SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

1

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101C. PROGRAMATICA INGENIERIA CIVIL

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7134

7142

7148

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Prácticas de Campo

Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep

Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón

77,380.55

43,579.45

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

77,380.55

43,579.45

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

77,380.55

43,579.45

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

77,380.55

43,579.45

SUMA

SUMA

I1478697

I1481653

I1480331

I1481781

I1486468

I1487766

I1482166

I1488823

69,440.55

7,940.00

4,476.00

3,682.00

15,609.83

19,811.62

3,510.81

27,840.00

23/10/2018

06/11/2018

30/10/2018

07/11/2018

21/11/2018

23/11/2018

07/11/2018

27/11/2018

194

194

194

194

194

194

194

194

1

1

2

2

2

2

2

2

UNIVERSIDAD VERACRUZANAVICER

SANTAMARIA-LOPEZ, JESUSMARTIN

C S GRUPO INDUSTRIAL, SA DE CV

C S GRUPO INDUSTRIAL, SA DE CV

PRIETO-CHAZARO, ABEL ULISES.

DEMETRIO-CAMPOS, DAVID

COMERCIALIZADORA ITI S. DE R.L

MEZA-LAGUNES, ISAAC

PRAC DE CAMPO EN MONTREALCANADA

PRAC DE CAMPO SONORA CDOBREGON

REP LAB HIDRAULICA

MANTTO MENOR REALIZADO FICH

TRABAJOS REALIZADOS/ EX DEADMISIÓN

MTTO URGENTE/EXAMEN NVOINGRESO

Mtto. Antena N00131004

MANTTO/EQ.SALONES H21,22,23,24

!0175122

G0258053

!0176772

!0177382

!0177377

69,440.55

7,940.00

4,476.00

3,682.00

3,510.81

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

2

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101C. PROGRAMATICA INGENIERIA CIVIL

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7148

7183

7196

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón

Servicios de Jardinería yFumigación

Gastos de Orden Social y Cultural

31,350.81

28,050.72

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

31,350.81

28,050.72

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

31,350.81

28,050.72

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

31,350.81

28,050.72

SUMA

SUMA

I1479071

I1480492

I1486843

I1476151

I1476719

I1486696

I1486846

260.00

13,895.36

13,895.36

13,337.49

1,568.32

1,439.99

522.00

25/10/2018

30/10/2018

21/11/2018

11/10/2018

16/10/2018

21/11/2018

21/11/2018

194

194

194

194

194

194

194

2

2

2

2

1

2

2

ROMERO-HERNANDEZ, JOSE JUAN.

DEMETRIO-CAMPOS, DAVID

DEMETRIO-CAMPOS, DAVID

FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVER

STANDVER S.A. DE C.V.

FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVER

CUAN-MILAN, CARLOS

MALLA ANTIPAJAROS

PAGO DE SERV. DE JARDINERIA MZO.2018

JARDINERÍA JULIO 2018

PLAYERAS PARA EVENTO CONOCE TUUNIV

RENTA STANDS Y MOBIL EXPORIENTA18

EVENTO DÍA DE MUERTOS 31 OCTFICH

LONA/FORO INV DE LA TIERRA AMARTE

!0176358

!0176764

!0175121

!0174640!0174645!0174654!0174661

260.00

13,895.36

13,337.49

4,530.94 1,394.32 1,394.32

21,260.42

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

3

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101C. PROGRAMATICA INGENIERIA CIVIL

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7196

7197

7208

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Gastos de Orden Social y Cultural

Congresos y Convenciones

Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S

22,097.80

15,099.99

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

22,097.80

15,099.99

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

22,097.80

15,099.99

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

22,097.80

15,099.99

SUMA

SUMA

J0555175

I1487670

I1475853

I1475865

I1476232

I1476269

I1476283

I1483594

I1486803

5,230.00

15,099.99

1,322.40

1,079.08

2,088.75

1,844.40

98.00

1,148.40

3,222.48

29/10/2018

23/11/2018

11/10/2018

11/10/2018

15/10/2018

15/10/2018

15/10/2018

13/11/2018

21/11/2018

194

194

194

194

194

194

194

194

1

2

2

2

2

2

1

2

2

ACTUAC DE GPO NEMATATLÍN SECN

FONDO DE EMPRESAS DE LA UNIVER

LARA-ROLDAN, OSCAR

OFIX S.A. DE C.V.

OFIX S.A. DE C.V.

