Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra...

of 89 /89
Financeiro

Embed Size (px)

Transcript of Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra...

Page 1: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

Financeiro

Page 2: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

Índice

1. EMPRESA .............................................................................................................................. 1

Configurações para Empresas ................................................................................... 1 1.1.

Cadastros de Empresas .............................................................................................. 1 1.2.

Relatórios Consolidados ............................................................................................ 2 1.3.

Integração entre os sistemas da Linha Business ........... Erro! Indicador não definido. 1.4.

2. CONFIGURAÇÃO DE ACESSO .................................................................................... 4

Alteração de senhas .................................................................................................... 4 2.1.

Cadastro de Usuário .................................................................................................... 4 2.2.

Manutenção de Acesso ............................................................................................... 5 2.3.

Cópia de Perfil de Usuário .......................................................................................... 6 2.4.

Relatório de Auditoria de Sistema ............................................................................. 7 2.5.

Muda de Usuário .......................................................................................................... 7 2.6.

3. E-MAIL .................................................................................................................................... 9

Configuração de E-mail ............................................................................................... 9 2.7.

Relatório de Auditoria de E-mail ................................................................................ 9 2.8.

Page 3: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

1/87

1. Empresa

Configurações para Empresas 1.1.

Esta configuração será utilizada para validação de um CNPJ ou CPF informados no sistema,

conforme parametrização, o sistema validará a existência da numeração informada.

Habilitando a opção de Complemento de pessoa Física para Sim ao efetuar o cadastro no sistema

será apresentada uma tela a mais para que possa inserir mais dados referentes à pessoa na qual está

cadastrando. Essas configurações são efetuadas em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastros de Empresas 1.2.

Antes de iniciar os registros das atividades da sua empresa no sistema é necessário cadastrá-la.

Uma vez cadastrada será possível lançar os títulos de Contas a Receber e a Pagar, além de visualizar os

registros através de uma inúmera quantidade de relatórios disponibilizados pelo sistema.

Para efetuar o cadastro de sua empresa acesse o Menu Cadastro / Empresas.

Page 4: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

2/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Relatórios Consolidados 1.3.

O sistema conta com a possibilidade de cadastrar várias empresas (sistema multi-empresa) e

visualizar simultaneamente dados de mais de uma empresa através dos relatórios consolidados. Estes

relatórios podem ser visualizados através do Menu Relatórios / Relatórios Consolidados.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 5: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

3/87

Integração entre os sistemas da Linha Business 1.4.

Este processo deve ser efetuado inicialmente para que haja a integração dos sistemas Folhamatic

Estoque e Faturamento com o sistema Folhamatic Financeiro.

Quando integrado, ao efetuar o lançamento de nota fiscal de entrada no módulo Estoque,

automaticamente será lançado o título de contas a pagar no Financeiro e o mesmo ocorrerá para o

Faturamento. Esta integração deve ser efetuada em Menu Outros / Integração.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 6: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

4/87

2. Configuração de Acesso

Alteração de senha 2.1.

Este processo será utilizado para efetuar a alteração de senha de acesso ao sistema.

Para efetuar o processo acesse o Menu Outros / Configuração de Acesso / Alteração de Senha.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Usuário 2.2.

Este processo será utilizado para efetuar os cadastros dos usuários que terão acesso ao

Folhamatic Financeiro.

Para realizá-los acesse o Menu Outros / Configuração de Acesso / Cadastro de Usuários.

Page 7: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

5/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Manutenção de Acesso 2.3.

O usuário Administrador tem a possibilidade de limitar acesso aos usuários do sistema,

permitindo ou bloqueando processos. Esta configuração é efetuada pelo Menu Outros / Configurações

de Acesso / Manutenção de Acesso.

Page 8: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

6/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cópia de Perfil de Usuário 2.4.

Após a configuração de acesso do usuário, o Administrador poderá copiar esta configuração para

quantos usuários forem necessários. Este processo deve ser realizado através do Menu Outros /

Configuração de Acesso / Cópia de Perfil de Usuário.

Page 9: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

7/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Relatório de Auditoria de Sistema 2.5.

O Administrador do sistema consegue visualizar todas as movimentações efetuadas por todos os

usuários do sistema através do Relatório de Auditoria. Neste Relatório visualizará, por exemplo, que

horas, data, qual processo foi realizado e que ação foi efetuada (exclusão/alteração/inclusão/etc). Para

visualização do Relatório acesse o Menu Relatórios/Cadastros/Auditoria de Sistema.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Muda Usuário 2.6.

