GUIA DO INVESTIDOR PARA

Agendamentos no Tesouro Direto

Agendamento de Compra 1

AgendamentosAo entrar na área do site do Tesouro Direto destinada a compras e vendas, o investidor deve acessar o menu “Comprar e vender” e selecionar o item desejado (comprar, vender ou reinvestir).

Passo 1 – Escolha dos títulosAo acessar a opção “Comprar”, o investidor deve escolher “Agendar uma compra” e a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) em que deseja realizar o agendamento. Depois, deve selecionar a data da primeira compra e o tipo de programação que quer fazer (somente uma compra, até uma data definida, até atingir certa quantidade de compras ou até cancelar a programação).

Com a data de início definida, o investidor pode selecionar os títulos nos quais quer investir, informando o valor a ser aplicado. As compras ocorrerão mensalmente, na data escolhida, de acordo com o valor especificado para cada título. Em seguida, deve clicar em “Continuar”.

Agendamento de Compra

Passo 2 – Confirmação do fluxo de comprasNeste passo, o investidor confere o fluxo de investimentos agendados e, se desejar, pode cancelar uma ou mais compras, desmarcando a opção na coluna à direita. Com o agendamento de compras definido, e de acordo com o desejo do investidor, ele pode confirmar a programação.

Confirmada a programação, é gerado o protocolo do agendamento, que poderá ser editado conforme a descrição a seguir. O investidor poderá ter até quatro agendamentos de compras ativos.

Agendamento de Compra

Consulta e Alteração de

Agendamentos de Compras 2

Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras

Com a compra agendada, o investidor tem possibilidade de consultar, alterar ou cancelar as programações realizadas na opção “Consultar/Agendamentos”.

Passo 1 – Seleção do agendamentoAo acessar a opção “Consultar/Agendamentos”, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como tipo de agendamento, número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) e período do agendamento.Uma vez realizada a consulta, os protocolos serão exibidos de acordo com os critérios informados. Para visualizar o agendamento, basta clicar sobre

o número do protocolo; e, para alterar, basta clicar no botão Editar ( ).

Consulta e Alteração de Agendamentos de Compras

Passo 2 – Alteração dos títulos e do valor das comprasCom o agendamento selecionado, é possível editar os parâmetros escolhidos no momento da compra, bem como alterar ou selecionar novos títulos e reduzir os valores.

Passo 3 – Alteração do fluxo de compras e confirmaçãoNa tela seguinte, o investidor pode realizar alterações no fluxo de compras agendadas, por exemplo, pode cancelar uma compra em um mês específico conforme sua vontade, desmarcando a opção à direita; também pode reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anteriormente.

Para cancelar o agendamento:Após selecionar o agendamento e clicar no botão Editar (lápis), o investidor deve clicar em Continuar para seguir para a próxima tela, na qual poderá cancelar todo o agendamento (clicando em Cancelar), ou cancelá-lo parcialmente, caso seja um agendamento para vários períodos (desmarcando os meses desejados na coluna à direita)

Após efetuar as alterações, o investidor deve confirmá-las para que sejam gravadas no protocolo. Qualquer alteração deve ser realizada até um dia antes da data da compra.

Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento ficará com a situação “Pendente de Alteração” e as compras não serão realizadas.

Reinvestimento Automático 3

No menu “Comprar e Vender/Reinvestir”, o investidor pode programar o reinvestimento automático dos juros recebidos semestralmente e dos resgates nos vencimentos dos títulos.

Ao acessar a tela de reinvestimento, ele deve selecionar a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual consta o título desejado para agendar o reinvestimento de juros semestrais ou de resgate.

Passo 1 – Escolha dos títulos para reinvestimento dos jurosCom a seleção da instituição financeira, o investidor escolhe a data em que será iniciado o reinvestimento. Preenchidos os campos com o código da instituição financeira e a data de início, são apresentados os títulos que pagam juros semestrais e que estão custodiados na instituição financeira selecionada. Aqui, o investidor decide para quais títulos deseja programar o reinvestimento dos juros a serem pagos. A tela apresenta informações de data de vencimento, data do próximo pagamento de juros e saldo atual dos títulos. O investidor escolhe em qual título e o percentual que deseja reaplicar. Esse percentual será aplicado sobre o valor dos juros líquido de taxas e impostos.

Reinvestimento Automático

Passo 2 – Escolha dos títulos para reinvestimento do resgateEssa tela também mostra todos os títulos que o in-vestidor possui na instituição financeira selecionada, com informações sobre data de vencimento e quan-tidade atual de títulos. O investidor pode agendar o reinvestimento desses títulos que ocorrerá sempre na data de vencimento dos títulos (resgate) ou no próximo dia útil. Ele seleciona os títulos para os quais deseja realizar o reinvestimento, define em qual títu-lo e qual o percentual quer reaplicar. Esse percentual será aplicado sobre o valor do resgate líquido de ta-xas e impostos.

