CURSO: SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM GESTÃO PÚBLICA

1ª SÉRIE

NOME NIVANDREO MACHADO DE SOUZARA 1928947988

PLANO DE NEGÓCIOS

CURSOS SUPERIORES DE TECNOLOGIA - EAD

SUMÁRIO

1 Introdução.................................................................................. 3

2 Declaração de visão, missão e valores norteadores........................... 6

3 Organograma................................................................................ 7

4 Propósitos Gerais.......................................................................... 8

5 Propósitos Específicos.................................................................. 9

6 Objetivos e metas em dois anos........................................................ 10

7 Estratégia de Marketing................................................................ 11

8 Processo de produção................................................................... 12

9 Fluxos de Caixa Trimestrais 2015.................................................. 13

10 Fluxos de Caixa Trimestrais 2016................................................... 17

11 Considerações Finais.................................................................... 21

12 Referências.................................................................................. 22

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1. INTRODUÇÃO

Em virtude de um falecimento na família, o Sr. Diego Bolson, se deparou com uma

situação inusitada. Ele é um dos herdeiros da Sra. Eleneuda Clemente e Souza (tia Lelê), que

não via a bastante tempo, ela deixou de herança a importância de dois milhões de reais. Seria

um maravilhoso presente, se não fosse uma cláusula do testamento, pra que ele herde esta

pequena fortuna, ele precisa montar um plano de negócios, deverá montar um

empreendimento onde invista um milhão de reais e que tenha retorno dentro de vinte e quatro

meses.

O Sr. Diego bolson, repleto de dívidas, desempregado e a ponto de perder sua casa que

esta financiada pelo banco com vários meses em atraso com as parcelas do financiamento, ele

vê esta como sendo talvez a última oportunidade de mudar de vida.

Neste momento de completa euforia e desespero, realiza pesquisas, compara

possibilidades de investimento e vê que a cidade de Cacequi anuncia a construção de um

grandioso empreendimento, O SHOPPING CACEQUI PARK, também vê que o plano de

mobilidade urbana feito naquela cidade aumentou e muito o número de pessoas que passam

por Cacequi, aumentando o fluxo de dinheiro naquela cidade. Pensou em investir na franquia

alimentícia MC DONALDS, que tem aceitação mundial e pesquisou também na franquia de

cosméticos O BOTICÁRIO com grandes produtos e mercado amplo, viu também que a

cidade carece e muito de uma loja de produtos de cosméticos. Viu que a franquia O

BOTICÁRIO está dentro de suas possibilidades, mediante ao que lhe foi proposto e que tem

um retorno financeiro á médio prazo.

Dentre as condições do testamento, o Sr. Diego Bolson deve montar este plano de

negócio, usando um empreendimento que seja pautado pela ética e relações humanas no

trabalho, com isso desenvolvendo o seu lado pessoal e profissional. Ele se vê pressionado,

pois só receberá a sua herança e salvará sua casa se convencer ao advogado Dr. Meireles que

seu empreendimento é sério e está de acordo com os últimos desejos de sua tia Lelê.

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TABELA DE ANÁLISE PESSOAL

Minhas forças Determinação, foco, dedicação, liderança, dinamismo e perseverança.

Pontos que devo melhorar Inexperiência, perfeccionista e ansiedade.

TABELA DE ANÁLISE DE OPORTUNIDADE DE NEGÓCIO

Oportunidades gerais de negócios sobre as quais minhas forças possam atuar

Divulgação dos novos produtos e capacidade de motivação da equipe, facilidade de

trabalhar em grupo.Ameaças gerais sobre negócios frente às

quais minhas fraquezas devam ser minimizadas

Concorrência e instabilidade da economia.

TABELA DE ANÁLISE PARA O NEGÓCIO 1

Tipo de Negócio que pode me trazer realização profissional (área de atuação)

FRANQUIA DE COSMÉTICOSO BOTICÁRIO

Como meus pontos fortes poderão me ajudar a ter sucesso neste negócio

Possibilidade de sucesso e novos desafios, me mantem motivados a buscar melhoras

para um maior desenvolvimento do negócio.

