DIGA NÃO ÀS DROGAS - ibitinga.sp.gov.br§ão... · Prefeito Municipal da Estância Turística de...

Sábado, 05 de Julho de 2014 * Ano XIV - Edição nº 658

DIGA NÃO ÀS DROGAS

DR. FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINOPrefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga

Seção I ...................Gabinete do PrefeitoSeção II ................Secretarias MunicipaisSeção III ...............................AutarquiasSeção IV ........................Empresa Pública

e Fundação

PODER EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVOCâmara Municipal

DECRETO Nº 3.753DE 25 DE JUNHO DE 2014

Autoriza transformação de cesta básica em Vale Alimentação.

O SR. PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei,

DECRETA:

Art. 1º. O benefício da cesta básica criada pela Lei Municipal 2.171, de 10 de setembro de 1996, composta de gêneros alimentícios distribuídos mensalmente aos servidores municipais é transformado em Vale Alimentação, representado por cartão magnético.

§ 1º. O valor do cartão magnético é de R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), com reajuste no mês da data base dos servidores municipais, de acordo com a variação do Índice Nacional de Preços

ao Consumidor Amplo – IPCA, arredondado para a unidade de real imediatamente superior.

§ 2º. O administrador de cartão magnético contendo o valor do Vale Alimentação de cada servidor será escolhido por meio de licitação pública.

Art. 2º. O valor do cartão magnético será liberado no último dia do mês que corresponder ao pagamento dos servidores municipais, com início no mês de setembro de 2014.

Art. 3º. O servidor municipal que acumular, legalmente, emprego ou cargo público, terá direito apenas a um cartão magnético.

Art. 4º. O benefício deste Decreto aplica-se aos servidores ativos e inativos da administração direta e indireta do Município, como Autarquias, Fundação e Empresa Pública.

Parágrafo Único. O servidor municipal em licença para tratamento de saúde, acidente de trabalho ou maternidade, terá direito a perceber o benefício do Vale Alimentação.

Art. 5º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito suplementar no valor de R$ 779.000,00 (setecentos e setenta e nove reais), destinado a suprir as seguintes dotações do orçamento vigente, com as respectivas classificações:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.0056.2008.0000 – Manutenção da

Secretaria(065) 3.3.90.39.00-01.110.000 Ots Serviços de

Terceiros - PJ..................................R$ 560.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0002.2024.0000 – Manutenção do

Ensino Fundamental(119) 3.3.90.39.00-01.220.000 Ots Serviços de

Terceiros – PJ..................................R$ 101.000,00

020803 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0002.2029.0000 – Manutenção da

Educação Infantil(139) 3.3.90.39.00-01.210.000 Ots Serviços de

Terceiros – PJ..................................R$ 118.000,00

Art. 6º. O crédito descrito no artigo 5º deste Decreto será coberto com recurso proveniente da anulação das seguintes dotações do orçamento vigente:

020500 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO04.122.0056.2008.0000 – Manutenção da

Secretaria(063) 3.3.90.32.00-01.110.000 Mat., bem ou

serviço de Dist. Gratuita...................R$ 380.000,00

90 RESERVA DE CONTINGENCIA99.999.2999.0999.0000 – Reserva de

contingência(424) 9.9.99.99.00 01.110.000 Reserva de

Contingência...................................R$ 180.000,00

020801 SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL12.361.0002.2024.0000 – Manutenção do

Ensino Fundamental(117) 3.3.90.32.00-01.220.000 Mat., bem ou

serviço de Dist. Gratuita..................R$ 101.000,00

020803 SETOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL12.365.0002.2029.0000 – Manutenção da

Educação Infantil(137) 3.3.90.32.00-01.210.000 Mat., bem ou

serviço de Dist. Gratuita..................R$ 118.000,00

Art. 7º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de setembro de 2014, revogada as disposições em contrário.

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINOPrefeito Municipal

Registrado e publicado na Secretaria de Administração da P. M., em 25 de junho de 2014.

PEDRO WAGNER RAMOSSecretário de Administração

SEÇÃO IISecretarias

Secretaria de AdministraçãoA Prefeitura Municipal da Estância Turística de

Ibitinga, através de Rodrigo Hortolani Ladeira, vem informar as seguintes publicações:

PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2014 – ATA DE REGISTRO DE PREÇOS n° 016/2014 – CONCESSÃO DE REEQUILÍBRIO. O Município de Ibitinga, através de seu Gestor das Atas de Registro de Preços, em cumprimento às exigências da Lei Federal 8.666/93 e do Decreto Municipal 3.200/09, comunica a quem puder interessar que, de acordo com o artigo 65, II, “d”, da Lei 8666/93, foi concedido o reequilíbrio econômico-financeiro para a empresa MILK VITTA COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ 04.252.652/0001-74, do item 46 “Leite em pó integral instantâneo” para o valor de R$ 12,00 por quilo, mantendo-se os demais itens e condições ora registrados. Ibitinga, 30 de junho de 2014. João Paulo Baptista – Gestor das Atas.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 062/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a aquisição de coxa e sobrecoxa de frango sem osso e sem pele. Sessão de Julgamento: 18 de julho de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 02 de julho de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 063/2014 - Abertura: O Prefeito do Município de Ibitinga comunica a todos os interessados a abertura do Pregão supracitado que tem como escopo a aquisição de um reversor para a balsa municipal. Sessão de Julgamento: 21 de julho de 2014, às 09h30min. Maiores informações e/ou edital completo

poderão ser obtidos no Departamento de Compras da Prefeitura ou pelo site www.ibitinga.sp.gov.br. Ibitinga, 023 de julho de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2014 – Abertura: O Município de Ibitinga, através de Florisvaldo Antônio Fiorentino, comunica a todos os interessados a abertura da Tomada de Preços nº. 009/14, que tem como objeto o BALIZAMENTO LUMINOSO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM BEM COMO NA PISTA DE TÁXI DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE IBITINGA. Encerramento: 23 de julho de 2014, às 09h30min. Custo do edital R$ 10,00. A vistoria é opcional e poderá ser agendada pessoalmente ou através do telefone (16) 3352-7000 - Ramal 7253 com o Engenheiro Ciro Rogério Dal’Acqua. Valor máximo (teto): R$ 440.500,90. Critério de julgamento menor preço. Maiores informações e/ou edital completo poderão ser obtidos no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, sito à Rua Miguel Landim, 333, Centro, Ibitinga, no horário das 09h00min às 11h00min e das 13h00min às 18h00min. Ibitinga, 03 de julho de 2014. Florisvaldo Antônio Fiorentino - Prefeito Municipal.

COMUNICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL DESERTO Nº 060/2014

1. Face ao apurado no processo licitatório pela modalidade PREGÃO PRESENCIAL, que tem como objeto a aquisição de um reversor para a balsa, conforme edital, no uso de suas atribuições e nos termos da manifestação do Pregoeiro, comunica que o presente certame licitatório foi considerado DESERTO.

2. Publique-se.3. Cumpra-se.Ibitinga, 02 de julho de 2014.FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO - PREFEITO

Semanário Estância de Ibitinga 2Ibitinga, 05 de Julho de 2014

JORNAL CIDADE DE RIO CLAROAV. RIO CLARO, 283 - CENTRORIO CLARO-SPCEP 13500-380

FONE: (16) 3352-7000 - RAMAL 7009

SILVANA ROSSI - MTB 22.038

MUNICIPAL

COMUNICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2014

1. Face ao apurado no processo licitatório pela modalidade TOMADA DE PREÇOS, que tem como objeto a BALIZAMENTO LUMINOSO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM BEM COMO NA PISTA DE TÁXI DO AERÓDROMO MUNICIPAL DE IBITINGA – SP, UTILIZANDO RECURSOS DO CONVÊNIO FIRMADO JUNTO AO DAESP e nos termos da manifestação da Comissão, comunica que

o presente certame foi considerado DESERTO.2. Publique-se.3. Cumpra-se.Ibitinga, 03 de julho de 2014.FLORISVALDO ANTONIO FIORENTINO - PREFEITO

MUNICIPAL

Ibitinga, 03 de julho de 2014

Rodrigo Hortolani LadeiraDepartamento de Compras

Secretaria de Recursos Humanos e Relações do Trabalho

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGAESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

Edital de Homologação

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e em consonância com as legislações Federal, Estadual e Municipal faz saber que foram aprovados no Concurso Público 001/2014, os candidatos para o Emprego de Almoxarife, constantes das listagens já publicadas, na ordem de classificação apresentada e com a pontuação obtida, após julgamento de recursos interpostos e aplicados os critérios de desempates, nos termos do item 7.3 Edital de Abertura.

