DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - … Transparencia/2016/CTB... · Emissão:...
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@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 1DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
56.000.000,00
0,00 2.560.275,53
56.000.000,00 5.618.421,07
4.346.989,18 4.385.399,87
4.974.487,36 4.974.487,36
654.508,56
04
DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
0,00 50.381.578,93 45.407.091,57 44.752.583,01 5.628.995,92
3.790.000,00
0,00 36.409,85
4.056.933,85 770.440,94
131.738,39 147.154,86
242.957,80 242.957,80
2.675,11
04.01
DIRETORIA DE GERAL
0,00 3.286.492,91 3.043.535,11 3.040.860,00 245.632,91
3.790.000,00
0,00 36.409,85
4.056.933,85 770.440,94
131.738,39 147.154,86
242.957,80 242.957,80
2.675,11
04.01.01
DIRETORIA DE ASSESSORIAS
0,00 3.286.492,91 3.043.535,11 3.040.860,00 245.632,91
2.665.000,00
0,00 31.912,13
2.491.933,85 491.982,72
51.878,93 53.424,26
146.558,24 146.558,24
2.675,11
04.01.01.17.122.1702.6.001
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA
0,00 1.999.951,13 1.853.392,89 1.850.717,78 149.233,35
900.000,00
0,00 29.905,13
1.230.000,00 46.571,55
29.905,13 29.905,13
0,00 0,00
0,00
3190.11.00 (1216)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
0,00 1.183.428,45 1.183.428,45 1.183.428,45 0,00
900.000,00
0,00 29.905,13
1.230.000,00 46.571,55
29.905,13 29.905,13
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 1.183.428,45 1.183.428,45 1.183.428,45 0,00
50.000,00
0,00 4.945,17
72.000,00 5.171,66
4.945,17 4.945,17
0,00 0,00
0,00
3190.16.00 (1217)
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00 66.828,34 66.828,34 66.828,34 0,00
50.000,00
0,00 4.945,17
72.000,00 5.171,66
4.945,17 4.945,17
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 66.828,34 66.828,34 66.828,34 0,00
900.000,00
0,00 0,00
361.933,85 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3190.94.00 (1218)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
0,00 361.933,85 361.933,85 361.933,85 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 2DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
900.000,00
0,00 0,00
361.933,85 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 361.933,85 361.933,85 361.933,85 0,00
35.000,00
0,00 -400,00
35.000,00 5.520,00
1.550,00 1.780,00
0,00 0,00
0,00
3390.14.00 (1219)
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
0,00 29.480,00 29.480,00 29.480,00 0,00
35.000,00
0,00 -400,00
35.000,00 5.520,00
1.550,00 1.780,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 29.480,00 29.480,00 29.480,00 0,00
70.000,00
0,00 -1.254,46
79.000,00 2.697,78
3.459,71 3.480,11
35.392,69 35.392,69
1.167,89
3390.30.00 (1220)
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 76.302,22 40.909,53 39.741,64 36.560,58
70.000,00
0,00 -1.254,46
79.000,00 2.697,78
3.459,71 3.480,11
35.392,69 35.392,69
1.167,89
100
Recursos Ordinários
0,00 76.302,22 40.909,53 39.741,64 36.560,58
70.000,00
0,00 697,72
70.000,00 40.814,26
3.878,92 3.670,11
2.004,37 2.004,37
739,31
3390.33.00 (1221)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00 29.185,74 27.181,37 26.442,06 2.743,68
70.000,00
0,00 697,72
70.000,00 40.814,26
3.878,92 3.670,11
2.004,37 2.004,37
739,31
100
Recursos Ordinários
0,00 29.185,74 27.181,37 26.442,06 2.743,68
40.000,00
0,00 0,00
44.000,00 203,00
1.814,85 1.814,85
10.889,10 10.889,10
0,00
3390.36.00 (1222)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0,00 43.797,00 32.907,90 32.907,90 10.889,10
40.000,00
0,00 0,00
44.000,00 203,00
1.814,85 1.814,85
10.889,10 10.889,10
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 43.797,00 32.907,90 32.907,90 10.889,10
600.000,00
0,00 -1.981,43
600.000,00 391.004,47
6.325,15 7.828,89
98.272,08 98.272,08
767,91
3390.39.00 (1223)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 208.995,53 110.723,45 109.955,54 99.039,99
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 3DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
600.000,00
0,00 -1.981,43
600.000,00 391.004,47
6.325,15 7.828,89
98.272,08 98.272,08
767,91
100
Recursos Ordinários
0,00 208.995,53 110.723,45 109.955,54 99.039,99
10.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.01.01.17.122.1702.6.008
MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS MUNICIPAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.30.00 (1224)
