ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE … · Data Documento ( Valor R$ Motivo Mais ... 111 ....

Betha Sistemas

ESTADO DE SÃO PAULO

Exercido de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS

Mós de Dezembro

Conciliação Bancária

1.1.1.1.119.0000,00.000440(91175)- BB/NC - PRoG.paotsoaEsP.MÉoAcoMPLE)aDAaE

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL AgénS: 2211 X- JARINOPOUS

Conta N°: 20.924-4

Saldo conforma extrato bancário~: 3111212018

R$ 329,94

Data Documento ( Valor R$ Motivo

Mais (+)

(+)Despesas bancárias Mo registadas na contabilidade

2711212015 Tar.Doc.TedEIet / 8,80 Tarifas Banc.ref.mósl2/leà ser estornada plBanco

frota': 8,80

Saldo conforme nosso registo em: 31(12(2016 / t \ p533654

JARDINOPOUS , 04112017

PrSoMJ

CDASIL?14 JOSE ANTONIO

r eFi nças Ãtndilarcontábii

02'01/2017

BaicodoBrasil

A33G02144931124201 5

Extrato conta corrente 0210112017 14:59:23

Cliente - Conta atual Agéncia 2211-X Conta corrente 209244 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL Período do extrato 12/2016

Lançamentos Dt. Dt

movimento balancete . --

Histórico Documento Valor R$ Saldo

2311 12016 Saldo Anterior 0,000

01112/2016 + transferência on une 666.561.000.130.208 7.068,89

0111212016 85 CP Aamin Supremo 70 7.068,89 D° .0.00C

0611212016 Cheque Compensado 850.015 1.260,00



0611212016 GB CP Admin Supremo 70 6,160.00 O € 0,00C

12/1212016 + Ordem Bancária 201.612.090.140.403 3.640,00 C.."

12112/2016 • Ordem Bancária 201.612.090.140.409 3.428,89

12112/2016 BsCPAdrninSupremo 70 7.068.89D* 000C



1911212016 Cheque Compensado 850.061 1640,00 0-"

1911212016 GB CP Admin Supremo 70 6.160,00 C o 0,00C

22/1212016 Cheque Compensado 850.062 345.10

2211212016 B8CPAdrninSupremo 70 345,1000 ,,000C

27/1212016 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.701 625,55 0-"

2711212016 + Tar DOC/TED Eletrônico 873.621.200.497.779 8.60 O

2711212016 Cheque Compensado 850.064 733,80

27112/2016 Cheque Compensado 850.065 1.938,98

2711212016 GB CP Admin Supremo 70 3,306,91 Co 0,000

2811212016 Cheque Compensado 850.063 45,00

2811212016 BE CP Admir. Supremo 70 45,00 C° 0,00C

3111212016 SALDO 0,000

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111

Banco doBrasil

8 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 0210112011 15:00:08

Cliente

Conta 20924-4 FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

1 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRProj. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112016 SALDO ANTERIOR 2.168,37 651,801448

01112/2016 APLICAÇÃO 7.068,89 2.124,122394 3,327910868 2.775,923842

06112/2016 RESGATE 6.160,00 1.849,069709 3,331404960 926,854133

Aplicação 10)11/2016 2.171,41 651,801448

Aplicação 0111212016 3.988,59 1.197,268261

12112/2016 APLICAÇÃO 7.068.89 2.118,980384 3,335988520 3.045.834517

1911212016 RESGATE 6.160.00 1.843,319599 3,341796869 1.202,514818

Aplicação 0111212016 3.097,36 926,854133

Aplicação 12/1212016 3.062,64 916,465566

2211212016 RESGATE 345,10 103,160917 3,345259134 1.099,353901

Aplfca0o 1211212016 345,10 103.160917

27/12/2016 RESGATE 3.306,91 987,496227 3,348782416 111,857674

Aplicação 1211212016 3.306,91 987,496227

2811212016 RESGATE 45,00 13,433004 3,349958024 98,424670

Aplicação 12/1212016 45,00 13,433004

30/12/2016 SALDO ATUAL 329,94 98,424670 98,424670

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 2.163,37 APLICAÇÕES (+) 14.137,78 RESGATES (-) 16.017,01 RENDIMENTO BRUTO (+) 40,80 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00

IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 40,80 SALDO ATUAL 329,94

Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3.352258271

Rentabilidade No mês 0,7674 No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021



------- 1/1

ESTADO DE SÃO PAULO PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 31112/2016

Data Empenho Histórico

Conta: 91175 - 68/NO - PROG,pROt$OCE$P,MÉDIACOMPjEXIDADE 30111116 SALDO ANTERIOR

OI112JIG Lançamost contabil 2844 rcfTRANSFERENCtA ENTRE

CONTAS REF. Á COMPLEMENTAÇÂO DE RECURSOS 'PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERViÇOS SEMAS ) O RECURSO SERA DEVOLVIDO ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO EFETUAR O REPASSE NO MÊS DE JANE.

06/12118 1893 Pagamento do(a) O.P. 18280 Cheque 850015.


