CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 · contrato de gestÃo 017/03/2019 - santa maria madalena perÍodo:...
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Gerenciamento e Gestão do Hospital
Municipal Basileu Estrela, do Centro
de Atenção Psicossocial (CAPS) e das
Unidades Básicas de Saúde do
município de Santa Maria Madalena.
CONTRATO DE GESTÃO
017/03/2019
Relatório Mensal
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
017/03/2019 referente a janeiro/2021
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
1
RELATÓRIO MENSAL
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
JANEIRO DE 2021
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
017/03/2019 referente a janeiro/2021
www.primaqualitasaude.org
Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
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SUMÁRIO
1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS ........................................................................................................ 3
2 RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO ................................................................. 3
2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos. ................... 3
2.2 Demonstrativo de Despesas. ............................................................................................................... 4
2.2.1 Quadro de Despesas Realizadas ................................................ ....................................................4
2.2.1 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa.....................................................................................13
2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento...............................................................15
2.2.4 Rateio da Sede.................................................................................................................................18
3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas. ................................................................................ 21
4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica .......................................................................... 21
5 Balancete Financeiro, Extrato Bancário e Aplicações Financeiras dos recursos recebidos........ .24
3 RELATÓRIO ASSISTENCIAL .................................................................................................... 25
3.1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 25
3.1.1 Hospital Basileu Estrela: ............................................................................................................... 25
3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial: ................................................................................................... 29
3.1.3 Atenção Básica: .............................................................................................................................. 30
3.2 METAS QUANTITATIVAS ........................................................................................................... 32
3.3 METAS QUALITATIVAS...............................................................................................................33
4 CERTIDÕES .................................................................................................................................... 37
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................................... 44
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente relatório tem por objetivo o acompanhamento orçamentário e financeiro dos
recursos repassados, e descrever e apresentar as atividades assistenciais de saúde desenvolvidas
pelo Hospital Municipal Basileu Estrela, do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e das Unidades
Básicas de Saúde do município de Santa Maria Madalena relacionadas ao Contrato de Gestão
017/03/2019, celebrado com o Município de Santa Maria Madalena e a Organização Social Prima
Qualitá Saúde, com início das atividades em 01/04/2019.
Os indicadores de desempenho expostos neste relatório são parâmetros de
acompanhamento definidos no Contrato de Gestão e são ferramentas a serem utilizadas com a
finalidade de avaliar o desempenho do serviço prestado, considerando os conceitos e objetivos de
cada indicador.
2. RELATÓRIO FINANCEIRO E ADMINISTRATIVO
2.1 Relação dos valores financeiros repassados, com indicação da Fonte de Recursos.
A Prima Qualitá Saúde teve receita financeira referente ao Contrato de Gestão
017/03/2019, no período de referência da presente prestação de contas, no valor de R$ 888.445,07
(oitocentos e oitenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sete centavos). No mês
corrente, a Secretaria Municipal de Saúde através de ofício encaminhado à nossa Administração
informou por meio do Ofício nº 034/SMS/2021 a realização de desconto referente a folha de
pagamento dos funcionários efetivos que prestaram serviços nas unidades básicas de saúde no mês
de dezembro de 2020 conforme detalhamento a seguir:
DATA FONTE DE RECURSOS VALOR
28/01/2021 Repasse Recebido parcela 21 R$ 954.702,30
28/01/2021 (-) Desconto ref. A Parcela 21 R$ 66.257,23
Total R$ 888.445,07
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2.2 Demonstrativo de Despesas
2.2.1 Quadro de Despesas realizadas
Os valores gastos no período de referência encontram-se demonstrados na planilha de
despesas realizadas. E para maior transparência, todos os desembolsos podem ser ilustrados pelas
Notas Fiscais e/ou comprovantes digitalizados e encaminhados em mídia anexa.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
DESPESAS REALIZADAS
DATA
PAGAMENTO TIPO
FORMA DE
PAGAMENTO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA
02/01/2021 NF 8421623 ADIANTAMENTO
KALUNGA
COMERCIO E
INDUSTRIA
GRAFICA LTDA
43.283.811/0001-02 MATERIAL DE CONSUMO R$933,50
04/01/2021 FOLHA 010104
FOLHA DE
PAGAMENTO DOS
COLABORADORES -
DEZEMBRO/2020
----------- PESSOAL E ENCARGOS R$134.596,97
05/01/2021 FATURA TELEMAR NORTE
LESTE S/A 33.000.118/0001-79 SERVIÇOS PÚBLICOS R$148,50
05/01/2021 FATURA TELEMAR NORTE
LESTE S/A 33.000.118/0001-79 SERVIÇOS PÚBLICOS R$145,36
05/01/2021 FÉRIAS 010105 CRISTIANE LIMA
SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$1.990,05
05/01/2021 FÉRIAS 010105 CRISTIANE ALVES
SOUZA PESSOAL E ENCARGOS R$1.827,28
05/01/2021 FÉRIAS 010105
FERNANDA DE
OLIVEIRA
BARDASSON
MOREIRA
PESSOAL E ENCARGOS R$2.721,22
05/01/2021 FÉRIAS 010105 KARINE DEBERG
REIS DA SILVA PESSOAL E ENCARGOS R$2.413,07
05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARA IZA GLOLIO
DA CRUZ SOARES PESSOAL E ENCARGOS R$3.981,43
05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARIA JOSE
MENDES SANTOS PESSOAL E ENCARGOS R$2.450,19
05/01/2021 FÉRIAS 010105 MARIANA FREIXO
DA SILVA PESSOAL E ENCARGOS R$2.398,26
05/01/2021 FÉRIAS 010105 MIRELLA MACEDO
NEVES GIL PESSOAL E ENCARGOS R$4.654,29
05/01/2021 FÉRIAS 010105
PAMELA TRINDADE
VARELA DOS
SANTOS
PESSOAL E ENCARGOS R$2.379,22
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05/01/2021 FÉRIAS 010105
RENATA PAULA
THEODORO
GERALDO
PESSOAL E ENCARGOS R$2.427,29
05/01/2021 FÉRIAS 010105 TAMIRES LESSA
DOS SANTOS PESSOAL E ENCARGOS R$1.299,60
05/01/2021 FÉRIAS 010105 TATIANA ENDLICH
TAVARES PESSOAL E ENCARGOS R$2.524,80
05/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - FOLHA
DE PAGAMENTO
RATEIO R$12.260,06
07/01/2021 RPA
THAYNARA
PERDOMO
SANTUCHI
PESSOAL E ENCARGOS R$1.190,08
07/01/2021 RPA
MARIA DA
CONCEIÇÃO DE
SOUZA SOARES
PESSOAL E ENCARGOS R$1.190,08
07/01/2021 GRF
FGTS DOS
COLABORADORES -
DEZEMBRO/2020
PESSOAL E ENCARGOS R$16.247,44
07/01/2021 FOLHA 030107
PENSÃO
ALIMENTÍCIA -
BRUNO FERREIRA
BARBOSA
----------- PESSOAL E ENCARGOS R$325,68
07/01/2021 RPA ALINE GONÇALVES
MAIA PESSOAL E ENCARGOS R$1.828,71
07/01/2021 NF 109 030107
PCT 165 SERVIÇOS
TECNICOS
ESPECIALIZADOS
LTDA
14.197.283/0001-18 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$41.033,40
07/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
D SEDE - ENERGIA
ELETRICA
DEZEMBRO/2020
SEDE 2
RATEIO R$144,58
07/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
D SEDE - ENERGIA
ELETRICA
DEZEMBRO/2020
SEDE 1
RATEIO R$356,68
07/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - FGTS DOS
COLABORADORES
RATEIO R$1.239,34
07/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
ANUIDADE
CREMERJ 2021
RATEIO R$239,68
07/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - ALUGUEL
DEZEMBRO/2020
SEDE 1
RATEIO R$712,74
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07/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - ALUGUEL
DEZEMBRO/2020
SEDE 2
RATEIO R$322,55
11/01/2021
SIMONE
GUIMARAES
FERREIRA
SIGNORELLI
744.414.697-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$8.879,76
11/01/2021 NF 22 373121
PRODOC
CONSULTORIA E
GESTÃO EM SAUDE
LTDA
35.834.314/0001-74 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$103.344,80
11/01/2021 FATURA VIVO S/A 02.558.157/0001-62 SERVIÇOS PÚBLICOS R$129,36
11/01/2021 FATURA ----------- OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 SERVIÇOS PÚBLICOS R$46,05
11/01/2021 FATURA CLARO S/A 40.432.544/0062-69 SERVIÇOS PÚBLICOS R$208,68
11/01/2021 FATURA ----------- OI MOVEL S/A 05.423.963/0001-11 SERVIÇOS PÚBLICOS R$69,16
11/01/2021 BOLETO
CONCIERGE
BLINDADO
SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS
LTDA
17.668.689/0001-20 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$181,14
11/01/2021 BOLETO AUDISA AUDITORES
ASSOCIADOS S/S 08.654.123/0001-58 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.490,78
11/01/2021 NF 03 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$81,00
11/01/2021 NF 06 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$590,00
11/01/2021 NF 04 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$1.268,00
11/01/2021 NF 01 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.300,00
11/01/2021 RECIBO 030111
CAIXA DE ESMOLAS
SÃO JOÃO DA
ESCÓCIA
03.313.070/0001-98 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.920,00
11/01/2021 NF 02 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.500,00
11/01/2021 NF 03 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$3.080,00
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11/01/2021 NF 365 030111 ALEXANDER DA
SILVA PINTO EIRELI 18.360.209/0001-21 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$5.394,74
11/01/2021 NF 156 030111 CLINICA MEDICA
LIVIA NEVES LTDA 21.009.909/0001-80 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.000,00
11/01/2021 NF 754 030111
SELLIX AMBIENTAL
E CONSTRUÇÃO
LTDA
04.655.182/0001-90 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.623,08
11/01/2021 NF
202100000000001 030111
THABATA F.
