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Recibo de Prestação de Contas

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Numero do Recibo:

Data da Entrega:

Unidade Gestora:

Mês de Referência:

Tipo de Entrega:

Descrição:

Responsável Assinatura:

Ano de Referência:

4db44788a1e2a4cad79daebee0d294d6

19/10/2018

009035 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DIVINA PASTORA

9 2018

NORMAL

Prestação de Contas

02273286554 - Andreza Santana

Data da Assinatura:

Signatário:

Responsável:

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura:

Signatário:

Data da Assinatura:


00132419580 - ANA LIDIA NASCIMENTO DE BARROS:

22/10/2018


02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554

22/10/2018

Contador

Emitido em: 22/10/2018

SAGRES WEB

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item EspecificaçãoPrevisão

InicialPrevisão

Atualizada

ArrecadaçãoDiferenças

No Mês Acumulado

1000000000 RECEITAS CORRENTES 0,00 0,00 85.689,18 2.012.530,88 2.012.530,88

1300000000 RECEITA PATRIMONIAL 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

1320000000 VALORES MOBILIÁRIOS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

1321000000 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

1321001000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

1321001100 Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 0,00 0,00 2.805,50 22.309,34 22.309,34

1700000000 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0,00 0,00 82.883,68 1.990.221,54 1.990.221,54

1710000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

1718000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M 0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

1718030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO

0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

1718031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO

0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

1718031100 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

0,00 0,00 81.905,26 1.988.368,35 1.988.368,35

1718100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1718101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1718101100 Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1720000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

1728000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

1728030000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO

0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

1728031000 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE –REPASSE FUNDO A FUNDO

0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

1728031100 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

0,00 0,00 978,42 1.853,19 1.853,19

1728100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1728101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1728101100 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2000000000 RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2400000000 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2410000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418000000 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Emitido em: 26/10/2018 Página 1 de 2

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORAReceita Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

Item EspecificaçãoPrevisão

InicialPrevisão

Atualizada

ArrecadaçãoDiferenças

No Mês Acumulado

2418030000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418031000 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418031100 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418100000 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2418101100 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2420000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2428000000 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2428100000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2428101000 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2428101100 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DA RECEITA 0,00 0,00 85.689,18 2.012.530,88 2.012.530,88

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS ANDREZA SANTANA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580 CONTADOR(A) CRC.7524/SE


ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADespesa Orçamentária - Demonstrativo

SETEMBRO/2018

EspecificaçãoDotação Inicial

Crédito Dotação Atualizada

Empenhos Liquidações Pagamentos Saldos

Adição Anulação No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado A Pagar Disponível

06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58

0601 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58

1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905100 0121100-Obras e Instalações 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1022-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE

70.000,00 377.103,40 107.506,32 339.597,08 0,00 339.597,08 33.960,68 339.597,08 19.465,56 325.101,96 14.495,12 0,00



44905100 0122001-Obras e Instalações 40.000,00 377.103,40 77.506,32 339.597,08 0,00 339.597,08 33.960,68 339.597,08 19.465,56 325.101,96 14.495,12 0,00



1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE

100.000,00 136.203,54 137.112,00 99.091,54 18.282,00 98.934,00 47.470,00 68.603,00 2.360,00 21.133,00 77.801,00 157,54

44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 20.000,00 26.200,00 24.810,00 21.390,00 -3.162,00 21.390,00 0,00 12.590,00 2.360,00 12.590,00 8.800,00 0,00

44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 10.000,00 45.000,00 42.302,00 12.698,00 -27.767,00 12.698,00 0,00 8.543,00 0,00 8.543,00 4.155,00 0,00

44905200 0122001-Equipamentos e Material Permanente 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 60.000,00 65.003,54 60.000,00 65.003,54 49.211,00 64.846,00 47.470,00 47.470,00 0,00 0,00 64.846,00 157,54


1049-AQUISIÇÃO E/OU DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS

7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44906100 0121100-Aquisição de Imóveis 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1051-CONSTRUÇÃO, REFORMA E\OU AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA VIVA

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



1052-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DA CENTRAL DE AMBULÂCIA

20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2012-MODERNIZAÇÃO GERENCIAL E OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

40.000,00 16.900,00 31.800,00 25.100,00 16.860,00 25.060,00 0,00 8.200,00 0,00 8.200,00 16.860,00 40,00




44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 17.000,00 0,00 12.900,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00

44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 8.000,00 0,00 3.900,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 0,00

44905200 0124000-Equipamentos e Material Permanente 0,00 16.900,00 0,00 16.900,00 16.860,00 16.860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.860,00 40,00

2013-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2.400.500,00 2.056.555,26 2.001.454,10 2.455.601,16 92.930,79 2.355.290,08 213.561,61 1.748.311,61 208.190,73 1.736.661,43 618.628,65 100.311,08


ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018





31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 180.000,00 93.840,00 102.763,07 171.076,93 9.833,33 171.076,93 15.547,73 123.838,33 15.547,73 123.838,33 47.238,60 0,00