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.39.00 (1225)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00
0,00 0,00
393.000,00 116.415,78
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.01.01.17.122.1702.8.025
SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00 276.584,22 276.584,22 276.584,22 0,00
500.000,00
0,00 0,00
393.000,00 116.415,78
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3190.91.00 (1226)
SENTENÇAS JUDICIAIS
0,00 276.584,22 276.584,22 276.584,22 0,00
500.000,00
0,00 0,00
393.000,00 116.415,78
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 276.584,22 276.584,22 276.584,22 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 4DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
50.000,00
0,00 0,00
50.000,00 34.372,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.01.01.17.122.1702.5.001
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00 15.628,00 15.628,00 15.628,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00
50.000,00 34.372,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.52.00 (1210)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 15.628,00 15.628,00 15.628,00 0,00
50.000,00
0,00 0,00
50.000,00 34.372,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 15.628,00 15.628,00 15.628,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00
210.000,00 76.286,72
0,00 13.871,14
27.742,28 27.742,28
0,00
04.01.01.17.122.1702.5.016
REVISÃO DAS NORMAS PRÓPRIAS DO DMAE
0,00 133.713,28 105.971,00 105.971,00 27.742,28
100.000,00
0,00 0,00
210.000,00 76.286,72
0,00 13.871,14
27.742,28 27.742,28
0,00
3390.39.00 (1211)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 133.713,28 105.971,00 105.971,00 27.742,28
100.000,00
0,00 0,00
210.000,00 76.286,72
0,00 13.871,14
27.742,28 27.742,28
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 133.713,28 105.971,00 105.971,00 27.742,28
300.000,00
0,00 0,00
820.000,00 0,00
79.043,46 79.043,46
62.399,56 62.399,56
0,00
04.01.01.17.122.1702.5.018
AUMENTO DE CAPITAL - ÁGUAS MINERAIS
0,00 820.000,00 757.600,44 757.600,44 62.399,56
300.000,00
0,00 0,00
820.000,00 0,00
79.043,46 79.043,46
62.399,56 62.399,56
0,00
4590.65.00 (1212)
CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS
0,00 820.000,00 757.600,44 757.600,44 62.399,56
300.000,00
0,00 0,00
820.000,00 0,00
79.043,46 79.043,46
62.399,56 62.399,56
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 820.000,00 757.600,44 757.600,44 62.399,56
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 5DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
150.000,00
0,00 0,00
67.000,00 33.641,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.01.01.17.122.1702.5.023
ESTUDOS PARA ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS FÍSICOS
0,00 33.358,56 33.358,56 33.358,56 0,00
150.000,00
0,00 0,00
67.000,00 33.641,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.39.00 (1213)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 33.358,56 33.358,56 33.358,56 0,00
150.000,00
0,00 0,00
67.000,00 33.641,44
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 33.358,56 33.358,56 33.358,56 0,00
15.000,00
0,00 4.497,72
15.000,00 7.742,28
816,00 816,00
6.257,72 6.257,72
0,00
04.01.01.17.122.1702.5.027
MATERIAL E SERVIÇO OPERÁRIO PADRÃO
0,00 7.257,72 1.000,00 1.000,00 6.257,72
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.32.00 (1214)
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10.000,00
0,00 4.497,72
10.000,00 2.742,28
816,00 816,00
6.257,72 6.257,72
0,00
3390.39.00 (1215)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 7.257,72 1.000,00 1.000,00 6.257,72
10.000,00
0,00 4.497,72
10.000,00 2.742,28
816,00 816,00
6.257,72 6.257,72
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 7.257,72 1.000,00 1.000,00 6.257,72
30.920.000,00
0,00 1.295.272,73
30.579.216,68 3.571.407,46
2.287.092,77 2.215.747,55
3.094.059,51 3.094.059,51
208.837,96
04.02
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA
0,00 27.007.809,22 23.913.749,71 23.704.911,75 3.302.897,47
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 6DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
30.920.000,00
0,00 1.295.272,73
30.579.216,68 3.571.407,46
2.287.092,77 2.215.747,55
3.094.059,51 3.094.059,51
