EXTRATOSBANCARIOS SAUDE FEVEREIRO DE...

ESTADO DO MARANHÃO

...: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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EXTRATOSBANCARIOS

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SAUDE

FEVEREIRO DE 2016

DEMONSTRATIVO DE: OIS TRIBUIÇA O DA A RRE(,AUA A O

08103/2016

DATA

01.02.2016

05.02.2016

1 10.02.2016

11.02.2016

12 02.2016

19.02.2016

22.02.2016

25.02 2016

29.02.2016

TOTAIS

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

JOAO LISBOA· MA

PARCELA

REF.ICMS ESTADO

REF.ICMS ESTADO

ORIGEM FPM

REF .ICMS ESTADO

ORIGEM ITR

TOTAL

ORIGEM IPM

REF.ICMS ESTADO

ORIGEM FPM

REF.ICMS ESTADO

ORIGEM ITR

ORIGEM IPM

TOTAL:

REF.ICMS ESTADO

REF.ICMS ESTADO

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REF. LEI 87i96

ORIGEM ITR

ORIGEM IPM

TOTAL

ORIGEM FPM

REF LEI 87/96

REF.ICMS ESTADO

ORIGEM ITR

ORIGEM IPM

DEBITO FUNDO

CREDITO FUNDO

FUS -FUNDO SAUDE

TOTAL DOS REPASSES NO PFRIODO

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VALOR DISTRIBUIDO

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RS 30.730,54 C/

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RS 243.064,24 C

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANCETE - FEVEREIR0/2016

Termo de Conciliação Bancária

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 10838-3, verba FUS pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco

2- Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Aplicaçlo financeira vinculada em conta-corrente

Saldos Reais da Conta :

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

Saldo Real da Conta (excluídas as Aplicações financeiras vinculadas)

Relação dos cheques emitidos e não descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016

Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure110

Féntx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA[342)

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Page 1 Ver 7.10a

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Agência Conta Mês/ano referência

10838-3 PM JOAO LISBOA -FUS FEVEREIR0/2016

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Data Histórico 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 01/02/2016 APLICAÇÃO 03/02/2016 APLICAÇÃO 04/02/2016 RESGATE

Aplicação 25/01/2016 Aplicação 29/01/2016 Aplicação O 1/02/2016 Aplicação 03/02/2016

05/02/2016 APLICAÇÃO 10/02/2016 APLICAÇÃO 11/0212016 RESGATE

Aplicação 03/02/2016 Aplicação 05/02/2016

12/02/2016 RESGATE Aplicação 05102/2016 Aplicação 10/02/2016

15/02/2016 RESGATE Aplicação 10/02/2016




19/02/2016 APLICAÇÃO 22/02/2016 RESGATE

Aplicação 10/02/2016 24/02/2016 RESGATE

Aplicação 10/02/2016 Aplicação 19/02/2016

25/02/2016 APLICAÇÃO 26/02/2016 RESGATE

Aplicação 19/02/2016 29/02/2016 APLICAÇÃO 29/02/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

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29/01/2016 3,083567742 29/02/2016 3,104910523

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No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9,1112

Valor Valor IR PreJ. Comp.

51.497,31 1.050,75 3.768,04

55.920,64 20.236.86 31.335,36

1.051,89 3.296,53

7.726,36 140.291.07

2.446,91 473,40

1.973,51

30.761.80 5.760,48

25.001,32 81.601,65 81.601,65 15.148,35 15.148.35

9.495,35 9.495,35

4.665,64 4.665,64

13.447,82 1.484,46 1 484.46 3.499,09 3.063,53

435,56 17.723,87

5.035,35 5.035,35

41.576,07 67.317,07

51.497,31 225.583,98 210.059,24 295,02 0,00 0,00 295,02 67.317,07

Valor IOF Quantid<Jdc cot<Jl:i 16.700,559083

340,632720 1.220,644799

18.108 703327 6.553,274309

10.147,284774 340,632720

1.067,511524

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791,509874 153,133275 638.376599

9.947,229826 1.862, 726028 8.084,503798

26.377,360370 26.377,360370

4.894,843262 4.894,843262 3.067,078198 3.067,078198 1.506,515701 1.506,515701 4.340,661801

478,975324

478,975324 1.128,187730

987,751550

140,436180 5 712.525898 1.622,333912 1.622,333912

13.390,424520 21.680,842127

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Valor cota Saldo cotas

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3,089181514 2.654,235902 3,090313960 48.051.264105 3,091445959 47.259.754231