RIBEIRO 24.102.201/0001-68 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$9.195,84
11/01/2021 NF 05 030111
REVIZZA COMERCIO
SERVIÇOS E
DISTRIBUIDORA EM
GERAL LTDA
39.454.559/0001-27 MATERIAL DE CONSUMO R$9.906,90
11/01/2021 NF 231 030111
COSTA VERDE
SERVIÇOS E
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS
LTDA
03.630.132/0001-95 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$13.720,39
11/01/2021 NF
202100000000001 030111
GARCIA E SALLES
LTDA 33.637.611/0001-02 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$14.000,00
11/01/2021 NF 21 030111 RBG SERVIÇOS
MEDICOS EIRELI 33.617.063/0001-40 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$15.625,60
11/01/2021 NF
202100000000001 030111
JULIANA S. DE
ALMEIDA SERVIÇOS
MEDICOS EIRELI
30.911.792/0001-17 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$15.728,36
11/01/2021 NF
202100000000003 030111
EXATA
DIAGNOSTICOS
SERVIÇOS MEDICOS
LTDA
29.593.034/0001-19 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$23.736,92
11/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
REDAÇÃO
JORNALÍSTICA
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$705,00
11/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$5.105,25
11/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$5.539,41
11/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
ASSESSORIA
JURÍDICA
INSTITUCIONAL -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$2.000,00
12/01/2021 NF 38762090 AMPLA ENERGIA E
SERVIÇOS S.A 33.050.071/0001-58 SERVIÇOS PÚBLICOS R$179,18
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Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
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8
12/01/2021 NF 64 030112
MERLO VIDAL
SERVIÇOS MEDICOS
EIRELI
29.852.972/0001-96 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$7.000,00
12/01/2021 NF
202100000000001 030112
R C MADURO
SERVIÇO COMERCIO
E TRANSPORTE - ME
26.821.623/0001-19 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$13.306,44
15/01/2021 NF 152 554121
SIX TREINAMENTO
EMPRESARIAL
LTDA
19.196.342/0001-57 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.000,00
15/01/2021 BOLETO
CAPEMISA
SEGURADORA DE
VIDA E PREV. S/A
08.602.745/0001-32 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.052,65
15/01/2021 NF 9389 030115
TELEMEDIC
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA
01.686.431/0001-16 MATERIAL DE CONSUMO R$990,43
15/01/2021 NF 9388 030115
TELEMEDIC
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA
01.686.431/0001-16 MATERIAL DE CONSUMO R$39.154,40
15/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
LOCAÇÃO DE
EQUIPAMENTOS E
MOBILIÁRIOS -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$1.500,00
15/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
TELEFONIA FIXA
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$39,17
18/01/2021 NF
202100000000015 ADIANTAMENTO
POUSADA
VERBICARIO LTDA 09.193.761/0001-81 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$745,00
19/01/2021 GPS
INSS FOLHA DE
PAGAMENTO
DEZEMBRO/2020
----------- PESSOAL E ENCARGOS R$72.563,00
19/01/2021 GPS INSS RPAS
DEZEMBRO/2020 ----------- PESSOAL E ENCARGOS R$2.868,44
19/01/2021 DARF RECEITA FEDERAL
DO BRASIL - FÉRIAS PESSOAL E ENCARGOS R$1.262,13
19/01/2021 DARF
RECEITA FEDERAL
DO BRASIL - IRRF
RPAS
DEZEMBRO/2020
----------- PESSOAL E ENCARGOS R$56,43
19/01/2021 DARF
RECEITA FEDERAL
DO BRASIL - IRRF
FOLHA
DEZEMBRO/2020
----------- PESSOAL E ENCARGOS R$2.259,82
19/01/2021 DARF
IR RETENÇÃO
TERRAPLENO /
SELLIX / PRODOC /
JULIANA
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$2.455,91
19/01/2021 RPA 030119 ALESSANDRO
SOARES GIRON PESSOAL E ENCARGOS R$170,00
19/01/2021 RPA 030119 CARLOS VINICIO
PINHEIRO DE SOUZA PESSOAL E ENCARGOS R$1.200,00
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9
19/01/2021 NF 139 030119
ADILSON LOPES
SOCIEDADE
INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA
26.127.306/0001-05 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$2.000,00
19/01/2021 NF
202000000000038 030119
VHI - COMÉRCIO
SERVIÇOS E
TRANSPORTES
LTDA
11.471.384/0001-47 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$3.000,00
19/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - IRRF
SOBRE RESCISÃO
RATEIO R$266,71
19/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - IRRF DOS
COLABORADORES
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$2.172,50
19/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
ASSESSORIA
JURÍDICA
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$5.000,00
20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO
TERRAPLENO NF 597 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$1.440,63
20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO
TERRAPLENO NF 596 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$708,74
20/01/2021 GPS GPS RETENÇÃO
SELLIX NF 743 TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$132,74
20/01/2021 NF 8260 AUDISA AUDITORES
ASSOCIADOS S/S 08.654.123/0001-58 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$1.236,00
20/01/2021 DARF
PIS COFINS CSLL
RETENÇÃO PRODOC
/ JULIANA
TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$5.613,67
20/01/2021 NF 2258 030120
NOROMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MAT H
12.391.412/0001-89 MATERIAL DE CONSUMO R$1.341,16
20/01/2021 NF 24219 030120 AUTOEXTIN
EXTINTORES LTDA 02.412.214/0001-09 MATERIAL DE CONSUMO R$4.367,00
20/01/2021 NF 0490 030120
ALL CLEAN
EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS EIRELI
35.188.265/0001-40 MATERIAL DE CONSUMO R$5.194,52
20/01/2021 NF 2257 030120
NOROMED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
MAT H
12.391.412/0001-89 MATERIAL DE CONSUMO R$6.158,08
20/01/2021 NF 9399 030120
TELEMEDIC
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS
LTDA
01.686.431/0001-16 MATERIAL DE CONSUMO R$39.172,31
20/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - INSS DOS
COLABORADORES
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$5.580,01
25/01/2021 BOLETO
SODEXO PASS DO
BRASIL SERV. E
COM. S/A
69.034.668/0001-56 PESSOAL E ENCARGOS R$5.520,00
Relatório Mensal de Acompanhamento do Contrato de Gestão
017/03/2019 referente a janeiro/2021
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Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
10
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - MULTA
DE DCTF
RATEIO R$473,58
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - MULTA
DE DCTF
RATEIO R$309,63
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - MULTA
DE DCTF
RATEIO R$227,88
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - MULTA
DE DCTF
RATEIO R$378,02
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - MULTA
DE DCTF
RATEIO R$135,10
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - VALE
ALIMENTAÇÃO DOS
COLABORADORES -
FEVEREIRO/2021
RATEIO R$1.928,74
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - VALE
COMBUSTÍVEL -
FEVEREIRO/2021
RATEIO R$994,65
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - VALE
TRANSPORTE
COLABORADORES -
FEVEREIRO/2021