Como meus pontos fracos devem ser trabalhados para não atrapalharem o sucesso

deste negócio

A pouca experiência combinada a ansiedade na busca de resultados podem atrapalhar no

desenvolvimento do empreendimento.Prós considerados para este negócio Empresa com nome reconhecido no mercado

e produto de alta qualidade.

Contras considerados para este negócio Concorrência do mercado, altos impostos, distância da central de distribuição dos

produtos.

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TABELA DE ANÁLISE PARA O NEGÓCIO 2

Tipo de Negócio que pode me trazer realização profissional (área de atuação)

REDE ALIMENTÍCIAMC DONALDS S.A

Como meus pontos fortes poderão me ajudar a ter sucesso neste negócio

É um trabalho reconhecido mundialmente, sua marca e qualidade são reconhecidas em todo o mundo, com dedicação e foco é um empreendimento com muitas vantagens.

Como meus pontos fracos devem ser trabalhados para não atrapalharem o sucesso

deste negócio

A questão da ansiedade é um ponto que deve ser trabalhado, neste empreendimento o

retorno é garantido, mas a longo prazo. Sem falar que a cidade é notoriamente conhecida

pela sua gastronomia.Prós considerados para este negócio Produto e marca reconhecida mundialmente,

grande aceitação, divulgação nas mídias e redes sociais.

Contras considerados para este negócio Alto investimento, maior capital de giro, grande concorrência, reposição de mercadoria praticamente diária.

Diante das explanações, da grande pesquisa de mercado, consulta das necessidades da

localidade onde será feito o investimento, cultura local e pesquisa de opinião, cheguei a

conclusão que a melhor empresa para a região será a franquia O BOTICÁRIO.

A franquia O BOTICÁRIO, foi escolhida em detrimento da franquia MC

DONALD’S, devido ao alto preço cobrado para início do empreendimento, experiência

cobrada como empreendedor, longo tempo para o retorno do investimento e devido a uma

constatação de seguidas quedas no abastecimento de energia elétrica, podendo acarretar uma

grande perda dos alimentos perecíveis.

Tendo em vista que a apresentação pessoal conta e muito em todos os aspectos: na

busca de um emprego, convívio social, a procura de um grande amor. Neste caso, a franquia

O BOTICÁRIO, nos apresenta uma grande e vasta diversidade de produtos em sua linha de

cosméticos. Com um faturamento mensal de 80 mil reais por mês, o retorno do investimento e

lucro é de curto a médio prazo, estimado entre 18 a 24 meses.

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2. DECLARAÇÃO DE VISÃO, MISSÃO E VALORES NORTEADORES

A franquia O BOTICÁRIO é uma marca de bastante renome no cenário nacional e sua imensa linha de produto consumida por pessoas das diversas classes sociais. Com a abertura do primeiro shopping da cidade, SHOPPING CACEQUI PARK, a franquia O BOTICÁRIO será a primeira empresa de cosméticos da cidade, onde o anúncio da possibilidade da franquia estar entre as lojas do shopping, gerou um grande contentamento na população local, pois uma outra loja de cosméticos de uma marca concorrente fica a 300km de distância.

Um dos administradores do shopping é também dono da construtora que realizaram as

obras e ele tem a intenção de fazer filiais deste empreendimento em outras cidades e em

reunião confirmou o interesse de poder contar com a nossa franquia nos demais

empreendimentos.

Mas nosso maior objetivo será: gerar oportunidades de empregos diretos e indiretos,

levar a cidade de Cacequi a melhor linha de cosméticos do país a um preço acessível a todas

as classes sociais, elevar a economia da cidade através do turismo e entretenimento, promover

projetos culturais e sociais, mas sobretudo teremos compromisso com a ética nas

apresentações de novos produtos, pois sabemos que na cidade existe pequenos distribuidores

de cosméticos e a intenção não é gerar desconforto nesses trabalhadores que tanto

contribuíram para os moradores desta cidade, respeitaremos a cultura local, valores, costumes

e tradições.

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3 ORGANOGRAMA

A organização da empresa ela é constituída da seguinte forma: 01 (um) presidente,02

(dois) gerentes, 01 (um) contador e 03 (três) funcionários/atendentes.

