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PROFORM Comércio e Informática Ltda. Rua Engº Andrade Júnior, nº 388 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP: 03061-040 Fone (Fax): 2796-4544 e 3554-3092 - CNPJ nº 59.087.593/0001-18 site: www.proform.com.br e-mail: [email protected] Sistemas Proform – Soluções em Informática Aplicada >>> Fls. nº 1 de 35 GESTÃO ADMINISTRATIVA GAP - PROFORM (ADMINISTRATIVE MANAGEMENT GAP - PROFORM) ERP - FINANPRO Tecnologia aplicada : Banco de Dados (DataBases) SQL-SERVER Delphi Desenvolvimento em camadas (Applied Technology: • Database (Databases) SQL-SERVER • Delphi • Development layered ) Versão 5.00 (Version 5.00)

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GESTÃO ADMINISTRATIVA GAP - PROFORM (ADMINISTRATIVE MANAGEMENT GAP - PROFORM)

ERP - FINANPRO

Tecnologia aplicada : • Banco de Dados (DataBases) SQL-SERVER • Delphi • Desenvolvimento em camadas

(Applied Technology: • Database (Databases) SQL-SERVER • Delphi • Development layered )

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GESTÃO ADM INTEGRADA – ERP >>> SUMÁRIO DE CONTÉUDO E PROCURA

Versão GAP

Procurar o Assunto, memorizar o número da Página e

Localizar a Página pelo navegador da “Barra Móvel Vertical”

CONTEÚDO Fls. Nº Sumário de Procura por Assunto .................... 2

Perfil da PROFORM ....................................... 3 Histórico da Gestão Integrada ....................... 4 Diagrama da Gestão Integrada ...................... 5 1 - Vendas ................................................... 6

2 - Suprimento ............................................. 8 3 - Notas Fiscais ........................................... 10 4 - NF-E (Nota Fiscal Eletrônica) .................... 13 5 - Estoque .................................................. 15 6 - Comissões ............................................. 17 7 - Financeiro .............................................. 19 8 - Produção ................................................ 21 9 - Custeio ................................................... 26 10 - EFD-Fiscal ............................................. 29 11 - EFD-CONTRIBUIÇÕES (antiga EFD-PIS/COFINS) . 31 12 - REDF-Faturamento (Nota Fiscal Paulista) ......... 33 13 - Frente de Caixa ..................................... 35

A Gestão Integrada está em sintonia com a Reengenharia, evitando o retrabalho e o desperdício,

além de oferecer resposta em tempo Real.

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Histórico da Gestão Integrada

Sistema de Gestão Integrada

ERP- FINAN e ERP-FINANPRO Com a Tecnologia Estruturada de Ponta

Especializada na Gestão Integrada,

Análise e desenvolvimento de

Sistemas específicos para cada Atividade

25 anos de experiência

em desenvolvimento de Sistemas Integrados

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HISTÓRICO DA GESTÃO INTEGRADA

Com o advento da “Reengenharia universal” e o avanço da “Informática aplicada”, tornou-se necessário buscar soluções aos “problemas crônicos” de gerenciamento e automação dos fluxos operacionais.

A partir de então, a “Logística” tomou corpo e significado frente a todos os processos e atividades, consumando-se na presença vital da “metodologia científica”.

Estudos profundos, dentro dessa metodologia científica, ora aplicada, detectaram os vilões atravancadores do avanço tecnológico aos fluxos operacionais, quais sejam, o “Retrabalho” e o “Desperdício”.

A “gestão integrada” tem como ferramentas a logística operacional e o combate ao retrabalho e ao desperdício, apoiando-se na tecnologia da informática aplicada.

Surgiram, então, os Sistemas para a “Gestão Integrada”, que em resumo é a informatização da gestão interdependente, com tratamento logístico a partir das pontas dos fluxos, seguindo-se por todas as integrações seqüenciais possíveis, chamados também de Sistema com Metodologia ERP.

A Gestão Integrada da PROFORM, também chamada de “Solução PROFORM”, está dividida em dois blocos de abrangências, denominados de Gestão ADM Integrada (SFI - Sistema de Faturamento Integrado) e Gestão Contábil Integrada (SIP - Sistema Integrado PROFORM).

A Gestão ADM gerencia e integra os fluxos operacionais da atividade e a Gestão Contábil gerencia e integra os fluxos contábeis e para-contábeis, como segue:

Gestão ADM Integrada

Gestão Contábil Integrada

Vendas Contábil e ECD Suprimento Ativo Imobilizado e CIAP Notas Fiscais Escrita Fiscal e REDF-Escrita

NF-E (Notas Fiscais Eletrônicas Mod. 55) Folha de Pagamento e PPP Estoque IRPJ – Simples/EPP/Lucro Presumido

Comissões Registro de Inventário Financeiro e Frente de Caixa FCONT, DCTF

Produção C/Corrente/Gerenciador Financeiro Custeio Autônomos e Prestadores de Serviços

EFD-Fiscal, EFD-Contribuições e REDF-Faturamento ECD, EFD-Fiscal, EFD-Contribuições e EFD-Social

Em atendimento à logística aplicada, para cada item, de ambas as gestões, os módulos foram desenvolvidos de modo a se integrarem no todo, parcialmente ou independentes.

Dessa forma, a “Solução Proform” será viável em diversas situações, possibilitando implantações parciais e sucessivas, à medida das necessidades e das possibilidades de investimento.

Colocando-nos à disposição, antecipadamente gratos, reiterando os protestos de estima e consideração.