Com este processo é possível mudar de Usuário sem sair do sistema.

Para efetuar a alteração de Usuário acesse o Menu Outros / Muda Usuário.

Page 10: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

8/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 11: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

9/87

3. E-mail

Configuração de E-mail 3.1.

No Folhamatic Financeiro é possível enviar os Relatórios que o sistema disponibiliza por E-mail,

porém é necessário efetuar a configuração da conta do E-mail.

Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações de E-mail.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relatório de Auditoria de E-mail 3.2.

Através deste Relatório o Administrador consegue visualizar os usuários do sistema que

enviaram e-mails e quais foram estes e-mails. Este relatório pode ser visualizado através do Menu

Relatórios / Cadastros / Auditoria de E-mails.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 12: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

10/87

4. Bancos

Cadastro de Bancos 4.1.

O cadastro de bancos no sistema Folhamatic Financeiro é essencial para que haja o controle de

Extrato Bancário.

Para cadastrá-los, acesse o Menu Cadastros / Bancos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Lançamento em Banco (Saldo Inicial) 4.2.

Para efetuar o lançamento do Saldo Inicial no Banco cadastrado no sistema, acesse o Menu

Processos / Lançamento em Bancos.

Page 13: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

11/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Extrato Bancário 4.3.

Para visualizar o Relatório de Extrato Bancário, acesse o Menu Relatórios / Extratos / Extrato

Bancário.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 14: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

12/87

5. Cadastros

Cadastro de Ramos de Atividades 5.1.

Os Ramos de Atividades no sistema estão relacionados à função que Fornecedor ou Cliente

exerce, ou seja, o tipo de produto que ele vende ou a profissão ou até mesmo o tipo de mercadoria que

ele adquire.

Acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Ramos de Atividades.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Ocorrências 5.2.

A ocorrência é uma forma de mensagem que ao ser vinculada ao cadastro de Cliente ou

Fornecedor e ao inserir este cliente ou Fornecedor em processos, o sistema apresentará a mensagem na

qual foi vinculada.

O cadastro da Ocorrência deve ser efetuado através do Menu Cadastros / Outros Cadastros /

Ocorrências.

Page 15: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

13/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Vendedores 5.3.

Efetue o cadastro de Vendedores para que eles sejam vinculados aos lançamentos de Contas a

Receber, assim será possível controlar as vendas efetuadas por ele.

Acesse o Menu Cadastros / Vendedores.

Page 16: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

14/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Clientes 5.4.

Configurações Aba Juros 5.4.1.

Para que o sistema efetue o cálculo de juros automaticamente quando houver um atraso na

baixa do título, efetue a configuração dos juros que devem ser aplicados no Menu Outros / Configurações

/ Aba Juros.

Page 17: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

15/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Clientes 5.4.2.

Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título

de Contas a Receber para o respectivo Cliente, para isso acesse o Menu cadastros / Clientes.

Page 18: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

16/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Configurações para Etiqueta 5.4.3.

Caso deseje que o código do Cliente cadastrado no sistema seja impresso na Etiqueta, efetue a

parametrização no Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

Page 19: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

17/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Parâmetros Etiquetas 5.4.4.

Antes de efetuar a impressão da Etiqueta no sistema é necessário que efetue sua

parametrização, este processo é efetuado no Menu Relatórios / Etiquetas / Parâmetros da Etiqueta.

Page 20: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

18/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Impressão Etiquetas (Clientes) 5.4.5.

Para efetuar a impressão de Etiquetas de Cliente para mala direta, acesse o Menu Relatórios /

Etiquetas / Etiquetas de Clientes.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 21: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

19/87

Cadastro de Fornecedores 5.5.

O cadastro de Fornecedores no sistema é essencial, pois no lançamento dos Títulos de Contas a

Pagar é obrigatória à inserção de quem adquiriu a mercadoria.

Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Fornecedores.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 22: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

20/87

6. Títulos

Configurações para lançamentos dos Títulos 6.1.

Esta parametrização terá impacto nos lançamentos de Títulos a Pagar e Receber.

Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Configurações Aba Digitação 6.2.

Para efetuar as configurações para digitação das Retenções nos lançamentos de Contas a Pagar

ou Receber ou para a importação das Retenções lançadas nas Notas Fiscais de Entrada e Saídas é

necessário acessar o Menu Outros / Configurações / Aba Digitação.

