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Recibo de Prestação de Contas TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE Prestação de Contas Eletrônica Numero do Recibo: Data da Entrega: Unidade Gestora: Mês de Referência: Tipo de Entrega: Descrição: Responsável Assinatura: Ano de Referência: 4db44788a1e2a4cad79daebee0d294d6 19/10/2018 009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA 9 2018 NORMAL Prestação de Contas 02273286554 - Andreza Santana Data da Assinatura: Signatário: Responsável: Dados de Assinatura Gestor Responsável Assinatura: Signatário: Data da Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana 00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS: 22/10/2018 02273286554 - Andreza Santana 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554 22/10/2018 Contador Emitido em: 22/10/2018 SAGRES WEB

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  • Recibo de Prestação de Contas

    TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

    Prestação de Contas Eletrônica

    Numero do Recibo:

    Data da Entrega:

    Unidade Gestora:

    Mês de Referência:

    Tipo de Entrega:

    Descrição:

    Responsável Assinatura:

    Ano de Referência:

    4db44788a1e2a4cad79daebee0d294d6

    19/10/2018

    009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA

    9 2018

    NORMAL

    Prestação de Contas

    02273286554 - Andreza Santana

    Data da Assinatura:

    Signatário:

    Responsável:

    Dados de Assinatura

    Gestor

    Responsável Assinatura:

    Signatário:

    Data da Assinatura:

    02273286554 - Andreza Santana

    00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:

    22/10/2018

    02273286554 - Andreza Santana

    02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554

    22/10/2018

    Contador

    Emitido em: 22/10/2018

    SAGRES WEB

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    Item EspecificaçãoPrevisão

    InicialPrevisão

    Atualizada

    ArrecadaçãoDiferenças

    No Mês Acumulado

    1000000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 85.689,18 2.012.530,88 2.012.530,88

    1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

    1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

    1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

    1321001000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

    1321001100 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

    1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 82.883,68 1.990.221,54 1.990.221,54

    1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

    1718000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

    1718030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO

    0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

    1718031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO

    0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

    1718031100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

    1718100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1718101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1718101100 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

    1728000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

    1728030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO

    0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

    1728031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO

    0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

    1728031100 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

    0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

    1728100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1728101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1728101100 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2410000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2418000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 2

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    Item EspecificaçãoPrevisão

    InicialPrevisão

    Atualizada

    ArrecadaçãoDiferenças

    No Mês Acumulado

    2418030000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2418031000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2418031100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2418100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2418101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2418101100 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2420000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2428000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2428100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2428101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2428101100 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    TOTAL DA RECEITA 0,00 0,00 85.689,18 2.012.530,88 2.012.530,88

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 2

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58

    0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58

    1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0121200-Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0122001-Obras e Instalações 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0124000-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

    70.000,00 377.103,40 107.506,32 339.597,08 0,00 339.597,08 33.960,68 339.597,08 19.465,56 325.101,96 14.495,12 0,00

    44905100 0121100-Obras e Instalações 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0121200-Obras e Instalações 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0122001-Obras e Instalações 40.000,00 377.103,40 77.506,32 339.597,08 0,00 339.597,08 33.960,68 339.597,08 19.465,56 325.101,96 14.495,12 0,00

    44905100 0124000-Obras e Instalações 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0129001-Obras e Instalações 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

    100.000,00 136.203,54 137.112,00 99.091,54 18.282,00 98.934,00 47.470,00 68.603,00 2.360,00 21.133,00 77.801,00 157,54

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 26.200,00 24.810,00 21.390,00 -3.162,00 21.390,00 0,00 12.590,00 2.360,00 12.590,00 8.800,00 0,00

    44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 45.000,00 42.302,00 12.698,00 -27.767,00 12.698,00 0,00 8.543,00 0,00 8.543,00 4.155,00 0,00

    44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 65.003,54 60.000,00 65.003,54 49.211,00 64.846,00 47.470,00 47.470,00 0,00 0,00 64.846,00 157,54

    44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

    7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44906100 0121100-Aquisição de Imóveis 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44906100 0122001-Aquisição de Imóveis 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E\OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA

    10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0122001-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂCIA

    20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0122001-Obras e Instalações 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    40.000,00 16.900,00 31.800,00 25.100,00 16.860,00 25.060,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 16.860,00 40,00

    44905100 0121100-Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0121200-Obras e Instalações 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905100 0124000-Obras e Instalações 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 17.000,00 0,00 12.900,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00

    44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 3.900,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00

    44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 16.900,00 0,00 16.900,00 16.860,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 40,00