06112116 1908 Pagamento do(a) O.P. 18282 Cheque 850018. 12/12116 Pela arrecadaçãonesta data, lote número lS83 19/lI/is 1893 Pagamento do(a) O.P. 19185 Cheque 850019. 1911 2/16 1909 Pagamento do(a) O.P. 19188 Choque 850020. 19112116 1908 Pagamento do(a) O.P. 19187 Cheque 850061, 22112/16 11077 ~manto do(a)OP. lsSSZ Cheque SSOOG2. 27112/16 10531 Pagamento do(a) O?. 19523 Cheque 850063. 27112116 10626 Pagamento do(a) O.P. 19541 cheque 850064. 2711W16 10627 Pagamento do(a) O.P. 19545 Cheque 850065. 27112116 10963 Pagamento do(a) O.P. 19823 ONUNE.

30/12/16 Pela arrecadação nesta data, lote número 2083

Betha Sistemas

Exercido de 2016

Página: 111

Contrapartida

Valor

Conta banco: 20.924-4 2.166,37+

7.068,88

91319 LAR SAO VICENTE DE PAULO 1260,00

91320 SOCIED.ESPIRITKDR.BEZERRADE MENEZ 1.260,00

91 322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE 3.640,00 -Y 7.068,89 +

91 319 LAR SAO VICENTE DE PAULO 1.280,00

91320 SOCIED.ESPIRITAtR.SEZERRADE MENEZ 1.260,00 -..é

91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE 3.640,00-

97003 MONTANATECIDOS EIRELJ-ME 345.10

85912 J. FRANCISCO COM. EMBALAGENS LTDA.- 45,00

98872 LJCIT RIBCOMÉRCIOATACAEJISTAE VAREJI: 733,80 -,.-'

99784 PARFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLI 1.938,96-

$6362 ARMARINHOS GIMENEZ EIRELLI-EPP 625,55 40,80

Total de Débitos: 14.178,58

Total de Créditos: 16.008,41

Saldo Atual; 338,54

Betha Sistemas

ESTA66 DE SÃO PAULO

Exercido de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOUS

Mês de Dezembro


11.1.1.1.19.00.00.00.000439 (91174)- eCO DO BRASIL/NC - 121V1,1-PROG.PROtSOC.BAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X- JARDINOPOLIS

conta N': 20.923-6

Saldo conforme extratobancárjoem: 31/12/2018 R$ 10.87836

Data 1 Documento Valor R$ 1 Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 3111212016 R$ 10.676,36

JARDINOPOLIS 04101r2017 11

LÍIODASILVA

Prefeito Munici 1 i(etor $4.ê0 Finanças Auxiliar Contábil

06/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

06/12/2016

08/12/2016

08/12/2016

08112/2016

09/12/2016

09/12)2016

12/12/2016

12112/2016

15/12/2016

1511 2/2016

15/12/2016

15/12/2016

1511212016

1911212016

19/12/2016

19/12/2016

19/12/2016

19/12(2016

21/12/2016

2111212016

22/12/2016

22/12/2016

22/12/2018

22M220116

22112/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

27/12/2016

28/12:2016

291.00

536,00 D-.'

9.00

8.633,370. 000C,

288,57

288,57 Co 0.00C

1.058.40 O....-'

21,60 Q,.-"

1.465,50 Q...-"

475,00

1.267,00 0."

1.850,20

8. 137,70 CO 0,00C

720,00 o-"" 405,00

1.125,00Co 0,00C

189,39

189.39 CO 0,00C

9.669.37

9.669,37 DO • 0,00C

520,00

440.00

404,51

268,00

1.532.51 CO 0,00C

1.465.50

475,00 0 -'

1.267,00

1.850,20

5.057.7000 0,00C

1.240,00 O-"'

1-240.00 Co 0,00C

398,18 O.-"

1.058,40 O..-'"

405,00

21,60

1.883.18C0 0,00C

2.509.85

1.363 37 0"

220,00 tV"'' 540,00

4,733,22C4 ,_p00 C

260,00

850.295

850.296

850.297

70

850.294

70

662.211.000.020.243

666.561.000.130.208

850.299

850.300

850.301

850.302

70

850.298

850.304

70

850.303

70

201.612.090.140.398

70

850.306

850.307

850.308

850.309

70

850.310

850.311

850.312

850.313

70

850.305

70

850.314

850.315

850.316

850.317

70

850.318

850.319

850.320

850.322

70

666.561.000.009.971

~Co it brasil

•

A330021449311242012 Extrato conta corrente 0210112017 14:57:38

Cliente Conta atual Agência 2211-X Conta corrente 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO Período do

12/2016 extrato

Lançamentos DL DL Histórico Documento Valor R$ Saldo movimento balancete

2411112018 Saldo Anterior 0,00C

0111212016 + Transferência on line 66661000J0•208 9.669 1 37

01112/2016 Cheque Compensado


01/1 212016 Cheque Compensado

01112/2016 68 CP Admin Supremo


05112/2016 99 CPAdrnin Supremo

0611212018 + Transferência on Une

06112/2016 + Transferência on une

06/12/2016 Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

BB CP Adrnin Supremo

Cheque Compensado

Cheque Compensado

BB Cl' Admin Supremo

Cheque Compensado

98 CP Admin Supremo

+ Ordem Bancaria

96 Cl' Admin Supremo

Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado


Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

86 CP Admin Supremo

Cheque Compensado


Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado


Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado

Cheque Compensado


+ Transfer&ncia on Une

hÜos://aathb,com.br/aaftiomeV2.bb?tokenSessao623607b00f9fa12384ab337c80a77af# 1/2