Page 23: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

21/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Centro de Custo 6.3.

Máscara Centro de Custo 6.3.1.

Para trabalhar com centro de custo no sistema primeiro defina a máscara, esta máscara esta

relacionada à quantidade de dígitos que possuirá o código do cadastro do centro de custo, esta

configuração deve ser efetuada em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

Page 24: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

22/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro Centro de Custo 6.3.2.

O centro de custo é um controle que o sistema possui para que no final de um período a empresa

saiba o quanto um setor teve de gastos.

Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Centro de Custo.

Page 25: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

23/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Contas a Receber com Centro de Custo 6.3.3.

Este processo demonstra onde deverá ser vinculado o centro de custo para que o sistema efetue

o controle, para efetuar o vínculo acesse o Menu Processos / Contas a Receber.

Page 26: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

24/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relatórios de Centro de Custo 6.3.4.

Para visualizar os relatórios relacionados às movimentações com centros de custo acesse o Menu

Relatórios / Centro de Custo / Pagar e Receber.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Feriados 6.4.

Para que os Títulos não tenham data de vencimento nos Feriados é necessário efetuar a

configuração em Menu Outros / Configurações – Confirma Vencimento no Sábado / Domingo e Feriado,

a opção deverá estar habilitada como Não.

É necessário efetuar o cadastro dos Feriados Municipais, pois o sistema possui somente os

Nacionais, para isso, acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Feriados.

Page 27: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

25/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Tipos de Cobrança / Carteira 6.5.

Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa utiliza.

Para efetuar o cadastro acesse o Menu Cadastros / Outros cadastros / Tipos de Cobrança.

Page 28: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

26/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Contas a Receber 6.6.

Para efetuar o lançamento manual de um Título de Contas a Receber acesse o Menu Processos /

Contas a Receber, caso haja integração com sistema Folhamatic Faturamento ao efetuar a transmissão

da NF-e o Título será criado automaticamente no Contas a Receber.

Page 29: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

27/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Baixa Integral 6.6.1.

Este processo será executado quando houver o pagamento total do Título de Contas a Receber

em aberto.

Para efetuar a baixa do Título Integralmente acesse o Menu Processos / Contas a Receber,

localize o Título e dê um duplo clique sobre ele.

Page 30: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

28/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relatórios de Contas a Receber 6.6.2.

Para visualização dos Relatórios de Contas a Receber, acesse o Menu Relatórios / Contas a

Receber.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 31: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

29/87

Configurações para Baixa Parcial 6.7.

Esta configuração terá impacto ao efetuar a baixa parcial de um Título. Esta configuração é

efetuada em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Baixa Parcial 6.7.1.

Este processo será efetuado quando houver o pagamento de uma parte do saldo devedor (Contas

a Pagar) ou credor (Contas a Receber), sendo que o cliente voltará para efetuar o pagamento do saldo

restante, ou seja, não foi um desconto e sim o pagamento de uma parte.

Page 32: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

30/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Contas Receber com Simulação Juros 6.8.

O sistema Folhamatic Financeiro permite informar o percentual de juros no cadastro do Cliente

ou Fornecedor, ou no Menu Outros / Configurações / Aba Juros.

Após a configuração, ao efetuar a baixa de um título em atraso o sistema efetuará o cálculo dos

juros automaticamente agilizando o seu dia a dia.

Page 33: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

31/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 34: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

32/87

7. Adiantamento de Clientes

Este processo será utilizado quando o Cliente antecipar um valor à empresa onde ela efetua a compra de mercadorias, ou seja, paga antecipadamente por uma compra que ainda não efetuou.

Este processo é efetuado através do Menu Processos / Adiantamento de Clientes.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Lançamento e baixa de Contas a Receber (Ad. de Clientes) 7.1.1.

Para efetuar a baixa de Título a Receber com Adiantamento de Clientes acesse o Menu Processos

/ Contas a Receber.

Page 35: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

33/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relatório de Contas a Receber (Adiantamento de Clientes) 7.1.2.

Para visualizar o Relatório de Adiantamento de Clientes acesse o Menu Relatórios /

Adiantamento de Clientes.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 36: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

34/87

8. Rateio Centro de Custo

Configuração Rateio de Centro de Custo 8.1.