    2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

    2.400.500,00 2.056.555,26 2.001.454,10 2.455.601,16 92.930,79 2.355.290,08 213.561,61 1.748.311,61 208.190,73 1.736.661,43 618.628,65 100.311,08

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 180.000,00 93.840,00 102.763,07 171.076,93 9.833,33 171.076,93 15.547,73 123.838,33 15.547,73 123.838,33 47.238,60 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    1.220.000,00 231.900,00 412.088,00 1.039.812,00 43.700,00 1.039.812,00 107.665,15 899.291,42 107.665,15 899.291,42 140.520,58 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 300.000,00 30.600,00 0,00 330.600,00 30.600,00 330.600,00 43.792,18 330.574,42 43.792,18 330.574,42 25,58 0,00

    31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909100 0121100-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 3.600,00 496,24 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 0,00

    31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas

    5.000,00 22.800,00 5.958,06 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 10.000,00 3.000,00 10.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 220.000,00 332.600,00 378.061,21 174.538,79 -82.403,66 174.414,79 18.371,65 111.647,04 18.526,65 111.647,04 62.767,75 124,00

    33903000 0124000-Material de Consumo 30.000,00 373.959,70 278.946,61 125.013,09 83.073,12 116.455,11 1.571,30 33.381,99 0,00 31.810,69 84.644,42 8.557,98

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    1.000,00 22.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 0,00

    33903200 0124000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    0,00 20.083,20 0,00 20.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.083,20

    33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção

    3.000,00 4.000,00 3.390,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 0,00

    33903500 0121100-Serviços de Consultoria 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    20.000,00 19.624,20 4.475,80 35.148,40 14.000,00 33.400,00 1.400,00 15.200,00 1.400,00 13.800,00 19.600,00 1.748,40

    33903600 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    100,00 10.900,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    350.000,00 387.200,00 596.981,23 140.218,77 -251.612,06 116.483,80 21.485,64 110.947,86 19.777,06 104.514,98 11.968,82 23.734,97

    33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    60.800,00 461.979,22 182.761,62 340.017,60 245.740,06 300.000,95 2.246,00 56.311,89 0,00 54.065,89 245.935,06 40.016,65

    33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

    0,00 13.400,00 62,36 13.337,64 -5.927,84 7.409,80 1.481,96 7.409,80 1.481,96 7.409,80 0,00 5.927,84

    33904000 0124000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

    0,00 20.927,84 13.400,00 7.527,84 5.927,84 7.409,80 0,00 1.481,96 0,00 1.481,96 5.927,84 118,04

    33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.300,00 69,90 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 0,00

    33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

    15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 50.000,00 41.940,00 51.572,00 40.368,00 0,00 40.368,00 4.320,00 21.648,00 4.320,00 21.648,00 18.720,00 0,00

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 18.500,00 19.436,00 14.064,00 0,00 14.064,00 1.440,00 9.744,00 1.440,00 9.744,00 4.320,00 0,00

    31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 23.440,00 12.136,00 26.304,00 0,00 26.304,00 2.880,00 11.904,00 2.880,00 11.904,00 14.400,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121200-Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA 451.500,00 1.131.244,70 532.067,80 1.050.676,90 112.465,78 1.025.345,73 65.125,54 585.226,98 56.248,44 576.349,88 448.995,85 25.331,17

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 100.000,00 254.100,00 98.155,44 255.944,56 0,00 255.944,56 24.889,60 181.175,76 24.889,60 181.175,76 74.768,80 0,00

    31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 110.400,00 69.600,00 38.000,00 142.000,00 0,00 142.000,00 10.000,00 112.000,00 10.000,00 112.000,00 30.000,00 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    105.000,00 700,00 105.091,58 608,42 0,00 608,42 0,00 608,42 0,00 608,42 0,00 0,00

    31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    15.000,00 234.172,00 71.216,78 177.955,22 0,00 177.955,22 8.604,55 127.005,89 8.604,55 127.005,89 50.949,33 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121200-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901600 0121200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31903400 0121100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31903400 0121200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 29.722,60 8.454,20 22.268,40 0,00 22.268,40 0,00 21.120,00 0,00 21.120,00 1.148,40 0,00

    31909200 0121200-Despesas Exercícios Anteriores 0,00 78.000,00 10.896,00 67.104,00 0,00 67.104,00 0,00 23.904,00 0,00 23.904,00 43.200,00 0,00

