Regra para Geração de Notas no ArquivoProduto Datasul

Versões EMS2

 

Na geração do arquivo Sped Contribuições, não serão geradas todas as notas constantes no MLF (LF0203), segue regra para geração dasnotas no arquivo:

 

Bloco A – Documentos Fiscais – Serviços (ISS)

 Serão considerados no Bloco A, na geração do arquivo,  todos os documentos fiscais de serviços lançados ou gerados com as seguintesparametrizações:

 Notas de serviços “Entradas”:

 - Natureza de operação: A natureza de operação utilizada deverá estar parametrizada com o  tipo igual a “Entrada” (Cd0606 – pasta “Geral”).

Recebimento:  No modulo de recebimento  o campo “Observação” deverá ser igual a “serviço” (RE1001).

- No bloco “A” somente serão gerados no arquivo os documentos de “Entrada” com “CST’s” que geram credito de PIS e COFINS.

 Notas de serviços “Saídas”:

- Natureza de operação: A natureza de operação utilizada deverá estar parametrizada com o  tipo igual a “Serviços” (Cd0606 – pasta “Geral”) e atributação do “ISS” deverá estar parametrizada como “tributada” no programa Cd0903 pasta “Fiscal” e no programa Cd0606 –pasta “Imposto”. Porem somente será gerada no bloco “A” as notas fiscais de serviços “Municipais” que estejam tributando o ISS, pois as notas fiscais conjugadas(NF-e por exemplo), serão geradas no bloco “C”.

 Notas de serviços “Importação”:

 - Natureza de operação: A natureza de operação utilizada deverá estar parametrizada com o  tipo igual a “Entrada” (Cd0606 – pasta “Geral”).

 Recebimento:  No modulo de recebimento  o campo “Observação” deverá ser igual a “serviço” (RE1001).

- Informações Adicionais da Nota: Será necessário informar o complemento da operação de importação (CD4035 – Complemento OperaçõesImportação - Serviço).

 

Bloco C – Documentos Fiscais I – Mercadorias (ICMS/IPI)

 Serão considerados no Bloco C, as notas fiscais de entrada (com direito a crédito de PIS e COFINS) e saídas de produtos (que geram receitas)ou outras situações que envolvam a emissão de documentos fiscais:

 Notas de “Entradas”:

  - Somente serão geradas nesse bloco as notas fiscais de “entrada” que foram lançadas com CST’s que geram direito a credito.

 Notas de “Saídas”:

  -Natureza de Operação: Serão geradas no Bloco “C” as notas fiscais de saída que estiverem com o parâmetro “Gerar duplicatas” marcado(Cd0606 – pasta “atualizações”), ou seja, somente notas fiscais que geram “receitas” serão geradas nesse arquivo.

 

Bloco D – Documentos Fiscais II – Serviços (ICMS)

 

Serão considerados no Bloco D, as notas fiscais de entrada de serviços (com direito a crédito de PIS e COFINS) e saídas de serviços (quegeram receitas):

 Notas de “Entradas”:

Somente serão geradas nesse bloco as notas fiscais de “entrada” que foram lançadas com CST’s que geram direito a credito.

Para notas de serviço de transporte (modelos 07, 08, 09, 10, 11, 26, 27 ou 57), será necessário informar a natureza do frete, sendo que o campoestá disponível no programa de Inclusão de Despesas do Documento (RE1001D) e pelo Informações Adicionais da Nota (CD4035 – NF deServiço de Transporte – Aquisição 07-08-09-10-11-26-27-57).

 Notas de “Saídas”:

Nenhum dos registros de saída deste bloco serão tratados automaticamente pelo ERP.

 

Bloco F – Outros Documentos e Operações

Registro F130 – Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações com Base no Valor de Aquisição/Contribuição

 

Quando o controle de crédito do bem for feito pelo módulo do MRI algumas parametrizações devem ser observadas:

Preenchimento dos campos da pasta “Inf Complem” do programa RI0202 – Inclusão de Bens (as alíquotas já estão vindo do documento seimplantado no recebimento), inclusive a grade com os CST´s correspondente ao tipo de operação em que o bem foi empregado no período.

Para isso, pode-se fazer manualmente ou com a ajuda do programa especial spp/rip/spri002.r.

Preenchimento dos campos que fazem parte da chave do documento que originou o bem na pasta “Gerais”. Estas informações são necessáriaspara que seja possível encontrar o documento e buscar a base de cálculo do PIS e da COFINS, e também da conta contábil caso não sejainformada no bem.

O PIS e a COFINS  devem estar em grupos diferentes e o nome dos grupos devem ter “PIS” e “COFINS” informados.

Caso o controle não seja pelo MRI as parametrizações acima podem ser ignoradas.

Gentileza verificar o exposto acima e verificar se os documentos que não estão sendo geradas, se enquadram dentro dos blocos acima citados.