CRO/MT · pago a Empresa Unimed Cuiabá ... Delegacia Regional de Rondonópolis - 01/2015....

SaldoCrd MsDb MsCrditoDbitoHistricoProcLancData

Livro Razo

CRO/MTConselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015

CNPJ: 03.482.916/0001-13

1.268,78DSaldo anterior:1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil 315.332-0Conta:

20.000,00Transferncia entre contas Janeiro de 2015.19505/01/2015

1.308,12Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Unimed Cuiab

20805/01/2015

178,83Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa VIVO MT Comp.12/2014

20805/01/2015

3.779,84Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa T Tour Viagens

20805/01/2015

1.448,00Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Cetro Contabilidade ms 12/2014.

20805/01/2015

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 8 do empenho 8, Transferncia Bancria04960, Comprovante de Transferncia 004960 ref. a Valor empenhado a Vera LuciaLuchine Morbeck, pela aquisio ou servios prestados. Referente a Locao daDelegacia Regional de Barra do Garas -01/2015.

616/201521705/01/2015

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 9 do empenho 9, TransfernciaBancria , Comprovante de Transferncia 112009 ref. a Valor empenhado a MariangelaRampelato dos Santos, pela aquisio ou servios prestados. Referente a Locao daDelegacia Regional de Rondonpolis - 01/2015.

617/201522005/01/2015

3.856,20Pago a Ticket Servios S/A, liquidao 10 do empenho 10, Aviso de Dbito 10502, BoletoBancrio 04831336 ref. a Valor empenhado a Ticket Servios S/A, pela aquisio deticket alimentao dos funcionrios deste conselho referente ao ms 01/2015.

618/201522305/01/2015

2.000,00Suprimento de fundo de 02/01/2015 at 30/01/2015 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.816, Extrato 855.816.

40/201535605/01/2015

400,00Estorno do pagamento 9 pago a Mariangela Rampelato dos Santos, empenho 9,Transferncia Bancria 112009, Comprovante de Transferncia 112009 ref. a Valorempenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, pela aquisio ou servios prestados.Referente a Locao da Delegacia Regional de Rondonpolis - 01/2015. CORREO DELANAMENTO/HISTRICO.

37705/01/2015

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 9 do empenho 9, Aviso de Dbito112009, Comprovante de Transferncia 112009 ref. a Valor empenhado a MariangelaRampelato dos Santos, pela aquisio ou servios prestados. Referente a Locao daDelegacia Regional de Rondonpolis - 01/2015.

002/201537805/01/2015

669,60Referente a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, pela aquisio de Valetransportes ao Funcionrios deste CRO em 01/2015.

93505/01/2015

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CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015


Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso

Livro Razo

598,50Referente a MTU-ASSOC. DOS TRANSPORTES URBANOS, pela aquisio de Valetransportes ao Funcionrios deste CRO em 01/2015.

93505/01/2015

6.279,69D15.389,0920.400,00Acumulado at o dia:

200,00Suprimento de fundo de 02/01/2015 at 31/01/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 008593, Comprovante de Transferncia008593.

620/201522906/01/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/01/2015 at 31/01/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Transferncia Bancria 017125, Comprovante de Transferncia 017125.

621/201523306/01/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/01/2015 at 31/01/2015 em favor de Priscilla NogueiraSales, Transferncia Bancria 214973, Comprovante de Transferncia 214973.

622/201523706/01/2015

551,30Referente ao Pagamento de Suprimentos de Fundos deste CRO-MT, Referente aoperodo de 12/2014.

41/201536706/01/2015



602,16Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa IMPLANTA INFORMATICA LTDA- empenho 643

20907/01/2015

239,30Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Unifort Comrcio e Prestao - ME, empenho 676

20907/01/2015

287,93Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa DIRLENE MARIA

20907/01/2015

2.592,10Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 50 do empenho 46, Aviso deDbito 10702, GUIA FGTS 122014 ref. a Valor empenhado a Ministerio do Trabalho eEmprego, Referente ao FGTS de 12/2014, Retido da Folha de Pagamento.

39/201534607/01/2015

543,75Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Alexsandro Neres36607/01/2015

600,00Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Anntony Carlos36607/01/2015

887,36Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Rafaelly Costa36607/01/2015

579,27Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Jessica C Franco36607/01/2015

1.034,69Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Caroline Zaguri36607/01/2015

4.826,03Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Dra.Ana Lucia Ricarte36607/01/2015

497,25Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014- Candida Soares36607/01/2015

358,94Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Gilmar Pereira36607/01/2015

555,19Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Mohara Ferreira36607/01/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

530,76Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Ionara Tavares36607/01/2015

508,36Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 -Elangela Cristina36607/01/2015

555,19Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Atilla V Sousa36607/01/2015

555,67Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Luana Ramos36607/01/2015

1.805,37Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Claudia Almeida36607/01/2015

555,19Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Vera Lucia36607/01/2015

361,37Pagamento Folha Salrio Dezembro 2014 - Claudineth36607/01/2015


465,00Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, , referente aPublicao da Portaria N 022/2014 do CRO no Dirio Oficial do Estado e no Jornal AGazeta.

21308/01/2015

1.549,27Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa REDE CEMAT, Sede deste CRO/MT em 12/2014.

21308/01/2015

300,00Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, Publicao doEdital N 006/2014 do CRO no Dirio Oficial do Estado e no Jornal A Gazeta.

21308/01/2015


61,80Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Cuiab Servios Postais Ltda., ref. ao envio e recebimento de malotes edocumentos deste CRO - 12/2014.

21112/01/2015

117,63Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa REDE CEMAT, Delegacia de ROO em 12/2014.

21112/01/2015

1.007,65Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Castoldi Auto Posto 10 Ltda, de Combustvel para os Veculos desteCRO 11/2014.

21112/01/2015

203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao 15 do empenho15, Aviso de Dbito 11201, Boleto Bancrio 938907 ref. a Valor empenhado a IPOG -Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, Ref. Ps Claudia Gomes 01/2015.

623/201524112/01/2015

949,81Pago a Prefeitura Municipal de Cuiaba., liquidao 16 do empenho 16, Aviso de Dbito11203, Boleto Bancrio 824461195 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal deCuiaba, Pagamento das Taxas de Licena e Funcionamento, Tx.Publicidade, Ref aoAlvar 2015.

624/201524412/01/2015

1.226,69Pago a UNIMED CUIAB, liquidao 17 do empenho 17, Aviso de Dbito 11205, BoletoBancrio 1073/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB, referente a funcionriosCRO/MT Janeiro 2015.

625/201524712/01/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo


1.840,42Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Vivo S/A, empenho 698, ref. 12/2014.

21013/01/2015

246,96Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Vivo S/A, empenho 674, ref. a 11/2014.

21013/01/2015

119,82Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa REDE CEMAT, Empenho 732, Ref.12/2014

21013/01/2015



67,00Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, empenho 612, Ref.11/2014.

21214/01/2015

519,12Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao 19 do empenho 19, Aviso de Dbito 11401,Boleto Bancrio 23013/01-2 ref. a Valor empenhado a UNIODONTO MATO GROSSO,Referente ao pagamento de plano odontolgico dos funcionrios ms 01/2015.

13/201525314/01/2015

66,88Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 210 do empenho 197,Aviso de Dbito 214654, Recibo 77828422 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab, pelaaquisio de servios de gua e Esgoto deste CRO, no perodo de 12/2014 pago nestadata por debito automtico conforme comprovante bancrio.

004/201593814/01/2015

1.500,00Pago a Lilian Fabiana Pereira Leite, liquidao 364 do empenho 333, Cheque 855.817,Outros Of 01/2015 ref. a Valor empenhado a LILIAN FABIANA PEREIRA LEITE, referentea Dirias pagas ao VI Encontro das Comisses de Odontologia Hospitalar dos ConselhosRegionais de Odontologia, na Cidade de Belm-PA. de 16/01//105 a 17/01/15.

12/2015147914/01/2015


136,67Pago a Embratel S/A., liquidao 20 do empenho 20, Aviso de Dbito 59015, BoletoBancrio 105037 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de serviosprestados de telefonia e internet em 01/2015.

14/201525715/01/2015

10.000,00Transferncia entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Cheque N. 855818, Recibo N. 3526.

16/201526015/01/2015


11,00Pago a Banco do Brasil, liquidao 22 do empenho 21, Aviso de Dbito 700033259,Extrato 700033259 ref. a Valor que se empenha, sobre cobrana de tarifa bancria,referente a compensao de Cheque 855.818, de 15/01/2015, conforme extratobancrio em anexo ms 01/2015.

17/201526316/01/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.562,00Pago a Unifort Comrcio e Prestao - ME, liquidao 33 do empenho 31, Aviso deDbito 11601, Boleto Bancrio 16001 1/4 ref. a Valor empenhado a Unifort Comrcio ePrestao - ME, pela aquisio Conforme NF. 0072 data de 17/12/2014, de 01 Und.deGravadora Digital, 06 Und.de Cmeras VM S3020 Dig, 02 Und.Cmera VMD S3020 IR,01 Und.Fonte CFTV 12V, Plug CX P-4X CAT, 05 Ind. de Cabo Tranado 4,00 mm FlexMalha e NF. 3932 Data de 17/12/2014 Referente ao Servio e Instalao de Sistema deCameras-CFTV.

25/201529916/01/2015



565,91Pago a OI S/A., liquidao 23 do empenho 22, Aviso de Dbito 44645, Boleto Bancrio135674 ref. a Valor empenhado a OI S/A., pela aquisio de servios de telefonia einternet, de referencia ms 01/2015 e pagamento de DARF sobre servios prestados daOI S/A.