208.837,96
04.02.01
SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENGENHARIA - SPE
0,00 27.007.809,22 23.913.749,71 23.704.911,75 3.302.897,47
20.595.000,00
0,00 970.643,23
22.363.216,68 1.293.608,58
1.876.946,81 1.792.329,58
1.386.803,85 1.386.803,85
150.501,04
04.02.01.17.512.1702.6.002
ATIVIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO DE ENGENHARIA - SPE
0,00 21.069.608,10 19.682.804,25 19.532.303,21 1.537.304,89
8.000.000,00
0,00 612.992,06
8.380.000,00 5.527,09
612.992,06 612.992,06
0,00 0,00
0,00
3190.11.00 (1246)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
0,00 8.374.472,91 8.374.472,91 8.374.472,91 0,00
8.000.000,00
0,00 612.992,06
8.380.000,00 5.527,09
612.992,06 612.992,06
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 8.374.472,91 8.374.472,91 8.374.472,91 0,00
1.500.000,00
0,00 295.320,89
2.900.000,00 30.087,72
295.320,89 295.320,89
0,00 0,00
0,00
3190.16.00 (1247)
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00 2.869.912,28 2.869.912,28 2.869.912,28 0,00
1.500.000,00
0,00 295.320,89
2.900.000,00 30.087,72
295.320,89 295.320,89
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 2.869.912,28 2.869.912,28 2.869.912,28 0,00
35.000,00
0,00 130,00
35.000,00 22.195,00
300,00 1.850,00
0,00 0,00
0,00
3390.14.00 (1248)
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
0,00 12.805,00 12.805,00 12.805,00 0,00
35.000,00
0,00 130,00
35.000,00 22.195,00
300,00 1.850,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 12.805,00 12.805,00 12.805,00 0,00
5.000.000,00
0,00 -27.245,76
3.399.216,68 652.317,99
306.377,68 233.563,13
949.092,44 949.092,44
124.790,02
3390.30.00 (1249)
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 2.746.898,69 1.797.806,25 1.673.016,23 1.073.882,46
5.000.000,00
0,00 -27.245,76
3.399.216,68 652.317,99
306.377,68 233.563,13
949.092,44 949.092,44
124.790,02
100
Recursos Ordinários
0,00 2.746.898,69 1.797.806,25 1.673.016,23 1.073.882,46
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 7DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
20.000,00
0,00 -6.267,88
20.000,00 15.697,88
468,60 468,60
819,40 819,40
0,00
3390.33.00 (1250)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00 4.302,12 3.482,72 3.482,72 819,40
20.000,00
0,00 -6.267,88
20.000,00 15.697,88
468,60 468,60
819,40 819,40
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 4.302,12 3.482,72 3.482,72 819,40
40.000,00
0,00 8.386,66
67.000,00 9.557,92
13.156,66 6.458,33
2.385,00 2.385,00
6.778,33
3390.36.00 (1251)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0,00 57.442,08 55.057,08 48.278,75 9.163,33
40.000,00
0,00 8.386,66
67.000,00 9.557,92
13.156,66 6.458,33
2.385,00 2.385,00
6.778,33
100
Recursos Ordinários
0,00 57.442,08 55.057,08 48.278,75 9.163,33
6.000.000,00
0,00 87.327,26
7.562.000,00 558.224,98
648.330,92 641.676,57
434.507,01 434.507,01
18.932,69
3390.39.00 (1252)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 7.003.775,02 6.569.268,01 6.550.335,32 453.439,70
6.000.000,00
0,00 87.327,26
7.562.000,00 558.224,98
648.330,92 641.676,57
434.507,01 434.507,01
18.932,69
100
Recursos Ordinários
0,00 7.003.775,02 6.569.268,01 6.550.335,32 453.439,70
795.000,00
0,00 76.375,28
741.000,00 60.523,07
43.234,48 37.470,00
201.716,96 201.716,96
5.764,48
04.02.01.17.512.1702.6.003
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SPE - SISTEMA DE ESGOTO
0,00 680.476,93 478.759,97 472.995,49 207.481,44
250.000,00
0,00 0,00
296.000,00 4.607,89
0,00 0,00
85,00 85,00
0,00
3390.30.00 (1253)
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 291.392,11 291.307,11 291.307,11 85,00
250.000,00
0,00 0,00
296.000,00 4.607,89
0,00 0,00
85,00 85,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 291.392,11 291.307,11 291.307,11 85,00
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 971,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.36.00 (1254)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0,00 4.028,01 4.028,01 4.028,01 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 8DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
5.000,00
0,00 0,00
5.000,00 971,99
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 4.028,01 4.028,01 4.028,01 0,00
540.000,00
0,00 76.375,28
440.000,00 54.943,19
43.234,48 37.470,00
201.631,96 201.631,96
5.764,48
