ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE …amontada.ce.gov.br/arquivos/169/PCG - PRESTACAO DE...
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INFORMAÇÕES CONTA BANCO DO BRASIL AGENCIA - 4159-9 CONTA: 15.023-1 (PMA-UBS NASF) SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE 5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 52.857,44 SALDO BANCÁRIO TOTAL E 52.857,44 CHEQUESEMITIDOSENÃOSACADOS TOTAL - DESPESAS A SEREM COMPENSADAS Total - CONCILIAÇÃO RECEITAS TOTAL - SALDO CONTÁBIL 52.857,44
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ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.023-1 (PMA-UBS NASF)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 52.857,44
SALDO BANCÁRIO TOTAL E 52.857,44
CHEQUESEMITIDOSENÃOSACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 52.857,44
A33C060910011659000 -- 06/01/2018101456
Cliente Agência 4159-9 Conta 15023.1 Periodo solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no periodo
Transaçào efetuada com sucesso por: JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
te 1 06/01/201809:1
A33C06091 0011659074 - - - 0610112018 10:35:06
Cliente Agência 4159-9 Conta 15023-1 FMSIAMONTAD-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp. Valor lOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 52.74073 14.920636179
29112/2017 SALDO ATUAL 52.857.44 14.920636179 14.920,636179
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 52.74073 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 116,71 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 116,71 SALDO ATUAL = 52.857,44
Valor da Cota 3011112017 3,534751031 29112/2017 3.542572639 Rentabilidade
No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por. JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
le 1 06/01/2018 09:3
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - r
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.024-X (FMS-UBS FLORES)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 54.794,72
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 54.794,72
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1 54.794,72
PO
A33C06091 0011659000 0610112018 10:16:46
Cliente Agência
4159-9 Conta
15024-X Período solicitado
12/2017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
¶nãio efetuada corricesso por. JB518 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722
Ouvidoria 66 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
06/01/2018 09:1
Cliente Agência 4159-9 Conta 15024-X FMS/AMONTAD-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO - Data Histórico Valor Valor lRPrej. Comp.
3011112017 SALDO ANTERIOR 54673.74
2911212017 SALDO ATUAL 54.794,72
Resumo do mês — SALDO ANTERIOR 54.673,74 APLICAÇÕES (.i') 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 120,98 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LIQUIDO 120,98 SALDO ATUAL = 54.794,72
Valor da Cota 3011112017 3.534751031 2911212017 3,542572639
Rentabilidade ______ No mês 0,2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
A33C060910011 659075 06/0112018 10:35:41
Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
15.467,495038
15.467,495038 15.467,495038
Ouvidoria 1313 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
06/01/2018 09::
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.025-8 (FMS-UBS SÃO RAIMUNDO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 119.305,58
SALDO BANCÁRIO TOTAL 119.305,58
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS 1
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIACÃO RECEITAS
ITOTAL 1 -
1 SALDO CONTÁBIL 1 119.305,58 1
1
A33C06091 0011659000 0610112018 10:17:08
Cliente Agência 4159-9 Conta 15025-8 Período solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transação efetuada com sucesso por: J851 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes; auditivos 0800 729 0088
le 1 06/01/2018 09:
aaj .uu.uIu.oriaupJ/nome v z.0D!10Kensessao=iaT4it9a
A33C0609100 11659076 06/01/2018103831
Cliente Agência 4159-9 Conta 15025-8 FMS/AMONTAD-FNS BLINV Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PIJBUCO SUPREMO Data Histónco Valor Valor IRPrsJ. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 119.042.17 33.677,666975
2911212017 SALDO ATUAL 119.305.58 33.677,666975 33.677,666975
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 119.042.17 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 263,41 IMPOSTO DE RENDA 1-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 263.41 SALDO ATUAL = 119.305,58
