Extrato Simples de Fluxo de Caixa Pessoal1
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FLUXO DE CAIXA PESSOAL Fluxo de Caixa Anual Fluxo de Caixa Mensal Fluxo de Caixa Diário Esta pasta de trabalho tem planilhas de fluxo de caixa anual, mensal e diário. Escolha o tipo de fluxo de caixa mais adequado para você ou use todos eles para ajudar a ter uma ideia do seu fluxo de caixa pessoal. Insira um valor de fluxo de caixa anual em várias áreas. Veja a decomposição mensal e as comparações. E o mais importante, veja qual é o seu resultado final nos números anuais e mensais. Insira o fluxo de caixa mensal ou faça uma estimativa dos meses restantes para ver o fluxo de caixa projetado do ano para cada mês. Insira um valor estimado de fluxo de caixa diário e reveja os totais mensais e anuais estimados. Use para ter uma ideia dos seus hábitos de gastos diários no decorrer de um mês ou ano. GUIA ANUAL M
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Extrato Simples de Fluxo de Caixa Pessoal1
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FLUXO DE CAIXA PESSOAL
Fluxo de Caixa Anual Fluxo de Caixa Mensal Fluxo de Caixa Diário
Esta pasta de trabalho tem planilhas de fluxo de caixa anual, mensal e diário. Escolha o tipo de fluxo de caixa mais adequado para você ou use todos eles para ajudar a ter uma ideia do seu fluxo de caixa pessoal.
Insira um valor de fluxo de caixa anual em várias áreas. Veja a decomposição mensal e as comparações. E o mais importante, veja qual é o seu resultado final nos números anuais e mensais.
Insira o fluxo de caixa mensal ou faça uma estimativa dos meses restantes para ver o fluxo de caixa projetado do ano para cada mês.
Insira um valor estimado de fluxo de caixa diário e reveja os totais mensais e anuais estimados. Use para ter uma ideia dos seus hábitos de gastos diários no decorrer de um mês ou ano.
GUIA ANUAL MENSAL
MENSAL DIÁRIO
FLUXO DE CAIXA PESSOAL
Err:509
RESUMO DE RENDA RESUMO DE DESPESAS RESUMO DE EXCEDENTES RESUMO DE POUPANÇASTotal Anual: Err:509 Total Anual: Err:509 Total Anual: Err:509 Total Anual: Err:509
Total Mensal: Err:509 Total Mensal: Err:509 Total Mensal: Err:509 Total Mensal: Err:509
Renda Anual Mensal Despesas Anual Mensal Despesas Excedentes Anual Mensal Poupança Anual Mensal
Salário R$ 90,000.00 Err:509 Federal/SS/Saúde Pública R$ 15,000.00 Err:509 Jantares R$ 1,200.00 Err:509 Reservas de Dinheiro R$ 5,000.00 Err:509
Comissões/bônus R$ 5,000.00 Err:509 Imposto de Renda Estadual R$ 2,500.00 Err:509 Presentes R$ 600.00 Err:509 401(k)/Etc R$ 12,000.00 Err:509
Outros 1 R$ 30,000.00 Err:509 IPVA R$ 200.00 Err:509 Viagem R$ 2,250.00 Err:509 Poupança/Investimento R$ 6,000.00 Err:509
Outros 2 Err:509 Financiamento de automóvel R$ 4,000.00 Err:509 Entretenimento R$ 1,200.00 Err:509 Outros 1 Err:509
Outros 3 Err:509 Hipoteca/aluguel R$ 15,000.00 Err:509 Cuidados pessoais R$ 300.00 Err:509 Outros 2 Err:509
Outros 4 Err:509 Seguro R$ 250.00 Err:509 Compras R$ 2,000.00 Err:509 Total Err:508 Err:508
Total Err:508 Err:508 Luz R$ 1,200.00 Err:509 Caridade R$ 600.00 Err:509
Combustível R$ 600.00 Err:509 Clube/Associações R$ 300.00 Err:509
Água/Esgoto R$ 600.00 Err:509 Melhorias na Casa R$ 4,800.00 Err:509
Lixo R$ 150.00 Err:509 Outros 1 Err:509
Telefone R$ 600.00 Err:509 Outros 2 Err:509
Internet R$ 600.00 Err:509 Total Err:508 Err:508
Prêmio de Vida/Invalidez R$ 1,500.00 Err:509
Alimentos R$ 5,000.00 Err:509
Vestuário R$ 1,200.00 Err:509
Esta é uma estimativa anual. Use essa planilha se quiser ver valores anuais com valores mensais estimadosSe quiser adicionar itens diários às Tabelas, faça uma estimativa do valor anual e insira esse valor na coluna Anual.