3390.39.00 (1255)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 385.056,81 183.424,85 177.660,37 207.396,44
540.000,00
0,00 76.375,28
440.000,00 54.943,19
43.234,48 37.470,00
201.631,96 201.631,96
5.764,48
100
Recursos Ordinários
0,00 385.056,81 183.424,85 177.660,37 207.396,44
700.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.6.012
TAXA DE COBRANÇA DO USO DAS ÁGUAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.39.00 (1256)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
700.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40.000,00
0,00 0,00
70.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.8.026
INDENIZAÇÃO PARA TERCEIROS
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
40.000,00
0,00 0,00
70.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.93.00 (1257)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
40.000,00
0,00 0,00
70.000,00 20.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 9DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
500.000,00
0,00 0,00
470.000,00 45.354,92
210,00 210,00
10.100,00 10.100,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.001
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00 424.645,08 414.545,08 414.545,08 10.100,00
500.000,00
0,00 0,00
470.000,00 45.354,92
210,00 210,00
10.100,00 10.100,00
0,00
4490.52.00 (1227)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 424.645,08 414.545,08 414.545,08 10.100,00
500.000,00
0,00 0,00
470.000,00 45.354,92
210,00 210,00
10.100,00 10.100,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 424.645,08 414.545,08 414.545,08 10.100,00
460.000,00
0,00 0,00
310.000,00 310.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.002
SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460.000,00
0,00 0,00
310.000,00 310.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1228)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
460.000,00
0,00 0,00
310.000,00 310.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00
322.849,47 141.952,02
77.566,42 77.566,42
103.331,03 103.331,03
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.003
SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO
0,00 180.897,45 77.566,42 77.566,42 103.331,03
400.000,00
0,00 0,00
322.849,47 141.952,02
77.566,42 77.566,42
103.331,03 103.331,03
0,00
4490.51.00 (1229)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 180.897,45 77.566,42 77.566,42 103.331,03
400.000,00
0,00 0,00
322.849,47 141.952,02
77.566,42 77.566,42
103.331,03 103.331,03
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 180.897,45 77.566,42 77.566,42 103.331,03
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 10DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
245.000,00
0,00 0,00
363.150,53 108.900,23
45.541,25 45.541,25
206.439,05 206.439,05
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.004
OBRAS E INSTALAÇÕES DE EMISSPARIOS DE ESGOTO
0,00 254.250,30 47.811,25 47.811,25 206.439,05
245.000,00
0,00 0,00
363.150,53 108.900,23
45.541,25 45.541,25
206.439,05 206.439,05
0,00
4490.51.00 (1230)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 254.250,30 47.811,25 47.811,25 206.439,05
245.000,00
0,00 0,00
363.150,53 108.900,23
45.541,25 45.541,25
206.439,05 206.439,05
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 254.250,30 47.811,25 47.811,25 206.439,05
290.000,00
0,00 0,00
118.000,00 46,06
0,00 0,00
117.393,94 117.393,94
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.006
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE RESERVATÓRIOS
0,00 117.953,94 560,00 560,00 117.393,94
290.000,00
0,00 0,00
118.000,00 46,06
0,00 0,00
117.393,94 117.393,94
0,00
4490.51.00 (1231)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 117.953,94 560,00 560,00 117.393,94
290.000,00
0,00 0,00
118.000,00 46,06
0,00 0,00
117.393,94 117.393,94
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 117.953,94 560,00 560,00 117.393,94
200.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.008
OBRAS E INSTALAÇÕES - SISTEMA DE CONTROLE DE PERDAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1232)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 11DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.009
AUTOMAÇÃO ETAS E CONTROLE DE MANANCIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1233)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00