    31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas

    1.000,00 1.225,00 1.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00

    33504300 0121100-Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 10.000,00 63.466,00 25.338,00 48.128,00 -5.338,00 48.128,00 356,60 30.882,03 356,60 30.882,03 17.245,97 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 20.000,00 104.100,00 2.730,17 121.369,83 -6.034,85 101.334,98 5.737,61 25.658,12 5.737,61 25.658,12 75.676,86 20.034,85

    33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 66.637,60 5.000,00 66.637,60 63.400,13 66.542,73 4.024,60 4.024,60 0,00 0,00 66.542,73 94,87

    33903000 0129001-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 3 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0129001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    2.000,00 1.600,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00

    33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    2.000,00 15.282,00 17.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    5.000,00 87.808,00 1.803,63 91.004,37 6.812,00 89.832,92 10.066,08 57.401,66 6.660,08 53.995,66 35.837,26 1.171,45

    33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.100,00 3.831,50 1.100,00 3.831,50 221,50 221,50 221,50 221,50 0,00 0,00 221,50 3.610,00

    33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904700 0121200-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 70.000,00 70.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909300 0121200-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909500 0121200-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00 50.580,00 50.580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.580,00 420,00

    46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    46907100 0121200-Principal da Dívida Contratual Resgatado

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE 52.000,00 15.200,00 51.969,60 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 0,00

    31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121300-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121300-Obrigações Patronais 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901600 0121300-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909100 0121300-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121300-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909400 0121300-Indenizações e Restituições Trabalhistas

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121300-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121300-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 4 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33903200 0121300-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    100,00 15.200,00 69,60 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 0,00

    33903300 0121300-Passagens e Despesas Com Locomoção

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904300 0121300-Subvenções Sociais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904700 0121300-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33904800 0121300-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909100 0121300-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909200 0121300-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909300 0121300-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121300-Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

    154.140,00 110.574,00 126.898,67 137.815,33 -7.465,83 114.049,50 4.020,80 62.029,41 5.099,38 58.008,61 56.040,89 23.765,83

    33903000 0121100-Material de Consumo 10.140,00 0,00 10.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121600-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.281,30 3.281,30 3.281,30 3.281,30 0,00 0,00 3.281,30 18,70

    33903000 0129001-Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    35.000,00 79.274,00 2.153,57 112.120,43 -14.610,83 91.509,60 0,00 53.334,88 5.099,38 53.334,88 38.174,72 20.610,83

    33903200 0121600-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    85.000,00 22.000,00 90.605,10 16.394,90 638,00 16.032,90 0,00 4.673,73 0,00 4.673,73 11.359,17 362,00

    33903200 0124000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    5.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 3.225,70 3.225,70 739,50 739,50 0,00 0,00 3.225,70 2.774,30

    33903200 0129001-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA

    123.300,00 124.886,00 157.673,80 90.512,20 3.042,00 90.497,20 7.875,40 76.355,75 7.875,40 76.355,75 14.141,45 15,00

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 8.712,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 0,00

    31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    70.000,00 68.042,00 63.000,00 75.042,00 3.042,00 75.042,00 7.875,40 61.845,55 7.875,40 61.845,55 13.196,45 0,00

    31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    20.000,00 54.854,00 67.282,80 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121500-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901600 0121500-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 5 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121500-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121500-Material de Consumo 500,00 500,00 520,00 480,00 0,00 470,00 0,00 120,00 0,00 120,00 350,00 10,00

    33903000 0129001-Material de Consumo 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903300 0121500-Passagens e Despesas Com Locomoção

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 1.490,00 1.359,00 1.131,00 0,00 1.126,00 0,00 531,00 0,00 531,00 595,00 5,00

    33903900 0129001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 559.200,00 6.390,00 413.670,00 151.920,00 1.304,00 149.374,00 12.155,30 108.868,01 12.155,30 108.868,01 40.505,99 2.546,00

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 80.000,00 0,00 19.616,00 60.384,00 -96,00 60.384,00 4.944,00 45.264,00 4.944,00 45.264,00 15.120,00 0,00

    31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 240.000,00 4.600,00 242.054,00 2.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    130.000,00 1.790,00 42.800,00 88.990,00 1.400,00 88.990,00 7.211,30 63.604,01 7.211,30 63.604,01 25.385,99 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 82.700,00 0,00 82.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121200-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121200-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 6 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121200-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121200-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121200-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

    302.500,00 65.459,00 171.444,80 196.514,20 11.459,00 196.514,20 16.782,38 150.648,64 16.782,38 150.648,64 45.865,56 0,00

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 5.000,00 26.700,00 7.364,00 24.336,00 0,00 24.336,00 2.433,60 16.995,20 2.433,60 16.995,20 7.340,80 0,00

