Encerramento do período na contabilidade financeira
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Objetivo, benefícios e processos-chave abordados
Objetivo O componente Encerramento do Período na Contabilidade Financeira ajuda a preparar e
executar as atividades necessárias para encerramento de dia, mês e exercício. O sistema fornece para este fim uma série de relatórios standard que podem ser utilizados
para gerar avaliações e análises diretas das listas e saldos das contas contábeis.
Benefícios O sistema ajuda a executar o seguinte:
o criar balanços e demonstrações de resultados e o documentar os dados contábeis.
Principais fluxos de processo abordados Encerramento do dia Encerramento do mês Encerramento do exercício
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Aplicações SAP necessárias e Funções da empresa
Necessário Enhancement package 5 for SAP ERP 6.0
Funções da empresa Gerente financeiro Gerente de contas a pagar Gerente de contas a receber
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Descrição detalhada do process
Encerramento do dia na contabilidade financeira Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Exibir diário compacto de documentos
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Descrição detalhada do process
Encerramento do mês na contabilidade financeira (I) Atualizar taxas de câmbio Lacunas na atribuição de números de documento Números de faturas alocados duas vezes Abrir e fechar períodos contábeis Criar lançamentos periódicos Lançar lançamentos periódicos Executar pasta batch input Compensação automática de processo especial de conta EM/EF Analisar contas de compensação EM/EF Compensação automática de conta EM/EF Lançar lançamentos de ajuste
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Descrição detalhada do process
Encerramento do mês na contabilidade financeira (II) Reavaliação de moeda estrangeira Lançar imposto a pagar Documentos de comparação/Movimentação no período Fechar período contábil anterior Cálculo de juros sobre o saldo Exibir diário de documentos Balanço financeiro
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Descrição detalhada do process
Encerramento do exercício na contabilidade financeira Criar calendário de fábrica para novo exercício Transferir saldos de contas a pagar/contas a receber Transferir saldos do Razão Reagrupar contas a receber/contas a pagar Confirmação de saldo de contas a receber Confirmação de saldo de contas a pagar Encerrar e liberar prestação de contas final Fechar período contábil anterior Exibir diário de documentos
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Diagrama do fluxo do processoProcesso 1, encerramento do dia
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Decisão do processo
Atualizar taxas de câmbio
Atualização Avaliação Sistema de relatórios
Exibir diário compacto de documentos
Números de faturas alocados
duas vezes
Lacunas na atribuição de números de documento
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Diagrama do fluxo do processoProcesso 2, encerramento do mês (I)
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Decisão do
processo
Atualizar taxas de câmbio
Atualização Avaliação Lançamento
Decisão do
processo
Decisão do
processo
Abrir e fechar
períodos contábeis
Fechar período contábil anterior
Documentos de comparação/
Movimentação no período
Lacunas na atribuição de números de documento
Números de faturas alocados
duas vezes
Lançar lançamentos de ajuste
Reavaliação de moeda
estrangeira
Lançar imposto a
pagar
Lançar lançamentos periódicos
Entrar lançamentos periódicos
Executar pasta batch
input
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Diagrama do fluxo do processoProcesso 2, encerramento do mês (II)
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Compensação Sistema de relatórios
Analisar conta de compensação
EM/EF
Compensação automática de conta EM/EF
Compensação automática de
processo especial de
conta EM/EF
Exibir diário de
documentos
Balanço financeiro
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Diagrama do fluxo do processoProcesso 3, encerramento do ano
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Decisão do
processo
Reagrupar contas a
receber/contas a pagar
Atualização
GL = Razão
Transferir saldos do
Razão
Transferir saldos de contas a
pagar/contas a receber
Criar calendário de fábrica para
novo exercício
Exibir diário de
documentos
Encerrar e liberar
prestação de contas final
Confirmação de saldo de
conta a pagar
Confirmação de saldo de
contas a receber
Sistema de relatórios
Fechar período contábil anterior
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Legenda
Símbolo Descrição Comentários da utilização
Faixa: identifica uma função do usuário, como revisor de faturas ou representante de vendas. Esta faixa também pode identificar uma unidade organizacional ou grupo de empresas, em vez de uma função específica.
Os outros símbolos de fluxo do processo nesta tabela aparecem nestas linhas. Você tem tantas linhas quantas forem necessárias para cobrir todas as funções no cenário.
A faixa de função contém tarefas comuns àquela função.
Eventos externos: contém eventos que começam ou terminam o cenário, ou influenciam o curso de eventos do cenário.
Linha de fluxo (sólida): a linha indica a seqüência normal de etapas e direção do fluxo no cenário. Linha de fluxo (pontilhada): a linha indica o fluxo de tarefas utilizadas com pouca freqüência ou tarefas condicionais em um cenário. A linha também pode levar a documentos envolvidos no fluxo do processo.
Conecta duas tarefas em um processo de cenário ou um evento sem etapas
Atividade comercial/evento: identifica uma ação que leva para dentro ou para fora do cenário, ou um processo externo que ocorre durante o cenário
Não corresponde a uma etapa da tarefa no documento
Processo da unidade: identifica uma tarefa que é abordada etapa a etapa no cenário
Corresponde a uma etapa da tarefa no documento
Referência a processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário no total, coloque o número e nome do cenário aqui.
Corresponde a uma etapa da tarefa no documento
Referência a sub-processo: se o cenário fizer referência a um outro cenário em parte, coloque aqui o número e o nome do cenário bem como os números das etapas daquele cenário
Corresponde a uma etapa da tarefa no documento
Decisão do processo: identifica um ponto de decisão/ramificação, significando uma escolha a ser feita pelo usuário final. As linhas representam escolhas diferentes que surgem de partes diferentes do losango.
Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa no documento; reflete uma escolha a ser feita após a execução da etapa
Símbolo Descrição Comentários da utilização
Para o próximo/Do próximo diagrama: leva à página seguinte/anterior do diagrama
O fluxograma continua na página seguinte/anterior
Impressão/documento: identifica um documento, relatório ou formulário impresso
Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída
Dados reais financeiros: indica um documento de lançamento financeiro
Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída
Planejamento do orçamento: indica um documento de planejamento do orçamento
Não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; é utilizado para refletir um documento gerado por uma etapa da tarefa; essa forma não tem nenhuma linha de fluxo de saída
Processo manual: cobre uma tarefa que é feita manualmente
Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; utilizado para refletir uma tarefa que é executada manualmente, como descarregar um caminhão em um depósito, que afeta o fluxo do processo.
Versão/dados existentes: este bloco cobre dados que são alimentados de um processo externo
Em geral, não corresponde a uma etapa da tarefa em um documento; essa forma reflete os dados provenientes de uma fonte externa; esta etapa não tem linhas de fluxo de entrada
Decisão aprovar/reprovar do sistema: este bloco cobre uma decisão automática feita pelo software
Em geral, não corresponde uma etapa da tarefa no documento; é utilizado para refletir uma decisão automática feita pelo sistema após a execução de uma etapa.
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Atividade comercial/
evento
Processo da unidade
Referência a processo
Referência a sub-
processo
Decisão do
processo
Conexão do diagrama
Impressão/documento
Dados reais financeiros
Planejamento do orçamento
Processo
manual
Versão/dados
existentes
Decisão de aprovar/reprovar do sistema
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