Etapas de parametrização roteiros fi

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO FI

PARAMETRIZAÇÃO GERAL

Transação OB28

Transação OBBH

Transação SE16: Tabela GB01Selecionar classe boliana: Item ou documento completo.Limpar o campo excluir do campo a ser ativado.

Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.

Transação GS01 e GS02

Transação: SE36 selecionar o banco de Dados lógico sendo:

DDF = ClientesKDF = FornecedoresSDF = Contas Razão

Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.

Ø Criação de Regra de Validação

Ø Criação de Regra de Substituição

Ø Ativação de campos para substituição e validação

Ø Criação SET`S de controle

Ø Inclusão de campos na seleção Dinâmica para as transações FBL1N, FBL5N e FBL3N

Transações de consulta as tabelas: SE11 e SE16

Tabelas

BSIK = Títulos em aberto Fornecedores;BSAK = Títulos compensados de fornecedores;LFA1 = Dados Mestre centrais de fornecedores;LFB1 = Dados Mestre visão empresa de fornecedores;BSID = Títulos em aberto de clientes; BSAD = Títulos compensados de clientes;KNA1 = Dados mestre centrais de clientes;KNB1 = Dados mestres visão empresas de clientes;KNKK = Dados mestres de administração de crédito ;WITH_ITEM = Info IRF por categoria IRF e item de doc.FI ( Impostos ).FEBKEY = Numerador arquivo bancos.CDPOS = Itens do documento de modificaçãoCDHDR = Cabeçalho do documento de modificaçãoBSEG = Segmento do documento contabilidade financeiraBKPF = Cabeçalho do documento contábilBSIS = Contabilidade: índice secundário para contas do RazãoBSAS = Contabilidade: índice secundário p/ctas.Razão (part.comp.)T001 = EmpresaT001A = Controle de moedasT001B = Períodos contábeis permitidosT001C = Períodos de lançamento permitidos para sociedadesT001D = Validação de documentos contábeisT001E = Dados de endereço a nível de empresaT001Z = Dados adicionais de empresaT012 = Bancos da empresaT012K = Contas nos bancos da empresaT012A = Atrib.meios pagto.-> operações bancáriasT012E = Banco da empresa e meio de pagto. com capacidade de EDI

CJ03 = Elemento PEPIW33 = Ordem serviceKS02 = Centro de custoKE53 = Centro de lucroMIR4 = Consulta fatura MMMM03 = MaterialGRR2 = Report WiterGCL2 = Leadger

Ø Tabelas R/3

Ø Transações de consu;ta

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO GL

Customização das Opções Gerais

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .Transação: EC01

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios.Transação SM34

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de ContasTransação: OB13

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.Transação: OBD4

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Definir Variantes p/ Períodos Contábeis de Lançamentos Abertos.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Documentos >> Períodos Contábeis >> Abrir e Fechar Períodos Contábeis

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa.Transação: OB62

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atribuir Variantes de Status Campo à Empresa.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Configuração da Contabilidade Financeira>>Doc>>Ítem do Documento >>Controle>>Atualizar Variantes de Status Campo

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de câmbioTransação: OB07.

Ø Definir, copiar, eliminar, verificar empresa

Ø Criar Local de negócio

Ø Criar, definir, cadastrar Plano de Contas da Empresa

Ø Agrupar as contas do Razão à Grupos de Contas

Ø Definir Variantes para períodos de lançamentos abertos

Ø Abrir e Fechar Períodos Contábeis.

Ø Atribuição de plano de contas à empresa.

Ø Atribuir Empresa à Variante.

Ø Atribuir Variantes de Status Campo à empresa

Ø Atualizar Variantes de Status de Campo

Ø Verificar Categorias de taxas de Câmbio.

