RBCProyecto produccin de papa orgnicaIV. RELACION BENEFICIO COSTOCICLOSINGRESOS POR VENTAFACTOR DE ACTUALIZACION 9INGRESOS ACTUALIZADOSCOSTOS Y GASTOS TOTALESFACTOR DE ACTUALIZACION 8COSTOS ACTUALIZADOS01.00005077131482327.351$679,250.000.9174$623,143.95$276,380.000.9174253,551.012$679,250.000.8417$571,724.73$282,916.400.8417238,130.733$747,175.000.7722$576,968.54$289,765.890.7722223,757.224$815,100.000.7084$577,416.84$296,820.870.7084210,267.905$815,100.000.6499$529,733.49$304,087.490.6499197,626.466$1,037,400.000.5963$618,601.62$311,572.120.5963185,790.457$1,037,400.000.547$567,457.80$319,281.280.547174,646.868$1,037,400.000.5019$520,671.06$327,221.720.5019164,232.58$4,585,718.022,130,330.58RELACION BEN. COSTO$4,585,718.02$2.152,130,330.58

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PDEVI.- PUNTO DE EQUILIBRIOCICLOSCOSTOS FIJOSCOSTOS VARIABLESCOSTOS TOTALESVENTAS TOTALESPUNTO DE EQUILIBRIOINDICE DE ABSORCION %1$54,600.00$221,780.00$276,380.00$679,250.00$81,069.9111.942$54,600.00$228,316.40$282,916.40$679,250.00$82,245.0412.113$54,600.00$235,165.89$289,765.89$747,175.00$79,677.7910.664$54,600.00$242,220.87$296,820.87$815,100.00$77,685.609.535$54,600.00$249,487.49$304,087.49$815,100.00$78,683.669.656$54,600.00$256,972.12$311,572.12$1,037,400.00$72,578.197.007$54,600.00$264,681.28$319,281.28$1,037,400.00$73,302.287.078$54,600.00$272,621.72$327,221.72$1,037,400.00$74,063.357.14