- - - otgir.0 U brasil

281212016 BS CPAdmin Supremo 70 26000 Cl 0,00C

3111212016 SALDO O,OOC


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2/2

U4U IMui Banco do Brasil

A33G021449311242013

Consultas - Investimentos fundos - Mensal 02101/2017 14:58:24

Cliente

Conta 20923-6 FUNDO MUNICIPAL BASICO Mê&ano referência DEZEMBRO/2016

5 PUBUCO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

30/1112016 SALDO ANTERIOR 14.777,38 4.442,017300

0111212016 APLICAÇÃO 8.833.37 2.654,328901 3.327910868 7.096,346201

0511212016 RESGATE 288,57 86,651388 3,330240948 7.009,694813

Aplicação 1111 0/2016 288,57 86,651388

06/1212016 RESGATE 6.137,70 1.842,375837 3331404960 5.167,316976

Aplicação 11/10/2016 5.36$,19 1.609,888791

Aplicação 10/11/2016 774.51 232,487046

08112/2016 RESGATE 1.125.00 337,460490 3.333723591 4.829.858486

Aplicação 10/11/2018 1.125.00 337,460490

0911212016 RESGATE 189,30 56,790596 3,334883103 4.773,067890

Aplicação 10111/2016 189,39 56,790596

1211212016 APLICAÇÃO 9.669,37 2.898,503918 3,335986520 7.671,571808

1512.12016 RESGATE 1.632,51 488,853751 3,339465015 7.182,718057

Aplicação 10/11/2016 1.632,51 486,853751

1911212016 RESGATE 5.057,70 1.513,467215 3,341796869 5.669,250842

Aplicação 10/11/2016 5.057,70 1.513,467215

2111212016 RESGATE 1.240,00 370,795329 3,344162949 5.298.455513

Aplicação 1011112016 389,32 116,418023

Aplicação 0111212016 850,68 254,377306

2211212016 RESGATE 1.883,18 562,939947 3,345259134 4,735,515566

Aplicação 01112/2016 1.883,18 562,939947

2712/2016 RESGATE 4.733.22 1.413,415209 3,348782416 3.322,100351

Aplicação 0111212016 4.733.22 1.413,415209

2811212016 RESGATE 260.00 77,612913 3,349958024 3.244,487444

Aplicação 01/12/2016 260,00 77,612913

3011212016 SALDO ATUAL 10.876,36 3.244,487444 3.244,487444

lesumo do mês

APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (4)

IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271

18.502,74 22.547,27 143,51 0,00 0,00 143,5 10.876,36

No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021



IMJ krh,nli}v*,iMJ2 F&tj,kensessa=sa3eo7boomra12384abs37c8oa77a11# 111

rsZ l'/NVY Ut DMU rAUw


Data Empenho Histórico

Conta: 91174 - OCO DO BRASILINC - PMJ-PROG,pROt$OCSÁS a1

301111I6 SALDO ANTERIOR

01112116 Lançamento contábil 2843 ref TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. Á COMPLEMENTAÇÃO DE RECURSOS PARA OS PROGRAMAS PROJETOS E SERVIÇOS SEMAS) O RECURSO DEVOLVIDO ASSIM QUE O GOVERNO DO ESTADO EFETUAR O REPASSE NO MÊS DE JANEIRO DE -

01112116 Lançamento contábil 2829 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE 155 DA OP N- 1802712016. CH 850297..

0112)16 3055 Pagamento do(a) O.P. 18027 Cheque 850295.

01;i216 3070 Pagamento do(a) O.P. 18046 Cheque 850296.

0212116 9731 Pagamento do(a) O.P. 18026 Cheque 850294. 06112/16 Lançamento contábil 2886 ref TRANSFERECNIA ENTRE

CONTAS REF.A RETENÇÃO DA OP N° 18294116. 06112116 1537 Pagamento do(a) O.P. 18203 Cheque 850298.

06112116 1911 Pagamento do(a) O.P. 18276 Cheque 850299.



06112/I6 1912 Pagamento do(a) O.P. 18279 Cheque 850302.

06/12116 10202 Pagamento do(a) O.P. 16294 -



12112/16 Pela arrecadação nesta data, lote número 1983








19112116 1911 Pagamento do(a) O.P. 19188 Cheque 550$10.


19/12/16 1906 Pagamento do(a) O.P. 19190 Cheque 850312.


22112116 Lançamento contábil 3049 ref TRANSFERÊNCIA REFERENTE A RETENÇÃO DE ISS DA 01' N - 1935012018- CH: 850317..

22/1 2116 10274 Pagamento do(a) O.P. 19249 Cheque 650314.











281121I6 8071 Pagamento do(a) O.P. 20199 ONLINE.

