Contas a Receber_P11.doc

8/12/2019 Contas a Receber_P11.doc

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Contas a Receber

Contas a

Receber

Protheus

11
http://www.totvs.com/


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SumrioSumrio..............................................................................................................................2FLUXO OPERACIONAL.................................................................................................3Objetios !o Curso............................................................................................................"Con#i$ura%&o !o Sistema...................................................................................................'Ca!astro.............................................................................................................................()oe!as ..............................................................................................................................*Proje%&o !e moe!as ........................................................................................................++,ancos ............................................................................................................................+3Con!i%-es !e a$amento ................................................................................................+'

Nature/as ........................................................................................................................+*Or%amentos .....................................................................................................................23C0ientes............................................................................................................................2'Inte$ra%&o........................................................................................................................32

Pe!i!os !e 1en!as...........................................................................................................3ocumentos !e Sa4!as.....................................................................................................35Lan%amento a!r&o ........................................................................................................."67e0a 8nica ara Contas a Receber..................................................................................."+Contas a receber..............................................................................................................."27ios Eseciais................................................................................................................"Substitui%&o !e 74tu0os Prois9rios.................................................................................'(Rene$ocia%&o CR............................................................................................................56Comensa%&o CR............................................................................................................5'Faturas a receber..............................................................................................................(67rans#er:ncias..................................................................................................................("

,or!er; !e recebimentos.................................................................................................(5)anuten%&o bor!er;........................................................................................................*+Comunica%&o bancria.....................................................................................................*3,ai


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FLUXO OPERACIONAL

Contas a Receber - 3


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Objetivos do Curso

Ao trmino !este cursoB o a0uno !eer estar ?abi0ita!o a

D I!enti#icar os Parmetros e 7abe0as !o ambiente

D ar manuten%&o nos ca!astros !e

G )oe!as

G ,ancos

G Con!i%-es !e Pa$amentosG Nature/as

G Or%amentos

G C0ientes

G Lan%amentos Pa!roni/a!os

D 7ratar as Contas a Receber

G ar manuten%&o nas Contas a Receber

G Rene$ocia%-es !as Contas a Receber

G Herar Faturas a Receber

G Comensa%-es !as Contas a Receber

G Rea0i/ar ,or!er;s !e Recebimentos e 7rans#er:ncias ,ancrias

G )anuten%&o !os ,or!er;s

G C?e>ues Recebi!os

G eo0u%&o !e C?e>ues

G Con#i$urar ,o0etos ,ancrios e a sua emiss&oG Herar Ar>uios !e Enio ara Cobran%a Escritura0

G Con#i$urar a 7abe0a !e )otios !e ,aiues ara e9sitos ,ancrios

G 1eri#icar as Comiss-es $era!as

G Rea0i/ar as Li>ui!a%-es !e 74tu0os a Receber com C?e>ues Pr@!ata!os

G Contro0ar 74tu0os !o Contas a Receber or meio !e 7rans#er:ncia entre as Fi0iais !aEmresa

Contas a Receber @ "


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G ,aiues e com Contro0e !e sa0!os !e c?e>ues a seremcomensa!os

G E#etuar Recebimentos iersosJB isto B rias #ormas !e a$amento

G Otimi/ar ou centra0i/ar as #un%-es !o Contas a ReceberB uti0i/an!o a rotina

@Fun%-es !o Contas a Receber@.

D Rea0i/ar Consu0tas

G Henricas

G Posi%&o Financeira !e C0ientes

G Posi%&o !e 74tu0os !e Contas a Receber.

D Emiss&o !os Re0at9rios



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Configura!o do SistemaO Sistema Protheus uti0i/a em suas rotinas a0$umas con#i$ura%-es $enricas eesec4#icasB c?ama!as armetros.

Um armetro uma arie0 >ue atua como e0emento@c?ae na eua0Kis armetroKs !eeKm ser ajusta!oKs

Contas a Receber @ '


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Nome escri%&o Conte=!o

)1M+UP e#ine a inicia0i/a%&o !a rimeira arce0a !ot4tu0o $era!o.

A

E:ncia a0#a.

+ @ Para se>:ncia numrica.

)1M3UPREF Camo ou !a!o a ser $raa!o no re#iuan!o #or $era!o automaticamente e0a

rotina @ Atua0i/a%&o !e Comiss&o @KE2MPREFIXO.

CO)

)1MA,+6*2 escri%&o mo!a0i!a!e !e tratamento !a !isensa!e reten%&o ara PISQCo#insQCSLL .

2

+ Aa0ia%&o or notaQt4tu0o.

2 Aa0ia%&o or somat9rio !as notasQt4tu0os orc0ienteQ0ojaQm:sQano.

)1MAC+6*2 In!ica se o usurio tem ermiss&o ara a0terar amo!a0i!a!e !e reten%&o na jane0a C0cu0o !eReten%&oJ.+ ermite a0tera%&o Ka!r&o 2 n&o

ermite a0tera%&o.

+

)1MALIIRF A04>uota !e IRRF ara t4tu0os com reten%&o na#onte. Os ercentuais s&o uti0i/a!os !e acor!ocom tabe0a 0e$a0.

3

)1MALIISS A04>uota !o ISS em casos !e resta%&o !e

seri%osB uti0i/an!o ercentuais !e#ini!os e0omunic4io.

)1MAN7CRE

Permite a baiue a !ata !e emiss&o.

F



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CadastroCom o objetio !e #aci0itar o aren!i/a!o e tornar o curso um instrumento !earen!i/a$em c0aro e objetioB come%aremos rea0i/an!o os ca!astros iniciais.

Estes ca!astros s&o essenciais ara rosse$uirmos no SistemaB ois e0es re=nemin#orma%-es bsicas sobre as etaas !e a!ministra%&o #inanceira.

Contas a Receber @ (


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"oedasEsta rotina ermite o ca!astro !as ta


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EXERCCIO

Como ca!astrar 7a


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Proje!o de moedasEsta o%&o ossibi0ita e#etuar a roje%&o !as ta


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EXERCCIO

Como rojetar 7a


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,ro Conta: C9!i$o !a conta corrente !a emresa no banco e a$:nciaBacima reenc?i!os. Su$ere@se n&o uti0i/ar caracteres eseciais no

reenc?imento !esses !a!osB caso a emresa uti0i/e comunica%&o bancria.

.#as de Reten%/o:In#orme o n=mero !e !ias >ue o banco retm os a0ores

!eosita!os ara comensa%&o. Esta in#orma%&o imortante ara >ue aemresa ossa ca0cu0ar o !ia !a !isonibi0i!a!e !o recebimento ara o #0uue atua0i/a!o automaticamenteB con#orme as transa%-ess&o euea!a ou n&oB aramoimenta%&o bancria. Este camo uti0i/a!o >uan!o a conta bancria#oi encerra!a ou n&o mais uti0i/a!a e0a emresaB j >ue n&o e


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EXERCCIO

Entendendo o cadastro de ancos:

+ . Se0ecione as se$uintes o%-es

t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( ancos')

2 . Posicione o cursor no ,ancoQA$:nciaQConta @ 66+Q"'(Q55((*Q e em se$ui!aBc0i>ue em 1isua0i/arJ.

3 . Con#ira os !a!os e con#irme a isua0i/a%&o !o ,anco @ 66+ J

" . Se0ecione as se$uintes o%-es

Re"at*r#os' ( Cadastros' ( ancos')

. Con#ira os !a!os e con#irme a emiss&o !o re0at9rio !o ca!astro !e ,ancosJ.

Os Sa0!os ,ancriosJ s&o atua0i/a!os automaticamenteB !eacor!o com as moimenta%-es rea0i/a!as

Na im0anta%&oB a inicia%&o !o sa0!o bancrio !ee ser rea0i/a!aatras !e um )oimento ,ancrioJ a receberB se a contaestier ositiaB ou a a$arB se ne$atia.



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Condi%es de &agamentoAs con!i%-es !e a$amento s&o caracter4sticas $erais !a maneira e0a >ua0 um

a$amento ser e#etua!o. E0as !eterminam como e >uan!o ser&o e#etua!os os

a$amentosB eseci#ican!o !atas !e encimentosB n=mero e a0ores !as arce0as.

rincipais campos: C9!i$o c9!i$o !a con!i%&o !e a$amento.

7io tio !a con!i%&o !e a$amento.

Con!i%&o #ormata%&o !a con!i%&o !e a$amento.

Contas a Receber @ +'


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EXERCCIO

Como ca!astrar Con!i%-es !e Pa$amentos

+. Se0ecione as se$uintes o%-es

t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( Cond ue na o%&o ImrimirJB se0ecionan!o a imress&o em !iscoJ e con#irme a

emiss&o !o re0at9rio.



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D Os armetros )1MA7UP, e )1MAHLUP, seremara in!ica se ara o

c0cu0o !os encimentosB ser a0ica!a a !ata !o =0timo t4tu0o

$era!o e se>uan!o ?ouer !u0icatas com a mesma !ata !e encimentoB asmesmas !eem

ser a$0utina!as ou n&oB resectiamente

D A o%&o !e Simu0a%&oJB so0icita o reenc?imento !e a0$uns!a!os ara

>ue ossam ser aresenta!os os resu0ta!os Kt4tu0os >uesuostamente

seriam $era!osB !e acor!o com a Con!i%&o !e Pa$amento

osiciona!a.

