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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico 04.01.2010 1 2010/000001 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 3069 1 2010/000002 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 3069 Total do Dia : 1.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 05.01.2010 1 2010/000005 99 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES 668,00 3074 internet online 1 2010/000004 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 3074 internet online Total do Dia : 900,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 07.01.2010 0 2010/000001 674 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA 700,00 3350 Emp 0001/2009. Ch 001089. 0 2010/000002 702 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA 300,00 3350 Emp 0002/2009. Ch 001089. 1 2010/000008 82 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 298,44 3069 Total do Dia : 1.298,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 08.01.2010 1 2010/000006 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 3074 internet online 1 2010/000007 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 3074 internet online Total do Dia : 10.453,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 11.01.2010 3 2010/000014 3949 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI 5,04 455 Retencao de IR sobre uma inscricao no curso "programacao financeira e avaliacao das metas fiscais", promovido pela DPM, em PoA-RS, dias 14 e 15/01/10, para o servidor Eglon do Canto Silva. 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 4.640,00 462 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 1.044,00 19 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 435,00 20 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 261,00 21 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 3.557,44 245 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010. REF. PAGAMENTO PELA PREFEITURA DE S.MARIA DOS TELEFONES 3217-5890, 3217-6140, 3217-7716, 3217-7725 DE STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico04.01.2010 1 2010/000001 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 3069 1 2010/000002 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 510,00 3069 Total do Dia : 1.020,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.01.2010 1 2010/000005 99 2 IGAM - INSTITUTO GAMA DE ASSES 668,00 3074 internet online 1 2010/000004 123 88 NET SANTA MARIA LTDA 232,92 3074 internet online Total do Dia : 900,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.01.2010 0 2010/000001 674 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA 700,00 3350 Emp 0001/2009. Ch 001089. 0 2010/000002 702 10139 ALZIRA TEREZINHA BEVILACQUA 300,00 3350 Emp 0002/2009. Ch 001089. 1 2010/000008 82 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 298,44 3069 Total do Dia : 1.298,44 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.01.2010 1 2010/000006 107 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 6.160,00 3074 internet online 1 2010/000007 106 149/05 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA 4.293,00 3074 internet online Total do Dia : 10.453,00 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.01.2010 3 2010/000014 3949 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI 5,04 455 Retencao de IR sobre uma inscricao no curso "programacao financeira e avaliacao das metas fiscais", promovido pela DPM, em PoA-RS, dias 14 e 15/01/10, para o servidor Eglon do Canto Silva. 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 4.640,00 462 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 1.044,00 19 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 435,00 20 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 261,00 21 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 3.557,44 245 NF 21 (04/01) NOTA CONTROL, E130/2010. REF. PAGAMENTO PELA PREFEITURA DE S.MARIA DOS TELEFONES 3217-5890, 3217-6140, 3217-7716, 3217-7725 DE

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FEV-MAR-ABR-MAIO-JUN -JUL/2009 CFE AUTORIZACAO DA EMPRESA. Total do Dia : 9.942,48 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.01.2010 0 2010/000006 3764 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXC 2.450,00 3294 Emp 006/2010.Ch 850090. 0 2010/000024 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 37.814,07 3329 Emp 024/2010.AUT. 0 2010/000025 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 2.081,92 3329 Emp 025/2010.AUT. 0 2010/000026 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 10.941,02 3329 Emp 026/2010.AUT. 0 2010/000027 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 33.734,81 3329 Emp 027/2010.AUT. 0 2010/000028 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 30.213,21 3329 Emp 028/2010.AUT. 0 2010/000029 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 88.102,72 3329 Emp 029/2010.AUT. 3 2010/000012 2743 19 EGLON DO CANTO SILVA 701,25 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852611 e comprovante de deposito bancario, ref. a 2,5 diarias para o servidor Eglon do Canto Silva participar do curso "programacao financeira e avaliacao das metas fiscais", promovido pela DPM, em PoA-RS, dias 14 e 15/01/10; bem como, no dia 15/01/10, a tarde, reuniao no IPE-RS com a finalidade de verificar os planos de saude oferecidos, conf. proposta de diarias/passagens. 3 2010/000013 2751 19 EGLON DO CANTO SILVA 101,70 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852611 e comprovante de deposito bancario, ref. a 2 passagens de onibus (ida e volta) a Porto Alegre-RS para o servidor Eglon do Canto Silva participar do curso "programacao financeira e avaliacao das metas fiscais", promovido pela DPM, em PoA-RS, dias 14 e 15/01/10; bem como, no dia 15/01/10, a tarde, reuniao no IPE-RS com a

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 3 Prefeitura Municipal Santa Maria

finalidade de verificar os planos de saude oferecidos, conf. proposta de diarias/passagens. 1 2010/000009 97 866 MARCELO LEAL DALLA CORTE 101,70 3069 Total do Dia : 206.242,40 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.01.2010 0 2010/000156 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO S 124.910,74 3075 Emp 0156/2010. AUT. 0 2010/000157 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO S 86.623,11 3075 Emp 0157/2010. AUT. Total do Dia : 211.533,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.01.2010 3 2010/000014 3949 75 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI 330,96 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852612 ref. ao valor liquido de uma inscricao no curso "programacao financeira e avaliacao das metas fiscais", promovido pela DPM, em PoA-RS, dias 14 e 15/01/10, para o servidor Eglon do Canto Silva. 0 2010/000177 192 308 GIOVANI CARTER MANICA 2.000,00 3350 Emp 0177/2009. T ELET. 0 2010/000178 222 308 GIOVANI CARTER MANICA 2.000,00 3350 Emp 0178/2009. T ELET. 1 2010/000010 123 245 GVT 357,39 3074 internet online 0 2010/000130 705 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 106.062,56 3350 Emp 0130/2009. T ELET. Total do Dia : 110.750,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.01.2010 1 2010/000015 113 17 AES SUL - ENERGIA ELETRICA 7.681,49 3074 internet online 0 2010/000004 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOM 62.728,98 3350 Emp 0004/2010. AUT. 0 2010/000005 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOM 14.474,64 3350 Emp 0005/2010. AUT. 1 2010/000012 118 223 DETRAN 187,02 3074 internet online 1 2010/000016 145 663 IGAM CORPORATIVO CURSOS E ASSE 320,00 3074 internet online 1 2010/000014 123 10 PROCERGS - CIA PROCESS DADOS E 91,00 3074 internet online Total do Dia : 85.483,13 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.01.2010 0 2010/000058 2044 193 COOP. ELETRIFICACAO RURAL VALE 499,04 3329 Emp 0058/2010.Ch 008743. 0 2010/000059 1518 2150 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO C 327,48 3188 Emp 0059/2010.Ch 851043. 0 2010/000331 4082 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONS 10.632,08 462 NF. 489 (22/12)- DELLA PASQUA ENG. E CONST. LTDA- EMP. 331/2010- RECURSO: 1315-PAC CEF C/C 107-7

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico18.01.2010 0 2010/000331 4082 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONS 1.505,93 3644 NF. 489 (22/12)- DELLA PASQUA ENG. E CONST. LTDA- EMP. 331/2010- RECURSO: 1315-PAC CEF C/C 107-7 0 2010/000114 3800 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 4.205,40 3075 Emp 0114/2010.Ch 852972. 0 2010/000115 692 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 3.303,72 3075 Emp 0115/2010.Ch 852972.. 0 2010/000116 3799 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 268,27 3111 Emp 0116/2010.Ch 852442. 0 2010/000117 1383 9620 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS 262,58 3125 Emp 0117/2010.Ch 853618. 0 2010/000129 3162 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - 510,43 3329 Emp 0129/2010.Ch 008743. 1 2010/000023 140 355 PATRICIA GUERRA TURCHETTI 497,40 3069 Total do Dia : 22.012,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.01.2010 4 2010/000002 3927 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 5535 Pagto nesta data conf. Ch. 0850960 e fatura da Empresa Oi Brasil Telecom ref. a 50% da mensalidade de acesso a internet ADSL relativa ao mes de janeiro/2010 para o Fundo de Saude. 3 2010/000007 3958 16 BRASIL TELECOM S/A 43,99 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852615 e fatura da Empresa Oi Brasil Telecom ref. a 50% da mensalidade de acesso a internet ADSL relativa ao mes de janeiro/2010 para o Fundo de Previdencia. 4 2010/000009 2866 16 BRASIL TELECOM S/A 465,81 5535 Pagto nesta data conf. Ch. 0850960, ref. a 50% dos servicos telefonicos do mes de janeiro/2010, conf. faturas da Empresa Oi Brasil Telecom - Fundo de Saude

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico19.01.2010 3 2010/000015 2762 16 BRASIL TELECOM S/A 465,82 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852615., ref. a 50% dos servicos telefonicos do mes de janeiro/2010 para o Fundo de Previdencia, conf. faturas da Empresa Oi Brasil Telecom. 0 2010/000273 4056 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 6.443,94 4634 Emp 0273/2010. Ch 850019. 0 2010/000276 3867 617 MARTA CONTE 57,00 462 RPA No 06 (07/12)- MARTA CONTE- EMP. 276/2010- RECURSO: 4220- CAPS BCO BRASIL C/C 22.637-8 0 2010/000276 3867 617 MARTA CONTE 156,75 3644 RPA No 06 (07/12)- MARTA CONTE- EMP. 276/2010- RECURSO: 4220- CAPS BCO BRASIL C/C 22.637-8 0 2010/000294 683 144 MUNARI COMERCIO DE EQUIP. ELET 40,40 462 NF. 10921 (12/01)- MUNARI COM. DE EQUIP ELETRONICOS LTDA- EMP. 294/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000264 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 11.166,53 462 NF. 11708 (11/01)- PRT- EMP. 264/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000264 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 4.606,20 3644 NF. 11708 (11/01)- PRT- EMP. 264/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000264 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 2.512,47 19 NF. 11708 (11/01)- PRT- EMP. 264/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000264 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1.046,86 20 NF. 11708 (11/01)- PRT- EMP. 264/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000264 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 628,12 21 NF. 11708 (11/01)- PRT- EMP. 264/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000265 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 7.067,20 462 NF. 11707 (11/01)- PRT- EMP. 265/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000265 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 9.717,40 3644 NF. 11707 (11/01)- PRT- EMP. 265/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000265 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1.590,12 19 NF. 11707 (11/01)- PRT- EMP. 265/2010- RECURSO: LIVRE

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 6 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico19.01.2010 0 2010/000265 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 662,55 20 NF. 11707 (11/01)- PRT- EMP. 265/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000265 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 397,53 21 NF. 11707 (11/01)- PRT- EMP. 265/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000125 2588 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 1.500,00 3350 Emp 0125/2010. T ELET. 0 2010/000126 3901 331 SERGIO RENATO DE MEDEIROS 1.500,00 3350 Emp 0126/2010. T ELET. 0 2010/000165 685 2 785 SIP - COMERCIO DE AR CONDICION 52,50 462 NF. 160- 654 (18/01)- SIP COM. DE AR CONDICIONADO LTDA- EMP. 165/2010- RECURSO: LIVRE Total do Dia : 50.165,18 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.01.2010 0 2010/000108 487 17 AES SUL 22.692,34 3350 Emp 0108/2010. CH 001149. 0 2010/000110 487 17 AES SUL 497,66 3350 Emp 0110/2010. CH 001149. 0 2010/000111 2674 17 AES SUL 4.847,30 3350 Emp 0111/2010. CH 001149. 0 2010/000113 3371 17 AES SUL 1.932,34 3350 Emp 0113/2010. CH 001149. 0 2010/000118 1901 17 AES SUL 11.899,25 3350 Emp 0118/2010. CH 001149. 0 2010/000119 262 17 AES SUL 894,17 3350 Emp 0119/2010. CH 001149. 0 2010/000120 304 17 AES SUL 275,62 3350 Emp 0120/2010. CH 001149. 0 2010/000121 304 17 AES SUL 338,64 3350 Emp 0121/2010. CH 001149. 0 2010/000122 208 17 AES SUL 70,72 3350 Emp 0122/2010. CH 001149. 0 2010/000123 1717 17 AES SUL 10.215,40 3350 Emp 0123/2010. CH 001149. 0 2010/000124 1697 17 AES SUL 1.163,26 3350 Emp 0124/2010. CH 001149. 0 2010/000202 1518 17 AES SUL 9.011,84 3188 Emp 0202/2010. CH 851044. 0 2010/000203 1518 17 AES SUL 6.740,60 3188 Emp 0203/2010. CH 851044. 0 2010/000204 1518 17 AES SUL 5.690,33 3188 Emp 0204/2010. CH 851044. 0 2010/000205 1518 17 AES SUL 8.291,91 3188 Emp 0205/2010. CH 851044. 0 2010/000206 1518 17 AES SUL 11.051,28 3188 Emp 0206/2010. CH 851044.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 7 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico20.01.2010 0 2010/000207 1518 17 AES SUL 1.681,38 3188 Emp 0207/2010. CH 851044. 0 2010/000208 1581 17 AES SUL 2.751,97 3350 Emp 0208/2010. CH 001149. 0 2010/000209 1626 17 AES SUL 2.101,59 3125 Emp 0209/2010. CH 853619 0 2010/000210 1626 17 AES SUL 2.636,16 3125 Emp 0210/2010. CH 853619 0 2010/000211 1626 17 AES SUL 162,46 3125 Emp 0211/2010. CH 853619 0 2010/000212 1381 17 AES SUL 281,62 3125 Emp 0212/2010. CH 853619 0 2010/000213 1381 17 AES SUL 12,85 3125 Emp 0213/2010. CH 853619 0 2010/000216 1996 17 AES SUL 500,24 3350 Emp 0216/2010. CH 001149. 0 2010/000217 2044 17 AES SUL 667,38 3350 Emp 0217/2010. CH 001149. 0 2010/000218 2999 17 AES SUL 916,46 3350 Emp 0218/2010. CH 001149. 0 2010/000219 3030 17 AES SUL 8.034,36 3350 Emp 0219/2010. CH 001149. 0 2010/000220 3282 17 AES SUL 43,70 3350 Emp 0220/2010. CH 001149. 0 2010/000221 3143 17 AES SUL 494,65 3350 Emp 0221/2010. CH 001149. 0 2010/000222 2999 17 AES SUL 204,04 3350 Emp 0222/2010. CH 001149. 0 2010/000230 1190 17 AES SUL 6.154,70 4923 Emp 0230/2010. CH 300510. 0 2010/000233 1190 17 AES SUL 1.592,09 4923 Emp 0233/2010. CH 300510. 0 2010/000234 1254 17 AES SUL 339,06 4927 Emp 0234/2010. CH 300096. 0 2010/000236 1174 17 AES SUL 279,90 5199 Emp 0236/2010. CH 00085. 0 2010/000238 1182 17 AES SUL 393,90 3173 Emp 0238/2010. CH 851094. 0 2010/000240 1190 17 AES SUL 895,85 4923 Emp 0240/2010. CH 300510. 0 2010/000241 1190 17 AES SUL 6.017,45 4923 Emp 0241/2010. CH 300510. 0 2010/000242 1190 17 AES SUL 5.270,83 4923 Emp 0242/2010. CH 300510. 0 2010/000243 2156 17 AES SUL 305,16 3350 Emp 0243/2010. CH 001149. 0 2010/000292 1844 17 AES SUL 633,56 3350 Emp 0292/2010. CH 001149. 0 2010/000293 1844 17 AES SUL 6.361,72 3350 Emp 0293/2010. CH 001149. 0 2010/000295 3187 17 AES SUL 1.692,34 3350 Emp 0295/2010. CH 001149.

