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    Introduo Viso Geral do Curso

    Este curso foi elaborado para capacitar os usurios do Protheus a utilizarem os recursos doMdulo Financeiro, relacionados s movimentaes de Gesto Financeira. Seroabordados os conceitos utilizados, orientando os usurios na operao de cada uma de suas

    opes para que seja possvel a aplicao s movimentaes de sua empresa.

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    Objetivos

    Ao trmino deste curso, o aluno dever estar habilitado a:

    Identificar os Parmetros e Tabelas do mdulo;

    Dar Manuteno nos cadastros de:

    o Moedas;

    o Bancos.

    Tratar as Movimentaes Bancrias:

    o Pagar;

    o Receber;

    o Transferncias e Estornos.

    Tratar as Movimentaes Aplicao/Emprstimo:o Aplicaes;

    o Emprstimos.

    Realizar Consultas:

    o Fluxo de Caixa.

    Emitir Relatrios.

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    Metodologia

    O curso de Gesto Financeira ministrado com um kit de auto-treinamento composto por:

    Apostila: Aborda as movimentaes do Mdulo, conduzindo o aluno na sua

    utilizao, por meio de uma srie de exerccios para prtica e reviso da matria. Osexerccios devem ser executados, junto ao Sistema, exatamente da forma comoesto apresentados, para que o grau de aprendizado proposto seja obtido.

    A cada captulo, o aluno posicionado sobre o contedo fornecido e os assuntoscomplementares que sero expostos.

    Manual Eletrnico: Para verificar o Manual Eletrnico do Usurio do MduloFinanceiro, posicione o mouse sobre o Menu Principal do Mdulo e tecle [F1].

    Materiais de Apoio: pasta e caneta.

    O aluno deve acompanhar o curso nas instalaes da TOTVS ou de suas franquias,

    com o direcionamento de um instrutor que conduzir as sesses de treinamento demodo que os objetivos propostos sejam atingidos.

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    Configurao do Sistema

    O Sistema Protheus utiliza em suas rotinas algumas configuraes genricas e especficas,

    chamadas parmetros.Um parmetro uma varivel que atua como elemento-chave na execuo de determinadosprocessamentos. De acordo com seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

    O ambiente FINANCEIRO utiliza vrios parmetros e alguns deles so comuns a outrosambientes do Sistema. Assim, caso sejam alterados, a configurao continuar valendo paraos demais ambientes do Sistema.

    Alguns parmetros so apenas configuraes genricas como a configurao de perifricos(impressoras, por exemplo), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

    Verifique, na relao a seguir, qual(is) parmetro(s) deve(m) ser ajustado(s):

    Nome Descrio Contedo

    Define a inicializao da primeira parcela do ttulogerado.

    Exemplo:

    A -> Para seqncia alfa.

    MV_1DUP

    1 -> Para seqncia numrica.

    A

    MV_3DUPREF Campo ou dado a ser gravado no prefixo do ttulo,quando for gerado automaticamente pela rotina -

    ATUALIZAO DE COMISSO -(E2_PREFIXO).

    "COM"

    Descrio modalidade de tratamento da dispensade reteno para PIS/Cofins/CSLL .

    1: Avaliao por nota/ttulo.

    MV_AB10925

    2: Avaliao por somatrio das notas/ttulos porcliente/loja/ms/ano.

    2

    MV_AC10925 Indica se o usurio tem permisso para alterar amodalidade de reteno na janela Clculo deReteno. 1: permite alterao (padro); 2:no permite alterao.

    1

    MV_ALIQIRF Alquota de IRRF para ttulos com reteno nafonte. Os percentuais so utilizados de acordo com

    3

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    tabela legal.

    MV_ALIQISS Alquota do ISS em casos de prestao de servios,

    utilizando percentuais definidos pelo municpio.

    5

    MV_ANTCRED Permite a baixa de ttulo a receber com data decrdito menor que a data de emisso.