31901100 0121100-Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil

1.220.000,00 231.900,00 412.088,00 1.039.812,00 43.700,00 1.039.812,00 107.665,15 899.291,42 107.665,15 899.291,42 140.520,58 0,00

31901300 0121100-Obrigações Patronais 300.000,00 30.600,00 0,00 330.600,00 30.600,00 330.600,00 43.792,18 330.574,42 43.792,18 330.574,42 25,58 0,00

31901600 0121100-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909100 0121100-Sentenças Judiciais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 3.600,00 496,24 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 3.203,76 0,00 0,00

31909400 0121100-Indenizações e Restituições Trabalhistas

5.000,00 22.800,00 5.958,06 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 21.841,94 0,00 0,00

33901400 0121100-Diárias - Civil 10.000,00 3.000,00 10.600,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00

33903000 0121100-Material de Consumo 220.000,00 332.600,00 378.061,21 174.538,79 -82.403,66 174.414,79 18.371,65 111.647,04 18.526,65 111.647,04 62.767,75 124,00

33903000 0124000-Material de Consumo 30.000,00 373.959,70 278.946,61 125.013,09 83.073,12 116.455,11 1.571,30 33.381,99 0,00 31.810,69 84.644,42 8.557,98

33903200 0121100-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita

1.000,00 22.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 23.841,10 0,00 0,00


0,00 20.083,20 0,00 20.083,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.083,20

33903300 0121100-Passagens e Despesas Com Locomoção

3.000,00 4.000,00 3.390,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 3.610,00 0,00 0,00

33903500 0121100-Serviços de Consultoria 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903600 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física

20.000,00 19.624,20 4.475,80 35.148,40 14.000,00 33.400,00 1.400,00 15.200,00 1.400,00 13.800,00 19.600,00 1.748,40


100,00 10.900,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903900 0121100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica

350.000,00 387.200,00 596.981,23 140.218,77 -251.612,06 116.483,80 21.485,64 110.947,86 19.777,06 104.514,98 11.968,82 23.734,97


60.800,00 461.979,22 182.761,62 340.017,60 245.740,06 300.000,95 2.246,00 56.311,89 0,00 54.065,89 245.935,06 40.016,65

33904000 0121100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

0,00 13.400,00 62,36 13.337,64 -5.927,84 7.409,80 1.481,96 7.409,80 1.481,96 7.409,80 0,00 5.927,84

33904000 0124000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica

0,00 20.927,84 13.400,00 7.527,84 5.927,84 7.409,80 0,00 1.481,96 0,00 1.481,96 5.927,84 118,04

33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 3.300,00 69,90 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 3.330,10 0,00 0,00

33909500 0121100-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2014-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

15.000,00 0,00 14.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

33901400 0121100-Diárias - Civil 2.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00

33903000 0121100-Material de Consumo 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2015-MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE 50.000,00 41.940,00 51.572,00 40.368,00 0,00 40.368,00 4.320,00 21.648,00 4.320,00 21.648,00 18.720,00 0,00

31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 18.500,00 19.436,00 14.064,00 0,00 14.064,00 1.440,00 9.744,00 1.440,00 9.744,00 4.320,00 0,00



ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0121100-Obrigações Patronais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO BÁSICA 451.500,00 1.131.244,70 532.067,80 1.050.676,90 112.465,78 1.025.345,73 65.125,54 585.226,98 56.248,44 576.349,88 448.995,85 25.331,17




105.000,00 700,00 105.091,58 608,42 0,00 608,42 0,00 608,42 0,00 608,42 0,00 0,00


15.000,00 234.172,00 71.216,78 177.955,22 0,00 177.955,22 8.604,55 127.005,89 8.604,55 127.005,89 50.949,33 0,00




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31903400 0121100-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31903400 0121200-Outras Desp. de Pess. Dec. de Contratos de Terceirização

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 29.722,60 8.454,20 22.268,40 0,00 22.268,40 0,00 21.120,00 0,00 21.120,00 1.148,40 0,00

31909200 0121200-Despesas Exercícios Anteriores 0,00 78.000,00 10.896,00 67.104,00 0,00 67.104,00 0,00 23.904,00 0,00 23.904,00 43.200,00 0,00


1.000,00 1.225,00 1.000,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 0,00 0,00 1.225,00 0,00

33504300 0121100-Subvenções Sociais 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903000 0121100-Material de Consumo 10.000,00 63.466,00 25.338,00 48.128,00 -5.338,00 48.128,00 356,60 30.882,03 356,60 30.882,03 17.245,97 0,00

33903000 0121200-Material de Consumo 20.000,00 104.100,00 2.730,17 121.369,83 -6.034,85 101.334,98 5.737,61 25.658,12 5.737,61 25.658,12 75.676,86 20.034,85

33903000 0124000-Material de Consumo 5.000,00 66.637,60 5.000,00 66.637,60 63.400,13 66.542,73 4.024,60 4.024,60 0,00 0,00 66.542,73 94,87