LARA-ROLDAN, OSCAR

SANTAMARIA-LOPEZ, JESUSMARTIN

LARA-ROLDAN, OSCAR

LARA-ROLDAN, OSCAR

FORO DE INVESTIGACIÓN 2018

TICS PARA DIRECCION

TICS PARA DIRECCION

PAP Y TICS PARA DIRECCION FICH

TICS PARA DIRECCION FICH.TONERS

COMPRA DE TICS PARA DIRECCIONFICH

COMPRA DE TONER IMPRESORADIRECCIÓN

CARTUCHOS DIRECCION P/BROTHERPRO

!0175031

!0175119

!0175250

!0175180

G0257556

1,322.40

1,079.08

3,020.90

1,844.40

98.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

4

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101C. PROGRAMATICA INGENIERIA CIVIL

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7208

7209

7210

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Mat. Útiles y Eq. Menores de TIC'S

Mat. Útiles y Eq. Menores de Ofna.

Material de Limpieza

10,803.51

4,716.99

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

10,803.51

4,716.99

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

10,803.51

4,716.99

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

10,803.51

4,716.99

SUMA

SUMA

I1476192

I1476232

I1478781

I1479080

I1479093

I1475786

I1475790

I1479033

I1479428

1,109.83

932.15

853.81

278.40

1,542.80

707.60

1,160.00

3,447.52

15/10/2018

15/10/2018

24/10/2018

25/10/2018

25/10/2018

11/10/2018

11/10/2018

25/10/2018

26/10/2018

194

194

194

194

194

194

194

194

2

2

2

2

2

2

2

2

2

OFIX S.A. DE C.V.

OFIX S.A. DE C.V.

OFIX S.A. DE C.V.

HERNANDEZ-ROMERO, HECTOR

CUAN-MILAN, CARLOS

PRACTICAL HOME & INDUSTRYSANI

PRACTICAL HOME & INDUSTRYSANI

PRACTICAL HOME & INDUSTRYSANI

PRACTICAL HOME & INDUSTRY

PAPELERIA Y UTILES PARADIRECCIÓN

PAP Y TICS PARA DIRECCION FICH

PAPELERIA PERSONIFICADOR YCARTULINA

HOJAS MEMBRETADAS

UTILES MENORES DE OF FICH

MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIONFICH

MATERIAL DE LIMPIEZA DIRECCIONFICH

PRODUCTOS DE LIMPIEZA FICH

!0175250

!0175250

!0176288

!0176442

!0176440

!0175045

!0175045

!0176371

1,109.83

3,020.90

853.81

278.40

1,542.80

707.60

1,160.00

3,447.52

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

5

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101C. PROGRAMATICA INGENIERIA CIVIL

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7210

7211

7236

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Material de Limpieza

Material Eléctrico y Electrónico

Otros Mat y Art de Constr y Reparac

16,693.56

4,299.13

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

16,693.56

4,299.13

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

16,693.56

4,299.13

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

16,693.56

4,299.13

SUMA

SUMA

I1480345

I1483585

I1486533

I1486630

I1479260

I1486482

4,372.04

452.40

4,350.00

2,204.00

4,299.13

4,997.28

4,997.28

30/10/2018

13/11/2018

21/11/2018

21/11/2018

25/10/2018

21/11/2018

194

194

194

194

194

194

194

2

2

2

2

2

2

SANI

PRACTICAL HOME & INDUSTRYSANI

PRACTICAL HOME & INDUSTRYSANI

PRACTICAL HOME & INDUSTRYSANI

ROMERO-HERNANDEZ, JOSE JUAN.

CABRERA-OSORIO, CESAR

CABRERA-OSORIO, CESAR

PRODUCTOS DE LIMPIEZA FICH

ART DE LIMPIEZA FICH

MATERIAL PARA LIMPIEZA

ART DE LIMPIEZA

GABINETES Y MAT ELEC

COMPRA DE PINTURA PARA EDIFICIOPOR ACREDITACIÓN

PINTURA DE EDIF PORACREDITACIÓN

!0176511

!0176768

!0176355

4,372.04

452.40

4,997.28

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

6

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101C. PROGRAMATICA INGENIERIA CIVIL

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7236

7241

7315

7473

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Otros Mat y Art de Constr y Reparac

Otros Productos Químicos

Sist.Aire Acond.Calefac.y de Refrig

Arrend de Equipo de Trans Autobuses

9,994.56

4,696.05

30,567.30

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

9,994.56

4,696.05

30,567.30

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

0

9,994.56

4,696.05

30,567.30

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

9,994.56

4,696.05

30,567.30

SUMA

SUMA

SUMA

I1482202

I1488891

I1480539

4,696.05

30,567.30

11,600.00

07/11/2018

27/11/2018

30/10/2018

194

194

194

2

2

2

ATLA-FRIAS, EDGARDO JUAN.

ALTA COMERCIALIZACION EN OFICI

VIAJES TURISTICOS VERACRUZ, S.