    F

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    Cadastro

    Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento deaprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

    Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles reneminformaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

    Moedas

    Esta rotina permite o cadastro das taxas de moedas. A manuteno das taxas deve serefetuada diariamente, inclusive em fins de semana, pois todos os clculos em outrasmoedas dependem dessas taxas devidamente preenchidas.

    Como padro, o Sistema j vem configurado com cinco moedas (uma padro = real equatro alternativas). Sempre que o sistema carregado com uma nova data deprocessamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto, caso o

    cadastramento das moedas no seja feito nesse momento, os dados podero serinformados posteriormente.

    As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como UFIR, UFESP, IGP etc.,no entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de correes.

    Uma forma prtica, de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo, efetuando as suas projees.

    A configurao de moedas est disponvel no Sistema por meio do ambienteCONFIGURADOR, atravs dos parmetros a , emque devem ser informados os nomes de cada moeda. Os smbolos so informadosnos parmetros a .

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    Exerccio

    Como cadastrar Taxas das Moedas:

    1. Acesse o Ambiente Financeiro;

    2. O Sistema apresentar uma tela destacando as moedas utilizadas;

    3. Informe as seguintes taxas:

    Taxa Moeda 2: 3,50 (Dlar);

    Taxa Moeda 3: 1,064 (UFIR);

    Taxa Moeda 4: 3,30 (Euro);

    Taxa Moeda 5: 2,00 (Iene).

    4. Confira os dados e confirme o cadastro das Taxas das Moedas.

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    Projeo de moedas

    Esta opo possibilita efetuar a projeo das taxas das moedas por um determinadoperodo. A projeo pode ser realizada de duas formas:

    Regresso linear: Com base no comportamento dos valores num dado intervalo

    (nmero de dias anteriores), realizada a projeo. Para processar a regresso linear, imprescindvel a existncia de, no mnimo, dois valores anteriores.

    Inflao Projetada: Projeta a inflao do ms informado com base na taxa de inflaoprevista para o perodo.

    Exerccio

    Como projetar Taxas das Moedas

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Moedas

    2. Clique na opo "Projetar";3. Informe 40 dias para Projeo das Taxas das Moedas;

    4. Clique na opo Inflao Projetada para cada moeda;

    5. Informe 3% de Inflao Prevista para as Moedas Dlar, Euro e Iene nos mesesapresentados;

    6. Confira os dados e confirme a Projeo das Taxas das Moedas.

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    Bancos

    Este cadastro permite a incluso de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais umaempresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente, mesmo quepertenam ao mesmo banco.

    O cadastro de bancos est presente em todas as transaes financeiras do Protheus e deextrema importncia para controle do fluxo de caixa, emisso de borders, baixas manuaise automticas dos ttulos.

    Os saldos bancrios so atualizados sempre que ocorrerem as operaes de baixas areceber e a pagar no ambiente FINANCEIRO e nas movimentaes bancrias.

    O Sistema permite que as contas bancrias sejam bloqueadas, impedindo quedeterminadas movimentaes utilizem o banco em questo. Quando a conta correnteestiver bloqueada para movimentaes, ser apresentada uma janela alertando ousurio.

    Principais Campos

    Cdigo: Nesse campo, deve ser informado o cdigo do banco que pode seralfanumrico, ou seja, comporta tanto letras quanto nmeros. Caso a empresa noutilize comunicao bancria (CNAB), esse pode ser um cdigo qualquer, seguindoum critrio prprio predefinido.

    Nro Agncia: Agncia do banco na qual est cadastrada a conta correnteda empresa no banco, informado no campo anterior. Sugere-se no utilizarcaracteres especiais no preenchimento desses dados, caso a empresa utilizecomunicao bancria.

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    Nro Conta: Cdigo da conta corrente da empresa no banco e agnciaanteriormente preenchidos. Sugere-se no utilizar caracteres especiais nopreenchimento desses dados, caso a empresa utilize comunicao bancria.