    31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 15.092,80 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    8.000,00 32.475,00 12.000,00 28.475,00 5.375,00 28.475,00 5.256,24 14.337,74 5.256,24 14.337,74 14.137,26 0,00

    31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    203.000,00 6.284,00 70.488,00 138.796,00 6.084,00 138.796,00 9.092,54 114.408,50 9.092,54 114.408,50 24.387,50 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121200-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121200-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 7 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2023-MANUTENÇÃO DO CAPS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31900400 0121400-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121400-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121400-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121400-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121400-Material de Consumo 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121400-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121400-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121400-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121400-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

    13.000,00 0,00 12.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

    31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121200-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121200-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00

    33904800 0121200-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 6.000,00 1.400,00 6.000,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121200-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121200-Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903300 0121200-Passagens e Despesas Com Locomoção

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    500,00 1.400,00 500,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

    33903900 0121200-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 134.000,00 97.160,00 130.686,85 100.473,15 5.730,00 97.770,91 5.851,20 61.608,06 7.001,20 61.608,06 36.162,85 2.702,24

    31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31900400 0121500-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    4.000,00 73.000,00 2.500,00 74.500,00 0,00 74.500,00 5.851,20 49.719,30 5.851,20 49.719,30 24.780,70 0,00

    31901100 0121500-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

    80.000,00 0,00 73.571,30 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 0,00

    31901300 0121100-Obrigações Patronais 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31901300 0121500-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    31909200 0121500-Despesas Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33901400 0121500-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121500-Material de Consumo 500,00 3.300,00 1.357,94 2.442,06 0,00 2.442,06 0,00 862,06 0,00 862,06 1.580,00 0,00

    33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 180,00 0,00 180,00 180,00 180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,00 0,00

    33903000 0129001-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    500,00 290,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    500,00 4.990,00 2.119,85 3.370,15 0,00 3.370,15 0,00 2.178,00 0,00 2.178,00 1.192,15 0,00

    33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 9 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33909200 0121500-Despesas de Exercícios Anteriores 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33909500 0121500-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

    500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente 500,00 6.900,00 2.347,76 5.052,24 -2.880,00 2.420,00 0,00 2.420,00 1.150,00 2.420,00 0,00 2.632,24

    44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 10.500,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00 8.430,00 8.430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.430,00 70,00

    44905200 0129001-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44906100 0121100-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44906100 0121500-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44906100 0122001-Aquisição de Imóveis 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44906100 0129001-Aquisição de Imóveis 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

    10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121100-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0121600-Material de Consumo 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903000 0122001-Material de Consumo 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0121600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121600-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0121600-Equipamentos e Material Permanente 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 20.500,00 0,00 20.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA 130.500,00 24.579,90 126.122,10 28.957,80 3.866,91 21.192,08 0,00 16.877,69 4.615,29 16.877,69 4.314,39 7.765,72

    33903000 0121100-Material de Consumo 30.000,00 8.900,00 25.100,00 13.800,00 0,00 11.447,27 0,00 11.447,27 3.194,03 11.447,27 0,00 2.352,73

    33903000 0122001-Material de Consumo 19.000,00 2.500,00 19.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

    33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2.461,15 2.461,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,15 1.538,85

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 10 de 11

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

    SETEMBRO/2018

    EspecificaçãoDotação Inicial

    Crédito Dotação Atualizada

    Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

    Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

    33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903600 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

    20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    10.500,00 6.000,00 11.022,10 5.477,90 0,00 5.477,90 0,00 5.430,42 1.421,26 5.430,42 47,48 0,00

    33903900 0122001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    40.000,00 1.029,90 40.000,00 1.029,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,90

    33903900 0124000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

    0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 1.805,76 1.805,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,76 344,24

    44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Total Geral: 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

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  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro

    SETEMBRO/2018

    Ingressos Dispêndios

    Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma

    ORÇAMENTÁRIA 85.689,18 ORÇAMENTÁRIA 344.113,68

    13 - RECEITA PATRIMONIAL 2.805,50 10 - Saúde 344.113,68

    17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 82.883,68

    TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

    TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 260.840,87

    451120200 - Repasse Recebido 260.840,87 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.864,92

    113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago

    864,33

    RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 39.893,16 21881010201 - Inss 17.481,71

    113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 864,33 21881010801 - Iss 518,88

    113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago

    534,24

    21881010201 - Inss 17.069,12 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

    21881010401 - Irrf 5.368,58

    21881010801 - Iss 1.018,38 SALDO ATUAL 1.671.037,99

    21881011001 - Pensão Alimentícia 1.308,76 11111190002 - BANCOS - FMS 1.589.033,28