Nos meses em que há resgate financeiro, o limite do investidor é ampliado no montante do valor resgatado.

Após a seleção e o preenchimento dos campos, o investidor pode clicar na opção “Continuar” para prosseguir o agendamento.

Passo 3 – Confirmação dos fluxos de reinvestimentosAqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agendados, tanto dos juros, quanto dos resgates.

O investidor tem a opção de desmarcar um ou mais reinvestimentos agendados e confirmar o agendamento de reinvestimento por meio da opção “Confirmar”.

Reinvestimento Automático

Consulta e Alteração de

Reinvestimentos Automáticos 4

Após agendar um reinvestimento, o investidor pode consultar, alterar ou cancelar o agendamento realizado na opção “Consultar/Agendamentos”.

Passo 1 – Busca dos reinvestimentos programadosAo acessar a opção “Consultar/Agendamentos”, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou correta) e período do agendamento.

Passo 2 – Alteração dos parâmetros do reinvestimento dos juros e resgateCom o agendamento selecionado, o investidor pode editar os parâmetros escolhidos no momento do agendamento do reinvestimento, como data de início do reinvestimento, por exemplo.

Aqui, o investidor pode consultar/editar o reinvestimento dos juros, poden-do alterar os títulos que terão os juros reinvestidos, os títulos nos quais os juros serão reinvestidos e o percentual do valor dos juros líquido de taxas e impostos a serem reinvestidos.

Nesta tela, também é possível alterar os títulos que terão os regastes rein-vestidos, alterar os títulos nos quais os resgates serão reinvestidos e o per-centual do valor do resgate líquido de taxas e impostos que será reinvestido.

Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos

Passo 3 – Alteração do fluxo de reinvestimentos e confirmaçãoAqui, são apresentados os fluxos dos reinvestimentos agen-dados, conforme as alterações realizadas nos passos ante-riores, tanto de juros, quanto de resgates. O investidor tem a opção de cancelar uma ou mais operações agendadas, des-marcando-as na coluna “Agendar”, à direita. Pode também reincluir uma operação que tenha sido desmarcada anterior-mente. Após alterar ou não o fluxo, o investidor deve confir-mar o agendamento do reinvestimento para que as altera-ções dos passos anteriores sejam salvas. Após a confirmação, ele poderá editar novamente o agendamento.

Caso as alterações não sejam confirmadas, o agendamento ficará com o status “Pendente de Alteração” e os reinvesti-mentos não serão realizados.

Consulta e Alteração de Reinvestimentos Automáticos

Agendamento de Venda 5

Agendamento de Venda

No menu “Comprar e vender/Venda”, o investidor tem opção de agendar a venda dos títulos que possui em sua carteira. Isso signi-fica que o investidor que tenha interesse em vender antecipada-mente os títulos (ou uma parcela deles), poderá escolher a data de venda de seus ativos com antecedência.

Passo 1 – Indicação do agente de custódiaAo acessar a opção “Agendar uma venda”, o investidor deve indicar a instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora) na qual estão custodiados os títulos que deseja vender.

Agendamento de VendaPasso 2– Escolha de títulos, data de venda e confirmaçãoCom a instituição financeira especificada, o investidor visualiza todos os títulos que possui em carteira, custodiados por esse agente. Nessa tela, o investidor escolhe a data em que pretende vender os títulos. Após indicar a data de venda, ele seleciona os títulos que quer vender e a quantidade. Com esses parâmetros definidos, o investidor pode confirmar o seu agendamento, que poderá ser editado ou cancelado até um dia antes da data agendada.

Consulta e Alteração de um

Agendamento de Venda 6

Após efetuar o agendamento de venda, o investidor pode consultá-lo a qualquer momento. A Alteração ou o cancelamento desse agendamento pode ser realizado até um dia anterior à data programada.

Busca dos agendamentos de vendaApós acessar a opção “Consultar/Agendamentos“ e selecionar o item “Venda”, o investidor pode realizar a consulta de acordo com os critérios disponíveis, como número do protocolo, código da instituição financeira (banco, distribuidora ou corretora), período do agendamento, entre outros.

Realizada a busca, o investidor seleciona o agendamento que deseja consultar, editar ou cancelar. Para cancelar o agendamento de venda, ele deve clicar em “Cancelar” e confirmar o cancelamento.

Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda

Alteração do agendamento de venda e confirmaçãoO investidor pode visualizar o agendamento e alterar a data da venda, títulos e quantidades, conforme desejar. Após realizar as alterações, ele deve confirmá-las para que as alterações sejam válidas.

Consulta e Alteração de um Agendamento de Venda

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