PROFORM - Informática

GESTÃO ADM INTEGRADA >>> DIAGRAMA DA GESTÃO INTEGRADA

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Gestão ADM Integrada

Gestão Contábil Integrada

1 Vendas

5 Estoques

6 Comissões

3 Notas Fiscais

7 Financeiro

12 - REDF Faturamento

9 Custeio

8 Produção

2 Suprimento

SFI Gestão ADM

10 EFD Fiscal

11 EFD

Contribuições

1 Contábil

5 IRPJ

2 Ativo

3 - Escrita Fiscal

4 - Folha de

Pagamento

SIP Gestão Contábil

6 Inventário

9 Autônomos

8 DCTF

7 C/C p/ Escrit. Contábil

10 PPP

14 EFD

FISCAL

11 ECD

15 EFD-Social

12 FCONT

13 EFD

Contribuições

4 - NF-E Nota Fiscal Eletrônica

16 CIAP

17 REDF Escrita

13 - Frente de

Caixa

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 1: VENDAS

Recursos e Abrangência: Orçamentos de Venda – Gerenciamento da carteira de orçamentos ou propostas de Venda, com geração, impressão e acompanhamento; Pedidos de Venda – Gerenciamento da carteira de Pedidos de Venda, com geração, impressão e acompanhamento; Follow up – Dos Orçamentos e Pedidos de Venda; Cadastros – Clientes, Mercadorias, Produtos, Serviços, Representantes ou Vendedores, Condições de Pagamento; Rotinas – Geração do Pedido pelo Orçamento, Aprovação dos Orçamentos e Pedidos, Desconto por Item ou no Total, Follow up dos Orçamentos e Pedidos, Empenho no Estoque dos Pedidos, Geração da necessidade de Produção, Baixa dos Pedidos faturados, Baixa efetiva no Estoque; Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX e/ou SQL SERVER , MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Clientes, Mercadorias, Produtos, Serviços, Representantes ou Vendedores, Condições de Pagamento; Outros – Orçamentos e Pedidos, Follow up; Movimento – Orçamentos e Pedidos Gerados, Orçamentos e Pedidos confirmados, Orçamentos e Pedidos pendentes, por nº de orçamento e pedido, Clientes, Item, etc; Posição de Clientes – com Dados Cadastrais, Limite de Crédito, Maior Fatura, Acúmulo, Atrasado, Últimas Faturas, Desativado, Bloqueado; Posição de Itens – por Cliente, por Orçamentos ou Pedidos, por nº Orçamento ou Pedido; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 1: VENDAS

1-) Geração do ORÇAMENTO DE VENDA Para a geração do ORÇAMENTO DE VENDA,

o Sistema puxa automaticamente os seguintes dados: Cliente, Produtos / Mercadorias, Representante / Vendedor, Preços e Condições de Pagamento.

2-) Geração do PEDIDO DE VENDA

Para a Geração do PEDIDO DE VENDA, poderá ser de duas formas: A-) Conversão automaticamente um Orçamento de Venda em Pedido de Venda, neste caso,

o Sistema puxa todos os dados contidos no Orçamento para o Pedido e B-) Geração manual do Pedido de Venda, sem que haja um Orçamento, neste caso,

o Sistema puxa automaticamente os seguintes dados: Cliente, Produtos / Mercadorias, Representante / Vendedor, Preços e Condições de Pagamento.

3-) Aprovação do Pedido de Venda

O Pedido de Venda deverá ser Aprovado por quem de direito (Pessoa cujo Perfil autorize a Aprovação de Pedidos de Venda, através de sua senha de usuário do Sistema).

O Pedido de Venda, após a sua aprovação, dispara o seu gerenciamento: Empenha o Estoque (Baixa Provisória até a baixa efetiva com a geração da Nota Fiscal) e libera o Pedido para o Faturamento

(Geração da Nota Fiscal).

4-) Faturamento (Geração da Nota Fiscal) Para o Faturamento do Pedido de Venda (Geração da Nota Fiscal de Venda), terá que ser inserida a condição

para o Faturamento, informando o que será faturado, se todos os Itens e quantidades, ou, parte dos Itens e quantidades. Após, entrar no Módulo de Notas Fiscais, informar o número do Pedido de Venda, o qual,

transformar-se-á em Nota Fiscal, com todos os Itens e quantidades, informados no Pedido de Venda para Faturamento.

5-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 1:

VENDAS Geração do Orçamento de Venda Geração Consulta Geração do Pedido de Venda Formação Empenho de Saída Espera para Geração da NF de Venda

Vendas

Estoque

Notas Fiscais

Orça- mento de

Venda

Pedido de

Venda

Estoque

Necessi- dade de

Compra

Impressão Orçamento e Relatórios

Impressão Pedido e Relatórios

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 2: SUPRIMENTO Também conhecido por: COMPRAS

Recursos e Abrangência: Cotações de Compra – Gerenciamento do fluxo das compras, sendo: Cotação de Compra, Coleta de Compra, Escolha de Compra e Pedido de Compra; Pedidos de Compra – Gerenciamento da carteira de Pedidos de Compra, com geração, impressão e acompanhamento; Follow up – Dos Pedidos de Compra; Cadastros – Fornecedores, Mercadorias, Produtos, Serviços, Condições de Pagamento, Prazo de Entrega; Fluxo – Geração do Pedido pela Cotação, Aprovação das Cotações e Pedidos de Compra, Follow up dos Pedidos de Compra, Empenho no Estoque dos Pedidos de Compra, Empenho na necessidade de Produção, Baixa dos Pedidos entregues, Entrada efetiva no Estoque;

Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Fornecedores, Mercadorias, Produtos, Serviços, Condições de Pagamento, Prazo de Entrega; Outros – Cotações, Coletas, Escolhas, Pedidos de Compra, Follow up; Movimento – Cotações e Pedidos Gerados, Cotações e Pedidos confirmados, Cotações e Pedidos pendentes, por nº de cotação e pedido, Fornecedores, Item, etc; Posição de Fornecedores – com Dados Cadastrais, Limite de Fornecimento, Itens que fornecem, últimos fornecimentos, Desativado, Bloqueado; Posição de Ítens – por Fornecedor, por Cotação ou Pedidos, por nº Cotação ou Pedido;

Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora.

Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 2: SUPRIMENTO

1-) Necessidade de Compra (Necessidade de Compra conforme Parâmetros) Geração da Necessidade de Compra para início do Fluxo de Compras.

2-) Cotação de Compra (Volume dos Produtos para Compra)

Geração da Cotação, com os ajustes de quantidades e Itens, conforme Lotes Econômicos.

3-) Coleta de Compra (Relação dos Preços dos Fornecedores participantes) Geração da Coleta (por Fornecedor), com os Preços POR Fornecedor que participa da Cotação.

4-) Escola de Compra (Aprovação da Compra por Produto)

Geração da Escolha (por Produto), com os Preços de TODOS os Fornecedores que participam da Cotação.