    21881011301 - Sindipastora 379,20 11111200002 - BANCOS - FMS 82.004,71

    21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 193,89

    21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 11.304,07

    21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 1.740,59

    21881019902 - SINDCONAM-SE 112,00

    OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

    SALDO ANTERIOR 1.647.593,38

    11111190002 - BANCOS - FMS 1.546.127,25

    11111200002 - BANCOS - FMS 101.466,13

    Total Geral dos Ingressos: 2.034.016,59 Total Geral dos Dispêndios: 2.034.016,59

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  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro

    SETEMBRO/2018

    Ingressos Dispêndios

    Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

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  • RELATÓRIOS DE

    MOVIMENTAÇÕES

    FINANCEIRAS

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)

    SETEMBRO/2018

    Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor

    10/09/2018

    10/09/2018 199 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 2.313,37 0,00 2.313,37

    10/09/2018 200 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 11.608,33 0,00 11.608,33

    Soma: 13.921,70 0,00 13.921,70

    12/09/2018

    12/09/2018 201 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 1.455,95 0,00 1.455,95

    Soma: 1.455,95 0,00 1.455,95

    14/09/2018

    14/09/2018 202 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 9.126,00 0,00 9.126,00

    14/09/2018 203 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 40.294,00 0,00 40.294,00

    14/09/2018 204 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 3.000,00 0,00 3.000,00

    Soma: 52.420,00 0,00 52.420,00

    19/09/2018

    19/09/2018 205 1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

    3001295 978,42 0,00 978,42

    Soma: 978,42 0,00 978,42

    26/09/2018

    26/09/2018 206 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 1.079,61 0,00 1.079,61

    26/09/2018 207 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 1.926,60 0,00 1.926,60

    Soma: 3.006,21 0,00 3.006,21

    27/09/2018

    27/09/2018 208 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 101,40 0,00 101,40

    27/09/2018 209 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

    184306 11.000,00 0,00 11.000,00

    Soma: 11.101,40 0,00 11.101,40

    28/09/2018

    28/09/2018 210 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133000 18,85 0,00 18,85

    28/09/2018 211 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 146552 23,62 0,00 23,62

    28/09/2018 212 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 184306 2.581,52 0,00 2.581,52

    28/09/2018 213 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 148229 11,43 0,00 11,43

    28/09/2018 214 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 158640 22,22 0,00 22,22

    28/09/2018 215 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 164046 0,01 0,00 0,01

    28/09/2018 216 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 148318 54,61 0,00 54,61

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 2

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)

    SETEMBRO/2018

    Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor

    28/09/2018 217 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 166324 12,01 0,00 12,01

    28/09/2018 218 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 173142 12,01 0,00 12,01

    28/09/2018 219 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16948X 1,42 0,00 1,42

    28/09/2018 220 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3001090 5,79 0,00 5,79

    28/09/2018 221 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3001341 32,67 0,00 32,67

    28/09/2018 222 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 3001295 29,34 0,00 29,34

    Soma: 2.805,50 0,00 2.805,50

    Total Geral: 85.689,18 0,00 85.689,18

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

    SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999

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  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Extra

    SETEMBRO/2018

    Data Conta Valor

    06/09/2018 21881010801 - Iss 499,50

    Soma: 499,50

    12/09/2018 21881010801 - Iss 518,88

    Soma: 518,88

    13/09/2018 21881010401 - Irrf 56,25

    Soma: 56,25

    20/09/2018 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 864,33

    20/09/2018 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago 534,24

    Soma: 1.398,57

    27/09/2018 21881010201 - Inss 3.082,39

    27/09/2018 21881010401 - Irrf 1.941,07

    27/09/2018 21881011301 - Sindipastora 47,70

    27/09/2018 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 62,55

    27/09/2018 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 1.505,27

    Soma: 6.638,98

    28/09/2018 21881010201 - Inss 13.986,73

    28/09/2018 21881010401 - Irrf 3.371,26

    28/09/2018 21881011001 - Pensão Alimentícia 1.308,76

    28/09/2018 21881011301 - Sindipastora 331,50

    28/09/2018 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 131,34

    28/09/2018 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.798,80

    28/09/2018 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 1.740,59

    28/09/2018 21881019902 - SINDCONAM-SE 112,00

    Soma: 30.780,98

    Total Geral: 39.893,16

    Total Registros: 18

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

    SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999

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  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Despesa Extra Paga

