FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e ... da... · SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO...

Tipo Dia Documento Nome do Credor Dotação Orçamentária Emitidos / Estornados Doctº origem

Empenho Liquidação

DOCUMENTOS DE EXECUÇÃO SEM DESTAQUE

Unidade Gestora: 0001 - Geral

Ordenador: 5618 - Silvio Jeferson de Santana

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001381-8 Roberto Tadeu Vaz Curvo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001692-0

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001383-4 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00 0,00 10101.0001.15.001693-9

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001384-2 Rodrigo Oliveira de Arruda esá 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 375,00 0,00 10101.0001.15.001694-7

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001386-9 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.125,00 0,00 10101.0001.15.001695-5

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001390-7 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00 0,00 10101.0001.15.001706-4

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001529-2 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 948,17 0,00 10101.0001.15.001898-2

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001595-0DIOCESE DERONDONÓPOLIS-GUIRATINGA

10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 1.304,27 0,00 10101.0001.15.001981-4

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001737-0 João Hoepers 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 925,82 10101.0001.15.000094-5

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001738-9 João Hoepers 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 69,05 10101.0001.15.001222-6

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001740-0 Solange Teresinha CarvalhoPissolato 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000367-7

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001743-5 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 21.160,00 10101.0001.15.000086-4

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001973-1 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 948,17 10101.0001.15.001529-2

SECRETARIA ADJUNTA DO TESOURO ESTADUAL - SATE/SEFAZ

FIP 624 - Controle do Movimento Diário - Empenhos e Liquidações*Data do Documento maior igual a 01/11/2015*Data do Documento menor igual a 30/11/2015*Exercício igual a 2015Unidade Orçamentária igual a 10101Tipo Relatório (1-Exercício,2-Restos a Pagar,3-Ambos,4-Estornos do Exercicio,5-Estornos de RP) igual a Exercicio

CEPROMAT 18/04/2016 11:03 esvargas Página: 1 de 34

Subtotal Dia: *** 5.402,44 *** 25.603,04

EST 04/11/2015 10101.0001.15.000216-6 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (375,00) 0,00 10101.0001.15.001383-4

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001378-8 RC Comércio e Serviços Ltda- ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 629,40 0,00 10101.0001.15.001697-1

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001379-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 676,54 0,00 10101.0001.15.001699-8

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001380-1 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 576,50 0,00 10101.0001.15.001698-1

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001382-6 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 1.104,06 0,00 10101.0001.15.001696-3

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001385-0 Air Praeiro Alves 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 0,00 10101.0001.15.001700-5

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001387-7 Munir Arfox 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 0,00 10101.0001.15.001701-3


EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001389-3SANEAR - Serviço deSaneamento Ambiental deRondonópolis

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 453,33 0,00 10101.0001.15.001704-8

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001751-6 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 525,00 10101.0001.15.001390-7

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001752-4 Rodrigo Oliveira de Arruda esá 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 375,00 10101.0001.15.001384-2

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001755-9 Jose Bueno Magalhaes 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.126,00 10101.0001.15.000088-0

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001756-7SANEAR - Serviço deSaneamento Ambiental deRondonópolis

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 453,33 10101.0001.15.001389-3

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001758-3 Munir Arfox 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.200,00 10101.0001.15.001387-7

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001759-1 Air Praeiro Alves 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.200,00 10101.0001.15.001385-0




LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001760-5 Roberto Tadeu Vaz Curvo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001381-8

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001761-3 Djalma Sabo Mendes Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.125,00 10101.0001.15.001386-9

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001766-4 CIEE - Centro de IntegraçãoEmpresa Escola 10101.0001.03.422.176.4103.9900.339037000.100.5.1 0,00 129.638,55 10101.0001.15.000065-1

Subtotal Dia: *** 6.176,89 *** 136.392,88

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001775-3 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.556,92 10101.0001.15.001160-2

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001786-9 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 2.766,00 10101.0001.15.000820-2

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 5.322,92

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001406-7ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 346,17 0,00 10101.0001.15.001730-7

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001407-5 Aguas de Claudia Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.001729-3

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001408-3 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339030000.100.4.1 5.955,00 0,00 10101.0001.15.001702-1

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001409-1 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 10.992,00 0,00 10101.0001.15.001735-8

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001411-3MINC Administradora eCorretora de Seguros LtdaEPP

10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 2.485,00 0,00 10101.0001.15.001725-0





EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001413-1 APIS COMERCIOINFORMATICA EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 764,50 0,00 10101.0001.15.001733-1


EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001415-6 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 5.380,00 0,00 10101.0001.15.001737-4

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001416-4 Joao Paulo Carvalho Dias 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 525,00 0,00 10101.0001.15.001745-5

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001417-2 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001738-2

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001418-0 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.200,00 0,00 10101.0001.15.001749-8

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001419-9 Melissa Gonçalves RodriguesVicentim 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001739-0

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001420-2 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.500,00 0,00 10101.0001.15.001747-1

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001421-0 Ricardo Bosquesi 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001740-4

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001422-9 Luiz Augusto CavalcantiBrandão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001741-2