Ø Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Compensação de Partidas em Aberto>> Diferenças na Compensação>>Definir Grupos de Tolerância para Contas do Razão.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Empresa >> Moedas Paralelas >> Definir Moedas Internas Adicionais.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de CâmbioTransação: OB08

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>> Contabilidade Geral>> Transações Contábeis>> Encerramento>>Documentar>> Definir Estruturas de Balanço/L&P.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira>>Contabilidade Geral>>Transações Contábeis>>Encerramento>>Avaliar>>Avaliação em Moeda Estrangeira>> Preparar Lançamentos Automáticos para avaliação em Moeda Estrangeira.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globaisTransação: OBY6.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AR

Transação: OBD2

2º - Criar intervalo de numeração para conta de clientes

Transação: XDN1

Ø Definir moedas Internas Adicionais

Ø Atualizar as taxas de câmbio no sistema

Ø Definir Estrutura de Balanço

Ø Preparar Lançamentos Automáticos Para Avaliação em Moeda Estrangeira

Ø Verificar e completar parâmetros globais

1 º - Definir grupo de Contas de Clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir grupo de contas com estrutura de tela ( clientes )

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Criar intervalos de numeração para contas de clientes .

3º - Atribuir intervalo de numeração ao grupo de contas de clientes

Transação: OBAR

4º - Definir setores industriais

5º - Definir tipo de Documentos

Transação: OBA7

6º - Intervalos de numeração para documento contábil

7º - Definir Razão Especial

Transação: OBXY

8º - Instalação do Programa de Pagamento

Transação: FBZP

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Atribuir intervalos de numeração a grupo de contas de clientes.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de clientes >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de clientes >> Definir setores industriais

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota de crédito>> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir tipo de documentos

Transação: FBN1

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Lançamento com conta de reconciliação divergente>> Outras operações de razão especial >> Definir conta de reconciliação diferente para clientes.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento>> Seleção de meio de pagamento/de banco p/ programa de pagamento.

Ø Criar meios de pagamento – Em todas as empresas

- Empresa Pagadora

Transação: SE38

Programas de pagamento:

RFFOBR _ A RFFOBR_ D RFFOBR _V

10º - Definir intervalos de numeração de cheques.

Transação: FCHI

Transação: OBBA

- Formas de Pagamento no País.

- Formas de Pagamento na Empresa

Ø Determinação de Bancos

9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos

Ferramenta >> Abap Workbench >> Desenvolvimento >> Editor Abap

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento>> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques

11º - Definir o numero da carteira para operações bancárias

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Definir regras de valor

12º - Atribuir o numero da carteira ao meio de pagamento

Transação: OBBB

13º - Definir o convenio para a empresa

Transação: OBBD

15º - Códigos de erro

16º - Definir procedimentos de reclamação

Transação: FBMP

17º - Configurações globais calculo de juros

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Atribuir meio de pagamento as operações bancárias.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de cambio a receber no banco >> Gravar ID de usuários ISD

14º - Executar opções globais para extrato de conta eletrônico.

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

· Criar categoria de operação - código da transação OBBY· Atribuir código processo a regras contabilização – código da transação OT51· Criar chave para regras de lançamento – código da transação OT57· Atribuir contas bancárias a categorias de operação – código da transação OT55· Definir regras de contabilização – código da transação OT58 ou OT59

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cobrar >> Procedimento de cobrança >> Definir procedimento de reclamação

Transação: OB46

18º - Preparativos para calculo de juros de mora

19º - Definir taxa de juros de referencia

Transação: OBAC

20º - Definir condições dependentes do tempo

Transação OB81

21º - Entrar valores de juros

Transação: OB83

22º - Grupo de tolerância para funcionários

23º - Definir tolerâncias clientes

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Definir tipos de cálculos de juros

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Configurações globais cálculo de juros >> Preparativos para cálculo de juros de mora

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir taxas de juros de referência

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Definir condições dependentes do tempo

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Cálculo de juros >> Cálculo de juros >> Entrar valores de juros

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir grupo de tolerâncias para funcionários

Transação OBA3

24º - Motivos de diferença de pagamentos

25º - Definir contas para diferenças de pagamento

Transação: OBXL

26º - Modificar visão “ Chave de instruções síntese ”

Transação: OB47

27º - Criar condições de pagamento

Transação: OBB8

28º - Criar condições de pagamento parcelada

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AC

1º - Definir Área de Controle de Crédito

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento manual >> Definir tolerâncias (clientes)

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Diferenças de pagamento >> Definir contas para diferenças de pagamento

