8/12/2019 Fi 02 Contas a Receber

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EESSCCAALLAA CCOONNSSTTRRUUEESS EE EEMMPPRREEEENNDDIIMMEENNTTOOSS LLTTDDAA..

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO OOPPEERRAACCIIOONNAALL FFIINNAANNCCEEIIRROO

FFII 0022 CONTAS A

RECEBER NNN BBB RRR IIISSS OOO 999 000 000 111 ::: 222 000 000 888 eee PPP BBB QQQ PPP --- HHH

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PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS: N:FI 02REVIS O:

00DATA:23/03/11

P GINA:1/4

CONTAS A RECEBER ELABORADO E FORMATADO POR:

Adimilson ngelo de MouraREVISADO E CONFERIDO POR:

Bruna Silva RodriguesANALISADO CRITICAMENTE E APROVADO PO

Eliza Cristina Alves de SouzaAN LISE CR TICA:

Documento analisado criticamente e aprovado quanto sua adequao ASSINATURA APROVAO:

1. OBJETIVO:

Padronizar o processo de contas a receber, conforme contrato com investidores e consumidores finais.

2. DOCUMENTOS DE REFERNCIA:

NBR ISO 9001:2000.PBQP-H

3. DEFINIES E SIGLAS:

3.1 Fluxo de Caixa:valores a receber e a pagar descritos numa linha do tempo. 3.2 Contrato:Documento padro que define regras, datas e valores na prestao de servio. 3.3 Investidores:Cliente que adquire apartamento na planta e paga durante a construo. 3.4 Consumidores Finais: Cliente que adquire apartamento j construdo ou em construo mas que parte do valfinanciado aps habite-se.

4. RESULTADOS ESPERADOS:

Registrar de forma adequada, contnua e segura os valores de contas a receber de forma a manter o equilbfinanceiro.

Sustentabilidade dos projetos e empreendimentos da Escala Desenvolver o bom relacionamento com os investidores e consumidores finais;

Garantir o cumprimento do prazo de pagamentos;5. RECURSOS / MATERIAIS:

Acesso ao mdulo Contas a Receber Mastermaq; Microcomputador; Telefone/ Fax Dbitos Bancrios Tarifas e Despesas

6. PROCEDIMENTOS:

6.1. RECEBIMENTO DOS INVESTIDORES:

PASSO RESPONSAVEL AO

01 Departamento deVendas

Efetiva a venda conforme regras do setor e tabela de preos previamenteestabelecidos pelas gerncias de Vendas e Financeira.

02 Departamento deVendas

Colhe assinaturas dos contratos e para os casos de excees em preo e/ouprazo, valida junto as gerncias de venda e financeira. Para os demaissomente assinatura do gerente de vendas.Aps contrato preenche ficha de formulrio de vendas, informando se econdio normal ou de exceo, remetendo ao financeiro contrato e aformulrio.

03 Assistente Financeiro

valia o contrato e formulrio, confirmando preo e prazos e condies gerais,

aps esta avaliao, lana no mastermaq1. Cadastro Mastermaq Movimento> Lanamentos Financeiros>Venda> Incluir > Salvar > modifica as datas de vencimento >

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Salvar. Carimbar o documento com o carimbo de LANADO e

escrever o n do movimento includo no carimbo. Aps o seu lanamento arquivar o documento no arquivo

de contrato de Investidores no setor do departamento deDocumentao.

Caso no esteja de acordo com procedimento, devolver ao setor de vendaspara adequao.

04 Assistente Financeiro

Cadastra no sistema do Banco (CEF ou Santander), para emisso da boleta:Manual Gerenciador Santander em anexo.Guia Cobrana Caixa em anexo

Para os casos que o cliente declaradamente informar que no deseja receberboletas, informar no sistema a forma de pagamento e descrever na planilha derecebimento do investidor.

05 Assistente Financeiro

Cadastrar cliente na planilha de investidores.1. Cadastro

Meus locais de Rede> Investidores > Cadastro Geral deInvestidores> Investidores - Cadastro Geral.

Inserir uma linha e preencher todos os dados conformecolunas.

06 Assistente Financeiro

Emite extrato bancrio e dar baixas no sistema dos valores recebidos. Estaao ser feita diariamente.

1. Extrato Acessar o site do banco:www.santander.com.br ou

www.caixa.gov.br Saldos/ extratos> por perodo (informar o perodo

necessrio)Inserir uma linha e preencher todos os dados conforme colunas.

07 Auxiliar Financeiro

Recebe o relatrio de contas recebidas do Assistente Financeiro e para oscasos de pagamento em cheque, TEDs ou no escritrio emite recibo depagamento e envia ao Cliente.Os recebimentos em cheques devem ser baixados do sistema, somentequando o cheque for compensado em conta.

08 Assistente Financeiro

Emite relatrio semanal das inadimplncias

1. Retirada do Relatrio Mastermaq Relatrios> Financeiro> Contas a pagar /Receber >

Analticos > Contas a Receber. Campos:

- Vencimento: colocar o perodo da semana- Mostrar: Marcar a opo Dirio ou Mensal- Modelos: Marcar opo 1

Clicar em Imprimir > visualizar em vdeo.