FAZ SABER a todos quantos o presente

Edital virem ou dele tiverem conhecimento, que HOMOLOGA os resultados do Concurso Público N. 001/2014 da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, para provimento do emprego relacionado no referido Resultado Final.

Fica, portanto, homologado o resultado final do presente do Concurso Público, cujo prazo de validade será 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado, por igual período.

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE, CUMPRA-SE, afixando-se cópia no local público do costume da Prefeitura Municipal da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE IBITINGA, Estado de São Paulo, em 02 de julho de 2014.

Florisvaldo Antonio Fiorentino Prefeito Municipal

OFÍCIO Nº 713Ibitinga, 18 de junho de 2014.

Tendo sido Vossa Senhoria aprovado (a) e classificado (a) em 77º lugar no CONCURSO PÚBLICO 001/2011 para PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA I, realizado em 22/01/2012, vimos pelo presente convocar-lhe a comparecer na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para atribuição de aulas, devendo apresentar o comprovante de escolaridade exigida no edital, bem como a declaração de acúmulo do exercício de 2014.

Caso Vossa Senhoria opte por não aceitar as condições apresentadas, deverá assinar o termo de desistência para que possamos convocar o próximo candidato.

Havendo interesse em assumir, Vossa Senhoria deverá se apresentar na Secretaria de Recursos Humanos e Relações de Trabalho, no prazo de 48 horas.

Esclarecemos que o não comparecimento no prazo acima estipulado será visto como desistência ou desinteresse por parte de Vossa Senhoria.

Atenciosamente,

FLORISVALDO ANTÔNIO FIORENTINOPrefeito Municipal

BELMIRO SGARBI NETOSecretário de Recursos Humanos e Relações de

Trabalho

ILMO (A). SR(A)JANAINA KELEN DE SOUZA OLIVEIRA

SEÇÃO IIIAutarquias

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAEHOMOLOGAÇÃO

CARTA CONVITE N °010/2014

Face ao apurado no processo licitatório (CARTA CONVITE Nº010/2014)que tem por objeto:AQUISIÇÃO DETUBOS DE FERRO E CURVA

DE 45°, em conformidade contida no Edital e seus anexos, HOMOLOGO e ADJUDICAà seguinte licitante vencedora:CAETANO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, perfazendo o total de R$56.547,04(cinquenta e seis mil quinhentos e quarenta e sete reais e quatro centavos)Os referidos itens e nas respectivas

quantidades deverão ser entregues pela licitante vencedora no ALMOXARIFADO do SAAE.

1. Contrate-se.2. Cumpra-se.

Ibitinga, 02 de Julhode 2014.

ANTÔNIO JOSÉ COSTA FERREIRADiretor Superintendente

PORTARIA Nº 09DE 01 DE JUNHO DE 2014

O Diretor Superintendente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Estância Turística de Ibitinga, Estado de São Paulo, usando das atribuições que

lhe são conferidas por lei,

RESOLVE:

Nomear em comissão, a partir de 01 de Julho de 2014, o Sr. Djalma Antonio Sampaio, portador dos documentos RG nº 39.843-22 e do CPF nº 033.116.948-72, para o cargo de DIRETOR DO SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO desta Autarquia, devendo perceber os vencimentos que lhe são conferidos por lei.

Ibitinga, 01 de Julho de 2014.

ANTONIO JOSÉ COSTA FERREIRADiretor Superintendente


RETIFICAÇÃO em Item do Edital do Pregão n 05/2014: ONDE SE LÊ

1.2.10 - 500 gramas de Biscoito doce, embalagem de 170 a 500 gr (podendo conter mais de uma embalagem desde que atenda o mínimo de 500 gr). Composição mínima: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos químicos, lecitina de soja e aromatizante, deverá conter tabela nutricional impressa na embalagem igual ou superior ao descrito abaixo:

Informação Nutricional Porção de 30 g (6½ unidades)

Quantidade por porção % VD Valor Energético 129 Kcal = 542kj 6 Carboidratos 17 g 6 Proteínas 2,4 g 4

Gorduras Totais 3,0 g 5 Gorduras Saturadas 1,1g 3 Gorduras Trans 0 g Fibra alimentar 0,6 g 3 Sódio 81 mg 4

Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 Kj LEIA-SE: 1.2.10 - 500 gramas de Biscoito doce, embalagem de 170 a 500 gr (podendo conter mais de uma embalagem desde que atenda o mínimo de 500 gr). Composição mínima: farinha de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos químicos, lecitina de soja e aromatizante, deverá conter tabela nutricional impressa na embalagem igual ou superior ao descrito abaixo:

Informação Nutricional Porção de 30 g (6½ unidades)

Quantidade por porção % VD Valor Energético 129 Kcal = 542kj 6 Carboidratos 17 g 6 Proteínas 2,4 g 3 Gorduras Totais 3,0 g 5 Gorduras Saturadas 1,1g 3 Gorduras Trans 0 g Fibra alimentar 0,6 g 3 Sódio 81 mg 4

Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8400 Kj Antônio Jose Costa Ferreira Diretor Superintendente

Serviço Autônomo Municipal de Saúde - SAMS

PORTARIA Nº 542DE 30 DEJUNHO DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE- SAMS, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

ARTIGO 1º: Determinar a instauração de SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA DISCIPLINAR, para apurar o eventual abandono do local de trabalho sem aviso ou requisição para os superiores pela servidora pública J. M. L., matrícula nº 959, enfermeira desta autarquia, na data de 18(dezoito) de junho de 2014, que, em teseteria descumprimento o artigo 95, inciso II, XVI e XVII da Legislação Municipal nº 1706/90, juntamente com o disposto no artigo 482, alíneas “e” e “h” da Consolidação das Leis do Trabalho.

ARTIGO 2º: Para cumprimento do artigo

anterior, a Comissão Sindicante será composta nos termos do artigo 121 da Lei nº 1706/90, pelos Servidores Públicos Municipais, integrantes do quadro de trabalhadores do SAMS,Paula Dinis Tomaz Derício, RG/SSP/SP 34.598.311-7, Jose Antonio Boa Sorte Junior, nº 44.599.746-1,e, Carla Juliana Stanzani, RG/SSP/SP nº 33.334.537-x.

ARTIGO 3º: Para bem cumprir as suas atribuições, a Comissão terá acesso a todadocumentação necessária à elucidação dos fatos, bem como deverá colher quaisquer depoimentos e demais provas que entender pertinentes, sempre respeitando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

ARTIGO 4º: Em conformidade com o artigo 124 da Lei nº 1706/90, a Comissão Sindicante, deverá concluir os trabalhos, no prazo de até 60(sessenta) dias, prorrogável uma única vez por igual período, contados a partir da publicação desta portaria.

Luiz Francisco Ruiz de OliveiraDiretor Superintendente do SAMS

Registrada em, 30 de junho de 2014.

Jose Gentil ChiesChefe de Expediente

PORTARIA Nº 541DE 05 DE JUNHO DE 2014.