.

Contas a Receber @ +(


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Nature'asO ca!astro !e Nature/as !e eue ossibi0ita o contro0e !as #inan%as !a emresa sem a co0abora%&o

!ireta !a contabi0i!a!e na $era%&o automtica !e t4tu0os. W or meio !a Nature/a >ue oSistema #a/ a c0assi#ica%&o !os t4tu0os a a$ar e a receberB con#orme a oera%&o.

O ca!astro !e Nature/as imortanteB tambmB na !e#ini%&o !o c0cu0o !a maioria !osimostos trata!os e0o ambiente FINANCEIRO.

As Nature/as !eem ser reiamente a$rua!as em a a$ar e a receberB com oobjetio !e #aci0itar a #i0tra$em !e !a!os em consu0tas e re0at9rios !o Sistema. Para

ermitir o contro0e $erencia0B as Nature/as !eem ser in#orma!as nas rotinas !eOr%amentosB ocumento !e Entra!aB Pe!i!os !e 1en!asB ocumento !e Sa4!a e emto!as as )oimenta%-es FinanceirasB iabi0i/an!o o acoman?amento !o or%a!o e o !orea0i/a!o.

Por meio !o armetro )1M)ASCNA7B !e#ini!a a mscara ara !i$ita%&o !aNature/aB isto B a >uanti!a!e !e n4eis e !e caracteres >ue !e#inem o #ormato !oc9!i$o.

rincipais Campos Ca"c!"a IRR:O camo Ca0cu0a IRRF !e#ine se ?aer c0cu0o !e IRRF

KImosto !e Ren!a Reti!o na Fonte ara as rotinas >ue uti0i/am as Nature/asca!astra!as e o camo Porc. IRRF !etermina o ercentua0 !o imosto aser a0ica!o. Na inc0us&o !e t4tu0os a a$ar e a receberB >uan!o este camo



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in#orma!o com SimB o Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e IRRF sobre oa0or !o t4tu0oB !e acor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc.IRRF. Para comor o c0cu0o !o IRRF uti0i/a!o o armetro)1MALIIRFB >ue !e#ine a a04>uota !o imosto. PormB o Sistemaconsi!era rimeiro o ercentua0 in#orma!o no camo Porc. IRRF. Caso

este camo n&o seja in#orma!oB o sistema ir consi!erar o ercentua0 !oarmetro.

Ca"c!"a I00:Este camo !e#ine o c0cu0o !o ISS KImosto Sobre Seri%o sobreas rotinas >ue uti0i/ar&o as Nature/as ca!astra!as. Na inc0us&o !e t4tu0os a a$are a receberB >uan!o este camo in#orma!o com SimB o sistema ca0cu0aos resectios a0ores !e ISS sobre o a0or !o t4tu0oB !e acor!o com osse$uintes #atores

o 1eri#ica no ca!astro !e c0ienteB or meio !o camo Reco0?e ISSJB sereco0?e ou n&o ISS. uan!o este camo est reenc?i!o com SimB osistema n&o #a/ o c0cu0o Kois o c0iente e#etuar o reco0?imento !o

ISS. uan!o este camo est reenc?i!o com N&oB o Sistema e#etuao c0cu0o !e acor!o com o conte=!o !o armetro T)1MALIISS.

o 1eri#ica no ca!astro !e #ornece!oresB or meio !o camo Reco0?e ISSJBse reco0?e ou n&o ISS. uan!o este camo est reenc?i!o comSimB o Sistema n&o #a/ o c0cu0o Kois o #ornece!or e#etuar oreco0?imento !o ISS. uan!o este camo est reenc?i!o com N&oBo Sistema e#etua o c0cu0o !e acor!o com o conte=!o !o armetro)1MALIISS.

Ca"c!"a I,00:O camo Ca0cu0a INSS !e#ine se ?aer c0cu0o !e INSSKImosto Naciona0 sobre Se$uri!a!e Socia0 ara as rotinas >ue uti0i/amas nature/as ca!astra!as e o camo Porc. INSS !etermina o ercentua0 !oimosto a ser a0ica!o.

Na inc0us&o !e t4tu0os a a$ar e a receberB >uan!o este camo in#orma!o comSimB o Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e INSS sobre o a0or !o t4tu0oB!e acor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. INSS. Para t4tu0os areceberB o camo Ca0cu0a INSS !ee estar reenc?i!o com SimB !eacor!o com o Ca!astro !e C0ientes.

a mesma #ormaB ara t4tu0os a a$arB no ca!astro !e #ornece!oresB ocamo Ca0cu0a INSS tambm !ee estar reenc?i!o com Sim. O

Sistema eri#ica o armetro )1MINSS >ue in!ica a Nature/a arac0assi#ica%&o !o t4tu0o !e INSS.

Ca"c!"a C066: O camo Ca0cu0a CSLL !e#ine se ?aer c0cu0o !eCSLL KContribui%&o Socia0 sobre Lucro L4>ui!o ara as rotinas >ue uti0i/am as

Nature/as ca!astra!as e o camo Porc. CSLL !etermina o ercentua0 !oimosto a ser a0ica!o.

Na inc0us&o !e t4tu0os a receberB >uan!o este camo in#orma!o com SimBo Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e CSLL sobre o a0or !o t4tu0o !eacor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. CSLL e !e acor!o como Ca!astro !e C0ientesB em >ue o camo Ca0cu0a CSLL !ee estar reenc?i!o

com Sim.

Contas a Receber @ 26


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Na inc0us&o !e t4tu0os a a$arB >uan!o este camo in#orma!o comSimB o Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e CSLL sobre o a0or !o t4tu0oB!e acor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. CSLL e !e acor!ocom o ca!astro !e #ornece!oresB em >ue o camo Rec. CSLL !ee estar

reenc?i!o com N&o.

O Sistema eri#ica o armetro )1MCSLLB >ue in!ica a Nature/a arac0assi#ica%&o !o t4tu0o !e CSLL.

Ca"c!"a COI,0: O camo Ca0cu0a COFINS !etermina o c0cu0o !oCOFINS KContribui%&o ara Financiamento !a Se$uri!a!e Socia0 ara asrotinas >ue uti0i/am as Nature/as ca!astra!as e o camo Porc. COFINS!e#ine o ercentua0 !o imosto a ser a0ica!o.

Na inc0us&o !e t4tu0os a receberB >uan!o este camo in#orma!o com SimBo Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e COFINS sobre o a0or !o t4tu0oB !eacor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. COFINS e !e

acor!o com o Ca!astro !e C0ientesB em >ue o camo Ca0c. COFINS !eeestar reenc?i!o com Sim.

Na inc0us&o !e t4tu0os a a$arB >uan!o este camo in#orma!o comSimB o Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e COFINS sobre o a0or !ot4tu0oB !e acor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. Co#ins e !eacor!o com o Ca!astro !e Fornece!oresB em >ue o camo Rec. COFINS!ee estar reenc?i!o com N&o.

O Sistema uti0i/a o armetro )1MCOFINS >ue !etermina a Nature/a arac0assi#ica%&o !os t4tu0os !e COFINS.

Ca"c!"a ue uti0i/am as Nature/asca!astra!asB e o camo Porc. PIS !e#ine o ercentua0 !o imosto a sera0ica!o.

Na inc0us&o !e t4tu0os a receberB >uan!o este camo in#orma!o com SimBo Sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e PIS sobre o a0or !o t4tu0oB !eacor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. PIS e !e acor!ocom o Ca!astro !e C0ientesB em >ue o camo Ca0c. PIS !ee estar reenc?i!ocom Sim.

Na inc0us&o !e t4tu0os a a$arB >uan!o este camo in#orma!o comSimB o sistema ca0cu0a os resectios a0ores !e PIS sobre o a0or !o t4tu0oB!e acor!o com os ercentuais !e#ini!os no camo Porc. PIS e !e acor!ocom o Ca!astro !e Fornece!oresB em >ue o camo Rec. PIS !ee estar

reenc?i!o com N&o.

O sistema uti0i/a o armetro T)1MPISNA7 >ue in!ica a Nature/a arac0assi#ica%&o !o t4tu0o !e PIS.

Conta Cont>b#": e#ine a conta contbi0 em >ue ser e#etua!o o0an%amento contbi0 nos 0anos !o or%amento no momento !o 0an%amentomanua0 !o Contas a Pa$ar ou Contas a Receber.

No ambiente SIHAHSP KHest&o !e Seri%os P=b0icosB este camo au


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EXERCCIO

Coo cadastrar ,at!re$as:


t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( ,at!re$as')

2 . Posicione o cursor sobre o C9!i$o 66+ @ Receita com 1en!asJ e em se$ui!a c0i>uena o%&o 1isua0i/arJ

3 . 1eri#i>ue o reenc?imento !os camos !essa Nature/a. N&o e


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OramentosEsta rotina ermite um contro0e or%amentrio reisto or er4o!oB ossibi0itan!o

0anejar #inanceiramente as oera%-es or meio !as Nature/as ca!astra!as.

Or%ar si$ni#ica #a/er a reis&o !e um !etermina!o eentoB em #un%&o !as entra!as esa4!as !e recursos.

