Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação...

110
União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 1 Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 Sessão Ordinária da Assembleia de Freguesia 26 de abril 2018

Transcript of Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação...

Page 1: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

1

Informação

Trimestral

Janeiro a

Março 2018

Sessão Ordinária da

Assembleia de Freguesia

26 de abril 2018

Page 2: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

2

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIAÇÃO

DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria Página

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA 3

10

12

13

14

15

16

17

18

19

20

22

23

24

27

44

49

50

54

73

75

85

86

90

91

92

93

94

96

100

104

105

107

108

109

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – até 31/MARÇO/2018

2.1. Nota introdutória sobre o enquadramento legal

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das receitas

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2017

2.2.5. Analise síntese das receitas ate 31 de março

2.2.6. Evolução das despesas segundo a classificação económica

2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017

2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

2.2.9 Evolução das despesas Segundo a classificação funcional

2.3.Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação

Orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação

Económica

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes

2.5. Dados da situação financeira em 31 de março 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria

2.5.3. Reconciliações bancárias

2.5.4. Termo de contagem de valores

2.5.5. Evolução Fluxos Caixa de 2014 a 31 março de 2018 2.6. Cumprimentos da Lei dos Compromissos e Pagamentos em atraso

2.6.1. Mapa de pagamentos em atraso

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

2.7.1.Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos - Geral

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos das competências delegadas

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos centros de custos das competências dl.

2.7.6. Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela

Câmara Municipal e despendidos pela Junta de Freguesia

3. NOTA FINAL

Page 3: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

3

109

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

RELATÓRIO DAS DIVERSAS ATIVIDADES E OUTROS TRABALHOS NA FREGUESIA

Poda de laranjeiras;

Gestão e manutenção de espaços verdes na Freguesia (Quintas, Vala do Carregado e Bairro P.E.R);

Organização da Feira de Artesanato no último sábado de cada mês;

Limpeza estrada da Pimenta;

Restauro da Capelinha de São João Baptista;

Desmatação das bermas da Estrada no Bandarra;

Desmatação e limpeza de valetas na estrada da Quinta das Hortênsias;

Arranjos na Escola S. Sebastião e na Escola da Vala do Carregado;

Cortar pinheiro em frente ao Centro de Saúde;

Desmatação no Casal do Burro;

Arranjo parque infantil S. Sebastião;

Desmatação no campo do Juventude da Castanheira;

Desmatação em várias áreas nas Cachoeiras;

Instituição Kms Total Fotocópias Total Total Geral

Juventude Castanheira 1465 527,40 € 527,40 €

Agrupamento Escolas António Ataíde 642 231,12 € 231,12 €

A. H. Bombeiros V. Cast. Ribatejo 300 180,00 € 180,00 €

Associação Familias em Movimento 736 264,96 € 264,96 €

Movimento Democrático das Mulheres 33 11,88 € 11,88 €

Igreja S. Bartolomeu 63 31,77 € 31,77 €

Catequese 25 13,75 € 13,75 €

Assoc. Cultural Recreativa Quintas 20 11,00 € 11,00 €

Corpo Nacional de Escuteiros Alverca 14 5,04 € 5,04 €

Tertúlia Leonina 16 4,96 € 4,96 €

Coro APATI e Igreja Lusitana 44 15,84 € 15,84 €

Total 2934 1.056,24 € 424 241,48 € 1.297,72 €

Page 4: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

4

REUNIÕES E REPRESENTAÇÕES DO SR. PRESIDENTE DA JUNTA E DO EXECUTIVO

05/01/2018

Executivo presente no Presépio ao Vivo.

06/01/2018

Executivo presente no concerto de Ano Novo, no Ateneu Artístico Vilafranquense.

07/01/2018

Executivo presente na recepção ao Coro Notas Soltas, na iniciativa “Cantar as Janeiras”.

10/01/2018

Executivo presente na Reunião de Câmara, no Lugar das Quintas.

12/01/2018

Executivo presente em reunião para a organização de Provas de Carros Miniatura, no Pavilhão das Cachoeiras.

17/01/2018

Presidente presente em reunião preparatória do Carnaval 2017 com o Agrupamento de Escolas.

Executivo presente em reunião sobre Acção de Plano de Emergência da Freguesia. (Junta de

Freguesia, Agrupamento de Escolas e AHBV Castanheira do Ribatejo).

Presidente presente em colóquio na Associação Alves Redol, Loja 37, Mercado de Vila Franca de Xira, sobre as Cheias de 1967.

19/01/2018

Vogal presente na Assembleia de Deus em Vila Franca de Xira.

21/01/2018

Executivo presente no Encontro de Coros na Igreja Nossa Senhora da Purificação, nas Cachoeiras.

23/01/2018

Executivo presente em reunião com o Sr. Vereador António de Oliveira (SMAS)

Presidente presente na Fábrica das Palavras, na Comissão Municipal da Deficiência.

25/01/2018

Executivo presente em reunião com responsáveis da Câmara Municipal, para fazer mais uma vistoria técnica a todo o Pavilhão Municipal das Cachoeiras.

25 a 28/01/2018

Page 5: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

5

Presidente presente no Congresso da ANAFRE em Viseu.

28/01/2018

Executivo presente no Encontro de Coros na Igreja Matriz de S. Bartolomeu, em Castanheira do Ribatejo.

02/02/2018

Presidente presente em iniciativa referente ao 5º Aniversário do Hospital de Vila Franca de Xira.

06/02/2018

Executivo presente em reunião de trabalho com Vereador António Oliveira e técnicos dos

SMAS, no Lugar das Quintas e Cachoeiras.

07/02/2018

Executivo presente em reunião de trabalho com Eng. Armando Bicho, da CMVFX, sobre contadores da EDP, da responsabilidade do Município.

09/02/2018

Executivo presente no Desfile de Carnaval 2018.

16/02/2018

Executivo presente em reunião com Associação Alves Redol, sobre eventos futuros.

20/02/2018

Presidente presente no Conselho de Parceiros – CLAS, Fábrica das Palavras.

21/02/2018

Presidente presente na apresentação do Projeto Girassol, na Fábrica das Palavras.

22/02/2018

Presidente presente na Assembleia Municipal, na SFRA, em Alverca.

25/02/2018

Presidente presente no Almoço Comemorativo do 47º Aniversário da APS-Associação de Promoção Social.

27/02/2018

Presidente presente em Reunião do CLAS.

28/02/2018

Executivo presente em reunião Movimento Associativo da Freguesia.

01/03/2018

Presidente presente em Assembleia Municipal.

Page 6: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

6

02/03/2018 Presidente presente na BTL, no dia do concelho de Vila Franca de Xira.

04/03/2018

Presidente presente no Aniversário da Associação de Caçadores das Quintas.

08/03/2018

Executivo presente em iniciativa referente ao Dia Internacional da Mulher, que decorreu na Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa.

12/03/2018

Presidente presente em sessão de assinatura de protocolo da instalação do novo tribuna, nos terrenos da antiga Escola da Armada, em Vila Franca de Xira.

14/03/2018

Presidente presente em conferência sobre Animais, na Fábrica das Palavras

20/03/2018

Executivo presente na apresentação do Cruzeiro do Tejo 2018, Salão Nobre da Câmara

Municipal de Vila Franca de Xira.

21/03/2018

Executivo presente na plantação de árvores e arbustos, fornecidos pela Junta de Freguesia, na Escola Básica da Vala do Carregado.

22/03/2018

Presidente presente em sessão de Apresentação de Planos de Trabalho – ACES, Alverca.

Page 7: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

7

DELIBERAÇÕES NAS REUNIÕES DO EXECUTIVO

09/01/2018

1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de

19.12.2017 a 08.01.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 08.01.2018.

23/01/2018

1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de

09.01.2018 a 22.01.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 22.01.2018.

2. Aprovado por unanimidade, considerando a tradição do Carnaval e dos respetivos festejos, com a

inerente afluência de público aos mesmos, sendo por isso expectável alguma dinamização

económica e ainda acrescendo o facto de se prever um reduzido número de utentes nos serviços da

autarquia, em conformidade com o estabelecido na alínea e) do artigo 19, do anexo I, da Lei

75/2013, de 12 de setembro, bem como na alínea b), nº 2 do artigo 27º, da Lei Geral do Trabalho

em Funções Públicas, aprovada pela Lei nº 35/2014, de 20 de junho, e constante do respetivo

anexo, conceder tolerância de ponto aos trabalhadores da Autarquia, no dia 13 de fevereiro de

2018, terça-feira de Carnaval, devendo, no entanto, ser garantidos e devidamente acautelados os

serviços públicos da freguesia mínimos e essenciais.

3. Foi analizado o Projeto de Leitura “Little Free Library”, apresentado pela trabalhadora da

Autarquia, Maria do Céu Fialho, que teve uma boa aceitação por parte do Executivo. Ficou de se

aprofundar várias questões e a exequibilidade do mesmo.

4. Aprovado por unanimidade, apoiar a atividade a desenvolver pelo Agrupamento de Escuteiros 317

Alverca, facultando a utilização dos balneários e do Pavilhão Municipal das Cachoeiras para

pernoitarem e, também, a cedência de transporte para o grupo, das Cachoeiras para a Estação da

CP de Castanheira do Ribatejo.

Page 8: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

8

5. Aprovada por unanimidade, a cedência do Pavilhão Municipal das Cachoeiras, à Equipa de

Portugal Micro RC, a fim de efetuar provas de modelismo automóvel (automóveis à escala 1/14

TT) naquele espaço, na procura da dinamização da modalidade nesta parte do concelho de Vila

Franca de Xira.

6. Aprovada por unanimidade, a cedência de instalações, neste caso, o Salão Nobre da Sede desta

Junta de Freguesia, à Casa do Benfica de Castanheira do Ribatejo, a fim de aí realizar uma

Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 09 de fevereiro, pelas 21H00.

06/02/2018

1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de

23.01.2018 a 05.02.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 05.02.2018.

2. Ratificada por unanimidade, a cedência do Salão da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa,

ao PCP de Vila Franca de Xira, para realização de sessão pública de esclarecimento, no passado dia

02 do corrente.

3. Aprovado por unanimidade, apoiar a prova de rádio modelismo automovel, solicitado por Portugal

Micro Rc, apoio que se traduzirá na oferta dos prémios da final, a realizar no próximo mês de abril.

20/02/2018

1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de

06.02.2018 a 19.02.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 19.02.2018.

2. Aprovada por unanimidade a autorização de cabimento para os serviços de limpeza na Vala do

Carregado: Manutenção e funcionamento dos balneários e varrição urbana, cujo valor estimado é

de 10.017,00 € (dez mil e dezassete euros).

3. Aprovada por unanimidade, a cedência do Pavilhão das Cachoeiras, solicitado pela Associação de

Promoção Social de Castanheira do Ribatejo, para a realização da festa de Sevilhanas.

4. Aprovado por unanimidade o pedido de apoio para obras nas instalações da GNR de Castanheira

do Ribatejo, ficando no entanto, de se marcar uma reunião com a Câmara Municipal, para esta

assumir parte ou a totalidade.

Page 9: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

9

06/03/2018

1. O orgão executivo apreciou e ratificou os pagamentos efetuados no período referido, de

20.02.2018 a 05.03.2018 e tomou conhecimento da contagem de valores a 05.03.2018.

2. Aprovada por unanimidade, a cedência do Salão da Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa,

pedido pela Comissão de Freguesia de Castanheira do Ribatejo, do PCP, para o dia 22 de março de

2018.

20/03/2018

1. Concordando o Executivo, em tudo, com o explanado no Relatório Final do Júri para o

Fornecimento de Serviços de Limpeza da Vala do Carregado, datado de 19 de março de 2018, é

aprovada por unanimidade a adjudicação do Fornecimento de Serviços de Limpeza da Vala do

Carregado à firma ARVOPLANTA – Espaços Verdes, Lda., pelo valor orçamental global de 13.200,00 €,

acrescidos de IVA à taxa de 6%, pelo que devem oficiar-se os concorrentes desta decisão. Mais se

aprova por unanimidade a Minuta do Contrato de Fornecimento de Serviços de Limpeza da Vala do

Carregado.

2. Aprovada por unanimidade, a autorização de cabimento para contrato de serviços de assistência

técnica de hardware e software para as instalações da Junta de Freguesia na Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras, cujo valor estimado é de 2.681,73 € (dois mil seiscentos e oitenta e um euros e setenta e

três cêntimos).

3. Aprovado por unanimidade a autorização de cabimento para contrato de serviços de assistência

técnica de hardware e software para a Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa, cujo valor

estimado é de 1.766,79 € (mil setecentos e sessenta e seis euros e setenta e nove cêntimos).

Page 10: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

10

4. Aprovada por unanimidade, a cedência de transporte com o Mini-bus, solicitado pela Igreja Lusitana,

para uma deslocação a Lisboa, à Catedral de S. Paulo, no próximo dia 19 de maio, com partida às

08H45 e regresso às 18H00

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Nunca é demais lembrar algumas referências importantíssimas que não podem ser ignorados sob pena de

pesadas e gravosas consequências para as autarquias, expostas na Lei das Finanças Locais e outras

disposições normativas com ela articuladas, que estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance

gestionário e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal.

O artigo 6.º - “Princípios da autonomia financeira” da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro, que entrou em

vigor no dia 1 de janeiro de 2014, expressa o seguinte:

1 — As autarquias locais têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 — A autonomia financeira das autarquias locais assenta, nomeadamente, nos seguintes poderes dos seus

órgãos:

a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais, bem como

elaborar e aprovar os correspondentes documentos de prestação de contas;

b) Gerir o seu património, bem como aquele que lhes seja afeto;

c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam atribuídos;

d) Liquidar, arrecadar, cobrar e dispor das receitas que por lei lhes sejam destinadas;

e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;

f) Aceder ao crédito, nas situações previstas na lei.

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto

do Direito de Oposição que consta da Lei n.º 24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia

elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se refiram, relatórios de avaliação do grau

de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

Em correspondência com este direito, a Lei 75/2013 de 12 setembro, no artigo 9º, n.º 2 e alínea e) designa

como competência de apreciação e fiscalização da assembleia de freguesia:

“Apreciar, em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta

de freguesia acerca da atividade desta e da situação financeira da freguesia, a qual deve ser

enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de

início da sessão.”

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do

verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de

mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das

pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação

desenvolvida que contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

Page 11: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

11

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede

dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre

o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão

Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

Na lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais e das entidades intermunicipais – Lei

73/2013, de 3 de setembro – no seu artigo 7.º é desenvolvido como princípio obrigatório da transparência

o seguinte:

1 — A atividade financeira das autarquias locais está sujeita ao princípio da transparência, que se traduz num

dever de informação mútuo entre estas e o Estado, bem como no dever de divulgar aos cidadãos, de forma

acessível e rigorosa, a informação sobre a sua situação financeira.

2 — O princípio da transparência aplica-se igualmente à informação financeira respeitante às entidades

participadas por autarquias locais e entidades intermunicipais que não integrem o setor local, bem como às

concessões municipais e parcerias público-privadas.

É precisamente neste espírito e com este propósito que elaboramos e expomos os seguintes elementos de

análise à apreciação da Assembleia de Freguesia e que, posteriormente, os publicitamos, na íntegra, no

sítio oficial de Internet.

A disponibilidade de informação para apoiar o controlo da atividade financeira das autarquias, quer pelos

respetivos órgãos e cidadãos, quer ainda pelas entidades com competência legal neste domínio (tutela,

inspetiva e jurisdicional) é possibilitada pelo Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL),

criado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22/02, cuja entrada em vigor se verificou com o surgimento

inovador de um vasto conjunto de soluções em vários domínios da gestão financeira autárquica.

O POCAL define a adoção de dois regimes de organização contabilística:

Regime completo

Regime simplificado

A grande diferença entre eles resulta do tipo de contabilidade a que estão obrigadas as autarquias, já que

as autarquias locais sujeitas ao regime simplificado aplicam unicamente a CONTABILIDADE ORÇAMENTAL

(CAIXA), enquanto as sujeitas ao regime completo utilizam, de uma forma articulada, a CONTABILIDADE

ORÇAMENTAL, a CONTABILIDADE PATRIMONIAL e a CONTABILIDADE DE CUSTOS.

As autarquias a quem se aplica, obrigatoriamente, o regime completo são todas aquelas cujo movimento

de receita seja superior a 5.000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da

função pública que desde 2009, corresponde a 343,28 euros. Ficam, assim, sujeitas a este regime todas as

autarquias que movimentam receitas superiores a 1.716,400 euros.

As restantes ficam enquadradas no regime simplificado o que não obsta a opção de adotarem o regime

geral, mesmo que não obrigatoriamente perante os organismos de tutela, mas para terem a possibilidade

de enriquecerem a sua ação gestionária através do apoio de indicadores mais rigorosos que proporcionem:

O conhecimento integral e exato da composição do património autárquico;

Page 12: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

12

1. A possibilidade de determinar corretamente, através da Contabilidade de Custos, o real custo de cada um dos objetivos autárquicos, de cada uma das funções e subfunções, de cada um dos serviços prestados, atividades e ações levadas a cabo pelos órgãos autárquicos;

2. A correta tomada de decisões estratégicas no domínio da orçamentação plurianual, face ao acompanhamento de compromissos com reflexos em anos futuros;

3. A capacidade do sistema contabilístico fornecer informação económica e financeira rigorosa que

melhor habilite os autarcas a tomadas de decisão ao nível da gestão corrente e ao nível estratégico.

Dados os princípios de rigor e transparência que norteiam a sua gestão autárquica, foi por este tipo de

regime completo do POCAL, que os autarcas desta Junta de Freguesia aceitaram seguir a implementação

gradual de tudo o que lhe configurasse, por recomendação do TOC que lhes presta apoio técnico no âmbito

contabilístico e financeiro, contando com perseverança e profissionalismo dos responsáveis funcionais que,

desde cedo, demonstraram apetência por escolher formas de tratamento da informação mais evoluídas e

esclarecedoras através do manuseamento de software aplicacional mais desenvolvido de Contabilidade

Autárquica fornecido pela firma Fresoft.

Na informação que a seguir nos cabe apresentar, há que desenvolver três óticas de abordagem sobre ela

para que as pessoas a que a mesma é dirigida, possa melhor entender o enquadramento de análise dos

dados produzidos contabilisticamente:

ÓTICA FINANCEIRA Está diretamente relacionada com a remuneração dos fatores e dos bens e serviços vendidos, em que os conceitos utilizados são: DESPESA e RECEITA.

ÓTICA ECONÓMICA

Está ligada à transformação e incorporação dos diversos materiais, mão-de-obra, etc., no processo de produção, até se atingir o produto, “bem ou serviço” final, em que os conceitos utilizados são: CUSTOS e PROVEITOS.

ÓTICA DE TESOURARIA OU DE CAIXA

Corresponde às entradas ou saídas monetárias (dinheiros ou equivalente) da entidade, em que os conceitos utilizados são: PAGAMENTOS e RECEBIMENTOS.

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste subcapítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem

analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim

como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das

despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

Page 13: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

13

Page 14: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

14

176,60 0,11% 0,11%

14.729,73 9,51% 9,51% 84.327,13 75,23% 70,76%

1.774,00 1,14% 1,14% 27.720,82 24,73% 23,26%

381,25 0,25% 0,25% 0,00 0,00% 0,00%

130.013,64 83,91% 83,91% 0,00 0,00% 0,00%

5.904,63 3,81% 3,81% 39,74 0,04% 0,03%

1.964,72 1,27% 1,27%

154.944,57 100,00% 100,00% 112.087,69 100,00% 94,05%

0,00 0,00% 0,00% 7.087,14 100,00% 5,95%

0,00 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 0,00%

0,00 0,00% 0,00% 7.087,14 100,00% 5,95%

0,00 0,00% 0,00%

0,00 100,00% 0,00%

154.944,57 100,00% 119.174,83 100,00%TOTAL DAS DESPESASTOTAL DAS RECEITAS

RECEITAS CORRENTES

15-Rep. não abatidas nos pag.

TOTAL DESP.CORRENTES

OUTRAS RECEITAS

TOTAL DAS REC. DE CAPITAL

TOTAL REC. CORRENTES

TOTAL DAS DES. DE CAPITAL

RECEITAS DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

ESTRUTURA ESTRUTURA

RECEITAS DESPESAS

DESCRIÇÃO VALORPARCIAL GERAL

DESCRIÇÃOPARCIAL GERAL

VALOR

01-Impostos directos

02-Impostos indirectos

09-Venda de bens de investimento

10-Transferências de capital

04-Taxas, multas e out.penalidades

05-Rendimentos de propriedade

06-Transferências correntes

07-Venda de bens e serv.correntes

08-Outras receitas correntes

07 - Aquisição de bens de capital

08 - Transferências de capital

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS

01 - Despesas com o pessoal

02 - Aquisição de bens e serviços

03 - Juros e outros encargos

04 - Transferências correntes

06 - Outras despesas correntes

Page 15: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

15

01 02 03 04 05

9.260,04 25.831,35 12.893,49 26.248,04 10.094,21 84.327,13 70,76%

6.752,78 6.444,14 1.829,48 8.528,69 4.165,73 27.720,82 23,26%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

18,00 21,74 0,00 0,00 0,00 39,74 0,03%

16.030,82 32.297,23 14.722,97 34.776,73 14.259,94 112.087,69 94,05%

0,00 238,00 2.288,86 2.853,68 1.706,60 7.087,14 5,95%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 238,00 2.288,86 2.853,68 1.706,60 7.087,14 5,95%

16.030,82 32.535,23 17.011,83 37.630,41 15.966,54 119.174,83 100,00%

13,45% 27,30% 14,27% 31,58% 13,40% 100,00%

01 - Despesas com o Pessoal

%

TOTALCLASSIFICAÇÃO

Setor de de

Equip. Urbano,

Ambiente e

Saneamento

Setor de

Obras e

Manutenção

ORGÂNICA

ECONÓMICA

CLASSIFICAÇÃO

Administração AutárquicaSecretaria Ad.

Geral

Setor de

Educação,

Cultura,

Desporto e

Ação Social

Valor

06 - Outras despesas correntes

08 - Transferências de Capital

07 - Aquisição de bens de capital

04 - Transferências correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DAS DESP. CORRENTES

%

03 - Juros e Outros encargos

TOTAL GERAL

TOTAL DAS DESP. DE CAPITAL

DESPESAS CORRENTES

11 - Outras despesas de capital

09 - Activos Financeiros

02 - Aquisição de bens e serviços

Page 16: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

16

Valor % Valor %

RECEITAS CORRENTES 584.240,00 154.944,57 27% 429.295,43 73%

13.955,00 176,60 1% 13.778,40 99%

28.365,00 14.729,73 52% 13.635,27 48%

7.512,00 1.774,00 24% 5.738,00 76%

333,00 381,25 114% 0,00 0%

108.134,00 27.436,00 25% 80.698,00 75%

410.257,00 102.577,64 25% 307.679,36 75%

9.728,00 5.904,63 61% 3.823,37 39%

5.956,00 1.964,72 33% 3.991,28 67%

55,00 0,00 0% 55,00 100%

15,00 0,00 0% 15,00 100%

30,00 0,00 0% 30,00 100%

10,00 0,00 0% 10,00 100%

5,00 0,00 0% 5,00 100%

5,00 0,00 0% 5,00 100%

584.300,00 154.944,57 27% 429.355,43 73%

16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR 109.846,08

694.146,08TOTAL GERAL

01 - Impostos directos

02 - Impostos indirectos

15 - REPOS.NÃO ABATIDAS NOS PAG.

