venda de Produtos 1.000,00 € 758,16 € 758,16 € 758,16 € 75,82%

070209 Serviços específicos das autarquias

07020905 Cemitérios 2.000,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 1.950,00 € 97,50%

07020908 Serviços de Secretaria 400,00 € 177,07 € 177,07 € 177,07 € 44,27%

0703 Rendas

070301 Habitações 2.000,00 € 1.558,74 € 1.558,74 € 1.558,74 € 77,94%

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019999 Diversas 500,00 € 361,02 € 361,02 € 361,02 € 72,20%




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Receitas por


ano

Receitas liquidadas

Receitas anuladas

Receitas Cobradas

brutas


Receita cobrada

liquidada

Receita por

cobrar no final do

ano

Grau de Execução




60.000,00 € 74.867,85 € 74.867,85 € 74.867,85 € 124,78%

Total 322.769,00 € 0,00 € 344.147,43 € 0,00 € 344.147,43 € 0,00 € 0,00 € 344.147,43 € 0,00 € 106,62%


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C o n t r o l o O r ç a m e n t a l – D e s p e s a

Classificação económica Dotações corrigidas

Compromissos assumidos Despesas Pagas

Diferenças Grau de execução

orçamental das despesas Código Descrição Exercício Exercícios

futuros Total Dotação não

comprometida Saldo Comprom.

por pagar

01 Autarquia

0103 Administração Autárquica

0103 01 Despesas com o pessoal

0103 0101 Remunerações certas e permanentes

0103 010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública

0103 01010301 Pessoal em funções 9.500,00 € 9.474,48 € 9.474,48 € 9.474,48 € 25,52 € 25,52 € 0,00 € 99,73%

0103 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 8.000,00 € 7.773,91 € 7.773,91 € 7.773,91 € 226,09 € 226,09 € 0,00 € 97,17%

0103 010109 Pessoal em qualquer outra situação 9.028,00 € 9.027,20 € 9.027,20 € 9.027,20 € 0,80 € 0,80 € 0,00 € 99,99%

0103 010110 Gratificações

0103 01011001 Membros dos órgãos autárquicas 10.469,00 € 10.468,90 € 10.468,90 € 10.468,90 € 0,10 € 0,10 € 0,00 € 100,00%

0103 010113 Subsidio de refeição 2.900,00 € 2.894,60 € 2.894,60 € 2.894,60 € 5,40 € 5,40 € 0,00 € 99,81%

0103 010114 Subsídio de férias e de Natal 1.580,00 € 1.579,14 € 1.579,14 € 1.579,14 € 0,86 € 0,86 € 0,00 € 99,95%

0103 010115 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

10,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 10,00 € 10,00 € 0,00 € 0,00%

0103 0102 Abonos variáveis ou eventuais

0103 010202 Horas extraordinárias 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00%

0103 010204 Ajudas de custo 1.500,00 € 797,25 € 797,25 € 797,25 € 702,75 € 702,75 € 0,00 € 53,15%


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por pagar

0103 010205 Abono para falhas 990,00 € 949,19 € 949,19 € 949,19 € 40,81 € 40,81 € 0,00 € 95,88%

0103 0103 Segurança social

0103 010301 Encargos com a saúde 500,00 € 88,35 € 88,35 € 88,35 € 411,65 € 411,65 € 0,00 € 17,67%

0103 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00%

0103 010305 Contribuições para a segurança social

0103 01030502 Segurança social (RCTFP)

0103 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 2.400,00 € 2.251,71 € 2.251,71 € 2.251,71 € 148,29 € 148,29 € 0,00 € 93,82%

0103 0103050202 Segurança social - Regime geral 478,00 € 477,69 € 477,69 € 477,69 € 0,31 € 0,31 € 0,00 € 99,94%

0103 010309 Seguros

0103 01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

621,00 € 620,32 € 620,32 € 620,32 € 0,68 € 0,68 € 0,00 € 99,89%

0103 02 Aquisição de bens e serviços

0103 0201 Aquisição de bens

0103 020102 Combustíveis e lubrificantes

0103 02010201 Gasolina 150,00 € 33,39 € 33,39 € 33,39 € 116,61 € 116,61 € 0,00 € 22,26%