0,00 0,00
30.000,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.010
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PRÓPRIOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00
0,00 0,00
30.000,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1234)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
150.000,00
0,00 0,00
30.000,00 30.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.945.000,00
0,00 248.254,22
3.645.000,00 389.364,50
198.429,21 202.123,21
655.553,66 655.553,66
7.407,84
04.02.01.17.512.1702.5.011
ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE
0,00 3.255.635,50 2.600.081,84 2.592.674,00 662.961,50
2.945.000,00
0,00 248.254,22
3.645.000,00 389.364,50
198.429,21 202.123,21
655.553,66 655.553,66
7.407,84
4490.51.00 (1235)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 3.255.635,50 2.600.081,84 2.592.674,00 662.961,50
2.945.000,00
0,00 248.254,22
3.645.000,00 389.364,50
198.429,21 202.123,21
655.553,66 655.553,66
7.407,84
100
Recursos Ordinários
0,00 3.255.635,50 2.600.081,84 2.592.674,00 662.961,50
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 12DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
400.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.015
RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DAS BACIAIS HIDROGRÁFICAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1236)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
400.000,00
0,00 0,00
10.000,00 10.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
0,00 0,00
261.000,00 198.298,28
0,00 0,00
6.147,93 6.147,93
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.017
READEQUAÇÃO DE ELEVATÓRIA DE ÁGUA
0,00 62.701,72 56.553,79 56.553,79 6.147,93
300.000,00
0,00 0,00
261.000,00 198.298,28
0,00 0,00
6.147,93 6.147,93
0,00
4490.51.00 (1237)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 62.701,72 56.553,79 56.553,79 6.147,93
300.000,00
0,00 0,00
261.000,00 198.298,28
0,00 0,00
6.147,93 6.147,93
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 62.701,72 56.553,79 56.553,79 6.147,93
300.000,00
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.029
OBRAS E INSTALAÇÃO DE ELEVATÓRIAS DE ESGOTO E LINHAS DE RECALQUE
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1238)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00
0,00 0,00
50.000,00 50.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 13DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
150.000,00
0,00 0,00
150.000,00 100.010,13
0,00 0,00
49.989,87 49.989,87
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.030
AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO III - KENNEDY
0,00 49.989,87 0,00 0,00 49.989,87
150.000,00
0,00 0,00
150.000,00 100.010,13
0,00 0,00
49.989,87 49.989,87
0,00
4490.51.00 (1239)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 49.989,87 0,00 0,00 49.989,87
150.000,00
0,00 0,00
150.000,00 100.010,13
0,00 0,00
49.989,87 49.989,87
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 49.989,87 0,00 0,00 49.989,87
600.000,00
0,00 0,00
100.000,00 63.566,22
36.433,78 0,00
0,00 0,00
36.433,78
04.02.01.17.512.1702.5.032
SUBSTITUIÇÃO DE REDES, ADUTORAS E RESERVATÓRIOS PAC
0,00 36.433,78 36.433,78 0,00 36.433,78
600.000,00
0,00 0,00
100.000,00 63.566,22
36.433,78 0,00
0,00 0,00
36.433,78
4490.51.00 (1240)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 36.433,78 36.433,78 0,00 36.433,78
600.000,00
0,00 0,00
100.000,00 63.566,22
36.433,78 0,00
0,00 0,00
36.433,78
100
Recursos Ordinários
0,00 36.433,78 36.433,78 0,00 36.433,78
210.000,00
0,00 0,00
860.000,00 556.450,61
0,00 0,00
303.549,39 303.549,39
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.033
AMPLIAÇÃO E REMODELAÇÃO DE ETAS
0,00 303.549,39 0,00 0,00 303.549,39
210.000,00
0,00 0,00
860.000,00 556.450,61
0,00 0,00
303.549,39 303.549,39
0,00
4490.51.00 (1241)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 303.549,39 0,00 0,00 303.549,39
210.000,00
0,00 0,00
860.000,00 556.450,61
0,00 0,00
303.549,39 303.549,39
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 303.549,39 0,00 0,00 303.549,39
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 14DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
700.000,00
0,00 0,00
700.000,00 178.332,84
8.730,82 60.507,09
53.033,83 53.033,83