5-) Pedido de Compra (Pedido gerado sobre a Escolha) Geração dos Pedidos de Compra, por FORNECEDOR, com base na Escolha de Compra (Aprovação).

6-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e

posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 2:

SUPRIMENTO

Geração da Necessidade de Compra Consulta Geração da Cotação de Compra Geração da Coleta de Compra Geração da Escolha de Compra Geração do Pedido de Compra Empenho de Entrada Espera para Geração da NF de Compra

Suprimento

Estoque

Notas Fiscais

Necessi- dade de Compra

Cotação de

Compra

Estoque

Coleta de

Compra

Escolha de

Compra

Pedido de

Compra

Impressão do Pedido e Relatórios

Impressão da

Escolha

Impressão da

Coleta

Impressão da

Cotação

Impressão da

Necessidade

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 3: NOTAS FISCAIS Também conhecido por: FATURAMENTO

Recursos e Abrangência: Notas Fiscais – Venda Mercantil, Prestação de Serviços, Mista, Complementar e Entrada (compra / devolução / Importação); Entradas e Baixas Automáticas – Estoque, Pedidos de Compra e Venda, Empenhos de Compra e Venda; Geração Automática – Cobrança, C/a Pagar, Comissões, Custo das Vendas, Escrita Fiscal, Contabilidade, EFD-Fiscal IPI e ICMS, EFD-Contribuições, Importação de XML das Entradas; Cadastros – Clientes, Fornecedores, Representantes e Vendedores, Condições de Pagamento, Serviços, Situações Tributárias, Transportadores; Puxada Automática – Pedidos de Venda, Itens de Estoque, Itens de Serviços, Centros de Custo; Bloqueio e Desativação de Clientes e Fornecedores; Rotinas – Etiquetas de Clientes e Fornecedores; Opção – para Código de Barras (EAN-13 e GTIN).

Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Clientes, Fornecedores, Representantes e Vendedores, Condições de Pagamento, Serviços, Situações Tributárias, CFOP; Notas Fiscais – Venda Mercantil, Prestação de Serviços, Mista, Complementar e Entrada (compra / devolução / Importação); Relatório de Notas Fiscais – por ordem Numérica, Clientes, Clientes, Itens de Produtos ou Serviços, Transportadores, Cidades, Representantes ou Vendedores; Pesquisa – ou procura de notas fiscais emitidas, por diversos campos; Arquivo Magnético – para o SINTEGRA; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 3: NOTAS FISCAIS

1-) Na Geração da Nota Fiscal O Sistema Gera a Nota Fiscal de VENDA e a Nota Fiscal de COMPRA.

Quando da Geração das Notas Fiscais, geram-se também, os Títulos a Receber e a Pagar. Esses Títulos a Receber e a Pagar, são controlados pelo C/ a Receber (Módulo Financeiro).

2-) Notas Fiscais de VENDAS O Módulo de Notas Fiscais converte o Pedido de Venda em Nota Fiscal de Venda, solicita os dados exclusivos

para a Nota Fiscal, grava a Nota Fiscal, Baixa o Pedido de Venda como Faturado, Baixa os Produtos no Módulo de Estoque, Gera o Título a Receber, Lança o Emprenho das Comissões e

Gera os Lançamentos Contábil e Fiscal.

3-) Notas Fiscais de COMPRAS O Módulo de Notas Fiscais converte o Pedido de Compra em Nota Fiscal de Compra, solicita os dados

exclusivos para a Nota Fiscal, grava a Nota Fiscal, Baixa o Pedido de Compra como Recebido, Lança as Entradas dos Produtos no Módulo de Estoque, Gera o Título a Pagar e

Gera os Lançamentos Contábil e Fiscal.

4-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e

posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

5-) Geração Automática O Módulo gera automaticamente: Entradas e Saídas de Estoque, Baixas dos Pedidos de Compra e Venda, Baixa dos Empenhos de Compra e Venda, Títulos a Receber, Títulos a Pagar, Comissões, Custo das Vendas, Escrita Fiscal, Contabilidade, EFD-Fiscal IPI e ICMS e EFD-PIS/COFINS.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 3:

NOTAS FISCAIS de VENDAS

Conversão do Pedido em Nota Fiscal Consulta Abertura para Dados Complementares Finalização da Nota Fiscal de Venda Baixa dos Baixa do Produtos Pedido Venda Geração dos Títulos a Receber, das Comissões e dos Lançamentos Contábeis, Fiscais e EFD

Notas Fiscais

Estoque

Nota Fiscal de

Venda

Dados Comple- mentares para a

Nota Fiscal

Vendas Pedido Venda

Nota Fiscal de

Venda

Vendas Pedido Venda

Financeiro Título a Receber

Comissões Empenho

Contábil Lançamento

Escrita Fiscal Lançamento

EFD Fiscal e Contribuições

Impressão NF e

Relatórios

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 3:

NOTAS FISCAIS de COMPRAS

Conversão do Pedido de Compra Importação Consulta Abertura para Dados Complementares Finalização da Nota Fiscal de Compra Entrada de Baixa do Mat.Prima Merc. Pedido Compra Geração dos Títulos a Pagar e dos Lançamentos Contábeis, Fiscais e EFD

Notas Fiscais

Estoque

Nota Fiscal de

Compra

Dados Comple- mentares para a

Nota Fiscal

Suprimento Pedido Compra

Nota Fiscal de

Compra

Suprimento Pedido Compra

Financeiro Título a Pagar

Contábil Lançamento

Escrita Fiscal Lançamento

EFD Fiscal e Contribuições

XML de

Entradas

Impressão da NF

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 4: NF-E (Notas Fiscais Eletrônicas)

Recursos e Abrangência:

Procedimento – Este é um Módulo praticamente automático, com pouca participação do Operador, visto que, trata-se de ingerência totalmente eletrônica; Forma Operacional – Uma vez digitado o número da Nota Fiscal Gerada no Módulo de NOTAS FISCAIS, este Módulo (NF-E) converte a NF em NF-E (Modelo 55), assina eletronicamente, transmite, aguarda o retorno da NF-E autorizada, dispara os E-mails para o Destinatário, Transportador, Contador e mantém o arquivo das NF-E (Arquivos Digitais em XML) em pastas específicas; Critério Especial – Opera em conjunto com o Certificado Digital (que é o documento hábil para realizar a assinatura das NF-E); Controles – Dos arquivos digitais das NF-E (XML) e dos e-mails enviados automaticamente para: Destinatário, Transportador, Contador e às Pastas para Arquivo dos XML e dos e-mails; Cadastros – Do Certificado Digital; Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios:

Único – Do DANFE da NF-E (Nota Fiscal Eletrônica), após o retorno com autorização e protocolo; Forma – De acordo com as Normas Fiscais Vigentes; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 4: NF-E (Notas Fiscais Eletrônicas)

1-) Com base na Nota Fiscal Gerada O Operador digita (ou seleciona) a Nota Fiscal para converter em NF-E (Nota Fiscal Eletrônica).

