Financeiro - Cadastrar Contas a Pagar. Objetivo Cadastrar as Contas a Pagar dos Fornecedores Contas...

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Financeiro - Cadastrar Contas a Pagar

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Objetivo• Cadastrar as Contas a Pagar dos Fornecedores

• Contas a Pagar são todos os débitos pendentes que o estabelecimento irá pagar a seus fornecedores.

• Uma Conta a Pagar pode ser gerada de duas maneiras:

– 1º) No Cadastro de Entrada de Produtos no módulo Compras.

– 2º) No Cadastro de Contas a Pagar no módulo Financeiro.

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Cadastro de Contas a Pagar• Abra o módulo Financeiro e clique no menu Contas a Pagar e clique para abrir a tela

Cadastro de Contas a Pagar.

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Cadastro de Contas a Pagar• 1) Informe o Fornecedor.

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Cadastro de Contas a Pagar• 2) Selecione o Doc. Mercantil referente a compra do fornecedor.• 3) Informe o Nº Documento Mercantil passado pelo fornecedor. (Exemplo:

Número da NF ou número da duplicata)

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Cadastro de Contas a Pagar• 4) Informe o número da Parcela.• 5) Informe a data de Vencimento da parcela.

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Cadastro de Contas a Pagar• 6) Informe o Valor da parcela.

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Cadastro de Contas a Pagar• 7) No item Portador digite o nome do portador da conta a pagar, geralmente é

o nome do banco que ela se encontra.• 8) Informe a Data de Emissão da conta a pagar.

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Cadastro de Contas a Pagar• 9) Selecione a Forma de Pagamento da parcela.• 10) Informe o Nº Documento Bancário.

– Exemplo: Se a forma de pagamento for cheque digite o nº do cheque.

• 11) Informe a Conta Contábil em que esta conta a pagar pertence.• 12. Selecione a Conta Corrente em que será gerado um lançamento quando a

conta a pagar for baixada. Clique em Gravar.

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Cadastro de Contas a Pagar• O sistema irá gerar um código para a conta a pagar. Clique em Ok.

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Previsão• Marque esta opção caso a conta a pagar seja uma previsão. • É possível no começo do ano fazer previsões para todos os meses, lançando

contas a pagar com previsões de despesas daquele mês. • Nas relações de contas a pagar serão mostradas as previsões

separadamente do real. • Uma conta a pagar marcada com previsão não pode ser baixada.

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Replicar Contas a Pagar

• A conta a pagar pode ser replicada em várias vezes, facilitando assim o cadastro de um parcelamento.– Exemplo: Realiza – se um financiamento em 36 parcelas,

neste caso, é necessário cadastrar apenas a primeira parcela e replicar as outras, assim o sistema gerará todas as outras como a primeira, mudando apenas a data do vencimento e o número da parcela da mesma.

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Replicar Contas a Pagar• 1. Informe os dados da primeira parcela e clique sobre o botão Gravar.• Logo após, dê um duplo clique sobre a parcela na grade para selecioná-la.

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Replicar Contas a Pagar• 2. Clique em Replicar.

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Replicar Contas a Pagar• 3. Informe o número de Parcelas que a conta passará a ter, incluindo a

primeira conta já cadastrada. – Exemplo: O parcelamento foi realizado em 7x, porém a 1º parcela já foi cadastrada para ser

replicada, ao informar o nº de parcelas inclua também a 1º parcela.

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Replicar Contas a Pagar• 4. Selecione a opção desejada para os vencimentos das Parcelas "Nº de Dias"

(gerará os vencimentos das parcelas a cada 30 dias por exemplo) e "Dia Fixo" (os vencimentos serão gerados para todo dia 15 por exemplo).

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Replicar Contas a Pagar• 5. Informe em Nº Documento Bancário o nº documento mercantil referente a

conta a receber.• 6. Clique em Replicar.

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Replicar Contas a Pagar• Para confirma a replicação, clique em Sim.

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Replicar Contas a Pagar• O sistema exibirá as parcelas geradas.• Clique em Menu

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Replicar Contas a Pagar• Para aprovar a replicação, clique em Sim

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Replicar Contas a Pagar• Note que todas as parcelas serão exibidas na grade de Contas a Pagar.

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Relações de Contas a Pagar• Utilize as seguintes relações para visualizar as movimentações referentes as

Contas a Pagar.

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Relação de Contas a Pagar/Pagas – Diário/Mensal

• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar por Período• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar por Fornecedor

• Modifique o período.• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar Vencidas• Clique em Gerar.

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Relação de Contas a Pagar por Conta Contábil

• Clique em Gerar.

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Exercícios• 1. Cadastre uma Conta a Pagar para um determinado fornecedor e

replique a parcela para que seja gerado 3 parcelas no valor de R$ 21,99.

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JN Moura Informática

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