CONVERJ Execução - convenios.rj.gov.br · IMPORTANTE: Uma vez analisada a conciliação...
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1 Módulo Execução CONVERJ Execução Concedente Versão 1.3 Agosto / 2016
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1 Módulo Execução
CONVERJ
Execução
Concedente
Versão 1.3
Agosto / 2016
2 Módulo Execução
Sumário 1 Módulo Execução ..................................................................................................... 3
1.1 Como Monitorar uma Parceria? ........................................................................ 3
1.2 Como Aditivar uma Parceria? ............................................................................ 4
1.3 Como Alterar o Status de uma Parceria? ........................................................... 5
1.4 Como Analisar ou Glosar uma Nota Fiscal Lançada no Sistema? ...................... 6
1.5 Como Analisar uma Conciliação Bancária? ........................................................ 7
1.6 Como Validar as Exigências da Parceria Tratadas Pelo Convenente? ............... 8
1.7 Como Requisitar Novos Documentos Para a Parceria? ..................................... 9
3 Módulo Execução
1 Módulo Execução
Este módulo permite que a entidade concedente entre com as informações referentes
à execução da parceria, como por exemplo, análise da conciliação bancária e glosa de
notas fiscais.
O módulo de execução é de suma importância para o convenente, pois sem a
informação e comprovação dos gastos, um novo repasse financeiro do concedente não
será realizado.
1.1 Como Monitorar uma Parceria?
Nesta função, o concedente poderá inserir informações ou documentos que comprovem a
realização do monitoramento da Parceria a fim de demonstrar a sua execução.
Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema, Concedente – Técnica ou Concedente – Auditoria Interna.
Para incluir um registro de monitoramento da Parceria, o usuário deverá acessar o
menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONCEDENTE> MONITORAR CONVÊNIO. Em seguida,
deverá escolher na lista a Parceria desejada, solicitar um novo cadastro através do
botão e preencher com os dados solicitados.
ABA GERAL:
Dt. Monitoramento: Informar a data de realização do monitoramento.
Dt. Início: Sistema informa vigência inicial da Parceria.
Dt. Fim: Sistema informa vigência final da Parceria.
Nome do Responsável: Informar o nome do responsável pelo monitoramento.
CPF: Informar o CPF do responsável pelo monitoramento.
RIC: Informar o RG do responsável pelo monitoramento.
Situação Atual: Informar a situação da Parceria no ato do monitoramento.
Perc. Realizado: Informar o percentual já realizado da execução da Parceria.
Vlr. Realizado: Informar o valor já realizado da execução da Parceria.
4 Módulo Execução
ABA ANEXO:
Tipo Anexo: Selecionar o tipo de anexo a ser carregado.
Descrição: Informar uma descrição para o anexo a ser carregado.
Anexo: Inclusão de arquivo(s), se for o caso, preferencialmente em formato
PDF e com tamanho inferior a 2 MB.
1.2 Como Aditivar uma Parceria?
Esta função tem por finalidade permitir o lançamento de aditivos à Parceria. Os
aditivos podem ser por valor ou por data.
Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema ou Concedente – Técnica.
Para incluir um registro de aditivo da Parceria, o usuário deverá acessar o menu
CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONCEDENTE> GERENCIAR ADITIVO CONVÊNIO. Em
seguida, deverá escolher na lista a Parceria desejada, solicitar um novo cadastro de
aditivo através do botão e preencher os dados solicitados.
Nro Aditivo: Informar o número do aditivo.
Status: O sistema informa o status do aditivo.
5 Módulo Execução
Vlr Concedente Aditivado: Informar o valor aditivado de repasse do
concedente. Este valor será somado ao valor do concedente original da
Parceria.
Vlr Contrapartida Aditivado: Informar o valor aditivado de repasse de
contrapartida financeira do convenente. Este valor será somado ao valor de
contrapartida financeira original da Parceria.
Vlr Contrapartida Bens Aditivado: Informar o valor aditivado de repasse de
contrapartida de bens e serviços. Este valor será somado ao valor da
contrapartida de bens e serviços original da Parceria.
Dt Fim Convênio: Informar a nova data final da Parceria.
Justificativa Aditivo: Informar a justificativa para o aditivo da Parceria.
Dt Assinatura: Informar a data de assinatura do aditivo da Parceria.
É uma prorrogação de ofício?: Informar se o aditivo é uma prorrogação de
ofício ou não.
1.3 Como Alterar o Status de uma Parceria?
A função Alterar Status Parceria tem o objetivo de permitir ao concedente alterar o
status da Parceria, caso a mesma venha a ser suspensa ou cancelada.
Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema.
Para alterar o status da Parceria, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS>
EXECUÇÃO> CONCEDENTE> ALTERAR STATUS PARCERIA. Em seguida, deverá escolher
na lista a Parceria desejada e preencher com os dados solicitados.
Novo Status: Informar o novo status da Parceria.
Motivo Mudança: Informar o motivo da alteração do status.
6 Módulo Execução
1.4 Como Analisar ou Glosar uma Nota Fiscal Lançada no Sistema?
Esta função tem a finalidade de possibilitar ao concedente analisar as Notas Fiscais
inseridas pelo convenente, que comprovam a execução do objeto da Parceria. As
Notas Fiscais poderão ser aprovadas ou glosadas.
Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema, Concedente – Técnica, Concedente – Fin/Orç/Contab ou
Concedente – Financeiro/Contabil.
Para analisar as notas ficais de uma Parceria, o usuário deverá acessar o menu
CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONCEDENTE> ANALISAR/GLOSAR NOTA FISCAL. Em
seguida, deverá escolher na lista a Parceria desejada e em seguida deverá escolher a
nota fiscal que irá analisar.
IMPORTANTE: Uma vez analisada a Nota Fiscal, o convenente não poderá mais alterar
nenhuma informação.
Resultado: Informar o resultado da análise: Analisada pela Concedente sem
glosa ou Analisada pela Concedente com glosa.
Motivo: Informar o motivo referente ao resultado escolhido.
Demais abas: Apresentam todas as informações referentes à nota fiscal.
7 Módulo Execução
o Documentos: apresenta as informações da Nota fiscal, como os itens
que a compõe; a etapa do plano de trabalho que a mesma comprova a
execução de parte ou na sua totalidade; se houve ou não retenção de
impostos e taxas; o arquivo da Nota Fiscal emitida; e informações de
obras se houver.
o Pagamentos: Apresenta as informações de pagamento da Nota Fiscal.
IMPORTANTE: Caso o resultado da análise seja a opção Analisada pela Concedente
com glosa, o valor total da Nota Fiscal analisada será glosada, ou seja, o valor total da
Nota Fiscal não entrará no somatório dos 65% de comprovação de execução da
Parceria.
1.5 Como Analisar uma Conciliação Bancária?
A funcionalidade Analisar Conciliação Bancária tem o objetivo de possibilitar ao
concedente analisar as conciliações bancárias informadas pelo convenente referentes
à execução do objeto da Parceria.
Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema, Concedente – Técnica, Concedente – Fin/Orç/Contab ou
Concedente – Financeiro/Contabil.
Para analisar a conciliação bancária da Parceria, o usuário deverá acessar o menu
CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONCEDENTE> ANALISAR CONCILIAÇÃO BANCÁRIA. Em
seguida, deverá escolher na lista a Parceria desejada e em seguida deverá escolher a
conciliação que irá analisar.
Período: Período da conciliação bancária informado pelo Convenente.
Extrato: Arquivo do extrato da conta concorrente.
Saldo Inicial: Saldo inicial informado pelo Convenente.
8 Módulo Execução
Status: Status da conciliação bancária.
Resultado: Informar o resultado da análise da conciliação bancária.
Descrição: Espaço destinado para as considerações acerca da análise da
conciliação bancária.
Ingresso de Recursos: Ingressos de recursos constantes no extrato da conta
corrente informada pelo Convenente.
Pagamentos: Pagamentos constantes no extrato da conta corrente informada
pelo Convenente.
Outros Lançamentos: Outros lançamentos constantes no extrato da conta
corrente informada pelo Convenente.
IMPORTANTE: Uma vez analisada a conciliação bancária, o Convenente não poderá
mais alterar nenhuma informação.
1.6 Como Validar as Exigências da Parceria Tratadas Pelo Convenente?
As exigências são solicitações de documentos feitas pela concedente, cabendo então à
concedente a validação do cumprimento da exigência efetivada pelo convenente.
Para realizar esta função é, necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema ou Concedente –Técnica.
Para fazer esta validação, o usuário deverá acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO>
CONCEDENTE> VALIDAR TRATAMENTO EXIGENCIA e escolher a Parceria. O sistema
listará as exigências conforme mostra a figura e o usuário deverá preencher os campos
com as informações solicitadas.
Descrição: O sistema informa a descrição da exigência.
Status Atual: Status relativo ao cumprimento da exigência.
Obs Entidade: Observações feitas pela Convenente.
Obs Concedente: Informar a observação feita pela Concedente.
9 Módulo Execução
Obrigatório: Obrigatoriedade da exigência.
Dt Criação: Data de criação da exigência.
Novo Status: Selecionar o novo status da exigência.
Dt Validade: Caso necessite, informar a data de validade.
1.7 Como Requisitar Novos Documentos Para a Parceria?
Esta função permite ao concedente solicitar, a qualquer tempo, qualquer documento
ou informação ao convenente sobre a Parceria em execução. Os documentos
solicitados irão virar pendências da Parceria para o convenente tratá-las.
Para realizar esta função, é necessário que o usuário possua o perfil Concedente –
Representante do Sistema ou Concedente –Técnica.
Para requisitar um documento para o convenente anexar à Parceria, o usuário deverá
acessar o menu CONVÊNIOS> EXECUÇÃO> CONCEDENTE> REQUISITAR DOC
CONVÊNIOS, selecionar a Parceria desejada e preencher os campos com as
informações solicitadas.
Descrição Pendência: Informar a descrição do documento a ser solicitado.
Status: Sistema informa o status da pendência/exigência.
Obs: Informar alguma observação referente à solicitação.
Obrigatório: Informar se o documento é obrigatório ou não para a realização
da Prestação de Contas.