R/3 Customizing - >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Entrada de pagamento automático >> Imprimir >> Definir chave de instruções

R/3 Sap Easy >> Logística >> Vendas e Distribuição >> Dados Mestre >> Outros >> Condições de Pagamento

Transação: OBB9

2º - Atribuir Empresa a áreas de controle

3º - Atribuir Empresa a áreas de controle

4º - Definir grupos de administração de crédito

5º - Definir classes de risco

6º - Definir grupos de responsáveis

7º - Definir responsáveis por crédito

8º - Definir grupos de campos

R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir Área de controle de Créditos

R/3 Customizing - >> Estrutura do Empreendimento >> Atribuição >> Contabilidade Financeira >> Atribuir empresa – área de controle de crédito

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuição empresa – áreas de controle de crédito admitida.

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Classes de Risco

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Grupo de Responsáveis

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Definir Responsáveis por Crédito

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >>Conta de controle de Créditos >> Definir Grupos de Campos

9º - Atribuir Campos ao grupo de campos

10º - Determinar controle de crédito automático

Transação: OVA8

11º - Criação de Relatórios específicos

12º - Criação da variante de ordenação

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO TR

1º - Parametrização de Data Efetiva

Transação: OT01

2º - Parametrização da Origem

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Administração de créditos >> Conta de controle de Créditos >> Atribuir campos aos grupos de campos

R/3 Customizing >> Vendas e Distribuição >> Funções Básicas >> Adm.crédito/riscos >> Administração de créditos >> Determinar controle de crédito automático

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Administração de créditos: definir estutura de linhas

R/3 Customizing >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Clientes e Fornecedores >> Transação contábil: supervisão de créditos >> Definir variantes de ordenação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir proposta da data efetiva

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Configuração >> Definir símbolos de origem

Transação: OT05

3º - Parametrização dos níveis de Tesouraria

Transação: OT12

4º - Parametrização dos Grupos de Tesouraria

Transação: OT13

5º - Parametrização dos Títulos em conta de tesouraria

Transação: OT16

6º - Parametrização da estrutura de hierarquia de contas

Transação: OT17

Transação: OT17

8º - Parametrização para definir intervalos de numeração

Transação: OT20

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas do Razão >> Definir níveis de Tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Conta Terceiros >> Definir grupos prev.Tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Definir nomes da conta em tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Atualizar estrutura

7º - Parametrização para definir hierarquia e atualizar títulos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Classificações >> Definir hierarquia e atualizar títulos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir intervalos de numeração

9º - Parametrização para definir Atualizar tempo de permanência no arquivo

Transação: OT22

10º - Parametrização para definir tipos de tesouraria

Transação: OT21

11º - Parametrização para níveis bloqueados

Transação: OT23

12º - Parametrização para definir bancos da empresa

Transação: FI12

13º - Parametrização da Concentração de Caixa

Transação: OT24

14º - Parametrização do Depósito de Cheque

Transação: OT53

15º - Criar e Atribuir Transações Contábeis

16º - Definir Regras de Valores

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Atualizar tempo de permanência no arquivo

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Tipos de tesouraria

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Atualizar níveis bloqueados

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Contas bancárias >> Definir bancos da empresa

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Admini >> Administração de caixa>> Transações contábeis>> Concentração de caixa>> Determinar conta intermediária, contas transitórias e montantes

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Criar e atribuir transações contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir chaves e regras de lançamento p/depósito de cheques

Transação: FS00

Transação: OBA7

Transação: FBCJC1

Transação: FBCJC0

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Depósito de cheque >> Definir regras de valor

17º - Parametrização do Livro Caixa

Ø Criar Conta do Razão Para livro Caixa.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar conta do Razão p/livro caixa

Ø Definir Tipos de Documentos para documentos do livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir tipos doc.p/docs.livro caixa

Ø Definir Intervalo consecutivo de numeração para documentos do livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Definir intervalo consecutivo de numeração para docs.livro caixa

Ø Instalar Livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar livro caixa

Ø Criar, Modificar, Eliminar transações contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Criar, modificar, eliminar transações contábeis

Transação: FBCJC2

Transação: FBCJC3

18º - Parametrização do Extrato de Conta Eletrônico

Ø Instalar Parâmetro de Impressão para livro Caixa

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Livro caixa >> Instalar parâmetro de impressão p/livro caixa

Ø Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

Ø Criar Símbolos de contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico

Ø Atribuir Contas a Símbolos de Contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas a símbolos de contas

Ø Criar Chave para regras de lançamentos.