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 8 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico20.01.2010 0 2010/000296 2385 17 AES SUL 13.984,05 3350 Emp 0296/2010. CH 001149. 0 2010/000297 2453 17 AES SUL 222.102,77 3350 Emp 0297/2010. CH 001148. 0 2010/000310 2415 17 AES SUL 993,60 3350 Emp 0310/2010. CH 001149. 0 2010/000138 3903 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 3329 Emp 0138/2010. CH 008747. 0 2010/000140 3902 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 3329 Emp 0140/2010. CH 008747. 0 2010/000142 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 3329 Emp 0142/2010. CH 008747. 0 2010/000091 1519 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 544,65 3188 Emp 0091/2010. CH 851044. 0 2010/000096 1718 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 7.881,51 3350 Emp 0096/2010. CH 001149. 0 2010/000097 1698 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 289,81 3350 Emp 0097/2010. CH 001149. 0 2010/000098 2045 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 106,90 3350 Emp 0098/2010. CH 001149. 0 2010/000099 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 28,72 3350 Emp 0099/2010. CH 001149. 0 2010/000099 488 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 485,06 3350 Emp 0099/2010. CH 001149. 0 2010/000105 3000 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 1.466,82 3350 Emp 0105/2010. CH 001149. 0 2010/000105 3000 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 82,52 3350 Emp 0105/2010. CH 001149. 0 2010/000192 1845 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 1.701,44 3350 Emp 0192/2010. CH 001149. 0 2010/000332 1175 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 63,05 5199 Emp 0332/2010. CH 00085. 0 2010/000341 1183 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 303,45 3173 Emp 0341/2010. CH 851094. 0 2010/000346 1191 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 679,00 4923 Emp 0346/2010. CH 300510. 0 2010/000215 2044 193 COOP. ELETRIFICACAO RURAL VALE 7.504,31 3350 Emp 0215/2010. CH 001147. 0 2010/000354 2044 1667 COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO C 968,54 3350 Emp 0354/2010. CH 001150. 0 2010/000299 2388 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNIC 3,40 3350 Emp 0299/2010. CH 001149. 0 2010/000128 3001 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - 107,55 3350 Emp 0128/2010. CH 001149. 0 2010/000228 1192 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - 252,63 4923 Emp 0228/2010. CH 300510. 0 2010/000300 1583 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - 453,97 3350 Emp 0300/2010. CH 001149. 0 2010/000301 2388 1341 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA. - 95,37 3350 Emp 0301/2010. CH 001149. 0 2010/000069 692 4637 IMPRENSA NACIONAL 212,59 3350 Emp 0069/2010. CH 001146.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 9 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico20.01.2010 4 2010/000012 3917 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 1.040,16 5535 Pagto nesta data conf. Ch. 0850961, ref. a 50% da despesa com IPTU para o exercicio 2010 das salas 101 a 106 e 201 a 205 locadas pelo IPASSP-SM onde funciona a sua sede adminsitartiva no Ed. da CACISM. 3 2010/000019 3945 22 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA 1.040,15 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852617, ref. a 50% do IPTU do exercicio 2010 - cota unica, das salas do 1o e 2o andares no Edif. da CACISM onde funciona o IPASSP-SM. 0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 405,48 462 NF. 11709 (11/01)- PRT- EMP. 254/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 557,54 3644 NF. 11709 (11/01)- PRT- EMP. 254/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 91,23 19 NF. 11709 (11/01)- PRT- EMP. 254/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 38,02 20 NF. 11709 (11/01)- PRT- EMP. 254/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 22,81 21 NF. 11709 (11/01)- PRT- EMP. 254/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000263 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 14.258,96 462 NF. 11706 (11/01)- PRT- EMP. 263/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000263 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 19.606,07 3644 NF. 11706 (11/01)- PRT- EMP. 263/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000263 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 3.208,26 19 NF. 11706 (11/01)- PRT- EMP. 263/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000263 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 1.336,78 20 NF. 11706 (11/01)- PRT- EMP. 263/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000263 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 802,07 21 NF. 11706 (11/01)- PRT- EMP. 263/2010- RECURSO: LIVRE

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 10 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico20.01.2010 0 2010/000214 2044 198 USINA HIDROELETRICA NOVA PALMA 1.637,09 3350 Emp 0214/2010. CH 001147. Total do Dia : 450.634,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.01.2010 1 2010/000018 105 04/2010 720 A RAZAO EDITORA LTDA 4.320,00 3074 internet online 1 2010/000019 123 01/2010 348 C CARNIELUTTI E IRMAOS LTDA 128,00 3074 internet BBPAG 1 2010/000027 114 12 CORSAN - CIA RIOGRANDENSE DE S 1.096,22 3074 internet online 0 2010/000419 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.586,98 3329 Emp 0419/2010. AUT. 0 2010/000419 166 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 214,03- Estorno 3329 Estorno pgto indevido ora ajustado. 0 2010/000422 410 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.839,10 3329 Emp 0422/2010. AUT. 0 2010/000423 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 32.032,96 3329 Emp 0423/2010. AUT. 0 2010/000426 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.799,56 3329 Emp 0426/2010. AUT. 0 2010/000427 2356 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.320,75 3329 Emp 0427/2010. AUT. 0 2010/000428 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51.975,11 3329 Emp 0428/2010. AUT. 0 2010/000429 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 183,58 3329 Emp 0429/2010. AUT. 0 2010/000430 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.713,15 3329 Emp 0430/2010. AUT. 0 2010/000431 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.637,08 3329 Emp 0431/2010. AUT. 0 2010/000432 3623 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.596,71 3329 Emp 0432/2010. AUT. 0 2010/000433 519 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.381,20 3329 Emp 0433/2010. AUT. 0 2010/000434 2971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.757,07 3329 Emp 0434/2010. AUT. 0 2010/000435 3347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.876,60 3329 Emp 0435/2010. AUT. 0 2010/000436 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.712,82 3329 Emp 0436/2010. AUT. 0 2010/000437 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 297,74 3329 Emp 0437/2010. AUT. 1 2010/000017 143 355 PATRICIA GUERRA TURCHETTI 101,70 3069 1 2010/000028 82 306 ROBSON LUIS ZINN 937,50 3069 Total do Dia : 164.079,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.01.2010 0 2010/000368 1518 17 AES SUL 2.365,37 3188 Emp 0368/2010. Ch 851045. 0 2010/000405 2046 1944 BRASIL TELECOM S.A. 332,46 3350 Emp 0405/2010. Ch 001165. 0 2010/000450 1192 1944 BRASIL TELECOM S.A. 71,88 4923 Emp 0450/2010. Ch 300515. 0 2010/000453 3145 1944 BRASIL TELECOM S.A. 58,43 3329 Emp 0453/2010. Ch 008551 0 2010/000441 1052 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 4923 Emp 0441/2010. Ch 300513. 0 2010/000442 4093 6985 CARLOS TADEU GABBI 1.000,00 4923 Emp 0442/2010. Ch 300513. 0 2010/000085 209 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 66,59 3350 Emp 0085/2010. Ch 001167. 0 2010/000341 1183 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 30,58 3173 Emp 0341/2010. Ch 851095. 0 2010/000341 1183 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 88,54 3173 Emp 0341/2010. Ch 851099. 0 2010/000346 1191 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 30,27 4923 Emp 0346/2010. Ch 300516.

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico22.01.2010 0 2010/000253 1188 2554 CONDOMINIO EDIFICIO DOS BANCAR 781,16 4923 Emp 0253/2010. Ch 300514. 0 2010/000147 3905 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL 180,30 4925 Emp 0147/2010. Ch 300066. 0 2010/000149 3906 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL 68,00 4925 Emp 0149/2010. Ch 300066. 0 2010/000150 3907 437 DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOL 83,80 4925 Emp 0150/2010. Ch 300066. 0 2010/000251 2396 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUA 102,15 3350 Emp 0251/2010. Ch 001165. 0 2010/000474 2595 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNIC 66,33 3329 Emp 0474/2010. Ch 008551 0 2010/000325 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 3329 Emp 0325/2010. Ch 008749. 0 2010/000349 4023 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 3329 Emp 0349/2010. Ch 008749. 1 2010/000025 95 07/2010 928 PATRONATO SHOPPING LTDA 336,00 3074 internet BBPAG 0 2010/000252 3797 5613 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO 68,10 3350 Emp 0252/2010. Ch 001165. 0 2010/000152 3908 1021 SUL BRASILEIRA DE RAIOS X LTDA 775,50 3359 Emp 0152/2010. Ch 000047. 0 2010/000182 1061 9898 WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI 8.689,20 3104 Emp 0182/2010. Ch 851542. Total do Dia : 16.482,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.01.2010 2 2010/000003 2941 1944 BRASIL TELECOM S.A. 1.104,11 3681 Emp. 3/2010 - CH 626 2 2010/000006 4135 2/2010 1507 CREA - CONS. REG. ENG. E ARQUI 346,50 3681 Emp. 6/2010 - CH 627 0 2010/000514 3822 14 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSOR 5,76 19 NF. 11606- 11607- IGAM- EMP. 514/2010. RECURSO: 1119- PROGRAMA BID CEF C/C 136-0 0 2010/000514 3822 14 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSOR 2,40 20 NF. 11606- 11607- IGAM- EMP. 514/2010. RECURSO: 1119- PROGRAMA BID CEF C/C 136-0 0 2010/000514 3822 14 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSOR 1,44 21 NF. 11606- 11607- IGAM- EMP. 514/2010. RECURSO: 1119- PROGRAMA BID CEF C/C 136-0 0 2010/000021 486 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 19,00 462 NF. 20769(11/01)- THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A- EMP. 21/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000022 486 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 38,00 462 NF. 20750(11/01)- THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A- EMP. 22/2010- RECURSO: LIVRE

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 12 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico Total do Dia : 1.517,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.01.2010 0 2010/000476 3762 829 ABRIGO ESPIRITA OSCAR JOSE PIT 10.500,00 3357 Emp 0476/2010. Ch 695736. 0 2010/000548 4106 4681 ANTONIO CARLOS LEMES LOPES 5,00 462 NF. 1083 (13/01)- ANTONIO CARLOS LEMES LOPES- EMP. 548/2010- RECURSO: 1005 FMA BB C/C 7234-6 0 2010/000481 3762 729 ASSOCIACAO AMPARO PROVIDENCIA 10.500,00 3357 Emp 0481/2010. Ch 695735. 0 2010/000255 3697 623 792 AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA. 30,00 462 NF. 668 (22/01)-AUTO ELETRICA SCHUBERT LTDA - EMP. 255/2010- RECURSO: 1001- FUNREBOM BERGS C/C 040772840-1 0 2010/000405 2046 1944 BRASIL TELECOM S.A. 201,96 3350 Emp 0405/2010. Ch 001172. 0 2010/000704 728 1944 BRASIL TELECOM S.A. 55,38 3350 Emp 0704/2010. Ch 001170. 0 2010/000459 4023 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIAO 144,00 3075 Emp 0459/2010. Ch 852976. 1 2010/000040 145 932 CENTRO ESTUD AVANC. EM COMUN, 198,40 3074 internet online 0 2010/000708 489 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNIC 924,11 3350 Emp 0708/2010. Ch 001170. 0 2010/000080 2008 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA 32,74 4914 Emp 0080/2010. Ch 850030 (deposito em 13/01/10). 0 2010/000507 4100 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA 4.030,00 4914 Emp 0507/2010. Ch 850030 (deposito em 13/01/10). 0 2010/000446 4044 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE M 20.000,00 3514 Emp 0446/2010. T ELET. 0 2010/000444 4044 791 INSTITUTO PEDAGOGICO SOCIAL TA 20.000,00 3514 Emp 0444/2010. T ELET. 0 2010/000324 3637 3007 312 JORGE CLADISTONE POZZOBOM 168,00 3075 Emp 0324/2010. Ch 852976. 0 2010/000258 3697 623 2500 LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA 18,40 462 NF. 3053 (22/01)- LUIZ ALFREDO BASSAN & CIA LTDA- EMP. 258/2010- RECURSO: 1001- FUNREBOM BERGS C/C 040772840-1 0 2010/000482 486 10 9730 ODIL DAS CHAGAS 6,75 462 NF. 6026 (11/01)- ODIL DAS CHAGAS- EMP. 482/2010- RECURSO: LIVRE

