Mês Dez/2017Acumulado 01/07/2017 a 31/12/2017

1- Superávit do mês e do período + 70.027,69R$ 311.604,42R$ +

- (1.968,84)R$ (43.370,84)R$ -

+ 2.068,12R$ (22.581,71)R$ -

+ 70.126,97R$ 245.651,87R$ +

- (3.668,00)R$ (3.752,00)R$ -

- (3.210,42)R$ (13.556,91)R$ -

-R$ 56,50R$ +

+ 38.148,27R$ 19.129,78R$ +

- (1.000,00)R$ (1.000,00)R$ -

+ 3.815,50R$ (17.776,95)R$ -

+ 34.085,35R$ (16.899,58)R$ -

+ 7.819,48R$ (7.743,59)R$ -

- (2.241,96)R$ (11.883,91)R$ -

- (1.106,66)R$ (4.020,08)R$ -

+ 1.140,53R$ 1.085,99R$ +

- (40.274,72)R$ (44.667,25)R$ -

+ 33.595,62R$ 48.144,19R$ +

+ 2.200,73R$ (9.495,41)R$ -

- (64.032,02)R$ (44.235,23)R$ -

- (21.327,02)R$ (18.593,33)R$ -

- (4.524,78)R$ (2.376,94)R$ -

- (15.735,71)R$ (125.966,31)R$ -

-R$ -R$

- (104.486,51)R$ (219.751,87)R$ -

- (274,19)R$ 9.000,42R$ +

430.829,73R$ 421.555,12R$

430.555,54R$ 430.555,54R$

6.12 Provisão p/ Contingencias Passivas / Não Circulante

CRCMG 26913

6.9 Redução na conta Provisão p/ Encargos Sociais a Pagar

6.10 Redução na conta Credores c/ Repasse de Convênio

6.4 Aumento na conta Tributos a Pagar

6.5 Redução na conta Obrigações a Pagar

6.6 Aumento na conta Financiamentos a Pagar

6.7 Aumento/Redução na conta Provisão de Férias a Pagar

6.8 Redução na conta Provisão p/ 13° a Pagar

8- Saldo Inicial

9- Saldo Final (7+8)

7- Variação nas contas Circulantes (Itens 4,5,6)

6.11 Redução na conta Receitas Diferidas

Variações nas Contas do Passivo Circulante (Total item 6)

Saldo das Contas que representam disponibilidades de recursos

Caixa + Bancos Conta Movimento + Aplicações Financeiras

Amilcar Gonçalves Moreira

CNPJ 20.927.802/0001-59

6- Variação nas Contas do Passivo Circulante

5- Variações nas contas do Ativo Circulante

5.1 Aumento na conta Cheques a Compensar

Acumulado: 01/07/2017 a 31/12/2017

5.2 Aumento na conta Estoques

2- Aplicações no não circulante: Ativo Imobilizado + Investimentos

4- Subtotal (1-2-3)

5.4 Redução na conta Adiantamento a Funcionários

5.5 Aumento na conta Direitos a Receber

5.6 Redução/Aumento na conta Despesas do Exercicio Seguinte

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO Mês: Dezembro/2017 Período 01/12/2017 a 31/12/2017

Descrição

3- Ajustes de Exercícios Anteriores

6.1 Aumento/Redução na conta Fornecedores

6.2 Redução na conta Salários a Pagar

6.3 Redução na conta Encargos Sociais a Pagar

Variação nas contas do Ativo Circulante (Total item 5)

5.3 Redução na conta Adiantamento a Fornecedores