O sistema possui o processo de rateio de centro de custo, onde poderá dividir um gasto para

vários setores dentro da empresa, porém é necessário efetuar uma configuração informando ao sistema

que irá trabalhar com este rateio.

Esta configuração é efetuada através do Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 37: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

35/87

Cadastro de Rateio de Centro de Custo 8.2.

Cadastrando o rateio de centro de custo ao efetuar o lançamento de contas a pagar o sistema

direciona os valores respectivos a cada centro que foi vinculado ao cadastro, este processo é efetuado

em Menu Cadastros / Outros Cadastros / Rateio de Centro de Custo.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Contas a Pagar com Rateio de Centro de Custo 8.3.

Quando efetuado o cadastro do rateio de centro de custo, o sistema apresentará a tela de rateio

automaticamente no lançamento do título de contas a pagar.

Page 38: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

36/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 39: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

37/87

9. Baixa Parcial

Para efetuar a baixa de um Título de Contas a Pagar, seja ela integral ou parcial, acesse o Menu Processo / Contas a Pagar.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 40: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

38/87

10. Baixa Contábil

Este processo será efetuado quando não houver o pagamento ou o recebimento do Título, para efetuar a baixa Contábil acesse o Menu Processos / Contas a Receber ou a Pagar.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 41: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

39/87

11. Bancos

Transferências 11.1.

Esse processo será executado quando houver transferências entre Bancos, dessa maneira essa

transação será apresentada no Extrato Bancário, para efetuar o processo acesse o Menu Processos /

Lançamentos em Bancos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Tarifas Bancárias 11.2.

Esse processo será executado quando houver o débito da Tarifa Bancária em Conta, dessa forma

é necessário efetuar o lançamento no sistema para que as informações sejam destacadas no Extrato

Bancário.

Para efetuar o Lançamento acesse o Menu Processos / Lançamento em Bancos.

Page 42: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

40/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Extrato Bancário 11.3.

Para visualização das informações lançadas no Banco do sistema, acesse o Menu Relatórios /

Extratos / Extrato Bancário.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Recálculos de Bancos 11.4.

Este recurso será utilizado para corrigir o saldo do Banco quando há alguma diferença de valor

mesmo estando todos os lançamentos corretos.

Este processo é executado em Menu Outros / Recálculo de Bancos.

Page 43: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

41/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 44: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

42/87

12. Geração Automática de Títulos

Este processo será utilizado para efetuar o lançamento de vários títulos de uma única vez,

facilitando o dia a dia de sua empresa, este processo pode ser efetuado tanto para contas a pagar quanto

receber.

Para efetuar o lançamento acesse o Menu Processos / Geração Automática.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 45: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

43/87

13. Alteração Automática de Títulos

O processo de alteração automática será utilizada quando houver a necessidade de efetuar

alterações nos títulos já lançados no sistema agilizando o processo.

Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Alteração de Códigos de Bancos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 46: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

44/87

14. Alteração de Código de Bancos

O processo de alteração de bancos será utilizado quando houver a necessidade de efetuar a troca

do banco nos títulos já lançados no sistema agilizando o processo de forma automática.

Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Alteração de Códigos de Bancos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 47: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

45/87

15. Baixa Automática de Títulos

Este processo será utilizado quando houver a necessidade de efetuar a baixa de vários títulos de

uma única vez facilitando o processo de baixa.

Para efetuar o processo acesse o Menu Processos / Baixa Automática.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 48: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

46/87

16. Serviços

Configurações de Serviços 16.1.

Habilitando esta função será possível efetuar o cadastro de serviços prestados por sua empresa e

executar a geração de serviços por clientes. Para efetuar a configuração acesse o Menu Outros /

Configurações / Aba Configurações.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastro de Serviços 16.2.

Neste cadastro deverá registrar todos os serviços prestados por sua empresa.

Para efetuar o cadastro acesse o Menu cadastros / Outros Cadastros / Serviços .

Page 49: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

47/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastros de Serviços por Clientes 16.3.

Através desta função é possível vincular o serviço prestado por sua empresa a um determinado

cliente, para efetuar a amarração acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Serviços por Cliente.

Page 50: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

48/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Gerador de Contas a Receber / Serviços 16.4.

Através desta rotina efetue a geração automática dos títulos de contas a receber pelo serviço

prestado ao cliente, este processo é executado através do Menu Processos / Serviços / Gerador de Contas

a Receber.