O or%amento a #erramenta a!ministratia mais a!e>ua!a ara 0anejarB#inanceiramente e com se$uran%aB as atii!a!es oeracionais !e uma emresaB >uersejam atii!a!es rotineiras Kcomo #o0?a !e a$amentoB or euais ser&o os recursos necessrios ara area0i/a%&o !e um !etermina!o rojetoB in#orman!o a maneira como se reten!e a0icaros recursos >ue isa obterB serin!o como armetro ara a $est&o #inanceira !e umaor$ani/a%&o.

Esta rotina ermite e0abor@0o !a #orma mais r9ui0o >ue se !esejarea0i/arB tornan!o@o transarenteB sim0es !e enten!er e um instrumento bastantee#ica/ ara rea0i/ar o acoman?amento !as ocorr:ncias #inanceiras.



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rincipais Campos no: Ano !e re#er:ncia !o or%amento.

,at!re$a:C9!i$o !a nature/a a ser or%a!a. O Sistema ermite >ue se e#etue umor%amento or nature/a #inanceira.

EXERCCIO

Como ca!astrar Or%amentos

+ . Se0ecione as se$uintes o%-est!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( Or%aentos')

2 . C0i>ue no bot&o Inc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uir

no: Atua0

,at!re$a: 66+ KF3 ison4e0

?ane#ro: +6.666B66

e@ere#ro: +6B666B66

Mar%o: ++.666B66

br#": +2.666B66

Ma#o: (.666B66

?!nAo: *.666B66

?!"Ao: +6.666B66

+osto: +2.666B66

0etebro: +.666B66

O!t!bro: +5.666B66,o@ebro: +*.666B66

.e$ebro: 2+.666B66

Moeda: +

3 . Posicione o cursor no Tm:s atua0 e c0i>ue no 4cone Ratear Or%amento !o ):sJ

Obs.

Ser aresenta!a a te0a ara in#orma%&o !os Centros !e Custo e seus resectios

ercentuais.

Contas a Receber @ 2"


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" . Se0ecione um Centro !e Custo >ua0>uer TF3 ison4e0 e no camo Perc. istr.JBin#orme +66

. Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e Or%amentosJ

' . Se0ecione as se$uintes o%-es

Re"at*r#os' ( Res!o #nance#ro' ( Or%ados x Rea#s Ms')

5 . C0i>ue no bot&o ParmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uir

.a ,at!re$ EntradaB: 66+ KF3 ison4e0

t ,at!re$ EntradaB: +** KF3 ison4e0

.a ,at!re$ 0adaB: 266 KF3 ison4e0

t ,at!re$ 0adaB: *** KF3 ison4e0

Cons#dera Re+#e .eB: Comet:nciaD!a" MoedaB: )oe!a +

Ir#e c!!"adosB: Sim

.ata de Reernc#aB: ata !e ?oje

O!tras MoedasB: Conerter

Ir#e


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Est&o !ison4eis !ois re0at9rios ara acoman?ar as reis-esor%amentrias or Centros !e CustoB nas o%-es Re0at9riosJ Resumo FinaceiroJ JOr%a!os < Reais ):s CCJ eRe0at9riosJ Resumo FinaceiroJ JOr%a!os < Reais AnoCCJ.

C(ientes

C0ientes a enti!a!e >ue ossui necessi!a!es !e ro!utos e seri%os a serem suri!ase0as emresas.

)anter um ca!astro !e C0ientes atua0i/a!oB um roce!imento muito recioso arausurios !os mais !iersos se$mentos. es!e o microemresrio at as mu0tinacionais.A artir !o momento em >ue uma emresa en!e um ro!uto ou um seri%oB seja a umconsumi!or #ina0B um reen!e!or ou ro!utorB necessrio con?ecer e manter ocon?ecimento sobre >uem s&o as enti!a!es com as >uais est ne$ocian!o.

Conceitua0menteB a maioria !as e/es em >ue um !ocumento !e sa4!a emiti!oB o!estinatrio consi!era!o c0ienteB in!een!ente !o tio >ue e0e ossua ou !a!enomina%&o >ue a emresa ten?a !etermina!o ara e0e.

W imortante >ue o ca!astro !e C0ientes esteja o mais com0eto oss4e0B ossibi0itan!o>ue as in#orma%-es sejam #orneci!as e contro0a!as e0o Sistema. uanto mais com0etoestier o ca!astroB mais #aci0i!a!es o usurio ter com o Sistema.

Para consu0tar o ca!astro !e c0ientesB eja..Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0Si$aortu$uesemer$e!rojects#inc6+6#inc6+6.?tm

Consu0ta Z osi%&o !ec0ientes...Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0Si$aortu$uesemer$e!rojectsreortsmatr626.?tm

Re0at9rio c0ientes...Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0Si$aortu$uesemer$e!rojectsreorts#inr3"6.?tm

Re0at9rio osi%&o !eclientes...Q..Q)icrosi$aQCa!astrosQYe0Si$aortu$uesemer$e!rojectsreorts#inr256.?tm

Re0at9rio ?ist9rico !e c0ientes.

Contas a Receber @ 2'
http://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsfinc010finc010.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsmatr020.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr340.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htmhttp://var/www/apps/conversion/Microsiga/Cadastros/Help%20Sigaportuguesemergedprojectsreportsfinr270.htm


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28/140

C


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0"d Moed or. Sa0!o atua0 !as !u0icatasB a serem recebi!as !o c0ienteBconerti!o em moe!a #orte. A moe!a uti0i/a!a ara essa coners&o !ee ser!e#ini!a no armetro T)1M)CUS7O.

Fiscais Reco"Ae I00 In#orme se o c0iente resonse0 e0o reco0?imento !o ISS. Caso

o c0iente n&o seja resonse0 e0o reco0?imentoB o Sistema #ar a reten%&o !otributo.

Rec I,00 Camo ara tratamento !e e#etia%&o !e c0cu0o ou n&o !e INSSBnos t4tu0os !esse c0iente.

Rec


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EXERCCIO

Como ca!astrar C0ientes


t!a"#$a%&es' ( Cadastros' ( C"#entes')

2 . C0i>ue no bot&o Inc0uirJ

Obs.

O Sistema aresentar uma jane0a conten!o PastasJB ara reenc?imento

!os !a!os.

3 . Na asta Ca!astraisJB in#orme os !a!os a se$uir

C*d#+o: 66663'

6oa: 6+

s#ca8?!rd: [[ur4!ica

,oe: F:ni< En$en?aria Lt!a., antas#a: F:niue o reenc?imento !os camosB con#orme ase$uir

C*d do T#o: 6+

T#o do TE0: KSa4!a

Cred ICM0B: KSim

Cred#ta I


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Pedidos de )endasuan!o ? a necessi!a!e !e #orma0i/a%&o !as necessi!a!es !o c0iente em re0a%&o ao>ue sua emresa o!e 0?e o#erecerB os Pe!i!os !e 1en!as s&o o rincia0 instrumento !e

e#etia%&o !este aten!imento.

EXERCCIO

Como ca!astrar Pe!i!os !e 1en!as Normais


t!a"#$a%&es' ( ue no bot&o Inc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uir

,Hero: Con#orme Su$eri!o

T#o


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ra$: 6+

C*d #sca": *32

Entre+a: !ata !e ?oje

" . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !o Pe!i!o !e 1en!asJ.

. Se0ecione as se$uintes o%-es

t!a"#$a%&es' ( ue no bot&o )anua0J.

* . C0i>ue no bot&o Lib 7o!osJ.

Contas a Receber @ 3'


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*o$umentos de Sa+dasAs Notas Fiscais s&o $era!as com base nos Pe!i!os !e 1en!asB >ue !eem estar0ibera!os e0a An0ise !o Cr!ito !o C0iente e e0a uanti!a!e ison4e0 em esto>ue

!os Pro!utos 1en!i!os.

uan!o o C0iente est ca!astra!o com Risco AB e seu Limite !e Cr!itoB comorta os1a0ores !as 1en!asB seus Pe!i!os ser&o 0ibera!os automaticamente sem a eri#ica%&o !eseu Cr!itoB o >ue torna !isense0 a eue

Para os 7ios !e C0ientes ,B CB B os Pe!i!os !e 1en!asB ser&o ou n&o 0ibera!osBconsi!eran!o o N=mero !e ias em AtrasoB ara os Pa$amentos !os 74tu0osB em >ue os

N=meros !e iasB !eem ser estabe0eci!os e0os KParmetros G )1MRISCO,B)1MRISCOCB )1MRISCO

C0ientes com K7io E ossuem os Cr!itos ,0o>uea!osB assim seus Pe!i!os !e1en!as !eem ser Libera!os )anua0mente

D O Parmetro G )1M,LOUEI est atia!oB isto B con#i$ura!o com .7. ia AmbienteCon#i$ura!or.

Outra An0iseB >ue !ee ser rea0i/a!a antes !a Hera%&o !as Notas FiscaisB a Libera%&o!os Pe!i!os e0os Esto>uesB >uan!o ser&o eri#ica!os se eue ara >ue o e!i!o ossa ser aten!i!o.