0103 02010202 Gasóleo 4.695,00 € 3.347,37 € 3.347,37 € 3.347,37 € 1.347,63 € 1.347,63 € 0,00 € 71,30%

0103 02010203 Gasolina com Mistura 2.614,00 € 2.613,92 € 2.613,92 € 2.613,92 € 0,08 € 0,08 € 0,00 € 100,00%

0103 02010204 GAZ 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%

0103 02010299 Outros 2.500,00 € 2.116,60 € 2.116,60 € 2.116,60 € 383,40 € 383,40 € 0,00 € 84,66%

0103 020104 Limpeza e higiene 732,00 € 731,73 € 731,73 € 731,73 € 0,27 € 0,27 € 0,00 € 99,96%

0103 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 1.033,00 € 1.032,88 € 1.032,88 € 1.032,88 € 0,12 € 0,12 € 0,00 € 99,99%

0103 020106 Alimentação - Géneros para confeccionar 500,00 € 262,65 € 262,65 € 262,65 € 237,35 € 237,35 € 0,00 € 52,53%


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por pagar

0103 020108 Material de escritório 1.956,00 € 1.860,63 € 1.860,63 € 1.860,63 € 95,37 € 95,37 € 0,00 € 95,12%

0103 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 2.000,00 € 1.031,25 € 1.031,25 € 1.031,25 € 968,75 € 968,75 € 0,00 € 51,56%

0103 020111 Material de consumo clínico 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00%

0103 020115 Prémios, condecorações e ofertas 500,00 € 29,87 € 29,87 € 29,87 € 470,13 € 470,13 € 0,00 € 5,97%

0103 020116 Mercadorias para venda

0103 02011603 Outras

0103 0201160301 Produtos de CTT 1.700,00 € 1.056,69 € 1.056,69 € 1.056,69 € 643,31 € 643,31 € 0,00 € 62,16%

0103 020117 Ferramentas e utensílios 642,00 € 622,73 € 622,73 € 622,73 € 19,27 € 19,27 € 0,00 € 97,00%

0103 020118 Livros e documentação técnica 587,00 € 586,62 € 586,62 € 586,62 € 0,38 € 0,38 € 0,00 € 99,94%

0103 020119 Artigos honoríficos e de decoração 589,00 € 588,34 € 588,34 € 588,34 € 0,66 € 0,66 € 0,00 € 99,89%

0103 020120 Material de educação, cultura e recreio 514,00 € 513,65 € 513,65 € 513,65 € 0,35 € 0,35 € 0,00 € 99,93%

0103 020121 Outros bens 100,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 0,00%

0103 0202 Aquisição de serviços

0103 020201 Encargos das instalações 3.043,00 € 3.019,96 € 3.019,96 € 3.019,96 € 23,04 € 23,04 € 0,00 € 99,24%

0103 020203 Conservação de bens 3.853,00 € 3.852,10 € 3.852,10 € 3.852,10 € 0,90 € 0,90 € 0,00 € 99,98%

0103 020209 Comunicações 3.228,00 € 3.117,19 € 3.117,19 € 3.117,19 € 110,81 € 110,81 € 0,00 € 96,57%

0103 020212 Seguros 1.500,00 € 1.035,29 € 1.035,29 € 1.035,29 € 464,71 € 464,71 € 0,00 € 69,02%

0103 020213 Deslocações e estadas 70,00 € 70,00 € 70,00 € 70,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 100,00%

0103 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

8.000,00 € 7.614,92 € 7.614,92 € 7.614,92 € 385,08 € 385,08 € 0,00 € 95,19%

0103 020217 Publicidade 1.683,00 € 1.682,69 € 1.682,69 € 1.682,69 € 0,31 € 0,31 € 0,00 € 99,98%

0103 020218 Vigilância e segurança 1.000,00 € 690,67 € 690,67 € 690,67 € 309,33 € 309,33 € 0,00 € 69,07%


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por pagar

0103 020219 Assistência técnica 500,00 € 37,00 € 37,00 € 37,00 € 463,00 € 463,00 € 0,00 € 7,40%

0103 020220 Outros trabalhos especializados 5.299,00 € 5.298,49 € 5.298,49 € 5.298,49 € 0,51 € 0,51 € 0,00 € 99,99%