O DIRETOR SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE SAÚDE - SAMS DE IBITINGA, USANDO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI,

RESOLVE:

Nomear para o emprego público de Assessor de Diretor do Serviço Autônomo Municipal de Saúde

- SAMS de Ibitinga, com efeito retroativoà 02 de Junho de 2014, a Senhora Camila Silvia Coelho Szvetnik, Portadora do RG. Nº 32.417.128-6, de provimento em comissão, devendo perceber os vencimentos que lhe competirem por lei, regido pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, com seguridade vinculada ao Regime Geral da Previdência Social.

Enquanto estiver exercendo o cargo supra, não perceberá os vencimentos referentes ao emprego de atendente, exceto as vantagens a que faz jus.

Dr. Luiz Francisco Ruiz de OliveiraDiretor Superintendente

Registrada em, 05 de junho de 2014.

José Gentil ChiesChefe de Expediente

Fi Func Econ Especificação Dotação AtualEmpenho Atual

Emp no MêsPago Mês

Emp A PagarPagto AtualLiq Atual

Liq no Mês

Exercício: 2014BALANCETE DA DESPESA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB Pag 01 de 15

SERVIÇO AUTON. MUNIC. DE SAÚDE-SAMSAV. D. PEDRO II,599 - 14940-0057712473/0001-39

TipoVinculo

04 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

040100 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE01 SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE04 1.265.089,80830.490,71

4.522.707,99995.881,28

1.011.808,48

4.996.529,74

12.304.000,00

5.787.797,79

04.122.0004.2416.0000 Setenças Judiciais3.3.90.91.00001 6.972,04 0,00

11.934,04 6.972,04 11.934,0411.934,046.972,04SD310 000-01

3.3.90.91.99 DIVERSAS SENTENÇAS 6.972,04 0,0011.934,04 6.972,04 11.934,0411.934,04

6.972,040,00

90.000,00

10.122.0004.2094.0000 SAMS - Administração Geral3.1.90.11.00002 136.999,03 4.796,09

722.754,48 144.289,89 717.958,39722.754,48143.142,23SD310 000-01

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 136.789,53 4.796,09721.166,98 144.080,39 716.370,89721.166,98

142.932,730,00

3.1.90.11.87 COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL - PESSOAL CIVIL 209,50 0,001.587,50 209,50 1.587,501.587,50

209,500,00

1.500.000,00

3.1.90.13.00003 38.458,39 35.371,95231.139,33 40.251,86 195.767,38195.767,38

40.251,86SD310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 8.623,61 8.623,6154.653,01 9.245,72 46.029,4046.029,40

9.245,720,00

3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 29.834,78 26.748,34176.486,32 31.006,14 149.737,98149.737,98

31.006,140,00

420.000,00

3.3.90.30.00004 11.541,58 35.815,26204.728,54 31.622,31 168.913,28193.735,15

25.614,34SD310 000-01

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 3.296,13 15.616,0880.481,37 21.250,41 64.865,2970.802,98

15.935,270,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 40,00 160,001.340,40 440,16 1.180,401.340,40

40,000,00

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1.539,73 6.772,8378.561,91 972,42 71.789,0878.121,91

1.099,730,00

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 1.061,90 1.943,206.806,10 1.168,50 4.862,906.806,10

1.061,900,00

3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 0,00 100,003.608,42 1.276,92 3.508,423.608,42

616,920,00

3.3.90.30.19 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 585,30 585,302.292,30 0,00 1.707,002.292,30

585,300,00

3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA 0,00 0,00444,84 444,84 444,84444,84

0,000,00

315.000,00

SENTENÇAS JUDICIAIS

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO





Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.003,40 4.172,1016.322,84 3.873,55 12.150,7415.872,84

2.003,400,00

3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,00174,52 13,97 174,52174,52

0,000,00

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 20,26 20,261.445,68 450,64 1.425,421.445,68

20,260,00

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 2.426,42 4.721,627.784,58 802,00 3.062,967.784,58

3.436,620,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 568,44 1.723,875.465,58 928,90 3.741,715.040,58

814,940,00

3.3.90.36.00005 0,00 0,00535,45 500,00 535,45535,45

0,00SD310 000-01

3.3.90.36.06 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 0,00500,00 500,00 500,00500,00

0,000,00

3.3.90.36.99 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 0,00 0,0035,45 0,00 35,4535,45

0,000,00

15.000,00

3.3.90.39.00006 3.119,91 66.585,04318.936,88 47.180,71 252.351,84266.564,35

16.575,03SD310 000-01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 30.095,9249.045,00 4.977,24 18.949,0822.659,08

4.392,240,00

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 371,0035.970,00 35.289,00 35.599,0035.970,00

6.408,900,00

3.3.90.39.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 0,00260,00 140,00 260,00260,00

0,000,00

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 362,78 2.892,784.329,31 257,50 1.436,533.299,31

1.722,780,00

3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 403,50 297,501.601,76 239,26 1.304,261.601,76

403,500,00

3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 3.485,974.600,00 261,92 1.114,031.321,90

207,870,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 12.339,00110.000,00 0,00 97.661,0097.661,00

0,000,00

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 4.349,8015.200,00 850,20 10.850,2010.850,20

837,980,00

319.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 830,00 830,00830,00 0,00 0,00830,00

830,000,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 4.999,568.217,06 1.887,50 3.217,507.017,06

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 110,38 0,008.225,18 1.709,89 8.225,188.225,18

110,380,00

3.3.90.39.81 SERVIÇOS BANCÁRIOS 0,00 755,661.400,00 188,12 644,34644,34

188,120,00

3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 815,95 411,803.063,62 774,77 2.651,823.063,62

815,950,00

3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 0,004.000,00 0,00 4.000,004.000,00

0,000,00

3.3.90.39.90 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 0,00 3.000,003.000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 597,30 2.756,0569.194,95 605,31 66.438,9069.160,90

657,310,00

3.3.90.47.00007 0,00 8.285,8621.963,72 2.182,35 13.677,8613.677,86

2.182,35SD310 000-01

3.3.90.47.12 CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP 0,00 8.285,8621.963,72 2.182,35 13.677,8613.677,86

2.182,350,00

30.000,00

10.301.0004.2090.0000 Aquisição de Material Permanente4.4.90.52.00008 2.225,00 15.698,00

23.659,10 3.520,00 7.961,1021.159,105.882,00SD310 000-01

4.4.90.52.08 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LAB0,00 7.440,0011.628,00 2.388,00 4.188,0011.628,00

3.440,000,00

4.4.90.52.12 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 280,00 280,00280,00 0,00 0,00280,00

280,000,00

4.4.90.52.34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1.059,00 3.359,004.138,10 204,00 779,104.138,10

1.059,000,00

4.4.90.52.36 MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO 0,00 217,001.177,00 420,00 960,001.177,00

217,000,00

4.4.90.52.99 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES 886,00 4.402,006.436,00 508,00 2.034,003.936,00

886,000,00

60.000,00

10.301.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina3.1.90.11.00009 188.124,11 10.307,15

988.294,52 184.788,25 977.987,37984.938,15184.767,74SD310 000-01


184.767,740,00

2.200.000,00

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE






Liq no Mês



TipoVinculo

3.1.90.11.00010 21.000,00 0,0021.000,00 21.000,00 21.000,0021.000,00

21.000,00SD300 009-05

3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 21.000,00 0,0021.000,00 21.000,00 21.000,0021.000,00

21.000,000,00

390.000,00

3.1.90.13.00011 65.831,43 65.820,01368.042,41 56.715,27 302.222,40302.222,40

56.715,27SD310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 15.150,50 15.139,0896.818,97 15.872,40 81.679,8981.679,89

15.872,400,00


40.842,870,00

600.000,00

3.1.90.13.00012 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 009-05 195.000,00

3.3.90.04.00013 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01 10.000,00