A figura do presidente, entra diretamente no contato com outras filiais, reuniões com a

matriz e todos presidentes das filiais, repassar ao gerente informações sobre as novas

campanhas, aquisição de novos produtos.

A gerência ela é subdividida em administrativa e financeira. A gerência financeira,

fica responsável pela parte de contratação de pessoal, pagamento dos funcionários e consulta

das notas fiscais. A gerência administrativa está diretamente responsável com a loja, controle

dos funcionários, padrão na qualidade do atendimento, controle de estoque, relatório semanal

para aquisição de novos pedidos, recebimento de produtos, controle da reciclagem dos

funcionários, coordenação da loja na exposição de novos produtos, fechamento do

faturamento diário.

O contador estará realizando trabalhos de forma indireta na organização do livro caixa

de forma trimestral e no controle de pagamento de contas de energia elétrica, água, telefone e

demais contas mensais regulares e emergenciais, como pagamento de reparos na forma

estrutural, pintura,e etc.

Os 03(três) funcionários/atendentes são responsáveis pela limpeza e conservação da

loja, reposição de produtos na vitrine, atendimento ao público, recebimento de pagamento de

mercadorias, arrumação de estoque, arrumação de vitrine, realizaram reciclagem de

abordagem de clientes a cada 06(seis) meses.

PRESIDENTE

GERENTE ADMINISTRATIVO

FUNC 1 FUNC 2 FUNC 3

GERENTE FINANCEIRO

CONTADOR

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4. PROPÓSITOS GERAIS

 Gestão dos Valores de O Boticário : Capacidade de disseminar os valores de O Boticário.

Domínio da Estratégia da Operação: Conhecimento da Estratégia para Operação estabelecido

pela Franqueadora.

Uniformidade Operacional: Capacidade de assegurar a padronização dos processos e sistemas,

em conformidade com o  Modelo de Gestão estabelecido pela Franqueadora.

Gestão de Pessoas: Capacidade para gerenciar, desenvolver e formar pessoas.

Gestão de Resultados: Capacidade para gerenciar os resultados.

Gestão de Processos: Capacidade para gerenciar os processos de trabalho.

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5. PROPÓSITOS ESPECÍFICOS

A grande repercussão do shopping esta causando uma grande expectativa em todos os

empreendedores deste estabelecimento. Já pensando nesta grande repercussão e tendo feito

pesquisas pela cidade, percebi que as pessoas têm sua cultura local e tradições bem fortes,

com isso, foram contratadas pessoas da região, para facilitar a abordagem ao público para

fazer que os clientes se sintam mais a vontade.

Montamos processos de reciclagem para melhor atendimento, conciliando os

interesses e perfis da nossa franquia, como também manter jamais esquecer a cultura local tão

cultuada por todos na região.

Uma vez no mês, estaremos promovendo o dia cultural do BOTICÁRIO. Neste dia

estaremos com a decoração da loja abordando temas típicos e os nossos funcionários estarão

trajados à carácter.

Com estas propostas, nossas expectativas é conseguir bater as metas

mensal/trimestral/anual, sem nos tornarmos uma empresa apenas voltada para lucros, mas

também não deixarmos que as características da cidade e de sua população se percam com

aumento de informações e produtos, sempre pautados pelo respeito e profissionalismo.

Propomos ainda, como metas específicas:

Realizar análise de Mercado

Planejamento de vendas

Planejamento logístico

Retorno e lucro no capital investido.

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6. OBJETIVOS E METAS EM DOIS ANOS

As expectativas crescem com as últimas informações. Com o novo plano de

mobilidade urbana que a prefeitura desenvolveu, da condições de pessoas em cidades vizinhas

se locomoverem com maior comodidade e rapidez, com a inauguração da linha férrea

aumentou o fluxo de pessoas em 40% na cidade e nas vendas em 50%.

Nosso objetivo é poder proporcionar a cidade de Cacequi e redondezas, produtos de

extrema qualidade já reconhecida em âmbito nacional, por um preço acessível a todas as

classes sociais e atendimento e tratamento respeitoso aos clientes desta cidade, com isso

alcançar nosso objetivo de nos instalar, adaptar e conquistar nossos clientes seja atenuado e

poder desenvolver uma clientela com fidelidade aos nossos produtos. Com isso desenvolver

em vinte e quatro meses, um fluxo mensal total de cem mil reais nos mais variados produtos

da nossa linha, como: maquiagem, perfume, cremes, hidratantes e etc.