0103 020225 Outros serviços 100,00 € 2,35 € 2,35 € 2,35 € 97,65 € 97,65 € 0,00 € 2,35%

0103 04 Transferências correntes

0103 0403 Administração central

0103 040305 Serviços e fundos autónomos

0103 04030501 Direcção Geral Florestas 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00%

0103 0405 Administração local

0103 040501 Continente

0103 04050101 JF São Martinho - Limpeza de Fossas 26.222,00 € 26.221,88 € 26.221,88 € 26.221,88 € 0,12 € 0,12 € 0,00 € 100,00%

0103 05 Subsídios

0103 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

0103 050103 Privadas 51.243,00 € 51.242,98 € 51.242,98 € 51.242,98 € 0,02 € 0,02 € 0,00 € 100,00%

0103 06 Outras despesas correntes

0103 0602 Diversas

0103 060203 Outras

0103 06020305 Outras

0103 0602030501 Quotizações 350,00 € 32,50 € 32,50 € 32,50 € 317,50 € 317,50 € 0,00 € 9,29%

0103 0602030502 Feira de Maio 2.277,00 € 2.276,16 € 2.276,16 € 2.276,16 € 0,84 € 0,84 € 0,00 € 99,96%

0103 0602030503 Feira Stª Quitéria 5.894,00 € 5.893,79 € 5.893,79 € 5.893,79 € 0,21 € 0,21 € 0,00 € 100,00%

0103 0602030504 Outras Despesas 500,00 € 28,70 € 28,70 € 28,70 € 471,30 € 471,30 € 0,00 € 5,74%


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por pagar

0103 0602030505 Mesas Eleitorais 800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 800,00 € 800,00 € 0,00 € 0,00%

0103 07 Aquisição de bens de capital

0103 0701 Investimentos

0103 070103 Edifícios

0103 07010301 Instalações de serviços 1.000,00 € 146,37 € 146,37 € 146,37 € 853,63 € 853,63 € 0,00 € 14,64%

0103 07010305 Escolas

0103 0701030501 Escolas 1.367,00 € 1.366,54 € 1.366,54 € 1.366,54 € 0,46 € 0,46 € 0,00 € 99,97%

0103 0701030502 Refeitório 250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00 € 0,00%

0103 07010306 Lares de terceira idade

0103 0701030601 Centro Social 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00%

0103 07010307 Outros

0103 0701030701 Residência Paroquial 4.000,00 € 2.815,19 € 2.815,19 € 2.815,19 € 1.184,81 € 1.184,81 € 0,00 € 70,38%

0103 070104 Construções diversas

0103 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0103 0701040101 Construções Várias 47.301,00 € 47.300,96 € 47.300,96 € 47.300,96 € 0,04 € 0,04 € 0,00 € 100,00%

0103 0701040102 Projecto Santa Quitéria 1,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 € 1,00 € 0,00 € 0,00%

0103 0701040103 Casa Mortuária 11.967,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.967,00 € 11.967,00 € 0,00 € 0,00%

0103 07010404 Iluminação pública 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%

0103 07010405 Parques e jardins 1.000,00 € 319,34 € 319,34 € 319,34 € 680,66 € 680,66 € 0,00 € 31,93%

0103 07010408 Viação rural 1.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.200,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00%

0103 07010409 Sinalização e trânsito 750,00 € 415,10 € 415,10 € 415,10 € 334,90 € 334,90 € 0,00 € 55,35%


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por pagar

0103 07010412 Cemitérios 500,00 € 382,02 € 382,02 € 382,02 € 117,98 € 117,98 € 0,00 € 76,40%

0103 07010413 Outros 500,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 100,00 € 100,00 € 0,00 € 80,00%

0103 070106 Material de transporte

0103 07010602 Outro

0103 0701060201 Maquinas 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00%

0103 0701060202 Veiculos 1.500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.500,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00%

0103 070107 Equipamento de informática 1.783,00 € 1.782,80 € 1.782,80 € 1.782,80 € 0,20 € 0,20 € 0,00 € 99,99%

0103 070108 Software informático 1.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,00 € 0,00%

0103 070109 Equipamento administrativo 1.000,00 € 182,04 € 182,04 € 182,04 € 817,96 € 817,96 € 0,00 € 18,20%

0103 070110 Equipamento básico

0103 07011002 Outro 500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00 € 0,00%