Se nos Pe!i!os !e 1en!as #oram in#orma!as as uanti!a!es Libera!asB n&o ser&oeri#ica!os os Esto>uesB e os Pe!i!os !e 1en!asB ser&o Libera!os ime!iatamente com

base nas uanti!a!es !e#ini!as. Com os Pe!i!os !e 1en!as !ison4eis e0o Cr!ito eEsto>uesB emite@se as Notas Fiscais !e 1en!as.

Esta a moimenta%&o mais imortante !o Ambiente !e FaturamentoB ois a artir !e0amuitas rotinas s&o e


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D C0cu0os !os Imostos KIPIB IC)S e suas aria%-es

D C0cu0os !os Pre%os Unitrios e 7otaisB consi!eran!o os escontos e os Reajustes

D Imress&o !os !a!os !e ca!a item !as Notas FiscaisB com base nos Ca!astros !ePro!utos

D Imress&o !e 7eues

D C0cu0os !as Comiss-es a artir !o >ue #oi in#orma!o nos Ca!astros !e 1en!e!ores ePe!i!os !e 1en!as

D ,aiuio !e )oimentos !e 1en!asB ara osteriorEmiss&o !as Estat4sticasB Re$istros FiscaisB Aura%&o !e Custos e Lan%amentosContbeis.

As Sries e os N=meros !as Notas Fiscais s&o !e#ini!as a artir !o Ar>uio !e 7abe0as!o Sistema.

A 7abe0a 6+ correson!e Zs Sries !as Notas Fiscais.

Para emiss&o !as Notas Fiscais !e 1en!asB a )ICROSIHA enia um ar>uio eue !ee ser consu0ta!o ara o !eseno0imento !aNota Fisca0 !e Sa4!asB !a sua emresa.

Contas a Receber @ 3(


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EXERCCIO

Como $erar Notas Fiscais


t!a"#$a%&es' ( at!raento' ( .oc!ento de 0ada')

Obs.

O Sistema aresentar uma jane0a !e ParmetrosJ.

2 . Preenc?a os ParmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uir

#"tra ?> E#t#dB: Sim

Estorno da 6#bera%B: )arca!os

Cons


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Lanamento &adr!oEste ca!astro o e0o entre os !iersos ambientes Prot?eus e o ambienteCON7A,ILIAE HERENCIAL. 7o!a a inte$ra%&o contbi0 ser #eita a artir !os!a!os e re$ras a>ui ca!astra!os.

As re$ras contbeis s&o #un!amentais ara a correta inte$ra%&o contbi0 ortantoBantes !e iniciar o ca!astramentoB necessrio !e#inir como ca!a rocesso $era!or !e0an%amentos contbeis !eer ser inte$ra!o.

Uma e/ estabe0eci!as as re$ras !e contabi0i/a%&oB os rocessos ser&oautomaticamente contabi0i/a!os sem a necessi!a!e !e interen%&o !o usurio.

Os 0an%amentos !e inte$ra%&o o!er&o ser on@0ine ou o##@0ine. Isto 0i!o ara to!osos ambientes !o Prot?eusB com eue seriam eue o usurio so0icitar a contabi0i/a%&oB or meio !a o%&oContabi0i/a%&o O##@Line Kmenu )isce0nea !os ambientes !o Prot?eus.

Para obter mais in#orma%-es sobre o ca!astramento !os 0an%amentos a!r&oB eri#i>uejunto ao ambiente CON7A,ILIAE HERENCIAL.

Os 0an%amentos a!roni/a!os ermitem >ue #9rmu0asB em sinta


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,e(a -ni$a &ara Contas a Re$eberEste recurso en$0oba rias oera%-es >ue tambm o!em ser acessa!as e0o menuBcon#orme j obsera!o nos e


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43/140

rincipais campos: ue ermite ao usurio i!enti#icar um conjunto !e t4tu0os >ue

erten%am a um mesmo $ruo. Uma e/ in#orma!o o re#i


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,/o con@erte Caso ote or n&o conerter os a0oresB aenas os t4tu0os !a moe!ase0eciona!a ser&o aresenta!os ara a substitui%&o.

Con@erte Caso ote or conerter os a0oresB ser&o aresenta!os to!os os t4tu0osrois9rios !o c0ienteQ#ornece!or e os t4tu0os marca!os ter&o seus sa0!os conerti!osara a moe!a esco0?i!a.

Opo !e%enda

Para consu0tar o ca!astro !e Contas a ReceberB eja

Re0at9rio 74tu0os a ReceberJ.

Consu0ta a 74tu0os !e Contas a Receber.

Yist9rico !e C0ientes.

Posi%&o Hera0 !a Cobran%a.

)aiores ee!ores.

Posi%&o Hera0 !e C0ientes.

Contas a Receber @ "'


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EXERCCIO

Como ca!astrar 74tu0os a Receber Parce0a!os


t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Contas a Receber')

2 . C0i>ue no bot&o Inc0uirJ e in#orme os !a!os se$uir


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EXERCCIO

Como ca!astrar 74tu0os com Inci!:ncia !e ISS e outros imostos



2 . C0i>ue no bot&o Inc0uir e in#orme os !a!os a se$uir


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6oa: 6+

.T E#ss/o: ata !e ?oje

Fenc#ento: TCon#. Parmetro

F"r Tt!"o: TCon#orme A04>. arametri/a!a

' . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e 74tu0os com Inci!:ncia !e COFINSJ.

EXERCCIO

Como ca!astrar 74tu0os com Inci!:ncia !e IR





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G )1M1ENCIRFJ: in!ica se o 74tu0o !e IRJ ser $era!o a artir !a ata !eEmiss&oB 1encimento ou Contabi0i/a%&oJ

G )1M1LRE7IRJ: eseci#ica o 1a0or )4nimoJB ara !isensa !e Reten%&o !e IRJ.

D Note >ue #oi $era!o um 74tu0o !e KIR) a ReceberJB com caracter4sticas !eAbatimentoB n&o a0teran!o o a0or ori$ina0. Este a0or somente ser !esconta!o >uan!oocorrer a ,aiue #oi $era!a automaticamente a Nature/a IRFJB ara i!enti#icar o t4tu0ore#erente a esta 7aue o camo 1a0or !o IRJB reenc?i!o automaticamenteB na inc0us&o !o t4tu0o.

uota arametri/a!a

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e 74tu0os com Inci!:ncia !e IRJ.

EXERCCIO

Como ca!astrar 74tu0os com Inci!:ncia !e CSLL e PIS





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CSLLJ.

Obs :

D Em re0a%&o ao 74tu0o !e PISJB $era!o automaticamente e0o sistemaB s&oconsi!era!os os se$uintes ParmetrosJ

G )1MPISNA7J: in!ica a Nature/aJ a ser usa!a no 74tu0o !e PISJ

G )1M1LRE7PISJ: eseci#ica o 1a0or )4nimoJB ara isensa !e Reten%&o !ePISJ

G )1MPIS1ENCJ: in!ica o ia !e 1encimentoJ !o 74tu0o !e PISJ.

D Note >ue #oi $era!o um 74tu0o !e KPI a ReceberJB com as caracter4sticas !eContribui%&oJB n&o a0teran!o o a0or !o t4tu0o ori$ina0. Este t4tu0o in!ica o 1a0or !aContribui%&oB ara o Pro$rama !e Inte$ra%&o Socia0JB >ue ser bai. Parametri/a!a

3 . Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e 74tu0os com Inci!:ncia !e PISJ .



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,i&os Es&e$iais

Tt"!os pro&is'riosEste tio !e t4tu0o uti0i/a!o ara roisionar receitas >ue ir&o ocorrer ara e#eitos !eor%amentosQ#0u


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,K Tt!"o: 66666666'

ue obtee a$amento antecia!o ou sejaB antes !a emiss&o !a nota#isca0B o c0iente j a$ou arte ou to!o o t4tu0o. O sa0!o bancrio atua0i/a!o on@0ineB j>ue euita!o contra um t4tu0o.

a#xar >uan!o a0$um a0orQsa0!o #or !eo0i!o. Neste casoB ser $era!a umamoimenta%&o inerti!a Z carteira ori$ina0.



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EXERCCIO

Como ca!astrar 74tu0os !e Recebimentos Antecia!os





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EXERCCIO

Coo cadastrar Tt!"os de ,otas de .b#to ao C"#ente:+ . Se0ecione as se$uintes o%-es




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Obs :

D Saiba >ue este 7io !e 74tu0oJ ca!astra!o manua0menteB sen!o consi!era!o

como um Com0emento !e uma Nota Fisca0 !e 1en!aJ cobra!a a 1a0or

)enorJ

D Neste casoB recomen!a@se in!icar no camo Yist9ricoJ a Nota Fisca0

correson!enteJ

D Este 7io !e 74tu0oJB n&o recebe nen?um tratamento a!iciona0.

A#atimentosUti0i/a!o ara in!icar a e


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EXERCCIO

Como ca!astrar 74tu0os a Receber



2 . Pressione a tec0a TF+2 !e ParmetrosJ e se0ecione a o%&o

Contabi0i/a%&o O##@LineJ

3 . Con#ira os !a!os e con#irme os ParmetrosJ" . C0i>ue no bot&o Inc0uirJ e in#orme os !a!os a se$uir


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EXERCCIO

Como ca!astrar noos 74tu0os a Receber !o tio Nota Fisca0





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,K Tt!"o: 6666666+'


65/140

. Con#ira os !a!os e con#irme o ca!astro !e 74tu0os a ReceberJ.