GUIA ANUAL MENSAL DIÁRIO
Fluxo de Caixa Total até a Data Atual:R$
39.750,00
Federal/SS/Saúde Pública Imposto de Renda Estadual
IPVA Financiamento de automóvel
Hipoteca/aluguel Seguro
Luz Combustível
Água/Esgoto Lixo
Telefone Internet
Prêmio de Vida/Invalidez Alimentos
Vestuário Médico/Dental/Rx
Outros 1 Outros 2
Salário Comissões/bônus Outros 1 Outros 2
Outros 3 Outros 4
Jantares Presentes
Viagem Entretenimento
Cuidados pessoais Compras
Caridade Clube/Associações
Melhorias na Casa Outros 1
Outros 2
Reservas de Dinheiro 401(k)/Etc
Poupança/Investimento Outros 1
Outros 2
Médico/Dental/Rx R$ 600.00 Err:509
Outros 1 Err:509
Outros 2 Err:509
Total Err:508 Err:508
FLUXO DE CAIXA PESSOAL
Err:509 OBSERVAÇÃO: para itens diários, faça a estimativa do valor mensal e insira esse valor na coluna de mês apropriada.
Tipo Descrição Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total
Renda Salário R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 R$ 7,500.00 Err:508
Renda Comissões/bônus R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 500.00 R$ 200.00 R$ 0.00 R$ 600.00 Err:508
Renda Outros 1 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 R$ 2,500.00 Err:508
Renda Outros 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Renda Outros 3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Renda Outros 4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Despesas Federal/SS/Saúde Pública R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 Err:508
Despesas Imposto de Renda Estadual R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 R$ 208.33 Err:508
Despesas IPVA R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 R$ 16.67 Err:508
Despesas Financiamento de automóvel R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 R$ 333.33 Err:508
Despesas Hipoteca/aluguel R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 R$ 1,250.00 Err:508
Despesas Seguro R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 Err:508
Despesas Luz R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 R$ 100.00 Err:508
Despesas Combustível R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Err:508
Despesas Água R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Err:508
Despesas Esgoto R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 Err:508
Despesas Lixo R$ 12.50 R$ 12.50 R$ 12.50 R$ 12.50 R$ 12.50 R$ 12.50 Err:508
Despesas Telefone R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Err:508
Despesas Internet R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Err:508
Despesas Prêmio de Vida/Invalidez R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 R$ 125.00 Err:508
Despesas Alimentos R$ 400.00 R$ 500.00 R$ 450.00 R$ 400.00 R$ 450.00 R$ 425.00 Err:508
Despesas Vestuário R$ 50.00 R$ 75.00 R$ 100.00 R$ 75.00 R$ 125.00 R$ 75.00 Err:508
Despesas Médico/Dental/Rx R$ 50.00 R$ 10.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 20.00 R$ 70.00 Err:508
Despesas Ônibus R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 30.00 R$ 20.00 R$ 30.00 R$ 30.00 Err:508
Despesas Outros 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Despesas Outros 3 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Despesas Outros 4 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Opcionais Jantares R$ 50.00 R$ 150.00 R$ 100.00 R$ 50.00 R$ 150.00 R$ 100.00 Err:508
Opcionais Presentes R$ 25.00 R$ 75.00 R$ 50.00 R$ 25.00 R$ 75.00 R$ 50.00 Err:508
Opcionais Viagem R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 1,000.00 Err:508
Opcionais Entretenimento R$ 50.00 R$ 150.00 R$ 100.00 R$ 50.00 R$ 150.00 R$ 100.00 Err:508
Opcionais Cuidados pessoais R$ 15.00 R$ 25.00 R$ 35.00 R$ 15.00 R$ 25.00 R$ 35.00 Err:508
Opcionais Compras R$ 100.00 R$ 200.00 R$ 150.00 R$ 175.00 R$ 150.00 R$ 175.00 Err:508
Opcionais Caridade R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 R$ 50.00 Err:508
Opcionais Clube/Associações R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 R$ 25.00 Err:508
Opcionais Melhorias na Casa R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 R$ 400.00 Err:508
Opcionais Outros 1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Opcionais Outros 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Poupança Reservas de Dinheiro R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 R$ 416.67 Err:508
Poupança 401(k)/Etc R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 R$ 1,000.00 Err:508
Poupança Poupança/Conta de Investimentos R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 R$ 500.00 Err:508
Fluxo de Caixa Mensal Total: R$ 18.380,00
GUIA ANUAL MENSAL DIÁRIO
Poupança Outros 1 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Poupança Outros 2 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 R$ 0.00 Err:508
Total Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508 Err:508
FLUXO DE CAIXA PESSOAL
R$ 577.84 OBSERVAÇÃO: se quiser adicionar itens diários à Tabela, faça uma estimativa do valor mensal e insira esse valor na coluna de mês apropriada.