Page 51: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

49/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Movimentação dos Serviços 16.5.

Através deste processo é possível visualizar as movimentações de serviços prestados para um

determinado cliente e período.

Este processo pode ser visualizado através do Menu Processos / Serviços / Movimentação dos

Serviços.

Page 52: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

50/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Reajusta Serviço por Cliente 16.6.

Através desta rotina é possível efetuar o reajuste do valor do serviço, seja para um acréscimo ou

desconto, este reajuste será criado através do Menu Processos / Serviços / Reajusta Serviço p/ Cliente.

Page 53: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

51/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relatórios de Serviços 16.7.

Para visualizar os relatórios relacionados ao Serviços prestados acesse o Menu Relatórios /

Serviços.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 54: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

52/87

17. Conciliação Bancária

Configuração Cheques para Conciliação Bancária 17.1.

A conciliação bancária no sistema Folhamatic Financeiro é o processo utilizado para controle de

cheques pré-datados.

Para trabalhar com este controle é necessário efetuar uma configuração inicial que se localiza

em Menu Outros / Configurações / Aba Configurações.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Lançamento e baixa de título para Conciliação Bancária 17.2.

Após efetuar a venda ao cliente lance o título de contas a receber, como o cliente efetuou o

pagamento com cheque lance a baixa do título.

No lançamento em banco informe o tipo de movimento com a opção CHE (Cheque), logo após

informe os dados do cheque.

Page 55: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

53/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Conciliação Bancária 17.3.

A conciliação bancária será efetuada após a compensação do cheque em conta corrente, no qual

foi vinculado ao título.

Para que o título fique com o status liquidado é necessário informar ao sistema que o cheque foi

compensado, esse processo é efetuado em Menu Processos / Conciliação Bancária / Baixa / Cheques em

Aberto.

Page 56: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

54/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Lanç. e baixa de título para conc. Bancária c/ Ch. de terceiro 17.4.

Este processo será executado quando o cliente efetua uma compra e paga essa aquisição com

um cheque de terceiro, o sistema controla as vendas efetuadas com a forma de pagamento cheque

através da conciliação bancária.

Page 57: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

55/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Conciliação Bancária / Devolução de Cheque 17.5.

Após a compensação ou devolução do cheque em conta corrente é necessário informar ao

sistema para que o título seja liquidado, este processo é efetuado em Menu Processos / Conciliação

Bancária / Baixa / Cheques em aberto.

Page 58: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

56/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Relatórios Cheques de Terceiro 17.6.

Para visualização de relatórios de cheques de terceiros acesse o Menu Relatórios / Cheques de

Terceiros.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Conciliação Bancária / Processo de Renegociação 17.7.

O processo de renegociação na conciliação bancária será efetuado quando houver a devolução

do cheque pela 2° vez, sendo assim devo renegociar a forma na qual o cliente efetuará o pagamento.

Para executar o processo, acesse o Menu Processos / Conciliação Bancária / Lançamentos.

Page 59: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

57/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 60: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

58/87

18. Análise de Créd. de Cliente e Fornecedor

Através desta análise poderá visualizar todas as movimentações referentes as compras para um

fornecedor, a data e valor da última compra, assim como a maior e a compra média, esse mesmo

processo é valido para clientes.

Essas análises podem ser visualizadas através do Menu Consultas / Análise Credito – Clientes e

Análise Crédito – Fornecedores.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 61: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

59/87

19. Conf. de Cheques em Formulário contínuo

No sistema Folhamatic Financeiro é possível efetuar a impressão de cheques sendo ele

formulário contínuo, porém é necessário configurar o gerador de cheques, essa parametrização é

efetuada em Menu Outros / Geradores / Modelos de Cheque.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 62: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

60/87

20. Cheques

Parâmetros Impressoras de Cheques 20.1.

No sistema Folhamatic Financeiro é possível efetuar a impressão de cheques em máquinas

próprias, porém é necessário efetuar a configuração em Menu Outros / Configurações / Aba Impressora

de Cheque.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Configuração para impressão de cheques 20.2.

Acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Configuração e marque a opção sim no campo

Outras Observações no Cheque, assim poderá inserir observações extras a serem impressas.

Page 63: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

61/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Impressão de Cheques 20.3.

Após efetuada as configurações necessárias vamos para a impressão do cheque que deve ser

efetuado através do Menu Relatórios / Impressão de Cheques.

