Entrada de Nota Fiscal Instrutora: Elisane Moraes.

Entrada de Nota FiscalEntrada de Nota Fiscal

Instrutora: Elisane Instrutora: Elisane MoraesMoraes

ÍNDICEÍNDICE• Pré-requisitos;• Parâmetros Server e PDV;• CFOP; • Conhecimento de Frete;• Entrada Nota Fiscal;• Relatórios;• Mais Informações.

Pré-requisitosPré-requisitos•Fornecedores e Transportadoras cadastrados;

•Parâmetro PDV P01 – controla estoquePDV P01 – controla estoque deve estar habilitado;

•Verificar parâmetros Server referente a entrada de Nota Fiscal.

•Produtos cadastrados com opção de controla estoque habilitado e com auxiliares já inclusos, caso possua;

•Sem repetição de cadastros;

•Caso trabalhe com composição de produtos a mesma já deve estar montada;

•CFOPCFOP cadastrado ou importado e ajustado;

•Para gerar financeiros após lançamento da Nota Fiscal e conhecimento de frete, o agente financeiro, tipo de documento e plano de contas (caso utilize) já devem estar cadastrados.

Parâmetros Syspdv Parâmetros Syspdv ServerServer

Em Sistema/Parâmetro/Syspdv ServerSistema/Parâmetro/Syspdv Server devem ser alterados alguns parâmetros. O P086P086 que se refere a tela de entrada de Nota Fiscal do Syspdv deve ser alterado para a opção 1 – COMPLETA1 – COMPLETA.


O P077P077 se refere ao percentual máximo de diferença entre os valores da nota total e dos produtos lançados. É aconselhável que mude para a opção maior, que é 9 – 0,9%9 – 0,9%, pois caso haja diferenças de centavos o Syspdv permitirá a gravação da Nota Fiscal.


O P166P166 se refere ao número de casas decimais no valor da embalagem, é aconselhável que seja alterado para a maior quantidade, a opção 4 – QUATRO4 – QUATRO, pois quando houver preços de itens na Nota Fiscal com mais de duas casas decimais após a virgula.


O P146P146 se refere a impressão do romaneio de entrada da Nota Fiscal, onde pode-se verificar o novo preço de custo, preço sugestão pelo markup e o preço atual dos produtos da Nota Fiscal lançada. Altere para a opção S – SimS – Sim. (Opcional).(Opcional).


O P165P165 prepara o Syspdv a trabalhar com exportações fiscais (SINTEGRASINTEGRA). Esse parâmetro confere se os dados dos fornecedores e da loja estão corretos (CNPJ e IECNPJ e IE) para evitar erros na geração de arquivos. Caso o cliente tenha que gerar o arquivo alterar para a opção S – SimS – Sim. Obs.: Não esquecer de cadastrar os Obs.: Não esquecer de cadastrar os pré-requisitos da rotina Fisco.pré-requisitos da rotina Fisco.


O P175P175 se refere a alteração de preço em Grid dos produtos pertencentes a Nota Fiscal lançada, o sistema possibilita a alteração do preço de venda dos produtos lançados após a gravação da Nota Fiscal. Altere a opção para S – SimS – Sim (OpcionalOpcional).

Parâmetro Syspdv PDVParâmetro Syspdv PDV

Em Sistema/Parâmetros/Syspdv PDVSistema/Parâmetros/Syspdv PDV deve-se habilitar o parâmetro 01 – 01 – Controla EstoqueControla Estoque na aba PDVaba PDV ao iniciar o controle de estoque no estabelecimento. Conferir antes de dar inicio ao lançamento de Nota Fiscal.

CFOPCFOPO CFOPCFOP é o Código Fiscal de Operações e de PrestaçõesCódigo Fiscal de Operações e de Prestações, é

necessário que esse código seja informado na Nota Fiscal, pois caracteriza a natureza de operação que a mesma representa fiscalmente. No Syspdv deve ser informado o CFOP de entrada, pois o que está na Nota Fiscal do fornecedor é referente a operação de saída que ele executou.

Para entrada de mercadoria na empresa os CFOP’s que devem ser utilizados começam com os números:

11 – compra feita dentro do estado;

22 – compra feita fora do estado;

33 – compra feita fora do país.

No Syspdv os CFOP’s podem ser importados ou cadastrados.

Os CFOP’s no Syspdv possui 5 dígitos, sendo que o ultimo é 0.

