CTEEP - Apresentação Anual da Transmissão Paulista Apimec 2006

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 15 de dezembro de 2006

APRESENTAÇÃO ANUAL APRESENTAÇÃO ANUAL DADA

TRANSMISSÃO PAULISTATRANSMISSÃO PAULISTA

APIMEC 2006APIMEC 2006

CTEEP – Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista 2

FILME INSTITUCIONALFILME INSTITUCIONAL


COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALCOMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIALnovembro 2006novembro 2006

PN58%

ON42%

Total: 149,3 bilhões de ações

Total ON: 62,6 bilhões Total PN: 86,7 bilhões

ISA-BR50,1

CESPINVEST14,2%

UNIÃO15,3%

ELETROBRÁS9,8%

PF3,7%

Outros (PJ/ADR)6,9%

PF7,2%

Outros (PJ/ADR)25,5%

FAZ. SP10,8%

BNDES2,9%

ELETROBRÁS53,6%

15 de dezembro de 2006


FILME INSTITUCIONALFILME INSTITUCIONAL


MEIO AMBIENTEMEIO AMBIENTE


CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001SE Santa BárbaraSE XavantesSE AraraquaraSE ETR CentroSE Oeste SorocabaSE Registro SE Itapetininga IISE ValparaísoSE Sta CabeçaSE Miguel Reale




CERTIFICAÇÃO NBR ISO 14001(em processo de certificação)

SE Baixada SantistaSE Bragança PaulistaSE DracenaSE InterlagosSE Porto FerreiraSE Presidente PrudenteSE Ramon Rebert FilhoSE São José dos CamposSE Votuporanga II




LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCLUÍDOS EM 2002

TAC - Termo de Ajustamento de Conduta

EM 2006LT Baixada Santista - Tijuco Preto Circ. 3 (LO)LT Chavantes - Botucatu Circ. 2 (LO)LT Seccionamento Bauru – Embu – SE Oeste (LO)




LICENCIAMENTO AMBIENTALEM ANDAMENTO - 2006

LT Guarulhos – Anhanguera (LP+LI)LT Araraquara – São Carlos (LP+LI)LTs Vale do Paraíba 230 kV – RecapacitaçãoLT Três Irmãos – Andradina 138 kV – RecapacitaçãoLT Ilha Solteira – Jales 138 kV – RecapacitaçãoLT Jupiá - Três Irmãos 138 kV – RecapacitaçãoLT Jupiá - Ilha Solteira 138 kV – RecapacitaçãoLT Tijuco Preto – Baixada Santista 345 kV - Manutenção




CERTIFICAÇÕESCERTIFICAÇÕESDE QUALIDADEDE QUALIDADE


CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000OPERAÇÃO DO SISTEMA


CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE SÃO

PAULO

CENTRO DE OPERAÇÃODO SISTEMA

CENTRO REGIONAL DE OPERAÇÃO DE

BAURU

Recertificado : 17/06/2005Recertificado: 15/03/2002Certificado: 23/12/1998

CENTRO REGIONAL DEOPERAÇÃO

DECABREÚVA

SÃO PAULO

RIO TIETÊ

RIO GRANDE

RIO

PARA

NÁ

RIO PARANAPANEMA

DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO DA

OPERAÇÃO


PRESIDENTEPRUDENTE

JUPIÁ

MOCOCA

VOTUPORANGA

BAURU

STA. BÁRBARA

CHAVANTES

ITAPETININGA

CABREUVA

SÃO PAULO

CUBATÃO

MOGI DASCRUZES

TAUBATÉ

Certificado: 19/12/2003•Divisão de Engenharia de Manutenção de Subestações e Linhas

•13 Equipes descentralizadas

5 EQUIPESREGIONAL CABREÚVA

6 EQUIPESREGIONAL BAURU

2 EQUIPESREGIONAL SÃO PAULO

INSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃOINSPEÇÃO DE LINHAS AÉREAS DE TRANSMISSÃO

CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000CERTIFICAÇÃO ISO 9001:2000



JUPIÁ

VOTUPORANGA

BAURU

STA. BÁRBARA

CHAVANTESCABREUVA

SÃO PAULO

CUBATÃO

TAUBATÉ

3 EQUIPESREGIONAL CABREÚVA

4 EQUIPESREGIONAL BAURU

3 EQUIPESREGIONAL SÃO PAULO

Certificado: 16/12/2004•Divisão de Engenharia de Manutenção

de Subestações e Linhas•10 Equipes descentralizadas

PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO




SÃO PAULO

CADASTRAMENTO DE FORNECEDORESCADASTRAMENTO DE FORNECEDORES

Certificado: 22/12/2004

•Divisão de Tecnologia e

Administração de Materiais

Certificado de Registro de Cadastral

Certificação prevista para 2006:

Gestão de Contratos




PESQUISA &

DESENVOLVIMENTO


PESQUISA & DESENVOLVIMENTO


LEI 9.991 DE JULHO/2000LEI 9.991 DE JULHO/2000Concessionárias de energia elétrica devem aplicar 1% de sua receita operacional líquida em P&D

OBJETIVOSOBJETIVOSBuscar inovações tecnológicas com vistas ao aumento da eficiência empresarial

CICLO 2001/2002CICLO 2001/200219 projetos, sendo 13 anuais e 6 projetos plurianuais, perfazendo o montante de R$ 3,2 milhões. Programa concluído

CICLO 2002/2003CICLO 2002/200320 projetos, sendo 6 plurianuais e 14 novos projetos, dos quais 3 são plurianuais, totalizando R$ 3,6 milhões. Programa concluído


PESQUISA & DESENVOLVIMENTO


CICLO 2003/2004 CICLO 2003/2004 13 projetos, sendo 10 novos 3 do ciclo anterior, envolvendo R$ 2,2 milhões. Programa concluído

CICLO 2004/2005CICLO 2004/200514 novos projetos e 6 plurianuais do cíclo antgerior, envolvendo R$ 5,1 milhões

CICLO 2006/2007CICLO 2006/2007Em dezembro de 2006, a Transmissão Paulista encaminhará à ANEEL projetos no montante de R$ 4,7 milhões


EDUCAÇÃOEDUCAÇÃOCORPORATIVACORPORATIVA


20022002

CURSOS REALIZADOS 504

PARTICIPAÇÕES 5.995

CARGA HORÁRIA - AULA 9.290

TREINANDOS-HORA 116.447

EDUCAÇÃO CORPORATIVAEDUCAÇÃO CORPORATIVA

20032003

812

11.097

12.182

115.512

20042004

776

8.901

11.199

114.216

20052005

758

8.969

14.605

130.192

SET/06SET/06

527

9.004

10.936

127.852



PROJETOS DE CIDADANIAPROJETOS DE CIDADANIA

RESPONSABILIDADE SOCIALRESPONSABILIDADE SOCIAL




Foco Principal

Empregados afastadosProjetos culturaisDependentes

Novas tecnologias

DeficientesJovens iniciantes

Bolsistas desempregados

Deficientes visuais

Crianças, jovens e adultos

Marginal PinheirosFamílias dos empregados

Projetos de Cidadania

Acompanhar Energia, Arte e Cultura

Dependência QuímicaTransformaçãoEficiência

Estagiário Mirim

Frentes de Trabalho

Desenvolvendo Talentos

Instituto Criança Cidadã

Pomar Transmitindo Saúde


PROJETO BRAILEDEFICIENTES FÍSICOS

HORTACOMUNITÁRIA



INSTITUTOCRIANÇA CIDADÃ



SISTEMA DE TRANSMISSÃOSISTEMA DE TRANSMISSÃO

INFORMAÇÕES OPERACIONAISINFORMAÇÕES OPERACIONAIS


TRANSMISSÃO PAULISTA ÁREA DE ATUAÇÃO


TelecomunicaçõesEstações de Microondas 145Centrais Telefônicas 108Cabos de Fibras Óticas 1.771 km

Centros de controleCentro de Operação do Sistema 1

Bom Jardim

Centros Regionais de Operação 3 BauruCabreúvaSão Paulo

DADOS DA COMPANHIASetembro/06


Linhas de transmissãoExtensão de linhas 11.964 kmExtensão de circuitos 18.264 km

SubestaçõesNúmero de subestações 103Número de transformadores 477Número de reatores 76