18/201526619/01/2015

1.407,00Referente ao Pagamento de Suprimentos de Fundos deste CRO-MT, Referente aoperodo de 12/2014.

41/201536819/01/2015


138,60Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao 25 do empenho 23, Avisode Dbito 12004, Nota Fiscal 4464 ref. a Valor empenhado a Vai e Vem Servios deMotoboy Ltda-Epp., pela aquisio de servios de Motoboy express, busca e entrega demalotes, de referencia ao perodo de 01 a 31/12/14. conforme NF.4464.

19/201527120/01/2015

79,90Pago a J DA SCB GONALVES ME - GV8, liquidao 26 do empenho 24, Aviso de Dbito12005, Boleto Bancrio 63128530 ref. a Valor empenhado a J DA SCB GONALVES ME -GV8, referente a servios prestados de hospedagem de site deste CRO-MT. referenciado ms 01/2015.

20/201527420/01/2015

978,96Pago a Embratel S/A., liquidao 27 do empenho 25, Aviso de Dbito 59015, BoletoBancrio 3853 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de serviosprestados de Telefonia e Internet do Ms 01/2015 e ao pagamento da Darf, referente aorecolhimento de Impostos.

21/201527920/01/2015

10.277,33Pago a Previdncia Social, liquidao 49 do empenho 45, Aviso de Dbito 12001, GPS122014 ref. a Valor empenhado a Previdncia Social, Referente ao INSS de 12/2014,Retido da Folha de Pagamento.

39/201434320/01/2015

218,08Valor referente ao pagamento do IRRF Retido na Folha de Pagamento do ms 12/2014.e pago na data 20/01/2015.

34720/01/2015

691,05Valor referente ao pagamento do IRRF Retido na Folha de Pagamento do ms 12/2014.e pago na data 20/01/2015.

34720/01/2015

200,00Referente a Pagamento de Suprimentos de Fundos da Delegacia de Sinop, referente aoperodo de 12/2014. conforme extrato em anexo.

41/201536520/01/2015




CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.500,00Pago a Walter Betoni Junior, liquidao 29 do empenho 26, Transferncia Bancria005401, Comprovante de Transferncia 005401 ref. a Valor empenhado a WALTERBETONI JUNIOR, referente a Dirias pagas ao 33 CIOSP - Congresso Internacional deOdontologia de So Paulo, na Cidade de So Paulo-SP . de 22/01//105 a 24/01/15.

22/201528221/01/2015

1.291,47Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 30 do empenho 27, Aviso deDbito 12104, GUIA GRRF 012015 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho eEmprego GRRF-FGTS, referente a multa rescisria da funcionaria RAFAELLY COSTAITACARAMBY.

23/201528521/01/2015

3.652,92Pago a Rafaelly Costa Itacaramby, liquidao 31 do empenho 28, Transferncia Bancria10849, Outros TRCT 012015 ref. a Valor empenhado a RAFAELLY COSTA ITACARAMBY,referente a Resciso do Contrato de Trabalho da funcionaria, em 01/2015.

24/201528821/01/2015

1.291,47Estorno do pagamento 30 pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, empenho 27, Avisode Dbito 12104, GUIA GRRF 012015 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho eEmprego GRRF-FGTS, referente a multa rescisria da funcionaria RAFAELLY COSTAITACARAMBY.

23/201528921/01/2015

1.291,47Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 32 do empenho 30, Aviso deDbito 12104, Outros GRRF 012015 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho eEmprego GRRF-FGTS, referente a multa rescisria da funcionaria RAFAELLY COSTAITACARAMBY.

23/201529521/01/2015

3.000,00Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao 35 do empenho 32, TransfernciaBancria 007608, Comprovante de Transferncia 007608 ref. a Valor empenhado aFABIO GIUBERTI SUCENA RASGA, referente a Dirias pagas ao 33 CIOSP - CongressoInternacional de Odontologia de So Paulo, na Cidade de So Paulo-SP . de 22/01//105a 24/01/15.

26/201530221/01/2015


76,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao 36 do empenho 33, Aviso de Dbito 12201,Boleto Bancrio 1500007 ref. a Valor empenhado a Viao Xavante LTDA., pelaaquisio ou servios prestados, de malotes entre este CRO e sua Delegacia de Barra doGaras-MT, referente ao ms 12/2014.

27/201530522/01/2015


750,00Pago a Marcos Renato dos Santos, liquidao 37 do empenho 34, Transferncia Bancria007372, Comprovante de Transferncia 007372 ref. a Valor empenhado a MARCOSRENATO DOS SANTOS, referente a Dirias pagas a Mesa de Debates sobre OT -Odontologia do Trabalho, na Cidade de So Paulo-SP, no perodo de 24/01//105.

28/201530823/01/2015

231,13Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao 51 do empenho 47, Aviso de Dbito 12301,DARF 122014 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, pelo pagamento do PISS/Folha de Pgto. Comp..12/2014.

39/201535023/01/2015

101,17Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao 52 do empenho 48, Aviso de Dbito 12302,DARF 122014 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, pelo pagamento do PISS/Folha de Pgto. Comp..12/2014.

39/201535323/01/2015



CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.470,56Pago a Embratel S/A., liquidao 39 do empenho 36, Aviso de Dbito 59015, Fatura1520505 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio ou servios prestadosde internet no ms de 01/2015, deste CRO-MT e pagamento da DARF referente aimposto retido sobre a Fatura de 01/2015.

30/201531426/01/2015


540,00Pago a Jardim Manuteno e Paisagismo LTDA. ME, liquidao do empenho 37,Transferncia Bancria 115215, Nota Fiscal 0118 ref. a Valor empenhado a JardimManuteno e Paisagismo LTDA. ME, pelos servios prestados de manuteno do Jardinsdeste CRO-MT, conforme NF. 0118 data de 20/01/2015.

31/201531927/01/2015



58,53Referente a Debito em 12/2014, compensados no Extrato Bancrio no ms de 01/2015,pago a Empresa REDE CEMAT, Delegacia do CRO/MT em 12/2014.

21428/01/2015

200,00Pago a Anneflex Industria e Comercio de Persianas Ltda., liquidao 42 do empenho 38,Transferncia Bancria 014174, Nota Fiscal 0312 ref. a Valor empenhado a AnneflexIndustria e Comercio de Persianas LTDA, pelos aquisio de Persianas para o SetorFinanceiro no ms de 01/2015, aquisio por meio de NF. 0312 Data 23/01/2015.

32/201532228/01/2015

3.039,85Pago a Ticket Servios S/A, liquidao 43 do empenho 39, Aviso de Dbito 12801, BoletoBancrio 4899310 ref. a Valor empenhado a Ticket Servios S/A, pela aquisio ouservios prestados, referente ao Ticket Alimentao dos Funcionrio deste CRO-MT. parao Perodo de 02/2015.

33/021532528/01/2015


720,82Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao 44 do empenho 40, Aviso de Dbito12901, Boleto Bancrio 1370 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR T.DIAS IMOVEIS,pela aquisio da Locao da sala, Delegacia de SINOP-MT.

34/201532829/01/2015


14,26Pago a Embratel S/A., liquidao 21 do empenho 20, Aviso de Dbito 13001, DARF012015 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de servios prestados detelefonia e internet em 01/2015.

14/201525830/01/2015

59,04Pago a OI S/A., liquidao 24 do empenho 22, Aviso de Dbito 13002, DARF 13002 ref.a Valor empenhado a OI S/A., pela aquisio de servios de telefonia e internet, dereferencia ms 01/2015 e pagamento de DARF sobre servios prestados da OI S/A.

18/201526830/01/2015

102,17Pago a Embratel S/A., liquidao 28 do empenho 25, Aviso de Dbito 13005, DARF13005 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de servios prestados deTelefonia e Internet do Ms 01/2015 e ao pagamento da Darf, referente ao recolhimentode Impostos.

21/201527830/01/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

153,47Pago a Embratel S/A., liquidao 40 do empenho 36, Aviso de Dbito 13006, DARF13006 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio ou servios prestados deinternet no ms de 01/2015, deste CRO-MT e pagamento da DARF referente a impostoretido sobre a Fatura de 01/2015.

30/201531630/01/2015

624,27Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 45 do empenho 41, Aviso de Dbito13004, Nota Fiscal 013903 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA,pela aquisio ou servios prestados, referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NETdeste CRO - 01/2015 e DARF S/NF.

35/201533130/01/2015

65,17Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 46 do empenho 41, Aviso de Dbito13003, DARF 13003 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pelaaquisio ou servios prestados, referente ao Sistema SISCONT.NET e SISPAT.NETdeste CRO - 01/2015 e DARF S/NF.

35/201533330/01/2015

90,00Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidao 47 do empenho 42, Aviso de Dbito13007, Nota Fiscal 1854 ref. a Valor empenhado a Rosane de Oliveira Soares Meira, pelaservios prestados de Transportes e Encomendas deste CRO-MT. Conforme NF.1854,Referente ao perodo de 26/11/2014 a 17/12/2014.

36/201533630/01/2015

14,26Estorno do pagamento 21 pago a Embratel S/A., empenho 20, Aviso de Dbito 13001,DARF 012015 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de serviosprestados de telefonia e internet em 01/2015.CORREO DE CONTA CONTABIL.