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001423-7 Milton Antonio MartiniFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001742-0

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001424-5 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001743-9

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001425-3 Alberto Macedo Sao Pedro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001744-7

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001426-1 Ubirajara Vicente Luca 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001746-3

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001427-1 Glauber da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001748-1

EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001428-8 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001750-1




EMP 06/11/2015 10101.0001.15.001429-6 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 75,00 0,00 10101.0001.15.001753-6

Subtotal Dia: *** 35.656,93 *** 0,00

GCV 09/11/2015 10101.0001.15.000058-6 Marco Aurelio Saquetti 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (3,23) (3,23) 10101.0001.15.001384-7

GCV 09/11/2015 10101.0001.15.000059-4 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (150,00) (150,00) 10101.0001.15.001476-2

EST 09/11/2015 10101.0001.15.000226-3 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 (30,37) 0,00 10101.0001.15.001388-5


LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001801-6 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.671,69 10101.0001.15.000067-8

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001805-9 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 681,69 10101.0001.15.001388-5

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001806-7 Today Tour Viagens e Turismo 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339033000.100.4.1 0,00 1.056,23 10101.0001.15.001382-6

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001809-1 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.200,00 10101.0001.15.001418-0

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001810-5 Carlos Wagner Gobati deMatos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001424-5

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001811-3 Ubirajara Vicente Luca 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001426-1

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001812-1 Glauber da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001427-1

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001813-1 Milton Antonio MartiniFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001423-7

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001814-8 Luiz Augusto CavalcantiBrandão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001422-9

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001815-6 Ricardo Bosquesi 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001421-0




LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001816-4 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001428-8

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001817-2 Melissa Gonçalves RodriguesVicentim 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001419-9

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001818-0 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001417-2

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001819-9 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.500,00 10101.0001.15.001420-2

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001820-2 Joao Paulo Carvalho Dias 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 525,00 10101.0001.15.001416-4

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001821-0 Alberto Macedo Sao Pedro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001425-3

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001822-9 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 75,00 10101.0001.15.001429-6

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001823-7ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 0,00 346,17 10101.0001.15.001406-7

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001824-5 Aguas de Claudia Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.001407-5

Subtotal Dia: *** -231,43 *** 29.061,20

GCV 10/11/2015 10101.0001.15.000061-6 Rodrigo Oliveira de Arruda esá 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (375,00) (375,00) 10101.0001.15.001752-4

Subtotal Dia: *** -375,00 *** -375,00

EST 11/11/2015 10101.0001.15.000233-6 Papelaria Pantanal Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 (70,60) 0,00 10101.0001.15.000851-2

LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001829-6 Rita de Cacia da Silva Stysch 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 2.500,00 10101.0001.15.000805-9




LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001830-1

STUDIO COMERCIOATACADISTA DEPRODUTOS DEINFORMATICA LTDA

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 806.956,00 10101.0001.15.001196-3

LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001831-8 Papelaria Pantanal Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 0,00 7.700,40 10101.0001.15.000851-2

Subtotal Dia: *** -70,60 *** 817.156,40

EST 12/11/2015 10101.0001.15.000236-0 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 (2.623,41) 0,00 10101.0001.15.001195-5



EST 12/11/2015 10101.0001.15.000239-5 Eduardo Pires 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (1.000,00) 0,00 10101.0001.15.001204-8

Subtotal Dia: *** -8.765,48 *** 0,00

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001867-9 H Print Reprografia eAutomação de Escritórios Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 6.330,80 10101.0001.15.001190-4

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001868-7 H Print Reprografia eAutomação de Escritórios Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 12.348,32 10101.0001.15.001190-4

Subtotal Dia: *** 0,00 *** 18.679,12

LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001871-7 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.962,10 10101.0001.15.000093-7




LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001872-5 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.962,10 10101.0001.15.000093-7

LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001880-6 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 7.547,72 10101.0001.15.000376-6


LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001898-9 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.365,47 10101.0001.15.000010-4



Subtotal Dia: *** 0,00 *** 28.554,70

GCV 23/11/2015 10101.0001.15.000063-2 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (3,79) (3,79) 10101.0001.15.001513-0

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001916-0 Transamérica Terceirizaçãode Serviços Gerais Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.556,92 10101.0001.15.001160-2

Subtotal Dia: *** -3,79 *** 2.553,13

GCV 25/11/2015 10101.0001.15.000064-0 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (200,00) (200,00) 10101.0001.15.001193-3

LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001932-2 Bortolini Indústria de MóveisLtda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 1.016,00 10101.0001.15.000854-7

Subtotal Dia: *** -200,00 *** 816,00




EST 26/11/2015 10101.0001.15.000250-6 Solange Teresinha CarvalhoPissolato 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (8.416,73) 0,00 10101.0001.15.000367-7


10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.380,27 10101.0001.15.000503-3


Subtotal Dia: *** -8.416,73 *** 25.080,07




Subtotal Dia: *** -2.690,00 *** 5.000,00

Subtotal Ordenador 5618 - Silvio Jeferson de Santana: *** 26.483,23 *** 1.093.844,46