RECARGA EXT. EDIFICIOS FICH

AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT24,000

VIAJE PUNTA ROCA PARTIDA

!0177456

!0176832

4,696.05

11,600.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

7

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14101

14107

C. PROGRAMATICA

C. PROGRAMATICA

INGENIERIA CIVIL

ARQUITECTURA

22107

22107

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7473

7142

7148

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Arrend de Equipo de Trans Autobuses

Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep

Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón

312,670.42TOTAL DEPENDENCIA

13,340.00

14,268.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

312,670.42TOTAL C. PROGRAMATICA

13,340.00

14,268.00

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

13,340.00

14,268.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

13,340.00

14,268.00

SUMA

SUMA

I1483577

I1487747

I1488815

I1488932

1,740.00

14,268.00

4,872.00

25,288.00

13/11/2018

23/11/2018

27/11/2018

27/11/2018

194

194

194

194

2

2

2

2

TRANSPORTES VILLA MOCAMBO,S.A

DEMETRIO-CAMPOS, DAVID

MEZA-LAGUNES, ISAAC

MEZA-LAGUNES, ISAAC

VIAJE5OCT/VISITALOCAL/CONSTRUCCIÓN

ACCIONES MTTO PREV/LABHIDRAULICA

MANTTO/EQUIPON00126454/VINCULACIÓN

MANTTO/ EQ/EDIF H/EDIF D/EDIF I

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

8

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14107C. PROGRAMATICA ARQUITECTURA

22107DEPENDENCIA FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7148

7236

7473

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón

Otros Mat y Art de Constr y Reparac

Arrend de Equipo de Trans Autobuses

30,160.00

9,994.56

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

30,160.00

9,994.56

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

OBRA

0

0

0

30,160.00

9,994.56

36,656.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

30,160.00

9,994.56

36,656.00

SUMA

SUMA

SUMA

I1479251

I1486470

I1482954

I1483581

I1487723

4,997.28

4,997.28

21,460.00

5,916.00

9,280.00

25/10/2018

21/11/2018

09/11/2018

13/11/2018

23/11/2018

194

194

194

194

194

2

2

2

2

2

CABRERA-OSORIO, CESAR

CABRERA-OSORIO, CESAR

VIAJES TURISTICOS VERACRUZ, S.

TRANSPORTES VILLA MOCAMBO,S.A

VIAJES TURISTICOS VERACRUZ, S.

PINTURA DE EDIF. PORACREDITACIÓN

PINTURA DE EDIF PORACREDITACION

VIAJE 19 OCT 2018, MEXICO,D.F

TRASLADO 5 OCT A SAN JUAN ULÚA

RENTA DE AUTOBUS EL 09 DENOVIEMBRE DEL 2018

!0176355

!0177894

4,997.28

21,460.00

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

9

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14107

14111

C. PROGRAMATICA

C. PROGRAMATICA

ARQUITECTURA

INGENIERIA TOPOGRAFICA GEODESICA

22107

22107

DEPENDENCIA

DEPENDENCIA

FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

FAC. ING. DE LA CONSTR Y EL HABIT

7473

7142

7148

PARTIDA

PARTIDA

PARTIDA

Arrend de Equipo de Trans Autobuses

Mtto. de Inm. Menor Realiz Enti/Dep

Rep. Mtto. de Otro Mob. y Eq. Admón

91,078.56

23,084.00

TOTAL DEPENDENCIA

TOTAL DEPENDENCIA

36,656.00

11,948.00

11,136.00

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

SUBTOTAL PARTIDA

91,078.56TOTAL C. PROGRAMATICA

36,656.00

11,948.00

11,136.00

SUMA

SUMA

SUMA

OBRA

OBRA

0

0

11,948.00

11,136.00

SUBTOTAL OBRA

SUBTOTAL OBRA

11,948.00

11,136.00

SUMA

SUMA

I1487738

I1488880

11,948.00

11,136.00

23/11/2018

27/11/2018

194

194

2

2

DEMETRIO-CAMPOS, DAVID

MEZA-LAGUNES, ISAAC

REACOND/ OF.ADM Y DIRECCION FICH

MANTTO/EQ/N67086/67078/168835/67059

SISTEMA INTEGRAL DE INFORMACION UNIVERSITARIAModulo de Finanzas

Reporte de Movimientos de Ingresos y Gastos por Dependencia

No. DEDOCTO

FECHA CODIGOBANCOCONCEPTO IMPORTE DESCRIPCION

27-11-201811:43 AM

10

FWRPDTPFecha:Hora:Hoja:

y Clave Programatica

No. DECHEQUE

MONTOCHEQUE

Del 01 de Enero del 2018 al 27 de Noviembre del 2018

Por Programa

133FONDO COMITÉS PRO-MEJORAS

14111C. PROGRAMATICA INGENIERIA TOPOGRAFICA GEODESICA

23,084.00TOTAL C. PROGRAMATICA

426,832.98TOTAL FONDO