3.3.90.14.00014 16.901,08 0,00118.306,65 23.801,08 118.306,65118.306,65

23.801,08SD310 000-01

3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS 16.901,08 0,00118.306,65 23.801,08 118.306,65118.306,65

23.801,080,00

230.000,00

3.3.90.30.00015 10.273,23 124.209,95262.275,43 34.319,25 138.065,48209.626,21

21.355,93SD310 000-01

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 38.477,1398.011,33 6.722,87 59.534,2059.534,20

6.722,870,00

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 180,08 180,08770,28 0,00 590,20770,28

180,080,00

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 52.189,5453.000,00 344,10 810,4651.556,51

9.881,830,00

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 0,00 0,001.380,00 0,00 1.380,001.380,00

0,000,00

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 0,00 0,00520,00 520,00 520,00520,00

0,000,00

3.3.90.30.35 MATERIAL LABORATORIAL 0,00 0,00209,00 0,00 209,00209,00

0,000,00

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 1.900,8219.710,46 7.112,55 17.809,6419.710,46

0,000,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 10.093,15 31.462,3885.797,61 16.794,73 54.335,2373.069,01

4.571,150,00

400.000,00




CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -PESSOAL CIVIL

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO




Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,002.876,75 2.825,00 2.876,752.876,75

0,000,00

3.3.90.30.00016 0,00 816,508.954,00 3.937,50 8.137,508.954,00

62,50SD300 014-02

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 816,508.954,00 3.937,50 8.137,508.954,00

62,500,00

40.000,00

3.3.90.30.00017 19.832,30 41.643,70116.929,42 16.691,13 75.285,72103.711,98

27.595,30SD300 009-05

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 12.151,6670.000,00 11.602,99 57.848,3461.662,56

12.643,000,00

3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 0,00 0,00766,50 0,00 766,50766,50

0,000,00

3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 2.738,55 2.738,553.865,65 0,00 1.127,103.865,65

2.738,550,00

3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 4.880,00 4.880,004.880,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 12.213,75 20.939,1734.614,31 4.153,82 13.675,1434.614,31

12.213,750,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 934,322.802,96 934,32 1.868,642.802,96

0,000,00

3.3.90.30.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

390.000,00

3.3.90.36.00018 600,00 39.977,0071.935,00 7.397,00 31.958,0031.958,00

7.397,00SD310 000-01

3.3.90.36.15 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 39.977,0070.000,00 6.797,00 30.023,0030.023,00

6.797,000,00

3.3.90.36.20 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,001.335,00 0,00 1.335,001.335,00

0,000,00

3.3.90.36.30 SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS 600,00 0,00600,00 600,00 600,00600,00

600,000,00

130.000,00

3.3.90.39.00019 76.674,24 173.983,69266.654,51 25.020,29 92.670,82111.413,93

16.288,19SD310 000-01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 0,00 56.424,0058.930,00 780,00 2.506,007.325,00

4.438,000,00

390.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO







Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.39.10 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 0,00 11.909,7620.000,00 1.635,00 8.090,248.090,24

1.635,000,00

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 0,00 3.500,0016.442,00 4.858,00 12.942,0016.442,00

0,000,00


0,000,00

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 490,00 7.821,8725.198,15 6.920,34 17.376,2824.438,15

0,000,00

3.3.90.39.39 ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS 0,00 210,001.110,00 0,00 900,001.110,00

0,000,00

3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 0,00 5.973,598.000,00 1.977,55 2.026,412.497,23

1.281,370,00

3.3.90.39.47 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL 0,00 2.355,603.600,00 304,80 1.244,401.887,82

948,220,00

3.3.90.39.48 SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 45.000,00 48.230,0051.830,00 470,00 3.600,005.638,00

626,000,00

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,005.000,00 0,00 5.000,005.000,00

0,000,00

3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,002.105,00 715,00 2.105,002.105,00

0,000,00

3.3.90.39.69 SEGUROS EM GERAL 1.184,24 1.184,241.184,24 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.74 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.80 HOSPEDAGENS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.83 SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 3.750,007.000,00 650,00 3.250,003.250,00

650,000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00 32.624,6366.085,12 6.709,60 33.460,4933.460,49

6.709,600,00

3.3.90.39.00020 -23.870,00 57.617,49218.390,00 34.029,47 160.772,51163.576,66

32.105,71SD300 009-05 325.000,00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA




Liq no Mês



TipoVinculo


0,000,00

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.695,00 1.695,001.695,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA 10.000,00 9.135,3828.000,00 2.627,55 18.864,6220.429,21

2.561,100,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS-50.000,00 25.485,68151.260,00 24.681,21 125.774,32125.774,32

24.681,210,00

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 10.000,00 9.603,7925.000,00 5.983,35 15.396,2115.550,77

3.041,040,00

3.3.90.39.61 SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO 3.000,00 3.000,003.000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 1.085,00 1.085,001.085,00 0,00 0,001.085,00

1.085,000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 7.262,648.000,00 737,36 737,36737,36

737,360,00

10.301.0004.2104.0000 SAMS - Administração Básica Odontologia3.1.90.11.00021 69.045,14 2.237,59

320.684,81 69.033,19 318.447,22320.684,8169.045,14SD310 000-01


69.045,140,00

700.000,00

3.1.90.13.00022 18.023,21 18.023,21109.586,29 18.147,89 91.563,0891.563,08

18.147,89SD310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 4.995,75 4.995,7530.245,19 5.139,75 25.249,4425.249,44

5.139,750,00


13.008,140,00

220.000,00

3.3.90.30.00023 1.470,20 11.470,2016.759,71 3.185,78 5.289,5116.759,71

14.125,20SD310 000-01


10.000,000,00

3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 1.470,20 1.470,206.759,71 3.185,78 5.289,516.759,71

4.125,200,00

40.000,00

3.3.90.30.00024 355,00 1.255,004.537,20 1.478,30 3.282,204.537,20

355,00SD300 014-02

3.3.90.30.10 MATERIAL ODONTOLÓGICO 355,00 1.255,004.537,20 1.478,30 3.282,204.537,20

355,000,00

20.000,00



MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO





Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.39.00025 27.131,78 26.826,9045.304,78 2.715,47 18.477,8844.317,32

27.554,91SD310 000-01

3.3.90.39.05 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 205,00 1.075,0014.248,00 0,00 13.173,0014.248,00

205,000,00


0,000,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 25.000,00 25.000,0025.000,00 0,00 0,0024.764,44

24.764,440,00

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 751,904.000,00 658,69 3.248,103.248,10

658,690,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.926,78 0,001.926,78 1.926,78 1.926,781.926,78

1.926,780,00

50.000,00

3.3.90.39.00026 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 014-02 20.000,00

10.301.0004.2483.0000 PSF - PROGRAMA DE SAUDE FAMILIA3.1.90.11.00027 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,000,00SD300 007-05 54.000,00

3.1.90.13.00028 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 007-05 27.000,00

3.3.90.30.00029 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 007-05 54.000,00

3.3.90.39.00030 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 007-05 45.000,00

10.302.0004.2103.0000 SAMS - Administração Básica Medicina3.3.90.30.00031 5.443,00 5.443,00

11.467,00 2.008,00 6.024,0011.467,005.443,00SD300 011-05

3.3.90.30.04 GÁS ENGARRAFADO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 5.443,00 5.443,0011.467,00 2.008,00 6.024,0011.467,00

5.443,000,00

60.000,00

3.3.90.39.00032 6.321,00 6.321,006.321,00 0,00 0,006.321,00

6.321,00SD300 011-05

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 5.696,00 5.696,005.696,00 0,00 0,005.696,00

5.696,000,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 625,00 625,00625,00 0,00 0,00625,00

625,000,00

40.000,00

10.302.0004.2105.0000 Atenção Básica - Pronto Atendimento3.1.90.11.00033 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,000,00SD300 013-02 51.000,00