06 - Transferências correntes-Adm. Local e Privadas

07 - Venda de bens e serviços correntes

RUBRICA ORÇAMENTAIS

RECEITAS DE CAPITAL

08 - Outras receitas correntes

09 - Venda de bens de investimento

04 - Taxas, Multas e Outras penalidades

05 - Rendimentos de Propriedade

SUB-TOTAL

OUTRAS RECEITAS

RECEBIDO ATÉ

31/MARÇOPOR RECEBERORÇAMENTO

ATUAL

10 - Transferências de capital

13 - Outras receitas de capital

06 - Transferências correntes - Adm. Central

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

450.000,00

13

95

5

28

36

5

75

12

33

3

10

81

34

41

02

57

97

28

59

56

15

30

10

17

7

14

.73

0

1.7

74

38

1 27

.43

6 10

2.5

78

5.9

05

1.9

65

0 0 0

Orçamentado

Recebido

Page 17: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

17

RECEITAS CORRENTES

01 - Impostos directos 330,85 176,60 -154,25 53,4%

02 - Impostos indirectos 11.463,19 14.729,73 3.266,54 128,5%

04 - Taxas, multas e out.penalidades 1.703,41 1.774,00 70,59 104,1%

05 - Rendimentos de propriedade 156,25 381,25 225,00 0,0%

06 - Transferências correntes 129.430,89 130.013,64 582,75 100,5%

07 - Venda de bens e serv.correntes 5.006,57 5.904,63 898,06 117,9%

08 - Outras receitas correntes 1.485,21 1.964,72 479,51 0,0%

149.576,37 154.944,57 5.368,20 103,6%

RECEITAS DE CAPITAL

09 - Vendas de bens de Investimento 0,00 0,00 0,00 0,0%

10 - Transferências de capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

0,00 0,00 0,00 0,0%

OUTRAS RECEITAS

15 - Outras Receitas 0,00 0,00 0,00 0,0%

TOTAL RECEITAS ORÇAMENTAIS 149.576,37 154.944,57 5.368,20 3,6%

16 - Saldo Gerência anterior 89.272,70 109.846,08 20.573,38 23,0%

TOTAL DAS RECEITAS 238.849,07 264.790,65 25.941,58 10,9%

TOTAL RECEITAS CORRENTES

31-mar-17Valor

0,00 0,00 0,0%

TOTAL RECEITAS CAPITAL

TOTAL DE OUTRAS RECEITAS 0,00

RECEITAS

31-mar-18DESCRIÇÃO

Variação

%

238.849,07 € 264.790,65 €

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

Total das Receitas 31/março/2017

Total das Receitas 31/março/2018

Mapa comparativo da realização das Receitas em relação

ao período homólogo de 2017

2.2.4 - Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo

de 2017

RESUMO DE RECEITAS

Page 18: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

18

PONTOS DE ANÁLISE Valores e percentagens

RECEITAS

Receitas executadas

Correntes 154.944,57

Capital 0,00

Outras receitas 0,00

Receitas - sem saldo inicial 154.944,57

Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08

Receitas totais 264.790,65

Grau de execução Orçamental

Orçamento Inicial 584.300,00

Receitas Cobradas 154.944,57

Grau de execução 26,52%

Estrutura das Receitas Cobradas Estrutura a nível nacional (a)

Receitas Próprias 25.180,93 16,25%

21,40%

Transferencias Adm Central 27.436,00 17,71% 78,60%

Transferencias Adm. Local 102.327,64 66,04%

Receitas sem saldo ano anterior 154.944,57 100,00% 100,00%

Utilização do Saldo ano anterior 109.846,08

Receitas totais 264.790,65

(a) "Este resultado mostra a elevada dependência das Freguesias em relação às transferências

obtidas da Administração local e central, cujos dados foram obtidos através de estudos possíveis

levados a cabo pelos responsáveis que possibilitaram a publicação do Anuário das Freguesias Portuguesas

que consideram como expectável que este resultado reflita a realidade da maioria das Freguesias.

2.2.5- ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO

CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2018

Page 19: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

19

DESPESAS (em EUROS)

RUBRICAS

ORÇAMENTAIS

ORÇAMENTO

ATUAL

PAGAMENTOS ATÉ DISPONÍVEL

31/MARÇO

Valor % Valor %

DESPESAS CORRENTES 515.200,00 112.087,69 22% 403.112,31 78%

01 - Despesas com o pessoal 369.316,00 84.327,13 23% 284.988,87 77%

02 - Aquisição de bens e serviços 144.877,00 27.720,82 19% 117.156,18 81%

04 - Transferências correntes 40,00 0,00 0% 40,00 100%

06 - Outras despesas correntes 967,00 39,74 4% 927,26 96%

DESPESAS DE CAPITAL 69.100,00 7.087,14 10% 62.012,86 90%

07 - Aquisição de bens de capital 69.080,00 7.087,14 10% 61.992,86 90%

08 - Transferências de capital 20,00 0,00 0% 20,00 100%

TOTAL 584.300,00 119.174,83 20% 465.125,17 80%

36

93

16

14

48

77

0 40

96

7

69

08

0

20

84

32

7

27

72

1

0 0 40 70

87

0

0,00

50.000,00

100.000,00

150.000,00

200.000,00

250.000,00

300.000,00

350.000,00

400.000,00

Orçamentado

Pagamentos

2.2.6.-EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018

Page 20: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

20

DESPESAS CORRENTES

01 - Despesas com o pessoal 78.760,76 84.327,13 5.566,37 7,1%

02 - Aquisição de bens e serviços 23.187,29 27.720,82 4.533,53 19,6%

03 - Juros e outros encargos 0,00 0,00 0,00 0,0%

04 - Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 0,0%

06 - Outras despesas correntes 43,63 39,74 -3,89 -8,9%

101.991,68 112.087,69 10.096,01 9,9%

DESPESAS DE CAPITAL

07 - Aquisição de bens de capital 983,49 7.087,14 6.103,65 620,6%

08 - Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,0%

102.975,17 119.174,83 16.199,66 15,7%

TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL DESP.CORRENTES

31-mar-17DESCRIÇÃO 31-mar-18

DESPESAS

Variação

TOTAL DAS DESPESAS

Valor %

7.087,14 6.103,65 620,6%983,49

102.975,17

119.174,83

0,00

20.000,00

40.000,00

60.000,00

80.000,00

100.000,00

120.000,00

140.000,00

Total das Despesas 31/março/2017

Total das Despesas 31/março/2018

Mapa comparativo da realização das Despesas em relação

ao período homólogo de 2017

2.2.7 – Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017

RESUMO DAS DESPESAS

Page 21: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

21

PONTOS DE ANÁLISE

Correntes 112.087,69

Capital 7.087,14

Despesas totais 119.174,83

Orçamento Inicial 584.300,00

Despesas pagas 119.174,83

Grau de execução 20,40%

Estrutura a nível nacional (a)

Pessoal 84.327,13 70,76% 43,30%

Bens e Serviços 27.720,82 23,26% 31,30%

Juros e encargos 0,00 0,00% 0,00%

Transferências correntes 0,00 0,00% 6,00%

Outras despesas correntes 39,74 0,03% 2,40%

Total das despesas correntes 112.087,69 94,05% 83,00%

Aquisição de bens de capital 7.087,14 5,95% 16,30%

Transferências de capital 0,00 0,00% 0,40%

Outras despesas de capital 0,00 0,00% 0,30%

Total das despesas de capital 7.087,14 5,95% 17,00%

Despesas totais 119.174,83 100,00% 100,00%

(a) Os resultados do estudo, a nível global das Freguesias, mostram que as despesas com pessoal

representam as despesas com um peso mais significativo face à despesa total realizada, seguindo-se as despesas

"Esste resultado é independente da dimensão das freguesias. O elevado peso das despesas com pessoal é

coerente com a realidade da estrutura de custos das entidades do sector terciário, nomeadamente da

Administração Pública." Dizem os autores do Anuário das Freguesias Portuguesas.

Valores e percentagens

DESPESAS

Grau de execução Orçamental

Despesa executada (correntes e capital)

Estrutura das Despesas Pagas

com a aquisição de bens e serviços, com 31,3%, e as despesas com a aquisição de bens de capital (16,30%).

2.2.8 - ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA

EM 31 DE MARÇO DE 2018

Page 22: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

22

ANÁLISE PERIÓDICA DA INFORMAÇÃO CONTABILÍSTICA EM 31 DE MARÇO DE 2018

PONTOS DE ANÁLISE Valores e

percentagens

COMPETÊNCIAS DESCENTRALIZADAS

Grau de execução Orçamental das competências delegadas (Lei 75/2013)

Integradas no Acordo de Execução

Orçamentado (valor celebrado) 286.264,20

Executado - sem imputação de custos indiretos 56.339,84 19,68%

Custos indiretos imputados 26.000,95 9,08%

Total dos custos 82.340,79 28,76%

Integradas no Contrato Interadministrativo

Orçamentado (valor celebrado) 124.346,86

Executado - sem imputação de custos indiretos 25.790,83 20,74%

Custos indiretos imputados 11.902,52 9,57%

Total dos custos 37.693,35 30,31%

Totais Gerais

Valores descentralizados pela Câmara 410.611,06

Valores executados - Custos Diretos (orçamento) 82.130,67 20,00%

Valores executados - Custos Indiretos Imputados 37.903,47 9,23%

Valores executados (custos diretos + custos indiretos) 120.034,14 29,23%

Page 23: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

23

Valor % Valor %

FUNÇÕES GERAIS 186.109,00 41.556,73 22% 144.552,27 78%

Administração Geral 186.099 41.557 22% 144.542,27 78%

Protecção civil 10 0 0% 10,00 100%

FUNÇÕES SOCIAIS 316.362,00 63.140,57 20% 253.221,43 80%

Ensino não superior 23.310 6.240 27% 17.070,18 73%

Saúde 19.264 4.551 24% 14.713,48 76%

Segurança social 58.228 12.883 22% 45.344,80 78%

Acção Social 615 0 0% 615,00 100%

Protecção meio ambiente cons.natureza 137.829 29.716 22% 108.113,17 78%

Cultura 37.761 7.209 19% 30.551,86 81%

Desporto recreio e lazer 32.095 2.289 7% 29.806,14 93%

Outras actividades cívicas e religiosas 7.260 253 3% 7.006,80 97%

FUNÇÕES ECONÓMICAS 81.829,00 14.477,53 18% 67.351,47 82%

Transportes rodoviários 23.210 0 0% 23.210,00 100%

Outras funções económicas 58.619 14.478 25% 44.141,47 75%

584.300,00 119.174,83 20% 465.125,17 80%TOTAL

REALIZADO ATÉ

31/MARÇOPREVISÃO

ATUALOBJETIVOS E FUNÇÕES

DISPONÍVEL

18

6.0

99

23

.31

0

19

.26

4 5

8.2

28

61

5

10

13

7.8

29

37

.76

1

32

.09

5

23

.21

0 5

8.6

19

7.2

60

41

.55

7

6.2

40

4.5

51

12

.88

3

0

0

29

.71

6

7.2

09

2.2

89

0

14

.47

8

25

3

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

200.000

Orçamentado

Realizado

2.2.9 - EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS (SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL)

Page 24: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

24

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste subcapítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do software oficial, cuja leitura nos

permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a

classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou

acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer

classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e

permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de

arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por

capítulos a rubricas de lançamento.

Page 25: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

25

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.1 - CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec. orçamental

receitas

0100000000 Impostos directos 13.955,00 0,00 176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 176,60 176,60

0102000000 Outros 13.955,00 0,00 176,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1,27 176,60 176,60

0,00 0,00 0,00 0,00 176,60 0,00 13.955,00 Imposto municipal sobre imóveis 0102020000 1,27 176,60 176,60

0200000000 Impostos indirectos 28.365,00 0,00 14.729,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93 14.729,73 14.729,73

0202000000 Outros 28.365,00 0,00 14.729,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93 14.729,73 14.729,73

0202060000 Impostos indirectos específicos das autarquias locais

28.365,00 0,00 14.729,73 0,00 0,00 0,00 0,00 51,93 14.729,73 14.729,73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0202060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 12.639,58 0,00 25.535,00 Ocupação da via pública 0202060300 49,50 12.639,58 12.639,58

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Canídeos 0202060400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 2.074,65 0,00 2.772,00 Publicidade 0202060500 74,84 2.074,65 2.074,65

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,00 Certificação de documentos 0202060900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Atestados e Declarações 0202061000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 15,50 0,00 20,00 Outros 0202069900 77,50 15,50 15,50

0400000000 Taxas, multas e outras penalidades 7.512,00 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,62 1.774,00 1.774,00

0401000000 Taxas 7.492,00 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,68 1.774,00 1.774,00

0401230000 Taxas específicas das autarquias locais 7.492,00 0,00 1.774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,68 1.774,00 1.774,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0401230100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 412,81 0,00 1.511,00 Ocupação da via pública 0401230300 27,32 412,81 412,81

0,00 0,00 0,00 0,00 1.137,57 0,00 4.837,00 Canídeos 0401230400 23,52 1.137,57 1.137,57

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Certificação de documentos 0401230800 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 144,81 0,00 553,00 Atestados e Declarações 0401230900 26,19 144,81 144,81

0,00 0,00 0,00 0,00 78,81 0,00 541,00 Cemitérios 0401231000 14,57 78,81 78,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0401239900 0,00 0,00 0,00

0402000000 Multas e outras penalidades 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Juros de mora 0402010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Coimas e penalidades por contra-ordenações 0402040000 0,00 0,00 0,00

0402990000 Multas e penalidades diversas 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Canídeos 0402990100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0402999900 0,00 0,00 0,00

0500000000 Rendimentos da propriedade 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25

0502000000 Juros - Sociedades financeiras 333,00 0,00 381,25 0,00 0,00 0,00 0,00 114,49 381,25 381,25

0,00 0,00 0,00 0,00 381,25 0,00 333,00 Bancos e outras instituições financeiras 0502010000 114,49 381,25 381,25

0600000000 Transferências correntes 518.391,00 0,00 130.013,64 0,00 0,00 0,00 0,00 25,08 130.013,64 130.013,64

0601000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 250,00 250,00

0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 5,00 Privadas 0601020000 5.000,00 250,00 250,00

0603000000 Administração central 108.134,00 0,00 27.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37 27.436,00 27.436,00

0603010000 Estado 108.129,00 0,00 27.436,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,37 27.436,00 27.436,00

0,00 0,00 0,00 0,00 27.436,00 0,00 108.124,00 Fundo de Financiamento das Freguesias 0603010400 25,37 27.436,00 27.436,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0603019900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

0603090000 0,00 0,00 0,00

@FreSoft Página: 1 de 3

Page 26: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

26

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec. orçamental

receitas

0605000000 Administração local 410.237,00 0,00 102.327,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24,94 102.327,64 102.327,64

0605010000 Continente 410.237,00 0,00 102.327,64 0,00 0,00 0,00 0,00 24,94 102.327,64 102.327,64

0,00 0,00 0,00 0,00 71.566,05 0,00 286.265,00 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

0605010100 25,00 71.566,05 71.566,05

0605010200 Município de Vila Franca de Xira - CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

123.967,00 0,00 30.761,59 0,00 0,00 0,00 0,00 24,81 30.761,59 30.761,59

0,00 0,00 0,00 0,00 28.088,34 0,00 112.354,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

0605010201 25,00 28.088,34 28.088,34

0,00 0,00 0,00 0,00 2.673,25 0,00 11.613,00 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0605010202 23,02 2.673,25 2.673,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras 0605019900 0,00 0,00 0,00

0606000000 Segurança social 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0606040000 Outras transferências 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instituto de Emprego e Formação Profissional 0606040100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0606040200 0,00 0,00 0,00

0608000000 Famílias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0608010000 0,00 0,00 0,00

0700000000 Venda de bens e serviços correntes 9.728,00 0,00 5.904,63 0,00 0,00 0,00 0,00 60,70 5.904,63 5.904,63

0701000000 Venda de bens 1.083,00 0,00 265,25 0,00 0,00 0,00 0,00 24,49 265,25 265,25

0,00 0,00 0,00 0,00 46,44 0,00 185,00 Publicações e impressos 0701030000 25,10 46,44 46,44

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Bens inutilizados 0701050000 0,00 0,00 0,00

0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sucata 0701100100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701109900 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 218,81 0,00 878,00 Produtos dos CTT 0701120000 24,92 218,81 218,81

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0701990000 0,00 0,00 0,00

0702000000 Serviços 8.645,00 0,00 5.639,38 0,00 0,00 0,00 0,00 65,23 5.639,38 5.639,38

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Aluguer de espaços e equipamentos 0702010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 44,29 0,00 265,00 Utilização das instalações da Casa Mortuária 0702020000 16,71 44,29 44,29

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reparações 0702060000 0,00 0,00 0,00

0702080000 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto

10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0702080300 Serviços culturais 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Turismo Sénior 0702080301 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0702080399 0,00 0,00 0,00

0702090000 Serviços específicos das autarquias 8.360,00 0,00 5.595,09 0,00 0,00 0,00 0,00 66,93 5.595,09 5.595,09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Resíduos sólidos 0702090200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Trabalhos por conta de particulares 0702090400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 5.504,64 0,00 8.180,00 Cemitérios 0702090500 67,29 5.504,64 5.504,64

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Mercados e feiras 0702090600 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Balneários 0702091100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 25,29 0,00 127,00 Comissão por cobrança - CTT 0702091200 19,91 25,29 25,29

@FreSoft Página: 2 de 3

Page 27: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

27

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018 Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Reembolsos restituições

Código Descrição

Previsões corrigidas

Receitas por cobrar no

início do ano

Receitas liquídadas

Liquidações anuladas

Receitas cobradas

brutas Emitidos Pagos

Receita cobrada liquida

Receita por cobrar no

final do ano

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999 Ano: 2018

Grau exec. orçamental

receitas

0,00 0,00 0,00 0,00 65,16 0,00 33,00 Outros 0702099900 197,45 65,16 65,16

0800000000 Outras receitas correntes 5.956,00 0,00 1.964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 1.964,72 1.964,72

0801000000 Outras 5.956,00 0,00 1.964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 1.964,72 1.964,72

0801990000 Outras 5.956,00 0,00 1.964,72 0,00 0,00 0,00 0,00 32,99 1.964,72 1.964,72

0,00 0,00 0,00 0,00 455,00 0,00 5,00 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0801990100 9.100,00 455,00 455,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0801990200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 IVA reembolsado 0801990300 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 1.509,72 0,00 5.941,00 Diversas 0801999900 25,41 1.509,72 1.509,72

0900000000 Venda de bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904000000 Outros bens de investimento 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0904060000 Administração Pública - Administração local - Continente

15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Equipamento de transporte 0904060100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Maquinaria e equipamento 0904060200 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros 0904060300 0,00 0,00 0,00

1000000000 Transferências de capital 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1001000000 Sociedades e quase-sociedades não financeiras

5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Privadas 1001020000 0,00 0,00 0,00

1003000000 Administração central 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1003010000 Estado 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cooperação Técnica e Financeira 1003010400 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1003019900 0,00 0,00 0,00

1005000000 Administração local 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1005010000 Continente 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

1005010100 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Município de Vila Franca de Xira - Outras 1005019900 0,00 0,00 0,00

1008000000 Familias 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Familias 1008010000 0,00 0,00 0,00

1300000000 Outras receitas de capital 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1301000000 Outras 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Indemnizações 1301010000 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 1301990000 0,00 0,00 0,00

1500000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1501000000 Reposições não abatidas nos pagamentos 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Reposições não abatidas nos pagamentos 1501010000 0,00 0,00 0,00

584.300,00 0,00 154.944,57 0,00 154.944,57 0,00 0,00 154.944,57 0,00 26,52 Sub-Total das Receitas Orçamentais

Total Geral 0,00 154.944,57 0,00 0,00 154.944,57 0,00 154.944,57 0,00 584.300,00 26,52

@FreSoft Página: 3 de 3

Page 28: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

28

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

22,57 4.949,23 31.759,96 26.810,73 9.260,04 14.209,27 0,00 14.209,27 41.020,00 Despesas com o pessoal 0100000000

22,80 4.396,32 24.955,80 20.559,48 7.372,20 11.768,52 0,00 11.768,52 32.328,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

22,23 4.396,32 20.344,28 15.947,96 5.814,72 10.211,04 0,00 10.211,04 26.159,00 Titulares de órgãos de soberania e membros de 0101010000

25,00 0,00 3.800,49 3.800,49 1.266,51 1.266,51 0,00 1.266,51 5.067,00 Representação 0101110000

26,40 0,00 811,03 811,03 290,97 290,97 0,00 290,97 1.102,00 Subsidio de refeição 0101130000

14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Outros suplementos e prémios 0102130000

14,40 0,00 1.778,82 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 2.078,00 Outros 0102130200

24,02 552,91 5.025,34 4.472,43 1.588,66 2.141,57 0,00 2.141,57 6.614,00 Segurança social 0103000000

24,96 0,00 225,13 225,13 74,87 74,87 0,00 74,87 300,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

22,34 444,59 4.690,89 4.246,30 1.349,11 1.793,70 0,00 1.793,70 6.040,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

22,34 444,59 4.688,89 4.244,30 1.349,11 1.793,70 0,00 1.793,70 6.038,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200

22,34 444,59 4.688,89 4.244,30 1.349,11 1.793,70 0,00 1.793,70 6.038,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0103050300

60,32 108,32 108,32 0,00 164,68 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros 0103090000

60,32 108,32 108,32 0,00 164,68 273,00 0,00 273,00 273,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr 0103090100

22,14 14.391,86 23.748,22 9.356,36 6.752,78 21.144,64 0,00 21.144,64 30.501,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

53,82 69,62 1.839,00 1.769,38 2.143,00 2.212,62 0,00 2.212,62 3.982,00 Aquisição de bens 0201000000

23,72 69,62 1.148,07 1.078,45 356,93 426,55 0,00 426,55 1.505,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

24,53 69,62 1.098,07 1.028,45 356,93 426,55 0,00 426,55 1.455,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

Total / Transporte: 010000 22,61 5.018,85 32.909,03 27.890,18 9.616,97 14.635,82 0,00 14.635,82 42.526,00

Total Geral / Transporte 42.526,00 14.635,82 0,00 14.635,82 9.616,97 27.890,18 32.909,03 5.018,85 22,61

@FreSoft Página: 1 de 17

Page 29: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

29

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

97,99 0,00 36,18 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 1.800,00 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000

14,83 0,00 127,75 127,75 22,25 22,25 0,00 22,25 150,00 Outros bens 0201210000

17,38 14.322,24 21.909,22 7.586,98 4.609,78 18.932,02 0,00 18.932,02 26.519,00 Aquisição de serviços 0202000000

0,00 221,40 1.000,00 778,60 0,00 221,40 0,00 221,40 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

25,27 787,17 792,17 5,00 267,83 1.055,00 0,00 1.055,00 1.060,00 Comunicações 0202090000

25,27 787,17 792,17 5,00 267,83 1.055,00 0,00 1.055,00 1.060,00 Telemóveis 0202090200

47,45 0,00 52,55 52,55 47,45 47,45 0,00 47,45 100,00 Transportes 0202100000

38,00 0,00 155,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 250,00 Representação dos serviços 0202110000

0,00 1.271,40 1.350,00 78,60 0,00 1.271,40 0,00 1.271,40 1.350,00 Seguros 0202120000

51,80 0,00 144,59 144,59 155,41 155,41 0,00 155,41 300,00 Deslocações e estadas 0202130000

18,04 11.189,88 16.943,04 5.753,16 3.729,96 14.919,84 0,00 14.919,84 20.673,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

25,00 5.654,88 5.655,04 0,16 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 7.540,00 Advogadas 0202140100

25,00 5.535,00 5.535,00 0,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 7.380,00 TOC 0202140200

0,00 0,00 5.753,00 5.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.753,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

18,94 852,39 1.215,87 363,48 284,13 1.136,52 0,00 1.136,52 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 5,00 5,00 30,00 30,00 0,00 30,00 35,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outros serviços 0202250000

2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras despesas correntes 0600000000

Total / Transporte: 010000 22,39 19.341,09 55.508,18 36.167,09 16.012,82 35.353,91 0,00 35.353,91 71.521,00

Total Geral / Transporte 71.521,00 35.353,91 0,00 35.353,91 16.012,82 36.167,09 55.508,18 19.341,09 22,39

@FreSoft Página: 2 de 17

Page 30: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

30

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Diversas 0602000000

2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030000

2,53 691,40 694,00 2,60 18,00 709,40 0,00 709,40 712,00 Outras 0602030500

0,00 691,40 692,00 0,60 0,00 691,40 0,00 691,40 692,00 ANAFRE 0602030501

90,00 0,00 2,00 2,00 18,00 18,00 0,00 18,00 20,00 Outras 0602030502

Total / Transporte: 010000 22,19 20.032,49 56.202,18 36.169,69 16.030,82 36.063,31 0,00 36.063,31 72.233,00

Total Geral / Transporte 72.233,00 36.063,31 0,00 36.063,31 16.030,82 36.169,69 56.202,18 20.032,49 22,19

@FreSoft Página: 3 de 17

Page 31: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

31

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

22,30 5.568,17 89.994,65 84.426,48 25.831,35 31.399,52 0,00 31.399,52 115.826,00 Despesas com o pessoal 0100000000

21,61 0,00 65.648,12 65.648,12 18.100,88 18.100,88 0,00 18.100,88 83.749,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

25,37 0,00 46.497,67 46.497,67 15.810,33 15.810,33 0,00 15.810,33 62.308,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

25,37 0,00 46.497,67 46.497,67 15.810,33 15.810,33 0,00 15.810,33 62.308,00 Pessoal em funções 0101040100

26,82 0,00 740,62 740,62 271,38 271,38 0,00 271,38 1.012,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

24,24 0,00 5.844,16 5.844,16 1.869,84 1.869,84 0,00 1.869,84 7.714,00 Subsidio de refeição 0101130000

0,00 0,00 10.718,00 10.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.718,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

7,48 0,00 1.847,67 1.847,67 149,33 149,33 0,00 149,33 1.997,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

21,64 0,00 4.189,96 4.189,96 1.157,04 1.157,04 0,00 1.157,04 5.347,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

24,38 0,00 3.588,96 3.588,96 1.157,04 1.157,04 0,00 1.157,04 4.746,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

24,59 5.568,17 20.156,57 14.588,40 6.573,43 12.141,60 0,00 12.141,60 26.730,00 Segurança social 0103000000

25,00 0,00 1.347,76 1.347,76 449,24 449,24 0,00 449,24 1.797,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

22,05 4.919,26 18.157,90 13.238,64 5.136,10 10.055,36 0,00 10.055,36 23.294,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