30(12/16 Pela arrecadação nesta data, loto número 2083

etna Sistemas

Exercido de 2016

Página: 111

Contrapartida

Valor

Conta banco: 20.923-6 14.777,38+

9.669,37

96939 TECRNOESTE PRODUÇÕES ARTISITCAS L 29100

99185THAIS REGINA GOLA DA SILVA

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC

536,00 -Z 288,57

21,60

720,00 93452 MARIACRISTINA POPULIN 07154064854

91323 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA

91321 CASA ESPIRITATERRA DE ISMAEL 475,00-.V" .

1.267,00-.-' ' 91322 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE

91318 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARI 1.850,20

96392 DX CURSOS INTERATIVOS LTDA - ME


1.058,40-

189,39

96799THAIS MARIA DA SILVA JORGE 3664926188 405,00

9.669,37

99952 IVANEIDE NUNES SANTOS ARAÚJO 18633' 520,00

100236 FEDERAÇÃO DE WUSHU KUNG-FU 00 ES 1.240,00-

99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 29' 440.00 --'



79,00

74.95 - 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 250,56-

99165 THAIS REGINA GOLA DA SILVA 268,00-

91 323 ASSOCIACAO CIRANDA VIVA 1.465,50-

475,00 91321 CASA ESPIRITA TERRA DE ISMAEL z 91822 NUCLEO DE ASSIST. INFANTO- JUVENIL DE 1.267,00 -

91318 ASSOC.DE PAIS E AM.DOS EXCEP.DE JARI 1.850,20

21,60-..--

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA EATACAC 11751.

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAD 28067

96392 DK CURSOS INTERATIVOS LTDA-ME 1.058,40

98799 THAIS MARIA DA SILVA JORGE 3664926188 405,00

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 2.609,85

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 569.30

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 97,81

93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 570,90

99770 GEISA ROSANA PELEGRINI LEONANJO 29' 220.00

93452 MARIA CRISTINA POPULIN 07154064854 540,00 -_V. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 125,36

99952 IVANEIDE NUNES SANTOS ARAÚJO 186334 260,00 ' 143,51

Total de Débitos: 19.482,25

Total de Créditos: 23,383,27

Saldo Atual: 10.876,36

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016

7

Betha Sistemas

ESTADO DE SÃO PAULO EarcIciede2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Mês de Dezembro


1.1.1.1.1 ;19.00.00.00.000489 (99080)- BCO 00 BRASIL - PSBPROtSOC.BASICA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X- JARDINOPOUS Conta N°: 23.5741

Saldo conforme exfrato bancário em: 3111212016 R$ 92.613,26

Data Documento j VatorRi Motivo

Mais (+)

(+)Despesas bancárias no mgisb'adas na contabIidade

1511212016 Tar.Doc.TedElet 8,80 Tantas Bancsef.mõs 12/18 à ser estornada p/Bar,co

2511 2)2016 Tar.Doc.TedEIet 8,60 Tarifas Banc.retmês 12116 á ser estornada p/Banco

2711212016 Tar.Doc.TedElet 8,60 Tarifas Banc.ref.màs 12116 à ser estornada p/Banco

27112/2016 Tar.DocJedEIet 8,60 Tarifas Banc.retmês 12/18 à ser estornada p/Ba,co

- (Totat 34,40

Sooíormenossoregi*oem: 3111212016 / li R$ 92.647,86

JARDINOPOUS , 1/2017

JOSEANTONIO

LUIS ANTONIO DA SILVA

Prefeito MunicIpal

Awrcotbil

U&tflí4Ul(

Banco t Brasil

A33G021449311242031


Cliente - Conta atual Agência 2211-X Conta corrente 23574-1 JARDINOPOLBL P56 FNAS Período do extrato 12/2016

Lançamentos

movimento balancete Documento Valor R$ Saldo

2411112016 Saldo Anterior OOC

0111212016 + Emissão de DOC 120.101 222,31

0111212016 + TEO Transf.Eietr.Disponiv 120.102 5.400.00

01112/2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 883.361.100.051.471 8,60 D9

0111212016 + Ter IDOCTrED Eletrônico 883.361.100.061.472 8.60 D

0111212016 88 CPAdmIni Supremo 70 5.639,51 Co OOC

1311212016 + Transferência on Une 663.375.000.026.918 1.630,00

13'12/2016 08 CP Admin Supremo 70 1.630.00 c. 00C

15112/2016 + Transferência on Une 666.561.000.008.584 300,00

1511212016 + Emissão de DOC 121.501 1.576 00 D

1511212016 + Emissão de DOO 121.502 290,06

1511212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 853.501.200.236.081 8,6000

1511212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 853,501.200.236.082 8,80 D

1511212016 BB CP Admin Supremo 70 2.183,26 CG . 0,00C

2311212016 + Ordem Bancária 6.727,901.000.001 8.400,00

23f1 212016 + Ordem Bancária 6.728.009.000.002 8.400,00

2311212016 88 CP Admin Supremo 70 16.800,00 0. 0.00 C

2611 2/2016 + TED Transf,EletrDisponiv 122.601 466,66

112I2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 863.610,900.038.601 8,60 D

26112/2016 BB CP Admin Supremo 70 475.26C0 0,00C

27112)2016 + Ter DOC/TED Eletrônico 103.620.800.080.233 17.20 Co

2711212016 + Ter 000/TED Eletrônico 103.620.800.080.233 17.20 C.

