Enunciado No 3Enunciado No 3 para hallar Liquidez Para Hallar Liquidez (1)

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GERENCIA FINANCIERA

EJERCICIOS DE LIQUIDEZ

Distribuidora Misisipi Ltda, es una empresa dedicada a la distribución y venta d

linea de productos comestibles.Desea conocer para el mes de Marzo de 2016, su estado de liquidez y para ello

ce !eneral del mes de "ebrero16 y los datos que acontinuación se detallan#

Durante Marzo-2016 ourr!" #o $!%u!ente&

$n Marzo16 en e%ectivo in&resaron a la empresa ' 11,()0,000, y se e%ectuaron

que ascienden a la suma de ' 10,0,(20.

-e recibieron consi&naciones en la cuenta Bancos que equivalen al )( de lo re

durante el mes. -e &iraron solo */eques detallados a continuación#

'ene(!ar!o )a#or

edro rez ' 2(0,000

Metroa&ua -. $- ' 1)3,200

$lectricaribe - $- ' 345,(00

*laro - ' 26(,300

ndustrias -i&ma - ' 1,(0,000

*omercializadora - ' 2,2(0,500

*olpensiones ' (20,000

Bancolombia ' 1,000,000* 6+,0+000

Del *erti7cado de Dep8sito a 9rmino que se tiene en Bancolombia, dado su ve

1( de 2016, se /izo e:i&ible el 30 de su valor.

La cuenta clientes recaudo durante el mes, el (( de su saldo 7nal a "ebrero1

a *rdito representaron en Marzo el (0 del saldo de nventarios del mes anteri

Las Mercanc. *on respecto a su saldo de "ebrerode 2016.

-e les e%ectuó un abono a los proveedores por valor de ' 3,000,000.>, y se adq

crditos de mercanc


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la depreciacion acummulada 5(20


3/24

una determinada

uenta con el Balan

salidas por *a+a !ral

caudado en e%ectivo

cimiento en Mzo

6. ; las ventas

or.

l saldo del mes de

e%ectuó un abono

irieron nuevos

proyecto en ventas

modi7cación. La


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DIS.RI'UIDORA MISISI/I L.DA

'ALANCE GENERAL

DEL 1 AL 2 DE FE'RERO DE 2016

FEBRERO

ACTIVO

Disponible - Caja general $ 2,580,000Disponible - Bancos $ 3,600,000

Inversiones - Certificados $ ,000,000

De!dores - Clientes $ 8,"##,600

Inventarios $ ",00,000

ACTIVO CORRIENTE $ 25,931,600

erreno $ 80,000

Constr!cciones % &dificaciones $ 3,00,000'a(!inaria % &(!ipo $ 2,600,000

Depreciaci)n *c!+!lada $ 636,"#0

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO $ 6,203,290

TOTAL ACTIVO $ 32,134,890

PASIVO

.bligaciones /inancieras C ' ,(00,000roveedores ' (,000,000

C!entas por agar ' (00,000

PASIVO CORRIENTE: $ 14,000,000

.bligaciones /inancieras 1 $ ",500,000

PASIVO NO CORRIENTE $ ,500,000

TOTAL PASIVO $ 21,500,000

PATRI!ONIO

Capital ocial $ ,800,000

eservas $ 2,00,000

4tilidad rdida del &jercicio $ 2,560,000

es!ltado &jercicios *nteriores $ 8",80

TOTAL PATRIMONIO $ 10,634,890

TOTAL PASIVO !AS PATRI!ONIO $ 32,134,890


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*"? *A9?AL 0


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INDICADORES

!AR"O DE LIQUIDEZ

1- CA/I.AL DE .RA'AJO

$ ,06#,80$ 5,52",500

$ 2,00,000

$ ",0,220 ' 3,)51,40 2 RAZON CORRIEN.E

$ 8,06,000

$ 2,525,200

$ 80,000 3 /RUE'A ACIDA

$ 3,00,000$ 2,600,000

$ 85,20

$ 5,854,580 4 LIQUIDEZ GENERAL

$ 33,39,80

' ,6)),(00

$ 5,600,000$ 3,500,000

$ 6,500,000

$ 15,600,000

$ 8,00,000

$ 8,400,000

$ 24,000,000

$ ,800,000

$ 2,00,000

$ #,30,80

$ 8",80

$ 9,39,80

$ 33,39,80


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0


9/24

2016

Fe5rero Marzo

* 11+2+200

* 1 * 17

* 13 * 12

* 12 * 11


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11/24


12/24


13/24


14/24


15/24


16/24


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