14/201536930/01/2015

59,04Estorno do pagamento 24 pago a OI S/A., empenho 22, Aviso de Dbito 13002, DARF13002 ref. a Valor empenhado a OI S/A., pela aquisio de servios de telefonia einternet, de referencia ms 01/2015 e pagamento de DARF sobre servios prestados daOI S/A.CORREO DE CONTA CONTABIL.

18/201537130/01/2015

102,17Estorno do pagamento 27 pago a Embratel S/A., empenho 25, Aviso de Dbito 13005,DARF 13005 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de serviosprestados de Telefonia e Internet do Ms 01/2015 e ao pagamento da Darf, referente aorecolhimento de Impostos. CORREO DE CONTA CONTABIL.

21/201537330/01/2015

153,47Estorno do pagamento 39 pago a Embratel S/A., empenho 36, Aviso de Dbito 13006,DARF 13006 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio ou serviosprestados de internet no ms de 01/2015, deste CRO-MT e pagamento da DARFreferente a imposto retido sobre a Fatura de 01/2015. CORREO DE CONTACONTABIL.

30/201537530/01/2015

102,11Valor Referente a Pagamento das Retenes de Impostos da Fatura Embratel Comp.12/2014.

37930/01/2015

21,30Valor Referente a Pagamento das Retenes de Impostos da Fatura Embratel 0800Comp. 12/2014.

37930/01/2015

102,17Valor Referente a Pagamento das Retenes de Impostos da Fatura EmbratelComp.01/2015.

37930/01/2015

59,04Valor Referente a Pagamento das Retenes de Impostos da Fatura OI S/A.Comp.01/2015.

37930/01/2015

57,20Valor Referente a Pagamento das Retenes de Impostos da Fatura OI S/A. Comp.12/2014

37930/01/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo


37930/01/2015


37930/01/2015

152,70Valor Referente a Pagamento das Retenes de Impostos da Fatura Embratel Comp.12/2014.

37930/01/2015


67,00Pago a Centro de Integrao Empresa Escola - CIEE, liquidao 60 do empenho 43,Aviso de Dbito 20201, Boleto Bancrio 7564022015 ref. a Valor empenhado a Centrode Integrao Empresa Escola - CIEE, pela aquisio ou servios prestados, referente aBolsa Estgio do estagirio Anntony, deste CRO referente a 01/2015.

37/201542502/02/2015

1.896,00Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 61 do empenho56, Aviso de Dbito 20202, Nota Fiscal 04773 ref. (CDR MULTIPAPER), pela aquisioProjetor EPSON Powerlite S18+ V11H552022, para Sala da Plenria.

45/201542802/02/2015

100,00Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao 62 do empenho 57, Aviso de Dbito 20203,GRU 18740 ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, Referente ao pagamentode custas processuais sobre prcesso no Tribunal Regional do Trabalho- N169111201452300208, ao de Heraldo da Costa e Silva, Seo Jud.23 vara 008 Classe5.

46/201543102/02/2015


3.000,00Transferncia entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Transferncia Bancria N. , Extrato N. 13105.

44/201541403/02/2015

1.576,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao 63 do empenho 58, Aviso de Dbito 20301, NotaFiscal 1251 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, pela servios de HonorriosContbeis prestados, no ms 01/2015.

48/201543403/02/2015

178,83Pago a Vivo S/A, liquidao 64 do empenho 59, Aviso de Dbito 20305, Nota Fiscal211583765 ref. a Valor empenhado a VIVO Telefnica Br.S/A, pela aquisio de serviosde telefonia prestados, no ms 01/2015.

49/201543703/02/2015

450,00Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidao 65 do empenho 60, Aviso de Dbito27660, Comprovante de Transferncia 027660 ref. a Valor empenhado a Gilmar PereiraBatista, por concesso de Dirias a servio deste CRO-MT, para deslocamento a cidadeLucas do Rio Verde e Nova Mutum. Para a Palestra e Fiscalizao nas Datas de:03/02/15 a 05/02/2015.

50/201544003/02/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de Priscilla NogueiraSales, Aviso de Dbito 214973, Comprovante de Transferncia 214973.

55/201545503/02/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Transferncia Bancria , Nota Fiscal DIVERSOS.

56/201546303/02/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 08593, Recibo 008593.

57/201547103/02/2015



CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

808,30Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao 66 do empenho 61, Aviso de Dbito20401, Nota Fiscal 11115 ref. a Valor empenhado a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, poraquisio de Combustveis conforme NF.11115, Referente ao consumo de 12/2014.

51/201544304/02/2015

1.500,00Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidao 67 do empenho 62, Cheque 855.822,Comprovante de Transferncia CHQ.855.822 ref. a Valor empenhado a Christiane RasoTafuri, pela aquisio de Dirias para a viagem ao Municpios de Lucas do Rio Verde eNova Mutum-MT, para a Palestra e Fiscalizao nos municipios, na data de 03/02/15 a05/02/15.

52/201544604/02/2015


181,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 68 doempenho 63, Aviso de Dbito 20501, Nota Fiscal 8484 ref. a Valor empenhado a A.C.Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, pela aquisio de servios dePublicao no Jornal Diario Oficial e A Gazeta,Edital.N 06/2014 data 23 e 24/01/2015

53/201544905/02/2015

85,00Pago a Dirlene Maria Dovige, liquidao 69 do empenho 64, Transferncia Bancria016983, Nota Fiscal 1491 ref. a Valor empenhado a Dirlene Maria Dovige, pela aquisiode servio de Coffe Break realizado em 26/01/2015. conforme NF. 1491.

54/201545205/02/2015

70,00Devoluo N 12 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 008593, referente ao Suprimento defundo de 02/01/2015 at 31/01/2015 em favor de Rubens Wilians de Figueredo Cunha,Transferncia Bancria 008593, Comprovante de Transferncia 008593.

620/201588405/02/2015


1.625,04Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 57 do empenho 53, Aviso deDbito 20601, GRU FGTS 01/2015 ref. a Valor empenhado a Ministrio do Trabalho eEmprego,FGTS Comp. 01/2015

001/201539706/02/2015

12.000,00Transferncia entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Transferncia Bancria N. , Extrato N. 99015

43/201540306/02/2015


44/201541506/02/2015

2.000,00Suprimento de fundo de 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.819, Nota Fiscal DIVERSOS.

58/201548006/02/2015

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 75 do empenho 70, TransfernciaBancria 04960, Recibo 04960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck,pela Locao da sala comercial da delegacia de Regional de Barra do Garas-MT, desteCRO-MT.Ref. 02/2015

59/201548806/02/2015

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 76 do empenho 71, TransfernciaBancria 112009, Comprovante de Transferncia 112009 ref. a Valor empenhado aMariangela Rampelato dos Santos, pela Locao da sala comercial da delegacia deRegional de Rondonpolis - MT, deste CRO-MT.Ref. 02/2015

60/201549106/02/2015

600,00Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Anntony Carlos49206/02/2015

1.071,80Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Elangela Cristina49206/02/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.044,06Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Ionara Tavares49206/02/2015

941,92Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Alexsandro Neres49206/02/2015

998,28Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Mohara Ferreira49206/02/2015

1.100,79Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Jessica C.Franco49206/02/2015

1.029,05Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Caroline Zagure49206/02/2015

741,04Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Caludineth49206/02/2015

880,93Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Gilmar Pereira49206/02/2015

998,28Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Vera Lucia Lima49206/02/2015

955,34Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Candida Soares49206/02/2015

998,28Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Atilla V.Sousa49206/02/2015

984,89Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Luana Ramos49206/02/2015

2.851,02Valor Referente a Salrios do Ms 01/2015. Func. Claudia Almeida49206/02/2015

4.804,22Valor Referente a Honorarios Adv. do Ms 01/2015. Ana Lucia Ricarte49206/02/2015

940,00Pago a M A COCATO EPP, liquidao 77 do empenho 72, Cheque 855.821, Nota Fiscal0111 ref. a Valor empenhado a M A COCATO, pela aquisio de servios de Buffetconforme NF.0111, Referente a refeies no evento em Nova Mutum.

61/201549506/02/2015

280,35Pago a Ticket Servios S/A, liquidao 87 do empenho 82, Aviso de Dbito 20602, BoletoBancrio 4918281 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIOS S/A, pela aquisio deTicket Alimentao para Funcionrio deste CRO-MT, Ref. a 02/2015.

70/201552506/02/2015


111,69Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 78 do empenho 73, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 200636 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pela aquisio de energia eltrica no ms de 01/2015.

62/201549809/02/2015


13,40Pago a Cuiaba Servios Postais Ltda., liquidao 79 do empenho 74, Aviso de Dbito21001, Boleto Bancrio 218899 ref. a Valor empenhado a Cuiab Servios Postais Ltda,referente a aquisio de servios sobre coleta e distribuio de servios postais. ref. aoms de 01/2015.

63/201550110/02/2015

203,74Pago a IPOG - Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, liquidao 80 do empenho75, Aviso de Dbito 20002, Boleto Bancrio 938909 ref. a Valor empenhado a IPOG -Instituto de Ps Graduao & Graduao Ltda, Ref. Ps Claudia Gomes 02/2015.

64/201550410/02/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

426,42Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao 81 do empenho 76, Aviso de Dbito 21003,Nota Fiscal 23408 ref. a Valor empenhado a Uniodonto Mato Grosso, pela aquisio ouservios de planos odontolgicos aos funcionrios deste CRO-MT, no ms 01/2014.

65/201550710/02/2015



43/201540411/02/2015

4.000,00Pago a R. M Construes e servios Ltda - ME, liquidao 82 do empenho 77,Transferncia Bancria 32923, Nota Fiscal 0048 ref. a Valor empenhado a R.MConstrues e Servios Ltda-ME, pela aquisio de servios de elaborao de PlanilhaOramentaria conforme NF.0048.