RATEIO R$166,33
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE - VALE
TRANSPORTE
COLABORADORES -
FEVEREIRO/2021
RATEIO R$524,13
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
LOCAÇÃO DE
SOFTWARE
CONTÁBIL -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$487,18
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
ASSESSORIA
GESTÃO DE
QUALIDADE -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$6.000,00
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11
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
ASSESSORIA
GESTÃO EM SAÚDE
RATEIO R$3.000,00
25/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
RESPONSABILIDADE
TECNICA -
DEZEMBRO/2020
RATEIO R$3.000,00
28/01/2021 NF 1220 193658
ULTRAFARMA
PRODUTOS
MEDICOS LTDA
00.945.806/0001-52 MATERIAL DE CONSUMO R$889,20
28/01/2021 NF 1221 203980
ULTRAFARMA
PRODUTOS
MEDICOS LTDA
00.945.806/0001-52 MATERIAL DE CONSUMO R$1.244,95
28/01/2021 CENTRO MEDICO
QUALITY PESSOAL E ENCARGOS R$25,50
28/01/2021 NF 348 30128
SERRANA
DISTRIBUIDORA DE
PROD SAUDE
19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$48,00
28/01/2021 NF 350 30128
SERRANA
DISTRIBUIDORA DE
PROD SAUDE
19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$120,62
28/01/2021 NF 337 30128
SERRANA
DISTRIBUIDORA DE
PROD SAUDE
19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$1.248,00
28/01/2021 NF 321 30128
SERRANA
DISTRIBUIDORA DE
PROD SAUDE
19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$1.308,87
28/01/2021 NF 335 030128
SERRANA
DISTRIBUIDORA DE
PROD SAUDE
19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$1.982,08
28/01/2021 NF 349 030128
SERRANA
DISTRIBUIDORA DE
PROD SAUDE
19.907.582/0001-12 MATERIAL DE CONSUMO R$3.009,40
28/01/2021 NF 27935/2020 030128
FGF COMERCIO E
SERVIÇO DE
ESTERILIZAÇÃO EM
ÓXIDO ETILENO
01.805.305/0001-33 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$4.882,37
28/01/2021 NF
202100000000740 030128
ALIMED SERVIÇOS
MEDICOS 26.767.576/0001-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$6.481,50
28/01/2021 NF 134/2021 030128
FGF COMERCIO E
SERVIÇO DE
ESTERILIZAÇÃO EM
ÓXIDO ETILENO
01.805.305/0001-33 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$7.870,51
28/01/2021 NF 1046 30128
SANTA CASA DE
CARIDADE DE
CANTAGALO
29.236.841/0001-84 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$19.800,00
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12
28/01/2021 2021/17 30128
A4PM ANALYTICS
FOR PUBLIC
MANAGEMENT
LTDA
23.034.181/0001-72 SERVIÇOS DE TERCEIROS R$29.525,00
28/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
DIRETORIA
TECNICA
ADMINISTRATIVA
RATEIO R$7.500,00
28/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
REDAÇÃO
JORNALÍSTICA
NOVEMBRO/2020
RATEIO R$705,00
28/01/2021 RATEIO
TRANSFERÊNCIA DE
VALORES - RATEIO
DA SEDE -
ATESTADO DE
SAUDE
OCUPACIONAL
RATEIO R$20,13
28/01/2021 ADIANTAMENTO REGISTRO CIVIL DE
PESSOA JURIDICA TAXAS/IMPOSTOS/CONTRIBUIÇÕES R$342,69
29/01/2021 ----- ----- SANTANDER S/A 90.400.800/0001-42 DESPESAS BANCÁRIAS R$410,46
VALOR TOTAL R$846.098,86
PERÍODO: JANEIRO/2021
DESPESAS REALIZADAS - VERBAS DE PROVISIONAMENTO
DATA
PAGAMENTO TIPO
FORMA DE
PAGAMENTO FAVORECIDO CNPJ / CPF FLUXO CAIXA VALOR DA DESPESA
04/01/2021 FÉRIAS TRANSFERÊNCIA
BANCÁRIA
COLABORADORES DA PRIMA
QUALITÁ SAÚDE -
PESSOAL E
ENCARGOS R$ 31.066,70
VALOR TOTAL R$31.066,70
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13
2.2.2 Conciliações Bancárias e Fluxo de Caixa
Visando assegurar a correta alocação dos recursos, como também para
acompanhamento financeiro do contrato de Gestão 017/03/2019, seguem as Conciliações Bancárias e
o demonstrativo do Fluxo de Caixa:
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO: 033 AGÊNCIA: 3003
CONTA CORRENTE N° : 13.082736.2
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente R$ 959.935,82
A2 - Saldo em Conta Max
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa
A4- Saldo em Aplicações Financeiras - CDB/RDB R$ 557.765,77
A4 - TOTAL R$ 1.517.701,59
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)
B1- TOTAL 0
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA N° VALOR (R$)
C1 - TOTAL 0
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA Nº VALOR (R$)
D1 - TOTAL 0
E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1) R$ 1.517.701,59
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CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
BANCO: 033 AGÊNCIA: 3003
CONTA CORRENTE N° : 13.082929.2
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO DE 2020
A - SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2021
DESCRIÇÃO VALOR (R$)
A1 - Saldo em Conta Corrente R$ 62.440,55
A2 - Saldo em Conta Max R$ -
A3 - Saldo em Aplicações Financeiras - Renda Fixa R$ 716.752,45
A4- Saldo em Aplicações Financeiras - CDB/RDB
A4 - TOTAL R$ 779.193,00
B - AVISOS DE CRÉDITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA Nº HISTÓRICO VALOR (R$)
B1- TOTAL 0
C - CHEQUES EMITIDOS E NÃO DESCONTADOS
DATA N° VALOR (R$)
C1 - TOTAL 0
D - AVISOS DE DÉBITO NÃO LANÇADOS NO EXTRATO
DATA Nº VALOR (R$)
D1 - TOTAL 0
E- SALDO CONTÁBIL (A4+B1-C1-D1) R$ 779.193,00
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
FLUXO DE CAIXA
DEZEMBRO
A - Saldo Financeiro no Mês Anterior R$ 2.255.526,31
RECEITAS
Contrato de Gestão - Custeio R$ 888.445,07
Contrato de Gestão - Investimento
Receitas Financeiras R$ 1.934,65
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15
Outras Receitas
B - Total de Receitas R$ 890.379,72
DESPESAS
Pessoal e Encargos R$ 272.370,98
Material de Consumo R$ 122.007,42
Serviços de Terceiros R$ 370.655,28
Taxas/Impostos/Contribuições R$ 10.694,38
Serviços Públicos R$ 926,29
Despesas Bancárias (Taxas, Impostos e tarifas e Perdas) R$ 410,46
Outras Despesas Operacionais (Rateio da Sede) R$ 69.034,05
Investimentos
C - Total de Despesas R$ 846.098,86
SALDO MENSAL FINAL (A)+(B)-( C) R$ 2.299.807,17
D - SALDO FINANCEIRO DISPONÍVEL PARA O MÊS
SEGUINTE
D1 - Saldo em C/C e Aplicações Financeiras R$ 1.517.701,59
D2 - Fundo de caixa (Adiantamento) R$ 2.912,58
D3 - Saldo em C/C Conta de Provisão e Aplicações Financeiras R$ 779.193,00
D4 - Saldo em C/C Conta de Investimento e Aplicações Financeiras
D5 - Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários
D6 - Cheques Emitidos e não Descontados
D7 - Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários
TOTAL (D1+D2+D3-D4-D5) R$ 2.299.807,17
2.2.3 Consolidação das Despesas de Custeio e Investimento
Segue a Planilha de Despesas de Custeio e Investimentos referentes ao mês de janeiro
de 2021, conforme subitem 10.3.6 do Termo de Referência anexo ao Contrato de Gestão
017/03/2019. A despesa a maior apresentada nesta planilha, no valor de R$ 62.494,69 (sessenta e
dois mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e sessenta e nove centavos) se deve pelo fato de que
os valores de provisionamento de férias, 13º salário e férias, não foram considerados como
despesas para a elaboração do fluxo de caixa da entidade, uma vez que os mesmos ficam
disponíveis em conta específica para serem utilizados posteriormente quando se fizer necessário.