0103 070111 Ferramentas e utensílios 500,00 € 336,24 € 336,24 € 336,24 € 163,76 € 163,76 € 0,00 € 67,25%

0103 11 Outras despesas de capital

0103 1102 Diversas

0103 110299 Outras 50,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50,00 € 50,00 € 0,00 € 0,00%

Total 322.769,00 € 230.394,33 € 0,00 € 230.394,33 € 230.394,33 € 92.374,67 € 92.374,67 € 0,00 € 71,38%


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M o d i f i c a ç ã o O r ç a m e n t a l - D e s p e s a

Classificação económica Despesas Observações

Código Descrição Dotações Iniciais

Modificações Orçamentais Reposições Abatidas

nos pagamentos

Dotações Corrigidas

Inscrições / reforço

Diminuições / Anulações

010109 Pessoal em qualquer outra situação 5.000,00 € 4.028,00 € 0,00 € 9.028,00 €

01011001 Membros dos órgãos autárquicas 9.210,00 € 1.259,00 € 0,00 € 10.469,00 €

0103050202 Segurança social - Regime geral 10,00 € 468,00 € 0,00 € 478,00 €

01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

600,00 € 21,00 € 0,00 € 621,00 €

02010202 Gasóleo 3.000,00 € 1.695,00 € 0,00 € 4.695,00 €

02010203 Gasolina com Mistura 1.000,00 € 1.614,00 € 0,00 € 2.614,00 €

020104 Limpeza e higiene 650,00 € 82,00 € 0,00 € 732,00 €

020105 Alimentação - Refeições confeccionadas 700,00 € 333,00 € 0,00 € 1.033,00 €

020108 Material de escritório 1.500,00 € 456,00 € 0,00 € 1.956,00 €

020117 Ferramentas e utensílios 500,00 € 142,00 € 0,00 € 642,00 €

020118 Livros e documentação técnica 250,00 € 337,00 € 0,00 € 587,00 €

020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 € 89,00 € 0,00 € 589,00 €

020120 Material de educação, cultura e recreio 500,00 € 14,00 € 0,00 € 514,00 €

020201 Encargos das instalações 3.000,00 € 43,00 € 0,00 € 3.043,00 €

020203 Conservação de bens 3.000,00 € 853,00 € 0,00 € 3.853,00 €

020209 Comunicações 3.000,00 € 228,00 € 0,00 € 3.228,00 €

020213 Deslocações e estadas 50,00 € 20,00 € 0,00 € 70,00 €

020217 Publicidade 800,00 € 883,00 € 0,00 € 1.683,00 €


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020220 Outros trabalhos especializados 500,00 € 4.799,00 € 0,00 € 5.299,00 €

04050101 JF São Martinho - Limpeza de Fossas 25.000,00 € 1.222,00 € 0,00 € 26.222,00 €

050103 Privadas 25.000,00 € 26.243,00 € 0,00 € 51.243,00 €

0602030502 Feira de Maio 1.700,00 € 577,00 € 0,00 € 2.277,00 €

0602030503 Feira Stª Quitéria 3.000,00 € 2.894,00 € 0,00 € 5.894,00 €

0701030501 Escolas 500,00 € 867,00 € 0,00 € 1.367,00 €

0701040101 Construções Várias 24.219,00 € 26.772,00 € 3.690,00 € 47.301,00 €

0701040102 Projecto Santa Quitéria 60.000,00 € 0,00 € 59.999,00 € 1,00 €

0701040103 Casa Mortuária 25.000,00 € 0,00 € 13.033,00 € 11.967,00 €

070107 Equipamento de informática 1.000,00 € 783,00 € 0,00 € 1.783,00 €

Total 199.189,00 € 76.722,00 € 76.722,00 € 199.189,00 €


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E x e c u ç ã o A n u a l d o P l a n o P l u r i a n u a l d e I n v e s t i m e n t o s Objectivo Código

Class. Econ.