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico26.01.2010 0 2010/000259 3697 623 3472 OFICINA MECANICA SANTA MARIA L 64,00 462 NF. 701(22/01)- OFICINA MECANICA SANTA MARIA- EMP. 259/2010- RECURSO: 1001 FUNREBOM BERGS C/C 040772840-1 0 2010/000185 4015 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 2.980,00 3111 Emp 0185/2010. Ch 852444. 0 2010/000451 3773 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC 10.000,00 3357 Emp 0451/2010. Ch 695734. 0 2010/000455 4044 5379 SOC.MERID.EDUC.SOME-CENTRO SOC 10.000,00 3514 Emp 0455/2010. Ch 756709. Total do Dia : 89.858,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.01.2010 0 2010/000326 1007 3004 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 40,00 3111 Emp 0326/2010.Ch 852446. 0 2010/000334 1007 3010 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 3111 Emp 0334/2010.Ch 852446. 0 2010/000447 4023 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 80,00 3350 Emp 0447/2010.Ch 001171. 0 2010/000448 4023 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 120,00 3350 Emp 0448/2010.Ch 001171. 0 2010/000445 4023 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 40,00 3329 Emp 0445/2010.Ch 008753. 0 2010/000350 4023 10213 ANNE FRANCIS DE OLIVEIRA LINHA 48,00 3329 Emp 0350/2010.Ch 008753. 0 2010/000468 4044 2775 ASSOCIACAO FILHAS DE SANTA MAR 20.000,00 3514 Emp 0468/2010.Ch 756710. 0 2010/000458 4044 796 BEM VIVER-ASSOC.PAIS,FAMILIARE 20.000,00 3514 Emp 0458/2010.Ch 756710. 0 2010/000327 1007 3012 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 40,00 3111 Emp 0327/2010.Ch 852446 0 2010/000457 4023 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 120,00 3350 Emp 0457/2010.Ch 001171. 0 2010/000328 1007 3011 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 40,00 3111 Emp 0328/2010.Ch 852446. 0 2010/000719 4148 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS 5.197,93 462 NF. 232 (08/01) - CONPASUL- EMP. 719/2010- RECURSO: 1313- PAC CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1 0 2010/000719 4148 2465 CONPASUL CONSTRUCAO E SERVICOS 2.446,36 3644 NF. 232 (08/01) - CONPASUL- EMP. 719/2010- RECURSO: 1313- PAC CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1 0 2010/000331 4082 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONS 1.134,40 462 NF. 491 (11/01)- DELLA PASQUA- EMP. 331/2010- RECURSO: 1315- PAC CONTRATO

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 14 Prefeitura Municipal Santa Maria

229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000331 4082 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONS 160,75 3644 NF. 491 (11/01)- DELLA PASQUA- EMP. 331/2010- RECURSO: 1315- PAC CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000460 4023 9980 DENISE SKREBSKY MELLO 144,00 3329 Emp 0460/2010.Ch 008753. 0 2010/000731 4082 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRAN 12.820,65 462 NF. 559 (11/01)- FZ CONSTRUCOES- EMP. 731/2010- RECURSO: 1315- PAC CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000314 474 3017 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 288,00 3329 Emp 0314/2010.Ch 008753. 0 2010/000315 482 3018 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 96,20 3329 Emp 0315/2010.Ch 008753. 0 2010/000469 4023 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 40,00 3350 Emp 0469/2010.Ch 001171. 0 2010/000472 4023 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 3350 Emp 0472/2010.Ch 001171. 0 2010/000475 4023 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 80,00 3350 Emp 0475/2010.Ch 001171. 0 2010/000466 4023 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 80,00 3329 Emp 0466/2010.Ch 008753. 0 2010/000462 4023 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 40,00 3329 Emp 0462/2010.Ch 008753. 0 2010/000329 1007 3009 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 3111 Emp 0329/2010.Ch 852447. 0 2010/000330 1007 3003 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 3111 Emp 0330/2010.Ch 852447. 0 2010/000333 1007 3006 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 40,00 3111 Emp 0333/2010.Ch 852447. 0 2010/000493 4023 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 80,00 3329 Emp 0493/2010.Ch 008753. 0 2010/000316 474 3015 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 288,00 3329 Emp 0316/2010.Ch 008753. 0 2010/000317 482 3016 726 MARNEY CARVALHO LACERDA 96,20 3329 Emp 0317/2010.Ch 008753. 0 2010/000254 3810 1853 PRT PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 8.000,00 3350 Emp 0254/2010.Ch 001161. 0 2010/000464 4023 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 40,00 3329 Emp 0464/2010.Ch 008753. 0 2010/000490 4023 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 3329 Emp 0490/2010.Ch 008753. 0 2010/000165 685 2 785 SIP - COMERCIO DE AR CONDICION 3.475,50 3350 Emp 0165/2010.Ch 001169. 0 2010/000729 4082 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO 13.771,89 462 NF. 1332 (21/01)- SULTEPA- EMP. 729/2010- RECURSO: 1315 PAC CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000729 4082 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO 4.328,30 3644 NF. 1332 (21/01)- SULTEPA- EMP. 729/2010- RECURSO: 1315 PAC CONTRATO

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 15 Prefeitura Municipal Santa Maria

229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000730 4082 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO 5.045,81 462 NF. 1323 (11/01)- SULTEPA- EMP. 730/2010- RECURSO: 1315 PAC CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000730 4082 464 SULTEPA CONSTRUCOES E COMERCIO 1.585,82 3644 NF. 1323 (11/01)- SULTEPA- EMP. 730/2010- RECURSO: 1315 PAC CONTRATO 229.039-88 CEF C/C 107-7 0 2010/000456 4023 10202 VOLNICE DE BARROS SANT ANNA 144,00 3329 Emp 0446/2010.Ch 008753. Total do Dia : 100.311,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.01.2010 0 2010/000440 1810 3021 99 ALAMIR TUBIAS MACHADO CALIL 420,00 3329 Emp 0440/2010. Ch 008754. 0 2010/000671 665 3057 325 ANTONIO CARLOS FREITAS VALE DE 168,00 3329 Emp 0671/2010. Ch 008754. 0 2010/000031 1131 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 82,64 19 ALUGUEL- JAN/2010- ARNILDO MARTINEZ MULLER- EMP. 31/2010- RECURSO: 4220- CAPS BB C/C 22.637-8 0 2010/000031 1131 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 34,43 20 ALUGUEL- JAN/2010- ARNILDO MARTINEZ MULLER- EMP. 31/2010- RECURSO: 4220- CAPS BB C/C 22.637-8 0 2010/000031 1131 214 ARNILDO MARTINEZ MULLER 20,66 21 ALUGUEL- JAN/2010- ARNILDO MARTINEZ MULLER- EMP. 31/2010- RECURSO: 4220- CAPS BB C/C 22.637-8 2 2010/000010 4132 6/2010 101 ASSOC DOS TRANSP URBANOS DE PA 137,00 3681 ch 628 0 2010/000376 3806 9663 ASSOCIACAO GAUCHA MUNICIPALIST 717,21 3350 Emp 0376/2010. AUT. 0 2010/000199 3878 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 54,80 3110 Emp 0199/2010. AUT. 0 2010/000200 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 5.932,70 3075 Emp 0200/2010. AUT. 0 2010/000201 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 410,35 3079 Emp 0201/2010. AUT. 0 2010/000515 743 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 112.000,00 3075 Emp 0515/2010. AUT. 0 2010/000516 738 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 6.597,49 3075 Emp 0516/2010. AUT. 0 2010/000517 741 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 33.765,79 3075 Emp 0517/2010. AUT. 0 2010/000194 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 15.998,25 3350 Emp 0194/2010. AUT. 0 2010/000195 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 36,24 3355 Emp 0195/2010. AUT. 0 2010/000198 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 19.318,35 3329 Emp 0198/2010. AUT. 0 2010/000702 741 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 12.359,07 3350 Emp 0702/2010. AUT. 0 2010/000703 738 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANE 381,64 3350 Emp 0703/2010. AUT. 0 2010/000637 1461 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIR 1.074,00 3188 Emp 0637/2010. Ch 851047. 0 2010/000652 1461 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO 1.090,00 3188 Emp 0652/2010. Ch 851047.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 16 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 0 2010/000628 1461 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISC 1.074,00 3188 Emp 0628/2010. Ch 851047. 0 2010/000615 1461 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE 1.848,00 3188 Emp 0615/2010. Ch 851047. 0 2010/000612 1461 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDR 2.538,00 3188 Emp 0612/2010. Ch 851047. 0 2010/000631 1461 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LU 2.754,00 3188 Emp 0631/2010. Ch 851047. 0 2010/000639 1461 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-E 480,00 3188 Emp 0639/2010. Ch 851047. 0 2010/000654 1461 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-E 790,00 3188 Emp 0654/2010. Ch 851047. 0 2010/000656 1461 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY 940,00 3188 Emp 0656/2010. Ch 851047. 0 2010/000629 1461 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO S 4.490,00 3188 Emp 0629/2010. Ch 851047. 0 2010/000608 1461 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO 2.928,00 3188 Emp 0608/2010. Ch 851047. 0 2010/000614 1461 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO 1.212,00 3188 Emp 0614/2010. Ch 851047. 0 2010/000605 1461 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BA 3.762,00 3188 Emp 0605/2010. Ch 851047. 0 2010/000649 1461 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDI 1.330,00 3188 Emp 0649/2010. Ch 851047. 0 2010/000604 1461 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO A 2.412,00 3188 Emp 0604/2010. Ch 851047. 0 2010/000621 1461 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA 786,00 3188 Emp 0621/2010. Ch 851047. 0 2010/000623 1461 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTO 1.398,00 3188 Emp 0623/2010. Ch 851047. 0 2010/000607 1461 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ 2.244,00 3188 Emp 0607/2010. Ch 851047. 0 2010/000598 1461 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE 4.152,00 3188 Emp 0598/2010. Ch 851047. 0 2010/000622 1461 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA 1.224,00 3188 Emp 0622/2010. Ch 851047. 0 2010/000641 1461 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA 714,00 3188 Emp 0641/2010. Ch 851047. 0 2010/000603 1461 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES 2.064,00 3188 Emp 0603/2010. Ch 851047. 0 2010/000601 1461 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA 2.550,00 3188 Emp 0601/2010. Ch 851047. 0 2010/000625 1461 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VA 1.410,00 3188 Emp 0625/2010. Ch 851047. 0 2010/000647 1461 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDEN 666,00 3188 Emp 0647/2010. Ch 851047. 0 2010/000600 1461 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QU 5.280,00 3188 Emp 0600/2010. Ch 851047. 0 2010/000645 1461 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA 2.448,00 3188 Emp 0645/2010. Ch 851047. 0 2010/000648 1461 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUN 1.296,00 3188 Emp 0648/2010. Ch 851047.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 17 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 0 2010/000650 1461 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAI 1.550,00 3188 Emp 0650/2010. Ch 851047. 0 2010/000619 1461 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO 2.370,00 3188 Emp 0619/2010. Ch 851047. 0 2010/000635 1461 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA 600,00 3188 Emp 0635/2010. Ch 851047. 0 2010/000636 1461 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO 2.646,00 3188 Emp 0636/2010. Ch 851047. 0 2010/000609 1461 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA ME 1.584,00 3188 Emp 0609/2010. Ch 851047. 0 2010/000611 1461 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO 930,00 3188 Emp 0611/2010. Ch 851047. 0 2010/000620 1461 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO 5.442,00 3188 Emp 0620/2010. Ch 851047. 0 2010/000633 1461 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO 1.506,00 3188 Emp 0633/2010. Ch 851047. 0 2010/000617 1461 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL B 1.152,00 3188 Emp 0617/2010. Ch 851047. 0 2010/000599 1461 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. 2.700,00 3188 Emp 0599/2010. Ch 851047. 0 2010/000638 1461 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SR 300,00 3188 Emp 0638/2010. Ch 851047. 0 2010/000665 1461 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SR 540,00 3188 Emp 0665/2010. Ch 851047. 0 2010/000624 1461 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GR 1.896,00 3188 Emp 0624/2010. Ch 851047. 0 2010/000606 1461 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NO 1.434,00 3188 Emp 0606/2010. Ch 851047. 0 2010/000642 1461 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS 3.522,00 3188 Emp 0642/2010. Ch 851047. 0 2010/000646 1461 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KU 384,00 3188 Emp 0646/2010. Ch 851047. 0 2010/000613 1461 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO 3.366,00 3188 Emp 0613/2010. Ch 851047. 0 2010/000627 1461 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. AL 2.334,00 3188 Emp 0627/2010. Ch 851047. 0 2010/000644 1461 4321 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROFESSO 888,00 3188 Emp 0644/2010. Ch 851047. 0 2010/000626 1461 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE G 1.254,00 3188 Emp 0626/2010. Ch 851047. 0 2010/000630 1461 4329 CONSELHO ESCOLAR EMEF RENATO N 762,00 3188 Emp 0630/2010. Ch 851047. 0 2010/000634 1461 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CE 336,00 3188 Emp 0634/2010. Ch 851047. 0 2010/000651 1461 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FL 1.720,00 3188 Emp 0651/2010. Ch 851047. 0 2010/000616 1461 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HE 1.332,00 3188 Emp 0616/2010. Ch 851047. 0 2010/000602 1461 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARL 2.994,00 3188 Emp 0602/2010. Ch 851047. 0 2010/000640 1461 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO 990,00 3188 Emp 0640/2010. Ch 851047.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 18 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 0 2010/000610 1461 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE 2.610,00 3188 Emp 0610/2010. Ch 851047. 0 2010/000632 1461 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AI 1.770,00 3188 Emp 0632/2010. Ch 851047. 0 2010/000653 1461 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHN 1.020,00 3188 Emp 0653/2010. Ch 851047. 0 2010/000655 1461 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA T 910,00 3188 Emp 0655/2010. Ch 851047. 0 2010/000657 1461 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES D 1.330,00 3188 Emp 0657/2010. Ch 851047. 0 2010/000659 1461 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA 1.930,00 3188 Emp 0659/2010. Ch 851047. 0 2010/000660 1461 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VA 1.420,00 3188 Emp 0660/2010. Ch 851047. 0 2010/000661 1461 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA 1.410,00 3188 Emp 0661/2010. Ch 851047. 0 2010/000662 1461 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIOR 960,00 3188 Emp 0662/2010. Ch 851047. 0 2010/000663 1461 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRA 790,00 3188 Emp 0663/2010. Ch 851047. 0 2010/000664 1461 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO 1.360,00 3188 Emp 0664/2010. Ch 851047. 0 2010/000658 1461 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO I 2.520,00 3188 Emp 0658/2010. Ch 851047. 0 2010/000666 1461 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE 850,00 3188 Emp 0666/2010. Ch 851047. 0 2010/000667 1461 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JAR 1.050,00 3188 Emp 0667/2010. Ch 851047. 0 2010/000668 1461 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BE 700,00 3188 Emp 0668/2010. Ch 851047. 0 2010/000669 1461 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA 2.280,00 3188 Emp 0669/2010. Ch 851047. 0 2010/000735 803 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 1.512,16 3111 Emp 0735/2010. Ch 852448. 0 2010/000736 805 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 120,96 3111 Emp 0736/2010. Ch 852448. 0 2010/000737 806 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 405,25 3111 Emp 0737/2010. Ch 852448. 0 2010/000738 1002 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 15,12 3111 Emp 0738/2010. Ch 852448. 0 2010/000817 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 2.981,85 3350 Emp 0817/2010. Ch 001178. 0 2010/000068 1133 9327 EDILON DONADUZZI 13,24 19 ALUGUEL- JAN/2010- EDILON DONADUZZI- EMP. 68/2010- RECURSO: 4510- PAB FIXO CEF C/C 624002-2 0 2010/000068 1133 9327 EDILON DONADUZZI 5,52 20 ALUGUEL- JAN/2010- EDILON DONADUZZI- EMP. 68/2010- RECURSO: 4510- PAB FIXO CEF C/C

