Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os...

30
Financeiro - Controle de Cheque

Transcript of Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os...

Page 1: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Financeiro - Controle de Cheque

Page 2: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Objetivo

• Cadastrar os cheques recebidos pela empresa;• Realizar os depósitos dos cheques;• Cadastrar as situações dos cheques emitidos

pela empresa;

Page 3: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Situação do Cheque• No módulo Financeiro clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Situação do Cheque.

Page 4: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Situação do Cheque• Primeiramente serão cadastradas as situações do cheque, que serão utilizadas

no cadastro do Cheque.

Page 5: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Situação do Cheque• 1. Informe o nome da situação do cheque no campo Descrição.• 2. Se o item Baixar estiver marcado como Sim, ao informar esta situação no

cadastro de um determinado cheque, automaticamente será gerado um lançamento no caixa para o cheque informado.

Page 6: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Situação do Cheque• 3. Informe o Tipo de Lançamento.• 4. Clique no botão Gravar.

Page 7: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque

Page 8: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Venda em Cheque• Ao realizar uma venda na Forma de Pagamento Cheque, automaticamente o

cheque recebido entrará no Cadastro de Cheques do módulo Financeiro.

Page 9: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela

Cadastro de Cheque.

Page 10: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

• O sistema abrirá a tela com o cheque informado na venda anteriormente.

Cadastro de Cheque

Page 11: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• 1. Deixe o campo Código e o campo Venda em branco.• 2. No campo Tipo informe F se o titular do cheque for pessoa física ou informe J

se o titular for pessoa jurídica.• 3. Informe o CPF / CNPJ do titular do Cheque.

Page 12: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• 4. Informe o número do Banco a que o cheque pertence. • 5. Informe a Agência a que o cheque pertence.• 6. Informe a Conta a que o cheque pertence. • 7. Informe o Nº do cheque.

Page 13: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• 8. Informe a Data de Vencimento do Cheque.• 9. Informe o valor do cheque.• 10. Selecione a Situação do cheque.

Page 14: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• 11. No campo Data Situação informe a data que o cheque passou para a última

situação cadastrada– Exemplo: Cadastra – se um cheque na situação Gerados, ao depositar este cheque a

situação do mesmo terá que ser alterada para Depositados, altera-se também a data situação do cheque. Posteriormente ao consultar este cheque saberemos qual data o cheque foi depositado pela data da situação.

Page 15: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• 12. Informe em qual conta corrente do estabelecimento o cheque será

depositado.• 13. Se o titular do cheque estiver cadastrado como cliente do estabelecimento,

informe o código ou o nome do titular do campo Cliente. (O titular do cheque não será necessariamente o consumidor que efetuou a compra no estabelecimento).– Caso contrário informe apenas o nome do titular no campo Nome Titular.

Page 16: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Cadastro de Cheque• OBS: Os campos Telefone do titular, Endereço, Observação e Enviado p/ são

opcionais.• 14. Informe o Vendedor que cadastrou o Cheque.• 15. Clique sobre o botão Gravar.

Page 17: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Filtrar Cheque• Para que o sistema liste os cheques cadastrados organizados pela Situação do

Cheque, selecione no campo Filtrar por a situação desejada e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com a situação informada.

Page 18: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Alterar Cheque• Para alterar as informações contidas em um cheque já cadastrado.

– 1. Informe a situação do Cheque para pesquisá-lo. – 2. Dê um duplo clique sobre o cheque na grade.

• Todas as informações do cheque serão exibidas nos seus respectivos campos.– 3. Clique sobre o botão Alterar.

Page 19: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Alterar Cheque• Faça as alterações necessárias e clique no botão Gravar.

Page 20: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Histórico do Cheque• Clique duas vezes sobre o cheque que deseja verificar o histórico e clique em

F7 – Histórico do Cheque.

Page 21: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Depósito de Cheques

Page 22: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Objetivo

• Efetuar a mudança da situação do cheque para depósito, este procedimento deve ser realizado assim que o depósito bancário for efetuado.

Page 23: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Depósito de Cheques• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Depósito

de Cheques.

Page 24: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Depósito de Cheques• 1. Escolha a Conta Corrente do estabelecimento em que o cheque será

depositado.• 2. Informe a Conta Contábil em que o cheque depositado será lançado.• 3. Informe a Data que o cheque foi depositado. Por padrão o sistema informa a

data do dia, pode ser alterada se necessário.• 4. Todos os cheques pendentes serão listados, clique sobre o cheques listado

na grade, deixando-o marcado em azul.• 5. Clique no botão Depositar.

Page 25: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

• Selecione no campo Filtrar por a situação Depositado e automaticamente serão exibidos na grade todos os cheques cadastrados com essa situação.

Depósito de Cheques

Page 26: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Relação de Cheques no Período

• No módulo Financeiro, clique no menu Cheque e clique para abrir a tela Relação de Cheques no Período.

Page 27: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Relação de Cheques no Período

• Selecione o Período e clique em Gerar.

Page 28: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Relação de Cheques no Período• Na Relação de Cheques no Período pode–se também alterar a situação de um cheque.• Clique sobre o cheque desejado para selecioná-lo.• Na parte inferior da tela, informe para qual situação deseja alterar o cheque

selecionado.• Informe a data do lançamento e a conta contábil.• Clique em Salvar. O sistema exibirá uma mensagem de confirmação, clique Sim para

confirmar a alteração.

Page 29: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

Exercícios:• 1. Cadastre 3 situações de Cheques:

– Gerados – Em Espera– Depositados

• 2. Cadastre 2 cheques para 2 clientes diferentes.

• 3. Realize o Depósito dos 2 cheques e altere a situação dos cheques para Depositado.

Page 30: Financeiro - Controle de Cheque. Objetivo Cadastrar os cheques recebidos pela empresa; Realizar os depósitos dos cheques; Cadastrar as situações dos cheques.

JN Moura Informática

Financeiro - Controle de Cheque