N.º do Projecto / Acção

Designação Programa e Projecto / Acção

Forma de Realização

Fonte de Financiamento

Datas Montante Previsto Montante Executado Nível de Execução Financ. Anual

Nível de Execução Financ. Global

AC

AA FC Inicio Fim Ano Anos seguintes

Total Anos Anteriores

Ano Total

Equipamento e mobiliário

070107 1.1.1.1 Aquisição e reparação de equipamento de informática

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.783,00 1.783,00 1782,80 1782,80 99,99% 99,99%


070108 1.1.1.2 Aquisição de Software

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


07.01.09 1.1.1.3 Aquisição e reparação de equipamento administrativo

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 1.000,00 182,04 182,04 18,20% 18,20%


07.01.10.02 1.1.1.4 Equipamento Básico

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


07.01.11 1.1.1.5 Ferramentas e utensilios

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 500,00 500,00 336,24 336,24 67,25% 67,25%

Educação 701030501 2.1.1.1 A 01/01/2013 31/12/2013 1.617,00 1.617,00 1.366,54 1.366,54 84,15% 84,15%


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701030502 Escolas primárias e jardins de infância

100%

Habitação e serviços colectivos

07.01.03.01 3.1.1.1 Edifício sede da Junta de Freguesia

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 1.000,00 146,37 146,37 14,64% 14,64%


07.01.03.06.01

3.1.1.3 Centro Social A 100%

01/01/2013 31/12/2013 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


07.01.04.01.02

3.1.1.4 Projecto Santa Quitéria

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


07.01.03.07.01

3.1.1.5 Residência Paroquial

01/01/2013 31/12/2013 4.000,00 4.000,00 2.815,19 2.815,19 70,38% 70,38%


07.01.04.01.03

3.1.1.6 Casa Mortuária 01/01/2013 31/12/2013 11.967,00 11.967,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Meio Ambiente

07.01.04.12 04.01.01.01 Cemitérios de Pombeiro da Beira e Casal de Frade

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 500,00 500,00 382,02 382,02 76,40% 76,40%

Energia 07.01.04.04.

06.01.01 Ampliação, remodelação da rede de iluminação pública e colocação de Bip´s

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


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Transportes rodoviários

07.01.04.08

07.01.01.01 Beneficiação e conservação de estradas e caminhos da Freguesia

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.200,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


07.01.04.01.01

07.01.02.01 Beneficiação e conservação dos arruamentos da Freguesia

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 47.301,00 47.301,00 47.300,96 47.300,96 100% 100%


07.01.04.09

07.01.03.01 Aquisição de Diversa sinalização

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 750,00 750,00 415,10 415,10 55,35% 55,35%


07.01.06.02.01

07.01.04.01 Aquisição de um Tractor

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%


07.01.06.02.02

07.01.04.02 Aquisição de um Veiculo

A 200%

01/01/2013 31/12/2013 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Outros Investimentos

07.01.04.05

08.01 Beneficiações em Parques e Jardim

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 1.000,00 1.000,00 319,34 319,34 31,93% 31,93%


07.01.04.13 08.02 Outras Construções

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 500,00 500,00 400,00 400,00 80,00% 80,00%


11.02.99 08.04 Outros Investimentos

A 100%

01/01/2013 31/12/2013 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

Total 137.669,00 137.669,00 0,00 55.446,60 55.446,60 40,28% 40,28%


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O P E R A Ç Õ E S D E T E S O U R A R I A

Classificação Económica Saldo da Gerência Anterior Movimento Anula Saldo Gerência Seguinte

Código Descrição Devedor Credor Débito Crédito Devedor Credor

17 Operações extra-orçamentais

1701 Operações de tesouraria - Retenção de receitas do Estado

170103 IRS 0,00 46,00 1.315,39 1.332,39 0,00 63,00

170104 SOBRETAXA IRS 0,00 0,00 73,00 78,00 0,00 5,00

1702 Outras operações de tesouraria

170201 Caixa Geral de Aposentações 0,00 86,85 1.260,19 1.267,43 0,00 94,09

170204 Assistência na Doença aos Funcionários 0,00 11,84 190,45 197,85 0,00 19,24

170205 Segurança Social 0,00 0,00 216,72 262,83 0,00 46,11

170206 Sindicato (S.T.A.L.) 0,00 7,90 94,80 94,80 0,00 7,90

1704 GARANTIAS E CAUÇÕES 0,00 1.436,90 0,00 0,00 0,00 1.436,90

T o t a l 0,00 1.589,49 3.150,55 3.233,30 0,00 1.672,24


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R E C O N C I L I A Ç Õ E S B A N C Á R I A S