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CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
PLANILHA DE DESPESAS DE CUSTEIO E INVESTIMENTOS
Itens Custeio Mês
jan/21
Pessoal
Salários R$ 165.989,35
Rpas R$ 5.578,87
Encargos R$ 95.257,26
Provisionamento (13º Salário, Férias e Rescisão) R$ 56.777,79
Benefícios R$ 5.520,00
Outras (a especificar) Insalubridade + HE+ Peric+ AD Not. + Indenizações + eExame Adm. R$ 25,50
Total (a) R$ 329.148,77
Materiais e Medicamentos
Medicamentos R$ 3.357,12
Materiais Hospitalares R$ 93.310,38
Material Odontológico
Gases Medicinais
Total (b) R$ 96.667,50
Área de Apoio
Alimentação (Serviço de Nutrição) R$ 41.033,40
Coleta de resíduos hospitalares R$ 6.623,08
Esterilização R$ 12.752,88
Exames Laboratoriais e de Imagem R$ 37.043,36
Lavanderia R$ 5.194,52
Limpeza/Descartáveis
Manutenção Predial
Manutenção Preventiva e Corretiva (engenharia clínica) (Prevenção de Incêndio) R$ 4.367,00
Segurança Patrimonial / Vigilância (Monitoramento)
Seguros R$ 1.052,65
Telefone R$ 747,11
Transporte Avançado – Ambulância R$ 19.800,00
Uniformes e Enxoval
Outras (Locação de Veículo) R$ 13.720,39
Outras (Manutenção Ambulância) R$ 18.725,90
Outras (Combustível e Manutenção Gerador)
Outras (Limpeza de Caixa D'água e Dedetização
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Outras (Aluguéis de Unidades de Saúde) R$ 4.920,00
Outras (Monitoramento de Veículos) R$ 181,14
Outras (Energia Elétrica Unidades de Saúde) R$ 179,18
Outras (Responsabilidade Técnica) R$ 6.000,00
Outras (Serviços Médicos Pessoa Jurídica) R$ 176.770,84
Locação de Equipamentos Médicos
Total (c) R$ 349.111,45
Gerenciais e Administrativas
Assessoria Jurídica R$ 10.879,76
Auditorias Contábil, Fiscal e Financeira R$ 3.726,78
Contabilidade R$ 342,69
Educação continuada R$ 2.000,00
Materiais de escritório, Papelaria e Oficinas R$ 933,50
Tecnologia de Informação R$ 29.525,00
Outras (Pesquisa e Ouvidoria)
Acreditação
Serviços Gráficos
Despesas Bancárias (Taxas, impostos e tarifas) R$ 410,46
Retenções de Tributos dos Pagamentos de Prestadores R$ 10.351,69
Deslocamento e Hospedagem R$ 745,00
Rateio da Contratada R$ 74.750,95
Total (d) R$ 133.665,83
Total de Custeio (a+b+c+d) = (e) R$ 908.593,55
Itens de Investimentos Mês
jan/21
Equipamentos
Padronização Visual
Obras e Reformas
Outros (Locação de Tenda de estrutura metálica)
Total de Investimento (f) R$ 0,00
Total Geral = (e) + (f) R$ 908.593,55
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18
2.2.4 Rateio da Sede
Seguem os valores totais das despesas incorridas pela Sede da Prima Qualitá Saúde no
mês de janeiro/2021, necessárias ao desempenho de suas atividades gestoras como OSS, que afetam
diretamente ou indiretamente as Unidades a que se referem esta prestação de contas, além dos
percentuais de rateio e os valores resultantes destes, referentes ao Contrato de Gestão no conjunto
da organização.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
RATEIO DAS DESPESAS DA SEDE DA CONTRATADA
NATUREZA DA DESPESA VALOR TOTAL
RATEIO
OBSERVAÇÃO % VALOR RATEIO
Salários R$ 64.068,14 * R$ 12.260,06 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
FGTS R$ 6.226,55 * R$ 1.239,34 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
INSS R$ 7.740,82 * R$ 5.580,01 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
IRRF SOBRE RESCISÃO R$ 1.013,70 R$ 266,71 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020 - RESCISÃO
IRRF R$ 7.973,17 * R$ 2.172,50 Referente a Folha de Pagamento dos Colaboradores
Competência Dezembro/2020
Locação de Veículos R$ 5.539,41 % R$ 5.539,41 Referente a locação de veículos para atender a
demanda da sede no mês de Dezembro/2020
Vale Alimentação * R$ 11.645,66 * R$ 1.928,74
Referente a aquisição de vale alimentação para os
colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o
mês de Fevereiro/2021
Vale Combustível * R$ 3.000,00 * R$ 994,65
Referente a aquisição de vale combustível para os
diretores (presidente e financeiro) da Prima Qualitá
para o mês de Fevereiro/2021
Telefonia Fixa/Internet/Telefonia Móvel
R$ 148,87 26,31% R$ 39,17 Referente a despesa de telefonia fixa e internet da sede da Prima Qualitá ref. Dezembro/2020
Software de
Contabilidade/DP/Fiscal R$ 974,37 50% R$ 487,18
Referente a parcela mensal de licença de uso de
Software contábil, fiscal, financeiro e Departamento Pessoal no mês de Dezembro/2020
Aluguel (Sede 1) R$ 2.708,99 26,31% R$ 712,74 Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima
Qualitá competência Dezembro/2020
Aluguel (Sede 2) R$ 1.225,95 26,31% R$ 322,55 Referente ao pagamento do Aluguel da Sede da Prima Qualitá competência Dezembro/2020
Energia Elétrica Sede 1 R$ 1.355,70 26,31% R$ 356,68 Referente a despesa de energia elétrica da Sede da
Prima Qualitá em Dezembro/2020
Energia Elétrica Sede 2 R$ 549,53 26,31% R$ 144,58 Referente a despesa de energia elétrica da Sede da
Prima Qualitá em Dezembro/2020
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Prima Qualitá Saúde - CNPJ: 40.289.134/0001-99
Travessa do Ouvidor nº 21, Sala 503 - Centro - Rio de Janeiro – RJ - CEP 20040-040
19
Vale Transporte R$ 1.470,60 * R$ 166,33 Referente a aquisição de vale transporte para os colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o
mês de Fevereiro/2021
Vale Transporte R$ 1.992,11 R$ 524,13 Referente a aquisição de vale transporte para os colaboradores da sede da Prima Qualitá Saúde para o
mês de Fevereiro/2021
Assessoria Jurídica Trabalhista R$ 3.000,00 50% R$ 1.500,00 Referente a serviços de assessoria jurídica para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em
Dezembro/2020
Assessoria Jurídica Institucional R$ 2.000,00 100% R$ 2.000,00
Referente a serviços de assessoria jurídica para
atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em Dezembro/2020
Assessoria Jurídica de Suporte
ao fechamento de Prestação de
Contas
R$ 5.000,00 100% R$ 5.000,00
Referente a serviços de assessoria jurídica de suporte
ao fechamento a prestação de contas para atender as demandas da Sede da Prima Qualitá em
Dezembro/2020
Provisionamento de Verbas Rescisórias
R$ 5.716,90 100% R$ 5.716,90
Referente ao provisionamento de verbas rescisórias,
férias e 13º salário dos colaboradores, ref. A folha de
Dezembro/2020
Locação de Equipamentos e
mobiliários R$ 10.210,50 50% R$ 5.105,25
Referente a Locação equipamentos e mobiliários da sede da Prima Qualitá Saúde referente ao mês de
Novembro/2020
Responsabilidade Técnica R$ 6.000,00 50% R$ 3.000,00 Referente a Serviços de Responsabilidade Técnica -
Dezembro/2020
Assessoria de Gestão de Qualidade
R$ 6.000,00 100% R$ 6.000,00 Referente a Serviços de Gestão de Qualidade - Dezembro/2020
Serviços de Diretoria Técnica
Administrativa R$ 15.000,00 50% R$ 7.500,00
Referente a Serviços Prestados de Diretoria Técnica
Administrativa Estatutária da OS Prima Qualitá Saúde - Período de 25/12/2020 a 24/01/2021
Assessoria da Gestão à Saúde R$ 3.000,00 100% R$ 3.000,00 Serviços de Assessoria na Supervisão da Gestão da
Atenção Primária à Saúde - Dezembro/2020
Atestados de Saúde Ocupacional Demissional
R$ 76,50 50% R$ 20,13 Despesas com Atestados de Saúde Demissional.