Energia transmitida em 2005 122.865 GWhCapacidade de transformação 40.342 MVA

Número de empregados 2.738

DADOS DA COMPANHIASetembro/06


DADOS DA COMPANHIASISTEMA DE TRANSMISSÃO

kV EXTENSÃO kV EXTENSÃO

440 4.695 138 4.634345 434 88 952230 1.247 69 2

LINHAS - Km

REDE BÁSICA

6.37653%

11.964100%

DIT

5.58847%

SISTÊMICAS FRONTEIRA SISTÊMICAS DISTRIBUIÇÃO

10.566 27.171 883 1.722

40.342100%

37.73794%

2.6056%

TRANSFORMAÇÕES - MVA

REDE BÁSICA DIT RB DIT

114 205

36% 64%

319100%

CIRCUITOS DE TRANSMISSÃO

RB DIT

52 51

51% 49%

SUBESTAÇÕES

103

100%


COSR-SE COSR-S

EMPRESAS INTEGRADASEMPRESAS INTEGRADAS


OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃOOPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO

BauruBauru

CabreúvaCabreúva

B.JardimB.Jardim

COS

CROs (T)

São PauloSão Paulo

CENTROS REGIONAISCENTROS REGIONAIS



Jupiá

Chavantes

Bariri

B.Jardim

EMAECOS

COGs

CESP

DUKE

AES / Tietê

EMAE

OPERAÇÃO DA TRANSMISSÃOOPERAÇÃO DA TRANSMISSÃO



ENERGIA TRANSMITIDA EM 2005 (GWh)

~ GERAD.

TRANSM.

DISTRIB.

~CESP 37.899

~AES 12.852

~DUKE 11.150

~EMAE 1.324

~CBA 490

FURNAS (T)54.6475.285

CEMIG (T)3.333

449

COPEL (T)20

1.831

LIGHT (T)6

326

ELETROPAULO42.138

16.622

122.865

~PETROBRÁS684

ELETROSUL (T)460269

CPFL

BANDEIRANTE13.354

5.321

PIRATININGA12.788

ELEKTRO10.200

GRUPO REDEICMSSANTA CRUZ)

4.593

2.096 ENERSUL

7.593 Perdas, Cons. Pp.Serv. Auxiliar

CBA+GERDAU+CARBOCLORO


INFORMAÇÕES ECONÔMICO – FINANCEIRAS


RECEITA DE USO DA REDE ELÉTRICAR$ Milhões

REDE BÁSICAAtivos ExistentesNovos InvestimentosSuperávit (Déficit)

RECEITA DE CONEXÃODIT´s - Ativos ExistentesDIT´s - Novos Investimentos

78298(2)

878

681886

ENCARGOS REGULAMENTARESCCCCDEPROINFA

41274

72

PARCELA DE AJUSTE (2)1.034

30.09.06 30.09.05

632104

6742

1757

182

2212

-34

(4)954



DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOSR$ Milhões


30.09.06 30.09.05 Var %

RECEITA LÍQUIDA 992,3 890,2 11,5

DESPESAS OPERACIONAIS (442,5) (425,1) 4,1

EBITDA 549,8 465,1 18,2

MARGEM EBITDA 55,4% 52,3%

DEPRECIAÇÃO (127,0) (127,0)

LUCRO OPERACIONAL 422,8 338,1 25,0

MARGEM OPERACIONAL 42,6% 38,0%

RESULTADO FINANCEIRO 45,2 (48,4) -193,6

RESULTADO NÃO OPERACIONAL 0,9 0,5 80,0

LAIR 468,9 290,2 61,5

IR e CSLL (159,7) (104,2) 53,2

LUCRO LÍQUIDO 363,6 335,4 8,4

MARGEM LÍQUIDA 36,6% 37,7%

LPA (R$ por mil ações) 2,44 2,25 8,4

JUROS S/ CAPITAL PRÓPRIO DECLARADO 54,4 149,4 -63,6


DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAR$ Milhões

OPERACIONALRecebimento Clientes e OutrosPagamento Fornecedores e EmpregadosImpostos, Contribuições e Enc. Regulamentares

INVESTIMENTOSFINANCEIRO

Receitas de Aplicações Financeiras Pagamento por EmpréstimosJuros sobre o Capital PróprioDespesas Bancárias, CPMF e Outros

NÃO OPERACIONALContratos - Secretaria da FazendaOutros IngressosOutras Saídas

AUMENTO DO SALDO LÍQUIDO DE CAIXA

30.09.0530.09.06

1.031(394)(264)373

(346)

51(20)

(180)(6)

(155)

37 125

(193)(31)

(159)

Acum.Acum.