1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 1.600,00 2.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 15.282,00 17.282,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 87.808,00 1.803,63 91.004,37 6.812,00 89.832,92 10.066,08 57.401,66 6.660,08 53.995,66 35.837,26 1.171,45


1.100,00 3.831,50 1.100,00 3.831,50 221,50 221,50 221,50 221,50 0,00 0,00 221,50 3.610,00


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904700 0121100-Obrigações Tributárias e Contributivas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33904800 0121100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909200 0121200-Despesas de Exercícios Anteriores 100,00 70.000,00 70.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909300 0121200-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44905200 0121200-Equipamentos e Material Permanente 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


46907100 0121100-Principal da Dívida Contratual Resgatado

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

46907100 0121200-Principal da Dívida Contratual Resgatado

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017-AÇÕES VOLTADAS PARA MEDIA COMPLEXIDADE 52.000,00 15.200,00 51.969,60 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 0,00

31900400 0121300-Contratação Por Tempo Determinado 39.000,00 0,00 39.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31909200 0121300-Despesas Exercícios Anteriores 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121300-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018






100,00 15.200,00 69,60 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 15.230,40 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33903700 0121300-Locação de Mão-de-obra 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33904300 0121300-Subvenções Sociais 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33909300 0121300-Indenizações e Restituições 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2018-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

154.140,00 110.574,00 126.898,67 137.815,33 -7.465,83 114.049,50 4.020,80 62.029,41 5.099,38 58.008,61 56.040,89 23.765,83



33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 3.300,00 0,00 3.300,00 3.281,30 3.281,30 3.281,30 3.281,30 0,00 0,00 3.281,30 18,70



35.000,00 79.274,00 2.153,57 112.120,43 -14.610,83 91.509,60 0,00 53.334,88 5.099,38 53.334,88 38.174,72 20.610,83


85.000,00 22.000,00 90.605,10 16.394,90 638,00 16.032,90 0,00 4.673,73 0,00 4.673,73 11.359,17 362,00


5.000,00 6.000,00 5.000,00 6.000,00 3.225,70 3.225,70 739,50 739,50 0,00 0,00 3.225,70 2.774,30


5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2019-AÇÕES VOLTADAS DA VIGILÂNCIA EPIDEMOLOGICA

123.300,00 124.886,00 157.673,80 90.512,20 3.042,00 90.497,20 7.875,40 76.355,75 7.875,40 76.355,75 14.141,45 15,00

31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 15.000,00 0,00 8.712,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 6.288,00 0,00 0,00



70.000,00 68.042,00 63.000,00 75.042,00 3.042,00 75.042,00 7.875,40 61.845,55 7.875,40 61.845,55 13.196,45 0,00


20.000,00 54.854,00 67.282,80 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 7.571,20 0,00 0,00




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018





33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121500-Diárias - Civil 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33903000 0121500-Material de Consumo 500,00 500,00 520,00 480,00 0,00 470,00 0,00 120,00 0,00 120,00 350,00 10,00



1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 1.490,00 1.359,00 1.131,00 0,00 1.126,00 0,00 531,00 0,00 531,00 595,00 5,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33909200 0121100-Despesas de Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA 559.200,00 6.390,00 413.670,00 151.920,00 1.304,00 149.374,00 12.155,30 108.868,01 12.155,30 108.868,01 40.505,99 2.546,00

31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 80.000,00 0,00 19.616,00 60.384,00 -96,00 60.384,00 4.944,00 45.264,00 4.944,00 45.264,00 15.120,00 0,00

31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 240.000,00 4.600,00 242.054,00 2.546,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.546,00


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


130.000,00 1.790,00 42.800,00 88.990,00 1.400,00 88.990,00 7.211,30 63.604,01 7.211,30 63.604,01 25.385,99 0,00



31909200 0121100-Despesas Exercícios Anteriores 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121200-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021-GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31900400 0121100-Contratação Por Tempo Determinado 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31901300 0121100-Obrigações Patronais 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121200-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2022-GESTÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE

302.500,00 65.459,00 171.444,80 196.514,20 11.459,00 196.514,20 16.782,38 150.648,64 16.782,38 150.648,64 45.865,56 0,00


31900400 0121200-Contratação Por Tempo Determinado 20.000,00 0,00 15.092,80 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 4.907,20 0,00 0,00


8.000,00 32.475,00 12.000,00 28.475,00 5.375,00 28.475,00 5.256,24 14.337,74 5.256,24 14.337,74 14.137,26 0,00


203.000,00 6.284,00 70.488,00 138.796,00 6.084,00 138.796,00 9.092,54 114.408,50 9.092,54 114.408,50 24.387,50 0,00




100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33901400 0121100-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121200-Diárias - Civil 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018






1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2023-MANUTENÇÃO DO CAPS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121400-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2067-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E FEDERAL

13.000,00 0,00 12.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00



500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018





2069-CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE 6.000,00 1.400,00 6.000,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00