CREMERJ - Conselho Regional
de Medicina R$ 911,00 50% R$ 239,68 Despesas com Anuidade CREMERJ
Multa de DCTF R$ 1.799,99 R$ 473,58 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
23/03/2020.
Multa de DCTF R$ 1.176,87 R$ 309,63 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração 22/07/2020.
Multa de DCTF R$ 866,12 R$ 227,88 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
22/07/2020.
Multa de DCTF R$ 1.436,81 R$ 378,02 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração 22/07/2020.
Multa de DCTF R$ 513,50 R$ 135,10 Despesa com Multa de DCTF - Período de Apuração
22/07/2020.
Serviços de Redação Jornalística R$ 1.410,00 R$ 705,00 Despesas com Serviços de Redação Jornalística -
Período 06/12/2020 à 05/01/2021.
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20
Serviços de Redação Jornalística R$ 1.410,00 R$ 705,00 Despesas com Serviços de Redação Jornalística -
Período 06/11/2020 à 05/12/2020.
TOTAL R$ 183.161,76 R$ 74.750,95
OBS: Os valores e os percentuais referentes ao rateio de salários, encargos e impostos, vale transporte, vale alimentação e vale combustível
estão discriminados no quadro Rateio das Despesas de Folha e Benefícios da Sede
Para complementar a informação, seguem abaixo os valores correspondentes ao rateio
das despesas com os colaboradores da sede da Prima Qualitá, já informados na planilha anterior,
porém agora sendo demonstrados os percentuais de rateio utilizados para cada tipo de despesa. No
presente mês, valor de FGTS a maior na planilha de rateio em relação a planilha abaixo tendo em
vista que foi recolhido junto a despesa mensal o valor do FGTS sobre a folha de 13º salário. O
mesmo vale para os encargos com o INSS e o IR retidos dos colaboradores.
NOME
RATEIO DE
SALÁRIO -
CONTRAPARTIDA
CONTRATO
017/03/2019
RATEIOSALÁRIO
LIQUIDOFGTS INSS
INSS
PATRONALIR SODEXO
VALE
TRANSPORTE
VALE
COMBUSTÍVEL
ANA CARLA TRAJANO DA SILVA SANT R$ 398,60 26,31% R$ 354,03 31,89R$ 31,75R$ R$ 116,66 131,55R$ R$ 52,67
CATIA VALÉRIA LOPES PIMENTA 0,00% 63,14R$
CYNTIA ARAÚJO DAMASCO 2.965,14R$ 26,31% 2.242,44R$ 237,21R$ 187,61R$ 867,84R$ 535,09R$ 131,55R$ 394,65R$
DOUGLAS BARCELLOS SILVA 839,29R$ 26,31% 743,30R$ 67,14R$ 80,38R$ 245,64R$ 15,61R$ 131,55R$
FLÁVIA MOTTA DE OLIVEIRA 1.399,52R$ 26,31% 1.155,90R$ 111,96R$ 158,82R$ 409,61R$ 100,57R$ 131,55R$
IVANETE DA SILVA MOTTA CARVALHO 839,29R$ 26,31% 738,42R$ 67,14R$ 80,38R$ 245,64R$ 20,49R$ 131,55R$
IZYS MOTTA DE OLIVEIRA MONTEIRO 404,60R$ 26,31% 356,13R$ 32,37R$ 32,29R$ 118,42R$ 131,55R$ 113,66R$
JANDARA DIAS ROCHA 26,31% 123,66R$ 97,69R$
JONATA DO NASCIMENTO 0,00% 123,66R$ 107,58R$
LUCIANA APARECIDA MOLINA 0,00% 123,66R$
MARLUCIA TIRADENTES 0,00% 123,66R$ 222,58R$
MATHEUS RODRIGUES DA COSTA NETO 6.762,00R$ 40,00% 5.043,40R$ 540,96R$ 285,23R$ 1.979,10R$ 1.433,37R$ 200,00R$ 600,00R$
RUI ANDERSON MORAES DOS SANTOS 1.043,98R$ 26,31% 888,04R$ 83,52R$ 109,04R$ 305,55R$ 46,89R$ 131,55R$
VAGNER OLIVEIRA SILVA 839,29R$ 26,31% 738,42R$ 67,14R$ 80,38R$ 245,64R$ 20,49R$ 131,55R$
YASMIN SOBRAL OLIVEIRA 0,00% 118,57R$ 96,27R$
15.491,70R$ 12.260,07R$ 1.239,34R$ 1.045,89R$ 4.534,10R$ 2.172,50R$ 1.928,75R$ 690,45R$ 994,65R$
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019
PERÍODO - JANEIRO/2021
RATEIO DE DESPESAS DE FOLHA E BENEFÍCIOS DA SEDE
SALÁRIOS E ENGARGOS - DEZEMBRO/2020 BENEFÍCIOS - FEVEREIRO/2021
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21
3 Demonstrativo de Folha de Pagamento e Rpas
No mês de janeiro/2021, a Prima Qualitá Saúde desembolsou a quantia líquida de R$
134.596,97 (cento e trinta e quatro mil, quinhentos e noventa e seis reais e noventa e sete centavos)
com a folha de pagamento de dezembro/2020 de seus colaboradores, além de R$ 16.247,44
(dezesseis mil, duzentos e quarenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) referentes ao FGTS e
R$ 75.431,44 (setenta e cinco mil, quatrocentos e trinta e um real e quarenta e quatro centavos)
referentes ao INSS sobre a folha de pagamento. Foram descontados da folha a quantia de R$ 325,68
(trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e oito centavos) referentes a pensão alimentícia
descontada dos colaboradores. Também foram pagos R$ 5.520,00 (cinco mil e quinhentos e vinte
reais) referentes a benefícios de vale alimentação para o mês de fevereiro/2021. Seguem no Anexo I
o demonstrativo de pessoal contratado para atender a demanda do contrato de gestão n°
017/03/2020.