    SETEMBRO/2018

    Data Conta Bruto Retido Líquido

    12/09/2018 21881010801 # Iss 518,88 0,00 518,88

    Soma: 518,88 0,00 518,88

    20/09/2018 21881010201 # Inss 14.461,71 0,00 14.461,71

    Soma: 14.461,71 0,00 14.461,71

    25/09/2018 21881010201 # Inss 3.020,00 0,00 3.020,00

    Soma: 3.020,00 0,00 3.020,00

    27/09/2018 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 31,71 0,00 31,71

    Soma: 31,71 0,00 31,71

    28/09/2018 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 832,62 0,00 832,62

    Soma: 832,62 0,00 832,62

    Total Geral: 18.864,92 0,00 18.864,92

    Total Registros: 5

    Data: 28/09/2018

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

    SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 1

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Receita e Despesa Extra

    SETEMBRO/2018

    ContaSaldo

    Anterior

    Receita Cancelamento Receita Despesa Cancelamento Despesa Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado

    Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)

    113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago

    1.498,83 864,33 5.721,79 0,00 0,00 864,33 7.220,62 0,00 0,00 1.498,83

    113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago

    534,24 534,24 10.166,98 0,00 0,00 0,00 10.166,98 0,00 0,00 0,00

    Soma: 2.033,07 1.398,57 15.888,77 0,00 0,00 864,33 17.387,60 0,00 0,00 1.498,83

    Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

    21881010201 - Inss 77.460,55 17.069,12 151.455,92 0,00 0,00 17.481,71 158.904,87 0,00 16.415,92 77.047,96

    21881010401 - Irrf 11.013,35 5.368,58 44.189,80 0,00 0,00 0,00 32.817,22 0,00 0,00 16.381,93

    21881010402 - Irrf - Serviços 112,50 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 972,45 0,00 0,00 112,50

    21881010801 - Iss 919,65 1.018,38 11.694,20 0,00 56,25 518,88 12.126,19 0,00 0,00 1.419,15

    21881011001 - Pensão Alimentícia 615,16 1.308,76 11.541,59 0,00 0,00 0,00 10.232,83 0,00 0,00 1.923,92

    21881011301 - Sindipastora 2.738,75 379,20 2.960,93 0,00 0,00 0,00 3.813,98 0,00 0,00 3.117,95

    21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 173,65 193,89 1.646,72 0,00 0,00 0,00 1.342,98 0,00 0,00 367,54

    21881011306 - Sintasa 41,30 0,00 53,76 0,00 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 41,30

    21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 0,00 11.304,07 105.817,28 0,00 0,00 0,00 94.513,21 0,00 0,00 11.304,07

    21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 0,00 1.740,59 2.069,68 0,00 0,00 0,00 329,09 0,00 0,00 1.740,59

    21881019902 - SINDCONAM-SE 0,00 112,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 112,00

    Soma: 93.074,91 38.494,59 332.662,88 0,00 56,25 18.000,59 315.973,30 0,00 16.415,92 113.568,91

    Total Geral: 91.041,84 39.893,16 348.551,65 0,00 56,25 18.864,92 333.360,90 0,00 16.415,92 112.070,08

    ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA

    SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 1

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

    Exercício Até: SETEMBRO/2018

    Empenho(Nº - Data)

    Classificação CredorValor

    Processado

    Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

    Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

    Exercício: 2013

    1192.6.2007.33903900-0121100 DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

    09/04/2013

    2852.6.1026.44905100-0122001 S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01 16.461,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,74

    14/10/2013

    Soma do Ano 2013 16.461,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,75

    Exercício: 2014

    154 06.0601.1024.44905100-0121800

    CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 19.101,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101,3407/05/2014

    217 06.0601.2013.33903900-0121100 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 57.989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.989,4001/08/2014

    315 06.0601.1024.44905100-0121700

    CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 9.822,26 18.686,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.508,4831/12/2014

    Soma do Ano 2014 9.822,26 95.776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.599,22

    Exercício: 2015

    30 06.0601.2013.33903900-0121100

    FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0002/01/2015

    36 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 4.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981,9205/01/2015

    49 06.0601.2019.31901100-0121500 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 505,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,6305/01/2015

    62 06.0601.2017.31901100-0121700

    FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,1705/01/2015

    151 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 2.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,3301/07/2015

    157 06.0601.2013.33903900-0121100

    CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,60 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,1231/07/2015

    163 06.0601.2013.33903900-0121100 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,0003/08/2015

    172 06.0601.2013.33903900-0121700 BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 4.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,0001/09/2015

    234 06.0601.2013.33903900-0121100

    FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,0030/12/2015

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 16

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

    Exercício Até: SETEMBRO/2018

    Empenho(Nº - Data)