A partir destas informações, nossa meta é de poder recuperar o dinheiro investido nos

vinte e quatro meses após o início das atividades e fazer com que a franquia obtenha lucro o

quanto antes, temos a certeza através de pesquisas de opinião que nossa franquia é uma das

mais aguardas e que o retorno dentro de vinte e quatro meses é uma realidade, já com

expectativas de autonomia de capital de giro no investimento de novas aquisições de

mercadorias, pagamento de funcionários, possíveis imprevistos e um lucro mensal em média

de 25% do faturamento mensal.

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7. ESTRATÉGIA DE MARKETING

A aquisição da franquia já tem um grande apelo nacional, com propagandas em redes

televisivas em horário de maior alcance da população, sem falar no investimento de

propaganda com a imprensa escrita através de jornais e revistas, bem como em redes sociais.

Mesmo assim, foram colocados outdoors nas principais estradas de acesso da cidade,

nas rodovias próximas a cidade de Cacequi, folders colados em ônibus, trem, metrô e táxis. Já

foram agendas algumas entrevistas na rede televisiva e nas rádios locais com os principais

empresários das lojas do novo shopping, para explicar aos telespectadores, quais os principais

produtos a serem oferecidos a população.

Foi agendada a participação da nossa franquia no principal evento de Cacequi, a

EXPOCEQUI, uma feira de eventos com bastante entretenimento, no evento do ano anterior

os números divulgados de participantes foi de aproximadamente duzentas e cinquenta mil

pessoas nos três dias de evento. Nossa participação será na divulgação da marca através de

panfletos sobre alguns dos nossos produtos, e no sorteio de um Kit exclusivo da nossa linha

de produtos.

Com esta ampla divulgação a nossa expectativa aumenta a cada vez mais, podendo

levar o conhecimento dos nossos produtos ao maior número de pessoas, a expectativa só

cresce e nos dá a certeza que desenvolveremos um grande projeto naquela cidade, que é levar

os melhores produtos de cosméticos, a um preço bastante acessível e comodidade, podendo

proporcionar a população que suas compras sejam realizadas em sua cidade, evitando

desgastes e gastos financeiros com longas viagens.

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8. PROCESSO DE PRODUÇÃO

Com a aquisição da franquia, a produção de nossos produtos estará sendo realizado na

cidade de Curitiba, estado do Paraná. Uma fábrica de grande estrutura e de notório controle de

qualidade, onde diversos setores desta fábrica cuidam de cada fase deste processo, desde a

aquisição da matéria-prima, estocagem, produção, acondicionamento, recipiente, embalagem

armazenamento e transporte. Cada produto é testado e passa por um controle de qualidade

rigoroso, com isso podemos levar sempre aos nossos clientes um produto de extrema

qualidade e por um preço compatível com a realidade financeira do País.

Devido à distância de nossa cidade ao polo onde são produzidos nossos produtos,

devemos pedir com uma antecedência de sete dias úteis, com isso devemos sempre fazer um

controle rigoroso em nossos estoques, para não deixarmos faltar nenhum produto aos nossos

clientes, estando sempre atentos aos produtos com maior demanda e sempre poder tem uma

estimativa de produtos que temos quantidades vendidas diariamente e previsão de dias que irá

durar nosso estoque, devendo trabalhar com uma margem de quinze dias, com isso poderemos

atender nossos clientes com maior eficiência e eficácia. Pois, uma divulgação negativa em

qualquer aspecto, principalmente nos primeiros de afirmação no comércio local, causa um

profundo prejuízo financeiro e perda de confiança dos nossos clientes em nosso

empreendimento.

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9. FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2015

1° TRIMESTRE

*O primeiro trimestre foi de muita rotatividade e de muita expectativa, o mês de inauguração confirmou as expectativas, bastante procura e muitas vendas.