3,092499172 37.312,524405

3,093624565 10.935,164035

3,094756908 6.040,320773

3.095894329 2.973,242575

3.096974028 1.466,726874

3,098103611 5.807,388675 3,099241082 5.328,413351

3.101513965 4.200,225621

3,102632761 9.912,751519 3,103769183 8.290,417607

3,104910523 21.680,842127 21.680,842127

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Agência

Conta corrente

Período do extrato

29/01/2016

01/02/2016

0110212016

01/0212016

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ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21286-5, verba FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLAFB pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Aplicação financeira vinculada em conta-corrente



Saldo Real da Conta (excluidas as Aplicações financeiras vinculadas)


SequenCial· 00

VILSON SOARES FERREIRA UMA

Tesoureiro

Fêntx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA(342)

0,00

(0,00)

58.902,82

58.902,82

0,00

Page 1

Ver 710a

I. I

·Conta at1

Agência

Conta corrente

Perlodo do extrato

2787-1

21286-5 FMS-JOAO LISBOA-FNS BLAF8

02/2016

Ot mov1merto Dt ba'anccte Histórico

29/01/2016 Saldo Antenor

Documento

03/0212016 +Ordem Bancaria 408.774 000.096

03/02/2016

29/0212016

005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO

88 CP Admin Supremo

S ALD O

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.

70

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678

A33K081455241963010 08/03/2016 15:17;03

Valor R$

10.047,43 c

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Saldo

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Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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21286-5 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLAFB FEVEREIR0/2016

S PUBLICO ::SUI-'t<l::w u · �l'it-'J::S t-'UijLil;O SUPREMO

r: t<.� �t.stonc.:>

29/01/2016 SALDO ANTERIOR

03/02/2016 APLICAÇÃO 29102/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

v. :ota

29/01/2016 29/0212016

Re ntabilidade

3,083567742 3,104910523


Valor Valor IR PreJ. Comp.

48.461,43

10.047,43 58.902.82

48.461,43 10.047,43 0,00 393,96 0,00 0,00 393,96 58.902,82

Valor IOF

A33K081455241963009 08/03/2016 15:16:44

Quantidade cotas Valor cota

15.716,025864 Saldo cotas

3 254.833595 3,086925861 18.970,859459 18.970,859459 18.970,859459


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO


BALANCETE- FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 21287-3, verba FMS-JL-BLATB pertecente a este Orgao, junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos



3 -Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





Sequcnoal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure110

Fêmx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO LISBOA[342]

0,00

(0,00)

59.261,23

59.261,23

0,00

Page 1

Ver 7 IOa

fJ A 33K081455241963011

08/03/2016 15:17:30

GOVERNO

o Conta at

Agência 2787-1

Conta corrente 21287°3 FMSoJOAO LISBOA-FNS BLA TB

Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento Dt. balancete Hi s tóri co Documento Valor R$ Saldo

22/01/2016 Saldo Antenor o ooc

03/02/2016 Folha de Pagamento 11.955 457,19 o

03/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 457,19C O,OOC

04/02/2016 + Ordem Bancána 437.118.000.095 96.255.00 c


04/02/2016 + Ordem Bancána 437.298.000 073 62 868,00 c

005304930001-71 D IR ETORIA EXECUTIVA DO

04/02/2016 + Ordem Bancária 437.791 000.067 20 000,00 c


04/02/2016 + Transferência on line 662 787 000 015 629 14 043.27 D

04/02 2787 15629°9 PREF MUN JOAO

04/02/2016 Folha de Pagamento 17 102 52.239,15 D

04/02/2016 Folha de Pagamento 17.103 1.865,76 D



04/02/2016 Folha de Pagamento 17 107 11 379,37 D


04/02/2016 Folha de Pagamento 17.109 13.890.95 D


04102/2016 Folha de Pagamento 17 111 2.857,40 D

04/02/2016 Folha de Pagamento 17 112 41 291,35 D

04/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 2.460,43 D O,OOC

05102/2016 + Ordem Bancária 457 243 000.093 26 760,00 c

005304930001-71 DIRETORIA EXECUT IVA DO

05/02/2016 + Ordem Bancária 459.976.000.096 54 975 67 c

005304930001°71 DIRET ORIA EXECUT IVA DO

05/02/2016 + T ED Transf .Eietr .D1sponiv 20.501 2.405,84 D

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

05/0212016 BB CP Admin Supremo 70 79.329,83 D O,OOC

11/02/2016 + Transferência on line 660.554.000.014.866 943,81 D

11/02 0554 14866-0 UN IMED IMP ERAT

11/02/2016 + Transferência on line 662.787.000 021 162 218 76 D

11/02 2787 21162-1 S IND ICATO DOS

11/0212016 +Transferência on líne 663.074.000.040.731 449,13 D

11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/02/2016 + Transferência on line 663.074.000.040.731 494,76 D

11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/02/2016 + TED Transf .Eietr .D1spomv 21.101 993,72 D