    Classificação CredorValor

    Processado

    Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

    Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

    Soma do Ano 2015 118.331,65 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.523,17

    Exercício: 2016

    17 06.0601.2013.31901300-0121100 INSS - 32.829.541/0001-13 26.036,76 0,00 0,00 0,00 26.036,76 0,00 0,00 0,0004/01/2016

    93 06.0601.1022.44905100-0121200

    CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 2.603,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,7208/01/2016

    125 06.0601.1022.44905100-0121200 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 301.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.569,5508/03/2016

    126 06.0601.1022.44905100-0121100 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 37.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.713,4708/03/2016

    Soma do Ano 2016 26.036,76 341.886,74 0,00 0,00 26.036,76 0,00 0,00 341.886,74

    Exercício: 2017

    2 06.0601.2013.33903900-0121100

    AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 633,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,0002/01/2017

    5 06.0601.2013.33903900-0121100

    DESO - 13.018.171/0001-90 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017

    7 06.0601.2013.33903900-0121100 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 401,77 0,00 0,00 0,00 401,77 0,00 0,00 0,0003/01/2017

    85 06.0601.2013.33903600-0121100

    GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017

    92 06.0601.2013.33903900-0121100

    ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017

    109 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 2.203,85 0,00 0,00 0,00 2.203,85 0,00 0,00 0,0010/01/2017

    111 06.0601.2013.33903000-0121100

    POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 5.994,42 604,91 0,00 0,00 6.599,33 0,00 0,00 0,0010/01/2017

    112 06.0601.2013.33903900-0121100

    SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60 2.060,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,0016/01/2017

    161 06.0601.2013.33903000-0121100 MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,0013/02/2017

    163 06.0601.2013.33903000-0121100

    REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 62,12 0,00 0,00 0,00 62,12 0,00 0,00 0,0015/02/2017

    228 06.0601.2013.33903900-0121100 VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,0002/05/2017

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 2 de 16

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

    Exercício Até: SETEMBRO/2018

    Empenho(Nº - Data)

    Classificação CredorValor

    Processado

    Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

    Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

    262 06.0601.2013.33903600-0121100

    MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,0001/06/2017

    295 06.0601.2013.33903900-0121100

    D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20 1.583,50 0,00 0,00 0,00 1.583,50 0,00 0,00 0,0003/07/2017

    320 06.0601.2018.33903200-0121600 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12 365,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,0021/07/2017

    322 06.0601.2013.33903900-0121100

    CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 2.802,24 0,00 0,00 2.802,24 0,00 0,00 0,0028/07/2017

    323 06.0601.2016.33903900-0121200 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 6.380,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,0001/08/2017

    324 06.0601.2013.33903900-0121100 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 3.190,00 0,00 0,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00 0,0001/08/2017

    325 06.0601.2013.33903900-0121100

    VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90

    399,33 0,00 0,00 0,00 399,33 0,00 0,00 0,0001/08/2017

    330 06.0601.1048.44905200-0121100 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,0003/08/2017

    331 06.0601.1048.44905200-0121200

    J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,0003/08/2017

    343 06.0601.2071.33903900-0121100 BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA. - 12.065.201/0001-56 1.525,50 0,00 0,00 0,00 1.525,50 0,00 0,00 0,0022/08/2017

    356 06.0601.2013.33903000-0121100 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50 0,00 0,00 0,0014/09/2017

    359 06.0601.2018.33903200-0121100

    VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12

    358,44 0,00 0,00 0,00 358,44 0,00 0,00 0,0019/09/2017

    362 06.0601.2018.33903200-0121100

    DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 08.778.201/0001-26 3.398,10 0,00 0,00 0,00 3.398,10 0,00 0,00 0,0019/09/2017

    369 06.0601.2013.33903000-0121100 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 8,07 0,00 0,00 0,00 8,07 0,00 0,00 0,0002/10/2017

    371 06.0601.2013.33903000-0121100

    POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 837,73 84,54 0,00 0,00 922,27 0,00 0,00 0,0002/10/2017

    372 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 307,99 0,00 0,00 0,00 307,99 0,00 0,00 0,0002/10/2017

    376 06.0601.2013.33903600-0121100

    LUIS LAERCIO GERONIMO PEREIRA - 777.080.165-68 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 3 de 16

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

    Exercício Até: SETEMBRO/2018

    Empenho(Nº - Data)

    Classificação CredorValor

    Processado

    Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

    Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

    399 06.0601.2013.33903600-0121100

    JOSE LAZARO ALVES SANTOS - 005.904.165-02 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