JAN FEV MARRECEBIMENTOSReceitas à vista R$45.000 R$35.000 R$37.000Receitas a prazo R$60.000 R$45.000 R$42.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$35.000 R$30.000 R$32.000Compras a prazo -------------- ------------ -------------Frete R$1.500 R$1.500 R$1.500Comissão R$2.000 R$2.000 R$2.000Impostos Variáveis R$740,00 R$600,00 R$650,00Terceirização -------------- ------------ ------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$10.500Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$200,00 R$180,00 R$160,00Energia Elétrica R$800,00 R$1.000 R$750,00Telefone R$ 300.00 R$ 250,00 R$180,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$100,00 R$150,00 R$80,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos -------- ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$ 2.000 R$1.700 R$2.200

Custo Total R$27,750 R$27.630 R$27220

SALDO DE CAIXA R$38.010 R$18.270 R$15.630

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FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2015

2° TRIMESTRE

*O segundo semestre foi o mais promissor, alavancando altas vendas em virtude das datas comemorativas de dia das Mães e dias dos Namorados.

ABR MAI JUNRECEBIMENTOSReceitas à vista R$60.000 R$70.000 R$85.000Receitas a prazo R$90.000 R$100.000 R$105.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$55.000 R$60.000 R$65.000Compras a prazo -------------- ------------ ------------Frete R$2.000 R$2.000 R$1.500Comissão R$3.000 R$3.200 R$2.000Impostos Variáveis R$1.250 R$1.400 R$740,00Terceirização -------------- ------------ ------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$10.500Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$150,00 R$170,00 R$130,00Energia Elétrica R$850,00 R$900,00 R$875,00Telefone R$275,00 R$320,00 R$228,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$120,00 R$100,00 R$90,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos -------- ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$1.200 R$2.500 R$850,00

Custo Total R$26.945 R$28.340 R$26.523

SALDO DE CAIXA R$61.805 R$75.060 R$94.237

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FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2015

3° TRIMESTRE

*O Terceiro trimestre foi o que apresentou um desempenho não muito satisfatório, nos meses de julho e setembro um pouco abaixo do esperado, sendo salvo pelo mês de agosto em virtude do dia dos Pais. No mês de setembro, ainda tivemos um vazamento hidráulico que geraram aumentos e gastos que não estavam previstos.

JUL AGOS SETRECEBIMENTOSReceitas à vista R$37.000 R$55.500 R$25.000Receitas a prazo R$42.000 R$75.250 R$47.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$32.000 R$45.000 R$31.000Compras a prazo ------------- ------------- -------------Frete R$1.500 R$2.200 R$1.500Comissão R$2.000 R$2.000 R$2.000Impostos Variáveis R$650,00 R$800,00 R$635,00Terceirização ------------ ------------ ------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$10.500Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$160,00 R$200,00 R$278,00Energia Elétrica R$750,00 R$825,00 R$1.020Telefone R$180,00 R$230,00 R$275,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$180,00 R$100,00 R$90,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos ------------ ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$2.200 R$1.900 R$2.800

Custo Total R$27.320 R$27.605 R$28.813

SALDO DE CAIXA R$15.530 R$53.145 R$8.052

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FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2015

4° TRIMESTRE

*O mês de Dezembro teve uma significativa melhora, depois de meses, com os ótimos resultados alcançados no primeiro ano, foi repartido entre os funcionários a quantia de dez mil reais como incentivo pelo empenho e bons serviços prestados.

*No mês de dezembro foi pago aos funcionários o 13° salário aos funcionários.

OUT NOV DEZRECEBIMENTOSReceitas à vista R$32.000 R$38.500 R$65.000Receitas a prazo R$49.500 R$51.700 R$89.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$40.000 R$32.000 R$55.000Compras a prazo ------------- ------------- ------------Frete R$2.250 R$1.800 R$2.600Comissão R$2.000 R$2.100 R$3.000Impostos Variáveis R$825,00 R$920,00 R$1.200Terceirização ------------- ------------- --------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$21.000Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$195,00 R$156,00 R$213,00Energia Elétrica R$905,00 R$736,00 R$845,00Telefone R$239,00 R$267,00 R$198,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$120,00 R$100,00 R$90,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos -------- ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$2.400 R$1.980 R$11.850