104 0644 008055387000195 S INDICATO DOS

11/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 3.100,18 c O,OOC

18102/2016 +Impostos 21.801 14.434,80 D

GPS -C ODIGO DE BARRAS

18/02/2016 +Impostos 21.802 18.511,21 D

GPS o CODIGO DE BARRAS

18/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 32.946,01 c o.ooc

1910212016 Folha de Pagamento 11.428 594,91 D

19/02/2016 BB CP Adm1n Supremo 70 594,91 c O,OOC

25/02/2016 +Transferência on line 662.787.000.011.318 42.00 D

25/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO

25/02/2016 + Transferência on line 662 787.000.011.318 4.361.29 D

25/02 2787 11318-2 P M JOAO LISBO


29/02/2016 S A LD O o.ooc

f/i � GOVERNO

2787-1 Agência Conta Mês/ano referência

21287-3 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLATB FEVEREIR0/2016

l S PUBLICO SUPREMu • I,;NPJ::; PUtjLt�O SUPREMO

Data H1stónc<> Valor Valor IR Prq. Comp.

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 18 532,06

03/02/2016 RESGATE 457,19

Aplicação 14/01/2016

04/02/2016 APLICAÇÃO 05/0212016 APLICAÇÃO 11/02/2016 RESGATE


18/0212016 RESGATE Aplicação 14101/2016

Aplicação 04/0212016


19/0212016 RESGATE Aplicação 05/02/2016

25/02/2016 RESGATE

457,19

2.460.43

79.329,83

3.100,18

3.100,18

32.946,01

15.048.23

2.467,54

15.430.24

594,91

594,91

4.403.29

Aplicação 05/02/2016 4.403.29

29/02/2016 SALDO ATUAL 59.261.23

RI

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+)

RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO L[QUIDO SALDO ATUAL =

Valor da cota

29/01/2016

29/0212016

Kentabilidade

3,083567742

3,104910523

No mês 0,6921

No ano 1,4224

Últimos 12 meses 9,1112

18.532,06

81.790,26

41.501,58

440.49

0,00

0,00

440,49

59.261,23

Valor IOF Quantidade cotas

6.009,941761

148,105274

148,105274

796,757635

25 679.886287

1.002,825228

1.002.825228

10.638,129252

4.859,011259

796,757635

4.982,360358

A33K081455241963012

08/03/2016 15:18:00

Valor cota Saldo cotas

3,086925861 5.861.836487

3.088053241 6.658,594122

3.089181514 32.338,480409

3.091445959 31.335,655181

3,096974028 20.697.525929

192,023920 3.098103611 20.505,502009

192,023920

1.419.210825 3,102632761 19.086,291184

1.419.210825

19 086.291184 19.086,291184


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21288-1, verba FMS-JOAO LISBOA-FNS BLMAC pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASILS/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Apllcaçlo financeira vinculada em conta�orrente



Saldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)


Sequenaal 00

VILSON SOARES FERREIRA lltM T�re1ro

Fêmx Processamento de Dados ltda O RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342J

0,00

(0,00)

1.177,93

1.177,93

0,00

Page 1

Ver 7 10a

·Conta at

Agênc1a

Conta corrente

Perlodo do extrato

Lançamentos

2787-1

21288-1 FMS-JOAO LISBOA-FNS BLMAC

02/2016

Dt movimento Dt balancete Histórico

21/0112016 Saldo Antenor

04/0212016 + Ordem Bancária


04/0212016 +Transferência on line

04102 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

04/02/2016 F-olha de Pagamento

04/02/2016 BB CP Adm1n Supremo

05/02/2016 + TED Transf Eletr Disponiv

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

05/02/2016 8B CP Admin Supremo

16/0212016 + Ordem 8ancána

005304930001-71 DIRETORIA E.XECUTIVA DO

16/02/2016 -+ Ordem 8ancána


16/0212016 t Emissão de DOC

104 0644 79034268349 rRANCISCA SILVA S

16/0212016 B8 CP Admin Supremo

17/0212016 t Tronsferência on line

17/02 2787 10838-3 PM JOAO LISBOA

17/0212016 Folha de Pagamento


17/02/2016 Folha de Pagamento


17102/2016 88 CP Adm1n Supremo

1810212016 +Transferência on line

18/02 2787 27111-7 GILFRANKLIN S

18/02/2016 1:38 CP Adm1n Supremo

29/02/2016 S A LD O

OBSERVAÇÕES:

Documento

430.099.000.012

662 787 000 015629

17.104

70

20.501

70

559 490.000.045

559 506.000.023

21.601

70

662.787.000.010.838

6 757

6.758

6.759

6.760

70

662.787 000 027.111

70


Serviço de Atendimento ao Consum1dor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