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 19 Prefeitura Municipal Santa Maria

624002-2 0 2010/000068 1133 9327 EDILON DONADUZZI 3,31 21 ALUGUEL- JAN/2010- EDILON DONADUZZI- EMP. 68/2010- RECURSO: 4510- PAB FIXO CEF C/C 624002-2 0 2010/000718 4147 10081 EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 7.747,35 3350 Emp 0718/2010. Ch 001174. 0 2010/000643 1461 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAG 942,00 3188 Emp 0643/2010. Ch 851047. 0 2010/000618 1461 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVI 300,00 3188 Emp 0618/2010. Ch 851047. 0 2010/000670 1461 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFA 740,00 3188 Emp 0670/2010. Ch 851047. 0 2010/000551 180 3039 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 144,00 3329 Emp 0551/2010. Ch 008755. 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2,74 3237 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.183,81 3455 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 315,07 3219 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.542,22 3200 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 368,96 3638 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 264,39 3217 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.275,98 3197 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.653,38 3418 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.974,55 3211 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 38,95 3491 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 69,86 3233 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 137,31 3489 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51,70 3205 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 69,86 3213 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.459,31 3329 Emp 1154/2010. Ch 008756. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.783,28 3329 Emp 1154/2010. Ch 008758. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.459,31 3329 Emp 1154/2010. Ch 008759. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.483,62 3329 Emp 1154/2010. Ch 008760. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.483,62- Estorno 3329 Estorno pgto indevido. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.459,31 3329 Emp 1154/2010. Ch 008760. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.459,31 3329 Emp 1154/2010. Ch 008757. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.863,88 3075 Emp 1154/2010. Ch 852980. 0 2010/001154 4116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.701,12 3350 Emp 1154/2010. Ch 001180. 4 2010/000017 2826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.110,56 3197 4 2010/000017 2826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 218,50 239 Receita 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 336,47 3291 Retencao de consignacao na folha de pagto da CV-Transicao do mes de janeiro/2010 - contribuicao ao plano de saude.

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 238,83 3478 Retencao de consignacao na folha de pagto da CV-Transicao do mes de janeiro/2010 - Cooparticipacao. 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 330,02 3479 Retencao de consignacao na folha de pagto da CV-Transicao do mes de janeiro/2010 - Contribuicao previdenciaria. 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 784,71 3276 Retencao de consignacao na folha de pagto da CV-Transicao do mes de janeiro/2010 - IRRF. 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 152,31 3286 Retencao de consignacao na folha de pagto da CV-Transicao do mes de janeiro/2010 - Bergs. 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 61,36 3474 Retencao de consignacao na folha de pagto da CV-Transicao do mes de janeiro/2010 - Sindicato dos Municiparios. 4 2010/000024 2826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 123,48 239 Receita retida na folha de pagto de servidores adminstrativos do IPASSPSM do mes de janeiro/09, ( parte nao integrada contabilmente pelos sistemas GPxCP) - Contribuicao ao plano de saude. 4 2010/000024 2826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 394,46 3197 Retencao de consignacao na folha de pagto de servidores adminstrativos do IPASSPSM do mes de janeiro/09, ( parte nao integrada contabilmente pelos sistemas GPxCP) -

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Contribuicao previdenciaria de ativos. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 117,02 3474 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Sindicato dos Municiparios. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 355,13 3277 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Pensao Judicial. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 78,33 3280 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Sindicato do Magisterio. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 7,65 3476 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - CREM. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 268,34 3276 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - IRRF. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 182,44 3479 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Contrib. previdenciaria de inativos. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.926,79 3286 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Bergs. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.406,73 3291 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Contrib. ao plano de saude. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 805,17 3478 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do

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mes de janeiro/2010 - Cooparticipacao ao plano de saude. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 288,98 3477 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Banco BMG. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 517,85 3863 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Unibanco. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 127,27 3295 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - Bradesco. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 942,05 3285 Retencao de consignacao na folha de pagto da PMSM-Transicao do mes de janeiro/2010 - CEF. 3 2010/000033 2722 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.008,37 3455 3 2010/000033 2722 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 407,04 3456 3 2010/000033 2722 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.383,04 222 Receita 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.189,42 454 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 600,01 3214 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 352,09 3210 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 236,14 450 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 685,93 3638 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 30,21 3490 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.720,21 3456 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 251,88 3219 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 423,57 224 Receita 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 201,66 454 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 970,55 3638 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 224,38 3456 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 33,34 3219 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 195,39 3211 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 117,36 225 Receita 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 34.722,49 3245 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 9.078,78 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 23 Prefeitura Municipal Santa Maria

janeiro/2010. 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 88,15 258 Receita 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 10.973,76 224 Receita 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 69.893,92 3638 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.264,85 3490 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.988,58 3489 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 60.965,30 3456 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 11.817,44 3219 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.473,36 3215 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 9.954,40 450 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 6.993,27 3214 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.573,28 3213 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 25.298,94 3211 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 9.802,05 3210 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.100,50 3208 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 230,51 3203 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.067,04 3201 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 45.413,68 454 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.274,59 454 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.373,60 3214 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.319,43 3211 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 5.997,82 3210 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 236,70 3203 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 119,42 3490 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 10.806,43 3456 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.037,92 3219 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 511,53 3215 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 197,07 225 Receita 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 12.198,95 3638 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 89,15 258 Receita 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.358,96 3456 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 531,35 3455 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 747,57 3219 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 175,28 450 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.653,75 222 Receita 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 91,81 3489 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 176,40 3269 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.426,16 3271 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 114,56 3272 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 300,27 4004 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 425,67 3251 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 119,62 3252 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 88,77 3253 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 807,11 3262 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 6.784,23 3263 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 94,42 3265 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 809,22 3267 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 5.625,67 3268 3 2010/000044 3743 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 484,23 3251 3 2010/000044 3743 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 292,01 3269 3 2010/000046 3984 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 363,19 3219 3 2010/000046 3984 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 57,12 3455 3 2010/000046 3984 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 367,79 3456 3 2010/000046 3984 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.093,98 222 Receita 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 817,94 3251 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 972,67 3252 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 692,69 3257 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 519,07 3258

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.381,11 3262 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 16.324,90 3263 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.878,44 3265 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.943,55 3267 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 17.627,28 3268 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 720,74 3269 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 126,67 3270 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.469,97 3271 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.385,13 3272 3 2010/000056 2737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 11,29 3456 Retencao de consignacao na folha de pagto de servidores adminstrativos do IPASSPSM do mes de janeiro/09, ( parte nao integrada contabilmente pelos sistemas GPxCP) - Contr. ao Plano de Saude. 3 2010/000056 2737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 378,14 3418 Retencao de consignacao na folha de pagto de servidores adminstrativos do IPASSPSM do mes de janeiro/09, ( parte nao integrada contabilmente pelos sistemas GPxCP) - INSS de servidor celetista administrativo. 3 2010/000056 2737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.115,87 3455 Retencao de consignacao na folha de pagto de servidores adminstrativos do IPASSPSM do mes de janeiro/09, ( parte nao integrada contabilmente pelos sistemas GPxCP) - IRRF de ativos. 3 2010/000056 2737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 419,86 222 Receita retida na folha de pagto de servidores adminstrativos do IPASSPSM do mes de janeiro/09, ( parte nao integrada contabilmente pelos

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sistemas GPxCP) - contribuicao previdenciaria de ativos. 3 2010/000062 3987 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.195,54 220 Ajuste contabil p/encontro de contas entre Ipassp/Pmsm ref. ao salario-familia janeiro/2010 de competencia do IPASSP-SM e a contrib ao RPPS descontado dos servidores ativos da PMSM mes janeiro/2010, cfe DRP. 3 2010/000061 2741 23 INST PREV ASSIS A SAUDE DOS SE 2.950,39 233 Receita de contribuicao patronal dos servidores administrativos do IPASSP-SM relativo a folha de pagto do mes de janeiro/2010. 0 2010/000561 2987 3041 609 IONE TAZYR PINHEIRO DE LEMOS 96,00 3329 Emp 0561/2010. Ch 008754. 0 2010/000674 2270 3049 652 JOSE CARLOS HUNDERTMARKER 288,00 3329 Emp 0674/2010. Ch 008754. 0 2010/000701 665 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 120,00 3329 Emp 0701/2010. Ch 008754. 0 2010/000322 665 3013 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 432,00 3350 Emp 0322/2010. Ch 001177. 0 2010/000323 676 3014 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 96,20 3350 Emp 0323/2010. Ch 001177. 0 2010/000676 665 3058 9587 MARILENE PEREIRA DA CRUZ 144,00 3350 Emp 0676/2010. Ch 001177. 0 2010/000558 2987 3040 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 112,00 3329 Emp 0558/2010. Ch 008754. 0 2010/000678 2141 3055 546 NORMA MARTINI MOESCH 168,00 3075 Emp 0678/2010. Ch 852979. 0 2010/000721 3873 1401 PASEP 121,35 3077 Emp 0721/2010. AUT. 0 2010/000721 3873 1401 PASEP 6,32 3077 Emp 0721/2010. AUT. 0 2010/000721 3873 1401 PASEP 32,58 3076 Emp 0721/2010. AUT. 0 2010/000721 3873 1401 PASEP 12.198,33 3075 Emp 0721/2010. AUT. 1 2010/000045 140 355 PATRICIA GUERRA TURCHETTI 264,06 3069 0 2010/000685 2141 3056 674 RAFAEL EGIDIO RUVIARO 144,00 3329 Emp 0685/2010. Ch 008754. 0 2010/000686 2037 3053 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNH 320,00 3329 Emp 0686/2010. Ch 008754. 1 2010/000029 97 306 ROBSON LUIS ZINN 101,70 3069 0 2010/000559 2987 3042 333 ROSANE JANCZURA 96,00 3329 Emp 0559/2010. Ch 008754. 0 2010/000743 728 2169 S U S E P E - FUNDO PENITENCIA 23.614,25 3350 Emp 0743/2010. Ch 001181. 0 2010/000688 2987 3052 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 3329 Emp 0688/2010. Ch 008754.