Ordenador: 5621 - Caio Cezar Buin Zumioti

EST 03/11/2015 10101.0001.15.000218-2 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 (412.739,19) 0,00 10101.0001.15.001343-5






EST 03/11/2015 10101.0001.15.000222-0 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 (73.125,84) 0,00 10101.0001.15.001345-1

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001365-6DIMEP COMÉRCIO EASSISTÊNCIA TÉCNICALTDA

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 30.333,30 0,00 10101.0001.15.001680-7

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001366-4 SMAE - Serviço Municipal deÁgua e Esgoto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 28,80 0,00 10101.0001.15.001679-3

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001367-2 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001681-5

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001368-0 Juliano Botelho de Araujo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001682-3

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001369-9 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001683-1

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001370-2 Eduardo Silveira Ladeia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001684-1

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001371-0 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001685-8

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001372-9 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001687-4

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001373-7 Cristiano Bruno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001689-0

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001374-5 Patricia Vieira Dos SantosFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001690-4

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001375-3 Leonardo Frederico Lopes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001688-2

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001376-1 Thais de Oliveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 200,00 0,00 10101.0001.15.001691-2

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001377-1 Denis Thomaz Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001686-6

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001474-1 F N Cintra ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 4.487,86 0,00 10101.0001.15.001810-9




EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001498-9 BKP CONSTRUTORA LTDA -EPP 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 2.580,00 0,00 10101.0001.15.001841-9

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001541-1 N J CAYRES JUNIOR - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 346,00 0,00 10101.0001.15.001903-2

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001552-7 COPYSYSTEMS - CopiadorasSistemas e Serviços Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.740,52 0,00 10101.0001.15.001929-6

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001553-5 Banco do Brasil 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.000,00 0,00 10101.0001.15.001924-5

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001571-3 M.T.M. Construções Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 15.338,22 0,00 10101.0001.15.001961-1

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001573-1 COPYSYSTEMS - CopiadorasSistemas e Serviços Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 20.000,00 0,00 10101.0001.15.001964-4

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001602-7 Empresa Brasileira CorreiosTelegrafos 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 10.000,00 0,00 10101.0001.15.001994-6

EMP 03/11/2015 10101.0001.15.001618-3 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 6,00 0,00 10101.0001.15.002018-9

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001739-7EPSF COMUNICAÇÃOVISUAL COM. E PREST. DESERVIÇOS LTDA -ME

10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 790,00 10101.0001.15.001294-3

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001741-9 TAWFIQ'S Palace Hotel Ltda. 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 4.000,00 10101.0001.15.000166-6

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001742-7 Helio Dos Reis Martins 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.270,99 10101.0001.15.000155-0

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001744-3 Porto Seguro Companhia deSeguros Gerais 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 7.789,51 10101.0001.15.001273-0

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001745-1 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001362-1

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001746-1 Helyodora Carolyne AlmeidaRotini 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.125,00 10101.0001.15.001360-5

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001747-8 Leandro Jesus PizarroTorrano 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 190,00 10101.0001.15.001363-1




LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001748-6 RONAIR ATAIDE PASSOS -ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339092000.100.4.1 0,00 37.765,56 10101.0001.15.001297-8


LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001750-8 Mauro Cézar Duarte Filho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 0,00 800,00 10101.0001.15.001361-3

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001782-6 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 0,00 5.787.260,81 10101.0001.15.001343-5

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001785-0 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319093000.100.3.1 0,00 971.490,00 10101.0001.15.001396-6

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001787-7 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 0,00 170.638,16 10101.0001.15.001346-1

LIQ 03/11/2015 10101.0001.15.001795-8 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 0,00 226.874,16 10101.0001.15.001345-1

E/L 03/11/2015 10101.0001.15.001966-7 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 (948,17) 10101.0001.15.001642-0

Subtotal Dia: *** -433.476,17 *** 7.211.946,02


EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001391-5 Emilia Maria Bertini Bueno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001709-9

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001392-3 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001708-0

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001393-1 Alenir Auxiliadora Ferreira daSilva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.001711-0

EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001394-1 Rubens Vera Fuzaro Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001710-2




EMP 04/11/2015 10101.0001.15.001395-8 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 0,00 10101.0001.15.001712-9

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001753-2 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001371-0

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001754-0 Valmiro Luiz da Silva 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.628,35 10101.0001.15.000647-1

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001757-5 SMAE - Serviço Municipal deÁgua e Esgoto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 28,80 10101.0001.15.001366-4

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001762-1 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001367-2

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001763-1 Juliano Botelho de Araujo 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001368-0

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001764-8 Shalimar Bencice 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001369-9

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001765-6 Eduardo Silveira Ladeia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001370-2

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001767-2 Denis Thomaz Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001377-1

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001768-0 Thais de Oliveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 200,00 10101.0001.15.001376-1

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001769-9 Leonardo Frederico Lopes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001375-3

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001770-2 Patricia Vieira Dos SantosFernandes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001374-5

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001771-0 Cristiano Bruno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001373-7

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001772-9 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001372-9

LIQ 04/11/2015 10101.0001.15.001773-7AKDD Eletronicos e PapelariaComercio e Representação deServiços Ltda