66/201551011/02/2015

300,00Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidao 83 do empenho 78, TransfernciaBancria 027660, Comprovante de Transferncia 027660 ref. a Valor empenhado aGilmar Pereira Batista, pela aquisio de Dirias ao deslocamento para o Municpio dePrimavera do Leste-MT, para prover Palestra e Fiscalizao na data de: 11/02/2015 a13/02/2015.

66/201551311/02/2015

300,00Pago a Cuiab Medicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, liquidao 84 do empenho79, Transferncia Bancria 100203, Nota Fiscal 0096 ref. a Valor empenhado a CuiabMedicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, pela prestao de servios no ms de01/2015, em exames clinicos aos funcionarios deste CRO-MT.

67/201551611/02/2015

220,35Pago a Ticket Servios S/A, liquidao 86 do empenho 81, Aviso de Dbito 21102, BoletoBancrio 4925502 ref. a Valor empenhado a TICKET SERVIOS S/A, pela aquisio deTicket Alimentao para Funcionrio deste CRO-MT, Ref. a 02/2015.

69/201552211/02/2015

1.000,00Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidao 88 do empenho 83, Cheque 855.823,Comprovante de Transferncia 855.823 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RASOTAFURI, referente as Dirias concedidas para viagem ao municpio de Primavera doLeste, para Solenidade com os representantes do CRO/ABO. perodo. 11/02/15 a13/02/15.

71/201552811/02/2015

519,64Pago a Christiane Raso Tafuri, liquidao 89 do empenho 84, Cheque 855.824,Comprovante de Transferncia 855.824 ref. a Valor empenhado a CHRISTIANE RASOTAFURI, referente a Reembolso Despesas Reunio Diretoria do CRO-MT com Presidentedo CFO., data de 10/02/2015.

72/201553111/02/2015

80,60Valor empenhado a VALE TRANSPORTES, para Funcionrio Darvilin Souza Lima,admisso em 09/02/2015.

68/201594011/02/2015

200,00Referente ao Pagamento do suprimento de fundo de 12/2014 em favor de RODRIGOHARTMANN ATUA, Transferncia Bancria 017125. Depositado em 11/02/2015. orarestituido.

173/2015392411/02/2015


940,42Pago a UNIMED CUIAB, liquidao 90 do empenho 85, Aviso de Dbito 21201, NotaFiscal 2769/15 ref. a Valor empenhado a UNIMED CUIAB, pela aquisio de Plano deSade aos Funcionrios deste CRO-MT, Comp. 02/2015.

73/201553412/02/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

3.788,72Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidao 91 do empenho 86, Aviso deDbito 21202, Boleto Bancrio 3199 ref. a Valor empenhado a TODAY TOUR VIAGENS ETURISMO LTDA, pela aquisio e servios de passagens areas aos conselheiros desteCRO-MT. Comp. 01/2015.

74/201553712/02/2015

185,90Devoluo N 14 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 214973, referente ao Suprimento defundo de 02/01/2015 at 31/01/2015 em favor de Priscilla Nogueira Sales, TransfernciaBancria 214973, Comprovante de Transferncia 214973.

622/201588812/02/2015


1.893,18Pago a Vivo S/A, liquidao 92 do empenho 87, Aviso de Dbito 21301, Nota Fiscal365255 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisio e servios de telefoniamvel/planos de celulares deste CRO-MT. Comp. 01/2015.

75/201554013/02/2015

54,60Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 93 do empenho 88, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 041144 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossense, pela aquisio e consumo de Energia Eletrica deste CRO-MT. Comp.01/2015.

76/201554313/02/2015


76,99Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 94 do empenho 89, Avisode Dbito 28422, Nota Fiscal 7062 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab, pela aquisioe consumo de Agu e Esgoto deste CRO-MT. Comp. 01/2015.

77/201554618/02/2015

452,81Pago a Embratel S/A., liquidao 95 do empenho 90, Aviso de Dbito 59015, Nota Fiscal104972 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL S/A, pela aquisio Servios de Telefonia e0800 deste CRO-MT. Comp. 02/2015.

78/201554918/02/2015


450,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 97 doempenho 91, Aviso de Dbito 21901, Nota Fiscal 8592 ref. a Valor empenhado a A.C.ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.EIRELI-EPP, pela aquisio Servios dePublicao do Edital 001/2015, Aviso de Licitao-Prego Presencial.

79/201555519/02/2015

405,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 98 doempenho 92, Aviso de Dbito 21902, Nota Fiscal 8591 ref. a Valor empenhado a A.C.ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.EIRELI-EPP, pela aquisio Servios dePublicao do Edital 002/2015, Aviso de Licitao-Prego Presencial.

80/201555819/02/2015

186,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 99 doempenho 93, Aviso de Dbito 21903, Nota Fiscal 8590 ref. a Valor empenhado a A.C.ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.EIRELI-EPP, pela aquisio Servios dePublicao da Retificao de Edital 06/2014.

81/201556119/02/2015

558,35Pago a OI S/A., liquidao 211 do empenho 198, Aviso de Dbito 63087, Nota Fiscal134753 ref. a Valor empenhado a OI S/A. Telefone 66-3401-7426, pela aquisioServios de telefonia e Internet da Delegacia deste CRO do Mun. Barra do Garas-MT,Comp. 02/2015. e Darf. s/prestao de servios.

82/201594319/02/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo


9.348,37Ref. pagamento de INSS de Competncia 01/2015 S/Folha de PGTO.001/201538820/02/2015

691,05Valor Referente ao IRRF s/Folha de PGTO. Comp.01/2015.39820/02/2015

221,03Pago a Ministrio da Fazenda, liquidao 58 do empenho 54, Aviso de Dbito 5428,DARF PIS S/FOLHA ref. a Valor empenhado a Ministrio da Fazenda, Referente aReteno de PIS S/Folha de PGTO. Comp. 01/2015

001/201540120/02/2015


43/201540520/02/2015

500,00Pago a Wander Lima Boa Sorte - ME, liquidao 101 do empenho 95, Aviso de Dbito142400, Nota Fiscal 0226 ref. a Valor empenhado a WANDER LIMA BOA SORTE-ME, pelaaquisio e servios de Fotografia para este CRO-MT, ao informativo 2015, conformeNF.0226.

83/201556720/02/2015

307,06Pago a Castoldi Auto Posto 10 Ltda, liquidao 102 do empenho 96, Aviso de Dbito22002, Nota Fiscal 11373 ref. a Valor empenhado a CASTOLDI AUTO POSTO 10 LTDA,pela aquisio e combustvel aos veculos para este CRO - MT, conforme NF.011373.

84/201557020/02/2015

79,90Pago a J DA SCB GONALVES ME - GV8, liquidao 103 do empenho 97, Aviso de Dbito22003, Boleto Bancrio 63129265 ref. a Valor empenhado a J DA SCB GONALVES, peloservio de hospedagem do site deste CRO - MT, Ref. ao ms 02/2015.

85/201557320/02/2015

394,50Pago a Vai e Vem Servios de Motoboy Ltda - EPP, liquidao 104 do empenho 98, Avisode Dbito 22004, Nota Fiscal 4547 ref. a Valor empenhado a VAI E VEM SERVIOS DEMOTOBOY LTDA-EPP, pela aquisio de servios de Motoboy express, busca e entregademalotes, de referencia ao perodo de 01 a 31/01/2015. conforme NF.4547.

86/201557620/02/2015

978,15Pago a Embratel S/A., liquidao 105 do empenho 99, Aviso de Dbito 59015, NotaFiscal 038502 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio e prestao deservios de telefonia VPE- VIP Esp.65-3644-2002, referente ao ms 02/2015.

87/201557920/02/2015


405,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 107 doempenho 100, Aviso de Dbito 22301, Nota Fiscal 8660 ref. a Valor empenhado a A.C.ARAUJO AGENCIA DE NOTICIAS E PUBL.EIRELI-EPP, pela aquisio Servios dePublicao do Edital, Termo de Suspenso do Prego Presencial N001/2015.

88/201558423/02/2015

76,00Pago a Viao Xavante LTDA., liquidao 108 do empenho 101, Aviso de Dbito 22302,Fatura 150000993 ref. a Valor empenhado a VIAO XAVANTE LTDA, pela aquisioServios de fretes e encomendas deste CRO-MT, para a Delegacia de Barra do Garas-MT, ref.ao ms 01/2015, conforme documentos em anexo.

89/201558723/02/2015



43/201540624/02/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

397,50Pago a PAPELARIA CUIAB COM.E REPRESENTAES LTDA, liquidao 109 doempenho 102, Aviso de Dbito 21420, Nota Fiscal 27113 ref. a Valor empenhado aPAPELARIA CUIAB COM.E REPRESENTAES LTDA, pela aquisio de envelopes para adistribuio dos kit de eleio 2015, conforme NF. N027113.

90/201559024/02/2015

4.376,55Pago a Ticket Servios S/A, liquidao 110 do empenho 103, Aviso de Dbito 22401,Nota Fiscal 866458 ref. a Valor empenhado a Ticket Servios S/A, pela aquisio ouservios prestados, referente ao Ticket Alimentao dos Funcionrio deste CRO-MT. parao Perodo de 03/2015.