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 0 2010/000689 2987 3050 10092 SANDRO ROGERIO JACQUES BORBA 80,00 3329 Emp 0689/2010. Ch 008754. 0 2010/000560 2987 3043 802 SERGIO DOS SANTOS BANDEIRA 96,00 3329 Emp 0560/2010. Ch 008754. 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 112.821,67 3074 internet BBPAG 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 153,00 450 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 5.306,07 3211 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 401,49 3217 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 18.351,01 3418 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 5.567,58 3455 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 1.234,99 3490 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 2.968,25 3854 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 2.434,03 3856 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 556,52 3858 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 1.837,73 3861 1 2010/000048 56 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 298,53 5318 1 2010/000062 66 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 9.830,62 3074 internet BBPAG 1 2010/000066 73 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 15.321,18 3074 internet BBPAG 1 2010/000068 125 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 22.793,90 3074 internet BBPAG 1 2010/000071 129 14 SERVIDORES CARGO EM COMISSAO 12.363,02 3074 internet BBPAG 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 1.943,81 3074 internet BBPAG 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 2.724,89 450 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 38,08 3208 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 16,67 3219 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 1.127,43 3418 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 776,40 3455 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 798,75 3456 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 76,38 3489 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 5,40 3854 1 2010/000047 56 7 SERVIDORES CELETISTAS 30,31 3858 1 2010/000055 62 7 SERVIDORES CELETISTAS 3.769,04 3074 internet BBPAG 1 2010/000057 64 7 SERVIDORES CELETISTAS 455,47 3074 internet BBPAG 1 2010/000059 65 7 SERVIDORES CELETISTAS 407,22 3074 internet BBPAG 1 2010/000061 66 7 SERVIDORES CELETISTAS 509,22 3074 internet BBPAG 1 2010/000064 71 7 SERVIDORES CELETISTAS 276,60 3074 internet BBPAG 1 2010/000067 125 7 SERVIDORES CELETISTAS 684,96 3074 internet BBPAG 1 2010/000070 129 7 SERVIDORES CELETISTAS 223,11 3074 internet BBPAG 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 3.167,96 2637 Quitacao via compensacao com pagamento efetuado de Ferias e Hora Extra com lcto contabil no inicio de janeiro/10. 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 6.850,69 450 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 19.432,80 466 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 3.167,96 2637 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 735,79 3205 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 694,05 3208 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 1.256,80 3211 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 802,73 3217

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 27 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico28.01.2010 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 725,86 3219 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 5.762,85 3455 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 5.318,71 3456 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 265,68 3489 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 2.651,75 3490 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 10.741,43 3638 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 975,70 3854 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 172,00 3855 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 1.150,45 3856 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 859,54 3858 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 1.308,68 3861 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 2.432,19 5166 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 83,31 5318 1 2010/000049 56 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 8.338,76 3074 internet BBPAG 1 2010/000050 57 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 841,18 3074 internet BBPAG 1 2010/000051 58 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 689,33 3074 internet BBPAG 1 2010/000052 59 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 3.098,50 3074 internet BBPAG 1 2010/000053 60 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 244,85 3074 internet BBPAG 1 2010/000054 61 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 5.634,03 3074 internet BBPAG 1 2010/000056 62 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 23.991,59 3074 internet BBPAG 1 2010/000058 64 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 11.133,93 3074 internet BBPAG 1 2010/000060 65 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 14.617,58 3074 internet BBPAG 1 2010/000063 66 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 11.977,20 3074 internet BBPAG 1 2010/000065 71 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 5.892,61 3074 internet BBPAG 1 2010/000069 125 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 8.676,16 3074 internet BBPAG 1 2010/000072 129 15 SERVIDORES ESTATUTARIOS 4.143,99 3074 internet BBPAG 2 2010/000015 4135 9572 SONZA & DALLA CORTE LTDA 106,40 462 ISS n/ NF 18 de Sonza & Dalla Corte Ltda, Emp. 15/2010 2 2010/000015 4135 9572 SONZA & DALLA CORTE LTDA 39,90 455 IRF n/ NF 18 de Sonza & Dalla Corte Ltda, Emp. 15/2010 0 2010/000304 4077 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 3,07 462 NF. 1552 (14/01)- VALDEMAR LUIS PERLIN- EMP. 304/2010- RECURSO: 4630- CEREST BB C/C 30028-4 0 2010/000044 1372 669 VANIA RAIMUNDI FERREIRA 491,83 19 ALUGUEL- JAN/2010- VANIA RAIMUNDI FERREIRA- EMP. 44/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000044 1372 669 VANIA RAIMUNDI FERREIRA 204,93 20 ALUGUEL- JAN/2010- VANIA RAIMUNDI FERREIRA- EMP. 44/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000044 1372 669 VANIA RAIMUNDI FERREIRA 122,96 21 ALUGUEL- JAN/2010- VANIA RAIMUNDI FERREIRA- EMP.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 28 Prefeitura Municipal Santa Maria

44/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 60.371,59 3074 internet BBPAG e cheques no 11127 e 11128 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 3.594,04 450 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 987,48 3211 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 448,68 3217 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 254,07 3236 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 4.579,16 3418 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 10.176,89 3455 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 4.189,62 3490 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 699,56 3638 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 76,90 3854 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 813,74 3856 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 97,85 3858 1 2010/000046 2 41 VEREADORES 446,12 3861 Total do Dia : 1.358.739,57 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.01.2010 4 2010/000005 3923 135 APOLO SEGURANCA LTDA 57,75 3418 Retencao de contribuicao ao INSS (parte Fundo de Saude) sobre 50% dos servicos de limpeza do mes de janeiro/2010, relativo a NF 1133 da Empresa Apolo Seguranca Ltda. 4 2010/000005 3923 135 APOLO SEGURANCA LTDA 21,00 462 Retencao de substituicao tributaria - ISS (parte Fundo de Saude) sobre 50% dos servicos de limpeza do mes de janeiro/2010, relativo a NF 1133 da Empresa Apolo Seguranca Ltda. 3 2010/000006 3954 135 APOLO SEGURANCA LTDA 57,75 3418 Retencao de contribuicao ao INSS (parte Fundo de Previdencia) sobre 50% dos servicos de limpeza do mes de janeiro/2010, relativo a NF 1133 da Empresa Apolo Seguranca Ltda. 3 2010/000006 3954 135 APOLO SEGURANCA LTDA 21,00 462 Retencao de substituicao tributaria - ISS (parte Fundo de Previdencia) sobre 50% dos servicos de limpeza do mes de

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 29 Prefeitura Municipal Santa Maria

janeiro/2010, relativo a NF 1133 da Empresa Apolo Seguranca Ltda. 1 2010/000079 119 53 BANCO DO BRASIL 965,58 3445 debito automatico conta bb 0 2010/000199 3878 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 54,95 3110 Emp. 00199/2010; Aut 0 2010/000200 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 15.318,69 3075 Emp. 00200/2010; Aut 0 2010/000201 698 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO 2.210,05 3079 Emp. 00201/2010; Aut 0 2010/000194 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 30.634,90 3350 Emp. 00194/2010; Aut 0 2010/000195 698 54 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE 110,74 3355 Emp. 00195/2010; Aut 1 2010/000038 123 105/07 763 BETA PROCESSAMENTOS DE DADOS L 468,85 3074 internet online 0 2010/000728 4150 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 3.855,06 462 NF. 2527 (12/01)- BK CONSTRUCOES-EMP. 728/2010- RECURSO: 1313- PAC CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1 0 2010/000728 4150 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 5.936,79 3644 NF. 2527 (12/01)- BK CONSTRUCOES-EMP. 728/2010- RECURSO: 1313- PAC CONTRATO 218.815-56 CEF C/C 647031-1 0 2010/000196 3879 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 374,55 3336 Emp. 00196/2010; Aut 0 2010/000196 3879 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 181,09 3336 Emp. 00196/2010; Aut 0 2010/000197 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.167,25 3330 Emp. 00197/2010; Aut 0 2010/000197 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 591,60 3330 Emp. 00197/2010; Aut 0 2010/000198 698 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 29.899,00 3329 Emp. 00198/2010; Aut 0 2010/000798 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 22.221,18 3125 Emp. 00798/2010; Ch 853663 0 2010/000799 4172 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 143,48 3243 Emp. 00799/2010; Ch 850023 0 2010/000800 4162 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 293,90 3350 Emp. 00800/2010; Ch 1200 0 2010/000801 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 6.477,32 3350 Emp. 00801/2010; Ch 1200 0 2010/000802 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 3.053,34 3111 Emp. 00802/2010; Ch 852450 0 2010/000803 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 308,60 3350 Emp. 00803/2010; Ch 1200 0 2010/000804 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 4.408,56 3350 Emp. 00804/2010; Ch 1200 0 2010/000805 2395 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 584,75 3350 Emp. 00805/2010; Ch 1200 0 2010/000806 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 996,82 3350 Emp. 00806/2010; Ch 1200 0 2010/000807 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 2.288,98 3350 Emp. 00807/2010; Ch 1200 0 2010/000808 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 715,78 3350 Emp. 00808/2010; Ch 1200 0 2010/000809 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 612,71 3350 Emp. 00809/2010; Ch 1200 0 2010/000810 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 881,71 3350 Emp. 00810/2010; Ch 1200 0 2010/000811 2395 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 293,90 3350 Emp. 00811/2010; Ch 1200 0 2010/000812 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 983,35 3350 Emp. 00812/2010; Ch 1200

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 30 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000813 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 450,65 3350 Emp. 00813/2010; Ch 1200 0 2010/000820 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 159,20 3350 Emp. 00820/2010; Ch 1200 0 2010/000821 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 293,90 3350 Emp. 00821/2010; Ch 1200 0 2010/000822 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 69,80 3350 Emp. 00822/2010; Ch 1200 0 2010/000823 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 2.020,59 3350 Emp. 00823/2010; Ch 1200 0 2010/000824 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 969,88 3125 Emp. 00824/2010; Ch 853663 0 2010/001131 728 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 80,82 3350 Emp. 001131/2010; Ch 1200 0 2010/001132 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 216,24 3111 Emp. 001132/2010; Ch 852450 0 2010/001134 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 13,57 3350 Emp. 001134/2010; Ch 1200 0 2010/001136 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E 80,82 3350 Emp. 001136/2010; Ch 1200 0 2010/000784 1005 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 34.242,39 3350 Emp. 784/2010; Ch 1199 0 2010/000785 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SA 15.804,18 3111 Emp. 00785/2010; Ch 852447 0 2010/001170 4188 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 222,17 462 NF. 317 (30/12)- CONSTRUTORA PASQUALOTTO- EMP. 1170/2010- RECURSO: 4900 PRO SAUDE BB C/C 48214-5 0 2010/001170 4188 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 173,31 3644 NF. 317 (30/12)- CONSTRUTORA PASQUALOTTO- EMP. 1170/2010- RECURSO: 4900 PRO SAUDE BB C/C 48214-5 0 2010/000715 4141 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VI 50.000,00 3329 Emp 0715/2010. Ch 008761. 0 2010/001164 4184 2968 COOP.MISTA PEQ.PROD.RUR.URB.VI 24.913,29 4926 Emp. 001164/2010; Ch 30046 1 2010/000043 103 016/09 176 COOPSERV - COOP DE PRESTACAO D 7.400,00 3074 cheque no 11127 2 2010/000006 4135 2/2010 1507 CREA - CONS. REG. ENG. E ARQUI 31,50 3681 CH 630 0 2010/000381 551 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI 16,20 19 NF. 74026- DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS- EMP. 381/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000381 551 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI 6,75 20 NF. 74026- DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS- EMP. 381/2010- RECURSO: LIVRE

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 31 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000381 551 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNI 4,05 21 NF. 74026- DELEGACOES DE PREF. MUNICIPAIS- EMP. 381/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000814 3001 205 EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNIC 19,75 3350 Emp. 00814/2010; Ch 1201 1 2010/000078 101 874 ESTAGIARIOS 11.083,53 3074 internet BBPag 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.751,43 4525 AUT 2 2010/000018 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.140,39 4525 CH 81 2 2010/000019 2904 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.564,52 4525 AUT 2 2010/000020 2902 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.009,04 4525 AUT 2 2010/000021 2896 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 139,84 4525 AUT 2 2010/000022 2910 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 4525 AUT 2 2010/000023 2901 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.270,17 4525 AUT 2 2010/000024 2948 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.380,13 4525 AUT 2 2010/000025 2903 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.847,76 4525 AUT 2 2010/000026 2909 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.461,57 4525 AUT 2 2010/000027 2944 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.163,13 4525 AUT 2 2010/000028 2898 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 423,00 4525 AUT 2 2010/000031 4194 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 505,29 4525 AUT 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.156,04 3329 Emp 0825/2010. AUT. 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 301,33 3197 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 368,31 3200 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,64 3208 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 357,88 3211 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 118,83 3233 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 243,25 3418 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 131,28 4507 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11,43 4 Receita 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4,76 5 Receita 0 2010/000825 240 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2,87 6 Receita 0 2010/000826 242 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 110,75 3329 Emp 0826/2010. AUT. 0 2010/000827 245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 433,33 3329 Emp 0827/2010. AUT. 0 2010/000828 249 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 608,21 3329 Emp 0828/2010. AUT. 0 2010/000829 267 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 684,96 3329 Emp 0829/2010. AUT. 0 2010/000830 269 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 345,40 3329 Emp 0830/2010. AUT. 0 2010/000831 400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34,96 3329 Emp 0831/2010. AUT. 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.540,44 3329 Emp 0832/2010. AUT. 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.565,71 3197 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.870,32 3200 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 108,82 3205 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 43,52 3207 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,27 3208 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.778,08 3211 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 153,19 3219 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 811,96 3418 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 281,01 3489 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7,88 3491 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.097,62 3638 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.873,83 4 Receita