MATERIAL DE CONSUMO


MATERIAL DE CONSUMO


VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -




Liq no Mês



TipoVinculo

3.1.90.13.00034 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 013-02 26.000,00

3.3.90.30.00035 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 013-02 51.000,00

3.3.90.39.00036 350,00 1.770,001.770,00 0,00 0,001.770,00

1.770,00SD300 013-02

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 350,00 350,00350,00 0,00 0,00350,00

350,000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 1.420,001.420,00 0,00 0,001.420,00

1.420,000,00

42.000,00

10.303.0004.2106.0000 SAMS - Suporte Profilático e Terapeutico3.1.90.11.00037 15.777,98 532,64

75.612,52 15.779,29 75.079,8875.612,5215.777,98SD310 000-01


15.777,980,00

210.000,00

3.1.90.13.00038 4.094,64 4.094,6425.740,35 4.027,17 21.645,7121.645,71

4.027,17SD310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 1.219,62 1.219,627.233,65 1.145,08 6.014,036.014,03

1.145,080,00


2.882,090,00

60.000,00

3.3.90.30.00039 254,82 9.414,829.634,82 0,00 220,00474,82

254,82NV310 000-01

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 9.160,009.160,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 0,00 0,00220,00 0,00 220,00220,00

0,000,00


254,820,00

20.000,00

3.3.90.32.00040 9.851,69 230.456,12409.149,58 72.409,63 178.693,46365.067,08

69.025,42SD310 000-01 700.000,00

3.3.90.32.00041 0,00 59.705,7873.115,50 7.540,72 13.409,7241.376,26

22.821,31SD300 012-05 170.000,00

3.3.90.39.00042 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD310 000-01

3.3.90.39.58 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

20.000,00

PESSOAL CIVILOBRIGAÇÕES PATRONAIS

MATERIAL DE CONSUMO




MATERIAL DE CONSUMO

Materia l, Bem ou Serviço para Dis tribuição Gra tuita

Materia l, Bem ou Serviço para Dis tribuição Gra tuita






Liq no Mês



TipoVinculo

10.304.0004.2107.0000 SAMS - Vigilância Sanitária3.1.90.11.00043 31.757,65 1.007,71

149.008,09 31.799,04 148.000,38149.008,0931.757,65SD310 000-01


31.757,650,00

250.000,00

3.1.90.11.00044 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05 60.000,00

3.1.90.13.00045 7.730,72 7.730,7246.991,19 8.286,37 39.260,4739.260,47

8.286,37SD310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 1.834,34 1.834,3411.474,33 2.159,28 9.639,999.639,99

2.159,280,00


6.127,090,00

70.000,00

3.1.90.13.00046 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05 30.000,00

3.3.90.30.00047 2.754,00 14.290,0020.571,81 644,00 6.281,8112.685,81

6.198,00SD310 000-01

3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 2.754,00 2.884,005.263,00 582,00 2.379,005.133,00

2.624,000,00


2.774,000,00

3.3.90.30.18 MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO 0,00 76,001.538,25 62,00 1.462,251.538,25

0,000,00

3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 1.330,002.804,80 0,00 1.474,802.274,80

800,000,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 0,00 0,00809,76 0,00 809,76809,76

0,000,00


0,000,00

25.000,00

3.3.90.30.00048 0,00 240,00240,00 0,00 0,00240,00

240,00SD300 006-05

3.3.90.30.06 ALIMENTOS PARA ANIMAIS 0,00 240,00240,00 0,00 0,00240,00

240,000,00

60.000,00

3.3.90.39.00049 2.075,00 2.075,003.456,36 0,00 1.381,363.456,36

2.075,00SD310 000-01


0,000,00

15.000,00





MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO





Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.875,00 1.875,002.046,60 0,00 171,602.046,60

1.875,000,00

3.3.90.39.50 SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200,00 200,00615,76 0,00 415,76615,76

200,000,00

3.3.90.39.00050 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00SD300 006-05 50.000,00

10.305.0004.2108.0000 SAMS - Vigilância Epidemilológica3.1.90.11.00051 17.505,66 626,06

94.166,67 20.190,77 93.540,6194.166,6720.197,66SD310 000-01


20.197,660,00

310.000,00

3.1.90.11.00052 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00NV300 008-05 42.000,00

3.1.90.13.00053 4.776,12 4.776,1231.916,97 4.629,62 27.140,8527.140,85

4.629,62NV310 000-01

3.1.90.13.01 FGTS 1.326,75 1.326,758.817,13 1.287,13 7.490,387.490,38

1.287,130,00


3.342,490,00

90.000,00

3.1.90.13.00054 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00NV300 008-05 21.000,00

3.3.90.04.00055 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00NV310 000-01 10.000,00

3.3.90.30.00056 1.987,16 27.189,0145.395,46 2.313,70 18.206,4522.657,98

4.887,23NV310 000-01

3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 0,00 4.401,8520.000,00 435,70 15.598,1518.362,52

3.200,070,00

3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 0,00 20.000,0020.000,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 0,00 800,00800,00 0,00 0,000,00

0,000,00

3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 1.861,50 1.861,504.378,50 1.878,00 2.517,004.078,50

1.561,500,00


125,660,00

90.000,00



VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILOBRIGAÇÕES PATRONAIS


CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -PESSOAL CIVIL

MATERIAL DE CONSUMO





Liq no Mês



TipoVinculo

3.3.90.30.00057 88,60 88,6088,60 0,00 0,0088,60

88,60NV300 004-05


88,600,00

10.000,00

3.3.90.30.00058 0,00 0,002.673,60 858,00 2.673,602.673,60

0,00NV300 008-05

3.3.90.30.36 MATERIAL HOSPITALAR 0,00 0,002.673,60 858,00 2.673,602.673,60

0,000,00

42.000,00

3.3.90.36.00059 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00NV310 000-01 5.000,00

3.3.90.39.00060 29.015,00 5.466,7077.172,00 28.106,30 71.705,3074.840,30

28.561,30NV310 000-01

3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 26.000,00 1.201,7026.000,00 24.798,30 24.798,3024.798,30

24.798,300,00

3.3.90.39.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 1.015,00 2.265,003.555,00 1.000,00 1.290,002.425,00

1.135,000,00

3.3.90.39.41 FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 0,00 0,00697,00 628,00 697,00697,00

628,000,00

3.3.90.39.63 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 0,00 0,00840,00 840,00 840,00840,00

0,000,00

3.3.90.39.88 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 2.000,00 2.000,002.840,00 840,00 840,002.840,00

2.000,000,00

3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0,00 0,0043.240,00 0,00 43.240,0043.240,00

0,000,00

80.000,00

3.3.90.39.00061 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00

0,00NV300 008-05 35.000,00

10.451.0004.1284.0000 Obras e Instalaçoes4.4.90.51.00062 0,00 0,00

0,00 0,00 0,000,000,00NV310 000-01 50.000,00

28.843.0000.2005.0000 Amortização da Divida Interna4.6.90.71.00063 0,00 143.121,29

230.000,00 18.509,64 86.878,7186.878,7118.509,64NV310 000-01

4.6.90.71.02 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNOS 0,00 143.121,29230.000,00 18.509,64 86.878,7186.878,71

18.509,640,00

230.000,00

1.265.089,80830.490,7112.304.000,00TOTAL DO ORGÃO 1.011.808,48

MATERIAL DE CONSUMO

MATERIAL DE CONSUMO




OBRAS E INSTALAÇÕES

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA




Liq no Mês



TipoVinculo

4.522.707,99995.881,285.787.797,79 4.996.529,74SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE SAUDE

1.265.089,80830.490,7112.304.000,00

4.522.707,99995.881,285.787.797,79

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR 1.884,40 350.276,79

110 - 00080018001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS 0,00 328.088,29321101