D Os 7ios !e 74tu0os CYB NPB CNB [P e F7J n&o recebem nen?um tratamento esecia0

D a mesma #ormaB >ue os outros 7ios !e 74tu0osJB >ue o!em ser cria!os e0or9rio usurio na 7abe0a 6 7ios !e 74tu0osJ ou no Ca!astro !e 7ios !e 74tu0osJ.

EXERCCIO

Como eri#icar os Resu0ta!os !os 74tu0os Ca!astra!os


Cons!"tas' ( Contas a Receber' ( ue no bot&o Consu0tarJB ara eri#icar os 74tu0os em AbertoJB re0aciona!os a

este C0ienteJ



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. C0i>ue no bot&o Imress&oJB ara a emiss&o !o re0at9rio

' . Con#ira os !a!os e con#irme a emiss&o !o re0at9rio !e Posi%&o !e C0ienteJ.

.#ca:

Antes !e emitir >ua0>uer re0at9rioB c0i>ue no bot&o ParmetrosJ e !e#ina as Restri%-esara Emiss&oJB consi!eran!o >ue os !a!os eue !eem ser obsera!osnos re0at9rios.

5 . Se0ecione as se$uintes o%-es

Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( Tt!"os a Receber')

Obs.

O sistema aresentar uma jane0a !e ParmetrosJ.

.o c"#enteB: Tbranco

t c"#enteB: ]]]

.o


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Cons d#antaento: Sim

.a data contab#"B: 6+Q6+QXX

t data contab#"B: 3+Q+2QXX

Ir#e t#osB: T,ranco

,/o #r#e t#osB: T,ranco

bat#entoB: Listar

0oente T#t 8 "!xoB: N&o

0a"ta a+ 8 C"#enteB: N&o

Cooe 0a"do orB: ata !a ,ai


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Substitui!o de ,+tu(os Provis.rios

Esta moimenta%&o #oi cria!a ara 7rocar a>ue0es t4tu0os 0an%a!os com o 7io PR G

74tu0os Prois9riosB or t4tu0os !e#initios.Os 74tu0os Prois9riosB como o r9rio nome !i/B t:m a #un%&o !e ermitir oca!astramento !e um t4tu0o no contas a receberB cuja Nota Fisca0 ou !ocumento o#icia0ain!a n&o esteja em o!er !a emresa.

Po!e@se a0terar 1a0oresB Yist9ricosB ImostosB etc. Isto ara >ue as reis-esor%amentrias ossam estar con#ieis.

O 74tu0o Prois9rio im0anta!o ser substitu4!o e0o !e#initioB >uan!o este j estierem o!er !a emresa.

EXERCCIO

Como Substituir 74tu0os Prois9rios a Receber



2 . C0i>ue no bot&o Substituir

Obs :

O sistema aresentar uma jane0a !e ParmetrosJ.

3 . Preenc?a os ParmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uir

C"#ente: 66666+ KF3 ison4e0

6oa: 6+

Moeda: 6+ Reais

O!tras Moedas: N&o Conerte

Obs.

O sistema aresentar uma Re0a%&o !e 74tu0osJ re0aciona!os a este c0ienteB >ue estejamsob o 7io G PR.

Contas a Receber @ '(


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" . )ar>ue com um !u0o c0i>ue o 74tu0o G )AN 66666666J e con#irme

Obs.

O sistema aresentar a [ane0a !e ca!astro !e 74tu0os a ReceberJ.

. Preenc?a@aB in#orman!o os !a!os a se$uir


70/140

Renego$ia!o CR

Esta rotina ermite substituir um $ruo !e t4tu0os rois9rios or t4tu0os e#etios !e

c0ientesB !e#ini!os como eri9!icosB reca0cu0an!o as !atas !e encimento con#orme acon!i%&o !e a$amento a!r&o !o c0iente.

Essa rotina =ti0 ara c0ientes >ue ossuem t4tu0os $era!os to!os os !iasB orm!esejam >ue seus t4tu0os sejam a$0utina!os em um !ia esec4#ico !a semana ou !o m:sB!e #orma >ue seus a$amentos n&o #i>uem eue sejam ca0cu0a!as as noas arce0as e !atas !e encimento.

7io !e er4o!o KA+M7IPPER ee ser !e#ini!a a erio!ici!a!e com >ue!eem ser a$0utina!os os t4tu0os !o c0ienteB >ue o!e ser

o 62 to!a se$un!a@#eira

o 63 to!a ter%a@#eirao 6" to!a >uarta@#eira

o 6 to!a >uinta@#eira

o 6' to!a seuanti!a!e !e !ias 2(B2*B 36 ou 3+.



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Os tios !e er4o!os +6J e +J !esconsi!eram t4tu0os comencimentos no !ia 36J ara os meses !e abri0B jun?oB setembro

e noembroB ois estes ser&o trata!os e0o tio er4o!o i$ua0 a 36 to!o #ina0 !e m:s.



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73/140Contas a Receber - 73


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EXERCCIO

Como rene$ociar os 74tu0os a Receber


t!a"#$a%&es' ( Cadastro' ( C"#entes')

2 . Posicione no C0iente 666662JB c0i>ue no bot&o a0terar se0ecione a asta 1en!asJ ein#orme os !a!os a se$uir

Cond ue com !u0o c0i>ue o C0iente 666662J e con#irme

Contas a Receber @ 5"


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Obs :

O sistema aresentar uma noa jane0a !e Substitui%&o Automtica !e 74tu0os aReceber Prois9riosJB com os t4tu0os encontra!os j se0eciona!osB ara a Hera%&o !os

74tu0os e#initiosJ.

. Con#irme a oera%&o e em se$ui!aB con#irme o rocesso

' . Se0ecione as se$uintes o%-es


Para eri#icar o 74tu0o Hera!oJ

5 . Posicione com o cursor sobre o 74tu0o ,AL 666666+' A NFJ

( . C0i>ue no bot&o 1isua0i/arJB ara eri#icar os conte=!os !os camos.

Obs :

Obsere >ue #oi $era!o um Noo 74tu0oJB com encimento i$ua0 a ata !o)oimento e o 1a0orJ !o mesmo a Somat9ria !os 74tu0os )AN 6666666+' + NFe )AN 6666666+5 + NFJ.



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77/140

A rotina @ Comensa%&o Cr @ n&o $era moimenta%&o bancria.

EXERCCIO

Como rea0i/ar comensa%-es !e t4tu0os a receber


t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( Coensa%/o Cr')

Obs.

1amos rea0i/ar a comensa%&o !e t4tu0os entre C0ientesJ !i#erentes.

2 . Pressione a tec0a TF+2 e reenc?a os ParmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uir

Cons#dera 6oaB: N&o

Cons#dera C"#enteB: N&o

.o C"#enteB: 66666+ KF3 ison4e0



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t C"#enteB: 666662 KF3 ison4e0

Co Transer#dosB: N&o

Ca"c Co#ss s8 ,CCB: Sim

Mostra 6an% Cont>bB: N&o

Cons bat#entoB: N&o

Contab On 6#neB: N&o

Cons #"#a#s ba#xoB: N&o

icas

D Esta arametri/a%&o ermite >ue as Comensa%-esJ ossam ser rea0i/a!as entret4tu0os !e um !etermina!o C0ienteJ, com Recebimentos Antecia!osJ e Notas !eCr!itosJ !e iersos C0ientesJ

D 7ambm oss4e0B or meio !os armetros Consi!era Fi0iais Abaiue no bot&o ComensarJ

' . Con#ira os !a!os e con#irme

Obs.

O sistema aresentar os t4tu0os ass4eis !e comensa%&o.

5 . )ar>ue aenas o 74tu0o !e Recebimento Antecia!o )AN 66666665J

( . Con#ira os !a!os e con#irme a Comensa%&o !e 74tu0o a ReceberJ.

ica

Obsere >ue o Recebimento Antecia!o G )AN 666666665J est com o seu StatusJna cor 1erme0?aJB ois #oi tota0mente comensa!o e O 74tu0o ,AL 6666666+' AJtambm est com o seu StatusJ na cor 1erme0?aJB in!ican!o >ue #oi bai


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A$oraB amos comensar o 74tu0o G )AN 6666666+"J !o C0iente G 666662Q6+Jcoma Nota !e Cr!ito G )AN 66666666*J !o C0iente G 66666+Q6+B ca!astra!a emeue a Nota !e Cr!ito G )AN 66666666*J est com seu StatusJ na cor

1erme0?aJB ois #oi tota0mente comensa!aB e a Nota Fisca0 G )AN 6666666+"JBest com o seu StatusJ na cor A/u0JB in!ican!o >ue #oi bai


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rincipais campos: ue ser uti0i/a!a ara se0ecionar os t4tu0os a serem#atura!os.

E#ss/o de:ata !e emiss&o inicia0 >ue ser uti0i/a!a ara se0ecionar os t4tu0osa serem #atura!os.

t:ata !e emiss&o #ina0 >ue ser uti0i/a!a ara se0ecionar os t4tu0os a serem#atura!os.