Para complementar e aperfeiçoar os serviços prestados pela Prima Qualitá Saúde, foram
necessárias a contratação de serviços de pessoas físicas para diversas áreas de atuação, perfazendo o
valor total líquido de R$ 5.578,87 (cinco mil, quinhentos e setenta e oito reais e oitenta e sete
centavos), além dos encargos, pagos através de RPAs (Recibos de Pagamento de Autônomos). Para
tal comprovação, segue abaixo a relação dos pagamentos efetuados, conforme demonstrativo
abaixo:
Nome Completo CPFCategoria
Profissional (1)Cargo CBO QTDE
Forma de
contratação
Carga
Horária
Mensal (2)
Data de
PagamentoValor (R$) (3)
Maria da Conceição de Souza Soares Ribeiro 996.600.167-00 Aux. Lavanderia Aux. Serviços Gerais 514320 1 RPA 20h 07/01/2021 1.190,08R$
Thaynara Perdomo Santuchi 134.824.807-61 Aux. Lavanderia Aux. Serviços Gerais 514320 1 RPA 20h 07/01/2021 1.190,08R$
Aline Goncalves Maia 115.784.157-05 Enfermeira Enfermeira 223505 1 RPA 20h 07/01/2021 1.828,71R$
Carlos Vinicius Pinheiro de Souza 072.732.837-97 Médico Médico 225125 1 RPA 2h 19/01/2021 1.200,00R$
Alessandro Soares Giron 074.153.737-07 Serralheiro Serralheiro 724440 1 RPA 8h 19/01/2021 170,00R$
5.578,87R$
(1) Utilizar como referência, a listagem de categorias profissionais CBO
(2) em cada linha deverá ser apresentada a carga horária mensal de um único profissional.
(3) Registrar o valor e encargos pagos a cada profissional.
* Nesta planilha deverão ser informados todos os pagamentos realizados por RPA no mês.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2020 PAGOS EM JANEIRO/2021
RH CONTRATADO POR RPA - REGIME DE CAIXA
Total
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4 Demonstrativo de Contratação de Pessoa Jurídica
Seguem abaixo as relações de contratos de prestadores de serviços, bem como a de
prestadores de serviços médicos vigentes em janeiro/2021:
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019
PERÍODO: JANEIRO/2021
CONTRATOS DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Serviço
Contratado
Razão Social
Contratado
CNPJ
Contratado
Unidade
de
Medida
Vigência do
Contrato Valor do Contrato (R$) (*)
Observação Data
Início
Data
Término
Mensal
Estimado Janeiro
Assessoria
Jurídica
Trabalhista
Adilson Lopes
Sociedade Individual de
Advocacia
26.127.306/0001-05
Serviço 01/04/2020 31/03/2021 R$ 2.000,00
R$ 2.000,00
Prestação de
serviços por
empresa especializada em
tecnologia da
informação
A4PM Analytics For
Public Management
Ltda – Epp
23.034.181/0001-72
Serviço 27/05/2020 26/05/2021 R$ 29.525,00
R$ 29.525,00
Contratação de
Instituição Hospitalar
Santa Casa de Caridade
de Cantagalo
29.236.841/0001-
84 Serviço 15/06/2019 14/06/2021
R$
19.733,33
R$
19.800,00
O valor ultrapassou o
estimado mensal devido a
demanda esporádica no mês de dezembro/2020
Locação de
Veículos
Costa Verde Serviços e Locação de
Equipamentos Ltda-Me
03.630.132/0001-
95
Km
Rodado 01/07/2019 30/06/2021
R$
22.290,00
R$
13.720,39
Exames Laboratoriais
Exata Diagnósticos Serviços Médicos Ltda
29.593.034/0001-19
Produção 01/07/2019 30/06/2021 R$ 22.300,00
R$ 23.736,92
O valor ultrapassou o estimado mensal devido a
demanda esporádica no mês
de dezembro/2020
Serviços de Raio
X
Rc Maduro Serviços
Comércio E Transporte Me
26.821.623/0001-
19 Serviço 01/07/2019 30/06/2021
R$
13.306,44
R$
13.306,44
Serviços de
Treinamento de Pessoal
Six Treinamento
Empresarial
19.196.342/0001-
57 Serviço 16/08/2019 15/08/2021
R$
2.000,00
R$
2.000,00
Serviços de Fornecimento de
Alimentação
PCT 165 Serviços Técnicos
Especializados
14.197.283/0001-
18 Serviço 01/09/2019 28/02/2021
R$
39.306,60
R$
41.033,40
Valor ultrapassou o
estimado mensal devido a
demanda esporádica no mês de dezembro2020
Prestação De
Serviços
Técnicos Especializados
De Esterilização
Fgf Comércio E Serviços De
Esterilização Em Oxido
De Etileno Ltda
01.805.305/0001-
33 Serviço 26/11/2020 25/11/2021
R$
11.867,72
R$
12.752,88
Contratação de
empresa especializada em
prestação de
Serviços de Coleta,
Transporte e Destinação Final
de Resíduos do
Sellix Ambiental e
Construção LTDA.
04.655.182/0001-
90 Serviço 22/05/2020 21/05/2021
R$
3.958,00
R$
7.090,84
Valor ultrapassou o
estimado mensal devido a demanda esporádica no mês
de dezembro2020
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Serviço de Saúde do Hospital
Municipal
Basileu Estrela e das Unidades
Básicas de Saúde do Município de
Santa Maria
Madalena.
Contratatação de empresa
especializada em
locação de Tenda a ser
disponibilizada
no Hospital Basileu Estrela.
VHI - COMÉRCIO
SERVIÇOS E TRANSPORTES
LTDA - ME
11.471.384/0001-47
Serviço 16/10/2020 15/04/2021 R$ 3.000,00
R$ 3.000,00
(1) Nesta planilha devem ser listados todos os contratos ativos, independente do mês de contratação.
(*) Na coluna mensal estimado deve ser inserido o valor mensal e na coluna subsequente o valor pago do mês.
CONTRATO DE GESTÃO 017/03/2019 - SANTA MARIA MADALENA
PERÍODO: JANEIRO/2021
RH CONTRATADO DA UNIDADE COMO PJ
Empresa CNPJ Especialidade Qtd. de
profissionais Forma de
contratação
Horas Mensais
Estimadas
Carga horária semanal associada com a função do
prestador (plantonista, rotina, coordenador, supervisor, etc)
Valor Líquido pago no mês
JULIANA S. DE
ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI
30.911.792/0001-17
CLÍNICA
MÉDICA/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
1 PJ 104
A empresa presta Serviços
Médicos Plantão 24H Urgência
e Emergência no Hospital Basileu Estrela (Escala: segunda
a sexta, 24h)
R$
15.728,36 CLÍNICA MÉDICA 1 PJ 12
A empresa presta Serviços Médicos de rotina para paciente
internado no Hospital Basileu
Estrela
CLÍNICA
MÉDICA/ATENÇÃO BÁSICA
1 PJ 200
A empresa presta Serviços Médicos para Unidades de
Estratégia de Saúde da Família e subpostos – Jornada de 08 (oito)
horas diárias – Seg. à Sex.
THABATA F RIBEIRO
24.102.201/0001-68
CLÍNICA MÉDICA/URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA
1 PJ 104
A empresa presta Serviços
Médicos Plantão 24H Urgência e Emergência no Hospital
Basileu Estrela (Escala: segunda
a sexta, 24h) R$ 9.195,84
CLÍNICA
MÉDICA/URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
1 PJ 104
A empresa presta Serviços
Médicos Plantão 24H Urgência
e Emergência no Hospital Basileu Estrela (Escala: sábado
e domingo, 24H)
RBG SERVIÇOS
MÉDICOS EIRELI 33.617.063/0001-40
CLÍNICA MÉDICA/URGÊNCIA
E EMERGÊNCIA
1 PJ 104
A empresa presta Serviços
Médicos Plantão 24H Urgência e Emergência no Hospital
Basileu Estrela (Escala: segunda
a sexta, 24h)
R$
15.625,60
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24
CLÍNICA
MÉDICA/ATENÇÃO BÁSICA
1 PJ 100
A empresa presta Serviços
Médicos para Unidades de
Estratégia de Saúde da Família e subpostos – Jornada de 08 (oito)
horas diárias – Seg. à Sex.
ALIMED SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA
26.767.576/0001-
72
CLÍNICA MÉDICA/ATENÇÃO
ESPECIALIZADA
1 PJ 27 A empresa presta Serviços Médicos no CAPS de Santa
Maria Madalena
R$
6.481,50
ALEXANDER DA SILVA PINTO EIRELI
18.360.209/0001-
21 PEDIATRIA 1 PJ 27
A empresa presta Serviços
Médicos em Pediatria no Hospital Basileu Estrela
R$
5.394,74
GARCIA E SALLES
LTDA
33.637.611/0001-
02
CLÍNICA MÉDICA/ATENÇÃO
BÁSICA
1 PJ 200
A empresa presta Serviços
Médicos para Unidades de Estratégia de Saúde da Família e
subpostos – Jornada de 08 (oito)
horas diárias – Seg. à Sex.