A33K081455241963014

08/03/2016 15:19.06

Valor R$ Saldo

o.oo c

9.900,00 c

5.240,23 o

920,00 o

3.739,77 o 0,00 c

99,50 o

99,50 c O,OOC

121.300,69 c

31.715,56 c

200,64 o

152.815,61 o o 00 c

8 000.00 c

97 943.34 o

42.983,12 o

10.020.03 o

10.087,12 o

153.033,61 c O,OOC

3.100,00 o

3.100,00 c o,oo c

O,OOC


nte Agência Conta Mês/ano referência

2787-1 21288-1 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLMAC FEVEREIR0/2016

S PUBLICO ::.lii"'KtMu - �NI"'.J;:, I"'UBLICO SUPREMO

A33K081455241963013 08/03/2016 15:18:17

D t H • Valor Valo IR PreJ. Comp. Valor IOF Quant•dade cotas Valor cota S,11do cotas 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 782,59 253.792309 04/0212016 APLICAÇÃO 3 739,77 1.211,044534 3,088053241 1.464,836843 05/0212016 RESGATE 99,50 32,209179 3,089181514 1 432.627664

Aplicação 20/0112016 99,50 32,209179 16/0212016 APLICAÇÃO 152.815,61 49.378,873540 3,094756908 50.811,501204

17/02/2016 RESGATE 153.033,61 49.431,147751 3,095894329 1 380,353453

Aplicação 20/01/2016 686,00 221,583130 Aplicação 04/0212016 3.749,27 1.211,044534

Aplicaçao 16/0212016 148.598,34 47.998,520087 18/0212016 RESGATE 3.100,00 1.000,977074 3,096974028 379,376379

Aplicação 16/02/2016 3.100,00 1.000,977074 29/02/2016 SALDO ATUAL 1.177,93 379,376379 379,376379

um o

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da (;ota

29101/2016 29/0212016

Kentabllidade

3,083567742 3,104910523


782,59 156.555,38 156.233,11 73,07 0,00 0,00 73,07 1.177,93


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 21289-X, verba FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLVGS pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASILS/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 - Cheques emitidos e nlo descontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-corrente


Saldo Real da Conta (Incluindo-se as ApllcaçOes financeiras vinculadas)



Sequencíal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA T esouAIIfO

Fênlx Proc:essamen'.o de Dados Ltda C Reg strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA(342J

0,00

(0,00)

28.735,69

28.735,69

0,00

Page 1

Ver 7 1oa

� A33K081455241963015

i$ 08/03/2016 15:19:31

GOVERNO

·Conta at

Agência 2787-1

Conta corrente 21289-X FMS-JOAO LISBOA-FNS BL VGS

Período do extrato 02/2016

Lançamentos

Dt. movimento Dt. b. lancete Hrstónco Documento

20101/2016 Saldo Antenor


03102/2016 Folha de Pagamento 11 954 460 00 D


04/02/2016 + Transferência on llne 662.787.000.015.629 1.986.63 D

04102 2787 15629-9 PREF MUN JOAO

04102/2016 BB CP Admin Supremo 70 1.986,63 c 0,00 c

05/02/2016 t TED Transf.Eietr.Dtsponiv 20.501 244,08 D

237 4130 0607 46948000112 BANCO BRADESC

05/02/2016 BB CP Admtn Supremo 70 244,08 c 0,00 c

11/02/2016 +Transferência on llne 662.787.000 021 162 211 20 o

11/02 2787 21162-1 SINDICATO DOS

11/02/2016 +Transferência on line 663.074.000.040.731 114,18 o

11/02 3074 A ADM E A 00007000300000110

11/02/2016 BB CP Admtn Supremo 70 325 38C O,OOC

15/02/2016 + TED Transf.Eietr.Otspontv 21.501 35.334,60 o

237 0460 007909208000177 IUTEC COMERCI

15/02/2016 BB CP Admin Supremo 70 35.334,60 c o.ooc

18/02/2016 +Impostos 21 801 241,92 o

GPS - COOIGO DE BARRAS

18/02/2016 t Impostos 21.802 1.273.28 o

GPS - CODIGO DE BARRAS

18/02/2016 BB CP Admtn Supremo 70 1.515,20 c O,OOC

25102/2016 + TED Transf.Eietr.Dtspontv 22 501 1.740,00 o

237 6479 25326902320 ALDEAN SANTANA MA


29/02/2016 S ALD O 0,00 c

OBSERVAÇÕES:


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678



21289-X FMS/JOAO LISBOA-FNS BLVGS FEVEREIR0/2016

[ S PUBLICO :lUtJKtMO • Cllw.J;:, tJuBLICO SUPREMO

O ta HistóuN Valor Valor IR Prcj Comp 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 83.152,87