Transação: OT59

Transação:

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar chave para regras de lançamento

Ø Definir Regras de Contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Definir regras de contabilização

Ø Criar Categoria de Operação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Criar categoria de operação

Ø Atribuir código processos as regras de contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir código processo a regras contabilização

Ø Atribuir contas bancárias a categorias de operação

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Executar opções globais para o extrato de conta eletrônico >> Atribuir contas bancárias a categorias de operação

Transação: OT51

19º - Parametrização do Extrato de Conta Manual

Ø Definir seleção de Report e variante

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Definir seleção de report e variante

Ø Códigos de erros

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta eletrônico >> Códigos de erro

Ø Criar e Atribuir Transações Contábeis

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Criar e atribuir transações contábeis

Ø Definir Chaves e Regras de lançamento para extrato de conta manual.

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato manual conta >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual

Ø Atribuir contas a símbolos de contas

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Atribuir contas a símbolos de contas

20º - Parametrização da ordem de pagamento

Ø Criar chaves para regras de lançamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Criar chave para regras de lançamento

Ø Definir regras de contabilização

R/3 Customizing – guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato de conta manual >> Definir chaves e regras de lançamento p/extrato conta manual >> Definir regras de contabilização

Ø Definir Níveis para ordem de pagamento

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Dados Mestres >> Contas Razão >> Definir Níveis de Tesouraria

Ø Definir entrada para contrapartida

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Estruturação >> Tesouraria Manual >> Definir tipos de Tesouraria.

Ø Definir as contas intermediárias / Contas transitórias

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Tesouraria >> Administração de Caixa >> Transação Contábil >> Concentração de Caixa >> Determinação de Contas Intermediárias/contas Transitórias e montante.

Ø Definir contas transitórias

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Ordem de Pagamento >> Definir Conta Transitória para Banco Receptor no Transp. Conta

Transação: F8BF.

ROTEIRO DE PARAMETRIZAÇÃO MÓDULO AP

1º - Definir grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Definir grupo de contas com estrutura de tela (fornecedores)

4º - Definir grupo de campos por estrutura de tela

5º - Definir programas de pagamentos

Ø Determinação de contas para pagamentos

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade de Bancos >> Transações Contábeis >> Pagamentos >> Modalidade de Pagamento >> Determinação de Contas Conta de Compensação Bancária >> Definir Determinação de Conta

2º - Definir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Criar Intervalos de numeração para contas de fornecedores

3º - Atribuir intervalo de numeração do grupo de contas de fornecedor

R/3 Customizing - guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Dados mestre >> Preparativos para criação de dados mestre de fornecedores >> Atribuir Intervalos de numeração a grupo de contas p/ fornecedores


Transação: FBZP

5º - Definir código de convenio da empresa com o banco

Transação: OBBD

Transação: OBBY

6º - Definir contas para diferença de pagamento

Transação: OBXL

7º - Definir contas contábeis para despesas bancárias

8º - Definir intervalo de numeração para cheques

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Seleção de meio de pagamento de banco p/ programa de pagamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de bancos >> Transações bancárias >> Operações por L/C >> L/C a receber >> Apresentar letra de câmbio a receber no banco >> Gravar ID de usuários IDS

6º - Definir categorias de operação para retorno de pagamento eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade bancária >> Transações contábeis >> Pagamentos >> Extrato conta eletrônico

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Definir contas para pagamento excessivo/abaixo do valor.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configurações para saída de pagamento >> Definir contas para despesas bancárias (fornecedor)

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Saída de pagamento automática >> Meio de pagamento >> Administração de cheques >> Definir intervalos de numeração para cheques.