2711212016 + Ter 000/TEE) Eletrônico 103.620.800.080.233 8,60 e. 27112/2016 + TEoTransfEletr.Disponiv 122.701 32,84 D'

27112/2016 + TED Transf.Eletr.Disponiv 122.702 312,00

2711212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 873.621.200.497.781 8.600

27112/2016 + Ter OOCJTED Eletrônico - 573.621.200.497.782 8,60 O

2711212016 88 CP Admin Supremo 70 319,04 Co 0,00C

8.400,00 C," 2911212016 + Ordem Bancária 7.017.715.000.014

2911 2/2016 + Ordem Bancária 1.018.537.000.026 8.400,00 C-7

2911212016 + Ordem Bancária 7.019.416.000.020 8.400.00

2911212016 + Ordem Bancária 7.019.761.000.016 8.400,00

29/1212016 + Ordem Bancária 7.020.160.000.009 8.400,00

8.400.00 2914212016 + Ordem Bancária 7.020.514.000.004

2911212016 + Ordem Bancária 7.025.393.000.029 8.400,00

2911212016 88 CP Admin Supremo 70 58.800.00 D '0.00C

3011212016 + Ordem Bancária 7.099.388.000.028 8.400,00 G"

3011212016 88 CPAdmin Supremo 70 8.400.00 De 0,00C

3411212016 SALDO 0,000

Transação efetuada com sucesso por: J6014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.


00' Banco do Brasil

1 . 33G02,44931 1242032

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02101/201716:13:35

Cliente

Conta 23574-1 JARDINOPOLBL P58 FNAS Mõs/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lO? Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112016 SALDO ANTERIOR 18.724,35 5.628,460846

0111212016 RESGATE 5,639,51 1.694,609689 3,327910588 3.933,850957

Aplicação 1710312016 5.639,61 1.694,609689

1311212016 RESGATE 1.630,00 488,442163 3,337140247 3.445,408794

Aplicação 1710312016 1.630,00 488,442163

15112/2016 RESGATE 2.18326 653,775377 3,339465015 2.791,633417

Aplicação 1710312016 2.183.26 653,775377

2311212016 APLICAÇÃO 16.800,00 5.020,273293 3,346431363 7,811,906710

2611212016 RESGATE 475,26 141,988801 3,347638917 7.669,937909

Aplicação 1710312016 362,30 108,227010

Aplicação 13104/2018 9,01 2,690955

Aplicação 1810612018 103,95 31,050836

27112/2016 RESGATE 319,04 . 95,270448 3,348782418 7,574,667461

Aplicação 1810512816 319,04 . 98,270448

2911212018 APLICAÇÃO 58.800,00 17.546,684845 3,351060358 25.121,352306

3011212016 APLICAÇÃO 8.400,00 2.505,773517 3,352258271 27.627,125823

3011212016 SALDO ATUAL 92,613,28 27.627,125823 27.627,125823

Resumo do mês

APLICAÇÕES (+) 84.000,00 RESGATES (-) 1(1247,07 RENDIMENTO BRUTO (+) 135,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 lOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 135,9 SALDO ATUAL = 92,613,26

Valor da Cota

0/12/20l6

Rentabilidade

No ano 9,5021 últimos 12 meses 9,5021

Transação efetuada com sucesso por: JB014545 LUIS ANTONIO DA SILVA,


!STA[iO DE SÃO PAULO BeBia Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Exercício de 2016

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016 Página; 111

Data Empenho Histórico COfl'nPOfflda Valor

Conta: 99080 - OCO DO BRASIL - PSB.PROtSOC.SÁSICA Conta banco: 23.574-1

30111116 SALDO ANTERIOR 18.741,55+

01112116 9349 Pagamento do(a) O.P. 18019 ONLINE. 96891 NY-BONI CONFECCOES LTDA- ME 4.671.00..'<

01112116

01112116

9351 Pagamento do(a) O.P. 18021 ONLINE. 96891 NY-BONI CONFECCOES LTDA-ME

9729 Pagamento do(a) O.P. 18024 ONLINE. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 222,31

13112116 1325 Pagamento do(a) O.P. 18520 ONLINE. 99244 VISÃO SOCIAL& CAPACITAÇAO PROFISSI' 1.630,00

16/12116 5795 Pagamento do(a) O.P. 18627 . 96348 MARIA EMILIAAPARECIDA DASILVA31881E 300,00

15/12116 5792 Pagamentodo(a) O.P. 18732 . 99650 NATALIASCARTON RODRIGUES 363881788 1.576,00-

15/12/16 10208 Pagamento do(a) O.P. 18763 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 200,06

23112116 Pela arrecadaçéo nesta data, lote número 2091 16.800,00

26/12116 10981 Pagamento do(a) O.P. 19547 ONLINE. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 468,66

27112/16 10517 Pagamento do(a) O.P. 19681 ONLINE. 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA E ATACAC 32,84 "

271121I8 10978 Pagamento do(a) O.P. 19687 ONLINE 93792 MIRIANE COMERCIO VAREJISTA EATACAC 312,00-