91/201559324/02/2015


31,38Pago a Vivo S/A, liquidao 111 do empenho 104, Aviso de Dbito 22501, Fatura67000147 ref. a Valor empenhado a VIVO Telefnica Br.S/A, pela aquisio de serviosde telefonia prestados no 3644-2002 recebimento de chamada a cobrar, no ms02/2015.

92/201559625/02/2015

980,00Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda., liquidao 112 do empenho 105, Avisode Dbito 22502, Nota Fiscal 5257 ref. a Valor empenhado a DEFANTI IND.COMGRAFICA E EDITORA LTDA, pela aquisio de servios pela confeco de 10.000 papeistimbrados deste CRO-MT, conforme NF. N5257.

93/201559925/02/2015

110,00Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidao 114 do empenho 107, Aviso deDbito 22503, GUIA 5466077730 ref. a Valor empenhado a DETRAN-SECRETARIA DEESTADO DE FAZENDA MT, para o pagamento do licenciamento obrigatorio do veiculoCITROEN/C3/ placa OBK-3722.

94/201560525/02/2015

105,25Pago a Secretaria de Estado de Fazenda., liquidao 115 do empenho 108, Aviso deDbito 22505, GUIA 57897914 ref. a Valor empenhado a DETRAN-SECRETARIA DEESTADO DE FAZENDA MT, para o pagamento do Seguro DPVAT 2015, do veiculoCITROEN/C3/ placa OBK-3722.

95/201560825/02/2015

1.122,20Valor empenhado a VALE TRANSPORTES, na Folha de PGTO. ms 02/2015.96/201593925/02/2015

1.467,60Pago a Embratel S/A., liquidao 117 do empenho 110, Aviso de Dbito 59015, Fatura23920001 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio e prestao deservios de INN-Internet Via Embratel, referente ao ms 02/2015.

97/201594625/02/2015


47,26Valor Referente ao pagamento do DARF-6190, da reteno da Fatura EmbratelComp.02/2015.

55227/02/2015

58,26Valor Referente ao pagamento do DARF-6190, da reteno da Fatura OI S/A,Comp.02/2015.

55227/02/2015

908,45Pago a Clodoaldo Bezerra de Araujo-ME (CDR MULTIPAPER), liquidao 119 doempenho 111, Aviso de Dbito 22704, Nota Fiscal 04851 ref. a Valor empenhado a CDR-MULTIPAPER PAPELARIA LTDA-EPP, NF. N 04851, pela aquisio de materiais deescritrio e de consumo, referente ao ms de 02/2015.

98/201561927/02/2015

60,52Valor referente a DARF de reteno S/NF. N14511 da Implanta Informatica,ref.02/2015.

99/201595227/02/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo


580,04Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidao 125 do empenho 116, Aviso deDbito 30201, Nota Fiscal 14511 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICALTDA, pela aquisio ou servios prestados, conforme nota fiscalNF.14511 referente aoSistema SISCONT.NET e SISPAT.NET deste CRO - 02/2015 e DARF S/NF.

99/201563702/03/2015

360,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 126 doempenho 117, Aviso de Dbito 30202, Nota Fiscal 8703 ref. a Valor empenhado a A.C.Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, pela aquisio de servios dePublicao no Jornal Dirio Oficial da Unio- Aviso de Edital Complementar e Reaberturade Parzo do Prego Presencial N 01/2015 data 18/02/2015.

100/201564002/03/2015

15,00Pago a Rosane de Oliveira Soares Meira, liquidao 127 do empenho 118, Aviso deDbito 30203, Nota Fiscal 2019 ref. a Valor empenhado a ROSANE DE OLIVEIRASOARES MEIRA -MEIRA TUR, pela aquisio de servios de transportes de encomendasem 21/01/2015.

101/201564302/03/2015

720,82Pago a Julio Cesar T. Dias Imoveis., liquidao 128 do empenho 119, Aviso de Dbito30204, Boleto Bancrio 1370 ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR T.DIAS IMOVEIS,pela aquisio da Locao da sala, Delegacia de SINOP-MT, referente ao ms 03/2015.

102/201564602/03/2015


83,33Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 129 do empenho 120, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 211874 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pela aquisio de energia eltrica no ms de 01/2015.

103/201564903/03/2015

10.000,00Transferncia Bancria a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Transferncia Bancria N. , Extrato N. 99015

105/201565303/03/2015

246,96Pago a Vivo S/A, liquidao 132 do empenho 123, Aviso de Dbito 30303, Fatura598420 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisio e prestao de servios deplanos de telefonia Celular, para este CRO-MT, referencia de 01/2015.

110/201566403/03/2015

1.600,00Pago a Cuiab Medicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, liquidao 133 do empenho124, Aviso de Dbito 100203, Nota Fiscal 0131 ref. a Valor empenhado a CuiabMedicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, pela prestao de servios no ms de002/2015, em exames clnicos aos funcionrios deste CRO-MT.

111/201566703/03/2015

1.576,00Pago a Cetro Contabilidade, liquidao 134 do empenho 125, Aviso de Dbito 30302,Nota Fiscal 1299 ref. a Valor empenhado a Cetro Contabilidade, pela servios deHonorrios Contbeis prestados, no ms 02/2015.

112/201567003/03/2015

178,83Pago a Vivo S/A, liquidao 135 do empenho 126, Aviso de Dbito 30301, Fatura583765 ref. a Valor empenhado a VIVO S/A, pela aquisio e prestao de servios deplanos de Internet movel 5GB EMP 4G., para este CRO-MT, referencia de 02/2015.

113/201567303/03/2015

450,00Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidao 136 do empenho 127, Aviso de Dbito027660, Comprovante de Transferncia 027660 ref. a Valor empenhado a Gilmar PereiraBatista, pela aquisio de Dirias para Fiscalizao aos Municipios de Sinop e Sorriso, noperiodo de 03/03/2015 a 06/03/2015.

114/201567603/03/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.600,00Estorno do pagamento 137 pago a Cuiab Medicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME,empenho 124, Aviso de Dbito 100203, Nota Fiscal 0131 ref. a Valor empenhado aCuiab Medicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, pela prestao de servios no msde 002/2015, em exames clnicos aos funcionrios deste CRO-MT.

111/201574603/03/2015

1.600,00Pago a Cuiab Medicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, liquidao 160 do empenho148, Aviso de Dbito 100203, Nota Fiscal 0131 ref. a Valor empenhado a CuiabMedicina e Segurana do Trabalho Eireli-ME, referente ao curso de Treinamento deCombate de Incndio no Ms de 02/2015,

111/201575103/03/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de Priscilla NogueiraSales, Transferncia Bancria 214973, Extrato 214973.

169/201585803/03/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 08593, Extrato 08593.

170/201586203/03/2015

200,00Suprimento de fundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Transferncia Bancria 017125, Extrato 017125.

171/201587003/03/2015


1.164,00Devoluo N 52 em 05/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Aviso de Dbito N 401812, referente ao Suprimento de fundode 02/01/2015 at 30/01/2015 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.816,Extrato 855.816.

40/201536005/03/2015

122,11Devoluo N 77 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 08593, referente ao Suprimento defundo de 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de Rubens Wilians de Figueredo Cunha,Transferncia Bancria 08593, Recibo 008593.

57/201547405/03/2015


105/201565405/03/2015

50,00Pago a Locaweb Servios de Internet SA, liquidao 137 do empenho 128, Aviso deDbito 30504, Boleto Bancrio 182657 ref. a Valor empenhado a Locaweb Servios deInternet SA, pela aquisio de servios de internet no perodo de 03/2015.

115/201567905/03/2015

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 138 do empenho 129, Aviso de Dbito04960, Recibo 04960 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck, pelaLocao da sala comercial da delegacia de Regional de Barra do Garas-MT, deste CRO-MT.Ref. 03/2015.

116/201568205/03/2015

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 139 do empenho 130, Selecione... ,Recibo 11200 ref. a Valor empenhado a Mariangela Rampelato dos Santos, pela Locaoda sala comercial da delegacia de Regional de Rondonpolis-MT, deste CRO-MT.Ref.03/2015.

118/201568505/03/2015

33.220,00Pago a Defanti Ind. Com. Grafica e Editora Ltda., liquidao 214 do empenho 199, Avisode Dbito 30501, Nota Fiscal 5270 ref. a Valor empenhado a Defanti Ind.Com. Grfica eEditora Ltda, conforme NF.5270 data:30/01/2015, pelas aquisies e confeces das 2mil agendas 2015, para este CRO-MT, conforme Dotao Oramentaria de 2014.Contrato N 09/2014. Feito no ms de 11/2014.

119/201595105/03/2015



CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.280,00Pago a Wellinton Lincoln Junior Romao, liquidao 140 do empenho 132, Aviso deDbito 061074, Nota Fiscal 008 ref. a Valor empenhado a New Ar Climatizao-WellintonLincoln Junior Romo, conforme NF.008, pelos servios de manuteno de Aparelhos deAr Condicionados deste CRO-MT. Servios executados: Troca do Motor ventilador daevaporadora.troca do capacitor, carga de gs, do ar condicionado carre 60000 bteus.