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 32 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.864,07 5 Receita 0 2010/000832 402 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.718,58 6 Receita 0 2010/000833 404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 189,19 3329 Emp 0833/2010. AUT. 0 2010/000834 405 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.435,58 3329 Emp 0834/2010. AUT. 0 2010/000835 406 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.138,59 3329 Emp 0835/2010. AUT. 0 2010/000836 407 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.514,70 3329 Emp 0836/2010. AUT. 0 2010/000837 408 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.156,15 3329 Emp 0837/2010. AUT. 0 2010/000838 410 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.796,71 3329 Emp 0838/2010. AUT. 0 2010/000839 417 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 922,29 3329 Emp 0839/2010. AUT. 0 2010/000840 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.424,80 3329 Emp 0840/2010. AUT. 0 2010/000841 436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 777,81 3329 Emp 0841/2010. AUT. 0 2010/000842 451 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,20 3329 Emp 0842/2010. AUT. 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.389,55 3329 Emp 0843/2010. AUT. 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 248,77 450 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 316,72 463 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.389,46 3197 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.075,62 3200 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49,81 3203 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 112,21 3205 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20,95 3206 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 97,63 3207 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 98,30 3208 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 142,49 3210 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.211,80 3211 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.239,14 3213 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 830,35 3219 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 50,00 3227 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 741,54 3233 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.272,23 3418 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 585,28 3489 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 169,51 3491 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.628,16 3638 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247,38 4507 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 128,53 4728 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.468,02 4 Receita 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.861,60 5 Receita 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.117,37 6 Receita 0 2010/000843 453 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 543,31 245 Receita 0 2010/000844 454 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.984,75 3329 Emp 0844/2010. AUT. 0 2010/000845 455 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.260,35 3329 Emp 0845/2010. AUT. 0 2010/000846 456 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.062,57 3329 Emp 0846/2010. AUT. 0 2010/000847 457 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.596,22 3329 Emp 0847/2010. AUT. 0 2010/000848 458 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.562,24 3329 Emp 0848/2010. AUT. 0 2010/000849 459 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.357,75 3329 Emp 0849/2010. AUT. 0 2010/000850 461 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.850,70 3329 Emp 0850/2010. AUT. 0 2010/000851 462 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp 0851/2010. AUT. 0 2010/000852 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.302,81 3329 Emp 0852/2010. AUT. 0 2010/000853 492 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.174,28 3329 Emp 0853/2010. AUT. 0 2010/000854 496 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.987,72 3329 Emp 0854/2010. AUT. 0 2010/000855 509 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 419,52 3329 Emp 0855/2010. AUT. 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.974,32 3329 Emp 0856/2010. AUT.

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 33 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.723,76 450 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,25 463 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.498,48 3197 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.578,20 3200 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 81,12 3201 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,72 3203 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 388,37 3205 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 51,92 3206 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 108,82 3207 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 116,78 3208 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 398,62 3210 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.618,18 3211 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 273,89 3213 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 607,99 3219 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24,00 3226 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,00 3227 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 200,00 3233 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.198,90 3418 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 285,52 3489 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 112,51 3490 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 80,03 3491 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.018,51 3638 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.904,20 4 Receita 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.210,05 5 Receita 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 726,21 6 Receita 0 2010/000856 511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 42,89 245 Receita 0 2010/000857 513 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.166,02 3329 Emp 0857/2010. AUT. 0 2010/000858 514 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.886,32 3329 Emp 0858/2010. AUT. 0 2010/000859 515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 318,59 3329 Emp 0859/2010. AUT. 0 2010/000860 516 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.431,21 3329 Emp 0860/2010. AUT. 0 2010/000861 517 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.665,30 3329 Emp 0861/2010. AUT. 0 2010/000862 519 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.072,47 3329 Emp 0862/2010. AUT. 0 2010/000863 526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.934,03 3329 Emp 0863/2010. AUT. 0 2010/000864 531 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.132,80 3329 Emp 0864/2010. AUT. 0 2010/000865 533 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.424,87 3329 Emp 0865/2010. AUT. 0 2010/000866 629 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 314,64 3329 Emp 0866/2010. AUT. 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47.999,46 3329 Emp 0867/2010. AUT. 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 936,23 450 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 117,94 463 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44.282,97 3197 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.457,29 3200 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27,34 3203 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 186,76 3205 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17,94 3206 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 323,06 3207 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 156,01 3208 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 73,15 3210 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.617,18 3211 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.174,56 3213 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 69,00 3214 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.500,30 3219

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 34 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,00 3227 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 257,25 3228 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 793,60 3233 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.122,44 3418 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 954,21 3489 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 121,22 3491 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.733,80 3638 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 189,71 4507 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.339,19 4 Receita 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.891,21 5 Receita 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.335,47 6 Receita 0 2010/000867 631 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 284,03 245 Receita 0 2010/000868 632 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48,85 3329 Emp 0868/2010. AUT. 0 2010/000869 633 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.771,26 3329 Emp 0869/2010. AUT. 0 2010/000870 635 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 93,00 3329 Emp 0870/2010. AUT. 0 2010/000871 636 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.505,84 3329 Emp 0871/2010. AUT. 0 2010/000872 637 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.622,30 3329 Emp 0872/2010. AUT. 0 2010/000873 638 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.853,28 3329 Emp 0873/2010. AUT. 0 2010/000874 639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79.501,17 3329 Emp 0874/2010. AUT. 0 2010/000875 643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.340,10 3329 Emp 0875/2010. AUT. 0 2010/000876 644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp 0876/2010. AUT. 0 2010/000877 652 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39.624,23 3329 Emp 0877/2010. AUT. 0 2010/000878 707 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24.201,92 3329 Emp 0878/2010. AUT. 0 2010/000879 711 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.551,22 3329 Emp 0879/2010. AUT. 0 2010/000880 725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.280,00 3329 Emp 0880/2010. AUT. 0 2010/000881 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 104.999,30 3329 Emp 0881/2010. AUT. 0 2010/000881 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.540,46 3418 0 2010/000881 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.832,83 4 Receita 0 2010/000881 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.596,90 5 Receita 0 2010/000881 808 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 958,54 6 Receita 0 2010/000882 812 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.258,56 3329 Emp 0882/2010. AUT. 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 490.668,61 3329 Emp 0883/2010. AUT. 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.545,32 450 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 73,75 463 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 135.049,22 3197 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52.471,37 3200 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.278,44 3205 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 241,78 3206 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 367,60 3207 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 564,93 3208 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 709,69 3210 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 65.904,11 3211 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.140,01 3213 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 105,79 3214 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 480,40 3217 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.697,95 3219 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,20 3226 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 80,00 3227 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,00 3228 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.880,03 3233 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.314,42 3418

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 35 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.046,62 3489 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.015,34 3490 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 360,57 3491 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 95,84 3637 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.403,62 3638 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15,24 3640 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.302,40 4507 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 150,01 4728 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.063,92 4 Receita 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.859,43 5 Receita 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.518,75 6 Receita 0 2010/000883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.460,44 245 Receita 0 2010/000884 819 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.229,51 3329 Emp 0884/2010. AUT. 0 2010/000885 820 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.138,29 3329 Emp 0885/2010. AUT. 0 2010/000886 821 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.145,27 3329 Emp 0886/2010. AUT. 0 2010/000887 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46.866,02 3329 Emp 0887/2010. AUT. 0 2010/000888 822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.086,19 3329 Emp 0888/2010. AUT. 0 2010/000889 823 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 50.561,14 3329 Emp 0889/2010. AUT. 0 2010/000890 824 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.557,34 3329 Emp 0890/2010. AUT. 0 2010/000891 826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.344,12 3329 Emp 0891/2010. AUT. 0 2010/000892 827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.787,49 3329 Emp 0892/2010. AUT. 0 2010/000893 846 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67.113,79 3329 Emp 0893/2010. AUT. 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.273,48 3329 Emp 0894/2010. AUT. 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.587,62 3197 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.340,66 3200 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,40 3205 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 127,29 3210 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.913,87 3211 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 186,96 3213 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 267,99 3219 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19,71 3491 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 455,75 3638 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 299,00 4 Receita 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,57 5 Receita 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 74,85 6 Receita 0 2010/000894 873 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 122,80 245 Receita 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46.268,20 3329 Emp 0895/2010. AUT. 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.287,05 450 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.627,38 3197 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.637,97 3200 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 136,26 3208 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.294,39 3211 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 474,74 3219 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 359,26 3233 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 375,81 3418 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 538,42 3489 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 578,03 3638 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.447,46 4 Receita 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.853,05 5 Receita 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.112,14 6 Receita 0 2010/000895 884 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 370,26 245 Receita

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 36 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.086,97 3329 Emp 0896/2010. AUT. 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 726,36 3197 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 56,11 3205 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 515,63 3200 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1,02 6 Receita 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1,68 5 Receita 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4,03 4 Receita 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6,63 3491 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145,15 3418 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33,34 3219 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 250,71 3211 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 255,99 3210 0 2010/000896 928 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 93,35 3208 0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.355,28 3329 Emp 0897/2010. AUT. 0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 56,44 3200 0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 391,72 3197 0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33,34 3219 0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 461,59 3211 0 2010/000897 939 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,95 3489 0 2010/000898 990 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 134.822,49 3329 Emp 0898/2010. AUT. 0 2010/000899 1259 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 167.860,88 3329 Emp 0899/2010. AUT. 0 2010/000900 1275 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 54.629,70 3329 Emp 0900/2010. AUT. 0 2010/000901 1323 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 675,90 3329 Emp 0901/2010. AUT. 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 106.848,14 3329 Emp 0902/2010. AUT. 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.197,42 450 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 109,72 463 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.810,81 2637 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30.383,12 3197 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.356,88 3200 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 842,17 3201 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26,17 3203 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 600,26 3205 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 287,40 3206 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 128,58 3207 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 174,10 3208 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 203,09 3210 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23.553,72 3211 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.201,33 3213 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.151,80 3219 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6,00 3221 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 80,00 3227 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.487,26 3233 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.600,73 3418 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 595,60 3489 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 220,75 3490 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 84,09 3491 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.087,49 3638 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 194,09 3641 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 381,50 4507 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 228,42 4728 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.053,64 4 Receita

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 37 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.522,10 5 Receita 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.514,25 6 Receita 0 2010/000902 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 694,32 245 Receita 0 2010/000903 1326 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.650,05 3329 Emp 0903/2010. AUT. 0 2010/000904 1327 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 855,76 3329 Emp 0904/2010. AUT. 0 2010/000905 1328 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 648,69 3329 Emp 0905/2010. AUT. 0 2010/000906 1329 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.021,87 3329 Emp 0906/2010. AUT. 0 2010/000907 1330 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.348,40 3329 Emp 0907/2010. AUT. 0 2010/000908 1331 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.007,94 3329 Emp 0908/2010. AUT. 0 2010/000909 1332 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.944,16 3329 Emp 0909/2010. AUT. 0 2010/000910 1336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 14.137,13 3329 Emp 0910/2010. AUT. 0 2010/000911 1337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp 0911/2010. AUT. 0 2010/000912 1343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47.420,85 3329 Emp 0912/2010. AUT. 0 2010/000913 1397 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.789,75 3329 Emp 0913/2010. AUT. 0 2010/000914 1401 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.024,11 3329 Emp 0914/2010. AUT. 0 2010/000915 1434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.187,92 3329 Emp 0915/2010. AUT. 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67.112,99 3329 Emp 0916/2010. AUT. 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 465,00 450 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.035,35 3197 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.691,36 3200 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 549,36 3201 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31,54 3203 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 445,68 3205 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28,80 3206 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 180,55 3207 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,95 3208 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 35,36 3210 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.374,49 3211 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 625,62 3213 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 221,29 3214 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.176,34 3219 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6,00 3221 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 457,91 3233 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.430,35 3418 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18,00 3489 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.206,17 3638 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 344,54 4507 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.144,37 4 Receita 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.310,10 5 Receita 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 786,51 6 Receita 0 2010/000916 1436 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 153,30 245 Receita 0 2010/000917 1438 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.733,49 3329 Emp 0917/2010. AUT. 0 2010/000918 1439 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.096,42 3329 Emp 0918/2010. AUT. 0 2010/000919 1440 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.135,00 3329 Emp 0919/2010. AUT. 0 2010/000920 1441 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.603,87 3329 Emp 0920/2010. AUT. 0 2010/000921 1442 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.772,54 3329 Emp 0921/2010. AUT. 0 2010/000922 1443 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.879,52 3329 Emp 0922/2010. AUT. 0 2010/000923 1444 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115,81 3329 Emp 0923/2010. AUT. 0 2010/000924 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.854,54 3329 Emp 0924/2010. AUT. 0 2010/000925 1526 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55.710,08 3329 Emp 0925/2010. AUT. 0 2010/000926 1532 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.848,59 3329 Emp 0926/2010. AUT.