29/12/16 Pela arrecadação nesta data, loto número 2086 67.20000

30112116 Pela anecadaç5o nesta data, loto número 2083 135,98

Total de Débitos: 84.135.98

Total de Créditos: 10.229,87

Saldo Atual: 92.641,66

Betha Sistemas

ÈSTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Ws de Dezembro


(v il 1.1.1.1.1.19.00.00.00,000485(99076) 800 DO BRASIL - GRF4NDICE GESTÂO DESCENTR.BOLSA FAMIUA

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 22 I1X - JMDINOPOUS Conta N°: 23.510-9

Saldo conformeextratabano*rjoem: 3111212016 R$ 37.482,72

Data 1 Documento 1 WIorR$ Motive

Mais (+)

(+)Despesas bancárias não registradas na contabilidade

27112/2016 Tar.Occ.TedElet 8,60 Tarifas Banc.raf.mês 12/16 à ser estornada p/Banco

8.60

Saldo conforme nosso regislmem: 3111212016 /

R$ 37.491,32

JRDINOPOLIS 1/2017

o-

JOSE ANTONIO CO INI

LUIS ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal

Auxiliar Contábil

112/0112O1J

Banco cio Brasil

o; A33G021449311242022 Extrato conta corrente 02/01/2017 15:04:32

Cliente - Conta atual Agência 2211-X Conta corrente 23570-9 JARDINOPOLBL GBF FNAS Período do extrato 12/2016

Lançamentos DL DL

movimento balancete Histórico Documento Valor R$ Saldo

16111/2016 Saldo Anterior 0,00C

0111212016 + Transferência mi une 660.028.000.083.706 780.00

0111212016 88 CP Admin Supremo 70 780,00 Ce 0,00C

0211212016 Depósito Online 85.611.492.900.440 338,05

0211212018 + Ordem Bancária 6.183.384.000.113 3.003.23

02/1212016 88 CP Admin Supremo 70 3.341,28 DO 0,00C

1311212016 + Transferência online 662.211.000.217.070 490,00

1311212016 BB CPÂdrnin Supremo 70 490,00 C _..0.00 C

1511212016 • Transferido para Poupança 662.211.510.011.636 675,00 D-."

1511212016 + Transferido para Poupança 666.561.510.014.423 1.050.00

1511212016 BB CP Admin Supremo 70 1.725,00 Co 0,00C

20112'2016 + Transferência on Une 666.561.000.130.208 1,60 D"

20/12/2016 + TEU Transf.Elstr.Disponiv 122.001 78,40

2011212016 + Ter DOC/TED Eletrônico 873.551.200.071.603 8,600•

2011212016 88 CP Adrnin Supremo 70 88.60 C8 00 C

2211212016 + TEU Transf.Eletr.Disponiv 122.201 484,00

2211212016 + Ter DOCITED Eletrônico 833.570.902.022.605 8,60 D

2211212016 88 CP Admin Supremo 70 472,60 Co 0,00C

2311212016 + Ordem Bancária 6.710.791.000.113 3.038,53C"..

2.865,84" (3- 2311212016 + Ordem Bancária 6.711.236.000.111

2311212016 68 CP Adrnin Supremo 70 5.904.37 Do 0,00C

2611212016 + Transferência on Une 663.375.000.026.918 3.320,00

2611212016 + Transferência ou line 663.375.000.026.918 1.385,00

2611212016 + Transferido para Poupança 666.661.510.014.423 630,00

2611212016 BB CP Admin Supremo 70 5,335.00C- 0,00 C

2711212016 + Tar DOC/TED Eletrônico 103.620.800.080.233 8,60c 11

2711212016 + Ter DOCJTED Eletrônico 103.620.800.080.233 8,6000

2711212016 + TEU Transf.Eletr.Disponiv 122.701 348.00

2711212016 + Ter DOCJTED Eletrônico 873.621.200.497.780 8.60 D

27112/2016 88 CP Admin Supremo 70 339.40 Co 0,00(3

3111212016 SALDO 0,00(3

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J801 4545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Q2/011,2Q17- Banco do Brasil

A33G021449311242023 Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/01/2017 15:0520

..hente

Conta 23670-9 JARDINOPOLBI. 0SF FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPreJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112016 SALDO ANTERIOR 37.17233 11.173,842810

0111212016 RESGATE 780,00 234,381277 3327910868 10.939,461533

Aplicação 1710312016 780,00 234,381277

02112/2016 APLICAÇÃO 3.341,28 1.003,667704 3,329069955 11.943,129237

13112/2016 RESGATE 490,00 146.832307 3,337140247 11.796,296930

Aplicação 1710312016 490,00 146,832307

1511212016 RESGATE 1.725,00 516,549804 3,339465015 11.279,747126

Aplicação 1710312016 1.725,00 516,549804

2011212016 RESGATE 88,80 26.503366 3,342971881 11.253.243760

Aplicação 1710312016 88,60 26,503366

2211212016 RESGATE 472,60 141,274558 3,345259134 11.111,969204

Aplicação 1710312016 472,60 141,274556

2311212016 APLICAÇÃO 5.904,37 1.764,378037 3,348431363 12.876,347241

26112/2016 RESGATE 5.335,00 1.593,661479 3,347636917 11.282,685762

Aplicação 1710312016 5.335,00 1.593,661479

2711212016 RESGATE 339,40 101.350269 3,348782416 11.181,335493

Aplicação 1710312016 339,40 101,350269

30112/2016 SALDO ATUAL 37.482,72 11.181,335493 11.181,335493

Resumo do mês SALDO ANTERIOR 37.172,33 APLICAÇÕES (+) 9.245.65 RESGATES (-) 9.230,60 RENDIMENTO BRUTO (+) 295.34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 lOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 295. SALDO ATUAL = 37.482,72