03/02/2016 RESGATE 13.619,91 Aplicação 16/10/2015 1.956.44 Aplicação 04/11/2015 2.951,93

Aplicação 05/01/2016 8.711,54

04/02/2016 RESGATE 1.986,63



11/02/2016 RESGATE

Aplicação 05/01/2016 15/02/2016 RESGATC

Aplicação 05/0112016 Aplicação 14/01/2016 Aplicação 15/01/2016

18/02/2016 RESGATE


Aplicação 15/01/2016 29/02/2016 SALDO ATUAL

um o

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL=

29/01/2016 29/02/2016

1ta

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1 ,4224 Últimos 12 meses 9,1112

1.986,63 244,08

244,08 325,38 325,38

35.334,60 8.555,84

24.236,47 2.542,29 1.515.20 1.515,20 1.740,00 1.740,00

28.735.69

83.152,87 0,00 54.765,80 348,62 0,00 0,00 348,62 28.735,69

A33K081455241963016 08/03/2016 15:19:53

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 26.966,447951

4 412,127344 3,086925861 22.554,320607 633,782488 956,269102

2.822.075754 643,327639 3,088053241 21.910,992968 643.327639

79,011220 3.089181514 21.831,981748 79,011220

105.251719 3,091445959 21.726,730029 105,251719

11.421,747939 3.093624565 10.304,982090 2.765.637138 7.834,326650

821,784151

489,251762 3,096974028 9.815,730328 489,251762 560,814036 3,102632761 9.254,916292 560.814036

9.254,916292 9.254,916292


Serviço de Atendimento ao Consumidor · SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. procedeu a "Conciliaçao Bancária" da conta n° 21309-8, verba FMS-JOÃO LISBOA-FNS BLGES pertecente a este Orgao. junto a instituiçao financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 • AplicaçJo financeira vinculada em conta-corrente





Sequencial 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureuo

Fênix Processamento de Dados Lida O Reg1stmdo para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA{342)

0,00

(0.00)

8.21

8,21

0,00

Page 1

Ver 71Da

Cliente

Agência

Conta

Período solicitado

Lançamentos

2787-1

21309-8

02/2016

Sem lançamentos no período

A33K081455241963000

08/03/2016 15:20:43

Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA



� � GOVERNO

2787-1 Cliente


21309-8 FMS/JOAO LISBOA-FNS BLGES FEVEREIR0/2016

S t'UtjLII..U :SUPREIV O • CNPJ:S PUijLIÇQ SUPREMO

Data H stónco 29/0112016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL

Rcs mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+} RESGATES(-} RENDIMENTO BRUTO(+} IMPOSTO DE RENDA(-} IOF(·) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 29/02/2016

a

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523


V,lor Valor IR PrcJ. Comp 8,16

8.21

8,16 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,05 8,21

A33K081455241963017 08/03/2016 15:20:15

Valor IOf Qu<Jntld de cot.:ts Valor cota S.:�ldo cotas 2,645012

2,645012 2,645012


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23073-1, verba FMS-FNS BLINV BOM LUGAR pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:




SaldO$ Reais da Conta :




Sequendal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure.ro

F�U! Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBO,Al342)

0,00

(0.00)

8.235,67

8.235,67

0,00

Page 1

Ver 7 1oa

[Cliente

Agência

Conta

Período solicitado

2787-1

23073-1

02/2016


A33K081455241963000 08/03/2016 15:21:03


Serv1ço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

� í5 GOVERNO

2787-1

Cliente


23073-1 FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016

S PUBLICO SUPREMO- CNt'.J;:, t'UtsLI�O SUPREMO

Dato H1stor•co


29/02/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016

29/02/2016

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,083567742

3,104910523

0,6921

1,4224

9,1112

Valor Valor IR PrcJ Comp.

8.179,05

8 235.67

8.179,05

0,00

0,00

56,62

0,00

0,00

56,62

8.235,67

A33K081455241963021

08/03/2016 15·21:18

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 2.652.464820

2.652,464820 2.652,464820


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1doria BB 0800 729 5678





Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23074-X, verba FMS-FNS BLINV MUSSAMBE pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2 - Cheques emitidos e não descontados no mês de fevereiro de 2016

3- Aplicação financeira vinculada em conta-corrente





Sequenaal. 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoureiro

Fén•x Processamento de Dados Ltda C Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342]

0,00

(0.00)