O Módulo da NF-E, a partir da digitação do Número da Nota Fiscal, ou, da seleção, desencadeia a Rotina Automática, a saber: Converte a Nota Fiscal gerada no Módulo de Notas Fiscais em NF-E (Nota Fiscal

Eletrônica do SPED, Modelo 55), assina eletronicamente, transmite à SEFAZ e aguarda o Retorno com Autorização ou Rejeitada.

Em seguida, Recebe o Retorno com o Protocolo de Autorização Eletrônica, libera a Impressão do DANFE e dispara os e-mails, anexando o arquivo digital XML da NF-E, para o Cliente (destinatário), para o

Transportador, para o Contador e arquiva o Arquivo Digital XML em Pasta Específica do Cliente (destinatário).

2-) Arquivo das NF-E para disponibilização ao Fisco O Módulo da NF-E, mantém os Arquivos Digitais das NF-E Autorizadas arquivados em pasta específica, bem

como, dispara automaticamente os e-mails, enviando os Arquivos Digitais XML das NF-E.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 4:

NF-E (Notas Fiscais Eletrônicas)

Geração da Nota Fiscal de Venda Seleção da NF a Converter em NF-E Aaa Assinatura Digital Conversão da NF em NF-E Geração do Arquivo XML E-Mails automáticos com o XML Transmissão do Arquivo XML da NF-E Impressão em Papel A-4 Retorno da Visualização NF-E (XML) do DANFE Autorizada na Tela

Módulo de

Notas Fiscais

Nota Fiscal

Módulo da

NF-E

NF-E Modelo 55

Arquivo Digital da NF-E (XML)

PORTAL da

SEFAZ

DANFE da

NF-E

Arquivo Digi- tal da NF-E Autorizada Formato XML

DANFE

Contador

Desti-natário

Trans- portador

Certifi-cado Digital

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 5: ESTOQUE Também conhecido por: CONTROLE DO ESTOQUE

Recursos e Abrangência: Estoque de Mercadoria – Gerenciamento das mercadorias para revenda; Estoque de Matéria Prima – Gerenciamento da matéria prima, com o Módulo de produção; Estoque de Produtos em Processo– Gerenciamento dos Produtos semi-acabados, em conjunto com o Módulo de produção; Estoque de Produtos Acabados – Gerenciamento dos Produtos acabados, em conjunto com o Módulo de Produção; Cadastros – Fornecedores, Mercadorias, Matéria Prima, Produtos em Processo, Produtos Acabados, Comissões por Mercadoria e Produto, Estoque Mínimo, Mark-Up e Margem, Grupos de Estoque, Preço de Venda e Custo de Reposição; Rotinas – Formação de Mark-Up com base na última compra, Opção para reajustes por item, grupo e geral, geração do último custo, custo Médio da Mercadorias, custo médio do ICMS, Custo de Reposição, Empenhos de compras, Empenhos de vendas, Bloqueio e desativação de Itens, Geração do Livro de Inventário; Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Fornecedores, Mercadorias, Matéria Prima, Produtos em Processo, Produtos Acabados, Grupos de Estoque, Fornecedores e Fabricantes vinculados; Outros – Ficha do Produto, Listagem sem quantidade para levantamento de inventário físico; Movimento – De Preços de Venda, de estoque mínimo, do saldo de Estoque, de movimentação (Kardex); Forma – Todos os relatórios serão apresentados por Período, Grupo, Item ou Geral; Posição de Ítens – Função para pesquisa e Procura no estoque por diversos campos; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 5: ESTOQUE

1-) No Pedido de Compra Gera o Empenho de Entrada no Estoque pela Compra.

2-) Na Nota Fiscal de Compra

Estorna o Empenho de Entrada gerado pelo Pedido de Compra. Gera a Entrada Efetiva no Estoque pela Compra.

Atualiza o Custo Médio pela Entrada Efetiva.

3-) No Pedido de Venda Gera o Empenho de Saída no Estoque pela Venda.

4-) Na Nota Fiscal de Venda

Estorna o Empenho de Saída gerado pelo Pedido de Vende. Gera a Saída Efetiva no Estoque pela Venda.

5-) Inventário

Gera o Livro de Registro de Inventário e o Inventário para a EFD-Fiscal e EFD-CONTRIBUIÇÕES..

6-) Geração das Necessidades Gera as Necessidades de Produção e de Compra.

7-) Relatórios

O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 5:

ESTOQUE Estorno do Empenho de Entrada Empenho de Entrada Entrada Efetiva Ajustes de Entrada Formação Formação Ajustes de Saída Estorno do Empenho de Saída e Empenho de Saída Inventário Saída Efetiva

Estoque

Nota Fiscal de

Compra

Necessi- dade de

Compra

Necessi- dade de

Produção

Pedido de

Compra

Pedido de

Venda

Nota Fiscal de

Venda

Operação Manual de

Entrada

Operação Manual de

Saída

Livro 7 e EFD Fiscal e Contribuições

Relatórios Diversos

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 6: COMISSÕES

Recursos e Abrangência:

Cálculo – O cálculo das comissões segue a metodologia da ordem de preferência: 1º A porcentagem cadastrada no produto; 2º A porcentagem cadastrada no Cliente; 3º A porcentagem cadastrada no representante / vendedor; e 4º A % informada no pedido de venda; Forma de Lançamento – Na emissão da Nota Fiscal, Empenha o Total da Comissão (crédito provisório) e Credita efetivamente (libera para pagamento) quando do recebimento da fatura (na proporção do recebimento); Critério Especial – Quando da implantação, o Sistema pede para cadastrar, quanto (%) creditar na Nota fiscal e quanto (%) creditar no recebimento do Título; Controles – Tanto os valores de empenho quanto os de crédito, são gerenciados automaticamente em Conta Corrente separadas; Cadastros – Representantes e Vendedores, Critério de Comissões, Porcentagens de Comissões, Porcentagem nos Representantes, Porcentagem nos produtos; Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios:

Cadastro – Representantes e vendedores, individual ou geral; Movimento – Comissões por Notas Fiscais, Comissões Empenhadas por NFs e Clientes, Empenhos dos Débitos, Empenhos dos Créditos, Empenhos dos Saldos, Empenhos da C/Corrente, Empenhos por Histórico, Créditos dos Débitos, Créditos dos Créditos, Créditos dos saldos, Créditos da C/Corrente, Créditos por Históricos; Forma – Todos os relatórios serão apresentados por Período, representantes ou vendedores, ou Geral; Posição de Ítens – Função para pesquisa e Procura de representantes ou vendedores por diversos campos; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 6: COMISSÕES

1-) Na Geração da Nota Fiscal Quando da Geração da Nota Fiscal, geram-se também, os Títulos a Receber

Esses Títulos a Receber, são controlados pelo C/ a Receber (Financeiro).

2-) O Módulo de Comissões O Módulo de Comissões controla os Empenhos (créditos provisórios) pela Geração das Notas Fiscais e os

Créditos (créditos efetivos quando do recebimento dos títulos) pelo recebimento dos Títulos a Receber.

3-) Conta Corrente de Empenhos (Créditos Provisórios) O Empenho é lançado quando da Geração da Nota Fiscal para Cada Vendedor/Representante.

Não libera a Comissão para pagamento. Apresenta o Saldo das Comissões aguardando o Recebimento dos Títulos.

4-) Conta Corrente de Créditos (Créditos Efetivos) Quando do Recebimento do Título, o Módulo lança o Crédito e estorna o Empenho.

5-) Comissões a Pagar O Saldo Mensal Líquido dos Créditos, será convertido em Título a Pagar (Comissão a ser paga).

6-) Pagamento das Comissões Quando do Pagamento do Título a Pagar (Comissão a ser paga), o Sistema Debita a C/C de Créditos.

7-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e

posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

OBS.: Se o pagamento das Comissões for sobre a Nota Fiscal, ou seja, independente do recebimento dos Títulos, não será necessário este MÓDULO.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 6:

COMISSÕES

Geração dos Títulos a Receber Pela Geração da NF Empenho das Comissões Pelo Recebimento do Título a Receber Pelo Recebimento do Título Liberação das Comissões

Baixa pelo Pagamento das Comissões Título a Pagar do Saldo das Comissões Pelo Recebimento do Título a Receber Título para Pagamento Pagamento das Comissões (Título)

Notas Fiscais

Títulos a

Receber

Financeiro

C/ a Receber

Crédito de Comissões

Financeiro C/ a Pagar

Financeiro

Caixa/Bancos

Título a Pagar

Módulo de Comissões

Relatórios Diversos

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 7: FINANCEIRO

Recursos e Abrangência: C/ a Receber – Gerenciamento da cobrança; C/ a Pagar – Gerenciamento dos compromissos a pagar; Bancos – Gerenciamento das Contas Bancárias; Caixas – Gerenciamento do movimento de numerários em moeda corrente (vários Caixas); Fluxo de Caixa – Gerenciamento do Superávit ou Déficit Financeiro (Caixa + Bancos + C/ a Receber – C/ a Pagar); Cadastros – Clientes, Fornecedores, Bancos, Caixas, Ocorrências (Descontos, abatimentos, Prorrogação); Opções – Centros de Custo, Localidade ou Obra, Controle de Arquivo; Bloqueio e Desativação de Clientes e Fornecedores; Rotinas – Duplicatas, Boletos, Borderô, Cheques, Etiquetas de Clientes e Fornecedores; Consolidação – Dos Saldos Bancários (Sintético); Integração com – Frente de Caixa e Contábil;

Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Clientes, Fornecedores, Bancos, Caixas, Praças de Pagamento, Condições de Pagamento, Ocorrências, Centros de Custo, Localidade ou Obra;

Outros – Circulares, Etiquetas de Fornecedores e Clientes, Borderô, Cheques, Cópias de Cheques, Extratos Bancários e de Caixas, Consolidação de Bancos;

Movimento – C/ a Receber, Recebidos, Atrasados, C/a Pagar, Pagos, Atrasados;

Fluxo de Caixa – por período desejado;

Posição de Clientes – com Dados Cadastrais, Limite de Crédito, Maior Fatura, Acúmulo, Atrasado, Últimas Faturas, Desativado, Bloqueado;

Posição de Fornecedores – com Dados Cadastrais, Últimas Compras, Maior Compra, Desativado, Bloqueado; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 7: FINANCEIRO

1-) Cobrança (Contas a Receber) O Módulo Financeiro recebe automaticamente os Títulos a Receber do

Faturamento (Notas Fiscais de Vendas). O Módulo Financeiro recebe os Lançamentos Manuais,

dos Títulos a Receber que não correspondam a Notas Fiscais de Vendas.

2-) Contas a Pagar O Módulo Financeiro recebe automaticamente os Títulos a Pagar do

Suprimento (Notas Fiscais de Compras). O Módulo Financeiro recebe os Lançamentos Manuais,

dos Títulos a Pagar que não correspondam a Notas Fiscais de Compras.

3-) Recursos Financeiros Os recursos financeiros serão alocados em BANCOS ou CAIXAS.

4-) Gerações e Integração

O Módulo Financeiro integra-se com o Frente de Caixa e gera: O Fluxo de Caixa; Relatórios Diversos; e Os Lançamentos Contábeis para o Módulo Contábil da PROFORM

(para outros sistemas contábeis dependerá de interface migratória, com base em LAYOUT de Importação).