8.730,82
04.02.01.17.512.1702.5.034
ADUTORAS E SUB-ADUTORAS
0,00 521.667,16 468.633,33 459.902,51 61.764,65
700.000,00
0,00 0,00
700.000,00 178.332,84
8.730,82 60.507,09
53.033,83 53.033,83
8.730,82
4490.51.00 (1242)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 521.667,16 468.633,33 459.902,51 61.764,65
700.000,00
0,00 0,00
700.000,00 178.332,84
8.730,82 60.507,09
53.033,83 53.033,83
8.730,82
100
Recursos Ordinários
0,00 521.667,16 468.633,33 459.902,51 61.764,65
200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.035
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1243)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
200.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.036
ETE´S COMPACTAS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1244)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000,00
0,00 0,00
5.000,00 5.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 15DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
540.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.02.01.17.512.1702.5.037
OBRAS E INST. CONTROLE DE MANANCIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4490.51.00 (1245)
OBRAS E INSTALAÇÕES
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
540.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.625.000,00
0,00 224.056,29
4.527.000,00 618.052,76
413.738,37 409.616,23
330.963,63 330.963,63
9.423,94
04.03
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS
0,00 3.908.947,24 3.577.983,61 3.568.559,67 340.387,57
4.625.000,00
0,00 224.056,29
4.527.000,00 618.052,76
413.738,37 409.616,23
330.963,63 330.963,63
9.423,94
04.03.01
SERVIÇOS PÚBLICOS COMERCIAIS - SPC
0,00 3.908.947,24 3.577.983,61 3.568.559,67 340.387,57
3.725.000,00
0,00 223.391,29
4.077.000,00 335.921,33
413.073,37 409.616,23
330.963,63 330.963,63
8.758,94
04.03.01.17.123.1702.6.004
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SPC
0,00 3.741.078,67 3.410.115,04 3.401.356,10 339.722,57
1.700.000,00
0,00 129.560,59
1.736.000,00 6.717,30
129.560,59 129.560,59
0,00 0,00
0,00
3190.11.00 (1259)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
0,00 1.729.282,70 1.729.282,70 1.729.282,70 0,00
1.700.000,00
0,00 129.560,59
1.736.000,00 6.717,30
129.560,59 129.560,59
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 1.729.282,70 1.729.282,70 1.729.282,70 0,00
300.000,00
0,00 64.013,94
460.000,00 6.456,03
64.013,94 64.013,94
0,00 0,00
0,00
3190.16.00 (1260)
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00 453.543,97 453.543,97 453.543,97 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 16DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
300.000,00
0,00 64.013,94
460.000,00 6.456,03
64.013,94 64.013,94
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 453.543,97 453.543,97 453.543,97 0,00
15.000,00
0,00 -200,00
15.000,00 9.750,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.14.00 (1261)
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00
15.000,00
0,00 -200,00
15.000,00 9.750,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 0,00
150.000,00
0,00 -49,09
150.000,00 67.090,97
7.874,12 9.894,12
37.012,48 37.012,48
500,00
3390.30.00 (1262)
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 82.909,03 45.896,55 45.396,55 37.512,48
150.000,00
0,00 -49,09
150.000,00 67.090,97
7.874,12 9.894,12
37.012,48 37.012,48
500,00
100
Recursos Ordinários
0,00 82.909,03 45.896,55 45.396,55 37.512,48
20.000,00
0,00 -2.004,70
20.000,00 19.304,70
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.33.00 (1263)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00 695,30 695,30 695,30 0,00
20.000,00
0,00 -2.004,70
20.000,00 19.304,70
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 695,30 695,30 695,30 0,00
40.000,00
0,00 9.580,00
62.000,00 5.573,33
9.580,00 4.380,00
0,00 0,00
5.200,00
3390.36.00 (1264)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0,00 56.426,67 56.426,67 51.226,67 5.200,00
40.000,00
0,00 9.580,00
62.000,00 5.573,33
9.580,00 4.380,00
0,00 0,00
5.200,00
100
Recursos Ordinários
0,00 56.426,67 56.426,67 51.226,67 5.200,00
1.500.000,00
0,00 22.490,55
1.634.000,00 221.029,00
202.044,72 201.767,58
293.951,15 293.951,15
3.058,94
3390.39.00 (1265)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 1.412.971,00 1.119.019,85 1.115.960,91 297.010,09