Fa"or da at!ra:1a0or 0imite ara se0e%&o !os t4tu0os a serem #atura!os. N&oser ermiti!a a se0e%&o !e t4tu0os cuja soma seja suerior ao a0or in#orma!oneste camo.

C"#ente:C9!i$o !o c0iente >ue ser uti0i/a!o ara se0e%&o !os t4tu0os a serem#atura!os.

6oa:C9!i$o !a 0oja !o c0iente >ue ser uti0i/a!a ara se0e%&o !os t4tu0os aserem #atura!os.

Contas a Receber - P1


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EXERCCIO

Como $erar Faturas a Receber+ . Se0ecione as se$uintes o%-es

Qt!a"#$a%&esQ ( QContas a ReceberQ ( Qat!ras a ReceberQ)

2 . Pressione TF+2 e in#orme os armetros !escritos a se$uir

Cons#dera 6oasB: Sim

Mostra 6ancto Contab#"B: N&o

3 . C0i>ue no bot&o Se0ecionar e in#orme os !a!os a se$uir

ue erten%am aos ParmetrosJ in#orma!os anteriormente.

" . Se0ecione os 74tu0os )AN 66666666 e )AN 6666666+JB ara a Hera%&o !aFaturaJ

. Con#ira os !a!os e con#irme

Obs.

O sistema so0icitar a Con!i%&o !e Pa$amentoJB !a #atura a receber.

Contas a Receber @ (2


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' . In#orme o C9!i$o 6+,JB ara a Con!i%&o !e Pa$amentoJ !a Fatura a

ReceberJ

5 . Con#ira os !a!os e con#irme

Obs.

O sistema aresentar uma jane0a ara eri#ica%&o !os encimentos !as Faturas aReceberJ.

( . Con#ira os !a!os e con#irme a Hera%&o !as Faturas a ReceberJ

Obs.

Obsere >ue os 74tu0os )AN 66666666 e )AN 6666666+JB #oram bai


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rincipais campos:


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#order0 de re$ebimentosNo ambiente FINANCEIROB esta rotina ermite >ue seja cria!o um bor!er; !e t4tu0os!e contas a receber. O bor!er; tem a #ina0i!a!e !e a$0utinar as in#orma%-es re#erentes

aos t4tu0os a receberB in#orman!o sua situa%&o !e cobran%a e serin!o ara baiuio a!r&o CNA,.



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. Con#ira os !a!os e con#irme os a!os !a Fi0tra$emJ

Obs.

O sistema aresentar uma re0a%&o !os t4tu0os se0eciona!osB in#orman!o a >uanti!a!etota0 !estesB ara >ue o usurio rea0i/e a se0e%&o !os t4tu0osB >ue !eer&o ser trans#eri!os

ara a situa%&o !e Cobran%aJ.

' . )ar>ue aenas os 74tu0os FA7 66666666+ A PB FA7 66666666+ , PB FA7

66666666+ C P e )AN 66666666" + NFJ

Obs .

Os 74tu0osJ !esmarca!os n&o ir&o comor o ,or!er;J.

5 . Con#ira os !a!os e con#irme a Hera%&o !o ,or!er;J

EXERCCIO

Como emitir ,or!er;s !e Cobran%as


Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( E#ss/o de order')

2 . Con#ira os !a!os e os ParmetrosJ

Obs.

O sistema aresentar uma jane0a ara in#ormar )ensa$ens Com0ementares !o,or!er; !e Cobran%asJ.

3 . Preenc?a o camo !e )ensa$em Com0ementar Lin?a +J com os !a!os a se$uir

A9s o encimentoB cobrar juros !e + !e moraJ.

" . Con#ira os !a!os e con#irme a )ensa$em Com0ementarJ e a Emiss&o !e,or!er;J.



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EXERCCIO

Como emitir a Re0a%&o !e 74tu0os Enia!os ao ,anco


Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( Tt En@#ados co')

2 . C0i>ue no bot&o ParmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uir

,or!er; 66666+J.

3 . Con#ira os !a!osB con#irme os ParmetrosJ e a emiss&o !a Re0a%&o !e 74tu0osEnia!os ao ,ancoJ.

ica

Na Consu0ta HenricaJ oss4e0 isua0i/ar to!os os ar>uios >ue s&o trata!os e0oSistemaB maniu0ar os camos necessrios ara a Consu0taJ atras !a o%&o

icionrioJB Criar Fi0trosJ e Emitir Re0at9riosJ com o resu0ta!o !a consu0ta.

Contas a Receber @ *6


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"anuten!o border0A rotina @ )anuten%&o !e ,or!er;s @ ermite a inc0us&o ou euios !e bor!er;s e o Contas a Receber

e Contas a Pa$ar a9s sua eue

statuser!e t4tu0o em carteira

statuserme0?o t4tu0o trans#eri!o

statusa/u0 t4tu0o bai


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EXERCCIO

Como cance0ar 74tu0os !e um ,or!er; e


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Comuni$a!o ban$ria

O ambiente FINANCEIRO roorciona a ossibi0i!a!e !e comunica%&o bancria ia

ar>uios !o a!r&o CNA,.essa #ormaB oss4e0 $erar ar>uios ara a$amentosQrecebimentos !e t4tu0os bemcomo o rocessamento !os !a!os enia!os no retorno bancrioB e#etuan!o bai


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EXERCCIO

Como $erar Ar>uio !e Enio


Qt!a"#$a%&esQ ( QCo!n#canc>r#aQ ( Qr;!#@o Cobran%aQ)

2 . In#orme os ParmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uir

.o ordroB: 66666+t o ordroB: 66666+

r;!#@o de Con#+B: I7AU.RE)

r;!#@o de 0adaB: CIRTata !e ?oje @ sem barras

C*d#+o do ancoB: 3"+ KF3 ison4e0

C*d#+o da +nc#aB: 65"

C*d#+o da ContaB: 2'"'@(

C*d#+o da 0!b-contaB: 66+

Con#+!ra%/o C,B: )o!e0o +

Cons#d #"#a#sB: N&o

3 . Con#ira os !a!osB con#irme os ParmetrosJ.

Obs. :

D O Ar>uio Hera!oJB #icar !ison4e0 no CJ

D 1eri#i>ue o Ar>uio Hera!oJB atras !e um E!itor !e 7e


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#ai1as a re$eberEsta rotina ossibi0ita >ue seja re$istra!o no Sistema o recebimento !os t4tu0os.1isua0menteB os t4tu0os 0an%a!os no Contas a Receber aresentam uma es#era in!icatia

ao seu 0a!o es>uer!o. A cor er!e in!ica t4tu0o n&o bai


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,ai$a tota!,aiue /eram seu sa0!o correson!enteBsen!o

Pa$amento inte$ra0 !o t4tu0o.

eo0u%&o tota0 !a merca!oria entre$ue.

A0ica%&o !e cr!itosQ!bitos en!entes anteriores.

O >ue !etermina a baiuan!o #or o caso.

O armetro )1M1L,XRECJ ermite a0i!arB no momento !abaiue a soma !os a0ores!e jurosB mu0ta e !esconto.

Caso o conte=!o !o armetro seja +JB a baiue o usurio !eer con#irmar ou n&o a e#etia%&o!a bai


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Opo #ai$ar (#ai$a man"a!)

Nesta o%&oB oss4e0 rea0i/ar a baiuest&o.

CAe;!es O%&o >ue ermite re0acionar os c?e>ues recebi!os !o c0iente outerceiros ara seu a$amento. C0i>ue no 4cone e ser aresenta!a te0a arain#orma%&o !os !a!os !os c?e>ues recebi!os.

.ata Receb. ata na >ua0 #oi e#etua!o o a$amento or arte !o c0iente.

.ata Cred#to ata na >ua0 o banco e#etuou o cr!ito na conta correnteBin#orma!a anteriormente. Esta !ata o!er ariar !e acor!o com os !ias !ereten%&o bancriaB ratica!o e0o a$ente cobra!or. Este !a!o in#orma!o noca!astro !a conta bancria KCa!astros G ,anco.

N#st a#xa Neste camo oc: o!e !i$itar o ?ist9rico !a bai


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Taxa Contratada 7a


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ancoL +nc#a e Conta In#orma%-es bancrias em >ue #oi e#etua!o o cr!ito#inanceiro re#erente ao recebimento !o t4tu0o em >uest&o. Estes camos serir&otambm ara a #i0tra$em !os t4tu0os trans#eri!os ara cobran%a nesta conta.

,Tt!"os N=mero !e t4tu0os constantes no 0ote. )eramente in#ormatio.

6ote C9!i$o !o 0ote. Este !a!o sere !e amarra%&o entre os t4tu0os >ue #orambai


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EXERCCIO

Como rea0i/ar ,aiue ertencem aos ParmetrosJso0icita!os.

. )ar>ue aenas os 74tu0os )AN 666666662 e )AN 666666663J e con#irme.

Obs :

Contas a Receber - 1U1


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O Sistema aresentar na jane0a o 74tu0o )AN 666666662J.