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Hoja1

CORRI5. ANALISIS FINANCIEROA. Presupuesto y programas de inversinI. Presupuesto de inversinCONCEPTOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOINVERSIONCAPITAL DE TRABAJOFIJADIFERIDAIV.- PROYECCIN DE INGRESOS Y EGRESOSAPORTACION PRODUCTORINGRESOSArpillas (costalitos)Pieza780$8.00$6,240.00Venta de productoUnidad de MedidaCICLOS DEL CULTIVOCompra de estiercolTonelada39$100.00$3,900.0012345678FletesServicio52$320.00$16,640.00PAPAKg.135,850135,850135,850135,850135,850148,200148,200148,200Prep. De compostasJornal26$50.00$1,300.00PAPAKg.Preparacin de terrenoJornal234$50.00$11,700.00SiembraJornal260$50.00$13,000.00AporqueJornal182$50.00$9,100.00Control de malezasJornal91$50.00$4,550.00RiegoJornal52$50.00$2,600.00Control de plagas y enfermed.Jornal91$50.00$4,550.00CosechaJornal156$50.00$7,800.00SUBTOTAL$26,780.000.0$54,600.00$81,380.00CONCEPTOUNIDAD DECANTIDADPRECIO UNITOTALFAPPAPRODUCTORMEDIDAINGRESO POR VENTAAPORTACION FAPPAVenta de productoUnidad de medidaAOSSemilla de papaKg.26000$7.50$195,000.00$195,000.000.012345678AspersoresEquipo130$416.00$54,080.00$54,080.000.0PAPAKg.$679,250.00$679,250.00$747,175.00$815,100.00$815,100.00$1,037,400.00$1,037,400.00$1,037,400.00Tubo PVC de riego movilEquipo117$490.00$57,330.00$57,330.000.0PAPAKg.0.00.00.00.00.00.00.00.0Motobomba de 8 HP KohlerEquipo3$8,522.00$25,566.00$25,566.000.00.0Mochila aspersora de 20 lts.Pieza13$790.00$10,270.00$10,270.000.00.00.00.00.00.00.00.00.0Manguera Lay Flat de 2 pulg.Rollo3$2,329.00$6,987.00$6,987.000.00.0OOOOOOOElaboracion de proyectoServicio1$7,500.00$7,500.00$7,500.000.00.000.000.000.000.000.000.000.00Asistencia tcnicaServicio1$15,000.00$15,000.00$15,000.000.0TOTAL679,250.00$679,250.00$747,175.00$815,100.00$815,100.00$1,037,400.00$1,037,400.00$1,037,400.0000.00.00.00.000.00.00.00.000.00.00.00.0MEMORIA DE CALCULOSUBTOTAL$371,733.00$371,733.000.0CONCEPTOUNIDAD DE MEDIDAPRECIO UNITARIOTOTAL$398,513.00$371,733.00$54,600.00PAPA CICLO 1KG.$5.00TOTAL DE INVERSIONESMONTOPORCENTAJE EN EL PROYECTOINVERSION EFECTIVAMONTOPORCENTAJEPAPA CICLO 2KG.$5.00PRODUCTORES$81,380.0018%APORT. PRODUCT.$81,380.0018%PAPA CICLO 3KG.$5.50CAPITAL FAPPA$371,733.0082%APORTACION FAPPA$371,733.0082%TOTAL DE INVERSIONES$453,113.00100%TOTAL$453,113.00100%PAPA CICLO 4KG.$6.00PAPA CICLO 5KG.$6.00PAPA CICLO 6KG.$7.00PAPA CICLO 7KG.$7.00PAPA CICLO 8KG.7.00V.- COSTOSCONCEPTO POR CICLOCICLOSGASTOS VARIABLES12345678CAPITAL DE TRABAJOArpillas6240.00$6,427.20$6,620.02$6,818.62$7,023.17$7,233.87$7,450.89$7,674.41compra de estiercol$3,900.00$3,900.00$4,017.00$4,137.51$4,261.64$4,389.48$4,521.17$4,656.80CONCEPTOUNIDAD/MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCAPITAL DE TRABAJOFletes$16,640.00$17,139.20$17,653.38$18,182.98$18,728.47$19,290.32$19,869.03$20,465.10Semilla de papa$195,000.00200,850.00206,875.50213,081.77219,474.22226,058.44232,840.20239,825.40PREP. DE COMPOSTASJORNAL26$50.001,300.000.00.00.00.00.00.00.00.0PREPARACION TERRENOJORNAL234$50.0011,700.000.00.00.00.00.00.00.00.0SIEMBRAJORNAL260$50.0013,000.000.00.00.00.00.00.00.00.0APORQUEJORNAL182$50.009,100.000.00.00.00.00.00.00.00.0CONTROL DE MALEZASJORNAL91$50.004,550.000.00.00.00.00.00.00.00.0RIEGOJORNAL52$50.002,600.000.00.00.00.00.00.00.00.0CONTROL DE PLAGASJORNAL91$50.004,550.000.00.00.00.00.00.00.00.0COSECHAJORNAL156$50.007,800.000.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL54,600.00TOTAL$221,780.00$228,316.40$235,165.89$242,220.87$249,487.49$256,972.12$264,681.28$272,621.72GASTOS FIJOS Y CAPITAL DE TRABAJO0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0MANO DE OBRA$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00TOTAL$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00$54,600.00TOTAL DE GASTOS$276,380.00$282,916.40$289,765.89$296,820.87$304,087.49$311,572.12$319,281.28$327,221.72COSTOS Y GASTOS PARA EL FNE.$276,380.00$282,916.40$289,765.89$296,820.87$304,087.49$311,572.12$319,281.28$327,221.72NOTA: A PARTIR DEL SEGUNDO CICLO INCREMENTAN LOS PRECIOS, DE ACUERDO AL PROVEEDOR EL INCREMENTO ANUL ES DE 6%.POR LO TANTO EL INCREMENTO POR CICLO (4 MESES) ES DEL 3%.INVENTARIO 8 CICLOS (VALOR RESIDUAL)CONCEPTOUNIDAD DE MEDIDACANTIDADPRECIO UNITARIOCAPITAL DE TRABAJOCULTIVO DE PAPACULTIVO1$371,733.00371,733.00INVERSION FIJA1$26,780.0026,780.00VALOR RESIDUAL1$1,037,400.001,037,400.00CAPITAL DE TRABAJO54,600.001,490,513.00II. Presupuesto de reinversinConceptoMontoCiclos Reinversion123456780.00.00.00.00.00.00.00.0Arpillas$6,240.0030.0$6,240.00$6,240.00Estiercol$3,900.001$3,900.00$3,900.00$3,900.00$3,900.00$3,900.00$3,900.00$3,900.00$3,900.00Fletes$16,640.001$16,640.00$16,640.00$16,640.00$16,640.00$16,640.00$16,640.00$16,640.00$16,640.00000.00.00.00.00.00.00.00.000.00.00.00.00.00.00.00.0TOTAL REINVERSION (POR TERMINO DE VIDA UTIL)$20,540.00$20,540.00$26,780.00$20,540.00$20,540.00$26,780.00$20,540.00$20,540.00COSTOS DE INVERSIONSEMILLA97501$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00TOTAL DE INVERSIONES$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00$9,750.00TOTAL REINVERSIONES E INVERSIONES30290$30,290.00$36,530.00$30,290.00$30,290.00$36,530.00$30,290.00$30,290.00NOTA: PARA EL CASO DE SEMILLA DE PAPA SE ADQUIERE EL PORCENTAJE (5%) DE MORTALIDAD.III. BALANCE GENERAL DE PRODUCCION DE PAPACONCEPTOUNIDADCICLO 1CICLO 2CICLO 3CICLO 4CICLO 5CICLO 6CICLO 7CICLO 8PLANTAS AL INICIO DE CICLO0520000520000520000520000520000520000520000520000PLANTAS AL FINAL DEL CICLO0494000494000494000494000494000494000494000494000TOTAL PLANTAS494000494000494000494000494000494000494000494000CAP. UTILIZADA95%COMPRA DE PLANTULAS520000520000520000520000520000520000520000520000520000PLANTULAS INICIO520000520000520000520000520000520000520000520000520000ALMACIGO000000000MORTALIDAD:PLANTULAS2600026000260002600026000260002600026000VENTAS:KG. DE PAPA TOTAL135850135850135850135850135850148200148200148200NO. DE PLANTAS494000494000494000494000494000494000494000494000KG/PLANTA0.27500000000DATOS DE PRODUCCION:SUPERFICIE UTILIZADA13 has.13 has.13 has.13 has.13 has.13 has.13 has.13 has.13 has.MORTALIDAD DE PLANTULAS5%5%5%5%5%5%5%5%5%NOTA: De acuerdo la variedad que es Toyoca se puede obtener rendimientos de 600 gramos por planta o mas por lo que en nuestra corrida iniciamos con 275 gramos hasta alcanzar los 600 gr/planta.

&CSOCIEDAD DE PROD. ORGANICOS DE BUENA VISTASC DE RL DE CV.

FNE, VAN Y TIRD. ANALISIS DE RENTABILIDAD. CALCULO DE TIR Y VANII.- FLUJO NETO DE EFECTIVOFLUJOS ACTUALIZADOSCICLOIngresosEgresosINV.FIJO DIFERIDOCAPITAL DEDep y Amort.Ampliacin al Act. FijoIncremento del C.T.VALOR DE RESCATEFlujo netoCICLOFlujo netoFactor de actualizacinFlujo actualizadoFactor de actualizacinFlujo actualizado10.00%12.00%0398,513.00109,200.00-507,713.000-507,713.001.0000-507,713.001.0000-507,713.001$679,250.00$276,380.0030,290.00372,580.001372,580.000.9091338,709.090.8929332,660.712$679,250.00$282,916.4030,290.00366,043.602366,043.600.8264302,515.370.7972291,807.723$747,175.00$289,765.8936,530.00420,879.113420,879.110.7513316,212.700.7118299,573.444$815,100.00$296,820.8730,290.00487,989.134487,989.130.6830333,303.140.6355310,125.915$815,100.00$304,087.4930,290.00480,722.515480,722.510.6209298,490.850.5674272,774.866$1,037,400.00$311,572.1236,530.00689,297.886689,297.880.5645389,090.680.5066349,219.767$1,037,400.00$319,281.2830,290.00687,828.727687,828.720.5132352,964.890.4523311,138.788$1,037,400.00$327,221.7230,290.001,490,513.002,170,401.2882,170,401.280.46651,012,508.210.4039876,588.67VAN=2,836,081.95VAN=2,536,176.85Tir = pro dif. van28.91%Tir =81.04%VAN 12,578,256.32VAN 1a.0.00VANi=2,578,256.3210.00%1,380,523.5320.00%773,748.5230.00%442,020.0940.00%248,813.1650.00%130,273.7760.00%54,408.2670.00%4,190.2880.00%-29,933.6490.00%-53,579.12100.00%-70,184.66110.00%-81,932.52120.00%-90,251.97130.00%-96,105.23140.00%

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FNE, VAN Y TIR

Tasa de interespesos VANGrafica de la tir

Hoja2

RESULTADOS PROFORMAB.- PROYECCIN FINANCIERAI.- Estado de Resultados ProformaC.- ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROSInversin Total453,113.00I. Periodo de recuperacion del capitalFAPPA$371,733.0082.04%II. Reinversion del capitalGrupo81,380.0017.96%III. Reparto de utilidadesBienes0.000.00%TOTAL453,113.00100.00%ConceptoCiclo 1Ciclo 2Ciclo 3Ciclo 4Ciclo 5Ciclo 6Ciclo 7Ciclo 8Ingresos Totales679,250.00679,250.00747,175.00815,100.00815,100.001,037,400.001,037,400.001,037,400.00Costos y gastos totales276,380.00282,916.40289,765.89296,820.87304,087.49311,572.12319,281.28327,221.72Utilidad Bruta402,870.00396,333.60457,409.11518,279.13511,012.51725,827.88718,118.72710,178.28Otros gastos0.000.000.000.000.000.000.000.00Gastos de ventaUtilidad de operacin402,870.00396,333.60457,409.11518,279.13511,012.51725,827.88718,118.72710,178.28Gastos financieros0.000.000.000.000.000.000.000.00Utilidad antes de impuestos402,870.00396,333.60457,409.11518,279.13511,012.51725,827.88718,118.72710,178.28Impuesto sobre la rentaP.T.U.Utilidad Neta402,870.00396,333.60457,409.11518,279.13511,012.51725,827.88718,118.72710,178.28Utilidad Repartible402,870.00396,333.60457,409.11518,279.13511,012.51725,827.88718,118.72710,178.28Utilidad Grupo362,870.00356,333.60417,409.11478,279.13471,012.51675,827.88658,118.72648,445.284,068,296.22FONDO DE AHORRO(50'%)181,435.0012,695.0018,204.30239,139.57235,506.25337,913.94329,059.36324,222.641,678,176.06Pago de capital FAPPA40,000.0040,000.0040,000.0040,000.0040,000.0050,000.0060,000.0061,733.00371,733.00Pago Acumulado40,000.0080,000.00120,000.00160,000.00200,000.00250,000.00310,000.00371,733.00371,733.00Capital FAPPA371,733.00331,733.00291,733.00251,733.00211,733.00171,733.00121,733.0061,733.00% de part. FAPPA82.04%73%64%56%47%38%27%14%Capital Grupo121,380.00161,380.00201,380.00241,380.00281,380.00331,380.00391,380.00453,113.00% de part. Grupo17.96%36%44%53%62%73%86%100%

&CSOCIEDAD DE PRODUCTORES ORGANICOS DE BUENA VISTA SC DE RL DE CV.Mpio. El Porvenir.Chiapas.&R&"Arial,Negrita"7 BIS