33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121200-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 1.400,00 500,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2071-AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA 134.000,00 97.160,00 130.686,85 100.473,15 5.730,00 97.770,91 5.851,20 61.608,06 7.001,20 61.608,06 36.162,85 2.702,24




4.000,00 73.000,00 2.500,00 74.500,00 0,00 74.500,00 5.851,20 49.719,30 5.851,20 49.719,30 24.780,70 0,00


80.000,00 0,00 73.571,30 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 6.428,70 0,00 0,00





33901400 0121100-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33901400 0121500-Diárias - Civil 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


33903000 0121500-Material de Consumo 500,00 3.300,00 1.357,94 2.442,06 0,00 2.442,06 0,00 862,06 0,00 862,06 1.580,00 0,00




500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 290,00 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 4.990,00 2.119,85 3.370,15 0,00 3.370,15 0,00 2.178,00 0,00 2.178,00 1.192,15 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018







500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


44905200 0121500-Equipamentos e Material Permanente 500,00 6.900,00 2.347,76 5.052,24 -2.880,00 2.420,00 0,00 2.420,00 1.150,00 2.420,00 0,00 2.632,24




44906100 0121100-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44906100 0121500-Aquisição de Imóveis 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2086-MANUTENÇÃO DAS CONFERÊNIAS E AUDIÊNCIAS PÚBLICAS

10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2087-MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA VIVA 82.500,00 0,00 82.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00





1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00




2088-MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA AMBULÂNCIA 130.500,00 24.579,90 126.122,10 28.957,80 3.866,91 21.192,08 0,00 16.877,69 4.615,29 16.877,69 4.314,39 7.765,72

33903000 0121100-Material de Consumo 30.000,00 8.900,00 25.100,00 13.800,00 0,00 11.447,27 0,00 11.447,27 3.194,03 11.447,27 0,00 2.352,73

33903000 0122001-Material de Consumo 19.000,00 2.500,00 19.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

33903000 0124000-Material de Consumo 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 2.461,15 2.461,15 0,00 0,00 0,00 0,00 2.461,15 1.538,85


ESTADO DE SERGIPE


SETEMBRO/2018






8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


10.500,00 6.000,00 11.022,10 5.477,90 0,00 5.477,90 0,00 5.430,42 1.421,26 5.430,42 47,48 0,00


40.000,00 1.029,90 40.000,00 1.029,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.029,90


0,00 2.150,00 0,00 2.150,00 1.805,76 1.805,76 0,00 0,00 0,00 0,00 1.805,76 344,24

44905200 0121100-Equipamentos e Material Permanente 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 -400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral: 4.791.140,00 4.205.595,80 4.261.478,04 4.735.257,76 258.474,65 4.572.623,18 411.122,91 3.264.204,63 344.113,68 3.177.691,43 1.394.931,75 162.634,58




ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro

SETEMBRO/2018

Ingressos Dispêndios

Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma

ORÇAMENTÁRIA 85.689,18 ORÇAMENTÁRIA 344.113,68

13 - RECEITA PATRIMONIAL 2.805,50 10 - Saúde 344.113,68

17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 82.883,68

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS 260.840,87

451120200 - Repasse Recebido 260.840,87 DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 18.864,92

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago

864,33

RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 39.893,16 21881010201 - Inss 17.481,71

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 864,33 21881010801 - Iss 518,88

113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago

534,24

21881010201 - Inss 17.069,12 OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

21881010401 - Irrf 5.368,58

21881010801 - Iss 1.018,38 SALDO ATUAL 1.671.037,99

21881011001 - Pensão Alimentícia 1.308,76 11111190002 - BANCOS - FMS 1.589.033,28

21881011301 - Sindipastora 379,20 11111200002 - BANCOS - FMS 82.004,71

21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 193,89

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 11.304,07

21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 1.740,59

21881019902 - SINDCONAM-SE 112,00

OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS 0,00

SALDO ANTERIOR 1.647.593,38

11111190002 - BANCOS - FMS 1.546.127,25

11111200002 - BANCOS - FMS 101.466,13

Total Geral dos Ingressos: 2.034.016,59 Total Geral dos Dispêndios: 2.034.016,59


ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORABalancete Financeiro

SETEMBRO/2018

Ingressos Dispêndios

Especificação Valor Soma Especificação Valor Soma




RELATÓRIOS DE

MOVIMENTAÇÕES

FINANCEIRAS

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2018

Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor

10/09/2018

10/09/2018 199 1718031100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL

184306 2.313,37 0,00 2.313,37


184306 11.608,33 0,00 11.608,33

Soma: 13.921,70 0,00 13.921,70

12/09/2018


184306 1.455,95 0,00 1.455,95

Soma: 1.455,95 0,00 1.455,95

14/09/2018


184306 9.126,00 0,00 9.126,00


184306 40.294,00 0,00 40.294,00


184306 3.000,00 0,00 3.000,00

Soma: 52.420,00 0,00 52.420,00

19/09/2018

19/09/2018 205 1728031100 - Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal

3001295 978,42 0,00 978,42

Soma: 978,42 0,00 978,42

26/09/2018


184306 1.079,61 0,00 1.079,61


184306 1.926,60 0,00 1.926,60

Soma: 3.006,21 0,00 3.006,21

27/09/2018


184306 101,40 0,00 101,40


184306 11.000,00 0,00 11.000,00

Soma: 11.101,40 0,00 11.101,40

28/09/2018

28/09/2018 210 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 133000 18,85 0,00 18,85


28/09/2018 212 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 184306 2.581,52 0,00 2.581,52






ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Orçamentária (Analítico)

SETEMBRO/2018

Data Nº Receita Conta Arrec. Dedução Valor



28/09/2018 219 1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal 16948X 1,42 0,00 1,42




Soma: 2.805,50 0,00 2.805,50

Total Geral: 85.689,18 0,00 85.689,18

ANA LÍDIA NASCIMENTO DE BARROS JORGE ROBERTO MENDONÇA DE OLIVEIRA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE Mat.19580

SECRETARIO DE FINANÇAS Mat.999


ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Receita Extra

SETEMBRO/2018

Data Conta Valor

06/09/2018 21881010801 - Iss 499,50

Soma: 499,50

12/09/2018 21881010801 - Iss 518,88

Soma: 518,88

13/09/2018 21881010401 - Irrf 56,25

Soma: 56,25

20/09/2018 113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 864,33

20/09/2018 113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago 534,24

Soma: 1.398,57

27/09/2018 21881010201 - Inss 3.082,39

27/09/2018 21881010401 - Irrf 1.941,07

27/09/2018 21881011301 - Sindipastora 47,70

27/09/2018 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 62,55

27/09/2018 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 1.505,27

Soma: 6.638,98

28/09/2018 21881010201 - Inss 13.986,73

28/09/2018 21881010401 - Irrf 3.371,26

28/09/2018 21881011001 - Pensão Alimentícia 1.308,76

28/09/2018 21881011301 - Sindipastora 331,50

28/09/2018 21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 131,34

28/09/2018 21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 9.798,80

28/09/2018 21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 1.740,59

28/09/2018 21881019902 - SINDCONAM-SE 112,00

Soma: 30.780,98

Total Geral: 39.893,16

Total Registros: 18





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORARelação de Despesa Extra Paga

SETEMBRO/2018

Data Conta Bruto Retido Líquido

12/09/2018 21881010801 # Iss 518,88 0,00 518,88

Soma: 518,88 0,00 518,88

20/09/2018 21881010201 # Inss 14.461,71 0,00 14.461,71

Soma: 14.461,71 0,00 14.461,71

25/09/2018 21881010201 # Inss 3.020,00 0,00 3.020,00

Soma: 3.020,00 0,00 3.020,00

27/09/2018 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 31,71 0,00 31,71

Soma: 31,71 0,00 31,71

28/09/2018 113810800 # Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago 832,62 0,00 832,62

Soma: 832,62 0,00 832,62

Total Geral: 18.864,92 0,00 18.864,92

Total Registros: 5

Data: 28/09/2018





ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo de Receita e Despesa Extra

SETEMBRO/2018

ContaSaldo

Anterior

Receita Cancelamento Receita Despesa Cancelamento Despesa Saldo AtualNo Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado No Mês Acumulado

Devedora (SaldoAtual = SaldoAnt + (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês) - (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes)

113810800 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Família Pago

1.498,83 864,33 5.721,79 0,00 0,00 864,33 7.220,62 0,00 0,00 1.498,83

113810900 - Créditos a Receber Por Reembolso de Salário Maternidade Pago

534,24 534,24 10.166,98 0,00 0,00 0,00 10.166,98 0,00 0,00 0,00

Soma: 2.033,07 1.398,57 15.888,77 0,00 0,00 864,33 17.387,60 0,00 0,00 1.498,83

Credora (SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)

21881010201 - Inss 77.460,55 17.069,12 151.455,92 0,00 0,00 17.481,71 158.904,87 0,00 16.415,92 77.047,96

21881010401 - Irrf 11.013,35 5.368,58 44.189,80 0,00 0,00 0,00 32.817,22 0,00 0,00 16.381,93

21881010402 - Irrf - Serviços 112,50 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 972,45 0,00 0,00 112,50

21881010801 - Iss 919,65 1.018,38 11.694,20 0,00 56,25 518,88 12.126,19 0,00 0,00 1.419,15

21881011001 - Pensão Alimentícia 615,16 1.308,76 11.541,59 0,00 0,00 0,00 10.232,83 0,00 0,00 1.923,92

21881011301 - Sindipastora 2.738,75 379,20 2.960,93 0,00 0,00 0,00 3.813,98 0,00 0,00 3.117,95

21881011305 - Federação dos Agêntes de Saúde 173,65 193,89 1.646,72 0,00 0,00 0,00 1.342,98 0,00 0,00 367,54