    Dias de Reteno:Informe o nmero de dias que o banco retm os valores neledepositados para compensao. Essa informao importante para que a empresapossa calcular o dia da disponibilidade do recebimento para o fluxo de caixa, ouseja, a data em que o crdito dos valores recebidos estar disponvel.

    Saldo Atual:Identifica o saldo atual da conta corrente. Este campo no poder seralterado, uma vez que atualizado automaticamente, conforme as transaes soexecutadas. Para informar os saldos j existentes nas contas correntes, o usuriodeve utilizar a rotina de Movimentaes Bancrias" do ambiente FINANCEIRO einformar um valor a receber (se o saldo estiver positivo) ou a pagar (se o saldoestiver negativo).

    Taxa de Cobrana Simplificada:Neste campo, deve ser informado o valor que a

    empresa paga ao banco pela cobrana de cada ttulo. Taxa Descont.:Informe o percentual pago ao banco pela operao de desconto

    de ttulos.

    Conta Contab.:Informe o cdigo da conta contbil em que devem ser lanadas asmovimentaes dos agentes cobradores na integrao contbil. Este campo deveser utilizado, caso a empresa esteja utilizando o ambiente CONTBIL, de formaintegrada.

    Fluxo de Caixa: Define se o saldo da conta corrente ser considerado comodisponvel para fins de fluxo de caixa.

    Limite de Crdito:Limite de crdito bancrio. Fornecedor/Loja: Selecione os cdigos de fornecedor e loja, quando houver

    a necessidade de controle de negociao do processo CDCI - Crdito Diretoao Consumidor por Intervenincia.

    Cliente/Loja:Selecione os cdigos de cliente e loja, quando houver a necessidadede controle de negociao do processo CDCI - Crdito Direto ao Consumidor porIntervenincia.

    Bloqueio: Define se esta conta corrente est bloqueada para movimentaobancria. Este campo utilizado quando a conta bancria foi encerrada ou quando

    no mais utilizada pela empresa, j que no existe a possibilidade de exclusodevido integridade dos dados com os movimentos bancrios.

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    Exerccio

    Entendendo o cadastro de Bancos:

    1 . Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Cadastros > Bancos

    2 . Clique no boto Incluire informe os dados a seguir:

    Cdigo: 341

    N Agncia: 00001

    N Conta: 00001

    Nome Banco: Banco Itau S/ANome Red. Bco.: Itau

    Endereo: Av. Paulista, 1189

    Bairro: Cerqueira Csar

    Municpio: So Paulo

    CEP: 01310-010

    Estado: SP (F3 Disponvel)

    Telefone: (11) 3187-9887

    Conta Contb.: 11201002 (F3 Disponvel)

    Lim. Credito: 20.000,00

    3 . Confira os dados e confirme a incluso do Banco - 341 ;

    4 . Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Cadastros > Bancos

    5 . Confira os dados e confirme a emisso do relatrio do cadastro de Bancos.

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    Exerccio

    Como cadastrar Saldos Bancrios:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

    2. Pressione [F12] e preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:

    Contabilizao On-Line = No.

    3. Confira os dados e confirme os Parmetros;

    4. Clique na opo Receber e informe os dados a seguir:

    Dt. Movimento: Data de HojeNumerrio: M1 (F3 Disponvel)

    Vlr. Movim.: 12.000,00

    Natureza: 008 (F3 Disponvel)

    Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)

    Histrico: Saldo Inicial conta Banco Ita

    5. Confira os dados e confirme o cadastro de Saldo Inicial para o Banco 341.

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    Transferncias Bancrias

    Esta opo permite a realizao de Trasferncias entre contas bancrias, inclusivetransferncias de valores para o caixa da empresa.

    Confira os lanamentos gerados por esta Transferncia Bancria:

    Banco Origem Caixa, foi gerado um Movimento de Sada aPagar;

    Banco Destino Ita, foi gerado um Movimento de Entradaa Receber.

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    Exerccio

    Como realizar Transferncias Bancrias em Dinheiro:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

    2. Clique na opo Transf.;

    O Sistema apresentar uma tela, para informao dos dados da Transferncia Bancria.

    3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

    Origem

    Banco/Agncia/Conta: CX1/000/000 (F3 Disponvel)

    Natureza: 101 (F3 Disponvel)

    Destino

    Banco/Agncia/Conta: 341/00001/00001 (F3 Disponvel)

    Natureza: 100 (F3 Disponvel)

    Identificao

    Tipo Movimentao: R$ - Dinheiro (F3 Disponvel)

    No. Documento: TB341

    Valor: 2.000,00

    Histrico: Transferncia em Dinheiro

    4. Confira os dados e confirme a Transferncia Bancria em Dinheiro.

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    Estorno de Transferncias Bancrias

    As Transferncias Bancrias realizadas podem ser estornadas com lanamentos de dbito ecrdito nas contas envolvidas.

    Exerccio

    Como realizar Estornos de Transferncias Bancrias:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Movimento Bancrio > Movimento Bancrio

    2. Clique na opo Est.trnsf.;

    O Sistema apresentar uma tela com as infomao da Transferncia Bancria a serEstornada.

    3. Preencha-a, informando os dados a seguir:

    N de Documento?: TB341

    Data Movimentao?: Data de Hoje

    Banco/Agncia/Conta?: CX1/000/000 (F3 Disponvel)

    4. Confira os dados e confirme o Estorno de Transferncia Bancria.

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    Aplicaes e EmprstimosAs movimentaes de Aplicaes e Emprstimos permitem controlar as AplicaesFinanceiras e Emprstimos, atualizando a Movimentao Bancria, arquivo de controle deaplicaes, e deduzindo o valor aplicado da disponibilidade bancria imediata no Fluxo de

    Caixa.

    Aplicaes

    A taxa nominal informada e a porcentagem de impostos so utilizadas para clculo do valorde resgate que apresentado como previso futura de entrada no fluxo de caixa.

    O Mdulo Financeiro suporta aplicaes financeiras nacionais e internacionais realizadaspor instituies financeiras, possibilitando 5 mtodos de clculo e mais uma frmuladefinida pelo usurio.

    Emprstimos

    A movimentao de Emprstimo Financeiro contempla operaes nacionais einternacionais de curto e longo prazo. Os mtodos de clculos disponveis so:

    Clculo por juros compostos;

    Clculo por juros simples;

    Clculo por Frmula, no qual o Sistema fornece as variveis dFormula (Data doSaldo), nFormula (Valor do Saldo), lFormula (Valor do Saldo) e lFormula (seconsidera a Data de Pagamento) e a Frmula deve retornar ao valor dos juros na

    moeda em que foi realizado o emprstimo.

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    20 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Exerccio

    Como realizar Aplicaes em CDB:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Aplicaes/Emprst. > Aplicac./Emprstimo

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Nmero: 000001

    Modelo: Aplicao (F3 Disponvel)

    Operao: CDB

    Banco/Agncia/Conta: 001/00001/00001 (F3 Disponvel)

    Natureza: Aplicao

    DT. Operao: Data de HojeTaxa Nominal: 3%

    Vlr. Operao: 1.000,00

    DT. Resg./Pagto: Em 30 dias

    % Imposto IRF: 20 %

    3. Confira os dados e confirme a Aplicao Financeira em CDB.

    Exerccio

    Como realizar Emprstimos Financeiros:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Aplicaes/Emprstimo > Aplicac./Emprstimo

    2. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Nmero: 000002

    Modelo: Emprstimo

    Operao: EMPBanco/Agncia/Conta: 001/00001/00001 (F3 Disponvel)

    Natureza: Emprstimo

    DT. Operao: Data de Hoje

    Taxa Nominal: 6 %

    Vlr. Operao: 5.000,00

    DT. Resg./Pgto: 30 Dias

    3. Confira os dados e confirme o cadastro de Emprstimos Financeiros.

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    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 21

    Contas a Pagar

    A rotina de CONTAS A PAGAR controla todos os documentos, tambm chamados dettulos, a serem pagos pela empresa. Esses ttulos podem ser duplicatas, cheques, notaspromissrias, adiantamentos, pagamentos antecipados, notas fiscais etc.

    A incluso de um ttulo na carteira a pagar pode ser automtica, caso os ambientesCOMPRAS e/ou ESTOQUE E CUSTOS estejam integrados ao FINANCEIRO a partirdas notas fiscais de entrada ou manual, incluindo-se os ttulos individualmente, viadigitao.

    Os ttulos devem ser agrupados por natureza, permitindo assim a gerao deresultados (relatrios) de forma estruturada e organizada, sendo uma poderosaferramenta gerencial.

    Com a opo de desdobramento na incluso de contas a pagar, podem ser geradosdiversos ttulos a partir de um, tendo todos o mesmo valor (parcela) ou o valor

    dividido pelo nmero de parcelas (total).Podem-se controlar os ttulos que podero ser considerados para fins de fluxo de caixa, deacordo com a preferncia do usurio.

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    22 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Exerccio

    Como cadastrar Ttulos a Pagar:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Pagar > Contas a Pagar

    2. Pressione [F12]e informe No, na pergunta Contabilizao On-Line;

    3. Confira os dados e confirme os Parmetros;

    4. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:

    Prefixo: MAN

    N Ttulo: 000001Parcela: 1

    Tipo: DP (F3 Disponvel)

    Natureza: 200 (F3 Disponvel)

    Fornecedor: 000001 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT. Emisso: Data de hoje

    Vencimento: Em 30 dias

    Vlr. Ttulo: 3.000,00

    Desdobramento Sim

    Condio de Pagto 005

    5. Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos a Pagar.

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    Contas a receber

    A rotina de CONTAS A RECEBER controla todos os documentos, tambm chamadosttulos, que geram receita para a empresa. Estes ttulos podem ser duplicatas, cheques,notas promissrias, adiantamentos, entre outros.

    A incluso de um ttulo na carteira a receber pode ser automtica, caso o ambienteFATURAMENTO esteja integrado ao ambiente FINANCEIRO ou manual, incluindo-seos ttulos individualmente, via digitao. Dessa forma, o Sistema pode efetuar o tratamentode comisses, desde que no cadastro de Vendedores os campos estejam previamentedefinidos.

    O Sistema armazena informaes referentes aos ttulos a receber e suas naturezas e, combase nessas informaes, so gerados os impostos devidos como IRRF, ISS, COFINS,CSLL e PIS/PASEP.

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    24 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Exerccio

    Como cadastrar Ttulos a Receber Parcelados:

    1 . Selecione as seguintes opes:

    Atualizaes > Contas a Receber > Contas a Receber

    2 . Clique no boto Incluir e informe os dados seguir:

    Prefixo: MANN Ttulo: 000001

    Parcela: 1

    Tipo: NF (F3 Disponvel)

    Natureza: 001 (F3 Disponvel)

    Cliente: 000001 (F3 Disponvel)

    Loja: 01

    DT. Emisso: Data de hoje

    Vencimento.: Em 30 dias

    Vlr. Ttulo: 3.000,00

    Vendedor 1: 000004 (F3 Disponvel)

    Desdobramento Sim

    Condio de Pagto 005

    3 . Confira os dados e confirme o cadastro de Ttulos Parcelados.

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    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 25

    Fluxo de Caixa

    Nesta opo, o usurio pode selecionar o que deseja visualizar na Consulta do Fluxo deCaixa II, entre os quais possvel selecionar: Contas a Pagar, Contas a Receber, Comisses,Pedidos de Vendas, Pedidos de Compras, Aplicaes, Saldos Bancrios, Ttulos em

    Atrasos, entre outros.

    Permite tambm a visualizao de outros Grficos, como Projeo de Saldos ou Receitas xDespesas.

    Ao visualizar o Grfico, voc poder salv-lo em um arquivodo Tipo BMP ou envi-lo para um Endereo de E-mail;

    Esta Consulta tambm poder ser impressa, por meio da opoRelatrios, disponvel no Sistema.

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    26 Fluxo de Caixa Montagem e Anlise

    Exerccio

    Como consultar o Fluxo de Caixa :

    1. Selecione as seguintes opes:

    Consultas > Mov. Bancarios > Fluxo de Caixa

    2. O Sistema apresentar uma tela para a escolha das opes a serem visualizadas no Fluxode Caixa, marque:

    Ttulos a Receber: X

    Ttulos a Pagar: X

    Comisses: X

    Pedidos de Venda: X

    Pedidos de Compra: X

    Aplicaes / Emprstimos: X

    Saldos Bancrios : X

    Ttulos em Atraso: X

    Controla Estouro de Caixa: X

    Periodicidade: 07 Semanal

    Quantos Perodos: 10Moeda: 01 Reais

    Processa Analtico: X

    3. Confira os dados e confirme, para verificar o Fluxo de Caixa apresentado;

    4. Posicione na segunda semana apresentada no Fluxo de Caixa, d duplo clique paraverificar as movimentaes existentes neste perodo;

    5. Observe todas as Movimentaes e retorne Tela Anterior;

    6. Clique na opo Grfico e selecione os dados a seguir:

    Tipo de Grfico: PiramidTipo de Visualizao: Receitas x Despesas

    7. Confira os dados e confirme a Visualizao do Grafico, para verificar o seucontedo.

    Obs: Verifique tambm o grfico Receitas x Despesas, selecionando como Tipo deVisualizao = Receitas x Despesas.

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    Fluxo de Caixa Montagem e Anlise - 27

    Exerccio

    Como emitir o Fluxo de Caixa Analtico:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Analit.

    2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:

    Nmero de Dias? 60

    Moeda?: Moeda 1

    Imprime Por?: Empresa

    Considera P. Venda?: SimConsidera P. Compra?: Sim

    Considera Vencidos?: Sim

    Considera Comisses?: Sim

    Considera Moedas?: 12345

    Do Prefixo?:

    At o Prefixo?: ZZZ

    Considera Data Base?: Sim

    Outras Moedas?: Converter

    3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Fluxo de CaixaAnaltico.

  • 8/10/2019 Fluxo P11 CAIxa

    28/28

    Exerccio

    Como emitir o Fluxo de Caixa Realizado:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Movimento Bancario > Fluxo Caixa Realiz.

    2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:

    Quantos Dias?: 60

    Cons.Saldo Bancrio?: Sim

    Qual Moeda?: Moeda 1

    Outras Moedas?: Converter

    3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Fluxo de CaixaRealizado.

    Exerccio

    Como emitir o Movimento de Caixa Dirio:

    1. Selecione as seguintes opes:

    Relatrios > Movimento Bancario > Movim Caixa Dirio

    2. Clique na opo Parmetros e informe dados a seguir:

    Numerrio inicial?: (F3 Disponvel)

    Numerrio final?: ZZ (F3 Disponvel)

    Data inicial ?: 01/01/XX

    Data final?: 31/12/XX

    Banco inicial?: (F3 Disponvel)

    Banco final?: ZZZ (F3 Disponvel)

    Natureza inicial ?: (F3 Disponvel)Natureza final?: ZZZZZZZZ (F3 Disponvel)

    Moeda?: Moeda 1

    Nvel?: Analtico

    Operao?: Ambas

    Outras Moedas?: Converter

    3. Confira os dados e confirme os Parmetros e a emisso do Movimento de CaixaDirio.

    Nmero de Registro: FLUP11210311