Período da Gerência 01 de Janeiro de 2013 A 31 de Dezembro de 2013

Banco C.G.D. Conta nº 5524/530 Reconciliação bancária referente a 31/12/2013

1. Saldo do Extracto Bancário 24.673,43€

2. Cheques em trânsito

N.º Data Descrição Valor

8658024722 17/05/2013 RAMIRO JOSÉ SILVA JORGE 5,00€

TOTAL 5,00€

3. Depósitos em Trânsito


Parcial Total

4. Outras operações a adicionarem


Parcial Total

5. Outras operações a subtraírem


Parcial Total

6 . Total (valor reconciliado) 24.668,43€

7. Saldo Contabilístico 24.668,43€


Pagina | 44



Banco C.C.A.M.. Conta nº 40200759361 Reconciliação bancária referente a 31/12/2013

1. Saldo do Extracto Bancário 6.662,24 €



Total 0,00€



Parcial Total



Parcial Total



Parcial Total




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Banco C.C.A.M. Conta nº D. PRAZO Reconciliação bancária referente a 31/12/2013




Total 0,00€



Parcial Total



Parcial Total



Parcial Total




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Banco B.P.I. Conta nº D. PRAZO Reconciliação bancária referente a 31/12/2013




Total 0,00€



Parcial Total



Parcial Total



Parcial Total

6 . Total (valor reconciliado) 50.000,00 €

7. Saldo Contabilístico 50.000,00 €


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Banco B.P.I. Conta nº 9-4738678 Reconciliação bancária referente a 31/12/2013




Total 0,00€



Parcial Total



Parcial Total



Parcial Total

6 . Total (valor reconciliado) 236.901,00 €

7. Saldo Contabilístico 236.901,00 €


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R E L A Ç Ã O N O M I N A L D O S R E S P O N S A V E I S

Nome Situação na

Entidade Remuneração Liquida Recebida

Período de Responsabilidade Morada

Maria Da Graça Dos Prazeres Ferreira Lopes Presidente 01 de Janeiro a 19 de Outubro de 2013

POMBEIRO DA BEIRA

Maria Odete Batista Rodrigues Correia Secretário 01 de Janeiro a 19 de Outubro de 2013

VILARINHO DO ALVA - POMBEIRO DA BEIRA

António Soares Batista Tesoureiro 01 de Janeiro a 19 de Outubro de 2013

SARNADELA - POMBEIRO DA BEIRA

ERMELINDO DO CARMO VENTURA Presidente 19 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

RUA DO CABEÇO DO BARREIRO - SARNADELA

LUÍS FERNANDO DAS NEVES RODRIGUES Secretário 19 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

RUA DA EIRA, N.º 163 - PÓVOA DA RAINHA SANTA

ANTÓNIO JOSÉ DIAS BRANCO Tesoureiro 19 de Outubro a 31 de Dezembro de 2013

RUA DO CARRAPATO, N.º 139 - CASAL DO FRADE


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S u b s í d i o s C o n c e d i d o s – 0 4 . 0 7 . 0 1

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA SUB. PAGOS DESCRIÇÃO

11/02/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 6.421,30 TRANSFERÊNCIA DA VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO DE 2012

15/04/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 1.742,80 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE JANEIRO DE 2013

10/05/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 1.504,50 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESDIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE MARÇO DE 2013

20/05/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 1.449,84 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013

16/07/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 2.707,61 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2013

24/09/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 3.781,25 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013

28/11/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 3.444,20 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DAS FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013

26/12/2013 FREGUESIA DE SÃO MARTINHO DA CORTIÇA 5.170,38 TRANSFERÊNCIA DE VERBA RELATIVA À LIMPEZA DE FOSSAS NA FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2013

Total 26.221,88


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S u b s í d i o s C o n c e d i d o s – 0 5 . 0 1 . 0 3

DATA ENTIDADE BENEFICIÁRIA SUB. PAGOS DESCRIÇÃO

31/12/2013 ASSOCIAÇÃO JUVENIL "OS COLUMBINOS" 1.250,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA O ALMOÇO ANUAL DA FEIRA ANUAL DE MAIO DE 2013