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 0,00 2.100,00 10101.0001.15.001291-9

Subtotal Dia: *** -597.100,00 *** 8.157,15




EST 05/11/2015 10101.0001.15.000221-2 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (26,11) 0,00 10101.0001.15.001332-1

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001397-4 Departamento de Água eEsgoto de Barra do Bugres 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 36,72 0,00 10101.0001.15.001715-3

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001398-2 Aguas de Sorriso Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 300,52 0,00 10101.0001.15.001716-1

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001399-0 Prefeitura de Rosario Oeste 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 22,55 0,00 10101.0001.15.001714-5

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001400-8 Gabriela Galvão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001718-8

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001401-6 Ana Cecilia Bicudo Salomao 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.001717-1

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001402-4 Aguas de Pontes e LacerdaLtda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 868,73 0,00 10101.0001.15.001719-6

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001403-2 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001722-6

EMP 05/11/2015 10101.0001.15.001404-0 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 3.300,00 0,00 10101.0001.15.001720-1


LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001774-5 Emerson Pinto de Arruda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.118,91 10101.0001.15.000149-6

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001776-1DIOCESE DERONDONÓPOLIS-GUIRATINGA

10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.1.1 0,00 2.775,85 10101.0001.15.000540-8

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001777-1 Eleonide da Silva Matos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.100,00 10101.0001.15.000264-6

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001778-8 Site Contabilidade Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 2.514,86 10101.0001.15.000652-8

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001779-6 Emilia Maria Bertini Bueno 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001391-5

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001780-1 Ana Lúcia Gonçalves BandeiraDuarte 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001392-3




LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001781-8 Alenir Auxiliadora Ferreira daSilva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.001393-1

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001783-4 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.050,00 10101.0001.15.001395-8

LIQ 05/11/2015 10101.0001.15.001784-2 Rubens Vera Fuzaro Junior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001394-1

E/L 05/11/2015 10101.0001.15.001788-5 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 (26,11) 10101.0001.15.001707-9

Subtotal Dia: *** 6.858,41 *** 12.383,51


LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001789-3 Aguas de Pontes e LacerdaLtda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 868,73 10101.0001.15.001402-4

LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001790-7 Aguas de Sorriso Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 300,52 10101.0001.15.001398-2

LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001791-5 Prefeitura de Rosario Oeste 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 22,55 10101.0001.15.001399-0

LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001792-3 Gabriela Galvão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001400-8

LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001793-1 Ana Cecilia Bicudo Salomao 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.001401-6

LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001794-1 Rodrigo Bassi Saldanha 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001403-2

LIQ 06/11/2015 10101.0001.15.001796-6 Departamento de Água eEsgoto de Barra do Bugres 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 36,72 10101.0001.15.001397-4

Subtotal Dia: *** -2.720,91 *** 2.428,52






EST 09/11/2015 10101.0001.15.000228-1 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (450,00) 0,00 10101.0001.15.001432-6

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001430-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001767-6

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001431-8 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 300,00 0,00 10101.0001.15.001766-8

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001432-6 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001759-5

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001433-4Coxipo Comércio de Produtosde Papelaria, Importação eExportação Ltda

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 54.760,00 0,00 10101.0001.15.001761-7

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001434-2AKDD Eletronicos e PapelariaComercio e Representação deServiços Ltda

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 31.500,00 0,00 10101.0001.15.001762-5

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001435-0 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 36.670,00 0,00 10101.0001.15.001763-3

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001436-9TOTALPARTS ARCONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 6.499,98 0,00 10101.0001.15.001765-1

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001437-7 Gisele Chimatti Berna 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001768-4


EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001439-3 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001770-6

EMP 09/11/2015 10101.0001.15.001479-2 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 194.470,00 0,00 10101.0001.15.001822-2





LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001798-2 Rosangela Aparecida AielloBignardi 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 1.242,50 10101.0001.15.000126-7



LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001802-4 José Clodovir Nascimbeni 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339036000.100.1.1 0,00 1.145,47 10101.0001.15.000576-9

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001803-2 Segurança Eletrônica CampoVerde Ltda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 150,00 10101.0001.15.000114-3


LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001807-5 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339039000.100.4.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001101-7

LIQ 09/11/2015 10101.0001.15.001808-3 Elton Arndt 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 4.158,55 10101.0001.15.000160-7

Subtotal Dia: *** 327.146,51 *** 48.374,23

GCV 10/11/2015 10101.0001.15.000060-8 Joao Paulo Carvalho Dias 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (350,00) (350,00) 10101.0001.15.001680-3

EST 10/11/2015 10101.0001.15.000229-8 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (4.500,00) 0,00 10101.0001.15.000997-7



EMP 10/11/2015 10101.0001.15.001440-7 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 625,00 0,00 10101.0001.15.001771-4

LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001825-3 Carlos Eduardo Freitas deSouza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001439-3




LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001826-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001430-1

LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001827-1 Erico Ricardo da Silveira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 300,00 10101.0001.15.001431-8

LIQ 10/11/2015 10101.0001.15.001828-8 Gisele Chimatti Berna 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001437-7