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 38 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.218.847,22 3329 Emp 0927/2010. AUT. 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.214,10 450 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 269,14 463 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 259.128,33 3197 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.428,25 3200 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.555,89 3201 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 300,65 3203 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.936,94 3205 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 929,28 3206 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.358,18 3207 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.386,83 3208 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.246,14 3210 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 167.709,33 3211 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.286,69 3213 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 466,35 3214 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 16.383,56 3219 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 114,00 3221 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 110,20 3226 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,00 3228 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 886,23 3230 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.645,55 3233 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31.891,78 3418 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.071,83 3489 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.976,20 3490 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 152,13 3491 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 135,15 3637 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 71.878,65 3638 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.077,66 3641 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.211,16 4507 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48.857,04 4 Receita 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.355,82 5 Receita 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.220,45 6 Receita 0 2010/000927 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.359,83 245 Receita 0 2010/000928 1640 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.246,29 3329 Emp 0928/2010. AUT. 0 2010/000929 1641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 193,81 3329 Emp 0929/2010. AUT. 0 2010/000930 1642 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 171.221,15 3329 Emp 0930/2010. AUT. 0 2010/000931 1643 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.704,11 3329 Emp. 00931/2010; Aut 0 2010/000932 1644 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 178.287,29 3329 Emp. 00932/2010; Aut 0 2010/000933 1649 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 66.748,30 3329 Emp. 00933/2010; Aut 0 2010/000934 1655 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247.240,12 3329 Emp. 00934/2010; Aut 0 2010/000935 1657 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 75.693,39 3329 Emp. 00935/2010; Aut 0 2010/000936 1659 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 384,56 3329 Emp. 00936/2010; Aut 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 87.796,55 3329 Emp. 00937/2010; Aut 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.949,24 450 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.088,33 2637 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.594,15 3197 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.387,94 3200 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 91,30 3201 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 272,23 3205 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 49,03 3206 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 205,03 3208

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 39 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 78,57 3210 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.522,24 3211 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.246,34 3213 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.589,29 3217 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.153,93 3219 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25,00 3227 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 45,00 3228 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.026,79 3233 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 13.585,94 3418 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 639,17 3489 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 88,85 3491 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36,86 3637 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.352,34 3638 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 687,91 4507 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 85,29 4728 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.865,47 4 Receita 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.277,18 5 Receita 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.966,81 6 Receita 0 2010/000937 1661 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 445,19 245 Receita 0 2010/000938 1662 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.856,34 3329 Emp. 00938/2010; Aut 0 2010/000939 1663 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 247,24 3329 Emp. 00939/2010; Aut 0 2010/000940 1664 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.027,77 3329 Emp. 00940/2010; Aut 0 2010/000941 1665 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.946,77 3329 Emp. 00941/2010; Aut 0 2010/000942 1666 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.274,19 3329 Emp. 00942/2010; Aut 0 2010/000943 1667 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.340,68 3329 Emp. 00943/2010; Aut 0 2010/000944 1668 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.283,72 3329 Emp. 00944/2010; Aut 0 2010/000945 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.837,55 3329 Emp. 00945/2010; Aut 0 2010/000946 1673 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.679,69 3329 Emp. 00946/2010; Aut 0 2010/000947 1680 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.782,61 3329 Emp. 00947/2010; Aut 0 2010/000948 1702 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27.619,10 3329 Emp. 00948/2010; Aut 0 2010/000949 1704 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.039,75 3329 Emp. 00949/2010; Aut 0 2010/000950 1783 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,20 3329 Emp. 00950/2010; Aut 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39.911,54 3329 Emp. 00951/2010; Aut 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.617,23 450 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 63,82 463 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.132,06 3197 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.057,69 3200 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79,11 3201 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 125,00 3205 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46,25 3207 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28,66 3208 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.442,68 3211 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 439,97 3213 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 331,62 3219 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 268,81 3233 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.382,38 3418 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 272,10 3489 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34,60 3491 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27,03 3637 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.071,96 3638 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 250,01 4378

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 40 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 382,39 4507 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 45,55 4728 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.744,77 4 Receita 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 726,95 5 Receita 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 436,43 6 Receita 0 2010/000951 1785 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 105,65 245 Receita 0 2010/000952 1786 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.647,97 3329 Emp. 00952/2010; Aut 0 2010/000953 1788 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.132,35 3329 Emp. 00953/2010; Aut 0 2010/000954 1791 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.682,71 3329 Emp. 00954/2010; Aut 0 2010/000955 1792 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.662,48 3329 Emp. 00955/2010; Aut 0 2010/000956 1796 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.241,66 3329 Emp. 00956/2010; Aut 0 2010/000957 1804 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.962,35 3329 Emp. 00957/2010; Aut 0 2010/000958 1825 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.274,40 3329 Emp. 00958/2010; Aut 0 2010/000959 1827 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.777,52 3329 Emp. 00959/2010; Aut 0 2010/000960 1952 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17,48 3329 Emp. 00960/2010; Aut 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26.723,15 3329 Emp. 00961/2010; Aut 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 252,40 450 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.027,59 3197 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.097,36 3200 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9,65 3201 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4,89 3208 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.527,46 3211 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 148,94 3213 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67,25 3217 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 206,57 3219 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.312,46 3418 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 222,50 3489 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20,29 3491 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 162,76 3638 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.248,30 4 Receita 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 520,10 5 Receita 0 2010/000961 1954 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 312,18 6 Receita 0 2010/000962 1957 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.359,94 3329 Emp. 00962/2010; Aut 0 2010/000963 1958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.553,20 3329 Emp. 00963/2010; Aut 0 2010/000964 1959 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.133,70 3329 Emp. 00964/2010; Aut 0 2010/000965 1960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.023,52 3329 Emp. 00965/2010; Aut 0 2010/000966 1965 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.618,24 3329 Emp. 00966/2010; Aut 0 2010/000967 1966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp. 00967/2010; Aut 0 2010/000968 1973 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.481,77 3329 Emp. 00968/2010; Aut 0 2010/000969 2001 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.621,28 3329 Emp. 00969/2010; Aut 0 2010/000970 2005 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.649,80 3329 Emp. 00970/2010; Aut 0 2010/000971 2011 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 104,88 3329 Emp. 00971/2010; Aut 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.409,84 3329 Emp. 00972/2010; Aut 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 760,64 3197 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 755,07 3200 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21,76 3207 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.232,33 3211 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 95,86 3213 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 93,23 3219 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 631,11 3418 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 67,72 3489

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 41 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 203,89 3638 0 2010/000972 2013 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52,12 245 Receita 0 2010/000973 2016 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 203,75 3329 Emp. 00973/2010; Aut 0 2010/000974 2019 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.218,35 3329 Emp. 00974/2010; Aut 0 2010/000975 2024 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 357,63 3329 Emp. 00975/2010; Aut 0 2010/000976 2032 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 287,03 3329 Emp. 00976/2010; Aut 0 2010/000977 2048 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.054,88 3329 Emp. 00977/2010; Aut 0 2010/000978 2050 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 865,49 3329 Emp. 00978/2010; Aut 0 2010/000979 2114 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34,96 3329 Emp. 00979/2010; Aut 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 47,81 463 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.956,22 2637 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.502,27 3197 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.826,36 3200 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 84,40 3205 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 376,14 3211 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 58,07 3214 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 105,58 3219 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 117,74 3233 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 464,24 3418 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 90,11 3489 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24,81 3491 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.131,66 3638 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 57,39 4728 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.007,05 4 Receita 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 834,00 5 Receita 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 500,50 6 Receita 0 2010/000980 2116 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 96,00 245 Receita 0 2010/000981 2117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.649,02 3329 Emp. 00981/2010; Aut 0 2010/000982 2121 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 3329 Emp. 00982/2010; Aut 0 2010/000983 2122 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 490,18 3329 Emp. 00983/2010; Aut 0 2010/000984 2123 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.827,93 3329 Emp. 00984/2010; Aut 0 2010/000985 2127 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.862,72 3329 Emp. 00985/2010; Aut 0 2010/000986 2128 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp. 00986/2010; Aut 0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.313,83 3329 Emp. 00987/2010; Aut 0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.074,07 3418 0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 151,52 4 Receita 0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 65,36 5 Receita 0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 39,26 6 Receita 0 2010/000987 2135 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 96,00 245 Receita 0 2010/000988 2161 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.338,08 3329 Emp. 00988/2010; Aut 0 2010/000989 2165 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.366,15 3329 Emp. 00989/2010; Aut 0 2010/000990 2243 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17,48 3329 Emp. 00990/2010; Aut 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11.594,28 3329 Emp. 00991/2010; Aut 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 380,66 450 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 401,63 3197 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 318,38 3200 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.302,83 3211 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 201,75 3217 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.099,35 3418 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 26,25 3489 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 70,38 4378

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 42 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 555,72 4 Receita 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 231,54 5 Receita 0 2010/000991 2245 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 138,98 6 Receita 0 2010/000992 2250 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 3329 Emp. 00992/2010; Aut 0 2010/000993 2251 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 262,57 3329 Emp. 00993/2010; Aut 0 2010/000994 2256 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 304,22 3329 Emp. 00994/2010; Aut 0 2010/000995 2257 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp. 00995/2010; Aut 0 2010/000996 2280 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.511,52 3329 Emp. 00996/2010; Aut 0 2010/000997 2282 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 263,42 3329 Emp. 00997/2010; Aut 0 2010/000998 2343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 996,36 3329 Emp. 00998/2010; Aut 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 59.342,69 3329 Emp. 00999/2010; Aut 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.496,10 450 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 86,75 463 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.861,48 3197 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.577,77 3200 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10,52 3201 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 50,33 3203 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 767,68 3205 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 137,32 3206 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 60,90 3207 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 305,13 3208 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 289,23 3210 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 33.156,46 3211 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.012,60 3213 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 632,06 3214 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 80,75 3217 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.904,54 3219 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 30,00 3227 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.467,35 3233 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.036,19 3418 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.569,32 3489 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 261,38 3491 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 7.444,83 3638 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 65,03 3641 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 784,16 4507 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 122,16 4728 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.541,09 4 Receita 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.725,23 5 Receita 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.636,14 6 Receita 0 2010/000999 2345 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 256,16 245 Receita 0 2010/001000 2346 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.609,15 3329 Emp. 01000/2010; Aut 0 2010/001001 2347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.491,07 3329 Emp. 01001/2010; Aut 0 2010/001002 2348 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.872,83 3329 Emp. 01002/2010; Aut 0 2010/001003 2349 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 29.113,22 3329 Emp. 01003/2010; Aut 0 2010/001004 2350 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.278,15 3329 Emp. 01004/2010; Aut 0 2010/001005 2351 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.274,19 3329 Emp. 01005/2010; Aut 0 2010/001006 2352 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 20.633,02 3329 Emp. 01006/2010; Aut 0 2010/001007 2353 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.390,88 3329 Emp. 01007/2010; Aut 0 2010/001008 2356 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22.613,76 3329 Emp. 01008/2010; Aut 0 2010/001009 2357 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp. 01009/2010; Aut 0 2010/001010 2363 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.995,26 3329 Emp. 01010/2010; Aut

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 43 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/001011 2400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46.577,28 3329 Emp. 01011/2010; Aut 0 2010/001012 2404 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.703,86 3329 Emp. 01012/2010; Aut 0 2010/001013 2556 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 402,04 3329 Emp. 01013/2010; Aut 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.475,83 3329 Emp. 01014/2010; Aut 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.215,77 450 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.323,53 3197 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.600,95 3200 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 27,20 3207 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 8.386,59 3211 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 701,95 3213 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 617,56 3219 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 260,00 3227 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 79,09 3233 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 751,62 3418 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 74,09 3489 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 197,01 3490 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 143,71 3491 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.615,20 3638 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.100,19 4 Receita 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.541,59 5 Receita 0 2010/001014 2558 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.525,52 6 Receita 0 2010/001015 2559 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.843,73 3329 Emp. 01015/2010; Aut 0 2010/001016 2560 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.391,34 3329 Emp. 01016/2010; Aut 0 2010/001017 2561 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.262,53 3329 Emp. 01017/2010; Aut 0 2010/001018 2562 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 18.034,29 3329 Emp. 01018/2010; Aut 0 2010/001019 2563 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 3329 Emp. 01019/2010; Aut 0 2010/001020 2564 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.479,51 3329 Emp. 01020/2010; Aut 0 2010/001021 2565 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 106.736,07 3329 Emp. 01021/2010; Aut 0 2010/001022 2569 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 21.122,10 3329 Emp. 01022/2010; Aut 0 2010/001023 2570 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp. 01023/2010; Aut 0 2010/001024 2577 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 101.036,53 3329 Emp. 01024/2010; Aut 0 2010/001025 2598 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28.768,32 3329 Emp. 01025/2010; Aut 0 2010/001026 2600 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.837,22 3329 Emp. 01026/2010; Aut 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 19.792,66 3329 Emp. 01027/2010; Aut 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.401,49 450 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52,46 463 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.028,31 3197 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10.290,99 3200 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 101,43 3205 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 61,51 3207 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 122,49 3208 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 15.518,77 3211 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 370,49 3213 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 293,10 3214 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.875,00 3219 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 11,00 3226 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 10,00 3227 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 919,70 3233 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.160,98 3418 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 832,47 3489 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 217,48 3491

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 44 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.687,05 3638 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 299,73 3641 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 173,20 4507 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.255,06 4 Receita 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.856,17 5 Receita 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.314,23 6 Receita 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 236,61 245 Receita 0 2010/001027 2607 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2,60 246 Receita 0 2010/001028 2958 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 139,84 3329 Emp. 01028/2010; Aut 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.419,34 3329 Emp. 01029/2010; Aut 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.899,33 450 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.083,42 3197 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.846,04 3200 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9,57 3201 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 24,59 3206 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 95,59 3208 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9.098,34 3211 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 313,96 3213 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 299,52 3217 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 723,12 3219 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,76 3233 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.311,25 3418 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 319,44 3489 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 284,87 3490 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 48,15 3491 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 900,32 3638 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 145,61 4507 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 119,59 4728 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 126,06 5212 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.778,65 4 Receita 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 741,06 5 Receita 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 444,85 6 Receita 0 2010/001029 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 82,05 245 Receita 0 2010/001030 2961 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.597,40 3329 Emp. 01030/2010; Aut 0 2010/001031 2962 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 743,62 3329 Emp. 01031/2010; Aut 0 2010/001032 2963 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.896,19 3329 Emp. 01032/2010; Aut 0 2010/001033 2966 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.814,67 3329 Emp. 01033/2010; Aut 0 2010/001034 2967 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.805,15 3329 Emp. 01034/2010; Aut 0 2010/001035 2971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.891,22 3329 Emp. 01035/2010; Aut 0 2010/001036 2972 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.408,84 3329 Emp. 01036/2010; Aut 0 2010/001037 2979 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 25.248,50 3329 Emp. 01037/2010; Aut 0 2010/001038 3004 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 12.785,92 3329 Emp. 01038/2010; Aut 0 2010/001039 3008 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.161,65 3329 Emp. 01039/2010; Aut 0 2010/001040 3334 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 52,44 3329 Emp. 01040/2010; Aut 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 17.103,73 3329 Emp. 01041/2010; Aut 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 861,85 450 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 28,46 463 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 205,57 2637 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.450,95 3197 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.739,27 3200 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 55,32 3205