Custo Total R$28.209 R$29.089 R$27.546

SALDO DE CAIXA R$8.216 R$24.291 R$44.154

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10. FLUXOS DE CAIXA TRIMESTRAIS 2016

1°TRIMESTRE

*O primeiro trimestre foi o mais baixo no faturamento da loja, o baixo faturamento esta aliado as contas da população no início de ano como: IPTU, IPVA, Material Escolar dos Filhos, Carnaval* No primeiro trimestre os funcionários tiraram férias, entrando dois funcionários por mês, já imaginando esta baixa na procura e nas vendas.

JAN FEV MARRECEBIMENTOSReceitas à vista R$25.000 R$26.500 R$30.000Receitas a prazo R$55.000 R$47.000 R$42.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$30.000 R$30.000 R$32.000Compras a prazo -------------- ------------ -------------Frete R$1.500 R$1.500 R$1.500Comissão R$2.000 R$2.000 R$2.000Impostos Variáveis R$740,00 R$600,00 R$650,00Terceirização -------------- ------------ ------------

Custos FixosSalários R$14.000 R$14.000 R$14.000Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$200,00 R$180,00 R$160,00Energia Elétrica R$800,00 R$1.000 R$750,00Telefone R$ 300.00 R$ 250,00 R$180,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$100,00 R$150,00 R$80,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos -------- ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$ 2.000 R$1.700 R$2.200

Custo Total R$31,250 R$31.130 R$31720

SALDO DE CAIXA R$14.510 R$8.270 R$4.130

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FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL 2016

2º TRIMESTRE

*O segundo semestre continua sendo o de maior fluxo de caixa e mais rentável, em virtude das datas comemorativas de dia das Mães e dias dos Namorados.

ABR MAI JUNRECEBIMENTOSReceitas à vista R$50.000 R$75.000 R$89.000Receitas a prazo R$80.000 R$105.000 R$112.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$55.000 R$60.000 R$65.000Compras a prazo -------------- ------------ ------------Frete R$2.000 R$2.000 R$1.500Comissão R$3.000 R$3.200 R$2.000Impostos Variáveis R$1.250 R$1.400 R$740,00Terceirização -------------- ------------ ------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$10.500Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$150,00 R$170,00 R$130,00Energia Elétrica R$850,00 R$900,00 R$875,00Telefone R$275,00 R$320,00 R$228,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$120,00 R$100,00 R$90,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos -------- ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$1.200 R$2.500 R$850,00

Custo Total R$26.945 R$28.340 R$26.523

SALDO DE CAIXA R$41.805 R$85.060 R$105.237

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FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL 2016

3º TRIMESTRE

*O Terceiro trimestre foi o que apresentou um desempenho muito parecido com o ano de 2015, nos

meses de julho e setembro lucro dentro da média e mês de agosto em virtude do dia dos Pais. No

mês de setembro, fizemos uma pintura na loja e troca de algumas fechaduras para mantermos ainda

mais a segurança.

JUL AGOS SETRECEBIMENTOSReceitas à vista R$35.000 R$57.500 R$28.000Receitas a prazo R$42.000 R$79.250 R$50.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$32.000 R$45.000 R$31.000Compras a prazo ------------- ------------- -------------Frete R$1.500 R$2.200 R$1.500Comissão R$2.000 R$2.000 R$2.000Impostos Variáveis R$650,00 R$800,00 R$635,00Terceirização ------------ ------------ ------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$10.500Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$160,00 R$200,00 R$278,00Energia Elétrica R$750,00 R$825,00 R$1.020Telefone R$180,00 R$230,00 R$275,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$180,00 R$100,00 R$90,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos ------------ ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$2.200 R$1.900 R$2.800

Custo Total R$27.320 R$27.605 R$28.813

SALDO DE CAIXA R$13.530 R$60.145 R$14.052

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FLUXO DE CAIXA TRIMESTRAL 2016

4º TRIMESTRE

O último trimestre foi muito satisfatório, conseguimos alcançar nossas metas de vendas e conseguimos ter um aumento no lucro em relação ao ano anterior. Alcançamos a meta principal de retorno do investimento. Foi dividida entre os funcionários a quantia de dez mil reais.