Exemplo: 1102 = 1.1020

CFOPCFOP

Para importar os CFOP’s na instalação do Syspdv marque a opção Descompacta versãoDescompacta versão o arquivo de CFOP (syspcfo.txtsyspcfo.txt) é descompactado junto com os executáveis na pasta Syspdv. Lembrando de renomear as releases atuais do Syspdv Server e PDV, Lembrando de renomear as releases atuais do Syspdv Server e PDV, pois ele descompactará as releases do instalador.pois ele descompactará as releases do instalador.

CFOPCFOP

Após descompactar o arquivo deverá ser feita a importação em Utilitários/Interface/Importação/CadastroUtilitários/Interface/Importação/Cadastro. Marque a opção CFOPCFOP para a importação.

CFOPCFOP

Após a importação alguns CFOP’s devem ser ajustados em Estoque/Nota Fiscal/CFOPEstoque/Nota Fiscal/CFOP. Caso não tenha feito a importação os mesmos podem ser cadastrados nessa mesma rotina. O que deve ser alterado é a opção de atualiza custosatualiza custos, que atualiza o preço (custo) do produto no cadastro do mesmo quando o uso do CFOP, e atualiza atualiza estoqueestoque, para alimentar estoque. O CFOP deve ser visto com o contador para cada operação fiscal que for feita dentro da empresa e se o mesmo atualiza estoque e custos.

CFOPCFOPCFOP’s mais utilizados de entrada:

•Compra:

1.10201.1020 – compra para comercialização feita dentro do estado;

2.10202.1020 – compra para comercialização feita fora do estado;

Atualiza custos e atualiza estoque.Atualiza custos e atualiza estoque.

Devolução de venda de mercadoria:

1.20201.2020 – devolução de venda de mercadoria para dentro do estado;

2.20202.2020 – devolução de venda de mercadoria para fora do estado;

Não atualiza custos, nem estoque. (ver com contador responsável)Não atualiza custos, nem estoque. (ver com contador responsável)

•Transferência de mercadoria (Entrada):(Entrada):

1.15201.1520 – transferência de mercadoria para comercialização de dentro do estado;

2.15202.1520 – transferência de mercadoria para comercialização de fora do estado.

Atualiza custos e atualiza estoque (ver com contador responsável)Atualiza custos e atualiza estoque (ver com contador responsável)

Conhecimento de FreteConhecimento de Frete

Caso possua conhecimento de frete o mesmo pode ser cadastrado em Estoque/Nota Fiscal/Entrada/Conhecimento de FreteEstoque/Nota Fiscal/Entrada/Conhecimento de Frete e relacioná-lo com a nota fiscal de entrada após o lançamento da mesma no Syspdv. Após o lançamento da Nota Fiscal o Syspdv permite o rateio do frete entre os produtos, e o conhecimento pode ser rateado para mais de uma nota.

Conhecimento de FreteConhecimento de Frete

Após o cadastro do conhecimento de frete o Syspdv possibilita a geração de financeiro do mesmo, relacionando também com o plano de contas.

Entrada Nota FiscalEntrada Nota Fiscal

A entrada de Nota Fiscal de compra é feita em Estoque/Nota Estoque/Nota Fiscal/Entrada/CompraFiscal/Entrada/Compra, onde para incluir uma nova entrada é necessário informar o número da Nota Fiscal e o fornecedor.


Os valores iniciais se referem aos valores totais na nota, onde todos influenciam no valor total dos produtos (exceto as BC’s). Caso a NF tenha desconto, informe no campo Total dos ProdutosTotal dos Produtos o valor dos produtos antes do desconto.


Caso trabalhe com emissão de Pedido de compra o mesmo pode ser importado na entrada de Nota Fiscal, sendo necessário somente atualizar os valores.


Na aba itens serão lançados os produtos que compõem a Nota Fiscal, sendo que o valor total dos itens tem que ser igual ao valor total da Nota. Nos campos Desconto, Frete, Acréscimo, Serviço e Outros Desconto, Frete, Acréscimo, Serviço e Outros o Syspdv faz o rateio entre os produtos quando estes são informados nos valores iniciais.


Na aba itens deve-se informar os produtos na unidade de compra, caso a unidade de venda seja menor, informe a quantidade de itens por embalagens e após a quantidade de embalagem. O valor da embalagem se refere a embalagem de compra. O Syspdv faz o rateio do valor unitário da embalagem entre as quantidades.