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 45 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 81,11 3207 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 139,09 3208 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 34,78 3210 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.637,22 3211 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 134,50 3217 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 231,57 3219 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 327,38 3233 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.376,63 3418 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 245,50 3489 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 222,23 3490 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 31,73 3491 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 906,63 3638 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 179,89 4507 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 950,93 4 Receita 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 396,20 5 Receita 0 2010/001041 3336 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 237,85 6 Receita 0 2010/001042 3337 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 41,09 3329 Emp. 01042/2010; Aut 0 2010/001043 3339 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.648,37 3329 Emp. 01043/2010; Aut 0 2010/001044 3340 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.969,82 3329 Emp. 01044/2010; Aut 0 2010/001045 3341 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 729,75 3329 Emp. 01045/2010; Aut 0 2010/001046 3342 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.067,07 3329 Emp. 01046/2010; Aut 0 2010/001047 3343 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.299,29 3329 Emp. 01047/2010; Aut 0 2010/001048 3347 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.759,98 3329 Emp. 01048/2010; Aut 0 2010/001049 3355 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.885,80 3329 Emp. 01049/2010; Aut 0 2010/001050 3376 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 6.621,28 3329 Emp. 01050/2010; Aut 0 2010/001051 3378 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.970,93 3329 Emp. 01051/2010; Aut 0 2010/001052 3511 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.216,83 3329 Emp. 01052/2010; Aut 0 2010/001053 3515 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.538,16 3329 Emp. 01053/2010; Aut 0 2010/001054 3522 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.454,46 3329 Emp. 01054/2010; Aut 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.368,76 3329 Emp. 01055/2010; Aut 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 338,39 3197 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 112,19 3200 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 695,57 3418 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 536,35 4 Receita 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 223,47 5 Receita 0 2010/001055 3523 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 134,11 6 Receita 0 2010/001056 3551 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 684,96 3329 Emp. 01056/2010; Aut 0 2010/001057 3553 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 160,00 3329 Emp. 01057/2010; Aut 0 2010/001058 3612 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.678,67 3329 Emp. 01058/2010; Aut 0 2010/001059 3623 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 206,23 3329 Emp. 01059/2010; Aut 0 2010/001060 3624 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.876,73 3329 Emp. 01060/2010; Aut 0 2010/001060 3624 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 695,57 3418 0 2010/001060 3624 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 495,98 4 Receita 0 2010/001060 3624 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 206,65 5 Receita 0 2010/001060 3624 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 124,01 6 Receita 0 2010/001060 3624 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 9,90 246 Receita 0 2010/001061 3652 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 456,64 3329 Emp. 01061/2010; Aut 0 2010/001062 4109 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 768,24 3329 Emp. 01062/2010; Aut 0 2010/001063 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.370,15 3329 Emp. 01063/2010; Aut 0 2010/001064 4111 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.306,97 3329 Emp. 01064/2010; Aut 0 2010/001065 4112 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 516,30 3329 Emp. 01065/2010; Aut

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 46 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 0 2010/001066 4113 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.991,68 3329 Emp. 01066/2010; Aut 0 2010/001067 4115 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 420,50 3329 Emp. 01067/2010; Aut 0 2010/001068 4117 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 5.716,20 3329 Emp. 01068/2010; Aut 0 2010/001069 4154 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 229,67 3329 Emp. 01069/2010; Aut 4 2010/000016 2822 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 637,19 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 4 2010/000017 2826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.255,46 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 4 2010/000018 2828 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.709,15 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 4 2010/000019 2833 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 284,61 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010.

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 4 2010/000020 2841 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.881,17 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 4 2010/000021 3909 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.322,87 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 3 2010/000022 3742 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 11.524,10 4695 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da CV-Transicao/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 4 2010/000022 2828 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 887,50 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 4 2010/000023 2841 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 260,65 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 48 Prefeitura Municipal Santa Maria

folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 3 2010/000023 3743 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 7.390,92 4695 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da CV-Transicao/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 4 2010/000024 2826 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.048,91 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 3 2010/000024 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 49.316,94 4695 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da PMSM-Transicao/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 4 2010/000025 2833 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 95,82 5545 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM de servidores administrativos da folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 3 2010/000025 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 10.567,71 4695 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da PMSM-Transicao/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 3 2010/000026 3997 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 16,49 4695 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da PMSM-Transicao/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010.

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 49 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 3 2010/000031 2718 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.148,63 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000032 2721 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 102,27 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000033 2722 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.866,49 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000034 2723 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 189,48 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000035 2724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.302,75 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000036 2729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 284,61 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000037 2737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.881,17 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 50 Prefeitura Municipal Santa Maria

coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000038 3724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 30.729,11 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000039 3725 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 9.981,76 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000040 3728 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 987.149,79 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000041 3729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 212.383,79 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000042 3733 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 26.492,78 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000043 3739 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 96.693,88 5547 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da PMSM-Encargos/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 3 2010/000044 3743 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 5.294,98 5547 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. ao valor liquido da folha de pagto da CV-Encargos/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010.

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 3 2010/000045 3971 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.707,32 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000046 3984 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 8.064,01 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000047 3991 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 165,70 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000048 3994 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 246.874,79 5547 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da PMSM-Encargos/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 3 2010/000049 3997 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 17,48 5547 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto da PMSM-Encargos/Lei 4938/06 do mes de janeiro/2010. 3 2010/000050 4124 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.863,46 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000051 4126 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 3.064,09 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 52 Prefeitura Municipal Santa Maria

coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000052 4128 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.189,66 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000053 2718 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.017,04 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000054 2724 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.184,81 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000055 2721 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 203,39 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000056 2737 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 1.191,48 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000057 2722 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 837,10 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 3 2010/000058 2723 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 2.107,72 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010.

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Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 3 2010/000059 2729 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA - 802,60 5544 Pagto nesta data conf. debito em conta, ref. a parte do valor liquido da folha de pagto coletiva do IPASSP-SM do mes de janeiro/2010. 0 2010/001169 4119 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRAN 7.805,17 462 NF. 560 (12/01)- FZ CONSTRUCOES- EMP. 1169/2010- RECURSO: LIVRE 1 2010/000044 108 07/07 731 HAMILTON BINATO - FI 1.053,00 3074 internet online 4 2010/000026 2845 23 INST PREV ASSIST A SAUDE SERV 2.462,92 5535 Pagto nesta data conf. comprovante de transf. para a conta BB. 18.813-1, ref. a contribuicao ao previdenciaria patronal de servidores adminstrativos do IPASSP-SM sobre folha de pagto coletiva do mes de janeiro/2010. 3 2010/000005 3944 104 INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAI 8,25 455 Retencao de IR na NF 3467 da Empresa Instituto de Estudos Municipais Ltda, relativo a locacao do software modulo - IEMPREV, do mes de janeiro/2010. 3 2010/000004 2759 4 INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A OR 258,00 5534 Pagto nesta data conf. Ch. 0852622 ref. a 50% da despesa com assinatura do periodico "Atualiza" do Instituto Gamma de Assossria a Orgao Publicos Ltda, relativo a competencia janeiro/2010, conf. NF 397 e boleto bancario . 4 2010/000006 2863 4 INSTITUTO GAMMA DE ASSES. A OR 258,00 5535 Pagto nesta data conf. Ch. 0850966, ref. a 50% da

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despesa com assinatura do periodico "Atualiza" do Instituto Gamma de Assossria a Orgao Publicos Ltda, relativo a competencia janeiro/2010, conf. NF 397 e boleto bancario . 1 2010/000041 149 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S 1.288,49 3069 pagto via compensacao com repasse financeiro do executivo 1 2010/000042 147 27 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO S 893,55 3069 pagto via compensacao com repasse financeiro do executivo 0 2010/000679 4108 21 5833 L.T.M. TUR LTDA. 96,71 462 NF.418- (26/01)- L.T.M. TUR LTDA- EMP. 679/2010- RECURSO: LIVRE 3 2010/000027 3956 46 MEGAJET COMERCIO DE CARTUCHOS 10,40 462 Retencao de substituicao tributaria - ISS ref. a conserto da impressora HP 3005, tombada sob patrimonio no P-238, conf. NF 1713 da Empresa Megajet Comercio de Cartuchos Ltda. 0 2010/001149 4182 1401 PASEP 1.140,90 3162 Emp. 001149/2010; Aut 0 2010/001265 3873 1401 PASEP 363,61 3103 Emp. 01265/2010; Aut 0 2010/001265 3873 1401 PASEP 4.655,71 5221 Emp. 01265/2010; Aut 0 2010/001265 3873 1401 PASEP 359,35 3078 Emp. 01265/2010; Aut 0 2010/001265 3873 1401 PASEP 26,44 3077 Emp. 01265/2010; Aut 1 2010/000039 123 091/09 475 SOS MONITORAMENTO DE ALARMES L 189,00 3074 internet online 0 2010/000549 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 5.172,90 462 NF. 2338 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 549/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000549 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 14.225,48 3644 NF. 2338 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 549/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000549 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 775,94 19 NF. 2338 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 549/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000549 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 323,31 20 NF. 2338 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 549/2010- RECURSO:

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 55 Prefeitura Municipal Santa Maria

20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000549 1510 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 193,98 21 NF. 2338 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 549/2010- RECURSO: 20- MDE BB C/C 1925-9 0 2010/000550 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 2.960,00 462 NF. 2337- 2336- 2335 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 550/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000550 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 8.140,01 3644 NF. 2337- 2336- 2335 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 550/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000550 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 444,01 19 NF. 2337- 2336- 2335 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 550/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000550 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 185,00 20 NF. 2337- 2336- 2335 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 550/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000550 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 111,00 21 NF. 2337- 2336- 2335 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 550/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000724 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 3.081,60 462 NF. 2339 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 724/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000724 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 8.474,40 3644 NF. 2339 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 724/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000724 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 462,24 19 NF. 2339 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 724/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000724 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 192,60 20 NF. 2339 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 724/2010- RECURSO: LIVRE 0 2010/000724 3875 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 115,56 21 NF. 2339 (13/01)- SULCLEAN- EMP. 724/2010- RECURSO: LIVRE 1 2010/000001 95 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 339,72- Estorno 3069 Estorno parcial devido valor nao utilizado para pagar despesa de pronto pgto do mes de jan/10.

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 56 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: CONSOLIDADO Data Inicial de Movimento .: 01.01.2010 Data Final de Movimento ...: 31.01.2010 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Credor Valor Contrap. Historico29.01.2010 1 2010/000002 123 171 TANIA MARIA DA SILVA TORRES 464,32- Estorno 3069 Estorno parcial devido valor nao utilizado para pagar despesa de pronto pgto do mes de jan/10. 0 2010/000794 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 2.858,45 22 IRRF S/PRECATORIO 948-2003-701-04-00-8 - CESAR DA LUZ, E794/2010 0 2010/000794 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1.191,02 23 IRRF S/PRECATORIO 948-2003-701-04-00-8 - CESAR DA LUZ, E794/2010 0 2010/000794 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 714,61 24 IRRF S/PRECATORIO 948-2003-701-04-00-8 - CESAR DA LUZ, E794/2010 0 2010/000794 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 31.392,20 3331 Emp. 00794/2010; Aut 0 2010/000795 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 3.031,96 3331 Emp. 00795/2010; Aut 0 2010/000796 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 1.242,21 22 PRECATORIO 656-2002-701-04-00-4 - RODRIGO CARVALHO, E796/2010 0 2010/000796 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 517,59 23 PRECATORIO 656-2002-701-04-00-4 - RODRIGO CARVALHO, E796/2010 0 2010/000796 4115 4939 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 310,55 24 PRECATORIO 656-2002-701-04-00-4 - RODRIGO CARVALHO, E796/2010 4 2010/000001 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE S 3.952,63 455 Retencao de IR sobre faturas da Unimed. no.s 5142 e 5144, relativas a contribuicao ao plano de saude do mes de janeiro/2010. 4 2010/000001 3933 3 UNIMED STA MARIA SOC COOP DE S 26.190,23 462 Retencao de substituicao tributaria - ISS sobre faturas da Unimed. no.s 5142, 5143 e 5144, relativas a contribuicao ao plano de saude do mes de janeiro/2010. 0 2010/000306 4078 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 17,99 462 NF. 1550- 1551- 1553- 1554- 1555- 1556 (14/01)- VALDEMAR LUIS

STcetil - Tesouraria - Emissao: 07/10/2010 as 16h33min (3)

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Estado do Rio Grande do Sul Relacao de Pagamentos 30 de Setembro de 2010 Folha: 57 Prefeitura Municipal Santa Maria

PERLIN- EMP. 306/2010- RECURSO: 4590 TETO FINANCEIRO SUS BB C/C 4622-1 0 2010/000313 687 6 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 16,18 462 NF. 1557 (22/01)- VALDEMAR LUIS PERLIN- EMP. 313/2010- RECURSO; LIVRE 2 2010/000017 2923 100 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 480,00 4525 CH 82 Total do Dia : 10.202.041,19 Total do Mes : 13.093.468,03 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 13.093.468,03 ----------------- Resumo ------------------ Total de Pagamentos ..: 13.112.969,72 Total de Estornos ....: 19.501,69 Total Liquido Pago ...: 13.093.468,03

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