Transação: SE38

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento12º - Definir chave de lançamento de compensação

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação.Transação: OBXH

13º - Definir ordenação de partidas em aberto

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Contas de fornecedores >> Partidas individuais >> Exibir partidas individuais >> Exibir partidas individuais sem visor de listas ABAP >> Determinar ordenação standart para partidas individuais.

14º - Definir textos para itens dos pagamentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de Pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Gravar textos para itens de documento

15º - Definir valores propostos exercício

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Possibilitar proposta do exercício

15º - Definir valores propostos data efetiva

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc >> Valores propostos para processamento de documento >> Propor data efetiva

16º - Definir condições de pagamento para prestações.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Definir condições de pagamento para prestações. Transação: OBB9

16º - Definir condições de pagamento R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de pagamento.Transação: OBB8

17º - Definir tolerânciaR/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores)Transação: OBA3

18º - Definir grupos de tolerância para funcionários. R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerâncias para funcionários

19º - Definir motivos de bloqueio de pagamento

9º - Definir variantes para programas de impressão de pagamentos

R/3 IMG >> Ferramentas >> ABAP Workbench >> Desenvolvimento >> Editor ABAP.

10º - Definir Intervalo de numeração do tipo de documento

11º - Definir tipos de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.Transação: OB27

20º - Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento. Transação: OBBC

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual). 22º - Definir contas p/ diferenças de pgto (saída de pgto. Manual)

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/ diferenças de pgto. (saída de pgto. Manual).Transação: OBXL

23º - Definir chave lançamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamentoTransação: OB41

24º - Atualizar Status Campos chave lançamento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamentoTransação: OB41

Atualizar Status Campos.

25º - Definir razão especial

Transação: FBKP

26º - Definir motivos de estorno de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> >Lançamento de ajuste/estorno >> Definir motivos de estorno.

SA11-> Estrutura de tela

21º - Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).

Processar via SE38 o programa RGUGBR00 marcando todos os itens da tela para ativação do campo nas exit`s.

Entrar em Suplementos > Visões de seleção > Escolher a SAP e ativar o campo clicando na pré-seleção.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Estrutura do empreendimento >> Definição >> Contabilidade Financeira >> Definir, copiar, eliminar, verificar empresa .

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Componentes válidos para todas as aplicações>> Funções Gerais de Aplicação>> Nota Fiscal>> Filial CNPJ>> Definir locais de negócios.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Processar Lista de Plano de Contas

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Definir Grupo de Contas.



R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Contabilidade Geral >> Contas do Razão >> Dados Mestre >> Preparar >> Atribuir plano de contas à empresa.

R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração da Contabilidade Financeira >> Doc >> Períodos Contábeis >> Atribuir Empresa à Variantes.



R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Verificar Categorias de taxas de câmbio



R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Opções Gerais> Moedas>> Entrar Taxas de Câmbio



R/3 Customizing - guia de implementação >> SPRO >> F5 >> Contabilidade Financeira >> Configuração de Contabilidade Financeira >> Empresa >> Verificar e completar parâmetros globais

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Definir interv.numeração de documentos

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Cabeç.doc >> Definir tipos de documento

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação.






R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Atualizar condições de pagamento.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Saída de pagamento manual >> Definir tolerâncias (fornecedores)

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Configuração contabilidade financeira >> Doc. >> Item do documento >> Controle >> Definir grupos de tolerâncias para funcionários

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir motivos de bloqueio de pagamento.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de fatura/entrada nota crédito >> Saída de pagamento >> Configuração para saída de pagamento >> Motivos p/ bloqueio de pagamento >> Definir valores propostos para bloqueio de pagamento.

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir motivos de diferença (saída de pgto. Manual).

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Saída de pgto >> Saída de pagamento manual >> Diferenças de pagamento >> Definir contas p/ diferenças de pgto. (saída de pgto. Manual).

R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> Configuração para entrada de pagamento >> Efetuar e verificar opções para o documento >> Definir chave de lançamento



R/3 Customizing – guia de implementação >> Contabilidade financeira >> Contabilidade de clientes e fornecedores >> Transações contábeis >> Entrada de pagamento >> configuração para entrada de pagamento >> Definir chave de lançamento para compensação.






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Etapas de parametrização roteiros fi

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