Valor da Cota 30111/2017 3.534751031 2911212017 3.542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5.6771 Últimos 12 meses 5.6771
Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lei 06/01201809:
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
dez/17 Ei1iN4
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.026-6 (PMA-UBS VARJOTA)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
5 PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 48.988,52
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1 48.988,52
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS f
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total 1 -
CONCILIAÇAO RECEITAS
CREDITO A REGULARIZAR RELATIVO A DEBITOS EFETUADOS INDEVIDAMENTE(BRASIL CONSTRUÇÕES) EXERCICIO 2016. 1.395,10
TOTAL 1 1.395,10
SALDO CONTÁBIL 1 50.383,62
EL
IILLpSI/aapJ.0D.cOm.br/aapJ/hOmeV2bb?tØkeflso=3af543f6895
A33C060910011659000 06/01/2018 10:17:36
Cliente Agência 4159-9 Conta 15026-6 Período solicitado 1212017
Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transaçâo efetuada com sucesso por: J8513778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoula BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
e 06/01/201809:
ULLPS.Í i aapjoo.com.otriaapj/tiome V2 bb'!tokenSessao=3af543 f6895
- A33C060910011659078 0610112018 10:39:01
Cliente ________ Agênoa 4159-9 Conta 15026-6 FMS/AMONTAD-FNS BLINV Més/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO Data Histórico Valor Valor IRPrei. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
311I2017 SALDO ANTERIOR 48.880.36 13828,515115
2911212017 SALDO ATUAL 48.988,52 13.828.515115 13.828,515115
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 48.880.36 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 108,16 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 108.16 SALDO ATUAL = 48.988,52
Valor da Cota 30/11/2017 3.534751031 2911212017 3.542572639
Rentabilidade No mês 0.2212 No ano 5,6771 últimos 12 meses 5.6771
Transação efetuada com sucesso por JB51 3778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Oudona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
lei 06/01/201809:
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA N
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.027-4 (PMA-UBS CAETANOS)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 1.966,68
SALDO BANCÁRIO TOTAL 1.966,68
CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL -
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
Total -
CONCILIAÇÃO RECEITAS
TOTAL -
SALDO CONTÁBIL 1.966,68
—,4 El-
iups., dupj.00.com.nriaapj/tiomeV2 . hbYtokenSessao=3at543 !6895
A33C06091 0011659000 0610112018 10:1755
Cliente Agéncia 4159-9 Conta 15027-4 Período solicitado 1212017 Lançamentos
Sem lançamentos no período
Transaçáo efetuada ci6m sucesso por JB513778 SIMAO PAZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor. SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
ei 06/01/2018 09:
- A33C060910011659079 - 06101/2018 10:39:31
Cliente Agência Conta 15027-4 FMSIAMONTAD-FNS BUNV Mês/ano referência DEZEMBRO/2017
S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PLIBUCO SUPREMO _______ Data Histódco Valor Valor IRPrel. Comp. Valor IOF Quantidad, cotas Valor cota Saido cotas
3011112017 SALDO ANTERIOR 1962,34 555.155897
2911212017 SALDO ATUAL 1966,68 555,155897 555,155897
Resumo do mês SALDO ANTERIOR 1.962.34 APLICAÇÕES (+) 0.00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 4,34 IMPOSTO DE RENDA (-) 0.00 IOF (-) 0.00 RENDIMENTO LIQUIDO 4,34 SALDO ATUAL. = 1.966,68
Valor da Cota 30/11/2017 3,534751031 2911212017 3,542572639
Rentabilidade No mês 0,2212 No ano 5.6771 últimos 12 meses 5,6771
Transação efetuada m -sucesso por: J8513778 SIMAO P AZEVEDO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 OtMdoria B13 0800 729 5678 Para detidentes auetlivos 0800 729 0088
e 06/01/201809::
ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMONTADA
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA dez/17
INFORMAÇÕES CONTA
BANCO DO BRASIL
AGENCIA - 4159-9
CONTA: 15.028-2 (FMS-UBS SÃO SEBASTIÃO)
SALDO BANCÁRIO CONTA CORRENTE
S PUBLICO SUPREMO-CNPJS PUBLICO SUPREMO 10.722,01
SALDO BANCÁRIO TOTAL 10.722,01
1 CHEQUES EMITIDOS E NÃO SACADOS
TOTAL
DESPESAS A SEREM COMPENSADAS
ITotal 1 -
CONCILIACAO RECEITAS
TOTAL 1 -
1 SALDO CONTÁBIL 1 10.722,01
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