Valor da Cota 3011112016 3,326727155 30112/2016 3,352259271

No ano últimos 12 meses

Transação efetuada com sucesso por. J8014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria SE 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta banco: 23.6704 Conta: 9907$ - ECO DO BRASIL - GBF4NDICE GESTÃO DESCENTR.BOLSA FAMÍLIA 30(11(16 SALDO ANTERIOR

96690 MICI-IELE APARECIDA DE CARVALHO 28834.

99243 ROSANA DE CASTRO SILVA 0944951 2876 96312 MARIA LEONOR TAVARES ALIARDI 1388053 93679 NATMALLYA RODRIGUES DE MOURA PUGIN

91329 C. M. DE SOUZAINFORMAflCA- ME 96328 ELJANE APARECIDA DA COSTA MARCOUNO

96312 MARIA LEONOR TAVARES ALIARDI 1386053S 99244 visÃo SOCIAL & CAPACI'TAÇÂO PROPISSIOI 99244 VISÃO SOCIAL & CAPACITAÇÃO PROFISSIOF 96326 ELIANE APARECIDA DA COSTA MARCOUNO

37.172,33+

780,00

3.003,23 333,05+ 490,00—

1.050,0O---ç- 875,00-".

1,60—

484,00—; 5.904,37

630,00

3.320,00 -'- 348,00

295,34

04112140 3420 Pagamento do(a) O.P. 18018 ONLINE. 02/12(16 Pela arrecadação nesta data, loto número 2088 02/12/16 Mutação do pagamento do(a) O.P. 15771 1311 2/la 3$18 Pagamento do(a) O.P. 18526 ONLINE. 15/12(18 S842 Pagamento do(a)OP. 18866. 15112116 10529 Pagamentodo(a)O.P. 18743. 20112(16 Lançamento conta bil 3033 WTRANSFERENCIA ENTRE

CONTAS REP. Á RETENÇÃO DE ISSQN DA OP N 19086/1&

20112/16 10965 Pagamento do(a) O.P. 19086. 22112/16 1749 Pagamento do(a) O.P. 19401 ONLINE. 23/12/16 Pela arrecadação nesta data, lota número 2091 26/12116 5842 Pagamento do(a) O.P. 19531 ONUNE. 26112116 7324 Pagamento do(a) O.P. 19537 ONUNE. 26112116 7326 Pagamento do(a) O.P. 19538 ONUNE 27/12116 1749 Pagamento do(a) O.P. 20103 ONUNE. 30112/18 Pela arrecadação nesta data, lota número 2083

ESTADO DE SÃO PAULO Betha Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE IJARDINOPOLIS Exerciciodo 2018

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016 Página: 111

Data Empenho HistÓdco Confrapartida Valor

Total de Débitos:

9.540,99

Total do Créditos: 9222,00

Saldo Atual:

37.491,32

Betha Sistemas

ESTADO DE SÃO PAULO Exercício de 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDINOPOLIS Mês de Dezembro

Conciliação Bancária f\Jm

1.1.1.1.1.1900.00.00000486(99077) - 800 DO BRASIL - GSUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL Agência: 2211X - JARDINOPOLJS Conta N°: 23.571-7

Saldo conformeextratobancárioem: 31112/2016 R$ 9.115,22

Data Documente Valor R$ Motivo

Saldo conforme nosso registro em: 31112016 R$ 9.115,22 -

JARDINOPOLIS , 1/2017

JOSE ANTONIO COM 1

4CISCO LUIS ANTONIO DA SILVA

Prefeito Municipal

de Finanças Auxiliar Cenbll

UL'U1fctfl /

Banco tb Brasil

A33Q021449311242024


Cliente Conta atual

Conta corrente 23571-7 JARDINOPBL GSIJAS FNAS Período do 12/2016 extrato

Lançamentos


2911112016 Saldo Anterior 0,00C

22/1212016 + Ordem Bancária 6.854.301.000.082 987.74

22/12/2016 + Ordem Bancária 6.657.407.000.051 918,96

22/12/2016 + Ordem Bancária 6.657.918.000.053 987.74

2211212016 + Ordem Bancária 6.658.475.000.059 987.74

22/1212016 + Ordem Bancária 6.659.079.000.066 987,74

22112)2016 + Ordem Bancária 6.659.879.000.074 987.74

22/1212016 + Ordem Bancária 6.660.315.000.078 987,74

22/1212016 + Tanserência on tine 666.561.000.130.208 1,20

2211212016 + 10 Transf.Eletr.Disponiv 122.201 58.80

2211212016 + Tar DOC'TE0 Eletrônico 833.570.902.022.606 8,60 De

22/1212016 98 CP Admin Supremo 70 6.776.8009 0,00C

27112/2016 + Tar OOC)TEO Eletrônico 103.620.800.080.233 8,60c0

2711212016 88 CP Admin Supremo 70 8,60 D• 0,00C

31112/2016 SALDO 0.00C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: .11301 4545 LUIS ANTONIO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 68 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

