F110 - Pagamentos Automáticos (Proposta)

5/21/2018 F110 - Pagamentos Automticos (Proposta)

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Manual de Procedimentos Operacional

Ttulo Pagamento Automtico (proposta)

Transao F110

Responsvel Cristina astos Mes!uita Status: Liberado

O"#eti$o

Criar proposta de pagamento (border de pagamentos e ttulos de clientes)

Camin%o pelo Menu

Para acessar a transao deste manual use o seguinte camin!o pelo menu:

Conta"ilidadeConta"ilidade FinanceiraClientesTra"al%os peri&dicosF110'Pagar

1 Pagamento Automtico *tatus

11 Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:

Campo O,P,C,+ -escrio , Ao

%ia da e&ecuo # %ata em 'ue est sendo $eita a proposta(cobrana) ou data em 'ue sero $eitos ospagamentos em geral a data do vencimentodos pagamentos (contas a pagar)

denti$icao # *ome com o 'ual a proposta ser identi$icada

+,--.,/,0doc Pgina: 1de18 1ltima gravao C23S4567


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Transao F110



Contas a pagar: pg888 (pre$i&o pg 9 nmerose';encial de tr $oram geradas

Clicando nesse cone o status da proposta = atuali?ado em todas as diversar $ases pela 'ualpassar a proposta

. Pagamento automtico par/metros

.1 Preenc!er os campos Obrigat"rios #pcionais Condicionais e +o relevante con$orme necessrio:


%ata de lanamento # %ata em 'ue se pretende se>a $eita acontabili?ao 'ue pode ser di$erente das datasdos documentos contidos na proposta ou aindadi$erente da data em 'ue est sendo elaborada



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a proposta



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%ocumentos criados at= # %ata ltima de criao de documentos 'ueentraro na proposta



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tem clientevence at= P Campo e&clusivo para propostas de cobranan$ormar at= 'ue vencimento as notas $iscais'ue originaro a proposta ser selecionado Se$icar em banco vai selecionar at= o ltimovencimento



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3mpresas # n$ormar o c"digo da empresa Sempre @#S0

@ormasPagto # Selecionar as $omas de pagamento 'ueconstaram na proposta

7 e % A @ormas de pagamento de cobranaB

C 3 5 D e 8 E @ormas de pagamento decontas a pagar

Pr"&dta lan # Pr"&ima data em 'ue ser $eita uma novaproposta F obrigat"rio o preenc!imento dessecampo por=m no = obrigat"rio 'ue a novaproposta se>a $eita na data in$ormada

@ornecedor # n$ormar o intervalo de c"digos de $ornecedores'ue deve ser selecionado

Clientes # n$ormar o intervalo de c"digos de clientes 'uedeve ser selecionado1

*ota:

0A *o caso de proposta de contas apagarm deve ser selecionado intervalo de $ornecedores e clientes *o casode proposta de contas a receber selecionar apenas clientes

+a pasta seleo li$re poss$el "uscar documentos atra$s de outros campos do documentocont"il do mestre de 2ornecedor ou de clientes por e3emplo pagar todos os ttulos onde acondio de pagamento 0.4d



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5 Pagamento automtico log adicional



Protocolo pretendido # 7tivar os G$lagsH re$erentes as regras de devemser obedecidas na con$eco da proposta

eri$icao do vencimento P 7tivar caso se>a obrigat"ria a veri$icao dovencimento

Sel$orma pagto 3m todoscasos

P Se esse $lag $or ativado o sistema atribuirautomticamente a $orma de pagamento Faconsel!vel no ativar assim ser obedecido o'ue consta no cadastro da partida

Sele %e meioEpagamento em caso deerro

P Se esse $lag $or ativado o sistema atribuirautomticamente a $orma de pagamento noscasos em 'ue ten!a ocorrido algum erro demaneira a ade'uar o compromisso a $orma depagamento mais ade'uada F aconsel!velmat


