Página 1 PC CREDJUST-02-2010

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS Mês de Referência: FEVEREIRO - 2010

DESCRIÇÃO DA RECEITA VALOR

RECEITAS OPERACIONAIS 55.139,47

Receitas com empréstimo R$ 41.606,91

Receita com aplicações financeiras de cooperados na CREDJUST R$ 13.532,56

RECEITA COM A AGÊNCIA R$ 3.836,81

Receita com utilização de cheque especial no mês R$ 1.634,48

Receita com manutençao de contas R$ 282,00

Receita com tarifa sobre conta corrente R$ 24,74

Receita com recebimento de contas(setembro a janeiro 2010) R$ 1.895,59

RECEITA COM CONVÊNIOS R$ 3.799,05

Receita com convênios R$ 3.799,05

TOTAL GERAL DAS RECEITAS R$ 62.775,33

DESCRIÇÃO DA DESPESA VALOR

DESPESAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE COOPERADOS R$ 11.685,68

DESPESA COM DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E PROVISÕES SOBRE A

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO R$ 2.385,01

DESPESAS COM MANUTENÇÃO DA CREDJUST R$ 27.560,92

Honorário Diretoria aprovado na AGO-2009 R$ 4.779,30

Salário + Gratificação das Funcionárias R$ 4.764,82

Mensalidade FacMutuo Janeiro e Fevereiro R$ 4.400,24

Inss funcionárias + Inss Honorários + provisão férias +13º R$ 3.799,93

Despesa com Auditoria 2/2 R$ 1.788,73

Tarifa Inclusão de Rubrica- Ato GP TRT 13ª nº 02/2003 R$ 895,00

Despesa com manutenção e conservação R$ 813,14

Despesa com aluguel 02/2010 R$ 800,00

Material de InformáticaR$ 595,40

Condomínio 01/2010- Sede da Cooperativa e aluguelR$ 579,78

Provisão de Férias das funcionárias R$ 529,43

Provisão 13º salário funcionárias R$ 489,57

ENERGISA 02/2010 R$ 463,83

FGTS + Provisão 13º e Férias R$ 455,30

Tarifas Bancárias R$ 398,86

Despesa com Material de expediente R$ 354,84

Despesas com OI- Telemar -01/2009 R$ 313,23

IPTU salas 006 e 007 ano 2010 R$ 239,43

Assistência médica de funcionários 50% R$ 231,41

Alimentação trabalhador das funcionárias R$ 207,33

Despesa com copa e cozinha R$ 166,80

Vale Transporte -02/2010 R$ 140,90

Provedor Velox da CREDJUST R$ 120,00

Despesa com Seguro sala R$ 112,75

Serviço de Limpeza R$ 90,00

Despesa com táxi/estacionamento por ocasião de assinatura de documentos R$ 18,00

Despesas com correios R$ 12,90

TOTAL GERAL DAS DESPESAS R$ 41.631,61

R$ 3.798.631,41

R$ 1.367.226,81

R$ 3.067.169,77

R$ 3.208.566,53

R$ 62.775,33

(R$ 41.631,61)

(R$ 3.171,56)

R$ 17.972,16

R$ 35.448,42

1,16%

1,00%

PERCENTUAL DE REMUNERAÇÃO DA CREDJUST NO PERÍODO

CAPITAL DOS COOPERADOS

TOTAL

PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CREDJUST

TOTAL

TOTAL DE COOPERADOS

TOTAL

REMUNERAÇÃO DA POUPANÇA ACUMULADA NO ANO

TOTAL

RESUMO

TOTAL DAS RECEITAS

TOTAL DAS DESPESAS

SOBRA LÍQUIDA

( - ) DEDUÇÕES OBRIGATÓRIAS(5% FATES + 10% RESERVA LEGAL)

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

CREDJUST- COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DA JUSTIÇA DO

TRABALHO DA 13ª REGIÃO LTDA.

APLICAÇÕES DOS COOPERADOS NA CREDJUST

DESPESAS

CARTEIRA DE EMPRÉSTIMO

RECEITAS

TOTAL