110 - 00080028002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS 1.884,40 22.188,50321101

CONSIGNACOES 111.921,00 599.122,63

310 - 00090019001 INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 39.677,96 205.324,96323201

310 - 00090029002 ISS-Imposto sobre Servicos 536,88 2.920,85323203

310 - 00090039003 PIS 58,43 736,42323204

310 - 00090049004 COFINS 264,64 3.399,33323205

310 - 00090059005 Contribuicao - Fundo de Reserva 16.322,76 65.149,05323206

310 - 00090069006 Fundo de Reserva 864,06 864,06323207

310 - 00090079007 Juros - Fundo de Reserva 0,00 0,00323208

310 - 00090089008 Contribuicao Sindical 0,00 7.893,27323209

310 - 00090099009 Contribuicao Confederativa 1.144,88 5.672,75323210

310 - 00090109010 Mensalidade Sindical 566,04 2.798,17323211

310 - 00090119011 Pensao Alimenticia 1.146,70 4.062,92323212

310 - 00090129012 Cia Seguros Minas Brasil 311,27 1.556,35323213

310 - 00090139013 Nova Otica - Convenio Servidores 1.534,30 5.795,90323214

310 - 00090149014 Oral Saude - Convenio Servidores 1.078,03 6.001,47323215

310 - 00090159015 Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores 9.709,58 44.316,24323216

310 - 00090169016 Crefisa - Convenio Servidores 0,00 0,00323217

310 - 00090179017 Convenio - Gas de Cozinha 0,00 0,00323218

310 - 00090189018 Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores 0,00 0,00323219

310 - 00090199019 Convenio - Banco do Brasil 480,01 2.719,66323220

310 - 00090209020 Convenio-Sindicato dos Servidores 0,00 0,00323221

310 - 00090219021 Taxas - Concurso Publico 0,00 0,00323222

310 - 00090229022 INSS - Reclamatoria Trabalhista 0,00 0,00323223

310 - 00090239023 Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 0,00 0,00323224

310 - 00090249024 UNIMED-Plano de Saúde - Servidores 0,00 12.490,76323226

310 - 00090259025 Convênio Servidores - FEBI 887,50 925,00323237

310 - 00090279027 SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 278,00 1.418,80323238

310 - 00090289028 CONVENIO SEGURO - UNIMED 193,28 966,40323239

310 - 00090299029 CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD 3.492,20 16.589,52323240

310 - 00090309030 CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL 89,88 1.133,09323241

310 - 00090329032 BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 13.573,44 72.089,09323242

310 - 00090339033 BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES 3.646,34 22.224,87323243

1.011.808,48

4.996.529,74





Liq no Mês



TipoVinculo

310 - 00090319031 CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL 644,80 3.485,79323244

310 - 00090349034 Convênio - Drogal Farmacêutica 4.266,77 18.332,76323245

310 - 00090359035 ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 294,00 1.035,00323246

310 - 00090369036 CONVENIO REDE MULTIDROGAS 5.150,35 23.067,92323247

310 - 00090379037 CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV 369,82 1.798,49323248

310 - 00090389038 UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV 5.339,08 24.828,88323249

310 - 00090419041 Salário Família 0,00 1.170,28323250

310 - 00090429042 Salário Maternidade 0,00 38.354,58323251

CREDORES DIVERSOS 426.920,59 2.468.833,97

310 - 00090269026 UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes 0,00 8.790,88323301

300 - 00390399039 FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 120.000,00 910.263,87323303

300 - 01190409040 FMS - MAC 306.920,59 1.549.779,22323304

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 0,00 111.467,24

110 - 00070017002 REPASSE CONCEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE IBITINGA0,00 111.467,24323714

3.529.700,63TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 540.725,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.052.408,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso Banco Conta Vinculo310 000-MAC 130039-3 406,12001310 000-RECURSO PRÓPRIO 130223-X 21.079,32001310 000- CMRECURSO ESTADUAL 144-6 131,63001310 000-IAFAB 180155-4 190,79001310 000-GLICEMIA 180161-9 2.699,17001310 000-TRANS TES MUNIC 180166-X 38.475,65001300 001- SDREF./AMPL. DE UB 25.544-0 6.691,66001310 000-RECEB DIVERSOS 50188-3 49.459,25001310 000-MOV FUND RESER 50191-3 38.624,70001310 000-VIG. EM SAUDE 50205-7 432,90001310 000-REC TAXAS VISA 50225-1 2.546,00001310 000- NVTRANSF.MUNICIPIO 45.00073-0 17,01033310 000-TRANF. MUNICIPIO 06.00030-0 53,84104310 000-FUNDO DE RESERVA 06.00035-1 130.963,86104310 000- NVREC. ESTADO 06.00563-9 14,37104300 012- CSIAFAB 6.624004-4 13.638,58104300 009- CSPAB 6.624005-2 14.051,84104300 011- CSMAC 6.624006-0 15.033,42104300 004- CSV SAUDE 6.624007-9 10.489,99104

TOTAL DO SALDO 345.000,10

TOTAL GERAL 8.397.408,72Fi Func Econ Especificação Dotação AtualEmpenho Atual



Liq no Mês



TipoVinculo

IBITINGA, 31 de maio de 2014

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRADIRETOR SUPERINTENDENTE

BRUNO CESAR ROSATEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP

REGINALDO ANTONIO MELATESOUREIRO

Orçada Arrec.Anterior Arrec. Periodo Arrec. Total DiferençaFichaCódigo Especificação

Exercício: 2014

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO ( 01/05/2014 A 31/05/2014 )SERVICO AUTONOMO MUNIC. DE SAUDE IB Pag 01 de 03


Vinculo1000.00.00.00 12.304.000,00 906.713,37 225.010,93 1.131.724,30 -11.172.275,701100.00.00.00 411.000,00 80.832,30 19.800,85 100.633,15 -310.366,851110.00.00.00 211.000,00 59.799,49 16.015,68 75.815,17 -135.184,831112.00.00.00 211.000,00 59.799,49 16.015,68 75.815,17 -135.184,831112.04.00.00 211.000,00 59.799,49 16.015,68 75.815,17 -135.184,83

1112.04.31.00 200.000,00 55.852,61 15.516,06 71.368,67 -128.631,33SD 310 000-01 0011112.04.31.03 55.852,61 15.516,06 -128.631,3371.368,67200.000,00

1112.04.34.00 11.000,00 3.946,88 499,62 4.446,50 -6.553,50

SD 310 000-01 0021112.04.34.02 3.946,88 499,62 -6.553,504.446,5011.000,00

1120.00.00.00 200.000,00 21.032,81 3.785,17 24.817,98 -175.182,021121.00.00.00 200.000,00 21.032,81 3.785,17 24.817,98 -175.182,02

SD 310 000-01 0031121.25.00.00 21.032,81 3.785,17 -175.182,0224.817,98200.000,00

1300.00.00.00 30.000,00 6.849,36 1.207,45 8.056,81 -21.943,191320.00.00.00 30.000,00 6.849,36 1.207,45 8.056,81 -21.943,191325.00.00.00 30.000,00 6.849,36 1.207,45 8.056,81 -21.943,191325.01.00.00 30.000,00 6.849,36 1.207,45 8.056,81 -21.943,19

SD 311 000-01 0041325.01.03.00 6.849,36 1.207,45 -21.943,198.056,8130.000,00

1700.00.00.00 11.793.000,00 812.794,86 203.469,17 1.016.264,03 -10.776.735,971720.00.00.00 11.793.000,00 812.794,86 203.469,17 1.016.264,03 -10.776.735,971721.00.00.00 2.270.000,00 812.794,86 203.469,17 1.016.264,03 -1.253.735,971721.33.00.00 2.000.000,00 748.079,12 189.830,59 937.909,71 -1.062.090,29

SD 300 009-05 0051721.33.01.00 524.674,82 122.765,27 -652.559,91647.440,091.300.000,00SD 300 004-05 0061721.33.02.00 29.780,30 1.453,32 21.233,6231.233,6210.000,00SD 300 006-05 0071721.33.04.00 13.536,50 27.073,00 -159.390,5040.609,50200.000,00SD 300 007-05 0081721.33.05.00 70.948,00 14.260,00 -94.792,0085.208,00180.000,00SD 300 008-05 0091721.33.06.00 49.996,00 11.154,00 -78.850,0061.150,00140.000,00SD 300 013-02 0101721.33.07.00 52.500,00 13.125,00 -104.375,0065.625,00170.000,00SD 300 015-02 0171721.33.08.00 6.643,50 0,00 6.643,506.643,500,00

1721.99.00.00 270.000,00 64.715,74 13.638,58 78.354,32 -191.645,68SD 300 012-05 0111721.99.07.00 40.915,74 13.638,58 -115.445,6854.554,32170.000,00SD 300 011-05 0121721.99.09.00 23.800,00 0,00 -76.200,0023.800,00100.000,00

1723.00.00.00 9.523.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.523.000,001723.01.00.00 9.523.000,00 0,00 0,00 0,00 -9.523.000,00

SD 310 000-01 0131723.01.00.01 0,00 0,00 -9.523.000,000,009.523.000,001900.00.00.00 70.000,00 6.236,85 533,46 6.770,31 -63.229,691910.00.00.00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 -50.000,001913.00.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

1913.99.00.00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 -30.000,00

SD 310 000-01 0141913.99.00.01 0,00 0,00 -30.000,000,0030.000,00

1919.00.00.00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 -20.000,00SD 310 000-01 0151919.50.00.00 0,00 0,00 -20.000,000,0020.000,00

1920.00.00.00 20.000,00 6.236,85 533,46 6.770,31 -13.229,691922.00.00.00 20.000,00 6.236,85 533,46 6.770,31 -13.229,691922.01.00.00 20.000,00 6.236,85 533,46 6.770,31 -13.229,69

SD 310 000-01 0161922.01.02.00 6.236,85 533,46 -13.229,696.770,3120.000,00

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 12.304.000,00 906.713,37 225.010,93 1.131.724,30 -11.172.275,70

RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDAIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZARETIDOS NAS FONTES

IRRF- s/ Outros RendimentosRETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS

RETIDOS NAS FONTES -OUTROS RENDIMENTOS

TAXASTAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE

TAXA LICEN. P/FUNCION.ESTAB.COMER.INDUST. E PREST.SERV.

RECEITA PATRIMONIALRECEITAS DE VALORES MOBILIARIOSREMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOSREMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS

RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS

TRANSFERENCIAS CORRENTESTRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERENCIAS DA UNIAOTRANSFERêNCIA DE RECURSOS SUS- FUNDO A FUNDO

PAB Fixo - Piso de Atenção BásicaPAB Variavel - PPI EpidemilogicaPAB Variavel - Vig. SanitariaPAB - Variavel - PSF SAMSPAB Variavel - A.C.S. - SAMSS.A.M.U.GLICEMIA

OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãOFNS - Medicamentos (Federal)FNS - BLMAC

TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOSTRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS

TRAANFERENCIA DO MUNICIPIOOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOSMULTAS E JUROS DE MORA DA DíVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS

MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA-OTS TRIBUTOS-SAMS

MULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS POR AUTO DE INFRAçãO

INDENIZACOES E RESTITUICOESRESTITUICOESRESTITUIçõES DE CONVêNIOS

Restituições



Exercício: 2014



Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. AnteriorCONSIGNACOES 146.849,84 734.557,53587.707,69

9001 9001 39.030,68 194.961,82INSS-Inst. Nacional de Seg. Social 155.931,14310 000-9002 9002 1.708,53 4.338,91ISS-Imposto sobre Servicos 2.630,38310 000-9003 9003 160,43 938,00PIS 777,57310 000-9004 9004 740,44 4.329,70COFINS 3.589,26310 000-9005 9005 16.176,82 81.325,87Contribuicao - Fundo de Reserva 65.149,05310 000-9006 9006 32.645,52 130.298,10Fundo de Reserva 97.652,58310 000-9007 9007 899,37 1.022,95Juros - Fundo de Reserva 123,58310 000-9008 9008 7.934,15Contribuicao Sindical 7.934,15310 000-9009 9009 1.203,30 5.784,11Contribuicao Confederativa 4.580,81310 000-9010 9010 560,12 2.827,51Mensalidade Sindical 2.267,39310 000-9011 9011 1.401,53 4.334,25Pensao Alimenticia 2.932,72310 000-9012 9012 293,93 1.539,01Cia Seguros Minas Brasil 1.245,08310 000-9013 9013 1.446,30 6.741,70Nova Otica - Convenio Servidores 5.295,40310 000-9014 9014 1.078,03 5.722,17Oral Saude - Convenio Servidores 4.644,14310 000-9015 9015 9.600,15 46.090,02Caixa Ec. Federal - Convenio Servidores 36.489,87310 000-9016 9016 0,00Crefisa - Convenio Servidores 310 000-9017 9017 0,00Convenio - Gas de Cozinha 310 000-9018 9018 0,00Caixa Ec. Estadual - Convenio Servidores310 000-9019 9019 480,01 2.400,05Convenio - Banco do Brasil 1.920,04310 000-9020 9020 0,00Convenio-Sindicato dos Servidores 310 000-9021 9021 0,00Taxas - Concurso Publico 310 000-9022 9022 0,00INSS - Reclamatoria Trabalhista 310 000-9023 9023 0,00Honorarios - Reclamatoria Trabalhista 310 000-9024 9024 3.336,85 16.507,19UNIMED-Plano de Saúde - Servidores 13.170,34310 000-9025 9025 1.162,50 2.087,50Convênio Servidores - FEBI 925,00310 000-9027 9027 304,00 1.388,00SORRISO - CONVENIO SERVIDORES 1.084,00310 000-9028 9028 193,28 966,40CONVENIO SEGURO - UNIMED 773,12310 000-9029 9029 3.778,55 17.664,70CONVENIO CARTÃO DE CREDITO - AMPLACARD 13.886,15310 000-9030 9030 246,81 1.443,22CONTR SOBRE LUCRO LIQUIDO - CSLL 1.196,41310 000-9032 9032 13.422,93 70.229,79BANCO SANTANDER - CONVENIO SERVIDORES 56.806,86310 000-9033 9033 3.612,97 20.584,83BV FINANCEIRA - CONSIGNAÇÕES CONV SERVIDORES 16.971,86310 000-9031 9031 644,80 3.346,26CONSIGNAÇÕES - CONV SERVIDORES - OTICAS CAROL 2.701,46310 000-9034 9034 3.888,04 18.675,88Convênio - Drogal Farmacêutica 14.787,84310 000-9035 9035 150,00 956,00ÓPTICA CARMEM - CONVENIO SERVIDORES 806,00310 000-9036 9036 5.349,08 24.026,80CONVENIO REDE MULTIDROGAS 18.677,72310 000-9037 9037 514,82 2.053,33CONVÊNIO ODONTOLOGICO - SINDSERV 1.538,51310 000-9038 9038 5.063,11 24.984,69UNIMED DEPENDENTES - SINDSERV 19.921,58310 000-9041 9041 33,16 880,16Salário Família 847,00310 000-9042 9042 -2.276,22 28.174,46Salário Maternidade 30.450,68310 000-

CREDORES DIVERSOS 432.936,59 2.256.866,661.823.930,07

9026 9026 2.166,00 11.172,63UNIMED - Plano de Saúde - Dependentes 9.006,63310 000-9039 9039 120.000,00 688.464,81FMS - REQUALIFICAÇÃO DE UBS 568.464,81300 003-