21881011306 - Sintasa 41,30 0,00 53,76 0,00 0,00 0,00 24,48 0,00 0,00 41,30

21881011501 - Empréstimos Consignado - Caixa Econômica 0,00 11.304,07 105.817,28 0,00 0,00 0,00 94.513,21 0,00 0,00 11.304,07

21881011502 - Empréstimos Consignado- Banco do Brasil 0,00 1.740,59 2.069,68 0,00 0,00 0,00 329,09 0,00 0,00 1.740,59

21881019902 - SINDCONAM-SE 0,00 112,00 1.008,00 0,00 0,00 0,00 896,00 0,00 0,00 112,00

Soma: 93.074,91 38.494,59 332.662,88 0,00 56,25 18.000,59 315.973,30 0,00 16.415,92 113.568,91

Total Geral: 91.041,84 39.893,16 348.551,65 0,00 56,25 18.864,92 333.360,90 0,00 16.415,92 112.070,08




ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE DIVINA PASTORADemonstrativo Restos a Pagar

Exercício Até: SETEMBRO/2018

Empenho(Nº - Data)

Classificação CredorValor

Processado

Valor Não Processado Pago CanceladoA Pagar

Não Liquidado Liquidado No Período Acumulado No Período Acumulado

Exercício: 2013

1192.6.2007.33903900-0121100 DETRAN - SE (DEPARTAMENTO DE TRANSITO) - 26.752.857/0001-51 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01

09/04/2013

2852.6.1026.44905100-0122001 S e L CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - 09.597.409/0001-01 16.461,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,74

14/10/2013

Soma do Ano 2013 16.461,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.461,75

Exercício: 2014

154 06.0601.1024.44905100-0121800

CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 19.101,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.101,3407/05/2014

217 06.0601.2013.33903900-0121100 CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 57.989,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 57.989,4001/08/2014

315 06.0601.1024.44905100-0121700

CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 9.822,26 18.686,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.508,4831/12/2014

Soma do Ano 2014 9.822,26 95.776,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.599,22

Exercício: 2015

30 06.0601.2013.33903900-0121100

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,0002/01/2015

36 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 4.981,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.981,9205/01/2015

49 06.0601.2019.31901100-0121500 FOPAG - CARLOS MENEZES DA SILVA E OUTROS - 661.811.355-53 505,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,6305/01/2015

62 06.0601.2017.31901100-0121700

FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 677,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 677,1705/01/2015

151 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 2.933,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.933,3301/07/2015

157 06.0601.2013.33903900-0121100

CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,60 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 192,1231/07/2015

163 06.0601.2013.33903900-0121100 FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 37.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.500,0003/08/2015

172 06.0601.2013.33903900-0121700 BAT AUTO LTDA - 04.217.440/0001-56 4.233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.233,0001/09/2015

234 06.0601.2013.33903900-0121100

FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - 04.384.829/0001-96 52.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.500,0030/12/2015


ESTADO DE SERGIPE



Empenho(Nº - Data)


Processado



Soma do Ano 2015 118.331,65 191,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 118.523,17

Exercício: 2016

17 06.0601.2013.31901300-0121100 INSS - 32.829.541/0001-13 26.036,76 0,00 0,00 0,00 26.036,76 0,00 0,00 0,0004/01/2016

93 06.0601.1022.44905100-0121200

CONSTRUKARD EMPREENDIMENTOS LTDA - 08.587.840/0001-04 0,00 2.603,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.603,7208/01/2016

125 06.0601.1022.44905100-0121200 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 301.569,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 301.569,5508/03/2016

126 06.0601.1022.44905100-0121100 REIS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - 13.608.915/0001-26 0,00 37.713,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.713,4708/03/2016

Soma do Ano 2016 26.036,76 341.886,74 0,00 0,00 26.036,76 0,00 0,00 341.886,74

Exercício: 2017

2 06.0601.2013.33903900-0121100

AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - 04.497.198/0001-11 633,00 0,00 0,00 0,00 633,00 0,00 0,00 0,0002/01/2017

5 06.0601.2013.33903900-0121100

DESO - 13.018.171/0001-90 33,00 0,00 0,00 0,00 33,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017

7 06.0601.2013.33903900-0121100 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11 401,77 0,00 0,00 0,00 401,77 0,00 0,00 0,0003/01/2017

85 06.0601.2013.33903600-0121100

GREICE LIMA COSTA - 040.947.775-39 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017

92 06.0601.2013.33903900-0121100

ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - ERPAC. - 13.086.723/0001-05 3.750,00 3.750,00 0,00 0,00 7.500,00 0,00 0,00 0,0003/01/2017

109 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 2.203,85 0,00 0,00 0,00 2.203,85 0,00 0,00 0,0010/01/2017

111 06.0601.2013.33903000-0121100

POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 5.994,42 604,91 0,00 0,00 6.599,33 0,00 0,00 0,0010/01/2017

112 06.0601.2013.33903900-0121100

SERGIPE WEB PROVEDORES DE INTERNET LTDA-ME - 10.704.356/0001-60 2.060,00 0,00 0,00 0,00 2.060,00 0,00 0,00 0,0016/01/2017