120/201568906/03/2015

1.258,04Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Jessica C.Franco174/201589906/03/2015

1.118,55Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Luana Ramos174/201589906/03/2015

1.139,27Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Gilmar Pereira174/201589906/03/2015

600,00Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Anntony Carlos174/201589906/03/2015

383,07Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Thaiany Cristina174/201589906/03/2015

4.804,22Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Ana Lucia Ricarte174/201589906/03/2015

1.088,13Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Alexsandro Neris174/201589906/03/2015

1.132,99Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Vera Lucia Lima174/201589906/03/2015

1.132,99Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Atilla V.Sousa174/201589906/03/2015

857,84Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Claudineth Maria174/201589906/03/2015

1.132,99Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Moahara Ferreira174/201589906/03/2015

1.199,13Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Ionara Tavares174/201589906/03/2015

3.134,50Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Claudia Almeida174/201589906/03/2015

1.759,34Referente ao PGTO. Salario Ms 02/2015 Func. Csar Alexandre174/201589906/03/2015

1.084,67Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Caroline Zagurski174/201589906/03/2015

1.114,42Referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Candida Soares174/201589906/03/2015


1.738,83Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 201 do empenho 188, Aviso deDbito 30616, GUIA 022015 ref. a Valor empenhado a Ministerio do Trabalho eEmprego, Referente ao FGTS de 02/2015, Retido da Folha de Pagamento.

174/201590307/03/2015



CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.277,70Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 141 do empenho 133, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 227114 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica no perodo de 01/2015 a esteCRO-MT.

121/201569309/03/2015

103,36Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 142 do empenho 134, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 069121 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica no perodo de 02/2015 a esteCRO-MT.

122/201569609/03/2015


450,00Pago a Darvilin Souza Lima, liquidao 131 do empenho 122, Cheque 855.814, Recibo855.814 ref. a Valor empenhado a Darvilin Souza Lima, pela aquisio de Dirias paraFiscalizao no municpio de Sinop e Sorriso, no perodo de 03/03/15 a 06/03/15.

109/201566110/03/2015

300,00Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidao 143 do empenho 135, Aviso de Dbito027660, Recibo 027660 ref. a Valor empenhado a Gilmar Pereira Batista, aquisio deDirias para viagem ao Municpio de Rondonpolis-MT, para fiscalizao no mesmo.

123/201569910/03/2015

2.000,00Suprimento de fundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de Candida Soares Leque,Cheque 855.825, Extrato 855.825.

172/201587810/03/2015

756,80Cheque N 855.826 referente ao PGTO. Salrio Ms 02/2015 Func. Darvilin174/201590010/03/2015


89,35Devoluo N 76 em 03/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 017125, referente ao Suprimento defundo de 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA,Transferncia Bancria , Nota Fiscal DIVERSOS.

56/201546512/03/2015

200,00Devoluo N 13 em 06/01/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 017125, referente ao Suprimento defundo de 02/01/2015 at 31/01/2015 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA,Transferncia Bancria 017125, Comprovante de Transferncia 017125.

621/201589312/03/2015


167,43Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 144 do empenho 136, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 035973 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, pelo fornecimento de Energia Eltrica no perodo de 02/2015 a esteCRO-MT.

124/201570213/03/2015


120,15Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 145 do empenho 137,Aviso de Dbito 59015, Fatura 7077 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab, pelofornecimento e consumo de gua e tratamento de esgoto no perodo de 02/2015 a esteCRO-MT.

125/201570516/03/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

509,36Pago a Embratel S/A., liquidao 146 do empenho 138, Aviso de Dbito 59015, Fatura049231 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pelos servios prestados de telefoniaao 0800 deste CRO-MT, perodo de 03/2015.e a reteno do DARF S/Impostos da Fat.

126/201570816/03/2015


550,00Pago a Lucienne de Oliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, liquidao 148 doempenho 139, Cheque 855.827, Nota Fiscal 0285 ref. a Valor empenhado a Lucienne deOliveira Soares Tropical Plantas e Paisagismo, pelos servios prestados de manutenodo Jardins deste CRO-MT, na data de 11/03/2015 pago pelo CHQ.855.827 Bco.Brasil.

127/201571317/03/2015


567,22Pago a OI S/A., liquidao 149 do empenho 140, Aviso de Dbito 44645, Fatura 134692ref. a Valor empenhado a OI S/A., pela aquisio de servios de telefonia e internet, dereferencia ms 03/2015 e pagamento de DARF sobre servios prestados da OI S/A. 66-3401-7426

128/201571619/03/2015


978,03Pago a Embratel S/A., liquidao 151 do empenho 141, Aviso de Dbito 59015, Fatura38332 ref. a Valor empenhado a EMBRATEL S/A., pela aquisio de servios de telefoniaVIP ESPECIAL, de referencia ms 03/2015 e pagamento de DARF sobre serviosprestados da EMBRATEL S/A.

129/201572120/03/2015


150,00Valor depositado na data, em virtude da devoluo da Diria do Fiscal deste CRO-MT,Gilmar Pereira Batista. em viagem ao Municpio de Primavera do Leste-MT. na data de11/02/2015, que teve seu retorno antecipado. deposito n 2.518.874.223

130/201572423/03/2015


1.470,56Pago a Embratel S/A., liquidao 153 do empenho 142, Aviso de Dbito 59015, Fatura15210576 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de servios deINTERNET para este CRO-MT. Competncia 03/2015.

131/201572725/03/2015


242,88Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao 155 do empenho 143, Aviso de Dbito07608, Recibo 0840 ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti Sucena Rasga, a reembolsode despesas, Reunio com Dr.Eimar Lopes de Oliveira do CFO, Referente Eleio Binio2015/2017, na data de 19/03/2015.

132/201573226/03/2015

268,29Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao 156 do empenho 144, Aviso de Dbito07608, Recibo 2037 ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti Sucena Rasga, a reembolsode despesas, Reunio com Dr.Eimar Lopes de Oliveira do CFO, Referente Eleio Binio2015/2017, na data de 18/03/2015.

133/201573526/03/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

77,50Devoluo N 201 em 03/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 08593, referente ao Suprimento defundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de Rubens Wilians de Figueredo Cunha,Transferncia Bancria 08593, Extrato 08593.

170/201586426/03/2015


76,41Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 157 do empenho 145, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 235997 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricaMatoGrossense, pelo fornecimento de energia eltrica a Delegacia deste CRO-MT, nomunicpio de Barra do Garas, referente a 02/2015.

134/201573830/03/2015

932,03D239.374,32239.037,57Acumulado at o dia:

14,87Devoluo N 202 em 03/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 017125, referente ao Suprimento defundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA,Transferncia Bancria 017125, Extrato 017125.

171/201587201/04/2015


1.199,00Devoluo N 78 em 06/02/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Cheque N 092.438, referente ao Suprimento de fundo de02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.819, NotaFiscal DIVERSOS.

58/201548209/04/2015

620,00Devoluo N 203 em 10/03/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Cheque N 855.825, referente ao Suprimento de fundo de02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de Candida Soares Leque, Cheque 855.825,Extrato 855.825.

172/201588009/04/2015

1.120,88Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 216 do empenho 203, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 204171 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica deste CRO competncia02/2015.

179/201597109/04/2015

143,00Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 217 do empenho 204, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 070512 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica da Delegacia deRondonpolis, competncia 03/2015.

180/201597409/04/2015


103,41Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 218 do empenho 205, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 140486 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica da Delegacia de Sinop,competncia 03/2015.

181/201597713/04/2015


5.000,00Transferncia entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Transferncia Bancria.

175/201595914/04/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 219 do empenho 206, Aviso de Dbito004960, Recibo 042015 ref. a Valor empenhado a ,Vera Lucia Luchine Morbeck,referente a Locao/Aluguel da Sala da Delegacia de Barra do Garas, Competncia04/2015.

182/201598014/04/2015

400,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 220 do empenho 207, Aviso deDbito 112009, Recibo 042015 ref. a Valor empenhado a ,Maringela Rampelato dosSantos, referente a Locao/Aluguel da Sala da Delegacia de Rondonpolis,Competncia 04/2015.

183/201598314/04/2015

116,77Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 221 do empenho 208,Aviso de Dbito 28422, Fatura 445738203 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab,referente a consumo de gua e esgoto deste CRO-MT, competncia 03/2015.

184/201598614/04/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/04/2015 at 30/04/2015 em favor de Priscilla NogueiraSales, Transferncia Bancria 214973, Recibo 01042015. Para provimentos na Delegaciade SInop-MT.

193/2015101914/04/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/10/4201 at 30/04/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 008593, Comprovante de Transferncia008593. Para provimentos da Delegacia de Barra do Garas-MT.

194/2015102314/04/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/04/2015 at 30/04/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Transferncia Bancria 017125, Recibo 01042015. Para o Provimentos daDelegacia de Rondonopolis-MT.

195/2015103114/04/2015


918,96Pago a Embratel S/A., liquidao 334 do empenho 308, Aviso de Dbito 003195, Fatura36104952 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., pela aquisio de servios de DDN-Servio 0800 Via Embratel para este CRO-MT. Competncia 04/2015.

247/2015138715/04/2015


4.500,00Transferncia entre Contas a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Transferncia Bancria.

175/201596020/04/2015

2.250,00Pago a Fabio Giuberti Sucena Rasga., liquidao 222 do empenho 209, Aviso de Dbito007608, Recibo 702015 ref. a Valor empenhado a Fabio Giuberti Sucena Rasga,referente a Concesso de Dirias, para viagem a Solenidade de Posse da Nova Diretoriado CRO-RJ, Binio 2015-2017, no dia 17/04/2015. .

185/201598920/04/2015

623,51Pago a OI S/A., liquidao 223 do empenho 210, Aviso de Dbito 44645, Nota Fiscal134688 ref. a Valor empenhado a OI S/A., referente ao fornecimentos de serviostelefnicos BG 66-3401-7426 / Sinop 66-3532-1115/ ROO 66-3421-6449. conformeconta agrupada. do ms 04/2015. e Darf de Retenes de Impostos.