No lançamento de Nota Fiscal no Syspdv o valor total da Nota na aba Valoresvalor total da Nota na aba Valores e o valor total na aba Itensvalor total na aba Itens devem ser iguaisdevem ser iguais, mas pode haver pequenas diferenças, em centavos. Caso a diferença seja para maior que 0,9%0,9% (definido no P077 P077 do Server) o Syspdv criticará e não permitirá a gravação efetiva.


Caso seja necessário interromper o lançamento da Nota Fiscal antes do término, a mesma pode ser guardada através do F10 - gravar esboço da Nota F10 - gravar esboço da Nota Fiscal, Fiscal, para posterior conclusão.


Para dar continuidade ao lançamento de Nota fiscal que foi gravada como esboço basta informar o número do documento e o fornecedor que o Syspdv já informa os dados e a informação de esboço. O esboço não alimenta estoque.O esboço não alimenta estoque.


Após a gravação efetiva da Nota Fiscal pode-se gerar o contas a pagar referente a mesma. É importante não haver repetição no cadastro de fornecedor


Na geração de financeiro pode-se informar o plano de contas, se estiver habilitado e cadastrado, informar o numero de parcelas e alterar as datas de vencimento, número do documento e valor da parcela, após gerá-las, contanto que somado dê o valor total a pagar.


O parâmetro P146 P146 do Server permite a impressão do Romaneio da Nota Fiscal lançada, onde pode ser visto os preços dos produtos tanto de custo, sugestão pelo markup e o de venda. É opcional, mas auxilia na hora de alterar preço de venda.


Após a gravação da nota pode-se relacionar o conhecimento de frete já previamente cadastrado. Caso não esteja cadastrado o Syspdv permite o cadastro antes do rateio.


Após o cadastro do conhecimento de frete o Syspdv permite o rateio, onde são informados a quantidade de notas para rateio do frete, o valor total e a porcentagem de rateio.


O rateio do percentual de frete entre os produtos da nota fiscal lançada é opcional


O Syspdv permite a impressão de Nota Fiscal de entrada caso seja necessário imprimi-la, mas não exibe na tela.


O parâmetro do Server P175P175 permite alterar o preço de venda dos produtos lançados em Grid.


A alteração em Grid quando o P175P175 está habilitado traz somente os produtos que foram lançados na entrada de Nota Fiscal. A alteração deve ser feita no campo novo, onde será atualizado o preço de venda normal do produto.


A alteração deve ser feita no campo azul. Para validar o preço de sugestão basta selecioná-lo e clicar na barra de espaço. Para alterar de todos para a sugestão clique F5 – Sugestão F5 – Sugestão e gravar F9. gravar F9.

Nota Fiscal com IPINota Fiscal com IPI

Caso a Nota Fiscal possua IPI este deve ser informado nos valores iniciais. O Syspdv confere se o valor informado é igual ao que foi lançado nos produtos.

Nota Fiscal com IPINota Fiscal com IPI

Ao informar os produtos pertencentes a Nota Fiscal, informe o IPI individualmente, pois o Syspdv não rateia esse campo. Informe o valor e marque uma das opções: P – PercentualP – Percentual; V – ValorV – Valor. O IPI é unitárioO IPI é unitário.

Relatório Nota FiscalRelatório Nota Fiscal

Em Relatório/Estoque/Nota Fiscal/EntradaRelatório/Estoque/Nota Fiscal/Entrada pode-se visualizar as Notas Fiscais que foram lançadas.

Valores Iniciais Valores Iniciais informados no informados no

lançamento da Nota lançamento da Nota Fiscal.Fiscal.

Relatório Nota FiscalRelatório Nota Fiscal

No mesmo relatório a opção Formato Resumido(Margem)Formato Resumido(Margem) exibe a margem real de lucro referente ao preço de custo e preço de venda dos produtos lançados. Pode ser visualizados somente com o preço de custopreço de custo, preço de vendapreço de venda ou ambosambos. Para melhor visualização da margem de lucro marque a opção ‘ambos’.‘ambos’.

A Margem de Lucro (%) é referente ao A Margem de Lucro (%) é referente ao preço de custo e preço de venda preço de custo e preço de venda

Relatório ABC CompraRelatório ABC Compra

Outro relatório que é interessante observar é o de ABC de Compras, em Relatório/Estoque/ABC de CompraRelatório/Estoque/ABC de Compra, onde exibe os produtos e a participação de cada um no custo total do período.

Custo e o rateio de participação no mesmo entre os produtos do período selecionado.

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