Subtotal Dia: *** -9.666,82 *** 1.700,00


EST 11/11/2015 10101.0001.15.000234-4 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (1.560,00) 0,00 10101.0001.15.001272-2

EST 11/11/2015 10101.0001.15.000235-2 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 (3.300,00) 0,00 10101.0001.15.001443-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001441-5 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.560,00 0,00 10101.0001.15.001792-7

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001442-3 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.001790-0


EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001444-1 Luis Cesar Kawasaki & CiaLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 12.800,00 0,00 10101.0001.15.001779-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001445-8FRANÇA SERVIÇOSTERCEIRIZADOS LTDA -EPP

10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 16.847,96 0,00 10101.0001.15.001783-8

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001446-6 Aguas de Diamantino S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 42,00 0,00 10101.0001.15.001791-9

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001447-4 Adriana da Silva Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001776-5

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001448-2 Marília Augusto de OliveiraPlaza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.050,00 0,00 10101.0001.15.001777-3




EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001449-0 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.001780-3

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001450-4 Kamila Souza Lima 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001785-4

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001451-2 Jardel Mendonça Santana 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001786-2

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001452-0 Tatiana Almeida de Rezende 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001787-0

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001453-9 Graziele Cristina Tobias deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001788-9

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001454-7 Marcello Affonso BarretoRamires 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001789-7

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001455-5 Leblon Tecnologia eComputadores Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.746,46 0,00 10101.0001.15.001782-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001456-3 Paulo José Martins Grama 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 500,00 0,00 10101.0001.15.001796-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001457-1 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 400,00 0,00 10101.0001.15.001795-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001458-1 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.001794-3

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001459-8 Milena Barboza Bortoloto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001802-8

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001460-1 Claudineia Santos de Queiroz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001801-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001461-1 Josiane Alves Barros 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001800-1

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001462-8 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001799-4


EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001464-4 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001803-6

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001465-2 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001804-4

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001466-0 Luciana Barbosa Garcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001805-2




EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001556-1 Rosangela Aparecida AielloBignardi 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 250,94 0,00 10101.0001.15.001933-4

EMP 11/11/2015 10101.0001.15.001557-8ENERGISA MATO GROSSO -DISTRIBUIDORA DEENERGIA S.A.

10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 21.455,72 0,00 10101.0001.15.001946-6


LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001832-6 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.2.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.000927-6

LIQ 11/11/2015 10101.0001.15.001833-4 Leopoldina Afonso deAlbuquerque Leão 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.161.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001249-8

Subtotal Dia: *** 67.417,22 *** 2.000,00

EMP 12/11/2015 10101.0001.15.001467-9 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 1.442,00 0,00 10101.0001.15.001773-0

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001834-2 Milena Barboza Bortoloto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001459-8

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001835-0 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001464-4

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001836-9 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001465-2

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001837-7 Luciana Barbosa Garcia 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001466-0

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001838-5 Josiane Alves Barros 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001461-1

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001839-3 Graziele Cristina Tobias deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001453-9

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001840-7 Tatiana Almeida de Rezende 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001452-0

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001841-5 Jardel Mendonça Santana 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001451-2




LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001842-3 Kamila Souza Lima 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 750,00 10101.0001.15.001450-4

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001843-1 Marília Augusto de OliveiraPlaza 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.050,00 10101.0001.15.001448-2

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001844-1 Adriana da Silva Rodrigues 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001447-4

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001845-8 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 625,00 10101.0001.15.001440-7

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001846-6 Lindalva de Fatima Ramos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001462-8

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001847-4 Claudineia Santos de Queiroz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001460-1

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001848-2 Claudiney Serrou Dos Santos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.001449-0

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001849-0 Marcello Affonso BarretoRamires 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001454-7

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001850-4 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 400,00 10101.0001.15.001457-1

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001851-2 Corina Pissato 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.001458-1

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001852-0 Paulo José Martins Grama 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 500,00 10101.0001.15.001456-3

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001853-9 Gasolini Comercio e ServicosLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 0,00 1.560,00 10101.0001.15.001441-5

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001854-7 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.001442-3

LIQ 12/11/2015 10101.0001.15.001855-5 Aguas de Diamantino S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 42,00 10101.0001.15.001446-6

Subtotal Dia: *** 1.442,00 *** 12.635,65

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001468-7 Leandro Jesus PizarroTorrano 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 750,00 0,00 10101.0001.15.001814-1




EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001469-5 Wendel Renato Cruz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001813-3

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001470-9 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001812-5

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001471-7 Jacqueline Gevizier Rodriguesde Almeida 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001815-1

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001472-5 Cid de Campos Borges Filho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00 0,00 10101.0001.15.001816-8

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001473-3 Willian Felipe CamargoZuqueti 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 150,00 0,00 10101.0001.15.001811-7

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001475-1 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 600,00 0,00 10101.0001.15.001817-6

EMP 13/11/2015 10101.0001.15.001476-8 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 100,00 0,00 10101.0001.15.001818-4

Subtotal Dia: *** 4.275,00 *** 0,00



EMP 16/11/2015 10101.0001.15.001478-4 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 875,00 0,00 10101.0001.15.001820-6

