Fluxo de Caixa P11.docx

download Fluxo de Caixa P11.docx

of 23

Transcript of Fluxo de Caixa P11.docx

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    1/23

    Fluxo de Caixa

    Fluxo de

    CaixaProtheus

    11

    http://www.totvs.com/
  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    2/23

    Fluxo de Caixa - 2

    Sumrio

    INTRODUO ----------------------------------------------------------------------------------------- 03

    OBJETIVOS DO CURSO ------------------------------------------------------------------------------- 03

    METODOLOGIA DO CURSO -------------------------------------------------------------------------- 04CADASTROS GERAIS ----------------------------------------------------------------------------------- 06

    Moedas ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 06

    Projeo de moedas ----------------------------------------------------------------------------------- 08

    Bancos ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 09

    MOVIMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------------ 12

    Movimentao Bancria ----------------------------------------------------------------------------- 12

    Transferncias Bancrias ----------------------------------------------------------------------------- 14

    Estorno de Transferncias Bancrias -------------------------------------------------------------- 15

    Aplicaes e Emprstimos ---------------------------------------------------------------------------- 16

    Contas a Pagar ------------------------------------------------------------------------------------------- 18Contas a receber ---------------------------------------------------------------------------------------- 19

    Fluxo de Caixa -------------------------------------------------------------------------------------------- 21

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    3/23

    Fluxo de Caixa - 3

    Introduo

    Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Advanced Protheus a utilizarem

    os recursos do Modulo Financeiro, relacionados as movimentaes de Gesto

    Financeira, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os nas operaes

    de cada uma de suas operaes para que seja possvel a aplica ao as movimentaes de

    sua empresa.

    Objetivo do Curso

    Ao trmino deste curso,o aluno dever estar habilitado a:

    Identificar os Parmetros e Tabelasdo mdulo;

    Dar Manuteno nos cadastros de:

    Moedas;

    Bancos;

    Tratar as Movimentaes Bancrias:

    Pagar;

    Receber;

    Transferncias e Estornos;

    Tratar as Movimentaes Aplicao/Emprstimo:

    Aplicaes;

    Emprstimos;

    Realizar Consultas:

    Fluxo de Caixa.

    Emitir Relatrios;

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    4/23

    Fluxo de Caixa - 4

    Metodologia do Curso

    O curso de Gesto Financeira ministrado com um Kit de Auto-Treinamentocomposto por:

    Apostila:

    Aborda as movimentaes do Mdulo,conduzindo o aluno na sua utilizao,atravs de

    uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Os exerccios devem ser

    executados, junto ao Sistema, exatamenteda forma como esto apresentados,para que o

    grau de aprendizado proposto seja obtido.

    A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntos

    complementares que sero expostos.

    Manual Eletrnico:

    Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do Mdulo de Estoques e Custos,posicione no Menu Principal do Mdulo e tecle.

    Materiais de Apoio:

    Pasta e Caneta.

    O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da TOTVS ou de suas franquias,

    com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento de

    modo que os objetivos propostos sejam atingidos.

    O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,

    chamadas parmetros.

    Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de

    determinados processamentos.De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes

    resultados.

    O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outros

    ambientesdo sistema.Assim, caso sejam alterados,a configurao continuar valendo para

    os demais ambientesdo Sistema.Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos

    (impressoras, por exemplo),datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc..

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    5/23

    Fluxo de Caixa - 5

    Verifique,na relao a seguir,qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

    Nome Descrio Contedo

    MV_1DUP

    Define a inicializao da primeira parcela do ttulo

    gerado.

    Exemplo:A -> Para seqncia alfa.1 -> Para seqncia numrica.

    A

    MV_3DUPREF

    Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo

    quando for gerado automaticamente pela rotina -

    Atualizaode Comisso - (E2_PREFIXO)."COM"

    MV_AB10925

    Descrio modalidade de tratamento da dispensa

    de retenopara PIS/Cofins/CSLL.

    1 =Avaliao por nota/ttulo.2 =Avaliao por somatrio das notas/ttulosporcliente/loja/ms/ano.

    2

    MV_AC10925

    Indica se o usurio tem permisso para alterar amodalidade de reteno na janela Clculo de

    Reteno.1= permite alterao (padro); 2 = nopermite alterao.

    1

    MV_ALIQIRF

    Alquota de IRRF para ttuloscom reteno nafonte. Os percentuais so utilizados de acordo com

    tabela legal.

    3

    MV_ALIQISSAlquota do ISS em casos de prestaode servios,utilizando percentuais definidos pelo municpio.

