DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BB RENDA · PDF file2.1 Mensal: a rentabilidade do...
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2.1 Mensal: a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi:
2.2 Últimos 5 (cinco) anos:
DEMONSTRAÇÃO DE DESEMPENHO DO BB RENDA FIXA LP 50 MIL
Informações referentes a 2017
00.766.542/0001-70
1. Denominação completa do fundo conforme o cadastro na CVM: BB RENDA FIXA LP 50 MIL FUNDO DEINVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
Janeiro
0,7479 % 0,8081 %
0,8638 %
0,7178 %
Junho
Rentabilidade(líquida de despesas, mas
nãode impostos)
12 meses
88,5077 %
0,9256 %
92,5563 %
Abril 0,7258 %
Maio
Desempenho do fundo como % do CDI252
94,1440 %
0,5151 %
92,5662 %
1,0846 %
Julho
0,8015 %
0,6055 %
0,5805 %
0,7853 %
89,5574 %
9,1876 %
92,1056 %
Dezembro
95,9036 %
0,5022 %
0,5377 %
0,8501 %
9,9255 %
95,7985 %
Fevereiro
Setembro 0,6377 %
Outubro
94,6346 %
Mês
1,0504 %
91,0242 %
0,8284 %
0,7342 %
Novembro
0,7972 %
Março
1,0264 %
0,6431 %
94,2190 %0,9897 %
92,4301 %
0,5675 %
91,8426 %
Agosto
Variação percentual do CDI252
92,7484 %
2014
2013
Desempenho do fundo como % do CDI252Variação percentual do CDI252
2017
2016 12,9840 %
2015 12,5490 %
7,1325 %
94,7868 %
9,9255 %
13,9992 %
88,4420 %
Rentabilidade(líquida de despesas, mas
nãode impostos)
93,4545 %
Ano
92,5662 %
13,2392 %
10,8140 %10,1062 %
9,1876 %
8,0646 %
2. RENTABILIDADE
BB RENDA FIXA LP 50 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 00.766.542/0001-70
As despesas apresentadas na tabela abaixo são debitadas diretamente do patrimônio do fundo e reduzem a suarentabilidade. A taxa de despesas é baseada nas despesas ocorridas entre Janeiro de 2017 e Dezembro de 2017. A taxade despesas pode variar de período para período.
Despesas do Fundo
Taxa de administração
(inclui as taxas de administração e de performance, se
houver, de outros fundos em que este fundo tenha
investido)
Parte fixa
Outras despesas
(inclui despesas de serviços de auditoria, etc.)
TOTAL
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador(e do gestor, se este for diferente)
Percentual em relação ao patrimôniolíquido diário médio em 29/12/2017
Parte variável (taxade performance)
TAXA TOTAL DE DESPESAS
Percentual em relação à taxa de despesasem 29/12/2017
Taxa de administração
Despesas operacionais ede serviços
Despesas pagas ao grupo econômico doadministrador
Despesas pagas ao grupo econômico do gestorTaxa de administração
Despesas operacionais ede serviços
Utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir neste fundo com os de investirem outros fundos.
Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesserealizado outras aplicações, nem solicitado resgastes durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R$1.075,80, já deduzidos impostos no valor de R$ 16,08.
Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance (se houver), e as despesasoperacionais e de serviços teriam custado R$ 4,06.
3. DESPESAS DO FUNDO
4. EXEMPLO COMPARATIVO
0,3653 %
0,0063 %
0,3716 %
63,4619 %
0,0021 %
63,4640 %
Taxa de Custódia 0,0038 %
BB RENDA FIXA LP 50 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 00.766.542/0001-70
Utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversosfundos:
Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade brutahipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando amesma aplicação inicial de R$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:
Simulação das Despesas 20222020
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas (antes da incidência deimpostos,de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante) R$ 36,02 R$ 65,70
R$ 291,47 R$ 213,73
A simulação acima não implica em promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serãoiguais aos aqui apresentados.
Exemplo comparativo e investimento de longo prazo: o exemplo comparativo (item 4) e o quadro de simulação de despesas(item 5) apresentados acima servem para facilitar a comparação do desempenho de seu fundo com o de outros fundos deinvestimento. É possível encontrar os mesmos exemplos, calculados a partir das mesmas hipóteses, nas lâminas (nosrespectivos itens 8 e 9) de outros fundos de investimento. As lâminas estão disponíveis nas páginas eletrônicas dosadministradores dos fundos na rede mundial de computadores.
Despesas de fundos investidos: as despesas apresentadas foram acrescidas das despesas de outros fundos em que estefundo tenha feito aplicações, proporcionalmente ao valor e período do investimento.
Rentabilidade: a rentabilidade do fundo não considera despesas individuais, pagas diretamente por cada cotista, como oimposto de renda, o ajuste sobre performance individual, quando permitido pelo regulamento do fundo, e taxas de ingressoe/ou saída, quando permitidas pelo regulamento. Todos esses valores reduzem a rentabilidade da aplicação do cotista, queserá inferior à rentabilidade do fundo. Ao comparar fundos de investimento, verifique o tratamento tributário do fundo e aexistência de taxas de ingresso, de saída, ou de performance e o seu possível impacto no retorno da aplicação.
Imposto de Renda (sobre o ganho nominal): De acordo com as hipóteses do exemplo comparativo, existe somente umresgate total após um ano. Dessa forma, a alíquota incidente sobre os rendimentos para a aplicação pelo período de 1 anoteria sido de 17,5%. Exceção: No caso de fundo de renda fixa de curto praxo, a alíquota teria sido de 20%.
Impostos:
6. ESCLARECIMENTOS
R$ 1.331,10 R$ 1.610,51
5. SIMULAÇÃO DE DESPESAS
BB RENDA FIXA LP 50 MIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 00.766.542/0001-70