Financeiro – Agrupar Contas a Pagar IdentificaçãoFIN_003 Data Revisão10/09/2013.
Financeiro – Baixa de Contas a Pagar em Lote IdentificaçãoFIN_020 Data Revisão10/10/2013.
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Financeiro – Baixa de Contas a
Pagar em Lote
Identificação FIN_020
Data Revisão 10/10/2013
Quando o pagamento do fornecedor é efetuado é importante
que seja registrada a baixa do pagamento no sistema para a realização
do controle financeiro do estabelecimento. O texto explica como
efetuar a baixa de Contas a Pagar aos fornecedores em lote, ou seja,
várias contas de uma só vez.
Objetivo
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Abra o módulo Financeiro, selecione o menu Contas a Pagar e
clique sobre a tela Baixa de Contas a Pagar em Lote.
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• Informe o Fornecedor;
• Informe na Data Inicial uma data menor ou igual ao vencimento da 1ª
parcela que será baixada;
• Informe na Data Final uma data maior ou igual ao vencimento da última
parcela que será baixada;
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Pressione o botão Gerar;
• Clique sobre as Contas que serão baixadas (a cor da fonte das contas a
pagar eram pretas e ficam azuis quando são selecionadas).
Baixa da Conta a Pagar em Lote
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• Clique sobre o botão Baixar;
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Informe a Data da Baixa das Contas;
• O Nº do documento e a Observação da baixa são opcionais;
• Pressione o botão Baixar;
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Selecione a opção “Gerar Lançamentos para cada conta” caso queira que
um lançamento contábil seja gerado para cada conta a pagar, caso
contrário será gerado apenas um lançamento com o valor total de todas as
contas.
• Informe a Forma de Pagamento e clique no botão Adicionar;
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Pressione o botão OK.
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
• Todas as Contas a Pagar selecionadas serão baixadas.
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Baixa da Conta a Pagar em Lote
Lançamentos no Período
Mesmo sendo baixadas em lote cada Conta a Pagar gerou um
lançamento contábil possibilitando que seja realizada a conciliação
bancária de cada lançamento.
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