R$
14.000,00
MERLO VIDAL
SERVIÇOS MÉDICOS
EIRELI
29.852.972/0001-
96
CLÍNICA
MÉDICA/ATENÇÃO
BÁSICA
1 PJ 100
A empresa presta Serviços Médicos para Unidades de
Estratégia de Saúde da Família e
subpostos – Jornada de 08 (oito) horas diárias – Seg. à Sex.
R$ 7.000,00
CLÍNICA MÉDICA
LIVIA NEVES LTDA
21.009.909/0001-
80 RESPONSABILIDADE
TÉCNICA 1 PJ -
A empresa presta Serviços de responsabilidade técnica médica
do Hospital Basileu Estrela
R$
6.000,00
TOTAL R$ 79.426,04
5 Balancete Financeiro
No Anexo II, seguem os Extratos Bancários das Contas Correntes 13082726-2, e da
conta corrente de provisionamento, 130829229–2, Agência 3003 do Banco Santander, incluindo as
aplicações financeiras. Segue também no anexo I o balancete financeiro referente a execução do
contrato de gestão 017/03/2019.
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25
3. RELATÓRIO ASSISTENCIAL
3.1 INTRODUÇÃO
3.1.1 Hospital Basileu Estrela:
No mês de JANEIRO de 2021, foram atendidos 171 pacientes Ambulatoriais, sendo 167
em especialidades médicas e 4 em especialidades não médicas. Entre as especialidades médicas
tivemos os seguintes atendimentos: 71 consultas de ortopedia (42%), 45 consultas de cardiologia
(26%), 26 consultas de pediatria (15%), 10 consultas de cirurgia geral (6%) e 15 consultas
obstétricas (9%). Entre as não médicas tivemos 4 consultas de Psicologia (2%).
42%
2%
26%
15%
6%9%
ATENDIMENTO AMBULATORIAL HOSPITAL BASILEU ESTRELA
ORTOPEDIA PSICOLOGIA CARDIOLOGIA
PEDIATRIA CIRURGIA GERAL OBSTETRICIA
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26
ATENDIMENTO
AMBULATORIAL HOSPITAL
BASILEU ESTRELA
ORTOPEDIA 71
PSICOLOGIA 04
CARDIOLOGIA 45
PEDIATRIA 26
CIRURGIA GERAL 10
OBSTETRICIA 15
Durante o mês de Janeiro foram internados 41 pacientes e permaneciam do mês de
Dezembro 02 pacientes, gerando um total de 43 pacientes, onde 36 pacientes obtiveram alta
melhorada (80%), 05 pacientes foram transferidos para outras unidades de saúde sendo 03 com
tempo de permanência menor que 24h (11%), durante o mês de Janeiro tivemos 04 óbitos, sendo 02
não institucionais com tempo de permanência menor que 24h (5%) e 02 institucionais com tempo
de permanência maior que 24h (4%) e permanecem em internação para o mes de fevereiro 03
pacientes.
80%
11%
5% 4%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
ALTAS TRANSFERENCIAS ÓBITOS >24H ÓBITOS <24H
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ASSISTÊNCIA HOSPITALAR
ALTAS 36
TRANSFERENCIAS 05
ÓBITOS < 24h 02
ÓBITOS > 24h 02
TRANSFERÊNCIAS
HOSPITAL UNIMED NOVA FRIBURGO 02
HOSPITAL INTO – RJ 01
CASA DE SAÚDE DE ITAOCARA 01
HOSPITAL DONA LINDU 01
40%
20%
20%
20%
TRANSFERÊNCIAS
HOSPITAL UNIMED NOVAFRIBURGO
HOSPITAL INTO - RJ
CASA DE SAUDE DEITAOCARA
HOSPITAL DONA LINDU
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Dentre o mês de janeiro obtivemos as seguintes saídas hospitalares: 27 pacientes em
Clínica Médica (60%), 15 pacientes em Clínica Cirúrgica (33%), 02 paciente na Clínica Obstétrica
(5%), 01 paciente na Pediatria (2%).
SAÍDAS HOSPITALARES
CLINICA MEDICA 27
CLINICA CIRÚRGICA 15
CLINICA OBSTÉTRICA 02
PEDIATRIA 01
60%
33%
5% 2%
SAÍDAS HOSPITALARES
CLINICA MEDICA CLINICA CIRÚRGICA CLINICA OBSTÉTRICA PEDIATRIA
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Durante o mês de Janeiro foram atendidos no serviço de emergência 595 pacientes, de
acordo com o gráfico abaixo podemos evidenciar o perfil de atendimento por idade dos usuários
dos serviços de saúde.
Durante o mês de Janeiro mantivemos o a execução do plano de contingência para
Coronavirus, com a manutenção de leitos de isolamento com suporte respiratório e monitorização
avançados para COVID 19.
3.1.2 Centro de Atenção Psicossocial
No Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) durante o mês de Janeiro foram realizados
um total de 28 atendimentos, sendo 28 atendimentos individuais e nenhum atendimento em grupo.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
60ANOS E
MAIS
50 a 59ANOS
40 a 49ANOS
20 a 39ANOS
15 a 19ANOS
10 a 14ANOS
05 a 09ANOS
01 a 04ANOS
MENORDE 01ANO
FEMININO 58 32 37 82 21 7 13 14 3
MASCULINO 92 54 28 91 19 11 14 15 4
ATE
ND
IMEN
TOS
ATENDIMENTOS DE EMERGÊNCIA
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*DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE NÚMERO 2649 DE 13 DE MARÇO DE 2020
referente ao enfrentamento ao COVID 19, todas as nossas metas foram impactadas devido a suspensão das
atividades ambulatoriais.
3.1.3 Atenção Básica:
Nas Unidades de Atenção Básica foi realizado um total de 3.198 atendimentos, sendo
2.301 Visitas Domiciliares (72%), 642 Consultas Médicas (20%), 176 Consultas de Enfermagem
(6%) e 79 atendimentos odontológicos (2%).
100%
0%
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
ATENDIMENTO INDIVIDUAL ATENDIMENTO EM GRUPO
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UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
CONSULTAS MÉDICAS 642
CONSULTAS DE ENFERMAGEM 176
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO 79
VISTAS DOMICILIARES ACS 2.301
CONSULTAS MÉDICAS
20%CONSULTAS DE ENFERMAGEM
6%
ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO
2%
VISTAS DOMICILIARES ACS
72%
UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA
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3.2 METAS QUANTITATIVAS
Segue abaixo a planilha contendo as metas quantitativas atingidas pela Prima Qualitá Saúde
no mês de Janeiro/2021:
METAS QUANTITATIVAS - SANTA MARIA MADALENA
Assistência Hospitalar
Indicador Metas/Mês Variação Mensal Produção
mensal -10% 10%
Consultas Ambulatoriais:
Especialidades Médicas 500 450 550 167*
Saídas Hospitalares:
Clinica Médica 27 24 30 27
Cirúrgica 16 14 18 15
Obstétrica 4 3 5 2*
Pediatria 3 2 4 1*
Centro de Atenção Psicossocial:
Atendimento Individual 300 270 330 28*
Atendimento em Grupo 192 173 211 0*
Unidades de Atenção Básica:
Consultas Médicas 960 864 1.056 642*
Consultas Enfermagem 300 270 330 176*
Atendimento Odontológico 1.200 1.080 1.320 79*
Visitas Domiciliares ACS 1.800 1.620 1.980 2.301
*DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE NÚMERO 2649 DE 13 DE MARÇO DE 2020 referente ao enfrentamento ao COVID 19, todas as nossas metas foram impactadas devido a suspensão das atividades ambulatoriais, com exceção do acompanhamento pré natal e cesáreas, TODAS as outras atividades encontram se suspensas a fim de evitar aglomerações, todas as equipes estão sendo utilizadas no enfrentamento da pandemia, bem como o atendimento e orientação dos usuários.