' . Preenc?a os Camos !a ,ai


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D O sistema a0ertar >ue o 1a0or 7ota0 In#orma!oJB n&o correson!e ao 1a0or !oLoteJ

D Lembre@se >ue n&o in#ormamos o 1a0or 7ota0 !o LoteJ

D Isto n&o ime!e a Con#irma%&o !a ,ai


104/140

t o 6oteB: ]]]]

.a 6oaB: Tbranco

t a 6oaB: ]]

,CC CoensadosB: Sim


.o


105/140

+(. C0i>ue no bot&o ParmetrosJ e in#orme os !a!os a se$uir

.o


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EXERCCIO

Como rea0i/ar ,ai


107/140


108/140

.a #"#a"B: Tbranco

t a #"#a"B: ]]

.o 6oteB: Tbranco

t o 6oteB: ]]]]

.a 6oaB: Tbranco

t a 6oaB: ]]

,CC CoensadosB: Sim


.o


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A e


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Rateio da #ai1a de ,+tu(os em "2(ti&(asNature'as e Centros de Custo

Para habilitar este recurso, basta marcar a caixa de verificao: Rateio Mult.Naturezas, apresetada a rotia de !aixa Maual "Receber # Pa$ar%.

Na parametrizao &'()* das rotias de baixas, foi iclu+da a per$uta ReplicaRateio "-cluso#!aixa#No Replicar%, ue permite reutilizar as distribui/es depercetuais de rateio, de um mesmo t+tulo, 01 defiidas em outras opera/es.

EXERCCIO

Como rea0i/ar ,aiue no bot&o ,ai


112/140

. In#orme os !a!os !escritos a se$uir

,at!re$a: 66+ KF3 ison4e0

Fa"or Mo@#ento: TIn#orme o a0or !a bai


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+6. Con#irme a emiss&o !o re0at9rio.

icas

Po!em ser re0ica!os os rateios !e Centros !e Custo e Nature/asB se a er$unta Re0icaRateioJ estier reenc?i!a com as se$uintes o%-es

D Inc0us&o @ re0ica a !istribui%&o !e m=0ti0as nature/as e m=0ti0as nature/as or centro!e custo j in#orma!a na inc0us&o !este t4tu0oB aenas reca0cu0an!o os a0ores !e acor!ocom o a0or bai


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Li3uida!oO objetio rincia0 !esta rotina e#etuar o tratamento ara c?e>ues r@!ata!os. Com

base nos armetros so0icita!osB s&o #i0tra!os os t4tu0os em aberto !o c0ienteB

ossibi0itan!o >ue estes t4tu0os sejam substitu4!os KbaiuesB !eacor!o com a con!i%&o !e a$amento in#orma!a.

E$emp!o:Etaa +

O c0iente rea0i/ou uma comra no a0or !e R^ 3.666B66B >ue ser&o a$os em tr:s e/esi$uais.

+ @ R^ +.666 @ Z ista2 @ R^ +.666 @ com c?e>ue n +23"

3 @ R^ +.666 @ com c?e>ue n '5(*6

Etaa 2

O rimeiro a$amentoB rea0i/a!o Z istaB j est baiues em m&os ara rea0i/ar o

a$amento.

Etaa 3

Os c?e>ues recebi!os !eem ser re$istra!os no SistemaB atribuin!o@os Z con!i%&o !ea$amento. AssimB com os c?e>ues n +23" e '5(*6 em m&osB amos inc0u4@0os aost4tu0os !o c0ienteB or meio !a rotina GLi>ui!a%&o@.

e!i+"idarEsta o%&o se0eciona t4tu0os $era!os or 0i>ui!a%&o ara >ue o rocesso seja #eitonoamente.

Exe"o

Suon?a >ue um c0iente ten?a a$o um t4tu0o com tr:s c?e>uesB ormB o =0timo c?e>ueso0icita rene$ocia%&oB roon!o !ii!i@0o em !ois a$amentos.

Comisso na !i+"idao

Contas a Receber @ ++"


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O Sistema e#etua tratamento !e comiss-es Kc0cu0o e rec0cu0oB toman!o como base ost4tu0os $era!os e0a 0i>ui!a%&o.

uan!o o c0cu0o !a comiss&o !o en!e!or estier con#i$ura!o ara ser ca0cu0a!o no

momento !a baiue to!os os !a!os re0eantes ara c0cu0o ermanecer&o nos t4tu0osori$inais.

Para >ue o c0cu0o !a 0i>ui!a%&o seja e#etua!oB !ee serca!astra!o o motio !e baiue n&o !ee ca0cu0ar comiss-esB eitan!oB !esta

#ormaB >ue a comiss&o seja ca0cu0a!a e0os t4tu0os $era!ores !e0i>ui!a%&o K!u0ican!o os a0ores !e comiss&o.

1eja !eta0?es !e con#i$ura%&o na _7abe0a !e )otios !e ,aiui!a%&o



116/140

7e0a !e se0e%&o !e t4tu0os a serem 0i>ui!a!os

7e0a !e inc0us&o !os a0ores recebi!os Kc?e>ues e noos t4tu0os a serem $era!os.

Contas a Receber @ ++'


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EXERCCIO

Como rea0i/ar Li>ui!a%&o !e 74tu0os


t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( 6#;!#da%/o')

2 . Pressione a tec0a TF+2 e reenc?a os ParmetrosJB in#orman!o os !a!os a se$uir

Contab#"#$a On-6#neB N&o.

3 . C0i>ue no bot&o Li>ui!arJ e in#orme os !a!os a se$uir

C"#ente86oa .e: 66666+Q6+ KF3 ison4e0

C"#ente86oa t: 66666+Q6+ KF3 ison4e0

Gerar 8C"#ente86oa: 66666+Q6+ KF3 ison4e0

Fa"or: N&o eseci#i>ue o a0or0imite

Tt!"os no @a"or de: 6B66

t o @a"or de: *.***.***.***B**

Moeda: 6+ Reais

Inter@a"o or: 6+ Emiss&o

.ata de: 6+Q6+QXX

.ata t: ata !e ?oje

ueem SimJ ara con#irmar.

. )ar>ue aenas o 74tu0o )AN 66666666+ ,JB no a0or !e R^ .666B66J



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Obs.

O 4cone E!ita Re$istroJ ermite e#etuar a0tera%-es no t4tu0o a 0i>ui!arB como ore


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C4e3ues re$ebidos

Os c?e>uesB recebi!os e0a emresa ara a$amento !os t4tu0os a receberB o!em serca!astra!os no Sistema or meio !esta o%&o. No entantoB esse contro0e o!e ou n&oestar incu0a!o Zs baiueB or meio !o bot&oB oss4e0in#ormar os !a!os !o c?e>ue.

7o!o c?e>ue !eer estar re0aciona!o a um titu0o a receber.

Para >ue a emresa ten?a um contro0e sobre a !eo0u%&o !os c?e>uesB reciso >ue e0esestejam ca!astra!os no Sistema or meio !essa o%&o no momento !a baiues !eo0i!osB o Sistema atua0i/a o ca!astro

!e C0ientesB nos camos

C?e>ues e

at. e. C?e>.

Estes !a!os tambm o!er&o ser isua0i/a!os na @ Consu0ta Posi%&o !o C0iente @!ison4e0 no menu _Consu0tas`.

ee@se obserar >ue as !eo0u%-es !e c?e>ues n&o a0teram o sa0!o bancrio. NestecasoB necessrio >ue o usurio estorne a bai


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rincipais campos: "nea 1 C9!i$o !o motio !a rimeira !eo0u%&o.

.ata da r#e#ra de@o"!%/o ata em >ue o c?e>ue #oi !eo0i!o e0arimeira e/. Esta !ata !ee ser osterior Z !ata !e emiss&o !o c?e>ue.

"nea 2 C9!i$o !o motio !a se$un!a !eo0u%&o.

.ata da se+!nda de@o"!%/o ata em >ue o c?e>ue #oi !eo0i!o e0a se$un!ae/. Esta !ata !ee ser osterior Z !ata !a rimeira !eo0u%&o.

Rearesentar e ata em >ue o c?e>ue !eer ser rearesenta!o ara!e9sito no banco.



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EXERCCIO

Como rea0i/ar a inc0us&o !os C?e>ues Recebi!os


t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( CAe;!es Receb#dos')


anco: 235 KF3 ison4e0

+nc#a: '"@*

Conta: +23"@'

CAe;!e: ""+23

F"r ,o#na": 2.666B66

.T E#s CAe;: ata !e ?oje

.T Fenc CAe;: ata !e ?oje


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*evo(u!o $4e3uesO Sistema ermite contro0ar a !eo0u%&o !e c?e>ues recebi!os. uan!o um c?e>ue !eosita!o no banco e !eo0i!o or >ua0>uer motioB o!e@se re$istrar as !atas !e!eo0u%&o e os motios araB no mueB ois a

artir !a se$un!a !eo0u%&oB o c?e>ue n&o mais aceito ara !e9sito e0o banco.Essa rotina imortanteB ois ermite >ue a emresa ten?a um contro0e !os c?e>ues >uerecebeu e saiba >uais !e0es ain!a o!em ser re@!eosita!osB as !atas !e !eo0u%&o e osmotios. A9s o re$istro !as in#orma%-es !o c?e>ue !eo0i!oB oss4e0 imrimir ore0at9rio !e c?e>ues !eo0i!os.