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 17DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
1.500.000,00
0,00 22.490,55
1.634.000,00 221.029,00
202.044,72 201.767,58
293.951,15 293.951,15
3.058,94
100
Recursos Ordinários
0,00 1.412.971,00 1.119.019,85 1.115.960,91 297.010,09
900.000,00
0,00 665,00
450.000,00 282.131,43
665,00 0,00
0,00 0,00
665,00
04.03.01.17.123.1702.5.001
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00 167.868,57 167.868,57 167.203,57 665,00
900.000,00
0,00 665,00
450.000,00 282.131,43
665,00 0,00
0,00 0,00
665,00
4490.52.00 (1258)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 167.868,57 167.868,57 167.203,57 665,00
900.000,00
0,00 665,00
450.000,00 282.131,43
665,00 0,00
0,00 0,00
665,00
100
Recursos Ordinários
0,00 167.868,57 167.868,57 167.203,57 665,00
10.615.000,00
0,00 569.258,16
10.332.849,47 634.833,89
1.078.571,68 1.051.571,97
1.256.865,66 1.256.865,66
42.551,05
04.04
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
0,00 9.698.015,58 8.441.149,92 8.398.598,87 1.299.416,71
10.615.000,00
0,00 569.258,16
10.332.849,47 634.833,89
1.078.571,68 1.051.571,97
1.256.865,66 1.256.865,66
42.551,05
04.04.01
DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - DAF
0,00 9.698.015,58 8.441.149,92 8.398.598,87 1.299.416,71
9.065.000,00
0,00 565.496,16
10.112.849,47 457.537,38
1.078.571,68 1.051.571,97
1.253.103,66 1.253.103,66
42.551,05
04.04.01.17.122.1702.6.005
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAF
0,00 9.655.312,09 8.402.208,43 8.359.657,38 1.295.654,71
2.500.000,00
0,00 460.760,23
2.500.000,00 9.288,18
460.760,23 460.760,23
0,00 0,00
0,00
3190.11.00 (1268)
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
0,00 2.490.711,82 2.490.711,82 2.490.711,82 0,00
2.500.000,00
0,00 460.760,23
2.500.000,00 9.288,18
460.760,23 460.760,23
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 2.490.711,82 2.490.711,82 2.490.711,82 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 18DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
300.000,00
0,00 53.583,22
820.849,47 40.078,80
53.583,22 53.583,22
0,00 0,00
0,00
3190.16.00 (1269)
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
0,00 780.770,67 780.770,67 780.770,67 0,00
300.000,00
0,00 53.583,22
820.849,47 40.078,80
53.583,22 53.583,22
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 780.770,67 780.770,67 780.770,67 0,00
20.000,00
0,00 0,00
20.000,00 6.790,00
0,00 0,00
200,00 200,00
0,00
3390.14.00 (1270)
DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
0,00 13.210,00 13.010,00 13.010,00 200,00
20.000,00
0,00 0,00
20.000,00 6.790,00
0,00 0,00
200,00 200,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 13.210,00 13.010,00 13.010,00 200,00
1.200.000,00
0,00 31.100,48
1.275.000,00 41.238,29
103.743,33 76.038,82
158.779,51 158.779,51
37.165,46
3390.30.00 (1271)
MATERIAL DE CONSUMO
0,00 1.233.761,71 1.074.982,20 1.037.816,74 195.944,97
1.200.000,00
0,00 31.100,48
1.275.000,00 41.238,29
103.743,33 76.038,82
158.779,51 158.779,51
37.165,46
100
Recursos Ordinários
0,00 1.233.761,71 1.074.982,20 1.037.816,74 195.944,97
30.000,00
0,00 -2.316,80
30.000,00 5.018,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
3390.33.00 (1272)
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0,00 24.981,28 24.981,28 24.981,28 0,00
30.000,00
0,00 -2.316,80
30.000,00 5.018,72
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 24.981,28 24.981,28 24.981,28 0,00
15.000,00
0,00 4.620,00
27.000,00 272,60
4.620,00 4.210,96
790,96 790,96
1.200,00
3390.36.00 (1273)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
0,00 26.727,40 25.936,44 24.736,44 1.990,96
15.000,00
0,00 4.620,00
27.000,00 272,60
4.620,00 4.210,96
790,96 790,96
1.200,00
100
Recursos Ordinários
0,00 26.727,40 25.936,44 24.736,44 1.990,96
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 19DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
5.000.000,00
0,00 17.749,03
5.440.000,00 354.850,79
455.864,90 456.978,74
1.093.333,19 1.093.333,19
4.185,59
3390.39.00 (1274)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
0,00 5.085.149,21 3.991.816,02 3.987.630,43 1.097.518,78
5.000.000,00
0,00 17.749,03
5.440.000,00 354.850,79
455.864,90 456.978,74
1.093.333,19 1.093.333,19
4.185,59
100
Recursos Ordinários