953(376)(261)316

(100)

72(36)(43)

(5)(12)

38 25

(27)36

240



BALANÇO PATRIMONIAL EM 30.09.06 R$ MILHÕES


5.090TOTAL

3.782Permanente

364Realiz. Longo Prazo

944Circulante

ATIVO

5.090TOTAL

4.137

105

Patrimônio Líquido

581Exig. Longo Prazo

267Circulante

PASSIVO

Res. Exerc. Futuros


PASSIVO ONEROSOR$ Milhões

F CESP - CTEEP BSPS

F CESP - EPTE BSPS

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (1)

ELETROBRÁS

240 meses

240 meses

10 sem.

80 trim.

84

148

232

-

1

1

233

AMORTI-ZAÇÕES

TAXAJUROS

INSTITUIÇÃO CONTRATOVigência

1997/2017

1997/2017

1998/2006

1994/2021

IGPDI + 6,00%

IGPDI + 6,00%

EURO + 9,59%

UFIR + 8,00%

PAGTOS NOPERÍODO

SALDO30.09.06

1

8

9

11

-

11

20

(1) [6,38% + 15% IR] + 2,25% (comissão)

SALDO31.12.05

84

150

234

10

1

11

245TOTAL



PRINCIPAIS INDICADORESem %

DESPESA OPER. / REC.LÍQUIDA

PESSOAL / RECEITA LÍQUIDA

RESULT. SERVIÇO / REC. LÍQUIDA

EBITDA / RECEITA LÍQUIDA

LUCRO LÍQ. / RECEITA LÍQUIDA

LUCRO LÍQ. ANUALIZADO / PL

30.09.06 30.09.05

57,4

24,3

42,6

55,4

36,6

11,7

62,0

28,2

38,0

52,3

37,7

11,5



DESPESA OPERACIONALRECEITA LÍQUIDA

(%)

90,0

83,2

75,3

62,2 61,957,4

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06



40,7

37,636,7

28,9 28,2

24,3


PESSOALRECEITA LÍQUIDA

(%)



37,139,1

43,7

52,8 52,155,4


EBITDARECEITA LÍQUIDA(MARGEM DE EBITDA - %)



12,716,8

24,7

31,8

37,736,6


LUCRO LÍQUIDORECEITA LÍQUIDA

(MARGEM LÍQUIDA - %)



3,05,0

6,5

8,5

12,211,7

Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 Dez/05 Set/06(LUCRO ANUALIZADO)

LUCRO LÍQUIDOPATRIMÔNIO LÍQUIDO

(%)



EVOLUÇÃO DE MERCADO28/12/01 a 30/11/06

TRPL3: 482,7 %

TRPL4: 308,9 %

IBOV: 208,8 %

Índice 100 em 28/12/2001

20

60

100

140

180

220

260

300

340

380

420

460

500

540

580

620

dez-01

mar-02

jun-02

set-02

dez-02

mar-03

jun-03

set-03

dez-03

mar-04

jun-04

set-04

dez-04

mar-05

jun-05

set-05

dez-05

mar-06

jun-06

set-06

TRPL3 (ON) TRPL4 (PN) IBOVESPA IEE

IEE: 194,1 %



5,156,50 5,45 5,61

11,40

13,8512,10

14,60

31,8026,40

30,0126,58

2001 2002 2003 2004 2005 nov/06

TRPL3 (ON)

TRPL4 (PN)

EVOLUÇÃO DE MERCADOR$ por lote de mil



A RECEITA DA TRANSMISSÃO PAULISTA

REAJUSTE ANUALResolução Homologatória ANEEL Nº 355

de 27 de junho de 2006


REAJUSTE ANUAL - RES. 355/06

BASE LEGAL: CONTRATO DE CONCESSÃO

reajuste anual em 1º de julho de cada ano

indexador: IGP-M (-0,3293%)



RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA

RAP = receita anual permitidaRPB = receita permitida de rede básica

RPB = RBSE + RBNI + RBNIA

RBSE = receita de rede básica de serviços existentes em 31/12/99

RBNI = receita de rede básica de investimentos concluídos após31/12/99 até 30/06/05

RBNIA = receita de rede básica de investimentos concluídos após30/06/06




RECEITA ANUAL PERMITIDA RAP = RPB + RPC + PA

RPC = receita permitida de demais instalações de transmissão (DIT’s)

DIT’s = instalações de transmissão reconhecidas pela ANEELcomo integrantes do ativo imobilizado da transmissora,não integrantes da rede básica e disponibilizadas àsdistribuidoras ou geradoras

PA = parcela de ajuste - déficit ou superávit de receita da

Transmissora no período anterior (Junho / Maio)




PIS E COFINS - PARCELA DE AJUSTE

Com a publicação da Lei 11.196/05 e Instrução Normativa SRF nº 658/06 foi esclarecido o conceito de Preço Predeterminado para os contratos firmados até 31/10/2003. A ANEEL observou este entendimento na Nota Técnica nº 224/2006-SFF/ANEEL.