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@ornecedor # n$ormar o intervalo de c"digos de $ornecedores'ue deve ser selecionado %eve seguir omesmo crit=iro in$ormado na pasta deparImetros

Clientes # n$ormar o intervalo de c"digos de clientes 'uedeve ser selecionado %eve seguir o mesmocrit=iro in$ormado na pasta de parImetros

6 Pagamento automtico 7mprimir e 7-*



Selecionar a lin!a em 'ue # *essa lin!a ser in$ormado a variante isto = os



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conste o nome doprograma GJ9letra 'ueindica o meio depagamento 3&emplo:&&&JC K c!e'ue

parImetros para a criao do ar'uivo 'ue serenviado para o banco

Clicando no cone

possibilita a seleo de novas variantes

8 Comandar a con2eco da proposta

9oltar para a primeira pasta a pasta de status Antes ser perguntado se o usurio dese#a

sal$ar as in2ormao :esponder *7M

Clicar em

Plane>ar proposta ir aparecer a tela abai&o:



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%ata de incio # n$ormar a data em 'ue a proposta deve ser$eita

3&ecimediatamente P 7tivar este $lag para iniciar a elaborao daproposta imediatamente

ora de incio P n$ormar o !orrio de incio caso no se>aimediatamente # sistema vai agendar

ost de destino * *o in$ormar nada

Criar meio de pagamento P *o 7tivar esse $lag

.+ 7p"s digitadas as in$ormaMes tecle enter Clicar em status at= 'ue nessa >anela aparea Gpropostade pagamento criadaH

; Processar a proposta



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Clicar em GPropostaH para 'ue esta se>a processada ai aparecer a tela abai&o:

#s compromissos selecionados con$orme as especi$icao in$ormada anteriormente sero e&ibidas:



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7s in$ormaMes bancrias devem aparecer na lin!a do compromisso se ao inv=s disso aparecerG3&cludosH clicar duas ve?es no compromisso:

Para in$ormar os dados corretos da partida clicar duas ve?es na lin!a para 'ue aparea:



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Clicar em G7tribuir novamente e in$ormar os dados corretos da partida 3m geral $ormaNmeio depagamento e dados bancrios 7 partida deve aparecer como o abai&o (partida circulada em vermel!or):



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=3ecpagto? para e3ecutar os pagamentos da proposta


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%ata de incio # n$ormar a data em 'ue a proposta deve ser$eita

3&ecimediatamente P 7tivar este $lag para iniciar a elaborao daproposta imediatamente

ora de incio P n$ormar o !orrio de incio caso no se>aimediatamente # sistema vai agendar

ost de destino * *o in$ormar nada

Criar meio de pagamento P 7tivar esse $lag para 'ue o meio de pagamentose>a criado

Clicar em status at= 'ue ltima lin!a parea:

sto = 'ue o o nmero de lanamentos criados se>a o mesmo 'ue o de e$etuados e ainda 'ue esse nmerocoincida com o nmero de partidas da proposta

4 Fa@er o doload do ar!ui$o (gerar ar!ui$o para en$iar ao "anco)



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+o menu

Am"ienteB

Meio de pagamentoB

-ados administrati$os 7-*



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*e os dados esti$erem o s& clicar em >doload?

+essa tela ser determinado onde o ar!ui$o !ue ser en$iado ao "anco ser sal$o

O padro geral no diret&rio C mas pode ser alterado assim como o nome do ar!ui$o Aconsel%a'sedar como nome do ar!ui$o a identidicao da proposta # mencionada no incio desse manual

Com o ar!ui$o corretamente gerado en$i'lo ao "anco utili@ando os procedimentos de rotina

con2orme o "anco

D =liminar a proposta

A proposta pode ser eliminada somente at antes da e3ecuo do pagamento



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Ap&s essa e3ecuo caso por algum moti$o a proposta se#a perce"ida como in$lida ser necessrioestornar todos os documetos 7ndi$idualmente utili@ando a transao F04 ou em massa pelatransao F40 no caso de proposta de pagamento no caso de proposta de co"rana utili@ar atransao F'.5


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