O relatrio de inadimplncia retirado aps o vencimento da parcela a serrecebido.

2. Envio de Email ao cliente:

Saudaes: Bom Dia!Identificao: Meu nome XX e sou do departamento financeiro da EscalaConstrues e Empreendimentos. A situao: Desculpe o incomodo, mas venceu um valor de R$XX,00, no dia

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X, gostaria de saber se houve pagamento, pois no identificamos.

Caso o cliente no confirme perguntar a data que ser feita. Para os casos emque o cliente no manifestar a data de pagamento ou demonstrar qualquernvel de insatisfao devera ser remetido relatrio, por email, para Gerentefinanceiro e Vendas para devidas providencias.

09

Gerente

Desenvolvimento(Vendas)

Contacta clientes inadimplentes e faz as tratativas com o Cliente. Para cada

caso, em que for percebido como risco de inadimplncia, ser analisado emconjunto com Gerente Financeiro, por isso no ser descrito no processo.

6.2. RECEBIMENTO DE CUSTOMIZAO DE EMPREENDIMENTOS:

PASSO RESPONSAVEL AO

01 Planejamento

Os setores de contato com o cliente (Vendas, Atendimento ou Engenharia)recebem demanda dos clientes de compra final ou investidores, pararealizao de customizaes nas unidades adquiridas, esta etapa deverpreceder de:

a) Oramento detalhado com os valores dos servios solicitados.Nenhuma alterao poder ser efetivada sem a validao do setorde planejamento.

b) Efetivao do aditivo ou contrato dever ser validado pelo Jurdico.

Aps as etapas citadas devero ser enviado para financeiro, os seguintesdocumentos:

a) Oramento validado pelo setor de Planejamento;b) Contrato, com datas, servios e valores de pagamento, assinado

pelo Cliente e pela Escala;

02 Planejamento

I. Registra o contrato do cliente no Mastermaq, na unidadeadministrativa 16(Consumidor Final).

II. Emite relatrios dirios de recebimento, e elabora relatrios de

valores a receber para gerncia financeira.III. A gerncia financeira gera extrato bancrio dos valoresrecebidos do dia anterior e repassa tesouraria para baixa dosvalores no modulo financeiro do mastermaq.

03 Assistente Financeiro

Cadastra no sistema do Banco (CEF ou Santander), para emisso da boleta:

Manual Gerenciador Santander em anexo.Guia Cobrana Caixa em anexo

Aps o seu lanamento arquivar o documento no arquivo de contrato deInvestidores no setor do departamento de Documentao.

Para os casos que o cliente declaradamente informar que no deseja receberboletas, informar no sistema a forma de pagamento e descrever na planilha derecebimento do investidor.

04 Assistente Financeiro

Emite extrato bancrio e dar baixas no sistema dos valores recebidos. Estaao ser feita diariamente.

1. Cadastro Mastermaqa. Movimento> Lanamentos Financeiros> Venda> digitar o

n do movimento conforme planilha de investidores>Consultar.

b. Ao Lado Esquerdo> Baixar> informe o banco ou forma derecebimento> informe a data do recebimento> Baixarduplicata.

05 Assistente FinanceiroRecebe o relatrio de contas recebidas do Assistente Financeiro e para oscasos de pagamento em cheque, TEDs ou no escritrio emite recibo de

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pagamento e envia ao Cliente.

06 Assistente Financeiro

Emite relatrio semanal das inadimplncias

1. Retirada do Relatrio Mastermaq Relatrios> Financeiro> Contas a pagar /Receber >

Analticos > Contas a Receber. Campos:

- Vencimento: colocar o perodo da semana- Mostrar: Marcar a opo Dirio ou Mensal- Modelos: Marcar opo 1

Clicar em Imprimir> visualizar em vdeo.O relatrio de inadimplncia retirado aps o vencimento da parcela a serrecebido e liga na segunda feira para cliente, conforme script abaixo:

Saudaes: Bom Dia!Identificao: Meu nome XX e sou do departamento financeiro da EscalaConstrues e Empreendimentos.A situao: Desculpe o incomodo, mas venceu um valor de R$XX,00, no diaXX, gostaria de saber se houve pagamento, pois no identificamos. Caso ocliente no confirme perguntar a data que ser feita. Para os casos em que ocliente no manifestar a data de pagamento ou demonstrar qualquer nvel deinsatisfao devera ser remetido relatrio, por email, para Gerente financeiro eVendas para devidas providencias.

07 Gerente

Desenvolvimento(Vendas)

Contacta clientes inadimplentes e faz as tratativas com o Cliente. Para cadacaso, em que for percebido como risco de inadimplncia, ser analisado emconjunto com Gerente Financeiro, por isso no ser descrito no processo.

7. CONSIDERAES:

Para os cheques recebidos devem ser feitas cpia dos mesmos e arquivada para facilitar a localizao casoOcorra devoluo do mesmo na conta. Os controles de registros referentes a esses procedimentos encontram-se no servidor> qualidade> co

registros.