24,17 3.608,15 3.608,15 0,00 1.149,85 4.758,00 0,00 4.758,00 4.758,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

21,51 1.311,11 14.549,75 13.238,64 3.986,25 5.297,36 0,00 5.297,36 18.536,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

21,49 975,18 10.838,64 9.863,46 2.966,36 3.941,54 0,00 3.941,54 13.805,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

21,56 335,93 3.711,11 3.375,18 1.019,89 1.355,82 0,00 1.355,82 4.731,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

60,36 648,91 648,91 0,00 988,09 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 020000 21,76 4.919,26 89.345,74 84.426,48 24.843,26 29.762,52 0,00 29.762,52 114.189,00

Total Geral / Transporte 186.422,00 65.825,83 0,00 65.825,83 40.874,08 120.596,17 145.547,92 24.951,75 21,93

@FreSoft Página: 4 de 17

Page 32: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

32

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

60,36 648,91 648,91 0,00 988,09 1.637,00 0,00 1.637,00 1.637,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

21,87 12.677,45 23.023,86 10.346,41 6.444,14 19.121,59 0,00 19.121,59 29.468,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

26,56 0,00 2.696,67 2.696,67 975,33 975,33 0,00 975,33 3.672,00 Aquisição de bens 0201000000

25,78 0,00 74,22 74,22 25,78 25,78 0,00 25,78 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

31,24 0,00 1.498,93 1.498,93 681,07 681,07 0,00 681,07 2.180,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 15,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 Material de consumo clínico 0201110000

22,94 0,00 770,57 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 1.000,00 Mercadorias para venda 0201160000

22,94 0,00 770,57 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 1.000,00 Outras 0201160300

22,94 0,00 770,57 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 1.000,00 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Livros e documentação técnica 0201180000

12,02 0,00 285,95 285,95 39,05 39,05 0,00 39,05 325,00 Outros bens 0201210000

21,20 12.677,45 20.327,19 7.649,74 5.468,81 18.146,26 0,00 18.146,26 25.796,00 Aquisição de serviços 0202000000

28,25 2.346,99 2.636,99 290,00 1.038,01 3.385,00 0,00 3.385,00 3.675,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 Conservação de bens 0202030000

1,62 520,29 522,39 2,10 8,61 528,90 0,00 528,90 531,00 Locação de outros bens 0202080000

24,28 2.458,16 2.992,33 534,17 959,67 3.417,83 0,00 3.417,83 3.952,00 Comunicações 0202090000

24,50 1.534,22 1.642,09 107,87 532,91 2.067,13 0,00 2.067,13 2.175,00 Telefones fixos 0202090100

20,76 923,94 938,94 15,00 246,06 1.170,00 0,00 1.170,00 1.185,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

30,63 0,00 409,30 409,30 180,70 180,70 0,00 180,70 590,00 CTT 0202090400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Transportes 0202100000

Total / Transporte: 020000 22,51 10.893,61 99.193,03 88.299,42 28.812,97 39.706,58 0,00 39.706,58 128.006,00

Total Geral / Transporte 200.239,00 75.769,89 0,00 75.769,89 44.843,79 124.469,11 155.395,21 30.926,10 22,40

@FreSoft Página: 5 de 17

Page 33: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

33

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 020000 Secretaria - Administração Geral

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

86,21 0,00 68,96 68,96 431,04 431,04 0,00 431,04 500,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 275,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Publicidade 0202170000

42,17 290,00 452,20 162,20 329,80 619,80 0,00 619,80 782,00 Vigilância e segurança 0202180000

18,12 6.098,61 10.152,98 4.054,37 2.247,02 8.345,63 0,00 8.345,63 12.400,00 Assistência técnica 0202190000

0,00 0,00 970,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 970,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

93,60 0,00 22,40 22,40 327,60 327,60 0,00 327,60 350,00 Serviços de saúde 0202220000

1,22 0,00 355,62 355,62 4,38 4,38 0,00 4,38 360,00 Encargos de cobrança de receitas 0202240000

10,67 963,40 1.027,32 63,92 122,68 1.086,08 0,00 1.086,08 1.150,00 Outros serviços 0202250000

8,59 0,00 231,26 231,26 21,74 21,74 0,00 21,74 253,00 Outras despesas correntes 0600000000

8,59 0,00 231,26 231,26 21,74 21,74 0,00 21,74 253,00 Diversas 0602000000

0,81 0,00 148,78 148,78 1,22 1,22 0,00 1,22 150,00 Impostos e taxas 0602010000

19,92 0,00 82,48 82,48 20,52 20,52 0,00 20,52 103,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras restituições 0602030100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 IVA pago 0602030200

20,52 0,00 79,48 79,48 20,52 20,52 0,00 20,52 100,00 Serviços bancários 0602030400

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

10,82 0,00 1.962,00 1.962,00 238,00 238,00 0,00 238,00 2.200,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

10,82 0,00 1.962,00 1.962,00 238,00 238,00 0,00 238,00 2.200,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000

14,00 0,00 1.462,00 1.462,00 238,00 238,00 0,00 238,00 1.700,00 Equipamento administrativo 0701090000

Total / Transporte: 020000 22,02 18.245,62 115.211,77 96.966,15 32.535,23 50.780,85 0,00 50.780,85 147.747,00

Total Geral / Transporte 219.980,00 86.844,16 0,00 86.844,16 48.566,05 133.135,84 171.413,95 38.278,11 22,08

@FreSoft Página: 6 de 17

Page 34: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

34

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

23,60 2.524,09 41.745,51 39.221,42 12.893,49 15.417,58 0,00 15.417,58 54.639,00 Despesas com o pessoal 0100000000

22,21 0,00 31.911,00 31.911,00 9.111,00 9.111,00 0,00 9.111,00 41.022,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

25,73 0,00 22.604,21 22.604,21 7.831,79 7.831,79 0,00 7.831,79 30.436,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

25,73 0,00 22.604,21 22.604,21 7.831,79 7.831,79 0,00 7.831,79 30.436,00 Pessoal em funções 0101040100

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

24,02 0,00 3.349,06 3.349,06 1.058,94 1.058,94 0,00 1.058,94 4.408,00 Subsidio de refeição 0101130000

0,00 0,00 5.231,00 5.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.231,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

23,31 0,00 724,73 724,73 220,27 220,27 0,00 220,27 945,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

65,93 0,00 187,36 187,36 362,64 362,64 0,00 362,64 550,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

72,53 0,00 137,36 137,36 362,64 362,64 0,00 362,64 500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

26,17 2.524,09 9.647,15 7.123,06 3.419,85 5.943,94 0,00 5.943,94 13.067,00 Segurança social 0103000000

25,00 0,00 898,50 898,50 299,50 299,50 0,00 299,50 1.198,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

22,85 2.090,82 8.313,38 6.222,56 2.461,62 4.552,44 0,00 4.552,44 10.775,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

24,99 1.428,20 1.428,20 0,00 475,80 1.904,00 0,00 1.904,00 1.904,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

22,39 662,62 6.885,18 6.222,56 1.985,82 2.648,44 0,00 2.648,44 8.871,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

22,13 242,22 2.492,55 2.250,33 708,45 950,67 0,00 950,67 3.201,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

22,53 420,40 4.392,63 3.972,23 1.277,37 1.697,77 0,00 1.697,77 5.670,00 Segurança social - Regime Geral 0103050202

60,32 433,27 433,27 0,00 658,73 1.092,00 0,00 1.092,00 1.092,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 030000 23,60 2.524,09 41.745,51 39.221,42 12.893,49 15.417,58 0,00 15.417,58 54.639,00

Total Geral / Transporte 274.619,00 102.261,74 0,00 102.261,74 61.459,54 172.357,26 213.159,46 40.802,20 22,38

@FreSoft Página: 7 de 17

Page 35: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

35

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

60,32 433,27 433,27 0,00 658,73 1.092,00 0,00 1.092,00 1.092,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

20,35 3.107,13 7.162,52 4.055,39 1.829,48 4.936,61 0,00 4.936,61 8.992,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

27,56 193,50 2.263,84 2.070,34 861,16 1.054,66 0,00 1.054,66 3.125,00 Aquisição de bens 0201000000

38,07 0,00 123,86 123,86 76,14 76,14 0,00 76,14 200,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

21,55 171,36 1.490,49 1.319,13 409,51 580,87 0,00 580,87 1.900,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

21,10 171,36 1.380,83 1.209,47 369,17 540,53 0,00 540,53 1.750,00 Gasóleo 0201020200

26,89 0,00 109,66 109,66 40,34 40,34 0,00 40,34 150,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000

43,22 0,00 283,91 283,91 216,09 216,09 0,00 216,09 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Outro material - Peças 0201140000

30,27 0,00 104,59 104,59 45,41 45,41 0,00 45,41 150,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

76,01 22,14 35,99 13,85 114,01 136,15 0,00 136,15 150,00 Outros bens 0201210000

16,50 2.913,63 4.898,68 1.985,05 968,32 3.881,95 0,00 3.881,95 5.867,00 Aquisição de serviços 0202000000

15,34 66,99 126,99 60,00 23,01 90,00 0,00 90,00 150,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Conservação de bens 0202030000

25,28 2.073,45 2.073,45 0,00 701,55 2.775,00 0,00 2.775,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Locação de outros bens 0202080000

44,27 94,74 94,74 0,00 75,26 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000

44,27 94,74 94,74 0,00 75,26 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200

1,15 0,00 98,85 98,85 1,15 1,15 0,00 1,15 100,00 Transportes 0202100000

5,26 678,45 852,65 174,20 47,35 725,80 0,00 725,80 900,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000

Total / Transporte: 030000 23,23 5.631,22 48.263,03 42.631,81 14.602,97 20.234,19 0,00 20.234,19 62.866,00

Total Geral / Transporte 282.846,00 107.078,35 0,00 107.078,35 63.169,02 175.767,65 219.676,98 43.909,33 22,33

@FreSoft Página: 8 de 17

Page 36: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

36

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 030000 Setor de Obras e Manutenção

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 380,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 380,00 Vigilância e segurança 0202180000

85,71 0,00 20,00 20,00 120,00 120,00 0,00 120,00 140,00 Serviços de saúde 0202220000

0,00 0,00 245,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 245,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

7,21 0,00 29.471,14 29.471,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 31.760,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

7,21 0,00 29.471,14 29.471,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 31.760,00 Investimentos 0701000000

7,44 0,00 28.471,14 28.471,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 30.760,00 Construções diversas 0701040000

7,96 0,00 26.466,14 26.466,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 28.755,00 Parques e jardins 0701040500

7,96 0,00 26.461,14 26.461,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 28.750,00 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502

0,00 0,00 2.005,00 2.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.005,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte 0701060000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Outro 0701100200

Total / Transporte: 030000 17,83 5.631,22 78.380,17 72.748,95 17.011,83 22.643,05 0,00 22.643,05 95.392,00

Total Geral / Transporte 315.372,00 109.487,21 0,00 109.487,21 65.577,88 205.884,79 249.794,12 43.909,33 20,79

@FreSoft Página: 9 de 17

Page 37: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

37

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

23,18 5.460,19 87.009,96 81.549,77 26.248,04 31.708,23 0,00 31.708,23 113.258,00 Despesas com o pessoal 0100000000

22,29 0,00 65.833,82 65.833,82 18.888,18 18.888,18 0,00 18.888,18 84.722,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

24,87 0,00 42.368,79 42.368,79 14.027,21 14.027,21 0,00 14.027,21 56.396,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

24,87 0,00 42.368,79 42.368,79 14.027,21 14.027,21 0,00 14.027,21 56.396,00 Pessoal em funções 0101040100

27,61 0,00 640,65 640,65 244,35 244,35 0,00 244,35 885,00 Pessoal aguardando aposentação 0101080000

10,88 0,00 1.803,82 1.803,82 220,18 220,18 0,00 220,18 2.024,00 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000

20,38 0,00 9.651,14 9.651,14 2.470,86 2.470,86 0,00 2.470,86 12.122,00 Subsidio de refeição 0101130000

0,20 0,00 10.355,63 10.355,63 20,37 20,37 0,00 20,37 10.376,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

65,27 0,00 1.013,79 1.013,79 1.905,21 1.905,21 0,00 1.905,21 2.919,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

31,34 0,00 720,97 720,97 329,03 329,03 0,00 329,03 1.050,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

32,90 0,00 670,97 670,97 329,03 329,03 0,00 329,03 1.000,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ajudas de custo 0102040000

25,58 5.460,19 20.455,17 14.994,98 7.030,83 12.491,02 0,00 12.491,02 27.486,00 Segurança social 0103000000

16,66 0,00 2.246,76 2.246,76 449,24 449,24 0,00 449,24 2.696,00 Encargos com a saúde 0103010000

24,97 0,00 450,21 450,21 149,79 149,79 0,00 149,79 600,00 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

22,77 4.487,33 16.784,34 12.297,01 4.949,66 9.436,99 0,00 9.436,99 21.734,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

25,00 3.212,45 3.212,45 0,00 1.070,55 4.283,00 0,00 4.283,00 4.283,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

22,23 1.274,88 13.571,89 12.297,01 3.879,11 5.153,99 0,00 5.153,99 17.451,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas

0103050200

22,64 462,16 4.729,14 4.266,98 1.383,86 1.846,02 0,00 1.846,02 6.113,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

22,01 812,72 8.842,75 8.030,03 2.495,25 3.307,97 0,00 3.307,97 11.338,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

60,37 972,86 972,86 0,00 1.482,14 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros 0103090000

Total / Transporte: 040000 23,18 5.460,19 87.009,96 81.549,77 26.248,04 31.708,23 0,00 31.708,23 113.258,00

Total Geral / Transporte 428.630,00 141.195,44 0,00 141.195,44 91.825,92 287.434,56 336.804,08 49.369,52 21,42

@FreSoft Página: 10 de 17

Page 38: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

38

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

60,37 972,86 972,86 0,00 1.482,14 2.455,00 0,00 2.455,00 2.455,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0103090100

19,84 17.420,48 34.466,31 17.045,83 8.528,69 25.949,17 0,00 25.949,17 42.995,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

32,21 535,47 10.606,76 10.071,29 5.040,24 5.575,71 0,00 5.575,71 15.647,00 Aquisição de bens 0201000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000

22,97 535,47 6.574,44 6.038,97 1.960,56 2.496,03 0,00 2.496,03 8.535,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

20,03 169,02 2.119,18 1.950,16 530,82 699,84 0,00 699,84 2.650,00 Gasolina 0201020100

24,54 366,45 3.686,26 3.319,81 1.198,74 1.565,19 0,00 1.565,19 4.885,00 Gasóleo 0201020200

23,10 0,00 769,00 769,00 231,00 231,00 0,00 231,00 1.000,00 Outros 0201029900

7,83 0,00 921,70 921,70 78,30 78,30 0,00 78,30 1.000,00 Limpeza e higiene 0201040000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000

1,50 0,00 98,50 98,50 1,50 1,50 0,00 1,50 100,00 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000

0,00 0,00 150,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000

4,26 0,00 287,22 287,22 12,78 12,78 0,00 12,78 300,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

60,53 0,00 1.947,90 1.947,90 2.987,10 2.987,10 0,00 2.987,10 4.935,00 Outros bens 0201210000

12,76 16.885,01 23.859,55 6.974,54 3.488,45 20.373,46 0,00 20.373,46 27.348,00 Aquisição de serviços 0202000000

40,04 1.050,70 1.202,12 151,42 802,88 1.853,58 0,00 1.853,58 2.005,00 Encargos das instalações 0202010000

7,42 12.720,00 13.887,00 1.167,00 1.113,00 13.833,00 0,00 13.833,00 15.000,00 Limpeza e higiene 0202020000

33,35 354,36 1.566,30 1.211,94 783,70 1.138,06 0,00 1.138,06 2.350,00 Conservação de bens 0202030000

0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 170,00 Comunicações 0202090000

0,00 170,00 170,00 0,00 0,00 170,00 0,00 170,00 170,00 Telemóveis 0202090200

7,00 0,00 464,98 464,98 35,02 35,02 0,00 35,02 500,00 Transportes 0202100000

Total / Transporte: 040000 22,84 20.290,72 114.907,12 94.616,40 34.022,88 54.313,60 0,00 54.313,60 148.930,00

Total Geral / Transporte 464.302,00 163.800,81 0,00 163.800,81 99.600,76 300.501,19 364.701,24 64.200,05 21,45

@FreSoft Página: 11 de 17

Page 39: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

39

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

14,46 2.116,62 2.677,26 560,64 452,74 2.569,36 0,00 2.569,36 3.130,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202140300

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Formação 0202150000

0,00 350,00 500,00 150,00 0,00 350,00 0,00 350,00 500,00 Vigilância e segurança 0202180000

90,00 0,00 30,00 30,00 270,00 270,00 0,00 270,00 300,00 Serviços de saúde 0202220000

0,92 123,33 3.358,89 3.235,56 31,11 154,44 0,00 154,44 3.390,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras despesas correntes 0600000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Diversas 0602000000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030500

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras 0602030502

9,00 636,00 28.866,32 28.230,32 2.853,68 3.489,68 0,00 3.489,68 31.720,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

9,00 636,00 28.866,32 28.230,32 2.853,68 3.489,68 0,00 3.489,68 31.720,00 Investimentos 0701000000

0,00 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.010,00 Edifícios 0701030000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Instalações de serviços 0701030100

0,00 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.005,00 Outros 0701030700

0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 Outros - Obras em curso 0701030701

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outros - Investimento 0701030702

0,00 636,00 20.710,00 20.074,00 0,00 636,00 0,00 636,00 20.710,00 Construções diversas 0701040000

0,00 0,00 15.010,00 15.010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.010,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0701040100

0,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102

Total / Transporte: 040000 19,96 22.880,67 139.497,27 116.616,60 34.776,73 57.657,40 0,00 57.657,40 174.274,00

Total Geral / Transporte 489.646,00 167.144,61 0,00 167.144,61 100.354,61 322.501,39 389.291,39 66.790,00 20,50

@FreSoft Página: 12 de 17

Page 40: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

40

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 040000 Setor de Equip. Urbano, Ambiente e Sane

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 636,00 4.695,00 4.059,00 0,00 636,00 0,00 636,00 4.695,00 Viação rural 0701040800

0,00 636,00 4.690,00 4.054,00 0,00 636,00 0,00 636,00 4.690,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Viação rural - Investimento 0701040802

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito 0701040900

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902

0,00 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 505,00 Cemitérios 0701041200

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Cemitérios - Investimento 0701041202

83,86 0,00 484,32 484,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 3.000,00 Material de transporte 0701060000

83,86 0,00 484,32 484,32 2.515,68 2.515,68 0,00 2.515,68 3.000,00 Outro 0701060200

6,76 0,00 4.662,00 4.662,00 338,00 338,00 0,00 338,00 5.000,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100

7,51 0,00 4.162,00 4.162,00 338,00 338,00 0,00 338,00 4.500,00 Outro 0701100200

Total / Transporte: 040000 20,02 23.516,67 150.343,59 126.826,92 37.630,41 61.147,08 0,00 61.147,08 187.974,00

Total Geral / Transporte 503.346,00 170.634,29 0,00 170.634,29 103.208,29 332.711,71 400.137,71 67.426,00 20,50

@FreSoft Página: 13 de 17

Page 41: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

41

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

22,65 1.949,68 34.478,79 32.529,11 10.094,21 12.043,89 0,00 12.043,89 44.573,00 Despesas com o pessoal 0100000000

20,53 0,00 25.821,04 25.821,04 6.671,96 6.671,96 0,00 6.671,96 32.493,00 Remunerações certas e permanentes 0101000000

19,51 0,00 17.284,13 17.284,13 4.189,87 4.189,87 0,00 4.189,87 21.474,00 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000

19,51 0,00 17.284,13 17.284,13 4.189,87 4.189,87 0,00 4.189,87 21.474,00 Pessoal em funções 0101040100

16,74 0,00 2.752,68 2.752,68 553,32 553,32 0,00 553,32 3.306,00 Subsidio de refeição 0101130000

0,00 0,00 4.170,00 4.170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.170,00 Subsídio de férias e de Natal 0101140000

54,44 0,00 1.614,23 1.614,23 1.928,77 1.928,77 0,00 1.928,77 3.543,00 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 0101150000

41,44 0,00 938,18 938,18 663,82 663,82 0,00 663,82 1.602,00 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000

44,25 0,00 836,18 836,18 663,82 663,82 0,00 663,82 1.500,00 Horas extraordinárias 0102020000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Ajudas de custo 0102040000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Abono para falhas 0102050000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000

26,33 1.949,68 7.719,57 5.769,89 2.758,43 4.708,11 0,00 4.708,11 10.478,00 Segurança social 0103000000

24,99 0,00 674,38 674,38 224,62 224,62 0,00 224,62 899,00 Encargos com a saúde 0103010000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outras prestações familiares 0103040000

23,29 1.624,73 6.719,24 5.094,51 2.039,76 3.664,49 0,00 3.664,49 8.759,00 Contribuições para a segurança social 0103050000

24,99 1.071,15 1.071,15 0,00 356,85 1.428,00 0,00 1.428,00 1.428,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100

22,96 553,58 5.648,09 5.094,51 1.682,91 2.236,49 0,00 2.236,49 7.331,00 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funcções públicas

0103050200

22,96 553,58 5.647,09 5.093,51 1.682,91 2.236,49 0,00 2.236,49 7.330,00 Caixa Geral de Aposentações 0103050201

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Segurança Social - Regime Geral 0103050202

60,32 324,95 324,95 0,00 494,05 819,00 0,00 819,00 819,00 Seguros 0103090000

60,32 324,95 324,95 0,00 494,05 819,00 0,00 819,00 819,00 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais 0103090100

12,65 9.048,46 28.755,27 19.706,81 4.165,73 13.214,19 0,00 13.214,19 32.921,00 Aquisição de bens e serviços 0200000000

Total / Transporte: 050000 22,65 1.949,68 34.478,79 32.529,11 10.094,21 12.043,89 0,00 12.043,89 44.573,00

Total Geral / Transporte 547.919,00 182.678,18 0,00 182.678,18 113.302,50 365.240,82 434.616,50 69.375,68 20,68

@FreSoft Página: 14 de 17

Page 42: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

42

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

13,82 549,31 6.465,09 5.915,78 1.036,91 1.586,22 0,00 1.586,22 7.502,00 Aquisição de bens 0201000000

32,83 171,36 1.464,87 1.293,51 716,13 887,49 0,00 887,49 2.181,00 Combustíveis e lubrificantes 0201020000

32,85 171,36 1.463,87 1.292,51 716,13 887,49 0,00 887,49 2.180,00 Gasóleo 0201020200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0201029900

0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Limpeza e higiene 0201040000

14,94 0,00 255,18 255,18 44,82 44,82 0,00 44,82 300,00 Material de escritório 0201080000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Material de consumo clínico 0201110000

0,00 0,00 750,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 750,00 Material de transporte - Peças 0201120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outro material - Peças 0201140000

17,91 188,00 410,45 222,45 89,55 277,55 0,00 277,55 500,00 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Ferramentas e utensílios 0201170000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Livros e documentação técnica 0201180000

7,52 0,00 924,80 924,80 75,20 75,20 0,00 75,20 1.000,00 Material de educação, cultura e recreio 0201200000

7,41 189,95 1.388,79 1.198,84 111,21 301,16 0,00 301,16 1.500,00 Outros bens 0201210000

12,31 8.499,15 22.290,18 13.791,03 3.128,82 11.627,97 0,00 11.627,97 25.419,00 Aquisição de serviços 0202000000

26,02 1.259,54 1.479,54 220,00 520,46 1.780,00 0,00 1.780,00 2.000,00 Encargos das instalações 0202010000

0,00 63,96 1.500,00 1.436,04 0,00 63,96 0,00 63,96 1.500,00 Conservação de bens 0202030000

2,57 76,95 974,35 897,40 25,65 102,60 0,00 102,60 1.000,00 Locação de outros bens 0202080000

23,20 1.012,48 1.084,48 72,00 327,52 1.340,00 0,00 1.340,00 1.412,00 Comunicações 0202090000

24,81 523,88 533,88 10,00 176,12 700,00 0,00 700,00 710,00 Telefones fixos 0202090100

23,29 488,60 498,60 10,00 151,40 640,00 0,00 640,00 650,00 Telemóveis 0202090200

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Internet 0202090300

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 CTT 0202090400

Total / Transporte: 050000 20,70 4.911,92 45.981,25 41.069,33 12.004,75 16.916,67 0,00 16.916,67 57.986,00

Total Geral / Transporte 561.332,00 187.550,96 0,00 187.550,96 115.213,04 373.781,04 446.118,96 72.337,92 20,52

@FreSoft Página: 15 de 17

Page 43: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

43

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Outros 0202090500

40,00 0,00 180,00 180,00 120,00 120,00 0,00 120,00 300,00 Transportes 0202100000

1,18 2.974,23 3.952,66 978,43 47,34 3.021,57 0,00 3.021,57 4.000,00 Seguros 0202120000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Deslocações e estadas 0202130000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Formação 0202150000

0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Seminários, exposições e similares 0202160000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Publicidade 0202170000

25,76 0,00 965,11 965,11 334,89 334,89 0,00 334,89 1.300,00 Vigilância e segurança 0202180000

18,84 1.376,99 3.246,55 1.869,56 753,45 2.130,44 0,00 2.130,44 4.000,00 Assistência técnica 0202190000

8,43 0,00 1.373,49 1.373,49 126,51 126,51 0,00 126,51 1.500,00 Outros trabalhos especializados 0202200000

85,71 0,00 15,00 15,00 90,00 90,00 0,00 90,00 105,00 Serviços de saúde 0202220000

9,79 1.735,00 7.217,00 5.482,00 783,00 2.518,00 0,00 2.518,00 8.000,00 Outros serviços 0202250000

0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,00 Transferências correntes 0400000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Administração central 0403000000

0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 Estado 0403010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0403010200

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000

0,00 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Famílias 0408000000

0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 Outras 0408020000

50,19 0,00 1.693,40 1.693,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 3.400,00 Aquisição de bens de capital 0700000000

50,19 0,00 1.693,40 1.693,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 3.400,00 Investimentos 0701000000

77,57 0,00 493,40 493,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 2.200,00 Material de transporte 0701060000

Total / Transporte: 050000 18,39 10.998,14 63.274,06 52.275,92 14.259,94 25.258,08 0,00 25.258,08 77.534,00

Total Geral / Transporte 580.880,00 195.892,37 0,00 195.892,37 117.468,23 384.987,63 463.411,77 78.424,14 20,22

@FreSoft Página: 16 de 17

Page 44: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

44

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Código Orgânico: 050000 Setor de Educação, Cultura, Desporto e Ação Social

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamental despesas

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Ano:2018

(Unidade:EUR)

77,57 0,00 493,40 493,40 1.706,60 1.706,60 0,00 1.706,60 2.200,00 Outro 0701060200

0,00 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 Equipamento de informática 0701070000

0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 Software informático 0701080000

0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 Equipamento administrativo 0701090000

0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 Equipamento básico 0701100000

0,00 0,00 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 550,00 Outro 0701100200

0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 Artigos e objectos de valor 0701120000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Transferências de capital 0800000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000

0,00 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000

Total / Transporte: 050000 19,72 10.998,14 64.987,46 53.989,32 15.966,54 26.964,68 0,00 26.964,68 80.954,00

Total Geral / Transporte 584.300,00 197.598,97 0,00 197.598,97 119.174,83 386.701,03 465.125,17 78.424,14 20,40

@FreSoft Página: 17 de 17

Page 45: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

45

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.3.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

22,83 284.988,87 104.778,49 Despesas com o pessoal 0100000000 0,00 264.537,51 369.316,00 104.778,49 84.327,13 20.451,36

21,93 214.169,78 64.540,54 Remunerações certas e permanentes 0101000000 0,00 209.773,46 274.314,00 64.540,54 60.144,22 4.396,32

15.947,96 22,23 20.344,28 5.814,72 10.211,04 0,00 10.211,04 Titulares de órgãos de soberania e membros de

0101010000 4.396,32 26.159,00

24,53 128.754,80 41.859,20 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho

0101040000 0,00 128.754,80 170.614,00 41.859,20 41.859,20 0,00

128.754,80 24,53 128.754,80 41.859,20 41.859,20 0,00 41.859,20 Pessoal em funções 0101040100 0,00 170.614,00

641,65 27,58 641,65 244,35 244,35 0,00 244,35 Pessoal aguardando aposentação 0101080000 0,00 886,00

2.545,44 16,19 2.545,44 491,56 491,56 0,00 491,56 Pessoal em qualquer outra situação 0101090000 0,00 3.037,00

3.800,49 25,00 3.800,49 1.266,51 1.266,51 0,00 1.266,51 Representação 0101110000 0,00 5.067,00

22.408,07 21,79 22.408,07 6.243,93 6.243,93 0,00 6.243,93 Subsidio de refeição 0101130000 0,00 28.652,00

30.474,63 0,07 30.474,63 20,37 20,37 0,00 20,37 Subsídio de férias e de Natal 0101140000 0,00 30.495,00

5.200,42 44,70 5.200,42 4.203,58 4.203,58 0,00 4.203,58 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0101150000 0,00 9.404,00

26,46 7.815,29 2.811,71 Abonos variáveis ou eventuais 0102000000 0,00 7.815,29 10.627,00 2.811,71 2.811,71 0,00

2.144,51 38,73 2.144,51 1.355,49 1.355,49 0,00 1.355,49 Horas extraordinárias 0102020000 0,00 3.500,00

300,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Ajudas de custo 0102040000 0,00 300,00

3.589,96 24,37 3.589,96 1.157,04 1.157,04 0,00 1.157,04 Abono para falhas 0102050000 0,00 4.747,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Colaboração técnica e especializada 0102070000 0,00 2,00

14,40 1.778,82 299,18 Outros suplementos e prémios 0102130000 0,00 1.778,82 2.078,00 299,18 299,18 0,00

1.778,82 14,40 1.778,82 299,18 299,18 0,00 299,18 Outros 0102130200 0,00 2.078,00

25,33 63.003,80 37.426,24 Segurança social 0103000000 0,00 46.948,76 84.375,00 37.426,24 21.371,20 16.055,04

5.392,53 21,73 5.392,53 1.497,47 1.497,47 0,00 1.497,47 Encargos com a saúde 0103010000 0,00 6.890,00

452,21 24,88 452,21 149,79 149,79 0,00 149,79 Subsídio familiar a criança e jovens 0103030000 0,00 602,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras prestações familiares 0103040000 0,00 5,00

22,57 54.665,75 29.502,98 Contribuições para a segurança social 0103050000 0,00 41.099,02 70.602,00 29.502,98 15.936,25 13.566,73

1,00 24,67 9.320,95 3.053,05 12.373,00 0,00 12.373,00 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

0103050100 9.319,95 12.374,00

22,13 45.343,80 17.129,98 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções

0103050200 0,00 41.097,02 58.227,00 17.129,98 12.883,20 4.246,78

21.474,28 22,14 23.707,42 6.741,58 8.974,72 0,00 8.974,72 Caixa Geral de Aposentações 0103050201 2.233,14 30.449,00

19.622,74 22,11 21.636,38 6.141,62 8.155,26 0,00 8.155,26 Segurança social - Regime Geral 0103050202 2.013,64 27.778,00

Total / Transporte 22,18 17.963,05 282.499,56 264.536,51 80.539,44 98.502,49 0,00 98.502,49 363.039,00

@FreSoft Página: 1 de 5

Page 46: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

46

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 363.039,00

98.502,49 0,00 98.502,49 80.539,44 264.536,51 282.499,56 17.963,05 22,18

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0103050300 0,00 1,00

60,35 2.488,31 6.276,00 Seguros 0103090000 0,00 0,00 6.276,00 6.276,00 3.787,69 2.488,31

0,00 60,35 2.488,31 3.787,69 6.276,00 0,00 6.276,00 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

0103090100 2.488,31 6.276,00

19,13 117.156,18 84.366,20 Aquisição de bens e serviços 0200000000 0,00 60.510,80 144.877,00 84.366,20 27.720,82 56.645,38

29,64 23.871,36 11.404,54 Aquisição de bens 0201000000 0,00 22.523,46 33.928,00 11.404,54 10.056,64 1.347,90

124,86 37,88 124,86 76,14 76,14 0,00 76,14 Matérias-primas e subsidiárias 0201010000 0,00 201,00

24,38 10.677,87 4.390,94 Combustíveis e lubrificantes 0201020000 0,00 9.730,06 14.121,00 4.390,94 3.443,13 947,81

1.950,16 20,03 2.119,18 530,82 699,84 0,00 699,84 Gasolina 0201020100 169,02 2.650,00

6.850,24 25,72 7.629,03 2.640,97 3.419,76 0,00 3.419,76 Gasóleo 0201020200 778,79 10.270,00

929,66 22,59 929,66 271,34 271,34 0,00 271,34 Outros 0201029900 0,00 1.201,00

1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Munições, explosivos e artifícios 0201030000 0,00 1.000,00

1.095,92 8,67 1.095,92 104,08 104,08 0,00 104,08 Limpeza e higiene 0201040000 0,00 1.200,00

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Alimentação - Refeições confeccionadas 0201050000 0,00 100,00

99,50 1,49 99,50 1,50 1,50 0,00 1,50 Alimentação - Géneros para confeccionar 0201060000 0,00 101,00

301,00 0,00 301,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vestuário e artigos pessoais 0201070000 0,00 301,00

1.755,11 29,26 1.755,11 725,89 725,89 0,00 725,89 Material de escritório 0201080000 0,00 2.481,00

85,00 0,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Material de consumo clínico 0201110000 0,00 85,00

1.783,91 10,80 1.783,91 216,09 216,09 0,00 216,09 Material de transporte - Peças 0201120000 0,00 2.000,00

52,00 0,00 52,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outro material - Peças 0201140000 0,00 52,00

447,45 12,35 635,45 89,55 277,55 0,00 277,55 Prémios, condecorações e ofertas 0201150000 188,00 725,00

22,94 770,57 229,43 Mercadorias para venda 0201160000 0,00 770,57 1.000,00 229,43 229,43 0,00

22,94 770,57 229,43 Outras 0201160300 0,00 770,57 1.000,00 229,43 229,43 0,00

770,57 22,94 770,57 229,43 229,43 0,00 229,43 Selos, Envelopes e outro material dos CTT 0201160301 0,00 1.000,00

442,81 11,61 442,81 58,19 58,19 0,00 58,19 Ferramentas e utensílios 0201170000 0,00 501,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Livros e documentação técnica 0201180000 0,00 200,00

36,18 97,99 36,18 1.763,82 1.763,82 0,00 1.763,82 Artigos honoríficos e de decoração 0201190000 0,00 1.800,00

924,80 7,52 924,80 75,20 75,20 0,00 75,20 Material de educação, cultura e recreio 0201200000 0,00 1.000,00

3.574,29 46,37 3.786,38 3.273,62 3.485,71 0,00 3.485,71 Outros bens 0201210000 212,09 7.060,00

Total / Transporte 23,41 21.799,26 308.860,23 287.060,97 94.383,77 116.183,03 0,00 116.183,03 403.244,00

@FreSoft Página: 2 de 5

Page 47: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

47

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 403.244,00

116.183,03 0,00 116.183,03 94.383,77 287.060,97 308.860,23 21.799,26 23,41

15,92 93.284,82 72.961,66 Aquisição de serviços 0202000000 0,00 37.987,34 110.949,00 72.961,66 17.664,18 55.297,48

721,42 30,45 5.445,64 2.384,36 7.108,58 0,00 7.108,58 Encargos das instalações 0202010000 4.724,22 7.830,00

1.167,00 7,42 13.887,00 1.113,00 13.833,00 0,00 13.833,00 Limpeza e higiene 0202020000 12.720,00 15.000,00

4.676,58 12,85 5.316,30 783,70 1.423,42 0,00 1.423,42 Conservação de bens 0202030000 639,72 6.100,00

0,00 25,28 2.073,45 701,55 2.775,00 0,00 2.775,00 Locação de edifícios 0202040000 2.073,45 2.775,00

904,50 2,23 1.501,74 34,26 631,50 0,00 631,50 Locação de outros bens 0202080000 597,24 1.536,00

24,10 5.133,72 6.152,83 Comunicações 0202090000 0,00 611,17 6.764,00 6.152,83 1.630,28 4.522,55

117,87 24,58 2.175,97 709,03 2.767,13 0,00 2.767,13 Telefones fixos 0202090100 2.058,10 2.885,00

30,00 22,89 2.494,45 740,55 3.205,00 0,00 3.205,00 Telemóveis 0202090200 2.464,45 3.235,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Internet 0202090300 0,00 2,00

459,30 28,23 459,30 180,70 180,70 0,00 180,70 CTT 0202090400 0,00 640,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202090500 0,00 2,00

896,38 18,51 896,38 203,62 203,62 0,00 203,62 Transportes 0202100000 0,00 1.100,00

155,00 38,00 155,00 95,00 95,00 0,00 95,00 Representação dos serviços 0202110000 0,00 250,00

1.860,83 9,90 8.901,53 978,47 8.019,17 0,00 8.019,17 Seguros 0202120000 7.040,70 9.880,00

148,59 51,12 148,59 155,41 155,41 0,00 155,41 Deslocações e estadas 0202130000 0,00 304,00

18,04 16.944,04 14.919,84 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0202140000 0,00 5.754,16 20.674,00 14.919,84 3.729,96 11.189,88

0,16 25,00 5.655,04 1.884,96 7.539,84 0,00 7.539,84 Advogadas 0202140100 5.654,88 7.540,00

0,00 25,00 5.535,00 1.845,00 7.380,00 0,00 7.380,00 TOC 0202140200 5.535,00 7.380,00

5.754,00 0,00 5.754,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros 0202140300 0,00 5.754,00

377,00 0,00 377,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Formação 0202150000 0,00 377,00

2,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Seminários, exposições e similares 0202160000 0,00 2,00

900,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Publicidade 0202170000 0,00 900,00

1.657,31 22,44 2.297,31 664,69 1.304,69 0,00 1.304,69 Vigilância e segurança 0202180000 640,00 2.962,00

5.923,93 18,30 13.399,53 3.000,47 10.476,07 0,00 10.476,07 Assistência técnica 0202190000 7.475,60 16.400,00

2.706,97 10,34 3.559,36 410,64 1.263,03 0,00 1.263,03 Outros trabalhos especializados 0202200000 852,39 3.970,00

92,40 90,06 92,40 837,60 837,60 0,00 837,60 Serviços de saúde 0202220000 0,00 930,00

355,62 1,22 355,62 4,38 4,38 0,00 4,38 Encargos de cobrança de receitas 0202240000 0,00 360,00

Total / Transporte 22,16 74.275,01 390.246,84 315.971,83 111.111,16 185.386,17 0,00 185.386,17 501.358,00

@FreSoft Página: 3 de 5

Page 48: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

48

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 501.358,00

185.386,17 0,00 185.386,17 111.111,16 315.971,83 390.246,84 74.275,01 22,16

9.076,48 7,30 11.898,21 936,79 3.758,52 0,00 3.758,52 Outros serviços 0202250000 2.821,73 12.835,00

0,00 40,00 0,00 Transferências correntes 0400000000 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,00 0,00 Administração central 0403000000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

0,00 10,00 0,00 Estado 0403010000 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde 0403010100 0,00 5,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0403010200 0,00 5,00

0,00 25,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407000000 0,00 25,00 25,00 0,00 0,00 0,00

25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0407010000 0,00 25,00

0,00 5,00 0,00 Famílias 0408000000 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras 0408020000 0,00 5,00

4,11 927,26 731,14 Outras despesas correntes 0600000000 0,00 235,86 967,00 731,14 39,74 691,40

4,11 927,26 731,14 Diversas 0602000000 0,00 235,86 967,00 731,14 39,74 691,40

148,78 0,81 148,78 1,22 1,22 0,00 1,22 Impostos e taxas 0602010000 0,00 150,00

4,71 778,48 729,92 Outras 0602030000 0,00 87,08 817,00 729,92 38,52 691,40

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outras restituições 0602030100 0,00 1,00

1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IVA pago 0602030200 0,00 1,00

79,48 20,52 79,48 20,52 20,52 0,00 20,52 Serviços bancários 0602030400 0,00 100,00

2,52 697,00 709,40 Outras 0602030500 0,00 5,60 715,00 709,40 18,00 691,40

0,60 0,00 692,00 0,00 691,40 0,00 691,40 ANAFRE 0602030501 691,40 692,00

5,00 78,26 5,00 18,00 18,00 0,00 18,00 Outras 0602030502 0,00 23,00

10,26 61.992,86 7.723,14 Aquisição de bens de capital 0700000000 0,00 61.356,86 69.080,00 7.723,14 7.087,14 636,00

10,26 61.992,86 7.723,14 Investimentos 0701000000 0,00 61.356,86 69.080,00 7.723,14 7.087,14 636,00

0,00 3.010,00 0,00 Edifícios 0701030000 0,00 3.010,00 3.010,00 0,00 0,00 0,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instalações de serviços 0701030100 0,00 5,00

0,00 3.005,00 0,00 Outros 0701030700 0,00 3.005,00 3.005,00 0,00 0,00 0,00

3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Obras em curso 0701030701 0,00 3.000,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Outros - Investimento 0701030702 0,00 5,00

4,45 49.181,14 2.924,86 Construções diversas 0701040000 0,00 48.545,14 51.470,00 2.924,86 2.288,86 636,00

Total / Transporte 21,63 77.788,14 406.122,31 328.334,17 112.087,69 189.875,83 0,00 189.875,83 518.210,00

@FreSoft Página: 4 de 5

Page 49: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

49

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA Data: 02/04/2018

Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/03/2018

Dotação não comprometida

Comp. por pagar

Exercícios futuros Exercício Saldo Descrição

Dotações Corrigidas Código Total

Despesas Pagas

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Compromissos assumidos Diferenças Grau exerc. orçamenta

999999999 Final: 0000000000 Classificação inicial:

transporte 518.210,00

189.875,83 0,00 189.875,83 112.087,69 328.334,17 406.122,31 77.788,14 21,63

0,00 15.010,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares

0701040100 0,00 15.010,00 15.010,00 0,00 0,00 0,00

15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0701040101 0,00 15.000,00

10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0701040102 0,00 10,00

7,96 26.466,14 2.288,86 Parques e jardins 0701040500 0,00 26.466,14 28.755,00 2.288,86 2.288,86 0,00

26.461,14 7,96 26.461,14 2.288,86 2.288,86 0,00 2.288,86 Parques e jardins - Obras em curso 0701040501 0,00 28.750,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Parques e jardins - Investimento 0701040502 0,00 5,00

0,00 4.695,00 636,00 Viação rural 0701040800 0,00 4.059,00 4.695,00 636,00 0,00 636,00

4.054,00 0,00 4.690,00 0,00 636,00 0,00 636,00 Viação rural - Obras em curso 0701040801 636,00 4.690,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Viação rural - Investimento 0701040802 0,00 5,00

0,00 2.505,00 0,00 Sinalização e trânsito 0701040900 0,00 2.505,00 2.505,00 0,00 0,00 0,00

2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Obras em curso 0701040901 0,00 2.000,00

505,00 0,00 505,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sinalização e trânsito - Investimento 0701040902 0,00 505,00

0,00 505,00 0,00 Cemitérios 0701041200 0,00 505,00 505,00 0,00 0,00 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Obras em curso 0701041201 0,00 500,00

5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cemitérios - Investimento 0701041202 0,00 5,00

74,08 1.477,72 4.222,28 Material de transporte 0701060000 0,00 1.477,72 5.700,00 4.222,28 4.222,28 0,00

1.477,72 74,08 1.477,72 4.222,28 4.222,28 0,00 4.222,28 Outro 0701060200 0,00 5.700,00

700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de informática 0701070000 0,00 700,00

200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Software informático 0701080000 0,00 200,00

1.662,00 12,53 1.662,00 238,00 238,00 0,00 238,00 Equipamento administrativo 0701090000 0,00 1.900,00

5,59 5.712,00 338,00 Equipamento básico 0701100000 0,00 5.712,00 6.050,00 338,00 338,00 0,00

500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Equipamento de recolha de resíduos 0701100100 0,00 500,00

5.212,00 6,09 5.212,00 338,00 338,00 0,00 338,00 Outro 0701100200 0,00 5.550,00

50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Artigos e objectos de valor 0701120000 0,00 50,00

0,00 20,00 0,00 Transferências de capital 0800000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

0,00 20,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807000000 0,00 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00

20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Instituições sem fins lucrativos 0807010000 0,00 20,00

Total Geral 584.300,00 197.598,97 0,00 197.598,97 119.174,83 386.701,03 465.125,17 78.424,14 20,40

@FreSoft Página: 5 de 5

Page 50: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

50

2.4. Evolução da Execução das Grandes Opções do Plano (Planos de Atividades) –

Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual

de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também

o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

Page 51: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

51

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

2.4.1 - Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 4.600,00 0,00 238,00 238,00 10,82 5,17

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 4.600,00 0,00 238,00 238,00 10,82 5,17

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 2.200,00 2.400,00 4.600,00 0,00 238,00 238,00 10,82 5,17

010101 020000

0701090000

0207

01

Aquisição de equipamento administrativo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.700,00 750,00 2.450,00 0,00 238,00 238,00 14,00 9,71

010101 020000

0701070000

0207

03

Equipamento de informática A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 1.200,00 1.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0701080000

0207

04

Software informático A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 450,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 37.660,00 103.280,00 140.940,00 0,00 4.333,46 4.333,46 11,51 3,07

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 2.200,00 4.400,00 6.600,00 0,00 1.706,60 1.706,60 77,57 25,86

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 2.200,00 4.400,00 6.600,00 0,00 1.706,60 1.706,60 77,57 25,86

020101 050000

0701060200

0507

09

Grandes reparações - Autocarro A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.200,00 4.400,00 6.600,00 0,00 1.706,60 1.706,60 77,57 25,86

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 5.505,00 36.015,00 41.520,00 0,00 338,00 338,00 6,14 0,81

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 5.505,00 36.015,00 41.520,00 0,00 338,00 338,00 6,14 0,81

020406 040000

0701100100

0407

07

Aquisição de equipamento de recolha de resíduos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041201

0407

08

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 12.000,00 12.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 5.400,00 20.300,00 25.700,00 0,00 1.944,60 1.944,60 36,01 7,57

Pág. 1

Page 52: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

52

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0701100200

0407

18

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Básico e de Mobiliário Urbano

O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 11.500,00 13.000,00 0,00 338,00 338,00 22,53 2,60

020406 040000

0701100200

0407

19

Aquisição e reparação de equipamentos de rega

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 11.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0701041202

0407

24

Aquisição de ossários e obras de conservação dos Cemitérios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos

0,00 0,00 0,00 29.955,00 62.865,00 92.820,00 0,00 2.288,86 2.288,86 7,64 2,47

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 700,00 4.150,00 4.850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701090000

0507

01

Biblioteca Fernando Gomes de Sousa - Aquisição de Equipamento Administrativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 400,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701100200

0507

02

Aquisição e manutenção de equipamento de alta fidelidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 2.250,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701070000

0507

03

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Equipamento de Informática

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 900,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701120000

0507

04

Aquisição de obras de arte A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 150,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0701080000

0507

05

Biblioteca Pública Fernando Gomes de Sousa - Software informático

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 450,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 28.755,00 58.015,00 86.770,00 0,00 2.288,86 2.288,86 7,96 2,64

020502 030000

0701040501

0307

04

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 28.750,00 58.000,00 86.750,00 0,00 2.288,86 2.288,86 7,96 2,64

020502 030000

0701040502

0307

05

Manutenção e conservação de parques infantis e desportivos - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 39.360,00 104.980,00 144.340,00 0,00 4.571,46 4.571,46 11,61 3,17

Pág. 2

Page 53: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

53

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020503 050000

0701100200

0507

06

Aquisição de materiais para ornamentação das Ruas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 700,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 29.220,00 100.690,00 129.910,00 0,00 2.515,68 2.515,68 8,61 1,94

030300 Transportes e comunicações 0,00 0,00 0,00 22.210,00 82.360,00 104.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 Transportes rodoviários 0,00 0,00 0,00 22.210,00 82.360,00 104.570,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040901

0307

06

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Obras em curso

E 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 5.800,00 7.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 030000

0701040902

0307

10

Construção e marcação dos espaços dos parques de estacionamento e passadeiras de peões - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

02

Projectos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.000,00 37.000,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040101

0407

03

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.000,00 21.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040801

0407

15

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.690,00 17.000,00 21.690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040902

0407

16

Aquisição de sinais de trânsito, placas direcionais e placas toponímicas

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.500,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

20

Projetos e arranjos urbanísticos na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040102

0407

21

Construção de passeios, valetas e muros na Freguesia - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030301 040000

0701040802

0407

22

Desmatação, reparação e pavimentação de caminhos rurais - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 7.010,00 18.330,00 25.340,00 0,00 2.515,68 2.515,68 35,89 9,93

Total Geral (Sub Total)) 62.070,00 188.040,00 250.110,00 0,00 4.571,46 4.571,46 7,37 1,83

Pág. 3

Page 54: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

54

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual de investimentos

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0701060200

0307

07

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 1.800,00 2.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0701100200

0307

08

Aquisição e Grandes Reparações de Equipamento Basico

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 2.000,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030701

0407

01

Conservação, reparação e pintura de muros e edíficios - Obras em curso

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 9.000,00 12.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701060200

0407

11

Aquisição e manutenção de equipamento de transporte de pessoas ou mercadorias

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 5.500,00 8.500,00 0,00 2.515,68 2.515,68 83,86 29,60

030500 040000

0701030702

0407

23

Conservação, reparação e pintura de muros e edifícios - Investimento

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 040000

0701030100

0407

28

Instalação do Centro Cultural da Freguesia O 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 15,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69.080,00 206.370,00 275.450,00 0,00 7.087,14 7.087,14 10,26 2,57 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

ORGÂO DELIBERATIVO ORGÂO EXECUTIVO

Em 3 de abril de 2018

Pág. 4

Page 55: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

55

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

2.4.2 - Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 186.359,00 0,00 186.359,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17

010100 Serviços Gerais da Administração Pública 0,00 0,00 0,00 186.349,00 0,00 186.349,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 186.349,00 0,00 186.349,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17

010101 010000

0101010000

0101

01

Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 26.159,00 0,00 26.159,00 0,00 5.814,72 5.814,72 22,23 22,23

010101 010000

0101110000

0101

03

Representação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.067,00 0,00 5.067,00 0,00 1.266,51 1.266,51 25,00 25,00

010101 010000

0101130000

0101

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 290,97 290,97 26,40 26,40

010101 010000

0102130200

0101

09

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.078,00 0,00 2.078,00 0,00 299,18 299,18 14,40 14,40

010101 010000

0103040000

0101

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0103090100

0101

13

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 273,00 0,00 273,00 0,00 164,68 164,68 60,32 60,32

010101 010000

0201020200

0102

01

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.455,00 0,00 1.455,00 0,00 356,93 356,93 24,53 24,53

010101 010000

0201029900

0102

02

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201070000

0102

03

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201080000

0102

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201120000

0102

05

Material de transporte -Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 36.437,00 0,00 36.437,00 0,00 8.192,99 8.192,99 22,49 22,49

Pág. 1

Page 56: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

56

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 010000

0201150000

0102

06

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 225,00 0,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201180000

0102

08

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0201190000

0102

09

Artigos honoríficos e de decoração A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.763,82 1.763,82 97,99 97,99

010101 010000

0201210000

0102

10

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 22,25 22,25 14,83 14,83

010101 010000

0202030000

0102

11

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202090200

0102

12

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 267,83 267,83 25,27 25,27

010101 010000

0202100000

0102

13

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 47,45 47,45 47,45 47,45

010101 010000

0202110000

0102

14

Representação dos serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 95,00 95,00 38,00 38,00

010101 010000

0202120000

0102

15

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.350,00 0,00 1.350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202130000

0102

16

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 155,41 155,41 51,80 51,80

010101 010000

0202140100

0102

17

Advogadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.540,00 0,00 7.540,00 0,00 1.884,96 1.884,96 25,00 25,00

010101 010000

0202140200

0102

18

TOC A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.380,00 0,00 7.380,00 0,00 1.845,00 1.845,00 25,00 25,00

010101 010000

0202140300

0102

19

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.753,00 0,00 5.753,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202160000

0102

20

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 63.396,00 0,00 63.396,00 0,00 14.274,71 14.274,71 22,52 22,52

Pág. 2

Page 57: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

57

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 010000

0202170000

0102

21

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0202200000

0102

22

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 284,13 284,13 18,94 18,94

010101 010000

0202220000

0102

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 35,00 0,00 35,00 0,00 30,00 30,00 85,71 85,71

010101 010000

0202250000

0102

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030501

0106

01

ANAFRE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 692,00 0,00 692,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 010000

0602030502

0106

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 18,00 18,00 90,00 90,00

010101 020000

0101040100

0201

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 62.308,00 0,00 62.308,00 0,00 15.810,33 15.810,33 25,37 25,37

010101 020000

0101130000

0201

04

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.714,00 0,00 7.714,00 0,00 1.869,84 1.869,84 24,24 24,24

010101 020000

0101140000

0201

05

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.718,00 0,00 10.718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0101150000

0201

06

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.997,00 0,00 1.997,00 0,00 149,33 149,33 7,48 7,48

010101 020000

0102020000

0201

07

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102040000

0201

09

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0102050000

0201

10

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.746,00 0,00 4.746,00 0,00 1.157,04 1.157,04 24,38 24,38

010101 020000

0103030000

0201

12

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 153.977,00 0,00 153.977,00 0,00 33.593,38 33.593,38 21,82 21,82

Pág. 3

Page 58: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

58

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0103040000

0201

13

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0103090100

0201

16

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.637,00 0,00 1.637,00 0,00 988,09 988,09 60,36 60,36

010101 020000

0101090000

0201

17

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.012,00 0,00 1.012,00 0,00 271,38 271,38 26,82 26,82

010101 020000

0102070000

0201

20

Colaboração técnica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201040000

0202

01

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 25,78 25,78 25,78 25,78

010101 020000

0201080000

0202

02

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 681,07 681,07 31,24 31,24

010101 020000

0201110000

0202

03

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15,00 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201060000

0202

04

Alimentação - Géneros para confecionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 06/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201170000

0202

05

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201180000

0202

06

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0201160301

0202

07

Selos, Envelopes e outro material dos CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 229,43 229,43 22,94 22,94

010101 020000

0201210000

0202

08

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 325,00 0,00 325,00 0,00 39,05 39,05 12,02 12,02

010101 020000

0202010000

0202

09

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.675,00 0,00 3.675,00 0,00 1.038,01 1.038,01 28,25 28,25

010101 020000

0202030000

0202

10

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 164.225,00 0,00 164.225,00 0,00 36.866,19 36.866,19 22,45 22,45

Pág. 4

Page 59: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

59

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0202090100

0202

11

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.175,00 0,00 2.175,00 0,00 532,91 532,91 24,50 24,50

010101 020000

0202100000

0202

12

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202240000

0202

13

Encargos de cobrança de receitas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 360,00 0,00 360,00 0,00 4,38 4,38 1,22 1,22

010101 020000

0202120000

0202

14

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 431,04 431,04 86,21 86,21

010101 020000

0202130000

0202

15

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202150000

0202

16

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 275,00 0,00 275,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202170000

0202

17

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202180000

0202

18

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 782,00 0,00 782,00 0,00 329,80 329,80 42,17 42,17

010101 020000

0202190000

0202

19

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.400,00 0,00 12.400,00 0,00 2.247,02 2.247,02 18,12 18,12

010101 020000

0202200000

0202

20

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 970,00 0,00 970,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202220000

0202

21

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 350,00 0,00 350,00 0,00 327,60 327,60 93,60 93,60

010101 020000

0202250000

0202

22

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.150,00 0,00 1.150,00 0,00 122,68 122,68 10,67 10,67

010101 020000

0202080000

0202

23

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 531,00 0,00 531,00 0,00 8,61 8,61 1,62 1,62

010101 020000

0202090200

0202

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.185,00 0,00 1.185,00 0,00 246,06 246,06 20,76 20,76

Total Geral (Sub Total)) 185.504,00 0,00 185.504,00 0,00 41.116,29 41.116,29 22,16 22,16

Pág. 5

Page 60: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

60

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

010101 020000

0202090300

0202

25

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0202090400

0202

26

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 590,00 0,00 590,00 0,00 180,70 180,70 30,63 30,63

010101 020000

0202090500

0202

27

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030200

0202

28

IVA pago A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030100

0206

01

Outras restituições A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602030400

0206

02

Serviços bancários A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 20,52 20,52 20,52 20,52

010101 020000

0602030502

0206

03

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010101 020000

0602010000

0206

04

Impostos e taxas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 1,22 1,22 0,81 0,81

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 Protecção civil e luta contra incêndios 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0407010000

0504

07

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

010201 050000

0807010000

0508

01

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 277.202,00 0,00 277.202,00 0,00 58.807,11 58.807,11 21,21 21,21

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 21.810,00 0,00 21.810,00 0,00 4.533,22 4.533,22 20,79 20,79

Total Geral (Sub Total)) 186.359,00 0,00 186.359,00 0,00 41.318,73 41.318,73 22,17 22,17

Pág. 6

Page 61: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

61

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 21.810,00 0,00 21.810,00 0,00 4.533,22 4.533,22 20,79 20,79

020101 050000

0101040100

0501

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.406,00 0,00 6.406,00 0,00 1.740,00 1.740,00 27,16 27,16

020101 050000

0101130000

0501

02

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.102,00 0,00 1.102,00 0,00 257,58 257,58 23,37 23,37

020101 050000

0101140000

0501

06

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.114,00 0,00 1.114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0101150000

0501

09

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 279,00 0,00 279,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0102020000

0501

16

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 663,82 663,82 51,06 51,06

020101 050000

0103090100

0501

19

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 273,00 0,00 273,00 0,00 164,68 164,68 60,32 60,32

020101 050000

0201029900

0502

01

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0201020200

0502

10

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.180,00 0,00 2.180,00 0,00 716,13 716,13 32,85 32,85

020101 050000

0201210000

0502

12

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 24,43 24,43 2,44 2,44

020101 050000

0202250000

0502

18

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 765,00 765,00 25,50 25,50

020101 050000

0202030000

0502

27

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.250,00 0,00 1.250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0202200000

0502

28

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 126,51 126,51 12,65 12,65

020101 050000

0201120000

0502

41

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 206.014,00 0,00 206.014,00 0,00 45.776,88 45.776,88 22,22 22,22

Pág. 7

Page 62: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

62

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020101 050000

0202090200

0502

42

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 340,00 0,00 340,00 0,00 75,07 75,07 22,08 22,08

020101 050000

0202120000

0502

43

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010100

0504

01

Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0403010200

0504

02

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020101 050000

0407010000

0504

08

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020200 Saúde 0,00 0,00 0,00 19.264,00 0,00 19.264,00 0,00 4.550,52 4.550,52 23,62 23,62

020201 Serviços individuais de saúde 0,00 0,00 0,00 19.264,00 0,00 19.264,00 0,00 4.550,52 4.550,52 23,62 23,62

020201 010000

0103010000

0101

10

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 74,87 74,87 24,96 24,96

020201 010000

0103050100

0101

12

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020201 020000

0103010000

0201

11

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.797,00 0,00 1.797,00 0,00 449,24 449,24 25,00 25,00

020201 020000

0103050100

0201

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.758,00 0,00 4.758,00 0,00 1.149,85 1.149,85 24,17 24,17

020201 030000

0103010000

0301

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.198,00 0,00 1.198,00 0,00 299,50 299,50 25,00 25,00

020201 030000

0103050100

0301

23

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.904,00 0,00 1.904,00 0,00 475,80 475,80 24,99 24,99

020201 040000

0103010000

0401

09

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.696,00 0,00 2.696,00 0,00 449,24 449,24 16,66 16,66

Total Geral (Sub Total)) 220.823,00 0,00 220.823,00 0,00 48.750,45 48.750,45 22,08 22,08

Pág. 8

Page 63: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

63

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020201 040000

0103050100

0401

24

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.283,00 0,00 4.283,00 0,00 1.070,55 1.070,55 25,00 25,00

020201 050000

0103010000

0501

15

Encargos com a saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 899,00 0,00 899,00 0,00 224,62 224,62 24,99 24,99

020201 050000

0103050100

0501

28

ADSE A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.428,00 0,00 1.428,00 0,00 356,85 356,85 24,99 24,99

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 58.843,00 0,00 58.843,00 0,00 12.883,20 12.883,20 21,89 21,89

020301 Segurança Social 0,00 0,00 0,00 58.228,00 0,00 58.228,00 0,00 12.883,20 12.883,20 22,13 22,13

020301 010000

0103050202

0101

02

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.038,00 0,00 6.038,00 0,00 1.349,11 1.349,11 22,34 22,34

020301 010000

0103050300

0101

14

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020301 020000

0103050201

0201

14

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 13.805,00 0,00 13.805,00 0,00 2.966,36 2.966,36 21,49 21,49

020301 020000

0103050202

0201

23

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.731,00 0,00 4.731,00 0,00 1.019,89 1.019,89 21,56 21,56

020301 030000

0103050201

0301

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.201,00 0,00 3.201,00 0,00 708,45 708,45 22,13 22,13

020301 030000

0103050202

0301

20

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.670,00 0,00 5.670,00 0,00 1.277,37 1.277,37 22,53 22,53

020301 040000

0103050201

0401

12

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 6.113,00 0,00 6.113,00 0,00 1.383,86 1.383,86 22,64 22,64

020301 040000

0103050202

0401

21

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 11.338,00 0,00 11.338,00 0,00 2.495,25 2.495,25 22,01 22,01

020301 050000

0103050201

0501

11

Caixa Geral de Aposentações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 7.330,00 0,00 7.330,00 0,00 1.682,91 1.682,91 22,96 22,96

Total Geral (Sub Total)) 285.660,00 0,00 285.660,00 0,00 63.285,67 63.285,67 22,15 22,15

Pág. 9

Page 64: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

64

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020301 050000

0103050202

0501

22

Segurança Social - Regime Geral A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 615,00 0,00 615,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0201210000

0502

34

Outros Bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0202250000

0502

35

Outros Serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0407010000

0504

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0408020000

0504

06

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020302 050000

0807010000

0508

02

Instuições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 131.824,00 0,00 131.824,00 0,00 29.377,83 29.377,83 22,29 22,29

020406 Protecção do meio Ambiente e Conservação da Natureza 0,00 0,00 0,00 131.824,00 0,00 131.824,00 0,00 29.377,83 29.377,83 22,29 22,29

020406 040000

0101040100

0401

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 56.396,00 0,00 56.396,00 0,00 14.027,21 14.027,21 24,87 24,87

020406 040000

0101130000

0401

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 12.122,00 0,00 12.122,00 0,00 2.470,86 2.470,86 20,38 20,38

020406 040000

0101140000

0401

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 10.376,00 0,00 10.376,00 0,00 20,37 20,37 0,20 0,20

020406 040000

0101150000

0401

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.919,00 0,00 2.919,00 0,00 1.905,21 1.905,21 65,27 65,27

020406 040000

0102020000

0401

06

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 329,03 329,03 32,90 32,90

Total Geral (Sub Total)) 369.089,00 0,00 369.089,00 0,00 82.038,35 82.038,35 22,23 22,23

Pág. 10

Page 65: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

65

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0102040000

0401

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103030000

0401

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 600,00 0,00 600,00 0,00 149,79 149,79 24,97 24,97

020406 040000

0103040000

0401

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0103090100

0401

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.455,00 0,00 2.455,00 0,00 1.482,14 1.482,14 60,37 60,37

020406 040000

0101090000

0401

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.024,00 0,00 2.024,00 0,00 220,18 220,18 10,88 10,88

020406 040000

0101080000

0401

19

Pessoal Aguardando Aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 885,00 0,00 885,00 0,00 244,35 244,35 27,61 27,61

020406 040000

0201010000

0402

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201020100

0402

02

Gasolina A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.650,00 0,00 2.650,00 0,00 530,82 530,82 20,03 20,03

020406 040000

0201029900

0402

03

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 231,00 231,00 23,10 23,10

020406 040000

0201040000

0402

04

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 78,30 78,30 7,83 7,83

020406 040000

0201050000

0402

05

Alimentação - Refeições confeccionadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201060000

0402

06

Alimentação - Géneros para confeccionar A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 1,50 1,50 1,50 1,50

020406 040000

0201070000

0402

07

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201110000

0402

08

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 380.130,00 0,00 380.130,00 0,00 84.976,43 84.976,43 22,35 22,35

Pág. 11

Page 66: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

66

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0201140000

0402

09

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0201170000

0402

10

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 12,78 12,78 4,26 4,26

020406 040000

0201210000

0402

11

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.935,00 0,00 4.935,00 0,00 2.987,10 2.987,10 60,53 60,53

020406 040000

0202010000

0402

12

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.005,00 0,00 2.005,00 0,00 802,88 802,88 40,04 40,04

020406 040000

0202020000

0402

13

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 1.113,00 1.113,00 7,42 7,42

020406 040000

0202030000

0402

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.350,00 0,00 2.350,00 0,00 783,70 783,70 33,35 33,35

020406 040000

0202100000

0402

15

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 35,02 35,02 7,00 7,00

020406 040000

0202120000

0402

16

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.130,00 0,00 3.130,00 0,00 452,74 452,74 14,46 14,46

020406 040000

0202130000

0402

17

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202140300

0402

18

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202150000

0402

19

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202220000

0402

20

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 270,00 270,00 90,00 90,00

020406 040000

0202250000

0402

21

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 31,11 31,11 0,92 0,92

020406 040000

0201120000

0402

22

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 412.544,00 0,00 412.544,00 0,00 91.464,76 91.464,76 22,17 22,17

Pág. 12

Page 67: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

67

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020406 040000

0201020200

0402

23

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.885,00 0,00 4.885,00 0,00 1.198,74 1.198,74 24,54 24,54

020406 040000

0202090200

0402

24

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0202180000

0402

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020406 040000

0602030502

0406

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020500 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0,00 0,00 0,00 45.461,00 0,00 45.461,00 0,00 7.462,34 7.462,34 16,41 16,41

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 36.611,00 0,00 36.611,00 0,00 7.209,14 7.209,14 19,69 19,69

020501 050000

0101130000

0501

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.204,00 0,00 2.204,00 0,00 295,74 295,74 13,42 13,42

020501 050000

0101140000

0501

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.056,00 0,00 3.056,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102020000

0501

05

Horas extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102040000

0501

07

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103040000

0501

08

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0103090100

0501

10

Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 546,00 0,00 546,00 0,00 329,37 329,37 60,32 60,32

020501 050000

0101040100

0501

12

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 15.068,00 0,00 15.068,00 0,00 2.449,87 2.449,87 16,26 16,26

020501 050000

0101150000

0501

14

Remunerações por doença maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 3.264,00 0,00 3.264,00 0,00 1.928,77 1.928,77 59,09 59,09

Total Geral (Sub Total)) 442.539,00 0,00 442.539,00 0,00 97.667,25 97.667,25 22,07 22,07

Pág. 13

Page 68: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

68

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020501 050000

0102070000

0501

20

Colaboração técncica e especializada A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0102050000

0501

26

Abono para falhas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201040000

0502

03

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201080000

0502

04

Material de escritório A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 44,82 44,82 14,94 14,94

020501 050000

0201140000

0502

05

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201170000

0502

08

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201180000

0502

09

Livros e documentação técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201200000

0502

11

Material de educação, cultura e recreio A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 75,20 75,20 7,52 7,52

020501 050000

0202010000

0502

13

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 520,46 520,46 26,02 26,02

020501 050000

0202030000

0502

14

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090100

0502

15

Telefones fixos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 710,00 0,00 710,00 0,00 176,12 176,12 24,81 24,81

020501 050000

0202120000

0502

17

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 220,00 0,00 220,00 0,00 47,34 47,34 21,52 21,52

020501 050000

0202130000

0502

19

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202150000

0502

20

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 447.323,00 0,00 447.323,00 0,00 98.531,19 98.531,19 22,03 22,03

Pág. 14

Page 69: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

69

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020501 050000

0202160000

0502

21

Seminários, exposições e similares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202170000

0502

22

Publicidade A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202180000

0502

23

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.300,00 0,00 1.300,00 0,00 334,89 334,89 25,76 25,76

020501 050000

0202200000

0502

24

Outros trabalhos especializados A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0201210000

0502

26

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 400,00 0,00 400,00 0,00 86,78 86,78 21,70 21,70

020501 050000

0201110000

0502

29

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202190000

0502

30

Assistência técnica A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 753,45 753,45 18,84 18,84

020501 050000

0202250000

0502

31

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202220000

0502

32

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 105,00 0,00 105,00 0,00 90,00 90,00 85,71 85,71

020501 050000

0202090200

0502

36

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 310,00 0,00 310,00 0,00 76,33 76,33 24,62 24,62

020501 050000

0202090300

0502

37

Internet A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090400

0502

38

CTT A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020501 050000

0202090500

0502

39

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 2.090,00 0,00 2.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 454.711,00 0,00 454.711,00 0,00 99.872,64 99.872,64 21,96 21,96

Pág. 15

Page 70: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

70

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

020502 050000

0201150000

0502

06

Prémios condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0201040000

0502

40

Limpeza e higiene A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0202120000

0502

44

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.980,00 0,00 1.980,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0407010000

0504

05

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020502 050000

0807010000

0508

03

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 Outras actividades civicas e religiosas 0,00 0,00 0,00 6.760,00 0,00 6.760,00 0,00 253,20 253,20 3,75 3,75

020503 050000

0201030000

0502

02

Munições, explosivos e artifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0201150000

0502

07

Prémios, condecorações e ofertas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 450,00 0,00 450,00 0,00 89,55 89,55 19,90 19,90

020503 050000

0202100000

0502

16

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 300,00 0,00 300,00 0,00 120,00 120,00 40,00 40,00

020503 050000

0202250000

0502

25

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 18,00 18,00 0,45 0,45

020503 050000

0202080000

0502

33

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 25,65 25,65 2,57 2,57

020503 050000

0407010000

0504

09

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

020503 050000

0807010000

0508

04

Instituições sem fins lucrativos A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 51.659,00 0,00 51.659,00 0,00 11.961,85 11.961,85 23,16 23,16

Total Geral (Sub Total)) 463.561,00 0,00 463.561,00 0,00 100.125,84 100.125,84 21,60 21,60

Pág. 16

Page 71: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

71

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 Outras funções económicas 0,00 0,00 0,00 51.659,00 0,00 51.659,00 0,00 11.961,85 11.961,85 23,16 23,16

030500 030000

0101040100

0301

01

Pessoal em funções A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 30.436,00 0,00 30.436,00 0,00 7.831,79 7.831,79 25,73 25,73

030500 030000

0101080000

0301

02

Pessoal aguardando aposentação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 24/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101130000

0301

03

Subsídio de refeição A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 4.408,00 0,00 4.408,00 0,00 1.058,94 1.058,94 24,02 24,02

030500 030000

0101140000

0301

04

Subsídio de férias e de Natal A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5.231,00 0,00 5.231,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0101150000

0301

05

Remunerações por doença e maternidade/paternidade

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 945,00 0,00 945,00 0,00 220,27 220,27 23,31 23,31

030500 030000

0102020000

0301

06

Horas Extraordinárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 362,64 362,64 72,53 72,53

030500 030000

0102040000

0301

08

Ajudas de custo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103030000

0301

10

Subsídio familiar a crianças e jovens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103040000

0301

11

Outras prestações familiares A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0103090100

0301

14

Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.092,00 0,00 1.092,00 0,00 658,73 658,73 60,32 60,32

030500 030000

0101090000

0301

16

Pessoal em qualquer outra situação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201010000

0302

01

Matérias-primas e subsidiárias A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 200,00 0,00 200,00 0,00 76,14 76,14 38,07 38,07

030500 030000

0201020200

0302

03

Gasóleo A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.750,00 0,00 1.750,00 0,00 369,17 369,17 21,10 21,10

Total Geral (Sub Total)) 508.177,00 0,00 508.177,00 0,00 110.703,52 110.703,52 21,78 21,78

Pág. 17

Page 72: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

72

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0201029900

0302

04

Outros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 40,34 40,34 26,89 26,89

030500 030000

0201070000

0302

08

Vestuário e artigos pessoais A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201110000

0302

09

Material de consumo clínico A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201120000

0302

10

Material de transporte - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 500,00 0,00 500,00 0,00 216,09 216,09 43,22 43,22

030500 030000

0201140000

0302

11

Outro material - Peças A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 50,00 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0201170000

0302

12

Ferramentas e utensílios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 45,41 45,41 30,27 30,27

030500 030000

0201210000

0302

13

Outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 114,01 114,01 76,01 76,01

030500 030000

0202010000

0302

14

Encargos das instalações A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 150,00 0,00 150,00 0,00 23,01 23,01 15,34 15,34

030500 030000

0202030000

0302

16

Conservação de bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202040000

0302

17

Locação de edifícios A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 2.775,00 0,00 2.775,00 0,00 701,55 701,55 25,28 25,28

030500 030000

0202080000

0302

18

Locação de outros bens A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202100000

0302

19

Transportes A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 100,00 0,00 100,00 0,00 1,15 1,15 1,15 1,15

030500 030000

0202120000

0302

20

Seguros A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 900,00 0,00 900,00 0,00 47,35 47,35 5,26 5,26

030500 030000

0202130000

0302

21

Deslocações e estadas A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Geral (Sub Total)) 514.283,00 0,00 514.283,00 0,00 111.892,43 111.892,43 21,76 21,76

Pág. 18

Page 73: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

73

Objectivo Cód

Class. Econ

Nº do Proj. e Acção

Designação FR

F. de Financiamento

AC AA FC

Datas

Inicio Fim

Montante Previsto Montante Executado Nível de Exec. Fin. Anual %

Nível de Exec. Fin. Global %

Ano Total Ano Total Anos Seguintes

Anos Anteriores

De 01/01/2018 a 31/03/2018 Ano : 2018

(Unidade: EUR)

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

030500 030000

0202150000

0302

22

Formação A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202220000

0302

23

Serviços de saúde A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 140,00 0,00 140,00 0,00 120,00 120,00 85,71 85,71

030500 030000

0202250000

0302

24

Outros serviços A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 245,00 0,00 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202180000

0302

25

Vigilância e segurança A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 380,00 0,00 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

030500 030000

0202090200

0302

26

Telemóveis A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 170,00 0,00 170,00 0,00 75,26 75,26 44,27 44,27

030500 030000

0602030502

0306

01

Outras A 0,00 100,00 0,00 01/01/2018 31/12/2018 1,00 0,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

515.220,00 0,00 515.220,00 0,00 112.087,69 112.087,69 21,76 21,76 Total Geral :

A - Administração direta E- Empreitadas O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central AA - Administração Autárquica FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada 1 - Com projeto técnico 2 - Adjudicada 3 - Execução física até 50% 4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

Pág. 19

ORGÂO EXECUTIVO Em 3 de abril de 2018

ORGÂO DELIBERATIVO

Page 74: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

74

2.5. Dados da situação financeira em 31 de março de 2018

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e

acompanhamento das disponibilidades e no seu controlo, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações

de falhas de tesouraria.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os

pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que

introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações

orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a

discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados

nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de

valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas

aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade,

pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às

respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do POCAL.

Quando se verifiquem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente

regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do POCAL.

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos

bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário,

deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser

fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia.

Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do POCAL define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua

guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e

Page 75: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

75

documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas

seguintes situações:

a) Trimestralmente e sem prévio aviso;

b) No encerramento das contas de cada exercício económico;

c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele

ter sido dissolvido;

d) Quando for substituído o tesoureiro.

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2018

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até31 de março

de 2015, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a

certeza de que não houve erros na transição de valores.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

Page 76: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

76

Data inicial: 01/01/2018

2.5.1- FLUXOS DE CAIXA

Data final: 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTAS DE ORDEM

RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Receitas orçamentais

Correntes

Capitais

Capitais

Correntes

Despesas orçamentais

Operações de Tesouraria

Saldo para a Gerência seguinte

Operações de Tesouraria

Operações de Tesouraria

Saldo da gerência anterior

Garantias e cauções

Garantias e cauções prestadas

Garantias e caução accionada

Garantias e cauções devolvidas

Saldo para a Gerência seguinte Receita virtual liquidada

Recibos para cobrança

Recibos para cobrança

Garantias e cauções

Receita virtual cobrada

Receita virtual anulada

Total

Total Total

Total

0,00

0,00

0.00 0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

112.087,69

7.087,14

145.615,82

10.505,59

109.846,08

11.391,32

154.944,57

0,00

39.214,69

Outras Receitas

121.237,40

154.944,57

119.174,83

Operações de Tesouraria

Execução orçamental

40.100,42

315,396.66

156.121,41

0,00

315.396,66

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

@FreSoft Página: 1 de 1

Page 77: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

77

121,237.40

11,391.32

109,846.08

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior

Execução orçamental

Operações de Tesouraria

Data inicial:01/01/2018 Data final: 31/03/2018

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Receitas Orçamentais 154.944,57

Correntes 154.944,57

176,60 0102020000 Imposto municipal sobre imóveis

0,00 0202060100 Mercados e feiras

12.639,58 0202060300 Ocupação da via pública

0,00 0202060400 Canídeos

2.074,65 0202060500 Publicidade

0,00 0202060900 Certificação de documentos

0,00 0202061000 Atestados e Declarações

15,50 0202069900 Outros

0,00 0401230100 Mercados e feiras

412,81 0401230300 Ocupação da via pública

1.137,57 0401230400 Canídeos

0,00 0401230800 Certificação de documentos

144,81 0401230900 Atestados e Declarações

78,81 0401231000 Cemitérios

0,00 0401239900 Outras

0,00 0402010000 Juros de mora

0,00 0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações

0,00 0402990100 Canídeos

0,00 0402999900 Outras

381,25 0502010000 Bancos e outras instituições financeiras

250,00 0601020000 Privadas

27.436,00 0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias

0,00 0603019900 Outras

0,00 0603090000 Serviços e fundos autónomos - Subsistema de protecção à família e políticas

71.566,05 0605010100 Município de Vila Franca de Xira - ACORDO DE EXECUÇÃO

28.088,34 0605010201 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Geral

2.673,25 0605010202 Município de Vila Franca de Xira - Contrato Interad. - Transp. Escolares

0,00 0605019900 MunicÍpio de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 0606040100 Instituto de Emprego e Formação Profissional

0,00 0606040200 Outras

0,00 0608010000 Famílias

46,44 0701030000 Publicações e impressos

0,00 0701050000 Bens inutilizados

0,00 0701100100 Sucata

0,00 0701109900 Outros

218,81 0701120000 Produtos dos CTT

0,00 0701990000 Outros

0,00 0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos

44,29 0702020000 Utilização das instalações da Casa Mortuária

0,00 0702060000 Reparações

0,00 0702080301 Turismo Sénior

0,00 0702080399 Outros

0,00 0702090200 Resíduos sólidos

Total 268,622.16

@FreSoft Página: 1 de 2

Page 78: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

78

RECEBIMENTOS

Data final: 31/03/2018 Data inicial:01/01/2018

FLUXOS DE CAIXA Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

0,00 0702090400 Trabalhos por conta de particulares

5.504,64 0702090500 Cemitérios

0,00 0702090600 Mercados e feiras

0,00 0702091100 Balneários

25,29 0702091200 Comissão por cobrança - CTT

65,16 0702099900 Outros

455,00 0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais

0,00 0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer

0,00 0801990300 IVA reembolsado

1.509,72 0801999900 Diversas

Capital 0,00

0,00 0904060100 Equipamento de transporte

0,00 0904060200 Maquinaria e equipamento

0,00 0904060300 Outros

0,00 1001020000 Privadas

0,00 1003010400 Cooperação Técnica e Financeira

0,00 1003019900 Outras

0,00 1005010100 Município de Vila Franca de Xira - Protocolo - obras

0,00 1005019900 Município de Vila Franca de Xira - Outras

0,00 1008010000 Familias

0,00 1301010000 Indemnizações

0,00 1301990000 Outras

Outras Receitas 0,00

0,00 1501010000 Reposições não abatidas nos pagamentos

Operações de tesouraria 39.214,69

3.785,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

494,24 1701010200 IRS - Trabalho Independente

0,00 1701010300 IMPOSTO SELO

73,74 1701010400 PENHORAS

1.450,07 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)

0,00 1701010600 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT A

175,38 1701010700 IRS - PREDIAIS

0,00 1701010800 IRS - Pensões

3.057,36 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

2.826,49 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

0,00 1701011200 IRS - Sobretaxa extraordinária - CAT H

0,00 1701011300 SUSPENSÃO DE SUBSÍDIOS

642,63 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS

337,76 1702010100 STAL

161,30 1702030200 PASSES ESCOLARES

1.752,00 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

0,00 1702040100 CAUÇÕES E GARANTIAS DE TERCEIROS

12.625,03 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

11.670,10 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores

0,00 1799999999 Operação de Tesouraria de Agregação

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

315,396.66 Total

@FreSoft Página: 2 de 2

Page 79: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

79

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

Despesas Orçamentais 119.174,83

Correntes 112.087,69

5.814,72 010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de

1.266,51 010000.0101110000 Representação

290,97 010000.0101130000 Subsidio de refeição

299,18 010000.0102130200 Outros

74,87 010000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 010000.0103040000 Outras prestações familiares

0,00 010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

1.349,11 010000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

0,00 010000.0103050300 Outros

164,68 010000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças pr

356,93 010000.0201020200 Gasóleo

0,00 010000.0201029900 Outros

0,00 010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 010000.0201080000 Material de escritório

0,00 010000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 010000.0201180000 Livros e documentação técnica

1.763,82 010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração

22,25 010000.0201210000 Outros bens

0,00 010000.0202030000 Conservação de bens

267,83 010000.0202090200 Telemóveis

47,45 010000.0202100000 Transportes

95,00 010000.0202110000 Representação dos serviços

0,00 010000.0202120000 Seguros

155,41 010000.0202130000 Deslocações e estadas

1.884,96 010000.0202140100 Advogadas

1.845,00 010000.0202140200 TOC

0,00 010000.0202140300 Outros

0,00 010000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 010000.0202170000 Publicidade

284,13 010000.0202200000 Outros trabalhos especializados

30,00 010000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 010000.0202250000 Outros serviços

0,00 010000.0602030501 ANAFRE

18,00 010000.0602030502 Outras

15.810,33 020000.0101040100 Pessoal em funções

271,38 020000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

Total 32.112,53

@FreSoft Página: 1 de 7

Page 80: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

80

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

1.869,84 020000.0101130000 Subsidio de refeição

0,00 020000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

149,33 020000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

0,00 020000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 020000.0102040000 Ajudas de custo

1.157,04 020000.0102050000 Abono para falhas

0,00 020000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

449,24 020000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 020000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

0,00 020000.0103040000 Outras prestações familiares

1.149,85 020000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

2.966,36 020000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

1.019,89 020000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

988,09 020000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

25,78 020000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 020000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

681,07 020000.0201080000 Material de escritório

0,00 020000.0201110000 Material de consumo clínico

229,43 020000.0201160301 Selos, Envelopes e outro material dos CTT

0,00 020000.0201170000 Ferramentas e utensílios

0,00 020000.0201180000 Livros e documentação técnica

39,05 020000.0201210000 Outros bens

1.038,01 020000.0202010000 Encargos das instalações

0,00 020000.0202030000 Conservação de bens

8,61 020000.0202080000 Locação de outros bens

532,91 020000.0202090100 Telefones fixos

246,06 020000.0202090200 Telemóveis

0,00 020000.0202090300 Internet

180,70 020000.0202090400 CTT

0,00 020000.0202090500 Outros

0,00 020000.0202100000 Transportes

431,04 020000.0202120000 Seguros

0,00 020000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 020000.0202150000 Formação

0,00 020000.0202170000 Publicidade

329,80 020000.0202180000 Vigilância e segurança

2.247,02 020000.0202190000 Assistência técnica

0,00 020000.0202200000 Outros trabalhos especializados

327,60 020000.0202220000 Serviços de saúde

Total 48.179,25

@FreSoft Página: 2 de 7

Page 81: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

81

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

4,38 020000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas

122,68 020000.0202250000 Outros serviços

1,22 020000.0602010000 Impostos e taxas

0,00 020000.0602030100 Outras restituições

0,00 020000.0602030200 IVA pago

20,52 020000.0602030400 Serviços bancários

0,00 020000.0602030502 Outras

7.831,79 030000.0101040100 Pessoal em funções

0,00 030000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

0,00 030000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

1.058,94 030000.0101130000 Subsidio de refeição

0,00 030000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

220,27 030000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

362,64 030000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 030000.0102040000 Ajudas de custo

299,50 030000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 030000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

0,00 030000.0103040000 Outras prestações familiares

475,80 030000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

708,45 030000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

1.277,37 030000.0103050202 Segurança social - Regime Geral

658,73 030000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

76,14 030000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

369,17 030000.0201020200 Gasóleo

40,34 030000.0201029900 Outros

0,00 030000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 030000.0201110000 Material de consumo clínico

216,09 030000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 030000.0201140000 Outro material - Peças

45,41 030000.0201170000 Ferramentas e utensílios

114,01 030000.0201210000 Outros bens

23,01 030000.0202010000 Encargos das instalações

0,00 030000.0202030000 Conservação de bens

701,55 030000.0202040000 Locação de edifícios

0,00 030000.0202080000 Locação de outros bens

75,26 030000.0202090200 Telemóveis

1,15 030000.0202100000 Transportes

47,35 030000.0202120000 Seguros

0,00 030000.0202130000 Deslocações e estadas

Total 62.931,02

@FreSoft Página: 3 de 7

Page 82: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

82

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

0,00 030000.0202150000 Formação

0,00 030000.0202180000 Vigilância e segurança

120,00 030000.0202220000 Serviços de saúde

0,00 030000.0202250000 Outros serviços

0,00 030000.0602030502 Outras

14.027,21 040000.0101040100 Pessoal em funções

244,35 040000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação

220,18 040000.0101090000 Pessoal em qualquer outra situação

2.470,86 040000.0101130000 Subsidio de refeição

20,37 040000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

1.905,21 040000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

329,03 040000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 040000.0102040000 Ajudas de custo

449,24 040000.0103010000 Encargos com a saúde

149,79 040000.0103030000 Subsídio familiar a criança e jovens

0,00 040000.0103040000 Outras prestações familiares

1.070,55 040000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

1.383,86 040000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

2.495,25 040000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

1.482,14 040000.0103090100 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais

0,00 040000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias

530,82 040000.0201020100 Gasolina

1.198,74 040000.0201020200 Gasóleo

231,00 040000.0201029900 Outros

78,30 040000.0201040000 Limpeza e higiene

0,00 040000.0201050000 Alimentação - Refeições confeccionadas

1,50 040000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar

0,00 040000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais

0,00 040000.0201110000 Material de consumo clínico

0,00 040000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 040000.0201140000 Outro material - Peças

12,78 040000.0201170000 Ferramentas e utensílios

2.987,10 040000.0201210000 Outros bens

802,88 040000.0202010000 Encargos das instalações

1.113,00 040000.0202020000 Limpeza e higiene

783,70 040000.0202030000 Conservação de bens

0,00 040000.0202090200 Telemóveis

35,02 040000.0202100000 Transportes

452,74 040000.0202120000 Seguros

Total 97.526,64

@FreSoft Página: 4 de 7

Page 83: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

83

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

0,00 040000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 040000.0202140300 Outros

0,00 040000.0202150000 Formação

0,00 040000.0202180000 Vigilância e segurança

270,00 040000.0202220000 Serviços de saúde

31,11 040000.0202250000 Outros serviços

0,00 040000.0602030502 Outras

4.189,87 050000.0101040100 Pessoal em funções

553,32 050000.0101130000 Subsidio de refeição

0,00 050000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal

1.928,77 050000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade

663,82 050000.0102020000 Horas extraordinárias

0,00 050000.0102040000 Ajudas de custo

0,00 050000.0102050000 Abono para falhas

0,00 050000.0102070000 Colaboração técnica e especializada

224,62 050000.0103010000 Encargos com a saúde

0,00 050000.0103040000 Outras prestações familiares

356,85 050000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)

1.682,91 050000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações

0,00 050000.0103050202 Segurança Social - Regime Geral

494,05 050000.0103090100 Seg. Ac. Trabalho e Doenças Profissionais

716,13 050000.0201020200 Gasóleo

0,00 050000.0201029900 Outros

0,00 050000.0201030000 Munições, explosivos e artifícios

0,00 050000.0201040000 Limpeza e higiene

44,82 050000.0201080000 Material de escritório

0,00 050000.0201110000 Material de consumo clínico

0,00 050000.0201120000 Material de transporte - Peças

0,00 050000.0201140000 Outro material - Peças

89,55 050000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas

0,00 050000.0201170000 Ferramentas e utensílios

0,00 050000.0201180000 Livros e documentação técnica

75,20 050000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio

111,21 050000.0201210000 Outros bens

520,46 050000.0202010000 Encargos das instalações

0,00 050000.0202030000 Conservação de bens

25,65 050000.0202080000 Locação de outros bens

176,12 050000.0202090100 Telefones fixos

151,40 050000.0202090200 Telemóveis

Total 109.832,50

@FreSoft Página: 5 de 7

Page 84: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

84

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

0,00 050000.0202090300 Internet

0,00 050000.0202090400 CTT

0,00 050000.0202090500 Outros

120,00 050000.0202100000 Transportes

47,34 050000.0202120000 Seguros

0,00 050000.0202130000 Deslocações e estadas

0,00 050000.0202150000 Formação

0,00 050000.0202160000 Seminários, exposições e similares

0,00 050000.0202170000 Publicidade

334,89 050000.0202180000 Vigilância e segurança

753,45 050000.0202190000 Assistência técnica

126,51 050000.0202200000 Outros trabalhos especializados

90,00 050000.0202220000 Serviços de saúde

783,00 050000.0202250000 Outros serviços

0,00 050000.0403010100 Agrupamento de Escolas D. António de Ataíde

0,00 050000.0403010200 Outras

0,00 050000.0407010000 Instituições sem fins lucrativos

0,00 050000.0408020000 Outras

Capital 7.087,14

0,00 020000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 020000.0701080000 Software informático

238,00 020000.0701090000 Equipamento administrativo

2.288,86 030000.0701040501 Parques e jardins - Obras em curso

0,00 030000.0701040502 Parques e jardins - Investimento

0,00 030000.0701040901 Sinalização e trânsito - Obras em curso

0,00 030000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 030000.0701060200 Outro

0,00 030000.0701100200 Outro

0,00 040000.0701030100 Instalações de serviços

0,00 040000.0701030701 Outros - Obras em curso

0,00 040000.0701030702 Outros - Investimento

0,00 040000.0701040101 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Obras em curso

0,00 040000.0701040102 Viadutos, arruamentos e obras complementares - Investimento

0,00 040000.0701040801 Viação rural - Obras em curso

0,00 040000.0701040802 Viação rural - Investimento

0,00 040000.0701040902 Sinalização e trânsito - Investimento

0,00 040000.0701041201 Cemitérios - Obras em curso

0,00 040000.0701041202 Cemitérios - Investimento

Total 114.614,55

@FreSoft Página: 6 de 7

Page 85: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

85

PAGAMENTOS

Data inicial : 01/01/2018 Data final : 31/03/2018

Ano: 2018

(unidade EUR)

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

FLUXOS DE CAIXA

2.515,68 040000.0701060200 Outro

0,00 040000.0701100100 Equipamento de recolha de resíduos

338,00 040000.0701100200 Outro

1.706,60 050000.0701060200 Outro

0,00 050000.0701070000 Equipamento de informática

0,00 050000.0701080000 Software informático

0,00 050000.0701090000 Equipamento administrativo

0,00 050000.0701100200 Outro

0,00 050000.0701120000 Artigos e objectos de valor

0,00 050000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos

Operações de Tesouraria 40.100,42

3.808,00 1701010100 IRS - Trabalho Dependente

1.207,10 1701010200 IRS - Trabalho Independente

73,74 1701010400 PENHORAS

1.450,07 1701010500 INSTITUTO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊNCIA NA DOENÇA, I.P. (ADSE,I.P.)

174,73 1701010700 IRS - PREDIAIS

3.065,99 1701010900 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES

2.844,48 1701011000 SEGURANÇA SOCIAL

163,59 1701011100 COFRE DE PREVIDÊNCIA

642,63 1701011400 PENSÃO DE ALIMENTOS

334,50 1702010100 STAL

172,70 1702030200 PASSES ESCOLARES

1.752,00 1702030300 REFEIÇÕES ESCOLARES

12.740,79 1702050100 COBRANÇAS DE FATURAS SMAS

11.670,10 1702060100 CTT-Fundo func. e cobrança/pag. valores

Saldo para gerência seguinte

Execução orçamental

Operações de tesouraria 10.505,59

145.615,82

156.121,41

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

Total 315.396,66

@FreSoft Página: 7 de 7

Page 86: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

86

Page 87: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

87

Page 88: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

88

Page 89: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

89

Page 90: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

90

Page 91: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

91

Page 92: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

92

Exercícios Saldos iniciais Movimentos de receitas Movimentos de

despesas Saldos finais

Total dos saldos finais

Valores Diferença entre

ou Operações Operações Operações

Orçamentais

Operações Operações Operações Operações Operações contantes

do saldos

contabilísticos

Períodos Orçamentais de de Orçamentais de Orçamentais de termo de e termos de

Tesouraria Tesouraria Tesouraria Tesouraria contagem contagem de valores

2014 52.877,85 21.833,69 615.670,49 96.467,35 568.090,06 105.876,92 100.458,28 12.424,12 112.882,40 112.882,40 0,00

2015 100.458,28 12.424,12 579.125,15 88.918,46 549.880,69 92.440,35 129.702,74 8.902,23 138.604,97 138.604,97 0,00

2016 129.702,74 8.902,23 600.199,03 126.292,29 640.629,07 122.978,89 89.272,70 12.215,63 101.488,33 101.488,33 0,00

2017 89.272,70 12.215,63 593.268,06 169.319,76 572.694,68 170.144,07 109.846,08 11.391,32 121.237,40 121.237,40 0,00

31/março/2018 109.846,08 11.391,32 154.944,57 39.214,69 119.174,83 40.100,42 145.615,82 10.505,59 156.121,41 156.121,41 0,00

2.5.5 - Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2014 a 31 de março de 2018

Page 93: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

93

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não

pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º 127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando

cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º 2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º 2 do

artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de

Freguesia.

Page 94: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

94

Total Mais de 360

dias

Mais de 240

dias e menor

ou igual a

360 dias

Mais de 120

dias e menor

ou igual a

240 dias

Mais de 90

dias e menor

ou igual a

120 dias

Pagamentos em atraso

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Contas a

pagar

Passivo

Março de 2018

Total Mais de 360

dias

Mais de 240

dias e menor

ou igual a

360 dias

Mais de 120

dias e menor

ou igual a

240 dias

Mais de 90

dias e menor

ou igual a

120 dias

Pagamentos em atraso Contas a

pagar

Passivo

Pagamentos

efetuados

Compromissos

Assumidos Stock final do período Stock inicial do período

60.144,22 64.540,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0101 - Remunerações certas e permanentes

2.811,71 2.811,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais

4.550,52 13.870,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,90 1.030,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,90 1.030,90 CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde

6.741,58 8.974,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.233,14 2.233,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.223,80 2.223,80 CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a

segurança social - Caixa Geral de Aposentações

6.141,62 8.155,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.013,64 2.013,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.043,68 2.043,68 CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a

segurança social - Seg. Social - Regime geral

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 01.03.05.03 - Contribuições para a segurança

social - Outros sectores

3.937,48 6.425,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.851,04 1.851,04 Restantes despesas com pessoal (Total CE 01

menos os valores inscritos nas linhas precedentes)

27.720,82 84.366,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.567,77 2.567,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.503,45 5.503,45 CE 02 - Aquisição de bens e serviços

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 03 - Juros e outros encargos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para sectores das Adm.

Públicas (CE 04.03 + CE 04.04 + CE 04.05 + CE

04.06)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências correntes para fora das Adm.

Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha

imediatamente acima)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 05 - Subsídios

39,74 731,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 691,40 691,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 06 - Outras despesas correntes

7.087,14 7.723,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.626,86 2.626,86 CE 07 - Aquisição de bens de capital

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para sectores das Adm.

Públicas (CE 08.03 + CE 08.04 + CE 08.05 + CE

08.06)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transferências de capital para fora das Adm.

Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha

imediatamente acima)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CE 11 - Outras despesas de capital

119.174,83 197.598,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.536,85 8.536,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.279,73 15.279,73 Total

@FreSoft Página: 1 de 1

Page 95: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

95

2.7. Evolução da Execução Orçamental – Centros de Custos

Esta inovação de informação que apresentamos é o resultado de tratamentos desenvolvidos na

Contabilidade de Custos (em fase de implementação gradual), que está, naturalmente, centrada na ótica

económica.

Importa, portanto, considerar os CUSTOS e PROVEITOS que tenham sido originados ao longo da atividade

das autarquias.

Com exceções de custos extraordinários e de perdas financeiras não incorporáveis, todos os custos à

partida são incorporáveis na medida em que todos eles (de natureza corrente ou de capital) decorrem de

atividades desenvolvidas pela autarquia devidamente enquadradas nos Objetivos, Funções e Subfunções

constantes dos classificadores oficiais obrigatórios da Classificação Funcional desenvolvida nas Grandes

Opções do Plano.

Antes de apresentarmos os documentos que inserem os dados que queremos ver analisados neste

subcapítulo e que foi possível elaborar, ao longo dos procedimentos realizados até final do mês de outubro,

há que explicar os conceitos dos seguintes custos, para melhor compreensão da sua leitura:

DIRETOS

Custos em que é possível controlarem a relação entre o consumo individualizado do fator e o objeto que originou esse custo (por exemplo, materiais aplicados numa obra, numa atividade, num serviço, etc.).

INDIRETOS

Restantes situações, pois tratam-se de custos consumidos de forma global por dois ou mais pontos de referência. Como tal, os custos indiretos deverão ser relacionados com o objeto de custo através de alguma base de imputação. É o caso, por exemplo, dos custos com manutenção, funcionamento dos edifícios, amortizações, comunicações, custos administrativos ou de gestão, etc. (os que se inserem no objetivo FUNÇÕES GERAIS e mais, propriamente, na Função Administração Geral no Classificador Funcional).

Como primeiros documentos resultantes da implementação de uma parte importante da Contabilidade de

Custos, eles servirão de base às subsequentes análises de interesse gestionário interno e de prestação de

contas a entidades externas. Está aqui a base essencial do que deverá ser assumido no desenvolvimento

dos tratamentos relacionados com a Contabilidade Pública, nos próximos trimestres.

Destes dados trabalhados, extraem-se os elementos que deverão ser apresentados à Câmara Municipal

como informação indispensável sobre a aplicação dos recursos postos à disposição da Junta de Freguesia,

em resultado da Descentralização de Competências prevista na Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro,

acompanhados dos respetivos relatórios sugeridos pela Câmara Municipal, cuja composição e elaboração,

em escrita corrente, baseados nestes números, é da competência dos gestores autárquicos que conhecem

bem a evolução (operacional e política) das realizações de que resulta a análise das taxas de execução

demonstradas contabilisticamente.

Page 96: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

96

2.7.1. Mapa de apuramento geral dos custos indiretos e sua imputação;

Nele estão as notas explicadoras necessárias para entender bem a forma como foram trabalhados os dados

e a explicação do seu conteúdo.

2.7.2. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.3. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Geral;

2.7.4. Controlo orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas pelo Município;

2.7.5. Gráfico da execução orçamental dos Centros de Custos – Competências delegadas;

2.7.6. – Quadro geral resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela Câmara Municipal e

despendidos pela Junta de Freguesia relativos ao “Acordo de Execução” e “Contrato Interadministrativo”.

Os mapas a seguir apresentados permitem uma leitura simples e rápida desta nova matéria introduzida

neste tipo de informação trimestral.

Nas páginas seguintes serão expostos os mapas acima mencionados

Page 97: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

97

%

Imputada

(10)

Custo

Indireto

(11)

Total

(12)

43.195,24

43.195,24

43.195,24

33.676,60

7.671,38

3.097,58

10.323,32

11.417,18

731,14

436,00

1.827,57 2,09 843,43 2.671,00

1.730,23 1,98 798,50 2.528,73

82,34 0,09 38,00 120,34

15,00 0,02 6,92 21,92

1.827,51 2,09 843,40 2.670,91

1.730,17 1,98 798,48 2.528,65

82,34 0,09 38,00 120,34

15,00 0,02 6,92 21,92

5.863,56 6,71 2.706,05 8.569,61

5.474,20 6,26 2.526,35 8.000,55

329,36 0,38 152,00 481,36

60,00 0,07 27,69 87,69

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

84.487,16 96,69 38.991,00 123.478,16

7.662,89 8,77 3.536,44 11.199,33

7.662,89 8,77 3.536,44 11.199,33

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1.441,73 1,65 665,36 2.107,09

214,38 0,25 98,94 313,32

0,00 0,00 0,00 0,00

1.130,01 1,29 521,50 1.651,51

0,00 0,00 0,00 0,00

82,34 0,09 38,00 120,34

15,00 0,02 6,92 21,92

1.071,90 1,23 494,68 1.566,58

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

974,56 1,12 449,76 1.424,32

0,00 0,00 0,00 0,00

82,34 0,09 38,00 120,34

0,00 0,00 0,00 0,00

15,00 0,02 6,92 21,92

5.149,26 5,89 2.376,39 7.525,65

860,76 0,99 397,24 1.258,00

1.662,61 1,90 767,30 2.429,91

716,13 0,82 330,50 1.046,63

82,34 0,09 38,00 120,34

1.737,35 1,99 801,79 2.539,14

75,07 0,09 34,64 109,71

15,00 0,02 6,92 21,92

5.581,42 6,39 2.575,84 8.157,26

5.581,42 6,39 2.575,84 8.157,26

1.286,32

374,37

911,95

0202010101 SNS 374,37 1.500,00 1.125,63

0202010102 ADSE 911,95 2.854,00 1.942,05

13.682,58

02020101 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias1.286,32 4.354,00 3.067,68

0202 Saúde 5.581,42 19.264,00 13.682,58

020201 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 5.581,42 19.264,00

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 75,07 340,00 264,93

0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

0201019206 Seguros 82,34 1.607,00 1.524,66

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.737,35 0,00 -1.737,35

0201019204 Despesas com pessoal 1.662,61 6.064,00 4.401,39

0201019205 Combustível 716,13 1.980,00 1.263,87

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR 5.149,26 9.991,00 4.841,74

0201019203 Aquisição de serviços 860,76 0,00 -860,76

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

0201018505 Combustível 0,00 100,00 100,00

0201018506 Seguros 82,34 137,00 54,66

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 1.544,00 1.544,00

0201018504 Despesas com pessoal 974,56 4.450,00 3.475,44

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.071,90 7.231,00 6.159,10

0201018501 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00

0201018406 Seguros 82,34 137,00 54,66

0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

0201018404 Despesas com pessoal 1.130,01 4.450,00 3.319,99

0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00

0201018401 Aquisição de bens 214,38 2.350,00 2.135,62

0201018403 Aquisição de serviços 0,00 1.500,00 1.500,00

0201010104 Transferências Correntes 0,00 15,00 15,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.441,73 8.537,00 7.095,27

020101 ENSINO NÃO SUPERIOR 7.662,89 25.774,00 18.111,11

02010101 Competência próprias 0,00 15,00 15,00

02 FUNÇÕES SOCIAIS 84.487,16 364.191,00 279.703,84

0201 Educação 7.662,89 25.774,00 18.111,11

01020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00

01020108 Transferências capital 0,00 5,00 5,00

0102 Segurança e ordem pública 0,00 10,00 10,00

010201 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS 0,00 10,00 10,00

0101019106 Seguros 329,36 546,00 216,64

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS5.863,56 25.409,00 19.545,44

0101019104 Despesas com pessoal 5.474,20 24.863,00 19.388,80

0101018706 Seguros 82,34 136,00 53,66

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.827,51 8.130,00 6.302,49

0101018704 Despesas com pessoal 1.730,17 7.994,00 6.263,83

0101018606 Seguros 82,34 136,00 53,66

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.827,57 8.130,00 6.302,43

0101018604 Despesas com pessoal 1.730,23 7.994,00 6.263,77

0101010106 Outras despesas correntes 731,14 965,00 233,86

0101010107 Aquisição de bens de capital 436,00 700,00 264,00

0101010103 Despesa com pessoal 10.323,32 49.066,00 38.742,68

0101010105 Aquisição de serviços 11.417,18 52.765,00 41.347,82

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.671,38 34.680,00 27.008,62

0101010102 Aquisição de bens 3.097,58 6.254,00 3.156,42

43.195,24 186.099,00

010101 ADMINISTRAÇÃO GERAL 43.195,24 186.099,00 142.903,76

01010101 Competências próprias 33.676,60 144.430,00 110.753,40

2.7.1- CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 03/04/2018

De 01/01/2018 a 31/03/2018 (unidade EUR)

142.903,76

Centros de Custo VALORES Imputação dos Custos Indiretos

Centro Custo

(1)

Descrição

(2)

Total Mês

(3)

Total

Acumulado

(4)

Valor

Orçamenta

do

(5)

SALDO

(6)

Ano: 2018

Geral (Custos Finais)

01 FUNÇÕES GERAIS 43.195,24 186.109,00 142.913,76

0101 Serviços Gerais da Administração Pública

Page 98: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

98

3.043,96 3,48 1.404,79 4.448,75

541,83 0,62 250,06 791,89

1.801,67 2,06 831,47 2.633,14

233,47 0,27 107,75 341,22

116,76 0,13 53,88 170,64

116,76 0,13 53,88 170,64

116,71 0,13 53,86 170,57

116,76 0,13 53,88 170,64

1.251,14 1,43 577,40 1.828,54

784,15 0,90 361,89 1.146,04

116,76 0,13 53,88 170,64

233,47 0,27 107,75 341,22

116,76 0,13 53,88 170,64

17.129,98 19,60 7.905,52 25.035,50

17.129,98 19,60 7.905,52 25.035,50

5.364,91

2.914,54

2.450,37

8.275,09 9,47 3.818,97 12.094,06

2.107,98 2,41 972,84 3.080,82

4.062,71 4,65 1.874,95 5.937,66

552,05 0,63 254,77 806,82

304,43 0,35 140,50 444,93

268,64 0,31 123,98 392,62

490,06 0,56 226,16 716,22

489,22 0,56 225,78 715,00

3.489,98 3,99 1.610,63 5.100,61

1.505,71 1,72 694,89 2.200,60

492,08 0,56 227,10 719,18

1.137,68 1,30 525,04 1.662,72

354,51 0,41 163,61 518,12

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

45.147,51 51,67 20.835,67 65.983,18

45.147,51 51,67 20.835,67 65.983,18

9.391,16 10,75 4.334,04 13.725,19

53,37 0,06 24,63 78,00

467,70 0,54 215,84 683,54

57,69 0,07 26,62 84,31

7.468,62 8,55 3.446,78 10.915,40

722,10 0,83 333,25 1.055,34

494,05 0,57 228,01 722,06

0,00 0,00 0,00 0,00

37,63 0,04 17,37 55,00

90,00 0,10 41,54 131,54

27.065,67 30,97 12.490,87 39.556,54

2.542,18 2,91 1.173,22 3.715,40

467,70 0,54 215,84 683,54

2.911,49 3,33 1.343,66 4.255,15

14.896,57 17,05 6.874,80 21.771,37

1.095,21 1,25 505,44 1.600,66

1.605,51 1,84 740,95 2.346,46

3.299,38 3,78 1.522,67 4.822,05

37,63 0,04 17,37 55,00

210,00 0,24 96,92 306,92

2.395,25 2,74 1.105,41 3.500,66

33,84 0,04 15,62 49,46

2.007,12 2,30 926,29 2.933,41

112,26 0,13 51,81 164,07

212,03 0,24 97,85 309,88

30,00 0,03 13,85 43,85

380,47 0,44 175,59 556,06

27,65 0,03 12,76 40,41

352,82 0,40 162,83 515,65

5.914,96 6,77 2.729,77 8.644,73

984,54 1,13 454,37 1.438,91

173,31 0,20 79,98 253,29

4.185,13 4,79 1.931,45 6.116,58

182,61 0,21 84,27 266,88

329,37 0,38 152,00 481,37

60,00 0,07 27,69 87,69

8.965,36 10,26 4.137,53 13.102,89

0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0205 Serviços culturais, recreativos e religiosos 8.965,36 77.116,00 68.150,64

0204069505 Combustível 182,61 250,00 67,39

0204069506 Seguros 329,37 546,00 216,63

0204069503 Aquisição de serviços 173,31 0,00 -173,31

0204069504 Despesas com pessoal 4.185,13 17.800,00 13.614,87

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS 5.914,96 24.414,00 18.499,04

0204069501 Aquisição de bens 984,54 5.818,00 4.833,46

0204069403 Aquisição de serviços 27,65 0,00 -27,65

0204069404 Despesas com pessoal 352,82 1.986,00 1.633,18

0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 380,47 1.986,00 1.605,53

0204068305 Combustível 112,26 0,00 -112,26

0204068306 Seguros 212,03 273,00 60,97

0204068301 Aquisição de bens 33,84 21.810,00 21.776,16

0204068304 Despesas com pessoal 2.007,12 8.900,00 6.892,88

0204068209 Outras despesas 210,00 0,00 -210,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.395,25 30.983,00 28.587,75

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.299,38 1.000,00 -2.299,38

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37

0204068205 Combustível 1.095,21 2.000,00 904,79

0204068206 Seguros 1.605,51 2.457,00 851,49

0204068203 Aquisição de serviços 2.911,49 10.000,00 7.088,51

0204068204 Despesas com pessoal 14.896,57 67.957,00 53.060,43

0204068201 Aquisição de bens 2.542,18 1.000,00 -1.542,18

0204068202 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30

0204068109 Outras despesas 90,00 0,00 -90,00

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS27.065,67 85.987,00 58.921,33

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37

0204068105 Combustível 722,10 3.000,00 2.277,90

0204068106 Seguros 494,05 819,00 324,95

0204068103 Aquisição de serviços 57,69 1.182,00 1.124,31

0204068104 Despesas com pessoal 7.468,62 32.250,00 24.781,38

0204068101 Aquisição de bens 53,37 500,00 446,63

0204068102 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30

020406 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 45.147,51 183.194,00 138.046,49

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 9.391,16 39.824,00 30.432,84

02030208 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00

0204 Habitação e serviços coletivos 45.147,51 183.194,00 138.046,49

02030204 Transferências correntes 0,00 10,00 10,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 500,00 500,00

020302 ACÇÃO SOCIAL 0,00 615,00 615,00

02030202 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.137,68 3.803,00 2.665,32

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 354,51 1.227,00 872,49

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.505,71 5.213,00 3.707,29

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 492,08 1.235,00 742,92

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 489,22 1.709,00 1.219,78

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.489,98 11.478,00 7.988,02

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 268,64 926,00 657,36

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 490,06 1.709,00 1.218,94

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 552,05 1.865,00 1.312,95

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 304,43 926,00 621,57

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.107,98 6.963,00 4.855,02

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.062,71 14.026,00 9.963,29

0203010102 Segurança Social 2.450,37 8.323,00 5.872,63

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO 8.275,09 28.124,00 19.848,91

13.261,09

0203010101 Caixa Geral Aposentações 2.914,54 10.303,00

270,24

7.388,46

020301 SEGURANÇA SOCIAL 17.129,98 58.228,00 41.098,02

02030101 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias5.364,91 18.626,00

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 116,76 387,00

0203 Segurança e acção social 17.129,98 58.843,00 41.713,02

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 116,76 387,00 270,24

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 233,47 1.075,00 841,53

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1.251,14 4.351,00 3.099,86

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 784,15 2.502,00 1.717,85

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 116,71 387,00 270,29

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 116,76 388,00 271,24

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 387,00 270,24

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 388,00 271,24

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.801,67 6.383,00 4.581,33

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 233,47 775,00 541,53

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO3.043,96 10.559,00 7.515,04

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 541,83 1.851,00 1.309,17

Page 99: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

99

6.203,08 7,10 2.862,73 9.065,81

4.779,76 5,47 2.205,87 6.985,63

187,28 0,21 86,43 273,71

2.323,55 2,66 1.072,32 3.395,87

2.128,93 2,44 982,51 3.111,44

140,00 0,16 64,61 204,61

1.423,32 1,63 656,87 2.080,19

1.175,43 1,35 542,46 1.717,89

150,55 0,17 69,48 220,03

82,34 0,09 38,00 120,34

15,00 0,02 6,92 21,92

2.288,86 2,62 1.056,31 3.345,17

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2.288,86 2,62 1.056,31 3.345,17

2.288,86 2,62 1.056,31 3.345,17

0,00 0,00 0,00 0,00

473,42 0,54 218,48 691,90

0,00 0,00 0,00 0,00

245,87 0,28 113,47 359,34

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

227,55 0,26 105,01 332,56

29,28 0,03 13,51 42,79

29,28 0,03 13,51 42,79

29,28 0,03 13,51 42,79

29,28 0,03 13,51 42,79

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

29,28 0,03 13,51 42,79

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Total dos movimentos de imputação dos custos indiretos 100,00 40.327,83 127.711,68

Total Geral 127.711,68

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 0,00 25.500,00 25.500,00

0303019601 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00

0303019303 Aquisição de serviços 0,00 8.000,00 8.000,00

0303019305 Combustível 29,28 0,00 -29,28

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 29,28 8.500,00 8.470,72

0303019301 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00

0303 Transportes e comunicações 29,28 34.000,00 33.970,72

030301 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 29,28 34.000,00 33.970,72

5,00 5,00

02050311 Desfile de Carnaval 227,55 300,00 72,45

03 FUNÇÕES ECONÓMICAS 29,28 34.000,00 33.970,72

127.711,68 584.300,00 456.588,32

02050305 Geminação com Avintes 0,00 1.500,00 1.500,00

0303019603 Aquisição de serviços 0,00 25.000,00 25.000,00

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 500,00 500,00

02050308 Transferências de capital 0,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 450,00 204,13

02050304 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00

020503 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS 473,42 7.260,00 6.786,58

02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 4.500,00 4.500,00

0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 12.728,00 10.439,14

0205029706 Seguros 0,00 1.202,00 1.202,00

0205020108 Transferências de capital 0,00 5,00 5,00

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.288,86 13.930,00 11.641,14

0205020104 Transferências correntes 0,00 5,00 5,00

0205020105 Aquisição de serviços 0,00 18.055,00 18.055,00

02050201 Competências próprias 0,00 18.165,00 18.165,00

0205020102 Aquisição de bens 0,00 100,00 100,00

0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

020502 DESPORTO, RECREIO E LAZER 2.288,86 32.095,00 29.806,14

0205019805 Combustível 150,55 0,00 -150,55

0205019806 Seguros 82,34 137,00 54,66

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.423,32 5.234,00 3.810,68

0205019804 Despesas com pessoal 1.175,43 5.097,00 3.921,57

0205010105 Aquisição de serviços 2.128,93 9.749,00 7.620,07

0205010107 Aquisição de bens de capital 140,00 1.650,00 1.510,00

0205010102 Aquisição de bens 187,28 1.921,00 1.733,72

0205010103 Despesa com pessoal 2.323,55 19.207,00 16.883,45

020501 CULTURA 6.203,08 37.761,00 31.557,92

02050101 Competências próprias 4.779,76 32.527,00 27.747,24

Custos indiretos 40.327,83

Custos diretos 87.383,85

Realizado 127.711,68

ANÁLISE GERAL DOS CUSTOS INDIRETOS A IMPUTAR AO ACORDO DE EXECUÇÃO E CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

ACORDO DE EXECUÇÃO 26.000,95

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 11.902,52

Total de custos indiretos 37.903,48

Page 100: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

100

1 - Este mapa (testado com o movimento contabilístico de um mês) passará a representar o apuramento

dos custos finais trabalhados por TRIMESTRE ou SEMESTRE E ANUAL;

2 - As colunas de (1) a (6) refletem, automaticamente, os dados rigorosos resultantes dos lançamentos

contabilísticos diários, no enquadramento de um plano de centros de custos, criado previamente. A sua

representação em folha de cálculos do Excel, é resultado de uma conversão automática de outputs

instalada no próprio programa da Fresoft, tornando, assim, intocáveis os dados contabilizados no sistema

oficial;

3 - As colunas (7) a (9) respeitam à imputação dos custos indiretos aos custos diretos da Função Económica

aquela que enquadra o desenvolvimento das funções e sub-funções operacionais da autarquia e que,

consequentemente, têm que ser objeto de tratamento setorizado de apuramento de custos, antes da sua

integração na imputação geral dos custos indiretos;

4 - As colunas (10) a (12) respeitam aos tratamenos de apuramento dos custos finais. Tais tratamentos

tiveram em conta o enquadramento nos objetivos e características da contabilidade de custos do POCAL

que prevê a utilização do sistema de custeio total na determinação do custo por funções, bens, serviços e

atividades, na medida em que considera que devem ser incluídos os custos diretos e indiretos relacionados

com a produção, distribuição, administração geral e financeiros;

5 - Os critérios definidos de imputação de custos indiretos, segundo o POCAL, baseou-se no montante de

custos diretos das funções, bens, serviços e atividades. Ou seja, as funções, bens, serviços e atividades

com uma maior percentagem de custos diretos terão também uma maior percentagem de custos indiretos.

As seguintes fórmulas descrevem os critérios de imputação dos custos indiretos apresentados pelo POCAL:

a) Coeficiente imputação pelas funções:

= Custos Diretos da Função/Custos Diretos Totais

b) Coeficiente imputação pelos bens, serviços e atividades:

= Custos Diretos dos Bens, Serviços e Atividades/Custos Diretos da Função

6 - Para além da contabilidade de custos serviços os objetivos gestinários de justificar o valor das taxas e

preços cobrados pelos bens e serviços prestados; de apurar o custo por função, conforme classificação

funcional do POCAL; de apoiar a decisão sobre a produção de um determinado bem, serviço ou atividade,

ou entregar a entidades externas; de proporcionar indicadores de eficiência, eficácia, economia, dos

diferentes serviços que se revelam fundamentais para medir, avaliar e comparar o desempenho obtido,

servem também para fornecer informação útil a entidades responsáveis pela atribuição de subsídios e a

entidades promotoras de descentralização de competências.

7 - Os tratamentos deste apuramento de custos, teve sempre presente que as informações produzidas com

base numa contabilidade organizada e obrigatória, como é a do POCAL, conferem a máxima fiabilidade,

contrariamente ao que acontece quando a informação deriva, apenas, de meros tratamentos pontuais

"fabricados" alieatoriamente.

8 - Por outro lado, é necessário acentuar que as Freguesias dispõem de autonomia administrativa e

financeira e que apenas estão sujeitas à tutela inspectiva. O modo como esta Junta de Freguesia procura

construir os dados que constam deste trabalho de apuramento de custos, confere-lhe o à vontade

suficiente para se sujeitar a qualquer ação inspetiva.

Page 101: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

101

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

2.7.2 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018

Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

142.913,76 186.109,00 43.195,24 43.195,24 FUNÇÕES GERAIS 01

142.903,76 186.099,00 43.195,24 43.195,24 Serviços Gerais da Administração Pública 0101

142.903,76 186.099,00 43.195,24 43.195,24 ADMINISTRAÇÃO GERAL 010101

110.753,40 144.430,00 33.676,60 33.676,60 Competências próprias 01010101

0101010101 Despesa com membros dos órgãos autárquicos 7.671,38 7.671,38 34.680,00 27.008,62

0101010102 Aquisição de bens 3.097,58 3.097,58 6.254,00 3.156,42

0101010103 Despesa com pessoal 10.323,32 10.323,32 49.066,00 38.742,68

0101010105 Aquisição de serviços 11.417,18 11.417,18 52.765,00 41.347,82

0101010106 Outras despesas correntes 731,14 731,14 965,00 233,86

0101010107 Aquisição de bens de capital 436,00 436,00 700,00 264,00

6.302,43 8.130,00 1.827,57 1.827,57 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA

01010186

0101018604 Despesas com pessoal 1.730,23 1.730,23 7.994,00 6.263,77

0101018606 Seguros 82,34 82,34 136,00 53,66

0101018609 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

6.302,49 8.130,00 1.827,51 1.827,51 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL

01010187

0101018704 Despesas com pessoal 1.730,17 1.730,17 7.994,00 6.263,83

0101018706 Seguros 82,34 82,34 136,00 53,66

0101018709 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

19.545,44 25.409,00 5.863,56 5.863,56 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS

01010191

0101019104 Despesas com pessoal 5.474,20 5.474,20 24.863,00 19.388,80

0101019106 Seguros 329,36 329,36 546,00 216,64

0101019109 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

10,00 10,00 0,00 0,00 Segurança e ordem pública 0102

10,00 10,00 0,00 0,00 PROTEÇÃO CIVIL E LUTA CONTRA INCÊNDIOS

010201

01020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00

01020108 Transferências capital 0,00 0,00 5,00 5,00

279.703,84 364.191,00 84.487,16 84.487,16 FUNÇÕES SOCIAIS 02

18.111,11 25.774,00 7.662,89 7.662,89 Educação 0201

18.111,11 25.774,00 7.662,89 7.662,89 ENSINO NÃO SUPERIOR 020101

15,00 15,00 0,00 0,00 Competência próprias 02010101

0201010104 Transferências Correntes 0,00 0,00 15,00 15,00

7.095,27 8.537,00 1.441,73 1.441,73 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010184

0201018401 Aquisição de bens 214,38 214,38 2.350,00 2.135,62

0201018403 Aquisição de serviços 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

0201018404 Despesas com pessoal 1.130,01 1.130,01 4.450,00 3.319,99

0201018405 Combustível 0,00 0,00 100,00 100,00

0201018406 Seguros 82,34 82,34 137,00 54,66

0201018409 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

6.159,10 7.231,00 1.071,90 1.071,90 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO

02010185

0201018501 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 0,00 1.544,00 1.544,00

0201018504 Despesas com pessoal 974,56 974,56 4.450,00 3.475,44

0201018505 Combustível 0,00 0,00 100,00 100,00

0201018506 Seguros 82,34 82,34 137,00 54,66

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00

0201018509 Outras Despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

4.841,74 9.991,00 5.149,26 5.149,26 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR

02010192

0201019203 Aquisição de serviços 860,76 860,76 0,00 -860,76

0201019204 Despesas com pessoal 1.662,61 1.662,61 6.064,00 4.401,39

0201019205 Combustível 716,13 716,13 1.980,00 1.263,87

0201019206 Seguros 82,34 82,34 1.607,00 1.524,66

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.737,35 1.737,35 0,00 -1.737,35

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 75,07 75,07 340,00 264,93

0201019209 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

13.682,58 19.264,00 5.581,42 5.581,42 Saúde 0202

13.682,58 19.264,00 5.581,42 5.581,42 SERVIÇOS INDIVIDUAIS DE SAÚDE 020201

Total/Transporte 161.024,87 50.858,13 50.858,13 211.883,00

@FreSoft Página: 1 de 4

Page 102: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

102

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018

Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

157.957,19 49.571,81 49.571,81 transporte 207.529,00

3.067,68 4.354,00 1.286,32 1.286,32 Assistência na doença-Eleitos/pessoal afeto competências próprias

02020101

0202010101 SNS 374,37 374,37 1.500,00 1.125,63

0202010102 ADSE 911,95 911,95 2.854,00 1.942,05

7.515,04 10.559,00 3.043,96 3.043,96 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO

02020102

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 541,83 541,83 1.851,00 1.309,17

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

1.801,67 1.801,67 6.383,00 4.581,33

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 233,47 233,47 775,00 541,53

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

116,76 116,76 387,00 270,24

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo

116,76 116,76 388,00 271,24

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 116,71 116,71 387,00 270,29

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

116,76 116,76 388,00 271,24

3.099,86 4.351,00 1.251,14 1.251,14 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02020103

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos

784,15 784,15 2.502,00 1.717,85

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

116,76 116,76 387,00 270,24

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 233,47 233,47 1.075,00 841,53

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

116,76 116,76 387,00 270,24

41.713,02 58.843,00 17.129,98 17.129,98 Segurança e acção social 0203

41.098,02 58.228,00 17.129,98 17.129,98 SEGURANÇA SOCIAL 020301

13.261,09 18.626,00 5.364,91 5.364,91 Contribuições obrigatórias eleitos/pessoal afeto competências próprias

02030101

0203010101 Caixa Geral Aposentações 2.914,54 2.914,54 10.303,00 7.388,46

0203010102 Segurança Social 2.450,37 2.450,37 8.323,00 5.872,63

19.848,91 28.124,00 8.275,09 8.275,09 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO

02030102

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.107,98 2.107,98 6.963,00 4.855,02

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros

4.062,71 4.062,71 14.026,00 9.963,29

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 552,05 552,05 1.865,00 1.312,95

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo

304,43 304,43 926,00 621,57

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo

268,64 268,64 926,00 657,36

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 490,06 490,06 1.709,00 1.218,94

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial

489,22 489,22 1.709,00 1.219,78

7.988,02 11.478,00 3.489,98 3.489,98 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

02030103

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos

1.505,71 1.505,71 5.213,00 3.707,29

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar

492,08 492,08 1.235,00 742,92

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.137,68 1.137,68 3.803,00 2.665,32

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas

354,51 354,51 1.227,00 872,49

615,00 615,00 0,00 0,00 ACÇÃO SOCIAL 020302

02030202 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00

02030204 Transferências correntes 0,00 0,00 10,00 10,00

02030205 Aquisição de serviços 0,00 0,00 500,00 500,00

02030208 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00

138.046,49 183.194,00 45.147,51 45.147,51 Habitação e serviços coletivos 0204

138.046,49 183.194,00 45.147,51 45.147,51 PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE E CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

020406

30.432,84 39.824,00 9.391,16 9.391,16 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES

02040681

0204068101 Aquisição de bens 53,37 53,37 500,00 446,63

0204068102 Locação de bens 467,70 467,70 1.403,00 935,30

0204068103 Aquisição de serviços 57,69 57,69 1.182,00 1.124,31

0204068104 Despesas com pessoal 7.468,62 7.468,62 32.250,00 24.781,38

0204068105 Combustível 722,10 722,10 3.000,00 2.277,90

0204068106 Seguros 494,05 494,05 819,00 324,95

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 0,00 500,00 500,00

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 37,63 170,00 132,37

0204068109 Outras despesas 90,00 90,00 0,00 -90,00

58.921,33 85.987,00 27.065,67 27.065,67 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS

02040682

0204068201 Aquisição de bens 2.542,18 2.542,18 1.000,00 -1.542,18

0204068202 Locação de bens 467,70 467,70 1.403,00 935,30

0204068203 Aquisição de serviços 2.911,49 2.911,49 10.000,00 7.088,51

0204068204 Despesas com pessoal 14.896,57 14.896,57 67.957,00 53.060,43

Total/Transporte 306.395,37 103.778,63 103.778,63 410.174,00

@FreSoft Página: 2 de 4

Page 103: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

103

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018

Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

306.395,37 103.778,63 103.778,63 transporte 410.174,00

0204068205 Combustível 1.095,21 1.095,21 2.000,00 904,79

0204068206 Seguros 1.605,51 1.605,51 2.457,00 851,49

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.299,38 3.299,38 1.000,00 -2.299,38

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 37,63 170,00 132,37

0204068209 Outras despesas 210,00 210,00 0,00 -210,00

28.587,75 30.983,00 2.395,25 2.395,25 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO

02040683

0204068301 Aquisição de bens 33,84 33,84 21.810,00 21.776,16

0204068304 Despesas com pessoal 2.007,12 2.007,12 8.900,00 6.892,88

0204068305 Combustível 112,26 112,26 0,00 -112,26

0204068306 Seguros 212,03 212,03 273,00 60,97

0204068309 Outras Despesas 30,00 30,00 0,00 -30,00

1.605,53 1.986,00 380,47 380,47 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS

02040694

0204069403 Aquisição de serviços 27,65 27,65 0,00 -27,65

0204069404 Despesas com pessoal 352,82 352,82 1.986,00 1.633,18

18.499,04 24.414,00 5.914,96 5.914,96 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS

02040695

0204069501 Aquisição de bens 984,54 984,54 5.818,00 4.833,46

0204069503 Aquisição de serviços 173,31 173,31 0,00 -173,31

0204069504 Despesas com pessoal 4.185,13 4.185,13 17.800,00 13.614,87

0204069505 Combustível 182,61 182,61 250,00 67,39

0204069506 Seguros 329,37 329,37 546,00 216,63

0204069509 Outras despesas 60,00 60,00 0,00 -60,00

68.150,64 77.116,00 8.965,36 8.965,36 Serviços culturais, recreativos e religiosos 0205

31.557,92 37.761,00 6.203,08 6.203,08 CULTURA 020501

27.747,24 32.527,00 4.779,76 4.779,76 Competências próprias 02050101

0205010102 Aquisição de bens 187,28 187,28 1.921,00 1.733,72

0205010103 Despesa com pessoal 2.323,55 2.323,55 19.207,00 16.883,45

0205010105 Aquisição de serviços 2.128,93 2.128,93 9.749,00 7.620,07

0205010107 Aquisição de bens de capital 140,00 140,00 1.650,00 1.510,00

3.810,68 5.234,00 1.423,32 1.423,32 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS

02050198

0205019804 Despesas com pessoal 1.175,43 1.175,43 5.097,00 3.921,57

0205019805 Combustível 150,55 150,55 0,00 -150,55

0205019806 Seguros 82,34 82,34 137,00 54,66

0205019809 Outras despesas 15,00 15,00 0,00 -15,00

29.806,14 32.095,00 2.288,86 2.288,86 DESPORTO, RECREIO E LAZER 020502

18.165,00 18.165,00 0,00 0,00 Competências próprias 02050201

0205020102 Aquisição de bens 0,00 0,00 100,00 100,00

0205020104 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00

0205020105 Aquisição de serviços 0,00 0,00 18.055,00 18.055,00

0205020108 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00

11.641,14 13.930,00 2.288,86 2.288,86 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS

02050297

0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 2.288,86 12.728,00 10.439,14

0205029706 Seguros 0,00 0,00 1.202,00 1.202,00

6.786,58 7.260,00 473,42 473,42 OUTRAS ATIVIDADES CÍVICAS E RELIGIOSAS

020503

02050301 Comemorações do 25 de Abril 0,00 0,00 4.500,00 4.500,00

02050303 Dia Internacional da Mulher 245,87 245,87 450,00 204,13

02050304 Transferências correntes 0,00 0,00 5,00 5,00

02050305 Geminação com Avintes 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00

02050307 Materiais para ornamentação das ruas 0,00 0,00 500,00 500,00

02050308 Transferências de capital 0,00 0,00 5,00 5,00

02050311 Desfile de Carnaval 227,55 227,55 300,00 72,45

33.970,72 34.000,00 29,28 29,28 FUNÇÕES ECONÓMICAS 03

33.970,72 34.000,00 29,28 29,28 Transportes e comunicações 0303

33.970,72 34.000,00 29,28 29,28 TRANSPORTES RODOVÁRIOS 030301

8.470,72 8.500,00 29,28 29,28 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 03030193

0303019301 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00

0303019303 Aquisição de serviços 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00

Total/Transporte 431.117,60 127.682,40 127.682,40 558.800,00

@FreSoft Página: 3 de 4

Page 104: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

104

FREGUESIA DE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E CACHOEIRAS

CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO Data: 03/04/2018

Ano: 2018 De 01/01/2018 a 31/03/2018

(unidade EUR)

Centros de Custo

Descrição

VALORES

Total Acumulado

Valor Orçamentado SALDO

Centro Custo Total Mês

431.117,60 127.682,40 127.682,40 transporte 558.800,00

0303019305 Combustível 29,28 29,28 0,00 -29,28

25.500,00 25.500,00 0,00 0,00 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS

03030196

0303019601 Aquisição de bens 0,00 0,00 500,00 500,00

0303019603 Aquisição de serviços 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00

456.588,32 127.711,68 127.711,68 584.300,00 Total Geral

@FreSoft Página: 4 de 4

Page 105: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

105

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2018

Valor % Valor %

Adm. Geral 144.440,00 33.676,60 23,32% 110.763,40 76,68%

Adm. Geral - AE 16.260,00 3.655,08 22,48% 12.604,92 77,52%

Adm. Geral - CIDC 25.409,00 5.863,56 23,08% 19.545,44 76,92%

Educação 15,00 0,00 0,00% 15,00 100,00%

Educação - AE 15.768,00 2.513,63 15,94% 13.254,37 84,06%

Educação - CIDC 9.991,00 5.149,26 51,54% 4.841,74 48,46%

Saúde 19.264,00 5.581,42 28,97% 13.682,58 71,03%

Segurança Social 58.228,00 17.129,98 29,42% 41.098,02 70,58%

Ação Social 615,00 0,00 0,00% 615,00 100,00%

Prot. meio ambiente - AE 156.794,00 38.852,08 24,78% 117.941,92 75,22%

Prot. meio ambiente - CIDC 26.400,00 6.295,43 23,85% 20.104,57 76,15%

Cultura 32.527,00 4.779,76 14,69% 27.747,24 85,31%

Cultura - CIDC 5.234,00 1.423,32 27,19% 3.810,68 72,81%

Desporto 18.165,00 0,00 0,00% 18.165,00 100,00%

Desporto - CIDC 13.930,00 2.288,86 16,43% 11.641,14 83,57%

Outras At. Cívicas e Religiosas 7.260,00 473,42 6,52% 6.786,58 93,48%

Transportes rodoviários - CIDC 34.000,00 29,28 0,09% 33.970,72 99,91%

TOTAL 584.300,00 127.711,68 21,86% 456.588,32 78,14%

AE - Acordo de Execução CMVFX

CIDC - Contrato Interadministrativo Delegação Competências CMVFX

2.7.3 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS - GERAL(em euros)

Centros de Custos Orçamentado

Executado atéPor executar

31/março

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Adm. Geral

Adm. Geral - CIDC

Educação - AE

Saude

Ação Social

Prot. meio ambiente - CIDC

Cultura - CIDC

Desporto - CIDC

Transportes rodoviários - CIDC

Títu

lo d

o E

ixo

CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTOS GERAL

Orçamentado Executado

Page 106: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

106

1.827,57

1.730,23

82,34

15,00

1.827,51

1.730,17

82,34

15,00

5.863,56

5.474,20

329,36

60,00

1.441,73

214,38

0,00

1.130,01

0,00

82,34

15,00

1.071,90

0,00

0,00

974,56

0,00

82,34

0,00

15,00

5.149,26

860,76

1.662,61

716,13

82,34

1.737,35

75,07

15,00

3.043,96

541,83

1.801,67

233,47

116,76

116,76

116,71

116,76

1.251,14

784,15

116,76

233,47

116,76

8.275,09

2.7.4 - CONTROLO ORÇAMENTAL - CENTROS CUSTO

Data: 03/04/2018

Ano: 2018

De 01/01/2018 a 31/03/2018 (unidade EUR)

Centros de Custo VALORES

Centro

Custo

Total

Acumulado

Valor

OrçamentadoDescrição Total Mês SALDO

01010186 AE - UTILIZAÇÃO E OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 1.827,57 8.130,00 6.302,43

0101018604 Despesas com pessoal 1.730,23 7.994,00 6.263,77

0101018606 Seguros 82,34 136,00 53,66

0101018609 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

01010187 AE - AFIXAÇÃO E INSCRIÇÃO DE MENSAGENS PUB. DE NAT. COMERCIAL1.827,51 8.130,00 6.302,49

0101018704 Despesas com pessoal 1.730,17 7.994,00 6.263,83

0101018706 Seguros 82,34 136,00 53,66

0101018709 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

01010191 CIDC - APOIO AO CIDADÃO E À EMPRESA NO ÂMBITO DOS PAGAMENTOS5.863,56 25.409,00 19.545,44

0101019104 Despesas com pessoal 5.474,20 24.863,00 19.388,80

0101019106 Seguros 329,36 546,00 216,64

0101019109 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0201018403 Aquisição de serviços 0,00 1.500,00 1.500,00

02010184 AE - REALIZAÇÃO DE PEQ. REP. NOS EST. DE ED. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO1.441,73 8.537,00 7.095,27

0201018405 Combustível 0,00 100,00 100,00

0201018401 Aquisição de bens 214,38 2.350,00 2.135,62

0201018409 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

0201018404 Despesas com pessoal 1.130,01 4.450,00 3.319,99

0201018501 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00

0201018406 Seguros 82,34 137,00 54,66

0201018504 Despesas com pessoal 974,56 4.450,00 3.475,44

02010185 AE-MAN. ESPAÇOS ENVOLV. EST. PRÉ-ESCOLAR E 1º. CICLO 1.071,90 7.231,00 6.159,10

0201018506 Seguros 82,34 137,00 54,66

0201018503 Aquisição de serviços 0,00 1.544,00 1.544,00

0201018509 Outras Despesas 15,00 0,00 -15,00

0201018505 Combustível 0,00 100,00 100,00

0201019203 Aquisição de serviços 860,76 0,00 -860,76

0201018507 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

0201019205 Combustível 716,13 1.980,00 1.263,87

02010192 CIDC - REALIZAÇÃO DE CIRCUITOS ESPECIAIS DE TRANP. ESCOLAR5.149,26 9.991,00 4.841,74

0201019207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 1.737,35 0,00 -1.737,35

0201019204 Despesas com pessoal 1.662,61 6.064,00 4.401,39

0201019209 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

0201019206 Seguros 82,34 1.607,00 1.524,66

02020102 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto ACORDO EXECUÇÃO3.043,96 10.559,00 7.515,04

0201019208 Materiais consumíveis e comunicações 75,07 340,00 264,93

0202010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 541,83 1.851,00 1.309,17

0202010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 1.801,67 6.383,00 4.581,33

0202010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 233,47 775,00 541,53

0202010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 387,00 270,24

0202010205 Man. espaços envolventes est., pré-escolar e 1º. ciclo 116,76 388,00 271,24

0202010206 Utilização e ocupação da via pública 116,71 387,00 270,29

0202010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 116,76 388,00 271,24

02020103 Assistência na doença-SNS e ADSE pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO1.251,14 4.351,00 3.099,86

0202010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbitos dos pagamentos 784,15 2.502,00 1.717,85

0202010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 116,76 387,00 270,24

0202010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 233,47 1.075,00 841,53

0202010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 116,76 387,00 270,24

02030102 Contribuições obrigatórias pessoal afeto ao ACORDO EXECUÇÃO8.275,09 28.124,00 19.848,91

Page 107: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

107

2.107,98

4.062,71

552,05

304,43

268,64

490,06

489,22

3.489,98

1.505,71

492,08

1.137,68

354,51

9.391,16

53,37

467,70

57,69

7.468,62

722,10

494,05

0,00

37,63

90,00

27.065,67

2.542,18

467,70

2.911,49

14.896,57

1.095,21

1.605,51

3.299,38

37,63

210,00

2.395,25

33,84

2.007,12

112,26

212,03

30,00

380,47

27,65

352,82

5.914,96

984,54

173,31

4.185,13

182,61

329,37

60,00

1.423,32

1.175,43

150,55

82,34

15,00

2.288,86

0203010202 Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 4.062,71 14.026,00 9.963,29

0203010204 Realização de peq. rep. nos est. de ed. pré-escolar e 1º. ciclo 304,43 926,00 621,57

0203010201 Gestão e manutenção de espaços verdes 2.107,98 6.963,00 4.855,02

0203010206 Utilização e ocupação da via pública 490,06 1.709,00 1.218,94

0203010203 Manutenção, rep. e subs. de mobiliário urbano 552,05 1.865,00 1.312,95

02030103 Contribuições obrigatórias pessoal afeto CONTRATO INTERADMINISTRATIVO3.489,98 11.478,00 7.988,02

0203010205 Man. espaços envolventes est, pré-escolar e 1º. ciclo 268,64 926,00 657,36

0203010302 Realização de circuitos especiais de transporte escolar 492,08 1.235,00 742,92

0203010207 Afixação e inscrição de mensagens pub. de nat. comercial 489,22 1.709,00 1.219,78

0203010308 Limpeza do pólo municipal de reservas museológicas 354,51 1.227,00 872,49

0203010301 Apoio ao cidadão e à empresa no âmbito dos pagamentos 1.505,71 5.213,00 3.707,29

02040681 AE-GESTÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS VERDES 9.391,16 39.824,00 30.432,84

0203010305 Gestão, func. e man. cemitérios municipais 1.137,68 3.803,00 2.665,32

0204068101 Aquisição de bens 53,37 500,00 446,63

0204068102 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30

0204068103 Aquisição de serviços 57,69 1.182,00 1.124,31

0204068104 Despesas com pessoal 7.468,62 32.250,00 24.781,38

0204068105 Combustível 722,10 3.000,00 2.277,90

0204068106 Seguros 494,05 819,00 324,95

0204068107 Rep/cons. de maquinaria e veículos 0,00 500,00 500,00

0204068108 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37

0204068109 Outras despesas 90,00 0,00 -90,00

02040682 AE- LIMPEZA DAS VIAS E ESPAÇOS PÚBLICOS, SARJETAS E SUMIDOUROS27.065,67 85.987,00 58.921,33

0204068201 Aquisição de bens 2.542,18 1.000,00 -1.542,18

0204068202 Locação de bens 467,70 1.403,00 935,30

0204068203 Aquisição de serviços 2.911,49 10.000,00 7.088,51

0204068204 Despesas com pessoal 14.896,57 67.957,00 53.060,43

0204068205 Combustível 1.095,21 2.000,00 904,79

0204068206 Seguros 1.605,51 2.457,00 851,49

0204068207 Rep/cons. de maquinaria e veículos 3.299,38 1.000,00 -2.299,38

0204068208 Materiais consumíveis e comunicações 37,63 170,00 132,37

0204068209 Outras despesas 210,00 0,00 -210,00

02040683 AE-MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E SUSTITUIÇÃO DO MOBILIÁRIO URBANO2.395,25 30.983,00 28.587,75

0204068301 Aquisição de bens 33,84 21.810,00 21.776,16

0204068304 Despesas com pessoal 2.007,12 8.900,00 6.892,88

0204068305 Combustível 112,26 0,00 -112,26

0204068306 Seguros 212,03 273,00 60,97

0204068309 Outras Despesas 30,00 0,00 -30,00

02040694 CIDC-DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENOS MUNICIPAIS 380,47 1.986,00 1.605,53

0204069403 Aquisição de serviços 27,65 0,00 -27,65

0204069404 Despesas com pessoal 352,82 1.986,00 1.633,18

02040695 CIDC-GESTÃO, FUNCIONAMENTO E MAN. CEMITÉRIOS MUNICIPAIS5.914,96 24.414,00 18.499,04

0204069501 Aquisição de bens 984,54 5.818,00 4.833,46

0204069503 Aquisição de serviços 173,31 0,00 -173,31

0204069504 Despesas com pessoal 4.185,13 17.800,00 13.614,87

0204069505 Combustível 182,61 250,00 67,39

0204069506 Seguros 329,37 546,00 216,63

0205019804 Despesas com pessoal 1.175,43 5.097,00 3.921,57

0204069509 Outras despesas 60,00 0,00 -60,00

0205019806 Seguros 82,34 137,00 54,66

02050198 CIDC-LIMPEZA DO PÓLO MUNICIPAL DE RESERVAS MUSEOLÓGICAS1.423,32 5.234,00 3.810,68

0205019809 Outras despesas 15,00 0,00 -15,00

0205019805 Combustível 150,55 0,00 -150,55

02050297 CIDC-ESPAÇOS DE JOGOS E RECREIO E POLIDESPORTIVOS 2.288,86 13.930,00 11.641,14

Page 108: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

108

2.288,86

0,00

29,28

0,00

0,00

29,28

0,00

0,00

0,00

Total Geral 82.130,67

0205029706 Seguros 0,00 1.202,00 1.202,00

03030193 CIDC-TRÂNSITO E SINALIZAÇÃO 29,28 8.500,00 8.470,72

0205029703 Aquisição de serviços 2.288,86 12.728,00 10.439,14

0303019301 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00

0303019303 Aquisição de serviços 0,00 8.000,00 8.000,00

0303019305 Combustível 29,28 0,00 -29,28

03030196 CIDC-MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE PAVIMENTOS PEDONAIS 0,00 25.500,00 25.500,00

0303019601 Aquisição de bens 0,00 500,00 500,00

0303019603 Aquisição de serviços 0,00 25.000,00 25.000,00

82.130,67 358.298,00 276.167,33

@FreSof

t

Página: 4 de 4

Período de 1 de janeiro a 31 de março de 2018

Valor % Valor %

Acordo de Execução 286.264,20 56.339,84 19,68% 229.924,36 80,32%

Contrato Interadministrativo 124.346,86 25.790,83 20,74% 98.556,03 79,26%

TOTAL 410.611,06 82.130,67 20,00% 328.480,39 80,00%

2.7.5 - CONTROLO ORÇAMENTAL DOS CENTROS DE CUSTO - COMPETENCIAS DELEGADAS (custos diretos)

(em euros)

Competências delegadasOrçamentado

anual

Executado atéPor executar

31/março

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Acordo de Execução

Contrato Interadministrativo

CONTROLO ORÇAMENTAL DAS ÁREAS DELEGADAS

Orçamentado Executado

Page 109: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

109

Competência delegada Verba

Recebida

Verba Gasta Diferença

Gestão e manutenção de espaços verdes 24.895,68 € 12.040,97 € 12.854,71 €-

Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros 33.665,64 € 32.930,05 € 735,59 €-

Manutenção, substituição e reparação do mobiliário urbano 8.405,79 € 3.180,77 € 5.225,02 €-

Real. de peq. reparações nos est. de educação pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.462,49 € 1.862,92 € 599,57 €-

Man. dos espaços envolventes dos est. de ed. pré-escolar e do 1º. ciclo do ensino básico 2.136,45 € 1.457,30 € 679,15 €-

Utilzação e ocupação da via pública 0,00 € 2.434,34 € 2.434,34 €

Afixação e inscrição de mensagens publicitárias de natureza comercial 0,00 € 2.433,49 € 2.433,49 €

Custos indiretos 0,00 € 26.000,95 € 26.000,95 €

TOTAL 71.566,05 € 82.340,79 € 10.774,74 €

Apoio ao cidadão e à empresa - pagamentos: água, refeições e transportes escolares 6.573,69 € 8.153,42 € 1.579,73 €

Circuitos especiais de transporte escolar 2.673,25 € 5.758,10 € 3.084,85 €

Trânsito e sinalização 2.124,99 € 29,28 € 2.095,71 €-

Desmatação e limpeza de terrenos municipais 496,56 € 380,47 € 116,09 €-

Gestão , funcionamento e manutenção corrente de cemitérios 7.323,15 € 7.286,11 € 37,04 €-

Manutenção e reparação de pavimentos pedonais 6.375,00 € 0,00 € 6.375,00 €-

Espaços de jogo e recreio, polidesportivos e ginásios de condição física 3.482,73 € 2.288,86 € 1.193,87 €-

Limpeza do Pólo Municipal de reservas museológicas de natureza arqueológica 1.712,22 € 1.894,59 € 182,37 €

Custos indiretos 0,00 € 11.902,52 € 11.902,52 €

TOTAL 30.761,59 € 37.693,35 € 6.931,76 €

TOTAL GERAL 102.327,64 € 120.034,14 € 17.706,50 €

Total dos valores despendidos pela Junta de Freguesia

3. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

2.7.6 - Resumo do controlo financeiro dos montantes transferidos pela CMVFX e despendidos pela JF.

1. ACORDO DE EXECUÇÃO

120.034,14 €

Page 110: Informação Trimestral Janeiro a Março 2018 · 2.2.7. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2017 2.2.8. Analise síntese das despesas até 31 de março

União de Freguesias de Castanheira do Ribatejo e

Cachoeiras

110

3. NOTA FINAL

A informação obrigatória sobre a situação financeira da Junta de Freguesia tem vindo a ser melhorada, com

o aumento de dados analisáveis, a fim de garantir o necessário rigor e transparência que caracteriza a

grande maioria das autarquias.

A avaliação do nível de execução física e financeira dos projetos, e a sua adequação em temporalidade ao

cronograma previsto e à previsão orçamental, é um instrumento essencial à boa gestão autárquica e

cumpre, assim, o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente

obrigatório a Junta de Freguesia apresentar estes relatórios à Assembleia de Freguesia e difundi-los através

da Internet para que os eleitores os possam consultar livremente.

Qualquer que seja o tipo de atividade de uma entidade ou a sua dimensão, pequena média ou grande, a

contabilidade é um instrumento indispensável para a gestão e para dar cumprimento às disposições legais

e fiscais.

Os objetivos da informação proporcionada pelo sistema contabilístico POCAL não são, apenas, a

demonstração da conformidade legal e a prestação de contas, mas, também, o apoio às decisões e o

controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos e respetiva divulgação.

É indispensável que as autarquias com a divulgação aberta de contas certas, fomentem a participação dos

cidadãos na gestão da coisa pública, para que um controlo social mais constante proporcione a vivência da

própria Democracia a nível autárquico.

Castanheira do Ribatejo, 3 de abril de 2018

O ÓRGÃO EXECUTIVO