Page 64: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

62/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Impressão de Cheques Agrupados 20.4.

O agrupamento será utilizado caso possua vários títulos e deseje efetuar o pagamento deles com

um único cheque, este processo será executado em Menu Relatórios / Impressão de Cheques.

Page 65: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

63/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Impressão de Cheques Avulsos 20.5.

Caso deseje efetuar a impressão de cheques avulsos por dentro do próprio sistema acesse o

Menu Relatórios / Impressão de Cheques.

Page 66: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

64/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Relatório de Cheques Emitidos 20.6.

Para visualizar os cheques emitidos pelo sistema acesse o Menu Relatórios / Cheques Emitidos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 67: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

65/87

21. Gráficos

O sistema Folhamatic Financeiro disponibiliza alguns gráficos e estes podem ser visualizados

através do Menu Gráficos.

O sistema possui gráfico de fluxo de caixa, Fluxo de Caixa com Saldo Bancário e Livro Caixa.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 68: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

66/87

22. Integração Financeiro x Folhamatic Contábil

Configuração para Integração 22.1.

Para que haja a integração do sistema Folhamatic Financeiro com o sistema Folhamatic Contábil,

é necessário efetuar uma configuração inicial, essa configuração é feita através do Menu Outros /

Configurações / Aba Contabilidade.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Máscara Plano de Contas e Centro de Custo Contábil 22.2.

Optando a empresa em criar o plano de contas será necessário efetuar a configuração da

máscara, pois esta determina a quantidade de dígitos que possuirá o cadastro do plano.

Caso opte em importar o plano de contas do contador, não é necessário efetuar a configuração,

pois o sistema importará as contas criadas no contábil.

Page 69: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

67/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Configuração Cadastro de Empresa 22.3.

É necessário informar ao sistema Folhamatic Financeiro o código que sua empresa está

cadastrada no sistema Folhamatic Contábil, esta informação de código de cadastro será o contador da

empresa que disponibilizará, e então deverá acessar o Menu Cadastros / Empresas e inserir o código para

que a integração seja concretizada.

Page 70: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

68/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Importação do Plano de Contas 22.4.

Para efetuar a importação das contas contábeis criadas pelo contador acesse o Menu Outros /

Importar / Plano de Contas (Telecont).

Page 71: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

69/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Importação Centro de Custo e Histórico Contábil. 22.5.

Para efetuar a importação do cadastro de centro de custo contábil e dos históricos contábeis

criados pelo contador acesse o Meu Outros / Importar / Centro de Custo Contábil (Telecont) e Histórico

Contábil (Telecont).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cadastros Contabilidade 22.6.

Para visualizar os cadastros importados do Folhamatic Contábil acesse o Menu Cadastros /

Outros Cadastros / Contabilidade.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 72: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

70/87

Configurações Aba Contabilidade 22.7.

Na aba Contabilidade informe as contas contábeis para a integração com o Folhamatic Contábil,

para efetuar a configuração acesse o Menu Outros / Configurações / Aba Contabilidade.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Amarrações de Contas Contábeis nos Cadastros 22.8.

Para otimizar as rotinas, o sistema permite que sejam informadas as contas contábeis nos

cadastros, assim ao efetuar os lançamentos as contas serão carregadas automaticamente.

Segue um cadastro para visualização:

Page 73: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

71/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Amarrações de Contas Contábeis nos Processos 22.9.

Caso não tenha efetuado a amarração das contas contábeis nos cadastros, ao efetuar o

lançamento de um processo deverá informá-lo.

Segue um lançamento para visualização:

Page 74: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

72/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Exportação Contabilidade 22.10.

Para efetuar a geração do arquivo de envio das informações do Financeiro para a Contabilidade

acesse o Menu Outros / Exportar / Contabilidade (Telecont).

Page 75: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

73/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Cad. de Contas Contábeis e Centro de Custo Contábil para Exportação 22.11.

Esta ação será utilizada quando o processo de integração for o contrário, ou seja, a empresa cria

as contas contábeis e disponibiliza o arquivo para que o contador importe no Folhamatic Contábil, sendo

assim acesse o Menu Cadastros / Outros Cadastros / Contabilidade / Plano de Contas e Centro de Custo .

Page 76: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

74/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 77: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

75/87

Export. Plano de Contas e Centro de Custo para a Contabilidade 22.12.