    5

    MV_ANTCREDPermite a baixa de ttulo a receber com data de

    crdito menor que a datade emisso.F

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    6/23

    Fluxo de Caixa - 6

    Cadastros Bsicos

    Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de

    aprendizagem claro e objetivo,comearemos realizando os cadastros iniciais.

    Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles reneminformaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

    Moedas

    Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas.A manuteno das taxas deveser efetuada diariamente,inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outrasmoedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

    Como padro,o sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real e quatro

    alternativas). Semprequeosistema carregado com uma nova data de processamento,solicitadaa taxadasquatro moedas alternativas.Entretanto,caso o cadastramento dasmoedas no seja feito nesse momento, os dados podero ser informadosposteriormente.

    As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste,como UFIR,UFESP, IGP etc., noentanto,apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.

    Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    7/23

    Fluxo de Caixa - 7

    A configurao de moedas est disponvel no sistema por meio do ambiente

    CONFIGURADOR, atravs dos parmetros a , em quedevem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informados nos

    parmetros a .

    Exerccio

    Como cadastrar Taxas das Moedas:

    1.Acesse oAmbiente Financeiro;

    2.O sistema apresentar uma teladestacando as moedas utilizadas;

    3.Informe as seguintestaxas:

    Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

    4.Confira os dados e confirme o cadastro dasTaxas das Moedas

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    8/23

    Fluxo de Caixa - 8

    Projeo de Moedas

    Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinado perodo.A projeo pode ser realizada de duas formas:

    Regresso linear: com base no comportamento dos valores num dado intervalo

    (nmero de dias anteriores), realizada a projeo.Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de,no mnimo,dois valores anteriores.Inflao:projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflao previstapara o perodo.

    Exerccio

    Como projetar Taxas das Moedas:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Cadastros>Moedas

    2.Clique na opoProjetar;

    3.Informe40diasparaProjeo das Taxas das Moedas;

    4.Clique na opoInflaoProjetadapara cada moeda;

    5.Informe3%de Inflao Previstapara as MoedasDlar,EuroeIenenos mesesapresentados;

    6.Confira os dados e confirme aProjeo das Taxas das Moedas.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    9/23

    Fluxo de Caixa - 9

    Bancos

    Este cadastro permite a incluso de bancos,caixas e agentes cobradores com os quaisuma empresa trabalha.As contas correntesdevem ser cadastradas individualmente,mesmoque pertenamao mesmo banco.

    O cadastro de bancos est presenteem todas as transaes financeiras do Protheus e de extrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixasmanuais e automticas dos ttulos.

    Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas areceber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.

    O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo quedeterminadas movimentaes utilizem o banco em questo.Quando a conta corrente

    estiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando ousurio.

    PrincipaisCampos

    Cdigo: nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode seralfanumrico,ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros.Caso a empresa no utilizecomunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer,seguindo um critrioprprio predefinido.

    Nro Agncia: agncia do banco na qual est cadastrada a conta corrente da

    empresa no banco acima informado. Sugere-se no utilizar caracteres especiais no

    preenchimento desses dados caso a empresa utilize comunicao bancria.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    10/23

    Fluxo de Caixa - 10

    Nro Conta: cdigo da conta corrente da empresa no banco e agncia acima

    preenchidos.Sugere- se no utilizar caracteresespeciais no preenchimento desses dadoscaso a empresa utilize comunicao bancria.

    Dias de Reteno: informe o nmero de dias que o banco retm os valores nele

    depositados para compensao.Essa informao importante para que a empresa possacalcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ou seja, a data emque o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

    Saldo Atual: identifica o saldo atual da conta corrente.Este campo no poder seralterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes soexecutadas.Para informar os saldos j existentes nas contas correntes,o usurio deveutilizar a rotina de Movimentaes Bancriasdo ambiente FINANCEIRO e informar umvalor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldo estiver negativo).

    Taxa de Cobrana Simplificada: neste campo, deve ser informado o valor que aempresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo.

    Taxa Descont.: informe o percentual pago ao banco pela operao dedescontode ttulos.

    Conta Contab.: informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas asmovimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deve serutilizado caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL de forma integrada.

    Fluxo de Caixa: define se o saldo da conta corrente ser considerado como

    disponvel para fins de fluxo de caixa.

    Limite de Crdito: limite de crdito bancrio.

    Fornecedor/Loja: selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver a

    necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto aoConsumidor por Intervenincia.

    Cliente/Loja: selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidade de

    controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor porIntervenincia.

    Bloqueio: define se esta conta corrente est bloqueada ou no para

    movimentao bancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerradaou no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de exclusodevido a integridade dos dados com os movimentos bancrios.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    11/23

    Fluxo de Caixa - 11

    Exe rcci os

    Entendendoo cadastro de Bancos:

    1 .Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Cadastros> Bancos

    2 .Clique no botoIncluire informe os dados aseguir

    Cdigo: 341

    N Agncia: 00001

    N Conta: 00001

    Nome Banco: Banco Itau S/A

    Nome Red.Bco.: ItauEndereo: Av.Paulista, 1189Bairro: Cerqueira Csar

    Municpio: So PauloCEP: 01310-010

    Estado: SP (F3 Disponvel)Telefone: (11) 3187-9887ContaContb.: 1110203 (F3 Disponvel)Lim.Credito: 20.000,00

    3 .Confira os dados e confirme a incluso do"Banco- 341 ";

    4.Selecioneas seguintesoperaes

    Relatorios >Cadastros > Bancos

    5 .Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos:

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    12/23

    Fluxo de Caixa - 12

    Movimentao Bancria

    A movimentao de Movimentos Bancrios, consiste no controle financeiro de umaempresa sem que haja a necessidade de um ttulo.

    Nesta opo podem ser realizados:

    Pagamentos ou Recebimentos diversos. Ex.: Despesas Bancrias, Despesas com Txis,Entradas de Trocosno Caixinha, Iniciao dos SaldosBancrios, etc;

    Transfernciasde ValoresEntre Contas;

    Classificao Contbil dos Movimentos,quando no se quiser realizar a ContabilizaoAutomtica.

    Saiba que os Movimentos Bancrios, tambm so atualizados quando executadas asmovimentaes de Baixas de Ttulos a Recebere a Pagar, Gerao de Cheques,Aplicaese Resgates,Emprstimos e Pagamentose Movimentaes no Caixinha da empresa.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    13/23

    Fluxo de Caixa - 13

    Exerccio

    Como cadastrar SaldosBancrios:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

    2.Pressione e preencha osParmetros,informando os dados a seguir:

    ContabilizaoOn-Line = No.

    3.Confira os dados e confirme osParmetros;

    4.Clique na opoRecebere informe os dados a seguir:

    Dt. Movimento: Data de Hoje

    Numerrio: M1 (F3 Disponvel)Vlr.Movim.: 12.000,00

    Natureza: 008 (F3 Disponvel)Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)

    Histrico: SaldoInicial conta Banco Ita

    5.Confira os dados e confirme o cadastro deSaldoInicialpara oBanco 341.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    14/23

    Fluxo de Caixa - 14

    Transferncias Bancrias

    Estaopopermite arealizao deTransferncias entrecontasbancrias,inclusivetransferncias devalores para o caixa da empresa.

    Exerccio

    Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio2.Clique na opoTransf.;

    O sistema apresentar uma tela,para informao dos dados daTransferncia Bancria.

    3.Preencha-a,informando os dados a seguir:Origem

    Banco/Agncia/Conta: CX1/000/000 (F3 Disponvel)Natureza: 101 (F3 Disponvel)

    Destino

    Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)Natureza: 100 (F3 Disponvel)

    Identificao

    TipoMovimentao: R$ - Dinheiro (F3 Disponvel)No. Documento: TB341

    Valor: 2.000,00

    Histrico: Transferncia em Dinheiro

    4.Confira os dados e confirme aTransferncia Bancria em Dinheiro.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    15/23

    Fluxo de Caixa - 15

    Exerccio

    Como realizar Estornosde Transferncias Bancrias:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

    2.Clique na opoEst.trnsf.;

    O sistema apresentar uma telacom as infomao daTransferncia Bancria a serEstornada.

    3.Preencha-a,informando os dados a seguir:

    N de Documento?: TB341

    Data Movimentao?: Data de Hoje

    Banco/Agncia/Conta?: CX1/000/000 (F3 Disponvel)

    4.Confira os dados e confirme oEstorno de Transferncia Bancria.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    16/23

    Fluxo de Caixa - 16

    Aplicaes e Emprstimos

    As movimentaes de Aplicaes e Emprstimos, permite controlar as AplicaesFinanceiras e Emprstimos,atualizando a Movimentao Bancria, arquivo de controle deaplicaes e deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancria imediata no Fluxo de

    Caixa.

    Aplicaes

    A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos so utilizadas para clculo do valor

    de resgate que apresentado como previso futura de entrada no fluxo de caixa.

    O Mdulo Financeiro suporta aplicaes financeiras nacionais e internacionaisrealizadas porinstituies financeiras,possibilitando 5 mtodos de clculo e mais uma frmula definidapelo usurio.

    Emprstimos

    A movimentao de Emprstimo Financeiros,contempla operaes nacionais,internacionaisde curto e longo prazo.Os mtodo de clculos disponveis so:

    Clculo por Juros Compostos;

    Clculo por Juros Simples;

    Clculo por Frmula, onde o sistema fornece as variveis dFormula (Data do Saldo),

    nFormula (Valor do Saldo)e lFormula (Valor do Saldo)e lFormula (se considera a Data de

    Pagamento)e a Frmula deve retornar o valor dos juros na moeda em que foi realizado oemprstimo.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    17/23

    Fluxo de Caixa - 17

    Exerccio

    Como realizar Aplicaes em CDB:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo

    2.Clique na opoIncluire informe os dados a seguir:

    Nmero: 000001

    Modelo: Aplicao (F3 Disponvel)Operao: CDB

    Banco/Agncia/Conta: 001/00001/00001 (F3 Disponvel)Natureza: Aplicao

    DT.Operao: Data de HojeTaxa Nominal: 3%Vlr. Operao: 1.000,00

    DT.Resg./Pagto: Em 30 dias

    % Imposto IRF: 20 %

    3.Confira os dados e confirme aAplicao Financeira em CDB.

    Exerccio

    Como realizar Emprstimos Financeiros:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo

    2.Clique na opoIncluire informe os dados a seguir:

    Nmero: 000002

    Modelo: Emprstimo (F3 Disponvel)Operao: Emprstimo Financeiro

    Banco/Agncia/Conta: (F3 Disponvel)Natureza: Emprstimo

    DT.Operao: Data de Hoje

    Taxa Nominal: 6%Vlr. Operao: 5.000,00

    DT.Resg./Pagto: Em 30 dias

    3.Confira os dados e confirme o cadastro deEmprstimosFinanceiros

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    18/23

    Fluxo de Caixa - 18

    Contas a Pagar

    A rotina de - Contas a Pagar - controla todos os documentos, tambm chamados dettulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas,cheques,notaspromissrias,adiantamentos, pagamentosantecipados,notas fiscais etc.

    A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientesCOMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integradosao FINANCEIRO a partir das notasfiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos,individualmente,via digitao.

    Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao de resultados(relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosa ferramentagerencial.

    Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser geradosdiversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor

    dividido pelo nmero de parcelas (total).

    Podem-se controlar os ttulos que sero considerados ou no para fins de fluxo de

    caixa de acordo com a preferncia do usurio.

    Exerc ci os

    Como cadastrar Ttulos a Pagar:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Contasa Pagar > Contasa Pagar

    2.Pressione e informe No,na perguntaContabilizao On-Line;

    3.Confira os dados e confirme os Parmetros;

    4.Clique na opo Incluire informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN

    N Ttulo: 000001

    Parcela: 1

    Tipo: DP (F3 Disponvel)

    Nature

    za: 200 (F3 Disponvel)Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)Loja: 01

    DT.Emisso: Data de hoje

    Vencimento: Em 30 diasVlr.Ttulo: 3.000,00

    Desdobramento SimCondiode Pagto 005

    5.Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    19/23

    Fluxo de Caixa - 19

    Contas a Receber

    A rotina de - Contas a Receber- controla todos os documentos,tambm chamados ttulos,que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques, notaspromissrias,adiantamentos, entre outros.

    A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambienteFATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-se osttulos individualmente,via digitao. Dessa forma, o Sistemapode efetuar o tratamento decomisses,desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamente definidos.

    O Sistemaarmazena informaes referentesaos ttulos a receber e suas naturezas e, combase nessas informaes,so gerados os impostos devidos como IRRF,ISS,COFINS,CSLL ePIS/PASEP.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    20/23

    Fluxo de Caixa - 20

    Exerccio

    Como cadastrar Ttulos a ReceberParcelados:

    1 .Selecioneas seguintesopes:

    Atualizaes > Contasa Receber > Contasa Receber

    2 .Clique no botoIncluire informe os dados seguir:

    Prefixo: MAN

    N Ttulo: 000001

    Parcela: 1

    Tipo: NF (F3 Disponvel)Natureza: 001 (F3 Disponvel)

    Cliente: 000001 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT.Emisso: Data de hoje

    Vencimento.: Em 30 diasVlr.Ttulo: 3.000,00

    Vendedor 1: 000004 (F3 Disponvel)Desdobramento SimCondiode Pagto 005

    3 .Confira os dados e confirme o cadastro deTtulos Parcelados.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    21/23

    Fluxo de Caixa - 21

    Fluxo de Caixa

    Nesta opo o usurio pode selecionar o que deseja visualizar na Consulta do Fluxo de CaixaII, entre as opes possvel selecionar:Contas a Pagar,Contas a Receber,Comisses,PedidosdeVendas,Pedidos de Compras,Aplicaes,SaldosBancrios,Ttulos emAtrasos,entreoutras. Permite tambm a visualizao de outros Grficos,como por exemplo: Projeo deSaldosou Receitas xDespesas.

    ]

    Exerccio

    Como consultar o Fluxo de Caixa :

    1.Selecioneas seguintesopes:Consultas> Cadastros> Fluxo de Caixa

    2. O sistema apresentar uma tela para a escolha das opes as serem visualizadas noFluxo deCaixa, marque:

    Ttulos a Receber: X

    Ttulos a Pagar: XComisses: X

    Pedidos de Venda: X

    Pedidos de Compra: X

    Aplicaes / Emprstimos: X

    Saldos Bancrios : X

    Ttulos em Atraso: X

    ControlaEstourode Caixa: X

    Periodicidade: 07 Semanal

    Quantos Perodos: 10

    Moeda: 01 ReaisProcessa Analtico: X

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    22/23

    Fluxo de Caixa - 22

    Observao

    AovisualizaroGrfico,voc podersalv-lo em um arquivo doTipoBMP,ou envi-lopara

    um Endereo de E-mail;

    Esta Consulta,tambm poderser impressa, atravs da opo Relatrios,disponvel nosistema.

    3.Confira os dados e confirme,para verificar oFluxo de Caixaapresentado;

    4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, d duplo clique

    para verificar as movimentaes existentesneste perodo;

    5.Observe todasasMovimentaes,e retorne aTelaAnterior;

    6.Clique na opoGrficoe selecione os dados a seguir:

    Tipode Grfico: PiramideTipode Visualizao: Receitas x Despesas

    7.Confira os dados e confirme aVisualizaodo Grafico,para verificar o seu contedo.

    Observao: Verifique tambm o grficoReceitas x Despesas,para verificar,selecione

    comoTipo de Visualizao = Receitas x Despesas.

    Exerccio

    Como emitir o Fluxo de CaixaAnaltico:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Relatrios > Movimento Bancrio > Fluxo Caixa Analit.

    2.Clique na opoParmetrose informe dados a seguir:

    Nmero de Dias? 60

    Moeda?: Moeda 1

    Imprime Por?: Empresa

    ConsideraP.Venda?: Sim

    ConsideraP.Compra?: Sim

    ConsideraVencidos?: Sim

    ConsideraComisses?: Sim

    ConsideraMoedas?: 12345

    Do Prefixo?: At o Prefixo?: ZZZConsideraData Base?: SimOutras Moedas?: Converter

    3.Confira os dados e confirme osParmetrose a emisso doFluxo de CaixaAnaltico.

  • 8/12/2019 Fluxo de Caixa P11.docx

    23/23

    Fl d C i 23

    Exerccio

    Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Relatrios > Movimento Bancrio > Fluxo Caixa Realiz.

    2.Clique na opoParmetrose informe dados aseguir:

    Quantos Dias?: 60

    Cons.SaldoBancrio?: Sim

    Qual Moeda?: Moeda 1

    Outras Moedas?: Converter

    3.Confira os dados e confirme osParmetrose a emisso doFluxo de Caixa Realizado.

    Exerccio

    Como emitir o Movimento de Caixa Dirio:

    1.Selecioneas seguintesopes:

    Relatrios > Movimento Bancrio > Movim Caixa Dirio

    2.Clique na opoParmetrose informe dados aseguir:

    Numerrio inicial?: (F3 Disponvel)Numerrio final?: ZZ (F3 Disponvel)Data inicial ?: 01/01/XX

    Data final?: 31/12/XX

    Banco inicial?: (F3 Disponvel)

    Banco final?: ZZZ (F3 Disponvel)

    Natureza inicial ?: (F3 Disponvel)Natureza final?: ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)Moeda?: Moeda 1

    Nvel?: Analtico

    Operao?: Ambas

    Outras Moedas?: Converter

    3.Confira os dados e confirme osParmetrose a emisso doMovimento de CaixaDirio.