Com esta alteração, PIS e COFINS retornam às alíquotas anteriores (PIS de 1,65% para 0,65% e COFINS de 7,60% para 3,0%) sobre a Receita das Instalações de Transmissão autorizadas até 31/10/2003.

Desta forma, parte do valor incluído no reajuste de Julho/2005, no montante

de R$ 62,3 milhões, constituirá Parcela de Ajuste - PIS/COFINS negativa.




Novas Obras

Concessão de Receita Anual Permitida - RAP referente a novas obras: 06 obras - R$ 20,5 milhões.

Parcela de Ajuste - PA (Déficit de Arrecadação)

No valor de R$ 62,5 milhões, recebida a menor pela CTEEP no ciclo anterior, em decorrência de Déficit de Arrecadação que será acrescido no ciclo julho/06 a junho/07.




Descrição Investimento Receita

SE Araraquara 22,4 3,8

SE Sumaré 17,6 3,0

SE Mogi Mirim III 0,5 0,0

SE Botucatu - Fronteira 8,6 1,4

SE Jupiá - Fronteira 38,1 6,2

SE Mogi Mirim III - Fronteira 36,1 6,1

Total 123,3 20,5



R$ milhões

RBNI após Res. 149/05


Ciclo 01/07/06 a 30/06/07 - R$ MilhõesA - 01/07/05 B - 01/07/06 B / A %

1. Rede Básica - RB 1.029,9 1.047,0 1,7 1.1- RBSE 903,3 900,2 -0,3 1.2- RBNI 126,6 146,8 16,0 1.2.1- Valor-Base 126,6 126,3 -0,2 1.2.4- NI após 30/06/05 - 20,5 - 2. Demais Instalações de Transmissão - DIT 265,4 267,2 0,7 2.1- DIT - SE 258,9 255,6 -1,3 2.1.1- Geradoras 3,2 2,6 -18,8 2.1.2- Distribuidoras 255,7 253,0 -1,1 2.2- DIT - NI 6,5 11,6 78,5 2.2.1- Distribuidoras 6,5 11,6 78,5 3. Parcela de Ajuste 32,2 0,2 -99,4

3.1- Superávit / Déficit de Arrecadação -46,5 62,5 -234,4 3.2- Parcela de Ajuste PIS/COFINS 78,7 -62,3 -179,2

4. Total da Receita 1.327,5 1.314,4 -1,0




Revisão Periódica da Receita - Adiamento

Considerando que a regulamentação sobre o assunto não foi concluída pela ANEEL, estando em discussão na AP/007/2006, a revisão periódica foi adiada, devendo ocorrer em julho/2007, retroativamente a julho/2005.




EXPANSÃO DA TRANSMISSÃOEXPANSÃO DA TRANSMISSÃOPERSPECTIVASPERSPECTIVAS


GESTÃO DAS INSTALAÇÕES EM

OPERAÇÃO

PLANO CONSOLIDADO

M.M.E. / ANEEL(4 ANOS)

MELHORIAS

REFORÇOS

AMPLIAÇÕES

ORÇAMENTOPLURIANUAL

2007 - 2009

NOVAS LICITAÇÕES

PLANOS SETORIAIS DE EXPANSÃO

CCPEPDET

(5 / 10 anos)

ONSPAR

(3 anos)

TRANSMISSÃOPAULISTA

TRANSMISSÃOPAULISTA


SISTEMA DE PLANEJAMENTOSISTEMA DE PLANEJAMENTO


ORÇAMENTO PLURIANUALORÇAMENTO PLURIANUAL

R$ Milhões de 2007

INVESTIMENTOS 2007 2008 2009

1. Corporativo, Modernização e Melhorias 57,0 68,5 65,9

2. Expansão mediante Reforços 378,6 332,0 327,4

Total de Investimentos 435,6 400,5 393,3

O orçamento plurianual aprovado é autorizativo, definindo limites de dispêndios. A sua efetiva execução, a critério da Administração, dependerá das condições econômico-financeiras da Companhia ao longo dos exercícios, decorrentes da realização das suas receitas e despesas, das condições gerais da economia e dos aspectos regulatórios do setor



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