Após efetuado o cadastro das contas contábeis e do Centro de Custo Contábil é necessário gerar

o arquivo para envio ao contador, este processo é feito em Menu Outros / Exportar / Plano de Contas

(Telecont) e Centro de Custo Contábil (Telecont).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 78: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

76/87

23. Folha de Pagamento

Lançamento Folha de Pagamento 22.13.

No sistema Folhamatic Folha de Pagamento efetue a geração do arquivo que conterá os

lançamentos para pagamento dos colaboradores da empresa, este arquivo será importado no sistema

Folhamatic Financeiro onde será criado automaticamente o título de contas a pagar.

O processo para geração do arquivo será criado em Menu Diversos / Integração Financeiro.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 79: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

77/87

Importação Folha de Pagamento 22.14.

Após gerado o arquivo no Folhamatic Folha de Pagamento deverá importar o arquivo no sistema

Folhamatic Financeiro para que o título de contas a pagar seja criado.

Este processo é efetuado através do Menu Outros / Importar / Lançamentos Folha.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 80: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

78/87

24. Exportação DIREP 4.2.1

Caso haja a necessidade de gerar o arquivo DIREP 4.2.1 para o auditor-fiscal, acesse o Menu

Outros / Exportar / DIREP 4.2.1

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Page 81: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

79/87

25. Impressão de Boletos

Para efetuar a impressão de boletos no sistema Folhamatic Financeiro acesse o Menu Relatórios /

Impressão de Boletos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 82: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

80/87

26. Impressão de Recibos

Para efetuar a impressão de recibos no sistema Folhamatic Financeiro acesse o Menu Relatórios /

Impressão de Recibos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 83: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

81/87

27. Backup

Este processo é fundamental para todas as empresas, pois o backup é a cópia de seu banco de

dados e serve como segurança para sua empresa, caso ocorra alguma eventualidade com sua máquina.

Desta forma orientamos que o backup sempre seja salvo em uma mídia externa.

Para gerá-lo, acesse o Menu Outros / Backup (Cópia de Segurança).

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 84: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

82/87

28. Controle Bancário

Configurações 28.1.

O sistema Controle Bancário efetua a geração de arquivo remessa e recepção de arquivo retorno,

porém é necessário criar o cadastro do banco onde será enviado o arquivo remessa, o cadastro é

efetuado através do Menu Outros / Configurações.

Através do botão de informações disponibilizado no cadastro é possível visualizar os bancos em

que o sistema integra.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Page 85: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

83/87

Cadastros no Gerenciador Bancário 28.2.

Alguns cadastros são essenciais no Controle Bancário para haja a geração do arquivo remessa e a

recepção do arquivo retorno.

Estes cadastros podem ser efetuados ou visualizados através do Menu Cadastros e são eles:

cadastro de bancos, instruções, tipos de carteiras, ocorrências remessas, ocorrências retorno e espécie.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Importação dos Títulos do Financeiro e Consulta 28.3.

Após lançados os títulos no sistema Folhamatic Folha de Pagamento deverá importá-los no

Controle Bancário para que possa efetuar a geração do arquivo remessa para envio ao banco, para

efetuar a importação acesse o Menu Contas a Receber / Importação.

Page 86: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

84/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Geração de Arquivo Remessa 28.4.

Para efetuar a geração do arquivo remessa que será enviado ao banco, acesse o Menu Contas a

Receber / Geração / Arquivo Remessa.

Page 87: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

85/87

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Recepção de Arquivo Retorno 28.5.

Após a disponibilização do arquivo retorno no site do banco, salve o arquivo no mesmo caminho

informado no cadastro do banco no Controle Bancário, após efetue a importação do arquivo através do

Menu Contas a Receber / Recepção / Arquivo Retorno.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Page 88: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

86/87

Baixa Automática dos Títulos do Financeiro 28.6.

Após a importação do arquivo, é possível efetuar a baixa dos títulos automaticamente no

Financeiro, porém a ocorrência de retorno deve ser de baixa confirmada, ou seja, não houve

inconsistências com o arquivo remessa que foi enviado.

Para efetuar a baixa acesse o Menu Contas a Receber / Baixar Títulos.

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Agradecemos sua participação!

Dúvidas sobre treinamentos:

[email protected]

Page 89: Financeiro - Office Service · Efetue o cadastro de seus Clientes, para que no momento da compra seja gerado o título ... Neste cadastro informe os Tipos de Cobrança que sua Empresa

87/87