5-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e

posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 7:

FINANCEIRO

Financeiro

Vendas

Suprimento

Títulos a Receber

Cobrança

Lançam. Manuais a Receber

Lançam. Manuais a

Pagar

Títulos a Pagar C/a

Pagar

Fluxo de Caixa

Geração Contábil do

Movimento

CAIXAS

BANCOS

Frente de Caixa

Relatórios Diversos

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 8: PRODUÇÃO Também conhecido por: PCP

Recursos e Abrangência: Controle da Produção – Gerenciamento dos Fluxos da Produção, até o término, através de Ordens de Produção; Produtos em Processo – Gerenciamento e controle da produção em andamento, em todos os processos e operações, abrangendo todas as transferências no Fluxo dos Materiais; Produtos Acabados – Gerenciamento e controle dos Produtos Acabados; Cadastros – Produtos em Processo, Produtos Acabados, Vínculos e Relacionamentos de Materiais, Árvore de Agregados; Rotinas – Baixas e Transferência automáticas de materiais, Custo médio de materiais e de ICMS, Imput de Mão de Obra, Materiais Indiretos, e outros custos, Opção para ordem de produção por necessidade ou por pedido; Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Produtos Acabados, Produtos em Processo, Vínculos e Relacionamentos de materiais, Árvore de Agregados; Outros – Ordem de Fabricação, Ordem de Montagem, Ordem de Serviço; Movimento – Movimentação dos Estoques (Kardex), Posição dos Estoques para Inventário; Posição Produção – Das OP (Ordens de Produção) em aberto e concluídas, do custeio por ordem específica; Procura – Função para procura e pesquisa por diversos campos; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

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Estrutura Operacional do Módulo 8: PRODUÇÃO

Após a realização de estudos, análises de fluxos operacionais de diversas atividades e considerando as metodologias do PCP e ERP, foi desenvolvido o Módulo Padrão de PRODUÇÃO da PROFORM, mantendo o nível de aplicação direta em 70% das atividades, como segue: 1-) Estrutura Operacional do Módulo de PRODUÇÃO: 1.1-) ESTOQUES – O Módulo utiliza dois estoques, a saber:

Mercadorias – para o Gerenciamento das Matérias Primas e Semi-Acabados. Produtos – para o Gerenciamento dos Produtos Acabados.

1.2-) CICLOS DA PRODUÇÃO – O Módulo utiliza os ciclos Operacionais: A – Produção = Conjunto de Processamentos B – Processamento = Conjunto de Processos C – Processo = Conjunto de Operações OBS.: Os Ciclos da Produção podem ser ESTÁTICOS (por imputação automática do Padrão do Produto), ou, DINÂMICOS (por imputação manual das absorções reais).

DIAGRAMA DA ESTRUTURA OPERACIONAL DA PRODUÇÃO

Estoque PRODUÇÃO Estoque Mat.Prima

Processamentos 1, 2, ... N Prod. Acab.

Matéria Prima Processo 1 Processo 2 Processo N Produtos Acabados Fluxo-Início

Operações

Operações Operações

Fluxo-Término

2-) Cadastros Essenciais Exigidos pelo Módulo Padrão de PRODUÇÃO: a – Procedimentos; b – Processos; c – Operações; d – Departamentos; e – Conversão de Unidades; f – Embalagens; g – Operadores; h – Turnos; i – Paradas; j – Máquinas e Equipamentos; k – Serviços de Terceiros; l – Estrutura da Ordem (Conteúdo); m – Fórmulas (Estrutura Analítica do Produto – Árvore Estrutural, por Unidade de MP); n – Padrão do Produto (Estrutura Analítica do Produto por Unidade de Conversão).

MP

PA N 2 1 N 2 1 N 2 1

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3-) NECESSIDADE DE PRODUÇÃO: A Necessidade de Produção é gerada pelos empenhos dos Pedidos de Venda, ou pelo Planejamento da Produção. 4-) NECESSIDADE DE COMPRA: A Necessidade de Compra é gerada pela geração da Ordem de Produção. O Módulo prevê a geração de “OP Projeto”, para a geração da Necessidade de Compra, sem o start do fluxo. 5-) PLANEJAMENTO DA PRODUÇÃO: O Módulo prevê o Planejamento da Produção, com geração da necessidade de Compra do Planejado e/ou a geração das Ordens de Produção pelo Planejamento. 6-) PROGRAMAÇÃO da PRODUÇÃO: O Módulo não prevê qualquer rotina para a Programação da Produção, visto que, os critérios de programação divergem por Empresas e Atividades diversas, impossibilitando o desenvolvimento de um Gerenciamento Padrão. 7-) CUSTO da PRODUÇÃO: O Custo da Produção é gerenciado pelo Módulo de CUSTEIO. 8-) Diagrama do FLUXO OPERACIONAL segue abaixo na próxima folha.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 8:

PRODUÇÃO

Atualização Abertura da OP Empenho de Entrada Empenho de Saída Atualização

Atualização Conclusão da OP Atualização Estorno dos Empenhos, Entrada e Saída Efetivas Geração do Custeio Geração do Inventário da Produção de Semi-Acabados

OP Ordem de

Produção

OP Conclusão

Estoque de

Produtos

Necessi-dade de Produção

Planeja-mento da Produção

Estoque de

Mat. Prima

Estoque de

Produtos

Estoque de

Mat. Prima

Geração do

Inventário

Geração do

Custeio

Necessi-dade de Compra

Produção

OP Relatórios Diversos

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DIAGRAMA DO FLUXO DE INTEGRAÇÃO DO MÓDULO DE PRODUÇÃO Ambiente do Módulo de VENDAS Ambiente do Módulo de

SUPRIMENTO

Ambiente do Módulo de PRODUÇÃO

Produtos Vendidos

Entrada de Mat. Prima

Produto Acabado

Ambiente do Módulo de PRODUÇÃO

Ambiente do Módulo de

NOTA FISCAL Faturamento

Ambiente do Módulo de CUSTEIO

Suprimento

Planeja- mento da Produção

OP Projeto

Necessi-dade de

Compra

Necessi-dade de

Produção

Estoque de Mat.