RESUMO DIÁRIO
TOTAIS Diário Orçamento mensal Anual
Renda Err:508 Err:508 Err:508
Despesas Err:508 Err:508 Err:508
Opcionais Err:508 Err:508 Err:508
Poupança Err:508 Err:508 Err:508
Tipo Descrição Diário Orçamento mensal Anual
Renda Salário R$ 246.58 Err:509 Err:509
Renda Comissões/bônus R$ 13.70 Err:509 Err:509
Renda Outros 1 R$ 82.19 Err:509 Err:509
Renda Outros 2 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Renda Outros 3 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Renda Outros 4 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Despesas Federal/SS/Saúde Pública R$ 41.10 Err:509 Err:509
Despesas Imposto de Renda Estadual R$ 6.85 Err:509 Err:509
Despesas IPVA R$ 0.55 Err:509 Err:509
Despesas Financiamento de automóvel R$ 10.96 Err:509 Err:509
Despesas Hipoteca/aluguel R$ 41.10 Err:509 Err:509
Despesas Seguro R$ 0.68 Err:509 Err:509
Despesas Luz R$ 3.29 Err:509 Err:509
Despesas Combustível R$ 1.64 Err:509 Err:509
Despesas Água R$ 1.64 Err:509 Err:509
Despesas Esgoto R$ 0.82 Err:509 Err:509
Despesas Lixo R$ 0.41 Err:509 Err:509
Despesas Telefone R$ 1.64 Err:509 Err:509
Despesas Internet R$ 1.64 Err:509 Err:509
Despesas Prêmio de Vida/Invalidez R$ 4.11 Err:509 Err:509
Despesas Alimentos R$ 13.70 Err:509 Err:509
Despesas Vestuário R$ 3.29 Err:509 Err:509
Despesas Médico/Dental/Rx R$ 1.64 Err:509 Err:509
Despesas Ônibus R$ 1.00 Err:509 Err:509
Despesas Outros 2 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Despesas Outros 3 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Despesas Outros 4 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Opcionais Jantares R$ 3.29 Err:509 Err:509
Opcionais Presentes R$ 1.64 Err:509 Err:509
Opcionais Viagem R$ 6.16 Err:509 Err:509
Opcionais Entretenimento R$ 3.29 Err:509 Err:509
Opcionais Cuidados pessoais R$ 0.82 Err:509 Err:509
Opcionais Compras R$ 5.48 Err:509 Err:509
Total de Dinheiro Disponível: R$ 577,84
GUIA ANUAL MENSAL DIÁRIO
Opcionais Caridade R$ 1.64 Err:509 Err:509
Opcionais Clube/Associações R$ 0.82 Err:509 Err:509
Opcionais Melhorias na Casa R$ 13.15 Err:509 Err:509
Opcionais Outros 1 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Opcionais Outros 2 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Poupança Reservas de Dinheiro R$ 13.70 Err:509 Err:509
Poupança 401(k)/Etc R$ 32.88 Err:509 Err:509
Poupança Poupança/Conta de Investimentos R$ 16.44 Err:509 Err:509
Poupança Outros 1 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Poupança Outros 2 R$ 0.00 Err:509 Err:509
Total Err:508 Err:508 Err:508