    409 06.0601.2013.33903600-0121100 NATANAEL DA CONCEIÇÃO SILVA - 860.055.345-80 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

    413 06.0601.2013.33903600-0121100 GUSLAVIA MENEZES FELIPE - 057.076.515-35 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

    417 06.0601.2017.33903900-0121300

    JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33 0,00 37.480,00 0,00 0,00 23.196,00 0,00 0,00 14.284,0006/10/2017

    424 06.0601.1048.44905200-0121200

    ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09 1.599,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 0,00 0,00 0,0020/11/2017

    425 06.0601.2013.33903000-0121100 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 2.512,20 3.354,00 0,00 0,00 5.866,20 0,00 0,00 0,0001/12/2017

    426 06.0601.2071.33903900-0121500

    STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017

    427 06.0601.1048.44905200-0121200 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,0004/12/2017

    428 06.0601.1048.44905200-0121100

    GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 36.499,00 0,00 0,00 0,00 36.499,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017

    429 06.0601.1048.44905200-0121200 GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 72.998,00 0,00 0,00 0,00 72.998,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017

    432 06.0601.2013.33903900-0121100 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 749,50 0,00 0,00 749,50 0,00 0,00 0,0005/12/2017

    433 06.0601.2017.33903200-0121300

    FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91

    180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 0,00 0,00 0,0020/12/2017

    Soma do Ano 2017 151.745,02 51.059,19 0,00 0,00 186.370,21 0,00 0,00 16.434,00

    Exercício: 2018

    3 06.0601.2013.33903900-0121100

    BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 0,00 893,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,3002/01/2018

    4 06.0601.2067.33903900-0121200 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0002/01/2018

    5 06.0601.2013.33903900-0121100

    BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68 0,00 2.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,0002/01/2018

    15 06.0601.2015.31900400-0121200

    MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,0002/01/2018

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  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

    Exercício Até: SETEMBRO/2018

    Empenho(Nº - Data)

    Classificação CredorValor

    Processado

    Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

    Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

    34 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87

    0,00 4.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.282,2102/01/2018

    35 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 2.146,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,9702/01/2018

    36 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 6.515,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.515,2402/01/2018

    37 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87

    0,00 4.597,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597,2702/01/2018

    38 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 41.998,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41.998,9002/01/2018

    39 06.0601.2013.31901100-0121100 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,8002/01/2018

    40 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 1.190,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,3702/01/2018

    41 06.0601.2013.31901100-0121100 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 1.593,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,4502/01/2018

    46 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 10.328,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.328,8802/01/2018

    47 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 465,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,0802/01/2018

    59 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,3202/01/2018

    60 06.0601.2022.31901100-0121200

    FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 3.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,4002/01/2018

    61 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 3.702,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.702,6002/01/2018

    62 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 5.490,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.490,6002/01/2018

    63 06.0601.2022.31901100-0121200

    FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 2.495,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,8402/01/2018

    64 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 8.964,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.964,7402/01/2018

    65 06.0601.2020.31901100-0121200

    FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 14.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.412,1602/01/2018

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 5 de 16

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

    Exercício Até: SETEMBRO/2018

    Empenho(Nº - Data)

    Classificação CredorValor

    Processado

    Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

    Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

    66 06.0601.2020.31901100-0121200

    FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 2.874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,8002/01/2018

    67 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,2002/01/2018

    68 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 787,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,0302/01/2018

    69 06.0601.2020.31901100-0121200

    FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 30,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,2002/01/2018

    70 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 6.627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,6002/01/2018

    71 06.0601.2013.31901100-0121100 NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0002/01/2018

    72 06.0601.2013.31901100-0121100

    FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87

    0,00 30.015,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015,0602/01/2018

    73 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 18.030,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,6702/01/2018

    74 06.0601.2016.31901100-0121200

    FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 3.572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.572,4002/01/2018

    75 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0002/01/2018

    76 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 2.457,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.457,8002/01/2018

    77 06.0601.2016.31901100-0121200

    FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 346,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,4702/01/2018

    78 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 5.618,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.618,5602/01/2018

    89 06.0601.2013.31901300-0121100 INSS - 32.829.541/0001-13 0,00 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,5802/01/2018

    106 06.0601.2019.31901100-0121100

    FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00

    0,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,0001/02/2018

    107 06.0601.2019.31901100-0121100

    FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,0001/02/2018

    108 06.0601.2019.31901100-0121100

    FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00

    0,00 2.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,8001/02/2018

    Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 6 de 16

  • ESTADO DE SERGIPE

    FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos