Diário Oficial - São Carlos · futebol, futsal, basquete e vôlei. As aulas acontecem de terça a...

Diário OficialSÃO CARLOS

PREFEITURA MUNICIPAL

www.saocarlos.sp.gov.brSECRETARIA DE COMUNICAÇÃO

Terça-feira, 12 de abril de 2011 • Ano 3 • Nº 293

Sistema online de examese consultas serve de modelo

Diário Oficial de São Carlos

■ COMBATE À DENGUE

A Prefeitura de São Carlos realiza desde novembro do ano passado, a 9ª edição do Mutirão Cidade Limpa, uma ação preventiva contra a dengue. Mais de 61 mil imóveis já receberam a visita dos agentes de combate a endemias. ► Pág. 2

■ MUSEU TAM

Alunos do programa Campeões do Futuro, uma parceria da Prefeitura com o Sesi, que atende hoje 600 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos nas modalidades de natação, futebol, futsal, basquete e vôlei, conheceram o Museu TAM. ► Pág. 2

■ IMÓVEIS HISTÓRICOS

Para aprimorar a política patrimonial de proteção aos imóveis históricos de São Carlos, a Fundação Pró-Memória, atualiza o cadastro de imóveis da área central da cidade. O objetivo dessa ação é realizar um diagnóstico desses imóveis. ► Pág. 15

■ NOVAS OFICINAS

Os jovens de São Carlos terão a oportunidade de aprender a produzir um filme gratuitamente. O curso “Iniciação ao Audiovisual” que é realizado pelo Núcleo de Produção Digital está com inscrições abertas para pessoas de 12 a 17 anos. ► Pág. 15

■ SISTEMA MODELO

Profissionais de Saúde de São João da Boa Vista, Aguaí e Santo António do Jardim estiveram em São Carlos para conhecer o Complexo Regulador de Saúde, responsável pela regulação em tempo real do acesso de pacientes às consultas e exames especializados. O Complexo funciona em São Carlos desde 2007 e atende pacientes da cidade e região. ► Pág. 16

Manoel Virginio/PMSC

Manoel Virginio/PMSC Carlinhos Oliveira/PMSC Arquivo/PMSC Nathália Nicola/PMSC

Prefeitura de São Carlos

DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 12 de abril de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br2 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

61 mil imóveis receberam combate à dengueA Prefeitura de São Carlos realiza desde novembro do ano passado, a 9ª edição do Mutirão Cidade Limpa, uma ação preventiva contra a dengue. Mais de 61 mil imóveis já receberam a visita dos agentes de combate a endemias. As ações de conscientização e vistoria de terrenos e imóveis reúnem todas as secretarias, fundações e autarquias municipais, que se envolvem diretamente na remoção e limpeza de objetos que possam servir de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Em São Carlos, até o momento, a ação do Mutirão já retirou 373,4 mil quilos de material (176 caminhões), que poderiam se transformar em criadouros do mosquito da dengue.O Mutirão se estende de forma mais intensiva no combate aos criadouros até o final deste mês, mas as ações de combate à dengue em São Carlos são realizadas rotineiramente ao longo de todo o ano. A iniciativa vai além do alerta à população sobre a importância de eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti (distribuição de folheto educativo contendo informações sobre como combater e evitar a formação de criadouros do mosquito da dengue). Além de evitar a instalação de focos transmissores da dengue, o Mutirão busca também promover a limpeza pública e a manutenção urbana nos bairros da cidade, com ações articuladas de diversas secretarias municipais, promovendo, por exemplo, corte de mato, sinalização de trânsito, tapa-buraco, limpeza de córregos e áreas públicas, notificação aos proprietários de imóveis particulares para limpeza de terrenos. O trabalho das equipes é realizado preventivamente no período de verão (calor intenso) e o período das chuvas (janeiro a abril), que colaboram para a proliferação do mosquito da dengue e de outros insetos. A incidência de mato alto, buracos no pavimento asfáltico e alagamentos também é maior nesta época do ano, causando transtornos às famílias e grandes problemas de saúde pública.

Histórico - São Carlos registrou, até o momento, 21 casos de dengue, 10 autóctones e 11 importados. Felizmente, os números da cidade são bem inferiores aos das cidades da região.

Campeões do Futuro visitaram o Museu TAMAlunos com idade entre 7 e 11 anos que frequentam o programa Campeões do Futuro, uma parceria da Prefeitura de São Carlos com o SESI, visitaram o Museu TAM.O grupo de aproximadamente 80 alunos foi dividido em duas turmas para a visita que foi acompanhada por professores e monitores. No Museu os alunos do Campeões do Futuro conheceram um pouco da história da aviação, da empresa aérea TAM e viram de perto as cerca de 70 aeronaves históricas em seu acervo, entre as quais o hidroavião Jahu; o Lockheed Constellation da Pan Air do Brasil – o primeiro a fazer viagens intercontinentais – e o caça alemão Messerschmitt Bf-109, usado na 2ª Guerra Mundial; além de réplicas do 14 Bis e do Demoiselle, construídos por Santos Dumont.O programa Campeões do Futuro, desenvolvido pela Prefeitura por meio das secretarias municipais de Esportes e Lazer, Educação e Agricultura e Abastecimento, em parceria com o Sesi, atende cerca de 600 crianças e adolescentes de 7 a 15 anos nas modalidades de natação, futebol, futsal, basquete e vôlei.As aulas acontecem de terça a sexta-feira das 8h às 11h e das 14h às 17h, sempre no contraturno escolar. Esse período é dividido em 3 aulas de 50 minutos cada uma, com intervalo para a merenda. Os alunos são divididos em 3 grupos: 7 a 8 anos atividades motoras básicas, 9 a 11 anos atividades pré-desportivas, e de 12 a 15 são escolhidos 2 atividades para aperfeiçoamento e treinamento.

Manoel Virginio/PMSC

Carlinhos Oliveira/PMSCCarlinhos Oliveira/PMSC

São Carlos

DIÁRIO OFICIALTerça-feira, 12 de abril de 2011

www.saocarlos.sp.gov.br 3SÃO CARLOSPREFEITURA DE

Prefeitura Municipal de

São Carlos

PODER EXECUTIVOATOS OFICIAIS

LEI

LEI Nº 15.649DE 11 DE ABRIL DE 2011.

Dispõe sobre o concurso de roteiros de vídeos documentários sobre a cidade de São Carlos e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:Art. 1º Fica criado o SÃOCARLOS.DOC, concurso para seleção de roteiros de vídeos documentários sobre o Município de São Carlos, com os seguintes temas:a) história local;b) patrimônio tangível e intangível;c) cultura popular;d) personagens ou comunidades locais.Art. 2º O concurso será realizado pela Fundação Pró-Memória de São Carlos em parceria com a Fundação Educacional São Carlos.Art. 3º Fica responsável pela organização do concurso uma Comissão Organizado-ra composta por, no mínimo, um representante da:I - Fundação Pró-Memória de São Carlos;II - Fundação Educacional São Carlos;III - Prefeitura Municipal de São Carlos;IV - Conselho Municipal de Cultura, que seja representante de sociedade civil.§ 1º Outros componentes poderão ser indicados a critério da Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Carlos.§ 2º A Comissão deverá ser indicada pela Fundação Pró-Memória de São Carlos e nomeada pelo Prefeito Municipal, a cada concurso.§ 3º Compete à Comissão Organizadora do Concurso SÃOCARLOS.DOC:I - elaborar o edital;II - selecionar e convidar os membros da Comissão Julgadora;III - garantir a produção e exibição do trabalho vencedor;IV - buscar verbas para realização do concurso, para a produção e exibição do vídeo documentário, por meio de doações ou patrocínios de entidades públicas ou privadas, ou de qualquer cidadão que queira contribuir;V - divulgar o nome do vencedor e do roteiro.§ 4º Os componentes da Comissão Organizadora não receberão nenhum tipo de remuneração, sendo suas funções consideradas de interesse público.Art. 4º Os roteiros serão analisados por uma Comissão Julgadora, que será com-posta de no mínimo três e no máximo cinco membros, indicados pela Comissão Organizadora e nomeados pelo Prefeito Municipal.§ 1º O membro da Comissão Julgadora deverá atuar ou possuir trabalho na área afeta ao concurso.§ 2º Cada membro da Comissão Julgadora receberá R$ 400,00 (quatrocentos re-ais) pela função desempenhada no concurso.Art. 5º Os vencedores do Concurso SÃOCARLOS.DOC receberão os seguintes prê-mios:I - 1º lugar: R$ 3.000,00 (três mil reais);II - 2º lugar: R$ 600,00 (seiscentos reais);III - 3º lugar: R$ 400,00 (quatrocentos reais).Parágrafo único. Além do prêmio definido no inciso I do caput, o primeiro coloca-do terá a produção do roteiro vencedor, que poderá ser de até R$ 7.000,00 (sete mil reais).Art. 6º O regulamento do Concurso SÃOCARLOS.DOC será expedido pela Funda-ção Pró-Memória de São Carlos.Art. 7º As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta de dotações orça-mentárias próprias, suplementadas se necessário.Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 11 de abril de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalJOÃO CARLOS PEDRAZZANISecretário Municipal de GovernoRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-se

DECRETOS

DECRETO Nº 136DE 11 DE ABRIL DE 2011

Suplementa dotações do orçamento vigente na Secretaria Municipal de Habita-ção e Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 139.225.60.OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso das atribui-ções que lhe são conferidas por lei e conforme o que consta do processo adminis-trativo nº 13.444/11, eCONSIDERANDO que o art. 6º, I, da Lei Municipal nº 15.588, de 27 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o Orçamento do Município para o exercício financeiro de 2011, autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicionais suplementares até 10% (dez por cento) do total da despesa fixada, observado o limite definido pelos recursos efetivamente disponíveis,DECRETA:Art. 1º Fica aberto no órgão abaixo relacionado, crédito adicional no valor de R$ 139.225,60 (cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos), suplementar à seguinte dotação do orçamento vigente:

ÓrgãoCategoria eConômiCa

Fonte de reCurso

FunCional ProgramátiCasuPlementação

r$

16.01.00 3.3.90.35 001 04.127.0049.2.063 139.225,60

TOTAL 139.225,60

Art. 2º Para atender o crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, serão utiliza-dos recursos oriundos de anulação da dotação orçamentária abaixo codificada, em conformidade com o disposto no art. 43, § 1º, III, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e alterações posteriores.

ÓrgãoCategoria eConômiCa

Fonte de reCurso

FunCional ProgramátiCaanulação

r$

16.01.00 3.3.50.41 001 04.127.0049.2.063 139.225,60

TOTAL 139.225,60

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.São Carlos, 11 de abril de 2011.

OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

PORTARIA Nº 162DE 11 DE ABRIL DE 2011

OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o no 217/97, resolve,DESIGNAR JOÃO CARLOS PEDRAZZANI, para substituir CAROLINE GARCIA BATISTA, Presiden-te da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, no período de 11 a 20 de abril de 2011, em virtude de férias da titular.São Carlos, 11 de abril de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-lado sob o nº 1.158/05, resolveEXONERARa pedido, GERSON FERNANDES MARTINS do cargo em comissão de Chefe da Di-visão de Tecnologia Aplicada ao Desenvolvimento Social do Departamento de Apoio à Economia Solidária da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Ren-da, a partir de 1º de abril de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria nº 343, de 14 de janeiro de 2009.São Carlos, 11 de abril de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 485/05, resolveDESIGNAR a servidora ALESSANDRA MARQUES DA CUNHA, Chefe da Divisão de Educação Fundamental, para substituir HILDA MARIA MONTEIRO, Diretora do Departamen-to Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação, no período de 1º a 20 de abril de 2011, em virtude de férias regulamentares do titular, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 11 de abril de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-lado sob o nº 28.347/09, resolveDISPENSARa pedido, DANIELLE CRISTINA GARBUIO, da função gratificada de Supervisor de Unidade da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de abril de 2011, ficando consequentemente revogada a Portaria no 1532, de 19 de novembro de 2009.São Carlos, 11 de abril de 2011. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais e tendo em vista o que consta do processo administrativo protoco-lado sob o nº 13.424/11, resolveDESIGNARa servidora CRISLAINE APARECIDA ANTONIO MESTRE, ocupante do emprego de Enfermeiro, para exercer a função gratificada de Supervisor de Unidade, para atu-ar no Núcleo Integrado de Saúde - NIS Cidade Aracy, da Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 1º de abril de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei.São Carlos, 11 de abril de 2011. OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão


OSWALDO B. DUARTE FILHO, Prefeito Municipal de São Carlos, no uso de suas atri-buições legais, e tendo em vista o que consta do processo protocolado sob o nº 7.538/08, resolveDESIGNAR a servidora PAULA REGINA CORSSO MORETTI, Chefe da Divisão de Orçamento, para substituir ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO, Diretor do Departamento Admi-nistrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, no período de 4 a 24 de abril de 2011, em virtude de férias regulamentares do titular, com os vencimen-tos que lhe competirem por lei.São Carlos, 11 de abril de 2011.OSWALDO B. DUARTE FILHOPrefeito MunicipalRegistre-se na Divisão de Expediente e Publique-seROSOÉ FRANCISCO DONATOSecretário Municipal de Planejamento e Gestão

ATOS DAS SECRETARIAS

(*)Balancete Contabil de Verificação, Balancete da Despesa – Orçamentária, e Ba-lancete da Receita referente ao Período de 01/02/2011 a 28/02/2011- Pág. 7

ADm. DE muLTAS DE TRâNSITORELAçãO DE NOTIfICAçãO DE AuTuAçãO

RATIfICANDO O quE ESTABELECE O ART. 282 DO CóDIgO DE TRâNSITO BRASILEIRO

PlaCa identait PlaCa identait PlaCa identait

AIX1645 Z480141638 CZI1503 Z480144806 EAT2473 Z480144564

AJG5967 Z480144394 CZI3511 Z480142237 EDW7036 Z480144879

AKH1471 Z480144765 CZI5485 Z480144781 EDX1272 Z480144733

ALO8875 Z480144798 CZI6404 Z480144789 EDX1661 Z480145257

ALP6900 Z480145354 CZI8963 Z480144800 EDX2035 Z480145254

ALZ9800 Z480144885 CZI9782 Z480144698 EDX2139 Z480144490

ARW7702 Z480144883 DAM9030 Z480142800 EDY1344 Z480145202

BFD5791 Z480144734 DBV7796 Z480144492 EEM9467 Z480144387

BFY5806 Z480143696 DBX5805 Z480144815 EHV6202 Z480144762

BIG0662 Z480144895 DBX6794 Z480144732 EIJ1079 Z480142235

BKG9376 Z480144491 DCQ1310 Z480144769 EIK7744 Z480141640

BKL9956 Z480144894 DEO8043 Z480144763 EIK8160 Z480144773

BKN1435 Z480145351 DEV0670 Z480144736 EIK8417 Z480144487

BKN5908 Z480145355 DFL5153 Z480144893 EIK9110 Z480144899

BKN9302 Z480145252 DHV6849 Z480144699 EIK9589 Z480145258

BLU4802 Z480144390 DHZ0233 Z480144783 EIZ1758 Z480144134

BOW4570 Z480144567 DIV1990 Z480142238 EJL6043 Z480144910

BOW4570 Z480145205 DIW3029 Z480144785 EJL7396 Z480144777

BPF1917 Z480144951 DIW3148 Z480144563 EKQ1608 Z480144744

BPX2491 Z480145353 DIW3888 Z480144764 EKY9048 Z480144784

BSD8899 Z480144890 DIW4136 Z480144898 EKZ0751 Z480144816

BTM5797 Z480143697 DIW5978 Z480145358 ELR4217 Z480144881

BUS2585 Z480145102 DIW6684 Z480144400 ENP0063 Z480144481

BZT4665 Z480143240 DIW7222 Z480144397 ENP0502 Z480144793

BZT5173 Z480145251 DIW7301 Z480144882 ENP0592 Z480144797

BZT5458 Z480145356 DIW7430 Z480141639 ENP0631 Z480144887

CAN1098 Z480144892 DIW7693 Z480144786 ENP0980 Z480144493

CBC4577 Z480145103 DIY5317 Z480142799 ENP1167 Z480145003

CBK2737 Z480144808 DJG6273 Z480143024 ENP1990 Z480144399

CBQ4172 Z480144817 DJH5092 Z480144471 ENP2500 Z480142236

CCX6559 Z480145360 DJH5092 Z480144691 ENP2998 Z480145004

CEK9606 Z480144485 DJQ5082 Z480145352 EPF4101 Z480144566

CEP2612 Z480141793 DKQ4929 Z480144880 EPF4400 Z480144484

CFU1374 Z480144568 DLE4305 Z480144794 EPF4721 Z480144799

CFU1816 Z480144388 DNT7838 Z480144483 EPF5337 Z480144770

CFU4182 Z480144775 DNU4622 Z480144790 EPF5602 Z480145357

CFU4909 Z480145201 DNZ8140 Z480144398 EPF5716 Z480144740

CFX2243 Z480144814 DOC8086 Z480144804 EPF5736 Z480144796

CGL6717 Z480144741 DON5569 Z480144766 EPH4323 Z480144488

CGU9605 Z480144795 DOP7039 Z480142798 EPH4323 Z480144807

CHE7850 Z480141635 DRS6326 Z480144782 EPR9630 Z480144739

CJB7496 Z480144896 DRV0300 Z480144897 ERD2711 Z480144767

CJZ8008 Z480143241 DSE4499 Z480145104 ERD3812 Z480144886

CNO5597 Z480144489 DSE5366 Z480144479 ERR0805 Z480144742

CNO5597 Z480144805 DSE5384 Z480145256 ERS8100 Z480142094

CPR8064 Z480144426 DSE6089 Z480141637 ERS8886 Z480144909

CQT1741 Z480144884 DSK0204 Z480144700 ERS9545 Z480144396

CQT4240 Z480144494 DSW3598 Z480145053 ETL6744 Z480144735

CQT4532 Z480141792 DTP3744 Z480143997 ETL6882 Z480141636

CQT7015 Z480141794 DTP7075 Z480145005 ETN3515 Z480144792

CQT7233 Z480144888 DTR8313 Z480144395 EVG3867 Z480144565

CQT9137 Z480145208 DUK0588 Z480144878 EVG4055 Z480144737

CRN8073 Z480144343 DUK0960 Z480145384 EVJ3286 Z480144743

CVD6199 Z480145503 DUK1688 Z480144482 GKJ4519 Z480143695

CWG6353 Z480144900 DUT6487 Z480145209 GQI1212 Z480144889

CWJ3929 Z480143236 DVO6759 Z480144772 GSD7990 Z480144391

CYF3950 Z480144809 DWC5979 Z480144812 GVL9918 Z480144813

CYF7373 Z480144908 DXF6622 Z480144392 HCG7544 Z480144389

CYF9390 Z480145060 DXF6678 Z480144780 HNW1850 Z480145374

CYF9740 Z480145206 DXF6884 Z480145255 HOD8389 Z480144787

CYR8905 Z480145207 DXF8110 Z480144818 HRC8325 Z480145253

CZB8823 Z480145203 DXW8026 Z480145061 JIA7204 Z480144952

CZD5551 Z480142234 EAR6894 Z480145204 KLQ1404 Z480144393

CZI0433 Z480143238 EAR7590 Z480144774 LAE2344 Z480144776

CZI0646 Z480144738 EAR8453 Z480144480

CONCuRSOS PÚBLICOS E PROCESSOS SELETIVOS

COmuNICADO A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal, divulga a relação de aulas disponíveis, para contra-tação por tempo determinado de professores, conforme prevê a Lei 13.889/06.A atribuição dar-se-á no dia 14/04/11, às 15h, na Rua Padre Teixeira, n.º 2104, Cen-tro, São Carlos.PROFESSOR I

Cemei Período

CEMEI Julien Fauvel Manhã

São Carlos, 11 de abril de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

DESISTÊNCIA DE CANDIDATO A Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal, faz saber que o candidato abaixo discriminado, desistiu de assumir a vaga a ele destinada:NÚMERO DO CONCURSO: 205FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

nome ClassiFiCação

JOAO RENATO CORSI 23


COmuNICADOPROCESSO SELETIVO PARA ESTÁgIO REmuNERADO N.º 02

A Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal, divulga o gabarito da prova do Processo Seletivo de Estágio remunerado da área relacionada abaixo, para estudantes da Universidade Federal de São Carlos.Ficam reservados os dias 12 e 13/04/11 para eventual interposição de recurso, que deverá ser protocolado diretamente na Divisão de Recrutamento e Seleção de Pessoal, situada à Rua Episcopal, n.º 1575 – Centro - São Carlos, das 8h as 18h.ENGENHARIA CIVIL

número das questões 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

interPretação de texto A D E C B E E B C E

ConheCimentos esPeCíFiCos B C D A E B A C B C


NãO COmPARECImENTO DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-cado:NÚMERO DO CONCURSO: 225FUNÇÃO: OPERADOR DE RADIO


RODRIGO CESAR SOLFA 10


NãO COmPARECImENTO DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal faz saber que o candidato abaixo discriminado, não compareceu para assumir a vaga a ele destinada, ficando, portanto, desclassifi-cado:NÚMERO DO CONCURSO: 268FUNÇÃO: TECNICO EM RADIOLOGIA


SINVALDO BATISTA DOS SANTOS FILHO 12


NãO COmPARECImENTO DE CANDIDATOA Prefeitura Municipal de São Carlos por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal faz saber que as candidatas abaixo discriminadas, não compareceram para assumir as vagas temporárias a elas destinadas, ficando, portanto, desclassificadas:NÚMERO DO CONCURSO: 249FUNÇÃO: ENFERMEIRO

nome: ClassiFiCação

SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA MALAGUTI 39

FRANCISCA ERILENE RODRIGUES DE FRANCA 40

ANDREIA APARECIDA MALAGOLLI 41

SILVIA FALLEIROS FLEMING 42


RESuLTADO fINAL DO PROCESSO SELETIVO PARA A CONTRATAçãO POR PRAZO DETERmINADO PARA mÉDICO NAS ÁREAS

CLÍNICA mÉDICA, PEDIATRIA E uRgÊNCIA E EmERgÊNCIA.A Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoal divulga o resulta-do final do Processo Seletivo para a contratação temporária para o emprego de Médico nas áreas acima referenciadas, conforme prevê a Lei N.º 13258 de 22 de dezembro de 2003.Informamos que não houve candidatos inscritos na área de Cardiologia, Endo-crinologia, Ginecologia, Mastologia, Medicina da Família e Comunidade, Oftal-mologia, Otorrinolaringologia, Pediatria, Pneumologia, Proctologia, Psiquiatria, Reumatologia.Fica reservado o dia 12/04/11, das 08h00 às 18h00, para a entrada de recursos, que deverão ser protocolados pessoalmente ou por procuração à Rua Episcopal, 1575 – Centro – São Carlos – SP.

médiCo - área CliniCa mediCa

Nome do

Candidato1 2 3 4 5 6 RG

Data de

nascimentoFilhos Total Classificação

Sylvia Ciarrocchi

Lopez Soto

0

0 0 0 0 0 52811876 28/12/1951 0 0 1

médiCo - área Pediatria

Nome do

Candidato1 2 3 4 5 6 RG Data de nascimento Filhos Total Classificação

Maisa Elisabete

Gonçalves35 0 0,5 0 0 0 33593042 21/09/1982 0 35,5 1

1- Residência Médica na área de inscrição do candidato - valor unitário=35 pontos - pontuação máxima=35 pontos2- Título de especialista registrado na Associação Médica Brasileira (AMB) na área de inscrição do candidato - valor unitário=30 pontos - pontuação máxima=30 pontos.3- Participação em Congressos, Seminários, Simpósios e Cursos na área de inscri-ção do candidato, com carga horária mínima acima de 30 horas - valor unitário =0,5 pontos - pontuação máxima = 5 pontos.4- Trabalhos apresentados em Seminários, Congressos e/ou publicações em peró-dicos - valor unitário=5 pontos - pontuação máxima=15 pontos.5- Outras residências Médicas ou Títulos registrados na AMB - valor unitário=10 pontos - pontuação máxima = 10 pontos.6- Aprovação em Concurso Público para Médico na área de inscrição do candidato -Valor Unitário =2,5 pontos - Pontuação Máxima = 5 pontos

médiCo - área urgênCia Pré-hosPitalar Fixo e movel

Nome do

Candidato1 2 3 4 5 6 RG

Data de

NascimentoFilhos Total Classificação

Leandro Silva

Mota0 0 0 0 0 0 214476443 31/05/1977 0 0 1

1-Residência Médica em Clínica Médica, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)- valor unitário=20 pontos - pontuação máxima=20 pontos2-Título de especialista em Clínica Médica registrado na Associação Médica Brasi-leira (AMB) valor unitário=20 pontos - pontuação máxima=20 pontos3-Residência Médica em outra área, reconhecida pelo Ministério de Educação e Cultura (MEC)=valor unitário=10 pontos - pontuação máxima=10 pontos4-Treinamento em urgências e emergências (tipos ATLS – Advanced Trauma Life Support, ACLS – Advanced Cardiology Life Support e outros)valor unitário=15 pontos - pontuação máxima=30 pontos5-Trabalhos apresentados em Seminários, Congressos e/ou publicações em perió-dicos-valor unitário=05 pontos - pontuação máxima=10 pontos6-Aprovação em Concurso Público para Médicovalor unitário=05 pontos - pontu-ação máxima=10 pontosSão Carlos, 11 de abril de 2011.ANA MARIA CARLOS PONCESecretária Municipal de Administração e Gestão de Pessoal

CONVOCAçãO DE CONCuRSO PÚBLICOA Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da Secretaria Municipal de Admi-nistração e Gestão de Pessoal, convoca a candidata abaixo a comparecer a Rua Episcopal nº 1575 (piso Major José Inácio), no prazo de 2 (dois) dias úteis, a contar da publicação desta, para tratar de assunto referente a contratação.Será considerado desistente e conseqüentemente desclassificado, o candidato que não comparecer no prazo estipulado.NÚMERO DO CONCURSO: 205FUNÇÃO: CIRURGIÃO DENTISTA


EVELINE IZILDA DA SILVA CURY NASSOUR 24


LICITAçÕES

RESUMO DA ATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO DE HA-

BILITAÇÃO CONCURSO Nº 001/2011 – Seleção de Projetos Culturais PROCESSO Nº 29733/2010 Aos 08 de abril de 2011, às 15h00min, reuniu-se na Sala de Licita-ções a Comissão Permanente de Licitações para proceder ao julgamento da docu-mentação de habilitação apresentada para o Concurso supracitado, cujos envelo-pes foram abertos em 05/04/2011. Analisando a documentação apresentada, esta Comissão julga INABILITADOS os participantes abaixo, pelas seguintes razões:1. Airton de Almeida Pena Junior – não atendimento ao subitem 07.01.08 - Duas cópias de comprovante de residência, sendo um atual e outro de 12 (doze) meses anteriores;2. Breno Carneiro de Menezes - não atendimento ao subitem 07.01.04.02. - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;3. Carlos Aberto Sousa Sguissardi – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.03. - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo Município onde reside;4. Felipe Vasconcelos Fontes Rocha Côrtes - não atendimento ao dis-posto no subitem 07.01.03. - Prova de inscrição do contribuinte como profissional autônomo ou número de inscrição no Regime Geral da Previdência Social – INSS (PIS/ PASEP/ NIT);5. Julio Cesar Peronti – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.03. - Prova de inscrição do contribuinte como profissional autônomo ou nú-mero de inscrição no Regime Geral da Previdência Social – INSS (PIS/ PASEP/ NIT);6. Marcel Guerreiro – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.02. - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado, uma vez que o documento apresentado possui número de CNPJ e não de CPF;7. Marco Antonio Liu Targa Mancini - não atendimento ao disposto no subitem 07.01.08 - Duas cópias de comprovante de residência, sendo um atual e outro de 12 (doze) meses anteriores;8. Maria Gabriela dos Santos – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.03. - Prova de inscrição do contribuinte como profissional autônomo ou nú-mero de inscrição no Regime Geral da Previdência Social – INSS (PIS/ PASEP/ NIT); e ao disposto no subitem 07.01.08 - Duas cópias de comprovante de residência,

sendo um atual e outro de 12 (doze) meses anteriores;9. Maria Isabel Cardoso de Matos Zattera - não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.03. - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo Município onde reside;10. Maria Julia Stella Martins - não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.01 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;11. Maurício Tagliadelo – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.08 - Duas cópias de comprovante de residência, sendo um atual e outro de 12 (doze) meses anteriores;12. Patrícia Souza Ceschi – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.02. - Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda do Estado;13. Pedro Henrique Eneas Ferreira - não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.03. - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo Município onde reside;14. Priscila Gomes Halabi - não atendimento ao disposto no subitem 07.01.03. - Prova de inscrição do contribuinte como profissional autônomo ou nú-mero de inscrição no Regime Geral da Previdência Social – INSS (PIS/ PASEP/ NIT); ao disposto no subitem 07.01.04.03. - Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pelo Município onde reside; e ao disposto no subitem 07.01.08 - Duas cópias de comprovante de residência, sendo um atual e outro de 12 (doze) meses anteriores; 15. Promuvi – Aila Barbosa Camargo - não atendimento ao disposto no subitem 07.01.03 - Prova de inscrição do contribuinte como profissional autôno-mo ou número de inscrição no Regime Geral da Previdência Social – INSS (PIS/ PASEP/ NIT); ao disposto no subitem 07.01.05 - Formulário de inscrição impresso e assinado (Anexo I); ao disposto no subitem 07.01.06 - Declaração dos envolvidos na ficha técnica (Anexo III); ao disposto no subitem 07.01.07 - Declaração negativa (Anexo IV); e ao disposto no subitem 07.01.08 - Duas cópias de comprovante de residência, sendo um atual e outro de 12 (doze) meses anteriores;16. Renato Coelho Pannacci – não atendimento ao disposto no subitem 07.01.04.01 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal;17. Wilson Alves Bezerra – não atendimento ao item 07 do edital em epí-grafe, vez que não apresentou a documentação de habilitação das pessoas físicas no envelope nº01, e sim o projeto que deveria constar do envelope nº02, confor-me item 08 do edital em epígrafe, violando ainda o sigilo das propostas.Esta Comissão julga HABILITADOS os participantes, a saber:1. André Luis de Souza Pinto2. Andrea Cabral Ferreira3. Associação Comunitária de Comunicação e Cultura Vila Conceição – São Carlos4. Associação Cultural Estação do Circo – ACEC5. Associação Cultural Rochedo de Ouro6. Associação São Carlos Presente e Futuro7. Carlos Eduardo de Aguiar8. Claudirene Aparecida de Paula Bandini9. Daniel Deriggi10. Daniel Marostegan e Carneiro11. Daniele Busatto Mendonça12. Eduardo Nespoli13. Eduardo Rodrigues de Souza14. Essio Pallone Filho15. Fernando Chiari Cruz16. Gabriela Loreti17. Gustavo Cesar Ribeiro18. Helena Maria Boschi da Silva19. Henrique Dias Soares de Barros20. Izis Cavalcanti21. Janaína Chelo Amaral Galdi22. Jeferson Straatmann23. João Carlos Betoni24. João Marcos de Oliveira25. João Marcos de Oliveira26. João Moura Iamarino Leite Ribeiro27. Laís Meneguello Bressan28. Leonardo dos Santos Matricardi29. Ligia Borba Cerqueira de Oliveira30. Lincoln Rossi Penazzi31. Luiz Gustavo Belezoni Palma32. Marco Antonio Visconte Escrivão33. Maria A. Rabachin e Cynthia E. Taboada34. Marina Rossato Fernandes35. Mario Pizzignacco36. Natanailtom de Santana Morador37. Nilo Arruda Mortara Freire Gomes38. ONG Ramuda – Pamos que Brotam em Tempos de Mudança39. Raoni Reis Novo40. Regina Dias41. Ricardo Luis Macedo42. Rodrigo dos Santos Palerosi43. Rodrigo Zanin44. Silvana Soares45. Teia – Casa de criação46. Tiago Marcondes Alves de Lima47. Unidos pela Arte – Associação Cultural dos Artesãos e Artista de São Carlos48. Vanderlei dos reis Filho49. Victor Cherubin Alves50. Vivian Parreira da SilvaFica garantido aos licitantes o direito de recurso contra esta decisão no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de publicação desta decisão na im-prensa oficial, conforme disposto no artigo 109 da Lei Federal nº 8666/93, bem como no item 12 do edital em epígrafe. Toda a documentação está disponível para consulta e extração de cópias na Comissão Permanente de Licitações. Caro-line Garcia Batista Presidente

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.° 001/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 360/2011- Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se acha aberta licitação na modalidade de CONCORRÊNCIA PÚBLICA, do tipo maior oferta, tendo como objeto a alienação de área pública, constituída de par-te da Fazenda Rancho Alegre, localizada nos altos do bairro Parque Santa Felícia Jardim no Município de São Carlos, com uma área de 50.000 metros quadrados, matriculada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Carlos sob o nº 117.210, destinada ao uso e atividades compatíveis com o uso residencial, carac-terístico do entorno próximo. O edital na íntegra poderá ser obtido na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de São Carlos, situada à Rua Episcopal, n.º 1575, 3º andar, Centro, São Carlos, fone (16) 3362-1162, a partir do dia 12 de abril de 2011 até o dia 18 de maio de 2011, no horário das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 16h30min, mediante o recolhimento de emolumen-tos no valor de R$ 50,00 (cinqüenta reais) e pelo site www.saocarlos.sp.gov.br. Os envelopes contendo a documentação e a proposta serão recebidos na Comissão Permanente de Licitações até às 09h00min do dia 18 de maio de 2011, quando após o recebimento, iniciar-se-á sessão de abertura. São Carlos, 08 de abril de

São Carlos



2011. Caroline Garcia Batista - Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

PREGÃO ELETRONICO N.° PE 036/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 5094/2011 - Faço público de ordem do Senhor Prefeito Municipal de São Carlos, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº. PE 036/2011, que possui como objeto a contratação de empresa especializada em execução de roça mecaniza-da e mão de obra braçal para manutenção e conservação de áreas de lazer do Município de São Carlos. O Edital na íntegra poderá ser obtido pelos sites: www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. O recebimento e abertura das pro-postas será até às 08h00min do dia 27 de abril de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será às 11h00min do dia 28 de abril de 2011. Maiores informa-ções pelo telefone (16) 3362-1162. São Carlos, 11 de abril de 2011. André Luiz dos Santos – Pregoeiro.

RESUMO DA ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-ÇÕES TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27177/2009 Aos 08 de abril de 2011, às 14h00min, reuniu-se na Sala de Licitações a Comissão Permanente de Licitações para proceder à análise da documentação apresentada na proposta de preços da empresa participante do certame em epí-grafe, cujos envelopes foram abertos em sessão pública realizada em 21/03/2011. A Comissão, valendo-se do parecer emitido pela unidade interessada e CONSI-DERANDO o critério de julgamento de menor preço global, JULGA A EMPRESA CLASSIFICADA na ordem a seguir:

emPresa valor (r$)

1º Construnew Construções e Comércio Ltda. 333.000,00

Caroline Garcia Batista Presidente

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2011 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 008/11, lotes 01 e 07, que tem como objeto o registro de preços de carnes para o abastecimento do Restaurante Popu-lar do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 081/2010, pro-cesso Nº 25889/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocar-los.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 11 de abril de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS - Chefe da Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2011 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 009/11, lote 4, que tem como ob-jeto o Registro de Preços para aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros para ali-mentação escolar no Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 043/2010, processo Nº 18501/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 11 de abril de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 011/10, que tem como objeto ao Registro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Mu-nicípio de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 28 de fevereiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2011 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 011/11, que tem como objeto o o registro de preços de materiais de limpeza para atender ao Restaurante Popular do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico nº 089/2010, proces-so Nº 28160/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 11 de abril de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS - Chefe da Divisão de Apoio a Procedimentos Licitatórios

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 012/10, que tem como objeto ao Registro de Preços para aquisição de carne para alimentação escolar no Mu-nicípio de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 025/2010, processo Nº 13231/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 28 de fevereiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.





COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 018/10, que tem como objeto ao Re-gistro de Preços para o fornecimento de agregado para reparos em estradas rurais do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 033/2010, processo Nº 8611/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 28 de fevereiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 022/10, que tem como objeto o Registro de Preços para aquisição de equipamentos de informática para atender

à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social do Município de São Car-los, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 048/2010, PROCESSO Nº 18635/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 18 de feve-reiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 025/10, que tem como objeto ao re-gistro de preços para o fornecimento de tintas demarcatórias de sinalização viária do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 059/2010, proces-so Nº 21192/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 28 de fevereiro de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 026/10, que tem como objeto o registro de preços de hortifrutigranjeiros para abastecer o Restaurante Popular da Prefeitura Municipal de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 068/2010, processo Nº 27048/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitura - ata de registro de preços. São Carlos, 16 de março de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS – Pregoeiro.

COMUNICADO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2010 - Comunicamos que o extrato da ata de registro de preços nº 028/10, lotes 01 e 02, que tem como objeto o Registro de Preços para o fornecimento de pães e queijo tipo mussare-la para o Restaurante Popular do Município de São Carlos, referente ao Pregão Eletrônico Nº 067/2010, processo Nº 27052/2010, encontra-se disponível para consulta no site www.saocarlos.sp.gov.br - no link licitações – licitações prefeitu-ra - ata de registro de preços. São Carlos, 11 de abril de 2011. ANDRÉ LUIZ DOS SANTOS - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2011 - PROCESSO Nº 4303/2011 - COMUNICA-DO DE RESPOSTA - COMUNICAMOS, pelo presente, que a resposta ao questiona-mento da empresa G&B Higiêncios referente ao Pregão Eletrônico em epígrafe en-contra-se disponível nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br. São Carlos, 11 de abril de 2011. André Luiz Dos Santos – Pregoeiro.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 023/2011PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3298/2010 Faço público de ordem do Se-nhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 023/2011, tendo como objeto o registro dos preços de vagas em clínica es-pecializada em tratamento de dependentes químicos, em regime de contenção (internação compulsória e voluntária) para adolescentes e adultos de ambos os sexos, usuários da rede pública de saúde do Município, conforme descrição, espe-cificações e quantidades constantes nos Anexos II e VI, que ficam fazendo parte do presente Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 26 de abril de 2011 e o início da ses-são de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 26 de abril de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 11 de abril de 2011.Chayana Antonio de MouraPregoeira

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PREGÃO ELETRÔNICO FMS Nº 024/2011PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1294/2009 Faço público de ordem do Senhor Secretário Municipal de Saúde, que se encontra aberto o Pregão Eletrônico nº 024/2011, tendo como objeto a contratação de empresa especializada para forne-cimento, instalação e gerenciamento de uma solução informatizada na forma de prestação de serviço mensal voltada à área de atendimento público, nos moldes de um call center de serviços, incluindo fornecimento de mão de obra, conforme especificações constantes nos Anexo II e III, parte integrante do presente Edital. O Edital na íntegra poderá ser obtido nos sites: www.bb.com.br e www.saocarlos.sp.gov.br, opção Licitações. O recebimento e a abertura das propostas dar-se-ão até as 8:00 horas do dia 27 de abril de 2011 e o início da sessão de disputa de preços será as 9:00 horas do dia 27 de abril de 2011. Maiores informações pelo telefone (16) 3362-1350.São Carlos, 11 de abril de 2011.Chayana Antonio de MouraPregoeira

ERRATA – Pregão Eletrônico nº 018/2011 - Processo n. º 37098/2011 – No Ane-xo IV lote 06, item 2, “Margarina vegetal com sal”, na coluna Valor Total onde se lê: “R$ 9.381,82” leia-se “R$ 18.780,00”.

TOMADA DE PREÇOS N.° 006/2011 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 27177/2009 – HOMOLOGAÇÃO - Objeto: contratação de empresa de engenha-ria para execução das obras de drenagem, pavimentação e obras complementa-res para as quadras “A”, “B” e “F” do Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo, no Município de São Carlos. Homologo o julgamento da Comissão Permanente de Licitações e adjudico o objeto do presente certame à empresa Construnew Cons-truções e Comércio Ltda, devidamente inscrita no CNPJ sob o n º 04.793.251/0001-21. São Carlos, 08 de abril de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

Inexigibilidade de Licitação - Processo nº. 11071/2011 - Ratifico, para os devi-dos fins, a inexigibilidade de licitação para a contratação da EMPRESA PIONEIRA DE TELEVISÃO S/A para a realização da 3ª etapa final do evento “9º Festival Viola de Todos os Cantos”, com fundamento no Artigo 25, caput, da Lei 8.666/93, conforme o que consta do processo administrativo protocolado sob o n° 11071/2011. São Carlos, 11 de abril de 2011. Oswaldo B. Duarte Filho - Prefeito Municipal.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2011 - PROCESSO Nº 4303/2011 - COMUNICA-DO DE SUSPENSÃO - COMUNICAMOS, pelo presente, a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico em epígrafe para fins de readequação do Edital. A data e horário per-manecem os mesmos: limite do acolhimento de propostas: até às 08h00min do dia 27/04/2011. Abertura das propostas: às 08h00min do dia 27/04/2011. Início da sessão de disputa de preços: às 10h00min do dia 27/04/2011. São Carlos, 11 de abril de 2011. André Luiz Dos Santos – Pregoeiro.

EXTRATOS

EXTRATO DE ADITAmENTO CONTRATuAL2º TERmO ADITIVO AO CONTRATO Nº 74/10

Contratante: Prefeitura Municipal de São CarlosContratada: Fernanda Vasques Tavolaro MEObjeto: prorroga a vigência do contrato de fornecimento de bebida láctea para utilização na alimentação escolar e no Restaurante Popular (lote 02) para 28/05/11.Data da assinatura: 25/02/11Processo nº 31.696/09

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº 10/11

Convenente: Prefeitura Municipal de São CarlosConveniada: Associação Formiga VerdeObjeto: repasse financeiro, objetivando contribuir para aquisição de bens de fo-mento do projeto “Atividades Musicais para a Comunidade.”Valor: R$ 10.000,00Data da assinatura: 07/04/11Vigência: 31/12/11Fundamento: Lei Municipal nº 15.616/11Processo nº 4.067/11

PORTARIA

PORTARIA Nº. 16/2011 DE 08 DE ABRIL DE 2011

ELISETE SILVA PEDRAZZANI, Diretora-Presidente da Fundação Educacional São Carlos, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE instaurar processo administra-tivo disciplinar de rito sumário, nos termos do art. 101 do Regimento Interno da Fundação Educacional São Carlos, para apuração de fatos narrados no processo FESC nº. 195/2011.São Carlos, 08 de abril de 2011.ELISETE SILVA PEDRAZZANIDiretora-Presidente da FESC

ATO DA SECRETARIA

quADRO DE REmuNERAçãO DOS CARgOS, fuNçÕES DE CONfIANçA E EmPREgOS PÚBLICOS

EXERCÍCIO DE 2011A Fundação Educacional São Carlos, atendendo ao disposto no § 6º do Artigo 39 da Constituição Federal, conforme redação determinada pela Emenda Constitu-cional nº 19/98, faz publicar os valores de remuneração dos cargos em comissão e dos empregos públicos (Lei Municipal nº. 14.841, de 18/12/2008, alterada pela Lei Municipal nº 14.916, de 15/04/2009), vigentes a partir de 01 de março de 2011.REAJUSTE SALARIAL CONFORME LEI MUNICIPAL N.º 15.630, DE 29/03/2011, artigo 1º.

esPéCie denominação salário Padrão – r$

Família Ocupacional Diretiva

Cargo em Comissão Diretor Presidente 6.879,00

Cargo em Comissão Superintendente Executivo da TV Educativa 5.434,00

Cargo em Comissão Diretor de Departamento 4.199,00

Cargo em Comissão Assessor de Gabinete I 2.611,00

Cargo em Comissão Chefe de Divisão 2.611,00

Cargo em Comissão Assessor de Gabinete II 2.112,00

Cargo em ComissãoAssessor de Apoio ao Jornalismo da TV

Educativa1.559,00

Cargo em Comissão Assessor de Ensino 1.559,00

Cargo em Comissão Assessor de Gabinete III 1.559,00

Cargo em Comissão Assessor de Gabinete IV 1.008,00

Cargo em Comissão Assessor de Gabinete V 787,00

Família Ocupacional Universitária

Emprego Público Bibliotecário 2.073,00

Emprego Público Contador 2.536,00

Emprego Público Procurador Jurídico 3.389,00

Emprego Público Educador (40 horas) 2.073,00



Emprego Público Educador (12 horas) 821,00

Família Ocupacional Administrativa

Emprego Público Auxiliar Administrativo 967,00

Emprego Público Técnico em Informática 1.337,00

Família Ocupacional Operacional

Emprego Público Vigia 856,00

Emprego Público Serviços Gerais 856,00

Emprego Público Auxiliar de Manutenção 967,00

Emprego Público Motorista 1.013,00

Empregos a serem extintos na vacância

Emprego Público Assistente de Diretoria (**) 2.073,00

Os Servidores terão direito ao adicional por tempo de serviço – triênio (5%) e ao prêmio assiduidade equivalente a 6% (seis por cento) do valor total de sua remuneração, atendidos os pressupostos da Lei Municipal n.º 13.705, de 08 de dezembro de 2005, com as alterações da Lei Municipal n.º 14.424, de 28 de março de 2008, Lei Municipal nº 14.841, de 18/12/2008, alterada pela Lei Municipal nº 14.916, de 15/04/2009.** Cargo será extinto na vacância conforme Lei nº 14.841, de 18/12/2008.São Carlos, 08 de abril de 2011.Profª Drª Elisete Silva PedrazzaniDiretora Presidente

CONCuRSO PÚBLICO E PROCESSO SELETIVO

PORTARIA 008 DE 11 DE ABRIL DE 2011ANA LÚCIA CERÁVOLO, Diretora Presidente da Fundação Pró-Memória de São Car-los, no uso de suas atribuições legais, resolve AUTORIZAR a contratação de ALINE ULRICH para o emprego de Documentalista, classificada em 3º lugar no Concurso

Atos Oficiais


PREFEITURA DE

Público nº 006/07, a partir de 11 de abril de 2011, com os vencimentos que lhe competirem por lei, conforme Lei Municipal nº 14.182/07.São Carlos, 11 de abril de 2011.ANA LÚCIA CERÁVOLODiretora Presidente

ATO DA SECRETARIA

CNPJ Nº 55.428.072/0001-26ASSEmBLÉIA gERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAçãOO Presidente do Conselho de Administração da PROGRESSO E HABITAÇÃO DE SÃO CARLOS S/A – PROHAB SÃO CARLOS, por este edital, CONVOCA os senhores acio-nistas da Empresa para a ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 28 de abril de 2011, com início às 19:00 horas, no auditório da biblioteca municipal, localizada na rua 13 de maio,nº 2000 – Centro – São Carlos/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Apreciar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-trações financeiras, devidamente instruídas com os pareceres do Conselho Fiscal e do Auditor Independente relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010;2. Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3. Apresentação dos empreendimentos habitacionais de iniciativa da empresa;4. Outros assuntos de interesse social. Os documentos de que trata o Artigo 133, da Lei Federal nº 6.404/76, acham-se à disposição dos senhores acionistas na sede da Empresa. São Carlos, 06 de abril de 2010.CARLOS ALBERTO FERREIRA MARTINSPresidente do Conselho de Administração

ATO DA SECRETARIA

(*)BALANCETE FINANCEIRO –Pág. 14

EXTRATO

EXTRATO DE CONTRATOPROC. Nº: 1900/2010

CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAECONTRATADA: JAVEP VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDAOBJETO: Aquisição de 03 (três) Veículos tipo automóvel, zero Km, ano e mode-lo de fabricação 2010 ou superior, 04(quatro) portas, na cor branca, capacidade para 05 (cinco) passageiros, motor no mínimo 1.0, potência mínima de 70CV, bi-combustível, 05 (cinco) marchas a frente e 01 (uma) a ré, com protetor de motor, limpador e desembaçador traseiro e todos os equipamentos de uso obrigatório pelo CTB, no modelo Celta LS.PAGAMENTO: Será efetuado de forma parcelada, em 04 parcelas mensais e iguais, sucessivas (30/60/90/120 dias) iniciando-se a primeira parcela 20 dias corridos, após o prazo destinado à conferência dos veículos, desde que os mesmos sejam Atestados pela Contratante e mediante apresentação de documento fiscal.PREÇO: O preço total é de R$81.900,00.DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de empenho nº 0776 de 17/03/2011 .São Carlos, 11 de abril de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE


CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAECONTRATADA: ALTERNATIVA LICITA LTDA - MEOBJETO: Aquisição de 02 (dois) Veículos tipo Pick-Up, zero Km, ano e modelo de fabricação 2011, 02(duas) portas, na cor branca, 08 válvulas, motor 1.4, à gasolina ou álcool, capacidade de carga mínimo de 700Kg. e máximo de 750Kg., com pro-tetor de caçamba, protetor de janela traseira, barra de proteção no teto, Santo An-tônio ou Spoiller, direção hidráulica, e todos os equipamentos de uso obrigatório

conforme CTB., no modelo Strada Fire Celta LS.PAGAMENTO: Será efetuado de forma parcelada, em 04 parcelas mensais e iguais, sucessivas (30/60/90/120 dias) iniciando-se a primeira parcela 20 dias corridos, após o prazo destinado à conferência dos veículos, desde que os mesmos sejam Atestados pela Contratante e mediante apresentação de documento fiscal.PREÇO: O preço total é de R$69.998,99.DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de empenho nº 0777 de 17/03/2011 .São Carlos, 11 de abril de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE


CONTRATANTE: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAECONTRATADA: VEBRAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPPOBJETO: Aquisição de 02 (dois) Veículos tipo Standart, zero Km, ano e modelo de fabricação 2010 ou superior, capacidade para no mínimo 09 (nove) passa-geiros, provido apenas de equipamentos de série, simples ou dupla carburação, com ignição eletrônica, 04(quatro) cilindros, motor bi-combustível, pneus radiais, sistema de freio hidráulico, transmissão sincronizada com no mínimo 04(quatro) marchas a frente e 01(uma) a ré, na cor branca e com todos os equipamentos de uso obrigatório conforme CTB, no modelo Kombi Standart.PAGAMENTO: Será efetuado de forma parcelada, em 04 parcelas mensais e iguais, sucessivas (30/60/90/120 dias) iniciando-se a primeira parcela 20 dias corridos, após o prazo destinado à conferência dos veículos, desde que os mesmos sejam Atestados pela Contratante e mediante apresentação de documento fiscal.PREÇO: O preço total é de R$108.288,00DOTAÇÃO: As despesas correrão por conta de recursos financeiros do Programa de Trabalho nº 060100.1712260042.725, conforme nota de empenho nº 0778 de 17/03/2011 .São Carlos, 11 de abril de 2011.Eduardo Antonio Teixeira CotrimPresidente do SAAE

CONSELHOSMUNICIPAIS

CONSELHO muNICIPAL DE TuRISmOCONVOCAçãO

Marcelo Eugênio da Paz, Presidente do Conselho Municipal de Turismo de São Carlos, convoca os membros titulares e suplentes para a 3ª Reunião Ordinária do ano de 2011, a realizar-se no dia 18 de abril de 2011 (segunda-feira) às 18:00h, no auditório do COMUNITUR, localizado no Centro Integrado de Turismo sito à Rua 13 de Maio, 2102 – Centro – São Carlos – SP. Tel: (16) 3372-3493, para tratar da seguinte pauta:1. Leitura e aprovação da Ata da 2º Reunião Ordinária ocorrida em 28 de março de 2011;2. “Estudo: Competitividade do Destino: Posicionamento e Formação do Grupo Gestor”3. Projeto 3º Salão Regional de Turismo.3. Assuntos Gerais.São Carlos, 11 de abril de 2011.MARCELO EUGENIO DA PAZPresidenteConselho Municipal de Turismo(*) Solicitamos aos Srs. Conselheiros, membros Titulares, eu caso haja indisponibi-lidade de presença, favor comunicar seu suplente.

CONSELHO muNICIPAL DE EDuCAçãOEDITAL DE CONVOCAçãO

Gabriela Guarnieri de Campos Tebet, Presidente Interina do Conselho Municipal de Educação, nos termos do Regimento Interno, faz saber que foram abertas ins-crições para o preenchimento de cargos vagos da gestão 2010 – 2012 do Conse-lho Municipal de Educação referente aos seguintes segmentos, representantes da Sociedade Civil: Estudantes maiores de 16 anos – para preenchimento de 2 (duas) vaga de titular e 2 (duas) vagas de suplentes.Representantes da Comunidade: a) para preenchi-mento imediato de 1 (uma) vaga de suplente da região 1; b) para eventual preen-chimento de 1 (uma) vaga de suplente da região 3.Poderão se inscrever para participar da plenária de eleição: 1) representantes dos estudantes: representantes das organizações estudantis; 2) representantes da co-munidade: associações de bairros, movimentos populares, conselhos de escolas, associações de pais e mestres e outras entidades representativas, em conformi-dade com a divisão regional constantes do Anexo I, que fica fazendo parte inte-grante deste Edital; Para a efetivação da inscrição, deverão ser apresentados os seguintes documen-tos:Cópia do estatuto da entidade, devidamente registrado no órgão competente;Cópia do ato que nomeia seus dirigentes, em exercício de mandato;Carta de intenção da entidade para a participação no conselho Municipal de Edu-cação, firmada pelo representante legal.O período de inscrição será de 11 a 14 de abril de 2011, das 8h00 às 12h00 e das 14h00 às 18h00, na sede da Secretaria Municipal de Educação, na rua Conde do

Pinhal, 2017 – centro.As plenárias de eleição ocorrerão no dia 14 de abril, às 18 horas e 30 minutos na Sede da Secretaria Municipal de Educação. São Carlos, 07 de abril de 2011.GABRIELA GUARNIERI DE CAMPOS TEBETPresidente InterinaConselho Municipal de EducaçãoSão Carlos - SPANEXO IDIVISÃO REGIONAL PARA COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPALDE EDUCAÇÃOREGIÃO 1 – MACRO REGIÃO CENTRAL-VILA NERY, VILA DERIGGE, VILA FARIA, VILA SANTO ANTONIO,PARQUE SABARÁ,CHÁCARA DO PARQUE, CHÁCARA PAROLLO, CONJUNTO RESIDENCIAL AMÉRICO ALVES MARGARIDO, CONVÍVIO DOM BOSCO, JARDIM BRASIL, JARDIM CARDINALLI, JARDIM CITÉLLI, JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA, LOTEAMENTO ALBERTINI, PARQUE ANHEMBI, PARQUE PRIMAVERA, PORTAL DO SOL, VILA ARNALDO, VILA MAX, VILA RANCHO VELHO, CENTRO, CIDA-DE UNIVERSITÁRIA, CONJUNTO HABITACIONAL SILVIO VILLARI, JARDIM LUTFALLA, JARDIM MACARENCO, VILA ELIZABETH, CASTELO BRANCO, VILA MONTEIRO, VILA MARCELINO, VILA IZABEL, JARDIM NOVO HORIZONTE, VILA ARONA INDUSTRIAL, AZULVILLE I, II, CENTREVILLE,CHÁCARA RECREIO CAMPESTRE, ESTÂNCIA SANTA LÚCIA, JARDIM TAITI, JARDIM MARACANÃ, JARDIM DE CRESCI, JARDIM DONA FRANCISCA, JARDIM NOVA SÃO CARLOS, JARDIM RICETTI, JARDIM SÃO PAULO, PARQUE ITAIPU, PARQUE SÃO JOSÉ, RECREIO SÃO JUDAS TADEU, VALE DO UI-RAPURU, VILA ALPES, VILA IRENE, VILA LUTFALLA, CONJUNTO HABITACIONAL WALDOMIRO LOBBE SOBRINHO (CDHU), JARDIM SÃO CARLOS, PARQUE SANTA MÔNICA, JARDIM BETHANIA, JARDIM GIBERTONI, JARDIM PAULISTA, RESIDENCIAL ANA CAROLINA, SANTA JÚLIA.-REGIÃO 02 -CIDADE ARACY, PRESIDENTE COLLOR E ANTENOR GARCIA -REGIÃO 03- PARQUE FEHER, JARDIM IPANEMA,PARQUE SANTA FELÍCIA, RESIDENCIAL ROMEU TORTORELLI, MORADA DOS DEUSES, RESIDENCIAL SAMAMBAIA, JAR-DIM JOCKEY CLUB, JARDIM PAULISTANO, PARQUE DELTA, JARDIM HIKARE, PARQUE SANTA MARTA, JARDIM CENTENÁRIO, JARDIM SANTA PAULA, PAR-QUE ARNOLD SCHIMIDT,CHÁCARA CASALLE, JARDIM ACAPULCO, JARDIM BANDEIRANTES,PARQUE FABER,JARDIM ALVORADA,PLANALTO PARAISO, PARQUE PARAISO,ARNOM DE MELLO,SANTA ANGELINA, PARQUE IGUATEMI, RESIDENCIAL DAHMA I, II, JARDIM EMBARÉ,CIDADE JARDIM, PARQUE INDUSTRIAL, SOLAR DOS ENGENHEIROS, ARACÊ DE SANTO ANTONIO, JARDIM NOVA SANTA PAULA, PAR-QUE SISSI, RSIDENCIAL PARATI, SANTA CRUZ, SÃO CARLOS I,II,III,IV, RESIDENCIAL MONTREAL REGIÃO 04 - JARDIM BOTAFOGO, RECREIO DOS BANDEIRANTES, SÃO CARLOS V,JARDIM DAS TORRES,VILA PELICANO,VILA BELA VISTA,VILA PRADO,JARDIM BEATRIZ,JARDIM PACAEMBÚ,JARDIM CRUZEIRO DO SUL,JARDIM GONZAGA, MI-RANTE DA BELA VISTA, JARDIM PAULISTA, VILA MORUMBI, COOPERATIVA HABITA-CIONAL BELVEDERE, VILA BELA VISTA I, VILA CARMEM – REGIÃO 5 - CHÁCARA BATA-GLIA, CHÁCARA PARAISO, VILA COSTA DO SOL, PARQUE ESTÂNCIA SUIÇA,JARDIM SANTA HELENA,JARDIM SÃO JOÃO BATISTA,VILA SÃO CAETANO,JARDIM REAL,VILA SÃO JOSÉ,VILA JACOBUCCI, PARQUE SABARÁ,JARDIM VENEZA,JARDIM TANGARÁ,JARDIM SÃO RAFAEL, PARQUE DOURADINHO, JARDIM MUNIQUE, JAR-DIM DOS COQUEIROS, DOM CONSTANTINO AMSTALDEN, JARDINS SANTA MARIA I,II,ITAMARATY,MARIA STELA FAGÁ RESIDENCIAL ASTOLPHO LUIZ DO PRADO,VILA VISTA ALEGRE,TIJUCO PRETO,APORÁ DE SÃO FERNANDO, CONCÓRDIA I,II(29), JARDIMGUANABARA, VILA BRASIL, VILA CELINA, VILA LAURA, VILA MARIGO,VILAMARINA,VILA N.SRA. DE FÁTIMA,VILA SÃO GABRIEL, BABILÔNIA, PARQUEBELVEDERE, PARQUE DOS TIMBURIS, LOTEAMENTO SOCIAL SÃOCARLOS VIII, NOVA ESTÂNCIA, ÁGUA VERMELHA ( TIBAIA DE SÃO FERNANDOI,II, TUTÓIA DO VALE, VALE SANTA FELICIDADE, ENCONTRO VALPARAISOI,II, ) E SANTA EUDÓXIA.

CONSELHO muNICIPAL DE EDuCAçãOEDITAL DE CONVOCAçãO

O Conselho Municipal de Educação, C O N V O C A os membros titulares e suplen-tes para a 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA do biênio 2010-2012, que se realizará no dia, horário e local abaixo discriminados, da qual constará o seguinte-1-Informes 2-Pauta:Aprovação da 10ª ata.Licenças sem vencimento – apresentação de relatório e parecer da Comissão Es-pecial.Solicitação de manifestação deste Conselho com relação à contratação de pro-fessores ACTs Implementação das Diretrizes Curriculares Municipais para a educação das Rela-ções Étnico Raciais Solicitação de inclusão da Secretária Municipal de Educação como membro da comissão de elaboração do PME e outras demandas sobre o tema.OutrosDia: 15 de abril de 2011 – 6ª feiraHorário: 15h às 17h em primeira chamada ou das 15h30 às 17h30 em segunda chamada.Local: Palacete Conde do Pinhal, Rua Conde do Pinhal, 2017 - CentroSão Carlos, 07 de abril de 2011.Gabriela Guarnieri de Campos TebetPresidente Interina do CME

São Carlos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 1

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49

Balancete Contabil de Verificação

Código Descrição Saldo Anterior Débito até mês Crédito até mês Saldo Atual

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

1.0.0.0.0.00.001.1.0.0.0.00.001.1.1.0.0.00.001.1.1.1.0.00.001.1.1.1.1.00.001.1.1.1.2.00.001.1.1.1.2.01.001.1.1.1.3.00.001.1.1.1.3.07.001.1.1.1.3.08.001.1.3.0.0.00.001.1.3.1.0.00.001.1.3.1.8.00.001.1.3.1.8.01.001.1.3.2.0.00.001.1.3.2.9.00.001.2.0.0.0.00.001.2.2.0.0.00.001.2.2.1.0.00.001.2.2.1.1.00.001.2.2.1.1.01.001.2.2.1.1.02.001.2.2.1.1.02.201.4.0.0.0.00.001.4.2.0.0.00.001.4.2.1.0.00.001.4.2.1.1.00.001.4.2.1.1.01.001.4.2.1.1.03.001.4.2.1.1.98.001.4.2.1.2.00.001.4.2.1.2.35.001.4.2.1.2.38.001.4.2.1.2.42.001.4.2.1.2.48.001.4.2.1.2.99.00

Ativo Ativo Circulante Disponível Disponível Em Moeda Nacional Caixa Bancos Conta Movimento Contas Próprias /Conta ÚnicaAplicações Financeiras Poupanças Fundo De Aplicação Financeira Bens E Valores Em Circulação Estoques Estoques Internos - Almoxarifado Material De Consumo Títulos E ValoresOutros Títulos E ValoresAtivo Realizável A Longo Prazo Créditos Realizáveis A Longo Prazo Créditos Do MunicípioDívida Ativa Dívida Ativa Tributária Dívida Ativa Não Tributária /Créditos Inscritos Em Dívida AtivaOutras Dívidas Ativas Não TributáriasAtivo Permanente Imobilizado Bens Móveis E Imóveis Bens Imóveis Edif ícios Terrenos Bens Imóveis A Classif icarBens Móveis Equipamentos De Processamento De Dados Máquinas, Ferramentas E Utensílios De Oficina Mobiliário Em Geral Veículos Diversos Outros Bens Móveis

1.595.165.376,23 44.748.452,52 40.214.879,49 40.214.879,49

50.192,53 658.673,17 658.673,17

39.506.013,79 8.497.848,56

31.008.165,23 4.533.573,03 1.516.180,67 1.516.180,67 1.516.180,67 3.017.392,36 3.017.392,36

96.470.848,43 96.470.848,43 96.470.848,43 96.470.848,43 96.460.866,44

9.981,99 9.981,99

69.003.538,68 69.003.538,68 69.003.538,68 51.193.516,81 24.883.769,13 1.434.394,08

24.875.353,60 17.810.021,87 1.136.805,70

39.124,88 3.087.901,95 5.230.590,61 8.315.598,73

418.138.538,12 183.249.524,99 183.249.524,99 183.249.524,99 21.915.308,19

117.562.940,46 117.562.940,46 43.771.276,34

41.659,22 43.729.617,12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.130,99 16.130,99 16.130,99 16.130,99 16.130,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342.683.715,75 164.422.672,89 164.422.672,89 164.422.672,89 21.904.412,24

117.678.771,13 117.678.771,13 24.839.489,52

85.605,68 24.753.883,84

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.106.249,92 3.106.249,92 3.106.249,92 3.106.249,92

701.475,17 2.404.774,75 2.404.774,75

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.670.620.198,60 63.575.304,62 59.041.731,59 59.041.731,59

61.088,48 542.842,50 542.842,50

58.437.800,61 8.453.902,10

49.983.898,51 4.533.573,03 1.516.180,67 1.516.180,67 1.516.180,67 3.017.392,36 3.017.392,36

93.380.729,50 93.380.729,50 93.380.729,50 93.380.729,50 95.775.522,26-2.394.792,76-2.394.792,76

69.003.538,68 69.003.538,68 69.003.538,68 51.193.516,81 24.883.769,13 1.434.394,08

24.875.353,60 17.810.021,87 1.136.805,70

39.124,88 3.087.901,95 5.230.590,61 8.315.598,73


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 2

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




1.9.0.0.0.00.001.9.1.0.0.00.001.9.1.1.0.00.001.9.1.1.1.00.001.9.1.1.3.00.001.9.1.1.4.00.001.9.1.1.5.00.001.9.2.0.0.00.001.9.2.1.0.00.001.9.2.1.1.00.001.9.2.1.2.00.001.9.2.1.2.01.001.9.2.1.2.02.001.9.2.1.2.05.001.9.2.1.5.00.001.9.2.4.0.00.001.9.2.4.1.00.001.9.2.4.1.01.001.9.2.4.1.01.011.9.2.4.1.01.091.9.3.0.0.00.001.9.3.1.0.00.001.9.3.1.1.00.001.9.3.1.1.01.001.9.3.1.1.01.021.9.3.1.1.01.031.9.3.1.1.01.041.9.3.1.1.03.001.9.3.1.1.03.311.9.3.1.3.00.001.9.3.1.3.01.001.9.3.1.3.01.011.9.3.1.3.01.021.9.3.1.3.01.091.9.3.1.3.02.001.9.3.1.3.02.01

Ativo Compensado Execução Orçamentária Da Receita Arrecadação Orçamentária - Natureza Da Receita Receita A Realizar ® Deduções De Receita Orçamentária A RealizarReceita Realizada ® Deduções De Receita Orçamentária RealizadaFixação Orçamentária Da Despesa Dotação Orçamentária Dotação Inicial Dotação Suplementar Excesso De Arrecadação - TesouroSuperávit FinanceiroAnulação Total Ou Parcial De Dotação ® Dotação Reduzida Parcial Ou Totalmente Execução Da Despesa Empenho Da Despesa Empenhos Por Nota De Empenho Emissão De Empenhos ® Anulação De Empenhos Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasProgramação De Desembolso Mensal DisponívelProgramação De Desembolso Mensal ReservadoProgramação De Desembolso Mensal EmpenhadoPrevisão Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederCronograma De Desembolso Mensal A Transferir - InicialControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Dotação Orçamentária Do ExercícioLiquidadas A PagarLiquidadas E Pagas® Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro Por Dotação Orçamentária De Exercícios AnterioresLiquidadas A Pagar

1.384.942.536,60 412.117.446,19 412.117.446,19 411.294.163,85-32.436.182,62 35.734.602,34-2.475.137,38

385.942.816,48 330.572.026,19 330.572.026,19

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.370.790,29 55.370.790,29 55.370.790,29 57.776.550,09-2.405.759,80

496.018.842,78 455.803.963,29 412.117.446,19 330.572.026,19 233.426.581,00 41.774.654,90 55.370.790,29 81.545.420,00 81.545.420,00 43.686.517,10 12.697.702,47 1.988.586,87

10.709.115,60 0,00

30.988.814,63 2.082.480,38

234.872.882,14 53.786.341,95 53.786.341,95 2.421.335,36 2.604.360,57

48.760.646,02 0,00

27.314.526,66 2.257.002,24

0,00 2.257.002,24

277.500,00 717.343,59

1.262.158,65 0,00

25.057.524,42 25.057.524,42 25.057.524,42 25.057.524,42

0,00 150.098.614,04 99.572.134,98 64.572.411,71 64.572.411,71 20.193.822,89 19.321.064,40 25.057.524,42

0,00 0,00

34.999.723,27 31.886.978,75 16.447.553,57 15.439.425,18

0,00 3.112.744,52 1.340.253,62

175.154.792,94 53.786.341,95 53.786.341,95 48.760.646,02

0,00 2.421.335,36 2.604.360,57 2.263.908,53 1.262.158,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.262.158,65 1.001.749,88 1.001.749,88 1.001.749,88

0,00 1.001.749,88

114.450.727,97 82.751.101,01 63.577.568,12 63.577.568,12 45.640.747,47 16.935.070,77 1.001.749,88

0,00 0,00

19.173.532,89 16.060.788,37 16.053.331,21

7.447,37 9,79

3.112.744,52 1.770.196,81

1.444.660.625,80 412.117.446,19 412.117.446,19 364.954.853,19-29.831.822,05 82.073.913,00-5.079.497,95

410.993.434,61 331.566.869,78 330.572.026,19

2.257.002,24 277.500,00 717.343,59

1.262.158,65-1.262.158,65

79.426.564,83 79.426.564,83 79.426.564,83 82.834.074,51-3.407.509,68

531.666.728,85 472.624.997,26 413.112.289,78 331.566.869,78 207.979.656,42 44.160.648,53 79.426.564,83 81.545.420,00 81.545.420,00 59.512.707,48 28.523.892,85 2.382.809,23

26.141.093,41-9,79

30.988.814,63 1.652.537,19


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Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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1.9.3.1.3.02.021.9.3.1.3.02.031.9.3.1.3.02.041.9.3.2.0.00.001.9.3.2.9.00.001.9.3.2.9.01.001.9.3.2.9.02.001.9.5.0.0.00.001.9.5.1.0.00.001.9.5.1.1.00.001.9.5.1.2.00.001.9.5.1.5.00.001.9.5.2.0.00.001.9.5.2.0.01.001.9.5.2.0.02.001.9.5.9.0.00.001.9.5.9.1.00.001.9.9.0.0.00.001.9.9.1.0.00.001.9.9.1.1.00.001.9.9.1.1.06.001.9.9.1.1.06.011.9.9.1.1.06.021.9.9.1.1.06.031.9.9.7.0.00.001.9.9.7.2.00.001.9.9.7.2.05.002.0.0.0.0.00.002.1.0.0.0.00.002.1.1.0.0.00.002.1.1.1.0.00.002.1.1.1.1.00.002.1.1.1.1.02.002.1.1.1.1.03.002.1.1.1.2.00.002.1.1.1.8.00.00

Não LiquidadasLiquidadas E PagasNão Liquidadas E CanceladasDisponibilidades FinanceirasOutras Disponibilidades FinanceirasOrçamentáriasExtra-OrçamentáriasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - Processados Restos A Pagar - Não Processados Liquidação De Restos A Pagar - Não ProcessadosPagamento De Restos A Pagar Pagamento De Restos A Pagar - ProcessadosPagamento De Restos A Pagar - Não Processados - Liquidados No ExercícioCancelamento De Restos A Pagar Cancelamento De Restos A Pagar - Não ProcessadosCompensações Ativas Diversas Responsabilidades Por Valores, Títulos E Bens Responsabilidades De Terceiros Controle De Adiantamentos Concedidos/Suprimento De Fundos+B464 Adiantamentos Concedidos Baixa De Adiantamentos - Valor UtilizadoBaixa De Adiantamentos - Valor DevolvidoDireitos E Obrigações Contratuais Com Terceiros Contratos De Empréstimos E Financiamentos Passivo Passivo Circulante Depósitos Consignações Previdência Social Inss Outras Entidades Pensão Alimentícia Empréstimos

22.260.809,10 6.615.525,15

30.000,00 40.214.879,49 40.214.879,49 36.059.277,49 4.155.602,00

30.988.814,63 24.343.289,48 1.665.571,92

22.260.809,10 416.908,46

6.615.525,15 1.776.578,79 4.838.946,36

30.000,00 30.000,00

59.874.616,52 84.800,00 84.800,00 84.800,00 84.800,00

0,00 0,00

59.789.816,52 59.789.816,52 59.789.816,52

1.581.425.136,42 30.487.478,35 4.155.602,00 3.177.335,57 2.078.670,53

766.928,82 1.311.741,71

0,00 406.963,47

16.870,67 1.753.326,14

2.294,09 50.526.479,06 50.526.479,06 48.768.093,39 1.758.385,67 3.112.744,52 1.357.124,29

0,00 16.870,67

1.340.253,62 1.753.326,14

346.114,82 1.407.211,32

2.294,09 2.294,09

560.654,97 21.600,00 21.600,00 21.600,00 14.400,00 7.190,21

9,79 539.054,97 539.054,97 539.054,97

175.057.195,29 21.830.341,50 2.664.265,77 2.611.459,02 1.629.743,15

812.078,02 817.665,13 38.048,58

403.988,53

1.342.547,71 0,00 0,00

31.699.626,96 31.699.626,96 29.035.361,19 2.664.265,77 3.112.744,52 3.112.744,52

346.114,82 1.342.547,71 1.424.081,99

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.541.069,97 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00

0,00 0,00

1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97

231.513.191,52 19.563.063,53 1.758.385,67 1.737.757,30

711.804,62 618.322,58 93.482,04 38.048,58

405.084,66

20.935.132,06 8.368.851,29

32.294,09 59.041.731,59 59.041.731,59 55.792.009,69 3.249.721,90

30.988.814,63 22.587.669,25 1.319.457,10

20.935.132,06 333.080,09

8.368.851,29 2.122.693,61 6.246.157,68

32.294,09 32.294,09

58.894.201,52 99.200,00 99.200,00 99.200,00 92.000,00 7.190,21

9,79 58.795.001,52 58.795.001,52 58.795.001,52

1.637.881.132,65 28.220.200,38 3.249.721,90 2.303.633,85 1.160.732,00

573.173,38 587.558,62

0,00 408.059,60


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Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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2.1.1.1.9.00.002.1.1.1.9.99.002.1.1.4.0.00.002.1.1.4.1.00.002.1.2.0.0.00.002.1.2.1.0.00.002.1.2.1.1.00.002.1.2.1.1.01.002.1.2.1.6.00.002.1.2.1.6.02.002.1.2.1.6.02.012.1.2.1.6.02.022.1.2.1.6.02.032.1.2.2.0.00.002.1.2.2.2.00.002.1.2.2.2.02.002.1.2.2.2.02.032.2.0.0.0.00.002.2.2.0.0.00.002.2.2.1.0.00.002.2.2.1.2.00.002.2.2.4.0.00.002.2.2.4.7.00.002.2.2.4.7.01.002.2.2.4.7.01.032.2.2.4.7.02.002.2.2.4.7.02.012.2.2.4.7.02.022.4.0.0.0.00.002.4.1.0.0.00.002.4.1.1.0.00.002.9.0.0.0.00.002.9.1.0.0.00.002.9.1.1.0.00.002.9.1.1.1.00.002.9.1.1.3.00.00

Diversos Consignatórios Outros ConsignatáriosDepósitos De Diversas Origens Depósitos E Cauções Obrigações Em Circulação Obrigações A Pagar Fornecedores Fornecedores De Bens E Serviços A Pagar Recursos Especiais A Liberar Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - A Liquidar Restos A Pagar - Não Processados - LiquidadosCredores - Entidades E Agentes Operações De Créditos Em Liquidação Em Contratos Contratos De Empréstimos Internos - Controle De AmortizaçãoPassivo Exigível A Longo Prazo Obrigações Exigíveis A Longo Prazo Operações De Crédito - Interna Em Contratos Obrigações A Pagar Precatórios A PagarPrecatórios A Pagar Anteriores A 05/05/2000Terceiros - Anteriores A 05/05/2000Precatórios A Pagar A Partir De 05/05/2000Pessoal - A Partir De 05/05/2000Fornecedores - A Partir De 05/05/2000Patrimônio Liquido (Saldo Patrimonial)Patrimônio/CapitalPatrimônio Passivo Compensado Previsão Orçamentária Da Receita Previsão Orçamentária - Natureza Da Receita Previsão Inicial Da Receita ® Previsão De Deduções Da Receita

691.701,57 691.701,57 978.266,43 978.266,43

26.331.876,35 26.331.876,35 1.988.586,87 1.988.586,87

24.343.289,48 24.343.289,48 1.665.571,92

22.260.809,10 416.908,46

0,00 0,00 0,00 0,00

81.970.900,66 81.970.900,66 59.789.816,52 59.789.816,52 22.181.084,14 22.181.084,14

690.858,93 690.858,93

21.490.225,21 150.462,15

21.339.763,06 84.024.220,81 84.024.220,81 84.024.220,81

1.384.942.536,60 412.117.446,19 412.117.446,19 447.028.766,19-34.911.320,00

539.678,76 539.678,76 52.806,75 52.806,75

19.166.075,73 17.632.205,76 14.519.461,24 14.519.461,24 3.112.744,52 3.112.744,52

346.114,82 1.342.547,71 1.424.081,99 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

151.692.983,82 0,00 0,00 0,00 0,00

582.819,44 582.819,44 20.628,37 20.628,37

17.804.677,86 16.270.807,89 14.913.683,60 14.913.683,60 1.357.124,29 1.357.124,29

0,00 16.870,67

1.340.253,62 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97

539.054,97 539.054,97 539.054,97 539.054,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

211.411.073,02 0,00 0,00 0,00 0,00

734.842,25 734.842,25 946.088,05 946.088,05

24.970.478,48 24.970.478,48 2.382.809,23 2.382.809,23

22.587.669,25 22.587.669,25 1.319.457,10

20.935.132,06 333.080,09

0,00 0,00 0,00 0,00

80.976.085,66 80.976.085,66 58.795.001,52 58.795.001,52 22.181.084,14 22.181.084,14

690.858,93 690.858,93

21.490.225,21 150.462,15

21.339.763,06 84.024.220,81 84.024.220,81 84.024.220,81

1.444.660.625,80 412.117.446,19 412.117.446,19 447.028.766,19-34.911.320,00


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Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

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2.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.03.002.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.02.00

Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederProgramação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosDevolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores

385.942.816,48 330.572.026,19 233.426.581,00 41.774.654,90 41.774.654,90 55.370.790,29 42.673.087,82 12.697.702,47 55.370.790,29 55.370.790,29 55.370.790,29 42.673.087,82 12.697.702,47

496.018.842,78 455.803.963,29 412.117.446,19 330.572.026,19 330.572.026,19

0,00 0,00

81.545.420,00 74.751.041,25 6.794.378,75

43.686.517,10 12.697.702,47 1.988.586,87

10.709.115,60 0,00

30.988.814,63 40.214.879,49 30.988.814,63 30.988.814,63 2.279.141,21 2.279.141,21

28.709.673,42 28.709.673,42

98.702.237,20 80.639.027,72 45.640.747,47 16.935.070,77 16.935.070,77 18.063.209,48 17.441.856,08

621.353,40 18.063.209,48 18.063.209,48 18.063.209,48 17.441.856,08

621.353,40 51.456.876,65 24.139.860,96 8.079.072,59 1.262.158,65

0,00 0,00

1.262.158,65 6.816.913,94 6.816.913,94

0,00 16.060.788,37 16.060.788,37 16.053.331,21

7.447,37 9,79 0,00

27.317.015,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.752.855,33 81.633.871,31 20.193.822,89 19.321.064,40 19.321.064,40 42.118.984,02 25.671.430,45 16.447.553,57 42.118.984,02 42.118.984,02 42.118.984,02 25.671.430,45 16.447.553,57 87.104.762,72 40.960.894,93 9.073.916,18 2.257.002,24

0,00 2.257.002,24

0,00 6.816.913,94

0,00 6.816.913,94

31.886.978,75 31.886.978,75 16.447.553,57 15.439.425,18

0,00 0,00

46.143.867,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410.993.434,61 331.566.869,78 207.979.656,42 44.160.648,53 44.160.648,53 79.426.564,83 50.902.662,19 28.523.902,64 79.426.564,83 79.426.564,83 79.426.564,83 50.902.662,19 28.523.902,64

531.666.728,85 472.624.997,26 413.112.289,78 331.566.869,78 330.572.026,19

2.257.002,24-1.262.158,65

81.545.420,00 67.934.127,31 13.611.292,69 59.512.707,48 28.523.892,85 2.382.809,23

26.141.093,41-9,79

30.988.814,63 59.041.731,59 30.988.814,63 30.988.814,63 2.279.141,21 2.279.141,21

28.709.673,42 28.709.673,42


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 6

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




2.9.9.0.0.00.002.9.9.1.0.00.002.9.9.7.0.00.003.0.0.0.0.00.003.3.0.0.0.00.003.3.1.0.0.00.003.3.1.9.0.00.003.3.1.9.0.01.003.3.1.9.0.01.013.3.1.9.0.03.003.3.1.9.0.03.013.3.1.9.0.11.003.3.1.9.0.11.013.3.1.9.0.13.003.3.1.9.0.13.013.3.1.9.0.13.023.3.1.9.0.13.993.3.2.0.0.00.003.3.2.9.0.00.003.3.2.9.0.21.003.3.2.9.0.21.993.3.3.0.0.00.003.3.3.5.0.00.003.3.3.5.0.41.003.3.3.5.0.43.003.3.3.9.0.00.003.3.3.9.0.30.003.3.3.9.0.30.013.3.3.9.0.30.043.3.3.9.0.30.063.3.3.9.0.30.073.3.3.9.0.30.143.3.3.9.0.30.153.3.3.9.0.30.163.3.3.9.0.30.173.3.3.9.0.30.18

Compensações Passivas Diversas Valores, Títulos E Bens Sob Responsabilidade Direitos E Obrigações Contratadas DespesasDespesas CorrentesPessoal E Encargos SociaisAplicações DiretasAposentadorias E ReformasProventos - Pessoal CivilPensõesPessoal CivilVencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal CivilVencimentos E SaláriosObrigações PatronaisFgtsContribuições Previdenciárias - InssOutras Obrigações PatronaisJuros E Encargos Da DívidaAplicações DiretasJuros Sobre A Dívida Por ContratoOutros Juros Da Dívida ContratadaOutras Despesas CorrentesTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosContribuiçõesSubvenções SociaisAplicações DiretasMaterial De ConsumoCombustíveis E Lubrif icantes AutomotivosGás EngarrafadoAlimentos Para AnimaisGêneros De AlimentaçãoMaterial Educativo E EsportivoMaterial Para Festividades E HomenagensMaterial De ExpedienteMaterial De Processamento De DadosMateriais E Medicamentos Para Uso Veterinário

59.874.616,52 84.800,00

59.789.816,52 12.697.702,47 11.110.949,53 8.548.698,08 8.548.698,08

122.187,73 122.187,73

0,00 0,00

6.484.653,88 6.484.653,88 1.941.856,47

632.976,09 1.306.423,05

2.457,33 61.754,74 61.754,74 61.754,74 61.754,74

2.500.496,71 253.948,62

0,00 253.948,62

2.246.548,09 55.318,92 29.529,80 2.547,26

0,00 0,00 0,00 0,00

3.318,92 50,50 0,00

1.533.869,97 0,00

1.533.869,97 16.447.553,57 12.960.105,67 8.519.903,55 8.519.903,55

337.763,28 337.763,28 136.557,01 136.557,01

6.255.132,36 6.255.132,36 1.790.450,90

449.423,69 1.341.027,21

0,00 32.547,38 32.547,38 32.547,38 32.547,38

4.407.654,74 339.932,03 117.259,89 222.672,14

4.067.722,71 209.250,53

7.913,40 558,91

57.392,27 32.194,89 6.720,00 2.236,50 5.017,01

13.228,80 177,00

553.454,97 14.400,00

539.054,97 621.353,40 82.298,43 55.658,82 55.658,82

0,00 0,00 0,00 0,00

6.847,58 6.847,58

48.811,24 48.811,24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

26.639,61 0,00 0,00 0,00

26.639,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

58.894.201,52 99.200,00

58.795.001,52 28.523.902,64 23.988.756,77 17.012.942,81 17.012.942,81

459.951,01 459.951,01 136.557,01 136.557,01

12.732.938,66 12.732.938,66 3.683.496,13 1.033.588,54 2.647.450,26

2.457,33 94.302,12 94.302,12 94.302,12 94.302,12

6.881.511,84 593.880,65 117.259,89 476.620,76

6.287.631,19 264.569,45 37.443,20 3.106,17

57.392,27 32.194,89 6.720,00 2.236,50 8.335,93

13.279,30 177,00


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 7

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




3.3.3.9.0.30.223.3.3.9.0.30.233.3.3.9.0.30.243.3.3.9.0.30.253.3.3.9.0.30.263.3.3.9.0.30.283.3.3.9.0.30.393.3.3.9.0.30.443.3.3.9.0.30.463.3.3.9.0.30.993.3.3.9.0.31.003.3.3.9.0.32.003.3.3.9.0.33.003.3.3.9.0.33.013.3.3.9.0.33.993.3.3.9.0.34.003.3.3.9.0.35.003.3.3.9.0.35.013.3.3.9.0.36.003.3.3.9.0.36.063.3.3.9.0.36.073.3.3.9.0.36.133.3.3.9.0.36.153.3.3.9.0.36.263.3.3.9.0.36.283.3.3.9.0.36.323.3.3.9.0.36.393.3.3.9.0.36.433.3.3.9.0.36.593.3.3.9.0.39.003.3.3.9.0.39.013.3.3.9.0.39.053.3.3.9.0.39.103.3.3.9.0.39.123.3.3.9.0.39.143.3.3.9.0.39.16

Material De Limpeza E Produtos De HigienizaçãoUniformes, Tecidos E AviamentosMaterial Para Manutenção De Bens ImóveisMaterial Para Manutenção De Bens MóveisMaterial Elétrico E EletrônicoMaterial De Proteção E SegurançaMaterial Para Manutenção De VeículosMaterial De Sinalização Visual E Af insMaterial Bibliográf ico Não ImobilizavelOutros Materiais De ConsumoTransferências A Estados E Ao Distrito Federal - Fundo A FundoMaterial, Bem Ou Serviço Para Distribuição GratuitaPassagens E Despesas Com LocomoçãoPassagens Para O PaísOutras Despesas Com LocomoçãoOutras Despesas De Pessoal Decorrentes De Contratos De TerceirizaçãoServiços De ConsultoriaAssessoria E Consultoria Técnica Ou JurídicaOutros Serviços De Terceiros - Pessoa FísicaServiços Técnicos Prof issionaisEstagiáriosConferências, Exposições E EspetáculosLocação De ImóveisServiços DomésticosServiço De Seleção E TreinamentoServiços De Assistência SocialFretes E Transportes De EncomendasEncargos Financeiros Indedutíveis - EmpresasServiços De Áudio, Vídeo E FotoOutros Serviços De Terceiros - Pessoa JurídicaAssinaturas De Periódicos E AnuidadesServiços Técnicos Prof issionaisLocação De ImóveisLocação De Máquinas E EquipamentosLocação Bens Móveis De Outras Naturezas E IntangíveisManutenção E Conservação De Bens Imóveis

0,00 6.600,00 2.234,40

0,00 0,00 0,00

4.248,04 0,00

6.790,00 0,00 0,00

88.315,21 44.631,21

0,00 44.631,21

168.280,70 21.542,58 21.542,58 19.746,74 5.540,00

0,00 6.200,00

70,04 7.880,00

0,00 0,00 0,00

56,70 0,00

1.575.570,00 41.025,00 3.800,00 2.608,03

0,00 1.980,00

21.590,00

20.933,43 0,00

6.579,84 257,00

14.269,34 11.472,00 15.665,14 6.000,00

0,00 8.635,00 7.900,00

99.320,40 61.141,31 7.241,49

53.899,82 340.289,91 21.542,58 21.542,58

131.579,69 17.760,00 10.836,00 11.550,00 72.510,29 4.578,00

11.140,00 2.535,00

350,00 0,00

320,40 2.859.966,73

978,62 2.960,00

18.161,49 4.600,00

0,00 30.467,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10.599,10 0,00 0,00

150,00 10.449,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.040,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20.933,43 6.600,00 8.814,24

257,00 14.269,34 11.472,00 19.913,18 6.000,00 6.790,00 8.635,00 7.900,00

187.635,61 105.772,52

7.241,49 98.531,03

508.570,61 43.085,16 43.085,16

140.727,33 23.300,00 10.836,00 17.600,00 62.131,23 12.458,00 11.140,00 2.535,00

350,00 56,70

320,40 4.419.496,22

42.003,62 6.760,00

20.769,52 4.600,00 1.980,00

52.057,00


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 8

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




3.3.3.9.0.39.173.3.3.9.0.39.193.3.3.9.0.39.223.3.3.9.0.39.233.3.3.9.0.39.433.3.3.9.0.39.463.3.3.9.0.39.503.3.3.9.0.39.533.3.3.9.0.39.573.3.3.9.0.39.583.3.3.9.0.39.593.3.3.9.0.39.613.3.3.9.0.39.633.3.3.9.0.39.653.3.3.9.0.39.663.3.3.9.0.39.693.3.3.9.0.39.723.3.3.9.0.39.783.3.3.9.0.39.793.3.3.9.0.39.803.3.3.9.0.39.813.3.3.9.0.39.833.3.3.9.0.39.903.3.3.9.0.39.993.3.3.9.0.47.003.3.3.9.0.47.123.3.3.9.0.47.993.3.3.9.0.93.003.3.3.9.0.93.013.3.3.9.0.93.993.4.0.0.0.00.003.4.4.0.0.00.003.4.4.5.0.00.003.4.4.5.0.42.003.4.4.9.0.00.003.4.4.9.0.51.00

Manutenção E Conservação De Máquinas E EquipamentosManutenção E Conservação De VeículosExposições, Congressos E ConferênciasFestividades E HomenagensServiços De Energia ElétricaServiços DomésticosServiço Médico-Hospitalar, Odontológico E LaboratoriaisServiços De Assistência SocialServiços De Processamento De DadosServiços De TelecomunicaçõesServiços De Áudio, Vídeo E FotoServiços De Socorro E SalvamentoServiços Gráf icos E EditoriaisServiços De Apoio Ao EnsinoServiços JudiciáriosSeguros Em GeralVale-TransporteLimpeza E ConservaçãoServiço De Apoio Administrativo, Técnico E OperacionalHospedagensServiços BancáriosServiços De Cópias E Reprodução De DocumentosServiços De Publicidade LegalOutros Serviços De Terceiros -Pessoa JurídicaObrigações Tributárias E ContributivasContribuição Para O Pis/PasepOutras Obrigações Tributárias E ContributivasIndenizações E RestituiçõesIndenizaçõesDiversas Indenizações E RestituiçõesDespesas De CapitalInvestimentosTransferências A Instituições Privadas Sem Fins LucrativosAuxíliosAplicações DiretasObras E Instalações

0,00 1.414,61

0,00 4.200,00

421.715,36 0,00 0,00 0,00

137.595,12 150.525,55

0,00 15.350,00 4.280,00

0,00 4.948,22 4.975,68

37.826,25 0,00

156.761,00 10.229,05 13.721,42

0,00 61.437,73

479.586,98 272.842,73 272.375,89

466,84 300,00 300,00

0,00 1.586.752,94

166.076,07 0,00 0,00

166.076,07 111.656,92

5.255,00 10.403,60 25.820,00 52.149,59

441.270,88 236,00

1.600,00 9.480,00

247.444,77 190.180,90 16.400,00 4.850,00

10.190,99 22.610,00 1.692,71 2.793,05

100.574,41 380,00

79.158,87 128.231,00 90.258,13 9.723,60

187.390,92 1.164.705,20

292.223,14 292.223,14

0,00 44.508,42

0,00 44.508,42

3.487.447,90 1.383.385,75

40.000,00 40.000,00

1.343.385,75 1.277.177,84

0,00 0,00 0,00

4.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

330,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8.657,20 0,00

599,79 0,00

193,30 0,00 0,00

2.059,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539.054,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.255,00 11.818,21 25.820,00 52.149,59

862.986,24 236,00

1.600,00 9.480,00

385.039,89 340.376,15 16.400,00 20.200,00 14.470,99 22.610,00 6.640,93 7.768,73

129.743,46 380,00

235.320,08 138.460,05 103.786,25

9.723,60 248.828,65

1.642.232,26 565.065,87 564.599,03

466,84 44.808,42

300,00 44.508,42

4.535.145,87 1.549.461,82

40.000,00 40.000,00

1.509.461,82 1.388.834,76


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 9

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




3.4.4.9.0.51.923.4.4.9.0.51.993.4.4.9.0.52.003.4.4.9.0.52.123.4.4.9.0.52.243.4.4.9.0.52.333.4.4.9.0.52.343.4.4.9.0.52.353.4.4.9.0.52.423.4.4.9.0.61.003.4.4.9.0.61.033.4.4.9.0.61.993.4.6.0.0.00.003.4.6.9.0.00.003.4.6.9.0.71.003.4.6.9.0.71.993.4.6.9.0.91.003.4.6.9.0.91.603.4.6.9.0.91.994.0.0.0.0.00.004.1.0.0.0.00.004.1.1.0.0.00.004.1.1.1.0.00.004.1.1.1.2.00.004.1.1.1.2.02.004.1.1.1.2.04.004.1.1.1.2.04.314.1.1.1.2.08.004.1.1.1.3.00.004.1.1.1.3.05.004.1.1.2.0.00.004.1.1.2.1.00.004.1.1.2.1.17.004.1.1.2.1.25.00

4.1.1.2.1.26.00

InstalaçõesOutras Obras E InstalaçõesEquipamentos E Material PermanenteAparelhos E Utensílios DomésticosEquipamento De Proteção, Segurança E SocorroEquipamentos Para Áudio, Vídeo E FotoMáquinas, Utensílios E Equipamentos DiversosEquipamentos De Processamento De DadosMobiliário Em GeralAquisição De ImóveisTerrenosOutras Aquisições De Bens ImóveisAmortização / Ref inanciamento Da DívidaAplicações DiretasPrincipal Da Dívida Contratual ResgatadaOutras Amortizações Da Dívida ContratadaSentenças JudiciaisSentenças JudiciaisOutras Sentenças JudiciaisReceitaReceitas CorrentesReceita TributáriaImpostosImpostos Sobre O Patrimônio E A RendaImposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial UrbanaImposto Sobre A Renda E Proventos De Qualquer NaturezaRetido Nas Fontes - TrabalhoImposto Sobre A Transmissão Inter Vivos - Bens Imóveis E Direitos Reais Sobre ImóveisImpostos Sobre A Produção E A CirculaçãoImposto Sobre Serviços De Qualquer NaturezaTaxasTaxas Pelo Exercício Do Poder De PoliciaTaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTaxa De Licença Para Funcionamento De Estabelecimentos Comerciais, Indústrias E Prestadoras De ServiçosTaxa De Publicidade Comercial

0,00 111.656,92

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

54.419,15 0,00

54.419,15 1.420.676,87 1.420.676,87

901.238,40 901.238,40 519.438,47 508.453,31 10.985,16

33.259.464,96 34.707.132,32 3.378.373,07 3.319.552,82 1.006.544,30

20.448,45 496.576,45 496.576,45 489.519,40

2.313.008,52 2.313.008,52

58.820,25 58.820,25 17.401,89 3.373,98

2.028,65

14.750,00 1.262.427,84

11.788,76 6.455,00 1.135,00

225,00 947,26 580,50

2.446,00 54.419,15 54.419,15

0,00 2.104.062,15 2.104.062,15 1.683.869,97 1.683.869,97

420.192,18 420.192,18

0,00 5.025.695,93 2.421.335,36

67,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67,97 67,97 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

539.054,97 539.054,97 539.054,97 539.054,97

0,00 0,00 0,00

48.760.646,02 48.755.384,43 22.931.528,64 22.887.173,13 21.609.973,15 20.704.124,18

385.226,24 385.226,24 520.622,73

1.277.199,98 1.277.199,98

44.355,51 44.355,51 12.788,51 2.879,56

1.091,42

14.750,00 1.374.084,76

11.788,76 6.455,00 1.135,00

225,00 947,26 580,50

2.446,00 108.838,30 54.419,15 54.419,15

2.985.684,05 2.985.684,05 2.046.053,40 2.046.053,40

939.630,65 928.645,49 10.985,16

76.994.415,05 81.041.181,39 26.309.833,74 26.206.725,95 22.616.517,45 20.724.572,63

881.802,69 881.802,69

1.010.142,13 3.590.208,50 3.590.208,50

103.107,79 103.107,79 30.190,40 6.253,54

3.120,07


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 5

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




2.9.2.0.0.00.002.9.2.1.0.00.002.9.2.1.1.00.002.9.2.1.2.00.002.9.2.1.2.05.002.9.2.1.3.00.002.9.2.1.3.01.002.9.2.1.3.02.002.9.2.4.0.00.002.9.2.4.1.00.002.9.2.4.1.01.002.9.2.4.1.01.012.9.2.4.1.01.022.9.3.0.0.00.002.9.3.1.0.00.002.9.3.1.1.00.002.9.3.1.1.01.002.9.3.1.1.01.012.9.3.1.1.01.022.9.3.1.1.01.092.9.3.1.1.03.002.9.3.1.1.03.102.9.3.1.1.03.202.9.3.1.3.00.002.9.3.1.3.01.002.9.3.1.3.01.012.9.3.1.3.01.022.9.3.1.3.01.092.9.3.1.3.02.002.9.3.2.0.00.002.9.5.0.0.00.002.9.5.1.0.00.002.9.5.1.1.00.002.9.5.1.1.02.002.9.5.1.2.00.002.9.5.1.2.02.00

Execução Orçamentária Da Despesa Disponibilidades De Crédito Crédito Disponível Crédito Indisponível / ContingenciadoReserva De Dotação Para Empenhamento (Pré-Empenho)Dotação UtilizadaDotação Empenhada A RealizarDotação LiquidadaExecução Da Despesa Emissão De Empenho Empenho Por Nota De Empenho Empenhos A Liquidar Empenhos Liquidados Execução Da Programação Financeira Cronograma Mensal De DesembolsoProgramação De Desembolso Mensal OrçamentárioCronograma De Desembolso Mensal - Despesas OrçamentáriasCronograma De Desembolso Mensal - Fixação InicialCronograma De Desembolso Mensal- Alteração Adicional® Reduções Do Cronograma De Desembolso Mensal OrçamentárioExecução Do Cronograma De Desembolso Mensal Das Transferências Financeiras A ConcederProgramação De Desembolso Mensal A TransferirProgramação De Desembolso Mensal TransferidaControle Financeiro Das Despesas OrçamentáriasControle Financeiro Por Nota De Empenho Do ExercícioEmpenhos Liquidados A PagarEmpenhos Liquidados E PagosDevolução De Saldo De Adiantamento Não UtilizadoControle Financeiro De Despesas De Exercícios AnterioresDisponibilidades FinanceirasExecução De Restos A Pagar Inscrição De Restos A Pagar Restos A Pagar - ProcessadosRestos A Pagar - Processados - Acumulado De Exercícios AnterioresRestos A Pagar - Não ProcessadosRestos A Pagar - Não Processados - Acumulado De Exercícios Anteriores

385.942.816,48 330.572.026,19 233.426.581,00 41.774.654,90 41.774.654,90 55.370.790,29 42.673.087,82 12.697.702,47 55.370.790,29 55.370.790,29 55.370.790,29 42.673.087,82 12.697.702,47

496.018.842,78 455.803.963,29 412.117.446,19 330.572.026,19 330.572.026,19

0,00 0,00

81.545.420,00 74.751.041,25 6.794.378,75

43.686.517,10 12.697.702,47 1.988.586,87

10.709.115,60 0,00

30.988.814,63 40.214.879,49 30.988.814,63 30.988.814,63 2.279.141,21 2.279.141,21

28.709.673,42 28.709.673,42

98.702.237,20 80.639.027,72 45.640.747,47 16.935.070,77 16.935.070,77 18.063.209,48 17.441.856,08

621.353,40 18.063.209,48 18.063.209,48 18.063.209,48 17.441.856,08

621.353,40 51.456.876,65 24.139.860,96 8.079.072,59 1.262.158,65

0,00 0,00

1.262.158,65 6.816.913,94 6.816.913,94

0,00 16.060.788,37 16.060.788,37 16.053.331,21

7.447,37 9,79 0,00

27.317.015,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

123.752.855,33 81.633.871,31 20.193.822,89 19.321.064,40 19.321.064,40 42.118.984,02 25.671.430,45 16.447.553,57 42.118.984,02 42.118.984,02 42.118.984,02 25.671.430,45 16.447.553,57 87.104.762,72 40.960.894,93 9.073.916,18 2.257.002,24

0,00 2.257.002,24

0,00 6.816.913,94

0,00 6.816.913,94

31.886.978,75 31.886.978,75 16.447.553,57 15.439.425,18

0,00 0,00

46.143.867,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

410.993.434,61 331.566.869,78 207.979.656,42 44.160.648,53 44.160.648,53 79.426.564,83 50.902.662,19 28.523.902,64 79.426.564,83 79.426.564,83 79.426.564,83 50.902.662,19 28.523.902,64

531.666.728,85 472.624.997,26 413.112.289,78 331.566.869,78 330.572.026,19

2.257.002,24-1.262.158,65

81.545.420,00 67.934.127,31 13.611.292,69 59.512.707,48 28.523.892,85 2.382.809,23

26.141.093,41-9,79

30.988.814,63 59.041.731,59 30.988.814,63 30.988.814,63 2.279.141,21 2.279.141,21

28.709.673,42 28.709.673,42

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 10

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




4.1.1.2.1.27.004.1.1.2.1.28.004.1.1.2.1.31.004.1.1.2.1.32.004.1.1.2.1.35.004.1.1.2.1.99.004.1.2.0.0.00.004.1.2.2.0.00.004.1.2.2.0.99.004.1.2.2.0.99.014.1.3.0.0.00.004.1.3.2.0.00.004.1.3.2.5.00.004.1.3.2.5.01.004.1.3.2.5.01.024.1.3.2.5.01.05

4.1.3.2.5.01.09

4.1.3.2.5.01.994.1.3.2.5.02.004.1.3.2.5.02.994.1.3.3.0.00.004.1.3.3.1.00.004.1.3.3.1.99.004.1.3.3.7.00.004.1.6.0.0.00.004.1.6.0.0.13.004.1.6.0.0.13.994.1.6.0.0.46.004.1.6.0.0.99.004.1.7.0.0.00.004.1.7.2.0.00.004.1.7.2.1.00.004.1.7.2.1.01.004.1.7.2.1.01.02

Taxa De Apreensão E DepósitoTaxa De Funcionamento De Estabelecimentos Em Horário EspecialTaxa De Utilização De Área De Domínio PúblicoTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTaxa De Alinhamento E NivelamentoOutras Taxas Pelo Exercício De Poder De PolíciaReceita De ContribuiçõesContribuições EconômicasOutra Contribuições EconômicasOutras Contribuições Econômicas ¿ PrincipalReceita PatrimonialReceitas De Valores MobiliáriosRemuneração De Depósitos BancáriosRemuneração De Depósitos De Recursos VinculadosReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ FundebReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Manutenção E Desenvolvimento Do Ensino ¿ MdeReceita De Remuneração De Depósitos Bancários De Recursos Vinculados ¿ Contribuição De Intervenção No Domínio Econômico (Cide)Receita De Remuneração De Outros Depósitos Bancários De Recursos VinculadosRemuneração De Depósitos De Recursos Não VinculadosRemuneração De Outros Depósitos De Recursos Não VinculadosReceita De Concessões E PermissõesReceita De Concessões E Permissões ¿ ServiçosOutras Receitas De Concessões E Permissões ¿ ServiçosReceita De Contrato De Permissão De UsoReceita De ServiçosServiços AdministrativosOutros Serviços AdministrativosServiços De CemitérioOutros ServiçosTransferências CorrentesTransferências IntergovernamentaisTransferências Da UniãoParticipação Na Receita Da UniãoCota-Parte Fundo De Participação Dos Municípios

49,26 877,01

12.500,00 5.803,89 5.298,45

11.487,12 111.648,80 111.648,80 111.648,80 111.648,80 235.633,56 194.497,90 194.497,90 138.602,42

6.904,98 49.543,27

0,18

82.153,99 55.895,48 55.895,48 41.135,66 37.482,03 37.482,03 3.653,63

124.359,60 0,00 0,00

50.742,74 73.616,86

27.285.295,73 27.133.626,23 4.688.820,54 4.081.890,40 4.050.324,92

0,00 0,00 0,00 0,00

67,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 622,96

0,00 6.464,54 8.280,09

12.228,43 0,00 0,00 0,00 0,00

240.786,35 221.166,10 221.166,10 141.523,89

9.754,95 47.272,41

359,48

84.137,05 79.642,21 79.642,21 19.620,25 15.966,62 15.966,62 3.653,63

110.477,62 17,61 17,61

45.874,91 64.585,10

21.754.628,90 21.485.316,70 5.242.415,17 4.369.419,62 4.363.631,34

49,26 1.499,97

12.500,00 12.268,43 13.510,57 23.715,55

111.648,80 111.648,80 111.648,80 111.648,80 476.419,91 415.664,00 415.664,00 280.126,31 16.659,93 96.815,68

359,66

166.291,04 135.537,69 135.537,69 60.755,91 53.448,65 53.448,65 7.307,26

234.837,22 17,61 17,61

96.617,65 138.201,96

49.039.924,63 48.618.942,93 9.931.235,71 8.451.310,02 8.413.956,26


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 11

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




4.1.7.2.1.01.054.1.7.2.1.22.004.1.7.2.1.22.204.1.7.2.1.22.304.1.7.2.1.34.004.1.7.2.1.35.004.1.7.2.1.35.014.1.7.2.1.36.004.1.7.2.2.00.004.1.7.2.2.01.004.1.7.2.2.01.014.1.7.2.2.01.024.1.7.2.2.01.044.1.7.2.2.22.004.1.7.2.2.22.30

4.1.7.2.4.00.004.1.7.2.4.01.00

4.1.7.6.0.00.004.1.7.6.1.00.004.1.7.6.1.99.004.1.7.6.2.00.004.1.7.6.2.02.004.1.7.6.2.99.004.1.9.0.0.00.004.1.9.1.0.00.004.1.9.1.1.00.004.1.9.1.1.35.004.1.9.1.1.38.004.1.9.1.1.40.004.1.9.1.1.99.004.1.9.1.1.99.014.1.9.1.3.00.004.1.9.1.3.11.00

Cota-Parte Do Imposto Sobre A Propriedade Territorial RuralTransferências Da Compensação Financeira Pela Exploração De Recursos NaturaisCota-Parte Da Compensação Financeira De Recursos Minerais - CfemCota-Parte Royalties - Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei Nº 7.990/89Transferência De Recursos Do Fundo Nacional De Assistência Social - FnasTransferência De Recursos Do Fundo Nacional De Desenvolvimento Da Educação - FndeTransferências Do Salário-EducaçãoTransferência Financeira Do Icms ¿ Desoneração ¿ L.C. Nº 87/96Transferências Dos EstadosParticipação Na Receita Dos EstadosCota-Parte Do IcmsCota-Parte Do IpvaCota-Parte Do Ipi Sobre ExportaçãoTransferência De Cota-Parte Da Compensação Financeira (25%)Cota-Parte Royalties Compensação Financeira Pela Produção De Petróleo - Lei 7.990/89, Art. 9ºTransferências MultigovernamentaisTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica E De Valorização Dos Prof issionais Da Educação ¿ FundebTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesOutras Transferências De Convênios Da UniãoTransferências Dos Estados E De Suas EntidadesTransferências Convênios Do Estado Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Do EstadoOutras Receitas CorrentesMultas E Juros De MoraMultas E Juros De Mora Dos TributosMultas E Juros De Mora De Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuMultas E Juros De Mora Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora De Outros TributosMultas E Juros De Mora Da Divida Ativa Dos TributosMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana

31.565,48 51.616,29 11.990,76 39.625,53

112.214,97 384.743,07 384.743,07 58.355,81

18.423.355,99 18.421.044,31 8.681.756,83 9.654.821,66

84.465,82 2.311,68 2.311,68

4.021.449,70 4.021.449,70

151.669,50 96.862,00 96.862,00 54.807,50

0,00 54.807,50

3.571.821,56 2.847.016,25

16.447,15 84,11

1.375,09 2.309,16

12.678,79 12.678,79

173.090,22 95.622,55

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.421.267,39 2.405.136,40

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.788,28 60.907,37 16.147,44 44.759,93 68.920,00

684.812,37 684.812,37 58.355,81

13.006.958,88 13.002.910,45 8.503.610,80 4.408.882,78

90.416,87 4.048,43 4.048,43

3.235.942,65 3.235.942,65

269.312,20 159.312,20 159.312,20 110.000,00 110.000,00

0,00 3.717.962,92

413.147,80 27.376,82

0,78 35,09

637,92 26.703,03 26.703,03

185.353,19 69.493,35

37.353,76 112.523,66 28.138,20 84.385,46

181.134,97 1.069.555,44 1.069.555,44

116.711,62 31.430.314,87 31.423.954,76 17.185.367,63 14.063.704,44

174.882,69 6.360,11 6.360,11

7.257.392,35 7.257.392,35

420.981,70 256.174,20 256.174,20 164.807,50 110.000,00 54.807,50

4.868.517,09 855.027,65 43.823,97

84,89 1.410,18 2.947,08

39.381,82 39.381,82

358.443,41 165.115,90


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 12

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




4.1.9.1.3.13.00

4.1.9.1.3.99.004.1.9.1.9.00.004.1.9.1.9.15.004.1.9.1.9.50.004.1.9.2.0.00.004.1.9.2.2.00.004.1.9.2.2.99.004.1.9.3.0.00.004.1.9.3.1.00.004.1.9.3.1.11.004.1.9.3.1.13.004.1.9.3.1.35.004.1.9.3.1.98.004.1.9.3.1.99.004.1.9.3.1.99.014.1.9.3.2.00.004.1.9.3.2.99.004.1.9.3.2.99.014.1.9.9.0.00.004.1.9.9.0.99.004.2.0.0.0.00.004.2.2.0.0.00.004.2.2.2.0.00.004.2.2.2.5.00.004.2.4.0.0.00.004.2.4.7.0.00.004.2.4.7.1.00.004.2.4.7.1.02.004.2.4.7.1.99.004.9.0.0.0.00.004.9.5.0.0.00.004.9.5.1.0.00.005.0.0.0.0.00.005.1.0.0.0.00.00

Multas E Juros De Mora Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssMultas E Juros De Mora Da Dívida Ativa De Outros TributosMultas De Outras OrigensMultas Previstas Na Legislação De TrânsitoMultas Por Auto De InfraçãoIndenizações E RestituiçõesRestituiçõesOutras RestituiçõesReceita Da Dívida AtivaReceita Da Dívida Ativa TributáriaReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre A Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuReceita Da Dívida Ativa Do Imposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssReceita Da Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaReceita Da Dívida Ativa Das Contribuições De MelhoriaReceita Da Dívida Ativa De Outros TributosReceita Da Dívida Ativa De Outros Tributos ¿ PrincipalReceita Da Dívida Ativa Não TributáriaReceita Da Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasReceita Da Dívida Ativa Não-Tributária De Outras Receitas ¿ PrincipalReceitas Correntes DiversasOutras ReceitasReceitas De CapitalAlienação De BensAlienação De Bens ImóveisAlienação De Imóveis UrbanosTransferências De CapitalTransferências De ConvêniosTransferências De Convênios Da União E De Suas EntidadesTransferências De Convênios Da União Destinadas A Programas De EducaçãoOutras Transferências De Convênios Da União® Deduções De Receitas® Fundeb® Receitas CorrentesResultado Diminutivo Do Exercício Resultado Orçamentário

3.974,59

73.493,08 2.657.478,88

239.129,55 2.418.349,33

1.966,93 1.966,93 1.966,93

718.671,08 718.671,08 509.621,18 91.941,72 18.955,24 2.209,36

95.943,58 95.943,58

0,00 0,00 0,00

4.167,30 4.167,30

1.027.470,02 421,60 421,60 421,60

1.027.048,42 1.027.048,42 1.027.048,42

247.568,42 779.480,00

-2.475.137,38-2.475.137,38-2.475.137,38 7.513.049,83 7.513.049,83

0,00

0,00 2.405.136,40

17,03 2.405.119,37

0,00 0,00 0,00

16.130,99 16.130,99 13.066,75 1.148,56

0,00 0,00

1.915,68 1.915,68

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.604.360,57 2.604.360,57 2.604.360,57 9.923.163,86 9.923.163,86

3.171,34

112.688,50 200.417,79 185.834,35 14.583,44 12.639,44 12.639,44 12.639,44

3.106.249,92 701.475,17 487.196,81 91.998,99 19.584,36 3.993,89

98.701,12 98.701,12

2.404.774,75 2.404.774,75 2.404.774,75

185.925,76 185.925,76

5.261,59 5.261,59 5.261,59 5.261,59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16.130,99 16.130,99

7.145,93

186.181,58 452.760,27 424.946,87 27.813,40 14.606,37 14.606,37 14.606,37

3.808.790,01 1.404.015,26

983.751,24 182.792,15 38.539,60 6.203,25

192.729,02 192.729,02

2.404.774,75 2.404.774,75 2.404.774,75

190.093,06 190.093,06

1.032.731,61 5.683,19 5.683,19 5.683,19

1.027.048,42 1.027.048,42 1.027.048,42

247.568,42 779.480,00

-5.079.497,95-5.079.497,95-5.079.497,95

17.420.082,70 17.420.082,70


GIAP / OF76285 - 11/04/2011 - 11:53:40 13

Período: 01/02/2011 a 28/02/2011

Versão 04/03/2008 13:49




5.1.2.0.0.00.005.1.2.1.0.00.005.1.2.1.2.00.005.1.3.0.0.00.005.1.3.1.0.00.005.1.3.1.2.00.005.1.3.1.2.02.005.1.3.1.2.02.015.1.3.1.2.02.026.0.0.0.0.00.006.1.0.0.0.00.006.1.3.0.0.00.006.1.3.3.0.00.006.1.3.3.1.00.006.2.0.0.0.00.006.2.3.0.0.00.006.2.3.3.0.00.006.2.3.3.1.00.006.2.3.3.1.05.00

Interferências Passivas Transferências Financeiras Concedidas Repasse Concedido Mutações Passivas Desincorporações De Ativos Liquidação De Créditos Recebimento De Dívida Ativa Cobrança Da Dívida Ativa Tributária Cobrança Da Dívida Ativa Não Tributária Resultado Aumentativo Do Exercício Resultado Orçamentário Mutações Ativas Desincorporações De PassivosOperações De Crédito - Em ContratosResultado Extra-Orçamentário Acréscimos Patrimoniais Desincorporação De Passivos Desincorporação De Obrigações Restos A Pagar

6.794.378,75 6.794.378,75 6.794.378,75

718.671,08 718.671,08 718.671,08 718.671,08 718.671,08

0,00 691.527,15 661.527,15 661.527,15 661.527,15 661.527,15 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00

6.816.913,94 6.816.913,94 6.816.913,94 3.106.249,92 3.106.249,92 3.106.249,92 3.106.249,92

701.475,17 2.404.774,75

539.054,97 539.054,97 539.054,97 539.054,97 539.054,97

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

16.130,99 16.130,99 16.130,99 16.130,99 16.130,99

0,00 1.536.164,06 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97 1.533.869,97

2.294,09 2.294,09 2.294,09 2.294,09 2.294,09

13.611.292,69 13.611.292,69 13.611.292,69 3.808.790,01 3.808.790,01 3.808.790,01 3.808.790,01 1.404.015,26 2.404.774,75 1.688.636,24 1.656.342,15 1.656.342,15 1.656.342,15 1.656.342,15

32.294,09 32.294,09 32.294,09 32.294,09 32.294,09

Totais 625.131.201,74 625.131.201,74 0,00 0,00

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI

Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabilidade


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 1

Balancete da Despesa - Orçamentária

- Saldo Empenhar considera valores contingenciados . Versão 22/10/2009 15:05

726.000,00

178.400,00

4.151,70

2.800,00

100,00

41.000,00

158.900,00

42.510,00

100,00

84.170,00

1.000,00

25.200,00

100.000,00

574.450,00

240.000,00

8.000,00

14.490,00

40.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 61.878,84

14.724,94

385,00

219,15

0,00

154,40

8.679,51

4.752,00

0,00

690,15

532,26

9.769,89

100.000,00

5.000,00

0,00

7.663,12

0,00

3.600,00

Empenhado

137.869,07

34.498,82

699,58

582,15

0,00

154,40

153.579,51

28.231,17

0,00

81.959,18

532,26

17.462,60

100.000,00

141.300,00

0,00

7.663,12

0,00

3.600,00

Acumulado

61.878,84

19.714,78

0,00

0,00

0,00

154,40

0,00

0,00

0,00

14.940,41

532,26

9.918,21

100.000,00

0,00

0,00

37,30

0,00

0,00

Período

137.869,07

19.774,78

0,00

363,00

0,00

154,40

0,00

0,00

0,00

19.711,01

532,26

13.518,21

100.000,00

136.300,00

0,00

37,30

0,00

0,00

AcumuladoPeríodoEmpenhado Pago Pago

588.130,93

143.901,18

3.452,12

2.217,85

100,00

40.845,60

5.320,49

14.278,83

100,00

2.210,82

467,74

7.737,40

0,00

433.150,00

240.000,00

336,88

14.490,00

36.400,00

0,00

14.724,04

699,58

219,15

0,00

0,00

153.579,51

28.231,17

0,00

62.248,17

0,00

3.944,39

0,00

5.000,00

0,00

7.625,82

0,00

3.600,00

PagarSaldo

01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.11.01.100000

01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000

01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.30.01.100000

01.01.04.122.0002.2.000.3.3.90.39.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.33.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000

01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.41.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.50.43.05.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.33.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.36.01.100000

Dotação

1

2

3

4

6

7

8

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ficha

61.878,84

14.724,94

0,00

219,15

0,00

154,40

0,00

1.565,33

0,00

14.940,41

532,26

9.918,21

100.000,00

0,00

0,00

37,30

0,00

0,00

137.869,07

34.498,82

0,00

582,15

0,00

154,40

0,00

1.565,33

0,00

19.711,01

532,26

13.518,21

100.000,00

136.300,00

0,00

37,30

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 2



240.500,00

18.310,00

892.000,00

215.180,00

11.069,10

8.990,00

29.000,00

2.400,00

137.900,00

6.500,00

242.900,00

1,00

1.000,00

7.200,00

8.000,00

23.600,00

26.500,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.160,00

0,00

0,00

10.840,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

25.374,04

0,00

66.750,53

16.758,48

0,00

527,90

26.544,41

0,00

9.504,00

2.660,00

69.694,44

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

Empenhado

196.060,75

0,00

136.548,31

33.741,88

1.677,76

1.822,00

26.544,41

0,00

61.623,20

7.560,00

179.830,41

0,00

225,00

3.600,00

0,00

0,00

1.800,00

Acumulado

22.204,34

0,00

66.750,53

16.983,40

0,00

527,90

9.161,38

0,00

2.222,40

4.900,00

7.284,28

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

31.064,39

0,00

136.548,31

16.983,40

0,00

1.822,00

9.161,38

0,00

2.222,40

4.900,00

23.463,44

0,00

225,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00


44.439,25

18.310,00

755.451,69

181.438,12

9.391,34

7.168,00

4.615,59

2.400,00

76.276,80

9.780,00

63.069,59

1,00

775,00

3.600,00

8.000,00

23.600,00

24.700,00

164.996,36

0,00

0,00

16.758,48

1.677,76

0,00

17.383,03

0,00

59.400,80

2.660,00

156.366,97

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

PagarSaldo

02.01.13.392.0003.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0003.2.002.4.4.50.42.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.11.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.1.90.13.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0004.2.000.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.33.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.34.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.51.01.100000

02.01.13.392.0004.2.002.4.4.90.52.01.100000

02.01.13.392.0004.2.115.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.33.01.100000

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.36.01.100000

Dotação

19

20

21

22

23

24

26

27

25

28

29

30

31

32

33

34

35

Ficha

28.834,34

0,00

66.750,53

16.758,48

0,00

527,90

10.653,79

0,00

2.222,40

4.900,00

19.258,37

0,00

225,00

0,00

0,00

0,00

0,00

37.694,39

0,00

136.548,31

33.741,88

0,00

1.822,00

10.653,79

0,00

2.222,40

4.900,00

39.618,13

0,00

225,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 3



191.200,00

50.000,00

30.450,00

20.560,00

191.200,00

85.500,00

1.182.000,00

100,00

704.000,00

189.570,00

10.376,10

10.600,00

39.000,00

500,00

100,00

79.310,00

1.000,00

Orçado

0,00

0,00

182.750,00

0,00

0,00

0,00

58.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

72.106,46

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

2.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

6.066,00

0,00

0,00

0,00

28.900,00

268.049,26

0,00

64.463,35

16.983,71

0,00

305,20

11.131,04

0,00

71.903,23

1.321,32

217,50

Empenhado

7.520,00

6.066,00

0,00

0,00

20.000,00

28.900,00

283.829,26

0,00

123.361,40

32.021,74

1.677,76

1.634,10

15.255,97

0,00

71.903,23

55.033,67

217,50

Acumulado

7.520,00

1.824,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

56.725,59

0,00

64.463,35

15.038,03

0,00

305,20

325,31

0,00

0,00

4.819,66

217,50

Período

7.520,00

1.824,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

56.725,59

0,00

123.361,40

15.038,03

0,00

1.634,10

325,31

0,00

0,00

7.594,15

217,50


183.680,00

43.934,00

213.200,00

17.810,00

171.200,00

56.600,00

956.170,74

100,00

580.638,60

157.548,26

8.698,34

8.965,90

23.744,03

500,00

303,23

24.276,33

782,50

0,00

4.242,00

0,00

0,00

20.000,00

25.400,00

227.103,67

0,00

0,00

16.983,71

1.677,76

0,00

14.930,66

0,00

71.903,23

47.439,52

0,00

PagarSaldo

02.01.13.392.0005.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.30.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.31.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.33.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.34.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.36.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.3.3.90.39.01.100000

02.01.13.392.0006.2.002.4.4.90.52.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.11.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.1.90.13.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.30.01.100000

03.01.04.122.0075.2.000.3.3.90.39.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.33.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.36.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.04.122.0075.2.003.4.4.90.52.01.100000

Dotação

36

38

39

40

37

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Ficha

7.520,00

1.824,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

60.645,59

0,00

64.463,35

16.983,71

0,00

305,20

325,31

0,00

0,00

4.225,46

217,50

7.520,00

1.824,00

0,00

0,00

0,00

3.500,00

60.645,59

0,00

123.361,40

32.021,74

0,00

1.634,10

325,31

0,00

0,00

8.184,15

217,50

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 4



10.800,00

2.500,00

115.360,00

177.820,00

72.000,00

78.650,00

4.808,85

31.970,00

100,00

11.300,00

24.476,34

100,00

2.000,00

4.000,00

100,00

2.000,00

4.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

92,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.340,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

3.692,00

0,00

87.007,83

39.782,40

0,00

25.940,00

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

92,00

0,00

3.749,16

0,00

0,00

854,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

3.692,00

0,00

11.410,37

0,00

0,00

854,13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


7.108,00

2.500,00

28.352,17

138.037,60

72.000,00

52.710,00

4.808,85

31.970,00

100,00

10.700,00

24.476,34

100,00

2.000,00

4.000,00

100,00

2.000,00

4.000,00

0,00

0,00

75.597,46

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0,00

25.085,87

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

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03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.33.01.100000

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.34.01.100000

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.36.01.100000

03.01.18.541.0008.2.003.3.3.90.39.01.100000

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03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.30.02.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.36.01.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0009.2.003.3.3.90.39.02.100000

03.01.18.541.0009.2.003.4.4.90.52.01.100000

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03.01.18.541.0010.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0010.2.003.4.4.90.52.01.100000

03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.30.01.100000

03.01.18.541.0011.2.003.3.3.90.39.01.100000

Dotação

53

55

56

54

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

Ficha

92,00

0,00

16.389,82

0,00

0,00

8.654,13

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.692,00

0,00

24.051,03

0,00

0,00

8.654,13

0,00

0,00

0,00

600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 5



100,00

4.000,00

50.989,54

14.590,00

35.140,09

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

411.000,00

90.590,00

4.844,70

7.230,00

9.000,00

5.000,00

100,00

60.400,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.340,53

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.826,08

5.972,56

0,00

225,90

56,10

0,00

22.340,53

668,40

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.809,46

11.866,92

524,30

871,70

6.036,12

0,00

22.340,53

8.600,42

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.826,08

5.894,36

0,00

225,90

0,00

0,00

1.764,43

1.337,80

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.809,46

5.894,36

0,00

871,70

0,00

0,00

1.764,43

1.337,80


100,00

4.000,00

50.989,54

14.590,00

35.140,09

100,00

1.000,00

1.000,00

100,00

360.190,54

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4.320,40

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5.000,00

100,00

29.459,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.972,56

524,30

0,00

6.036,12

0,00

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PagarSaldo

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03.01.18.541.0012.2.003.3.3.90.39.02.100000

03.01.18.541.0012.2.003.4.4.90.52.01.100000

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03.01.18.541.0080.2.003.3.3.90.39.01.100000

03.01.18.541.0080.2.003.4.4.90.52.01.100000

04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.11.01.100000

04.01.04.121.0013.2.000.3.1.90.13.01.100000

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04.01.04.121.0013.2.000.3.3.90.39.01.100000

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04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.36.01.100000

04.01.04.121.0013.2.005.3.3.90.39.01.100000

Dotação

70

71

75

72

73

74

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.826,08

5.972,56

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0,00

1.764,43

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50.809,46

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0,00

871,70

0,00

0,00

1.764,43

1.466,87

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 6



1,00

1.000,00

1.500,00

500,00

100,00

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100,00

1.500,00

500,00

100,00

4.620,00

100,00

5.400,00

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384.850,00

3.458,70

4.210,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

22.340,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

298,00

0,00

0,00

50,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.754,81

41.483,74

0,00

758,65

Empenhado

0,00

0,00

298,00

0,00

0,00

10.226,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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311.206,63

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419,44

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Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

178.754,81

28.596,57

0,00

758,65

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.541,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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311.206,63

28.596,57

0,00

1.616,15


1,00

1.000,00

1.202,00

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100,00

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100,00

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500,00

100,00

4.620,00

100,00

1.800,00

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0,00

0,00

298,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.483,74

419,44

0,00

PagarSaldo

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04.01.04.121.0013.2.115.3.3.90.39.01.100000

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05.01.02.061.0014.2.000.3.3.90.39.01.100000

Dotação

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

764,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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758,65

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0,00

0,00

0,00

1.541,29

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

311.206,63

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0,00

1.616,15

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 7



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1.000,00

9.000,00

769.000,00

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100,00

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100,00

138.300,00

1.000,00

1.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.293,44

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.293,44

0,00

Anulado

912,08

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0,00

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0,00

0,00

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0,00

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0,00

5.192,00

22.096,88

1.248,10

928,34

0,00

Empenhado

912,08

135.000,00

0,00

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0,00

7.200,00

136.361,76

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0,00

6.372,80

22.096,88

52.346,51

928,34

0,00

Acumulado

0,00

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0,00

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0,00

0,00

69.587,16

10.264,77

0,00

424,20

74,60

0,00

440,00

1.743,92

7.638,23

0,00

0,00

Período

0,00

43.085,16

0,00

8.495,24

0,00

7.200,00

134.731,46

10.264,77

0,00

2.443,80

74,60

0,00

440,00

1.743,92

9.325,47

0,00

0,00


6.577,92

0,00

100,00

804,55

1.000,00

1.800,00

632.638,24

104.598,78

4.110,68

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6.848,98

100,00

3.507,20

296,56

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71,66

1.000,00

912,08

91.914,84

0,00

83.360,21

0,00

0,00

1.630,30

11.666,45

734,02

0,00

7.076,42

0,00

5.932,80

20.352,96

43.021,04

928,34

0,00

PagarSaldo

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05.01.02.061.0014.2.115.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.000.3.1.90.11.01.100000

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06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0015.2.000.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.33.01.100000

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06.01.08.243.0015.2.009.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.009.4.4.90.52.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.100000

Dotação

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

115

116

114

117

118

119

120

Ficha

0,00

21.542,58

0,00

5.161,45

0,00

0,00

71.217,46

11.666,45

0,00

424,20

0,00

0,00

440,00

1.743,92

5.413,43

0,00

0,00

0,00

43.085,16

0,00

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7.200,00

136.361,76

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0,00

2.443,80

74,60

0,00

440,00

1.743,92

9.881,67

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 1



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158.900,00

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1.000,00

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240.000,00

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40.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 61.878,84

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4.752,00

0,00

690,15

532,26

9.769,89

100.000,00

5.000,00

0,00

7.663,12

0,00

3.600,00

Empenhado

137.869,07

34.498,82

699,58

582,15

0,00

154,40

153.579,51

28.231,17

0,00

81.959,18

532,26

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100.000,00

141.300,00

0,00

7.663,12

0,00

3.600,00

Acumulado

61.878,84

19.714,78

0,00

0,00

0,00

154,40

0,00

0,00

0,00

14.940,41

532,26

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100.000,00

0,00

0,00

37,30

0,00

0,00

Período

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19.774,78

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363,00

0,00

154,40

0,00

0,00

0,00

19.711,01

532,26

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100.000,00

136.300,00

0,00

37,30

0,00

0,00


588.130,93

143.901,18

3.452,12

2.217,85

100,00

40.845,60

5.320,49

14.278,83

100,00

2.210,82

467,74

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0,00

433.150,00

240.000,00

336,88

14.490,00

36.400,00

0,00

14.724,04

699,58

219,15

0,00

0,00

153.579,51

28.231,17

0,00

62.248,17

0,00

3.944,39

0,00

5.000,00

0,00

7.625,82

0,00

3.600,00

PagarSaldo

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01.01.04.122.0002.2.000.3.1.90.13.01.100000

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01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.14.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.30.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.33.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.34.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.36.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.3.3.90.39.01.100000

01.01.04.122.0002.2.001.4.4.90.52.01.100000

01.01.04.122.0002.2.115.3.3.90.39.01.100000

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Dotação

1

2

3

4

6

7

8

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ficha

61.878,84

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219,15

0,00

154,40

0,00

1.565,33

0,00

14.940,41

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100.000,00

0,00

0,00

37,30

0,00

0,00

137.869,07

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0,00

154,40

0,00

1.565,33

0,00

19.711,01

532,26

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136.300,00

0,00

37,30

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

São Carlos




Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 7



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135.000,00

100,00

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1.000,00

9.000,00

769.000,00

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4.844,70

6.080,00

14.000,00

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9.880,00

100,00

138.300,00

1.000,00

1.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.293,44

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

22.293,44

0,00

Anulado

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0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

424,20

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0,00

5.192,00

22.096,88

1.248,10

928,34

0,00

Empenhado

912,08

135.000,00

0,00

91.855,45

0,00

7.200,00

136.361,76

21.931,22

734,02

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0,00

6.372,80

22.096,88

52.346,51

928,34

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Acumulado

0,00

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0,00

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0,00

0,00

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0,00

424,20

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0,00

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7.638,23

0,00

0,00

Período

0,00

43.085,16

0,00

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0,00

7.200,00

134.731,46

10.264,77

0,00

2.443,80

74,60

0,00

440,00

1.743,92

9.325,47

0,00

0,00


6.577,92

0,00

100,00

804,55

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912,08

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0,00

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11.666,45

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5.932,80

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PagarSaldo

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06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.30.01.100000

Dotação

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

115

116

114

117

118

119

120

Ficha

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0,00

0,00

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0,00

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7.200,00

136.361,76

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2.443,80

74,60

0,00

440,00

1.743,92

9.881,67

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 8



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100,00

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Orçado

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

326,66

3,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.708,00

4.752,00

960,00

25.131,49

0,00

Empenhado

326,66

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15.400,00

0,00

3.600,00

85.901,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.708,00

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960,00

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0,00

Acumulado

326,66

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0,00

0,00

0,00

12.218,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.542,33

0,00

19.326,63

0,00

Período

326,66

7.709,13

0,00

0,00

3.600,00

12.218,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.542,33

0,00

22.498,77

0,00


173,34

15.063,76

7.170,00

100,00

7.200,00

164.098,68

6.830,00

100,00

6.600,00

100,00

43.487,00

2.944.000,00

3.292,00

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40,00

18.952,88

100,00

0,00

7.627,11

15.400,00

0,00

0,00

73.683,28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.708,00

16.073,86

960,00

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0,00

PagarSaldo

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.33.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.36.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0015.2.091.4.4.90.52.01.100000

06.01.08.243.0015.2.115.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.50.43.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.30.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.36.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0016.2.010.4.4.90.52.01.100000

06.01.08.243.0016.2.092.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0017.1.004.4.4.90.51.05.100000

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06.01.08.243.0017.2.008.3.3.90.39.01.100000

06.01.08.243.0017.2.008.4.4.90.52.01.100000

Dotação

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

134

133

135

136

137

Ficha

326,66

7.709,13

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0,00

0,00

19.255,32

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.542,33

320,40

23.997,63

0,00

326,66

7.709,13

0,00

0,00

3.600,00

19.255,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.542,33

320,40

27.169,77

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 9



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3.200,00

1.000,00

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100,00

246.840,00

1.000,00

5.400,00

333.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

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0,00

0,00

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0,00

-45.809,75

0,00

0,00

27.464,31

Empenhado

0,00

0,00

217.881,64

136.557,01

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0,00

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0,00

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0,00

3.600,00

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Acumulado

0,00

0,00

217.881,64

136.557,01

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0,00

0,00

0,00

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0,00

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Período

0,00

0,00

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50.545,62


66.513,00

420.000,00

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

PagarSaldo

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08.01.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000

Dotação

821

138

139

140

141

142

143

144

146

147

148

145

149

150

151

152

153

Ficha

0,00

0,00

217.881,64

136.557,01

100.996,95

27.684,77

0,00

1.549,15

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0,00

0,00

5.626,60

0,00

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0,00

27.464,31

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0,00

217.881,64

136.557,01

242.032,66

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5.410,65

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0,00

0,00

5.626,60

0,00

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3.600,00

50.545,62

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 10



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4.000,00

0,00

500,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

61.481,95

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

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0,00

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0,00

1.573,20

540,00

0,00

0,00

Empenhado

12.058,87

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0,00

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5.490,82

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16.661,67

1.363,18

2.901,20

540,00

0,00

0,00

Acumulado

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0,00

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1.573,20

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0,00

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Período

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67.299,89

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0,00

0,00

0,00


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2.934,40

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08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.33.01.100000

Dotação

154

155

156

158

159

157

160

161

162

163

164

165

166

167

168

824

169

Ficha

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0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

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Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 11



100,00

0,00

7.470,00

0,00

1,00

100,00

0,00

23.000,00

500,00

876.500,00

100,00

48.350,00

100,00

600.000,00

1.145.392,00

2.803.200,00

42.671,58

Orçado

0,00

36.240,00

0,00

6.886,12

0,00

0,00

91.688,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

6.007,89

0,00

0,00

0,00

0,00

14.029,29

0,00

4.752,00

0,00

10.189,45

0,00

45.901,20

372.726,90

588.188,62

0,00

Empenhado

0,00

0,00

7.202,19

0,00

0,00

0,00

0,00

14.029,29

0,00

399.606,12

0,00

29.092,39

0,00

45.901,20

372.726,90

590.268,14

0,00

Acumulado

0,00

0,00

4.480,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.970,84

0,00

1.495,70

0,00

135,00

0,00

21.145,10

0,00

Período

0,00

0,00

4.574,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.970,84

0,00

3.256,97

0,00

135,00

0,00

21.145,10

0,00


100,00

36.240,00

267,81

6.886,12

1,00

100,00

91.688,00

8.970,71

500,00

476.893,88

100,00

19.257,61

100,00

554.098,80

772.665,10

2.212.931,86

42.671,58

0,00

0,00

2.627,60

0,00

0,00

0,00

0,00

14.029,29

0,00

320.635,28

0,00

25.835,42

0,00

45.766,20

372.726,90

569.123,04

0,00

PagarSaldo

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.36.05.000000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.3.3.90.39.05.000000

08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.51.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.01.100000

08.02.20.601.0020.2.021.4.4.90.52.05.000000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.30.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.33.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.34.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.36.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.3.3.90.39.01.100000

08.03.12.122.0019.2.016.4.4.90.52.01.100000

08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.02.100000

08.03.20.306.0078.2.016.3.3.90.30.05.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.30.01.100000

Dotação

170

825

171

826

172

173

827

175

176

174

177

178

179

180

181

182

183

Ficha

0,00

0,00

4.480,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.970,84

0,00

1.780,70

0,00

135,00

0,00

21.253,55

0,00

0,00

0,00

4.574,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.970,84

0,00

3.541,97

0,00

135,00

0,00

21.253,55

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 12



945.000,00

116.760,00

21.735,00

1.666,00

250.000,00

75.920,00

5.537,70

3.290,00

569.340,00

20.383,95

1.000,00

638.100,00

8.500,00

83.510,00

187.980,00

100,00

112.951,29

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.393,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.393,00

0,00

0,00

Anulado

22.652,33

2.820,00

0,00

0,00

25.362,76

6.923,60

0,00

2.837,35

167.249,04

0,00

0,00

0,00

3.393,00

23.542,29

0,00

0,00

0,00

Empenhado

45.015,28

23.910,00

0,00

0,00

54.020,49

14.932,34

1.153,46

3.290,00

167.286,34

0,00

0,00

538.663,55

11.493,00

79.294,21

60.411,66

0,00

0,00

Acumulado

4.532,97

10.010,00

0,00

0,00

25.362,76

8.008,74

0,00

2.837,35

6.185,64

0,00

0,00

161.797,16

900,00

15.999,89

0,00

0,00

0,00

Período

5.788,48

10.010,00

0,00

0,00

54.020,49

8.008,74

0,00

3.290,00

6.185,64

0,00

0,00

169.390,92

900,00

17.081,81

60.411,66

0,00

0,00


899.984,72

92.850,00

21.735,00

1.666,00

195.979,51

60.987,66

4.384,24

0,00

402.053,66

20.383,95

1.000,00

99.436,45

400,00

822,79

127.568,34

100,00

112.951,29

39.226,80

13.900,00

0,00

0,00

0,00

6.923,60

1.153,46

0,00

161.100,70

0,00

0,00

369.272,63

10.593,00

62.212,40

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.32.05.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.36.01.100000

08.03.20.306.0078.2.099.3.3.90.47.05.100000

08.03.20.306.0078.2.099.4.4.90.52.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.11.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.1.90.13.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.605.0019.2.000.3.3.90.39.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.30.05.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.33.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.34.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.36.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.3.3.90.39.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.51.05.100000

08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.01.100000

08.03.20.605.0019.2.013.4.4.90.52.05.100000

Dotação

184

185

186

187

188

189

190

191

193

194

195

192

196

197

198

199

200

Ficha

25.803,20

8.360,00

0,00

0,00

25.362,76

6.923,60

0,00

2.837,35

6.148,34

0,00

0,00

84.225,14

900,00

19.209,89

0,00

0,00

0,00

27.058,71

13.900,00

0,00

0,00

54.020,49

14.932,34

0,00

3.290,00

6.185,64

0,00

0,00

169.390,92

900,00

20.291,81

60.411,66

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 13



2.876.000,00

786.805,00

35.280,00

48.640,00

103.000,00

1.200.000,00

500,00

286.040,00

35.900,00

343.300,00

1.000,00

28.800,00

322.057,13

800.000,00

68.590,00

130.060,00

20.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

77.976,62

27.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.323,01

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.323,01

0,00

47.976,62

0,00

10.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

253.351,66

63.968,52

0,00

3.654,60

28.304,30

662.808,20

0,00

19.888,00

41.444,80

-90.607,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

493.545,04

123.307,25

7.130,48

8.258,15

60.178,47

759.129,07

0,00

43.203,10

77.234,40

191.127,51

0,00

3.600,00

134.235,62

0,00

0,00

4.417,70

0,00

Acumulado

252.906,95

59.338,73

0,00

3.654,60

6.352,20

71.767,20

0,00

8.276,88

6.743,01

44.529,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

493.100,33

59.338,73

0,00

8.258,15

6.702,20

158.476,90

0,00

9.444,78

6.813,05

62.865,16

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.382.454,96

663.497,75

28.149,52

40.381,85

52.821,53

440.870,93

500,00

216.513,89

36.642,22

131.195,87

3.000,00

15.200,00

155.821,51

800.000,00

68.590,00

151.965,31

20.000,00

444,71

63.968,52

7.130,48

0,00

53.476,27

600.652,17

0,00

33.758,32

70.421,35

128.262,35

0,00

0,00

134.235,62

0,00

0,00

4.417,70

0,00

PagarSaldo

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.33.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.243.0024.1.003.4.4.90.51.01.100000

09.01.08.243.0024.1.003.4.4.90.51.05.100000

09.01.08.243.0024.2.007.3.3.50.43.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000

Dotação

201

202

203

204

206

207

208

205

209

210

211

212

213

214

216

215

217

Ficha

253.351,66

63.968,52

0,00

3.654,60

2.912,16

73.517,20

0,00

8.276,88

7.493,01

34.296,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493.545,04

123.307,25

0,00

8.258,15

6.702,20

160.576,90

0,00

9.444,78

7.563,05

63.252,36

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 14



200.000,00

12.730,00

1.690,00

45.000,00

11.180,00

8.100,00

1.485,50

1.000,00

5.000,00

8.800,00

5.000,00

114.286,50

100,00

9.069,00

50.000,00

85.920,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

27.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

302,37

0,00

350,00

10.756,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1.323,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

302,37

0,00

350,00

10.756,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1.323,00

0,00

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


200.000,00

12.427,63

1.690,00

17.650,00

424,00

7.900,00

1.485,50

1.000,00

5.000,00

8.800,00

4.750,00

114.286,50

100,00

9.069,00

48.677,00

85.920,00

100,00

0,00

302,37

0,00

0,00

10.756,00

200,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

0,00

0,00

1.323,00

0,00

0,00

PagarSaldo

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.05.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.33.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0021.2.027.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.30.05.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.33.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.36.05.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.3.3.90.39.05.100000

09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.244.0022.2.023.4.4.90.52.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.30.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.33.01.100000

Dotação

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

Ficha

0,00

0,00

0,00

350,00

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

350,00

380,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 15



12.000,00

114.080,00

120.100,00

545.000,00

120.000,00

30.000,00

50.000,00

10.000,00

83.205,50

42.794,50

140.000,00

500,00

1.000,00

575,00

10.000,00

7.160,00

50.000,00

Orçado

80.115,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

80.115,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

79.260,39

0,00

11.708,61

0,00

0,00

0,00

13.624,94

0,00

34.456,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.128,00

29.174,00

Empenhado

90.221,16

0,00

39.984,42

0,00

0,00

0,00

13.624,94

0,00

34.456,00

36.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.128,00

29.174,00

Acumulado

7.150,47

0,00

7.840,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

7.150,47

0,00

7.840,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


1.894,42

114.080,00

0,00

545.000,00

120.000,00

30.000,00

36.375,06

10.000,00

48.749,50

6.263,50

140.000,00

500,00

1.000,00

575,00

10.000,00

32,00

20.826,00

83.070,69

0,00

32.144,01

0,00

0,00

0,00

13.624,94

0,00

34.456,00

36.531,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7.128,00

29.174,00

PagarSaldo

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.36.05.100000

09.01.08.244.0023.2.029.3.3.90.39.01.100000

09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.01.100000

09.02.08.244.0021.2.022.3.3.50.43.02.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0021.2.102.3.3.91.39.05.100000

09.02.08.244.0021.2.103.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.105.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0021.2.106.3.3.90.39.05.100000

Dotação

235

236

237

238

239

240

241

242

243

822

244

245

246

247

248

249

250

Ficha

7.150,47

0,00

7.840,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.810,00

7.150,47

0,00

7.840,41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.810,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 16



100.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

500.000,00

265.000,00

99.000,00

7.500,00

1.500,00

19.440,00

5.000,00

5.800,00

50.000,00

15.000,00

91.000,00

5.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

1.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53.782,00

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

2.564,59

1.795,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

1.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

185.771,56

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

2.564,59

1.795,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.998,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.996,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,20

0,00

0,00

0,00

0,00


98.810,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

1.000,00

314.228,44

265.000,00

99.000,00

7.500,00

650,00

19.440,00

2.435,41

4.004,80

50.000,00

15.000,00

91.000,00

5.000,00

1.190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

141.775,04

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

2.564,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

09.02.08.244.0021.2.106.4.4.90.52.05.100000

09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.30.01.100000

09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.36.01.100000

09.02.08.244.0022.2.112.3.3.90.39.01.100000

09.02.08.244.0022.2.112.4.4.90.52.01.100000

09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.01.100000

09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.02.100000

09.02.08.244.0023.2.022.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.107.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.108.3.3.50.43.05.100000

09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.108.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.30.05.100000

09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0023.2.109.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.30.05.100000

Dotação

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.998,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.996,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.795,20

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 17



1.000,00

6.000,00

50.000,00

10.000,00

76.500,00

873.000,00

205.500,00

6.230,70

9.030,00

10.000,00

100,00

9.880,00

100,00

307.300,00

1.000,00

2.010.000,00

5.400,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

33.411,20

69.939,57

15.862,96

0,00

531,70

2.996,96

0,00

440,00

0,00

19.521,03

0,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

33.411,20

139.742,78

31.858,37

1.048,60

1.654,40

2.996,96

0,00

1.620,80

0,00

170.606,80

0,00

1.621.708,96

3.600,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69.939,57

15.995,41

0,00

531,70

0,00

0,00

894,88

0,00

21.297,29

0,00

123.061,27

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

139.742,78

15.995,41

0,00

1.654,40

0,00

0,00

894,88

0,00

25.141,41

0,00

140.294,35

3.600,00


1.000,00

6.000,00

50.000,00

10.000,00

43.088,80

733.257,22

173.641,63

5.182,10

7.375,60

7.003,04

100,00

8.259,20

100,00

136.693,20

1.000,00

388.291,04

1.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

33.411,20

0,00

15.862,96

1.048,60

0,00

2.996,96

0,00

725,92

0,00

145.465,39

0,00

1.481.414,61

0,00

PagarSaldo

09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.36.05.100000

09.02.08.244.0023.2.111.3.3.90.39.05.100000

09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.30.02.100000

09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.36.02.100000

09.02.08.244.0023.2.113.3.3.90.39.02.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.11.01.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.1.90.13.01.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.30.01.100000

10.01.04.131.0026.2.000.3.3.90.39.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.30.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.33.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.34.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.36.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.3.3.90.39.01.100000

10.01.04.131.0026.2.034.4.4.90.52.01.100000

10.01.04.131.0026.2.035.3.3.90.39.01.100000

10.01.04.131.0026.2.115.3.3.90.39.01.100000

Dotação

268

269

270

271

272

273

274

275

276

278

279

277

280

281

282

283

284

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

2.025,00

69.939,57

15.862,96

0,00

531,70

0,00

0,00

894,88

0,00

20.914,34

0,00

157.461,83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.025,00

139.742,78

31.858,37

0,00

1.654,40

0,00

0,00

894,88

0,00

26.197,66

0,00

174.694,91

3.600,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 18



377.000,00

84.486,00

1.386,00

7.690,00

15.000,00

500,00

9.880,00

26.140,00

63.800,00

1.000,00

10.800,00

85.000,00

18.653,00

1,00

1,00

600,00

1.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

27.340,44

6.410,91

0,00

403,40

0,00

0,00

440,00

0,00

0,00

769,00

0,00

11.034,08

2.491,78

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

55.418,66

12.730,12

209,72

836,10

0,00

0,00

1.620,80

25.248,79

43.833,42

769,00

3.600,00

17.955,14

3.054,74

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

27.340,44

6.319,21

0,00

403,40

0,00

0,00

1.180,80

2.177,83

1.009,11

0,00

0,00

11.034,08

562,96

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

55.418,66

6.319,21

0,00

836,10

0,00

0,00

1.180,80

2.177,83

5.261,34

0,00

3.600,00

17.955,14

562,96

0,00

0,00

0,00

0,00


321.581,34

71.755,88

1.176,28

6.853,90

15.000,00

500,00

8.259,20

891,21

19.966,58

231,00

7.200,00

67.044,86

15.598,26

1,00

1,00

600,00

1.000,00

0,00

6.410,91

209,72

0,00

0,00

0,00

440,00

23.070,96

38.572,08

769,00

0,00

0,00

2.491,78

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.01.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.01.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.30.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.33.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.34.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.36.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.3.3.90.39.01.100000

11.01.19.573.0029.2.036.4.4.90.52.01.100000

11.01.19.573.0029.2.115.3.3.90.39.01.100000

11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.02.22.661.0027.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.02.22.661.0027.2.000.3.3.90.39.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.30.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.33.01.100000

Dotação

285

286

287

288

290

291

289

292

293

294

295

296

297

298

299

301

302

Ficha

27.340,44

6.410,91

0,00

403,40

0,00

0,00

1.180,80

2.177,83

1.009,11

0,00

0,00

11.034,08

2.491,78

0,00

0,00

0,00

0,00

55.418,66

12.730,12

0,00

836,10

0,00

0,00

1.180,80

2.177,83

5.261,34

0,00

3.600,00

17.955,14

3.054,74

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 19



19.760,00

100,00

18.500,00

100,00

66.000,00

17.948,00

1,00

1,00

5.000,00

4.150,00

9.880,00

80.330,00

163.000,00

179.400,00

100,00

119.000,00

28.509,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

4.752,00

0,00

3.500,00

0,00

5.340,60

1.206,05

0,00

0,00

1.440,00

0,00

4.752,00

10.836,00

13.734,65

0,00

0,00

12.272,90

2.870,65

Empenhado

6.233,60

0,00

11.832,27

0,00

10.681,20

1.412,10

0,00

0,00

1.440,00

0,00

5.492,80

10.836,00

38.405,38

0,00

0,00

20.432,78

3.812,47

Acumulado

1.481,60

0,00

1.241,45

0,00

5.340,60

206,05

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

6.020,00

5.439,99

0,00

0,00

12.272,90

941,82

Período

1.481,60

0,00

1.250,39

0,00

10.681,20

206,05

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

6.020,00

7.010,72

0,00

0,00

20.432,78

941,82


13.526,40

100,00

6.667,73

100,00

55.318,80

16.535,90

1,00

1,00

3.560,00

4.150,00

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179.400,00

100,00

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0,00

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0,00

0,00

1.206,05

0,00

0,00

1.440,00

0,00

4.752,00

4.816,00

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0,00

0,00

0,00

2.870,65

PagarSaldo

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.33.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.05.100000

11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação

300

303

304

305

306

307

308

309

311

312

310

313

314

315

316

317

318

Ficha

1.481,60

0,00

4.741,45

0,00

5.340,60

1.206,05

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

10.836,00

5.439,99

0,00

0,00

12.272,90

2.870,65

1.481,60

0,00

4.750,39

0,00

10.681,20

1.412,10

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

10.836,00

7.010,72

0,00

0,00

20.432,78

3.812,47

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 13



2.876.000,00

786.805,00

35.280,00

48.640,00

103.000,00

1.200.000,00

500,00

286.040,00

35.900,00

343.300,00

1.000,00

28.800,00

322.057,13

800.000,00

68.590,00

130.060,00

20.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

0,00

77.976,62

27.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.323,01

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26.323,01

0,00

47.976,62

0,00

10.000,00

32.000,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

253.351,66

63.968,52

0,00

3.654,60

28.304,30

662.808,20

0,00

19.888,00

41.444,80

-90.607,88

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

493.545,04

123.307,25

7.130,48

8.258,15

60.178,47

759.129,07

0,00

43.203,10

77.234,40

191.127,51

0,00

3.600,00

134.235,62

0,00

0,00

4.417,70

0,00

Acumulado

252.906,95

59.338,73

0,00

3.654,60

6.352,20

71.767,20

0,00

8.276,88

6.743,01

44.529,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

493.100,33

59.338,73

0,00

8.258,15

6.702,20

158.476,90

0,00

9.444,78

6.813,05

62.865,16

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


2.382.454,96

663.497,75

28.149,52

40.381,85

52.821,53

440.870,93

500,00

216.513,89

36.642,22

131.195,87

3.000,00

15.200,00

155.821,51

800.000,00

68.590,00

151.965,31

20.000,00

444,71

63.968,52

7.130,48

0,00

53.476,27

600.652,17

0,00

33.758,32

70.421,35

128.262,35

0,00

0,00

134.235,62

0,00

0,00

4.417,70

0,00

PagarSaldo

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.11.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.1.90.13.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.000.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.30.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.32.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.33.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.36.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.122.0025.2.033.4.4.90.52.01.100000

09.01.08.122.0025.2.115.3.3.90.39.01.100000

09.01.08.243.0024.1.003.4.4.90.51.01.100000

09.01.08.243.0024.1.003.4.4.90.51.05.100000

09.01.08.243.0024.2.007.3.3.50.43.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.3.3.90.34.01.100000

09.01.08.243.0024.2.007.4.4.90.52.01.100000

Dotação

201

202

203

204

206

207

208

205

209

210

211

212

213

214

216

215

217

Ficha

253.351,66

63.968,52

0,00

3.654,60

2.912,16

73.517,20

0,00

8.276,88

7.493,01

34.296,81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

493.545,04

123.307,25

0,00

8.258,15

6.702,20

160.576,90

0,00

9.444,78

7.563,05

63.252,36

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 20



1,00

850,00

4.900,00

100,00

14.000,00

100,00

4.410,00

500,00

100,00

11.610,00

100,00

2.632.000,00

747.210,00

33.900,30

41.760,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

90,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.877,76

56.050,10

0,00

5.628,80

Empenhado

0,00

90,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431.757,60

109.812,39

5.557,58

12.144,45

Acumulado

0,00

90,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

222.267,06

53.762,29

0,00

5.628,80

Período

0,00

90,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431.757,60

53.762,29

0,00

12.144,45


1,00

759,30

4.900,00

100,00

14.000,00

100,00

4.410,00

500,00

100,00

11.610,00

100,00

2.200.242,40

637.397,61

28.342,72

29.615,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.050,10

5.557,58

0,00

PagarSaldo

11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.3.90.39.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.30.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.36.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.3.3.90.39.01.100000

11.04.19.573.0029.2.037.4.4.90.52.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.30.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.33.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.36.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.3.3.90.39.01.100000

11.04.19.573.0029.2.097.4.4.90.52.01.100000

12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.01.12.361.0034.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.01.12.361.0034.2.000.3.3.90.39.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

Ficha

0,00

90,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

221.877,76

56.050,10

0,00

5.628,80

0,00

90,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

431.757,60

109.812,39

0,00

12.144,45

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 19



19.760,00

100,00

18.500,00

100,00

66.000,00

17.948,00

1,00

1,00

5.000,00

4.150,00

9.880,00

80.330,00

163.000,00

179.400,00

100,00

119.000,00

28.509,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

4.752,00

0,00

3.500,00

0,00

5.340,60

1.206,05

0,00

0,00

1.440,00

0,00

4.752,00

10.836,00

13.734,65

0,00

0,00

12.272,90

2.870,65

Empenhado

6.233,60

0,00

11.832,27

0,00

10.681,20

1.412,10

0,00

0,00

1.440,00

0,00

5.492,80

10.836,00

38.405,38

0,00

0,00

20.432,78

3.812,47

Acumulado

1.481,60

0,00

1.241,45

0,00

5.340,60

206,05

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

6.020,00

5.439,99

0,00

0,00

12.272,90

941,82

Período

1.481,60

0,00

1.250,39

0,00

10.681,20

206,05

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

6.020,00

7.010,72

0,00

0,00

20.432,78

941,82


13.526,40

100,00

6.667,73

100,00

55.318,80

16.535,90

1,00

1,00

3.560,00

4.150,00

4.387,20

69.494,00

124.594,62

179.400,00

100,00

98.567,22

24.696,53

4.752,00

0,00

10.581,88

0,00

0,00

1.206,05

0,00

0,00

1.440,00

0,00

4.752,00

4.816,00

31.394,66

0,00

0,00

0,00

2.870,65

PagarSaldo

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.34.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.36.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.3.3.90.39.01.100000

11.02.22.661.0027.2.039.4.4.90.52.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.1.90.13.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.30.01.100000

11.03.23.695.0028.2.000.3.3.90.39.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.30.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.33.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.34.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.36.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.01.100000

11.03.23.695.0028.2.038.3.3.90.39.05.100000

11.03.23.695.0028.2.038.4.4.90.52.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.11.01.100000

11.04.19.573.0029.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação

300

303

304

305

306

307

308

309

311

312

310

313

314

315

316

317

318

Ficha

1.481,60

0,00

4.741,45

0,00

5.340,60

1.206,05

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

10.836,00

5.439,99

0,00

0,00

12.272,90

2.870,65

1.481,60

0,00

4.750,39

0,00

10.681,20

1.412,10

0,00

0,00

0,00

0,00

740,80

10.836,00

7.010,72

0,00

0,00

20.432,78

3.812,47

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 21



670.000,00

1,00

1,00

1,00

225.480,00

1.000,00

108.660,00

1,00

38.580,00

600.520,00

1,00

1,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10.000,00

0,00

0,00

Suplem.

130.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

80.768,05

0,00

28.842,00

0,00

1.586,40

-34.844,33

0,00

0,00

Empenhado

540.000,00

0,00

0,00

0,00

143.773,91

0,00

35.839,20

0,00

30.342,00

309.193,46

0,00

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

111,90

0,00

1.348,08

0,00

11.140,00

15.903,63

0,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

13.671,13

0,00

1.348,08

0,00

11.140,00

51.244,67

0,00

0,00


0,00

1,00

1,00

1,00

81.706,09

1.000,00

72.820,80

1,00

8.238,00

301.326,54

1,00

1,00

540.000,00

0,00

0,00

0,00

130.102,78

0,00

34.491,12

0,00

19.202,00

257.948,79

0,00

0,00

PagarSaldo

12.01.12.361.0034.2.035.3.3.90.39.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.50.41.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.50.43.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.14.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.30.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.33.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.34.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.35.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.36.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.3.3.90.39.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.4.4.50.42.01.220000

12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.51.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

334

336

337

338

339

340

335

341

342

343

344

345

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

37,30

0,00

1.348,08

0,00

20.540,00

33.779,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

13.671,13

0,00

1.348,08

0,00

20.540,00

71.859,13

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 22



1.000,00

18.000,00

1,00

113.290,00

500,00

52.170,00

1.000,00

136.770,00

1,00

1.000,00

69.000,00

5.900.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

519,00

0,00

4.752,00

0,00

885,80

0,00

368,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

3.600,00

0,00

519,00

0,00

28.004,10

0,00

103.500,45

0,00

368,00

6.000,00

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

519,00

0,00

0,00

0,00

8.654,61

0,00

368,00

0,00

0,00

Período

0,00

3.600,00

0,00

519,00

0,00

11.003,76

0,00

19.916,08

0,00

368,00

0,00

0,00


1.000,00

14.400,00

1,00

112.771,00

500,00

24.165,90

1.000,00

33.269,55

1,00

632,00

63.000,00

5.900.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.000,34

0,00

83.584,37

0,00

0,00

6.000,00

0,00

PagarSaldo

12.01.12.361.0034.2.044.4.4.90.52.01.220000

12.01.12.361.0034.2.115.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0032.1.009.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.33.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.34.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0032.2.041.4.4.90.52.01.220000

12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.02.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

346

347

348

350

351

349

352

353

354

355

356

357

Ficha

0,00

0,00

0,00

519,00

0,00

10.766,74

0,00

8.505,61

0,00

368,00

0,00

0,00

0,00

3.600,00

0,00

519,00

0,00

21.770,50

0,00

24.647,48

0,00

368,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 23



2.650.000,00

155.000,00

1.368.172,67

3.864.000,00

1.210.411,94

254.564,10

82.120,00

1,00

628.490,00

700.000,00

1.000,00

620.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83.000,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 227.218,42

0,00

119.881,64

145.505,80

40.149,69

0,00

10.029,70

0,00

0,00

31.645,52

0,00

57.024,00

Empenhado

227.218,42

0,00

242.069,37

294.967,88

80.919,37

33.660,06

32.679,30

0,00

101.106,24

33.872,09

0,00

267.377,54

Acumulado

0,00

0,00

119.881,64

146.491,67

40.769,68

0,00

10.029,70

0,00

42.506,24

2.473,90

0,00

18.520,20

Período

0,00

0,00

242.069,37

294.967,88

40.769,68

0,00

32.679,30

0,00

42.506,24

2.604,57

0,00

18.520,20


2.422.781,58

155.000,00

1.126.103,30

3.569.032,12

1.129.492,57

220.904,04

49.440,70

1,00

444.383,76

666.127,91

1.000,00

352.622,46

227.218,42

0,00

0,00

0,00

40.149,69

33.660,06

0,00

0,00

58.600,00

31.267,52

0,00

248.857,34

PagarSaldo

12.02.12.361.0033.1.009.4.4.90.51.05.220000

12.02.12.361.0033.1.027.4.4.90.51.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.01.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0033.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.41.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.33.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.34.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

358

359

360

361

362

363

364

366

367

368

369

365

Ficha

0,00

0,00

119.881,64

145.505,80

40.149,69

0,00

10.029,70

0,00

42.506,24

7.341,40

0,00

18.757,22

0,00

0,00

242.069,37

294.967,88

80.919,37

0,00

32.679,30

0,00

42.506,24

7.827,97

0,00

18.757,22

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 24



51.550,00

400.000,00

410.570,00

1.000,00

1.000,00

122.037,33

1,00

81.779,23

1.000,00

1.000,00

16.000,00

746.710,00

Orçado

44.956,40

55.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

44.956,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 21.473,91

49.982,11

44.169,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3.116,22

0,00

0,00

0,00

98.783,58

Empenhado

70.726,19

351.189,86

90.109,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.116,22

0,00

0,00

0,00

116.613,45

Acumulado

5.725,77

22.703,56

44.169,80

0,00

0,00

0,00

0,00

578,00

0,00

0,00

0,00

98.783,58

Período

5.725,77

43.616,10

90.109,98

0,00

0,00

0,00

0,00

578,00

0,00

0,00

0,00

116.613,45


25.780,21

58.853,74

320.460,02

1.000,00

1.000,00

122.037,33

1,00

78.663,01

1.000,00

1.000,00

16.000,00

630.096,55

65.000,42

307.573,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.538,22

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.47.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.93.02.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.90.93.05.220000

12.02.12.361.0033.2.041.3.3.91.39.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.52.01.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.93.02.220000

12.02.12.361.0033.2.041.4.4.90.93.05.220000

12.02.12.361.0033.2.115.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.361.0072.0.001.4.6.90.71.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

370

371

372

373

374

820

375

376

377

378

379

380

Ficha

5.725,77

38.121,97

44.169,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3.024,00

0,00

0,00

0,00

98.783,58

5.725,77

59.195,67

90.109,98

0,00

0,00

0,00

0,00

3.024,00

0,00

0,00

0,00

116.613,45

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 25



548.000,00

169.547,50

1,00

13.248,00

1,00

93.000,00

13.960,00

20.625,00

500,00

10.180,00

14.400,00

54.520,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.665,06

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24.665,06

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.752,00

24.665,06

5.200,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.492,80

36.265,06

5.200,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

0,00


548.000,00

169.547,50

1,00

13.248,00

1,00

93.000,00

13.960,00

20.625,00

500,00

4.687,20

2.800,00

24.654,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.492,80

33.465,06

5.200,00

PagarSaldo

12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.366.0031.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.41.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.30.05.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.33.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.34.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.36.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

381

382

383

384

386

387

388

389

390

385

391

392

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

390,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.800,00

390,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 26



5.625,00

1,00

1.000,00

539.000,00

166.909,56

1,00

11.592,00

1,00

1.089.930,00

6.143,93

5.280,00

4.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.089.930,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.332,32

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.982,68

0,00

0,00

0,00


5.625,00

1,00

1.000,00

539.000,00

166.909,56

1,00

11.592,00

1,00

0,00

6.143,93

5.280,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915.947,32

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

12.02.12.366.0031.2.054.3.3.90.39.05.220000

12.02.12.366.0031.2.054.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.366.0031.2.054.4.4.90.52.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.11.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.1.90.13.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.367.0035.2.000.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.41.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.50.43.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.30.05.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.01.220000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78.332,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

173.982,68

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 27



4.000,00

10.000,00

67.850,00

1,00

1.000,00

830.000,00

7.820.000,00

1,00

3.055.500,00

8.870.830,00

2.900.000,00

565.847,10

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

421.140,71

3.296.026,67

0,00

200.690,25

202.790,70

58.343,42

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

615.206,87

4.246.026,67

0,00

1.835.094,49

420.451,14

119.118,22

84.831,74

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

51.293,01

202.790,70

60.774,80

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

51.293,01

420.451,14

60.774,80

0,00


4.000,00

10.000,00

67.850,00

1,00

1.000,00

214.793,13

3.573.973,33

1,00

1.220.405,51

8.450.378,86

2.780.881,78

481.015,36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

545.206,87

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0,00

1.783.801,48

0,00

58.343,42

84.831,74

PagarSaldo

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.36.05.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.3.3.90.39.05.220000

12.02.12.367.0035.2.040.4.4.50.42.01.220000

12.02.12.367.0035.2.040.4.4.90.52.01.220000

12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.01.210000

12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.51.05.210000

12.03.12.365.0030.1.010.4.4.90.61.01.210000

12.03.12.365.0030.1.027.4.4.90.51.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.1.90.13.01.210000

12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.30.01.210000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

51.293,01

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

0,00

51.293,01

420.451,14

119.118,22

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 28



165.140,00

1,00

919.800,00

800.000,00

100,00

900.000,00

42.650,00

400.000,00

273.710,00

1.000,00

1.000,00

1,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.764,11

55.000,00

0,00

0,00

0,00

128.000,00

Suplem.

0,00

0,00

45.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20.764,11

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 15.789,90

0,00

0,00

71.534,75

0,00

194.832,00

7.988,86

14.950,40

29.446,53

0,00

0,00

40.000,00

Empenhado

20.727,20

0,00

874.680,00

72.081,03

0,00

458.642,85

50.233,37

378.928,28

60.073,32

0,00

0,00

40.000,00

Acumulado

15.789,90

0,00

60.580,00

14.064,32

0,00

61.895,86

3.706,16

42.071,73

29.446,53

0,00

0,00

40.000,00

Período

20.727,20

0,00

60.580,00

14.064,32

0,00

81.797,36

3.706,16

79.311,35

60.073,32

0,00

0,00

40.000,00


144.412,80

1,00

120,00

727.918,97

100,00

441.357,15

23.180,74

55.307,61

213.636,68

1.000,00

1.000,00

88.001,00

0,00

0,00

814.100,00

58.016,71

0,00

376.845,49

46.527,21

299.616,93

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

12.03.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.41.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.50.43.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.30.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.33.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.34.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.36.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.39.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.47.01.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.93.02.210000

12.03.12.365.0030.2.042.3.3.90.93.05.210000

12.03.12.365.0030.2.042.4.4.50.42.01.210000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

417

419

420

421

422

418

423

424

425

426

427

428

Ficha

15.789,90

0,00

60.580,00

13.630,54

0,00

84.013,12

3.706,16

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0,00

0,00

40.000,00

20.727,20

0,00

60.580,00

14.176,82

0,00

103.914,62

3.706,16

87.286,35

60.073,32

0,00

0,00

40.000,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 29



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1.000,00

1.000,00

88.000,00

497.810,00

8.428.350,00

2.649.220,00

94.910,00

54.290,00

19.943.200,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 36.055,20

0,00

0,00

0,00

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743.534,44

208.374,03

4.830,40

0,00

1.863.443,26

Empenhado

36.055,20

0,00

0,00

0,00

77.742,29

1.405.032,09

638.028,01

9.524,50

0,00

3.688.159,60

Acumulado

189,00

0,00

0,00

0,00

65.855,71

743.534,44

187.564,59

4.830,40

0,00

1.863.443,26

Período

189,00

0,00

0,00

0,00

77.742,29

1.405.032,09

429.653,98

9.524,50

0,00

3.688.159,60


509.004,99

1.000,00

1.000,00

88.000,00

420.067,71

7.023.317,91

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16.255.040,40

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

208.374,03

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

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12.04.12.361.0033.2.000.3.1.90.13.02.260000

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12.04.12.361.0033.2.043.3.3.90.30.02.260000

12.04.12.365.0030.2.000.3.1.90.11.02.260000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA




FUNDEB - FUNDO MANUTENÇÃO E

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

Ficha

6.644,00

0,00

0,00

0,00

65.855,71

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208.374,03

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0,00

1.863.443,26

6.644,00

0,00

0,00

0,00

77.742,29

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0,00

3.688.159,60

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 30



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158.160,00

18.000,00

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100.000,00

100,00

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715.000,00

1,00

100.000,00

4.899.900,00

1.521.000,00

Orçado

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.103,67

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0,00

0,00

11.960,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289.483,33

Acumulado

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10.846,06

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.103,67

Período

557.117,37

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0,00

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0,00

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289.483,33


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142.213,09

18.000,00

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105.740,00

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1,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

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12.04.12.365.0030.2.000.3.3.90.39.02.260000

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13.01.27.812.0036.1.011.4.4.90.51.05.100000

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Dotação

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA



439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

Ficha

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7.960,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

289.483,33

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

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0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

São Carlos




Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 30



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Orçado

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0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00

151.103,67

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0,00

0,00

0,00

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Acumulado

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10.846,06

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0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

151.103,67

Período

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105.740,00

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0,00

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PagarSaldo

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Dotação

DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA



439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

Ficha

569.338,32

10.846,06

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7.960,00

0,00

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7.960,00

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0,00

0,00

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0,00

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289.483,33

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

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0,00

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0,00

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Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 31



409.781,00

23.524,20

16.970,00

120.000,00

10.000,00

70.000,00

400.000,00

30.000,00

370.000,00

1.000,00

28.800,00

35.000,00

10.000,00

112.500,00

100,00

64.750,00

100,00

18.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

870,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 39.933,66

0,00

4.951,55

35.763,57

7.900,00

15.810,00

30.256,82

8.178,00

86.139,60

0,00

21.224,21

0,00

0,00

0,00

0,00

54.300,00

0,00

0,00

Empenhado

76.611,65

3.460,38

6.679,25

52.773,17

7.900,00

67.170,00

132.150,09

22.258,00

366.243,52

0,00

28.424,21

0,00

0,00

0,00

0,00

54.300,00

0,00

0,00

Acumulado

36.677,99

0,00

1.351,55

28.353,71

7.900,00

33.750,00

48.029,26

4.578,00

195.984,15

0,00

139,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

Período

36.677,99

0,00

3.079,25

35.264,47

7.900,00

50.220,00

48.029,26

18.658,00

227.799,53

0,00

7.339,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00


333.169,35

20.063,82

10.290,75

67.226,83

2.100,00

2.830,00

267.849,91

7.742,00

3.756,48

1.000,00

375,79

35.000,00

10.000,00

112.500,00

100,00

10.450,00

100,00

18.870,00

39.933,66

3.460,38

3.600,00

17.508,70

0,00

16.950,00

84.120,83

3.600,00

138.443,99

0,00

21.085,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52.800,00

0,00

0,00

PagarSaldo

13.01.27.812.0036.2.000.3.1.90.13.01.100000

13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.30.01.100000

13.01.27.812.0036.2.000.3.3.90.39.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.30.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.31.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.33.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.34.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.36.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.3.3.90.39.01.100000

13.01.27.812.0036.2.045.4.4.90.52.01.100000

13.01.27.812.0036.2.115.3.3.90.39.01.100000

13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.30.01.100000

13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.31.01.100000

13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.33.01.100000

13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.36.01.100000

13.01.27.812.0038.2.045.3.3.90.39.01.100000

13.01.27.812.0038.2.045.4.4.90.52.01.100000

13.01.27.813.0039.2.045.3.3.90.30.01.100000

Dotação

453

454

455

457

458

459

456

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

Ficha

39.933,66

0,00

1.351,55

30.472,31

7.900,00

29.550,00

15.984,20

7.578,00

171.852,47

0,00

7.939,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

76.611,65

0,00

3.079,25

37.383,07

7.900,00

66.520,00

48.029,26

21.658,00

230.624,05

0,00

15.139,21

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 32



100,00

138.000,00

100,00

8.000,00

29.640,00

517.000,00

21.200,00

296.700,00

100,00

3.149.000,00

871.016,00

38.738,70

27.400,00

100.000,00

42.020,00

100,00

622.500,00

Orçado

0,00

24.000,00

0,00

0,00

14.210,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

42.038,40

30.044,84

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

125.327,80

0,00

3.417,18

0,00

0,00

0,00

82,37

0,00

265.882,77

71.524,53

0,00

3.580,85

40.055,38

0,00

29.978,92

37.809,44

Empenhado

0,00

125.327,80

0,00

3.417,18

1.811,60

517.000,00

14.212,99

296.586,54

0,00

540.889,46

141.873,38

6.711,04

9.179,20

47.577,78

41.855,32

29.978,92

474.550,23

Acumulado

0,00

7.000,00

0,00

360,00

1.811,60

0,00

391,38

27.512,96

0,00

265.882,77

70.348,85

0,00

2.110,85

4.131,21

10.976,53

784,66

43.483,39

Período

0,00

7.000,00

0,00

360,00

1.811,60

0,00

391,38

36.816,63

0,00

540.889,46

70.348,85

0,00

7.709,20

10.921,21

10.976,53

784,66

130.948,29


100,00

36.672,20

100,00

4.582,82

42.038,40

0,00

6.987,01

113,46

100,00

2.608.110,54

729.142,62

32.027,66

18.220,80

52.422,22

42.203,08

165,92

117.904,93

0,00

118.327,80

0,00

3.057,18

0,00

517.000,00

13.821,61

259.769,91

0,00

0,00

71.524,53

6.711,04

1.470,00

36.656,57

30.878,79

29.194,26

343.601,94

PagarSaldo

13.01.27.813.0039.2.045.3.3.90.36.01.100000

13.01.27.813.0039.2.045.3.3.90.39.01.100000

13.01.27.813.0039.2.045.4.4.90.52.01.100000

14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.30.01.100000

14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.34.01.100000

14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.35.01.100000

14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.36.01.100000

14.01.04.122.0041.2.048.3.3.90.39.01.100000

14.01.04.122.0041.2.048.4.4.90.52.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.11.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.1.90.13.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.30.01.100000

14.01.04.124.0040.2.000.3.3.90.39.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.30.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.34.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.36.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.3.3.90.39.01.100000

Dotação

471

472

473

475

474

476

477

478

479

480

481

482

483

485

484

486

487

Ficha

0,00

8.200,00

0,00

1.387,63

1.811,60

0,00

391,38

27.512,96

0,00

265.882,77

71.524,53

0,00

2.110,85

4.131,21

740,80

784,66

42.360,07

0,00

8.200,00

0,00

1.387,63

1.811,60

0,00

391,38

39.597,63

0,00

540.889,46

141.873,38

0,00

7.709,20

10.921,21

10.976,53

784,66

136.472,29

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 33



1,00

1.000,00

28.800,00

967.000,00

327.281,00

13.148,10

12.620,00

6.700,00

2.365.001,00

58.000,00

1.000,00

11.880,00

100,00

190.500,00

0,00

1,00

1.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.270,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

30.044,84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

635,00

0,00

77.515,36

24.983,56

0,00

938,95

17.259,89

0,00

1.031,00

0,00

330,00

0,00

5.291,22

0,00

0,00

325,00

Empenhado

0,00

635,00

3.600,00

159.582,00

48.409,68

1.572,90

1.854,95

17.259,89

0,00

26.756,22

0,00

2.141,60

0,00

160.193,79

0,00

0,00

325,00

Acumulado

0,00

415,00

0,00

77.515,36

23.426,12

0,00

938,95

17.259,89

0,00

586,00

0,00

1.811,60

0,00

14.843,93

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

415,00

3.600,00

159.582,00

23.426,12

0,00

1.854,95

17.259,89

0,00

586,00

0,00

1.811,60

0,00

28.350,77

0,00

0,00

0,00


1,00

365,00

25.200,00

807.418,00

278.871,32

11.575,20

10.765,05

6.710,11

2.258.931,00

31.243,78

1.000,00

9.738,40

100,00

35.306,21

0,00

1,00

675,00

0,00

220,00

0,00

0,00

24.983,56

1.572,90

0,00

0,00

0,00

26.170,22

0,00

330,00

0,00

131.843,02

0,00

0,00

325,00

PagarSaldo

14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.51.01.100000

14.01.04.124.0040.2.049.4.4.90.52.01.100000

14.01.04.124.0040.2.115.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.11.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.1.90.13.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.30.01.100000

15.01.04.122.0044.2.000.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.41.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.50.43.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.30.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.33.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.34.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.36.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.3.3.90.39.05.000000

15.01.04.122.0044.2.050.4.4.50.42.01.100000

15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.01.100000

Dotação

488

489

490

491

492

493

494

496

497

498

499

495

500

501

832

502

503

Ficha

0,00

415,00

0,00

77.515,36

24.983,56

0,00

938,95

17.259,89

0,00

991,00

0,00

1.811,60

0,00

14.830,33

0,00

0,00

0,00

0,00

415,00

3.600,00

159.582,00

48.409,68

0,00

1.854,95

17.259,89

0,00

991,00

0,00

1.811,60

0,00

31.078,17

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 34



890.000,00

7.200,00

100,00

1.000,00

90.000,00

14.164,00

693,00

1,00

10.000,00

100,00

37.300,00

1.000,00

3.947.750,00

1.135.673,00

100.995,30

29.830,00

98.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

0,00

0,00

17.410,18

4.171,97

0,00

0,00

2.220,02

0,00

0,00

0,00

341.226,98

97.105,91

0,00

1.296,10

1.300,00

Empenhado

0,00

1.800,00

0,00

0,00

27.216,55

5.165,10

209,72

0,00

2.294,62

0,00

32.848,97

0,00

996.500,89

194.066,31

15.414,42

1.296,10

45.906,55

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

17.410,18

993,13

0,00

0,00

74,60

0,00

2.719,77

0,00

341.226,98

96.960,40

0,00

1.296,10

1.164,60

Período

0,00

1.800,00

0,00

0,00

27.216,55

993,13

0,00

0,00

74,60

0,00

5.786,24

0,00

996.500,89

96.960,40

0,00

1.296,10

1.164,60


890.000,00

5.400,00

100,00

1.000,00

62.783,45

8.998,90

483,28

1,00

7.705,38

100,00

4.451,03

1.000,00

2.951.249,11

941.606,69

85.580,88

28.533,90

52.093,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.171,97

209,72

0,00

2.220,02

0,00

27.062,73

0,00

0,00

97.105,91

15.414,42

0,00

44.741,95

PagarSaldo

15.01.04.122.0044.2.050.4.4.90.52.05.100000

15.01.04.122.0044.2.115.3.3.90.39.01.100000

15.01.04.122.0076.2.090.3.3.90.36.01.100000

15.01.04.122.0076.2.090.3.3.90.39.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.11.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.1.90.13.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.30.01.100000

15.01.06.182.0043.2.000.3.3.90.39.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.30.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.36.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.3.3.90.39.01.100000

15.01.06.182.0043.2.051.4.4.90.52.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.11.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.1.90.13.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.30.01.100000

15.02.06.181.0045.2.000.3.3.90.39.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.30.01.100000

Dotação

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

17.410,18

4.171,97

0,00

0,00

0,00

0,00

2.719,77

0,00

341.226,98

97.105,91

0,00

1.296,10

1.090,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

27.216,55

5.165,10

0,00

0,00

74,60

0,00

5.786,24

0,00

996.500,89

194.066,31

0,00

1.296,10

1.164,60

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 35



150.000,00

94.730,00

100,00

10.800,00

384.000,00

112.470,00

12.000,00

48.250,00

76.590,00

41.520,00

26.000,00

7.507,00

100.000,00

100,00

235.800,00

42.000,00

20.124,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17.270,00

0,00

Anulado

14.654,91

3.538,46

0,00

0,00

0,00

15.650,59

0,00

0,00

0,00

475,40

2.067,21

632,21

0,00

0,00

129.194,07

0,00

0,00

Empenhado

16.154,91

66.881,87

0,00

5.600,00

0,00

22.897,94

1.258,32

1.481,60

21.822,22

16.822,38

4.134,42

1.264,42

209,72

0,00

190.233,45

0,00

0,00

Acumulado

0,00

8.490,46

0,00

0,00

0,00

7.247,35

0,00

246,96

1.151,34

3.812,60

2.067,21

632,21

0,00

0,00

4.317,89

0,00

0,00

Período

0,00

13.529,29

0,00

5.600,00

0,00

7.247,35

0,00

246,96

1.151,34

3.812,60

4.134,42

632,21

0,00

0,00

23.529,77

0,00

0,00


133.845,09

27.848,13

100,00

5.200,00

384.000,00

89.572,06

10.741,68

46.768,40

54.767,78

24.697,62

21.865,58

6.242,58

99.790,28

100,00

28.296,55

42.000,00

20.124,00

16.154,91

53.352,58

0,00

0,00

0,00

15.650,59

1.258,32

1.234,64

20.670,88

13.009,78

0,00

632,21

209,72

0,00

166.703,68

0,00

0,00

PagarSaldo

15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.36.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.3.3.90.39.01.100000

15.02.06.181.0045.2.052.4.4.90.52.01.100000

15.02.06.181.0045.2.115.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.34.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.053.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.055.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.1.90.13.01.100000

Dotação

521

522

523

524

525

526

528

527

529

530

531

532

533

534

535

536

537

Ficha

0,00

8.490,46

0,00

0,00

0,00

15.650,59

0,00

246,96

1.151,34

2.980,88

2.067,21

632,21

0,00

0,00

4.317,89

0,00

0,00

0,00

13.529,29

0,00

5.600,00

0,00

22.897,94

0,00

246,96

1.151,34

5.205,68

4.134,42

1.264,42

0,00

0,00

23.529,77

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 36



3.000,00

9.880,00

57.930,00

343.600,00

33.000,00

7.783,00

15.000,00

4.000,00

34.730,00

100,00

134.000,00

39.396,00

15.000,00

100,00

18.500,00

539.000,00

155.737,00

Orçado

0,00

0,00

83.001,18

0,00

0,00

0,00

0,00

16.539,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

83.001,18

0,00

0,00

0,00

0,00

16.539,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

4.752,00

83.001,18

699,02

1.143,53

349,72

143,61

16.539,86

155,05

0,00

11.720,54

3.584,44

0,00

0,00

180,10

43.525,85

3.278,39

Empenhado

0,00

5.492,80

140.469,47

190.137,45

2.287,06

699,44

248,47

20.139,86

17.249,77

0,00

23.744,12

7.016,48

351,88

0,00

11.078,28

87.222,24

16.086,15

Acumulado

0,00

740,80

9.051,01

14.562,94

1.143,53

349,72

0,00

1.342,86

8.483,89

0,00

11.720,54

3.432,04

37,30

0,00

1.001,60

43.525,85

12.807,76

Período

0,00

740,80

9.051,01

28.305,01

2.287,06

349,72

0,00

1.342,86

10.591,11

0,00

23.744,12

3.432,04

37,30

0,00

2.331,23

87.222,24

12.807,76


3.000,00

4.387,20

461,71

70.461,37

30.712,94

7.083,56

14.751,53

400,00

940,37

100,00

110.255,88

32.379,52

14.648,12

100,00

7.421,72

451.777,76

139.650,85

0,00

4.752,00

131.418,46

161.832,44

0,00

349,72

248,47

18.797,00

6.658,66

0,00

0,00

3.584,44

314,58

0,00

8.747,05

0,00

3.278,39

PagarSaldo

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.100000

Dotação

539

538

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

Ficha

0,00

740,80

9.944,24

14.562,94

1.143,53

349,72

0,00

1.342,86

8.483,89

0,00

11.720,54

3.584,44

0,00

0,00

1.001,60

43.525,85

3.278,39

0,00

740,80

9.944,24

28.305,01

2.287,06

699,44

0,00

1.342,86

10.591,11

0,00

23.744,12

7.016,48

37,30

0,00

2.331,23

87.222,24

16.086,15

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 37



18.470,00

34.250,00

100,00

100,00

100,00

211.000,00

64.912,00

3.000,00

64.830,00

100,00

292.300,00

18.000,00

2.097.000,00

604.915,00

19.372,50

22.060,00

700.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.946,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.946,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

5.674,20

651,35

0,00

0,00

0,00

42.993,29

7.091,73

0,00

9.504,00

85.946,16

156,00

0,00

171.660,36

48.758,75

9.809,40

3.644,96

0,00

Empenhado

7.561,68

13.439,57

0,00

0,00

0,00

89.749,02

13.993,50

629,16

41.429,37

85.946,16

114.636,12

0,00

345.819,03

97.530,50

13.374,64

3.939,66

0,00

Acumulado

0,00

1.839,75

0,00

0,00

0,00

42.993,29

6.901,77

0,00

0,00

6.844,27

13.962,01

0,00

171.660,36

48.771,75

7.126,20

3.644,96

0,00

Período

0,00

5.530,55

0,00

0,00

0,00

89.749,02

6.901,77

0,00

0,00

6.844,27

14.624,96

0,00

345.819,03

48.771,75

7.126,20

3.939,66

0,00


10.908,32

20.810,43

100,00

100,00

100,00

121.250,98

50.918,50

2.370,84

23.400,63

100,00

91.717,72

18.000,00

1.751.180,97

507.384,50

5.997,86

18.120,34

700.000,00

7.561,68

7.909,02

0,00

0,00

0,00

0,00

7.091,73

629,16

41.429,37

79.101,89

100.011,16

0,00

0,00

48.758,75

6.248,44

0,00

0,00

PagarSaldo

15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.062.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.062.4.4.90.52.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.34.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.071.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.115.3.3.90.39.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.11.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.1.90.13.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.30.01.100000

16.01.04.127.0049.2.000.3.3.90.39.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.50.41.01.100000

Dotação

555

556

557

558

559

560

561

563

562

564

565

566

567

568

569

570

572

Ficha

0,00

1.763,75

0,00

0,00

0,00

42.993,29

7.091,73

0,00

0,00

6.844,27

12.293,41

0,00

171.660,36

48.758,75

7.126,20

3.644,96

0,00

0,00

5.530,55

0,00

0,00

0,00

89.749,02

13.993,50

0,00

0,00

6.844,27

19.074,56

0,00

345.819,03

97.530,50

7.126,20

3.939,66

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 38



30.000,00

100,00

9.880,00

80.000,00

100,00

30.000,00

1.000,00

630.000,00

5.400,00

10.000,00

1.500,00

26.500,00

1.500,00

32.000,00

1.500,00

14.000,00

984.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

1.636,25

0,00

5.082,00

0,00

0,00

0,00

965,00

455.533,05

0,00

0,00

221,70

180,00

0,00

3.910,50

11,00

165,00

88.786,22

Empenhado

7.136,59

0,00

6.152,80

0,00

0,00

29.889,50

965,00

509.952,20

3.600,00

0,00

221,70

10.885,75

0,00

23.213,89

11,00

12.165,00

186.445,46

Acumulado

0,00

0,00

785,54

0,00

0,00

407,35

0,00

54.419,15

0,00

0,00

190,00

2.273,53

0,00

2.296,60

11,00

1.777,62

88.786,22

Período

0,00

0,00

785,54

0,00

0,00

3.783,67

0,00

108.838,30

3.600,00

0,00

190,00

2.273,53

0,00

2.296,60

11,00

4.540,00

186.445,46


22.863,41

100,00

3.727,20

80.000,00

100,00

110,50

35,00

120.047,80

1.800,00

10.000,00

1.278,30

15.614,25

1.500,00

8.786,11

1.489,00

1.835,00

797.554,54

7.136,59

0,00

5.367,26

0,00

0,00

26.105,83

965,00

401.113,90

0,00

0,00

31,70

8.612,22

0,00

20.917,29

0,00

7.625,00

0,00

PagarSaldo

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.30.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.33.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.34.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.35.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.36.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.3.3.90.39.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.52.01.100000

16.01.04.127.0049.2.063.4.4.90.61.01.100000

16.01.04.127.0049.2.115.3.3.90.39.01.100000

16.01.15.127.0050.2.063.3.3.90.30.01.100000

16.01.15.451.0046.1.013.3.3.90.30.01.100000

16.01.15.451.0046.1.013.3.3.90.39.01.100000

16.01.15.451.0047.1.024.3.3.90.30.01.100000

16.01.15.451.0047.1.024.3.3.90.39.01.100000

16.01.15.451.0048.2.063.3.3.90.30.01.100000

16.01.15.451.0048.2.063.3.3.90.39.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.11.01.100000

Dotação

573

574

571

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

Ficha

0,00

0,00

785,54

0,00

0,00

407,35

0,00

54.419,15

0,00

0,00

190,00

2.273,53

0,00

2.406,92

11,00

1.777,62

88.786,22

0,00

0,00

785,54

0,00

0,00

3.783,67

0,00

108.838,30

3.600,00

0,00

190,00

2.273,53

0,00

4.147,32

11,00

4.540,00

186.445,46

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 39



306.117,00

12.455,10

18.620,00

325.000,00

100,00

256.500,00

1.000,00

5.400,00

1.552.500,00

2.047.500,00

1.080.000,00

6.444.300,00

184.000,00

22.153.143,54

10.183.185,91

200.000,00

11.300.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

22.953,82

0,00

936,95

1.487,22

0,00

0,00

330,00

0,00

14.500,00

0,00

349.419,50

1.070,09

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

48.889,02

1.992,34

1.092,35

7.660,36

56,70

256.500,00

330,00

0,00

723.988,77

0,00

349.419,50

1.401.561,39

0,00

0,00

0,00

175.117,19

0,00

Acumulado

25.935,20

0,00

936,95

384,44

0,00

2.288,76

0,00

0,00

128.748,21

0,00

0,00

840.845,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

25.935,20

0,00

1.092,35

384,44

56,70

30.050,08

0,00

0,00

128.748,21

0,00

0,00

870.845,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


257.227,98

10.462,76

17.527,65

317.339,64

43,30

0,00

670,00

5.400,00

824.011,23

2.047.500,00

730.580,50

5.042.738,61

184.000,00

22.153.143,54

10.183.185,91

24.882,81

11.300.000,00

22.953,82

1.992,34

0,00

7.275,92

0,00

226.449,92

330,00

0,00

595.240,56

0,00

349.419,50

530.716,14

0,00

0,00

0,00

175.117,19

0,00

PagarSaldo

17.01.04.122.0053.2.000.3.1.90.13.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.30.01.100000

17.01.04.122.0053.2.000.3.3.90.39.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.30.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.36.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.3.3.90.39.01.100000

17.01.04.122.0053.2.064.4.4.90.52.01.100000

17.01.04.122.0053.2.115.3.3.90.39.01.100000

17.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.01.100000

17.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.51.05.100000

17.01.15.451.0054.1.015.4.4.90.61.01.100000

17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.01.100000

17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.02.100000

17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.05.100000

17.02.15.451.0051.1.017.4.4.90.51.07.100000

17.02.15.451.0052.1.016.4.4.90.51.01.100000

17.02.15.451.0052.1.016.4.4.90.51.05.100000

Dotação

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

Ficha

22.953,82

0,00

936,95

384,44

0,00

18.492,30

0,00

0,00

197.892,99

0,00

0,00

842.476,92

0,00

0,00

0,00

38.700,00

0,00

48.889,02

0,00

1.092,35

384,44

56,70

46.769,88

0,00

0,00

219.138,25

0,00

0,00

872.476,92

0,00

0,00

0,00

38.700,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 40



8.852.314,09

2.789.500,00

4.582.200,00

1.094.000,00

238.263,00

15.220,80

15.200,00

30.000,00

19.760,00

100,00

256.500,00

1.000,00

0,00

10.800,00

35.000,00

16.408,00

1,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

499.722,66

0,00

0,00

83.985,38

19.273,02

0,00

0,00

9.672,00

5.192,00

0,00

-35.184,39

103,36

0,00

2.838,00

7.178,43

1.838,30

0,00

Empenhado

499.722,66

0,00

0,00

167.053,60

37.670,30

2.411,78

447,10

9.722,50

15.685,82

0,00

202.273,03

103,36

0,00

6.438,00

14.356,86

3.676,60

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

83.985,38

18.397,28

0,00

0,00

50,50

3.302,24

0,00

66.731,96

0,00

0,00

2.838,00

7.178,43

1.838,30

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

167.053,60

18.397,28

0,00

447,10

50,50

3.302,24

0,00

73.986,33

0,00

0,00

6.438,00

14.356,86

1.838,30

0,00


8.352.591,43

2.789.500,00

4.582.200,00

926.946,40

200.592,70

12.809,02

14.752,90

12.277,50

4.074,18

100,00

54.226,97

8.896,64

0,00

4.362,00

20.643,14

12.731,40

1,00

499.722,66

0,00

0,00

0,00

19.273,02

2.411,78

0,00

9.672,00

12.383,58

0,00

128.286,70

103,36

0,00

0,00

0,00

1.838,30

0,00

PagarSaldo

17.02.15.451.0052.1.016.4.4.90.51.07.100000

18.01.04.121.0055.1.027.4.4.90.51.01.100000

18.01.04.121.0055.1.027.4.4.90.51.05.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.34.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.01.100000

18.01.04.121.0055.2.066.4.4.90.52.05.100000

18.01.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.30.01.100000

Dotação

606

607

608

609

610

611

612

614

613

615

616

617

833

618

619

620

621

Ficha

76.814,92

0,00

0,00

83.985,38

19.273,02

0,00

0,00

0,00

3.302,24

0,00

67.929,76

0,00

0,00

2.838,00

7.178,43

1.838,30

0,00

76.814,92

0,00

0,00

167.053,60

37.670,30

0,00

447,10

50,50

3.302,24

0,00

78.754,93

0,00

0,00

6.438,00

14.356,86

3.676,60

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 36



3.000,00

9.880,00

57.930,00

343.600,00

33.000,00

7.783,00

15.000,00

4.000,00

34.730,00

100,00

134.000,00

39.396,00

15.000,00

100,00

18.500,00

539.000,00

155.737,00

Orçado

0,00

0,00

83.001,18

0,00

0,00

0,00

0,00

16.539,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

83.001,18

0,00

0,00

0,00

0,00

16.539,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

4.752,00

83.001,18

699,02

1.143,53

349,72

143,61

16.539,86

155,05

0,00

11.720,54

3.584,44

0,00

0,00

180,10

43.525,85

3.278,39

Empenhado

0,00

5.492,80

140.469,47

190.137,45

2.287,06

699,44

248,47

20.139,86

17.249,77

0,00

23.744,12

7.016,48

351,88

0,00

11.078,28

87.222,24

16.086,15

Acumulado

0,00

740,80

9.051,01

14.562,94

1.143,53

349,72

0,00

1.342,86

8.483,89

0,00

11.720,54

3.432,04

37,30

0,00

1.001,60

43.525,85

12.807,76

Período

0,00

740,80

9.051,01

28.305,01

2.287,06

349,72

0,00

1.342,86

10.591,11

0,00

23.744,12

3.432,04

37,30

0,00

2.331,23

87.222,24

12.807,76


3.000,00

4.387,20

461,71

70.461,37

30.712,94

7.083,56

14.751,53

400,00

940,37

100,00

110.255,88

32.379,52

14.648,12

100,00

7.421,72

451.777,76

139.650,85

0,00

4.752,00

131.418,46

161.832,44

0,00

349,72

248,47

18.797,00

6.658,66

0,00

0,00

3.584,44

314,58

0,00

8.747,05

0,00

3.278,39

PagarSaldo

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.34.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.057.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.059.4.4.90.52.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.1.90.13.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.30.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.36.01.100000

15.03.06.181.0042.2.060.3.3.90.39.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.11.01.100000

15.03.06.181.0042.2.061.3.1.90.13.01.100000

Dotação

539

538

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

Ficha

0,00

740,80

9.944,24

14.562,94

1.143,53

349,72

0,00

1.342,86

8.483,89

0,00

11.720,54

3.584,44

0,00

0,00

1.001,60

43.525,85

3.278,39

0,00

740,80

9.944,24

28.305,01

2.287,06

699,44

0,00

1.342,86

10.591,11

0,00

23.744,12

7.016,48

37,30

0,00

2.331,23

87.222,24

16.086,15

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 41



1,00

2.280,00

100,00

10.000,00

100,00

305.000,00

81.717,00

2.772,00

2.650,00

6.000,00

100,00

20.800,00

100,00

393.000,00

107.130,00

8.996,40

1.380,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

0,00

94,00

0,00

23.010,30

5.341,81

0,00

0,00

0,00

0,00

236,87

0,00

29.318,95

7.526,75

0,00

0,00

Empenhado

0,00

0,00

0,00

5.094,00

0,00

43.971,72

10.585,38

524,30

0,00

0,00

0,00

17.580,17

0,00

68.091,48

15.677,48

1.363,18

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.010,30

5.243,57

0,00

0,00

0,00

0,00

271,15

0,00

29.318,95

8.150,73

0,00

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.971,72

5.243,57

0,00

0,00

0,00

0,00

414,45

0,00

68.091,48

8.150,73

0,00

0,00


1,00

2.280,00

100,00

4.906,00

100,00

261.028,28

71.131,62

2.247,70

2.650,00

6.000,00

100,00

3.219,83

100,00

324.908,52

91.452,52

7.633,22

1.380,00

0,00

0,00

0,00

5.094,00

0,00

0,00

5.341,81

524,30

0,00

0,00

0,00

17.165,72

0,00

0,00

7.526,75

1.363,18

0,00

PagarSaldo

18.01.04.121.0083.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.121.0083.2.067.4.4.90.52.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.126.0056.2.000.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.30.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.36.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.3.3.90.39.01.100000

18.01.04.126.0056.2.069.4.4.90.52.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.11.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.1.90.13.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.000.3.3.90.39.01.100000

Dotação

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

Ficha

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

23.010,30

5.341,81

0,00

0,00

0,00

0,00

271,15

0,00

29.318,95

7.526,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

43.971,72

10.585,38

0,00

0,00

0,00

0,00

414,45

0,00

68.091,48

15.677,48

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 42



67.000,00

100,00

55.400,00

100,00

10.800,00

491.000,00

47.000,00

4.151,70

4.590,00

1,00

1,00

16.088,00

100,00

57.200,00

1,00

1.000,00

1.000.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

9.010,88

0,00

7.004,40

0,00

3.600,00

45.639,46

5.391,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620,21

0,00

0,00

0,00

Empenhado

17.274,28

0,00

48.358,49

0,00

3.600,00

85.797,88

9.177,54

1.048,60

0,00

0,00

0,00

929,99

0,00

46.978,07

0,00

0,00

0,00

Acumulado

8.240,70

0,00

3.491,08

0,00

3.600,00

45.639,46

3.786,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,07

0,00

0,00

0,00

Período

8.240,70

0,00

5.549,45

0,00

3.600,00

85.797,88

3.786,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.415,19

0,00

0,00

0,00


49.725,72

100,00

7.041,51

100,00

7.200,00

405.202,12

37.822,46

3.103,10

4.590,00

1,00

1,00

15.158,01

100,00

10.221,93

1,00

1.000,00

1.000.000,00

9.033,58

0,00

42.809,04

0,00

0,00

0,00

5.391,52

1.048,60

0,00

0,00

0,00

929,99

0,00

42.562,88

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000

18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.50.41.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.50.43.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.50.42.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.05.100000

Dotação

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

Ficha

8.240,70

0,00

4.615,17

0,00

3.600,00

45.639,46

5.391,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,07

0,00

0,00

0,00

8.240,70

0,00

7.229,74

0,00

3.600,00

85.797,88

9.177,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.415,19

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar

Atos Oficiais


PREFEITURA DE


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 43



5.400,00

208.000,00

62.891,00

3.458,70

2.480,00

201.882,00

159.500,00

100,00

70.550,00

100,00

1.060.000,00

556.015,00

56.725,20

90.570,00

356.800,00

2.940.000,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

10.843,69

4.185,59

0,00

0,00

4.594,81

4.752,00

0,00

51.050,10

0,00

143.069,24

43.260,76

0,00

0,00

78.706,38

169.666,88

0,00

Empenhado

3.600,00

21.084,53

7.970,50

314,58

0,00

57.584,92

5.492,80

0,00

70.468,00

0,00

301.104,84

90.223,60

10.381,14

0,00

115.805,33

170.546,88

0,00

Acumulado

0,00

10.843,69

3.784,91

0,00

0,00

48.996,84

0,00

0,00

5.657,10

0,00

142.273,24

46.962,84

0,00

0,00

0,00

880,00

0,00

Período

3.600,00

21.084,53

3.784,91

0,00

0,00

50.308,77

0,00

0,00

6.089,00

0,00

300.308,84

46.962,84

0,00

0,00

0,00

880,00

0,00


1.800,00

186.915,47

54.920,50

3.144,12

2.480,00

144.297,08

154.007,20

100,00

82,00

100,00

758.895,16

465.791,40

46.344,06

90.570,00

240.994,67

2.769.453,12

100,00

0,00

0,00

4.185,59

314,58

0,00

7.276,15

5.492,80

0,00

64.379,00

0,00

796,00

43.260,76

10.381,14

0,00

115.805,33

169.666,88

0,00

PagarSaldo

19.01.04.122.0063.2.115.3.3.90.39.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.02.20.604.0062.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.30.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.34.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.36.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.3.3.90.39.01.100000

19.02.20.604.0062.2.004.4.4.90.52.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.03.15.451.0061.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.30.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.34.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.36.01.100000

Dotação

656

657

658

659

660

662

661

663

664

665

666

667

668

669

671

670

672

Ficha

0,00

10.843,69

4.185,59

0,00

0,00

50.416,77

0,00

0,00

48.324,10

0,00

143.069,24

43.260,76

0,00

0,00

0,00

880,00

0,00

3.600,00

21.084,53

7.970,50

0,00

0,00

51.851,77

0,00

0,00

49.984,00

0,00

301.104,84

90.223,60

0,00

0,00

0,00

880,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 44



547.446,58

100,00

1.350.038,00

300.533,32

100,00

2.415.533,20

200.000,00

100,00

1.874.000,00

310.451,00

24.210,90

28.550,00

700.000,00

300.000,00

836.000,00

276.162,00

21.451,50

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

28.090,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

28.090,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

583.573,19

0,00

0,00

2.148.209,40

0,00

0,00

92.149,41

26.638,51

0,00

0,00

0,00

11.500,00

63.351,02

20.819,69

0,00

Empenhado

53.468,37

0,00

770.035,96

0,00

0,00

2.183.137,57

0,00

0,00

191.799,72

54.998,92

4.194,40

0,00

0,00

11.500,00

133.023,19

43.612,16

3.040,94

Acumulado

0,00

0,00

6.052,93

0,00

0,00

696,79

0,00

0,00

92.149,41

28.360,41

0,00

0,00

0,00

0,00

63.351,02

22.792,47

0,00

Período

22.309,23

0,00

20.411,28

0,00

0,00

830,38

0,00

0,00

191.799,72

28.360,41

0,00

0,00

0,00

0,00

133.023,19

22.792,47

0,00


493.978,21

100,00

564.002,04

300.533,32

28.190,00

204.305,63

200.000,00

16.100,00

1.682.200,28

255.452,08

20.016,50

28.550,00

700.000,00

288.500,00

702.976,81

232.549,84

18.410,56

31.159,14

0,00

749.624,68

0,00

0,00

2.182.307,19

0,00

0,00

0,00

26.638,51

4.194,40

0,00

0,00

11.500,00

0,00

20.819,69

3.040,94

PagarSaldo

19.03.15.451.0061.2.076.3.3.90.39.01.100000

19.03.15.451.0061.2.076.4.4.90.52.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.30.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.34.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.36.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.90.39.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.3.3.91.30.01.100000

19.04.15.451.0084.1.026.4.4.90.52.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.04.15.451.0084.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.05.15.452.0085.1.018.4.4.90.51.01.100000

19.05.15.452.0085.1.021.4.4.90.51.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.30.01.100000

Dotação

673

674

676

675

677

678

823

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

Ficha

0,00

0,00

5.514,08

0,00

0,00

1.426,79

0,00

0,00

92.149,41

26.638,51

0,00

0,00

0,00

0,00

63.351,02

20.819,69

0,00

22.309,23

0,00

20.411,28

0,00

0,00

1.560,38

0,00

0,00

191.799,72

54.998,92

0,00

0,00

0,00

0,00

133.023,19

43.612,16

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 45



31.150,00

302.940,00

502.200,00

200,00

13.375.282,58

300,00

592.000,00

151.325,00

11.069,10

12.500,00

286.172,00

248.222,00

100,00

76.000,00

100,00

793.000,00

202.315,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

35.305,03

4.752,00

0,00

2.917,15

184,00

48.217,28

12.853,64

0,00

540,00

44.144,09

14.256,00

0,00

1.950,00

0,00

68.887,33

15.413,74

Empenhado

0,00

68.775,29

247.757,16

0,00

13.128.787,70

184,00

106.578,32

27.524,96

1.992,34

540,00

50.210,69

19.441,60

0,00

48.219,45

0,00

140.968,52

31.313,41

Acumulado

0,00

6.009,60

1.481,60

0,00

1.085.057,97

0,00

48.217,28

14.671,32

0,00

0,00

16.003,10

543,01

0,00

3.605,24

0,00

68.887,33

15.899,67

Período

0,00

7.059,60

7.027,30

0,00

1.419.397,55

0,00

106.578,32

14.671,32

0,00

0,00

16.003,10

543,01

0,00

6.204,69

0,00

140.968,52

15.899,67


31.150,00

234.164,71

254.442,84

200,00

241.494,88

5.116,00

485.421,68

123.800,04

9.076,76

11.960,00

235.961,31

228.780,40

100,00

27.780,55

100,00

652.031,48

171.001,59

0,00

61.715,69

240.729,86

0,00

11.709.390,15

184,00

0,00

12.853,64

1.992,34

540,00

34.207,59

18.898,59

0,00

42.014,76

0,00

0,00

15.413,74

PagarSaldo

19.05.15.452.0085.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.30.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.34.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.36.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.3.3.90.39.01.100000

19.05.15.452.0085.2.117.4.4.90.52.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.06.18.541.0057.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.30.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.34.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.36.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.3.3.90.39.01.100000

19.06.18.541.0057.2.072.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.11.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação

689

691

690

692

693

694

695

696

697

698

700

699

701

702

703

704

705

Ficha

0,00

6.009,60

1.481,60

0,00

1.084.670,77

0,00

48.217,28

12.853,64

0,00

0,00

18.882,50

543,01

0,00

3.605,24

0,00

68.887,33

15.413,74

0,00

7.059,60

7.027,30

0,00

1.419.655,68

0,00

106.578,32

27.524,96

0,00

0,00

18.957,10

543,01

0,00

6.204,69

0,00

140.968,52

31.313,41

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 46



2.772,00

8.540,00

10.000,00

10.180,00

100,00

52.000,00

1.000,00

7.200,00

4.810,00

65.647,01

18.170,00

1.000,00

500.000,00

572.950,07

100,00

173.961,89

1.355,83

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.056,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

48.056,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

6.856,69

440,00

0,00

1.129,35

440,00

0,00

636,41

0,00

4.752,00

36.056,00

16.671,60

0,00

0,00

21.081,30

0,00

Empenhado

314,58

513,80

6.856,69

2.361,60

0,00

32.162,90

440,00

3.600,00

636,41

0,00

4.752,00

36.056,00

130.726,46

0,00

0,00

21.081,30

0,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

1.921,60

0,00

3.135,73

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

1.533,33

20.496,31

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

0,00

513,80

0,00

1.921,60

0,00

7.215,17

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

1.533,33

38.534,52

0,00

0,00

0,00

0,00


2.457,42

8.026,20

3.143,31

7.818,40

100,00

19.837,10

560,00

3.600,00

4.173,59

65.647,01

13.418,00

13.000,00

321.217,54

572.950,07

100,00

152.880,59

1.355,83

314,58

0,00

6.856,69

440,00

0,00

24.947,73

440,00

0,00

636,41

0,00

4.752,00

34.522,67

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0,00

0,00

21.081,30

0,00

PagarSaldo

20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.122.0077.2.000.3.3.90.39.01.100000

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20.01.11.122.0077.2.077.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.122.0077.2.077.4.4.90.52.01.100000

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20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.30.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.3.3.90.39.05.100000

20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.333.0065.2.079.4.4.90.52.05.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.14.01.100000

Dotação

706

707

709

708

710

711

712

713

715

716

714

717

718

719

720

721

722

Ficha

0,00

0,00

0,00

1.921,60

0,00

1.951,53

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.533,33

20.651,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

513,80

0,00

1.921,60

0,00

7.215,17

0,00

3.600,00

0,00

0,00

0,00

1.533,33

39.573,12

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 47



24.519,27

2.155,17

195.859,76

2.146.331,25

23.000,00

0,00

4.000,00

122.290,00

14.090,40

5.000,00

0,00

220.000,00

0,00

1,00

1.000,00

0,00

258.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

127.320,29

0,00

0,00

0,00

0,00

224.330,00

0,00

55.545,00

0,00

0,00

172.107,17

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

11.180,00

0,00

7.401,34

0,00

0,00

4.752,00

0,00

0,00

0,00

3.737,90

0,00

0,00

805,27

0,00

28.701,48

Empenhado

0,00

0,00

11.180,00

0,00

7.401,34

0,00

0,00

64.414,42

0,00

0,00

0,00

49.271,72

0,00

0,00

805,27

0,00

59.369,44

Acumulado

0,00

0,00

8.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.215,27

0,00

0,00

0,00

3.421,58

0,00

0,00

0,00

0,00

28.701,48

Período

0,00

0,00

8.700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.215,27

0,00

0,00

0,00

7.830,58

0,00

0,00

0,00

0,00

59.369,44


24.519,27

2.155,17

184.679,76

2.146.331,25

15.598,66

127.320,29

4.000,00

57.875,58

14.090,40

5.000,00

224.330,00

170.728,28

55.545,00

1,00

194,73

172.107,17

198.630,56

0,00

0,00

2.480,00

0,00

7.401,34

0,00

0,00

61.199,15

0,00

0,00

0,00

41.441,14

0,00

0,00

805,27

0,00

0,00

PagarSaldo

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.33.01.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.333.0079.2.093.3.3.90.39.05.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.30.05.000000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.33.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.34.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.35.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.36.05.000000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.3.3.90.39.05.000000

20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.51.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.01.100000

20.01.11.334.0066.2.078.4.4.90.52.05.000000

21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.11.01.100000

Dotação

723

724

725

726

728

829

729

727

730

731

831

732

830

733

734

828

735

Ficha

0,00

0,00

11.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.472,08

0,00

0,00

363,00

0,00

28.701,48

0,00

0,00

11.180,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.215,27

0,00

0,00

0,00

8.976,78

0,00

0,00

363,00

0,00

59.369,44

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 48



76.247,00

4.151,70

3.330,00

95.000,00

12.000,00

100,00

102.440,00

100,00

7.200,00

1.000,00

1.120.000,00

130.900,00

4.442.000,00

333.000,00

96.517,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

7.416,52

0,00

0,00

15.618,52

440,00

0,00

6.464,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.563,02

7.491,32

Empenhado

15.561,10

734,02

116,30

25.458,53

3.101,00

0,00

102.359,72

0,00

3.600,00

0,00

1.120.000,00

130.900,00

4.000.000,00

62.680,57

16.334,28

Acumulado

8.144,58

0,00

0,00

37,30

440,00

0,00

3.458,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.563,02

8.842,96

Período

8.144,58

0,00

116,30

37,30

440,00

0,00

11.163,03

0,00

3.600,00

0,00

6.566,18

0,00

0,00

62.680,57

8.842,96


60.685,90

3.417,68

3.213,70

69.541,47

8.899,00

14.400,00

80,28

100,00

3.600,00

1.000,00

0,00

0,00

442.000,00

270.319,43

80.182,72

7.416,52

734,02

0,00

25.421,23

2.661,00

0,00

91.196,69

0,00

0,00

0,00

1.113.433,82

130.900,00

4.000.000,00

0,00

7.491,32

PagarSaldo

21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.34.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000

21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000

21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000

21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

736

737

738

741

740

742

743

744

739

745

746

747

748

749

750

Ficha

7.416,52

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

5.111,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.563,02

7.491,32

15.561,10

0,00

116,30

37,30

440,00

0,00

12.816,02

0,00

3.600,00

0,00

6.566,18

0,00

0,00

62.680,57

16.334,28

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 49



10.376,10

14.870,00

30.000,00

154.700,00

100,00

65.860,00

100,00

38.000,00

8.402,00

1,00

1,00

500,00

3.000,00

4.000,00

1.800,00

149.000,00

30.788,00

1.386,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado 0,00

152,30

1.495,54

0,00

0,00

2.387,31

0,00

15.573,26

1.248,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,33

0,00

Empenhado

2.097,20

152,30

3.536,45

0,00

0,00

32.209,41

0,00

32.207,33

2.457,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

4.933,89

4.996,62

0,00

Acumulado

0,00

152,30

0,00

0,00

0,00

3.084,51

0,00

15.573,26

1.208,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.545,29

0,00

Período

0,00

152,30

0,00

0,00

0,00

6.442,44

0,00

32.207,33

1.208,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

4.933,89

2.545,29

0,00


8.278,90

14.717,70

26.463,55

154.700,00

100,00

33.650,59

100,00

5.792,67

5.944,57

1,00

1,00

500,00

3.000,00

4.000,00

0,00

144.066,11

25.791,38

1.386,00

2.097,20

0,00

3.536,45

0,00

0,00

25.766,97

0,00

0,00

1.248,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,33

0,00

PagarSaldo

21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0081.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.34.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.36.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0081.2.094.4.4.90.52.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0082.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.36.01.100000

21.02.15.122.0082.2.096.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.122.0082.2.115.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.30.01.100000

Dotação

751

752

754

753

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

Ficha

0,00

152,30

0,00

0,00

0,00

3.084,51

0,00

15.573,26

1.248,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.451,33

0,00

0,00

152,30

0,00

0,00

0,00

6.442,44

0,00

32.207,33

2.457,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

4.933,89

4.996,62

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 50



2.090,00

38.000,00

1.000,00

2.591.000,00

1,00

1.000,00

15.000,00

30.000,00

46.000,00

100,00

7.998.545,00

1.425.000,00

392.478,00

22.138,20

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

44.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

0,00

0,00

35.394,10

0,00

0,00

0,00

0,00

1.020,00

0,00

0,00

106.656,93

30.670,99

0,00

Empenhado

0,00

350,00

0,00

2.468.054,27

0,00

0,00

0,00

0,00

2.020,00

0,00

0,00

206.815,28

63.637,31

3.355,52

Acumulado

0,00

0,00

0,00

201.145,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.656,93

32.966,32

0,00

Período

0,00

0,00

0,00

394.210,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.815,28

32.966,32

0,00


2.090,00

37.650,00

1.000,00

78.645,73

1,00

1.000,00

15.000,00

30.000,00

43.980,00

100,00

7.998.545,00

1.218.184,72

328.840,69

18.782,68

0,00

350,00

0,00

2.073.843,67

0,00

0,00

0,00

0,00

2.020,00

0,00

0,00

0,00

30.670,99

3.355,52

PagarSaldo

21.02.15.453.0070.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.30.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.36.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.3.3.90.39.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.51.01.100000

21.02.15.453.0070.2.095.4.4.90.52.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.30.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.36.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.3.3.90.39.01.100000

21.03.12.452.0069.2.081.4.4.90.52.01.100000

21.03.15.451.0071.1.019.4.4.90.51.05.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.30.01.1000

Dotação

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

Ficha

0,00

0,00

0,00

201.069,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

106.656,93

30.670,99

0,00

0,00

0,00

0,00

395.946,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206.815,28

63.637,31

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 51



17.600,00

215.000,00

138.570,00

100,00

2.033.400,00

1,00

100,00

307.000,00

90.790,00

6.917,40

4.950,00

1.000,00

101.250,00

100,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18.408,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

0,00

31.017,63

9.504,00

0,00

0,00

0,00

4.350,00

24.942,02

7.831,93

0,00

0,00

0,00

14.367,62

18.408,00

Empenhado

0,00

101.389,97

30.997,92

0,00

1.076.888,27

0,00

4.350,00

51.828,71

15.951,35

629,16

0,00

0,00

15.390,68

18.408,00

Acumulado

0,00

0,00

0,00

0,00

162.377,29

0,00

0,00

24.942,02

8.119,42

0,00

0,00

0,00

6.914,83

1.433,39

Período

0,00

5.281,14

0,00

0,00

203.356,30

0,00

0,00

51.828,71

8.119,42

0,00

0,00

0,00

6.914,83

1.433,39


17.600,00

113.610,03

107.572,08

100,00

956.511,73

1,00

25.750,00

255.171,29

74.838,65

6.288,24

4.950,00

1.000,00

85.859,32

100,00

0,00

96.108,83

30.997,92

0,00

873.531,97

0,00

4.350,00

0,00

7.831,93

629,16

0,00

0,00

8.475,85

16.974,61

PagarSaldo

00

21.03.15.451.0071.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.30.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.34.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.36.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.3.3.90.39.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.51.01.100000

21.03.15.451.0071.2.081.4.4.90.52.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.11.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.1.90.13.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.30.01.100000

22.01.04.122.0073.2.000.3.3.90.39.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.30.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.33.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.36.01.1000

Dotação

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

TRÂNSITO

783

785

784

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

Ficha

0,00

6.000,00

0,00

0,00

187.853,07

0,00

0,00

24.942,02

7.831,93

0,00

0,00

0,00

6.914,83

1.433,39

0,00

11.281,14

0,00

0,00

229.388,28

0,00

0,00

51.828,71

15.951,35

0,00

0,00

0,00

6.914,83

1.433,39

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 52



1.252.390,00

1.642.250,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

20.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

146.762,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

-287.788,76

218.606,81

0,00

0,00

0,00

0,00

5.263,36

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Empenhado

541.565,54

414.882,57

0,00

0,00

0,00

0,00

5.563,36

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acumulado

113.577,73

218.606,81

0,00

0,00

0,00

0,00

5.563,36

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Período

301.161,54

414.882,57

0,00

0,00

0,00

0,00

5.563,36

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


564.061,60

1.227.367,43

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

14.436,64

1.000,00

1.000,00

1.000,00

100,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

1.000,00

240.404,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

00

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.39.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.47.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.92.07.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.3.3.90.93.07.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.01.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.92.07.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.02.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.05.100000

22.01.04.122.0073.2.070.4.4.90.93.07.100000

Dotação

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

Ficha

108.857,03

218.606,81

0,00

0,00

0,00

0,00

5.263,36

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

302.353,24

414.882,57

0,00

0,00

0,00

0,00

5.563,36

39.245,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 53



Total Geral...................:

1.327.775,00

10.001.455,00

4.000.000,00

600.000,00

801.970,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

51.649,21

1.317.581,47

416.012,48

4.179,70

0,00

Empenhado

528.190,17

3.813.272,49

856.695,58

82.935,07

0,00

Acumulado

84.196,59

928.526,50

416.012,48

9.074,89

0,00

Período

171.782,26

1.774.217,52

856.695,58

82.935,07

0,00


330.572.026,19 2.257.002,24 1.262.158,65

24.055.774,54 79.426.564,83 15.431.977,81 26.141.093,41

799.584,83

6.188.182,51

3.143.304,42

517.064,93

801.970,00

356.407,91

2.039.054,97

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

252.140.304,95 53.285.471,42

22.01.28.843.0072.0.001.3.2.90.21.01.100000

22.01.28.843.0072.0.001.4.6.90.71.01.100000

22.01.28.846.0072.0.003.4.6.90.91.01.100000

22.01.28.846.0072.0.004.4.6.90.91.01.100000

22.01.99.999.9999.9.999.9.9.99.99.01.100000

Dotação

814

815

816

817

818

Ficha

84.196,59

928.526,50

416.012,48

4.179,70

0,00

171.782,26

1.774.217,52

856.695,58

82.935,07

0,00

15.826.200,17 28.523.902,64

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 42



67.000,00

100,00

55.400,00

100,00

10.800,00

491.000,00

47.000,00

4.151,70

4.590,00

1,00

1,00

16.088,00

100,00

57.200,00

1,00

1.000,00

1.000.000,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

9.010,88

0,00

7.004,40

0,00

3.600,00

45.639,46

5.391,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620,21

0,00

0,00

0,00

Empenhado

17.274,28

0,00

48.358,49

0,00

3.600,00

85.797,88

9.177,54

1.048,60

0,00

0,00

0,00

929,99

0,00

46.978,07

0,00

0,00

0,00

Acumulado

8.240,70

0,00

3.491,08

0,00

3.600,00

45.639,46

3.786,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,07

0,00

0,00

0,00

Período

8.240,70

0,00

5.549,45

0,00

3.600,00

85.797,88

3.786,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.415,19

0,00

0,00

0,00


49.725,72

100,00

7.041,51

100,00

7.200,00

405.202,12

37.822,46

3.103,10

4.590,00

1,00

1,00

15.158,01

100,00

10.221,93

1,00

1.000,00

1.000.000,00

9.033,58

0,00

42.809,04

0,00

0,00

0,00

5.391,52

1.048,60

0,00

0,00

0,00

929,99

0,00

42.562,88

0,00

0,00

0,00

PagarSaldo

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.30.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.36.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.3.3.90.39.01.100000

18.02.04.121.0055.2.068.4.4.90.52.01.100000

18.02.04.121.0055.2.115.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.11.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.1.90.13.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.30.01.100000

19.01.04.122.0063.2.000.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.50.41.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.50.43.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.30.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.36.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.3.3.90.39.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.50.42.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.01.100000

19.01.04.122.0063.2.047.4.4.90.52.05.100000

Dotação

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

Ficha

8.240,70

0,00

4.615,17

0,00

3.600,00

45.639,46

5.391,52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.120,07

0,00

0,00

0,00

8.240,70

0,00

7.229,74

0,00

3.600,00

85.797,88

9.177,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.415,19

0,00

0,00

0,00

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF76410 - 11/04/2011 - 11:51:42 48



76.247,00

4.151,70

3.330,00

95.000,00

12.000,00

100,00

102.440,00

100,00

7.200,00

1.000,00

1.120.000,00

130.900,00

4.442.000,00

333.000,00

96.517,00

Orçado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

14.300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Suplem.

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Anulado

7.416,52

0,00

0,00

15.618,52

440,00

0,00

6.464,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.563,02

7.491,32

Empenhado

15.561,10

734,02

116,30

25.458,53

3.101,00

0,00

102.359,72

0,00

3.600,00

0,00

1.120.000,00

130.900,00

4.000.000,00

62.680,57

16.334,28

Acumulado

8.144,58

0,00

0,00

37,30

440,00

0,00

3.458,35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.563,02

8.842,96

Período

8.144,58

0,00

116,30

37,30

440,00

0,00

11.163,03

0,00

3.600,00

0,00

6.566,18

0,00

0,00

62.680,57

8.842,96


60.685,90

3.417,68

3.213,70

69.541,47

8.899,00

14.400,00

80,28

100,00

3.600,00

1.000,00

0,00

0,00

442.000,00

270.319,43

80.182,72

7.416,52

734,02

0,00

25.421,23

2.661,00

0,00

91.196,69

0,00

0,00

0,00

1.113.433,82

130.900,00

4.000.000,00

0,00

7.491,32

PagarSaldo

21.01.15.122.0067.2.000.3.1.90.13.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.30.01.100000

21.01.15.122.0067.2.000.3.3.90.39.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.30.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.34.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.36.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.3.3.90.39.01.100000

21.01.15.122.0067.2.082.4.4.90.52.01.100000

21.01.15.122.0067.2.115.3.3.90.39.01.100000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.01.220000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.02.220000

21.02.12.361.0068.2.080.3.3.90.39.05.220000

21.02.12.361.0068.2.100.3.3.90.39.05.220000

21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.11.01.100000

21.02.15.122.0081.2.000.3.1.90.13.01.100000

Dotação

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

EDUCAÇÃO BÁSICA

736

737

738

741

740

742

743

744

739

745

746

747

748

749

750

Ficha

7.416,52

0,00

0,00

0,00

440,00

0,00

5.111,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29.563,02

7.491,32

15.561,10

0,00

116,30

37,30

440,00

0,00

12.816,02

0,00

3.600,00

0,00

6.566,18

0,00

0,00

62.680,57

16.334,28

PeríodoLiquidado

AcumuladoLiquidado

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Contingenc.Saldo

Empenhar


Balancete da Receita referente ao Período de 01/02/2011 a 28/02/2011

GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46

Exercício de: 2011Orçamentária

Alterado em: 07/12/2009 09:58 1 / 13

CLASSIFICAÇÃO ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADANO MÊS NO ANO

RECEITA ORÇADA DIFERENÇAS

% %

%RUBRFON.

1000.00.00.00

1100.00.00.00 1110.00.00.00 1112.00.00.00 1112.02.00.00

1112.02.00.01

1112.04.00.00

1112.04.31.00 1112.04.31.01 1112.08.00.00

1112.08.00.01

1113.00.00.00 1113.05.00.00

1113.05.00.01 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00

1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01

1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00

001

001

001

001

001

001

001

001

001

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAIMP DE RENDA RETIDO NA FONTEImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssTAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO

46.334.049,07

22.931.460,67 22.887.173,13 21.609.973,15 20.704.124,18

20.704.124,18

385.226,24

385.226,24 385.226,24 520.622,73

520.622,73

1.277.199,98 1.277.199,98

1.277.199,98 44.287,54 44.287,54 12.788,51

12.788,51 2.879,56 2.879,56

1.091,42 1.091,42

0,00 0,00

622,96 622,96

0,00

81.041.181,39

26.309.833,74 26.206.725,95 22.616.517,45 20.724.572,63

20.724.572,63

881.802,69

881.802,69 881.802,69

1.010.142,13

1.010.142,13

3.590.208,50 3.590.208,50

3.590.208,50 103.107,79 103.107,79 30.190,40

30.190,40 6.253,54 6.253,54

3.120,07 3.120,07

49,26 49,26

1.499,97 1.499,97

12.500,00

100,00

49,49 49,39 46,63 44,68

44,68

0,83

0,83 0,83 1,12

1,12

2,76 2,76

2,76 0,10 0,10 0,03

0,03 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

98,76

32,06 31,93 27,56 25,25

25,25

1,07

1,07 1,07 1,23

1,23

4,37 4,37

4,37 0,13 0,13 0,04

0,04 0,01 0,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02

351.372.450,32

89.375.500,00 86.040.000,00 60.340.000,00 45.100.000,00

45.100.000,00

7.250.000,00

7.250.000,00 7.250.000,00 7.990.000,00

7.990.000,00

25.700.000,00 25.700.000,00

25.700.000,00 2.534.500,00 2.534.500,00

186.300,00

186.300,00 1.835.000,00 1.835.000,00

27.800,00 27.800,00

200,00 200,00

83.900,00 83.900,00

105.000,00

78,60

19,99 19,25 13,50 10,09

10,09

1,62

1,62 1,62 1,79

1,79

5,75 5,75

5,75 0,57 0,57 0,04

0,04 0,41 0,41

0,01 0,01 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02

-270.331.268,93

-63.065.666,26-59.833.274,05-37.723.482,55-24.375.427,37

-24.375.427,37

-6.368.197,31

-6.368.197,31-6.368.197,31-6.979.857,87

-6.979.857,87

-22.109.791,50-22.109.791,50

-22.109.791,50-2.431.392,21-2.431.392,21

-156.109,60

-156.109,60-1.828.746,46-1.828.746,46

-24.679,93-24.679,93

-150,74-150,74

-82.400,03-82.400,03-92.500,00

São Carlos





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% %

%RUBRFON.

1121.31.00.01 1121.32.00.00

1121.32.00.01 1121.35.00.00 1121.35.00.01 1121.99.00.00 1121.99.00.01 1130.00.00.00 1130.02.00.00 1130.02.00.01

1130.04.00.00 1130.04.00.01

1200.00.00.00 1220.00.00.00 1220.99.01.00 1220.99.01.01 1220.99.01.02

1300.00.00.00 1310.00.00.00 1311.00.00.00 1311.99.00.00 1311.99.00.01 1320.00.00.00 1325.00.00.00 1325.01.00.00

1325.01.02.00 1325.01.05.00

1325.01.05.01

001

001

001

001

001

001

001 001

001

002

001

0010

0011

0012

0013

0014

0015

0037 0044

0016

0019

0017

Taxa Utilização Área De Domínio PúblicoTAXA DE APROVAÇAO DO PROJETO DE CONST. CIVILTaxa De Aprovação De Projeto De Construção CivilTAXA ALINHAMENTO E NIVELAMENTOTaxa De Alinhamento E NivelamentoOUTRAS TAXAS DE PODER DE POLÍCIAOutras Taxas Exerc. Poder De PolíciaCONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAC.M. EXP. REDE ILUMINAÇAO PÚBLICA CIDADEContribuição De Melhoria Exp. Rede Iluminação Pública CidadeC.M. PAVIMENTAÇAO E OBRAS COMPLEMENTARESContribuição De Melhoria De Pavimentação E Obras ComplementaresRECEITA DE CONTRIBUIÇÕESCONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASOUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICASCex Cide Compensação FinanceiraCota Parte Da Contribuição De Intervenção De Domínio EconômicoRECEITA PATRIMONIALRECEITAS IMOBILIÁRIASALUGUÉISOUTRAS RECEITAS DE ALUGUÉISOutras Receitas De AluguéisRECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOSREMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOSREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - FundebREMUN.DEP.VINCULADOS-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINORemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino Fundamental

0,00 6.464,54

6.464,54 8.212,12 8.212,12

12.228,43 12.228,43

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

240.786,35 0,00 0,00 0,00 0,00

221.166,10 221.166,10 141.523,89

9.754,95 47.272,41

686,06

12.500,00 12.268,43

12.268,43 13.510,57 13.510,57 23.715,55 23.715,55

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

111.648,80 111.648,80 111.648,80

0,00 111.648,80

476.419,91 0,00 0,00 0,00 0,00

415.664,00 415.664,00 280.126,31

16.659,93 96.815,68

1.609,75

0,00 0,01

0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,48 0,48 0,31

0,02 0,10

0,00

0,02 0,01

0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,14 0,14 0,14 0,00 0,14

0,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,51 0,51 0,34

0,02 0,12

0,00

105.000,00 220.200,00

220.200,00 61.400,00 61.400,00 14.700,00 14.700,00

801.000,00 1.000,00 1.000,00

800.000,00 800.000,00

576.620,00 576.620,00 576.620,00 419.320,00 157.300,00

3.772.977,22 20.500,00 20.500,00 20.500,00 20.500,00

3.431.577,22 3.431.577,22 1.794.951,00

200.000,00 777.850,00

58.600,00

0,02 0,05

0,05 0,01 0,01 0,00 0,00 0,18 0,00 0,00

0,18 0,18

0,13 0,13 0,13 0,09 0,04

0,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,77 0,77 0,40

0,04 0,17

0,01

-92.500,00-207.931,57

-207.931,57-47.889,43-47.889,43 9.015,55 9.015,55

-801.000,00-1.000,00-1.000,00

-800.000,00-800.000,00

-464.971,20-464.971,20-464.971,20-419.320,00-45.651,20

-3.296.557,31-20.500,00-20.500,00-20.500,00-20.500,00

-3.015.913,22-3.015.913,22-1.514.824,69

-183.340,07-681.034,32

-56.990,25



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Alterado em: 07/12/2009 09:58 3 / 13



% %

%RUBRFON.

1325.01.05.02

1325.01.05.04

1325.01.05.05 1325.01.09.00

1325.01.09.01

1325.01.99.00 1325.01.99.01 1325.01.99.02

1325.01.99.03 1325.01.99.04 1325.01.99.05

1325.02.00.00

1325.02.99.01 1330.00.00.00 1331.99.00.01

1337.00.00.00 1337.00.00.01

1600.00.00.00 1600.13.00.00 1600.13.99.00 1600.13.99.01 1600.43.00.00

1600.43.00.01

001

001

005

001

001 001

005 002 007

001

001

001

001

001

0018

0020

0170

0186

0021 0022

0023 0024 0025

0026

0027

0028

0029

0030

Remuneração Depósitos Rec. Vinculados - Ensino InfantilRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - Educação BásicaRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - QeseREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS – CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE)Remuneração Depósitos Rec Vinculados - Contribuição De Intervenção De Domínio Econômico (Cide)REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - TrânsitoRemuneração Outros Depósitos Rec. Vinculados - Não Especif icados AnteriormenteRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - UniãoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - EstadoRemuneração Depósitos Rec. Vinculados - OperaçõesDe CréditoREMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOSRemuneração Depósitos Rec. Não VinculadosRECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕESOutras Receitas De Concessão E Permissão - ServiçosRECEITA DE CONTRATO DE PERMISSÃO DE USOReceita De Contrato De Permissão De Uso - Terminal RodoviárioRECEITA DE SERVIÇOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOSOUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOSServiços AdministrativosCOL. TRANSP. TRATAM. TAM. DESTINO FINAL RES.SÓLIDOSColeta, Transp., Tratamento Destino Final De Resíduos Sólidos

22.296,66

21.799,47

2.490,22 359,48

359,48

84.137,05 864,06

0,00

81.725,76 1.113,02

434,21

79.642,21

79.642,21 19.620,25 15.966,62

3.653,63 3.653,63

110.477,62 17,61 17,61 17,61 0,00

0,00

46.554,44

43.137,54

5.513,95 359,66

359,66

166.291,04 1.293,17

0,00

161.725,70 2.370,06

902,11

135.537,69

135.537,69 60.755,91 53.448,65

7.307,26 7.307,26

234.837,22 17,61 17,61 17,61 0,00

0,00

0,05

0,05

0,01 0,00

0,00

0,18 0,00 0,00

0,18 0,00 0,00

0,17

0,17 0,04 0,03

0,01 0,01

0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,06

0,05

0,01 0,00

0,00

0,20 0,00 0,00

0,20 0,00 0,00

0,17

0,17 0,07 0,07

0,01 0,01

0,29 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

153.100,00

524.150,00

42.000,00 1,00

1,00

817.100,00 20.400,00 5.000,00

590.200,00 42.000,00

159.500,00

1.636.626,22

1.636.626,22 320.900,00 283.100,00

37.800,00 37.800,00

1.755.100,00 222.300,00 222.300,00 222.300,00 83.700,00

83.700,00

0,03

0,12

0,01 0,00

0,00

0,18 0,00 0,00

0,13 0,01 0,04

0,37

0,37 0,07 0,06

0,01 0,01

0,39 0,05 0,05 0,05 0,02

0,02

-106.545,56

-481.012,46

-36.486,05 358,66

358,66

-650.808,96-19.106,83-5.000,00

-428.474,30-39.629,94

-158.597,89

-1.501.088,53

-1.501.088,53-260.144,09-229.651,35

-30.492,74-30.492,74

-1.520.262,78-222.282,39-222.282,39-222.282,39-83.700,00

-83.700,00



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Alterado em: 07/12/2009 09:58 4 / 13



% %

%RUBRFON.

1600.46.00.00 1600.46.00.01 1600.99.00.00 1600.99.00.01 1600.99.00.02 1600.99.00.03 1600.99.00.04 1700.00.00.00 1720.00.00.00 1721.00.00.00 1721.01.00.00 1721.01.02.00

1721.01.02.01

1721.01.02.02 1721.01.05.00

1721.01.05.01

1721.22.00.00

1721.22.20.02 1721.22.30.01 1721.34.00.00

1721.34.00.01 1721.34.00.02 1721.34.00.03 1721.34.00.04 1721.34.00.05 1721.34.00.06 1721.34.00.07 1721.34.00.08

001

001 001 001 001

001

001

001

001 001

005 005 005 005 005 005 005 005

0031

0033 0032 0034 0168

0035

0159

0036

0038 0080

0050 0052 0053 0054 0055 0056 0057 0151

SERVIÇOS DE CEMITÉRIOSServiço De CemitériosOUTROS SERVIÇOSCiretram - Estadia PátioRestaurante PopularOutros Serviços Não Especif icados AnteriormenteLicenciamento AmbientalTRANSFERÊNCIAS CORRENTESTRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAISTRANSFERÊNCIAS DA UNIÃOPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃOCOTA PARTE FUNDO DE PARTICIPAÇOES DOS MUNICÍPIOS - FPMCota Parte Fundo De Participação Dos Municípios - FpmAjuda Financeira Aos Municípios - AfmCOTA PARTE IMP S/PROP TERRITORIAL RURAL - ITRCota Parte Imposto Sobre Propriedade Territorial Rural - ItrTRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAISCompensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNASPiso Básico FixoPiso De Alta Complexidade IPiso De Transição De Média ComplexidadePiso Fixo De Média ComplexidadePiso Variável De Média ComplexidadeÍndice De Gestão Descentralizada (Igd)Piso Básico VariávelBpc Escola - Questionário A Ser Aplicado

45.874,91 45.874,91 64.585,10 9.807,05

17.705,00 37.073,05

0,00 21.754.628,90 21.485.316,70 5.242.415,17 4.369.419,62 4.363.631,34

4.363.631,34

0,00 5.788,28

5.788,28

60.907,37

16.147,44 44.759,93 68.920,00

0,00 9.000,00 2.520,00

52.000,00 1.000,00

0,00 0,00 0,00

96.617,65 96.617,65

138.201,96 26.929,68 33.795,00 77.477,28

0,00 49.039.924,63 48.618.942,93 9.931.235,71 8.451.310,02 8.413.956,26

8.413.956,26

0,00 37.353,76

37.353,76

112.523,66

28.138,20 84.385,46

181.134,97

36.000,00 27.000,00 7.560,00

65.000,00 3.000,00

11.162,47 0,00 0,00

0,10 0,10 0,14 0,02 0,04 0,08 0,00

46,95 46,37 11,31 9,43 9,42

9,42

0,00 0,01

0,01

0,13

0,03 0,10 0,15

0,00 0,02 0,01 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00

0,12 0,12 0,17 0,03 0,04 0,09 0,00

59,75 59,24 12,10 10,30 10,25

10,25

0,00 0,05

0,05

0,14

0,03 0,10 0,22

0,04 0,03 0,01 0,08 0,00 0,01 0,00 0,00

673.200,00 673.200,00 775.900,00 188.700,00 492.800,00 94.400,00

0,00 235.227.751,10 228.170.777,00 50.836.775,00 41.536.300,00 40.750.000,00

40.750.000,00

0,00 786.300,00

786.300,00

348.600,00

58.200,00 290.400,00 831.475,00

216.000,00 108.000,00 30.240,00

156.000,00 12.000,00

167.160,00 140.000,00

2.075,00

0,15 0,15 0,17 0,04 0,11 0,02 0,00

52,62 51,04 11,37 9,29 9,12

9,12

0,00 0,18

0,18

0,08

0,01 0,06 0,19

0,05 0,02 0,01 0,03 0,00 0,04 0,03 0,00

-576.582,35-576.582,35-637.698,04-161.770,32-459.005,00-16.922,72

0,00-186.187.826,47-179.551.834,07-40.905.539,29-33.084.989,98-32.336.043,74

-32.336.043,74

0,00-748.946,24

-748.946,24

-236.076,34

-30.061,80-206.014,54-650.340,03

-180.000,00-81.000,00-22.680,00-91.000,00-9.000,00

-155.997,53-140.000,00

-2.075,00



GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46


Alterado em: 07/12/2009 09:58 5 / 13



% %

%RUBRFON.

1721.34.00.09 1721.34.00.10 1721.35.00.00

1721.35.01.00

1721.35.01.01

1721.35.03.00

1721.35.03.01 1721.35.04.00

1721.35.04.01 1721.36.00.00

1721.36.00.01

1722.00.00.00 1722.01.00.00 1722.01.01.00 1722.01.01.01 1722.01.02.00 1722.01.02.01 1722.01.04.00 1722.01.04.01 1722.22.00.00

1722.22.20.01 1722.22.30.01 1724.00.00.00 1724.01.00.00

005 005

005

005

005

001

001

001

001

001 001

002

0058 0187

0039

0046

0047

0040

0041

0042

0043

0185 0184

0045

Piso Fixo De Média Complexidade 3Fmas/Pro JovemTRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO- FNDECOTA PARTE DA CONTRIBUIÇAO DO SALÁRIO EDUCAÇAO - QESECota Parte Da Contribuição Do Salário Educação - QeseTRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAEPnae - Merenda EscolarTRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATEFnde - Pnate - Transporte EscolarTRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96Transferência Financeira Do Icms Desoneração Lc 87/96TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOSPARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOSCOTA PARTE DO ICMSCota Parte Do IcmsCOTA PARTE DO IPVACota Parte Do IpvaCOTA PARTE DO IPI S/EXPORTAÇAOCota Parte Do Ipi S/Exportação (Desoneração Ipi/Ex)TRANSFERÊNCIA DE COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)Compensação Financeira Extração Mineral - CfemComp. Financ. P/Ext. Óleo, Xisto, Gás - Lei 7990/89TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAISTransferência De Recursos Do Fundo De Manutenção E Desenvolvimento Da Educação Básica - Fundeb

4.400,00 0,00

684.812,37

684.812,37

684.812,37

0,00

0,00 0,00

0,00 58.355,81

58.355,81

13.006.958,88 13.002.910,45 8.503.610,80 8.503.610,80 4.408.882,78 4.408.882,78

90.416,87 90.416,87 4.048,43

0,00 4.048,43

3.235.942,65 3.235.942,65

8.800,00 22.612,50

1.069.555,44

1.069.555,44

1.069.555,44

0,00

0,00 0,00

0,00 116.711,62

116.711,62

31.430.314,87 31.423.954,76 17.185.367,63 17.185.367,63 14.063.704,44 14.063.704,44

174.882,69 174.882,69

6.360,11

0,00 6.360,11

7.257.392,35 7.257.392,35

0,01 0,00 1,48

1,48

1,48

0,00

0,00 0,00

0,00 0,13

0,13

28,07 28,06 18,35 18,35 9,51 9,51 0,20 0,20 0,01

0,00 0,01 6,98 6,98

0,01 0,03 1,30

1,30

1,30

0,00

0,00 0,00

0,00 0,14

0,14

38,30 38,29 20,94 20,94 17,14 17,14 0,21 0,21 0,01

0,00 0,01 8,84 8,84

0,00 0,00

7.334.100,00

4.400.000,00

4.400.000,00

2.803.200,00

2.803.200,00 130.900,00

130.900,00 786.300,00

786.300,00

139.834.002,00 139.834.000,00 112.600.000,00 112.600.000,00 26.500.000,00 26.500.000,00

734.000,00 734.000,00

2,00

1,00 1,00

37.500.000,00 37.500.000,00

0,00 0,00 1,64

0,98

0,98

0,63

0,63 0,03

0,03 0,18

0,18

31,28 31,28 25,19 25,19 5,93 5,93 0,16 0,16 0,00

0,00 0,00 8,39 8,39

8.800,00 22.612,50

-6.264.544,56

-3.330.444,56

-3.330.444,56

-2.803.200,00

-2.803.200,00-130.900,00

-130.900,00-669.588,38

-669.588,38

-108.403.687,13-108.410.045,24-95.414.632,37-95.414.632,37-12.436.295,56-12.436.295,56

-559.117,31-559.117,31

6.358,11

-1,00 6.359,11

-30.242.607,65-30.242.607,65



GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46


Alterado em: 07/12/2009 09:58 6 / 13



% %

%RUBRFON.

1760.00.00.00 1761.00.00.00

1761.02.00.00 1761.02.00.03 1761.02.00.05

1761.03.00.00 1761.03.00.12

1761.04.00.00

1761.04.00.01

1761.99.00.00

1761.99.00.03 1761.99.00.05

1761.99.00.06 1762.00.00.00

1762.02.00.00 1762.02.00.01 1762.02.00.02 1762.99.00.00 1762.99.00.01 1762.99.00.02 1762.99.00.03

1762.99.00.04 1764.00.00.01 1900.00.00.00 1910.00.00.00 1911.00.00.00

005 005

005

005

005 005

005

002 002

002 002 002

002 006

0048 0062

0181

0059

0188 0160

0173

0063 0064

0065 0066 0156

0157 0067

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESTRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO - EDUCAÇÃOFnde - Brasil AlfabetizadoFnde/ Par - Educação Inclusiva (Formação De Professores)TRANSF CONVÊNIOS DA UNIÃO - ASSIST.SOCIAL¿Tecendo A Rede E Construindo A Cidadania Das Mulheres São-Carlenses¿TRANSF.CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE COMBATE A FOMEMinist. Desenvolvimento Social E Combate A Fome / Compra Direta LocalOUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOPrograma Mulheres Construindo AutonomiaMinistério Do Trabalho/Projovem Trabalhador - Juventude CidadãMinistério Do Trabalho - Convênio Único - CpuTRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DE SUAS ENTIDADESTRANS CONVÊNIO DO ESTADO - EDUCAÇÃOFundesp - Merenda EscolarFundesp - Transporte De AlunosOUTRAS TRANSF CONVÊNIOS DO ESTADOProteção Social BásicaProteção Social EspecialFehidro/Educação Ambiental Comite De Bacia Tiete-JacaréFehidro/Educação Ambiental Comitê De Bacia MogiTransferências De Convênios Instituições PrivadaOUTRAS RECEITAS CORRENTESMULTAS E JUROS DE MORAMULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS

269.312,20 159.312,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

159.312,20

0,00 0,00

159.312,20 110.000,00

110.000,00 0,00

110.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

1.296.695,53-1.991.988,60

27.376,82

420.981,70 256.174,20

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

256.174,20

96.862,00 0,00

159.312,20 164.807,50

110.000,00 0,00

110.000,00 54.807,50 9.998,00

44.809,50 0,00

0,00 0,00

4.868.517,09 855.027,65 43.823,97

0,58 0,34

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,34

0,00 0,00

0,34 0,24

0,24 0,00 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 2,80 0,00 0,06

0,51 0,31

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,31

0,12 0,00

0,19 0,20

0,13 0,00 0,13 0,07 0,01 0,05 0,00

0,00 0,00 5,93 1,04 0,05

7.056.974,10 4.162.646,22

103.380,00 26.250,00 77.130,00

133.641,00 133.641,00

966.735,00

966.735,00

2.958.890,22

0,00 2.146.331,25

812.558,97 2.894.327,88

2.265.392,00 1.145.392,00 1.120.000,00

628.935,88 120.000,00 401.500,00 79.778,64

27.657,24 0,00

20.664.502,00 6.694.900,00

406.400,00

1,58 0,93

0,02 0,01 0,02

0,03 0,03

0,22

0,22

0,66

0,00 0,48

0,18 0,65

0,51 0,26 0,25 0,14 0,03 0,09 0,02

0,01 0,00 4,62 1,50 0,09

-6.635.992,40-3.906.472,02

-103.380,00-26.250,00-77.130,00

-133.641,00-133.641,00

-966.735,00

-966.735,00

-2.702.716,02

96.862,00-2.146.331,25

-653.246,77-2.729.520,38

-2.155.392,00-1.145.392,00-1.010.000,00

-574.128,38-110.002,00-356.690,50-79.778,64

-27.657,24 0,00

-15.795.984,91-5.839.872,35

-362.576,03



GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46


Alterado em: 07/12/2009 09:58 7 / 13



% %

%RUBRFON.

1911.35.00.00

1911.35.00.01

1911.38.00.00 1911.38.00.01 1911.40.00.00 1911.40.00.01 1911.99.00.00

1911.99.01.00 1913.00.00.00

1913.11.00.00 1913.11.00.01 1913.13.00.00 1913.13.00.01 1913.35.00.00

1913.35.00.01

1913.99.00.00

1913.99.00.01 1919.00.00.00 1919.15.00.00 1919.15.00.01 1919.27.00.00 1919.27.00.01 1919.50.00.00 1919.50.00.01 1919.99.00.00 1919.99.00.01 1920.00.00.00 1921.00.00.00

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

0068

0069

0070

0071

0072

0073

0074

0075

0076

0077

0078

0079

MULTAS/JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SMulta/Juros De Mora Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA IPTUMulta/Juros De Mora IptuMULTA/JUROS DE MORA ISSMulta/Juros De Mora IssMULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora De Outros TributosMULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOSTRIBUTOSMULTA/JUROS DE MORA DA D.ATIVA DO IPTUMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IptuMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DO ISSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Do IssMULTAS/JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇOMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilância SanitáriaMULTA/JUROS DE MORA D.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSMulta/Juros De Mora Da Div. Ativa De Outros TributosMULTAS DE OUTRAS ORIGENSMULTAS DE TRANSITOMultas De TrânsitoMULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOSMultas E Juros Previstos Em ContratoMULTAS POR AUTOS DE INFRAÇAOMultas Por Autos De InfraçãoOUTRAS MULTASOutras Multas Não Especif icadas AnteriormenteINDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕESINDENIZAÇÕES

0,78

0,78

35,09 35,09

637,92 637,92

26.703,03

26.703,03 185.353,19

69.493,35 69.493,35 3.171,34 3.171,34

0,00

0,00

112.688,50

112.688,50-2.204.718,61

185.817,32 185.817,32

0,00 0,00

-2.390.535,93-2.390.535,93

0,00 0,00

12.639,44 0,00

84,89

84,89

1.410,18 1.410,18 2.947,08 2.947,08

39.381,82

39.381,82 358.443,41

165.115,90 165.115,90

7.145,93 7.145,93

0,00

0,00

186.181,58

186.181,58 452.760,27 424.946,87 424.946,87

0,00 0,00

27.813,40 27.813,40

0,00 0,00

14.606,37 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,06

0,06 0,40

0,15 0,15 0,01 0,01 0,00

0,00

0,24

0,24 0,00 0,40 0,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,05

0,05 0,44

0,20 0,20 0,01 0,01 0,00

0,00

0,23

0,23 0,55 0,52 0,52 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00 0,00 0,02 0,00

1.000,00

1.000,00

62.800,00 62.800,00 5.000,00 5.000,00

337.600,00

337.600,00 2.353.000,00

927.000,00 927.000,00 263.000,00 263.000,00

1.000,00

1.000,00

1.162.000,00

1.162.000,00 3.935.500,00 3.820.000,00 3.820.000,00

5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00

104.900,00 104.900,00 293.300,00

1.000,00

0,00

0,00

0,01 0,01 0,00 0,00 0,08

0,08 0,53

0,21 0,21 0,06 0,06 0,00

0,00

0,26

0,26 0,88 0,85 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,07 0,00

-915,11

-915,11

-61.389,82-61.389,82-2.052,92-2.052,92

-298.218,18

-298.218,18-1.994.556,59

-761.884,10-761.884,10-255.854,07-255.854,07

-1.000,00

-1.000,00

-975.818,42

-975.818,42-3.482.739,73-3.395.053,13-3.395.053,13

-5.300,00-5.300,00

22.513,40 22.513,40

-104.900,00-104.900,00-278.693,63

-1.000,00



GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46


Alterado em: 07/12/2009 09:58 8 / 13



% %

%RUBRFON.

1921.99.00.00 1921.99.00.01 1922.00.00.00 1922.99.00.00 1922.99.00.01 1930.00.00.00 1931.00.00.00 1931.11.00.00 1931.11.00.01 1931.13.00.00 1931.13.00.01 1931.35.00.00

1931.35.00.01

1931.98.00.00

1931.98.00.01 1931.99.00.00 1931.99.01.00 1932.00.00.00 1932.99.00.00

1932.99.01.00

1990.00.00.00 1990.99.00.02

1990.99.00.03

1990.99.00.04 1990.99.00.05 1990.99.00.06

2000.00.00.00

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001 001 001

0081

0082

0084

0085

0086

0087

0088

0089

0091

0092

0093 0094 0095

OUTRAS INDENIZAÇOESOutras IndenizaçõesRESTITUIÇÕESOUTRAS RESTITUIÇÕESOutras Restituições Não Especif icadas AnteriormenteRECEITA DA DÍVIDA ATIVARECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIARECEITA DÍVIDA ATIVA - IPTUReceita Dívida Ativa - IptuRECEITA DÍVIDA ATIVA - ISSReceita Dívida Ativa - IssRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇAO E VIGILANCIA SReceita Dívida Ativa Da Taxa De Fiscalização E Vigilancia SanitáriaRECEITA DÍVIDA ATIVA - CONTRIBUIÇAO DE MELHORIAReceita Dívida Ativa - Contribuição De MelhoriaRECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOSReceita Dívida Ativa De Outros TributosRECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIARECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITASReceita Dívida Ativa Não Tributária De Outras ReceitasRECEITAS CORRENTES DIVERSASReceitas Correntes Diversas - Não Especif icadas AnteriormenteReceitas Correntes Diversas - Fundo Des. Ciência E TecnologiaReceitas Correntes Diversas - FmhduReceitas Correntes Diversas - FumcadReceitas Correntes Diversas - Fundo Municipal De CulturaRECEITAS DE CAPITAL

0,00 0,00

12.639,44 12.639,44 12.639,44

3.090.118,93 685.344,18 474.130,06 474.130,06 90.850,43 90.850,43 19.584,36

19.584,36

3.993,89

3.993,89 96.785,44 96.785,44

2.404.774,75 2.404.774,75

2.404.774,75

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0,00

5.925,76 0,00 0,00

5.261,59

0,00 0,00

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38.539,60

6.203,25

6.203,25 192.729,02 192.729,02

2.404.774,75 2.404.774,75

2.404.774,75

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0,00

10.093,06 0,00 0,00

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0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 6,67 1,48 1,02 1,02 0,20 0,20 0,04

0,04

0,01

0,01 0,21 0,21 5,19 5,19

5,19

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0,00

0,01 0,00 0,00

0,01

0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 4,64 1,71 1,20 1,20 0,22 0,22 0,05

0,05

0,01

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2,93

0,23 0,22

0,00

0,01 0,00 0,00

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1,00

1,00

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82.100,00 524.200,00 524.200,00

1,00 1,00

1,00

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10.000,00

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0,00 0,00 0,07 0,07 0,07 2,78 2,78 2,12 2,12 0,52 0,52 0,00

0,00

0,02

0,02 0,12 0,12 0,00 0,00

0,00

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0,00

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38.538,60

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2.404.773,75

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-10.000,00

-689.906,94-420.000,00-100.000,00

-94.623.584,26



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2114.99.00.00

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2300.40.00.01 2400.00.00.00 2470.00.00.00 2471.00.00.00

2471.02.00.00

007 007

007

007 007

007

007

007 007

001

001

001

0096 0158

0166

0167 0169

0161

0162

0180 0132

0097

0098

0099

OPERAÇÕES DE CREDITOOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNASOPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAISOUTRAS OP DE CRÉDITO INTERNAS RELATIVAS A PROGRAMAS DE GOVERNOBndes/Plano De Drenagem SustentávelProjeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Medeiros (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Mineirinho (Pac Ii)Pavimentação São Carlos Viii (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Parque Belvedere (Pac Ii)Pavimentação E Drenagem - Jardim São Paulo/ParqueSão José (Pac Ii)Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Do Tijuco Preto (Pac Ii)Sp Via - Recape De Ruas E AvenidasMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Do Gregório 1ª Etapa (Pac Ii)ALIENAÇÃO DE BENSALIENAÇÃO DE BENS MÓVEISAlienação De Bens MóveisALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEISAlienação De Bens ImóveisAMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOSAMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS - MÉDIO E LONGO PRAZOAmortização Da Dívida Do Saae - Lei 10.598/94TRANSFERÊNCIAS DE CAPITALTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOSTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADESTRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.261,59 0,00 0,00

5.261,59 5.261,59

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00 0,00

5.683,19 0,00 0,00

5.683,19 5.683,19

0,00 0,00

0,00 1.027.048,42 1.027.048,42 1.027.048,42

247.568,42

0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,30

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18.880.000,00

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0,00

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1.027.372,00 75.728.943,87 75.728.943,87 69.643.803,78

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4,22

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0,00

0,47 0,36

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0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,23 0,23

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2,34

-18.880.000,00-18.880.000,00-18.880.000,00

-18.880.000,00

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-10.222.431,58



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Alterado em: 07/12/2009 09:58 10 / 13



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%RUBRFON.

2471.02.00.01

2471.02.00.02

2471.99.00.00

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005

005

005 005 005 005

005

005 005

005

005 005 005

005

005 005

005

005

005

005

0100

0101

0102 0103 0104 0105

0106

0107 0108

0109

0113 0114 0115

0117

0125 0127

0128

0129

0130

0131

Fnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalif icação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias PúblicasMtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São JoséMesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Programa De Orientação TurísticaMcidades/2ª Etapa Pavimentação Antenor Garcia E Jd BotafogoMcidades/ Projeto De Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Água Quente - 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do CristoMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Monjolinho (Pac Ii)

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

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0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

247.568,42

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0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

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0,00

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0,00

0,00

2.650.000,00

7.820.000,00

59.173.803,78

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97.500,00 1.657.500,00

195.000,00

97.500,00

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97.500,00

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1.849.000,00

0,00

0,59

1,75

13,24

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0,02

0,28 0,04

0,00 1,75 0,33 0,33 0,02

1,07 3,26 0,12 0,17

1,21

0,42

0,41

0,00

-2.650.000,00

-7.572.431,58

-58.394.323,78

-23.209.343,54-19.714.943,54

-97.500,00-1.657.500,00

-195.000,00

-97.500,00

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-97.500,00

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-1.849.000,00

0,00



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%RUBRFON.

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1113.05.00.01 1120.00.00.00 1121.00.00.00 1121.17.00.00

1121.17.00.01 1121.25.00.00 1121.25.00.01

1121.26.00.00 1121.26.00.01 1121.27.00.00 1121.27.00.01 1121.28.00.00 1121.28.00.01 1121.31.00.00

001

001

001

001

001

001

001

001

001

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

RECEITAS CORRENTES

RECEITA TRIBUTÁRIAIMPOSTOSIMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDAIMP S/PROP PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTUImposto S/Propriedade Predial E Territorial Urbana - IptuIMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZAIMP DE RENDA RETIDO NA FONTEImposto De Renda Retido Na FonteIMP SOBRE A TRANSMISSAO DE BENS INTERVIVOS - ITBIImposto Sobre A Transmissão De Bens Intervivos - ItbiIMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃOIMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSImposto Sobre Serviços De Qualquer Natureza - IssTAXASTAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIATAXA DE FISCALIZAÇAO DE VIGILANCIA SANITARIATaxa De Fiscalização De Vigilância SanitáriaTAXA DE LICENÇA FUNC. EST. COM. IND. SERV.Taxa De Licença Funcionamento Estabelecimento Comercial, Industrial E Serv.TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIALTaxa De Publicidade ComercialTAXA DE APREENSAO E DEPÓSITOTaxa De Apreensão E DepósitoTAXA FUNC. ESTAB. HORÁRIO ESPECIALTaxa De Func. Estab. Horário EspecialTAXA UTILIZ. ÁREA DOMÍNIO PÚBLICO

46.334.049,07

22.931.460,67 22.887.173,13 21.609.973,15 20.704.124,18

20.704.124,18

385.226,24

385.226,24 385.226,24 520.622,73

520.622,73

1.277.199,98 1.277.199,98

1.277.199,98 44.287,54 44.287,54 12.788,51

12.788,51 2.879,56 2.879,56

1.091,42 1.091,42

0,00 0,00

622,96 622,96

0,00

81.041.181,39

26.309.833,74 26.206.725,95 22.616.517,45 20.724.572,63

20.724.572,63

881.802,69

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1.010.142,13

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3.590.208,50 103.107,79 103.107,79 30.190,40

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25,25

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10,09

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-22.109.791,50-2.431.392,21-2.431.392,21

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-82.400,03-82.400,03-92.500,00

Atos Oficiais


PREFEITURA DE



GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46


Alterado em: 07/12/2009 09:58 11 / 13



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%RUBRFON.

2471.99.04.08

2471.99.04.09

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005

0133

0134

0126 0124

0123 0110

0111

0112

0136 0137

0138

0135

0139

0155

0172

0175

0176

0177

Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório - 2ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Gregório 3ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Projeto Faixa CidadãMcidades/Melhoria No Desempenho Do Transporte ColetivoMcidades/Rede CicloviáriaMcidades/Ponte E Adequação Do Sistema Viário No Parque Arnold SchmidthMcidades/1ª Etapa De Readequação Viária - Ligação Centro-BairroMcidades/Readequação Geométrica - Rotatória Av. Tancredo Neves E Av. José Pereira LopesCONVENIO MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE A FOMEMds/Cozinha Comunitária De Santa EudóxiaMds/Estruturação Do Núcleo De Atendimento Integrado - NaiMds/Estruturação Da Rede De Serviços De Proteção Social EspecialMds/Implantação Do Restaurante Popular Vila IreneCONVÊNIO MINISTÉRIO DA JUSTIÇAMj/Pronasci - Segurança PúblicaCONVÊNIOS SECRETARIA ESPECIAL DE DIREITOSHUMANOSSedh/Construção Do NaiCONVÊNIOS MINISTÉRIO DA CULTURAMinc/Pontos De CulturaCONVENIOS COM OUTROS MINISTÉRIOSCidade Da Energia - Implantação Do Coletor De Estorno Na Via Guilherme ScatenaCidade Da Energia - Implantação Drenagem Águas Pluviais E Lagoa De RetençãoCidade Da Energia - Implantação Sistema De Produção, Reservação E Distribuição De Água Potével

0,00

0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

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002

002

002

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0178

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0152

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0140

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0154

0144

0145 0146

0148

0149

0147

Cidade Da Energia - Implantação De Redes Coletoras De Esgoto E Estação ElevatóriaCidade Da Energia - Implantação De Rede De Energia,Iluminação, Telefonia E DadosCompra De Máquinas, Caminhões E EquipamentosObras Do OpTRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOSE DE SUAS ENTIDADESObras Do Pac/Construção De Escola De Ensino FundamentalReforma Da Emeb Arthur Natalino DerigeOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADOFehidro/Proj. Rec. Do Trecho De Mata Ciliar E Enriquecimento De Arborização Urbana No D.Sta EudoxiaFehidro/Proj. Recuperação Florestal Do Córrego Do Monjolinho No Sítio São JoséSecretaria Economia/Recapeamento Da Rua Luiz Ollay

® DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE

DEDUÇÃO DE CORRENTEDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - FpmDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - ItrDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Lc/87/96Dedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IcmsDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - IpvaDedução De Receita Para Formação Do Fundeb - Ipi/Exp

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-2.604.360,57-872.726,23

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Total Geral: 43.734.950,09 76.994.415,05 412.117.446,19 -335.123.031,14

Total: 46.339.310,66 447.028.766,19 -364.954.853,19100,00 100,00 100,00 82.073.913,00



GIAP / OF73043 - 11/04/2011 - 11:47:46


Alterado em: 07/12/2009 09:58 13 / 13

OSWALDO B. DUARTE FILHO PAULO JOSÉ DE ALMEIDA LAURIBERTO BORILLI Prefeito Municipal Secretaria Municipal de Fazenda Chefe da Divisão de Contabildade



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0129

0130

0131

Fnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares FundamentalFnde/Construção, Reforma E Ampliação De Unidades Escolares InfantilOUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃOCONVÊNIO MINISTÉRIO DO TURISMOMtur/Cidade Da EnergiaMtur/Requalif icação Da Praça BrasilMtur/3ª Etapa Do Boulevard São CarlosMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 2ª EtapaMtur/Construção Do Parque Linear Das Torres - 3ª EtapaMtur/Recapeamento De Vias PúblicasMtur/Estudo De Mercado Para Implantação De Investimentos Em Hotelaria E Centros De EventosMtur/Festividades De NatalCONVÊNIO MINISTÉRIO DOS ESPORTESMesportes/Construção Do Cj Santa FelíciaMesportes/Construção Do Cj Vila São JoséMesportes/1ª Etapa Da Reforma Do Campo Do PaulistanoMesportes/Arquibancada Centro OlímpicoCONVENIO MINISTÉRIO DAS CIDADESMcidades/Programa De Orientação TurísticaMcidades/2ª Etapa Pavimentação Antenor Garcia E Jd BotafogoMcidades/ Projeto De Manejo De Águas Pluviais - Bacia Do Córrego Água Quente - 1ª Etapa (Pac Ii)Mcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Parque Do KartódromoMcidades/Melhoria Na Segurança Viária - Rotatória Do CristoMcidades/Projeto Manejo De Águas Pluviais - Bacia DoCórrego Monjolinho (Pac Ii)

0,00

0,00

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-195.000,00

-97.500,00

-1.267.500,00-179.400,00

0,00-7.843.900,00-1.472.000,00-1.472.000,00

-97.500,00

-4.802.400,00-14.569.245,00

-536.000,00-780.000,00

-5.400.000,00

-1.859.000,00

-1.849.000,00

0,00

SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO SÃO CARLOS - SP -MÊS DE MARÇO DE 2011 BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA DESPESA TÍTULOS ANTERIOR NESTE TOTAL ANTERIOR NESTE TOTAL ORÇAMENTÁRIO CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL - PROGRAMATICAReceitas Correntes 1-LegislativaReceita Tributária 2-JudiciáriaReceita Patrimonial 11.024,84R$ 11.024,84R$ 3-Administração e PlanejamentoDesconto Tarifa Social (56.102,57)R$ (37.304,07)R$ (93.406,64)R$ Receita de Serviços 7.330.936,61R$ 4.312.298,40R$ 11.643.235,01R$ 4-AgriculturaOutras Receitas Correntes 2.173.692,64R$ 516.986,78R$ 2.690.679,42R$ 5-ComunicaçõesReceitas De Capital 435.040,11R$ 435.040,11R$ 6-Defesa Nacional e Segurança PúblicaSub Total 9.894.591,63R$ 4.791.981,11R$ 14.686.572,74R$ 7-Desenvolvimento Regional

8-Educação e Cultura9-Energia e Recursos Minerais

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 10-Habitação e HurbanismoRestos a pagar (contra-partida) - 11-Indústria, Comércio e ServiçosServiços da Dívida a pagar - 12-Relações ExterioresConsignações em Folha 588.215,26R$ 316.826,41R$ 905.041,67R$ 13-Saúde e Saneamento 6.918.129,02R$ 5.304.106,13R$ 12.222.235,15R$ Cancel. de Div. Passivas (RP)Contr. 14-TrabalhoDepósito para Caução 15-Assistência e Previdência 92.394,76R$ 49.451,53R$ 141.846,29R$ Outras Operações 410.687,15R$ 37.677,36R$ 448.364,51R$ 7.010.523,78R$ 5.353.557,66R$ 12.364.081,44R$ Sub Total 998.902,41R$ 354.503,77R$ 1.353.406,18R$

EXTRA-ORÇAMENTÁRIADISPONÍVEL Restos a pagar 2.044.195,31R$ 54.909,46R$ 2.099.104,77R$

Serviços da Dívida a pagarBancos C/ Movimento 335.252,56R$ 1.223.785,57R$ 335.252,56R$ Consignações em Folha 503.219,69R$ 295.743,67R$ 798.963,36R$ Bancos C/Aplicação 250.906,19R$ 253.881,41R$ 250.906,19R$ Depósito para Caução -R$ Bancos C/Vinculada 21.607.637,05R$ 21.998.946,43R$ 21.607.637,05R$ Outras Operações 52.737,65R$ 37.585,51R$ 90.323,16R$ Sub Total 22.193.795,80R$ 23.476.613,41R$ 22.193.795,80R$ 2.600.152,65R$ 388.238,64R$ 2.988.391,29R$

DISPONÍVEL

Bancos C/ Movimento 1.223.785,57R$ 827.761,63R$ 827.761,63R$ Bancos C/Aplicação 253.881,41R$ 54.881,41R$ 54.881,41R$ Bancos C/Vinculada 21.998.946,43R$ 21.998.658,95R$ 21.998.658,95R$

23.476.613,41R$ 22.881.301,99R$ 22.881.301,99R$

TOTAL 33.087.289,84R$ 28.623.098,29R$ 38.233.774,72R$ TOTAL 33.087.289,84R$ 28.623.098,29R$ 38.233.774,72R$

Chefe do Setor de Contabilidade Gerente de Finanças Chefe do Setor de Tesouraria e Arrecadação Presidente Marilda T. Migliato Mário Luiz Paulino Marcos Roberto Garcia Eduardo Antonio Teixeira CotrimCRC. Nº 138.907 -SP- Téc. Em Contabilidade

São Carlos



Pró-Memória atualiza cadastro de imóveis históricosPara aprimorar a política patrimonial de proteção aos imóveis históricos de São Carlos, a Prefeitura, por meio da Fundação Pró-Memória, está realizando o recadastramento dos imóveis da área central da cidade.O objetivo dessa ação é realizar um diagnóstico desses imóveis apontando as modificações ocorridas a partir de 2002, quando foi realizado o primeiro cadastramento. Este ano, a área foi ampliada, possibilitando a inclusão de novos imóveis dentro da área de interesse histórico. O cadastramento de 2002 serviu de base para a delimitação das áreas de interesse histórico no Plano Diretor. Neste levantamento foram identificados 4.138 imóveis, sendo que cerca de quinhentos foram considerados de interesse histórico. Esses dados serviram de base para a elaboração da política patrimonial do município, com a criação das leis específicas de proteção aos bens culturais.Segundo a Fundação Pró-Memória esse é um trabalho de fundamental importância para conhecer melhor o patrimônio cultural do município. Esse trabalho também será importante para saber quais e quantos imóveis a política de preservação deve dar

conta. É a partir desse levantamento que se discutirá a necessidade de nova legislação, reformulação da existente e ações/programas a serem implantados na área central.Para realizar o levantamento e o cadastro dos imóveis foram contratados, por meio de uma seleção, alunos universitários dos cursos de arquitetura e ciências humanas. Na visita aos locais, eles preenchem uma ficha com o estado do imóvel e suas características, fotografam e cadastram a informação atual no banco de dados. A previsão de término é de dois meses a partir do início do cadastramento.Conforme a lei número 13.692 de 2005 todos os imóveis de interesse histórico da cidade cadastrados na Fundação Pró-Memória possuem desconto no IPTU que podem chegar até a 100%, dependendo das condições atuais do imóvel e das ações previstas para sua manutenção ou melhoria.Este é mais um benefício que faz parte das ações objetivas de recuperação do centro histórico de São Carlos, conjunto urbano que já desperta interesse turístico e de preservação da memória local.

Jovens terão a oportunidade de aprender a produzir filmeOs jovens de São Carlos terão a oportunidade de aprender a produzir um filme gratuitamente. O curso “Iniciação ao Audiovisual” que é realizado pelo Núcleo de Produção Digital, coordenado pela Fundação Educacional São Carlos (FESC), está com inscrições abertas para pessoas de 12 a 17 anos. Durante as aulas, os interessados serão introduzidos no universo do audiovisual, realizando um vídeo criado e produzido coletivamente. O curso será ministrado pelo diretor, produtor e roteirista com experiência em obras de ficção, documentários, teatro e institucionais há mais de dez anos, Pietro Picolomini. Formado em Ciências Sociais pela UFSCar, Pietro

é produtor do premiado curta-metragem em animação “Dayane e Zé Firo” e diretor do média-metragem “Variante”.Este curso já foi realizado no ano passado com 18 participantes que foram divididos em duas turmas. Foram feitos dois vídeos, do roteiro à sua produção intitulados: “Detalhes Mínimos de uma Rotina” e o “Eu, Stress”, ministrados respectivamente por João Paulo Miranda e Pietro Piccolomini.

Maquiagem de efeitos – Nesta semana o Núcleo de Produção Digital também deu início ao curso gratuito “Maquiagem de Efeitos”.

A oficina é ministrada por Siva Rama Terra que foi maquiadora dos filmes “O Cheiro do Ralo” e “Os Desafinados”. Durante o curso, ela está ensinando como criar diferentes tipos de maquiagens para a caracterização de personagens, como são produzidos os efeitos de envelhecimento, ferimentos e como produzir sangue, lágrimas e suor para que tudo pareça real em uma cena. Além disso, também será ensinado como fazer a interação deste tipo de maquiagem com a iluminação e os efeitos de pós-produção.Outros cursos e oficinas estão com as inscrições abertas e devem ser feitas exclusivamente através do site www.saocarlos.sp.gov.br/npd.

Empresa propõe solução contra desperdício de energiaPesquisas realizadas em sistemas de vapor revelam que 30% da energia utilizada em processos industriais é desperdiçada. Em alguns setores da indústria de transformação, o uso de equipamentos e maquinários obsoletos acarreta uma perda de até 50%, o que contribui em alta escala para o consumo desenfreado das fontes de energia não-renováveis do planeta.Na tentativa de minimizar tais efeitos, a empresa Sistemas de Fluxos International (SF), com sede em São Carlos, desenvolveu um sistema compacto que simplifica operações de drenagem do condensado, integrando-o a um dispositivo de alta tecnologia capaz de detectar desperdícios energéticos em sistemas de vapor. Associada ao Instituto Inova, a SF é uma das empresas que em breve irá transferir suas atividades para o Parque Eco Tecnológico Damha. Inovadora, a tecnologia desenvolvida pela SF é patenteada e pode ser aplicada em processos industriais que utilizam o vapor d’água como meio de transportar energia térmica. O diretor da empresa, Cláudio Deziderio, explica que a inovação

no processo se dá pelo uso de um sistema que detecta em tempo real as possíveis perdas de energia. “Ao detectar o vazamento de vapor pelo purgador, o sistema informa ao usuário os valores correspondentes à perda energética. Também conseguimos monitorar a qualidade do vapor gerado pela caldeira, o que até então não era possível de se realizar através dos equipamentos existentes no mercado”, observa Deziderio.O impacto ambiental da tecnologia proposta pela SF é grande, uma vez que não se restringe apenas à eliminação do desperdício energético. Ao suprimir a perda de vapor, o equipamento desenvolvido em São Carlos permite a redução no uso de combustíveis empregados na geração do calor, o que também influi na queda da emissão de gases poluentes. Para o presidente do Instituto Inova, José Octávio Armani Paschoal, a busca da empresa por soluções inovadoras, que integram tecnologia e cuidados com o meio ambiente, é exemplo da sustentabilidade que caracteriza o Parque Eco Tecnológico Damha, do qual o Inova é a entidade gestora. “A preocupação

ambiental inerente aos produtos da SF mostra uma mudança de cultura no empresariado brasileiro. A empresa não reflete apenas o conceito de um parque de terceira geração, mas também ilustra a nova geração de empreendedores são-carlenses”, destaca Paschoal.

Sobre a SF - Criada em 1996, a Sistema de Fluxos International desenvolve produtos e sistemas para controle de fluidos industriais com o foco na redução de custos energéticos e operacionais. A empresa gera mais de 100 empregos em São Carlos, atingindo a marca de 10 mil clientes cadastrados, muitos deles espalhados em mais de 20 países das Américas, Europa e Oriente Médio. Parcerias com universidades (USP e UFSCar) e institutos de pesquisa contribuem com a inovação dos produtos fabricados pela empresa. O resultado do investimento contínuo em novas tecnologias possibilitou à SF a conquista de nove patentes em equipamentos usados em diferentes sistemas de fluxos.

Arquivo/PMSC

Rua Episcopal, 1.575 - Centro - CEP: 13560-905 - Telefone: (16) 3362-1000 - São Carlos - SP

Expediente

Diário OficialP r e f e i t u r a d e S ã o C a r l o S

Secretaria Municipal de Comunicação

documento assinado digitalmente

Glória Saratt edição de texto (Mtb. 16.701)

Renata Soareseditoração eletrônica

DIÁRIO OfICIALTerça-feira, 12 de abril de 2011 www.saocarlos.sp.gov.br16 SÃO CARLOS

PREFEITURA DE

Profissionais de Saúde das cidades de São João da Boa Vista, Aguaí e Santo António do Jardim estiveram em São Carlos nesta semana para conhecer o Complexo Regulador de Saúde, responsável pela regulação em tempo real do acesso de pacientes às consultas e exames especializados. O Complexo funciona em São Carlos desde 2007 e atende pacientes da cidade e da região de Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira e Ribeirão Bonito.“O agendamento deixou de ser manual e passou a ser informatizado e em tempo real”, explica a diretora de Regulação, Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde, Elma Formiga, que acompanhou a visita das três cidades que ainda não possuem o sistema. “Evitamos deslocamentos desnecessários, diminuímos a fila de espera, houve uma padronização das informações com melhor controle e maior rapidez”, detalha Elma. O Ministério da Saúde orienta os municípios com gestão plena a implantar o Complexo Regulador para consultas e exames especializados, para urgência e emergência e para leitos hospitalares. São Carlos já tem a regulação para consultas e exames especializados e para urgência e emergência pelo SAMU. O próximo passo é a implantação da regulação dos leitos hospitalares.De acordo com a Secretaria de Saúde, é imprescindível o sistema de regulação dos serviços prestados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Nas urgências e emergências, por exemplo, o regulador determina para onde paciente deve ser levado, dependendo da complexidade do atendimento e da disponibilidade das Unidades de Pronto Atendimento. Para a Secretaria a regulação torna mais eficiente o controle dos recursos investidos em Saúde, além de ampliar a qualidade na prestação do atendimento.

Como funciona o Complexo Regulador de São Carlos - Em São Carlos, o Complexo Regulador está instalado no prédio da Vigilância Epidemiológica e tem uma estrutura física de 10 computadores, 3 linhas telefônicas e o apoio de três médicos reguladores, um supervisor de equipe e dois auxiliares administrativos. O Complexo Regulador é responsável pela autorização e agendamento de consultas e exames de média e alta complexidade conforme critérios médicos, que trabalha com classificação de risco sob quatro níveis: emergência, necessidade de atendimento imediato; urgência, atendimento o mais rápido possível; prioridade não urgente; e atendimento eletivo. O Complexo Regulador é ligado, via internet, ao Sistema de Regulação (Sisreg) do Ministério da Saúde, que fiscaliza a realização dos procedimentos e utilização dos recursos. Para o funcionamento do SUS em São Carlos, a Prefeitura mantém convênios com prestadores de serviços, como o Hospital Escola, que realiza exames por imagem, com o Centro Municipal de Especialidades, que realiza consultas com médicos especialistas, a Santa Casa com o atendimento de alta e média complexidade, e outros prestadores que oferecem exames específicos, como desintometria óssea, citilografia, endoscopia, teste ergométrico, biópsia de próstata e audiometria.

Fotos: Manoel Virginio/PMSC

Sistema online de examese consultas serve de modelo

Diário Oficial - São Carlos · futebol, futsal, basquete e vôlei. As aulas acontecem de terça a...

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