Ao re$istrar os c?e>ues !eo0i!osB o Sistema atua0i/a o ca!astro!e C0ientesB reenc?en!o os camos

C?e>ues e.

at. e. C?e>.

Estes !a!os tambm o!er&o ser isua0i/a!os na @ Consulta Posio do Cliente @!ison4e0 no menu Consu0tas.

ee@se obserar >ue as !eo0u%-es !e c?e>ues n&o a0teram o sa0!o bancrio. NestecasoB necessrio >ue o usurio estorne a baiue recebi!o o!e ter si!outi0i/a!o ara e#etuar o recebimento !e rios t4tu0os.

7o!os os c?e>ues recebi!os !eem estar re0aciona!os a um oumais t4tu0os recebi!osB e os t4tu0os !eem ter si!o baiue.



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rincipais campos: "nea 1 C9!i$o !o motio !a rimeira !eo0u%&o.

.ata da r#e#ra de@o"!%/o ata em >ue o c?e>ue #oi !eo0i!o e0arimeira e/. Essa !ata !ee ser osterior Z !ata !e emiss&o !o c?e>ue.

"nea 2 C9!i$o !o motio !a se$un!a !eo0u%&o.

.ata da se+!nda de@o"!%/o ata em >ue o c?e>ue #oi !eo0i!o e0a se$un!ae/. Essa !ata !ee ser osterior Z !ata !a rimeira !eo0u%&o.

Rearesentar e !ata em >ue o c?e>ue !eer ser rearesenta!o ara !e9sitono banco.

Contas a Receber @ +2"


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EXERCCIO

Como rea0i/ar eo0u%&o !e C?e>ues

+ . A0tere a !ata base !o sistema ara o r9ue no bot&o ,aiue no bot&o eo0erJ e in#orme os !a!os a se$uir

"nea: ++ KF3 ison4e0

.ata S1V .e@o": ata ,ase

Rearesentar E: ata !e Aman?&

( . Con#ira os !a!os e con#irme a eo0u%&o !e C?e>ueJ.



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Contro(e de sa(dos de $4e3ues a serem$om&ensados

Na baiuesB #oi cria!o contro0e sobre a atua0i/a%&o !ossa0!os bancrios a artir !a comensa%&o !os c?e>ues recebi!os.

Para este tratamentoB #oi cria!o o armetro )1MSL,XCRJ >ue o!e sercon#i$ura!o com os se$uintes conte=!os

C )oimenta sa0!os bancrios somente a9s eues

, )oimenta sa0!os bancrios a9s a con#irma%&o !a baiue ocorrer uma baiue.

Contas a Receber @ +2'


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EXERCCIO

Como rea0i/ar baiues a seremcomensa!os



2 . C0i>ue em Inc0uirJ e in#orme os !a!os con#orme !escrito a se$uir


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3 . Con#ira os !a!os e Con#irme

" . Se0ecione as se$uintes o%-es

t!a"#$a%&es' ( Contas a Receber' ( a#xas a Receber')

" . Posicione o cursor sobre o 74tu0o CYE 66666666+ NFJ e c0i>ue em ,air#os'

Contas a Receber @ +2(


129/140

Posicione no banco 235Q66623Q23"'@5 e em se$ui!aB c0i>ue em 1isua0i/arJB araeri#icar o a0or !e seu sa0!o.



130/140


131/140

235

+23"@

'5(*6@+

,anco ,ra!esco SQA

CAe;!e: 666+22

Fa"or ,o#na": TAceite o 1a0or !o 74tu0o

E#ss/o: TAceite a !ata su$eri!a

Fenc#ento: TAceite a !ata su$eri!a

anco - Pressione TF3

* . 1eri#i>ue os !a!os e con#irme o C?e>ue+6. Se0ecione as se$uintes o%-es

t!a"#$a%&es' ( Mo@#entos anc>r#os' ( 0a"dos anc>r#os'

Posicione no banco 235Q66623Q23"'@5 e em se$ui!aB c0i>ue em 1isua0i/arJB araeri#icar o a0or !e seu sa0!o.

Obs.

O a0or !os c?e>ues n&o recisa ser er#o)

Obs.

Ser aresenta!a a te0a !e con#i$ura%&o !o re0at9rio. Na asta imress&oB se0ecione Em!iscoJ.



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+3. C0i>ue no 4cone ParmetrosJ e e#etue a con#i$ura%&o !os mesmosB con#orme sejanecessrio

+". Con#ira os !a!os e con#irme o ajuste !os armetros e a imress&o !o re0at9rio

+. 1eri#i>ue a !ata !e comensa%&o !o c?e>ue.

ica

O 0an%amento a!r&o ara contabi0i/a%&o !esta oera%&o o *. A arie0 1ALORest !ison4e0 com o a0or tota0B ois um mesmo c?e>ue o!e ter si!o uti0i/a!o ararecebimento !e rios t4tu0os.

Contas a Receber @ +32


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So(i$ita!o de transfer/n$iaEsta rotina ermite >ue uma emresa cororatia ossa trans#erir os !bitos !e seusc0ientes Kt4tu0os a receber entre suas #i0iais eQou entre outros c0ientes. Este recurso

aten!eB rincia0menteB o ramo !e transortesB ermitin!o >ue uma emresa ossaca!astrar seus !bitos entre as #i0iais >ue ori$inaram os t4tu0os !o _Contas a Receber`.

O Sistema !isonibi0i/a um >uestionrio KchecklistB con#i$ura!o e0a tabe0a @ H2Checklistara 7rans#er:ncia !e bito @B no ambiente CONFIHURAORB ara >ue ousurio ossa !eci!ir e0a trans#er:ncia ou n&o !a cobran%a. No entantoB caso sejanecessrio im0ementar o%-es !e eri#ica%&o no checklistB a tabe0a H2 o!e sera0tera!a or meio !o ambiente CONFIHURAOR. esta #ormaB somente ser

ermiti!a a inc0us&o !a so0icita%&oB se to!as as >uest-es !o checklist#orem reson!i!ascom Sim Kmarca!as com X.

A tabe0a SE' @ So0icita%-es !e 7rans#er:ncia @ arma/ena to!as as in#orma%-es !atrans#er:nciaB $raan!o ca!a so0icita%&o com um n=mero se>encia0 no camo _N.

So0ic. KE+ME) U)SOL`.

Para >ue seja e#etia!a a trans#er:nciaB a #i0ia0 !e !estino !ee aceitar a so0icita%&o ormeio !a rotina "Aprov/Rej. Transf. ".

uan!o a trans#er:ncia aroa!aB o Sistema e#etua a baiua0 a #i0ia0 !e !bito >ue receber o t4tu0o a sertrans#eri!o.

Ser uti0i/a!o o motio 7RF ara a baiue tee aaroa%&o !e trans#er:ncia e#etia!a.



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rincipais campos: #"#a" de db#to C9!i$o !a #i0ia0 >ue receber o t4tu0o.

C"#ente a db#to C9!i$o !o c0iente >ue receber o t4tu0o.

N#st*r#co ua0>uer obsera%&o >ue o usurio acre!ita ser ertinente Zso0icita%&o.

EXERCCIO

Como rea0i/ar trans#er:ncia entre #i0iais !os 74tu0os a Receber



2 . E#etue a inc0us&o !os se$uintes t4tu0os a receberB con#orme eseci#ica!o abai


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Re$ebimentos diversos

Esta rotina ermite e#etuar recebimentos e baiua0>uer moe!a.

O roce!imento !e recebimentos !iersos est !ii!i!o em >uatro etaas rinciais

Etaa + !ocumentos recebi!os.

Nesta etaaB !eer&o ser in#orma!os >uais !ocumentos est&o sen!o recebi!os comoB oreueB !in?eiroB cart&o !e cr!itoB cart&o !e !bito etc.

Etaa 2 esco0?a !e c0ientes ara bai


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EXERCCIO

Como rea0i/ar ,aiue re$istrar os !iersos recebimentosB in#orme os !a!os !escritos abaiue


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Moeda: +

E#ss/o: Tata !e Yoje

Fenc#ento: Tata !e Yoje 26 !ias

T#o Crd#to: 1encimento

anco8+nc#a8Conta anco: 235Q66623Q23"'@5 KF3 ison4e0

anco CAe;!e8+ CAe;!e8C CAe;!e: 3"+Q2+226Q+236

' . Inc0ua uma outra 0in?a e in#orme os !a!os !escritos abaiue em SimJ ara $erar o t4tu0o e a$uar!e

+. Se0ecione as se$uintes o%-es

Re"at*r#os' ( Contas a Receber' ( Recebtos .#@ersos')



140/140

Obs.

Ser aresenta!o a te0a ara con#i$ura%&o !o re0at9rio. Na asta Imress&oJB se0ecioneEm iscoJ.

+'. C0i>ue no bot&o ParmetrosJ e in#orme os !a!os !escritos a se$uir

.o Rec#bo8t Rec#boB: 66666+Q66666+

0r#e do Rec#boB: T,ranco

+5. Con#ira os !a!os e con#irme os armetros e a imress&o !o Recibo.

icas

D Por meio !o 4cone eseja re#a/er a 0ista !e camos ara esta astaJB oss4e0e#etuar a mo!e0a$emJ !os camos !o Recibo a serem aresenta!os na te0a.

Contas a Receber_P11.doc

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