Prima

OP Real

OP Processa

-mento

Término da OP

Produtos

Vendas Pedidos

Notas Fiscais

Custeio da Produção

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 9: CUSTEIO Também conhecido por: CUSTEIO DA PRODUÇÃO

Recursos e Abrangência:

Custeio da Produção – Gerenciamento dos Custos da Produção, pela metodologia de Custos Médios, com base no Módulo de Produção; Custeio do Processamento – Gerenciamento dos Custos da produção em andamento, em todos os processos e operações, abrangendo todas as transferências do Fluxo dos Materiais, Mão de Obra e Outros; Custeio dos Produtos Acabados – Gerenciamento e controle dos Custos dos Produtos Acabados; Formação de Preços – Gerenciamento da Formação de Preços dos Produtos; Apuração dos Custos – das Vendas de Produtos produzidos e vendidos; Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios:

Cadastro – dos Parâmetros e das Fórmulas cadastradas para base do Custeio; Movimento – dos Custos da Produção, por Ordem de Produção, ou por Produto; dos Custos da Produção em andamento, por Ordem de Produção, ou por Produto; de Consolidação de Custos; de Consolidação de Custos para a Contabilidade; Formação de Preços – dos Produtos produzidos; Procura – Função para procura e pesquisa por diversos campos; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora. Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 9: CUSTEIO

1-) Bases do Custeio As bases co Módulo de Custeio são: O Módulo de Produção; Os Módulos de Estoques (Produtos e

Mercadorias); O Módulo de Notas Fiscais (Faturamento); e Os Cadastros do Módulo de Custeio.

2-) Cadastros Serão cadastrados os Parâmetros e as Fórmulas básicas para o Custeio.

3-) Gerações

Com as bases para o Custeio, o Módulo de Custeio processa a solicitação e apresenta em vídeo o Relatório respectivo.

4-) Relatórios

O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 9:

CUSTEIO Impressão dos Relatórios das Gerações dos Custos e Formação de Preços

Notas Fiscais

Produção

Custeio

Estoques

Gerações

Custo da

Produção

Custo

Contábil

Formação de

Preços

Custo das

Vendas

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 10: EFD-FISCAL Também conhecido por: SPED FISCAL

Recursos e Abrangência: Procedimento – Executa-se o processamento do Módulo, para Importar todos os Dados que envolve a EFD-FISCAL. Após a Digitação dos Dados diversos que não constam dos Módulos integrados; Cadastros – Iniciais e de configurações do Módulo; Finalidade – Geração do Arquivo Digital da EFD-FISCAL; Migração de Dados – Importa dos Módulos: Notas Fiscais (Saídas e Entradas), Ativo e Estoque. Exporta para: Validador da EFD-FISCAL; Critério Especial – Opera em conjunto com o Certificado Digital (que é o documento hábil para realizar a assinatura da EFD-FISCAL); Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios: Cadastro – Iniciais e de Parâmetros; Movimento – Listagem dos Lançamentos Manuais digitados no Módulo; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora;

Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 10: EFD-FISCAL

1-) Cadastros O Módulo recebe os Cadastros e Parâmetros iniciais.

. 2-) Lançamentos

O Módulo recebe os Lançamentos dos Módulos Integrados (Automático). O Módulo recebe os Lançamentos Manuais Extras (Digitados).

. 3-) Processamento

O Módulo Processa a Consolidação. O Módulo Gera o Arquivo Digital da EFD-FISCAL para Validação.

4-) Relatórios

O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

5-) Integração – Migração de Dados

O Módulo, mediante solicitação do Operador, faz a Importação dos Módulos da PROFORM: Notas Fiscais, Ativo e Estoque.

O Módulo, mediante solicitação do Operador, encaminha o Arquivo Digital da EFD-FISCAL para o Validador da EFD.

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 10:

EFD-FISCAL Digitação Migrações Migrações Importações Importações Parte CIAP Exportação Relatórios Impressão dos Relatórios Gerais

Listagem Dos Lançamentos

Manuais Extras

Outros

Listagem dos

Parâmetros

Listagem dos

Cadastros

Módulo do

ESTOQUE

Módulo da Escrita Fiscal

Módulo da EFD-Fiscal

Lançam. Manuais Extras

Validador EFD

Módulo do CIAP

Módulo do ATIVO

Módulo da NF

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 11: CONTRIBUIÇÕES (Antiga EFD-PIS/COFINS)

Recursos e Abrangência:

Procedimento – Executa-se o processamento do Módulo, para Importar todos os Dados que envolvem a EFD-CONTRIBUIÇÕES (antiga EFD-PIS/COFINS). Com a digitação dos Dados diversos que não constam dos Módulos integrados; Cadastros – Iniciais e de configurações do Módulo; Finalidade – Geração do Arquivo Digital da EFD-CONTRIBUIÇÕES; Migração de Dados – Importação dos Módulos: Notas Fiscais (Saídas e Entradas) e Estoque. Exportação para: Validador da EFD-Contribuições; Critério Especial – Opera em conjunto com o Certificado Digital (que é o documento hábil para realizar a assinatura da EFD-Contribuições); Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios:

Cadastro – Iniciais e de Parâmetros; Movimento – Listagem dos Lançamentos Manuais digitados no Módulo; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora;

Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 11: EFD-CONTRIBUIÇÕES

1-) Cadastros

O Módulo recebe os Cadastros e Parâmetros iniciais. .

2-) Lançamentos O Módulo recebe os Lançamentos dos Módulos Integrados (Automático).

O Módulo recebe os Lançamentos Manuais Extras (Digitados). .

3-) Processamento O Módulo Processa a Consolidação.

O Módulo Gera o Arquivo Digital da EFD-Contribuições para Validação.

4-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e

posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

5-) Integração – Migração de Dados O Módulo, mediante solicitação do Operador, faz a Importação de:

Notas Fiscais, Ativo e Estoque. O Módulo, mediante solicitação do Operador, encaminha o Arquivo Digital da EFD-Contribuições para o Validador da EFD.

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PROFORM Comércio e Informática Ltda.