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001856-3 João Vicente Nunes Leal 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001470-9

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001857-1 Willian Felipe CamargoZuqueti 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 150,00 10101.0001.15.001473-3

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001858-1 Wendel Renato Cruz 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001469-5





LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001860-1 Jacqueline Gevizier Rodriguesde Almeida 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001471-7

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001861-1 Cid de Campos Borges Filho 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 875,00 10101.0001.15.001472-5

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001862-8 Nelson Gonçalves de SouzaJúnior 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 100,00 10101.0001.15.001476-8

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001863-6 Marcus Vinicius Esbalqueiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 600,00 10101.0001.15.001475-1

LIQ 16/11/2015 10101.0001.15.001864-4 Amplus Gestao e AutomacaoLtda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 13.500,00 10101.0001.15.000639-0



Subtotal Dia: *** 1.718,71 *** 22.993,48

EST 17/11/2015 10101.0001.15.000241-7Coxipo Comércio de Produtosde Papelaria, Importação eExportação Ltda

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (54.760,00) 0,00 10101.0001.15.001433-4

EST 17/11/2015 10101.0001.15.000242-5AKDD Eletronicos e PapelariaComercio e Representação deServiços Ltda

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (31.500,00) 0,00 10101.0001.15.001434-2

EST 17/11/2015 10101.0001.15.000243-3TOTALPARTS ARCONDICIONADO EREFRIGERAÇÃO LTDA

10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (6.499,98) 0,00 10101.0001.15.001436-9

EST 17/11/2015 10101.0001.15.000244-1 Wanda Com de Móveis eEquip p/ Escritório Ltda 10101.0001.03.422.176.4356.9900.449052000.100.1.1 (36.670,00) 0,00 10101.0001.15.001435-0

LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001869-5 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 875,00 10101.0001.15.001477-6




LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001870-9 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 875,00 10101.0001.15.001478-4

LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001873-3 Empresa Brasileira CorreiosTelegrafos 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 14.763,61 10101.0001.15.000287-5












LIQ 17/11/2015 10101.0001.15.001890-3 MOURA & BOTELHOSILVEIRA LTDA. ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 95,40 10101.0001.15.000671-4




Subtotal Dia: *** -129.429,98 *** 189.918,38

GCV 18/11/2015 10101.0001.15.000062-4 Tatiana Almeida de Rezende 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (600,00) (600,00) 10101.0001.15.001840-7

EST 18/11/2015 10101.0001.15.000245-1 Ivone Jesus da Silva Correia 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 (1.161,29) 0,00 10101.0001.15.001245-5

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001480-6 Aguas de Primavera Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 219,63 0,00 10101.0001.15.001828-1


EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001482-2 Posto Baterias GalvaoLimitada 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.4.1 420,00 0,00 10101.0001.15.001829-1

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001483-0 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.001831-1

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001484-9 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 30,00 0,00 10101.0001.15.001838-9

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001485-7 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 0,00 10101.0001.15.001837-0

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001486-5 NT Materiais Elétricos Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 150,80 0,00 10101.0001.15.001836-2

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001487-3 Ralhid Akel - ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 358,20 0,00 10101.0001.15.001835-4

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001488-1 Ralhid Akel - ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 266,76 0,00 10101.0001.15.001834-6

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001489-1 X GAS COMERCIO DE GASLTDA - ME 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.218,00 0,00 10101.0001.15.001832-1

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001490-3 Ugolini & Cia Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 1.548,00 0,00 10101.0001.15.001833-8

EMP 18/11/2015 10101.0001.15.001540-3 Orfeu Furquim Pereira 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 1.062,24 0,00 10101.0001.15.001907-5

LIQ 18/11/2015 10101.0001.15.001885-7 QUEBEC ADMINISTRADORADE BENS LTDA - ME - ME 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339039000.100.4.1 0,00 6.000,00 10101.0001.15.000498-3





10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 37.014,12 10101.0001.15.000103-8


10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 19.242,12 10101.0001.15.000709-5

Subtotal Dia: *** 4.728,54 *** 61.656,24

EMP 19/11/2015 10101.0001.15.001491-1 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 450,00 0,00 10101.0001.15.001840-0

LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001907-1 Danilo Augusto RochaPinheiro 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.001483-0

LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001908-1 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 21,20 10101.0001.15.001485-7

LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001909-8 Divisão de Água e Esgoto deAlto Araguaia- Divaes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.161.1.1 0,00 30,00 10101.0001.15.001484-9

LIQ 19/11/2015 10101.0001.15.001910-1 Aguas de Primavera Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 219,63 10101.0001.15.001480-6

Subtotal Dia: *** 450,00 *** 620,83

EST 23/11/2015 10101.0001.15.000246-8 Coxipo Materiais EletricosLtda - ME - Luz & Cia 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 (60,00) 0,00 10101.0001.15.001240-4

EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001492-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.001842-7

EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001493-8 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.001843-5




EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001494-6 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 200,00 0,00 10101.0001.15.001844-3

EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001495-4 Igor Aureliano Miranda SilvaCampos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.001845-1

EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001496-2 Edvan Oládio Neves da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 250,00 0,00 10101.0001.15.001846-1

EMP 23/11/2015 10101.0001.15.001497-0 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 1.000,00 0,00 10101.0001.15.001847-8

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001911-1 Goncalbert Torres de Paula 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 450,00 10101.0001.15.001491-1

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001912-8 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 3.300,00 10101.0001.15.001404-0

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001913-6 Ana Paula Faria Alves 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 1.650,00 10101.0001.15.001463-6

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001914-4 Domingos Sávio Queiróz Porto 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 575,00 10101.0001.15.001335-4

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001915-2 Coxipo Materiais EletricosLtda - ME - Luz & Cia 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339030000.100.4.1 0,00 1.960,00 10101.0001.15.001240-4

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001917-9 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 0,00 1.847,21 10101.0001.15.001102-5

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001918-7 Marmeleiro Auto Posto Ltda 10101.0001.03.122.036.2006.9900.339030000.100.1.1 0,00 8.651,54 10101.0001.15.001102-5

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001919-5 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 20.037,72 10101.0001.15.000278-6

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001920-9 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 7.258,74 10101.0001.15.000278-6

LIQ 23/11/2015 10101.0001.15.001921-7 OI S.A. 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 0,00 18.713,16 10101.0001.15.000278-6

Subtotal Dia: *** 3.640,00 *** 64.443,37

EMP 24/11/2015 10101.0001.15.001499-7 B. W. COMÉRCIO DE PROD.DE INFORMÁTICA LTDA - E 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339039000.100.4.1 7.030,00 0,00 10101.0001.15.001849-4




LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001922-5 Edvan Oládio Neves da Silva 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.001496-2

LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001923-3 Igor Aureliano Miranda SilvaCampos 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 250,00 10101.0001.15.001495-4

LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001924-1 Benedito Sergio Santana doCouto 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 200,00 10101.0001.15.001494-6

LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001925-1 Fernando Cesar Burateli deMiranda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001492-1

LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001926-8 Marcelo Luiz Nunes deMoraes 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001497-0

LIQ 24/11/2015 10101.0001.15.001927-6 Marco Danilo Rodrigues doPrado 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 1.000,00 10101.0001.15.001493-8

Subtotal Dia: *** 7.030,00 *** 3.700,00

EST 25/11/2015 10101.0001.15.000247-6 Fundação de Amparo eDesenvolvimento - FADESP 10101.0001.03.126.036.2009.9900.339039000.100.4.1 (16.500,00) 0,00 10101.0001.15.000324-3

EST 25/11/2015 10101.0001.15.000248-4 RC Comércio e Serviços Ltda- ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339030000.100.1.1 (172,50) 0,00 10101.0001.15.000175-5

EST 25/11/2015 10101.0001.15.000249-2 Thayur Informática LTDA - ME 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (30,00) 0,00 10101.0001.15.000290-5

EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001500-4 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319011000.100.3.1 6.400.000,00 0,00 10101.0001.15.001853-2


EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001502-0 Instituto Nacional do SeguroSocial 10101.0001.03.122.036.2008.9900.319013000.100.3.1 300.000,00 0,00 10101.0001.15.001856-7

EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001503-9 DPE - Defensoria Pública doEstado 10101.0001.09.272.997.8001.9900.319001000.115.3.1 200.000,00 0,00 10101.0001.15.001857-5




EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001504-7Emasa - EmpresaMatogrossense de Agua eSaneamento Ltda

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 252,72 0,00 10101.0001.15.001852-4

EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001505-5 Departamento de Água eEsgoto - VG 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 497,10 0,00 10101.0001.15.001851-6

EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001506-3SAMAE - Serviço Autônomode Água e Esgoto deTANGARÁ DA SERRA

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 203,54 0,00 10101.0001.15.001850-8

EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001507-1 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 57,20 0,00 10101.0001.15.001859-1


EMP 25/11/2015 10101.0001.15.001509-8 Thais Cristina Ferreira Borges 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 360,00 0,00 10101.0001.15.001863-1

LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001928-4 LUGER MULTISSERVIÇOS -EIRELI 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.005,32 10101.0001.15.000117-8

LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001929-2 Emerson Pinto de Arruda 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 3.118,91 10101.0001.15.000149-6

LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001930-6 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 13.220,30 10101.0001.15.000405-3

LIQ 25/11/2015 10101.0001.15.001931-4 Ivone Jesus da Silva Correia 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 638,71 10101.0001.15.001245-5

Subtotal Dia: *** 9.284.668,06 *** 18.983,24

GCV 26/11/2015 10101.0001.15.000065-9 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (110,00) (110,00) 10101.0001.15.001371-5

EST 26/11/2015 10101.0001.15.000251-4 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (140,00) 0,00 10101.0001.15.000467-3

EST 26/11/2015 10101.0001.15.000252-2 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (140,00) 0,00 10101.0001.15.000262-1




EST 26/11/2015 10101.0001.15.000253-0 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (140,00) 0,00 10101.0001.15.000258-1