Exercício: 2014



Vinculo

Arrec. Periodo Arrec. TotalArrec. Anterior9040 9040 310.770,59 1.557.229,22FMS - MAC 1.246.458,63300 011-

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES 735.000,00 3.546.467,242.811.467,24

7001 7000 735.000,00 3.546.467,24REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTI2.811.467,24110 000-

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO 5.223.105,00 1.314.786,43 6.537.891,43

7.669.615,73TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

Saldo do Exercício Anterior

Recurso Banco Conta Vinculo Saldo Ex. Anterior033 45.00073-0TRANSF.MUNICIPIO 20.766,98NV 310 000-104 06.00563-9REC. ESTADO 54.421,66NV 310 000-104 06.00030-0TRANF. MUNICIPIO 30.365,65310 000-001 130039-3MAC 7.047,58310 000-001 180155-4IAFAB 2.840,66310 000-001 50188-3RECEB DIVERSOS 48.332,84310 000-001 180161-9GLICEMIA 2.637,81310 000-001 180166-XTRANS TES MUNIC 124.060,12310 000-001 50191-3MOV FUND RESER 46.968,04310 000-001 50205-7VIG. EM SAUDE 200,66310 000-001 50225-1REC TAXAS VISA 1.487,09310 000-001 130223-XRECURSO PRÓPRIO 58.814,78310 000-001 144-6RECURSO ESTADUAL 23.124,18CM 310 000-104 6.624004-4IAFAB 13.638,58CS 300 012-104 6.624005-2PAB 13.600,00CS 300 009-104 6.624007-9V SAUDE 58.983,05CS 300 004-104 6.624010-0QUALIUBS 220.503,31CS 300 001-

Total do Saldo 727.792,99

IBITINGA, 31 de maio de 2014

DR.º LUIZ F. RUIZ DE OLIVEIRADIRETOR SUPERINTENDENTE

BRUNO CESAR ROSATEC. CONT. - CRC: 1SP266604/P-5/SP

REGINALDO ANTONIO MELATESOUREIRO

T O T A L G E R A L 8.397.408,72



O Presidente da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, usando das atribuições que lhe confere a Lei:

RESOLVE:

Cessar, nesta data, a concessão da Função Gratificada de “Encarregado da Frota”, concedida ao Senhor Hilton César de Oliveira, portador do RG nº 24.669.795-7 e do CPF nº 191.024.308-60, através da Portaria nº 146, de 15 de junho de 2009.

MARCEL PINTO DA COSTAPresidente

Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 30 (trinta) de junho de dois mil e quatorze (2014).

Shirlei Henrique de Carvalho RuedasDiretora Geral



RESOLVE:

Cessar, nesta data, a concessão da Função Gratificada de “Motorista da Presidência e Vereadores”, concedida ao Senhor Oscar Roberto Alves de São Miguel, portador do RG nº 16.212.221 e do CPF nº 087.081.538-50, através da Portaria nº 287, de 09 de dezembro de 2013.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Kátia Cristina Bazoni, portadora do RG nº 28.959.585-X e do CPF nº 194.988.358-29, do cargo de Coordenadora Administrativa, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 135, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas, portadora do RG nº 21.280.278 e do CPF nº 081.325.638-08, do cargo de Diretora Geral, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 133, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Fátima Aparecida Johansen, portadora do RG nº 16.324.134 e do CPF nº 080.198.118-26, do cargo de Coordenadora Financeira, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 138, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, o Senhor Ricardo Tofi Jacob, portador do RG nº 9.604.187 e do CPF nº 047.938.418-56, do cargo de Assessor Jurídico, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 137, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, o Senhor Paulo Eduardo Rocha Pinezi, portador do RG nº 27.590.590-1 e do CPF nº 298.794.058-03, do cargo de Chefe de Gabinete, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 267, de 15 de julho de 2013.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Joana Aparecida Pazian Ferreira, portadora do RG nº 17.359.337 e do CPF nº 282.717.558-46, do cargo de Encarregada dos Serviços de Compra e Almoxarife, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 142, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, o Senhor Rinaldo Antonio Castellace, portador do RG nº 18.681.297 e do CPF nº 082.188.058-69, do cargo de Encarregado dos

Serviços de Patrimônio, Arquivo e Serviços Diversos, para o qual foi nomeado através da Portaria nº 134, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Márcia Aparecida de Alcântara, portadora do RG nº 28.634.003-3 e do CPF nº 185.185.128-32, do cargo de Encarregada dos Serviços de Recepção, Segurança e Transporte, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 143, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Rita de Cássia Albrechete, portadora do RG nº 26.126.311-0 e do CPF nº 191.565.868-33, do cargo de Assessora Parlamentar, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 136, de 15 de junho de 2009.






RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhora Adriana Natalina da Silva, portadora do RG nº 28.990.106-6 e do CPF nº 291.494.628-73, do cargo de Assessora Parlamentar, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 139, de 15 de junho de 2009.

PODER LEGISLATIVO

Câmara MunicipalDR. MARCEL PINTO DA COSTA

Presidente da Câmara Municipal







RESOLVE:

Exonerar, nesta data, a Senhorita Helena Maria Botigeli, portadora do RG nº 16.982.706 e do CPF nº 071.872.458-58, do cargo de Assessora de Imprensa, para o qual foi nomeada através da Portaria nº 293, de 05 de maio de 2014.




PORTARIA Nº 314DE 1º DE JULHO DE 2014.


RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Kátia Cristina Bazoni, portadora do RG nº 28.959.585-X e do CPF nº 194.988.358-29, para ocupar o cargo de Diretor Administrativo, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.


Registrada na Secretaria da Câmara Municipal da Estância Turística de Ibitinga, em 1º (primeiro) de julho de dois mil e quatorze (2014).

Shirlei Henrique de Carvalho RuedasDiretora Legislativa



RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Shirlei Henrique de Carvalho Ruedas, portadora do RG nº 21.280.278 e do CPF nº 081.325.638-08, para ocupar o cargo de Diretor Legislativo, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Fátima Aparecida Johansen, portadora do RG nº 16.324.134 e do CPF nº 080.198.118-26, para ocupar o cargo de Diretor Financeiro, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, o Senhor Ricardo Tofi Jacob, portador do RG nº 9.604.187 e do CPF nº 047.938.418-56, para ocupar o cargo de Diretor Jurídico, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, o Senhor Paulo Eduardo Rocha Pinezi, portador do RG nº 27.590.590-1 e do CPF nº 298.794.058-03, para ocupar o cargo de Assessor da Presidência, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Joana Aparecida Pazian Ferreira, portadora do RG nº 17.359.337 e do CPF nº 282.717.558-46, para ocupar o cargo de Assessor de Direção, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, o Senhor Rinaldo Antonio Castellace, portador do RG nº 18.681.297 e do CPF nº 082.188.058-69, para ocupar o cargo de Assessor de Direção, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Márcia Aparecida de Alcântara, portadora do RG nº 28.634.003-3 e do CPF nº 185.185.128-32, para ocupar o cargo de Assessor de Direção, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Rita de Cássia Albrechete, portadora do RG nº 26.126.311-0 e do CPF nº 191.565.868-33, para ocupar o cargo de Assessor Legislativo, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhora Adriana Natalina da Silva, portadora do RG nº 28.990.106-6 e do CPF nº 291.494.628-73, para ocupar o cargo de Assessor Legislativo, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.






RESOLVE:

Nomear, a partir desta data, a Senhorita Helena Maria Botigeli, portadora do RG nº 16.982.706 e do CPF nº 071.872.458-58, para ocupar o cargo de Assessor de Imprensa, devendo receber os vencimentos correspondentes a referência do cargo, conforme rege a Lei 3.932, de 25 de junho de 2014.




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