161 06.0601.2013.33903000-0121100 MARIA LUZINETE SANTANA - ME - 07.151.506/0001-40 1.080,00 0,00 0,00 0,00 1.080,00 0,00 0,00 0,0013/02/2017

163 06.0601.2013.33903000-0121100

REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 62,12 0,00 0,00 0,00 62,12 0,00 0,00 0,0015/02/2017

228 06.0601.2013.33903900-0121100 VAPEL COMERCIO LTDA - ME - 11.862.873/0001-20 720,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 0,0002/05/2017


ESTADO DE SERGIPE



Empenho(Nº - Data)


Processado



262 06.0601.2013.33903600-0121100

MARIA DE LOURDES SANTOS - 201.078.465-00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,0001/06/2017

295 06.0601.2013.33903900-0121100

D. C. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME - 07.390.317/0001-20 1.583,50 0,00 0,00 0,00 1.583,50 0,00 0,00 0,0003/07/2017

320 06.0601.2018.33903200-0121600 LUIZ FERREIRA LEITE NETO - ME - 32.861.890/0001-12 365,00 0,00 0,00 0,00 365,00 0,00 0,00 0,0021/07/2017

322 06.0601.2013.33903900-0121100

CRIATIVA SERVICE LTDA - 06.030.018/0001-12 0,00 2.802,24 0,00 0,00 2.802,24 0,00 0,00 0,0028/07/2017

323 06.0601.2016.33903900-0121200 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 6.380,00 0,00 0,00 0,00 6.380,00 0,00 0,00 0,0001/08/2017

324 06.0601.2013.33903900-0121100 LL LOCADORA DE VEÍCULO LTDA - 04.540.771/0001-22 3.190,00 0,00 0,00 0,00 3.190,00 0,00 0,00 0,0001/08/2017

325 06.0601.2013.33903900-0121100

VINCAR - LOCAÇÃO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA - EPP - 07.507.600/0001-90

399,33 0,00 0,00 0,00 399,33 0,00 0,00 0,0001/08/2017

330 06.0601.1048.44905200-0121100 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,0003/08/2017

331 06.0601.1048.44905200-0121200

J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,0003/08/2017

343 06.0601.2071.33903900-0121100 BRASCON GESTAO AMBIENTAL SERGIPE LTDA. - 12.065.201/0001-56 1.525,50 0,00 0,00 0,00 1.525,50 0,00 0,00 0,0022/08/2017

356 06.0601.2013.33903000-0121100 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 214,50 0,00 0,00 0,00 214,50 0,00 0,00 0,0014/09/2017

359 06.0601.2018.33903200-0121100

VIANA FARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME - 12.891.104/0001-12

358,44 0,00 0,00 0,00 358,44 0,00 0,00 0,0019/09/2017

362 06.0601.2018.33903200-0121100

DROGAFONTE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR - 08.778.201/0001-26 3.398,10 0,00 0,00 0,00 3.398,10 0,00 0,00 0,0019/09/2017

369 06.0601.2013.33903000-0121100 REGIVALDO OLIVEIRA SANTOS - 15.461.305/0001-78 8,07 0,00 0,00 0,00 8,07 0,00 0,00 0,0002/10/2017

371 06.0601.2013.33903000-0121100

POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 837,73 84,54 0,00 0,00 922,27 0,00 0,00 0,0002/10/2017

372 06.0601.2016.33903000-0121200 POSTO MADRE DEUS LTDA - EPP - 05.569.729/0001-05 307,99 0,00 0,00 0,00 307,99 0,00 0,00 0,0002/10/2017

376 06.0601.2013.33903600-0121100

LUIS LAERCIO GERONIMO PEREIRA - 777.080.165-68 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017


ESTADO DE SERGIPE



Empenho(Nº - Data)


Processado



399 06.0601.2013.33903600-0121100

JOSE LAZARO ALVES SANTOS - 005.904.165-02 150,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

409 06.0601.2013.33903600-0121100 NATANAEL DA CONCEIÇÃO SILVA - 860.055.345-80 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

413 06.0601.2013.33903600-0121100 GUSLAVIA MENEZES FELIPE - 057.076.515-35 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,0005/10/2017

417 06.0601.2017.33903900-0121300

JHSM SERVICOS MEDICOS EIRELI - ME - 22.335.070/0001-33 0,00 37.480,00 0,00 0,00 23.196,00 0,00 0,00 14.284,0006/10/2017

424 06.0601.1048.44905200-0121200

ALVES E SOARES COMERCIAL DE MOVEIS EIRELI ME - 05.695.934/0001-09 1.599,00 0,00 0,00 0,00 1.599,00 0,00 0,00 0,0020/11/2017

425 06.0601.2013.33903000-0121100 MARIA JOSÉ SANTOS LIMA RESTAURANTE - ME - 12.208.635/0001-68 2.512,20 3.354,00 0,00 0,00 5.866,20 0,00 0,00 0,0001/12/2017