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001510-1 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 378,54 0,00 10101.0001.15.001864-8

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001511-1 SAAE - Lucas do Rio Verde-MT 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 72,46 0,00 10101.0001.15.001865-6

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001512-8 Aguas de São José Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 30,60 0,00 10101.0001.15.001866-4

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001513-6 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,65 0,00 10101.0001.15.001867-2

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001514-4 Concessionaria Aguas deJuara Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 139,76 0,00 10101.0001.15.001869-9

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001515-2

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUAE ESGOTO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPAL DECÁCERES

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 86,02 0,00 10101.0001.15.001871-0

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001516-0 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 21,20 0,00 10101.0001.15.001868-0



EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001519-5 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 350,00 0,00 10101.0001.15.001876-1

EMP 26/11/2015 10101.0001.15.001520-9 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 3.232,77 0,00 10101.0001.15.001870-2

LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001934-9 Thais Cristina Ferreira Borges 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 0,00 360,00 10101.0001.15.001509-8

LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001935-7SAMAE - Serviço Autônomode Água e Esgoto deTANGARÁ DA SERRA

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 203,54 10101.0001.15.001506-3

LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001936-5 Aguas de Campo Verde Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 57,20 10101.0001.15.001507-1




LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001937-3 Departamento de Água eEsgoto - VG 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 497,10 10101.0001.15.001505-5

LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001938-1Emasa - EmpresaMatogrossense de Agua eSaneamento Ltda

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 252,72 10101.0001.15.001504-7

LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001939-1 Eliane Leao Ormond deCampos 10101.0001.03.122.036.2005.9900.339036000.100.4.1 0,00 13.220,30 10101.0001.15.000405-3


LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001942-1 Medeiros & Curvo Ltda 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 0,00 30.473,04 10101.0001.15.000109-7

LIQ 26/11/2015 10101.0001.15.001943-8Nativa - Solução Prestadorade Serviços de Limpeza LTDAME

10101.0001.03.122.036.2005.9900.339037000.100.4.1 0,00 2.039,58 10101.0001.15.000876-8

Subtotal Dia: *** 4.840,00 *** 50.193,48

GCV 27/11/2015 10101.0001.15.000066-7 Valdenir Luiz Pereira 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 (15,00) (15,00) 10101.0001.15.001575-0

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001944-6 Rafael Rodrigues PereiraCardoso 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 0,00 350,00 10101.0001.15.001519-5



LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001947-0 CAB Cuiabá S/A 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 378,54 10101.0001.15.001510-1

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001948-9 SAAE - Lucas do Rio Verde-MT 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 72,46 10101.0001.15.001511-1

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001949-7 Aguas de São José Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 30,60 10101.0001.15.001512-8




LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001950-0 Aguas de Sinop S.A. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 58,65 10101.0001.15.001513-6

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001951-9 Concessionaria Aguas deJuara Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 139,76 10101.0001.15.001514-4

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001952-7

SAEC - SERVIÇO DE ÁGUAE ESGOTO DE CÁCERES/PREFEITURA MUNICIPAL DECÁCERES

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 86,02 10101.0001.15.001515-2

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001953-5 Naturagua Distribuidora deAgua Ltda 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 21,20 10101.0001.15.001516-0

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001979-9 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000211-5

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001980-2 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000209-3

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001981-0 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000302-2

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001982-9 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000212-3

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001983-7 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 280,00 10101.0001.15.000210-7

LIQ 27/11/2015 10101.0001.15.001984-5 Serasa S.a. 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 0,00 140,00 10101.0001.15.000263-8

Subtotal Dia: *** -15,00 *** 3.102,23

GCV 30/11/2015 10101.0001.15.000067-5 Leandro Paternost de Freitas 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339036000.100.1.1 (40,00) (40,00) 10101.0001.15.001745-1

GCV 30/11/2015 10101.0001.15.000068-3 Kamila Souza Lima 10101.0001.03.122.176.2941.9900.339014000.100.1.1 (750,00) (750,00) 10101.0001.15.001842-3

EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001521-7 PANTANAL VIGILÂNCIA ESEGURANÇA LTDA 10101.0001.03.122.036.2007.9900.339037000.100.4.1 298.878,63 0,00 10101.0001.15.001886-9





EMP 30/11/2015 10101.0001.15.001523-3Saae/chapada - SistemaAutônomo de Água e Esgotode Chapada Dos Guimarães

10101.0001.03.122.176.2941.9900.339039000.100.1.1 58,80 0,00 10101.0001.15.001882-6



Subtotal Dia: *** 301.597,43 *** -790,00

Subtotal Ordenador 5621 - Caio Cezar Buin Zumioti: *** 8.843.403,00 *** 7.714.446,33

Subtotal UG 0001 - Geral: *** 8.869.886,23 *** 8.808.290,79

Total Geral UO 10101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO: *** 8.869.886,23 *** 8.808.290,79

Total dos Estornos: *** 1.335.579,23 *** 3.571,30

Total Até o Dia: *** 8.869.886,23 *** 8.808.290,79

Total Até o Mês: *** 92.053.854,93 *** 79.799.807,29




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