186/201599220/04/2015


750,00Pago a Gisele Pedroso Moi, liquidao 225 do empenho 211, Aviso de Dbito 032357,Recibo 300315 ref. a Valor empenhado a Gisele Pedroso Moi, referente a Reunio Lei N6359/2013, que revoga o uso o obrigatrio do Flor na gua de abastecimento, Reuniono Congresso Nacional em Brasilia-DF, no dia de 23/04/15.

187/201599722/04/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

750,00Pago a Rose Maria Peralta, liquidao 226 do empenho 212, Aviso de Dbito 133970,Recibo 133970 ref. a Valor empenhado a Rose Maria Peralta, referente a Reunio Lei N6359/2013, que revoga o uso o obrigatrio do Flor na gua de abastecimento, Reuniono Congresso Nacional em Brasilia-DF, no dia de 23/04/15.

188/2015100022/04/2015

750,00Pago a Luiz Evaristo Ricci Volpato, liquidao 227 do empenho 213, Aviso de Dbito05843, Recibo 05843 ref. a Valor empenhado a Luiz Evaristo Ricci Volpato, referente aReunio Lei N 6359/2013, que revoga o uso o obrigatrio do Flor na gua deabastecimento, Reunio no Congresso Nacional em Brasilia-DF, no dia de 23/04/15.

189/2015100322/04/2015

978,42Pago a Embratel S/A., liquidao 229 do empenho 214, Aviso de Dbito 59015, Fatura220032834 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefnica PlanoVPE-VIP Especial 65-3644-2002, deste CRO-MT, de competncia ms 04/2015.

190/2015100822/04/2015


1.470,56Pago a Embratel S/A., liquidao 230 do empenho 215, Aviso de Dbito 59015, Fatura1519585 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefnica PlanoINTERFACE INTERNET, deste CRO-MT, de competncia ms 04/2015.

191/2015101127/04/2015


100,91Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 232 do empenho 216, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 189492 ref. a Valor empenhado a Energisa Mato Grosso Dist.de Energia S.A, referente a consumo de energia eltrica da Delegacia de Barra doGaras, -MT, de competncia ms 03/2015.

192/2015101628/04/2015

130,00Devoluo N 241 em 14/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 155450280415, referente aoSuprimento de fundo de 01/10/4201 at 30/04/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 008593, Comprovante de Transferncia008593. Para provimentos da Delegacia de Barra do Garas-MT.

194/2015102528/04/2015


0,43Devoluo N 242 em 14/04/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 017125, referente ao Suprimento defundo de 01/04/2015 at 30/04/2015 em favor de RODRIGO HARTMANN ATUA,Transferncia Bancria 017125, Recibo 01042015. Para o Provimentos da Delegacia deRondonopolis-MT.

195/2015103330/04/2015


750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 298 do empenho 274, Aviso de Dbito04960, Comprovante de Transferncia 04960 ref. a Valor empenhado a Vera LuciaLuchine Morbeck, referente a Locao/Aluguel da Sala da Delegacia de Barra do Garas,Competncia 05/2015.

248/2015126107/05/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/05/2015 at 31/05/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 5710008593, Comprovante de Transferncia .

249/2015126407/05/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

200,00Suprimento de fundo de 01/05/2015 at 31/05/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Transferncia Bancria 99800017125, Comprovante de Transferncia99800017125.

250/2015126807/05/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/05/2015 at 31/05/2015 em favor de Priscilla NogueiraSales, Transferncia Bancria 42000214973, Comprovante de Transferncia42000214973.

251/2015127207/05/2015


291/2015144807/05/2015


2.600,07Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 302 do empenho 278, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 204905 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica deste CRO competncia03/2015.

252/2015127608/05/2015

152,44Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 303 do empenho 279, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 072988 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica da DelegaciaReg.Rondonopolis competncia 04/2015.

253/2015127908/05/2015


78,94Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 304 do empenho 280, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 043506 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica da Delegacia Reg. Sinopcompetncia 04/2015.

254/2015128213/05/2015


179,47Pago a Jessica Bonfada CD-5185, liquidao 305 do empenho 281, Aviso de Dbito51200011505, Comprovante de Transferncia 51200011505 ref. a Valor empenhado aJessica Bonfada CD-5185, Reembolso por pagamento da taxas de Expedio deCertificado e Inscrio Especialista, por no ser reconhecida pelo CRO-MT.

255/2015128514/05/2015

20,05Pago a Marco Aurlio Galvo Lira CD-3190, liquidao 306 do empenho 282, Aviso deDbito 57100017685, Comprovante de Transferncia 57100017685 ref. a Valorempenhado a Marco Aurelio Galvo Lira CD-3190, Reembolso por pagamento da taxa deAnuidade a maior, dentro do perodo de desconto.

256/2015128814/05/2015

670,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 307 do empenho 283, Aviso deDbito 199.800.000.112.009, Comprovante de Transferncia 112009 ref. a Valorempenhado a Maringela Rampelato dos Santos, referente a Locao/Aluguel da Sala daDelegacia de Rondonpolis, Competncia 05/2015. Conforme Contrato AdministrativoN15/2015 Vigncia de 05/2015 a 12/2015.

257/2015129214/05/2015

20,05Pago a Fernanda Uemura CD-4303, liquidao 309 do empenho 284, Aviso de Dbito36280017233, Comprovante de Transferncia 36280017233 ref. a Valor empenhado aFernanda Uemura CD-4603, Reembolso por pagamento da taxa de Anuidade a maior,dentro do perodo de desconto. conforme documentos em anexo.

259/2015129514/05/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

37,33Pago a Nayanne de Jesus Barbara CD-5864, liquidao 310 do empenho 285, Aviso deDbito 448000007402, Comprovante de Transferncia 444800007402 ref. a Valorempenhado a Nayanne de Jesus Barbara CD-5864, Reembolso por pagamento da taxade Livreto, conforme documentos em anexo.

260/2015129814/05/2015

381,02Pago a Walter Betoni Junior, liquidao 311 do empenho 286, Aviso de Dbito46960005401, Comprovante de Transferncia 46960005401 ref. a Valor empenhado aWalter Betoni Junior CD-1940, Reembolso por pagamento de taxa de anuidade 2015 emduplicidade, conforme documentos em anexo.

261/2015130114/05/2015


291/2015144914/05/2015


446,80Pago a CAB Cuiab S/A Concessionria de Servio, liquidao 312 do empenho 287,Aviso de Dbito 28422, Fatura 7135 ref. a Valor empenhado a CAB Cuiab, referente aconsumo de gua e esgoto deste CRO-MT, competncia 04/2015.

262/2015130415/05/2015

467,52Pago a Embratel S/A., liquidao 384 do empenho 349, Aviso de Dbito 059015, Fatura2082392 ref. a Valor empenhado a Embratel S/A., referente ao plano de DDN Servio de0800 Via Embratel, ms 05/2015.

309/2015155815/05/2015


578,70Pago a OI S/A., liquidao 370 do empenho 338, Aviso de Dbito 44645, Fatura 133438ref. a Valor empenhado a OI S/A., referente ao fornecimentos de servios telefnicos BG66-3401-7426 / Sinop 66-3532-1115/ ROO 66-3421-6449. conforme conta agrupada.do ms 05/2015. e Darf de Retenes de Impostos.

303/2015149919/05/2015


978,18Pago a Embratel S/A., liquidao 372 do empenho 339, Aviso de Dbito 59015, Fatura22003810 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefnica PlanoVPE - VIP ESPECIAL, deste CRO-MT, de competncia ms 05/2015.

304/2015150420/05/2015


1.521,44Pago a Embratel S/A., liquidao 374 do empenho 340, Aviso de Dbito 59015, Fatura15210639 ref. a Valor empenhado a Embratel S.A, referente a Fatura Telefnica PlanoINN - INTERNET VIA EMBRATEL, deste CRO-MT, de competncia ms 05/2015.

305/2015150925/05/2015


4.842,88Valor Referente a Desbloqueio Judicial INSS / CRO-MT144726/05/2015


122,32Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 383 do empenho 348, Aviso deDbito 51058, Nota Fiscal 161013 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica da Delegacia Reg. Barrado Garas competncia 04/2015.

308/2015155528/05/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo


98,80Devoluo N 304 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 29701891, referente ao Suprimentode fundo de 01/05/2015 at 31/05/2015 em favor de Rubens Wilians de FigueredoCunha, Transferncia Bancria 5710008593, Comprovante de Transferncia .

249/2015151229/05/2015

1,10Devoluo N 305 em 29/05/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 99800017125, referente aoSuprimento de fundo de 01/05/2015 at 31/05/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Transferncia Bancria 99800017125, Comprovante de Transferncia99800017125.

250/2015151929/05/2015


127,30Devoluo N 74 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Aviso de Dbito N 214973, referente ao Suprimento de fundode 02/02/2015 at 28/02/2015 em favor de Priscilla Nogueira Sales, Aviso de Dbito214973, Comprovante de Transferncia 214973.

55/2015166301/06/2015

183,75Devoluo N 200 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 214973, referente ao Suprimento defundo de 02/03/2015 at 31/03/2015 em favor de Priscilla Nogueira Sales, TransfernciaBancria 214973, Extrato 214973.

169/2015166801/06/2015

182,75Devoluo N 240 em 01/06/2015 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - 1 Banco do Brasil315.332-0 - na forma de Transferncia Bancria N 214973, referente ao Suprimento defundo de 01/04/2015 at 30/04/2015 em favor de Priscilla Nogueira Sales, TransfernciaBancria 214973, Recibo 01042015. Para provimentos na Delegacia de SInop-MT.