426 06.0601.2071.33903900-0121500

STILL GRÁFICA E ENCADERNADORA LTDA - ME - 09.177.228/0001-26 0,00 84,00 0,00 0,00 84,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017

427 06.0601.1048.44905200-0121200 J & J COMERCIAL DE MÓEIS LTDA ME - 13.310.595/0001-23 0,00 460,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 460,0004/12/2017

428 06.0601.1048.44905200-0121100

GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 36.499,00 0,00 0,00 0,00 36.499,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017

429 06.0601.1048.44905200-0121200 GUIMA VEÍCULO LTDA - 06.723.468/0001-90 72.998,00 0,00 0,00 0,00 72.998,00 0,00 0,00 0,0004/12/2017

432 06.0601.2013.33903900-0121100 J. F. GRAFICA E EDIÇÕES EIRELI ME - 11.802.844/0001-72 0,00 749,50 0,00 0,00 749,50 0,00 0,00 0,0005/12/2017

433 06.0601.2017.33903200-0121300

FORMULA EXATA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME - 21.631.647/0001-91

180,50 0,00 0,00 0,00 180,50 0,00 0,00 0,0020/12/2017

Soma do Ano 2017 151.745,02 51.059,19 0,00 0,00 186.370,21 0,00 0,00 16.434,00

Exercício: 2018

3 06.0601.2013.33903900-0121100

BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 0,00 893,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 893,3002/01/2018

4 06.0601.2067.33903900-0121200 BANCO DO BRASIL - 00.000.000/5686-35 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,0002/01/2018

5 06.0601.2013.33903900-0121100

BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - RIACHUELO - 13.009.717/0062-68 0,00 2.222,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.222,0002/01/2018

15 06.0601.2015.31900400-0121200

MANUELA DE JESUS LIMA - 008.814.195-08 0,00 5.760,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.760,0002/01/2018


ESTADO DE SERGIPE



Empenho(Nº - Data)


Processado



34 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87

0,00 4.282,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.282,2102/01/2018

35 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 2.146,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.146,9702/01/2018

36 06.0601.2013.31901100-0121100


37 06.0601.2013.31901100-0121100


0,00 4.597,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.597,2702/01/2018

38 06.0601.2013.31901100-0121100


39 06.0601.2013.31901100-0121100 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 43,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,8002/01/2018

40 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 1.190,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.190,3702/01/2018

41 06.0601.2013.31901100-0121100 FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 1.593,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.593,4502/01/2018

46 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - JAQUELINE LIMA SIQUEIRA - 024.784.675-93 0,00 10.328,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.328,8802/01/2018

47 06.0601.2013.31901100-0121100

FOPAG - ALDA CRISTINE DOS SANTOS DA LUZ FONTES E OUTROS - 800.056.325-87 0,00 465,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 465,0802/01/2018

59 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 83,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,3202/01/2018

60 06.0601.2022.31901100-0121200

FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 3.650,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.650,4002/01/2018

61 06.0601.2022.31901100-0121200 FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 3.702,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.702,6002/01/2018


63 06.0601.2022.31901100-0121200

FOPAG - CLOVIS DOS SANTOS E OUTROS - 663.186.705-30 0,00 2.495,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.495,8402/01/2018


65 06.0601.2020.31901100-0121200

FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 14.412,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.412,1602/01/2018


ESTADO DE SERGIPE



Empenho(Nº - Data)


Processado



66 06.0601.2020.31901100-0121200

FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 2.874,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.874,8002/01/2018

67 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 654,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 654,2002/01/2018

68 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 787,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 787,0302/01/2018

69 06.0601.2020.31901100-0121200

FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 30,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,2002/01/2018

70 06.0601.2020.31901100-0121200 FOPAG - CRISTIANE JANA KOEHLER - 012.829.025-04 0,00 6.627,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,6002/01/2018

71 06.0601.2013.31901100-0121100 NARA OLIVEIRA DA SILVA - 465.719.735-53 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,0002/01/2018

72 06.0601.2013.31901100-0121100


0,00 30.015,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30.015,0602/01/2018

73 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 18.030,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.030,6702/01/2018

74 06.0601.2016.31901100-0121200

FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 3.572,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.572,4002/01/2018

75 06.0601.2016.31901100-0121200 FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350,0002/01/2018


77 06.0601.2016.31901100-0121200

FOPAG - DORALICE DA SILVA E OUTROS - 517.023.205-53 0,00 346,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 346,4702/01/2018


89 06.0601.2013.31901300-0121100 INSS - 32.829.541/0001-13 0,00 25,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,5802/01/2018

106 06.0601.2019.31901100-0121100

FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00

0,00 5.440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.440,0001/02/2018

107 06.0601.2019.31901100-0121100

FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00 0,00 1.388,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.388,0001/02/2018

108 06.0601.2019.31901100-0121100

FOPAG - ANTONIO LUIZ ANDRADE DE JESUS E OUTROS - 591.065.495-00

0,00 2.604,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.604,8001/02/2018


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