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Casa de Caridade de Muriaé Hospital São Paulo
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Casa de Caridade de Muriaé
Hospital São Paulo
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Provedor da Casa de Caridade de Muriaé – Hospital São Paulo, usando das atribuições que lhe confere o Art. 23º, do Estatuto em Vigor, CONVOCA a Irmandade para Assembleia Geral Ordinária: ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de Contas Ano 2017; 2 – Balanço 2017; 3 – Parecer do Conselho Fiscal; 4 – Eleição da Diretoria Executiva, Conselho de Administração; 5 – Assuntos Diversos. Data: 14/03/2018 (quarta-feira) Local: Auditório Dra. Rosemary Francisco Féres Horário: 19h e 00min 1ª Convocação 19h e 30min 2ª Convocação
Messias Soares Vardiero Provedor
ESTATÍSTICA ASSISTENCIAL
Descrição Ano/2017
Leitos Ativos 211
Internações 10.643
Cirurgias 5.925
Partos 1.620
P.S./P.A/Am/Ortop 105.591
Exames Laboratório 240.717
Raio X 53.535
Eletrocardiograma 4.682
Hemoterapia 8.075
Hemodiálise 20.986
Refeições Servidas 510.044
Kg Roupas Lavadas 420.069
COMPARATIVO DE FUNCIONÁRIOS ANO
CARGO/FUNÇÃO/SETOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ADMINISTRAÇÃO 3 3 3 3 3 3 ARQUIVO 3 3 3 4 4 3 ASSISTENTE SOCIAL 3 3 3 3 3 3 AUXILIAR DE AUDITORIA 1 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 26 17 27 37 43 47 AUXILIAR DE TI 1 1 1 1 1 1 BIOLOGA 1 1 1 1 1 BIOQUIMICO LA./BANCO DE SANGUE 3 4 4 3 3 4 CCIH 1 2 2 3 3 5 COMPRAS 7 7 5 5 5 4 CONTABILIDADE 1 1 1 1 1 1 CONTAS A PAGAR 1 1 1 1 1 1 CONTINUO 1 1 1 1 1 1 CONTROLE OPME 1 COODERNAÇAO/INTERNAÇAO 3 4 6 4 4 4 COORDENADOR DE CUSTOS 1 1 1 1 1 1 COORDENADOR PATRIMONIAL 1 1 1 1 1 1 COSTUREIRA/CAMAREIRA 4 4 4 4 4 4 ENFERMEIRO 45 52 49 53 58 54 ENFERMEIRO DO TRABALHO 1 1 1 1 1 1 ENFERMEIRO RT 1 1 1 1 1 1 ENGENHEIRO SEG. TRABALHO 1 1 1 1 1 1 EQUIPE MULTI 5 5 6 6 6 6 ESCRITURARIO DE AUDITORIA 20 10 10 11 ESCRITURARIO DE ENFERMAGEM 15 21 11 2 2 2 ESTACIONAMENTO 3 3 4 4 3 FARMACEUTICO RT 1 1 1 1 1 1 FARMACIA 24 24 30 30 29 29 FATURAMENTO/CONTAS A RECEBER 11 11 11 13 15 13 FAXINEIRO 52 61 62 61 61 59 FISIOTERAPEUTA 8 15 19 19 19 21
CARGO/FUNÇÃO/SETOR 2012 2013 2014 2015 2016 2017
GERENTE COMERCIAL 1 1 1 1 1 1 HEMODINAMICA 2 2 3 3 3 2 LABORATORIO 15 18 17 18 17 15 LAVANDERIA 26 26 30 29 29 28 MANUTENÇÃO 12 13 14 13 14 14 MEDICO DO TRABALHO 1 1 1 1 1 1 MEDICO EM GERAL 32 25 26 25 25 23 MOTORISTA 1 1 1 1 1 1 ORTOPEIDA/AUX. DE ORTOPEDIA 6 7 5 1 1 1 PORTEIRO 11 12 15 12 12 12 PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 1 1 1 1 1 1 QUALIDADE 2 2 2 2 2 2 RAIOS X 17 17 19 19 19 18 RECEPCIONISTA 25 26 23 28 27 26 RECEPCIONISTA CARDIOLOGIA 4 RECURSOS HUMANOS 6 6 6 9 9 7 SALVAR 6 6 6 SECRETARIA ACADEMICA 1 SECRETIA DIRETORIA CLINICA 1 1 1 1 1 1 SND 25 28 30 31 29 26 SUS FACIL 2 2 2 2 2 2 TEC. SEG. DO TRABALHO 3 2 2 2 2 2 TECNICO DE ENFERMAGEM 224 252 255 263 259 263 TECNICO IMOBILIZAÇÃO ORTOPEDICA 1 1 1 1 1 TELEFONISTA 4 5 5 5 5 5 TELEMARKETING 8 9 7 6 6 6 TESOURARIA 3 3 3 3 3 3
TOTAL 657 717 756 752 757 753
INFORME RECEITA E DESPESA
ANOS 2016 2017 PERCENTUAL
Receita 54.230.854,09 58.157.779,23 7,24%
Despesa 60.885.450,65 62.118.128,50 2,02%
Déficit 6.654.596,56 3.960.349,27 40,5%
OBS: Apresentação realizada e aprovado pelo Conselho Fiscal.
Planilha atualizada com os valores em aberto Federal (que já está no estado) e valor do Estado
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA VALOR EM ABERTO - Portaria 1.928 de 18 de Outubro de 2016 referente aos 10 leitos Clínicos de
Retaguarda para o ano de 2017,(Recurso Federal)
Portaria 3840 de 27 de dezembro de 2017 referente a 10 leitos de retaguarda
clínica médica
A partir de janeiro de 2018 o valor a receber será de R$206.833,20.
Tem que ser publicado resolução estadual, passar na CIB.
Só deve começar a receber em abril, mas vem retroativo.
Valor ano R$ 1.551.250,00
Valor mês R$ 129.270,00
- R$ 103.416,60 referente a parcela de janeiro de
2018
- R$ 103.416,60 referente a parcela de fevereiro de
2018
- R$ 103.416,60 referente a parcela de janeiro de
2018
- R$ 103.416,60 referente a parcela de fevereiro de
2018
Total em aberto: R$: 413.666,40
ESTES VALORES JÁ ESTÃO NO ESTADO.
* OBS: Na resolução1928 de 18 de outubro de
2016 o valor mensal é de R$129.270,00.
-RUE Porta valor mensal R$ 300.000,00 (Recurso Federal) - R$ 300.000,00 referente a parcela de janeiro de
2018
- R$ 300.000,00 referente a parcela de fevereiro de
2018
- RUE: leitos de retaguarda de UTI Valor mensal R$ 105.540,00 (Recurso
Federal)
- R$ 105.540 referente aos leitos de retaguarda de
janeiro de 2018
- R$ 105.540 referente aos leitos de retaguarda de
fevereiro de 2018
Total em aberto R$: 811.080,00
REDE CEGONHA - Portaria 2.934 de 26 de Dezembro de 2016, que revoga a Portaria 1.937 de 18 de Outubro de
2016, referente a Rede Cegonha, que será a partir da 12ª parcela de Dezembro. Sendo R$
43.975,20 federal e R$ 27.375,00 estadual. Valor mensal R$ 71.350,20
R$ 27.375,00 referente à parte do estado de janeiro de 2017 foi pago em24/05/2017
- R$ 27.375,00 referente à parte do estado de dezembro de
2016;
- R$ 27.375,00 referente à parte do estado de janeiro de 2017
- R$ 27.375,00 referente à parte do estado de fevereiro de 2017
- R$ 27.375,00referente a parte do estado a março de 2017.
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de abril de 2017.
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de maio de 2017.
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de junho de 2017
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de julho de 2017
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de agosto de 2017
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de setembro de
2017
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de outubro de 2017
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de novembro de
2017
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de dezembro de
2017
2018
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de janeiro de 2018
- R$ 27.370,00 referente a parte do estado de fevereiro de 2018
Total em aberto R$: 410.550,00
Portaria 3841 de 27 de dezembro de 2017 referente a Gestante de alto risco . Valor anual R$
446.760,00 Valor mês R$ 37.230,00
Tem que ter resolução estadual, passar na CIB. Só deve começar a pagar em abril de 2018.
Janeiro de 2018 R$ 37.230,00
Fevereiro de 2018 R$ 37.230,00
Total em aberto R$: 74.460,00
Rede cegonha parcela federal R$ 43.975,20
EXTRAPOLAMENTO E MUTIRÃO
- Resolução SES/MG 5568 de 28 de dezembro de 2016 referente a
ressarcimento de 50% de extrapolamento de diárias de UTI no
período de janeiro a julho de 2015.
- Valor Total: R$199.193,25;
-Valor a ser ressarcido: R$ 99.596,62
- Deliberação CIB/SUS/MG nº 2378 de 29 de Julho de 2016
(aprova a continuidade dos procedimentos cirúrgicos eletivos
para os meses de Julho e Agosto de 2016). Resolução SES/MG
5470 de 09 de Novembro de 2016. Cirurgias Eletivas (Mutirão).
- R$ 22.872,14
- Anexo I da Resolução SES/MG 5.559 de 26 de dezembro de 2016
(extrapolamento de leitos de UTI’s de agosto de 2015 a outubro
de 2016)
Resolução SES/MG 5887 de 22 de setembro de 2017
- R$ 487.476,33
PRO HOSP
- Resolução SES MG 5737 de 17 de maio de 2017
referente ao pagamento do segundo
quadrimestre do PRO HOSP 2017
PRO HOSP referente ao pagamento do terceiro
quadrimestre
- R$ 529.561,13
- R$ 529.561,13
- Resolução SES/MG Nº 5.508, de 06 de dezembro de
2016, referente ao componente do incentivo do PRO
HOSP (parcela excepcional para Competência de 2016).
- R$ 590.130,66
RESOLUÇÕES Resolução SES/ MG 6061 de 27/12/2017 extrapolamento CTI de
novembro de 2016 a outubro de 2017.
- R$ 113.065,62
Resolução SES/MG 5941 de 07 de novembro de 2017
extrapolamento de cardiologia de abril de 2016 a março 2017
- R$ 13.121,76
Resolução SES/MG 5973 de 23/11/2017 pagamento excepcional
da contra partida estadual componente Parto /Nascimento Rede
Cegonha custeio gestante Alto Risco
- R$ 111.690,00
Resolução SES/MG 5974 de 23/11/2017 Pagamento de incentivo
financeiro estadual ao Parto Normal em caráter excepcional
- R$ 76.036,50
Resolução SES/MG 5975 de 23/11/2017 repasse excepcional de
incentivo a RUE referente a taxa de ocupação e taxa de
referência .Deliberação 2605 de 24/11/2017
- R$ 840.000,00
- R$ 840.000,00
Total: R$ 1.680.000,00
Resolução SES/MG 5941 de 07/11/2017 Extrapolamento de
cardiologia de abril de 2016 a março de 2017
- R$ 69.061,87
CONVÊNIO 1451/2013
- Objeto: visando à reforma e ampliação da área
destinada ao atendimento de Urgência e Emergência do
Pronto Socorro.
- Valor Total: R$ 772.533,78
- Valor Recebido: R$ 277.253,37;
- Valor em aberto: R$ 495.280,41.
* Realizado Prestação de Contas
Parcial referente a parcela
recebida.
TOTAL GERAL EM ABERTO R$: 6.527.210,57
Custo Mensal do Hospital dividido por setor Novembro/2017
Setor Despesas % SUS Despesas SUS Pronto socorro 932.682,08 100% 932.682,08 Ambulatório 15.206,45 27% 4.105,74 UTI 310.459,84 89% 276.309,26 UTI2 363.139,67 84% 305.037,32 Centro Cirúrgico 275.153,03 57% 156.837,23 Uti Neo 380.691,53 92% 350.236,21 Ala A 243.056,71 100% 243.056,71 Ala B 213.207,50 100% 213.207,50 Centro de Parto Normal 52.102,72 47% 24.488,28 Puerpério 50.056,92 100% 50.056,92 Pediatria 136.424,35 100% 136.424,35 Berçário 41.318,65 100% 41.318,65 Raio x 128.723,00 78% 100.403,94 Hemodiálise 431.009,33 97% 418.079,05 Laboratório 115.838,69 85% 98.462,89 Ortopedia 58.770,47 77% 45.253,26 Hemodinâmica 79.928,21 47% 37.566,26 Total R$ 3.395.959,38 Receita SUS Contratualização 1.593.810,12 Rede Urgência e Emergência 300.000,00 Incentivo de leito UTI de retarguarda RUE 105.000,00 IAC 365.909,24 Integra SUS 11.641,30
Rede Cegonha Estado (atrasado desde Dezembro de 2016) 27.370,00 Rede Cegonha Federal 43.945,20 Repasse Prefeitura Muriaé 340.000,00 Repasse Prefeituras 9.057,00 ProHosp (atrasado desde Maio de 2017) 125.000,00 Total Receita Sus R$ 2.921.732,86 Déficit Mensal -474.226,52
COMPOSIÇÃO DE CUSTOS PS
RECEITAS
Contratualização 83.948,45 Rede de Urgência e Emergência 300.000,00 Repasse Prefeitura de São Francisco do Glória 9.057,00 Repasse Prefeitura de Miradouro 13.730,54 Repasse Prefeitura de Miraí 4.382,32 Repasse Prefeitura de Rosário da Limeira 12.344,00 Repasse Prefeitura de Muriaé 340.000,00 Total 763.462,31
DESPESAS Conta / Centro de Custo Descrição Valor
Despesas Com Salário e Honorário Médico - Custo Direto Coordenação Médica Pronto Socorro 5.000,00 Plantão Médico- Pediátrica 73.961,56 Coordenação Pediátrica Pronto Socorro 4.000,00 Plantão Médico- Cirúrgica 75.055,11 Hospitalista Clinica Cirúrgica (12h) 37.000,00 Plantão Médico- Clínica 68.785,21 Rotina Obstétrica 9.568,28 Plantão Médico- Obstétrica 74.359,80 Plantão Médico- Ortopedia 50.966,26 Plantão Médico- Anestesia 47.780,86 Hospitalista da Clinica Médica 18.000,00 Sobreaviso 64.800,00 Técnico de Enfermagem 45.164,50 Enfermeiros 47.536,89 Escriturário de Enfermagem 2.330,85 Escriturário de Auditoria 1.156,20 Recepcionistas 18.003,39 Porteiros 7.693,14 Faxineiros 6.562,54 Assistente Social 5.330,82 Vale Transporte 0,00 13° Salário 1/12 10.953,96 Férias 1/12 10.953,96 1/3 constitucional sobre férias 3.651,32 FGTS 10.515,80
Sub-Total 699.130,44
Demais Despesas - Custo Direto
Bens de Pequeno Valor 50,00 Conservação de Edificações 401,20
Conservação de Móveis e Utensílios 0,00 Depreciação 984,86 Descontos concedidos 0,29 Despesas diversas 0,00 Drogas e Medicamentos 11.734,93 EPI 0,00 Fretes e Carretos 7,45 Manutenção de Equipamentos 504,00 Materiais Descartáveis 90,93 Materiais Hospitalares 13.152,70 Material de Escritório e Informática 1.430,07 Material de Lavanderia e Rouparia 127,55 Material de Limpeza 1.990,75 Uniformes 3.495,00
Sub-Total 33.969,73
Despesas Administrativas - Custo Indireto* Sub-Total 251.802,40
Total dos Custos 984.902,57
Saldo -221.440,26
INTERNAÇÕES CONVÊNIOS
CATEGORIA ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
ABRAMGE 1 1 -
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. 5 6 9
AMMP/SAÚDE - AS. M. DE AS. S. M. M. PÚBLICO 3 1 2
ASSEFAZ - 1 -
BRADESCO SAUDE 120 88 105
CAPESAUDE 2 - -
CASSI 42 41 36
COPASS AECO ASS EMPREGADOS DA COPASA I 3 9 12
FORÇA E LUZ CATAGUASES E LEOPOLDINA 14 17 10
FUNDAÇÃO LIBERTAS - 2 5
GAMA SAÚDE - - 1
GEAP 36 23 27
GOLDEN CROSS 2 1 1
GRATUIDADE 1 - -
GOOD LIFE - - 5
INTERNAÇÕES CONVÊNIOS (Continuação)
HC SAÚDE 3 4 1
IPSEMG INT PREVID SER E MG 595 561 596
IPSM - POLICIA MILITAR 75 93 102
MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 1 - -
PLANCEL - HOSPITAL CESAR LEITE 1 5 2
PLASC SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JF 1 1 1
POSTAL SAÚDE 30 18 24
PROMED 22 7 9
SAMP - 2 -
SAUDE CAIXA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 4 15 8
SAÚDE QUALITY 780 342 -
SICOOB VIVAMED 1 6 3
SOCIEDADE BENEFICENTE DEZOITO DE JULHO 8 12 12
UNIMED - INTERCAMBIO 410 446 352
UNIMED - MURIAE 894 930 864
VITALLIS SAÚDE S/A 96 102 128
TOTAL INTERNAÇÕES CONVÊNIOS 3.150 2.734 2.315
MÉDIA INTERNAÇÃO CONVÊNIOS/MÊS 263 228 193
CATEGORIA ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
-
1.000
2.000
3.000
4.000
ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
INTERNAÇÕES CONVÊNIOS
TOTAL INTERNAÇÕESCONVÊNIOS
GRÁFICO INTERNAÇÕES CONVÊNIOS Anos: 2015 / 2016 / 2017
INTERNAÇÕES PARTICULARES
CATEGORIA ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
PARTICULAR 270 320 294
PARTICULAR PACOTE 561 537 553
PARTICULAR PACOTE PREFEITURA - - 7
TOTAL INTERNAÇÕES PARTICULAR 831 857 854
MÉDIA INTERNAÇÃO PARTICULAR/MÊS 69 71 71
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
INTERNAÇÕES PARTICULARES
TOTAL INTERNAÇÕES PARTICULAR
INTERNAÇÕES SUS
CATEGORIA ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 7.176 7.271 7.474
MÉDIA INTERNAÇÃO SUS/MÊS 598 606 623
7.000
7.050
7.100
7.150
7.200
7.250
7.300
7.350
7.400
7.450
7.500
ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
TOTAL DAS INTERNAÇÕES
TOTAL DAS INTERNAÇÕES ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
SUS 7.176 7.271 7.474
CONVÊNIOS 3.150 2.734 2.315
PARTICULAR 831 857 854
TOTAL GERAL 11.157 10.862 10.643
MÉDIA INTERNAÇÃO MÊS 930 905 887
-
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
SUS CONVÊNIOS PARTICULAR TOTAL GERAL
TOTAL DAS INTERNAÇÕES
ANO 2015
ANO 2016
ANO 2017
COMPARATIVO RECEITAS RECEBIDAS CONVÊNIOS
CONVÊNIOS ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 DIFERENÇA ANO
RECEITA 2016-2017
ABRAMGE R$ 740,44 R$ 2.358,86 R$ 1.018,90 -R$ 1.339,96
AFB- ASSOC. FUNC. BAHAMAS R$ 30.361,63 R$ 39.750,30 R$ 86.813,55 R$ 47.063,25
AMAGIS SAÚDE R$ - R$ 112,15 R$ 2.483,28 R$ 2.371,13
AMIL ASSIST MEDICA INTER. R$ 271.799,81 R$ 28.194,78 R$ 206.276,19 R$ 178.081,41
AMMP - SAÚDE R$ 6.038,08 R$ 7.558,18 R$ 118,28 -R$ 7.439,90
ASSEFAZ - ASS SER MINIST FAZ. R$ 368,22 R$ 3.397,48 R$ 409,49 -R$ 2.987,99
ASSIM - ASSIST MED.
INTEGRADA R$ 55,94 R$ - R$ - R$ -
BRADESCO SAUDE R$ 971.256,48 R$ 736.300,40 R$ 968.671,10 R$ 232.370,70
CAPESAÚDE R$ 28.827,69 R$ 63.280,34 R$ - -R$ 63.280,34
CASSI R$ 738.104,31 R$ 513.999,06 R$ 365.820,35 -R$ 148.178,71
CISLESTE R$ 81.170,00 R$ 81.435,00 R$ 159.245,00 R$ 77.810,00
CISUM R$ 1.200,00 R$ 1.200,00 R$ - -R$ 1.200,00
COMP. BRAS. ALUMÍNIO - CBA R$ 10.548,00 R$ 741,00 R$ 2.069,00 R$ 1.328,00
COPASA MG BAIXO RISCO R$ 56.283,23 R$ 81.527,99 R$ 101.939,94 R$ 20.411,95
COPASS AECO R$ 21.361,49 R$ 76.859,92 R$ 18.449,45 -R$ 58.410,47
CORREIOS R$ 6.477,79 R$ - R$ - R$ -
FORÇA E LUZ CAT. E
LEOPOLDINA R$ 133.939,22 R$ 298.318,27 R$ 125.445,18 -R$ 172.873,09
FRANCO SUÍÇO EMPR. IMOB. R$ - R$ 4.280,00 R$ 5.560,00 R$ 1.280,00
FUNDAÇÃO LIBERTAS R$ 649,05 R$ 5.548,65 R$ 22.525,21 R$ 16.976,56
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ R$ 723,39 R$ 895,41 R$ - -R$ 895,41
FUNDAFEMMG R$ 129,33 R$ - R$ - R$ -
GAMA SAÚDE R$ 348,18 R$ 86,47 R$ 1.639,91 R$ 1.553,44
GEAP R$ 318.454,00 R$ 301.594,60 R$ 321.431,28 R$ 19.836,68
GOLDEN CROSS R$ 4.786,05 R$ 1.725,00 R$ 7.060,81 R$ 5.335,81
GOOD LIFE R$ - R$ - R$ 8.990,82 R$ 8.990,82
COMPARATIVOP RECEITAS RECEBIDAS CONVÊNIOS (Continuação)
CONVÊNIOS ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 DIFERENÇA ANO
RECEITA 2016-2017
HC SAÚDE R$ 28.542,94 R$ 22.646,45 R$ 15.777,59 -R$ 6.868,86
IN HEALTH BUSINESS LTDA R$ 8.520,00 R$ 8.320,00 R$ 11.642,19 R$ 3.322,19
INTEGRA MEDICAL R$ 30.600,00 R$ - R$ - R$ -
IPSEMG INST PREV SER EST MG R$ 3.440.630,77 R$ 3.227.332,23 R$ 2.613.452,07 -R$ 613.880,16
IPSM - POLICIA MILITAR R$ 468.726,48 R$ 622.375,10 R$ 680.400,06 R$ 58.024,96
LÍDER VIATURAS E
EQUIPAMENTOS R$ - R$ - R$ 577,48 R$ 577,48
LIFE EMPRESARIAL R$ 10.578,81 R$ - R$ - R$ -
MICELLI E ASSOCIADOS LTDA R$ 225,00 R$ - R$ - R$ -
PLANCEL - HOSP. CESAR LEITE R$ 97.288,05 R$ 14.984,34 R$ 307.820,63 R$ 292.836,29
PLASC SANTA CASA DE MIS. DE
JF R$ 1.587,99 R$ 3.445,11 R$ 2.178,11 -R$ 1.267,00
POSTAL SAÚDE R$ 161.268,12 R$ 58.933,11 R$ 62.161,38 R$ 3.228,27
PROMED R$ 157.759,30 R$ 64.713,99 R$ 55.146,09 -R$ 9.567,90
RODOVIÁRIO LÍDER S A R$ - R$ 2.290,00 R$ 5.130,00 R$ 2.840,00
SAMP R$ 1.249,62 R$ 2.842,49 R$ 4.644,35 R$ 1.801,86
SAÚDE CAIXA - CAIXA ECON
FED. R$ 278.543,97 R$ 63.010,63 R$ 73.765,35 R$ 10.754,72
SAÚDE QUALITY R$ 145.681,60 R$ 829.650,80 R$ - -R$ 829.650,80
SICOOB VIVAMED R$ 4.431,01 R$ 16.069,08 R$ 4.928,61 -R$ 11.140,47
SOC. BENEF DEZOITO DE JULHO R$ 16.236,17 R$ 200.019,59 R$ 254.012,09 R$ 53.992,50
UNIMED INTERCAMBIO R$ 2.742.029,24 R$ 2.981.280,47 R$ 2.566.171,92 -R$ 415.108,55
UNIMED MURIAÉ R$ 3.880.292,47 R$ 3.476.965,03 R$ 5.049.398,63 R$ 1.572.433,60
VERITAS BPO R$ 1.298,71 R$ 4.641,81 R$ 288,24 -R$ 4.353,57
VITALLIS R$ 394.093,56 R$ 697.408,67 R$ 918.596,28 R$ 221.187,61
TOTAL R$ 14.553.206,14 R$ 14.546.092,76 R$ 15.032.058,81 R$ 485.966,05
MÉDIA MÊS RECEBIDO R$ 1.212.767,18 R$ 1.212.174,40 R$ 1.252.671,57 R$ 40.497,17
R$14.300.000,00
R$14.400.000,00
R$14.500.000,00
R$14.600.000,00
R$14.700.000,00
R$14.800.000,00
R$14.900.000,00
R$15.000.000,00
R$15.100.000,00
ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
CONVÊNIOS
TOTAL CONVÊNIOS
GRÁFICO COMPARATIVO RECEITAS RECEBIDAS CONVÊNIOS
Anos: 2015 / 2016 /2017
RECEITAS RECEBIDAS SUS
CONVÊNIO ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 DIFERENÇA ANO
RECEITA RECEBIDA
SUS - SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE
R$
15.897.999,92
R$
15.813.963,81
R$
17.556.604,27
R$
1.742.640,46
R$14.500.000,00
R$15.000.000,00
R$15.500.000,00
R$16.000.000,00
R$16.500.000,00
R$17.000.000,00
R$17.500.000,00
R$18.000.000,00
ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SUS - SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
RECEITAS RECEBIDAS PARTICULAR
CONVÊNIO ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017 DIFERENÇA ANO
RECEITA RECEBIDA
PARTICULAR R$
1.878.387,53
R$
2.020.160,14
R$
2.426.337,95
R$
406.177,81
R$-
R$500.000,00
R$1.000.000,00
R$1.500.000,00
R$2.000.000,00
R$2.500.000,00
ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
PARTICULAR
PARTICULAR
GLOSAS
GLOSAS ANO 2015 ANO 2016 ANO 2017
GLOSAS SUS R$ 980.218,04 R$ 1.006.976,24 R$ 971.489,29
GLOSAS CONVÊNIOS R$ 1.463.356,40 R$ 1.092.080,65 R$ 1.392.504,85
TOTAL GLOSAS R$ 2.443.574,44 R$ 2.099.056,89 R$ 2.363.994,14
R$-
R$500.000,00
R$1.000.000,00
R$1.500.000,00
R$2.000.000,00
R$2.500.000,00
GLOSAS SUS GLOSAS CONVÊNIOS TOTAL GLOSAS
Glosas
ANO 2015
ANO 2016
ANO 2017
SAÚDE QUALITY FATURADO RECEBIDO ABERTO ANO 2015 R$ 1.594.581,97 R$ 1.002.834,14 R$ 591.747,83
ANO 2016 R$ 2.038.216,83 R$ 0,00 R$ 2.038.216,83
TOTAL R$ 3.632.798,80 R$ 1.002.834,14 R$ 2.629.964,66
SALDO TOTAL EM ABERTO EM MARÇO/2017 CONTABILIZANDO AS
FATURAS COM OS CHEQUES DEVOLVIDOS E JUROS. R$ 2.855.756,58
SITUAÇÃO SAÚDE QUALITY
R$0,00
R$500.000,00
R$1.000.000,00
R$1.500.000,00
R$2.000.000,00
R$2.500.000,00
FATURADO RECEBIDO ABERTO
ANO 2015
ANO 2016
Análise do aumento das despesas
Conta Contábil Exercício: 2016 Exercício: 2017 Diferença Observações Salários e Ordenados 16.068.058,84 16.703.228,59 -635.169,75
Aumento anual conforme
Legislação.
Aumento de 4%
13º Salário 1.472.941,19 1.551.814,57 -78.873,38
Férias 2.067.915,82 2.136.417,07 -68.501,25
FGTS 1.645.323,22 1.717.387,57 -72.064,35
INSS Patronal - HSP 5.851.027,09 6.138.183,79 -287.156,70
COFINS Renúncia Fiscal - HSP 1.409.118,42 1.477.571,24 -68.452,82
SOMA 28.514.384,58 29.724.602,83 -1.210.218,25
Serviços Médicos e Hospitalares 9.360.098,66 9.692.728,96 -332.630,30
Aumento anual conforme
Legislação.
Aumento de 3%.
Uniformes HSP 28.941,17 37.073,40 -8.132,23
Troca de recepções e cardiologia,
renovação manutenção e
lavanderia.
Serviço de Esterilização e Processamento 112.787,95 174.287,52 -61.499,57 Hemodinâmica aumento de
exames de 13 para 120 mês.
Gêneros Alimentícios 597.139,29 711.948,63 -114.809,34 Aumento de preço devido inflação.
Material Hospitalar 3.350.692,17 3.450.523,62 -99.831,45 Aumento de preço devido inflação.
Aumento de 2%.
Drogas e Medicamentos 4.287.495,92 4.514.525,92 -227.030,00 Aumento de preço devido inflação.
Aumento de 5%.
Gases Medicinais 458.386,77 518.895,58 -60.508,81
Aumentos sucessivos no valor de
contrato alegando contas de
energia, conseguimos renegociar
em setembro.
Energia Elétrica 667.016,05 746.021,11 -79.005,06 Começamos comprar no mercado
livre a partir de Julho.
Conta Contábil Exercício: 2016 Exercício: 2017 Diferença Observações
Água e Esgoto 246.051,20 416.770,25 -170.719,05 Parou de utilizar o poço artesiano
em Agosto de 2016.
Gás 100.925,54 111.948,64 -11.023,10
Aumentos sucessivos no valor de
contrato autorizados pelo
Governo, conseguimos renegociar
em Janeiro 2018.
Manutenção/Conserto de Veículos e
Equipamentos 889.573,76 1.045.281,99 -155.708,23
Troca de tubo na Hemodinâmica
R$ 149.000,00. Instalação de ar
condicionado UCO e Cardiologia.
Material de Expediente 195.540,16 243.354,10 -47.813,94
Houve um aumento em 2017
devido a implantação de um
serviço novo na CME com os
materiais da Almeida Wolf
(bobinas de etiqueta e ribbon) e
blocos e pastas novas para a
Cardiocenter.
Publicidade e Propaganda - HSP 19.500,00 27.802,99 -8.302,99 Iniciou contrato com Rádio
Muriaé no mês de Junho.
SOMA 20.314.148,64 21.691.162,71 -1.377.014,07
Juros e Encargos
Juros e Encargos Financeiros 1.120.025,39 1.650.953,13 -530.927,74 Em virtude no atraso do
recebimento, está ocorrendo o
atraso no pagamento, gerando
juros. Outro ponto, são os
empréstimos junto aos Bancos
para cobrir valores em aberto.
Juros e Multas s/Tribut e Contribuições 12.550,62 44.108,62 -31.558,00
Juros de Mora 63.677,38 219.015,08 -155.337,70
Juros de Parcelamentos 32.979,95 49.513,97 -16.534,02
SOMA 1.229.233,34 1.963.590,80 -734.357,46
DIFERENÇA DE DESPESAS
2016 x 2017 50.091.490,36 53.486.633,05 -3.395.142,69
Convênios Recebidos e Executados em 2017
INCREMENTO TETO MAC
IDENTIFICADOR DA PROPOSTA VALOR
36000.1397962/01-700 2.500.000,00
36000.1397542/01-700 200.000,00
Parlamentares: - Mizael Varella: R$ 2.500.000,00 - Patrus Ananias: R$ 200.000,00
OBS: Em 2017 foi recebido R$ 1. 450.000,00 referente ao incremento do Teto MAC. Este recurso foi destinado ao custeio das ações de saúde.
REFORMA
Parlamentar: - Renzo Braz: R$ 4.170.444,00
TIPO DE PROPOSTA: REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
IDENTIFICADOR DA PROPOSTA VALOR
922780/17-006
Convênio: 858309/2017
Proposta: 097916/2017
4.170.444,00
OBS: Proposta lançada. Contrato assinado. Recurso ainda não recebido, porém todo o processo encontra-se em andamento, seguindo orientação da GIGOV (Caixa Econômica Federal).
Com este recurso serão reformados os seguintes setores: - CTI; - Hemodiálise; - Centro Cirúrgico; - Centro de Gastroenterologia e Urologia; - Unidade de Alimentação e Nutrição.
ÓRGÃO FINANCIADOR Nº DO CONVÊNIO VALOR
TOTAL TIPO DE PRODUTO
MODALIDADE
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde
MS/FNS 836591/2016 214.142,00 Equipamentos
Cotação Prévia de Preços
Eletrônica 002/2017 e
004/2017
QTD PRODUTO EMPRESA GANHADORA VALOR
2 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO ACI COMERCIO EIRELLI 617.70
3 ESCADA DE 02 DEGRAUS
1 OXIMETRO DE PULSO PORTÁTIL ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA 1.785,00
1 AUTOCLAVE HORIZONTAL BAUMER S/A 150.000,00
1 SILVEIRA E SILVA COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP.E
ODONTOLOGICOS LTDA – ME MARCAPASSO CARDÍACO EXTERNO 8.500,00
2 MONITOR MULTIPARÂMETRO ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA Aguardando
Entrega
Parlamentar: - Renzo Braz: R$ 214.142,00
EQUIPAMENTOS
QTD PROUTO EMPRESA GANHADORA VALOR NF
4 CARDIOVERSOR LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS
MÉDICOS E HOSPITALARES S/A 81.799,99
2 SECADOR DE ROUPAS
TECNOWASH SUZUKI COMERCIAL DE MÁQUINAS EIRELI 182.200,00 2 LAVADORAS
2 CENTRÍFUGA
1 BALANÇA ANTROPOMÉTRICA
PPS PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA EPP
7.092,00
3 DETECTOR FETAL 2.064,00
2 OXÍMETRO DE PULSO 7.092,00
1 AMINOSCÓPIO 7.092,00
2 APARELHO DE ANESTESIA DRAGER INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 164.000,00
5 CAMA HOSPITALAR D’AQUINO IND E COM DE MÓVEIS HOSP. EIRELI EPP 32.000,00
4 CARRO DE EMERGÊNCIA TBIOS INDÚSTRIA E SERVIÇOS EIRELLI Aguardando
Entrega
2 ELETROCARDIOGRAFO ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA 14.500,00
3 BISTURI MEDICAL CIRÚRGICA LTDA 58.500,00
3 MONITOR MULTIPARAMETRO PRÓ-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA 60.681,86
1 APARELHO DE RAIO X LOTUS INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA 365.000,00
ÓRGÃO FINANCIADOR Nº DO CONVÊNIO VALOR TOTAL TIPO DE PRODUTO MODALIDADE
Ministério da Saúde / Fundo Nacional de Saúde
MS/FNS 833943/2016 1.028.001,00 Equipamentos
Cotação Prévia de Preços
Eletrônica 003/2017
Parlamentares: - Renzo Braz: R$ 228.001,00 - Reginaldo Lopes: R$ 300.000,00 - Eros Biondini: R$ 500.000,00
Habilitações 2017
HABILITAÇÕES 2017
Nº PORTARIA OBJETO VALOR (ANO)
PORTARIA Nº 3.840, DE 27
DE DEZEMBRO DE 2017
Estabelece recursos do Bloco da Atenção de Média e
Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem
incorporados ao Componente Limite Financeiro da
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar do Estado de Minas Gerais e do Município de
Muriaé.
(Habilita mais 10 Leitos Clínicos de Retaguarda).
R$ 1.551.250,00
PORTARIA N° 3.841, DE 27
DE DEZEMBRO DE 2017
Habilita Estabelecimento de Saúde e estabelece
recursos do Bloco da Atenção de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar a serem
incorporados ao Componente Limite Financeiro da
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e
Hospitalar do Estado de Minas Gerais e do Município de
Muriaé (MG).
(Custeio de leitos de Gestação de Alto Risco previstos no
Plano de Ação da Rede Cegonha do Estado de Minas
Gerais).
R$ 446.760,00
OBS: Recurso ainda não recebido pela Instituição.
Reforma e ampliações
AMBULATÓRIO DE ESPECIALIDADES
ANTES
DURANTE
DEPOIS
DEPOIS
RECEPÇÃO
ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA RECEPÇÃO
ANTES
DURANTE
DEPOI S
DEPOI S
LAVANDERIA GERAL
ANTES
ANTES
DEPOI S
DEPOI S
Eleição e Posse Diretoria 2018/2020
CARGO NOME Provedor Messias Soares Vardiero
Vice - Provedor Dr. Edivar Pereira de Almeida 1º Secretário Sinval Ferreira Silva 2º Secretário Dr. Agripino Torres Filho 1º Tesoureiro Dr. Ciro Lemos de Pádua 2º Tesoureiro Valdir Luzia de Souza
Conselho Adm Sebastião Messias dos Reis Conselho Adm Dr. Luiz Henrique Gonçalves Conselho Adm Abílio Guarçoni
Suplentes Gerson Ferreira Varella Suplentes Eduardo Rodrigues Caldas Suplentes Maria Amélia Xaia
Conselho Fiscal Dr. Roberto Monteiro de Castro Conselho Fiscal Dr. Alex Bedim Conselho Fiscal Roberto Alves Moreira
Suplentes Dr. Carlos Eduardo Felipe Feres Suplentes Eveline Castro Amaral Suplentes Mário Sérgio Chaves Nogueira
APRESENTAÇÃO DA CHAPA