9.028,31

9.028,31

0,00

Page 1

Ver 710a

� 1!J GOVERNO

Cliente

Agência

Conta

Perlodo solicitado

2787-1

23074-X

02/2016

Sem lançamentos no periodo

A33K081455241963000 08/03/2016 15:21•54




2787-1

Cliente

Agência

Conta

Mês/ano referência

23074-X FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016

S PUBLICO SUPREMu • �Nt"'.J:; t"'UtsLICO SUPREMO

O.Jta Hrstonc.o

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016 29/02/2016

Rentabilidade

No mês

No ano

Últimos 12 meses

3,083567742 3,104910523

0,6921 1,4224 9,1112

V<uor Valor IR PreJ. Comp

8 966,25

9.028,31

8.966,25 0,00 0,00 62,06 0,00 0,00 62,06 9.028,31

A33K081455241963022 08/03/2016 15:21:39

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas

2.907,752224 2.907,752224 2.907,752224


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvrdoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23111-8, verba AQUI$ EQUIP HOSPITALAR pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A. tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 -Apllcaçlo financeira vinculada em conta-corrente





SequellCI31 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoure•ro

Fêmx Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO liSBOA{342)

0,00

(0,00)

94.895,58

94.895,58

0,00

Page 1

Ver 7103

c

Agência

Conta

Período solicttado

os

2787-1

23111-8

0212016


A33K081455241963000 08/03/2016 15:22:12



Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088

2787-1 Cliente


23111-8AQUIS EQUIP HOSPITALAR FEVEREIR0/2016

S PUBLICO SUPRE=MO • CNPJ:S PUBLICO SUPREMO

O ta H tonco



SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da cota

29/01/2016 29/02/2016

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523


Valor Valor IR Prej. Comp. 94.243,28 94.895,58

94.243,28 0,00 0,00 652,30 0,00 0,00 652,30 94.895,58

A33K081455241963025 08/03/2016 15:22:29


30.563.064129 30 563.064129 30.563,064129


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para def1c1entes auditivos 0800 729 0088




Nesta data, o t itular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23775-2, verba FMS-JOÃO LI-FNS-INVAN pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 - Saldo apresentado pelo Banco 2- Cheques emitidos e n ao de scontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Apllcaç ao financeira vinculada em conta-corrente


0,00

(0,00)

21.092,29

Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculada s) 21.092,29

�aldo Real da Conta (exclulda s as_A_P _IIca_

ç _Oes_

fi _m _a _nc_e _lr_a _s _vl _n _cu_l _ad_a _s _) ______________ o . _oo_....J Relação dos cheques emitidos e não descontados:

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016

Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesouretro

Fênlx Processamento de Dados Lida C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA{342J Page 1

Ver 7 1Da

Agência

Conta

Periodo solicitado

2787-1

23775-2

0212016

Sem lançamentos no periodo

A33K081455241963000 08/03/2016 15•23 11

Transaçao efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.


Para deficientes aud11ivos 0800 729 0088


23775-2 FMS/JOAO LI-FNS INVAN FEVEREIR0/2016

S PUBLICO :SUPKt:MO • {.;NPJ:S PUBLICO SUPREMO

Data H1stonco

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/0212016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016 29/0212016

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523


Valor Va or IR PreJ Comp

20.947,31 21 092,29

20.947,31 0,00 0,00 144,98 0,00 0,00 144,98 21.092,29

A33K081455241963026 08/03/2016 15:22:50

Valor IOF Quant•dado cotas Valor cota Saldo cotas 6.793.205131 6.793.205131 6.793,205131


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud1t1vos 0800 729 0088




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária• da conta n° 23832-5, verba FARMÁCIA BÁSICA pertecente a este Orgão, junto a instituição finance1ra BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos.



3 - ApllcaçJo financeira vinculada em conta-corrente


0,00

(0,00)

7.272,34

--------------------------------------------------------------------� Saldo Real da Conta (Incluindo-se as Aplicações financeiras vinculadas)

caldo Real da Conta (excluldas as Aplicações financeiras vinculadas)


Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesouretro

FêniJ( Processamento de Dados ltda C RegiStrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA{342]

7.272,34

0,00

Page 1 Ver 7 1Da

Agência

Conta

Periodo solicitado

Lança

2787-1

23832-5

02/2016


A33K081455241963000 08/03!2016 15:23:31


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678

Para deficientes audtlivos 0800 729 0088


23832-5 F MS J L FARMACIA BASICA FEVEREIR0/2016

� t'Ut:SLII,;U �Ut'KtiVIU. !.;Nt'JS t'Ut:SLI�.;O SUPREMO

Data H storico



SALDO ANTERIOR APLICAÇOES {+) RESGATES {-) RENDIMENTO BRUTO{+) IMPOSTO DE RENDA{-) IOF{-) RENDIMENTO LiQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 29/02/2016