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3.3 METAS QUALITATIVAS
Segue abaixo a planilha contendo as metas qualitativas atingidas pela Prima Qualitá
Saúde no mês de Janeiro/2021:
METAS QUALITATIVAS
Assistência Hospitalar
Nº
Método de
Cálculo (com
fórmula e
unidade)
Definição de Termos
utilizados no Indicador:
a) Numerador b)
Denominador
Periodicidade de
Compilação e
Apuração dos
Dados
Meta Pontos/
Mês Produção/Desempenho
1
Apresentar
protocolo e
algoritmo do
protocolo de IAM
e/ou AVCI e/ou
SEPSE comunitária
NA NA TRIMESTRAL
Implantar
Protocolo de
IAM, AVCI
ou SEPSE
20
Protocolo de IAM
definido. Utilizou-se as
referências de fluxos de
atendimento e tratamento
estabelecidos pela
Resolução SES RJ nº
1263/2015.
2
Nº de Óbitos
>=24hs/ Nº Saídas
hospitalares
(altas+óbitos+trans
ferências externas)
*100
Nº de
Óbitos
>=24hs
Nº Saídas
hospitalares
(altas+óbitos
+transferência
s externas)
MENSAL ≤5% 20
04 (Óbito >=24hs)/57 (Nº
Saídas hospitalares)*100 =
7%
3
Evidências de
Políticas e rotinas
com priorização de
atendimento para
grupos de
indivíduos
vulneráveis
NA NA TRIMESTRAL
Rotinas
estabelecidas
e divulgadas
com ampla
visibilidade de
priorização
dos grupos
vulneráveis
10
A primeira rotina de
priorização de atendimento
para grupos vulneráveis foi
atendida pela
implementação da
classificação de risco.
4
Nº de pacientes
admitidos no
Pronto
Atendimento com
classificação de
risco realizada/ Nº
de pacientes
admitidos no
Pronto
Atendimento*100
Nº de
atendiment
os de
Urgência e
Emergênci
a
submetidos
a
classificaçã
o de risco
Nº de
pacientes
admitidos no
Pronto
Atendimento
MENSAL 100% 20
595 (numero de pacientes
admitidos no pronto
atendimento com
classificação de risco)/595
(numero de paciente
admitidos no pronto
atendimento)*100 =100%
5
Número de
pesquisas de
satisfação
Nº de
pesquisas
realizadas
Nº de
pacientes
admitidos no
MENSAL >70% 10
646 (Nº de ligações para
pesquisa de satisfação)
/646 (Nº de pacientes
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realizadas /Número
de pacientes
admitidos no
hospital
hospital atendidos no hospital com
informação para contato)
*100=100% ( foi
considerado como
denominador apenas os
pacientes com contato,
visto que esta é uma
variável condicionante para
a execução da meta)
6
Apresentar grau de
conformidade com
implantação do
check-list de
cirurgia segura da
OMS cirúrgico
Checklist
da OMS
realizado
Nº de
cirurgias
realizadas
MENSAL
Implantar
checklist
cirurgia
segura e
iniciar
monitorament
o de aderência
aos quesitos
propostos
20
Implantado por meio de
checklist em painel nas
salas cirúrgicas.
Centro de Atenção Psicossocial:
Nº Indicador Referências Memória de
Cálculo Meta
Pontos/
Mês Produção/Desempenho
1
Razão entre
famílias de
usuários que
participam de
grupos a elas
dirigidos e número
total de pacientes
do serviço
Indicadores para avaliação
dos Centros de
Atenção Psicossocial tipo
III: resultados de
um desenho participativo,
2017
N° de núcleos
familiares
participantes dos
grupos / N° de
pacientes ativos
50% 50
22 (Nº de núcleos
familiares participantes dos
grupo)/22 (Nº de usuários
ativos)*100 =100%
2
Proporção de
usuários que tem
Projeto Terapêutico
Singular em
relação aos
usuários inseridos
Indicadores para avaliação
dos Centros de
Atenção Psicossocial tipo
III: resultados de
um desenho participativo,
2017.
N° de PTS / N°
de usuários ativos 70% 50
22(Nº de PTS em
andamento)/22 (Nº de
usuários ativos)*100
=100%
Unidades de Atenção Básica:
Nº Indicador Referências Memória de
Cálculo Meta
Pontos/
Mês Produção/Desempenho
1
Média de
atendimentos de
pré-natal por
gestante cadastrada
Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica/Ministério
da Saúde, 2013
Número de
gestantes com pré
natal completo
com
minimamente 6
(seis) consultas,
sobre total de
gestantes
70% 20
6 (Nº de gestantes com pré
natal completo com
minimamente 6 (seis)
consultas)/ 6 (Nº de
gestantes cadastradas da
área de abrangência da
equipe com pré-natal
completo) * 100 = 100%
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cadastradas da
área de
abrangência da
equipe com pré-
natal completo *
100
2
Média de
atendimentos de
puericultura para
crianças menores
de 2 anos
Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica/Ministério
da Saúde, 2013
Número médio
de atendimentos
de puericultura
(Acompanhament
o de Crescimento
e
Desenvolvimento
) realizados por
médico ou
enfermeiro, para
cada criança
menor de 2 anos
cadastrada da
área de
abrangência da
equipe
0,38
atendimentos/
mês
(4,5/criança/a
no por 12)
20
41 (Nº de atendimentos de
puericultura realizados por
médico ou enfermeiro)/131
(Nº de cada criança menor
de 2 anos cadastrada da
área de abrangência da
equipe)=0,31*
atendimentos/mês.
3
Média de
atendimentos por
diabético
Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica/Ministério
da Saúde, 2013
Número de
atendimentos de
pacientes
diabéticos sobre a
população alvo
cadastrada da
área de
abrangência da
equipe
0,25
atendimento/
mês
20
49 (Nº de atendimentos de
pacientes diabéticos)/495
(Nº da população alvo
cadastrada da área de
abrangência da
equipe)=0,098*
atendimentos/mês.
4
Média de
atendimentos por
hipertenso
Programa de Melhoria do
Acesso e da Qualidade na
Atenção Básica/Ministério
da Saúde, 2013
Número de
atendimentos de
pacientes
hipertensos sobre
a população alvo
cadastrada da
área de
abrangência da
equipe
0,17
atendimento/
mês
20
121 (Nº de atendimentos
de pacientes hipertensos) /
1.843 (Nº da população
alvo cadastrada da área de
abrangência da equipe) =
0,066* atendimentos/mês
5
Razão de exames
citopatológicos na
população alvo
adscrita
NA
Número de
coletas na
população alvo
adscrita/
mulheres entre 25
a 64 anos da
população
adscrita divididos
0,058 das
mulheres
entre 25 a 64
anos da
população
adscrita (70%
de cobertura)
20
22 (Nº de coletas na
população alvo adscrita) /
865 (Nº de mulheres entre
25 a 64 anos da população
adscrita dividido por 3) =
0,025*
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*DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL DE NÚMERO 2649 DE 13 DE MARÇO DE 2020 referente ao
enfrentamento ao COVID 19, todas as nossas metas foram impactadas devido a suspensão das atividades
ambulatoriais, com exceção do acompanhamento pré natal e cesáreas, TODAS as outras atividades
encontram se suspensas a fim de evitar aglomerações, todas as equipes estão sendo utilizadas no
enfrentamento da pandemia, bem como o atendimento e orientação dos usuários.
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4. CERTIDÕES
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A OS Prima Qualitá Saúde é composta por profissionais com formação qualificada e
experiência em gestão pública e gerenciamento de redes assistenciais.
Temos como missão oferecer o gerenciamento das unidades de saúdes gerenciadas,
seguindo as diretrizes do Sistema Único de Saúde, com ética, transparência, atendimento centrado
no paciente, segurança assistencial e excelência em gestão.
Buscamos estabelecer as diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários das
unidades gerenciadas, com atenção acolhedora, resolutividade e de forma humanizada.
Matheus Rodrigues da Costa Neto
Diretor Presidente
Cyntia Araujo Damasco
Diretora Financeira