*No mês de dezembro foi pago aos funcionários o 13° salário aos funcionários.

OUT NOV DEZRECEBIMENTOSReceitas à vista R$32.000 R$40.500 R$67.000Receitas a prazo R$53.500 R$55.700 R$92.000Faturamento (vendas)

PAGAMENTOSCustos/Desp. VariáveisCompras à vista R$40.000 R$32.000 R$55.000Compras a prazo ------------- ------------- ------------Frete R$2.250 R$1.800 R$2.600Comissão R$2.000 R$2.100 R$3.000Impostos Variáveis R$825,00 R$920,00 R$1.200Terceirização ------------- ------------- --------------

Custos FixosSalários R$10.500 R$10.500 R$21.000Encargos Sociais R$1.250 R$1.250 R$1.250Aluguel R$8.000 R$8.000 R$8.000Água R$195,00 R$156,00 R$213,00Energia Elétrica R$905,00 R$736,00 R$845,00Telefone R$239,00 R$267,00 R$198,00Desp. Contador R$1.500 R$1.500 R$1.500Desp. Bancárias/Juros R$120,00 R$100,00 R$90,00Pró-labore R$1.800 R$1.800 R$1.800Investimentos -------- ----------- ------------Impostos Fixos R$1.300 R$1.300 R$1.300Outras Despesas R$2.400 R$1.980 R$11.850

Custo Total R$28.209 R$29.089 R$27.546

SALDO DE CAIXA R$12.216 R$30.291 R$49.154

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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pesquisas de opinião sérias comprovam que a cidade de Cacequi, está numa

crescente muito grande, melhorias na parte de mobilidade urbana e com a chegada deste

grandioso empreendimento, que é a construção do SHOPPING CACEQUI PARK, somam

ainda mais as possibilidades de a franquia O BOTICÁRIO, ser um grande sucesso. A

população de Cacequi está a espera deste empreendimento a muitos anos, com isso todo o

comércio esta investindo para alavancar ainda mais seus lucros , devido a grande repercussão

na cidade.

Os números comprovam que é um investimento seguro e que o retorno do

investimento é garantido, somando-se a oportunidade de poder levar aos moradores de

estaremos levando aquela cidade um pouco mais de felicidade através de nossos produtos. A

franquia O BOTICÁRIO, ainda nem inaugurou sua loja e já é um dos assuntos mais

comentados da região, temos a plena certeza que acertamos na escolha da nossa marca.

Excelentes produtos a um preço acessível, somado a um atendimento diferenciado,

multiplicado ao interesse da cidade, é a combinação perfeita de que a franquia O

BOTICÁRIO de Cacequi, será uma grande evolução da cidade, podendo trazer outros

investidores de peso do mercado nacional, bem como a certeza de retorno de capital investido

aliado a lucros vantajosos.

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REFERÊNCIAS

ROSA, Cláudio A. Como elaborar um plano de negócios.http://www.dce.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/90790DC06383839F03256FAA006CB0AD/$File/NT000A44AE.pdf

ZUINI, Priscila. In Exame.com. Como fazer um plano de negócios.http://exame.abril.com.br/pme/noticias/como-fazer-plano-negocios-552949

PAGEL, Geovana. Ética nos Negócios. In Portal Isto é Dinheiro.com.http://www.istoedinheiro.com.br/videos/negocios/20141121/etica-nos-negocios/5316.shtml

FLINTO, Douglas L. Ética nos Negócios & Valores Corporativos. Tem ou não tem? Eis a Questão! http://www.pesquisacodigodeetica.org.br/2014/editorial.php

FARIA, Carlos Alberto de. Visão, Missão e Valores: por quê; o quê e como?http://www.merkatus.com.br/10_boletim/77.htm

CASTELLO, Daniel. Como construir a identidade da empresa?https://endeavor.org.br/como-se-constroi-a-identidade-de-uma-empresa/

Site para consulta das normas da ABNT para as referências bibliográficas:http://www.anhanguera.com/anhanguera/bibliotecas/normas_bibliograficas/Arquivos/17_referencia.htm

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