No mês No ano

a

ia de

Últimos 12 meses

3,083567742 3,104910523

0,6921 1,4224 9,1112

'o r Valor IR Prcj Comp

7.222,35

7.272,34

7.222,35 0,00 0,00 49,99 0,00 0,00 49,99 7.272,34

A33K081455241963029 08/03/2016 15:23:47


2.342.205415

2 342,205415 2.342,205415

- l



ESTADO DO MARANHÃO




Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 23833-3, verba FUND MUN SAUDE INSUMOS pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco

2 ·Cheques emitidos e n1o descontados no mês de fevereiro de 2016

3 • Aplicaçao financeira vinculada em conta�orrente




Relação dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016

Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA TesourettO

Fbnix Processamen:O de Dados lida O Registrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOA[342)

0,00

(0,00)

133,37

133,37

0,00

Page 1 Ver 7 10a

s GOVERNO

Cliente

Agência

Conta

Período solicitado

L os

2787-1

23833-3

02/2016


A33K081455241963000

08/03/2016 15:24:26


Serv1ço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678


2787-1

Cliente


23833-3 FUND MUN SAUDE JLINSUMOS FEVEREIR0/2016

S PUBLII.,;U ::»UPREMO - I.,;NI"'J::» t-'UtjLICO SUPREMO

Data l-l1stó eco 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL


RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

29/01/2016 29/02/2016

a

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1 ,4224 Últimos 12 meses 9,1112

Vc..lor Valor IR Prej Comp 132,46 133.37

132,46 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,91 133,37

A33K081455241963030 08/03/2016 15:24:07

Valor IOF Quant•dade cotas Valor cota Saldo cotas

42,955921

42,955921 42,955921


Serviço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE- FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24594-1, verba UBS - AMPLIAÇÃO CAPEMBA D pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:


2- Cheques emitidos e nao descontados no mês de fevereiro de 2016

3 - Apllcaçao financeira vinculada em conta-<:orrente





Sequenoat 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesouretro

Fêmx Processamento de Dados Lida C Regtstrado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO LISBOA[342)

0,00

(0,00)

7.649,97

7.649,97

0,00

Page 1 Ver 7 103

Agência 2787-1 Conta 24594-1 Período solicitado 02/2016

Lé.. os


A33K081455241963000 08/03/2016 15·24•44


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouv1dona BB 0800 729 5678


� 16 GOVERHO



::1 t"UtsLI�U ::IUt'tU:IVIU - �Nt-'..1::1 t'UtsLI�O SUPREMO

Data H1stónco 29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/0212016 SALDO ATUAL

SALDO ANTERIOR APLICAÇ0ES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016 29/02/2016

lida de

3,083567742 3,104910523


V.Jior Valor IR Prej. Comp.

7.597,39 7.649,97

7.597,39 0,00 0,00 52,58 0,00 0,00 52,58 7.649,97

A33K081455241963033 08/03/2016 15:25:02

Valor IOF Quant idade cotas Valor cota Saldo cotas

2.463,829590 2463,829590 2463,829590



ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE - FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesourana da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24634-4, verba UBS • CONSTRUÇÃO-NORTE SU pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:







Relaçlo dos cheques emitidos e nlo descontados: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE em 29 de fevereiro de 2016

Sequenaal 00

VILSON SOARES FERREIRA UMA Tesoure•ro

Fên•x Processamento de Dados ltda C Reg•strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO USBOA1�21

0,00

(0.00)

60,17

60,17

0,00

Page 1 Ver 11oa

[Cliente

Agência 2787-1

Conta 24634-4

Perfodo solicitado 0212016

men�..·


A33K081455241963000 08/03/2016 15:25:39

Transação efetuada com sucesso por: J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Serv•ço de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidoria 88 0800 729 5678


2787-1 Cliente

Agência Conta

Mêsfano referência 24634-4 FMSIJOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0/2016

S PUBLICO SUPREMO • Cfllt'.J;) t'liBLICO SUPREMO

Data H1stónco 29/0112016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL

Resumo do mcs

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES(+) RESGATES(·) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29101/2016 29/02/2016

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523

No mês 0,6921 No ano 1,4224 Últimos 12 meses 9.1112

Valor Valor IR P c,. Comp. 59,75 60,17

59,75 0,00 0,00 0,42 0,00 0,00 0,42 60,17

A33K081455241963034 08/03/2016 1525 20

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 19,377641 19,377641 19,377641


Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678 Para deficientes aud•tivos 0800 729 0088

ESTADO DO MARANHÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BALANCETE- FEVEREIR0/2016


Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24635-2, verba UBS - CONSTRUÇÃO - MUL TIR pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/ A, tendo s1do encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicaçao financeira vinculada em conta-corrente





Sequenaal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA Tesoute110

Fênix Processamento de Dados ltda C Reg.strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO USBOAI3-42]

0,00

(0.00)

12.821,51

12.821,51

0,00

Page 1

Ver 710a

Agência 2787-1 Conta 24635-2

Perlodo solicitado 02/2016


A33K081455241963000 08/03/2016 15 26:09

Transação efetuada com sucesso por· J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.