0,00 5.085.149,21 3.991.816,02 3.987.630,43 1.097.518,78
1.050.000,00
0,00 3.762,00
220.000,00 177.296,51
0,00 0,00
3.762,00 3.762,00
0,00
04.04.01.17.122.1702.5.001
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
0,00 42.703,49 38.941,49 38.941,49 3.762,00
1.050.000,00
0,00 3.762,00
220.000,00 177.296,51
0,00 0,00
3.762,00 3.762,00
0,00
4490.52.00 (1266)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0,00 42.703,49 38.941,49 38.941,49 3.762,00
1.015.000,00
0,00 3.762,00
185.000,00 142.296,51
0,00 0,00
3.762,00 3.762,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 42.703,49 38.941,49 38.941,49 3.762,00
35.000,00
0,00 0,00
35.000,00 35.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
192
Alienação de Bens
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
04.04.01.17.122.1702.5.012
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
4590.61.00 (1267)
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
500.000,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 20DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
6.050.000,00
0,00 435.278,50
6.504.000,00 23.686,02
435.847,97 561.309,26
49.640,76 49.640,76
391.020,50
04.05
ENCARGOS GERAIS DO DMAE
0,00 6.480.313,98 6.430.673,22 6.039.652,72 440.661,26
6.050.000,00
0,00 435.278,50
6.504.000,00 23.686,02
435.847,97 561.309,26
49.640,76 49.640,76
391.020,50
04.05.01
ENCARGOS GERAIS DO DMAE
0,00 6.480.313,98 6.430.673,22 6.039.652,72 440.661,26
5.000.000,00
0,00 345.772,23
5.454.000,00 0,00
345.772,23 471.611,08
171,01 171,01
345.572,75
04.05.01.17.271.1702.6.006
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS
0,00 5.454.000,00 5.453.828,99 5.108.256,24 345.743,76
5.000.000,00
0,00 345.772,23
5.454.000,00 0,00
345.772,23 471.611,08
171,01 171,01
345.572,75
3190.13.00 (1275)
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0,00 5.454.000,00 5.453.828,99 5.108.256,24 345.743,76
5.000.000,00
0,00 345.772,23
5.454.000,00 0,00
345.772,23 471.611,08
171,01 171,01
345.572,75
100
Recursos Ordinários
0,00 5.454.000,00 5.453.828,99 5.108.256,24 345.743,76
1.050.000,00
0,00 89.506,27
1.050.000,00 23.686,02
90.075,74 89.698,18
49.469,75 49.469,75
45.447,75
04.05.01.17.846.1702.6.006
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES E ENCARGOS GERAIS
0,00 1.026.313,98 976.844,23 931.396,48 94.917,50
50.000,00
0,00 0,00
50.000,00 765,22
0,00 0,00
49.234,78 49.234,78
0,00
3390.08.00 (1276)
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR
0,00 49.234,78 0,00 0,00 49.234,78
50.000,00
0,00 0,00
50.000,00 765,22
0,00 0,00
49.234,78 49.234,78
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 49.234,78 0,00 0,00 49.234,78
500.000,00
0,00 43.823,55
500.000,00 4.788,15
43.823,55 43.823,55
0,00 0,00
0,00
3390.47.00 (1277)
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0,00 495.211,85 495.211,85 495.211,85 0,00
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr
@ic Exercício: 2016
Emissão: 14/12/2016 17:33
Página: 21DMAE - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - MG Rua São Paulo, 642 - Centro
CNPJ: 17.851.361/0001-44 Telefone: (35) 3697-0630 @fc
@ic BALANCETE MENSAL DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA (LIQUIDADO) - EM NOVEMBRO/2016 @fc
Código
Descrição
Orçada Original
Empenhado Período
A Emp (Até Nov) A PG-NLIQ (Até Nov)Orçado Final
Pago PeríodoLiquidado Período A PG-LIQ (Até Nov)
A Liq (Até Nov)
A Pagar (Até Nov)Empenhado Ano Liquidado Ano Pago Ano
Adicionado
Reduzido
500.000,00
0,00 43.823,55
500.000,00 4.788,15
43.823,55 43.823,55
0,00 0,00
0,00
100
Recursos Ordinários
0,00 495.211,85 495.211,85 495.211,85 0,00
500.000,00
0,00 45.682,72
500.000,00 18.132,65
46.252,19 45.874,63
234,97 234,97
45.447,75
3391.41.00 (1278)
CONTRIBUIÇÕES
0,00 481.867,35 481.632,38 436.184,63 45.682,72
500.000,00
0,00 45.682,72
500.000,00 18.132,65
46.252,19 45.874,63
234,97 234,97
45.447,75
100
Recursos Ordinários
0,00 481.867,35 481.632,38 436.184,63 45.682,72
56.000.000,00
0,00 2.560.275,53
56.000.000,00 5.618.421,07
4.346.989,18 4.385.399,87
4.974.487,36 4.974.487,36
654.508,56
TOTAL GERAL
0,00 50.381.578,93 45.407.091,57 44.752.583,01 5.628.995,92
ALAIR ASSIS
DIRETOR-PRESIDENTE
DANIELE INÊS DE OLIVEIRA BORTOLAN
ANALISTA CONTÁBIL CRCMG 80.189
@irRelatório: Gestão -> Relatórios -> Balancetes -> Realização da Despesa Orçamentária @fr