193/2015167201/06/2015


200,00Suprimento de fundo de 01/06/2015 at 30/06/2015 em favor de Rubens Wilians deFigueredo Cunha, Transferncia Bancria 008593, Comprovante de Transferncia .

321/2015161802/06/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/06/2015 at 30/06/2015 em favor de RODRIGO HARTMANNATUA, Aviso de Dbito 017125, Comprovante de Transferncia .

322/2015162202/06/2015

200,00Suprimento de fundo de 01/06/2015 at 30/06/2015 em favor de Priscilla NogueiraSales, Transferncia Bancria 214973, Comprovante de Transferncia .

323/2015162602/06/2015

1.200,00Pago a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MT, liquidao 407 do empenho368, Transferncia Bancria 046315005, Outros Contrato34/2015 ref. a Valorempenhado a CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE MT, pela Locao doAuditorio do CRC-MT conforme Contrato de locao n 34/2015, para realizao do IIIMeeting de Odontologia Organizado pelo 8 Semestre de Odontologia da Unic, Oficio N164/2015.

324/2015163202/06/2015



CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

37,33Pago a Taciani de Brida Campos, liquidao 408 do empenho 369, TransfernciaBancria 014842, Comprovante de Transferncia 014842 ref. a Valor empenhado aTaciani de Brida Campos, referente a devoluo de Taxa do Livreto paga em02/12/2014. solicitada pela CD. paga em conta conjunta.

325/2015163503/06/2015

1.300,00Pago a Marcio Roberto Silva Bravo-ME, liquidao 409 do empenho 370, Aviso de Dbito026201, Nota Fiscal 0292 ref. a Valor empenhado a Marcio Roberto Silva Bravo-ME,referente NF.292 de 01/06/2015, locao de 10 Tedas para o Dia SEM TABACO,conforme autorizao por e-mail da Presidente,-em anexo.

326/2015163803/06/2015

223,00Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidao 410 do empenho 306, TransfernciaBancria 029265, Nota Fiscal 4228 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME,referente ao Contrato Adm. N 04/2015, data de 19/02/2015, sendo pago nesta data07/05/215 na NF.N 4123 CHQ.000017 R$.192,00, pela aquisio de 13 und. degarrafo de gua min.de 20 Lts. e 01 und. Botijo de gs 13 kg, no perodo de04//2015.

274/2015164103/06/2015

223,00Pago a Isabel Ferreira Correia-ME , liquidao 412 do empenho 306, TransfernciaBancria 029265, Nota Fiscal 4228 ref. a Valor empenhado a Isabel Ferreira Correia-ME,referente ao Contrato Adm. N 04/2015, data de 19/02/2015, sendo pago nesta data01/06/2015 na NF.N 4228 R$.223,00, pela aquisio de 16 und. de garrafo de guamin.de 20 Lts. e 01 und. Botijo de gs 13 kg, no perodo de 05//2015.

274/2015164403/06/2015

30.000,00Transferncia Bancria a Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso,Transferncia Bancria N. , Extrato N. 55046315332.

344/2015179003/06/2015

223,00Estorno do pagamento 411 pago a Isabel Ferreira Correia-ME , empenho 306,Transferncia Bancria 029265, Nota Fiscal 4228 ref. a Valor empenhado a IsabelFerreira Correia-ME, referente ao Contrato Adm. N 04/2015, data de 19/02/2015,sendo pago nesta data 01/06/2015 na NF.N 4228 R$.223,00, pela aquisio de 16 und.de garrafo de gua min.de 20 Lts. e 01 und. Botijo de gs 13 kg, no perodo de05//2015.

274/2015190103/06/2015


1.994,72Pago a Ministrio do Trabalho e Emprego, liquidao 401 do empenho 362, Aviso deDbito 13105, GRU 052015 ref. a Valor empenhado a favorecido Ministrio do Trabalhoe Emprego, Referente ao FGTS de 065/2015, Retido da Folha de Pagamento.

307/2015160705/06/2015

1.044,74Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Thaiany Christina307/2015160805/06/2015

1.047,60Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Ionara Tavares307/2015160805/06/2015

1.118,55Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Luana Ramos307/2015160805/06/2015

1.084,67Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Caroline Zagurski307/2015160805/06/2015

1.132,99Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Moahara Ferreira307/2015160805/06/2015

857,84Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Claudineth M.Santana307/2015160805/06/2015


CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

1.132,99Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Atilla V.Sousa307/2015160805/06/2015

3.760,28Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Claudia Almeida307/2015160805/06/2015

1.258,04Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Jessica C.Franco307/2015160805/06/2015

1.132,99Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Vera Lucia Lima307/2015160805/06/2015

1.726,67Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Csar Alexandre307/2015160805/06/2015

1.114,42Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Candida Soares307/2015160805/06/2015

1.303,60Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Gilmar Pereira307/2015160805/06/2015

1.044,74Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Anntony Carlos307/2015160805/06/2015

1.167,46Referente ao PGTO. Salrio Ms 05/2015 Func. Alexsandro Neres307/2015160805/06/2015

670,00Pago a Mariangela Rampelato dos Santos, liquidao 414 do empenho 283,Transferncia Bancria 112009, Outros Contrato n.15/2015 ref. a Valor empenhado aMaringela Rampelato dos Santos, referente a Locao/Aluguel da Sala da Delegacia deRondonpolis, Competncia 06/2015. Conforme Contrato Administrativo N15/2015Vigncia de 05/2015 a 12/2015.

257/2015164605/06/2015

750,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 415 do empenho 371, TransfernciaBancria 004960, Recibo 062015 ref. a Valor empenhado a Vera Lucia Luchine Morbeck,referente a Locao/Aluguel da Sala da Delegacia de Barra do Garas, Competncia06/2015.

327/2015164905/06/2015


136,31Pago a Centrais Eltricas Matogrossenses S.A, liquidao 417 do empenho 373, Aviso deDbito 42114, Nota Fiscal 091601 ref. a Valor empenhado a Centrais EltricasMatogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica da Delegacia deRondonpolis, competncia 05/2015.

327/2015165508/06/2015

150,00Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidao 419 do empenho 374, TransfernciaBancria 21280027660, Comprovante de Transferncia 21280027660 ref. a Valorempenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente a diarias do dias 08/06/2015 a10/06/2015, ida nas cidades de Cceres-MT, Mirassol Deste-MT. Para verificao deDenuncias de anuncio conforme documentos em anexo neste processo.

328/2015166008/06/2015

1.693,91Pago a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., liquidao 416 doempenho 372, Aviso de Dbito 178488, Nota Fiscal 178488 ref. a Valor empenhado aCentrais Eltricas Matogrossenses S.A, referente a consumo de energia eltrica desteCRO competncia 04/2015.

327/2015190308/06/2015



CRO/MT Perodo: 01/01/2015 a 31/12/2015



Livro Razo

426,42Pago a Uniodonto Mato Grosso, liquidao 418 do empenho 310, Aviso de Dbito 61001,Fatura 26300 ref. a Valor empenhado a UNIODONTO Mato Grosso, referente a planoodontolgicos dos funcionrios deste CRO/MT ms de 06/2015. Referente ao empenhoglobal de 05/2015 a 12/2015.

276/2015165710/06/2015

150,00Pago a GILMAR PEREIRA BATISTA, liquidao 420 do empenho 374, TransfernciaBancria 552128027660, Comprovante de Transferncia 552128027660 ref. a Valorempenhado a GILMAR PEREIRA BATISTA, referente a diarias do dias 08/06/2015 a10/06/2015, ida nas cidades de Cceres-MT, Mirassol Deste-MT. Para verificao deDenuncias de anuncio conforme documentos em anexo neste processo.

328/2015166210/06/2015


1.361,75Pago a Today Tour Viagens e Turismo Ltda, liquidao 421 do empenho 375, Aviso deDbito 61203, Fatura 3356 ref. a Valor empenhado a Today Tour Viagens e TurismoLtda, pela aquisio/emisso de passagens areas da Convidada deste CRO-MT, paraviagem de Juliane Antunes Maciel, CD-4283, de Cba/Aju/Cba, em 28/05/2015. para aAGO da FIO em 18/06/2015 a 19/06/2015, conforme documentos em anexo.

329/2015167912/06/2015

269,00Pago a A.C. Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, liquidao 422 doempenho 376, Aviso de Dbito 61204, Nota Fiscal 9594 ref. a Valor empenhado a A.C.Arajo Agncia de Notcias e Publicao Eireli - EPP, pela aquisio de servios dePublicao no Jornal Dirio Oficial, Edital de Convocao Prestao de Constas desteCRO-MT, Publicado em 01/06/15; e no Jornal A Gazeta em 02/06/15.

330/2015168212/06/2015

210,00Pago a Vera Lucia Luchine Morbeck, liquidao 423 do empenho 377, TransfernciaBancria 49603, Comprovante de Transferncia 49603 ref. a Valor empenhado a VeraLucia Luchine Morbeck, referente a Diferena paga por alterao contratual do contratoda Locao/Aluguel da Sala da Delegacia de Barra do Garas, alterao est registradono ms de 04/2015 a 06/2015.

331/2015168512/06/2015

200,54Pago a Conselho Regional de Odontologia de Rondnia, liquidao 424 do empenho 378,Transferncia Bancria 031589, Comprovante de Tr

CRO/MT · pago a Empresa Unimed Cuiabá ... Delegacia Regional de Rondonópolis - 01/2015....

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