UZ'U1(U1 / Elenco r$3 Brasil

A33G021449311242025

jConsultas - Investimentos Fundos - Mensal 02/0112017 15:07:34

Cliente

C&ta - 23571-7 JARDINOPBL GSUAS FNAS Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

8 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBUCO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrel. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112016 SALDO ANTERIOR 2.29800 690,768825

2211212016 APLICAÇÃO 6.776,80 2.025,792241 3,345259134 2.716,561066

27112/2016 APLICAÇÃO 8,60 2.568097 3,348782416 2.719,129163

30112/2016 SALDO ATUAL 9.115,22 2.719,129163 2.719,129163

Resumo do mês

APLICAÇOES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (+) IMPOSTO DE RENDA (-) lOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 3011112016 3,326727155 3011212016 3,352258271


6.785,40 0,00 31,82 0,00 0.00 31,8 9.115,22


Serviço de Atendimento ao Consumidor - MC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

111


Betha Sistemas


Exercício de 2016

Razão Analítica para Conciliação Bancária - Período de 0111212016 até 3111212016

Página: 111

Data Empenho Histórico contrapartida

Conta: $3077 - SCO DO BRASIL - C3SUAS - INDICE GESTÃO DESCENTRALIZADA-SUAS Conta banco: 23.511-7

30111116 SALDO ANTERIOR

22/12116 Lançamento contábil 3065 rfTRANSFERÉNCIA REFERENTE À RETENÇÃO DE 15$ DA OP N-1947512016..

22112116 Pela arrecadação nesta data, lote número 2089 22112/16 10532 Pagamento do(a) O.P. 19475 ONLINE, 91329 C. M. DE SOUZA INFORMATICA- ME 301121I6 Pela arrecadação nesta data, lote número 2083

Total de Débitos:

Total de Créditos

Saldo Atual:

Valor

2.298.00+

1,20

8.845,40

58,80 -

31,82

6.877,22

60.00

9.115,22

Betfla Sistemas


Exercido de 2016


Mês de Dezembro


1.1.1.1.1.19.000.0.0092(99677)- BCO DO BRASIL-JARDINÕPOLIS ACESSUAS TRABALHO

Banco: 001 - BANCO 00 BRASIL Agência: 22IIX.JARD(NOPOUS

Conta W: 23569-5

Saldo conforme exfrato bancário em: 3111212016 R$ 34.186,22

Data 1 Documento ValorR$ 1 Motivo

Saldoconfoimer,oecoregtem: 31/12,2016 / 1* 34188,22

JARDINOPOUS , 1/2017

JT$E W\/t ASILVA DÇÇV4d.=nÇas Awdliar Prefeito Municipa

001/2017 Banco do Brasil

Cliente - Conta atual

Extrato conta corrente A33G02144931124201 9

02/01/2017 15:02:33

Agência 2211-X Conta corrente 23569-5 JARDINOPOLACESUASTRAB Período do

12/2016 extrato

Lançamentos DL DL


2810612016 Saldo Anterior C

30112/2015 + Ordem Bancária 7.090.661.000,001 6.49600 C

3011212016 BB CPAdmin Supremo 70 6.496,00 DO 0,00C

31112/2016 SALDO 0,00C

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria ES 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

V&UI1ZU1( 5~ do Brasil

• •4 A380021449311242020

Ap Consultas - Investimentos Fundos - Mensal 02101n01715:03:15

Cliente Agência 2211-X Conta 23559-5 JARDINOPOLACESUASTRA Mês/ano referência DEZEMBRO12016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

3011112016 SALDO ANTERIOR 27.479.33 8.260,169929

3011212016 APLICAÇÃO 8.496,00

1.937,798187 3.352258271 1(1197.968116

3011212016 SALDO ATUAL 34.186,22

10.197,968116 10.197,968116

do mês

APLICAÇOES (4)

RESGATES ) RENDIMENTO BRUTO (4)

IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota 3011112016 3.326727155 3011212016 3,352258271


6.496,00 0,00 210,89 0,00 0,00 210.89 34186,22

Transação efetuada com sucesso por: J8014545 LUIS ANTONIO DA SILVA.



Betha Sistemas


Exerolcio de 2016

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01(12(2016 até 3111212016

Página: 111

Data Empenho Histórico Contrapartida

Conta: 99677 - 900 DO BRASIL-JARDINóFOLIS ACESSUAS TRABAt.Ho

30/11116 SALDO ANTERIOR

sou 2/1€ Pela arr.cadaçso nesta data.lote número 2083

Conta banco: 23569-6

Total de Débitos:

Total de créditos:

SaldoAtual:

valor

27.479,33+

0.706,80

6.708,89

0,00

34186,22

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