� t'Ut:SLII.;U �uPREMu • I.;Nt'.J� t'Ut:SLII.;0 SUPREMO

Data H ..,tonco 29/01/2016 SALDO ANTE::RIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL

) do r •

SALDO ANTERIOR APLICAÇOES (+) RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

"-'-- 1a Cota

29/01/2016 29/02/2016

Rentabilidade

3,083567742 3,104910523


Valor Valor IR Prcj. Comp. 12.733,37 12.821,51

12 733.37 0,00 0,00 88,14 0,00 0,00 88,14 12.821,51

A33K081455241963038 08/03/2016 15:26:29

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 4.129,428775 4.129,428775 4.129,428775



ESTADO DO MARANHÃO



Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n° 24636-0, verba UBS - CONSTRUÇÃO - CENTRO pertecente a este Orgao, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:

1 • Saldo apresentado pelo Banco




Saldo Real da Conta (Incluindo-se as AplicaçOes financeiras vinculadas)



Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA LIMA

Tesouretro

Fêmx Processamento de Dados Uda C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÀO LISBOA(342)

0,00

(0,00)

32.933,00

32.933,00

0,00

Pa�Je 1

Ver 710a


Período solicitado 02/2016

.r:


A33K081455241963000 08/03/2016 15:27:11


ServiÇO de Atendimento ao Consumidor- SAC 0800 729 0722 Ouvidona BB 0800 729 5678


2787-1

C h ente


24636-0 FMS/JOAO LI-FNS BLINV FEVEREIR0.'2016

S PUBLICO SUPREMO • CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data Histor c.o 29/01/2016 SALDO ANTERIOR

2910212016 SALDO ATUAL

Resumo d


RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA (-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

Valor da Cota

29/01/2016

29/02/2016

Rentabilidade

3,083567742

3,104910523

No mês 0,6921

No ano 1,4224

Últ1mos 12 meses 9,1112

Valor Valor IR Prej Comp

32 706,63

32.933,00

32.706.63

0,00

0.00

226,37

0,00

0,00

226,37

32.933.00

A33K081455241963039 08/03/2016 15:26 50

Valor IOF Qu:mtidadc cotas Valor cota Saldo cotas 10 606,748303

10 606,748303 10 606,748303


Serviço de Atendimento ao Consum1dor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditiVos 0800 729 0088

� ESTADO DO MARANHÃO


Termo de Conciliação Bancãria

Nesta data, o titular da Tesouraria da(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, procedeu a "Conciliação Bancária" da conta n°

26216-1, verba UBS- CONST- CENTRO TOIN pertecente a este Orgão, junto a instituição financeira BANCO DO BRASIL S/A, tendo sido encontrado os seguintes lançamentos:



3 - Aplicaçlo financeira vinculada em conta-corrente





Sequenoal 00

VILSON SOARES FERREIRA UMA

Tesouretro

Fên1x Processamento de Dados lld<l C Reg1strado para PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO liSBOAf342]

0,00

(0.00)

85.734,02

85.734.02

0,00

Page 1

Ver 7 1oa

..


Período solicitado 02/2016


A33K081455241963000 08/0312016 15•27·29

Transação efetuada com sucesso por· J8140140 VILSON SOARES FERREIRA LIMA.


� '15 GovmNo

2787-1 Agência Conta

Mês/ano referência

26216-1 FMS/JOAO LI-FNSCONVENENTE FEVEREIR0/2016

::; t'Ul::SLil,;U :SUPREMO· l.;Nt'J::S t-'UBLICO SUPREMO

Data H1�tór co

29/01/2016 SALDO ANTERIOR 29/02/2016 SALDO ATUAL

r


RESGATES(-) RENDIMENTO BRUTO(+) IMPOSTO DE RENDA(-) IOF(-) RENDIMENTO LIQUIDO SALDO ATUAL =

·<.I

29/01/2016 29/02/2016

o ta

P ... iadc

No mês No ano Últimos 12 meses

3,083567742 3,104910523

0,6921 1,4224 9,1112

Valor V a or IR Prej Comp

85.144,70 85.734,02

85.144,70 0,00 0,00 589,32 0,00 0,00 589,32 85.734,02

A33K081455241963042 08/03/2016 15:27:45

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 27.612.396601 27.612,396601 27.612,396601


Serviço de Atendimen to ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATOSBANCARIOS SAUDE FEVEREIRO DE...

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