09/12/2013 E. B. 1 / JARDIM DE INFÂNCIA DE POMBEIRO DA BEIRA

90,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA A COMPRA DAS PRENDAS DE NATAL DAS CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÃNCIA E E.B.1 DE POMBEIRO DA BEIRA

22/10/2013 FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE POMBEIRO DA BEIRA

10.000,00 € ADIANTAMENTO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ELECTRIFICAÇÃO DOS SINOS DA IGREJA MATRIZ DE POMBEIRO DA BEIRA


1.396,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA A REALIZAÇÃO DAS OBRAS DE ELECTRIFICAÇÃO DOS SINOS DA IGREJA MATRIZ DE POMBEIRO DA BEIRA

05/11/2013 BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS ARGUS 100,00 € ATRIBUÍÇÃO DE DONATIVO PARA AQUISIÇÃO DE GERADOR


6.371,67 € COMPARTICIPAÇÃO NAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DO SANTUÁRIO DE STA QUITÉRIA - CONFORME DECLARAÇÃO INSERIDA NA CANDIDATURA

21/11/2013 SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE ARGANIL 75,00 € DONATIVO RELATIVO À ACTUAÇÃO DO ORFEON EM POMBEIRO DA BEIRA POR ALTURA DOS REIS EM 06/01/2013

17/07/2013 CÁRITAS DOCESANA DE COIMBRA - CENTRO DE DIA DA SARNADELA

100,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO AO CENTRO DE DIA DA SARNADELA (POMBAS - 1€)

03/09/2013 COMISSÃO DE FESTAS DA NOSSA SENHORA DO LOUREIRO

50,00 € ATRIBUÍÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA NA SRA DO LOUREIRO NOS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO DE 2013


250,00 € ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO PARA AS OBRAS DA CAPELA DA SARNADELA

11/09/2013 RANCHO INFANTIL E JUVENIL COLUMBINOS 250,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA REALIZAÇÃO DO XII FESTIVAL DE FOLCLORE DO RANCHO INFANTIL E JUVENIL COLUMBINOS - 02/06/2013


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17/09/2013 COMISSÃO RECREATIVA E CULTURAL DA SARNADELA

50,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DA N SRA DOS REMÉDIOS NOS DIAS 9, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2013

19/06/2013 COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE COUÇOS, EIRA-VELHA E ALCARIA

50,00 € ATRIBUIÇÃO DE DONATIVO PARA OS FESTEJOS ANUAIS EM HONRA DO S. JOÃO NOS DIAS 21, 22 E 23 DE JUNHO DE 2013 EM COUÇOS, EIRA-VELHA E ALCARIA

26/06/2013 ASSOCIAÇÃO JUVENIL "OS COLUMBINOS" 100,00 € ATRIBUÍÇÃO DE SUBSÍDIO - FEIRA DAS FREGUESIA 2013 (GASTRONOMIA)

26/06/2013 ASSOCIAÇÃO DE MELHORAMENTOS DO SALGUEIRAL

100,00 € ATRIBUÍÇÃO DE SUBSÍDIO - FEIRA DAS FREGUESIAS 2013 (GASTRONOMIA)

08/05/2013 COMISSÃO RECREATIVA E CULTURAL DA SARNADELA

100,00 € ATRIBUÍÇÃO DE PATROCÍNIO PARA A II CORRIDA DE CARROS DE ROLAMENTOS DA SARNADELA





22/01/2013 INTERMARCHÉ - DISTRINELAS SUPERMERCADOS, L.DA

73,80 € AQUISIÇÃO DE PRENDAS DE NATAL PARA AS CRIANÇAS DO JARDIM DE INFÂNCIA E DA E. B. 1 DE POMBEIRO DA BEIRA

Total 51.242,98 €


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E N C E R R A M E N T O

O Presente documento de prestação de contas, que contêm 52 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade, em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em do ano de dois mil e catorze.

O Presidente

O Secretário O Tesoureiro

T e r m o d e A p r o v a ç ã o f i n a l

O Presente documento de prestação de contas, mereceu a aprovação por da Assembleia de Freguesia de Pombeiro da Beira em Sessão ordinária do dia de dois mil e catorze, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros.

O Presidente O 1º Secretário O 2º Secretário

Conta de Gerência 2013 - pombeirodabeira.pt · Resolução de Conselho de Ministros n.º 197/97,...

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