Rua Engº Andrade Júnior, nº 388 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP: 03061-040 Fone (Fax): 2796-4544 e 3554-3092 - CNPJ nº 59.087.593/0001-18

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Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 11:

EFD-CONTRIBUIÇÕES Digitação Importações Importações Exportação Relatórios Impressão dos Relatórios Gerais

Listagem Dos Lançamentos

Manuais Extras

Outros

Listagem dos

Parâmetros

Listagem dos

Cadastros

Módulo EFD-Contribuições

Lançam. Manuais Extras

Validador EFD

Módulo ESTOQUE

Módulo NF (S/E) otas Fiscais

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Rua Engº Andrade Júnior, nº 388 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP: 03061-040 Fone (Fax): 2796-4544 e 3554-3092 - CNPJ nº 59.087.593/0001-18

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 12: REDF-Faturamento Também conhecido por: NOTA FISCAL PAULISTA

Recursos e Abrangência:

Procedimento – Executa-se o processamento do Módulo, para Importar todos os Dados que envolve o REDF - Nota Fiscal Paulista. Digitação dos Dados diversos que não constam dos Módulos integrados; Cadastros – Iniciais e de configurações do Módulo; Finalidade – Geração do Arquivo Digital do REDF – Nota Fiscal Paulista; Migração de Dados – Importação do Módulo: Notas Fiscais (Saídas). Exportação para: Validador do REDF – Nota Fiscal Paulista; Critério Especial – Opera em conjunto com a SENHA do Posto Fiscal (SEFAZ-SP); Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios:

Cadastro – Iniciais e de Parâmetros; Movimento – Listagem dos Lançamentos Manuais digitados no Módulo; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora;

Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 12: REDF-Faturamento

1-) Cadastros

O Módulo recebe os Cadastros e Parâmetros iniciais. .

2-) Lançamentos O Módulo recebe os Lançamentos dos Módulos Integrados (Automático).

O Módulo recebe os Lançamentos Manuais Extras (Digitados). .

3-) Processamento O Módulo Processa a Consolidação.

O Módulo Gera o Arquivo Digital da REDF- Nota Fiscal Paulista para Validação.

4-) Relatórios O Módulo gera todos os Relatórios por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e

posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

5-) Integração – Migração de Dados O Módulo, mediante solicitação do Operador, faz a Importação do Módulo da PROFORM: Notas Fiscais. O Módulo, mediante solicitação do Operador, encaminha o Arquivo Digital do REDF para o Validador do REDF.

Page 33: ERP - FINANPRO - Proform Informática · 4-) Faturamento (Geração da Nota Fiscal) Para o Faturamento do Pedido de Venda (Geração da Nota Fiscal de Venda), terá que ser inserida

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Rua Engº Andrade Júnior, nº 388 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP: 03061-040 Fone (Fax): 2796-4544 e 3554-3092 - CNPJ nº 59.087.593/0001-18

site: www.proform.com.br e-mail: [email protected]

Sistemas Proform – Soluções em Informática Aplicada >>> Fls. nº 33 de 35

Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 12:

REDF-Faturamento Digitação Importação Exportação Relatórios Impressão dos Relatórios Gerais

Listagem Dos Lançamentos

Manuais Extras

Outros

Listagem dos

Parâmetros

Listagem dos

Cadastros

Módulo REDF-Faturamento

Lançam. Manuais

Extras

Validador REDF

Módulo Notas

Fiscais

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Rua Engº Andrade Júnior, nº 388 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP: 03061-040 Fone (Fax): 2796-4544 e 3554-3092 - CNPJ nº 59.087.593/0001-18

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GESTÃO ADM INTEGRADA >>> Módulo 13: Frente de Caixa

Recursos e Abrangência:

Finalidade – Gerenciamento dos Recebimentos e dos Pagamentos pelo Caixa Geral; Cadastros – Iniciais do Módulo, Tipos de Recebimentos, de Pagamentos, Parâmetros do Módulo; Operações – Previsão para operações diárias, com abertura e fechamento do dia (fechaemtno do Caixa); Rotinas – Abertura Diária, Movimento do Dia de Recebimentos e Pagamentos, Fechamento Diário e Relatório do Caixa Diário; Integração com – Financeiro; Cupom Fiscal – Sem integração com o ECF (Cupom Fiscal) e com previsão para a Emissão da NF-E (Nota Fiscal Eletrônica do SPED); Especificações Técnicas – P-IV ou superior, Monitor SVGA, RAM 512 Mb ou acima, Plataforma Windows 2000 em diante, Linguagem em DELPHI, Banco de dados PARADOX/e ou SQL-SERVER, MULTI-EMPRESAS e MULTI-USUÁRIOS.

Relatórios:

Cadastro – Iniciais do Módulo e de Parâmetros; Movimento – Relatório de Fechamento Diário do Caixa; Impressão – Primeiro em Vídeo e depois para Impressora;

Relatórios em PDF – Primeiro gerar em Vídeo e depois imprimir pela Impressora Virtual Free “CutePDF Writer”.

Fluxo Operacional do Módulo 13: Frente de Caixa

1-) Cadastros

O Módulo recebe os Cadastros Iniciais e de Parâmetros. .

2-) Lançamentos O Módulo recebe os Lançamentos dos Recebimentos (Digitados pelo Operador). O Módulo recebe os Lançamentos dos Pagamentos (Digitados pelo Operador).

. 3-) Processamento

O Módulo Processa o Movimento Diário. O Módulo Gera o Relatório Diário de Movimentação do Caixa.

4-) Relatórios

O Módulo gera todos os Relatórios com diversos filtros, por solicitação do Operador, a saber: apresenta os Relatórios em Vídeo e posteriormente envia à Impressora ou converte em arquivo PDF.

5-) Integração

O Módulo mantém a integração com o Módulo FINANCEIRO, nas modalidades de Recebimentos e Pagamentos de Títulos.

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PROFORM Comércio e Informática Ltda.

Rua Engº Andrade Júnior, nº 388 – Tatuapé – São Paulo – SP – CEP: 03061-040 Fone (Fax): 2796-4544 e 3554-3092 - CNPJ nº 59.087.593/0001-18

site: www.proform.com.br e-mail: [email protected]

Sistemas Proform – Soluções em Informática Aplicada >>> Fls. nº 35 de 35

Diagrama do Fluxo Operacional do Módulo 13:

Frente de Caixa Digitação Integração Relatórios Impressão dos Relatórios Gerais

Listagem dos Recebimentos e Pagamentos

Outros

Listagem dos Cadastros e Parâmetros

Fechamento Diário do

Caixa

Módulo Frente de Caixa

Lançam. Manuais do Movimento

Módulo Financeiro